二零零六年三月二十日
重要提示
重要提示：本公司董事会及董事长保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司董事李玉成、魏锋、刘广明因故未能出席本次董事会会议，分别委托何川、张
玮、李再生董事代其行使职权。
北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见无解释性说明
的审计报告。
本公司董事长何川、总经理左春、主管会计工作负责人张志华及会计机构负责人王
万成保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一节 公司基本情况
第二节 公司最近两年主要财务数据和指标
第三节 公司最近一年的股本变动情况
第四节 前十名股东及其持股数量和相互关联关系
第五节 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况
第六节 董事会工作报告
第七节 财务会计报告
第一节 公司基本情况
一、公司名称
中文名称：中科软科技股份有限公司
英文名称：Sinosoft Co., LTD
二、公司法定代表人：何川
三、公司董事会秘书：张玮
证券事务代表：张静
联系地址：北京市海淀区中关村新科祥园甲六号
邮政编码：100080
电话：010-62570007，010-82523231
传真：010-82523227
电子信箱：zqb@sinosoft.com.cn
四、公司注册地址：北京市海淀区中关村新科祥园甲六号
公司办公地址：北京市海淀区中关村新科祥园甲六号
公司国际互联网网址：https://www.sinosoft.com.cn
五、公司登载公司年度报告的国际互联网网址：https://bjzr.gfzr.com.cn
https://www.sinosoft.com.cn
https://www.sw2000.com.cn
公司董事会文件备至地点：公司董事会办公室
六、公司股份转让登记系统：
公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报
价转让试点办法》的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司作为主办报价券商代办
股份报价转让服务业务。
七、公司审计机构：北京京都会计师事务所有限责任公司
地址：北京市建国门外大街22号赛特广场五层，电话：010-65264838
八、其他资料：
公司法人营业执照注册号：1100001507423
税务登记证号码：国税：110108101966816 地税：110108101966816000
九、公司股份简称： 中科软 代码：430002
第二节 公司最近两年主要财务数据和指标
一、本年度利润总额及构成（合并报表） 单位
：人民币元
利润总额 8,422,240.74
净利润 7,507,711.18
扣除非经常性损益的净利润 7,533,578.14
主营业务利润 46,677,472.52
其他业务利润 1,654,831.04
营业利润 1,118,880.64
投资收益 -170,326.41
营业外收支净额 -25,866.96
经营活动产生的现金流量净额 11,916,307.16
现金及现金等价物净增（减）额 2,162,672.42
备注：扣除非经常性损益的净利润的扣减项目：营业外支出净额25,866.96元。因公
司补贴收入与主营业务收入相关故未计入非经常性损益项目。
二、公司近两年的主要会计数据和财务指标（合并报表）
单位：人民币元
2005年度 2004年度
主营业务收入 322,238,311.82 285,290,885.34
净利润 7,507,711.18 6,711,984.90
总资产 259,821,764.78 270,387,044.55
股东权益（不含少数股东权益） 95,532,331.58 92,524,620.40
每股收益 0.10元/股 0.09元/股
每股净资产 1.27元/股 1.23元/股
调整后的每股净资产 1.23元/股 1.17元/股
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16元/股 0.57元/股
净资产收益率 7.86% 7.25%
三、报告期内股东权益变动情况
单位：人民币元
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 75,000,000 0 11,212,242.01 4,150,744.48
本期增加 0 0 1,501,542.24 750,771.12
本期减少 0 0 0 0
期末数 75,000,000 0 12,713,784.25 4,901,515.60
变动原因
未分配利润 股东权益合计
期初数 6,312,378.39 92,524,620.40
本期增加 6,006,168.94 7,507,711.18
本期减少 4,500,000 4,500,000
期末数 7,818,547.33 95,532,331.58
变动原因 报告期内公司利润增加
第三节 公司最近一年的股本变动情况
一、股本变动情况表
本次变动增减（+、-）
本次变动前 公积金
配股 送股 增发 其他 小计
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 63,517,500
境外法人持有股份
其他(自然人股) 11,482,500
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 75,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 75,000,000
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 63,517,500
境外法人持有股份
其他(自然人股) 11,482,500
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 75,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 75,000,000
第四节 前十名股东及其持股数量和相互关联关系
公司前十名股东持股情况
报告期末股东总数 169人
前十名股东持股情况
年内增 年末持股 比例 股份
股东名称
减数 数（股） （%） 类别
中国科学院软件研究所 0 31,380,000 41.84 未流通
北京市海淀区国有资产
0 15,067,500 20.09 未流通
投资经营公司
新华科技（沈阳）有限
0 6,022,500 8.03 未流通
公司
北京知金科技投资有限
0 6,022,500 8.03 未流通
公司
北京市四博连通用机械
0 5,025,000 6.70 未流通
新技术公司
邢立 0 731,300 0.98 未流通
左春 0 400,000 0.53 未流通
孙静 0 378,500 0.5 未流通
谢中阳 0 298,300 0.4 未流通
张志华 0 264,000 0.35 未流通
质押或冻结 股东
股东名称
的股份数 性质
国有
中国科学院软件研究所 无
股东
北京市海淀区国有资产 国有
无
投资经营公司 股东
新华科技（沈阳）有限
无 其它
公司
北京知金科技投资有限
无 其它
公司
北京市四博连通用机械
无 其它
新技术公司
邢立 无 其它
左春 无 其它
孙静 无 其它
谢中阳 无 其它
张志华 无 其它
前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东间是否存在关联关系
第五节 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况
董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 （单
位：万股）
姓名 职务 年龄 性别 任职起止日期
何川 董事长 61 男 2003--2006
李玉成 董事 44 男 2003--2006
张建昌 董事 57 男 2003--2006
左春 董事、总经理 46 男 2003--2006
张玮 董事、副总经理 51 男 2003--2006
冯玉琳 董事 63 男 2003--2006
刘广明 董事 43 男 2003--2006
李再生 董事 50 男 2003--2006
徐生恒 董事 43 男 2003--2006
魏锋 董事 43 男 2003--2006
吴锦耀 董事 43 男 2003--2006
王裕国 监事 64 男 2003--2006
唐子逸 监事 32 男 2003--2006
顾毓清 监事 65 男 2003--2006
张志华 财务总监 40 男 2003--2006
邢立 副总经理 36 男 2003--2006
孙静 副总经理 42 女 2003--2006
年初持 年末持 变动
姓名 职务
股数 股数 原因
何川 董事长 10 10 无
李玉成 董事 0 0 无
张建昌 董事 0.60 0.60 无
左春 董事、总经理 40.00 40.00 无
张玮 董事、副总经理 25.50 25.50 无
冯玉琳 董事 15 15 无
刘广明 董事 0 0 无
李再生 董事 0 0 无
徐生恒 董事 0 0 无
魏锋 董事 0 0 无
吴锦耀 董事 0 0 无
王裕国 监事 5.69 5.69 无
唐子逸 监事 0 0 无
顾毓清 监事 6.00 6.00 无
张志华 财务总监 26.40 26.40 无
邢立 副总经理 73.13 73.13 无
孙静 副总经理 37.85 37.85 无
第六节 董事会工作报告
一、报告期内公司经营情况的讨论与分析
公司属于软件企业，主要从事大型行业应用软件的研究、开发和实施；计算机信息
系统集成和建筑智能化系统集成；大型网络应用软件组合平台和中间软件产品及应用工
具、行业通用软件产品的研发和销售。客户范围涵盖保险公司、政府部门、金融机构、
新闻媒体等众多领域。保险行业应用软件系统的研发、实施、服务是公司主营业务中最
重要的业务之一。
2005年公司实现销售收入3.22亿，利润总额842.2万元，净利润750.7万元。截止到
2005年12月31日，股份公司货币资金账面余额5161万元，流动比率为1.14，速动比率为
0.90，公司每股收益为0.1元。
公司2005年度实现销售收入3.22亿元，较04年增长率为11％。其中，软件产品收入
6016万元，比04年增长58%；技术服务收入6794万元，比04年增长71%；商品销售收入18
770万元，比04年增长-8%。
公司05年的利润总额为842万元，较04年增长21%。净利润751万元，较04年的671万
元增加了80万元，增长12%。本年度利润总额的增长是在消化了以前年度发生的上市费用
约267.7万元的基础上实现的。
公司2005年度通过了CMMI L4评估和GB/T19001-2000质量管理体系复评。同时，截至
2005年末公司已连续三年获得“国家规划布局内重点软件企业证书”。
二、公司的投资情况
1、报告期内，公司未募集资金。
2、报告期内，公司无其他重大投资。
三、公司的财务状况 （单位：
人民币元）
2005年度 2004年度 增减（%）
主营业务收入 322,238,311.82 285,290,885.34 12.95
净利润 7,507,711.18 6,711,984.90 11.86
总资产 259,821,764.78 270,387,044.55 -3.90
股东权益（不含少数股东权益） 95,532,331.58 92,524,620.40 3.25
净资产收益率 7.86% 7.25% 0.61
经营活动产生的现金流量净额 11,916,307.16 43,012,914.63 -72.30
四、生产经营环境、宏观政策、法规变化的影响。
同上一年度相比生产经营环境、宏观政策、法规没有重大变化。
五、公司2006年度经营计划
国家“十一五”发展规划纲要将信息产业及现代服务业列为“十一五”时期的重点
发展领域之一，并指出发展信息产业和现代服务业是推进新型工业化的关键。
现代服务业信息支撑技术及大型应用软件将作为信息产业和现代服务业的优选主题
。重点研究开发金融、物流、网络教育、传媒、医疗、旅游、电子政务和电子商务等现
代服务业领域发展所需的高可信网络软件平台及大型应用支撑软件、中间件、嵌入式软
件、网格计算平台与基础设施，软件系统集成等关键技术，提供整体解决方案。
同时，仅根据IDC对保险行业研究预测“中国保险解决方案2005年—2009年市场研究
与预测”报告中指出：保险解决方案软件2004年—2009年的复合年平均增长率为19.2%。
解决方案市场中的服务子市场的增长将超过软件的增长，预计2004年--2009年的复合年
平均增长率为22.0%。
根据国家的有政策和市场分析研究，公司结合自身情况制订了2006年的经营计划。
2006年公司预计主要经营指标平均增长20%以上。
六、董事会日常工作情况
（一）2005年共召开八次董事会
1、第二届第八次会议通过以下决议：
同意中科软科技股份有限公司向中国光大银行北京首体支行申请综合授信额度贷款
，金额人民币壹仟万元整，期限壹年。
2、第二届第九次会议通过以下决议：
（1）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》；
（2）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》该议案将提请股东大会批准。
3、第二届第十次会议通过以下决议：
同意中科软科技股份有限公司向交通银行北京公主坟支行申请银行承兑汇票授信额
度人民币肆仟万元整，期限壹年。
4、第二届第十一次会议通过以下决议：
同意中科软科技股份有限公司为北京中科资源有限公司向招商银行清华园支行申请
银行综合授信额度担保，金额人民币壹仟伍佰万元整，其中：流动资金贷款额度不超过
人民币伍佰万元，全部额度可用于开立银行承兑汇票，开立银行承兑汇票时，北京中科
资源有限公司逐笔交纳30%保证金，期限壹年。
5、第二届第十二次会议通过以下决议：
同意中科软科技股份有限公司向招商银行王府井支行申请流动资金贷款，金额人民
币壹仟万元整，期限壹年。
6、第二届第十三次会议通过以下决议：
审议通过《中科软科技股份有限公司进入证券公司代办股份转让系统进行交易的议
案》。
7、第二届第十四次会议通过以下决议：
根据2004年度股东会、董事会议案、决议，通过公司增资扩股2500万股的工作规划
。根据股东会、董事会决议，此次向内部职工募集股份，总额为1000万股，每股价格依
照2005年10月底经审计后的评估值为准。（注：因申报代办股份转让系统挂牌交易，该
决议未执行。）
8、第二届第十五次会议通过以下决议：
2005年4月20日公司第二届董事会第十次会议通过同意中科软科技股份有限公司向交
通银行北京公主坟支行申请银行承兑汇票授信额度人民币肆仟万元整，期限壹年。现根
据公司经营需要，将原授信额度内最高不超过人民币伍佰万元可用于开立保函。
（二）2005年工作完成情况
按时顺利完成中科软科技股份有限公司进入证券公司代办股份转让系统进行首批股
份报价转让工作。
七、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了审计报告。
八、本次利润分配预案或资本公积转增股本预案
根据北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具的审计报告，2005年本公司
实现利润8,571,807.30元，净利润7,507,711.18元,提取10%法定盈余公积金计750,771.
12元;提取10%法定公益金计750,771.12元;股东可分配利润6,006,168.94元，加上年度结
转未分配利润6,312,378.39元，减去已付股利4,500,000元，可供分配利润共7,818,547
.33元。
公司拟按年末总股本75,000,000元股为基数，向全体股东每10股派送红股1股，本次
共送股7,500,000股(每股面值人民币1.00元)，尚余318,547.33元结转下年度分配。
九、报告期内的或有事项
2004年8月8日，本公司第二届董事会第五次会议通过了与北京中科资源有限公司互
保的决议，互保金额为2000万元，期限自双方担保合同签订之日起顺延一年。截至2005
年12月31日止，北京中科资源有限责任公司已申请以本公司为保证人的500万元短期借款
和1999.80万元银行承兑汇票(其中北京中科资源有限责任公司为开立银行承兑汇票已向
银行交纳599.94万元保证金，本公司实际对其银行承兑汇票的担保金额为1399.86万元)
。
第七节 财务会计报告
资产负债表
编制单位：中科软科技股份有限公司
单位：人民币元
2005年12月31日
项 目 附注
合并 母公司
流动资产：
货币资金 六、1 66,457,120.18 51,614,528.57
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 六、2 27,005,263.13 26,343,813.13
其他应收款 六、3 24,677,006.10 24,847,485.88
预付账款 六、4 19,470,648.97 19,470,625.07
应收补贴款
存货 六、5 33,426,218.78 32,525,378.71
待摊费用 六、6 177,401.95 155,359.98
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 171,213,659.11 154,957,191.34
长期投资：
长期股权投资 六、7 883,161.88 17,200,037.82
长期债权投资 六、8
长期投资合计 883,161.88 17,200,037.82
固定资产：
固定资产原价 六、9 99,981,100.11 97,158,699.17
减：累计折旧 六、9 13,404,632.18 12,933,731.14
固定资产净值 86,576,467.93 84,224,968.03
减：固定资产减值准备
固定资产净额 86,576,467.93 84,224,968.03
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 86,576,467.93 84,224,968.03
无形资产及其他资产：
无形资产 六、10 1,123,067.80 891,192.80
长期待摊费用 25,408.06
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,148,475.86 891,192.80
递延税项：
递延税款借项
资产总计 259,821,764.78 257,273,389.99
2004年12月31日
项 目
合并 母公司
流动资产：
货币资金 56,124,943.42 45,798,614.56
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 29,167,238.46 29,167,238.46
其他应收款 28,322,549.31 28,658,171.11
预付账款 23,991,969.43 13,991,810.63
应收补贴款
存货 30,678,823.35 30,678,823.35
待摊费用 2,853,964.13 2,806,005.75
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 171,139,488.10 151,100,663.86
长期投资：
长期股权投资 325,576.10 19,849,728.43
长期债权投资 10,282,197.97 10,282,197.97
长期投资合计 10,607,774.07 30,131,926.40
固定资产：
固定资产原价 96,408,972.95 95,091,822.55
减：累计折旧 9,321,193.07 9,079,872.53
固定资产净值 87,087,779.88 86,011,950.02
减：固定资产减值准备
固定资产净额 87,087,779.88 86,011,950.02
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 87,087,779.88 86,011,950.02
无形资产及其他资产：
无形资产 1,535,748.50 1,251,373.50
长期待摊费用 16,254.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,552,002.50 1,251,373.50
递延税项：
递延税款借项
资产总计 270,387,044.55 268,495,913.78
资产负债表（续）
2005年12月31日
项 目 附注
合并 母公司
流动负债：
短期借款 六、11 15,000,000.00 15,000,000.00
应付票据 33,038,567.26 33,038,567.26
应付账款 六、12 27,275,993.33 27,275,993.33
预收账款 六、13 40,810,038.11 39,955,998.11
应付工资
应付福利费 233,883.79 194,882.37
应付股利 六、14 5,435,372.38 5,435,372.38
应付利息
应交税金 六、15 5,548,008.54 5,576,635.80
其他应交款 六、16 134,037.55 132,929.05
其他应付款 六、17 9,222,520.76 8,935,550.81
预提费用
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 136,698,421.72 135,545,929.11
长期负债：
长期借款 六、18 21,435,439.30 21,435,439.30
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,759,690.00 4,759,690.00
其他长期负债
长期负债合计 27,195,129.30 26,195,129.30
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 163,893,551.02 161,741,058.41
少数股东权益 395,882.18
股东权益：
股 本 六、19 75,000,000.00 75,000,000.00
资本公积
盈余公积 六、20 12,713,784.25 12,713,784.25
其中： 法定公益金 4,901,515.60 4,901,515.60
未分配利润 六、21 7,818,547.33 7,818,547.33
其中：拟分配现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 95,532,331.58 95,532,331.58
负债和股东权益总计 259,821,764.78 257,273,389.99
2004年12月31日
项 目
合并 母公司
流动负债：
短期借款 12,000,000.00 12,000,000.00
应付票据 14,358,071.40 14,358,071.40
应付账款 32,358,748.18 31,982,679.78
预收账款 72,727,477.24 72,735,477.24
应付工资
应付福利费 83,437.68 865.46
应付股利 3,894,157.43 3,894,157.43
应付利息
应交税金 1,571,670.33 1,442,056.57
其他应交款 48,972.71 45,900.18
其他应付款 13,062,745.05 12,806,032.35
预提费用
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 150,105,280.02 149,265,240.41
长期负债：
长期借款 23,926,362.97 23,926,362.97
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,779,690.00 2,779,690.00
其他长期负债
长期负债合计 26,706,052.97 26,706,052.97
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 176,811,332.99 175,971,293.38
少数股东权益 1,051,091.16
股东权益：
股 本 75,000,000.00 75,000,000.00
资本公积
盈余公积 11,212,242.01 11,212,242.01
其中： 法定公益金 4,150,744.48 4,150,744.48
未分配利润 6,312,378.39 6,312,378.39
其中：拟分配现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 92,524,620.40 92,524,620.40
负债和股东权益总计 270,387,044.55 268,495,913.78
公司负责人：何川 主管会计工作负责人：张志华
会计机构负责人：王万成
利润表
编制单位：中科软科技股份有限公司
单位：人民币元
附注 2005年度
项 目
合并 母公司
一、主营业务收入 六、22 322,238,311.82 313,911,133.24
减：主营业务成本 六、23 270,574,556.27 263,824,506.65
主营业务税金及附加 六、24 4,986,283.03 4,867,095.36
二、主营业务利润 46,677,472.52 45,219,531.23
加：其他业务利润 六、25 1,654,831.04 1,654,831.04
减：营业费用 12,650,270.65 8,919,505.20
管理费用 32,885,251.27 31,787,867.49
财务费用 六、26 1,677,901.00 1,701,665.99
三、营业利润 1,118,880.64 4,465,323.59
加：投资收益 六、27 -170,326.41 -3,377,602.80
补贴收入 六、28 7,499,553.47 7,499,553.47
营业外收入
减：营业外支出 25,866.96 15,466.96
四、利润总额 8,422,240.74 8,571,807.30
减：所得税 1,069,738.54 1,064,096.12
减：少数股东损益 -155,208.98
加：未确认的投资损失
五、净利润 7,507,711.18 7,507,711.18
2004年度
项 目
合并 母公司
一、主营业务收入 285,290,885.34 283,964,245.72
减：主营业务成本 242,946,316.34 242,355,541.39
主营业务税金及附加 2,806,327.16 2,730,111.81
二、主营业务利润 39,538,241.84 38,878,592.52
加：其他业务利润 84,436.68 84,436.68
减：营业费用 9,214,720.18 7,785,777.65
管理费用 27,085,486.00 26,448,506.33
财务费用 170,315.21 180,775.11
三、营业利润 3,152,157.13 4,547,970.11
加：投资收益 -284.52 -1,364,966.86
补贴收入 3,984,545.23 3,984,545.23
营业外收入 21,000.00 21,000.00
减：营业外支出 120,343.55 120,343.55
四、利润总额 7,037,074.29 7,068,204.93
减：所得税 366,554.67 356,220.03
减：少数股东损益 -41,465.28
加：未确认的投资损失
五、净利润 6,711,984.90 6,711,984.90
补充资料：
项 目 2005年度 2004年度
附注
1、出售、处置部门或被投资单位所得
合并 母公司 合并 母公司
收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润
总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润
总额
5、债务重组损失
6、其他
公司负责人：何川 主管会计工作负责人：张志华
会计机构负责人：王万成
利润分配表
编制单位：中科软科技股份有限公司
单位：人民币元
2005年度
项 目 附注
合并 母公司
一、净利润 7,507,711.18 7,507,711.18
加：年初未分配利润 6,312,378.39 6,312,378.39
其他转入
二、可供分配的利润 13,820,089.57 13,820,089.57
减：提取法定盈余公积 750,771.12 750,771.12
提取法定公益金 750,771.12 750,771.12
三、可供股东分配的利润 12,318,547.33 12,318,547.33
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 4,500,000.00 4,500,000.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 7,818,547.33 7,818,547.33
2004年度
项 目
合并 母公司
一、净利润 6,711,984.90 6,711,984.90
加：年初未分配利润 4,692,790.47 4,692,790.47
其他转入
二、可供分配的利润 11,404,775.37 11,404,775.37
减：提取法定盈余公积 671,198.49 671,198.49
提取法定公益金 671,198.49 671,198.49
三、可供股东分配的利润 10,062,378.39 10,062,378.39
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 3,750,000.00 3,750,000.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 6,312,378.39 6,312,378.39
公司负责人：何川 主管会计工作负责人：张志华
会计机构负责人：王万成
现金流量表
编制单位：中科软科技股份有限公司
2005年度 单位：人民币元
项 目 附注 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 336,050,298.82
收到的税费返还 8,032,889.14
收到的其他与经营活动有关的现金 六、29 13,000,000.00
现金流入小计 357,083,187.96
购买商品、接受劳务支付的现金 254,665,482.36
支付给职工以及为职工支付的现金 56,006,256.26
支付的各项税费 18,371,304.04
支付的其他与经营活动有关的现金 六、30 16,123,838.14
现金流出小计 345,166,880.80
经营活动产生的现金流量净额 11,916,307.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 170,192.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 454,141.48
现金流入小计 10,624,333.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 14,696,217.50
付的现金
投资所支付的现金 1,100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 15,796,217.50
投资活动产生的现金流量净额 -5,171,883.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 23,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 23,100,000.00
偿还债务所支付的现金 22,590,923.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,049,771.42
支付的其他与筹资活动有关的现金 41,056.11
现金流出小计 27,681,751.20
筹资活动产生的现金流量净额 -4,581,751.20
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,162,672.42
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 326,516,396.61
收到的税费返还 8,032,889.14
收到的其他与经营活动有关的现金 2,000,000.00
现金流入小计 336,549,285.75
购买商品、接受劳务支付的现金 246,569,223.96
支付给职工以及为职工支付的现金 51,013,514.14
支付的各项税费 18,086,602.98
支付的其他与经营活动有关的现金 15,471,877.15
现金流出小计 331,141,218.23
经营活动产生的现金流量净额 5,408,067.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 170,192.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 430,159.09
现金流入小计 10,600,351.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 13,180,475.62
付的现金
投资所支付的现金 600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 13,780,475.62
投资活动产生的现金流量净额 -3,180,124.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 23,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 23,100,000.00
偿还债务所支付的现金 22,590,923.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,049,771.42
支付的其他与筹资活动有关的现金 40,838.71
现金流出小计 27,681,533.80
筹资活动产生的现金流量净额 -4,581,533.80
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,353,590.33
公司负责人：何川 主管会计工作负责人：张志华
会计机构负责人：王万成
现金流量表--补充资料
编制单位：中科软科技股份有限公司
2005年度 单位：人民币元
项 目 附注 合并
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 7,507,711.18
加：少数股东损益 -155,208.98
计提的资产减值准备 5,038,745.09
固定资产折旧 4,175,972.15
无形资产摊销 1,412,472.70
长期待摊费用摊销 1,337.28
待摊费用减少（减：增加） 2,676,562.18
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（减：收益） 15,466.96
固定资产报废损失
财务费用 1,677,901.00
投资损失（减：收益） 170,326.41
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -2,747,395.43
经营性应收项目的减少（减：增加） 5,290,093.91
经营性应付项目的增加（减：减少） -4,978,172.95
其他 -8,169,504.34
经营活动产生的现金流量净额 11,916,307.16
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 46,547,133.47
减：现金的期初余额 44,384,461.05
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 2,162,672.42
项 目 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 7,507,711.18
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 4,984,610.55
固定资产折旧 3,946,391.65
无形资产摊销 1,359,972.70
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 2,650,645.78
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（减：收益） 15,466.96
固定资产报废损失
财务费用 1,701,665.99
投资损失（减：收益） 3,377,602.80
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -1,846,555.36
经营性应收项目的减少（减：增加） -3,829,314.43
经营性应付项目的增加（减：减少） -6,290,625.96
其他 -8,169,504.34
经营活动产生的现金流量净额 5,408,067.52
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 31,704,541.86
减：现金的期初余额 34,058,132.19
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -2,353,590.33
公司负责人： 何川 主管会计工作负责人：张志华
会计机构负责人：王万成
一、公司的基本情况
中科软科技股份有限公司（以下简称“本公司”）原名中科软件股份有限公司，系
经国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]955号文批准，于2000年10月11日由原北京中科
软信息系统有限公司的股东作为发起人将原北京中科软信息系统有限公司依法变更设立
的股份有限公司，总股本为7500万元。
截至2005年12月31日止，本公司股权结构如下：
单位：人民币万元
投 资 方 占注册资本金额 投资比例%
中国科学院软件研究所 3,138.00 41.84
北京市海淀区国有资产投资经营公司 1,506.75 20.09
北京市四博连通用机械新技术公司 502.50 6.70
北京知金科技投资有限公司 602.25 8.03
新华科技（沈阳）有限公司 602.25 8.03
自然人 1148.25 15.31
合计 7,500.00 100.00
本公司属北京市新技术产业开发试验区的新技术企业，并经北京市软件行业协会认
定为软件企业。
本公司于2003年9月26日由中科软件股份有限公司更名为中科软科技股份有限公司，
并取得北京市工商行政管理局换发的1100001507423号企业法人营业执照。本公司的经营
范围：计算机及外部设备、电子产品、医疗器械、文化办公设备、建筑材料的制造；法
律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审
批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
本公司提供的主要产品有保险行业计算机应用软件系统及产品、金融领域计算机应
用软件系统及产品、新闻采编系统产品、智能大厦及智能小区信息系统产品、邮政行业
综合系统产品、大型通用软件产品、网络信息安全软件产品、铁路客票自助售票机软件
系统。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为
本位币记账；期末按基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到
预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期
间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
6、现金等价物的确认标准
本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很
小的投资确定为现金等价物。
7、短期投资核算方法
本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票
投资、债券投资和其他投资。
短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成
本按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。
本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。
8、坏账核算方法
本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应
收款）采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下：
账龄 计提比例
1年以内 5%
1至2年 10%
2至3年 20%
3年以上 40%
本公司确认坏账的标准为：
（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
（2）因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。
本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准
备。
9、存货核算方法
本公司存货分为库存商品、低值易耗品等。
存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。发出、领用的存
货采用个别辨认法结转成本；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。
本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价
格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存
货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。
10、长期投资核算方法
（1）长期投资计价方法
本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，在取得时按初始投资成本计价
。
本公司长期债权投资包括长期债券投资和其他长期债权投资，按取得时的实际成本
作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。
（2）长期股权投资的会计核算方法
本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本
法核算；本公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用
权益法核算。
（3）股权投资差额的会计处理
长期股权投资采用权益法核算时：
对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额
，本公司确认为股权投资差额，并按10年平均摊销计入损益。
（4）长期投资减值准备的确认标准和计提方法
本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶
化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项
投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产是指使用年限超过1年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出
租或经营管理而持有的房屋、建筑物、电子设备、运输设备和其他设备。固定资产以取
得时的成本入账。
与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，
如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降
低，则计入固定资产账面价值，但增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此
以外的后续支出确认为当期费用。
本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、
预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为5%），本公司确定各类固定资产的年折旧率
如下：
类别 预计使用寿命 年折旧率
房屋建筑物 40年 2.375%
电子设备 5年 19%
运输工具 8年 11.87%
其他设备 5年 19%
其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命
重新计算确定折旧率。如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则按照固定资
产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长
期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按
单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。
本公司对于已经计提了减值准备的固定资产，如果有迹象表明以前期间据以计提固
定资产减值准备的各种因素发生了变化，使得固定资产的可收回金额大于其账面价值的
，对以前期间已计提的固定资产减值准备应当转回。
依据财政部问题解答（四）的规定，本公司在转回已计提的固定资产减值准备时，
转回后固定资产的账面价值不应超过不考虑计提减值因素情况下计算确定的固定资产账
面净值。
12、借款费用的核算方法
本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。
为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使
用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，
计入当期财务费用。
13、无形资产计价及摊销方法
本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在预计使用年限
内分期摊销。
本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备
：
（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到
重大不利影响；
（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准
备。
本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无
形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
无形资产计提了减值准备后，当表明无形资产发生减值的迹象全部消失或部分消失
，而将以前年度已确认的减值损失予以全部或部分转回时，转回的金额不应超过原已计
提的无形资产减值准备。
依据财政部问题解答（四）的规定，本公司在转回已确认的无形资产减值损失时，
转回后无形资产的账面价值不应超过不考虑计提减值因素情况下计算确定的无形资产账
面净值。
14、长期待摊费用摊销方法
本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销
。
筹建期间发生的费用（除构建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，于生产
经营期一次计入当期损益。
15、收入确认原则
（1）自行开发研制的软件产品销售收入的确认原则及方法
本公司在已将所销售的软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，并不再对
相关软件产品实施与所有权相联系的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益
能够流入公司，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。
合同中明确规定了软件系统维护条款的，结合实际情况，如后续维护工作量较大,与
维护相关的收入在维护期满后确认,如后续维护工作量较小的，在完工后确认全部收入。
（2）定制软件收入的确认原则及方法
在同一会计期间内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。
劳务的开始和完成分属不同的会计期间，且在资产负债表日定制软件收入与成本能
够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定
的前提下采用完工百分比法确认相关的劳务收入。
在资产负债表日根据已经为客户实施的工作量，确定未完工合同的完工程度，并按
完工进度确认定制软件收入。
（3）系统集成收入的确认原则及方法
本公司在已将系统集成项目上的主要风险和报酬转移给买方，与交易相关的经济利
益能够流入公司，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时确认系统集成收入实现。
在资产负债表日按合同规定的具体标准确定系统集成项目是否完工，并确认已完工
的系统集成项目的收入。
（4）外购商品销售收入的确认原则及方法
本公司在已将所销售的外购商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，并不再对
相关外购商品实施与所有权相联系的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益
能够流入公司，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。
（5）服务收入的确认原则及方法
对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开
始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司
在资产负债表日按完工百分比法确认收入。
（6）工程收入的确认原则及方法
在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入实现；对开工与完工日
期分属不同会计年度的建造合同，如建造合同的结果能够可靠地估计，则根据完工百分
比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区
别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确
认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费
用，不确认收入。
16、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
17、合并会计报表的编制方法
对占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%但对被投资
单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。
本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表
时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
三、会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正
1、会计政策、会计估计变更
（1）本公司本期未发生会计政策变更事项。
（2）本公司本期未发生会计估计变更事项。
2、重大会计差错的更正
根据本公司2005年3月13日董事会决议，本公司将原记入预付账款项下计1800万元人
民币的原账务处理进行更正，转入其他应收款并相应计提坏账准备。
四、税项
1、增值税
本公司销售收入按17%的税率计算当期销项税额，扣减允许在当期抵扣的进项税额后
缴纳；根据财政部、国家税务总局、海关总署2000年9月22日发布的财税[2000]25号文《
关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》规定，本公司自2000
年7月起销售自行开发生产的计算机软件产品按法定17%的税率征收后，对实际税负超过
3%的部分实行即征即退，所退税款用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所
得税应税收入，不予征收企业所得税。
2、营业税
本公司按应税收入的5%缴纳营业税。
3、城市维护建设税和教育费附加
本公司按应交增值税、营业税额的7%和3%分别计缴城市维护建设税和教育费附加。
4、企业所得税
（1）本公司属北京市新技术产业开发试验区的新技术企业，所得税税率为15%。
（2）根据国家发展和改革委员会等四部委发改高技[2004]208号文件，本公司属20
04年国家规划布局内的重点软件企业，按规定享受10%的所得税税率，实际操作中按15%
征收，对实际税负超过10%的部分实行先征后返。本公司2005年重点软件企业资格尚在审
批之中。
五、控股子公司及合营企业
截至2005年12月31日，本公司控股子公司及合营企业概况如下：
公司名称 经营范围 注册 本公司投资额
资本
直接 间接
投资 投资
北京中科启信 企业管理咨询；技术开 150 90
软件技术有限 发、技术服务、技术转 万元 万元
公司 让、技术培训；销售开
发后的产品、电子计算
机及外部设备、电子元
器件；承接计算机网络
集成工程。
北京中科软信 法律、法规禁止的，不 500 400 100
息系统工程监 得经营；应经审批的， 万元 万元 万元
理有限公司 未获审批前不得经营；
法律、法规未规定审批
的，企业自主选择经营
项目，开展经营活动
北京中科软信 法律、法规禁止的，不 2000 1600 400
息系统集成有 得经营；应经审批的， 万元 万元 万元
限公司 未获审批前不得经营；
法律、法规未规定审批
的，企业自主选择经营
项目，开展经营活动
公司名称 经营范围 股权比例 是否
合并
直接 实际
比例 比例
北京中科启信 企业管理咨询；技术开 60% 60% 是
软件技术有限 发、技术服务、技术转
公司 让、技术培训；销售开
发后的产品、电子计算
机及外部设备、电子元
器件；承接计算机网络
集成工程。
北京中科软信 法律、法规禁止的，不 80% 100% 是
息系统工程监 得经营；应经审批的，
理有限公司 未获审批前不得经营；
法律、法规未规定审批
的，企业自主选择经营
项目，开展经营活动
北京中科软信 法律、法规禁止的，不 80% 100% 是
息系统集成有 得经营；应经审批的，
限公司 未获审批前不得经营；
法律、法规未规定审批
的，企业自主选择经营
项目，开展经营活动
六、会计报表主要项目注释
1、货币资金
项 目 2005.12.31 2004.12.31
现 金 209,507.04 384,559.00
银行存款 46,337,626.43 43,999,902.05
其他货币资金 19,909,986.71 11,740,482.37
66,457,120.18 56,124,943.42
列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：
金 额
2005年12月31日货币资金 66,457,120.18
减：受到限制的存款 19,909,986.71
加：持有期限不超过三个月的国债投资 -
2005年12月31日现金及现金等价物余额 46,547,133.47
减：2004年12月31日现金及现金等价物余额 44,384,461.05
现金及现金等价物净增加额 2,162,672.42
2、应收账款
（1）合并数
A、账龄分析及百分比
2005.12.31
账龄
金额 比例% 坏账准备
一年以内 23,010,153.27 76.92 1,148,785.17
一至二年 3,232,479.80 10.81 323,247.98
二至三年 154,050.00 0.51 30,810.00
三年以上 3,519,038.68 11.76 1,407,615.47
29,915,721.75 100 2,910,458.62
2004.12.31
账龄
金额 比例% 坏账准备
一年以内 27,224,780.23 85.44 1,361,239.01
一至二年 1,121,989.44 3.52 112,198.94
二至三年 912,417.69 2.86 182,483.54
三年以上 2,606,620.99 8.18 1,042,648.40
31,865,808.35 100 2,698,569.89
B、坏账准备
2005.01.01 本期增加 本期减少 2005.12.31
转出 转回
-
2,698,569.89 211,888.73 - 2,910,458.62
C、截至2005年12月31日止，本公司无应收持本公司5%以上表决权股份的股东单位款
项。
D、截至2005年12月31日止，欠款金额前五名欠款金额合计9,357,124.04元，占应收
账款总额比例31.28%。
（2）母公司
A、账龄分析及百分比
2005.12.31
账龄
金额 比例% 坏账准备
一年以内 22,315,703.27 76.37 1,115,785.17
一至二年 3,232,479.80 11.06 323,247.98
二至三年 154,050.00 0.53 30,810.00
三年以上 3,519,038.68 12.04 1,407,615.47
29,221,271.75 100 2,877,458.62
2004.12.31
账龄
金额 比例% 坏账准备
一年以内 27,224,780.23 85.44 1,361,239.01
一至二年 1,121,989.44 3.52 112,198.94
二至三年 912,417.69 2.86 182,483.54
三年以上 2,606,620.99 8.18 1,042,648.40
31,865,808.35 100 2,698,569.89
B、坏账准备
本期减少
2005.01.01 本期增加 2005.12.31
转出 转回
2,698,569.89 178,888.73 - - 2,877,458.62
C、截至2005年12月31日止，本公司无应收持本公司5%以上表决权股份的股东单位款
项。
3、其他应收款
（1）合并数
A、账龄分析及百分比
2005.12.31
账龄
金额 比例% 坏账准备
8,600,450.37 24.47 429,722.52
一年以内
1,370,450.09 3.90 137,045.01
一至二年
840,224.90 2.39 168,044.98
二至三年
24,334,488.75 69.24 9,733,795.50
三年以上
35,145,614.11 100 10,468,608.01
2004.12.31
账龄
金额 比例% 坏账准备
6,914,968.60 20.36 340,981.02
一年以内
2,657,330.81 7.82 259,083.08
一至二年
23,573,035.35 69.41 4,714,101.07
二至三年
818,966.20 2.41 327,586.48
三年以上
33,964,300.96 100 5,641,751.65
B、坏账准备
本期减少
2005.01.01 本期增加 2005.12.31
转出
转回
5,641,751.65 4,826,856.36 - - 10,468,608.01
C、截至2005年12月31日止，本公司无应收持本公司5%以上表决权股份的股东单位款
项。
D、截至2005年12月31日止，欠款金额前五名欠款金额合计23,815,621.41元，占其
他应收账款总额比例67.76%。
（2）母公司
A、账龄分析及百分比
2005.12.31
账龄
金额 比例% 坏账准备
一年以内 8,275,967.61 23.45 413,798.38
一至二年 1,865,450.09 5.28 136,545.01
二至三年 821,432.90 2.33 164,286.58
三年以上 24,332,108.75 68.94 9,732,843.50
35,294,959.35 100.00 10,447,473.47
2004.12.31
账龄
金额 比例% 坏账准备
一年以内 7,319,620.40 21.34 340,981.02
一至二年 2,590,830.81 7.55 259,083.08
二至三年 23,570,505.35 68.72 4,714,101.07
三年以上 818,966.20 2.39 327,586.48
34,299,922.76 100.00 5,641,751.65
B、坏账准备
2005.01.01 本期增加 本期减少 2005.12.31
转出 转回
4,805,721.82
5,641,751.65 - - 10,447,473.47
C、截至2005年12月31日止，本公司无应收持本公司5%以上表决权股份的股东单位款
项。
4、预付账款
（1）账龄分析及百分比
2005.12.31
账 龄
金 额 比例%
一年以内 15,780,633.77 81.05
一至二年 1,343,809.10 6.90
二至三年 1,816,720.00 9.33
三年以上 529,486.10 2.72
19,470,648.97 100.00
2004.12.31
账 龄
金 额 比例%
一年以内 21,530,408.93 89.74
一至二年 1,919,860.00 8.00
二至三年 174,955.50 0.73
三年以上 366,745.00 1.53
23,991,969.43 100.00
（2）截至2005年12月31日止，本公司无预付持本公司5%以上表决权股份的股东单位
款项。
5、存货
项 目 2005.12.31 2004.12.31
库存商品 30,917,345.36 30,678,823.35
科技在产品 2,507,003.42 -
低值易耗品 1,870.00 -
33,426,218.78 30,678,823.35
说明：截至2005年12月31日止，本公司各类存货未发生可变现净值低于成本的事项
，故未计提存货跌价准备。
6、待摊费用
项 目 2005.01.01 本期增加
房租
20,193.31 71,152.03
专业咨询费(注)
2,638,963.99 -
待扣增值税进项税额 167,041.76 -
其他
27,765.07 138,717.18
2,853,964.13 209,869.21
项 目 本期摊销 2005.12.31
房租
91,345.34 -
专业咨询费(注)
2,638,963.99 -
待扣增值税进项税额 14,838.12 152,203.64
其他
141,283.94 25,198.31
2,886,431.39 177,401.95
（注）：专业咨询费为本公司出于发行股票上市的需要而聘请专业咨询服务机构为
本公司提供相关专业咨询服务所发生的费用。
说明：待摊费用期末数较期初数减少了2,676,562.18元，减少比例为93.78%。主要
是由于本公司本年度摊销专业咨询费所致。
7、长期股权投资
（1）合并数
项目 2005.01.01 本期增加
股票投资 - -
其他股权投资 325,576.10 557,585.78
其中：对子公司投资 - -
对合营企业投资 - -
对联营企业投资 264,715.48 557,585.78
对其他企业投资 60,860.62 -
股权投资差额 - -
325,576.10 557,585.78
长期投资减值准备 - -
325,576.10 557,585.78
项目 本期减少 2005.12.31
股票投资 - -
其他股权投资 - 883,161.88
其中：对子公司投资 - -
对合营企业投资 - -
对联营企业投资 - 822,301.26
对其他企业投资 - 60,860.62
股权投资差额 - -
- 883,161.88
长期投资减值准备 - -
- 883,161.88
A、其他股权投资
a、截至2005年12月31日止股权投资情况：
被投资单位名称 投资期限 投资比例（%）
北京中科安胜信息技术有限公司 30年 10%
深圳市中科软信息技术服务有限公司 10年 35%
北京质信中鸿信息技术有限公司 20年 23%
深圳中科软创新数据集成有限公司（注） 20年 30%
被投资单位名称 初始投资成本 核算方法
北京中科安胜信息技术有限公司 60,860.62 成本法
深圳市中科软信息技术服务有限公司 35,000.00 权益法
北京质信中鸿信息技术有限公司 230,000.00 权益法
深圳中科软创新数据集成有限公司（注） 600,000.00 权益法
925,860.62
注：为了加快深圳地区政府市场的开发，推动高新技术的发展，本公司与周铭、闫
春芳、王立四方于2005年12月共同投资成立深圳中科软创新数据集成有限公司。本公司
出资60万元，占总资本的30%。
b、权益变动情况
本期增减权益
被投资单位名称 本期增减投资
本期权益
北京中科安胜信息技术有限公司 - -
深圳市中科软信息技术服务有限
- -35,000.00
公司
北京质信中鸿信息技术有限公司 - -7,414.22
深圳中科软创新数据集成有限公
600,000.00 -
司
600,000.00 -42,414.22
本期增减权益
被投资单位名称 累计增减权益
本期分回利润
北京中科安胜信息技术有限公司 - -
深圳市中科软信息技术服务有限
- -35,000.00
公司
北京质信中鸿信息技术有限公司 - -7,698.74
深圳中科软创新数据集成有限公
- -
司
- -42,698.74
c、投资变动情况
被投资单位名称 2005.01.01 本期增减权益
北京中科安胜信息技术有限公司 60,860.62 -
深圳市中科软信息技术服务有限公司 35,000.00 -35,000.00
北京质信中鸿信息技术有限公司 229,715.48 -7,414.22
深圳中科软创新数据集成有限公司 - 600,000.00
325,576.10 557,585.78
被投资单位名称 2005.12.31
北京中科安胜信息技术有限公司 60,860.62
深圳市中科软信息技术服务有限公司 -
北京质信中鸿信息技术有限公司 222,301.26
深圳中科软创新数据集成有限公司 600,000.00
883,161.88
B、截至2005年12月31日止，本公司各项投资未发生可回收金额低于账面价值的事项
，故未计提长期投资减值准备。
（2）母公司
项 目 2005.01.01 本期增加
股票投资 - -
其他股权投资 19,849,728.43 -2,649,690.61
其中：对子公司投资 19,524,152.33 -3,207,276.39
对合营企业投资 - -
对联营企业投资 264,715.48 557,585.78
对其他企业投资 60,860.62 -
股权投资差额 - -
19,849,728.43 -2,649,690.61
长期投资减值准备 - -
19,849,728.43 -2,649,690.61
项 目 本期减少 2005.12.31
股票投资 - -
其他股权投资 - 17,200,037.82
其中：对子公司投资 - 16,316,875.94
对合营企业投资 - -
对联营企业投资 - 822,301.26
对其他企业投资 - 60,860.62
股权投资差额 - -
- 17,200,037.82
长期投资减值准备 - -
- 17,200,037.82
A、其他股权投资
a、截至2005年12月31日止股权投资情况：
投资 投资比例
被投资单位名称
期限 （%）
北京中科安胜信息技术有限公司 30年 10%
北京中科启信软件技术有限公司 30年 60%
北京中科软信息系统工程监理有限公司 50年 80%
深圳市中科软信息技术服务有限公司 10年 35%
北京质信中鸿信息技术有限公司 20年 23%
北京中科软信息系统集成有限公司 20年 80%
深圳中科软创新数据集成有限公司 20年 30%
初始投 核算
被投资单位名称
资成本 方法
北京中科安胜信息技术有限公司 成本法
60,860.62
北京中科启信软件技术有限公司 900,000.00 权益法
北京中科软信息系统工程监理有限公司 权益法
4,000,000.00
深圳市中科软信息技术服务有限公司 35,000.00 权益法
北京质信中鸿信息技术有限公司 230,000.00 权益法
北京中科软信息系统集成有限公司 权益法
16,000,000.00
深圳中科软创新数据集成有限公司 权益法
600,000.00
21,825,860.62
b、权益变动情况
本期增减权益
本期增
被投资单位名称
减投资
本期
权益
北京中科安胜信息技术有限公司 - -
北京中科启信软件技术有限公司 - -33,074.17
北京中科软信息系统工程监理有限公司 - -532,638.16
深圳市中科软信息技术服务有限公司 - -35,000.00
北京质信中鸿信息技术有限公司 - -7,414.22
北京中科软信息系统集成有限公司 - -2,641,564.06
深圳中科软创新数据集成有限公司 600,000.00 -
600,000.00 -3,249,690.61
本期增减权益
累计增
被投资单位名称
减权益
本期分
回利润
北京中科安胜信息技术有限公司 - -
北京中科启信软件技术有限公司 - -64,421.78
北京中科软信息系统工程监理有限公司 - -756,721.50
深圳市中科软信息技术服务有限公司 - -35,000.00
北京质信中鸿信息技术有限公司 - -7,698.74
北京中科软信息系统集成有限公司 - -3,761,980.78
深圳中科软创新数据集成有限公司 - -
- -4,625,822.80
c、投资变动情况
被投资单位名称 2005.01.01
北京中科安胜信息技术有限公司 60,860.62
北京中科启信软件技术有限公司 868,652.39
北京中科软信息系统工程监理有限公司 3,775,916.66
深圳市中科软信息技术服务有限公司 35,000.00
北京质信中鸿信息技术有限公司 229,715.48
北京中科软信息系统集成有限公司 14,879,583.28
深圳中科软创新数据集成有限公司 -
19,849,728.43
被投资单位名称 本期增减权益 2005.12.31
北京中科安胜信息技术有限公司 - 60,860.62
北京中科启信软件技术有限公司 -33,074.17 835,578.22
北京中科软信息系统工程监理有限公司 -532,638.16 3,243,278.50
深圳市中科软信息技术服务有限公司 -35,000.00 -
北京质信中鸿信息技术有限公司 -7,414.22 222,301.26
北京中科软信息系统集成有限公司 -2,641,564.06 12,238,019.22
深圳中科软创新数据集成有限公司 600,000.00 600,000.00
-2,649,690.61 17,200,037.82
D、截至2005年12月31日止，本公司各项投资未发生可回收金额低于账面价值的事项
，故未计提长期投资减值准备。
8、长期债权投资
项 目 2005.01.01 本期增加
长期债券投资 10,282,197.97 -
其中：国债投资 10,282,197.97 -
长期投资减值准备 - -
10,282,197.97 -
项 目 本期减少 2005.12.31
长期债券投资 10,282,197.97 -
其中：国债投资 10,282,197.97 -
长期投资减值准备 - -
10,282,197.97 -
长期债券投资明细：
债券种类 面值 年利率 初始投资成本
2003年记账式（三 5,000,000.00 3.40% 5,150,454.35
期）国债
2002年记账式（三 2,800,000.00 2.54% 2,771,886.05
期）国债
2001年记账式（十 1,000,000.00 2.95% 1,027,534.17
期）国债
2001年记账式（十 1,315,000.00 3.05% 1,332,323.40
二期）国债
10,115,000.00 10,282,197.97
债券种类 到期日 期末余额
2003年记账式（三 2023年4月16日 -
期）国债
2002年记账式（三 2012年4月17日 -
期）国债
2001年记账式（十 2011年9月24日 -
期）国债
2001年记账式（十 2011年10月29日 -
二期）国债
-
9、固定资产及累计折旧
（1）固定资产原值
固定资产类别 2005.01.01 本期增加
房屋及建筑物 79,503,161.75 -
电子设备 10,297,499.16 2,399,565.16
运输工具 5,627,771.04 1,311,679.00
其他设备 980,541.00 110,110.00
96,408,972.95 3,821,354.16
固定资产类别 本期减少 2005.12.31
房屋及建筑物 139,727.00 79,363,434.75
电子设备 109,500.00 12,587,564.32
运输工具 - 6,939,450.04
其他设备 - 1,090,651.00
249,227.00 99,981,100.11
（2）累计折旧
固定资产类别 2005.01.01 本期增加
房屋及建筑物 314,700.02 1,884,998.02
电子设备 6,893,066.78 1,388,236.98
运输工具 1,974,175.64 719,547.13
其他设备 139,250.63 183,190.02
9,321,193.07 4,175,972.15
固定资产类别 本期减少 2005.12.31
房屋及建筑物 - 2,199,698.04
电子设备 92,533.04 8,188,770.72
运输工具 - 2,693,722.77
其他设备 - 322,440.65
92,533.04 13,404,632.18
（3）截至2005年12月31日止，本公司各项固定资产未发生可变现净值低于账面价值
的事项，故本期未计提固定资产减值准备。
10、无形资产
（1）截至2005年12月31日止无形资产明细
项 目 取得方式 原值
保险业务综合管理信息系统技术成果 投入(注) 14,947,500.00
及其应用产品开发技术
财务软件 外购 26,990.00
企业资源规划软件 外购 525,000.00
数据库及开发工具软件 外购 879,144.00
中间件软件 外购 120,648.00
项 目 摊销期限 剩余摊销年限
保险业务综合管理信息系统技术成果 5年 -
及其应用产品开发技术
财务软件 5年 -
企业资源规划软件 10年 4年5个月
数据库及开发工具软件 5年 4年5个月
中间件软件 5年 4年9个月
（注）：保险业务综合管理信息系统技术成果及其应用产品开发技术系本公司股东
之一中国科学院软件研究所向本公司增资时投入，其价值业经中华财务会计咨询公司采
用成本加成法评估并出具了中华评报字（2000）第018号评估报告，该评估结果业经财政
部审核并下发财评字[2000]163号文予以确认。
（2）无形资产增减变动
保险业务综合管理信息系统技术成果 财务软件
及其应用产品开发技术
2005.01.01 1,245,625.00 5,748.50
本期增加额 - -
本期摊销额 1,245,625.00 5,748.50
本期转出额 - -
累计摊销额 14,947,500.00 26,990.00
2005.12.31 - -
减：无形资产减值准备 - -
无形资产净值 - -
数据库及开发工具软件 中间件软件
2005.01.01 - -
本期增加额 879,144.00 120,648.00
本期摊销额 102,566.80 6,032.40
本期转出额 - -
累计摊销额 102,566.80 6,032.40
2005.12.31 776,577.20 114,615.60
减：无形资产减值准备 - -
无形资产净值 776,577.20 114,615.60
企业资源
规划软件
2005.01.01 284,375.00
本期增加额 -
本期摊销额 52,500.00
本期转出额 -
累计摊销额 293,125.00
2005.12.31 231,875.00
减：无形资产减值准备 -
无形资产净值 231,875.00
合计
2005.01.01 1,535,748.50
本期增加额 999,792.00
本期摊销额 1,412,472.70
本期转出额 -
累计摊销额 15,376,214.20
2005.12.31 1,123,067.80
减：无形资产减值准备 -
无形资产净值 1,123,067.80
（3）截至2005年12月31日止，本公司各项无形资产未发生可变现净值低于账面价值
的事项，故未计提无形资产减值准备。
11、短期借款
借款类别 2005.12.31 2004.12.31
质押借款 - 7,000,000.00
保证借款 15,000,000.00 5,000,000.00
15,000,000.00 12,000,000.00
注：保证借款中500万元的保证人为持有本公司6.7%股份的股东-北京市四博连通用
机械新技术公司。
12、应付账款
2005.12.31 2004.12.31
27,275,993.33 32,358,748.18
截至2005年12月31日止，本公司无应付持本公司5%以上表决权股份的股东单位款项
。
13、预收账款
2005.12.31 2004.12.31
40,810,038.11 72,727,477.24
（1）截至2005年12月31日止，本公司无预收持本公司5%以上表决权股份的股东单位
款项。
（2）预收账款期末数较期初数减少了31,917,439.13元，减少比例为43.89%。主要
是由于本公司本年度相关项目完工，相应预收账款结转收入所致。
14、应付股利
股 东 名 称 2005.12.31 2004.12.31
中国科学院软件研究所 5,133,872.38 3,251,072.38
北京市四博连通用机械新技术公司 301,500.00 -
新华科技（沈阳）有限公司 - 643,085.05
5,435,372.38 3,894,157.43
15、应交税金
税 项 2005.12.31 2004.12.31
增值税 3,070,046.28 140,610.39
营业税 877,087.26 500,400.57
城建税 312,754.29 114,269.64
个人所得税 415,115.78 282,687.96
所得税 873,004.93 533,701.77
5,548,008.54 1,571,670.33
16、其他应交款
项 目 计缴标准 2005.12.31 2004.12.31
教育费附加 应缴流转税之3% 134,037.55 48,972.71
17、其他应付款
2005.12.31 2004.12.31
9,222,520.76 13,062,745.05
（1）截至2005年12月31日止，本公司无应付持本公司5%以上表决权股份的股东单位
的款项。
（2）其他应付款期末数较期初数减少了3,840,224.29元，减少比例为29.40%，主要
是由于本公司本年度偿还合同履约保证金所致。
18、长期借款
借款类别 2005.12.31 2004.12.31
保证抵押借款 21,435,439.30 23,926,362.97
说明：本公司长期借款的保证人为中国科学院行政管理局，抵押物为本公司办公楼
二至四层，抵押时该抵押物的原值为42,184,787.00元。
19、专项应付款
项 目 2005.12.31
基于JAVA的CIT中间件平台项目 459,690.00
面向核心保险业务的中间件平台的研究与应用 800,000.00
基于NC的应用解决方案项目 1,000,000.00
北京市工业发展资金技术开发项目-智能化电子表单设计及处理系统 500,000.00
中关村科技园区海淀园管理委员会生产经营场所支持项目 2,000,000.00
企业制造系统及其应用示范项目 1,000,000.00
5,759,690.00
项 目 2004.12.31
基于JAVA的CIT中间件平台项目 479,690.00
面向核心保险业务的中间件平台的研究与应用 800,000.00
基于NC的应用解决方案项目 1,000,000.00
北京市工业发展资金技术开发项目-智能化电子表单设计及处理系统 500,000.00
中关村科技园区海淀园管理委员会生产经营场所支持项目 -
企业制造系统及其应用示范项目 -
2,779,690.00
20、股本
股 东 名 称 2005.12.31 2004.12.31
中国科学院软件研究所 31,380,000.00 31,380,000.00
北京市海淀区国有资产投资经营公司 15,067,500.00 15,067,500.00
北京市四博连通用机械新技术公司 5,025,000.00 5,025,000.00
北京知金科技投资有限公司 6,022,500.00 6,022,500.00
新华科技（沈阳）有限公司 6,022,500.00 6,022,500.00
自然人 11,482,500.00 11,482,500.00
合 计 75,000,000.00 75,000,000.00
上述股本业经北京京都会计师事务所有限责任公司于2000年10月11日出具的北京京
都验字（2000）第074号验资报告予以验证。
依据本公司章程，截止2005年12月31日，本公司股东中自然人股东持股1148.25万股
，依据自然人股东承诺及2005年12月31日北京环球律师所对本公司的股东名册出具了书
面鉴证意见，其中含激励股份588万股，自然人实际持股560.25万股。依据该部分股份形
成时的约定，该股份由软件所董事、监事，职工代表及股份公司总经理等高级管理人员
负责管理和处置，用于奖励对本公司做出突出贡献的人员。据此，本公司成立了股权管
理委员会，对该股权进行管理处置。该部分股权在奖励前不行始表决权，但享受分红权
，分得的红利由股权管理委员会进行管理处置，并同样用于奖励对本公司做出突出贡献
的人员。
21、盈余公积
项 目 2005.01.01 本期增加 本期减少 2005.12.31
法定盈余公积 4,150,744.48 750,771.12 - 4,901,515.60
法定公益金 4,150,744.48 750,771.12 - 4,901,515.60
免税基金 2,910,753.05 - - 2,910,753.05
11,212,242.01 1,501,542.24 - 12,713,784.25
22、未分配利润
2005.01.01 本期增加 本期减少 2005.12.31
6,312,378.39 7,507,711.18 6,001,542.24 7,818,547.33
说明：a、本期增加：本年度实现净利润7,507,711.18元
b、本期减少：
（1）系根据本公司2004年度股东大会决议，按2004年度利润分配方案进行分配：分
配2004年度净利润4,500,000.00元。
（2）根据2005年度税后利润提取10%的法定盈余公积金、10%的法定公益金。
23、主营业务收入及成本
（1）合并数
2005年度
项 目
收入 成本
自行开发软件产品销售收入 6,031,144.34 -
定制软件产品销售收入 54,124,834.81 41,796,825.03
系统集成服务收入 3,559,227.93 2,492,958.33
外购商品销售收入 187,695,370.62 172,360,506.59
系统维护服务收入 47,211,741.30 36,476,956.35
其他技术服务收入 17,171,854.67 11,941,564.78
工程收入 6,444,138.15 5,505,745.19
322,238,311.82 270,574,556.27
2004年度
项 目
收入 成本
自行开发软件产品销售收入 5,098,292.51 -
定制软件产品销售收入 32,995,410.20 24,883,930.08
系统集成服务收入 663,056.37 1,194,203.96
外购商品销售收入 204,950,374.09 192,759,204.12
系统维护服务收入 20,065,021.01 12,474,425.48
其他技术服务收入 19,062,661.12 8,823,814.36
工程收入 2,456,070.04 2,810,738.34
285,290,885.34 242,946,316.34
（2）母公司
2005年度
项 目
收入 成本
自行开发软件产品销售收入 6,031,144.34 -
定制软件产品销售收入 54,124,834.81 41,796,825.03
系统集成服务收入 3,559,227.93 2,492,958.33
外购商品销售收入 181,614,035.43 166,766,484.42
系统维护服务收入 47,211,741.30 36,476,956.35
其他技术服务收入 14,926,011.28 10,785,537.33
工程收入 6,444,138.15 5,505,745.19
313,911,133.24 263,824,506.65
2004年度
项 目
收入 成本
自行开发软件产品销售收入 5,098,292.51 -
定制软件产品销售收入 32,995,410.20 24,883,930.08
系统集成服务收入 663,056.37 1,194,203.96
外购商品销售收入 204,883,734.47 192,722,070.92
系统维护服务收入 20,065,021.01 12,474,425.48
其他技术服务收入 17,802,661.12 8,270,172.61
工程收入 2,456,070.04 2,810,738.34
283,964,245.72 242,355,541.39
24、主营业务税金及附加
项 目 计缴标准 2005年度 2004年度
3,251,575.19 2,009,061.10
营业税 （注）
1,227,674.22 558,086.24
城市维护建设税 （注）
教育费附加 （注） 507,033.62 239,179.82
4,986,283.03 2,806,327.16
注：详见本附注四。
25、其他业务利润
2005年度
项目
其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
房租 1,700,000.00 93,500.00 1,606,500.00
其他 51,143.96 2,812.92 48,331.04
1,751,143.96 96,312.92 1,654,831.04
2004年度
项目
其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
房租 - - -
其他 89,351.00 4,914.32 84,436.68
89,351.00 4,914.32 84,436.68
26、财务费用
项 目 2005年度 2004年度
利息支出
2,090,986.37 637,070.53
减：利息收入
454,141.48 474,057.31
汇兑损失
3,682.39 -
减：汇兑收益 -
-
手续费
37,373.72 7,301.99
1,677,901.00 170,315.21
27、投资收益
（1）合并数
类别 2005年度 2004年度
债权投资收益 -127,912.19 -
其中：债券收益 -127,912.19 -
股权投资收益 - -284.52
其中：权益法核算 -42,414.22 -284.52
成本法核算 - -
股权转让收益 - -
-170,326.41 -284.52
（2）母公司
类别 2005年度 2004年度
债权投资收益 -127,912.19 -
其中：债券收益 -127,912.19 -
股权投资收益 -3,249,690.61 -1,364,966.86
其中：权益法核算 -3,249,690.61 -1,364,966.86
成本法核算 - -
股权转让收益 - -
-3,377,602.80 -1,364,966.86
28、补贴收入
项 目 2005年度 2004年度
增值税返还 7,499,553.47 3,984,545.23
说明：北京市海淀区国家税务局根据财税[2000]25号文对本公司销售的自行开发生
产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即
征即退政策，返还增值税。本项列示的补贴收入系当年实际收到的增值税返还款项，其
中2005年占当期净利润的99.89%，2004年占当期净利润的59.36%。
29、收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 2005年度
收到的其他与经营活动有关的现金 13,000,000.00
其中：
往来款 10,000,000.00
专项拨款 3,000,000.00
30、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 2005年度
支付的其他与经营活动有关的现金 16,123,838.14
其中：
银行承兑汇票及履约保函保证金 8,169,504.34
投标保证金 3,674,910.90
房租 1,094,582.83
七、关联方关系及其交易
关联方
存在控制关系的关联方
A、关联方名称及与本公司关系
关联方名称 与本公司关系
中国科学院软件研究所 本公司第一大股东，持有
本公司41.84%的股权
北京中科启信软件技术有限公司 本公司的控股子公司
北京中科软信息系统工程监理有限公司 本公司的控股子公司
北京中科软信息系统集成有限公司 本公司的控股子公司
B、关联方概况
关联方名称 注册地 性质 法定代表人
中国科学院软件研究所 北京市 事业法人 李明树
北京中科启信软件技术有 北京市 有限责任 戴国忠
限公司 公司
北京中科软信息系统工程 北京市 有限责任 左春
监理有限公司 公司
北京中科软信息系统集成 北京市 有限责任 左春
有限公司 公司
关联方名称 主营业务
中国科学院软件研究所 开展软件研制，促进科技发展。计
算机系统和软件理论与技术研究、
计算机软件研制与技术服务、相关
学历教育、继续教育、学术交流、
专业培训与博士后培养、《软件学
报》出版。
北京中科启信软件技术有 企业管理咨询；技术开发、技术服
限公司 务、技术转让、技术培训；销售开
发后的产品、电子计算机及外部设
备、电子元器件；承接计算机网络
集成工程。
北京中科软信息系统工程 法律、法规禁止的，不得经营；应
监理有限公司 经审批的，未获审批前不得经营；
法律、法规未规定审批的，企业自
主选择经营项目，开展经营活动
北京中科软信息系统集成 法律、法规禁止的，不得经营；应
有限公司 经审批的，未获审批前不得经营；
法律、法规未规定审批的，企业自
主选择经营项目，开展经营活动
C、关联方注册资本及其变化(单位：人民币万元)
关 联 方 名 称 2005.01.01 本期增加 本期减少 2005.12.31
北京中科启信软件技术有限公司 150 - - 150
北京中科软信息系统工程监理有限公司 500 - - 500
北京中科软信息系统集成有限公司 2000 - - 2000
D、存在控制关系的关联方所持股份或拥有权益及其变化：（单位：人民币万元）
企 业 名 称 2005.01.01 本年增加数
金额 % 金额 %
中国科学院软件研究所 3,138 41.84 - -
北京中科启信软件技术有限 90 60 - -
公司
北京中科软信息系统工程监 400 80 - -
理有限公司
北京中科软信息系统集成有 1600 80 - -
限公司
企 业 名 称 本年减少数 2005.12.31
金额 % 金额 %
中国科学院软件研究所 - - 3,138 41.84
北京中科启信软件技术有限 - - 90 60
公司
北京中科软信息系统工程监 - - 400 80
理有限公司
北京中科软信息系统集成有 - - 1600 80
限公司
八、或有事项
2004年8月8日，本公司第二届董事会第五次会议通过了与北京中科资源有限公司互
保的决议，互保金额为2000万元，期限自双方担保合同签订之日起顺延一年。截至2005
年12月31日止，北京中科资源有限责任公司已申请以本公司为保证人的500万元短期借款
和1999.80万元银行承兑汇票(其中北京中科资源有限责任公司为开立银行承兑汇票已向
银行交纳599.94万元保证金，本公司实际对其银行承兑汇票的担保金额为1399.86万元)
。
九、承诺事项
截至2005年12月31日止，本公司不存在应披露的承诺事项。
十、资产负债表日后事项
（1）本公司股份进入深圳证券交易所代办股份转让系统进行报价转让
2006年1月11日，中关村科技园区管理委员会出具中科园函[2006]4号《关于同意中
科软科技股份有限公司申请进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让试点的函
》。2006年1月18日深圳证券交易所出具《中关村科技园区非上市股份公司进入代办股份
转让系统通知书》，同意中科软公司股份进入本所代办股份转让系统进行报价转让。证
券简称“中科软件”证券编码为“430002”。挂牌时间为2006年1月23日。
（2）本公司第一大股东中国科学院软件研究所所持有的本公司的股票被依法冻结
因中科软件集团有限公司与中国科学院软件研究所欠款纠纷一案，中科软件集团有
限公司申请对中国科学院软件研究所价值10000万元的财产进行保全，湖南省高级人民法
院对本公司第一大股东中国科学院软件研究所持有的全部的本公司3138万股（占本公司
总股本的41.84%）及相关孳息进行了冻结，冻结期限为2006年1月20日至2007年1月19日
止。本公司已于2006年1月19日收到湖南省高级人民法院的协助执行通知[（2006）湘高
法立保执协字第1-1号]。
除上述事项外，截至2006年3月8日止，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后
事项。
(本业无正文，为公司2005年年度报告签字页)
中科软科技股份有限公司
董事长： 何川
（签名）：
二零零六年三月二十日
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