本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
公司于2004 年7 月12 日在深交所发行人民币普通股3000 万股，募集资金净额24,324.64 万元，资金到位时间为2004 年7 月16 日。 截止2004 年12 月31 日已使用募集资金2,665.90 万元，本年度使用资金2,665.90 万元，当前余额为21,658.74 万元。
二、募集资金管理情况
为了加强、规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市特别规定》等法律、法规以及《山东威达机械股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司加强募集资金管理和使用，对募集资金实行专户存储制度，并授权保荐机构保荐代表人查询募集资金专户存储和使用情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金项目的资金使用情况
1、自紧、自锁钻夹头技术改造项目：该项目总投资8,556 万元，在项目实施过程中由于合理调整生产规模，从而压缩了投资总量，预计该项目按调整后的计划实施后所需投资金额4,499.64 万元，可结余募集资金4,056.36 万元，该结余资金用于变更后的高精度机械零部件项目和锯片生产线项目。
2、建设高精度动力卡盘项目：因该项目须引进日本先进技术设备，由于该设备价格大幅上涨，国内同类设备无法满足项目要求，加上项目主要原材料价格上涨，导致实施项目的风险较高，公司根据实际情况及股东大会决议已变更了募集资金用途。
3、生产精密雕刻机快换夹头项目：由于所募集资金与项目实施所需资金缺口较大，加上主要原材料的价格上涨，市场风险较大，公司根据实际情况及股东大会决议已变更了募集资金用途。由于上述项目实施的客观条件发生了变化，导致项目未达到计划进度。
4、改进高档钻夹头工艺技改项目：由于合理调整生产规模，从而压缩了投资总量，导致项目进度与招股说明书预计不符。
1、建设高精度动力卡盘项目：因该项目须引进日本先进技术设备，由于该设备价格大幅上涨，国内同类设备无法满足项目要求，加上项目主要原材料价格上涨，导致实施项目的风险较高，公司根据股东大会决议已变更了募集资金用途。
2、生产精密雕刻机快换夹头项目：由于所募集资金与项目实施所需资金缺口较大，加上主要原材料的价格上涨，市场风险较大，公司根据股东大会决议已变更了募集资金用途。由于上述项目实施的客观条件发生了变化，导致项目可行性发生了重大变化。
公司2005 年7 月29 日第二届董事会第十次会议决议、2005 年9 月15 日2005年第一次临时股东大会决议通过《山东威达机械股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，变更以下募集资金用途：
1)招股说明书中原计划建设高精度动力卡盘项目，总投资5,900 万元，因该项目须引进日本先进技术设备，由于该设备价格大幅上涨，国内同类设备无法满足项目要求，加上项目主要原材料价格上涨，导致实施项目的风险较高，决定放弃该项目。
2)招股说明书中原计划新建生产精密雕刻机快换夹头项目，总投资4,980万元，由于所募集资金与项目实施所需资金缺口较大，加上主要原材料的价格上涨，市场风险较大，决定放弃该项目。
3)招股说明书中原计划建设自紧、自锁钻夹头技术改造项目，该项目总投资8,556 万元，在项目实施过程中由于合理调整生产规模，从而压缩了投资总量，预计该项目按调整后的计划实施后所需投资金额4,499.64 万元，可结余募集资金4,056.36 万元。
3.募集资金项目的实施方式、地点变更情况
截止2005 年12 月31 日，公司无募集资金项目的实施方式、地点发生变更的情形。
4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2005 年12 月31 日，公司不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金情形。
5.募集资金其他使用情况
截止2005 年12 月31 日，公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
附件：年度募集资金使用情况专项报告
山东威达机械股份有限公司董事会
2006 年3 月15 日
年度募集资金使用情况专项报告
岳总核字[2006]第B001 号
山东威达机械股份有限公司董事会：
我们接受山东威达机械股份有限公司(以下简称“贵公司”)董事会委托，对贵公司募集资金截至2005 年12 月31 日止的使用情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据等。我们的责任是对这些材料在审核的基础上发表专项审核意见并对本报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。我们的审核是根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求出具的，在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，进行了审慎调查并实施了包括抽查会计记录、原始书面材料、副本材料等我们认为必要的审核程序。我们发表的审核意见是根据审核过程中所取得材料作出的职业判断。
经审核，贵公司前次募集资金有关情况如下：
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]106 号文批准，贵公司向社会公开发行3000 万普通股，本次发行完成后贵公司实际募集资金人民币243,246,400.00 元(扣除发行费用)。上述款项于2004 年7 月16 日转入贵公司账户:中国农业银行文登市支行苘山办事处，账号：581701040000432。上述募集资金已经岳华会计师事务所有限责任公司验证并出具了岳总验字(2004)第B010号《验资报告》予以确认。
贵公司2004 年使用募集资金26,658,901.84 元，本年度使用募集资金68,155,706.19 元，尚未使用的募集资金为148,431,791.97 元。
二、募集资金管理情况
为了加强、规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市特别规定》等法律、法规的规定，2004 年9 月17 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《山东威达机械股份有限公司募集资金管理办法》并得到有效执行。公司严格按照上述管理办法的要求，加强募集资金管理和使用，对募集资金实行专户存储制度，并授权保荐机构保荐代表人查询募集资金专户存储和使用情况，贵公司尚未使用的募集资金148,431,791.97 元以货币资金形式专户储存。其中：100,000,000.00 元以一年期定期存单的形式存放于中国农业银行文登市支行苘山办事处；48,431,791.97 元以一年期定期存单的形式存放于中信实业银行文登支行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1. 贵公司《招股说明书》承诺的募集资金项目的资金使用情况
①截止2005 年12 月31 日贵公司《招股说明书》承诺的募集资金项目本年度的资金实际使用情况： 单位：万元
注：公司2005 年7 月29 日第二届董事会第十次会议决议、2005 年9 月15日2005 年第一次临时股东大会决议通过《山东威达机械股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，变更以下募集资金用途：
1)招股说明书中原计划建设高精度动力卡盘项目，总投资5,900 万元，因该项目须引进日本先进技术设备，由于该设备价格大幅上涨，国内同类设备无法满足项目要求，加上项目主要原材料价格上涨，导致实施项目的风险较高，决定放弃该项目。
2)招股说明书中原计划新建生产精密雕刻机快换夹头项目，总投资4,980万元，由于资金缺口较大，加上主要原材料的价格上涨，市场风险较大，决定放弃该项目。
3)招股说明书中原计划建设自紧、自锁钻夹头技术改造项目，该项目总投资8,556 万元，在项目实施过程中由于合理调整生产规模，从而压缩了投资总量，预计该项目按调整后的计划实施后所需投资金额4,499.64 万元，可结余募集资金4,056.36 万元，该结余资金用于变更后的高精度机械零部件项目和锯片生产线项目。
4)公司计划投资建设高精度机械零部件项目，项目总投资为6,640 万元，截止2005 年12 月31 日该项目已完成第一期投资。
5)公司计划投资建设锯片生产线项目，项目总投资为5,175 万元，截止2005年12 月31 日该项目已完成第一期投资。
2. 变更募集资金项目本年度的资金使用情况
①截止2005 年12 月31 日贵公司变更募集资金项目本年度的资金实际使用情况： 单位：万元
②贵公司上述变更募集资金项目的实际使用情况与股东大会决议的承诺内容对照情况说明如下： 单位：万元
3.募集资金项目的实施方式、地点变更情况
贵公司2005 年度募集资金项目的实施方式、实施地点未发生变更
4.募集资金项目先期投入情况
贵公司2005 年度不存募集资金项目先期投入情况。
5.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
贵公司2005 年度不存将闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
6.募集资金其他使用情况
为提高资金使用效率，贵公司2005 年度将闲置募集资金暂时以定期存单形式存放，经核实不存在存单抵押、质押及其他所有权、使用权受限制的情况。
四、差异说明
将募集资金实际使用情况与董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》的有关内容做逐项对照,不存在差异。
五、 结论性意见
根据上述情况，我们认为，贵公司董事会《关于年度募集资金使用情况的说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。
六、本专项报告使用范围声明：
本专项报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作其他任何目的。
我们同意将本专项报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
岳华会计师事务所 中国注册会计师：
有限责任公司 中国注册会计师：
(主任或副主任会计师)：
中国·北京 二○○六年三月二十六日 | 
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