本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]133 号文《关于核准宁波宜科科技实业股份有限公司发行股票的通知》，公司于2004 年8 月19 日向社会公开发行普通股(A 股)3,000 万股，发行价为每股人民币6.42 元，共募集资金192,600,000 元，扣除发行费用后，募集资金净额为179,316,747.83 元，业经安永大华会计师事务所有限责任公司以安永大华业字(2004)第960 号验资报告验证。

    截止2005 年12 月31 日，公司累计使用募集资金为8746.80 万元，均为本年度投入，用闲置募集资金暂时补充流动资金为5500 万元，募集资金专用账户余额为3684.87 万元。

    二、募集资金管理情况

    为加强和规范公司募集资金的管理,提高资金的使用效率,维护全体股东的合法利益，公司于2004 年10 月制订了《募集资金使用管理办法》，并经公司第二届董事会第四次会议审议后提交了公司2004 年度第二次临时股东大会审议通过。

    本着募集资金规范使用、透明的原则，公司于2004 年12 月与保荐机构、商业银行三方签订了《募集资金专项存款管理协议》，管理协议明确了协议三方的权利、义务。报告期内，公司按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金专项存款管理协议》的规定执行。

    截止2005 年12 月31 日，公司在募集资金专用账户中的银行存款余额为3730万元，分别以七天通知存款和三个月定期存款的存单形式保存，具体情况如下：

    存入银行                                银行帐号    金额(人民币)       性质           期限
    中国民生银行解放南路支行        1905014340000102   10,000,000.00   通知存款   七天通知存款
    中国民生银行解放南路支行        1905014260000102   10,000,000.00   定期存单         三个月
    中国民生银行解放南路支行        1905014340000098   10,000,000.00   通知存款   七天通知存款
    中国农业银行宁波钟公庙支行   39－422001120000037    1,800,000.00   通知存款   七天通知存款
    中国农业银行宁波钟公庙支行   39－422001140000538    5,500,000.00   定期存款         三个月
    合计                                               37,300,000.00

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    1、募集资金项目的资金使用情况 单位：万元

      募集资金总额 17,931.67                   本年度已使用募集资金总额 8746.80
                                               累计度已使用募集资金总额 8746.80
    承诺                                         是否已变更项    原计划投   本年度投   累计已投   实际投资   本年度实现的收益   项目建成时间或   是否符合   是否符合   项目可行性是否
    项目                                       目(含部分变更)      入总额     入金额     入金额    进度(%)   (以利润总额计算)     预计建成时间   计划进度   预计收益     发生重大变化
    年产600万米高档黑炭衬技术改造项目                      否    2,950.00    2420.00    2420.00     82.03%                  0           2006年         是         是               否
    设立中外合资企业建设年产1200万米里布项目               否   15,487.50    6326.80    6326.80     40.85%                  0           2006年         是         是               否
    合计                                                    -    18437.50    8746.80    8746.80

    2、变更募集资金项目的资金使用情况

    公司未有变更募集资金项目的资金使用情况。

    3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

    公司未有变更募集资金项目的实施方式、地点。

    4、募集资金项目先期投入情况

    公司未有募集资金项目先期投放情况。

    5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    根据公司第二届董事会第八次会议决议，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金5500 万元，使用期限未超过六个月；根据公司第二届董事会第十一次会议决议，公司以闲置募集资金5500 万元继续用于补充流动资金，使用期限为2005 年12 月6日至2006 年6 月6 日。

    6、募集资金其他使用情况

    截止2005 年12 月31 日公司不存在募集资金其他使用的情况。