目 录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司冶理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人王洪运，主管会计工作负责人邓燕石，会计机构负责人(会计主管人
员)夏群英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：湖北洪城通用机械股份有限公司
公司法定中文名称缩写：洪城股份
公司英文名称：HUBEI HONGCHENG GENERAL MACHINERY CO.,LTD
2、公司法定代表人：王洪运
3、公司董事会秘书：王速建
联系地址：湖北省荆州市红门路3号
电话：0716-8221198
传真：0716-8221198
4、公司注册地址：湖北省荆州市红门路3号
公司办公地址：湖北省荆州市红门路3号
邮政编码：434000
公司国际互联网网址：https://www.hbhc.com.cn
公司电子信箱：hbhc@public.js.hb.cn
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：https://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：湖北省荆州市红门路3号公司证券部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：洪城股份
公司A股代码：600566
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1997年1月22日
公司首次注册登记地点：湖北省荆州市红门路3号
公司变更注册登记日期：2001年8月10日
公司变更注册登记地点：湖北省荆州市红门路3号
公司法人营业执照注册号：4200001000274
公司税务登记号码：421001706963132
公司聘请的境内会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：湖北省武汉市武昌东湖路7-8号
三、会计数据和业务数据摘要
(一)本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
利润总额 11,293,904.52
净利润 8,431,859.56
扣除非经常性损益后的净利润 8,432,968.14
主营业务利润 48,519,274.30
其他业务利润 5,572,208.74
营业利润 11,281,299.81
投资收益 14,259.31
补贴收入 0
营业外收支净额 -1,654.60
经营活动产生的现金流量净额 63,378,284.66
现金及现金等价物净增加额 -15,238,977.59
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的其他资产如预付账款、其他应收款、长期股权
-31,051.54
投资、固定资产、在建工程、无形资产等产生的损益
债务重组损益 -20,410.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 49,806.94
所得税影响数 -546.02
合计 -1,108.58
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2005年 2004年
主营业务收入 176,159,758.39 146,141,239.58
利润总额 11,293,904.52 10,267,550.44
净利润 8,431,859.56 7,427,604.16
扣除非经常性损益的净利润 8,432,968.14 7,517,867.30
经营活动产生的现金流量净额 63,378,284.66 -37,736,535.40
2005年末 2004年末
总资产 732,214,119.82 697,903,884.80
股东权益(不含少数股东权益) 479,285,421.10 472,979,721.54
2005年 2004年
每股收益 0.08 0.07
最新每股收益
净资产收益率(%) 1.76 1.57
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净
1.76 1.59
资产收益率(%)
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的加
1.76 1.60
权平均净资产收益率(%)
每股经营活动产生的现金流量净额 0.596 -0.355
2005年末 2004年末
每股净资产 4.51 4.45
调整后的每股净资产 4.50 4.44
本期比上期增
2003年
减(%)
主营业务收入 20.54 113,425,639.65
利润总额 10.00 10,252,132.17
净利润 13.52 7,402,611.24
扣除非经常性损益的净利润 12.17 8,330,698.51
经营活动产生的现金流量净额 267.95 2,243,650.28
本期末比上期
2003年末
增减(%)
总资产 4.92 650,391,551.55
股东权益(不含少数股东权益) 1.33 465,552,117.38
本期比上期增
2003年
减(%)
每股收益 14.29 0.07
最新每股收益
增加0.19个百
净资产收益率(%) 1.59
分点
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 增加0.17个百
1.79
资产收益率(%) 分点
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的加 增加0.16个百
1.80
权平均净资产收益率(%) 分点
每股经营活动产生的现金流量净额 267.89 0.021
本期末比上期
2003年末
增减(%)
每股净资产 1.35 4.38
调整后的每股净资产 1.35 4.37
(四)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计
算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率(%) 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 10.12 10.15 0.46 0.46
营业利润 2.35 2.36 0.11 0.11
净利润 1.76 1.76 0.08 0.08
扣除非经常性损益后的净利润 1.76 1.76 0.08 0.08
(五)报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 106,308,000 297,847,683.37 9,271,001.00
本期增加 844,904.74
本期减少
期末数 106,308,000 297,847,683.37 10,115,905.74
法定公益金 未分配利润 股东权益合计
项目 4,635,500.51 54,917,536.66 472,979,721.54
期初数 422,452.37 7,164,502.45 8,431,859.56
本期增加 2,126,160.00 2,126,160.00
本期减少 5,057,952.88 59,955,879.11 479,285,421.10
期末数
(1)、盈余公积变动原因:税后利润提取。
(2)、法定公益金变动原因：税后利润提取。
(3)、未分配利润变动原因:净利润增加。
(4)、股东权益变动原因：净利润增加。
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前
数量 比例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 62,308,000 58.61
其中：
国家持有股份 32,720,000 30.78
境内法人持有股份 29,588,000 27.83
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 62,308,000 58.61
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 44,000,000 41.39
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 44,000,000 41.39
三、股份总数 106,308,000 100
本次变动增减(＋，－)
发行新 公积金
送股 其他 小计
股 转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变动后
数量 比例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 62,308,000 58.61
其中：
国家持有股份 32,720,000 30.78
境内法人持有股份 29,588,000 27.83
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 62,308,000 58.61
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 44,000,000 41.39
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 44,000,000 41.39
三、股份总数 106,308,000 100
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 16,348
前十名股东持股情况
股东性 持股比例
股东名称 持股总数 年度内增减
质 (%)
荆州市国有资 国 有
30.78 32,720,000 0
产管理局 股东
荆州市洪泰置
业投资有限公 其他 27.81 29,570,000 0
司
刘海英 其他 0.17 184,410 0
黄泽佩 其他 0.16 170,000 0
袁华军 其他 0.15 157,180 157,180
汪艳平 其他 0.10 115,000 115,000
杨辉军 其他 0.10 113,000 113,000
张立香 其他 0.10 111,600 -24,600
张久芳 其他 0.10 106,000 0
谢大敏 其他 0.10 105,000 -19,300
持有非流通股 质押或冻结的
股东名称 股份类别
数量 股份数量
荆州市国有资 质押
未流通 32,720,000
产管理局 16,300,000
荆州市洪泰置
质押
业投资有限公 未流通 29,570,000
13,500,000
司
刘海英 已流通 0
黄泽佩 已流通 0
袁华军 已流通 0
汪艳平 已流通 0
杨辉军 已流通 0
张立香 已流通 0
张久芳 已流通 0
谢大敏 已流通 0
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
刘海英 184,410 人民币普通股
黄泽佩 170,000 人民币普通股
袁华军 157,180 人民币普通股
汪艳平 115,000 人民币普通股
杨辉军 113,000 人民币普通股
张立香 111,600 人民币普通股
张久芳 106,000 人民币普通股
谢大敏 105,000 人民币普通股
北京中财创业投资有限公司 100,000 人民币普通股
黄远群 100,000 人民币普通股
上述股
东关联
非流通股股东之间无关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人，
关系或
公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》规定的一致
一致行
行动人。
动关系
的说明
2、控股股东及实际控制人简介
控股股东名称：荆州市国有资产管理局
法人代表：刘贤平
成立日期：1994年
主要经营业务或管理活动：国有资产管理
(1)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(2)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
本公司控股股东及实际控制人情况关系图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
单位:元 币种:人民币
法人代
股东名称 注册资本 成立日期
表
荆州市洪泰置业 1996-06-
田德胜 13,450,000
投资有限公司 21
主要经营业务或管理活动
股东名称
房屋出租，纺织品，百货，家用电器，钢
荆州市洪泰置业
材，普通机械，建筑材料，置业投资。
投资有限公司
荆州市洪泰置业投资有限公司的股东湖北沙市阀门总厂工会为规范工会持股行为,将
所持有的荆州市洪泰置业投资有限公司的股权转让给王强等46名自然人。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股币种:人民币
性 年 任期起始日 任期终止日
姓名 职务
别 龄 期 期
王洪运 董事长 男 50 2003-04-18 2006-04-17
谭志华 董事兼总经理 男 52 2003-04-18 2006-04-17
王速建 董事兼董秘 男 49 2003-04-18 2006-04-17
邓燕石 董事兼总会计师 女 57 2003-04-18 2006-04-17
李洪星 监事 男 51 2003-04-18 2006-04-17
吴长建 董事 男 51 2003-04-18 2006-04-17
严岳华 副董事长 男 57 2003-04-18 2006-04-17
杜涛玉 董事 男 51 2003-04-18 2006-04-17
李培根 独立董事 男 57 2003-04-18 2006-04-17
刘光临 独立董事 男 59 2003-04-18 2006-04-17
黄速建 独立董事 男 50 2003-04-18 2006-04-17
王世定 独立董事 男 61 2003-04-18 2006-04-17
肖晓梅 监事会主席 女 44 2003-04-18 2006-04-17
张宏钧 监事 男 44 2003-04-18 2006-04-17
王雄文 监事 男 36 2003-04-18 2006-04-17
胡彦 监事 男 33 2003-04-18 2006-04-17
胡勇 总经济师 男 37 2003-04-18 2006-04-17
张云海 总工程师 男 41 2003-04-18 2006-04-17
周宜爽 副总经理 男 43 2003-04-18 2006-04-17
张颜良 副总经理 男 42 2003-04-18 2006-04-17
合计 / / / / /
报告期内
从公司领
年初 年末 股份
变 取的报酬
姓名 持股 持股 增减
动 总额(万
数 数 数 原 元)(税
因
后)
王洪运 0 0 0 28.68
谭志华 0 0 0 13.27
王速建 0 0 0 12.2
邓燕石 0 0 0 12.2
李洪星 0 0 0 8.98
吴长建 0 0 0 11.1
严岳华 3,500 3,500 0 13.27
杜涛玉 0 0 0 11.1
李培根 0 0 0 8
刘光临 0 0 0 8
黄速建 0 0 0 8
王世定 0 0 0 8
肖晓梅 0 0 0 11.1
张宏钧 0 0 0 8.98
王雄文 0 0 0 8.98
胡彦 0 0 0 8.98
胡勇 0 0 0 8.98
张云海 0 0 0 8.98
周宜爽 0 0 0 8.98
张颜良 0 0 0 8.98
合计 /
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)王洪运，1997年1月至今，任本公司董事长、党委书记。
(2)谭志华，1997年1月至2000年4月，任本公司董事、副总经理；2000年4月至今，
任本公司董事、总经理。
(3)王速建，1997年1月至2000年4月，任本公司董事、总工程师；2000年4月至今，
任本公司董事兼董秘。
(4)邓燕石，1997年1月至今，任本公司董事、总会计师。
(5)李洪星，1997年1月至2000年4月，任本公司副总经理；2000年4月~2003年4月，
任本公司董事；2003年4月至今，任本公司监事。
(6)吴长建，1997年1月至2000年4月，任本公司董事、总经济师。2000年4月至今，
任本公司董事。
(7)严岳华，1997年12月至2004年4月，任本公司副总经理；2000年4月至今，任本公
司副董事长。
(8)杜涛玉，1997年1月至今，任本公司董事。
(9)李培根，1995年12月至2002年7月，任华中理工大学机械学院院长、教授、博导
；2002年8月至2005年2月担任华中科技大学副校长，2005年3月担任华中科技大学校长；
2003年12月,当选为中国工程院院士；2001年11月27日至今任湖北洪城通用机械股份有限
公司独立董事。。
(10)刘光临，1996年7月至2000年7月任武汉水利电力大学副校长、教授、博导；20
01年任武汉科技大学校长；2001年11月27日至今任湖北洪城通用机械股份有限公司独立
董事。
(11)黄速建，1988年3月至今任中国社会科学院工业经济所副所长、研究员；2002年
4月23日至今任湖北洪城通用机械股份有限公司独立董事。
(12)王世定，1990年3月至2001年7月任财政部财政科学研究所副所长；2001年7月至
今任财政部财政科学研究所顾问；2002年4月23日至今任湖北洪城通用机械股份有限公司
独立董事。
(13)肖晓梅，1997年1月至今，任本公司监事会主席。
(14)张宏钧，1996年12月至2000年4月17日，任本公司销售经理；2000年至2003年4
月任本公司销售处长，2003年4月至今，任本公司监事。
(15)王雄文，1997年1月至今，任本公司监事、公司所属制造公司副总经理。
(16)胡彦，1997年1月至今，任本公司监事。
(17)胡勇，1997年1月至2000年4月，任本公司生产部副部长、财务部副部长；2000
年4月至今，任本公司总经济师。
(18)张云海，1997年1月至2000年4月，任本公司副总工程师；2000年4月至今，任本
公司总工程师。
(19)周宜爽，1997年1月至今，任本公司副总经理。
(20)张颜良，1998年3月至2003年4月，任本公司副总工程师，2003年4月至今，任本
公司副总经理。
(二)在股东单位任职情况
截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职
在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务
湖北洪鑫科技投资有
王洪运 执行董事
限公司
湖北洪鑫科技投资有
邓燕石 监事
限公司
是否领取报
姓名 任期起始日期 任期终止日期
酬津贴
王洪运 2005-04-23 2008-04-22 否
邓燕石 2005-04-23 2008-04-22 否
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：《董事、监事及高级管理人员年薪
制实施办法》由公司股东大会批准。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：《董事、监事及高级管理人员年薪制
实施办法》
(四)公司董事监事高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管离任。
(五)公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为843人，需承担费用的离退休职工为171人，员工的
结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产工人 590
工程技术人员 109
管理人员 144
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
研究生 22
大专以上 254
大专以下 567
六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
报告期内,公司根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》(证监公
司字[2005]15号)的要求和上海证券交易所上市公司部关于修改公司章程的通知，公司
按照《股东大会规范意见》的有关规定，进一步修改完善了公司章程、公司股东大会议
事规则、公司董事会议事规则和公司监事会议事规则；为了充分调动公司董事、监事及
高级管理人员的积极性和创造性，为了更加合理地确定其收入水平，促进公司经济效益
持续稳定增长，公司进一步修改完善了董事、监事及高级管理人员年薪制度。公司治理
的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次)
李培根 4 3
刘光临 4 3
黄速建 4 3
王世定 4 4
独立董事姓名 委托出席(次) 缺席(次) 备注
李培根 1
刘光临 1
黄速建 1
王世定 0
公司4名独立董事共参加4次董事会会议，其中亲自出席董事会会议的有13人次，未
亲自出席董事会会议的有3人次，委托他人出席董事会会议的有3人次，没有缺席董事会
会议的情况，不存在连续三次未亲自出席董事会会议的情况。公司独立董事发表了关于
聘请会计师事务所及报酬的独立意见，对本公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
独立董事就重大事项发表同意意见百分比为100%，独立董事未反映上市公司提供的材料
不充分，不存在独立董事因资料不充分要求延期召开董事会或延期审议董事会议题的情
况。此外，公司独立董事还参与了公司的战略研究，对公司的治理与发展起到了积极的
促进作用。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提
出异议。
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：完全独立
2)、人员方面：完全独立
3)、资产方面：完全独立
4)、机构方面：完全独立
5)、财务方面：完全独立
(四)高级管理人员的考评及激励情况
公司于2001年11月27日经2001年第一次临时股东大会审议并通过了“关于董事、监
事及高级管理人员实施年薪制的议案”，根据绩效建立了董事、监事及高级管理人员年
薪制。该制度已从2002年度开始实施，于2005年进行了修订。
七、股东大会情况简介
(一)年度股东大会情况
公司于2005年3月28日公告了召开2003年年度股东大会的通知,大会于2004年4月26日
上午9：00在公司会议厅召开，出席大会的股东及股东授权代表人数8人，代表股份数量
6231.02万股，占公司有表决权股份总数的58.61%，符合《公司法》及《公司章程》的规
定。大会由公司董事长王洪运先生主持，采取记名投票表决方式。本次股东大会由湖北
天元兄弟律师事务所彭波律师见证，并出具了律师法律意见书。股东大会通过的决议及
披露情况：与会股东代表审议并一致通过了以下决议：(1)、公司2004年度董事会工作
报告；(2)、公司2004年度监事会工作报告；(3)、公司2004年度财务决算报告；(
4)、公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案；(5)、关于支付中勤万信会
计师事务所有限公司2004年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2005年
度审计机构的议案；(6)、公司2004年度报告及其摘要；(7)、审议通过了关于修订
董事、监事及高级管理人员年薪实施办法的议案；(8)审议通过了关于修改公司章程的
议案；(9)审议通过了公司股东大会议事规则；(10)审议通过了公司股董事会议
事规则；(11)审议通过了公司监事会议事规则.公司年度股东大会决议公告已于20
05年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
八、董事会报告
(一)报告期内公司经营情况的回顾
1、公司报告期内总体经营情况：
2005年，公司管理层在董事会的领导下，在会体股东的大力支持下，紧紧抓住发展
机遇，大力开发高新技术产品，适时调整营销战略，狠抓产品质量和成本控制，严格计
划履约率考核，不断强化员工团队精神，保持了公司经济持续稳定增长，2005年度公司
主营业务收入为17,616万元，同比增加3,002万元，增长20.54%；主营业务成本为12,67
1万元，同比增加2,237万元，增长21.44%；主营业务利润为4,852万元，同比增加706万
元，增长17.03%；净利润为843万元，同比增加100万元，增长13.52%。公司还荣获了“
全国实施卓越绩效模式先进单位”、“全国机械工业管理进步示范企业”、“湖北省工
业企业先进单位”等荣誉称号。公司在报告期内着重开展了以下几个方面的工作：
(1)调整营销战略，加大市场调研和市场促销力度，强化销售管理部门职能，深度
拓展水电市场，承接合同同比增长50%。
(2)从合同签订、设计、采购、生产等环节狠抓成本控制，公司总成本与去年同比
下降了5%，成本管理初见成效。
(3)大力开发高新产品，报告期内开发了真空阀、水轮机进水球阀等新产品10个，
其中1个产品通过国家863专家组验收，2个产品通过省科技厅鉴定，完成了通风系列蝶阀
等6个老产品的系列化整顿及优化设计工作，制订了企业标准12个，提升了企业竞争实力
。
(4)以工艺为突破口，优化生产组织模式，解决了化学镀、堆焊等9项瓶颈工艺，
劳动生产率同比提高了42%。
(5)开展保持党员先进性教育活动，开展形式多样的技术比武，强化员工培训工作
，丰富了企业文化建设内涵，增强了企业的凝聚力和向心力。
2、公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性。
公司长期坚持“以人为本、科技兴业”的方针，先后建立了洪城机械设计研究院、
湖北省流体控制机械工程技术研究中心、博士后科研工作站，并与武汉大学、华中科技
大学、武汉理工大学等高校建立了“产学研基地”和“博士后产业基地”，与遍布全国
的电力、冶金、市政等行业设计院所及用户建立了不同程度的技术业务联系，搭建了“
产学研用”四位一体的研发平台；公司利用募集资金实施并完成了“开发水工环保节能
设备”和“大型电站阀门装置”两大技改项目，年生产能力达到3万吨，具备了8米口径
水轮机进水蝶阀和3米口径水轮机进水球阀的生产能力，成为我国目前最具实力的阀门和
流体控制机械制造基地。公司目前的主要优势：资产优良、业绩稳定，并且拥有34项具
有自主知识产权的专利产品，9项阀门制造核心技术，在特大口径水轮机进水蝶阀、特大
口径水轮机进水球
阀、特大口径流量调节阀、特大口径真空阀门的设计、制造方面具有国内领先、国
际先进水平。公司目前存在的主要问题：公司两大技改项目完成后，需要进一步调整和
完善大小口径产品结构的匹配问题，进一步提高生产能力，扩大市场销售份额。阀门产
品是国家工程建设中必不可少的产品，只要有工程建设，就必然有阀门需求，随着国民
经济的快速增长，阀门的市场需求量将稳步增长，不会出现大幅波动，因此公司的经营
能力和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。
2、主营业务分行业或分产品构成情况
单位:元 币种:人民币
主营业
分行业或分产
主营业务收? 主营业务成本 务利润
品
率(%)
钢制阀门 19,263,218.3 112,004,782.91 37.68
液控阀门 28,463,228.3 419,901,354.26 30.08
金属硬密封阀
9,538,369.3 76,822,983.88 28.47
门
特种阀门 22,550,127.8 918,056,414.27 19.93
水工机械产品 50,490,811.9 331,754,825.55 37.11
其他产品 45,854,002.5 538,167,122.94 16.76
合计 176,159,758.3 9126,707,483.81 28.07
主营业务 主营业务
分行业或分产 收入比上 成本比上 主营业务利润率比
品 年增减 年增减 上年增减(%)
(％) (％)
增加2.36个百分
钢制阀门 174.28 164.26
点
减少7.13个百分
液控阀门 -26.25 -17.87
点
金属硬密封阀 减少21.33个百分
-20.63 13.09
门 点
减少5.21个百分
特种阀门 -15.13 -9.22
点
减少6.25个百分
水工机械产品 253.70 292.77
点
增加3.95个百分
其他产品 -3.79 -8.15
点
减少0.53个百分
合计 20.54 21.44
点
3、主营业务分地区情况表
单位:万元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％)
华东地区 2,800.3 25.82
华南地区 1,725.4 13.07
华中地区 5,616.0 3.66
华北地区 1,675.2 36.05
西南地区 2,045.0 40.57
西北地区 3,614.0 34.83
国外市场 140.10 78.24
合计 17,616.0 20.54
4、占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)
钢制阀门 19,263,218.31 12,004,782.91 37.68
液控阀门 28,463,228.34 19,901,354.26 30.08
特种阀门 22,550,127.89 18,056,414.27 19.93
水工机械产品 50,490,811.93 31,754,825.55 37.11
其他产品 45,854,002.55 38,167,122.94 16.76
5、主要供应商、客户情况
单位:万元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 4,815.6 占采购总额比重(%) 36.83
前五名销售客户销售金额合计 2,640.2 占销售总额比重(%) 14.99
6、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明
2005年度，公司继续保持稳步健康发展，资产总额及资产结构同比变化较少，2005
年度公司资产总额为73,221万元，同比增加3,431万元，增长4.92%。公司应收账款、存
货、固定资产、在建工程期末余额分别为9,501万元，8,675万元，31,723万元，15,636
万元，各项资产分别同比增加1,208万元，349万元，3,408万元，2,538万元。各项资产
占公司资产总额的比重分别为12.98%，11.85%，43.33%，21.35%。相对于2004年度各项
资产占公司资产总额的比重11.88%，11.93%，40.57%，18.76%仅分别增加1.1%，-0.08%
，2.76%，2.59%。
7、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
2005年度公司主营业务收入为17,616万元，同比增加3,002万元，增长20.54%；主营
业务成本为12,671万元，同比增加2,237万元，增长21.44%。由于目前我国电力仍处于发
展高峰期，电站阀门市场前景年好转，由于公司生产设备及研发技术在同行业内处于领
导地位，近年来公司主营业务收入不断增加。
8、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净利润存
在重大差异的原因说明
2005年由于公司进一步加强市场开发力度，加强对营销人员的管理与考核，完善市
场激励机制，完善与加强款项催收制度，2005年度经营活动现金流量情况明显好转，20
05年度公司经营活动中销售业务收到现金21,451万元，经营活动产生的现金流量净额为
6,338万元，相当于公司2005年度净利润843万元的7.52倍，每股经营活动产生的现金流
量净额为0.60元。2005年，公司继续加大设备更新及改造，并根据市场需要新增了南水
北调工程建设项目，因此投资活动产生的现金流量净额为-5,951万元。2005年度公司净
归还银行贷款857万元及支付股利与银行贷款净利息共计1,053万元，因此2005年筹资活
动产生的现金流量净额为-1,910万元。
9、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
公司名 主要产品或服
业务性质 注册资本 资产规模 净利润
称 务
湖北洪
投资、技术 投资、环保技
鑫科技
研究开发、 术研究开发、 45,000,000 61,003,254.58 1,255,716.85
投资有
产品销售 机电产品销售
限公司
公司主要控股公司湖北洪鑫科技投资有限公司，该公司注册资本为4500万元，本公
司以现金出资4,410万元，占注册资本的98%。该公司经营范围为投资、环保技术研究开
发、机电产品销售。截止到2005年12月31日，该公司总资产61,003,254.58元，净资产4
8,438,386.93元，本期取得净利润1,255,716.85元。
(二)对公司未来发展的展望
1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司
可能的影响程度
(1)行业的发展趋势公司目前所在的行业为机械制造大类中的通用机械制造业。主
营各类工程阀门、水工机械及环保设备的生产、销售。“十一五”期间，我国电力、冶
金、水利、城建及污水治理等行业都将以较快的速度发展，阀门产品市场需求量每年以
10～20%的速度增长，阀门行业也将进入新一轮的快速发展时期。
(2)公司面临的市场竞争格局阀门行业是零散型行业，国内阀门制造企业约5000家
，2004年末，规模以上阀门制造企业(年销售收入在500万元以上)只有953个，产业结
构比较分散；在产品结构上，虽然总量很大，但国家重大工程所需的高参数阀门还大量
依赖进口，低端产品竞争激烈、高端产品满足不了市场需求，产品结构不合理。目前公
司主导产品是大口径的水轮机进水蝶阀、水轮机进水球阀、流量调节阀等高端产品，在
技术、质量、价格、加工检测装备上具有一定的比较优势，因此公司在大口径、高参数
阀门市场竞争中占有一定的优势，具有良好的市场前景。
2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划
未来公司的发展机遇大于挑战，一是国家制定了振兴装备制造业的一系列优惠政策
，我们公司是为国家提供重大装备的制造厂家，将会得到国家的重点扶持，具有良好的
发展前景；二是在“十一五”期间我国电力仍将处于发展高峰期，特别是核电、抽水蓄
能电站将会快速发展，将给我们公司带来广阔的市场；三是国家加大自主创新能力培育
，已明确提出在60万千瓦核电及以上超超临界火电机组、大型空冷火电机组、100万千瓦
核电机组、大型抽水蓄能电站中实现装备国产化，我们公司现已成功地研制了2.5米水轮
机进水球阀和3米真空蝶阀，具备了进军该领域的能力；四是国家经过近些年的快速发展
，积累了一定的资金，“十一五”期间在农田排灌、泵站改造及污水治理上将会进一步
加大投资力度，给我们提供难得的市场机遇；五是公司经过几年的发展，建立了大型阀
门等重大装备的研发基地和制造基地，并且开发了一批高新技术产品投放市场，增强了
企业的核心竞争能力。
3、新年度经营计划
2006年是“十一五”的开局之年，是公司团结奋进，加速发展的一年。我们的目标
是实现总产值、主营收入、利润等主要经济指标持续增长。公司预计2006年完成主要产
品产量比上年增长30％，主营业务收入比上年增长20％。围绕上述目标，我们的基
本思路是：以开发水电、水利、核电、石化高端产品为方向，以水电、水利高端市场为
重点，以深化质量成本控制为手段，以股权分置改革为契机，以培养高度认同的价值观
为主线，带动公司各项工作，全面实现全年的奋斗目标。根据这个思路，新年度工作计
划如下：
(1)推进股权分置改革，完善现代企业制度，增强企业活力。2006年上半年按要求
完成整个股改工作。
(2)调整营销政策，完善营销机制，大力拓展国际国内市场。公司的营销战略是“
主攻水利水电、扩展火电城建、巩固冶金环保、开拓石化核电”。强化以市场为中心的
“三环”管理模式，强化企业内部计划的权威性，确保全年实现承接合同比上年增长50
%。
(3)创新技术管理，提升企业技术创新能力。新产品开发的主攻方向是：紧紧围绕
国家重点工程，重点开发抽水蓄能电站大型球阀、大型泵站用特大口径蝶阀(替代闸门
)、在线式调节型蝶阀系列产品，以尽快形成自己的特色和优势。
(4)优化生产组织结构，提高市场响应能力。以工艺为突破口，对公司生产组织结
构进行调整，建立统一、精干、高效的生产组织指挥系统，全面统筹制定各制造部的生
产作业计划，对生产全过程进行全面监督，跟踪调度，确保合同优质及时履行；成立特
种阀门分厂、小口径阀门分厂，主要承担小口径阀门、特种阀门及新产品试制，以适应
不断变化的市场需求。
(5)狠抓质量成本管理，打造中国名牌产品。成本控制是公司全年内部管理的中心
工作，各职级领导都要高度重视，层层制定成本控制计划，责任到人，严格考核奖惩。
在质量管理上，严格执行ISO9001、APIQ1标准，努力提高产品实物质量，力争把水轮机
进水蝶阀打造成“中国名牌”产品。
(6)加强企业化建设，促进企业快速发展。企业文化建设的重心是培养员工高度认
同的价值观，通过不同的形式和载体，逐步形成企业对社会讲信誉，员工对企业讲忠诚
；进一步完善企业规章制度，完善劳动合同，严格制度管理，构建和谐的企业文化。
4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况
为了完成2006年的经营计划和工作目标，我们预计公司2006年的资金需求约为2.8亿
元人民币，资金来源渠道主要有：
(1)利用自有资金(含年初银行存款和2006年销售收入)；
(2)向国内商业银行贷款。
5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已(或
拟)采取的对策和措施
公司在对未来发展进行展望及拟定公司新年度的经营计划时，我们所依据的假设条
件为：国家法律、法规及相关行业政策不会发生重大变化；国民经济平稳发展的大环境
不会有大的改变；本公司所在行业的市场环境不会发生重大变化；不会发生对本公司经
营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗拒力事件和任何不可
预见的因素等，公司所面临的主要风险及对策：
(1)市场业务经营风险及对策国内阀门行业恶性竞争严重，这就势必导致阀门企业
的营业费用不断上涨，产品价格下降，行业平均利润日趋微薄。为此，公司将进一步强
化内部管理，降低成本费用，同时实施差异化营销策略，主攻高端市场，化解经营风险
，扩大企业生存空间。
(2)财务风险及对策
如果销售客户财务状况不佳导致支付货款不及时或发生支付困难，公司将面临应收
帐款无法按时回收风险。为此，公司将与客户建立良好的信任与合作关系，及时了解客
户的财务状况，在法律和协议条款的约束下，保证销售合同的履行。
(3)技术和产品质量风险及对策
公司拥有一流的技术和成熟的工艺，但在生产过程中技术操作不当或工艺纪律执行
不严格将影响公司的产品质量。为此，公司将严格执行ISO9001、APIQ1质量管理标准，
对产品进行全方质量跟踪检查，确保产品技术符合国家和用户标准。
(三)公司投资情况
报告期内公司非募集资金项目投资额为52,030,000元人民币，比上年增加47,030,0
00元人民币，增加的比例为940.6％。
公司非募集资金项目——"发展南水北调工程大型水工配套装备项目"，计划总投资
9242万元，其中申请银行贷款5000万元，企业自筹4240万元。该项目已经公司第三届董
事会第十一次会议审议通过，该项目已列入2005年重大装备本地化专项国家预算内专项
资金(国债)投资计划。报告期已投资5,203万元。该项目还处在建设期中，未产生利润
。
(四)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)、公司于2005年3月24日召开第三届第十一次董事会会议，决议公告刊登在2005年
3月28日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
2)、公司于2005年4月26日召开第三届第十二次董事会会议，审议通过公司2005
年第一季度报告，
3)、公司于2005年8月18日召开第三届第十三次董事会会议，审议通过公司2005
年半年度报告，
4)、公司于2005年10月21日召开第三届第十四次董事会会议，审议通过公司200
5年第三季度报告，
2、董事会对股东大会决议的执行情况
公司2004年度利润分配方案已经2005年4月26日召开的2004年度股东大会审议通过。
股东大会决议公告刊登在2005年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时
报》上，分红派息公告刊登在2005年5月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》上。报告期内公司利润分配方案实施情况如下：
(1)、 2004年度分配方案
经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2004年度实现净利润7,427,604.16元
。按《公司章程》有关规定，提取法定公积金748,625.12元和法定公益金374,312.56元
后，加上2003度未分配利润48,612,870.18元，本年度可供全体股东分配的利润为54,91
7,536.66元。截止2004年12月31日，公司资本公积金297,847,683.37元。本次利润分配
方案为：以2004年年末总股本10630.8万股为基数，向全体股东每10股派0.20元现金红利
(含税)，派发现金红利总额为2,126,160元，剩余52,791,376.66元结转以后年度分配
。
(2)、股权登记日、除息日和红利发放日
股权登记日：2005年5月26日
除息日：2005年5月27日
红利发放日：2005年6月3日
(3)、 分红派息对象
2005年5月26日下午3时上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(4)、利润分配实施办法
社会公众股个人股东现金红利由本公司代缴所得税，扣税后实际派发现金红利为每
10股0.16元；持社会公众股的机构投资者、国家股股东、法人股股东实际派发现金红利
为每10股0.2元。
社会公众股的红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股
权登记日登记在册、并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办
理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理
指定交易的股东，其红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易
后再进行派发。
法人股、国家股的红利由本公司直接派发。
(五)利润分配或资本公积金转增预案
经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现净利润8,431,859.56元
。按《公司章程》有关规定，提取法定公积金844,904.74元和法定公益金422,452.37元
后，加上2004年度未分配利润52,791,376.66元，本年度可供全体股东分配的利润为59,
955,879.11元。董事会决定本次利润分配预案为：拟以2005年年末总股本10630.8万股为
基数，向全体股东每10股派0.2元现金红利(含税)，派发现金红利总额为2,126,160.0
0元，剩余57,829,719.11元结转以后年度分配；资本公积金本次不转增股本。
九、监事会报告
(一)监事会的工作情况
1、2005年3月24日召开了公司第三届第八次监事会，(1)、审议通过了公司2004年
度董事会工作报告；(2)、审议通过监事会对公司依法运作、财务等情况的独立意见(
3)、审议通过了公司2004年度财务决算报告；(4)、审议通过了关于支付中勤万信会计
师事务所有限公司2004年度审计费用及续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2005
年度审计机构的议案。(5)、审议通过了公司2004年年度报告及其摘要。(6)、审议
通过了关于修订董事、监事及高级管理人员实施年薪制实施办法的议案。(7)、审议通
过了公司资产损失准备计提的议案。。
2、2005年4月8日召开了公司第三届第九次监事会，1、审议通过公司监事会议事规
则.2、审议通过公司监事会关于在2004年度股东大会上增加有关修改公司章程的新议案
。
3、2005年8月18日召开了公司第三届第十次监事会，审议通过公司2005年半年
度报告。
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项
，董事会对股东大会的执行情况，公司高管人员的执行职务情况及公司管理制度执行情
况等进行监督并列席了各次董事会和股东大会，认为本届董事会在报告期内的工作是认
真的，公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，并得到了切实执行。公司的董
事、经理在执行公司职务时没有违反国家法律、法规、公司章程，没有发生任何损害公
司利益和股东利益的行为。
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务情况进行了检查，认为中勤万信会计师事务所有限公司遵循了独
立、客观、公正的执业准则，出具的标准无保留意见的审计报告，真实全面地反映了公
司2005年度的财务状况和经营成果。
(四)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司未发生收购资产的交易，未发现内幕交易，也没有损害部分股东的权益或造成
公司资产流失的情况.
(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会对公司关联交易情况进行了检查,报告期内公司关联交易公平,无损害上市公
司利益,不存在重大关联交易。
十、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(三)报告期内公司重大关联交易事项
本年度公司无重大关联交易事项。
(四)托管情况
本年度公司无托管事项。
(五)承包情况
本年度公司无承包事项。
(六)租赁情况
2005年3月24日，公司与湖北沙市阀门总厂签订《房屋租赁合同》，公司将其所有的
位于湖北省荆州市沙市区胜利街办红门路3号共14525.63平方米房屋出租给湖北沙市阀门
总厂，租赁期为一年，自2005年1月1日至2005年12月31日止。合同租金为860万元，其确
定的依据为荆州地区的市场价格，遵循了市场公允性的原则。本公司与湖北沙市阀门总
厂不存在关联关系。该合同已执行完毕，取得收入8,600,000元，利润5,009,288.20元,
占利润总额44.35%。房屋租赁是公司其他业务收入的主要来源。
该事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，并于2005年3月28日刊登在《
中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上。
(七)担保情况
本年度公司无担保事项。
(八)委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(九)其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
(十)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任中勤万信会计师事务所有限公司
为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约400,000元人民币，公司现
聘任中勤万信会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的
酬金共约400,000元人民币，
(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评
及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
十一、财务会计报告
公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司注册会计师傅孝思、李光初
审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
(一)审计报告
审计报告
勤信审字[2006]036号
湖北洪城通用机械股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的湖北洪城通用机械股份有限公司2005年12月31日的资产负债表及
合并资产负债表以及2005年度的利润表及利润分配表和现金流量表以及合并利润表及利
润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是湖北洪城通用机械股份有限公司管理当
局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的
规定，在所有重大方面公允反映了湖北洪城通用机械股份有限公司2005年12月31日的财
务状况及合并财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量以及合并经营成果和现金流
量。
中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国☆北京 中国注册会计师
报告日期：2006年3月16日
(二)财务报表
资产负债表
企业名称：湖北洪城通用机械股份有限公司 2005年12月31日
单位：人民币元
附注
项目
合并 母公司
流动资产：
货币资金 24
短期投资 25
应收票据 26
应收股利
应收利息 27
应收账款 28 62
其他应收款 29 63
预付账款 30
应收补贴款
存货 31
待摊费用
一年内到期长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 32 64
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 33
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程 34
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产 35
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
合并
项目
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 75,938,778.95 91,177,756.54
短期投资 - -
应收票据 1,500,000.00 3,015,000.00
应收股利 - -
应收利息 257,812.50 189,831.49
应收账款 89,147,394.26 78,264,030.64
其他应收款 20,173,995.11 24,011,755.72
预付账款 1,693,101.60 7,052,040.56
应收补贴款 - -
存货 86,164,963.56 82,670,081.53
待摊费用 - -
一年内到期长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 274,876,045.98 286,380,496.48
长期投资：
长期股权投资 6,117,687.86 6,072,559.87
长期债权投资 - -
长期投资合计 6,117,687.86 6,072,559.87
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 317,232,838.82 283,146,493.68
减：累计折旧 89,601,282.59 77,851,917.77
固定资产净值 227,631,556.23 205,294,575.91
减：固定资产减值准备 - -
固定资产净额 227,631,556.23 205,294,575.91
工程物资 - -
在建工程 156,356,944.80 130,983,882.96
固定资产清理 - -
固定资产合计 383,988,501.03 336,278,458.87
无形资产及其他资产：
无形资产 67,231,884.95 69,172,369.58
长期待摊费用 - -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 67,231,884.95 69,172,369.58
递延税项： - -
递延税款借项 - -
资产总计 732,214,119.82 697,903,884.80
母公司
项目
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 61,803,115.62 58,132,214.61
短期投资 - -
应收票据 1,500,000.00 1,645,000.00
应收股利 - -
应收利息 257,812.50 189,831.49
应收账款 86,862,371.16 74,037,132.09
其他应收款 18,236,957.20 19,565,491.76
预付账款 1,618,851.60 6,052,040.56
应收补贴款 - -
存货 82,327,750.08 81,356,181.99
待摊费用 - -
一年内到期长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 252,606,858.16 240,977,892.50
长期投资：
长期股权投资 48,587,307.05 47,311,576.55
长期债权投资 - -
长期投资合计 48,587,307.05 47,311,576.55
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 315,955,595.89 281,869,250.75
减：累计折旧 89,452,240.70 77,755,750.76
固定资产净值 226,503,355.19 204,113,499.99
减：固定资产减值准备 - -
固定资产净额 226,503,355.19 204,113,499.99
工程物资 - -
在建工程 156,356,944.80 130,983,882.96
固定资产清理 - -
固定资产合计 382,860,299.99 335,097,382.95
无形资产及其他资产： - -
无形资产 67,231,884.95 69,172,369.58
长期待摊费用 - -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 67,231,884.95 69,172,369.58
递延税项： - -
递延税款借项 - -
资产总计 751,286,350.15 692,559,221.58
企业负责人：王洪运 企业财务负责人：邓燕石 编制人：夏群英
资产负债表(续表)
企业名称：湖北洪城通用机械股份有限公司 2005年12月31日
单位：人民币元
附注
项目
合并 母公司
流动负债：
短期借款 36
应付票据 37
应付账款 38
预收账款 39
应付工资
应付福利费
应付股利 40
应交税金 41
其他应交款 42
其他应付款 43
预提费用 44
预计负债
一年内到期长期负债 45
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款 46
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益(或股东权
益)
实收资本(或股本) 47
减：已归还投资
实收资本(或股本)净额
资本公积 48
盈余公积 49
其中：法定公益金
未分配利润 50
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益合计
负债和所有者权益总计
合并
项目
期末数 期初数
流动负债：
短期借款 96,500,000.00 100,067,000.00
应付票据 31,919,000.00 5,999,000.00
应付账款 25,088,152.29 21,873,859.88
预收账款 28,665,716.06 22,095,995.96
应付工资 - -
应付福利费 2,237,019.03 2,442,145.90
应付股利 - -
应交税金 -3,642,713.83 -5,798,359.65
其他应交款 740,433.99 460,160.61
其他应付款 11,852,323.44 13,032,532.63
预提费用 - 208,174.53
预计负债 - -
一年内到期长期负债 35,000,000.00 5,000,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 228,359,930.98 165,380,509.86
长期负债：
长期借款 23,600,000.00 58,600,000.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 23,600,000.00 58,600,000.00
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 251,959,930.98 223,980,509.86
少数股东权益 968,767.74 943,653.40
所有者权益(或股东权
益)
实收资本(或股本) 106,308,000.00 106,308,000.00
减：已归还投资 - -
实收资本(或股本)净额 106,308,000.00 106,308,000.00
资本公积 297,847,683.37 297,847,683.37
盈余公积 15,173,858.62 13,906,501.51
其中：法定公益金 5,057,952.88 4,635,500.51
未分配利润 59,955,879.11 54,917,536.66
拟分配现金股利 2,126,160.00 2,126,160.00
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益合计 479,285,421.10 472,979,721.54
负债和所有者权益总计 732,214,119.82 697,903,884.80
母公司
项目
期末数 期初数
流动负债：
短期借款 96,500,000.00 100,067,000.00
应付票据 31,919,000.00 5,999,000.00
应付账款 17,374,588.50 18,302,246.41
预收账款 25,459,266.06 22,095,995.96
应付工资 - -
应付福利费 2,234,150.86 2,440,783.91
应付股利 - -
应交税金 -3,745,266.07 -6,332,768.03
其他应交款 731,215.81 450,997.07
其他应付款 42,927,973.89 12,973,432.63
预提费用 - -
预计负债 - -
一年内到期长期负债 35,000,000.00 5,000,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 248,400,929.05 160,996,687.95
长期负债：
长期借款 23,600,000.00 58,600,000.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 23,600,000.00 58,600,000.00
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 272,000,929.05 219,596,687.95
少数股东权益 - -
所有者权益(或股东权
益) - -
实收资本(或股本) 106,308,000.00 106,308,000.00
减：已归还投资 - -
实收资本(或股本)净额 106,308,000.00 106,308,000.00
资本公积 297,847,683.37 297,847,683.37
盈余公积 15,173,858.62 13,906,501.51
其中：法定公益金 5,057,952.88 4,635,500.51
未分配利润 59,955,879.11 54,900,348.75
拟分配现金股利 2,126,160.00 2,126,160.00
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益合计 479,285,421.10 472,962,533.63
负债和所有者权益总计 751,286,350.15 692,559,221.58
企业负责人：王洪运 企业财务负责人：邓燕石
编制人：夏群英
利润表及利润分配表
企业名称：湖北洪城通用机械股份有限公司 2005年度
单位：人民币元
附注
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 51 65
减：主营业务成本 52 66
主营业务税金及附加 53
二、主营业务利润
加：其他业务利润 54
减:营业费用
管理费用
财务费用 55
三、营业利润
加：投资收益 56
补贴收入
营业外收入 57
减：营业外支出 58
四、利润总额
减：所得税 59
减：少数股东损益
加：未确认投资损失
五、净利润
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公
积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
补充资料：
1.处置部门单位收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增减利润
4.会计估计变更增减利润
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
本期数 上期数
一、主营业务收入 176,159,758.39 146,141,239.58
减：主营业务成本 126,707,483.81 104,339,152.90
主营业务税金及附加 933,000.28 339,601.39
二、主营业务利润 48,519,274.30 41,462,485.29
加：其他业务利润 5,572,208.74 5,528,549.69
减:营业费用 13,865,286.33 11,262,497.55
管理费用 20,601,651.32 19,560,990.43
财务费用 8,343,245.58 5,830,089.50
三、营业利润 11,281,299.81 10,337,457.50
加：投资收益 14,259.31 -209,581.31
补贴收入 - -
营业外收入 106,367.74 407,518.21
减：营业外支出 108,022.34 267,843.96
四、利润总额 11,293,904.52 10,267,550.44
减：所得税 2,836,930.62 2,816,932.43
减：少数股东损益 25,114.34 23,013.85
加：未确认投资损失
五、净利润 8,431,859.56 7,427,604.16
加：年初未分配利润 54,917,536.66 48,612,870.18
其他转入 - -
六、可供分配的利润 63,349,396.22 56,040,474.34
减：提取法定盈余公
积 844,904.74 748,625.12
提取法定公益金 422,452.37 374,312.56
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供股东分配的利润 62,082,039.11 54,917,536.66
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 2,126,160.00 -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 59,955,879.11 54,917,536.66
补充资料：
1.处置部门单位收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增减利润
4.会计估计变更增减利润
5.债务重组损失 20,410.00 134,351.74
6.其他
母公司
项目
本期数 上期数
一、主营业务收入 138,929,434.10 106,896,973.41
减：主营业务成本 95,001,855.93 69,049,866.02
主营业务税金及附加 889,016.11 287,888.20
二、主营业务利润 43,038,562.06 37,559,219.19
加：其他业务利润 5,572,208.74 5,528,549.69
减:营业费用 11,780,007.07 10,221,729.09
管理费用 19,123,264.24 18,049,104.17
财务费用 8,190,682.04 6,198,288.02
三、营业利润 9,516,817.45 8,618,647.60
加：投资收益 1,275,730.50 897,599.41
补贴收入 - -
营业外收入 106,367.74 407,518.21
减：营业外支出 108,022.34 267,843.96
四、利润总额 10,790,893.35 9,655,921.26
减：所得税 2,341,845.88 2,169,670.05
减：少数股东损益 - -
加：未确认投资损失
五、净利润 8,449,047.47 7,486,251.21
加：年初未分配利润 54,900,348.75 48,537,035.22
其他转入 - -
六、可供分配的利润 63,349,396.22 56,023,286.43
减：提取法定盈余公
积 844,904.74 748,625.12
提取法定公益金 422,452.37 374,312.56
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供股东分配的利润 62,082,039.11 54,900,348.75
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 2,126,160.00 -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 59,955,879.11 54,900,348.75
补充资料：
1.处置部门单位收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增减利润
4.会计估计变更增减利润
5.债务重组损失 20,410.00 134,351.74
6.其他
企业负责人：王洪运 企业财务负责人：邓燕石
编制人：夏群英
现金流量表
企业名称：湖北洪城通用机械股份有限公司 2005年度
单位：人民币元
附注
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 60
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 61
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现
金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 214,512,015.25
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 1,399,937.30
现金流入小计 215,911,952.55
购买商品、接受劳务支付的现金 103,512,759.43
支付给职工以及为职工支付的现金 12,296,425.13
支付的各项税费 12,006,058.66
支付的其他与经营活动有关的现金 24,718,424.67
现金流出小计 152,533,667.89
经营活动产生的现金流量净额 63,378,284.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,469,131.32
其中：出售子公司收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回现金 320,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 1,789,131.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现
金 59,802,006.98
投资所支付的现金 1,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 61,302,006.98
投资活动产生的现金流量净额 -59,512,875.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
借款所收到的现金 96,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 414,134.60
现金流入小计 96,914,134.60
偿还债务所支付的现金 105,067,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,798,957.65
其中：支付少数股东的股利 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 152,563.54
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 116,018,521.19
筹资活动产生的现金流量净额 -19,104,386.59
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,238,977.59
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 162,153,849.58
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 32,475,587.75
现金流入小计 194,629,437.33
购买商品、接受劳务支付的现金 66,536,277.68
支付给职工以及为职工支付的现金 12,245,377.73
支付的各项税费 10,597,709.80
支付的其他与经营活动有关的现金 23,145,341.08
现金流出小计 112,524,706.29
经营活动产生的现金流量净额 82,104,731.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
其中：出售子公司收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回现金 320,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 320,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现
金 59,802,006.98
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 59,802,006.98
投资活动产生的现金流量净额 -59,482,006.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
借款所收到的现金 96,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 414,134.60
现金流入小计 96,914,134.60
偿还债务所支付的现金 105,067,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,798,957.65
其中：支付少数股东的股利 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 115,865,957.65
筹资活动产生的现金流量净额 -18,951,823.05
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,670,901.01
企业负责人：王洪运 企业财务负责人：邓燕石
编制人：夏群英
现金流量表(续表)
企业名称：湖北洪城通用机械股份有限公司 2005年度
单位：人民币元
附注
项目
合并 母公司
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加)
预提费用增加(减：减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收
益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并数
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 8,431,859.56
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 25,114.34
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 1,059,228.68
固定资产折旧 11,810,913.28
无形资产摊销 1,940,484.63
长期待摊费用摊销 -
待摊费用减少(减：增加) -
预提费用增加(减：减少) -208,174.53
处理固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收
益) 31,051.54
固定资产报废损失 -
财务费用 8,343,245.58
投资损失(减：收益) -14,259.31
递延税款贷项(减：借项) -
存货的减少(减：增加) -3,494,882.03
经营性应收项目的减少(减：增加) -35,019,134.98
经营性应付项目的增加(减：减少) 70,472,837.90
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 63,378,284.66
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况： -
现金的期末余额 75,938,778.95
减：现金的期初余额 91,177,756.54
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -15,238,977.59
项目 母公司数
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 8,449,047.47
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 1,292,585.57
固定资产折旧 11,758,038.40
无形资产摊销 1,940,484.63
长期待摊费用摊销 -
待摊费用减少(减：增加) -
预提费用增加(减：减少) -
处理固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收
益) 31,051.54
固定资产报废损失 -
财务费用 8,190,682.04
投资损失(减：收益) -1,275,730.50
递延税款贷项(减：借项) -
存货的减少(减：增加) -971,568.09
经营性应收项目的减少(减：增加) -9,761,885.85
经营性应付项目的增加(减：减少) 62,452,025.83
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 82,104,731.04
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况： -
现金的期末余额 61,803,115.62
减：现金的期初余额 58,132,214.61
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 3,670,901.01
企业负责人：王洪运 企业财务负责人：邓燕石
编制人：夏群英
合并资产减值准备明细表
2005年度
编制单位:湖北洪城通用机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本期
项目 期初余额
增加数
坏账准备合计 5,994,586.89 1,222,866.37
其中：应收账款 4,666,837.27 1,200,656.41
其他应收款 1,327,749.62 22,209.96
短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
存货跌价准备合计 586,577.98 -
其中：库存商品 449,393.68 -
原材料 137,184.30 -
长期投资减值准备合计 - -
其中：长期股权投资 - -
长期债权投资 - -
固定资产减值准备合计 - -
其中：房屋、建筑物 - -
机器设备 - -
无形资产减值准备 - -
其中：专利权 - -
商标权 - -
在建工程减值准备 - -
委托贷款减值准备 - -
资产减值合计 6,581,164.87 1,222,866.37
本期减少数
项目 期末余额
合计
坏账准备合计 - 7,217,453.26
其中：应收账款 - 5,867,493.68
其他应收款 - 1,349,959.58
短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
存货跌价准备合计 - 586,577.98
其中：库存商品 - 449,393.68
原材料 - 137,184.30
长期投资减值准备合计 - -
其中：长期股权投资 - -
长期债权投资 - -
固定资产减值准备合计 - -
其中：房屋、建筑物 - -
机器设备 - -
无形资产减值准备 - -
其中：专利权 - -
商标权 - -
在建工程减值准备 - -
委托贷款减值准备 - -
资产减值合计 - 7,804,031.24
企业负责人：王洪运 企业财务负责人：邓燕石
编制人：夏群英
母公司资产减值准备明细表
2005年度
编制单位:湖北洪城通用机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期
项目 期初余额
增加数
坏账准备合计 5,537,076.59 1,456,223.26
其中：应收账款 4,444,231.76 1,302,997.55
其他应收款 1,092,844.83 153,225.71
短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资 -
债券投资 -
存货跌价准备合计 586,577.98 -
其中：库存商品 449,393.68
原材料 137,184.30
长期投资减值准备合计 - -
其中：长期股权投资 -
长期债权投资 -
固定资产减值准备合计 - -
其中：房屋、建筑物 -
机器设备 -
无形资产减值准备 - -
其中：专利权 -
商标权 -
在建工程减值准备 -
委托贷款减值准备 -
资产减值合计 6,123,654.57 1,456,223.26
本期减少数
项目 期末余额
合计
坏账准备合计 - 6,993,299.85
其中：应收账款 5,747,229.31
其他应收款 1,246,070.54
短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资 -
债券投资 -
存货跌价准备合计 - 586,577.98
其中：库存商品 449,393.68
原材料 137,184.30
长期投资减值准备合计 - -
其中：长期股权投资 -
长期债权投资 -
固定资产减值准备合计 - -
其中：房屋、建筑物 -
机器设备 -
无形资产减值准备 - -
其中：专利权 -
商标权 -
在建工程减值准备 -
委托贷款减值准备 -
资产减值合计 - 7,579,877.83
企业负责人：王洪运 企业财务负责人：邓燕石 编制人：夏
群英
2005年度股东权益增减变动表
编制单位:湖北洪城通用机械股份有限公司 单位:元 币种:人民
币
项目 本期数 上期数
一、实收资本(或股本)
期初余额 106,308,000.00 106,308,000.00
本期增加数 - -
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本(股本)
本期减少数
期末余额 106,308,000.00 106,308,000.00
二、资本公积
期初余额 297,847,683.37 297,847,683.37
本期增加数 - -
其中：资本(或股本)溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本(或股本)
期末余额 297,847,683.37 297,847,683.37
三、法定和任意盈余公积
期初余额 9,271,001.00 8,522,375.88
本期增加数 844,904.74 748,625.12
其中：从净利润中提取数 844,904.74 748,625.12
法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数 - -
其中：弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 10,115,905.74 9,271,001.00
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 4,635,500.51 4,261,187.95
本期增加数 422,452.37 374,312.56
其中：从净利润中提取数 422,452.37 374,312.56
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 5,057,952.88 4,635,500.51
五、未分配利润
期初未分配利润 54,917,536.66 48,612,870.18
本期净利润(净亏损以“-”号填列) 8,431,859.56 7,427,604.16
本期利润分配 3,393,517.11 1,122,937.68
期末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 59,955,879.11 54,917,536.66
企业负责人：王洪运 企业财务负责人：邓燕石 编制人：夏
群英
合并应交增值税明细表
2005年度
编制单位:湖北洪城通用机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币
金额
项目
一、应交增值税
1.年初未抵扣数(以“-”号填列) -
2.销项税额 30,748,325.93
出口退税 57,057.51
进项税额转出 3,108.58
转出多交增值税 -
3.进项税额 21,478,489.05
已交税金 -
减免税款 -
出口抵减内销产品应纳税额 -
转出未交增值税 9,330,002.97
4.期末未抵扣数(以“-”号填列) -
二、未交增值税 -
1.年初未交数(多交数以“-”号填列) 3,251,737.60
2.本期转入数(多交数以“-”号填列) 9,330,002.97
3.本期已交数 6,169,379.10
4.期末未交数(多交数以“-”号填列) 6,412,361.47
企业负责人：王洪运 企业财务负责人：邓燕石 编制人：夏
群英
母公司应交增值税明细表
2005年度
编制单位:湖北洪城通用机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币
金额
项目
一、应交增值税
1.年初未抵扣数(以“-”号填列)
2.销项税额 23,573,000.60
出口退税 57,057.51
进项税额转出 3,108.58
转出多交增值税
3.进项税额 14,743,005.56
已交税金
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税 8,890,161.13
4.期末未抵扣数(以“-”号填列) -
二、未交增值税
1.年初未交数(多交数以“-”号填列) 3,220,660.43
2.本期转入数(多交数以“-”号填列) 8,890,161.13
3.本期已交数 5,759,269.80
4.期末未交数(多交数以“-”号填列) 6,351,551.76
企业负责人：王洪运 企业财务负责人：邓燕石
编制人：夏群英
财务指标分析
企业名称：湖北洪城通用机械股份有限公司
指标名称 计算公式 2005年 2004年
1.流动比率 流动资产
1.20 1.73
流动负债
2.速动比率 流动资产—存货
1.23 1.23
流动负债
股东权益总额
3.股东权益比率
──────── 100% 65.46 67.77
资产总额
净利润
4.每股净利润 0.079 0.070
股本总额
5.每股净资产 股东权益
4.51 4.45
股本总额
净利润
6.净资产收益率 1.76 1.57
────── 100%
净资产总额
负债总额
7.资产负债率
────── 100% 34.41 32.09
资产总额
利润总额
8.销售利润率 ────── 100% 6.41 7.03
主营业务收入
主营业务收入
9.应收账款周转率
────────(次) 2.10 2.19
应收账款平均余额
主营业务成本
10.存货周转率
───────(次) 1.59 1.59
存货平均余额
(三)会计报表附注
湖北洪城通用机械股份有限公司
截止2005年12月31日会计报表附注
(单位：除特别注明外，单位为人民币元)
一、公司基本情况
湖北洪城通用机械股份有限公司是1996年经湖北省体改委鄂体改[1996]373号文件批
准，由荆州市国有资产管理局(原荆沙市国有资产管理局)、湖北沙市阀门总厂、沙市
精密钢管总厂、湖北大田化工股份有限公司(原荆沙市江陵化肥厂)、湖北永盛石棉橡
胶有限公司(原荆沙市石棉橡胶厂)、荆州市荆沙棉纺织有限公司(原荆沙市荆沙棉纺
织厂)等六家单位共同发起设立的股份有限公司，并于1997年元月22日取得湖北省工商
行政管理局颁发的企业法人营业执照。公司注册资本为人民币66,308,000元，业经荆沙
市会计师事务所于1996年12月20日以荆会师 [1996]验字第254号验资报告予以审验。湖
北沙市阀门总厂将阀门、水工、环保设备等经评估后的经营性净资产9,897.56万元，折
为6,469万股，经荆沙市国资局产权界定，由荆沙市国有资产管理局持有国有股3,672万
股，沙市阀门总厂持有2,797万股；沙市精密钢管总厂、湖北省荆沙市江陵化肥厂、湖北
省荆沙市石棉橡胶厂、湖北省荆沙市荆沙棉纺织厂分别以现金22.95万元、68.85万元、
2.75万元、153万元认购15万股、45万股、1.8万股、100万股。2000年4月5日，经湖北省
体改委鄂体改[2000]31号批复文件确认湖北省荆沙市荆沙棉纺织厂将其持有100万股法人
股转让给湖北沙市阀门总厂。2001年5月，经湖北省体改办鄂体改[2001]53号文件批准，
湖北沙市阀门总厂将其持有的法人股2,897万股分别转让给沙隆达集团公司1897万股、湖
北天发集团公司1,000万股。2001年7月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]
48号文核准，湖北洪城通用机械股份有限公司向社会公众发行新股4,000万股，每股发行
价格为7.80元。发行后总股本为106,308,000元。
公司经营范围：各类阀门、水工机械、金属结构件、环保设备、机床、有色金属的
生产、销售；自产机电产品的出口业务及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配
件及技术的进口业务、进料加工和通用机械技术研究；房屋租赁。
二、会计政策、会计估计和财务报表的编制方法
1. 会计准则与会计制度
公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
2. 会计年度
采用公历制，即从1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3. 记账本位币
公司以人民币为记账本位币。
4. 记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5. 外币业务核算方法
公司发生的外币经济业务按其发生时中国人民银行外汇管理局公布的当月1日基准汇
价折合为人
民币记账，并于资产负债表日按基准汇价进行调整，由此产生的汇兑损益除应进行
资本化外，计
入当期财务费用。
6. 现金等价物的确认标准
公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的
投资确认为现金等价物。包括从购买日起三个月到期的在证券市场上可流通的短期债券
投资，但不包括其他货币资金中的定期存款、存入的保证金等不能随时支取的款项。
7. 短期投资计价及收益确认方法
(1)短期投资指公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股
票投资、债
券投资及其他投资等。
(2)短期投资以实际支付的价款计价，如实际支付的价款中包括已宣告发放尚未领取
的股利或已
到期尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算不计入成本。当期实际收到已发
放的现金股利
或利息时，除已计入应收项目的股利或利息外，冲减投资成本。
(3)处置短期投资时，短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损
益。
(4)公司期末的短期投资以成本与市价孰低计价，按各投资项目比较成本与市价，市
价低于成本
的差额作为短期投资跌价准备，确认为当期投资损益。
8. 应收款项坏账
(1)应收款项坏帐的确认标准为：
a、因债务人破产或者死亡，以其破产或者死亡遗产清偿后，仍然不能收回的应收款
项；
b、因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且无充分证据表明能收回的应收款项。
(2)坏帐损失采用“备抵法”核算。经公司董事会决议批准,公司应收款项(包括其
他应收款和应
收帐款)，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按帐龄分析法计提坏帐准
备，确认为当期损益。坏帐准备计提比例如下：
帐 龄 计提比例
1年以内 5％
1至2年 10％
2至3年 15％
3年以上 30％
9. 存货核算方法
(1)公司存货主要包括：原材料、在产品、自制半成品、库存商品、低值易耗品。
(2)本公司的存货盘存制度采用永续盘存法。
(3)取得和发出存货的计价方法：原材料按计划成本计价，库存商品发出采用加权平
均法。
(4)低值易耗品摊销方法：低值易耗品按实际成本计价，采用一次摊销法。
(5)期末存货按成本与可变现净值孰低计价。公司在期末对存货进行全面清查，对由
于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使公司存货成本高于可
变现净值，预计存货成本不可收回的部分，根据实际情况提取存货跌价准备。存货跌价
准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，对某些存货具有类似用途并与在同一地
区生产和销售的产品系列相关，且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进
行估价的存货，合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货
类别计量成本与可变现净值。对已霉烂变质的存货、已过期且无转让价值的存货、生产
中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货，期末将存货账面价值全部转入当
期损益。
10.长期投资核算方法
(1)长期债券投资的计价及收益确认方法：公司购入长期债券按实际支付价款扣除支
付的税金、手续费等各项附加费，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余
额作为实际成本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债
券的存续期内确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；按权责发生制原则计算应计利
息。
(2)长期股权投资的计价及收益确认方法：公司对外股权投资按投资时实际支付的价
款或确定的价值记账。对公司持股比例在20%以下或虽持股比例在20%或20%以上，但不具
有重大影响的企业，其投资按成本法核算；持股比例在20%以上或虽持股在20%或20%以下
，但具有重大影响的企业，其投资按权益法核算。
(3)公司采用权益法核算长期股权投资时，初始投资成本超过应享有被投资单位所有
者权益份额之间的差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规定投资
期限的，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份
额之间的差额，计入资本公积。
(4)公司对长期投资提取长期投资减值准备。年末，公司对长期投资的账面价值定期
地逐项进行检查，当由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回
金额低于投资的账面价值时，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额，首先冲抵该
项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的部分确认为当期投资损失。已确认损失的长期
投资的价值又得以恢复时，在原已确认的投资损失的数额内转回。
公司根据下列迹象判断是否应当计提长期投资减值准备：影响被投资单位经营的政
治或法律环境的变化，如税收、贸易等法规的颁布或修订，可能导致被投资单位出现巨
额亏损；被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场
的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；被投资单位所在行业的
生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶
化，如进行清理整顿、清算等；有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济
利益的其他情形。
11.固定资产计价及折旧方法
(1)公司固定资产标准为使用年限在一年以上，单位价值在2,000元以上的房屋及建
筑物、机器设备、运输工具、其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。
(2)固定资产原价按购建时的实际成本计价，评估确认后的固定资产按重置完全价值
计价。用借款购建的固定资产发生的借款利息支出，在固定资产交付使用前，计入所购
建固定资产成本。
(3)公司固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值、估计经济使
用年限、预
计净残值等因素确定计算。
固定资产类别 估计经济使用年限 预计残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 30-40年 5 2.38--3.17
机器设备 12-18年 5 5.28--7.92
运输工具 8--14年 5 6.79-11.88
其 他 5--10年 5 9.50-19.00
公司在期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏
、长期闲置等原因、导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，计提固定资产减值准
备。对长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；由于
技术进步等原因，已不可使用的固定资产；虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量
不合格品的固定资产；已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；其
他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产，全额计提减值准备。已全额计提
减值准备的固定资产，不再计提折旧。提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现
净值的差额确定。
12.借款费用的核算方法
公司为购置、建造固定资产、在建工程而借入的资金所发生的利息等借款费用，在
在建工程完工、固定资产达到预定可使用状态以前的，计入在建工程、固定资产成本；
在在建工程完工达到预定可使用状态时，停止借款费用利息资本化。计入在建工程、固
定资产成本的借款费用按各项目平均资金占用额分摊。
13.在建工程核算方法
在建工程指正在兴建、待安装或改造之中的房屋及建筑物、设备、其他固定资产及
购置费用尚未归集完整待验收的运输设备。在建工程在完工或达到设定用途交付使用时
，按实际发生的全部支出转入固定资产等进行核算。为购建固定资产发生的借款利息在
固定资产达到预定可使用状态前予以利息资本化。公司在建工程预计发生减值时，如长
期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程，计提资产减值准备。
14.无形资产
公司无形资产指专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权等。无形资产
在取得时，应按实际成本计量。无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销
，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，
该无形资产的摊销年限按如下原则确定：
(一)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限，摊销年限不超过合同规定的受益
年限；
(二)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不应超过法律规定的
有效年限；
(三)合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不应超过受益年限
和有效年限两者之中较短者。如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的
，摊销年限不应超过10年。
公司现有无形资产系土地使用权，根据法律规定的使用年限分别按50年期限或40期
限采用直线法平均摊销。
无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额
，计提无形资产减值准备。当公司某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业
创造经济利益的能力受到重大不利影响；某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余
摊销年限内预期不会恢复；某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价
值等情形时，计提无形资产的减值准备：
当某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让
价值；某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；其他足以
证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形时，将该项无形资产的账面价
值全部转入当期损益。
15.长期待摊费用
长期待摊费用为摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，包括固定资产大修理支
出、租入固定资产的改良支出等。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销
。公司采用待摊方式所发生的大修理费用在下一次大修理前平均摊销；公司租入固定资
产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；其他长期
待摊费用应当在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的
，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
16.收入的确认原则
(1)销售商品：以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品
保留继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售
该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。
(2)他人使用本企业资产：他人使用本企业资产取得的收入按合同或有关协议规定的
收费时间及方法计算确定，上述收入的确认应同时满足：
a、与交易相关的经济利益能够流入企业；
b、收入的金额能够可靠的计量。
(3)提供劳务：公司按照实际已经提供的劳务确认相关的收入，在确认收入时，以劳
务已经提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务相关的成本能够可靠地计量
为前提。
17.所得税会计处理方法
所得税会计处理采用应付税款法。
18.利润分配
公司税后利润按以下顺序及比例进行分配：
(1)弥补以前年度亏损；
(2)提取法定盈余公积10%；
(3)提取法定公益金5%；
(4)提取任意盈余公积(提取比例由股东大会决定)；
(5)分配股利(依据公司章程，由公司股东大会决定分配方案)。
19.主要会计政策、会计估计变更说明
公司主要会计政策、会计估计本会计年度内未发生变化。
20.编制合并财务报表时合并范围的确定原则及合并所采用的会计方法。
按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的
半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式
拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业
的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，
以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依
据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售
收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表
。公司拥有控股子公司湖北洪鑫科技投资有限公司98%的股权，年未将其纳入合并会计报
表范围。
三、主要税项
21.增值税、营业税及其附加税
公司产品增值税销项税率为17%，营业税税率为5%，附加的城建税依应缴纳的流转税
(增值税、营业税合计)计征7%，教育费附加依应缴的流转税(增值税、营业税合计)
计征3%。
22.所得税
公司所得税税率为33%。
23.其他税项
其他税项包括房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等依据有关税法计征。
四、控股子公司及合营企业
控股子公司及合营企业 注册资本 投资成本
湖北洪鑫科技投资有限公司 45,000,000.00 44,100,000.00
荆州市洪达运输有限公司 300,000.00 120,000.00
荆州市洪腾酒店有限公司 300,000.00 120,000.00
荆州市洪安商贸有限公司 300,000.00 120,000.00
荆州市洪金印务有限公司 2,000,000.00 600,000.00
控股子公司及合营企业 投资比例 经营范围
湖北洪鑫科技投资有限公司 98% 投资、机电产品销售
荆州市洪达运输有限公司 40% 货物运输
荆州市洪腾酒店有限公司 40% 中式饮食服务
荆州市洪安商贸有限公司 40% 家电、纺织品销售
荆州市洪金印务有限公司 30% 印刷业务
五、合并会计报表主要项目注释
24.货币资金
项 目 2005-12-31 2004-12-31
现 金 6,270.58 9,954.84
银行存款 75,932,508.37 91,167,801.70
其他货币资金 - -
合 计 75,938,778.95 91,177,756.54
公司货币资金无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款
项。
公司货币资金本年度减少主要系增加采购与工程投资所致，具体情况参见现金流量
表。
25.短期投资
项 目 期初余额 本年增加投资 本期收回投资 本期投资亏损 期末余额
基金投资 - 1,500,000.00 1,469,131.32 30,868.68 -
合 计 - 1,500,000.00 1,469,131.32 30,868.68 -
26.应收票据
项 目 2005-12-31 2004-12-31
银行承兑汇票 1,500,000.00 3,015,000.00
商业承兑汇票 - -
合 计 1,500,000.00 3,015,000.00
期末应收票据明细情况如下：
类别 出票单位 期末余额 日期
银行承兑汇票 贵州腾元电力有限公司 1,500,000.00 2005.12.08-2006.06.08
合 计 贵州腾元电力有限公司 1,500,000.00 2005.12.08-2006.06.08
公司期末应收票据中无已贴现或抵押票据。
27.应收利息
公司期末应收利息系定期存款本年内应收未收存款利息。
投资类别 期初余额 本年应收利息 本年已收利息 期末余额
定期存款利息 189,831.49 306,304.18 238,323.17 257,812.50
合 计 189,831.49 306,304.18 238,323.17 257,812.50
28.应收账款
2005-12-31
账 龄
金 额 比例% 坏账准备
1年以内 81,978,312.60 86.28% 4,098,915.63
1至2年 7,257,654.61 7.64% 725,765.46
2至3年 4,605,757.54 4.85% 690,863.63
3年以上 1,173,163.19 1.23% 351,948.96
合 计 95,014,887.94 100.00% 5,867,493.68
2004-12-31
账 龄
金 额 比例% 坏账准备
1年以内 74,280,649.72 89.57% 3,714,032.48
1至2年 7,341,185.13 8.85% 734,118.51
2至3年 1,160,157.60 1.40% 174,023.64
3年以上 148,875.46 0.18% 44,662.64
合 计 82,930,867.91 100.00% 4,666,837.27
应收账款净额
项 目 2005-12-31 2004-12-31
应收账款总额 95,014,887.94 82,930,867.91
坏账准备 5,867,493.68 4,666,837.27
应收账款净额 89,147,394.26 78,264,030.64
公司应收账款中无关联企业往来及持有公司5%以上表决权股份的股东单位款项。
期末应收账款中金额较大前五家单位名称如下：
单位名称 金 额 帐 龄 款项性质
东方电机动力设备公司 9,837,396.80 1年以内 货款
西藏直孔水电工程建设指挥部 5,185,600.00 1年以内 货款
内蒙古大唐托克托发电公司 4,827,335.30 1年以内 货款
河北大唐王滩发电厂 3,226,687.20 1年以内 货款
辽宁清河发电有限公司 2,628,623.00 1年以内 货款
期初应收账款中金额较大前五家单位名称如下：
单位名称 金 额 帐 龄 款项性质
东方电机动力设备公司 4,618,598.71 1年以内 货款
河北大唐王滩发电厂 3,871,732.20 1年以内 货款
内蒙古大唐托克托发电责任公司 3,023,313.30 1年以内 货款
张家港沙洲电力有限公司 2,269,764.00 1年以内 货款
四川黄龙电力有限公司 2,030,000.00 1年以内 货款
应收账款本年增加12,084,020.03元系随着公司产品结构由小口径阀门向大口径阀门
的调整，公司生产周期及产品安装时间亦随之增加，单位产品价格大幅上升，销售收款
周期延长，同时公司主营业务收入不断增长,从而应收账款不断增加。
应收账款前五家情况
项目 2005-12-31 2004-12-31
前五家合计 25,705,642.30 15,813,408.21
应收账款总额 95,014,887.94 82,930,867.91
前五家所占比例 27.05% 19.07%
29.其他应收款
2005-12-31
账 龄
金 额 比例% 坏账准备
1年以内 19,300,713.86 89.67% 965,035.69
1至2年 832,343.41 3.87% 83,234.34
2至3年 770,531.19 3.58% 115,579.68
3年以上 620,366.23 2.88% 186,109.87
合 计 21,523,954.69 100.00% 1,349,959.58
2004-12-31
账 龄
金 额 比例% 坏账准备
1年以内 24,578,350.82 97.00% 1,228,917.54
1至2年 594,163.92 2.34% 59,416.40
2至3年 71,210.00 0.28% 10,681.50
3年以上 95,780.60 0.38% 28,734.18
合 计 25,339,505.34 100.00% 1,327,749.62
其他应收款净额
项 目 2005-12-31 2004-12-31
其他应收款总额 21,523,954.69 25,339,505.34
坏账准备 1,349,959.58 1,327,749.62
其他应收款净额 20,173,995.11 24,011,755.72
期末其他应收款中金额较大的前五家单位名称或个人如下：
单位名称 金 额 款项性质 帐 龄
广州门市部 3,242,915.54 往来 1年以内
荆州市洪安商贸有限公司 2,596,435.19 往来 1年以内
荆州市洪源科技有限公司 1,435,589.20 往来 1年以内
荆州市洪达运输有限公司 1,032,289.36 往来 1年以内
黄泽胜 809,553.83 经销员贷款等 1年以内
期初其他应收款中金额较大的前五家单位名称或个人如下：
单位名称 金 额 款项性质 帐 龄
荆州市洪源科技有限公司 5,401,271.77 往来 1年以内
荆州市洪安商贸有限公司 3,325,197.64 往来 1年以内
广州门市部 962,874.39 往来 1年以内
黄泽胜 701,411.07 经销员贷款等 1年以内
郭瑛 667,605.23 经销员贷款等 1年以内
除荆州市洪安商贸有限公司、荆州市洪达运输有限公司应收款项为关联款项外，公
司其他应收款中无关联企业往来及持有公司5%以上表决权股份的股东单位款项。
其他应收款前五家情况
项目 2005-12-31 2004-12-31
前五家合计 9,116,783.12 11,058,360.10
其他应收款总额 21,523,954.69 25,339,505.34
前五家所占比例 42.36% 43.64%
30.预付账款
2005-12-31 2004-12-31
账 龄
金 额 比例% 金 额 比例%
1年以内 1,692,487.39 99.96% 6,378,070.65 90.44%
1至2年 614.21 0.04% 188,667.27 2.68%
2至3年 - 0.00% 289,509.72 4.11%
3年以上 - 0.00% 195,792.92 2.77%
合 计 1,693,101.60 100.00% 7,052,040.56 100.00%
期末预付账款中金额较大的单位名称如下：
单位名称 金 额 帐 龄 款项性质
荆州市新德光学物资有限公司 505,652.59 1年以内 材料
荆州市东方物资公司 471,990.87 1年以内 材料
武汉船用机械有限责任公司 211,030.00 1年以内 材料
江苏姜堰市杨光波纹管制造有限公司 186,210.00 1年以内 材料
市灯塔木业加工厂 124,775.95 1年以内 材料
期初预付账款中金额较大的单位名称如下：
单位名称 金 额 帐 龄 款项性质
荆州市洪钻机床销售有限公司 5,000,000.00 1年以内 外协
国营武汉造船厂 205,200.58 1年以内 外协
武汉金戈机电设备有限公司 116,999.98 1年以内 外协
山西稷山县聚隆焦化有限公司 103,660.63 1至2年 材料
山西太原钢铁公司 95,605.44 2至3年 材料
预付账款中无关联企业往来及持有公司5%以上表决权股份的股东单位款项。因结算
原因，预付账款中账龄一年以上的账款为614.21元。
预付账款前五家情况
项目 2005-12-31 2004-12-31
前五家合计 1,499,659.41 5,521,466.63
预付账款总额 1,693,101.60 7,052,040.56
前五家所占比例 88.57% 78.30%
31.存货
2005-12-31 2004-12-31
项 目
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料及辅材 13,768,293.50 137,184.30 16,615,916.62 137,184.30
自制半成品 2,081,612.62 - 2,439,079.02 -
在产品 44,864,008.80 - 36,956,249.57 -
库存商品 26,037,626.62 449,393.68 27,245,414.30 449,393.68
合 计 86,751,541.54 586,577.98 83,256,659.51 586,577.98
存货净额
项 目 2005-12-31 2004-12-31
存货原值 86,751,541.54 83,256,659.51
存货跌价准备 586,577.98 586,577.98
存货净额 86,164,963.56 82,670,081.53
本会计年度内存货增加3,494,882.03元主要系随着公司产品结构由小口径阀门向大
口径阀门的调整，公司生产周期不断加大，生产占用资金增加，在产品余额上升。
32.长期投资
2005-12-31 2004-12-31
项 目
金 额 减值准备 金 额 减值准备
对合营企业投资 1,117,687.86 - 1,072,559.87 -
其他股权投资 5,000,000.00 - 5,000,000.00 -
合 计 6,117,687.86 - 6,072,559.87 -
对合营企业投资情况
长期股权投资 被投资单位注册资本 初始投资成本
荆州市洪达运输有限公司 300,000.00 120,000.00
荆州市洪腾酒店有限公司 300,000.00 120,000.00
荆州市洪安商贸有限公司 300,000.00 120,000.00
荆州市洪金印务有限公司 2,000,000.00 600,000.00
长期股权投资 投资比例 核算方法
荆州市洪达运输有限公司 40% 权益法
荆州市洪腾酒店有限公司 40% 权益法
荆州市洪安商贸有限公司 40% 权益法
荆州市洪金印务有限公司 30% 权益法
对合营企业投资明细及增减情况
长期股权投资 初始投资成本 本期损益调整
荆州市洪达运输有限公司 120,000.00 32,222.57
荆州市洪腾酒店有限公司 120,000.00 3,008.41
荆州市洪安商贸有限公司 120,000.00 9,646.54
荆州市洪金印务有限公司 600,000.00 250.47
合计 960,000.00 45,127.99
长期股权投资 累计损益调整 期末余额
荆州市洪达运输有限公司 56,190.65 176,190.65
荆州市洪腾酒店有限公司 -1,551.78 118,448.22
荆州市洪安商贸有限公司 105,485.37 225,485.37
荆州市洪金印务有限公司 -2,436.38 597,563.62
合计 157,687.86 1,117,687.86
其他长期股权投资明细情况
其他股权投资 注册资本 初始投资成本 投资比例 核算方法
东海证券有限责任公司 1,001,000,000.00 5,000,000.00 0.495% 成本法
33.固定资产及累计折旧
(1)固定资产原值
项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
房屋及建筑物 152,733,724.43 26,166,991.23 - 178,900,715.66
机器设备 120,197,176.72 8,231,953.91 - 128,429,130.63
运输工具 5,573,115.18 - 312,600.00 5,260,515.18
其 他 4,642,477.35 - - 4,642,477.35
合 计 283,146,493.68 34,398,945.14 312,600.00 317,232,838.82
(2)累计折旧
项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
房屋及建筑物 27,034,288.12 3,861,798.52 - 30,896,086.64
机器设备 46,394,090.99 6,898,197.04 - 53,292,288.03
运输工具 2,311,077.52 508,871.48 61,548.46 2,758,400.54
其 他 2,112,461.14 542,046.24 - 2,654,507.38
合 计 77,851,917.77 11,810,913.28 61,548.46 89,601,282.59
2005年度在建工程转入固定资产价值为34,315,624.96元。
34.在建工程
工程名称 期 初 数 本期增加
水工环保、南水北调工程项目 84,126,861.70 23,450,655.48
洪城商港扩三期综合市场 2,324,521.09 -
洪城商港跃进路针织市场 10,000,000.00 22,860,100.09
洪城商港二期综合市场改造 14,249,972.02 32,287,931.23
万家福综合市场改造 20,000,000.00 10,000,000.00
其他零星项目工程 282,528.15 -
合 计 130,983,882.96 88,598,686.80
其中:利息资本化 - -
工程名称 本期转出 期 末 数 备注
水工环保、南水北调工程项目 52,120,672.47 55,456,844.71 自筹募集
洪城商港扩三期综合市场 2,324,521.09 - 自筹
洪城商港跃进路针织市场 -32,860,100.09 自筹
洪城商港二期综合市场改造 8,627,903.25 37,910,000.00 自筹
万家福综合市场改造 -30,000,000.00 自筹
其他零星项目工程 152,528.15 130,000.00 自筹
合 计 63,225,624.96 156,356,944.80 -
其中:利息资本化 - - -
35.无形资产
项 目 原始金额 期 初 数
土地使用权1 32,372,200.00 27,192,648.16
土地使用权2 1,317,000.00 1,237,980.19
土地使用权3 264,620.00 251,118.98
土地使用权4 41,865,226.00 38,992,122.25
土地使用权5 1,498,500.00 1,498,500.00
合 计 77,317,546.00 69,172,369.58
项 目 本期增加 本期摊销 期 末 数
土地使用权1 - 647,444.04 26,545,204.12
土地使用权2 - 26,340.00 1,211,640.19
土地使用权3 - 5,400.41 245,718.57
土地使用权4 - 1,231,330.18 37,760,792.07
土地使用权5 - 29,970.00 1,468,530.00
合 计 - 1,940,484.63 67,231,884.95
土地使用权1为公司发起设立时由荆沙市国有资产管理局作价入股而形成。其入股依
据根据荆沙会计师事务所(1996)荆会师评字第251号资产评估报告书及荆沙市国有资产
管理局荆国资字(1996)129号文件资产评估结果确认书确定，摊销年限为50年。
土地使用权2系公司2001年12月取得面积为18,431.62平方米的工业用地，摊销年限
为50年。
土地使用权3系2002年,公司与湖北省荆洲市水产研究所签订协议,购买荆州市水产研
究所面积为3,528.36平方米的土地使用权，价格为264,620.00元，摊销年限为49年。
土地使用权4系2002年6月20日，公司现金收购湖北沙市阀门总厂部分房地产(包括
沙市区红门路3,314.90平方米商业用房屋建筑物及沙市区红门路地号为041103082-1,面
积为19,274.70平方米的商业用土地使用权用地)，收购价格以湖北众联咨询评估有限公
司出具的鄂众联评报字[2002]40号《资产评估报告》的评估结果作为收购的基本依据，
评估基准日为2002年5月31日。前述待收购资产中土地使用权为41,865,226.00元。该土
地使用权由湖北沙市阀门总厂于1996年以出让方式取得，出让年限40年(自1996年8月2
8日至2036年8月28日)，已使用6年，剩余年限为34年。公司摊销年限为34年。
土地使用权5系公司与湖北省荆州市水产研究所签订协议,购买湖北省荆州市水产研
究所位于荆州市沙市区沙洪路地号为010500006号，使用权面积为19,981.47平方米(约
29.97亩)的土地使用权，价格为1,498,500.00元，公司摊销年限为49年。
36.短期借款
项 目 2005-12-31 2004-12-31
抵押借款 76,500,000.00 70,067,000.00
信用借款 20,000,000.00 30,000,000.00
合 计 96,500,000.00 100,067,000.00
期末短期借款明细如下:
贷款银行 借款期限 月利率 金 额
工行荆州分行中山路办事处 2005.05.17--2006.05.16 4.65‰ 15,000,000.00
工行荆州分行中山路办事处 2005.03.21--2006.03.20 4.65‰ 18,000,000.00
工行荆州分行中山路办事处 2005.10.21--2006.10.20 4.65‰ 10,000,000.00
工行荆州分行中山路办事处 2005.04.30--2006.04.29 4.65‰ 14,000,000.00
工行荆州分行中山路办事处 2005.10.25--2006.10.24 4.65‰ 9,500,000.00
建行荆州市分行营业部 2005.02.18--2006.02.17 4.65‰ 20,000,000.00
建行荆州市分行营业部 2005.09.23--2006.09.22 4.65‰ 10,000,000.00
合 计 - 4.65‰ 96,500,000.00
公司以下列房产所有权作为向工行荆州分行贷款的抵押物：
编号 房屋权属证书及编号 房屋所在处所 建筑面积
1 房屋所有权证200002749 沙市区农场窖湾分场
12,543.85m2
2 房屋所有权证200002751 沙市区农场窖湾分场
37.应付票据
项 目 2005-12-31 2004-12-31
银行承兑汇票 31,919,000.00 5,999,000.00
合 计 31,919,000.00 5,999,000.00
期末应付票据明细情况如下：
类别 期末余额 票据利率 备注
银行承兑汇票 31,919,000.00 无息 6个月到期
合 计 31,919,000.00 无息 6个月到期
38.应付账款
2005-12-31 2004-12-31
账 龄
金 额 比例% 金 额 比例%
1年以内 22,395,369.99 89.27% 13,429,548.85 61.40%
1至2年 442,449.94 1.76% 5,597,363.49 25.59%
2至3年 1,353,444.87 5.39% 2,840,389.09 12.98%
3年以上 896,887.49 3.58% 6,558.45 0.03%
合 计 25,088,152.29 100.00% 21,873,859.88 100.00%
应付账款中无关联企业往来及持有公司5%以上表决权股份的股东单位款项。
期末应付账款中金额较大的单位有：
单位名称 金 额 款项性质 帐 龄
邵阳液压件厂 557,208.23 材料 1年以内
武汉安石标准件有限公司 507,688.21 材料 1年以内
长沙东屋机电有限责任公司 503,200.00 材料 1年以内
郑州市力威管道设备有限公司 431,340.00 材料 1年以内
荆州市骏鑫物资贸易有限公司 386,167.15 材料 1年以内
期初应付账款中金额较大的单位有：
单位名称 金 额 款项性质 帐 龄
湖北泰钢机电设备有限公司 2,648,949.27 材料 1年以内
荆州市东方物资有限公司 1,333,764.74 材料 1年以内
荆州市新德光学物资有限公司 1,027,274.90 材料 1年以内
邵阳液压件厂 855,228.23 电动配件 1年以内
天津阀门公司(天津百利二通) 548,698.30 电动配件 1年以内
前五家客户采购情况(单位人民币：千元)
项 目 2004年度 2003年度
前五家采购金额 48,156 37,367
采购总金额 130,770 89,395
前五家采购比例 36.83% 41.80%
39.预收账款
2005-12-31 2004-12-31
账 龄
金 额 比例% 金 额 比例%
1年以内 26,014,427.41 90.75% 21,005,273.39 95.06%
1至2年 1,365,471.06 4.76% 578,449.81 2.62%
2至3年 832,654.41 2.90% 284,276.22 1.29%
3年以上 453,163.18 1.59% 227,996.54 1.03%
合 计 28,665,716.06 100.00% 22,095,995.96 100.00%
预收账款中无关联企业往来及持有公司5%以上表决权股份的股东单位款项。
期末预收账款中金额较大的单位有：
单位名称 金 额 款项性质 帐 龄
兴义黄泥河发电有限责任公司 2,600,512.00 预收货款 1年以内
云南贵州蒙江流域开发有限公司 2,289,420.00 预收货款 1年以内
盈江县多源水电开发有限公司 2,200,000.00 预收货款 1年以内
保山科源硅电有限责任公司 1,482,600.00 预收货款 1年以内
贵州乌江水电开发有限责任公司 1,433,400.00 预收货款 1年以内
期初预收账款中金额较大的单位有：
单位名称 金 额 款项性质 帐 龄
西藏直孔水电工程建设指挥部 4,444,800.00 预收货款 1年以内
宁夏宁东水务有限责任公司 2,600,000.00 预收货款 1年以内
青海玉树电源电网工程建设项目部 905,000.00 预收货款 1年以内
湛江中粤能源有限公司 875,986.00 预收货款 1年以内
云南华电昆明发电有限公司 772,535.12 预收货款 1年以内
预收账款中一年以上的款项为2,651,288.65元，主要原因为公司销售的大口径阀门
从生产到交货时间一般为一到三年，因此在交货前公司会预收部分款项。
40.应付股利
明细 期初余额 本年应付 本年已付 期末余额
应付普通股股利 - 2,126,160.00 2,126,160.00 -
合 计 - 2,126,160.00 2,126,160.00 -
2005年3月24日，经公司董事会决议,公司以2004年12月31日末总股本106,308,000股
为基数，向全体股东每10股派发现金股利(含税)人民币0.20元，共计拟派发现金2,126,
160.00元，该方案经2004年度公司股东大会决议表决通过后已于2005年5月份实施完毕。
2006年3月，经公司董事会决议,公司拟以2005年12月31日末总股本106,308,000股为基数
，向全体股东每10股派发现金股利(含税)人民币0.20元，共计拟派发现金2,126,160.00
元。上述派发现金股利分配方案尚须经公司股东大会决议表决通过后才可实施。
41.应交税金
项 目 2005-12-31 2004-12-31
增值税 6,412,361.47 3,251,737.60
所得税 -10,480,161.67 -9,058,337.59
营业税 104,903.22 10,439.50
城建税 287,045.75 21,120.75
房产税 35,001.78 -12,171.89
土地使用税 -1,864.38 -11,148.02
合 计 -3,642,713.83 -5,798,359.65
公司2005年度内预交所得税330万元，2004年度内预交所得税600万元，2003会计年
度内预交所得税545万元，因公司预交所得税大于公司应交所得税，因此公司所得税期末
为负数。
42.其他应交款
项 目 2005-12-31 2004-12-31 税费率
教育费附加 733,040.09 451,929.39 3%
堤防费 1,216.88 622.24 2%
地方教育发展基金 3,088.51 3,804.49 销售收入1‰
平抑基金 3,088.51 3,804.49 销售收入1‰
合计 740,433.99 460,160.61 -
43.其他应付款
2005-12-31 2004-12-31
账 龄 金 额 比例% 金 额 比例%
1年以内 11,201,156.02 94.51% 13,032,532.63 100.00%
1至2年 651,167.42 5.49% - -
2至3年 - - - -
3年以上 - - - -
合 计 11,852,323.44 100.00% 13,032,532.63 100.00%
期末其他应付款中金额较大的单位有：
单位名称 帐 龄 款项性质 金 额
天力装璜-章述忠 1年以内 工程款质保金 2,115,232.00
重庆洋渡建筑工程队秦龙丰 1年以内 工程款质保金 978,556.38
市津盛建筑公司五处 1年以内 工程款质保金 711,989.32
齐齐哈尔二机床厂 1年以内 工程款质保金 690,937.50
荆州开发建设设计院 1年以内 工程款质保金 665,196.30
期初其他应付款中金额较大的单位有：
单位名称 帐 龄 款项性质 金 额
浙江杭萧钢构股份有限公司 1年以内 工程款质保金 2,120,005.00
重庆市北方建设进出口有限公司 1年以内 工程款质保金 1,342,516.12
重庆市洋渡建筑工程队 1年以内 工程款质保金 1,068,900.62
巿津胜建筑公司五处 1年以内 工程款质保金 585,375.42
荆州巿开发建设设计院 1年以内 工程款质保金 449,476.30
其他应付款中无关联企业往来及持有公司5%以上表决权股份的股东单位款项。
44.预提费用
项 目 2005-12-31 2004-12-31
水电费 - 95,000.00
修理装修费 - 95,729.23
业务费用 - 17,445.30
合 计 - 208,174.53
45.一年内到期的长期负债
项 目 2005-12-31 2004-12-31
抵押借款 35,000,000.00 5,000,000.00
合 计 35,000,000.00 5,000,000.00
期末一年内到期的长期负债由长期借款分类转入，其明细情况如下：
借款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件
建行荆州分行 35,000,000.00 2001.5.25-2006.5.25 5.85% *抵押
合 计 35,000,000.00 2001.5.25-2006.5.25 5.85% *抵押
自2003年1月1日起，上述贷款年利率由原6.03%调低为5.85%。
46.长期借款
项 目 2005-12-31 2004-12-31
抵押借款 20,000,000.00 55,000,000.00
信用借款 3,600,000.00 3,600,000.00
合 计 23,600,000.00 58,600,000.00
期末长期借款明细情况如下：
借款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件
建行荆州分行 20,000,000.00 2005.12.26-2010.12.25 5.85% *抵押
荆州市财政局 3,600,000.00 2003.06.06-2009.12.10 无息 —
合 计 23,600,000.00 — — —
自2003年1月1日起，上述贷款年利率由原6.03%调低为5.85%。
公司以洪城商港下列房产所有权作为一年内到期的长期负债及长期借款中向中国建
设银行荆州市分行5年期长期借款的抵押物
编号 房屋权属证书及编号 房屋所在处所 建筑面积
1 房屋所有权证200102868 沙市红门路3号3栋 5,765.90m2
2 房屋所有权证200102867 沙市红门路3号20-24栋 857.06m2
3 房屋所有权证200102873 沙市红门路3号25-29栋 1,283.90m2
4 房屋所有权证200102869 沙市红门路3号30-32栋 3,948.33m2
47.股本
本次变动前 本次变动增减(＋，－) 本次变动后
公积金 增发 其他 小计
配 送
转股
股 股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 62,308,000 62,308,000
国家持有股份 32,720,000 32,720,000
境内法人持有股份 29,588,000 29,588,000
2、募集法人股份
3、内部职工股
未上市流通股份合计 62,308,000 62,308,000
二、已上市流通股份 44,000,000 44,000,000
1、人民币普通股 44,000,000 44,000,000
已上市流通股份合计 44,000,000 44,000,000
三、股份总数 106,308,000 106,308,000
截止2005年12月31日公司前10名股东的持股情况
股东名称(全称) 年末持股数量 比例(％) 股份类别
荆州市国有资产管理局 32,720,000 30.78% 未流通
荆州市洪泰置业投资有限公司 29,570,000 27.81% 未流通
刘海英 184,410 0.17% 已流通
黄泽佩 170,000 0.16% 已流通
袁华军 157,180 0.15% 已流通
汪艳平 115,000 0.11% 已流通
杨辉军 113,000 0.11% 已流通
张立香 111,600 0.10% 已流通
张久芳 106,000 0.10% 已流通
谢大敏 105,000 0.10% 已流通
荆州市国有资产管理局将其持有的公司国有股共计1,630万股，占公司总股本的15.
33%质押给中国民生银行武汉水果湖支行，质押期间为2003年9月1日至2004年8月31日止
，目前，湖北省高级人民法院已委托湖北华信拍卖有限公司对前述质押股权进行拍卖。
荆州市洪泰置业投资有限公司将其持有的公司社会法人股共计1,142万股，占公司总
股本的10.74%质押给中国华夏银行武汉市青山支行，质押期间为2004年5月14日至2005年
5月24日止，股份质押手续已于2004年5月14日在中国证券登记结算公司上海分公司办理
完毕。前述股权质押已于2005年5月24日解除。同时荆州市洪泰置业投资有限公司又于2
005年5月26日将其持有的公司社会法人股共计1,350万股，占公司总股本的12.70%质押给
中国华夏银行武汉市青山支行。
荆州市国有资产管理局为本公司主要发起人之一，前身为荆沙市国有资产管理局，
成立于1994年，1997年更名为荆州市国有资产管理局，为国有资产授权经营管理部门，
持有本公司股份3,272万股，占公司总股本的30.78%，为本公司第一大股东。
荆州市洪泰置业投资有限公司系经荆州市工商行政管理局注册登记的有限责任公司
。该公司成立于1996年，法定代表人：田德胜，注册地：湖北省沙市红门路3号。主要经
营范围：房屋出租，纺织品，百货，家用电器，钢材，普通机械，建筑材料，置业投资
。
48.资本公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 297,847,683.37 - - 297,847,683.37
接收捐赠实物资产 - - - -
住房周转金转入 - - - -
资产评估增值 - - - -
投资准备 - - - -
合 计 297,847,683.37 - - 297,847,683.37
49.盈余公积
项 目 2005年度 2004年度
期初余额 13,906,501.51 12,783,563.83
本期增加数 1,267,357.11 1,122,937.68
法定公积金 844,904.74 748,625.12
法定公益金 422,452.37 374,312.56
本期减少数 - -
期末余额 15,173,858.62 13,906,501.51
50.未分配利润
项 目 2005年度 2004年度
期初余额 54,917,536.66 48,612,870.18
加：本年净利润 8,431,859.56 7,427,604.16
减：提取法定公积金 844,904.74 748,625.12
提取法定公益金 422,452.37 374,312.56
提取职工奖励基金 - -
提取任意盈余公积 - -
分配优先股股利 - -
分配普通股股利 2,126,160.00 -
转作股本的普通股股利 - -
期末余额 59,955,879.11 54,917,536.66
其中拟分配现金股利 2,126,160.00 2,126,160.00
2006年3月，经公司董事会决议,公司拟以2005年12月31日末总股本106,308,000股为
基数，向全体股东每10股派发现金股利(含税)人民币0.20元，共计拟派发2,126,160.00
元，该方案尚待公司股东大会决议通过。
51.主营业务收入
项 目 2005年度 2004年度
钢制阀门 19,263,218.31 7,023,261.48
液控阀门 28,463,228.34 38,593,694.70
金属硬密封阀门 9,538,369.37 12,018,120.52
特种阀门 22,550,127.89 26,570,828.05
水工机械产品 50,490,811.93 14,274,849.56
其他产品 45,854,002.55 47,660,485.27
合 计 176,159,758.39 146,141,239.58
公司主营业务收入分部资料(单位人民币：千元)
省份或地区 2005年度 2004年度
江苏省 2,095 6,652
广东省 12,963 7,297
浙江省 2,233 6,427
湖北省 56,160 54,175
山东省 3,815 1,729
西南地区 20,450 14,548
西北地区 36,140 18,131
华北地区 11,752 12,313
其他省份 29,151 24,083
国内市场小计 174,759 145,355
国外市场小计 1,401 786
合 计 176,160 146,141
前五家客户销售情况(单位人民币：千元)
项 目 2005年度 2004年度
前五家客户销售金额 26,402 45,097
销售总额 176,160 146,141
前五家销售占比例 14.99% 30.86%
本年度公司主营业务收入增加30,018,518.81元系随着近年来水电投资规模的不断扩
大，公司在水电投资领域的产品市场份额不断增加，主营业务收入增长大幅提升。
52.主营业务成本
2005年度 2004年度
项 目
钢制阀门 12,004,782.91 4,542,707.01
液控阀门 19,901,354.26 24,232,489.97
金属硬密封阀门 6,822,983.88 6,033,196.83
特种阀门 18,056,414.27 19,890,282.31
水工机械产品 31,754,825.55 8,084,888.33
其 他 38,167,122.94 41,555,588.45
合 计 126,707,483.81 104,339,152.90
主营业务毛利
2005年度 2004年度
项 目
钢制阀门 7,258,435.40 2,480,554.47
液控阀门 8,561,874.08 14,361,204.73
金属硬密封阀门 2,715,385.49 5,984,923.69
特种阀门 4,493,713.62 6,680,545.74
水工机械产品 18,735,986.38 6,189,961.23
其 他 7,686,879.61 6,104,896.82
合 计 49,452,274.58 41,802,086.68
主营业务毛利率
2005年度 2004年度
项 目
钢制阀门 37.68% 35.32%
液控阀门 30.08% 37.21%
金属硬密封阀门 28.47% 49.80%
特种阀门 19.93% 25.14%
水工机械产品 37.11% 43.36%
其 他 16.76% 12.81%
合 计 28.07% 28.60%
公司主营业务收入在本年度出现增加系公司不断加强市场开发与营销管理，同时公
司产品技术水平与技术含量不断上升，公司新产品增多，产品销售价格有一定程度的提
高，此外，公司大口径阀门产品竞争对手较少，产品具有一定的定价优势。
53.主营业务税金及附加
项 目 2005年度 2004年度
城市维护建设税 653,100.21 237,782.22
教育费附加 279,900.07 101,819.17
合 计 933,000.28 339,601.39
城市维护建设税依应缴纳的流转税(增值税、营业税合计)计征7%，教育费附加依
应缴的流转税(增值税、营业税合计)计征3%。
54.其他业务利润
项 目 2005年度 2004年度
1、门面出租收益 5,547,214.03 5,528,549.69
其中:业务收入 9,009,274.00 8,708,790.00
业务支出 3,462,059.97 3,180,240.31
2、材料销售利润 24,994.71 -
其中:业务收入 1,118,879.71 -
业务支出 1,093,885.00 -
其他业务利润合计 5,572,208.74 5,528,549.69
其中:业务收入 10,128,153.71 8,708,790.00
业务支出 4,555,944.97 3,180,240.31
2005年3月24日，经公司第三届董事会第十一次会议决议通过，公司与湖北沙市阀门
总厂签定《房屋租赁合同》，将位于湖北荆州市胜利街办红门路3号共14,525.63平方米
商业用房屋出租给湖北沙市阀门总厂，租赁期为一年，自二ＯＯ五年一月一日至二ＯＯ
六年十二月三十一日止，合同租金为860万元，合同有效期内分期支付，前述商业房屋的
维修费用由公司承担。2005年度实际结算租金为860万元。
55.财务费用
项 目 2005年度 2004年度
利息支出 9,049,405.48 7,548,266.64
减：利息收入 767,641.07 1,753,636.24
银行机构手续费 61,481.17 35,459.10
合 计 8,343,245.58 5,830,089.50
56.投资收益
项 目 2005年度 2004年度
债券投资收益 - -286,891.39
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 45,127.99 64,814.04
基金投资收益 -30,868.68 12,496.04
合 计 14,259.31 -209,581.31
57.营业外收入
项 目 2005年度 2004年度
财产保险赔款收入 105,967.74 122,582.15
处理固定资产净收益 - 193,097.96
其他收入 400.00 91,838.10
合 计 106,367.74 407,518.21
58.营业外支出
项 目 2005年度 2004年度
债务重组损失 20,410.00 134,351.74
处理固定资产净损失 31,051.54 57,274.72
捐赠支出 90.98 53,000.00
其 他 56,469.82 23,217.50
合 计 108,022.34 267,843.96
59.所得税
项 目 2005年度 2004年度
会计利润
11,293,904.52 10,267,550.44
加：纳税调整增加项目 1,222,669.39 2,278,008.56
减：纳税调整减少项目
278,484.88 735,723.06
应纳税所得额
12,238,089.03 11,809,835.94
所得税率 33% 33%
应纳所得税额 4,038,569.38 3,897,245.86
技术开发费用抵减所得税
1,201,638.76 1,080,313.43
实际负担所得税额 2,836,930.62 2,816,932.43
根据国家税务总局《关于企业技术开发费用税前扣除管理办法》国税发[1999]49号
文件的规定，经荆州市地方税务局荆地税函[2005]72号文件批复同意，公司2005年度技
术开发费用抵扣所得税1,201,638.76元。经湖北省地方税务局鄂地税函[2004]182号《省
地方税务局关于湖北洪城通用机械股份有限公司技术开发费税前扣除的批复》同意，公
司2004年度技术开发费用抵扣所得税1,080,313.43元。
60.收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 合并报表 母公司
罚款、赔款及其他收入 719,937.30 719,937.30
科技科研经费拨款 680,000.00 680,000.00
收取湖北洪鑫科技投资有限公司款项 - 31,075,650.45
合计 1,399,937.30 32,475,587.75
61.支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 合并报表数据 母公司数据
承包费用 4,881,869.42 4,881,869.42
运输费用 4,035,970.87 3,166,778.83
技术开发费用 868,244.78 868,244.78
水电费用 2,739,869.67 2,692,575.27
修理费用 2,327,811.11 2,239,793.61
包装费用 1,146,109.52 1,106,109.52
差旅费用 1,067,383.55 898,811.00
会议及咨询费用 2,043,100.90 1,738,656.37
办公费用 1,016,740.98 1,005,956.48
劳动保护及对外加工费用 101,338.44 96,725.44
其他支出 4,489,985.43 4,449,820.36
合计 24,718,424.67 23,145,341.08
六、母公司财务报表主要项目附注
62.应收账款
2005-12-31
账 龄
金 额 比例% 坏账准备
1年以内 79,573,025.13 85.92% 3,978,651.26
1至2年 7,257,654.61 7.84% 725,765.46
2至3年 4,605,757.54 4.97% 690,863.63
3年以上 1,173,163.19 1.27% 351,948.96
合 计 92,609,600.47 100.00% 5,747,229.31
2004-12-31
账 龄
金 额 比例% 坏账准备
1年以内 69,833,751.89 88.98% 3,491,687.59
1至2年 7,338,578.90 9.35% 733,857.89
2至3年 1,160,157.60 1.48% 174,023.64
3年以上 148,875.46 0.19% 44,662.64
合 计 78,481,363.85 100.00% 4,444,231.76
应收账款净额
项 目 2005-12-31 2004-12-31
应收账款总额 92,609,600.47 78,481,363.85
坏账准备 5,747,229.31 4,444,231.76
应收账款净额 86,862,371.16 74,037,132.09
63.其他应收款
2005-12-31
账 龄
金 额 比例% 坏账准备
1年以内 17,279,713.86 88.69% 863,985.69
1至2年 829,343.41 4.26% 82,934.34
2至3年 753,604.24 3.87% 113,040.64
3年以上 620,366.23 3.18% 186,109.87
合 计 19,483,027.74 100.00% 1,246,070.54
2004-12-31
账 龄
金 额 比例% 坏账准备
1年以内 19,914,109.02 96.40% 995,705.45
1至2年 577,236.97 2.80% 57,723.70
2至3年 71,210.00 0.34% 10,681.50
3年以上 95,780.60 0.46% 28,734.18
合 计 20,658,336.59 100.00% 1,092,844.83
其他应收款净额
项 目 2005-12-31 2004-12-31
其他应收款总额 19,483,027.74 20,658,336.59
坏账准备 1,246,070.54 1,092,844.83
其他应收款净额 18,236,957.20 19,565,491.76
64.长期投资
2005-12-31 2004-12-31
项 目
金 额 减值准备 金 额 减值准备
对合营企业投资 1,117,687.86 - 1,072,559.87 -
控股子公司投资 47,469,619.19 - 46,239,016.68 -
其他股权投资 - - - -
合 计 48,587,307.05 - 47,311,576.55 -
对合营企业投资情况
长期股权投资 被投资单位注册资本 初始投资成本
荆州市洪达运输有限公司 300,000.00 120,000.00
荆州市洪腾酒店有限公司 300,000.00 120,000.00
荆州市洪安商贸有限公司 300,000.00 120,000.00
荆州市洪金印务有限公司 2,000,000.00 600,000.00
长期股权投资 投资比例 核算方法
荆州市洪达运输有限公司 40% 权益法
荆州市洪腾酒店有限公司 40% 权益法
荆州市洪安商贸有限公司 40% 权益法
荆州市洪金印务有限公司 30% 权益法
对合营企业投资明细及增减情况
长期股权投资 初始投资成本 本期损益调整
荆州市洪达运输有限公司 120,000.00 32,222.57
荆州市洪腾酒店有限公司 120,000.00 3,008.41
荆州市洪安商贸有限公司 120,000.00 9,646.54
荆州市洪金印务有限公司 600,000.00 250.47
合计 960,000.00 45,127.99
长期股权投资 累计损益调整 期末余额
荆州市洪达运输有限公司 56,190.65 176,190.65
荆州市洪腾酒店有限公司 -1,551.78 118,448.22
荆州市洪安商贸有限公司 105,485.37 225,485.37
荆州市洪金印务有限公司 -2,436.38 597,563.62
合计 157,687.86 1,117,687.86
对控股子公司投资情况
长期股权投资 注册资本 初始投资成本 投资比例 核算方法
对子公司投资 - - - -
湖北洪鑫科技投资有限公司 45,000,000.00 44,100,000.00 98% 权益法
对控股子公司投资明细及增减情况
长期股权投资 初始投资成本 本期损益调整
湖北洪鑫科技投资有限公司
44,100,000.00 1,230,602.51
长期股权投资 累计损益调整 期末余额
湖北洪鑫科技投资有限公司
3,369,619.19 47,469,619.19
65.主营业务收入
项 目 2005年度 2004年度
钢制阀门 19,263,218.31 7,023,261.48
液控阀门 28,463,228.34 38,593,694.70
金属硬密封阀门 9,538,369.37 12,018,120.52
特种阀门 22,550,127.89 26,570,828.05
水工机械产品 50,490,811.93 14,274,849.56
其他产品 8,623,678.26 8,416,219.10
合 计 138,929,434.10 106,896,973.41
前五家客户销售情况(单位人民币：千元)
项 目 2005年度 2004年度
前五家客户销售金额 26,402.00 19,047
销售总额 138,929.00 106,897
前五家销售占比例 19.00% 17.82%
66.主营业务成本
项 目 2005年度 2004年度
钢制阀门 12,004,782.91 4,542,707.01
液控阀门 19,901,354.26 24,232,489.97
金属硬密封阀门 6,822,983.88 6,033,196.83
特种阀门 18,056,414.27 19,890,282.31
水工机械产品 31,754,825.55 8,084,888.33
其 他 6,461,495.06 6,266,301.57
合 计 95,001,855.93 69,049,866.02
主营业务毛利
项 目 2005年度 2004年度
钢制阀门 7,258,435.40 2,480,554.47
液控阀门 8,561,874.08 14,361,204.73
金属硬密封阀门 2,715,385.49 5,984,923.69
特种阀门 4,493,713.62 6,680,545.74
水工机械产品 18,735,986.38 6,189,961.23
其 他 2,162,183.20 2,149,917.53
合 计 43,927,578.17 37,847,107.39
主营业务毛利率
项 目 2005年度 2004年度
钢制阀门 37.68% 35.32%
液控阀门 30.08% 37.21%
金属硬密封阀门 28.47% 49.80%
特种阀门 19.93% 25.14%
水工机械产品 37.11% 43.36%
其 他 25.07% 25.54%
合 计 31.62% 35.41%
七、关联方关系及其交易
67.关联方关系(公司主要股东)
公司名称 与本公司关系 持股比例(%) 经济性质
荆州市国有资产管理局 公司控股股东 30.78 国资管理部门
荆州市洪泰置业投资有限公司 第二大股东 27.81 有限责任公司
68.关联方关系(公司投资控股或参股企业)
公司名称 投资金额 投资比例 经营范围
荆州市洪达运输有限公司 120,000.00 40% 运输服务
荆州市洪腾酒店有限公司 120,000.00 40% 中式饮食服务
荆州市洪安商贸有限公司 120,000.00 40% 家电、纺织品销售
荆州市洪金印务有限公司 600,000.00 30% 复印、打字各类印刷服务
69.关联方交易
公司与上述关联方本会计年度内无具有重大财务影响的关联交易。零星的关联交易
如下：
关联交易方 2005年度 2004年度
向关联方采购
荆州市洪达运输有限公司 3,333,918.25 3,530,785.66
荆州市洪金印务有限公司 144,379.50 183,334.70
荆州市洪腾酒店有限公司 187,370.00 -
向关联方销售
荆州市洪安商贸有限公司 1,162,325.20 1,807,267.21
关联交易方 交易内容
向关联方采购
荆州市洪达运输有限公司 为洪城股份提供运输交通服务
荆州市洪金印务有限公司 为洪城股份提供印刷服务
荆州市洪腾酒店有限公司 为洪城股份提供饮食服务
向关联方销售
荆州市洪安商贸有限公司 洪城股份向其销售阀门产品
70.关健管理人员报酬
2005年度公司共支付收入最高的前五名关健管理人员报酬总额为785,776元。
71.关联方往来余额
单位名称 金额
其他应收款 期初余额 本年增加
荆州市洪安商贸有限公司 3,325,197.64 4,574,700.97
其他应付款
荆州市洪达运输有限公司 222,062.63 3,898,448.25
荆州市洪腾酒店有限公司 187,370.00
荆州市洪金印务有限公司 144,379.50
单位名称 金额
其他应收款 本年减少 期末余额
荆州市洪安商贸有限公司 5,303,463.42 2,596,435.19
其他应付款
荆州市洪达运输有限公司 5,152,800.24 -1,032,289.36
荆州市洪腾酒店有限公司 187,370.00 -
荆州市洪金印务有限公司 144,379.50 -
八、或有事项
截止至公司财务审计报告签署之日，公司无因已贴现商业承兑汇票形成的或有负债
、未决诉讼或仲裁形成的或有负债、为其他单位提供债务担保形成的或有负债、及其他
或有负债。无应予披露而未披露的未决诉讼、索赔、税务纠纷、应收票据等将来可能损
害公司利益的或有损失。公司无因对外提供担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼、产品
质量保证等项目计提的预计负债。无可能给公司带来经济利益的或有资产。
截止至公司财务审计报告签署之日，本公司没有尚未了结的对公司财务状况、经营
成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼、仲裁及行政处罚的事项
。本公司也没有可以预见的重大法律诉讼、仲裁案件或者行政处罚的事项。
九、承诺事项
截止至公司财务审计报告签署之日，公司无已签订尚未履行或尚未完全履行的对外
投资合同及有关财务支出、已签订正在或准备履行的大额发包合同、已签订正在或准备
履行的租赁合同及其他重大财务承诺事项。不存在对外债务担保等承诺事项，无需要说
明的具有重大财务影响的其他重大承诺事项。
十、资产负债表日后事项
截止至公司财务审计报告签署之日，公司不存在应予披露而未披露的期后事项。
十一、补充资料
72.净资产收益率和每股收益
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产
收益率和每股收益的计算及披露》计算的净资产收益率如下：
净资产收益率% 净资产收益率%
报告期利润 2005年度 2004年度
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 10.12% 10.15% 8.77% 8.84%
营业利润 2.35% 2.36% 2.19% 2.20%
净利润 1.76% 1.76% 1.57% 1.58%
扣除非经常性损益后净利润 1.76% 1.76% 1.59% 1.60%
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产
收益率和每股收益的计算及披露》计算的每股收益如下：
每股收益 每股收益
报告期利润 2005年度 2004年度
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.46 0.46 0.39 0.39
营业利润 0.11 0.11 0.10 0.10
净利润 0.08 0.08 0.07 0.07
扣除非经常性损益后净利润 0.08 0.08 0.07 0.07
73.会计数据和业务数据摘要
栏 目 2005年度 2004年度
主营业务收入(元) 176,159,758.39 146,141,239.58
总资产(元) 732,214,119.82 697,903,884.80
股东权益(元) 479,285,421.10 472,979,721.54
每股净资产(元/股) 4.51 4.45
调整后的每股净资产 4.50 4.44
经营活动产生的现金流量净额 63,378,284.66 -37,736,535.40
投资活动产生的现金流量净额 -59,512,875.66 -31,572,727.55
筹资活动产生的现金流量净额 -19,104,386.59 23,721,272.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.596 -0.355
净利润 8,431,859.56 7,427,604.16
非经常性损益扣除项目 -1,108.58 -90,263.14
扣除非经常性损益后的净利润 8,432,968.14 7,517,867.30
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经
常性损益》，非经常性损益项目扣除明细如下：
扣除非经常性损益项目 2005年度
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产
产生的损益 -31,051.54
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
各种形式的政府补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
短期投资损益，但经国家有关部门批准设立有经营资格金融机构获得
的短期投资损益除外
委托投资损益；
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各
项营业外收入、支出 49,806.94
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
以前年度已经计提各项减值准备的转回
债务重组损益 -20,410.00
资产置换损益
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数
非经常性损益项目小计 -1,654.60
所得税影响 -546.02
扣除非经常性损益项目合计 -1,108.58
扣除非经常性损益项目 2004年度
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产
产生的损益 135,823.24
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 -
各种形式的政府补贴 -
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -
短期投资损益，但经国家有关部门批准设立有经营资格金融机构获得
的短期投资损益除外 -1,010,118.41
委托投资损益； -
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各
项营业外收入、支出 138,202.75
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -
以前年度已经计提各项减值准备的转回 735,723.06
债务重组损益 -134,351.74
资产置换损益 -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 -
非经常性损益项目小计 -134,721.10
所得税影响 -44,457.96
扣除非经常性损益项目合计 -90,263.14
十二、备查文件目录
(一)载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿。
董事长：王洪运
湖北洪城通用机械股份有限公司
2006年3月16日
湖北洪城通用机械股份有限公司董事和高级管理人员对公司2005年年度报告的书面
确认意见
根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
2号<年度报告的内容与格式>》(2005年修订)的有关要求，我们作为公司的董事和高级
管理人员在全面了解和审核公司2005年年度报告后，认为：公司严格按照股份制公司财
务制度规范运作，公司2005年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果
；经中勤万信会计师事务所有限公司注册会计师审计的《湖北洪城通用机械股份有限公
司2005年度审计报告》是实事求是、客观公正的；我们保证公司2005年年度报告所披露
的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
签名：
王洪运 严岳华 王速建
邓燕石 吴长建 谭志华
杜涛玉 李培根 刘光临
黄速建 王世定 胡 勇
张云海 周宜爽 张颜良
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