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上海界龙实业股份有限公司2005年年度报告
时间:2006年03月31日20:44 我来说两句(0)  

Stock Code:600836
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
    目录
    一、重要提示
    二、公司基本情况简介
    三、会计数据和业务数据摘要
    四、股本变动及股东情况
    五、董事、监事和高级管理人员
    六、公司治理结构
    七、股东大会情况简介
    八、董事会报告
    九、监事会报告
    十、重要事项
    十一、财务会计报告
    十二、备查文件目录
    一、重要提示
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 。 4、公司负责人费钧德董事长,主管会计工作负责人蒋国义总会计师,会计机构负责 人(会计主管人员)薛群女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:上海界龙实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写:G界龙 公司英文名称:SHANGHAI JIELONG INDUSTRY CORPORATION LIMITED 公司英文名称缩写:J.L.C 2、公司法定代表人:费钧德 3、公司董事会秘书:楼福良 联系地址:上海市宁海东路200号(申鑫大厦16楼) 电话:021-63746888 传真:021-63732586 E-mail:loufl@jielongcorp.com 4、公司注册地址:上海市浦东新区川周路7111号 公司办公地址:上海市浦东新区川周路7111号 邮政编码:201205 公司国际互联网网址:http//:www.jielong-printing.com 公司电子信箱:ad@jielongcorp.com 5、公司信息披露报纸名称:上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:上海宁海东路200号(申鑫大厦16楼) 6、公司A股上市交易所:上海证券交易所 公司A股简称:G界龙 公司A股代码:600836 7、其他有关资料 公司法人营业执照注册号:3100001002786 公司税务登记号码:310115132227493 公司聘请的境内会计师事务所名称:上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市南京东路61号4楼 三、会计数据和业务数据摘要 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 24,817,655.80 净利润 20,491,776.49 扣除非经常性损益后的净利润 -1,461,395.75 主营业务利润 147,919,972.69 其他业务利润 2,014,227.58 营业利润 4,568,264.06 投资收益 18,383,900.20 补贴收入 2,132,797.83 营业外收支净额 -267,306.29 经营活动产生的现金流量净额 44,520,937.63 现金及现金等价物净增加额 2,060,710.26 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 19,256,895.94 期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 1,311,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,004,275.72 短期投资收益,不包括(经国家有关部门批准设立的有经营资 -6,242.55 格的金融机构获得的短期投资收益) 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -207,862.76 其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 385,654.47 少数股东承担上述因素 19,239.64 合计 21,953,172.24 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005年 2004年 主营业务收入 614,025,704.10 716,955,791.85 利润总额 24,817,655.80 22,275,834.94 净利润 20,491,776.49 14,220,898.74 扣除非经常性损益的净利润 -1,461,395.75 11,169,434.90 每股收益 0.183 0.127 最新每股收益 净资产收益率(%) 8.16 6.12 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 -1.31 4.81 净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 -1.31 4.81 加权平均净资产收益率(%) 经营活动产生的现金流量净额 44,520,937.63 65,145,364.66 每股经营活动产生的现金流量净额 0.40 0.58 2005年末 2004年末 总资产 1,216,864,313.77 1,066,354,924.28 股东权益(不含少数股东权益) 251,027,146.01 232,179,369.52 每股净资产 2.25 2.08 调整后的每股净资产 2.04 1.41 本年比上年增 2003年 减(%) 主营业务收入 -14.36 529,610,163.37 利润总额 11.41 21,143,697.33 净利润 44.10 10,199,117.48 扣除非经常性损益的净利润 -113.08 6,070,733.31 每股收益 44.10 0.09 最新每股收益 增加2.04个 净资产收益率(%) 4.68 百分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 减少6.12个 2.78 净资产收益率(%) 百分点 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 减少6.12个 2.78 加权平均净资产收益率(%) 百分点 经营活动产生的现金流量净额 -31.66 -17,425,582.28 每股经营活动产生的现金流量净额 -31.03 -0.16 本年末比上年 2003年末 末增减(%) 总资产 14.03 926,850,413.52 股东权益(不含少数股东权益) 8.12 217,992,404.76 每股净资产 8.17 1.95 调整后的每股净资产 44.68 1.36 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 期初数 111,693,750 89,107,946.08 19,002,275.53 10,067,366.92 本期增加 3,893,859.28 1,946,929.64 本期减少 1,644,000.00 期末数 111,693,750 87,463,946.08 22,896,134.81 12,014,296.56 项目 未分配利润 股东权益合计 期初数 2,308,030.99 232,179,369.52 本期增加 14,650,987.57 20,491,776.49 本期减少 1,644,000.00 期末数 16,959,018.56 251,027,146.01 1)、资本公积变动原因:是为列支公司股权分置改制费用 2)、盈余公积变动原因:是公司及公司下属盈利子公司按规定提取法定盈余公积金 所致 3)、法定公益金变动原因:是公司及公司下属盈利子公司按规定提取法定公益金所 致 4)、未分配利润变动原因:是公司本年度实现利润增加 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况: 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 次变动增减(+,-) 比例 发行新 公积金 数量 送股 其他 (%) 股 转股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 57,965,793 其中:境内法人持股 57,965,793 境内自然人持股 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 57,965,793 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 53,727,957 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 53,727,957 三、股份总数 111,693,750 单位:股 本次变动后 比例 小计 数量 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 57,965,793 其中:境内法人持股 57,965,793 境内自然人持股 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 57,965,793 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 53,727,957 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 53,727,957 三、股份总数 111,693,750 (1)、有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 限售期满新增 有限售条件 无限售条件股 时间 可上市交易股 股份数量余 说明 份数量余额 份数量 额 原公司社会募集法人股 11,670,628股于2006年11 2006- 11,670,628 46,295,165 65,398,585 月2日可上市流通,原公司 发起人法人股46,295,165 11-02 股于2008年11月2日可上市 2008- 流通原公司发起人法人股 46,295,165股于2008年11 46,295,165 0 111,693,750 11-02 月2日可上市流通 (2)、股份变动的批准情况: 公司于2005年10月24日召开股权分置相关股东会议(网络投票时间为2005年10月20 日-10月24日),通过了“本公司非流通股发起人股东向流通股股东支付12,399,844股 股份作为本次股权分置改革对价安排,即流通股股东每10股获付3股,上海界龙发展有限 公司持有的界龙实业非流通股股份自获得上市流通权之日起,36个月内不上市交易或转 让”为方案内容的股权分置改革方案 (3)、股份变动的过户情况: 股权分置改革方案实施的股权登记日为2005年10月31日,对价股份上市日为2005年 11月2日。 (4)、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响: 公司股权分置改革方案实施后,公司的每股收益、每股净资产、股份总数和财务指 标均保持不变。 2、股票发行与上市情况: (1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况: 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 16,066 前十名股东持股情况 股东性 持股比例 股东名称 持股总数 年度内增减 质 (%) 上海界龙发展有限 其他 41.45 46,295,165 -12,399,844 公司 海通证券股份有限 国有股 4.27 4,765,313 0 公司 东 中国农业银行上海 国有股 2.69 3,001,774 0 市信托投资公司 东 上海界龙食品有限 其他 0.80 891,250 0 公司 上海解放日报物业 其他 0.43 475,439 475,439 管理有限公司 上海市农行信托投 其他 0.21 230,000 0 资有限责任公司 上海欣欣向荣文化 其他 0.20 221,429 221,429 传播有限公司 上海东方明珠股份 国有股 0.17 186,875 0 有限公司 东 上海浦东汽车修理 其他 0.17 186,875 0 厂 上海浦东严桥信用 其他 0.17 186,875 0 社 上海浦东华夏实业 总公司房地产开发 其他 0.17 186,875 0 公司 持有有限售条件 质押或冻结的 股东名称 股份数量 股份数量 上海界龙发展有限 46,295,165 无 公司 海通证券股份有限 4,765,313 无 公司 中国农业银行上海 质押 3,001,774 市信托投资公司 3,001,774 上海界龙食品有限 891,250 无 公司 上海解放日报物业 0 无 管理有限公司 上海市农行信托投 230,000 无 资有限责任公司 上海欣欣向荣文化 0 无 传播有限公司 上海东方明珠股份 186,875 无 有限公司 上海浦东汽车修理 186,875 无 厂 上海浦东严桥信用 186,875 无 社 上海浦东华夏实业 总公司房地产开发 186,875 无 公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海解放日报物业管理有限公司 475,439 人民币普通股 上海欣欣向荣文化传播有限公司 221,429 人民币普通股 沈宏良 150,800 人民币普通股 陈昌顺 144,950 人民币普通股 严光灿 122,460 人民币普通股 贾莹 113,494 人民币普通股 陈雪妹 111,865 人民币普通股 王济华 104,000 人民币普通股 唐正德 101,920 人民币普通股 朱秀珍 101,800 人民币普通股 上述股 东关联 关系或 第四股东上海界龙食品有限公司是第一大股东上海界龙发展有限公司的 动关系 控股子公司,界龙发展持有界一致行龙食品75%股权,界龙食品主要经 的说明 营范围:生产销售糖果,巧克力食品,膨化食品,饼干,佐餐等。 上海界龙发展有限公司作为公司原发起人股股东在股权分置改革工作中支付12,399 ,844股给原流通股股东,引起该公司持股数发生变动。 2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上 持有的有限 市交易情况 有限售条件股东名称 售条件股份 可上市 新增可上 数量 交易时 市交易股 间 份数量 上海界龙发展有限公 2008-11- 46,295,165 46,295,165 司 02 海通证券股份有限公 2006-11- 4,765,313 4,765,313 司 02 中国农业银行上海市 2006-11- 3,001,774 3,001,774 信托投资公司 02 上海界龙食品有限公 2006-11- 891,250 891,250 司 02 上海市农行信托投资 2006-11- 230,000 230,000 有限责任公司 02 上海东方明珠股份有 2006-11- 186,875 186,875 限公司 02 2006-11- 上海浦东汽车修理厂 186,875 186,875 02 2006-11- 上海浦东严桥信用社 186,875 186,875 02 上海浦东华夏实业总 2006-11- 186,875 186,875 公司房地产开发公司 02 上海市原水股份有限 2006-11- 149,500 149,500 公司 02 有限售条件股东名称 限售条件 上海界龙发展有限公 持有的非流通股股份自获得上市流通 司 权之日起,在36个月内不上市交易 海通证券股份有限公 持有的非流通股股份自获得上市流通 司 权之日起,在12个月内不上市交易 中国农业银行上海市 持有的非流通股股份自获得上市流通 信托投资公司 权之日起,在12个月内不上市交易 上海界龙食品有限公 持有的非流通股股份自获得上市流通 司 权之日起,在12个月内不上市交易 上海市农行信托投资 持有的非流通股股份自获得上市流通 有限责任公司 权之日起,在12个月内不上市交易 上海东方明珠股份有 持有的非流通股股份自获得上市流通 限公司 权之日起,在12个月内不上市交易 持有的非流通股股份自获得上市流通 上海浦东汽车修理厂 权之日起,在12个月内不上市交易 持有的非流通股股份自获得上市流通 上海浦东严桥信用社 权之日起,在12个月内不上市交易 上海浦东华夏实业总 持有的非流通股股份自获得上市流通 公司房地产开发公司 权之日起,在12个月内不上市交易 上海市原水股份有限 持有的非流通股股份自获得上市流通 公司 权之日起,在12个月内不上市交易 3控股股东及实际控制人简介: (1)法人控股股东情况 控股股东名称:上海界龙发展有限公司 法人代表:费钧德 注册资本:2,396.15万元人民币 成立日期:2001年11月26日 主要经营业务或管理活动:经营范围为照相制版,纸箱、纸盒及纸制品,包装用品 ,印刷器材,塑料制品,金属制品,纺织器材的制造、加工,家畜、家禽及水产养殖, 资产管理,国内贸易(涉及许可经营的凭许可证经营) (2)自然人实际控制人情况 实际控制人姓名:费钧德 国籍:中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业:2001年3月—至今任上海界龙实业股份有限公司董事长;2001年1 1月—至今任上海界龙发展有限公司董事长、总经理。 最近五年内职务:董事长、总经理 实际控制人费钧德及费屹立、费屹豪三人共持有第一大股东上海界龙发展有限公司 的37.34%股权,其中费屹立(持股13.5%)和费屹豪(持股11.5%)两人均为费钧德的 儿子。 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 注:其中费钧德与费屹立、费屹豪为父子关系,三人合计持有上海界龙发展有限公 司37.34%股权。 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股币种:人民币 性 年 任期起 任期终 年初持 年末持 姓名 职务 别 龄 始日期 止日期 股数 股数 费钧 2003- 2006- 董事长 男 60 16,531 27,990 德 05-16 05-15 高祖 董事、副 2003- 2006- 男 51 16,531 21,490 华 总经理 05-16 05-15 周永 董事、副 2003- 2006- 男 56 16,531 40,178 清 总经理 05-16 05-15 龚忠 董事、总 2003- 2006- 男 45 德 工程师 05-16 05-15 许显 2003- 2006- 董事 男 52 国 05-16 05-15 李础 2003- 2006- 董事 男 49 前 05-16 05-15 陈亚 2003- 2006- 独立董事 男 55 民 05-16 05-15 张晖 2003- 2006- 独立董事 男 51 明 05-16 05-15 李绪 2003- 2006- 独立董事 女 36 红 05-16 05-15 费全 2003- 2006- 监事长 男 58 16,531 21,490 标 05-16 05-15 任端 2003- 2006- 监事 男 55 正 05-16 05-15 费玲 2003- 2006- 监事 女 54 16,531 43,814 娣 05-16 05-15 沈伟 2003- 2006- 总经理 男 47 荣 05-16 05-15 费屹 2003- 2006- 副总经理 男 33 立 05-16 05-15 楼福 董事会秘 2003- 2006- 男 51 0 2,600 良 书 05-16 05-15 蒋国 2003- 2006- 总会计师 男 55 义 05-16 05-15 合计 / / / / / 82,655 157,562 报告期 内从公 股份增 司领取 姓名 变动原因 减数 的报酬 总额 (万元) 费钧 因公司股权分置改革获得送 11,459 39.84 德 股及二级市场买进股份所致 高祖 因公司股权分置改革获得送 4,959 40.30 华 股所致 周永 因公司股权分置改革获得送 23,647 11.24 清 股及二级市场买进股份所致 龚忠 10.90 德 许显 国 李础 前 陈亚 3.60 民 张晖 3.60 明 李绪 3.60 红 费全 因公司股权分置改革获得送 4,959 2.40 标 股所致 任端 36.74 正 费玲 因公司股权分置改革获得送 27,283 7.29 娣 股及二级市场买进股份所致 沈伟 16.81 荣 费屹 13.57 立 楼福 2,600 二级市场买进股份所致 9.87 良 蒋国 11.64 义 合计 74,907 / 211.40 1、董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历: (1)费钧德,2001年3月—至今任上海界龙实业股份有限公司,董事长;2001年11月 —至今任上海界龙发展有限公司,董事长、总经理。 (2)高祖华,2001年1月—至今任上海界龙实业股份有限公司,董事、副总经理;兼 任上海界龙房产开发有限公司,总经理。 (3)周永清,2001年1月—至今任上海界龙实业股份有限公司,董事、副总经理;兼 任上海龙金属拉丝厂,厂长。 (4)龚忠德,2001年1月—至今任上海界龙实业股份有限公司,董事、总工程师;兼 任上海龙樱彩色制版有限公司,总经理。 (5)许显国,2001年1月—至今任上海界龙实业股份有限公司,董事;1998年3月—至 今任中国农业银行上海浦东分行,行长;2004年12月--至今中国农业银行上海分行, 信贷处处长。 (6)李础前,2001年1月—至今任上海界龙实业股份有限公司,董事;1997年12月— 至今任海通证券股份有限公司,财务部总经理、财务副总监。 (7)陈亚民,2002年5月—至今任上海界龙实业股份有限公司,独立董事;2000年1月 —至今上海交通大学,教授。 (8)张晖明,2002年5月—至今任上海界龙实业股份有限公司,独立董事;1984年12 月—2004年6月复旦大学,教师;2004年6月—至今上海复旦大学太平洋金融学院,院长 。 (9)李绪红,2003年5月—至今任上海界龙实业股份有限公司,独立董事;1994年8月 —至今复旦大学管理学院,教师。 (10)费全标,2001年1月—至今任上海界龙实业股份有限公司,监事长;1996年5月 —至今任上海浦东新区川沙镇界龙村民委员会,主任。 (11)任端正,2001年1月—至今任上海界龙实业股份有限公司,监事;1995年12月— 至今任上海外贸界龙彩印厂副厂长、常务副厂长。 (12)费玲娣,2001年1月—2003年5月任上海界龙实业股份有限公司,董事;2003年 5月—至今任上海界龙实业股份有限公司,监事;1993年12月—至今任上海界龙实业股份 有限公司,计划财务部经理、财务顾问。 (13)沈伟荣,1998年7月—至今任上海界龙实业股份有限公司,副总经理、常务副总 经理、总经理。 (14)费屹立,2000年5月—至今任上海界龙实业股份有限公司,总经理助理、副总经 理。 (15)楼福良,1995年10月—至今任上海界龙实业股份有限公司,董事会秘书。 (16)蒋国义,1996年8月—至今任上海界龙实业股份有限公司,副总会计师、总会计 师。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 上海界龙发展有限公 费钧德 董事长、总经理 2001-11-26 司 海通证券股份有限公 李础前 财务副总监 2001-06-10 司 是否领取报酬 姓名 任期终止日期 津贴 费钧德 是 是 李础前 1、在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:年末由考核领导小组根据年初公司 制定的考核指标进行综合评定后确定报酬。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:根据年初公司制定的各项经济指标完 成情况确定年末的薪酬总额。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位 领取报酬津贴 许显国 否 李础前 是 (四)公司董事监事高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为1,893人,需承担费用的离退休职工为68人,截止2 005年12月31日,公司员工总数为1,893人,其中生产工人1511人,占员工总数79.8%; 销售人员172人,占员工总数9.08%;技术人员68人,占员工总数3.59%;财务人员72人, 占员工总数3.8%;行政人员275人,占员工总数14.53%;大学本科以上103人,占员工总 数5.44%;大、中专学历434人,占员工总数22.93%。公司2005年度聘用劳务工379人,未 计入员工总数内。 1、员工的结构如下: (1)、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 高级职称 15 中级职称 46 初级职称 77 (2)、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大学本科以上 103 大专、中专 434 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 公司股票自1994年2月上市以来,严格按照中华人民共和国《公司法》、《证券法》 、《上市公司治理准则》和中国证监会颁布的有关法律、法规的要求,不断完善公司的 法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司的信息披露制度。报告期内,公司董事会 根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》、《上市公司治理准则》及 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关文件精神,我们对《公司章程 》中的部分条款作了修改和调整,并提请2004年度股东大会审议通过。 1、股东与股东大会 公司能够确保所有股东,特别是中小股东的合法权益,建立能够确保所有股东充分 行使法律、法规和《公司章程》所规定的权利和义务的制度。在会场选址上尽量考虑到 股东参加会议的方便,使较多的股东能够参加股东大会,并严格遵守表决事项和表决程 序等有关规定,切实维护上市公司和全体股东的合法权益。会议通过的决议经律师事务 所出席并见证。 2、控股股东和上市公司关系 公司与控股股东在人员、资产、财务、业务方面完全分开,各有一套完整的财务管 理、生产经营、销售业务体系。公司董事会、监事会和管理层均能独立运作。 3、董事和董事会 公司按照《公司章程》的有关规定选举产生董事会,保证董事的选聘公正、公平、 公开、独立。全体董事熟悉和了解国家有关法律和法规,全面了解董事的责任、权利和 义务。本着对全体股东负责,对董事会的每一项议案发表自己的看法和建议,切实是维 护全体股东的利益、忠诚勤实的履行职责。 4、监事和监事会 公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关要求,本着对全体股东 负责的精神认真履行职责,独立有效的对公司董事、经理、高级管理人员及财务履行监 督职责,起到为全体股东保驾护航的作用。 5、绩效评价和激励约束机制 公司制定经营班子定期汇报制度,并制定奖惩考核制度,促使公司高级管理人员忠 实、勤勉的履行《公司章程》赋予的职责,减少和避免因公司高级管理人员的失职行为 而给公司造成的损失。 6、利益相关者 公司能够充分尊重并维护银行和其他债权人、职工、消费者等利益相关者的合法权 益共同推动公司持续、健康的发展。 7、信息披露与透明度 公司在充分履行上市公司信息披露义务的同时,积极维护公司和投资者的合法权益 ,严格按照法律法规、《公司章程》、《投资者关系管理的制度》的有关规定,公正、 公开、公平及时披露公司重大信息,切实履行上市公司信息披露义务,积极维护投资者 的合法权益。尤其是中小投资者的合法权益。公司指定董事会秘书负责信息披露事项、 接待投资者的来访和咨询,使投资者在第一时间了解公司已公开的信息。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 陈亚民 6 6 张晖明 6 6 李绪红 6 6 独立董事姓名 委托出席(次) 缺席(次) 备注 陈亚民 0 0 张晖明 0 0 李绪红 0 0 (1)、独立董事能认真参加每一次董事会、股东大会。在董事会审议议案时,能积 极发表各自的看法和建议。使公司在重大决策方面能避免减少失误,促使公司朝着良性 方向发展起到了积极的作用。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提 出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面:本公司主要以包装印刷、房地产开发等为主要开发经营业务。本公司 、全资子公司和控股子公司都有独立的营销体系,各子公司都有一个完整的营销团队, 业务的承接和加工不依赖控股股东。双方在业务开发方面形成各自的一套营销模式。 2、人员方面:公司设立独立的人力资源部门,全面负责对公司员工的考核、培训和 工资审核工作。并制定公司员工应遵守的各项规章制度和员工手册。对全体员工签订劳 动合同,公司高级管理人员均未在公司股东单位任职。 3、资产方面:公司目前拥有完整的生产设备和辅助生产设备。这些设备能够保证公 司业务的正常生产和加工。相关商标、专利、非专利技术等无形资产均为公司所有,并 又形成一套完整的采购、生产和销售系统。 4、机构方面:公司已建成完整的法人治理结构,并在运行中逐步完善规范。本公司 的董事会、监事会和经理层各司其职。按照《公司章程》的有关规定行使各自的职责。 各子公司的财务经理由本公司委派。 5、财务方面:公司设立独立的财务部门,严格按照《企业会计制度》及相关财务会 计法律法规建立一套独立完整的财务管理制度、财务制度审核体系和财务会计制度。在 银行设立独立的账户。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 年初公司考评领导小组与高级管理人员签订绩效挂钩的协议,年末按照协议进行考 核,考核内容包括:销售收入、利润、应收账款、资金回笼、安全生产等指标,根据考 核评分然后进行薪酬结算。公司由于尚未建立薪酬委员会,所以对公司高级管理人员考 核由公司考评领导小组进行考核。 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于2005年6月2日召开2004年度股东大会,决议公告刊登在2005年6月3日的《 上海证券报》。 会议由董事长费钧德先生主持。出席本次会议的股东和股东授权代表对会议议案进 行了审议,并以记名投票的方式逐项表决通过如下议案:1、审议通过公司《2004年度董 事会工作报告》2、审议通过公司《2004年度监事会工作报告》3、审议通过公司《2004 年度财务决算和2005年度财务预算报告》4、审议通过公司《2004年度利润分配预案》5 、审议通过公司《2005年度续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务报告审 计机构议案》6、审议通过公司《公司2005—2006年度与关联方关联交易实施办法的议案 》7、审议通过公司关于修改《公司章程》的议案8、审议通过公司关于修改《董事会议 事规则》的议案9、审议通过公司关于修改《监事会议事规则》的议案10、审议通过公司 关于修改《股东大会议事规则》的议案 (二)临时股东大会情况 1、第1次临时股东大会情况: 公司于2005年12月20日召开2005年度第一次临时股东大会,决议公告刊登在2005年 12月21日的上海证券报。 出席2005年度第一次临时股东大会的股东和股东授权代表对会议议案进行了审议, 并以记名投票的方式逐项表决通过如下议案:1、审议通过《公司全资子公司上海界龙房 地产开发经营公司38%股权转让给上海界龙发展有限公司》议案2、审议通过《上海界龙 实业股份有限公司更名为上海界龙实业集团股份有限公司》议案; 2、第2次临时股东大会情况: 公司于2005年10月24日召开2005年度股权分置改革相关股东大会,决议公告刊登在 2005年10月25日的上海证券报。 出席2005年度股权分置改革相关股东大会的股东和股东授权代表采取现场投票、委 托董事会与网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了审议,并以记名投票的方式逐 项表决通过如下议案:1、审议通过《上海界龙实业股份有限公司股权分置改革的议案》 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、公司经营情况回顾 1)、公司总体经营情况: (1)总体情况 公司主营业务是包装印刷业务。 报告期内,公司实现主营业务收入61402.57万元,比上年同期下降14.36%;实现主 营业务利润14792万元,比上年同期增长4.94%;实现净利润2049.18万元,比上年同期增 长44.10%。主营业务收入出现下降主要是房地产销售收入比2004年有所下降。净利润虽 然比去年同期有极大的增长,但主要是投资收益增加较大。2005年公司下属一些企业由 于原辅材料价格上涨,致使经营出现了亏损,导致公司经营利润有较大的滑坡。 司管理层在董事会的领导下,在全体股东的大力支持下,积极应对日趋激烈的市场 竞争,强化基础管理,探索制度创新,发展高新技术,保持了公司经营业绩的稳定增长 。公司以发展高新技术为重点,开展技术创新,完善集中管理,协调各产业持续发展, 突出精神文明建设,营造企业文化,增强了公司的核心竞争力,为公司持续、稳定发展 奠定了基础。 2)、公司存在的主要优势和困难: (1)、公司在印刷包装主业上拥有以下几点优势: (a)、产业链优势。公司拥有完整的印刷产业链,涵盖了印前、印刷、印后加工、 印刷器材生产等印刷整个产业领域,完整的产业链和齐全的印刷工艺能为客户提供全面 的包装印刷解决方案。 (b)、区域优势。包装印刷作为制造业提供包装印刷服务,具有很强的区域性,公 司地处长三角中心——上海,属于中国经济发展最快的地区之一,同时区域内外向型经 济的特性为包装印刷的发展提供了良好的外部环境。 (c)、规模优势。公司在2005年全国印刷行业排名中名列第八,在包装印刷业名列 第四,是中国优秀的包装印刷企业,有望从中国包装印刷高速发展的进程中受益。 (d)、品牌优势。“界龙”印刷工艺制品荣获上海市唯一的印刷类上海市名牌产品 称号,品牌优势将为公司带来更多的超额收益。 (e)、公司的管理团队经验丰富,均为业内专家,富有创新精神,熟悉行业发展趋 势,为公司制定正确的发展战略提供了保障。 (2)、存在的困难: 印刷业同时也是与信息技术、材料科学等息息相关的产业,随着科学技术的不断发 展,公司的快速成长,公司在资源配置、运营管理、自主创新以及资金方面将面临更大 的挑战和压力。 (3)、盈利能力的稳定性: 公司主业印刷包装是都市型工业,属于朝阳产业,拥有广阔的发展前景。随着国民 经济的增长,人民生活水平的提高,对包装印刷的需求也会不断增加,同时经济全球化 ,中国印刷国际竞争力不断增强,因此公司未来的成长空间十分广阔。 3)、新产品及服务: 公司下属外贸界龙彩印厂推出了微型瓦楞包装产品,具有低克重、高强度、环保节 能的特点,符合产业发展趋势;龙樱彩色制版有限公司推出了国内首家网络在线印刷设 计网站——龙樱网,改变了传统印刷模式;永发凹印公司开发出多层共挤复合包装材料 ,市场前景广阔。新产品及服务的推出将对公司的经营业绩产生积极的影响。 4)、报告期内公司资产和利润变化情况分析: (1)、公司资产变化情况分析: 2005年 2004年 项目名称 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 应收帐款净额 105,270,626.57 8.65 114,278,405.92 10.72 存货净额 120,814,578.14 9.93 155,915,280.87 14.62 长期股权投资 55,983,084.00 4.60 55,535,280.72 5.21 固定资产净额 370,986,560.47 30.49 325,802,596.38 30.55 在建工程 3,582,529.21 0.29 12,993,518.55 1.22 短期借款 513,800,000.00 42.22 426,530,000.00 40.00 长期借款 17,000,000.00 1.40 26,460,000.00 2.48 总资产 1,216,864,313.77 100.00 1,066,354,924.28 100.00 上述指标变动原因说明: (a)、应收帐款年末比年初减少900万元,主要是收回以前年度的货款; (b)、存货年末比年初减少3510万元,主要是房地产商品房实现销售所致; (c)、固定资产净额年末比年初增加4518万元,主要是新购设备和建造部分厂房完 工所致; (d)、短期借款年末比年初增加8727万元,主要是向金融机构借款补充流动资金所 致。 (2)、公司主营业务及经营情况: 2005年 项目名称 占利润总额 金额 比例(%) 主营业务利润 147,919,972.69 596.03 其他业务利润 2,014,227.58 8.12 营业费用 30,901,273.45 124.51 管理费用 83,570,756.66 326.74 财务费用 30,893,906.10 124.48 投资收益 18,383,900.20 74.08 补贴收入 2,132,797.83 8.59 营业外收入 253,760.66 1.02 营业外支出 521,066.95 2.10 利润总额 24,817,655.80 100 2004年 项目名称 占利润总额 增减幅度 金额 比例(%) 主营业务利润 140,955,102.91 632.77 4.94 其他业务利润 9,934,667.90 44.60 -79.73 营业费用 30,943,796.23 138.91 -0.14 管理费用 70,158,894.83 314.96 19.12 财务费用 26,849,219.82 120.53 15.06 投资收益 -197,939.56 -0.89 补贴收入 1,730,476.41 7.77 23.25 营业外收入 320,767.42 1.44 -20.89 营业外支出 2,515,329.26 11.29 -79.28 利润总额 22,275,834.94 100.00 11.41 主要利润指标变动原因: (a)、主营业务利润比去年同期增长主要是企业降低生产成本所致; (b)、其他业务利润比去年同期减少主要是本年度下属企业的废品收入减少所致; (c)、管理费用比去年同期增长主要是增加工资支出和支付养老金增加所致; (d)、财务费用比去年同期增长主要是银行贷款利率上升所致; (e)、投资收益比去年同期增长主要是公司出让界龙房产38%股权增值所致; (f)、营业外支出比去年同期减少主要是公司上年发生担保赔款和处置分公司损失 所致。 5)、报告期内公司现金流量变化情况分析: 2005年度合并现金流量表显示:经营活动产生的现金流量净额为4452.09元,投资活 动产生的现金流量净额为-710.58万元,筹资活动产生的现金流量净额为-3517.78万元 。其中经营活动产生的现金流量净额比2004年度减少2062.45万元,主要是2005年度比2 004年度减少销售而减少的应收销货款回笼资金。投资活动产生的现金流量净额比2005年 度增加11343.31万元,主要原因为:(1)当年度公司出让子公司上海界龙房产开发有限 公司38%股权收回投资2532万元,取得收益1931.97万元;(2)2005年度比2004年度减 少固定资产投资和对外股权投资支出3125.54万元,筹资活动产生的现金流量净额比200 4年度减少7335.29万元,主要是2004年度增加银行借款6712万元,2005年度减少银行借 款285万元。另外经营活动产生的现金流量净额比2005年度的净利润多2403万元,主要是 2005年度发生的固定资产折旧。6)、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分 析: 上海外贸界龙彩印厂是公司全资企业,主要经营范围:印刷各类包装装潢、书刊、 商标、纸箱、纸盒印刷;主要产品为:彩色纸箱、纸盒、出口图书等;注册资金人民币 3000万元。截止2005年12月31日止,该厂总资产为18605.66万元。净资产为7805.33万元 。2005年实现主营业务收入13934.73万元,净利润983.83万元。 上海界龙房产开发有限公司是公司控股子公司,公司占股份总额62%,主要经营范 围:房地产开发经营、房产物业管理等,主要产品:商品房开发;注册资金人民币6000 万元。截至2005年12月31日止,该公司总资产为50191.30万元,净资产为6726.78万元。 2005年度实现主营业务收入10147.35万元,净利润1388.90万元。 上海界龙永发凹印公司是公司全资子公司,主要经营范围:包装装潢及商标印刷、 书刊、杂志印刷等;主要产品:香烟包装盒、饮料包装等;注册资本人民币4200万元。 截至2005年12月31日止,该公司总资产6991.69万元净资产为人民币3445.75万元;2005 年度实现主营业收入3980.16万元,净利润210.51万元。 上海界龙印刷器材有限公司是公司控股子公司,公司占股份总额51%,主要经营范 围:生产新型ps版和zps润湿粉(片),主要产品:单面印刷阳圆形ps版、显影粉和显影 液;注册资金人民币2140.60万元。截至2005年12月31日止该公司总资产为7529.87万元 ,净资产为1595.16万元。2005年实现主营业务收入6791.47万元,净利润-871.03万元 。 上海界龙中报印务有限公司是公司控股子公司,公司占股份总额80.81%,主要经营 范围:书刊印刷、书刊排版、包装印刷物资及器材销售等,主要产品:报刊印刷等;注 册资金人民币2580万元。截至2005年12月31日止,该公司总资产5879.90万元,净资产为 3330.18万元,2005年度实现主营业务收入4320.89万元,净利润440.56万元。 上海界龙现代印刷纸品有限公司是公司的控股子公司,公司占股份总额88%,主要 经营范围:纸制品、商业数据处理设备的印刷业务等;主要产品:电脑打印纸、信封等 ;注册资金人民币1150万元。截至2005年12月31日止,该公司总资产为3423.13万元,净 资产为1905.29万元。2005年度实现主营业务为4065.27万元,净利润510.68万元。 2、公司对未来发展的展望 1)、公司所处的行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局: 公司主业包装印刷业是服务性行业,各种消费类产品的生产和销售都与印刷行业直 接相关,因此,印刷行业是典型的抗周期行业。伴随着我国消费和外贸的高速增长,印 刷行业产值连年保持两位数的增长速度。而包装印刷行业占印刷行业的三分之二,成为 带动整个产业发展的主力。 以上海为中心的长三角地区是内地印刷行业增速最快,最具发展潜力的板块。公司 以包装印刷为主业,地处上海,同时公司一直在注重新技术的自主研发,因此在行业和 区位上占据优势。 虽然上海印刷业竞争激烈,已经建立了多个企业集团,但发展重点各不相同;国外 包装印刷企业涌入对本地企业造成一定冲击,但也有助于加快行业技术进步和行业结构 的调整;小企业的低价无序竞争将可能影响行业的健康发展。 2)、公司未来发展机遇和挑战,发展战略以及各项业务的发展情况: 受北京2008年奥运会和上海2010年世博会的推动,公司面临大好的发展机遇,将有 力促进公司经营业绩的提高。 公司抓住行业发展机遇,坚持优势产业优先发展,致力于做大做强印刷主业的发展 战略,加大自主创新投入,强化内部管理。公司将在新产品开发上提高科技含量,紧跟 节能环保趋势;开拓网络印刷新领域。在房产业务上规避市场风险,把握政策脉搏,致 力于中低价普通商品房和政府动拆迁工程的开发和建设;金属制品、稀土抛光粉等产业 不断开发新产品和客户,以稳健经营促进效益的提升。3)、2006年经营计划: (1)、继续强化基础管理,优化管理流程,加强企业执行力; (2)、继续加强全面预算管理,建立成本控制体系,强化集中采购和招投标制度, 进一步挖掘降本增效措施; (3)、加大自主研发力度,技术创新与管理创新并举,提高企业和产品竞争力; (4)、进一步深化改革和创新管理机制,转变经营理念,寻求产业集群发展,促进 经济持续健康增长 (5)、加强市场开发和业务管理力度,积极开拓国际市场 4)、公司为实现未来发展战略所需的资金及使用计划、资金来源: 根据公司近几年发展的规划,“十一五”期间,公司下属子公司永发凹印公司、外 贸界龙彩印厂、现代印刷公司将进行技术改造,公司将积极拓展融资渠道,通过包括自 有资金、向银行融资和发行股票等方式,使企业做大做强。 5)、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素及已采取 (或拟采取)的对策和措施: (1)、公司未来面临的主要风险因素有: 市场竞争风险。随着经济增长,包装印刷产业进入的企业越来越多,国际著名大型 印刷集团也纷纷进入中国(上海),以其在资本、技术、品牌等方面的优势,利用我国 低廉的劳动力迅速发展,抢占市场份额。虽然本公司目前在品牌、技术、区域等方面仍 具有一定的优势,但随着国际印刷巨头的不断蚕食和中小企业的低价恶性竞争,本公司 将面临更加激烈的竞争。 (2)、本公司拟采取的对策是: (a)、加大技术研发力度,提高自主研发力度,开发自主品牌产品。 (b)、进一步加强市场开拓力度。稳固国内特别是华东地区市场份额,积极开拓国 际市场。 (c)、加强成本费用控制,强化集中采购和招投标制度,加强生产管理,实施降本 增效。 (2)、研发投入的风险。包装印刷产业与信息产业、制造产业、材料产业的发展息 息相关。公司必须不断加强新技术、新工艺、新材料的研发。在新技术、新工艺、新材 料的研发过程中,公司需要投入大量的人力、物力、财力。但是新技术等的研发受各种 客观条件的限制,存在一定的风险。为此,公司加强了技术研发的管理,加强新研发项 目的投入前的市场调研和准备工作。在研发过程中科学配备科研力量,加强与其他科研 机构的合作,以降低风险。 (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 分行业或分产 主营业务收入 主营业务成本 利润率 品 (%) 行业 工业 504,153,049.51 393,285,346.38 21.91 房地产业 101,473,457.00 65,106,201.54 35.84 产品 彩印包装装潢 372,817,717.51 274,402,080.15 26.30 ps版版材 67,914,746.39 62,933,846.58 7.33 房地产开发 101,473,457.00 65,106,201.54 35.84 主营业务 主营业务 分行业或分产 收入比上 成本比上 主营业务利润率 品 年增减 年增减 比上年增减(%) (%) (%) 行业 增加2.5个百分 工业 -3.82 -6.83 点 增加11.37个百 房地产业 -45.61 -53.76 分点 产品 增加4.10个百分 彩印包装装潢 -2.73 -7.86 点 减少3.19个百分 ps版版材 -14.31 -11.26 点 增加11.37个百 房地产开发 -45.61 -53.76 分点 报告期内主营业务收入下降的原因:因商品房开发的大部分销售已经于2004年度实 现,新的楼盘估计要到2007年实现销售;另外,由于2005年原材料和辅材价格波动较大 ,导致一些产品生产成本的上升,使ps版板材产品的企业出现较大的亏损。 2、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(% ) 华东地区 602,127,467.93 -10 华南地区 27,778,070.29 72 华北地区 9,008,049.43 -38 东南地区 0 -100 东北地区 1,276,895.35 -87 西南地区 730,601.92 -70 西北地区 423,182.06 8 国外 31,793,005.89 -28 其他 222,304.81 362 (a)、前五名供应商采购金额合计人民币7034.3万元; 前五名供应商采购金额合计占采购总额比重23.22%; (b)、前五名销售客户销售金额合计人民币6209.26万元; 前五名销售客户销售金额合计占销售总额比重10.11%。 (三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 (1)、上海解放传媒印刷有限公司 公司出资1,000.00万元人民币投资该项目,目前该公司设备安装调试完毕,2006年 1月进入试生产,无收益。 (四)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、公司于2005年3月30日召开第四届第十四次董事会会议,会议内容:1、审议通 过公司《二○○四年度报告和报告摘要》2、审议通过公司《二○○四年度董事会工作报 告》3、审议通过公司《二○○四年度财务决算和二○○五年财务预算报告》4、审议通 过公司《二○○四年度利润分配预案报告》5、审议通过公司《二○○五年度续聘上海立 信长江会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构》的报告6、审议通过公司《200 5年—2006年度与关联方关联交易实施办法的议案》,决议公告刊登在2005年4月1日的《 上海证券报》 2)、公司于2005年4月26日召开第四届第十五次董事会会议,会议内容:1、审议通 过公司《二○○五年第一季度报告》2、审议通过修改《公司章程》的议案3、审议通过 修改《董事会议事规则》的议案4、审议通过修改《股东大会议事规则》的议案5、审议 通过关于召开2004年度股东大会的议案,决议公告刊登在2005年4月28日的《上海证券报 》 3)、公司于2005年8月10日召开第四届第十六次董事会会议,会议内容:1、审议通 过公司《2005年半年度报告》和《报告摘要》 4)、公司于2005年9月18日召开第四届第十七次董事会会议,会议内容:1、审议通 过公司《关于召开公司股权分置改革事项相关股东大会》的议案2、审议通过公司《关于 公司董事议会作为征集人公开征集投票权的议案》,决议公告刊登在2005年9月19日的《 上海证券报》 5)、公司于2005年10月24日召开第四届第十八次董事会会议,会议内容:1、审议通 过公司《2005年第三季度报告》 6)、公司于2005年11月17日召开第四届第十九次董事会会议,会议内容:1、审议通 过《公司将持有上海界龙房地产开发经营公司的38%股权转让给上海界龙发展有限公司 》的议案2、审议通过《上海界龙实业股份有限公司更名为上海界龙实业集团股份有限公 司》的议案3、公司决定于二○○五年十二月二十日在上海召开2005年第一次临时股东大 会,决议公告刊登在2005年11月19日的《上海证券报》 (五)利润分配或资本公积金转增预案 1、经上海立信长江会计师事务所有限公司审计结果,公司2005年度实现税后利润2 0,491,776.49元,加上上年度未分配利润2,308,030.99元,可供分配利润22,799,807.4 8元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定:公司及下属盈利子公司按10%提取法 定盈余公积金共计3,893,859.28元,按5%提取法定公益金共计1,946,929.64元,实际可 供股东分配利润16,959,018.56元,经公司第四届第二十次董事会通过决议,2005年度利 润预案为:全体股东为每10股派发现金红利1.00元(含税),实际派发现金红利11,169 ,375.00元;未派发的公司未分配利润为5,789,643.56元,用于企业补充流动资金。 2、截至2005年12月31日止,公司资本公积金为人民币87,463,946.08元,2005年度 公司向全体股东每10股转增3股,共计转增公积金人民币33,508,125.00元,转增后公司 资本公积金余额为人民币53,955,821.08元 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、公司第四届第八次监事会于2005年3月30日在公司会议室召开。出席会议监事应 到3人,实到3人。会议由监事长费全标先生主持。会议内容:1、审议通过公司《二○○ 四年度报告和报告摘要》 2、审议通过公司《二○○四年度监事会工作报告》 3、审议通过公司《二○○五年度聘请会计事务所的报告》 4、审议通过公司《2005年—2006年度与关联方关联交易实施办法的议案》 2、公司第四届第九次监事会于2005年4月26日在公司会议室召开。出席会议监事应 到3人,实到3人。会议由监事长费全标先生主持。会议内容:1、审议通过公司《二○○ 五年度第一季度报告》 2、审议通过修改《监事会议事规则》的议案 3、公司第四届第十次监事会于2005年8月10日在公司会议室召开。出席会议监事应 到3人,实到3人。会议由监事长费全标先生主持。会议内容:1、审议通过公司《2005年 半年度报告》和《报告摘要》 4、公司第四届第十一次监事会于2005年11月17日在公司会议室召开。出席会议监事 应到3人,实到3人。会议由监事长费全标先生主持。会议内容:1、审议通过《公司全资 子公司上海界龙房地产开发经营公司38%股权转让给上海界龙发展有限公司》议案 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会成员列席了本年度召开的各次股东大会和董事会。监事会认为:报告期内公 司董事、经理和高级管理人员认真执行股东大会通过的各项决议,贯彻股东大会决议精 神,认真履行各自的职责,使公司的运作朝着规范化方向健康的发展。2005年度监事会 没有发现公司董事和高级管理人员有违反法律法规和《公司章程》所规定的有损于股东 利益的行为。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 2005年度公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司的审核,出具了无保 留意见审计报告。 监事会对2005年财务决算进行了认真审核,认为:公司2005年度财务报告比较客观 、公正的反映了公司2005年度财务状况和经营成果。上海立信长江会计师事务所有限公 司出具的审计报告真实、客观。 (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司近期无募集资金。 (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司于2005年11月17日在公司会议室召开第四届第十一次监事会。出席会议监事应 到3人,实到3人。会议由监事长费全标先生主持。 会议审议通过《公司全资子公司上海界龙房产开发有限公司38%股权转让给上海界 龙发展有限公司》的议案。 监事会认为:公司转让上海界龙房产开发有限公司38%股权将进一步整合本公司的 资产配置、优化公司的产业结构、盘活公司现有资产、降低资产的运作成本,为公司的 持续发展打下一定的基础;并且本次交易以评估价作为交易价格是公允的,没有损害上 市公司的利益。 (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内,本公司与关联方上海界龙发展有限公司、上海界龙艺术印刷有限公司、 上海界龙建筑装潢有限公司之间所进行的关联交易都是在公平、公开、公允的原则下进 行的。本公司将持有的上海界龙房产开发有限公司38%股权转让给上海界龙发展有限公 司在转让程序上经过董事会和股东大会的审批通过,交易价格以评估价为价。转让过程 合理、合法,转让价格是公允的,没有损害上市公司和全体股东的利益。 本公司与上海界龙艺术印刷有限公司、上海界龙建筑装潢公司在经营中发生关联交 易,都是按照合同和市场定价的原则进行交易。交易总金额都在本公司股东大会授权的 总额范围内,所以这些交易都是企业在正常经营过程中产生并且是很难避免的。 监事会认为:2005年度本公司与关联方的关联交易都是经过董事会和股东大会批准 下进行的。交易的内容合法合规,交易价格以合同和市场定价相结合的原则是公允的。 所以本年度发生的关联交易是在公平的原则下进行的,没有损害上市公司和全体股东的 利益。 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 1、重大诉讼 1)、上海第一中级人民法院于2005年5月就庄海寿起诉上海大港稀土材料有限公司及 上海界龙实业股份有限公司借贷纠纷一案作出判决。界龙实业被执行支付978670元。20 05年9月上海市第一中级人人民法院作出民事裁定书对上述判决作出再审决定。目前此案 还在审理中,原被划扣978670元款项现暂存于上海市松江区人民法院, (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 2、出售资产情况 1)、2005年12月21日,本公司向公司母公司上海界龙发展有限公司转让上海界龙房 产开发有限公司38%股权,该资产的帐面价值为25,319,574.53元人民币,评估价值为4 4,635,913.98元人民币,实际出售金额为44,635,914.00元人民币,本次出售价格的确定 依据以资产评估价为交易价,该事项已于2005年12月21日刊登在上海证券报上。该资产 出售对公司业务连续性、管理层稳定性无影响,资产出售对公司财务状况和经营成果无 重大影响,交易已经完成。 公司2005年11月17日与公司控股股东上海界龙发展有限公司签订协议,就本公司持 有的上海界龙房产开发有限公司100%股权中的38%股权转让给上海界龙发展有限公司。 经上海长信资产评估有限公司评估,并出具《长信评报字(2005)第1135号评估报告》 ,截止至2005年6月30日,上海界龙房产开发有限公司帐面净资产为人民币66,630,459. 29元,本次评估值为人民币117,462,931.53元,增值50,832,472.24元,增值率为76.29 %。本次交易价以评估价为价,38%股权交易价涉及金额为人民币44,635,914元。此项 交易经公司第四届第十九次董事会和2005年度第一次临时股东大会审议通过。此项股权 转让增加公司2005年利润1931.63万元;详见2005年12月21日《上海证券报》。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 (1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交 关联交 关联交易价 关联方 易定价 关联交易金额 易内容 格 原则 上海界 接收印 龙艺术 刷装订 合同价 12,045,389.39 印刷有 业务 限公司 上海界 接收建 龙建筑 筑装潢 合同价 27,693,240.94 装潢有 业务 限公司 占同类 交易额 结算方 市场价 对公司利润 关联方 的比重 式 格 的影响 (%) 上海界 龙艺术 银行结 14.32 印刷有 算 限公司 上海界 龙建筑 银行结 100.00 装潢有 算 限公司 (2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交 关联交 关联交易价 关联方 易定价 关联交易金额 易内容 格 原则 上海界 提供制 龙艺术 版印刷 合同价 11,502,272.51 印刷有 业务 限公司 占同类 关联交 交易额 结算方 市场价 对公司利润 关联方 易内容 的比重 式 格 的影响 (%) 上海界 提供制 龙艺术 银行结 版印刷 10.12 印刷有 算 业务 限公司 (a)、报告期内公司无大额销货退回的情况。 (b)、本公司在生产经营活动中与关联方发生的买卖情况是不可避免的,本公司及 本公司各子公司向关联方采购商品均以市场上同类商品价格结算,对公司利润无影响。 关联交易对上市公司独立性无影响。 公司与关联方上海界龙艺术印刷有限公司、上海界龙建筑装潢有限公司的关联交易 ,详见2005年6月3日《上海证券报》公司2004年度股东大会决议公告。 2、资产、股权转让的重大关联交易 1)、本公司向母公司上海界龙发展有限公司转让公司合法持有的上海界龙房地产经 营开发公司的38%股权,交易的金额为44,635,914.00元人民币,定价的原则是合同价, 资产的帐面价值为25,319,574.53元人民币,资产的评估价值为44,635,913.98元人民币 ,转让价格与帐面价值或评估价值差异较大的原因是资产增值,该事项已于2005年12月 21日刊登在《上海证券报》上。 2005年11月17日本公司与上海界龙发展有限公司签订协议,将公司合法持有的上海 界龙房地产开发经营公司100%股权中的38%股权转让给上海界龙发展有限公司;转让价 格为人民币44,635,914元;此项交易经公司第四届第十九次董事会和2005年度第一次临 时股东大会审议通过;详见2005年12月21日《上海证券报》。 3、共同对外投资的重大关联交易 1)、本公司出资37,200,000元人民币与母公司上海界龙发展有限公司共同投资上海 界龙房产开发有限公司,合同定价,该企业的主营业务是房地产开发经营、物业管理等 ,注册资本为60,000,000元人民币,资产规模是60,000,000元,产生的净利润为0元人民 币,项目目前进入动拆迁阶段。 上海界龙房产开发有限公司由上海界龙实业股份有限公司和上海界龙发展有限公司 共同投资的合资公司。该公司注册资本为人民币6000万元,界龙实业占股份总额的62% ,界龙发展占股份总额的38%,主要经营范围:房地产开发经营、房产物业管理等。界 龙房产于2005年8月参加上海市浦东新区“市政府2个1000万中低价普通商品房”工程中 三林镇杨东村22/1宗地块的招标并中标。该地块占地面积约200亩,可建214000平方米的 中低价商品房。 该地块目前由三林镇政府进行动拆迁,预计2006年8月可以完成动拆迁,整个项目工 程期为18个月。预计到2008年3月可以交付使用。为使整个项目能有条不紊的进行,200 5年8月由界龙房产和上海日月春秋置业有限公司共同组建上海界龙日月置业有限公司( 该公司为项目公司)。界龙日月公司的注册资本为人民币2000万元,界龙房产出资人民 币1800万元占股份总额90%,日月春秋公司出资人民币200万元占股份总额10%.三林项目 预计可以实现销售收入人民币12亿元,利润总额人民币6000万元。 2)、本公司出资29,400,000元人民币与母公司上海界龙发展有限公司共同投资上海 川沙界龙联合发展有限公司,合同定价,该企业的主营业务是房地产开发经营、物业管 理等,注册资本为33,000,000元人民币,资产规模是33,000,000元,产生的净利润为0元 人民币,项目目前进入动拆迁阶段。 上海川沙界龙联合发展有限公司由上海界龙实业股份有限公司、上海界龙发展有限 公司、上海浦东川沙建筑工程有限公司、上海浦东川沙城投开发建设有限公司共同投资 组建,注册资本为人民币6000万元。界龙实业占股份总额49%、界龙发展占股份总额17 %,川沙建筑占股份总额19%,川沙城投占股份总额15%,主要经营范围:房地产开发 经营、销售、房地产物业管理等。川沙界龙联合发展公司于2005年8月参加上海市浦东新 区“市政府2个1000万中低价普通商品房工程”中唐镇虹一村4/12、4/14宗地块的招标并 中标。 该地块占地面积约150亩,可建13万平方米中低价商品房。该地块目前动拆迁工作 已接近尾声,整个项目工程期为18个月,预计到2007年12月交付使用。为使整个项目能 够有条不紊的进行,2005年8月由上海川沙界龙联合发展有限公司和上海界龙发展有限公 司共同组建上海川杰置业有限公司(该公司为项目公司),注册资本为人民币3300万元 ,川沙界龙联合发展公司出资人民币2970万元,占股份总额90%;界龙发展出资人民币 330万元,占股份总额10%。唐镇项目预计可实现销售收入6亿元,利润总额5000万元。 4、关联债权债务往来 单位:万元 币种:人民币 关联关 向关联方提供资金 关联方 系 发生额 余额 上海界龙发展有限公司及其附属企业母公司 0 0 合计 / 0 0 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 上海界龙发展有限公司及其附属企业母公司 1,604.17 合计 1,604.17 报告期内上市公司向第一大股东及其附属企业提供资金的发生额0万元人民币,上市 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0万元人民币。 关联债权债务清偿情况:截至2005年12月31日止上海界龙发展有限公司及其子公司 所占用本公司资金已全部归还。 (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 1)、上海界龙文英商业表格和系统有限公司将厂房,位于上海市浦东新区龙新西路 28号,约11,000平方米租赁给上海界龙艺术印刷有限公司,租赁的期限为2005年1月1日 至2005年12月31日,租金为216万元人民币,租金的确定依据是合同价,该事项已于200 5年6月3日刊登在《上海证券报》上。 2)、上海龙樱彩色制版有限公司将厂房,位于上海市浦东川黄路556号,1500平方米 租赁给上海界龙艺术印刷有限公司,租赁的期限为2005年1月1日至2005年9月30日,租金 为22.875万元人民币,租金的确定依据是合同价,该事项已于2005年6月3日刊登在《上 海证券报》上。 3)、上海浦东纯味食品厂将仓库,3000平方米租赁给上海界龙浦东彩印公司,租赁 的期限为2005年1月1日至2005年12月31日,租金为60万元人民币,租金的确定依据是合 同价。 (七)担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) 担保是否 是否为关 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限 已经履行 联方担保 完毕 ~ 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 193,960,839.76 报告期末对控股子公司担保余额合计 189,620,839.76 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 189,620,839.76 担保总额占公司净资产的比例(%) 75.54 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象 41,460,839.76 提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50%部分的金额 64,107,266.75 上述三项担保金额合计 105,568,106.51 截至2005年12月31日止,公司为公司全资和控股子公司担保189,620,839.76元。 (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 (1)、上海界龙实业股份有限公司、上海市企业年金发展中心和中国工商银行南市 支行于2005年4月30日在上海签订委托抵押贷款协议。界龙实业公司用上海轻工控股(集 团)公司主债权中5,800万元、上海界龙印刷器材有限公司主债权中1,300万元、上海龙 樱彩色制版有限公司主债权中1,180万元、上海界龙金属拉丝厂主债权中1,300万元、上 海界龙现代印刷纸品有限公司主债权中260万元、上海界龙永发凹印公司主债权中1,400 万元、上海外贸界龙彩印厂主债权中4,600万元提供抵押担保,此主债权主要是该几个公 司的土地及建筑物。并通过年金中心向工行南市支行贷款16,000万元,但实际放款9,94 0万元(主要是上海轻工控股(集团)公司主债权中5,800万元未被通过),贷款期限1年 ,大部分资金于2005年5月底6月初陆续放款。 (2)、2005年8月9日,上海界龙实业股份有限公司与上海市企业年金发展中心、中 国工商银行上海市南市支行共同签订委托贷款协议,以上海界龙实业股份有限公司主债 权中1,547.11万元、上海界龙文英商业表格和系统有限公司主债权中5,000万元、上海界 龙房地产开发经营公司主债权中1,184.65万元提供抵押担保,该主债权中主要是上述三 方抵押人的土地及建筑物。并由上海企业年金发展中心作为委托人,委托中国工商银行 上海市南市支行申请抵押贷款5,000万元,贷款期限为一年(2005年8月12日至2006年8月 11日)。上海界龙实业股份有限公司承担委托贷款合同所约定的利息。 (3)、上海创凡置业有限公司由上海界龙房产开发有限公司、上海远祥置业有限公 司、徐明华(自然人)共同组建,注册资本为人民币1000万元。界龙房产出资人民币40 0万元,占股份总额40%,远祥置业出资人民币300万元,占股份总额30%,徐明华出资 人民币300万元,占股份总额30%;主要经营范围:房地产开发、物业管理等。 2005年3月,该公司参加上海市奉贤区南桥镇15号地块竞标并中标,该地块占地面积 21.6亩,可建24500平方米的商业用房,主要建造大卖场。该地块中标价为9052万元。2 005年12月,上海创凡置业有限公司与昆山润福商贸有限公司签订商业用房(含附属场地 设施)租赁合同。创凡置业将商业用房面积不少于24992平方米租赁给昆山润福公司,包 括地下一层面积8254平方米、二层、三层建筑面积各约8820平方米等;租赁期为从营业 日起计算至20年,年租金为人民币1250万元,从第三年起,每满三年逐增5%。该项目预 计到2007年2月竣工。 (十)承诺事项履行情况 报告期内持有公司41.45%股份的上海界龙发展有限公司向中国证监会上海证监局承 诺将占用上市公司的欠款于2005年12月31日前全部归还。界龙发展公司按照还款承诺于 2005年12月31日前归还全部欠款。董事会认为:界龙发展公司能按照还款承诺归还全部 欠款对上市公司持续发展起到积极推进的作用。 在公司股权分置改革工作中,公司第一大股东上海界龙发展有限公司在股权分置改 革方案中承诺,如果界龙发展公司未能在2005年12月31日前归还占用公司的全部欠款, 则向股权分置时登记在册的流通股股东每10股追加2股的对价,现界龙发展公司已于200 5年12月31日前全部归还占用公司的全部欠款。 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内公司未改聘会计事务所。 公司现聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。经2004年 度股东大会通过,2005年度续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务报告的 审计机构,2005年度实际支付上海立信长江会计师事务所有限公司审计费用38万元、差 旅费住宿费27267元,该事务所连续为公司服务5年(2001年1月1日-2005年12月31日) (十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内,公司、公司董事会及董事均未受中国证监会稽查,行政处罚,通报批评 及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项 1)、上海界龙实业股份有限公司股权占62%控股子公司上海界龙房产开发有限公司 于2005年7月与上海市浦东新区三林镇人民政府签订土地补偿协议,将界龙房产公司有偿 取得并合法持有的上海市浦东新区上南路3035号及三林镇杨思潘家宅189号地块的全部权 益转让给三林镇政府用于中低价普通商品房用地,三林镇政府支付补偿金218,000,000. 00元。至2005年12月31日,界龙房产已收到补偿金214,000,000.00元,冲销支付的各项 成本后作为其他应付款列支。 2)、2005年12月31日公司尚有房屋及土地原值60,040,203.12元,净额40,600,347. 97元尚未办妥权证。目前公司正在办理权证的有关手续。 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师审计,并出 具了标准无保留意见的审计报告。 (一)、审计报告 审计报告 信长会师报字(2006)第10448号 上海界龙实业股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的上海界龙实业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2005年12月 31日的资产负债表和合并的资产负债表、2005年度的利润及利润分配表和合并的利润及 利润分配表,以及2005年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵 公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见 。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价 会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定 ,在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成 果和现金流量。 上海立信长江会计师事务所有限公司周琪李云潮 上海市南京东路61号4楼 2006年3月30日 资产负债表 2005年12月31日 编制单位:上海界龙实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 项目 合 母公 期末数 期初数 并 司 资产: 流动资产: 货币资金 89,864,252.68 87,803,542.42 短期投资 66,800.00 103,971.48 应收票据 3,202,647.00 1,091,261.42 应收股利 应收利息 应收账款 105,270,626.57 114,278,405.92 其他应收款 49,900,768.48 87,340,944.83 预付账款 391,288,249.32 186,497,935.46 应收补贴款 存货 120,814,578.14 155,915,280.87 待摊费用 96,985.22 180,761.10 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 760,504,907.41 633,212,103.50 长期投资: 长期股权投资 55,983,084.00 55,535,280.72 长期债权投资 长期投资合计 55,983,084.00 55,535,280.72 其中:合并价差(贷差 以“-”号表示,合并 6,167,655.90 7,093,852.62 报表填列) 其中:股权投资差额 (贷差以“-”号表 示,合并报表填列) 固定资产: 固定资产原价 681,731,749.76 602,201,793.77 减:累计折旧 298,853,615.02 264,504,306.49 固定资产净值 382,878,134.74 337,697,487.28 减:固定资产减值准 11,891,574.27 11,894,890.90 备 固定资产净额 370,986,560.47 325,802,596.38 工程物资 在建工程 3,582,529.21 12,993,518.55 固定资产清理 固定资产合计 374,569,089.68 338,796,114.93 无形资产及其他资 产: 无形资产 24,992,796.61 37,901,969.68 长期待摊费用 814,436.07 909,455.45 其他长期资产 无形资产及其他资产 25,807,232.68 38,811,425.13 合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,216,864,313.77 1,066,354,924.28 负债及股东权益: 流动负债: 短期借款 513,800,000.00 426,530,000.00 应付票据 9,017,070.69 924,018.22 应付账款 48,928,947.28 50,051,821.48 预收账款 14,079,591.75 75,118,283.58 应付工资 12,265,991.23 11,722,540.86 应付福利费 14,558,553.76 10,421,678.69 应付股利 应交税金 4,948,461.86 58,747.67 其他应交款 545,331.00 565,486.13 其他应付款 233,896,743.21 71,787,613.59 预提费用 992,430.40 891,362.95 预计负债 一年内到期的长期负 4,460,000.00 85,120,000.00 债 其他流动负债 流动负债合计 857,493,121.18 733,191,553.17 长期负债: 长期借款 17,000,000.00 26,460,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 17,000,000.00 26,460,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 874,493,121.18 759,651,553.17 少数股东权益(合并报 91,344,046.58 74,524,001.59 表填列) 所有者权益(或股东 权益): 实收资本(或股本) 111,693,750.00 111,693,750.00 减:已归还投资 实收资本(或股本) 净额 资本公积 87,463,946.08 89,107,946.08 盈余公积 34,910,431.37 29,069,642.45 其中:法定公益金 12,014,296.56 10,067,366.92 未分配利润 16,959,018.56 2,308,030.99 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合 并报表填列) 减:未确认投资损失 (合并报表填列) 所有者权益(或股东 251,027,146.01 232,179,369.52 权益)合计 负债和所有者权益 1,216,864,313.77 1,066,354,924.28 (或股东权益)总计 母公司 项目 期末数 期初数 资产: 流动资产: 货币资金 36,621,776.60 34,659,703.82 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 9,544,721.55 10,088,735.73 其他应收款 265,961,362.29 110,176,115.39 预付账款 32,024.82 应收补贴款 存货 2,630,276.90 2,845,473.98 待摊费用 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 314,758,137.34 157,802,053.74 长期投资: 长期股权投资 352,825,282.36 363,623,052.55 长期债权投资 长期投资合计 352,825,282.36 363,623,052.55 其中:合并价差(贷差 以“-”号表示,合并 报表填列) 其中:股权投资差额 (贷差以“-”号表 示,合并报表填列) 固定资产: 固定资产原价 25,325,953.59 25,138,211.88 减:累计折旧 13,515,323.59 12,369,192.31 固定资产净值 11,810,630.00 12,769,019.57 减:固定资产减值准 372,852.69 372,852.69 备 固定资产净额 11,437,777.31 12,396,166.88 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 11,437,777.31 12,396,166.88 无形资产及其他资 产: 无形资产 长期待摊费用 41,333.50 其他长期资产 无形资产及其他资产 41,333.50 合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 679,021,197.01 533,862,606.67 负债及股东权益: 流动负债: 短期借款 346,300,000.00 220,400,000.00 应付票据 9,017,070.69 应付账款 5,096,209.66 5,565,767.16 预收账款 493,372.26 538,128.63 应付工资 63,003.59 62,100.60 应付福利费 1,082,086.82 491,131.71 应付股利 应交税金 8,463.67 -47,446.21 其他应交款 43.97 277.68 其他应付款 65,270,482.09 74,319,566.83 预提费用 663,138.25 353,710.75 预计负债 一年内到期的长期负 债 其他流动负债 流动负债合计 427,994,051.00 301,683,237.15 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 427,994,051.00 301,683,237.15 少数股东权益(合并报 表填列) 所有者权益(或股东 权益): 实收资本(或股本) 111,693,750.00 111,693,750.00 减:已归还投资 实收资本(或股本) 净额 资本公积 87,463,946.08 89,107,946.08 盈余公积 9,485,160.20 6,411,393.73 其中:法定公益金 4,498,773.17 3,474,184.35 未分配利润 42,384,289.73 24,966,279.71 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合 并报表填列) 减:未确认投资损失 (合并报表填列) 所有者权益(或股东 251,027,146.01 232,179,369.52 权益)合计 负债和所有者权益 679,021,197.01 533,862,606.67 (或股东权益)总计 公司法定代表人:费钧德 主管会计工作负责人:蒋国义 会计机构负责人:薛群 利润及利润分配表 2005年1-12月 编制单位:上海界龙实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 项目 合 母公 本期数 上年同期数 并 司 一、主营业务收入 614,025,704.10 716,955,791.85 减:主营业务成本 460,091,242.21 565,901,322.27 主营业务税金及附加 6,014,489.20 10,099,366.67 二、主营业务利润(亏损以 147,919,972.69 140,955,102.91 “-”号填列) 加:其他业务利润(亏损以 2,014,227.58 9,934,667.90 “-”号填列) 减:营业费用 30,901,273.45 30,943,796.23 管理费用 83,570,756.66 70,158,894.83 财务费用 30,893,906.10 26,849,219.82 三、营业利润(亏损以“- 4,568,264.06 22,937,859.93 ”号填列) 加:投资收益(损失以“- 18,383,900.20 -197,939.56 ”号填列) 补贴收入 2,132,797.83 1,730,476.41 营业外收入 253,760.66 320,767.42 减:营业外支出 521,066.95 2,515,329.26 四、利润总额(亏损总额以 24,817,655.80 22,275,834.94 “-”号填列) 减:所得税 9,284,035.64 8,883,887.03 减:少数股东损益 -4,958,156.33 -828,950.83 加:未确认投资损失(合并 报表填列) 五、净利润(亏损以“-” 20,491,776.49 14,220,898.74 号填列) 加:年初未分配利润 2,308,030.99 -4,284,524.23 其他转入 六、可供分配的利润 22,799,807.48 9,936,374.51 减:提取法定盈余公积 3,893,859.28 5,087,183.22 提取法定公益金 1,946,929.64 2,507,226.32 提取职工奖励及福利基金 33,933.98 (合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 16,959,018.56 2,308,030.99 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏 16,959,018.56 2,308,030.99 损以“-”号填列) 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资 19,316,339.47 -587,213.62 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 母公司 项目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 40,996,161.22 50,025,919.72 减:主营业务成本 39,912,352.80 49,473,234.22 主营业务税金及附加 28,260.66 33,590.65 二、主营业务利润(亏损以 1,055,547.76 519,094.85 “-”号填列) 加:其他业务利润(亏损以 17,549.91 101,714.67 “-”号填列) 减:营业费用 656,876.78 920,073.86 管理费用 11,137,578.64 8,912,055.95 财务费用 12,855,364.75 10,646,345.70 三、营业利润(亏损以“- 22,776,722.50 19,857,665.99 ”号填列) 加:投资收益(损失以“- 43,281,466.99 34,052,480.01 ”号填列) 补贴收入 营业外收入 41,032.00 减:营业外支出 54,000.00 7,849.26 四、利润总额(亏损总额以 20,491,776.49 14,186,964.76 “-”号填列) 减:所得税 减:少数股东损益 加:未确认投资损失(合并 报表填列) 五、净利润(亏损以“-” 20,491,776.49 14,186,964.76 号填列) 加:年初未分配利润 24,966,279.71 12,907,359.67 其他转入 六、可供分配的利润 45,458,056.20 27,094,324.43 减:提取法定盈余公积 2,049,177.65 1,418,696.48 提取法定公益金 1,024,588.82 709,384.24 提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 42,384,289.73 24,966,279.71 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏 42,384,289.73 24,966,279.71 损以“-”号填列) 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资 19,316,339.47 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:费钧德 主管会计工作负责人:蒋国义 会计机构负责人:薛群 现金流量表 2005年1-12月 编制单位:上海界龙实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 母公 本期数 合并 合并数 司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 618,990,189.25 收到的税费返还 1,130,553.41 收到的其他与经营活动有关的现金 460,845,071.46 经营活动现金流入小计 1,080,965,814.12 购买商品、接受劳务支付的现金 827,919,761.38 支付给职工以及为职工支付的现金 70,470,567.22 支付的各项税费 41,192,331.98 支付的其他与经营活动有关的现金 96,862,215.91 经营活动现金流出小计 1,036,444,876.49 经营活动现金流量净额 44,520,937.63 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 25,353,109.43 其中:出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 19,319,733.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 693,070.00 收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 45,365,912.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 51,091,709.85 支付的现金 投资所支付的现金 1,380,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 52,471,709.85 投资活动产生的现金流量净额 -7,105,796.92 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 2,000,000.00 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到 2,000,000.00 的现金 借款所收到的现金 545,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 547,600,000.00 偿还债务所支付的现金 548,450,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34,327,831.73 其中:支付少数股东的股利 910,077.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现 金 筹资活动现金流出小计 582,777,831.73 筹资活动产生的现金流量净额 -35,177,831.73 四、汇率变动对现金的影响 -176,598.72 五、现金及现金等价物净增加额 2,060,710.26 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 20,491,776.49 加:少数股东损益(亏损以“-”号填列) -4,958,156.33 减:未确认的投资损失 加:计提的资产减值准备 7,942,556.84 固定资产折旧 44,498,263.41 无形资产摊销 1,324,076.33 长期待摊费用摊销 878,507.45 待摊费用减少(减:增加) 83,775.88 预提费用增加(减:减少) 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 59,443.53 损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 33,627,090.47 投资损失(减:收益) -18,390,780.20 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 32,507,502.89 经营性应收项目的减少(减:增加) -197,078,269.85 经营性应付项目的增加(减:减少) 123,535,150.72 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 44,520,937.63 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 89,864,252.68 减:现金的期初余额 87,803,542.42 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 2,060,710.26 本期数 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 43,045,382.12 收到的税费返还 49,516.43 收到的其他与经营活动有关的现金 90,151,493.31 经营活动现金流入小计 133,246,391.86 购买商品、接受劳务支付的现金 37,005,408.65 支付给职工以及为职工支付的现金 3,986,919.75 支付的各项税费 533,984.94 支付的其他与经营活动有关的现金 257,588,266.02 经营活动现金流出小计 299,114,579.36 经营活动现金流量净额 -165,868,187.50 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 25,321,574.53 其中:出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 29,143,715.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 45,000.00 收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 54,510,289.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 144,916.88 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 144,916.88 投资活动产生的现金流量净额 54,365,373.10 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到 的现金 借款所收到的现金 352,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 352,300,000.00 偿还债务所支付的现金 226,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,396,099.68 其中:支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现 金 筹资活动现金流出小计 238,796,099.68 筹资活动产生的现金流量净额 113,503,900.32 四、汇率变动对现金的影响 -39,013.14 五、现金及现金等价物净增加额 1,962,072.78 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 20,491,776.49 加:少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减:未确认的投资损失 加:计提的资产减值准备 817,675.27 固定资产折旧 1,241,363.28 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 41,333.50 待摊费用减少(减:增加) 预提费用增加(减:减少) 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 -41,032.00 损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 12,698,255.77 投资损失(减:收益) -43,281,466.99 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 207,349.88 经营性应收项目的减少(减:增加) -157,627,012.06 经营性应付项目的增加(减:减少) -416,430.64 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 -165,868,187.50 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 36,621,776.60 减:现金的期初余额 34,659,703.82 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 1,962,072.78 公司法定代表人:费钧德 主管会计工作负责人:蒋国义 会计机构负责人:薛群 合并资产减值准备明细表 2005年度 编制单位:上海界龙实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 因资 本年 产价 项目 行 年初余额 增加数 值回 次 升转 回数 一、坏账准备合计 1 15,936,103.21 5,334,862.52 / 其中:应收账款 2 12,572,607.49 4,302,999.90 / 其他应收款 3 3,363,495.72 1,031,862.62 / 二、短期投资跌价准 4 13,988.52 6,880.00 备合计 其中:股票投资 5 13,988.52 6,880.00 债券投资 6 三、存货跌价准备合 7 3,802,293.49 2,600,814.32 计 其中:库存商品 8 1,056,139.91 1,548,135.42 原材料 9 738,510.34 459,994.71 四、长期投资减值准 10 151,200.00 备合计 其中:长期股权投资 11 151,200.00 长期债权投资 12 五、固定资产减值准 13 11,894,890.90 备合计 其中:房屋、建筑物 14 1,243,880.48 机器设备 15 10,197,852.82 六、无形资产减值准 16 备合计 其中:专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准 19 备合计 八、委托贷款减值准 20 备合计 九、总计 21 31,798,476.12 7,942,556.84 本年减少数 项目 其他原因转 年末余额 合计 出数 一、坏账准备合计 / 220,330.84 21,050,634.89 其中:应收账款 / 220,330.84 16,655,276.55 其他应收款 / 4,395,358.34 二、短期投资跌价准 8,508.52 8,508.52 12,360.00 备合计 其中:股票投资 8,508.52 8,508.52 12,360.00 债券投资 三、存货跌价准备合 8,918.48 8,918.48 6,394,189.33 计 其中:库存商品 2,604,275.33 原材料 7,614.48 7,614.48 1,190,890.57 四、长期投资减值准 151,200.00 备合计 其中:长期股权投资 151,200.00 长期债权投资 五、固定资产减值准 3,316.63 3,316.63 11,891,574.27 备合计 其中:房屋、建筑物 1,243,880.48 机器设备 3,316.63 3,316.63 10,194,536.19 六、无形资产减值准 备合计 其中:专利权 商标权 七、在建工程减值准 备合计 八、委托贷款减值准 备合计 九、总计 241,074.47 241,074.47 39,499,958.49 公司法定代表人:费钧德 主管会计工作负责人:蒋国义 会计机构负责人:薛群 母公司资产减值准备明细表 2005年度 编制单位:上海界龙实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 因资产 本年 项目 行 年初余额 价值回 增加数 次 升转回 数 一、坏账准备合计 1 2,071,066.17 809,828.07 / 其中:应收账款 2 937,334.72 1,885,690.84 / - 其他应收款 3 1,133,731.45 / 1,075,862.77 二、短期投资跌价准备合 4 计 其中:股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 76,872.20 7,847.20 其中:库存商品 8 原材料 9 76,872.20 7,847.20 四、长期投资减值准备合 10 计 其中:长期股权投资 11 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合 13 372,852.69 计 其中:房屋、建筑物 14 320,700.54 机器设备 15 六、无形资产减值准备合 16 计 其中:专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备合 19 计 八、委托贷款减值准备合 20 计 九、总计 21 2,520,791.06 817,675.27 本年减少数 其他原 项目 年末余额 因转出 合计 数 一、坏账准备合计 / 2,880,894.24 其中:应收账款 / 2,823,025.56 其他应收款 / 57,868.68 二、短期投资跌价准备合 计 其中:股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 84,719.40 其中:库存商品 原材料 84,719.40 四、长期投资减值准备合 计 其中:长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合 372,852.69 计 其中:房屋、建筑物 320,700.54 机器设备 六、无形资产减值准备合 计 其中:专利权 商标权 七、在建工程减值准备合 计 八、委托贷款减值准备合 计 九、总计 3,338,466.33 公司法定代表人:费钧德 主管会计工作负责人:蒋国义 会计机构负责人:薛群 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净 资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率(%) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 58.93 58.93 营业利润 1.82 1.82 净利润 8.16 8.16 扣除非经常性损益后的净利润 -0.58 -0.58 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1.32 1.32 营业利润 0.04 0.04 净利润 0.18 0.18 扣除非经常性损益后的净利润 -0.01 -0.01 公司概况 上海界龙实业股份有限公司于一九九三年九月经批准改制为股份有限公司,一九九 四年二月在上海证券交易所上市,所属行业为轻工行业。公司经营范围为:彩印包装装 潢、塑印、彩印制版,兼营金属制品、房地产、商业贸易,主要产品为:彩印塑印、纸 制品、PS版、印刷制版、金属拉丝产品等。 公司股权分置改革方案已经2005年10月24日召开的公司相关股东会议审议通过,20 05年11月2日(复牌日)起公司股票简称改为“G界龙”,股票代码“600836”不变。 (三)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度 执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础记账基础和计价原则 以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 外币业务按业务发生当期期初的中国人民银行公布的人民币市场汇价(中间价)作 为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按期末市场汇价(中间价)折合成 人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额,在所购建固定资产达到预定可 使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币帐户 折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用。 6、外币会计报表的折算方法 按照财政部财会字(1995)11号《关于印发的通知》,除所有者权益类项目(不含 未分配利润项目)以发生时的市场汇价(中间价)折算为人民币外,资产、负债、损益 类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价(中间价)折算为人民币。外币报表折算差 额在合并资产负债表中单独列示。 7、现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强 、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。 8、短期投资核算方法 (1)、取得的计价方法 取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债 券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐 面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的帐面价值 为基础确定其入帐价值。 (2)、短期投资跌价准备的计提 中期末及年末,按成本与市价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。 (3)、短期投资收益的确认 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息,冲减投资成 本或相关应收项目。 9、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为:对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的 应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款 项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项,按照 公司管理权限批准核销。 坏账的核算方法:公司的坏账核算采用备抵法,期末公司对应收款项(包括应收账 款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备 帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1年以内(含1年) 0 0 1-2年 10 10 2-3年 30 30 3-4年 50 50 4-5年 50 50 5年以上 100 100 10、存货核算方法 (1)、存货分类为 存货分类为:在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品(包括库存的外 购商品、自制商品产品、自制半成品等)、委托加工物资、发出商品、委托代销商品、 受托代销商品、分期收款发出商品、开发产品、出租开发产品、周转房、开发成本、工 程施工等。 (2)、取得和发出的计价方法 日常核算取得时按实际成本计价;发出时按加权平均法、移动加权平均法计价。债 务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非 货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 (3)、低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品采用五五摊销法; 包装物采用一次摊销法。 (4)、存货的盘存制度 采用永续盘存制。 (5)、存货跌价准备的计提方法 中期末及年末,对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调 整存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目计提。 11、长期投资核算方法 (1)、取得的计价方法 长期投资取得时以初始投资成本计价,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得 债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性 交易换入的股权投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 (2)、长期股权投资的核算方法 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算;对被投资单 位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资时,初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所 确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资 期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额,计入 资本公积(股权投资准备)。财会 [2004]3号文生效以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股 权投资差额贷差按财会[2004]3号文处理。 (3)、长期债权投资的核算方法 中期末及年末,按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债 券投资溢价或折价。 如果计提的利息到期不能收回,停止计息并冲回原已计提的利息。 (4)、长期投资减值准备的计提 中期末及年末,按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减 值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会 [2004]3号文处理。 长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。 12、委托贷款核算方法 企业对委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款金额入帐。年末,按照委托贷 款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回,则停止计息并冲回原 已计提的利息。 中期末及年末,对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额,计提委托贷款减值准 备。 13、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法 (1)固定资产计价和折旧方法: 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一 年,单位价值较高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入帐,并从其达到预定可使用状态的次月起,直线法 (年限平均法)提取折旧。 各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下: 类别 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 20-50 4-10 1.8-4.80 机器设备 10 4-10 9.00-9.60 电子设备 5 4-10 18.00-19.20 运输设备 5 4-10 18.00-19.20 固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其 他与生产、经营有关的设备、机器、工具等;不属于生产、经营主要设备的物品,单位 价值在2,000元以上,并且使用年限超过两年的,也作为固定资产。2、固定资产的分类 :房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、经营租 入固定资产改良等。3、固定资产的取得计价:一般遵循实际成本计价原则计价。债务重 组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非 货币性交易换入的固定资产,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。融资租入 的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低 者作为入帐价值;如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的,则按最低租赁 付款额作为入帐值。4、固定资产折旧计提方法:根据固定资产类别、预计使用年限和预 计净残值率确定折旧率。符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定 资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用合理的方法单独计提折旧;经营租赁方式 租入的固定资产改良支出,在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内 ,采用合理的方法单独计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届 满时将会取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理 确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限 两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的 装修费用,在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内 ,采用合理的方法单独计提折旧。 (2)减值准备的计提方法: 中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致 其可收回金额低于帐面价值的,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提固定资 产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。 14、在建工程核算方法 (1)、取得的计价方法 以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时 ,转入固定资产核算;尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办理竣工决算手续后 再作调整。 (2)、在建工程减值准备的计提 中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在 性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工 程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。 15、无形资产计价及摊销方法 (1)、取得的计价方法 按取得时的实际成本入帐。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的帐面价值为基础确定其入 帐价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值 。 (2)、摊销方法 采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的,按不超 过规定年数的期限平均摊销;两者均规定年限的按孰低者平均摊销;两者均未规定年限 的按不超过十年的期限平均摊销。 (3)、无形资产减值准备的计提 中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大 不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其帐面价值的差 额,计提无形资产减值准备。无形资产减值准备按单项资产计提。16、开办费长期待摊 费用摊销方法 (1)、开办费转销方法 在开始生产经营的当月一次计入损益。 (2)、其他长期待摊费用摊销方法 在受益期内平均摊销,其中: 预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。 17、借款费用的会计处理方法 (1)、借款费用资本化的确认原则 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较 小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资 产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动 已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当 购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化 。普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用,均计入发生当期损 益。 (2)、借款费用资本化期间 按月计算借款费用资本化金额。 (3)、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法 每一会计期间利息资本化的金额=至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数 借 款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 18、预计负债的确认原则 与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,公司将其列为预计负债: (1)、该义务是企业承担的现时义务; (2)、该义务履行很可能导致经济利益流出企业; (3)、该义务金额可以可靠地计量。 19、收入确认原则 (1)、销售商品 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续 管理权和实际控制权;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠 地计量时,确认营业收入实现。 (2)、提供劳务 在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时, 确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结 果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 (3)、让渡资产使用权 与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议 规定确认为收入。 20、所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 21、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法: (1)、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入 合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公 司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函 》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资 收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行 调整。对纳入合并范围的合营企业,采用比例合并法编制合并会计报表。 (2)、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 (1)、会计政策变更 无 (2)、会计估计变更 无 (3)、会计差错更正 无 (四)税项 1、主要税种及税率: 税种 计税依据 税率 增值税 17%,13%,4% 营业税 5% 企业所得税 15% 2、优惠税负及批文: 无 (五)控股子公司及合营企业 单位:万元 币种:人民币 注册 法定代 注册资 单位名称 经营范围 地 表人 本 上海 市浦 彩印包装装 上海外贸界龙彩印厂 费钧德 3,000 东新 潢 区 上海 市浦 上海界龙金属拉丝厂 周永清 320 金属制品 东新 区 上海 市浦 上海界龙远东钢丝厂 周永清 305 金属制品 东新 区 上海 市浦 上海界龙纺织器材厂 周永清 175 金属制品 东新 区 上海 上海界龙房产开发有 市浦 限公司(原名上海界龙 高祖华 6,000 房地产业 东新 房地产开发经营公司) 区 上海 市浦 上海环亚纸张公司 吴凤仙 200 商业 东新 区 上海 上海界龙浦东彩印公 市浦 彩印包装装 费钧德 6,000 司 东新 潢 区 上海 上海界龙永发凹印公 市浦 彩印包装装 沈伟荣 4,200 司 东新 潢 区 上海 上海界龙印铁制罐有 市浦 彩印铁制罐 费钧德 550 限责任公司 东新 品 区 上海 上海界龙印刷器材有 市浦 2,140.6 费钧德 PS版生产 限公司 东新 0 区 上海龙樱彩色制版有 上海 1,181.4 费钧德 彩色制版 限公司 市浦 2 东新 区 上海 上海光明信息管理科 市浦 计算机软件 费钧德 50 技有限公司 东新 开发及服务 区 上海 上海界龙怡钢包装器 市浦 印刷包装器 周永清 413.86 材有限公司 东新 材 区 上海 上海界龙中报印务有 市浦 书刊排版印 任端正 2,580 限公司 东新 刷 区 上海 上海界龙现代印刷纸 市浦 费钧德 1,150 电子印刷 品有限公司 东新 区 上海 上海界龙文英商业表 市浦 14,346. 纸制品、商 费钧德 格和系统有限公司 东新 业传递产品 区 76 上海 上海界龙精细研磨材 市浦 生产销售研 费屹立 300 料有限公司 东新 磨材料 区 上海 出租汽车、 上海界龙出租汽车有 市浦 高祖华 500 客运、汽车 限公司 东新 服务 区 上海 上海界龙日月置业有 市浦 高祖华 2,000 房地产 限公司 东新 区 权益比例(%) 是 单位名称 投资额 直接 间接 否 合 并 上海外贸界龙彩印厂 3,000 100 是 上海界龙金属拉丝厂 320 100 是 上海界龙远东钢丝厂 305 100 是 上海界龙纺织器材厂 175 100 是 上海界龙房产开发有 限公司(原名上海界龙 3,720 62 是 房地产开发经营公司) 上海环亚纸张公司 200 100 是 上海界龙浦东彩印公 3,300 55 是 司 上海界龙永发凹印公 4,200 100 是 司 上海界龙印铁制罐有 330 60 是 限责任公司 上海界龙印刷器材有 1,091.71 51 是 限公司 上海龙樱彩色制版有 720.67 61 是 限公司 上海光明信息管理科 30 60 40 是 技有限公司 上海界龙怡钢包装器 227.62 55 是 材有限公司 上海界龙中报印务有 2,085 80.81 是 限公司 上海界龙现代印刷纸 1,012 88 是 品有限公司 上海界龙文英商业表 10,760.07 75 是 格和系统有限公司 上海界龙精细研磨材 240 80 20 是 料有限公司 上海界龙出租汽车有 300 60 24.8 是 限公司 上海界龙日月置业有 1,800 90 是 限公司 1、合并报表范围发生变更的内容和原因 与上年相比本年新增合并单位1家 增加:上海界龙日月置业有限公司 原因:新设成立 (六)合并会计报表附注: 1、货币资金: 单位:元 期末数 期初数 项目 人民币金额 人民币金额 现金: 458,673.90 446,874.39 银行存款: 86,059,751.04 78,705,288.32 其他货币资金: 3,345,827.74 8,651,379.71 合计 89,864,252.68 87,803,542.42 其他货币资金 期末 期初 其中美元:外币金额 295,402.97 773,583.94 折算汇率 8.0702 8.2765 折合人民币 2,383,961.05 6,402,567.48 港币:外币金额 3,815.89 5,946.26 折算汇率 1.0403 1.0637 折合人民币 3,969.67 6,325.04 日元:外币金额 --- 831,886.00 折算汇率 --- 0.079701 折合人民币 --- 66,302.15 欧元:外币金额 1,496.99 3,361.32 折算汇率 9.5797 11.2627 折合人民币 14,340.72 37,857.54 无抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项 2、短期投资: (1)短期投资分类 单位:元 币种:人民币 期初数 项目 帐面余额 跌价准备 帐面净额 帐面余额 股权投资合计 117,960.00 13,988.52 103,971.48 79,160.00 其中:股票投资 117,960.00 13,988.52 103,971.48 79,160.00 合计 117,960.00 13,988.52 103,971.48 79,160.00 单位:元 币种:人民币 期初数 期末数 项目 帐面余额 跌价准备 帐面净额 帐面余额 股权投资合计 117,960.00 13,988.52 103,971.48 79,160.00 其中:股票投资 117,960.00 13,988.52 103,971.48 79,160.00 合计 117,960.00 13,988.52 103,971.48 79,160.00 单位:元 币种:人民币 期初数 期末数 项目 期末市价总额 跌价准备 帐面净额 股权投资合计 12,360.00 66,800.00 106,223.70 其中:股票投资 12,360.00 66,800.00 106,223.70 合计 12,360.00 66,800.00 106,223.70 (2)短期股票投资 单位:元 币种:人民币 股票数 期末每股市 期末市价总 股票名称 投资金额 量 价 额 贵航股份 3,000 14,790.00 2.36 7,080.00 600523 G北大荒 2,000 10,760.00 4.09 8,180.00 600598 香梨股份 1,000 4,940.00 2.87 2,870.00 600506 G中远 7,098 22,170.00 6.55 46,491.90 600428 天地科技 2,704 12,480.00 7.00 18,928.00 600582 G中海 1,290 2,360.00 5.50 7,095.00 600026 西昌电力 1,800 4,360.00 2.79 5,022.00 600505 G风神 1,420 4,300.00 5.04 7,156.80 600469 楚天高速 1,000 3,000.00 3.40 3,400.00 600035 合计 79,160.00 / 106,223.70 单位:元 币种:人民 股票名称 期末市价资料来源 贵航股份 2005年12月31日交易市 600523 价 G北大荒 2005年12月31日交易市 600598 价 香梨股份 2005年12月31日交易市 600506 价 G中远 2005年12月31日交易市 600428 价 天地科技 2005年12月31日交易市 600582 价 G中海 2005年12月31日交易市 600026 价 西昌电力 2005年12月31日交易市 600505 价 G风神 2005年12月31日交易市 600469 价 楚天高速 2005年12月31日交易市 600035 价 合计 / a)、短期投资跌价准备增减变动的原因:股票价格发生变动。 b)、投资变现无重大限制。 3、应收票据: (1)应收票据分类 单位:元 币种:人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 1,902,448.73 762,622.65 商业承兑汇票 1,300,198.27 328,638.77 合计 3,202,647.00 1,091,261.42 a)、期末公司无已质押的应收票据 b)、应收票据年末数比年初数增加2,111,385.58元,增加比例为193.48%,增加的 主要原因为本期销售业务增加票据结算所致。 4、应收账款: (1)应收账款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 一年以内 93439252.34 76.64 0 一至二年 6492572.53 5.32 649257.26 二至三年 5806031.11 4.76 1741809.34 三年以上 16188047.14 13.28 14264209.95 合计 121925903.12 100.00 16655276.55 期初数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 一年以内 103648340.75 81.71 0 一至二年 6354387.66 5.01 619553.86 二至三年 3987060.96 3.14 1186537.63 三年以上 12861224.04 10.14 10766516.00 合计 126851013.41 100.00 12572607.49 (2)应收帐款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加数 应收帐款坏帐准备 12,572,607.49 4,302,999.90 本期减少数 项目 期末余额 转出数 合计 应收帐款坏帐准备 220,330.84 220,330.84 16,655,276.55 (3)应收账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 金额 前五名欠款单位合计及比例 17,967,378.62 期初数 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 14.74 18,268,627.86 14.40 (4)本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况 本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的客户有506户,欠 款金额16,188,047.14元,计提原因是帐龄在三至五年及五年以上,根据公司会计政策, 分别计提50%至100%的坏帐准备。(5)应收帐款坏帐冲销 本年度实际冲销的应收账款共4户,金额525,546.86元。 (6)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 (7)公司以前年度已全额或大比例计提坏帐准备,本年度全额或部分收回、重组的 有7户,合计金额361,284.05元。原估计计提坏账准备比例的理由系根据公司会计政策, 按应收款项帐龄计提坏帐准备金。 上海界龙实业股份有限公司2005年年度报告 5、其他应收款: (1)其他应收款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 账面余额 账龄 比例 坏账准备 金额 (%) 一年以内 45,664,214.14 84.10 0 一至二年 1,396,570.62 2.57 139,657.05 二至三年 188,148.18 0.35 42,944.46 三年以上 7,047,193.88 12.98 4,212,756.83 合计 54,296,126.82 100.00 4,395,358.34 期初数 账面余额 账龄 比例 坏账准备 金额 (%) 一年以内 25,476,080.13 28.09 0 一至二年 2,799,616.35 3.09 276,461.64 二至三年 1,211,563.91 1.33 211,714.32 三年以上 61,217,180.16 67.49 2,875,319.76 合计 90,704,440.55 100.00 3,363,495.72 (2)其他应收款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 其他应收款坏帐准备 3,363,495.72 1,031,862.62 4,395,358.34 (3)其他应收款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名欠款单位合计及比例 46,425,200.00 85.50 81,982,336.10 90.38 (4)其他应收款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 本公司控股子公司的控股子公 上海创凡置业有限公司 40,750,000.00 司 解放日报报业集团 2,400,000.00 华南实业公司 1,960,000.00 本公司参股子公司的控股子公 上海川杰置业有限公司 815,200.00 司 上海浦东新区立诚服饰 500,000.00 厂 合计 / 46,425,200.00 欠款时 欠款原 单位名称 间 因 上海创凡置业有限公司 借款 解放日报报业集团 借款 华南实业公司 借款 上海川杰置业有限公司 借款 上海浦东新区立诚服饰 借款 厂 合计 / / (5)本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况 本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的客户有85户,欠 款金额6,649,781.55元,计提原因是帐龄在三至五年及五年以上,根据公司会计政策, 分别计提50%至100%的坏帐准备。 (6)其他应收款坏帐冲销 本年度实际冲销的其他应收账款3户,合计金额3,270.00元。 (7)本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 上海界龙实业股份有限公司2005年年度报告 (8)公司以前年度已大比例计提坏帐准备,本年度全额或部分收回、重组的有6户 ,合计金额197,359.60元,全部以现金收回。原估计计提坏账准备比例的理由系根据公 司会计政策,按应收款项帐龄计提坏帐准备金。 (9)其他应收款年末数比年初数减少36,408,313.73元,减少比例为40.14%,减少 的主要原因为公司股东上海界龙发展有限公司本年归还借款所致。 6、预付帐款: (1)、预付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 391,288,249.32 100.00 94,041,135.46 50.42 一至二年 0 0 90,456,800.00 48.51 二至三年 0 0 2,000,000.00 1.07 三年以上 0 0 0 0 合计 391,288,249.32 100.00 186,497,935.46 100.00 (2)、本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 (3)、年末预付帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。 (4)、预付帐款年末数比年初数增加204,790,313.86元,增加比例为109.81%,增 加的主要原因 为公司下属子公司上海界龙房地产开发有限公司本年收到上南路3035号及三林镇杨 思潘家宅189号地块的补偿金214,000,000.00元冲减预付土地款166,700,000.00元及本公 司拥有90%股权的上海界龙日月置业有限公司本年度中标取得浦东新区三林镇2街坊22/ 1宗地块土地使用权预付出让金388,287,464.00元所致。 7、存货: (1)存货分类 单位:元 币种:人民 币 期末数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 34,477,974.24 1,190,890.57 33,287,083.67 在产品 13,221,093.53 592,684.19 12,628,409.34 产成品 31,164,196.78 2,604,275.33 28,559,921.45 低值易 1,148,144.55 0 1,148,144.55 耗品 房地产 开发成 47,197,358.37 2,006,339.24 45,191,019.13 本 委托加 0 0 工物资 合计 127,208,767.47 6,394,189.33 120,814,578.14 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 36,997,984.56 738,510.34 36,259,474.22 在产品 10,355,852.08 0 10,355,852.08 产成品 28,418,245.02 1,056,139.91 27,362,105.11 低值易 981,344.62 1,304.00 980,040.62 耗品 房地产 开发成 82,942,908.64 2,006,339.24 80,936,569.40 本 委托加 21,239.44 0 21,239.44 工物资 合计 159,717,574.36 3,802,293.49 155,915,280.87 (2)、年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,确定可变现净值 的依据为:根据市场销售价格减去相关税金及销售所需费用后的价值。 (3)、年末抵押的存货金额为2,521,261.92元。 8、待摊费用: 单位:元 币种:人民币 类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因 财产保险 180,761.10 206,419.40 290,195.28 96,985.22 尚未摊销完毕 合计 180,761.10 206,419.40 290,195.28 96,985.22 / 9、长期投资: (1)长期股票投资 单位:元 币种:人民币 占 被 投 资 公 股 投 被投资公 股票数 司 初始投资成本 减值准备 帐面净额 司名称 份 量 资 注 类 金 册 别 额 资 本 比 例 5% 国嘉股份 法 42,000 151,200.00 151,200.00 0 600646 人 以 股 下 5% 天地源 法 198,000 420,000.00 420,000.00 600665 人 以 股 下 5% 中卫国脉 法 148,262 251,040.00 251,040.00 600640 人 以 股 下 5% G明珠 法 236,880 719,100.00 719,100.00 600832 人 以 股 5%下 G锦投 法 247,142 614,640.00 614,640.00 600650 人 以 股 5%下 望春花 法 89,856 100,000.00 100,000.00 600645 人 以 股 下 合计 / / 2,255,980.00 151,200.00 2,104,780.00 被投资公 期末 期末市价总额 司名称 市价 国嘉股份 600646 天地源 2.58 510,840.00 600665 中卫国脉 4.29 636,043.98 600640 G明珠 12.34 2,923,099.20 600832 G锦投 8.48 2,095,764.16 600650 望春花 2.92 262,379.52 600645 合计 / 6,428,126.86 (2)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况 (2)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况 单位:元 币种:人民 币 占 被 投 被投 与 资 资单 母 公 投资 公 投资成本 期初余额 本期增减额 位名 司 期限 称 司 注 关 册 系 资 本 比 (%)例 上海 界龙 建筑 装潢 有限 公司 对 (子 1993- 合 公司 ~ 1,380,000.00 营 11 10 上海 企 2025- 界龙 业 9 房地 投 产开 资 发有 限公 司投 资) 上海 创凡 置业 有限 公司 (子 2004- 对 公司 08- 子 上海 公 40 01~ 4,000,000.00 3,930,648.10 界龙 司 2013- 房地 投 02-01 产开 资 发有 限公 司投 资) 上海 川沙 对 2003- 界龙 合 营 6~ 联合 49 29,400,000.00 29,400,000.00 企 2013- 发展 业 6 有限 公司 投 资 累计增减 核 期末余额 额 算 被投 方 资单 法 位名 称 上海 界龙 成 建筑 装潢 有限 1,380,000.00 本 公司 法 (子 核 算 公司 上海 界龙 房地 产开 发有 限公 司投 资) 权 上海 创凡 置业 - 有限 3,930,648.10 益 公司 69,351.90 (子 法 公司 核 上海 算 界龙 房地 产开 发有 限公 权 司投 资) 29,400,000.00 益 上海 川沙 法 界龙 核 算 联合 发展 有限 公司 (3)其他股权投资 单位:元 币种 :人民币 占被 投资 公司 被投资单位名 投资 注册 投资期限 期初余额 称 成本 资本 比例 (%) 浦东黄楼信用 1997-09-01~ 0.6 6,000.00 社 2007-08-31 上海界龙置业 2002-09-01~ 15 3,000,000.00 有限公司 2017-09-01 上海解放传媒 2004-03-31~ 10 10,000,000.00 印刷有限公司 2019-03-30 累计 本期增减 核算方 增减 期末余额 被投资单位名 额 法 额 称 - 成本法 0 浦东黄楼信用 6,000.00 核算 成本法 社 3,000,000.00 上海界龙置业 核算 成本法 有限公司 10,000,000.00 上海解放传媒 核算 印刷有限公司 (4)合并价差 单位:元 币种:人民币 被投资单位名称 初始余额 期初金额 摊销金额 上海外贸界龙彩印 - - - 厂 4,815,607.18 2,568,323.82 321,040.48 上海龙樱彩色制版 2,288,059.61 686,417.89 228,805.96 有限公司 上海界龙印刷器材 1,043,986.86 313,196.10 104,398.68 有限公司 上海界龙纺织器材 -250,000.00 -150,000.02 -16,666.68 厂 上海界龙现代纸品 1,964,649.60 1,571,719.68 196,464.96 有限公司 上海界龙文英商业 表格和系统有限公 1,015,000.66 913,500.59 101,500.08 司 上海界龙出租汽车 6,327,342.20 6,327,342.20 632,734.20 有限公司 合计 7,573,431.75 7,093,852.62 926,196.72 形成 摊销 被投资单位名称 期末余额 原因 年限 上海外贸界龙彩印 - 收购 15 厂 2,247,283.34 股权 上海龙樱彩色制版 收购 457,611.93 10 有限公司 股权 上海界龙印刷器材 收购 208,797.42 10 有限公司 股权 上海界龙纺织器材 收购 -133,333.34 15 厂 股权 上海界龙现代纸品 收购 1,375,254.72 10 有限公司 股权 上海界龙文英商业 收购 表格和系统有限公 812,000.51 10 股权 司 上海界龙出租汽车 收购 5,694,608.00 10 有限公司 股权 合计 6,167,655.90 / / 10、固定资产: 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 一、原价合计: 602,201,793.77 104,214,187.64 其中:房屋及建筑物 203,062,653.20 31,567,710.94 机器设备 332,090,308.15 63,419,182.97 电子设备 25,390,077.16 2,423,183.09 运输设备 27,215,860.49 4,960,328.67 二、累计折旧合计: 264,504,306.49 44,635,018.35 其中:房屋及建筑物 58,943,772.21 8,777,013.14 机器设备 164,287,432.26 28,177,347.90 电子设备 18,327,534.89 2,249,924.99 运输设备 13,504,912.32 4,104,685.51 三、固定资产净值合计 337,697,487.28 59,579,169.29 其中:房屋及建筑物 144,118,880.99 22,790,697.80 机器设备 167,802,875.89 35,241,835.07 电子设备 7,062,542.27 173,258.10 运输设备 13,710,948.17 855,643.16 四、减值准备合计 11,894,890.90 其中:房屋及建筑物 1,243,880.48 机器设备 10,197,852.82 电子设备 97,223.21 运输设备 9,591.00 五、固定资产净额合计 325,802,596.38 59,579,169.29 其中:房屋及建筑物 142,875,000.51 22,790,697.80 机器设备 157,605,023.07 35,241,835.07 电子设备 6,965,319.06 173,258.10 运输设备 13,701,357.17 855,643.16 项目 本期减少数 期末数 一、原价合计: 24,684,231.65 681,731,749.76 其中:房屋及建筑物 5,519,789.00 229,110,575.14 机器设备 14,856,154.13 380,653,336.99 电子设备 230,356.10 27,582,904.15 运输设备 3,864,993.10 28,311,196.06 二、累计折旧合计: 10,285,709.82 298,853,615.02 其中:房屋及建筑物 85,701.16 67,635,084.19 机器设备 6,273,504.83 186,191,275.33 电子设备 158,638.68 20,418,821.20 运输设备 3,565,017.75 14,044,580.08 三、固定资产净值合计 14,398,521.83 382,878,134.74 其中:房屋及建筑物 5,434,087.84 161,475,490.95 机器设备 8,582,649.30 194,462,061.66 电子设备 71,717.42 7,164,082.95 运输设备 299,975.35 14,266,615.98 四、减值准备合计 3,316.63 11,891,574.27 其中:房屋及建筑物 1,243,880.48 机器设备 3,316.63 10,194,536.19 电子设备 97,223.21 运输设备 9,591.00 五、固定资产净额合计 14,395,205.20 370,986,560.47 其中:房屋及建筑物 5,434,087.84 160,231,610.47 机器设备 8,579,332.67 184,267,525.47 电子设备 71,717.42 7,066,859.74 运输设备 299,975.35 14,257,024.98 本年由在建工程转入固定资产原价为62,810,933.69元。 本年出售固定资产原价为3,840,865.45元。 本年末抵押的固定资产原价为201,783,583.90元。 11、在建工程: (1)在建工程项目变动情况: 单位:元 币种:人民币 项目名称 预算数 期初数 本期增加 三菱机 12,000,000.00 170,300.90 13,311,584.34 球化炉车间 570,000.00 281,597.75 296,599.34 新有恒模切机 1,620,000.00 5,908.70 1,620,000.00 零速接纸机 620,000.00 620,000.00 界龙中报车间 150,000.00 50,000.00 220,576.00 房屋装修 钢领项目 1,500,000.00 286,134.99 5,186.61 界龙精细研磨 1,000,000.00 300,000.00 169,172.00 房屋改造 界龙精细研磨 180,000.00 152,967.00 配电增容 PS版生产流水 23,000,000.00 10,958,609.21 4,643,171.25 线 彩印厂车间扩 2,550,000.00 4,402,694.20 建 艾希翠瓦楞流 20,000,000.00 20,210,221.00 水线 卷筒纸柔版印 2,550,000.00 2,547,500.00 刷机 浦东彩印厂变 2,917,000.00 2,926,012.00 配电所工程 浦东彩印制版 650,000.00 12,991.61 车间工程 永发新厂房建 5,000,000.00 2,962,236.00 造 PS版废气治理 240,000.00 168,000.00 72,000.00 工程 合计 74,547,000.00 12,993,518.55 53,399,944.35 工程 投入 项目名称 本期减少 占预 资金来源 期末数 算比 例 三菱机 13,481,885.24 100 自筹 球化炉车间 498,197.09 80 自筹 80,000.00 新有恒模切机 1,625,908.70 100 自筹 借款、股东 零速接纸机 620,000.00 100 追加投资 界龙中报车间 270,576.00 100 自筹 房屋装修 钢领项目 4,020.00 55 自筹 287,301.60 界龙精细研磨 469,172.00 100 自筹 房屋改造 界龙精细研磨 152,967.00 100 自筹 配电增容 PS版生产流水 15,601,780.46 100 银行借款 线 彩印厂车间扩 4,402,694.20 100 自筹 建 艾希翠瓦楞流 20,210,221.00 100 自筹 水线 卷筒纸柔版印 2,547,500.00 100 自筹 刷机 浦东彩印厂变 2,926,012.00 100 自筹 配电所工程 浦东彩印制版 2 自筹 12,991.61 车间工程 永发新厂房建 60 自筹 2,962,236.00 造 PS版废气治理 80 自筹 240,000.00 工程 合计 62,810,933.69 / / 3,582,529.21 在建工程年末数比年初数减少9,410,989.34元,减少比例为72.43%,减少的主要原 因为年初在建工程本期完工转入固定资产所致。 12、无形资产: (1)无形资产变动情况: 单位:元 币种:人民币 取 实际成本 期初数 本期增加 本期转出 种 得 类 方 式 土 地 外 26,299,699.75 22,307,269.68 553,476.10 12,138,572.84 使 购 用 权 出 租 汽 车 外 18,504,000.00 15,594,700.00 营 购 运 牌 照 合 费 / 44,803,699.75 37,901,969.68 553,476.10 12,138,572.84 计 剩余 本期摊销 累计摊销 期末数 摊销 种 类 期限 土 120- 地 398,876.33 3,837,830.30 10,323,296.61 582 使 用 月 权 出 租 汽 159- 车 925,200.00 3,834,500.00 14,669,500.00 222 营 运 月 牌 照 合 费 1,324,076.33 7,672,330.30 24,992,796.61 / 计 (2)、无形资产年末数比年初数减少12,909,173.07元,减少比例为34.06%,减少 主要原因为已完工厂房土地使用权转入固定资产。 (3)、年末抵押的无形资产为6,134,474.77元。 13、长期待摊费用: 单位:元 币种:人民币 种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 会员 248,000.00 41,333.50 41,333.50 卡 上海 龙樱 彩色 制版 560,779.00 116,387.92 116,387.92 有限 公司 装修 费 上海 界龙 245,461.25 72,748.03 41,800.03 印铁 制罐 有限 责任 公司 装修 费 上海 界龙 精细 研磨 材料 678,986.00 678,986.00 678,986.00 有限 公司 开办 费 上海 界龙 日月 置业 783,488.07 783,488.07 有限 公司 开办 费 合计 2,516,714.32 909,455.45 783,488.07 878,507.45 剩 余 种类 累计摊销 期末数 摊 销 期 限 会员 248,000.00 卡 上海 龙樱 彩色 制版 560,779.00 有限 公司 装修 费 上海 界龙 214,513.25 30,948.00 24 印铁 个 制罐 月 有限 责任 公司 装修 费 上海 界龙 精细 研磨 材料 678,986.00 有限 公司 开办 费 该 公 司 将 上海 在 界龙 开 日月 始 置业 正 783,488.07 有限 常 经 公司 开办 营 费 的 当 月 一 次 摊 销 合计 1,702,278.25 814,436.07 / 14、短期借款: (1)短期借款分类: 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 抵押借款 166,800,000.00 4,000,000.00 担保借款 347,000,000.00 422,530,000.00 合计 513,800,000.00 426,530,000.00 (2)逾期借款情况: 已到期未偿还的借款:无 15、应付票据: 单位:元 币种:人民币 种类 期末数 期初数 商业承兑汇票 0 924,018.22 银行承兑汇票 9,017,070.69 0 合计 9,017,070.69 924,018.22 应付票据年末数比期年初数增加8,093,052.47元,增加比例为875.85%,增加的原 因为增加票据结算方式所致。 16、应付帐款: (1)应付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 48,143,506.25 98.40 49,945,216.31 99.79 一至二年 667,175.19 1.36 二至三年 27,479.26 0.05 三年以上 90,786.58 0.19 106,605.17 0.21 合计 48,928,947.28 100 50,051,821.48 100.00 (2)、年末应付账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。 (3)、帐龄超过三年的大额应付账款有16户,欠款金额90,786.58元,未偿还原因为 原料存在质量问题,尚未与供货方妥善解决。 17、预收帐款: (1)预收帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 11,500,470.01 81.68 69,892,641.25 93.04 一至二年 1,103,157.57 7.84 3,282,692.09 4.37 二至三年 1,336,134.62 9.49 1,889,829.55 2.52 三年以上 139,829.55 0.99 53,120.69 0.07 合计 14,079,591.75 100.00 75,118,283.58 100.00 (2)、年末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。 (3)、帐龄超过一年的预收账款共有110户,欠款金额共计2,579,121.74元,主要为 上海界龙房地产开发有限公司预收的个人购房款。 (4)、预收帐款年末数比年初数减少61,038,691.83元,减少比例为81.26%,减少的 主要原因为公司下属子公司上海界龙房地产开发有限公司预收尚未结转销售的阳光苑购 房款结转销售所致。 18、应交税金: 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 计缴标准 增值税 1,788,568.78 1,238,372.49 17%、13%、4% 营业税 -138,680.39 -1,863,613.94 5% 所得税 3,163,496.18 589,630.65 7.5%、15% 个人所得税 91,483.70 60,452.79 城建税 43,593.59 2,325.64 1% 房产税 31,580.04 12% 合计 4,948,461.86 58,747.67 / 应交税金年末数比年初数增加4,889,714.19元,增加比例为8323.25%,增加的主要 原因为公司下属子公司上海界龙房地产开发有限公司本年阳光苑实现销售,预缴营业税 所得税相应转出所致 19、其他应交款: 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 费率说明 教育费附加 533,657.42 550,948.40 2% 义务兵优待金 5,482.61 1% 河道管理费 11,673.58 9,055.12 1% 合计 545,331.00 565,486.13 20、其他应付款: (1)其他应付款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 账龄 金额 比例(%) 一年以内 223,196,601.83 95.42 一至二年 5,957,123.57 2.55 二至三年 486,146.00 0.21 三年以上 4,256,871.81 1.82 合计 233,896,743.21 100.00 期初数 账龄 金额 比例(%) 一年以内 63,504,050.93 88.46 一至二年 二至三年 三年以上 8,283,562.66 11.54 合计 71,787,613.59 100.00 (2)欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下: 单位:元 币种:人民币 股东名称 期末数 期初数 上海界龙发展有限公司 517,816.99 1,788,950.98 合计 517,816.99 1,788,950.98 (3)若有帐龄超过三年的大额应付款项,应说明未支付的原因: 帐龄超过三年的大额其他应付款有58户,合计金额为4,256,871.81元。 (4)对于金额较大的款项,应说明其性质和内容: 债权人名称 金 额 性质或内容 上海日月春秋置业有限公司 145,486,400.00 借款开发地块 上海市浦东新区三林镇人民政府 36,551,710.00 三林地块补偿款余额 上海界龙建筑装潢有限公司 8,090,081.06 工程款 端倪工贸公司 3,300,000.00 应付动迁补偿款 上海界龙置业有限公司 2,970,000.00 借款 (5)其他应付款的说明: 1、年末余额中欠持本公司41.45%表决权股份的股东上海界龙发展有限公司欠款为5 17,816.99元。 (6)、其他应付款年末数与年初数增加162,109,129.62元,增加比例为225.82%,增 加的主要原因为公司下属子公司上海界龙日月置业有限公司本年向其另一股东上海日月 春秋置业有限公司借款开发地块以及上海界龙房地产开发有限公司本年收到上南路3035 号及三林镇杨思潘家宅189号地块的补偿金冲减预付土地款所致。 21、预提费用: 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 结存原因 预提利息 992,430.40 891,362.95 尚未支付 合计 992,430.40 891,362.95 / 22、预计负债: 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 备注说明 上海第一中级人民法院于2005年5 月就庄海寿起诉上海大港稀土材料 有限公司及上海界龙实业股份有限 公司民间借贷纠纷一案作出判决。 未决诉 界龙实业被执行支付978670元。20 05年9月上海市第一中级人人民 978,670.00 978,670.00 法院作出民事裁定书对上述判决作 讼 出再审决定。目前此案还在审理中 ,原被划扣978670元款项现暂存 于上海市松江区人民法院 合计 / 23、一年到期的长期负债: 单位:元 币种:人民币 种类 期末数 期初数 保证借款 4,460,000.00 15,120,000.00 抵押借款 70,000,000.00 合计 4,460,000.00 85,120,000.00 应交税金年末数比年初数减少80,660,000.00元,减少比例为94.76%,减少的主要 原因为本期借款到期所致。 24、长期借款: (1)长期借款分类 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 保证借款 17,000,000.00 26,460,000.00 合计 17,000,000.00 26,460,000.00 25、股本: 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 比例 发行 数量 送股 (%) 新股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 57,965,793.00 59.10 其中:境内法人持股 57,965,793.00 59.10 境内自然人持股 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 57,965,793.00 51.90 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 53,727,957.00 48.10 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 53,727,957.00 48.10 三、股份总数 111,693,750.00 100.00 本次变动后 公积 比例 金转 其他 小计 数量 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 57,965,793.00 51.90 其中:境内法人持股 57,965,793.00 51.90 境内自然人持股 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 57,965,793.00 51.90 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 53,727,957.00 48.10 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 三、股份总数 111,693,750.00 100.00 对本年度内因实施股权分置改革引致股权结构发生变动的情况说明:公司发起人股 东上海界龙发展有限公司向流通股股东每10股支付3股股票对价,共计12,399,832股以换 取所持有的非流通股份的流通权,上海界龙发展有限公司已承诺,其所持有的非流通股 股份自方案实施之日起三十六个月内不上市交易,预计上市流通时间为2008年11月2日。 公司的社会募集法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价也不获得对价,根 据《上市公司股权分置改革管理办法的有关规定》的相关规定,全体社会募集法人股股 东所持原非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让,预 计上市流通时间为2006年11月2日。 26、资本公积: 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 83,847,875.33 83,847,875.33 其他资本公积 5,260,070.75 1,644,000.00 3,616,070.75 合计 89,107,946.08 1,644,000.00 87,463,946.08 其他资本公积本期减少的原因为为列支公司股权改制费用。 27、盈余公积: 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 19,002,275.53 3,893,859.28 22,896,134.81 法定公益金 10,067,366.92 1,946,929.64 12,014,296.56 合计 29,069,642.45 5,840,788.92 34,910,431.37 28、未分配利润: 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 净利润 20,491,776.49 加:年初未分配利润 2,308,030.99 其他转入 减:提取法定盈余公积 3,893,859.28 提取法定公益金 1,946,929.64 未分配利润 16,959,018.56 2,308,030.99 29、主营业务收入及主营业务成本: (1)分行业主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 工业 504,153,049.51 393,285,346.38 524,158,733.76 422,133,580.17 商业 67,733,071.17 60,519,147.87 47,653,210.78 43,215,376.92 房地产业 101,473,457.00 65,106,201.54 186,558,715.40 140,799,322.88 合计 673,359,577.68 518,910,695.79 758,370,659.94 606,148,279.97 内部抵消 59,333,873.58 58,819,453.58 41,414,868.09 40,246,957.70 抵消后合计 614,025,704.10 460,091,242.21 716,955,791.85 565,901,322.27 (2)分产品主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 彩印包装装潢 372,817,717.51 274,402,080.15 383,273,166.19 297,802,554.06 PS版版材 67,914,746.39 62,933,846.58 79,252,705.83 70,918,651.40 商品房开发 101,473,457.00 65,106,201.54 186,558,715.40 140,799,322.88 彩印制版 14,459,274.42 12,628,312.01 17,073,096.46 14,388,658.50 金属拉丝 45,520,421.03 40,760,996.63 44,559,765.28 39,023,716.21 精细材料类 3,440,890.16 2,560,111.01 0 0 商贸服务 67,733,071.17 60,519,147.87 47,653,210.78 43,215,376.92 合计 673,359,577.68 518,910,695.79 758,370,659.94 606,148,279.97 内部抵消 59,333,873.58 58,819,453.58 41,414,868.09 40,246,957.70 抵消后合计 614,025,704.10 460,091,242.21 716,955,791.85 565,901,322.27 (3)分地区主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 华东地区 602,127,467.93 454,462,066.30 668,073,400.93 524,439,109.38 华南地区 27,778,070.29 23,417,939.54 16,146,634.90 14,418,951.43 华北地区 9,008,049.43 8,175,852.92 14,454,347.23 12,261,334.49 东南地区 0 0 3,127,346.14 2,392,029.20 东北地区 1,276,895.35 1,161,180.88 9,465,790.96 7,596,729.55 西南地区 730,601.92 664,052.96 2,403,142.54 1,846,089.00 西北地区 423,182.06 390,814.96 392,914.07 350,939.54 国外 31,793,005.89 30,455,220.99 44,258,998.56 42,804,976.40 其他 222,304.81 183,567.24 48,084.61 38,120.98 合计 673,359,577.68 518,910,695.79 758,370,659.94 606,148,279.97 内部抵消 59,333,873.58 58,819,453.58 41,414,868.09 40,246,957.70 抵消后合计 614,025,704.10 460,091,242.21 716,955,791.85 565,901,322.27 公司向前五名客户销售总额为62,092,590.48元,占公司本年全部主营业务收入的1 0.11%。营业务收入本年数比上年数减少102,930,087.75元,减少比例为14.36%,主营业 务成本本年数比上年数减少105,810,080.06元,减少比例为18.70%,减少的主要原因为 公司下属子公司上海界龙房地产开发有限公司本年阳光苑项目已基本销售完毕,销售额 比上年减少所致。 30、主营业务税金及附加: 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 5,459,339.80 9,397,497.48 5% 城建税 424,586.68 330,533.40 1% 教育费附加 130,562.72 371,335.79 2% 合计 6,014,489.20 10,099,366.67 / 主营业务税金及附加本年发生数比上年发生数减少4,084,877.47元,减少比例为40 .45%,减少的主要原因为公司下属子公司上海界龙房地产开发有限公司本年销售比上年 减少所致。 31、其他业务利润: 单位:元 币种:人民币 项 本期数 目 收入 成本 利润 房 屋 出 4,698,367.45 2,848,540.48 1,849,826.97 租 收 入 材 10,392,714.84 10,228,314.23 164,400.61 料 收 入 15,091,082.29 13,076,854.71 2,014,227.58 合 计 项 上年同期数 目 收入 成本 利润 房 屋 出 3,717,917.01 1,992,503.40 1,725,413.61 租 收 入 材 18,057,041.84 9,847,787.55 8,209,254.29 料 收 入 21,774,958.85 11,840,290.95 9,934,667.90 合 计 其他业务利润本年发生数比上年发生数减少7,920,440.32元,减少比例为79.73%, 减少的主要原因为材料销售减少所致。 32、财务费用: 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 利息支出 33,450,491.75 29,442,663.39 减:利息收入 3,153,125.62 3,274,243.66 汇兑损失 184,986.02 306,502.02 减:汇兑收益 0 14,172.04 其他 411,553.95 388,470.11 合计 30,893,906.10 26,849,219.82 财务费用本年数比上年数增加4,044,686.28元,增加比例为15.06%,增加的主要原 因为本年借款利率上升所致。 33、投资收益: 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 短期投资收益 -6,242.55 -7,078.62 其中:股票投资收益 -2,756.58 2,419.90 短期投资收益跌价准备 -6,880.00 -9,498.52 其他短期投资收益 3,394.03 长期投资收益 18,390,142.75 -190,860.94 其中:按权益法确认收 -9,665.07 益 按成本法核算的被投资单位分 109,066.65 派利润 长期股权投资差额摊销 -926,196.72 -293,462.52 股权投资转让收益 19,316,339.47 债权投资收益 3,200.00 合计 18,383,900.20 -197,939.56 (1)、本年度所获得的收益占报告期利润总额10%(含10%)以上的投资活动: 业务内容 本期收益 上海界龙房产开发有限公司38%股权转让收益 19,316,339.47 (2)、投资收益本年发生数比上年发生数增加18,581,839.76元,增加比例为9387.6 3%,增加的主要原因为公司本年转让子公司上海界龙房产开发有限公司38%股权增加收益 所致。 34、补贴收入: 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 收入来源 税务退税 821,797.83 983,776.41 购置国产设备退税 出口贴息 0 14,700.00 财政补贴 729,000.00 732,000.00 高新技术拨款 财政补贴 284,000.00 0 新办企业专项补贴 财政补贴 193,000.00 0 预算拨款 浦东新区科技发展基金奖 财政补贴 105,000.00 0 励 合计 2,132,797.83 1,730,476.41 / 补贴收入本年发生数比上年发生数增加402,321.42元,增加比例为23.25%,增加的 主要原因为本年收到财政补贴增加所致。 35、营业外收入: 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 出售固定资产收益 168,819.51 155,187.94 罚款收入 0 1,037.16 赔款收入 84,941.15 164,542.32 合计 253,760.66 320,767.42 36、营业外支出: 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 处置固定资产损失 228,263.04 29,021.72 捐赠 20,500.00 100,000.00 罚款支出 218,311.06 448,893.92 假钞损失 100.00 200.00 担保赔款 0 1,350,000.00 处置分公司损失 0 587,213.62 事故赔款 53,892.85 --- 合计 521,066.95 2,515,329.26 营业外支出本年发生数比上年发生数减少1,994,262.31元,减少比例为79.28%,减 少的主要原因为本年未发生担保赔款及处置分公司所致 37、收到的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 浦东新区三林镇财政所补偿金 214,000,000.00 向上海日月春秋置业有限公司借款 141,486,400.00 上海界龙发展有限公司还款及支付利息 58,352,273.56 合计 413,838,673.56 收到的其他与经营活动有关的现金总额为460,845,071.46元 38、支付的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 借款给上海创凡置业有限公司 40,550,000.00 公司本年度管理费用项目支付 27,669,575.96 公司本年度营业费用项目支付 13,580,026.63 合计 81,799,602.59 支付的其他与经营活动有关的现金总额为96,862,215.91元 (七)母公司会计报表附注: 1、应收账款: (1)应收账款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 比例 坏账准备 比例 坏账准备 金额 金额 (%) (%) 一年以内 9,176,490.75 74.20 0 6,421,202.15 58.24 0 一至二年 71,553.95 3.55 7,155.40 2,639,369.37 23.94 249,972.27 二至三年 93,536.08 0.76 28,060.82 1,607,177.38 14.57 482,153.21 三年以上 3,026,166.33 21.49 2,787,809.34 358,321.55 3.25 205,209.24 合计 12,367,747.11 100.00 2,823,025.56 11,026,070.45 100.00 937,334.72 (2)应收账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 9,516,626.58 76.95 6,589,667.12 59.76 (3)本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况 公司本年度计提坏帐准备比例达到40%以上的客户有15户,欠款金额3,026,166.33元 ,计提原因是帐龄在三至五年及五年以上,根据公司会计政策,分别计提50%至100%的坏 帐准备。 (4)应收帐款坏帐冲销 本年度实际冲销的应收账款:无 (5)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 (6)公司以前年度已全额或大比例计提坏帐准备,本年度全额或部分收回、重组的 有1户,合计金额26,710.35元。原估计计提坏账准备比例的理由系根据公司会计政策, 按应收款项帐龄计提坏帐准备金。 (7)应收账款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款:无 2、其他应收款: (1)其他应收款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 账面余额 账龄 比例 坏账准备 金额 (%) 一年以内 265,808,758.82 99.92 0 一至二年 110,918.48 0.04 11,091.84 二至三年 15,000.00 0.01 4,500.00 三年以上 84,553.67 0.03 42,276.84 合计 266,019,230.97 100.00 57,868.68 期初数 账面余额 账龄 比例 坏账准备 金额 (%) 一年以内 53,647,564.49 48.20 0 一至二年 73,812.36 0.07 7,381.24 二至三年 84,059.65 0.08 25,217.90 三年以上 57,504,410.34 51.65 1,101,132.31 合计 111,309,846.84 100.00 1,133,731.45 (2)其他应收款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 254,931,720.00 95.83 期初数 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 99,552,621.30 89.44 (3)其他应收款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 上海界龙房地产开发有限公司 228,590,517.38 借款 上海界龙金属拉丝厂 14,694,379.92 借款 上海界龙永发凹印公司 4,846,822.70 借款 上海界龙实业股份有限公司2005年年度报告 上海界龙印刷器材有限公司 4,800,000.00 借款 上海界龙出租汽车有限公司 2,000,000.00 借款 合计 254,931,720.00 / / (4)本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况 年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备比例达到40%及以上的客户有二户,欠款 金额84,553.67元,计提原因是帐龄在三至五年,根据公司会计政策,分别计提50%的坏 帐准备。 (5)其他应收款坏帐冲销 本年度实际冲销的其他应收款:无。 (6)本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 公司以前年度已全额或大比例计提坏账准备,本年度全额或部分收回:无。 (7)、年末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款 。 (8)、其他应收款年末数比年初数增加154,709,384.13元,增加比例为138.99%, 增加的主要原因为本年公司下属子公司上海界龙房地产开发有限公司借款增加以及公司 股东上海界龙发展有限公司归还借款共同影响所致。 3、长期投资: (1)长期股票投资 长期股票投资:无 (2)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况 单位:元 币种:人民币 占被 被 与 投资 投 母 公司 资 投资期 注册 投资成本 期初余额 本期增减额 公 单 限 司 资本 位 比例 关 名 系 (%) 称 上 海 对 外 1993 子 贸 100 年~不 25,184,392.82 73,400,897.76 ,405,098.37 公 界 司 约定 龙 投 彩 资 印 厂 上 海 界 龙 对 2002 中 子 年~ 报 公 80.81 20,850,000.00 24,653,858.66 1,822,491.36 2012 印 司 务 投 年 有 资 限 公 司 1993 上 对 55 年~不 41,654,250.00 32,917,910.92 -746,836.27 海 子 约定 界 公 龙 司 浦 投 东 资 彩 印 公 司 上 海 龙 樱 对 1991 彩 子 ~ 色 公 61 年 不 9,494,733.81 10,048,885.23 2,264,683.81 制 司 约定 版 投 有 资 限 公 司 上 海 界 对 1994 龙 子 ~ 永 公 100 年 不 42,000,000.00 32,352,457.87 2,105,070.57 发 司 约定 凹 投 印 资 公 司 上 海 界 龙 印 对 1995 铁 子 ~ 制 公 60 年 不 3,300,000.00 3,234,952.96 -571,148.97 罐 司 约定 有 投 限 资 责 任 公 司 上 海 界 龙 对 1992 印 子 ~ 刷 公 51 年 不 11,961,046.86 12,890,794.31 4,546,666.84 约定 器 司 材 投 有 资 限 公 司 上 对 55 2001 2,276,203.00 2,787,209.13 -142,653.25 年~ 海 子 2013 界 公 龙 司 年 怡 投 钢 资 器 材 有 限 公 司 上 海 界 龙 现 对 代 子 2002~ 印 公 88 2014 10,407,437.62 14,383,321.01 ,758,482.73 刷 司 年 纸 投 品 资 有 限 公 司 上 海 界 龙 文 英 对 商 1995- 子 业 ~ 公 75 9 39,706,725.29 38,902,719.83 -84,932.03 表 2045-9 司 格 投 和 资 系 统 有 限 公 司 上 海 对 界 1993 子 龙 100 年~ 公 不 3,200,000.00 5,583,341.59 -223,368.62 金 司 约定 属 投 拉 资 丝 厂 上 对 1993 海 子 100 年~不 3,050,000.00 5,313,050.90 384,008.67 界 公 约定 龙 司 远 投 东 资 钢 丝 厂 上 海 对 界 1993 子 龙 公 100 年~不 1,750,000.00 898,772.56 -575,976.26 纺 司 约定 织 投 器 资 材 厂 上 海 界 龙 对 1993 房 子 - 产 62 年~不 15,500,000.00 51,378,768.99 公 0,912,743.54 开 司 约定 发 投 有 资 限 公 司 上 海 对 1993 环 子 100 ~ 2,000,000.00 3,280,907.64 5,986.56 亚 公 年 不 纸 司 约定 张 投 公 资 司 上 海 界 龙 对 2004- 精 子 80 9~不 2,400,000.00 2,400,000.00 1,161,061.81 细 公 研 司 约定 磨 投 有 资 限 公 司 上 海 界 对 1999- 龙 子 ~ 出 2 公 60 9,175,339.00 9,175,339.00 -97,640.20 租 2009 司 汽 投 年 车 资 有 限 公 司 上 海 光 明 信 对 1995 息 子 年~ 管 公 60 300,000.00 617,864.19 50,803.15 2015 理 司 科 投 年 技 资 有 限 公 司 上 海 川 沙 对 界 联 2003- 龙 营 联 49 6~ 29,400,000.00 29,400,000.00 0 企 合 2013-6 业 发 投 展 资 有 限 公 司 被 分 投 得 核 资 的 累计增减额 期末余额 算 单 现 方 位 金 法 名 红 称 利 上 海 外 贸 50,621,603.31 75,805,996.13 权 界 益 龙 法 彩 印 厂 上 海 界 龙 中 权 报 5,626,350.02 26,476,350.02 益 印 法 务 有 限 公 司 上 -9,483,175.35 32,171,074.65 权 海 益 界 法 龙 浦 东 彩 印 公 司 上 海 龙 樱 彩 权 色 -1,710,532.39 7,784,201.42 益 制 法 版 有 限 公 司 上 海 界 龙 永 -7,542,471.56 34,457,528.44 权 发 益 法 凹 印 公 司 上 海 界 龙 印 铁 制 -636,196.01 2,663,803.99 权 罐 益 法 有 限 责 任 公 司 上 海 界 龙 印 权 刷 -3,616,919.39 8,344,127.47 益 器 法 材 有 限 公 司 上 368,352.88 2,644,555.88 权 海 益 界 法 龙 怡 钢 器 材 有 限 公 司 上 海 界 龙 现 代 印 7,734,366.12 18,141,803.74 权 益 刷 法 纸 品 有 限 公 司 上 海 界 龙 文 英 商 业 -888,937.49 38,817,787.80 权 表 益 格 法 和 系 统 有 限 公 司 上 海 界 龙 2,159,972.97 5,359,972.97 权 金 益 属 法 拉 丝 厂 上 海 2,647,059.57 5,697,059.57 权 界 益 龙 法 远 东 钢 丝 厂 上 海 界 龙 -1,427,203.70 322,796.30 权 纺 益 织 法 器 材 厂 上 海 界 龙 房 产 15,466,025.45 40,466,025.45 权 益 开 法 发 有 限 公 司 上 海 环 1,286,894.20 3,286,894.20 权 亚 益 纸 法 张 公 司 上 海 界 龙 精 -1,161,061.81 1,238,938.19 权 细 益 研 法 磨 有 限 公 司 上 海 界 龙 出 -97,640.20 9,077,698.80 权 租 益 汽 法 车 有 限 公 司 上 海 光 明 信 息 管 368,667.34 668,667.34 权 益 理 法 科 技 有 限 公 司 上 海 川 沙 界 龙 联 29,400,000.00 权 益 合 法 发 展 有 限 公 司 (3)其他股权投资 单位:元 币种:人民币 占被 投资 公司 被投资单位 投 本期增减 注册 投资期限 资 期初余额 名称 额 资本 成 比例 本 (%) 上海浦东新 1997年~ - 区黄楼信用 0.2 2,000.00 2007年 2,000.00 社 上海解放传 2004-03-31~ 媒印刷有限 10.00 10,000,000.00 2019-03-30 公司 分 得 累 被投资单位 核 的 计 期末余额 名称 算 现 增 方 金 减 法 红 额 上海浦东新 利 区黄楼信用 0 成 社 本 上海解放传 法 媒印刷有限 10,000,000.00 成 公司 本 法 权益法对核算的子公司股权投资其中本年权益增减变动额: 本年权益增减变动 被投资单位名称 其中:投资成本 确认收益 差额摊销 上海外贸界龙彩印厂 9,838,311.77 321,040.48 上海界龙中报印务公司 3,304,175.49 上海界龙浦东彩印公司 -746,836.27 上海龙樱彩色制版有限公司 -2,035,877.85 -228,805.96 上海界龙永发凹印公司 2,105,070.57 上海界龙印铁制罐有限责任公司 -571,148.97 上海界龙印刷器材有限公司 -4,442,268.16 -104,398.68 上海界龙怡钢器材有限公司 -142,653.25 上海界龙现代印刷纸品有限公司 4,493,949.82 -196,464.96 上海界龙文英商业表格和系统有 16,568.05 -101,500.08 限公司 上海界龙金属拉丝厂 -223,368.62 上海界龙远东钢丝厂 384,008.67 上海界龙纺织器材厂 -592,642.94 16,666.68 上海界龙房产开发有限公司 -24,801,757.54 13,889,014.00 上海环亚纸张公司 190,186.59 上海界龙精细研磨有限公司 -1,161,061.81 上海界龙出租汽车有限公司 535,094.00 -632,734.20 上海光明信息管理科技有限公司 50,803.15 总计 -24,801,757.54 24,891,324.24 -926,196.72 被投资单位名称 分得利润 本年合计 上海外贸界龙彩印厂 7,754,253.88 2,405,098.37 上海界龙中报印务公司 1,481,684.13 1,822,491.36 上海界龙浦东彩印公司 -746,836.27 上海龙樱彩色制版有限公司 -2,264,683.81 上海界龙永发凹印公司 2,105,070.57 上海界龙印铁制罐有限责任公司 -571,148.97 上海界龙印刷器材有限公司 -4,546,666.84 上海界龙怡钢器材有限公司 -142,653.25 上海界龙现代印刷纸品有限公司 539,002.13 3,758,482.73 上海界龙文英商业表格和系统有 -84,932.03 限公司 上海界龙金属拉丝厂 -223,368.62 上海界龙远东钢丝厂 384,008.67 上海界龙纺织器材厂 -575,976.26 上海界龙房产开发有限公司 -10,912,743.54 上海环亚纸张公司 184,200.03 5,986.56 上海界龙精细研磨有限公司 -1,161,061.81 上海界龙出租汽车有限公司 -97,640.20 上海光明信息管理科技有限公司 50,803.15 总计 9,959,140.17 -10,795,770.19 权益法核算的对合营企业股权投资:无 (4)股权投资差额 单位:元 币种:人民币 单位:元 币种:人民币 被投资单 本 摊 期初金额 初始余额 本期减少 位名称 期 销 增 金 加 额 上海外贸 - - - 界龙彩印 2,568,323.82 4,815,607.18 321,040.48 厂 上海龙樱 彩色制版 686,417.89 2,288,059.61 228,805.96 有限公司 上海界龙 印刷器材 313,196.10 1,043,986.86 104,398.68 有限公司 上海界龙 -150,000.02 -250,000.00 -16,666.68 纺织器材 厂 上海界龙 现代纸品 1,571,719.68 1,964,649.60 196,464.96 有限公司 上海界龙 文英商业 表格和系 913,500.59 1,015,000.66 101,500.08 统有限公 司 上海界龙 出租汽车 6,327,342.20 6,327,342.20 632,734.20 有限公司 合计 7,093,852.62 7,573,431.75 926,196.72 形 摊 被投资单 期末余额 成 销 位名称 原 年 因 限 上海外贸 - 股 15 界龙彩印 2,247,283.34 权 厂 收 购 上海龙樱 股 457,611.93 10 彩色制版 权 收 有限公司 购 股 上海界龙 208,797.42 权 10 印刷器材 有限公司 收 购 上海界龙 -133,333.34 15 股 纺织器材 权 收 厂 购 上海界龙 股 1,375,254.72 权 10 现代纸品 收 有限公司 购 上海界龙 文英商业 股 812,000.51 权 10 表格和系 收 统有限公 司 购 上海界龙 股 5,694,608.00 权 10 出租汽车 收 有限公司 购 6,167,655.90 / / 合计 被投资单位与公司会计政策存在重大差异、投资变现汇回存在重大限制等的说明: 无 4、主营业务收入及主营业务成本: (1)分行业主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 工业 196,294.43 276,191.83 23,015,904.08 24,174,290.73 商业 40,799,866.79 39,636,160.97 27,130,384.45 25,419,312.30 合计 40,996,161.22 39,912,352.80 50,146,288.53 49,593,603.03 内部抵消 0 0 120,368.81 120,368.81 抵消后合计 40,996,161.22 39,912,352.80 50,025,919.72 49,473,234.22 主营业务收入本年数比上年数减少9,029,758.50元,减少比例为18.05%,主营业务 成本本年数比上年数减少9,560,881.42元,减少比例为19.33%,减少的主要原因为公司 本年外销收入大幅减少所致。 5、投资收益: 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 长期投资收益 43,281,466.99 34,052,480.01 其中:按权益法确认收 24,891,324.24 34,345,793.62 益 按成本法核算的被投资单位分 148.91 派利润 长期股权投资差额摊销 -926,196.72 -293,462.52 股权投资转让收益 19,316,339.47 合计 43,281,466.99 34,052,480.01 1、本年度所获得的投资收益占报告期利润总额10%(含10%)以上的投资活动: 业务内容 本期收益 上海界龙房产开发有限公司38%股权转让收益 19,316,339.47 上海界龙房地产开发有限公司 13,889,014.00 上海界龙现代印刷纸品有限公司 4,493,949.82 上海外贸界龙彩印厂 9,838,311.77 上海界龙中报印务公司 3,304,175.49 2、投资收益本年发生数比上年发生数增加9,228,986.98元,增加比例为27.10%, 增加的主要原因为公司下属子公司上海界龙房产开发有限公司38%股权转让收益以及权益 法下确认的股权投资收益减少所致。 (八)关联方及关联交易 1、存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 注册地址主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表 上海外贸界龙 上海浦东新区 彩印包装装潢 全资子公司 其他 费钧德 彩印厂 上海界龙金属 上海浦东新区 金属制品 全资子公司 有限责任公司 周永清 拉丝厂 上海界龙远东 上海浦东新区 金属制品 全资子公司 有限责任公司 周永清 钢丝厂 上海界龙纺织 上海浦东新区 金属制品 全资子公司 有限责任公司 周永清 器材厂 上海界龙房产 开发有限公司 (原名上海界 上海浦东新区 房地产 控股子公司 有限责任公司 高祖华 龙房地产开发 经营公司) 上海环亚纸张 上海浦东新区 商业 全资子公司 有限责任公司 吴凤仙 公司 上海界龙浦东 上海浦东新区 彩印包装装潢 控股子公司 有限责任公司 费钧德 彩印公司 上海界龙永发 上海浦东新区 彩印包装装潢 全资子公司 有限责任公司 沈伟荣 凹印公司 上海界龙印铁 制罐有限责任 上海浦东新区 彩印铁制罐品 控股子公司 有限责任公司 费钧德 公司 上海界龙印刷 上海浦东新区 PS版生产 控股子公司 有限责任公司 费钧德 器材有限公司 上海龙樱彩色 上海浦东新区 彩色制版 控股子公司 有限责任公司 费钧德 制版有限公司 上海光明信息 计算机软件开?? 管理科技有限 上海浦东新区 全资子公司 有限责任公司 费钧德 及服务 公司 上海界龙怡钢 包装器材有限 上海浦东新区 印刷包装器材 控股子公司 有限责任公司 周永清 公司 上海界龙中报 上海浦东新区 书刊排版印刷 控股子公司 有限责任公司 任端正 印务有限公司 上海界龙现代 印刷纸品有限 上海浦东新区 电子印刷 控股子公司 有限责任公司 费钧德 公司 上海界龙文英 纸制品、商业?? 商业表格和系 上海浦东新区 控股子公司 有限责任公司 费钧德 递产品 统有限公司 上海界龙精细 生产销售研磨?? 研磨材料有限 上海浦东新区 全资子公司 有限责任公司 费屹立 料 公司 上海界龙出租 出租汽车、客 上海浦东新区 控股子公司 有限责任公司 高祖华 汽车有限公司 运、汽车服务 上海界龙日月 上海浦东新区 房地产 控股子公司 有限责任公司 高祖华 置业有限公司 上海界龙发展 印刷包装、农 上海浦东新区 母公司 有限责任公司 费钧德 有限公司 业、水产养殖 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况 单位:万元 币种:人民币 注册资本 注册资 注册资本 关联方名称 期初数 本增减 期末数 上海外贸界龙彩印厂 3,000 3,000 上海界龙金属拉丝厂 320 320 上海界龙远东钢丝厂 305 305 上海界龙纺织器材厂 175 175 上海界龙房产开发有限公司 (原名上海界龙房地产开发经营公司) 2,500 3,500 6,000 上海环亚纸张公司 200 200 上海界龙浦东彩印公司 1,000 5,000 6,000 上海界龙永发凹印公司 4,200 4,200 上海界龙印铁制罐有限责任公司 550 550 上海界龙印刷器材有限公司 2,140.60 2,410.60 上海龙樱彩色制版有限公司 1,181.42 1,181.42 上海光明信息管理科技有限公司 50 50 上海界龙怡钢包装器材有限公司 413.86 413.86 上海界龙中报印务有限公司 2,580 2,580 上海界龙现代印刷纸品有限公司 676.54 473.46 1,150 上海界龙文英商业表格和系统有限公司 14,346.76 14,346.76 上海界龙精细研磨材料有限公司 300 300 上海界龙出租汽车有限公司 500 500 上海界龙日月置业有限公司 2,000 2,000 上海界龙发展有限公司 2,396 2,396 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况 单位:万元 币种:人民币 关联方所 关联方所 关联方所持 持股份比 关联方名称 持股份增 股份期初数 例期初数 减 (%) 上海外贸界龙彩印厂 3,000 100 上海界龙金属拉丝厂 320 100 上海界龙远东钢丝厂 305 100 上海界龙纺织器材厂 175 100 上海界龙房产开发有限公司 (原名上海界龙房地产开发经 2,500 100 1,220 营公司) 上海环亚纸张公司 200 100 上海界龙浦东彩印公司 550 55 2,750 上海界龙永发凹印公司 4,200 100 上海界龙印铁制罐有限责任 330 60 公司 142.8万美 上海界龙印刷器材有限公司 51 元 134.2万美 上海龙樱彩色制版有限公司 61 元 上海光明信息管理科技有限 30 60 公司 上海界龙怡钢包装器材有限 27.5万美元 55 公司 上海界龙中报印务有限公司 2,085 80.81 上海界龙现代印刷纸品有限 595.36 88 416.64 公司 上海界龙文英商业表格和系 1,295.03万 75 统有限公司 美元 上海界龙精细研磨材料有限 240 80 公司 上海界龙出租汽车有限公司 300 60 上海界龙日月置业有限公司 1,800 90 上海界龙发展有限公司 5,869.50 52.55 -1,239.98 关联方所 关联方所 持股份增 关联方所持 持股份比 关联方名称 减比例 股份期末数 例期末数 (%) (%) 上海外贸界龙彩印厂 3,000 100 上海界龙金属拉丝厂 320 100 上海界龙远东钢丝厂 305 100 上海界龙纺织器材厂 175 100 上海界龙房产开发有限公司 (原名上海界龙房地产开发经 -38.00 3,720 62 营公司) 上海环亚纸张公司 200 100 上海界龙浦东彩印公司 0 3,300 55 上海界龙永发凹印公司 4,200 100 上海界龙印铁制罐有限责任 330 60 公司 142.8万美 上海界龙印刷器材有限公司 51 元 134.2万美 上海龙樱彩色制版有限公司 61 元 上海光明信息管理科技有限 30 60 公司 上海界龙怡钢包装器材有限 27.5万美元 55 公司 上海界龙中报印务有限公司 2,085 80.81 上海界龙现代印刷纸品有限 1,012 88 公司 上海界龙文英商业表格和系 1,295.03万 75 统有限公司 美元 上海界龙精细研磨材料有限 240 80 公司 上海界龙出租汽车有限公司 300 60 上海界龙日月置业有限公司 1,800 90 上海界龙发展有限公司 -11.10 4,629.52 41.45 上海界龙发展有限公司为控制本公司的关联方 4、不存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 关联方与本公司关系 上海界龙食品有限公司 母公司的控股子公司 上海界龙建筑装潢公司 母公司的控股子公司 上海界龙艺术印刷有限公司 母公司的控股子公司 上海浦东纯味食品厂 母公司的全资子公司 上海龙飞化工厂 母公司的控股子公司 上海界龙化工厂 母公司的控股子公司 上海界龙金豪贸易有限公司 母公司的控股子公司 上海界龙投资管理中心 间接控股股东 上海界龙纸制品有限公司 母公司的控股子公司 上海佳龙物业管理中心 母公司的控股子公司 上海界龙发展总公司五金制品厂 母公司的控股子公司 上海创凡置业有限公司 母公司的控股子公司 上海界龙置业有限公司 股东的子公司 上海川沙界龙联合发展有限公司 股东的子公司 上海浦东新区栏杆工贸实业有限公司 其他关联关系 上海川杰置业有限公司 其他关联关系 5、关联交易情况 (1)购买商品、接受劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交 本期数 关联交 关联方 易定价 占同类交易金 易事项 金额 原则 额的比例(%) 上海界龙 接收印 艺术印刷 刷装订 合同价 12,045,389.39 14.32 有限公司 业务 上海界龙 购买商 食品有限 市场价 166,452.74 品 公司 上海界龙 接收建 建筑装潢 筑装潢 合同价 27,693,240.94 100.00 公司 业务 上海界龙 购买商 金豪贸易 市场价 2,433,498.75 品 有限公司 上海界龙 接收印 纸制品有 合同价 46,466.02 刷业务 限公司 上海界龙 购买商 发展有限 市场价 72,432.25 品 公司 上年同期数 关联方 占同类交易金 金额 额的比例(%) 上海界龙 艺术印刷 15,703,106.54 18.64 有限公司 上海界龙 食品有限 49,986.10 公司 上海界龙 建筑装潢 54,270,531.00 100.00 公司 上海界龙 金豪贸易 1,194,197.54 有限公司 上海界龙 纸制品有 986,036.84 限公司 上海界龙 发展有限 公司 (2)销售商品、提供劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 本期数 关联交 关联交 占同类交易 关联方 易定价 易事项 金额 金额的比例 原则 (%) 上海界龙艺 提供制 合同价 11,502,272.51 10.12 术印刷有限 版印刷 公司 业务 上海界龙食 提供印 合同价 7,322.22 品有限公司 刷业务 上海浦东纯 提供印 合同价 7,327.61 味食品厂 刷业务 上海界龙金 豪贸易有限 市场价 769.23 公司 上海界龙纸 提供印 制品有限公 合同价 1,530.91 刷业务 司 上海界龙发 市场价 展有限公司 上海川沙界 购买商 龙联合发展 市场价 4,157.78 品 有限公司 上年同期数 占同类交易 关联方 金额 金额的比例 (%) 上海界龙艺 9,192,501.52 术印刷有限 公司 上海界龙食 74,136.75 品有限公司 上海浦东纯 2,871.79 味食品厂 上海界龙金 豪贸易有限 公司 上海界龙纸 制品有限公 88,269.79 司 上海界龙发 311.11 展有限公司 上海川沙界 龙联合发展 有限公司 (3)关联担保情况 单位:元 币种:人民币 担保方 被担保方 担保金额 上海界龙实业股份有 上海界龙印铁制罐有限责 2,000,000.00元人民 限公司 任公司 币 上海界龙实业股份有 1,500,000.00元人民 上海界龙浦东彩印公司 限公司 币 上海界龙实业股份有 2,000,000.00元人民 上海界龙浦东彩印公司 限公司 币 上海界龙实业股份有 2,500,000.00元人民 上海界龙浦东彩印公司 限公司 币 上海界龙实业股份有 2,000,000.00元人民 上海界龙浦东彩印公司 限公司 币 上海界龙实业股份有 3,000,000.00元人民 上海界龙浦东彩印公司 限公司 币 上海界龙实业股份有 2,000,000.00元人民 上海界龙浦东彩印公司 限公司 币 上海界龙实业股份有 2,000,000.00元人民 上海界龙浦东彩印公司 限公司 币 上海界龙实业股份有 2,000,000.00元人民 上海界龙浦东彩印公司 限公司 币 上海界龙实业股份有 2,500,000.00元人民 上海界龙浦东彩印公司 限公司 币 上海界龙实业股份有 2,000,000.00元人民 上海界龙浦东彩印公司 限公司 币 上海界龙实业股份有 2,000,000.00元人民 上海界龙浦东彩印公司 限公司 币 上海界龙实业股份有 1,700,000.00元人民 上海界龙浦东彩印公司 限公司 币 上海界龙实业股份有 2,200,000.00元人民 上海界龙浦东彩印公司 限公司 币 上海界龙实业股份有 1,700,000.00元人民 上海界龙浦东彩印公司 限公司 币 上海界龙实业股份有 3,000,000.00元人民 上海界龙浦东彩印公司 限公司 币 上海界龙实业股份有 1,460,000.00元人民 上海界龙浦东彩印公司 限公司 币 上海界龙实业股份有 上海界龙现代印刷纸品有 3,000,000.00元人民 限公司 限公司 币 上海界龙实业股份有 上海界龙现代印刷纸品有 3,000,000.00元人民 限公司 限公司 币 上海界龙实业股份有 上海界龙中报印务有限公 1,000,000.00元人民 限公司 司 币 上海界龙实业股份有 上海界龙中报印务有限公 2,500,000.00元人民 限公司 司 币 上海界龙实业股份有 上海界龙中报印务有限公 4,900,000.00元人民 限公司 司 币 上海界龙实业股份有 2,800,000.00元人民 上海外贸界龙彩印厂 限公司 币 上海界龙实业股份有 5,500,000.00元人民 上海外贸界龙彩印厂 限公司 币 上海界龙实业股份有 5,800,000.00元人民 上海外贸界龙彩印厂 限公司 币 上海界龙实业股份有 9,200,000.00元人民 上海外贸界龙彩印厂 限公司 币 上海界龙实业股份有 20,000,000.00元人民 上海外贸界龙彩印厂 限公司 币 上海界龙实业股份有 5,000,000.00元人民 上海外贸界龙彩印厂 限公司 币 上海界龙实业股份有 4,000,000.00元人民 上海外贸界龙彩印厂 限公司 币 上海界龙实业股份有 5,000,000.00元人民 上海外贸界龙彩印厂 限公司 币 上海界龙实业股份有 13,000,000.00元人民 上海外贸界龙彩印厂 限公司 币 上海界龙实业股份有 上海龙樱彩色制版有限公 1,900,000.00元人民 限公司 司 币 上海界龙实业股份有 上海龙樱彩色制版有限公 1,000,000.00元人民 限公司 司 币 上海界龙实业股份有 上海龙樱彩色制版有限公 1,500,000.00元人民 限公司 司 币 上海界龙实业股份有 上海龙樱彩色制版有限公 1,000,000.00元人民 限公司 司 币 上海界龙实业股份有 上海界龙印刷器材有限公 3,000,000.00元人民 限公司 司 币 上海界龙实业股份有 上海界龙印刷器材有限公 5,000,000.00元人民 限公司 司 币 上海界龙实业股份有 上海界龙印刷器材有限公 3,000,000.00元人民 限公司 司 币 上海界龙实业股份有 上海界龙印刷器材有限公 1,800,000.00元人民 限公司 司 币 上海界龙实业股份有 上海界龙印刷器材有限公 4,000,000.00元人民 限公司 司 币 上海界龙实业股份有 上海界龙印刷器材有限公 3,500,000.00元人民 限公司 司 币 上海界龙实业股份有 上海界龙印刷器材有限公 3,800,000.00元人民 限公司 司 币 上海界龙实业股份有 上海界龙印刷器材有限公 2,700,000.00元人民 限公司 司 币 上海界龙实业股份有 上海界龙印刷器材有限公 1,000,000.00元人民 限公司 司 币 上海界龙实业股份有 上海界龙印刷器材有限公 2,000,000.00元人民 限公司 司 币 上海界龙实业股份有 上海界龙印刷器材有限公 4,000,000.00元人民 限公司 司 币 上海界龙实业股份有 9,000,000.00元人民 上海界龙永发凹印公司 限公司 币 上海界龙实业股份有 4,500,000.00元人民 上海界龙永发凹印公司 限公司 币 上海界龙实业股份有 9,000,000.00元人民 上海界龙永发凹印公司 限公司 币 上海界龙实业股份有 4,000,000.00元人民 上海界龙出租有限公司 限公司 币 上海界龙实业股份有 3,000,000.00元人民 上海界龙出租有限公司 限公司 币 上海界龙实业股份有 上海界龙印刷器材有限公 230,600.00元人民币 限公司 司 是否履行 担保方 担保期限 完毕 上海界龙实业股份有 2005-01-12~2006- 否 限公司 01-11 上海界龙实业股份有 2005-10-28~2006- 否 限公司 03-27 上海界龙实业股份有 2005-12-22~2006- 否 限公司 05-20 上海界龙实业股份有 2005-06-30~2006- 否 限公司 06-29 上海界龙实业股份有 2005-06-21~2006- 否 限公司 05-20 上海界龙实业股份有 2005-05-17~2006- 否 限公司 05-16 上海界龙实业股份有 2005-07-14~2006- 否 限公司 07-13 上海界龙实业股份有 2005-08-22~2006- 否 限公司 08-21 上海界龙实业股份有 2005-04-07~2006- 否 限公司 04-05 上海界龙实业股份有 2005-04-26~2006- 否 限公司 04-26 上海界龙实业股份有 2005-05-08~2006- 否 限公司 05-08 上海界龙实业股份有 2005-07-22~2006- 否 限公司 07-22 上海界龙实业股份有 2005-08-26~2006- 否 限公司 08-26 上海界龙实业股份有 2005-09-01~2006- 否 限公司 09-01 上海界龙实业股份有 2005-09-23~2006- 否 限公司 09-23 上海界龙实业股份有 2005-11-24~2006- 否 限公司 11-24 上海界龙实业股份有 2003-05-16~2006- 否 限公司 05-15 上海界龙实业股份有 2005-11-09~2006- 否 限公司 05-08 上海界龙实业股份有 2005-11-21~2006- 否 限公司 05-20 上海界龙实业股份有 2005-08-02~2006- 否 限公司 01-30 上海界龙实业股份有 2005-08-02~2006- 否 限公司 06-29 上海界龙实业股份有 2005-11-09~2006- 否 限公司 10-12 上海界龙实业股份有 2005-11-10~2006- 否 限公司 05-10 上海界龙实业股份有 2005-12-06~2006- 否 限公司 06-06 上海界龙实业股份有 2005-05-16~2006- 否 限公司 05-15 上海界龙实业股份有 2005-05-26~2006- 否 限公司 05-25 上海界龙实业股份有 2005-08-03~2006- 否 限公司 08-01 上海界龙实业股份有 2005-02-16~2006- 否 限公司 02-15 上海界龙实业股份有 2005-05-25~2006- 否 限公司 05-25 上海界龙实业股份有 2005-06-21~2006- 否 限公司 05-22 上海界龙实业股份有 2004-07-16~2008- 否 限公司 07-10 上海界龙实业股份有 2005-01-14~2006- 否 限公司 01-14 上海界龙实业股份有 2005-04-25~2006- 否 限公司 04-28 上海界龙实业股份有 2005-05-16~2006- 否 限公司 05-15 上海界龙实业股份有 2005-10-17~2006- 否 限公司 10-16 上海界龙实业股份有 2005-04-08~2006- 否 限公司 04-08 上海界龙实业股份有 2005-01-10~2006- 否 限公司 01-10 上海界龙实业股份有 2005-09-16~2006- 否 限公司 03-15 上海界龙实业股份有 2005-11-25~2006- 否 限公司 05-24 上海界龙实业股份有 2005-12-28~2006- 否 限公司 06-27 上海界龙实业股份有 2005-07-28~2006- 否 限公司 01-26 上海界龙实业股份有 2005-08-23~2006- 否 限公司 02-22 上海界龙实业股份有 2005-08-29~2006- 否 限公司 02-27 上海界龙实业股份有 2003-06-06~2006- 否 限公司 06-21 上海界龙实业股份有 2003-04-03~2006- 否 限公司 06-21 上海界龙实业股份有 2003-04-03~2007- 否 限公司 03-21 上海界龙实业股份有 2005-05-23~2006- 否 限公司 05-22 上海界龙实业股份有 2005-05-23~2006- 否 限公司 05-22 上海界龙实业股份有 2005-03-21~2006- 否 限公司 03-11 上海界龙实业股份有 2005-04-07~2006- 否 限公司 03-17 上海界龙实业股份有 2005-04-14~2006- 否 限公司 04-16 上海界龙实业股份有 2005-12-07~2006- 否 限公司 02-06 公司股东上海界龙发展有限公司为公司及控股子公司银行借款223,900,000.00元提 供担保。 (4)其他关联交易 1)、公司于2005年11月17日与公司股东上海界龙发展有限公司就转让其所持有的上 海界龙房产开发有限公司38%股权签订股权转让协议,转让基准日为2005年6月30日,转 让价格为44,635,914.00元,经审计评估,上海界龙房产开发有限公司2005年6月30日帐 面净资产为66,630,459.29万元,评估值为117,462,931.53元,其38%权评估值为44,63 5,913.98元。截止2005年12月31股权转让已经董事会和股东大会批准且已收到股权转让 款项,目前已办理了相关手续。另上海界龙房产开发有限公司股权基准日至购买日的经 营亏损1,362,676.30元按相关规定全部由本公司承担。 2)、上海界龙文英商业表格和系统有限公司(股份公司占75%)本年度出租位于上 海市浦东新区龙新西路28号部分厂房约11,000平方米予上海界龙艺术印刷有限公司,本 年度共收取租金216万元。 3)、公司股东上海界龙发展有限公司2005年度归还欠款57,677,560.34元。至2005 年12月31日上海界龙发展有限公司已还清了本公司的所有欠款。 4)、公司下属子公司上海界龙房产开发有限公司按银行借款利率向其参股子公司上 海创凡置业有限公司收取资金占用费1,329,562.50元。 5)、上海界龙浦东彩印公司(股份公司占55%)本年度向上海浦东纯味食品厂(与 公司同一母公司)租用3000平方米仓库,支付租金为600,000.00元;浦东彩印公司本年 度收回上海界龙食品有限公司(与公司同一母公司)租用的位于杨高中路2112号的厂房 及办公场所,并支付了界龙食品公司原装修成本的40%计421,097.60元另向上海界龙食 品有限公司支付人员劳务费用378,902.40元。 6)、上海龙樱彩色制版有限公司(股份公司占61%)本年度1-9月出租位于上海市浦 东川黄路556号计1,500平方米厂房与上海界龙艺术印刷有限公司,共收取租金228,750. 00元。另向上海界龙艺术印刷有限公司收取人员劳务费用997,500.00元。 7)、公司2005年度根据每月底欠款余额向公司股东上海界龙发展有限公司按银行同 期存款利率(月息0.1875%)收取资金占用费,本年度共收取674,713.22元。 6、关联方应收应付款项 单位:元 币种:人民币 应收应付款项名称 关联方 期初金额 其他应收款 上海界龙发展有限公司 57,677,560.34 应收帐款 上海界龙艺术印刷有限公司 3,179,174.39 应收帐款 上海界龙食品有限公司 1,694,576.76 其他应收款 上海浦东纯味食品厂 630,924.58 其他应收款 上海龙飞化工厂 302,801.64 其他应收款 上海界龙化工厂 114,867.26 其他应收款 上海浦东新区栏杆工贸实业有限公司 447,412.33 其他应收款 上海界龙发展总公司五金制品厂 13,278.14 其他应收款 上海川沙界龙联合发展有限公司 10,710.00 其他应收款 上海创凡置业有限公司 6,200,000.00 其他应收款 上海川杰置业有限公司 其他应付款 上海界龙发展有限公司 1,788,950.98 应付帐款 上海界龙艺术印刷有限公司 531,770.36 应付帐款 上海界龙金豪贸易有限公司 1,423,276.08 其他应付款 上海界龙建筑装潢公司 23,622,056.00 应付帐款 上海界龙纸制品有限公司 90,063.38 其他应付款 上海界龙置业有限公司 2,970,000.00 其他应付款 上海佳龙物业管理中心 650,000.00 其他应付款 上海界龙投资管理中心 1,024,103.00 其他应付款 上海界龙化工厂 18,647.67 其他应付款 上海界龙发展总公司五金制品厂 11,436.30 单位:元 币种:人民币 应收应付款项名称 期末金额 其他应收款 应收帐款 应收帐款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 447,412.33 其他应收款 其他应收款 其他应收款 40,750,000.00 其他应收款 815,200.00 其他应付款 517,816.99 应付帐款 1,077,283.64 应付帐款 2,557,954.32 其他应付款 8,090,081.06 应付帐款 其他应付款 2,970,000.00 其他应付款 650,000.00 其他应付款 其他应付款 18,647.67 其他应付款 (九)或有事项 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响: 上海市第一中级人民法院于2005年5月就上海界龙实业股份有限公司与上海大港稀土 材料有限公司因借贷纠纷引发的诉讼案作出判决,公司被执行支付978,670元。2005年9 月上海一中院作出民事裁定书,对上述判决作出再审决定,现处于再审审理阶段,原被 扣划的款项现暂存于上海市松江区人民法院。 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响: 被担保单位 担保金额 贷款担保 上海界龙印铁制罐有限责任公 关联方 RMB 2,000,000.00 司 上海界龙浦东彩印公司 RMB 33,560,000.00 其中: RMB 1,500,000.00 RMB 2,000,000.00 RMB 2,500,000.00 RMB 2,000,000.00 RMB 3,000,000.00 RMB 2,000,000.00 RMB 2,000,000.00 RMB 2,000,000.00 RMB 2,500,000.00 RMB 2,000,000.00 RMB 2,000,000.00 RMB 1,700,000.00 RMB 2,200,000.00 RMB 1,700,000.00 RMB 3,000,000.00 RMB 1,460,000.00 上海界龙现代印刷纸品有限公 RMB 6,000,000.00 司 其中: RMB 3,000,000.00 RMB 3,000,000.00 上海界龙中报印务有限公司 RMB 8,400,000.00 其中: RMB 1,000,000.00 RMB 2,500,000.00 RMB 4,900,000.00 上海外贸界龙彩印厂 RMB 70,300,000.00 其中: RMB 2,800,000.00 RMB 5,500,000.00 RMB 5,800,000.00 RMB 9,200,000.00 RMB 20,000,000.00 RMB 5,000,000.00 RMB 4,000,000.00 RMB 5,000,000.00 RMB 13,000,000.00 上海龙樱彩色制版有限公司 RMB 5,400,000.00 其中: RMB 1,900,000.00 RMB 1,000,000.00 RMB 1,500,000.00 RMB 1,000,000.00 上海界龙印刷器材有限公司 RMB 33,800,000.00 其中: RMB 3,000,000.00 RMB 5,000,000.00 RMB 3,000,000.00 RMB 1,800,000.00 RMB 4,000,000.00 RMB 3,500,000.00 RMB 3,800,000.00 RMB 2,700,000.00 RMB 1,000,000.00 RMB 2,000,000.00 RMB 4,000,000.00 上海界龙永发凹印公司 RMB 22,500,000.00 其中: RMB 9,000,000.00 RMB 4,500,000.00 RMB 9,000,000.00 上海界龙出租有限公司 RMB 7,000,000.00 RMB 4,000,000.00 RMB 3,000,000.00 贷款担保合计 RMB 188,960,000.00 信用证担保 关联方 上海界龙印刷器材有限公司 RMB 230,600.00 其中: RMB 230,600.00 信用证担保合计 RMB 230,600.00 被担保单位 起始日 到期日 贷款担保 上海界龙印铁制罐有限责任公 关联方 2005.01.12 2006.01.11 司 上海界龙浦东彩印公司 其中: 2005.10.28 2006.03.27 2005.12.22 2006.05.20 2005.06.30 2006.06.29 2005.06.21 2006.05.20 2005.05.17 2006.05.16 2005.07.14 2006.07.13 2005.08.22 2006.08.21 2005.04.07 2006.04.05 2005.04.26 2006.04.26 2005.05.08 2006.05.08 2005.07.22 2006.07.22 2005.08.26 2006.08.26 2005.09.01 2006.09.01 2005.09.23 2006.09.23 2005.11.24 2006.11.24 2003.05.16 2006.05.15 上海界龙现代印刷纸品有限公 司 其中: 2005.11.09 2006.05.08 2005.11.21 2006.05.20 上海界龙中报印务有限公司 其中: 2005.08.02 2006.01.30 2005.08.02 2006.06.29 2005.11.09 2006.10.12 上海外贸界龙彩印厂 其中: 2005.11.10 2006.05.10 2005.12.06 2006.06.06 2005.05.16 2006.05.15 2005.05.26 2006.05.25 2005.08.03 2006.08.01 2005.02.16 2006.02.15 2005.05.25 2006.05.25 2005.06.21 2006.05.22 2004.07.16 2008.07.10 上海龙樱彩色制版有限公司 其中: 2005.01.14 2006.01.14 2005.04.25 2006.04.28 2005.05.16 2006.05.15 2005.10.17 2006.10.16 上海界龙印刷器材有限公司 其中: 2005.04.08 2006.04.08 2005.01.10 2006.01.10 2005.09.16 2006.03.15 2005.11.25 2006.05.24 2005.12.28 2006.06.27 2005.07.28 2006.01.26 2005.08.23 2006.02.22 2005.08.29 2006.02.27 2003.06.06 2006.06.21 2003.04.03 2006.06.21 2003.04.03 2007.03.21 上海界龙永发凹印公司 其中: 2005.05.23 2006.05.22 2005.05.23 2006.05.22 2005.03.21 2006.03.11 上海界龙出租有限公司 2005.04.07 2006.03.17 2005.04.14 2006.04.16 贷款担保合计 信用证担保 关联方 上海界龙印刷器材有限公司 其中: 2 005.12.07 2006.02.06 信用证担保合计 (十)承诺事项 (1)、已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响:公司下属子公司上海 界龙房产开发有限公司拥有90%股权的上海界龙日月置业有限公司本年度中标取得浦东 新区三林镇2街坊22/1宗地块土地使用权。根据有关规定,该地块为住宅用地,按《浦东 新区中低价普通商品房建设指导意见》要求建设,建筑总面积不超过213,147平方米,竣 工时间为2007年3月1日前。根据协议,公司应支付土地开发补偿费508,218,659.00元以 及土地使用权出让金30,997,245.00元,至2005年12月31日,公司已支付了土地开发补偿 费388,287,464.00元以及全部土地使用权出让金,余款将在2006年付清。 (2)、其他重大财务承诺事项: 1)、抵押资产情况: 借款单位 贷款单位 贷款金额 上海界龙出租汽车有限公司 上海银行浦东分行 400万元 上海界龙出租汽车有限公司 建设银行川沙支行 300万元 上海界龙中报印务有限公司 中国银行浦东支行 490万元 上海界龙中报印务有限公司 交通银行浦东支行 350万元 上海界龙印铁制罐有限责任公 上海银行浦东分行 200万元 司 上海界龙实业股份有限公司 上海市企业年金发 9,940万元 展中心 上海界龙实业股份有限公司 上海市企业年金发 5,000万元 展中心 合计 16,680万元 借款单位 贷款额度 贷款期限 上海界龙出租汽车有限公司 400万元 2005.4-2006.3 上海界龙出租汽车有限公司 300万元 2005.4-2006.4 上海界龙中报印务有限公司 490万元 2005.10-2006.10 上海界龙中报印务有限公司 350万元 2005.8-2006.6 上海界龙印铁制罐有限责任公 200万元 2005.1-2006.1 司 上海界龙实业股份有限公司 9,940万元 2005.5-2006.4 上海界龙实业股份有限公司 5,000万元 2005.8-2006.8 合计 16,680万元 借款单位 抵押物 帐面原值 上海界龙出租汽车有限公司 营运车辆 619万元 上海界龙出租汽车有限公司 营运车辆 233.5万元 上海界龙中报印务有限公司 机器设备 1,135万元 上海界龙中报印务有限公司 机器设备 1,140万元 上海界龙印铁制罐有限责任公 厂房 245.5万元 司 上海界龙实业股份有限公司 厂房 9,928万元 上海界龙实业股份有限公司 厂房,未 7,742万元 售商品房 合计 21,043万元 (十一)资产负债表日后事项 无 (十二)其他重要事项 (1)、上海界龙实业股份有限公司股权占62%的控股子公司上海界龙房产开发有限 公司于2005年7月与上海市浦东新区三林镇人民政府签订土地补偿协议,将界龙房产公司 有偿取得并合法持有的上海市浦东新区上南路3035号及三林镇杨思潘家宅189号地块的全 部权益转让给三林镇政府用于中低价普通商品房用地,三林镇政府支付补偿金218,000, 000.00元。至2005年12月31日,界龙房产已收到补偿金214,000,000.00元,冲销支付的 各项成本后作为其他应付款列支。 (2)、2005年12月31日公司尚有房屋及土地原值60,040,203.12元,净额40,600,3 47.97元尚未办妥权证。目前公司正在办理权证的有关手续。 十二、备查文件目录 (一)载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会 计报表; (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件; (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿。 董事长:费钧德 上海界龙实业股份有限公司 2006年3月30日

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