目录
一、重要提示
二、公司基本情况简
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
2、张斌董事因公缺席，委托张同恩董事代为表决。
3、上海上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人张同恩，主管会计工作负责人张国权，会计机构负责人（会计主管人
员）吴超英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海强生控股股份有限公司
公司法定中文名称缩写：强生控股
公司英文名称：Shanghai Qiangsheng Holding CO., Ltd.
2、公司法定代表人：张同恩
3、公司董事会秘书：吴本初
联系地址：上海市南京西路920号18楼
电话：021-62151181
传真：021-62538782
E-mail：qs662@163.com
4、公司注册地址：上海市浦东新区浦建路145号
公司办公地址：上海市南京西路920号18楼
邮政编码：200041
公司国际互联网网址：Http://www.62580000.com.cn
公司电子信箱：qs662@163.com
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：https://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：上海市南京西路920号18楼董事会办公室
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：强生控股
公司A股代码：600662
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1992年2月1日
公司首次注册登记地点：上海市浦东新区浦东南路1680号
公司法人营业执照注册号：3100001000657
公司税务登记号码：310044132210595
公司聘请的境内会计师事务所名称：上海市上会会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路755号20楼
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
利润总额 158,373,767.99
净利润 107,149,247.18
扣除非经常性损益后的净利润 100,892,242.69
主营业务利润 347,056,966.87
其他业务利润 3,900,569.71
营业利润 162,693,459.14
投资收益 -7,283,859.40
补贴收入 30,400,814.03
营业外收支净额 -27,436,645.78
经营活动产生的现金流量净额 63,244,623.66
现金及现金等价物净增加额 52,826,089.17
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长
-30,122,914.14
期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 30,400,814.03
短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资
-2,236,673.52
格的金融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的
2,686,360.26
其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,561,146.61
所得税影响数 5,887,267.14
少数股东损益影响数 -2,918,995.89
合计 6,257,004.49
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人
民币
2005年 2004年
主营业务收入 1,226,763,062.70 1,125,277,046.66
利润总额 158,373,767.99 189,948,082.70
净利润 107,149,247.18 124,722,442.80
扣除非经常性损益的净利润 100,892,242.69 110,232,167.17
每股收益 0.17 0.30
最新每股收益
净资产收益率（%） 8.44 10.69
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的
7.95 9.45
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的
8.27 9.80
加权平均净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额 63,244,623.66 101,498,306.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 0.24
2005年末 2004年末
总资产 2,754,761,424.12 2,364,730,409.01
股东权益（不含少数股东权益） 1,269,666,875.65 1,166,943,719.09
每股净资产 2.03 2.80
调整后的每股净资产 2.01 2.75
本年比上年 2003年
增减(%)
主营业务收入 9.02 1,109,866,089.09
利润总额 -16.62 181,245,461.16
净利润 -14.09 113,085,847.49
扣除非经常性损益的净利润 -8.47 87,578,692.66
每股收益 -43.33 0.37
最新每股收益
减少2.25个
净资产收益率（%） 10.65
百分点
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 减少1.5个
8.24
净资产收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 减少1.53个
7.97
加权平均净资产收益率（%） 百分点
经营活动产生的现金流量净额 -37.69 457,295,922.81
每股经营活动产生的现金流量净额 -58.33 1.48
本年末比上
2003年末
年末增减(%)
总资产 16.49 1,914,219,657.35
股东权益（不含少数股东权益） 8.80 1,062,282,497.33
每股净资产 -27.50 3.44
调整后的每股净资产 -26.91 3.39
（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民
币
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初
417,199,496 255,591,536.69 333,821,594.13 156,190,668.38
数
本期
208,599,748 41,581,207.98 20,528,773.54
增加
本期
125,340,591.75
减少
期末
数 625,799,244 130,250,944.94 375,402,802.11 176,719,441.92
项目 未分配利润 未确认投资损 股东权益合计
失
期初
180,573,056.06 -20,241,963.79 1,166,943,719.09
数
本期
107,149,247.18 379,897,739.65
增加
本期
125,021,106.98 4,245,347.87 277,174,583.09
减少
期末
数 162,701,196.26 -24,487,311.66 1,269,666,875.65
1)、股本变动原因：因报告期内送股和资本公积转增股本增加。
2)、资本公积变动原因：本期减少因本期资本公积转增股本125,159,849.00元及追
加对控股子公司上海强生置业有限公司投资产生的股权投资借方差额180,742.75元。
3)、盈余公积变动原因：盈余公积按2005年度税后利润10%计提而增加。
4)、法定公益金变动原因：法定公益金按2005年度税后利润10%计提而增加。
5)、未分配利润变动原因：因本年度实现净利润而增加，因实施上年度利润分配和
提取盈余公积而减少。
本报告期内，在合并会计报表的“未分配利润”项目上增设“减：未确认的投资损
失”，这个项目反映的是母公司未确认的被投资子公司的亏损额。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
比例 发
数量 行 送股 公积金转股
(%) 新
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 193,947,683 46.49 38,789,536 58,184,305
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 193,947,683 46.49 38,789,536 58,184,305
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 193,947,683 46.49 38,789,536 58,184,305
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 223,251,813 53.51 44,650,363 66,975,544
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 223,251,813 53.51 44,650,363 66,975,544
三、股份总数 417,199,496 100 83,439,899 125,159,849
本次变动增减（＋，－） 本次变动后
其 比例
小计 数量
他 (%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 96,973,841 290,921,524 46.49
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 96,973,841 290,921,524 46.49
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 96,973,841 290,921,524 46.49
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 111,625,907 334,877,720 53.51
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 111,625,907 334,877,720 53.51
三、股份总数 208,599,748 625,799,244 100
股份变动的批准情况
上海市上投实业投资有限公司和中国人民建设银行上海市信托投资公司分别将所持
上海强生控股股份有限公司1,844,370股和1,659,933股国有法人股转让给上海汇浦产业
投资有限公司的转让协议，已于2004年12月31日获得国资委资产产权（2004）1258号文
批准。
股份变动的过户情况
2005年2月17日，上海市上投实业投资有限公司和中国人民建设银行上海市信托投资
公司分别与上海汇浦产业投资有限公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完
成股权过户手续。
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
本报告期内，经2005年6月21日召开的公司2004年年度股东大会审议通过，公司于2
005年6月29日公告了公司2004年度利润分配方案实施公告。根据该方案，公司以2004年
度末总股本417,199,496股为基数，每10股送红股2股，资本公积金每10股转增3股的比例
，向全体股东派送208,599,748股。股权登记日为2005年7月4日，除权日为2005年7月5日
，新增可流通红股和转增股上市日为2005年7月6日。送股完成后，公司总股本增至625,
799,244股，其中流通股占53.51%。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 43,789
前十名股东持股情况
股东性 持股比例
股东名称 持股总数 年度内增减
质 (%)
上海市强生集 国有 32.87 205,711,630 68,570,543
团有限公司 股东
中融国际信托 8.40 52,564,545 17,521,515
投资有限公司
上海陆家嘴金 国有 4.38 27,388,895 9,129,632
融贸易区开发 股东
股份有限公司
中国银行－海
富通收益增长 2.66 16,665,000 11,993,289
证券投资基金
富通精选证券 2.40 15,000,000 9,590,744
投资基金
上海汇浦产业 0.84 5,256,454 5,256,454
投资有限公司
上海邦联资产 0.77 4,843,700 805,608
管理有限公司
全国社保基金 0.76 4,773,846 2,659,843
一零二组合
兴和证券投资 0.71 4,464,581 4,464,581
基金
上海物群实业 0.51 3,215,530 3,215,530
有限公司
质押或
股东名称 股份类别 持有非流通股数 冻结的
量 股份数
量
上海市强生集 未流通 205,711,630
团有限公司
中融国际信托 未流通 52,564,545
投资有限公司
上海陆家嘴金 未流通 27,388,895
融贸易区开发
股份有限公司
中国银行－海 已流通 未知
富通收益增长
证券投资基金
交通银行－海 已流通 未知
富通精选证券
投资基金
上海汇浦产业 未流通 5,256,454 未知
投资有限公司
上海邦联资产 已流通 未知
管理有限公司
全国社保基金 已流通 未知
一零二组合
兴和证券投资 已流通 未知
基金
上海物群实业 已流通 未知
有限公司
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
中国银行－海富通收益增长证
16,665,000 人民币普通股
券投资基金
交通银行－海富通精选证券投
15,000,000 人民币普通股
资基金
上海邦联资产管理有限公司 4,843,700 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 4,773,846 人民币普通股
兴和证券投资基金 4,464,581 人民币普通股
上海物群实业有限公司 3,215,530 人民币普通股
杨茶根 2,404,433 人民币普通股
上海好多网络信息技术有限公
1,805,821 人民币普通股
司
芦建功 1,704,352 人民币普通股
魏秀峰 1,692,006 人民币普通股
上述
股东
关联 海富通精选证券投资基金与海富通收益增长证券投资基金同系海富通基
关系 金管理有限公司；上海邦联资产管理有限公司为本公司的参股公司上海
或一 邦联科技实业有限公司的控股子公司；其它股东之间未知是否存在关联
致行 关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定
动关 的一致行动人。
系的
说明
海富通精选证券投资基金与海富通收益增长证券投资基金同系海富通基金管理有限
公司；上海邦联资产管理有限公司为本公司的参股公司上海邦联科技实业有限公司的控
股子公司；其它股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2、控股股东及实际控制人简介
（1）法人控股股东情况
公司名称：上海强生集团有限公司
法人代表：张同恩
注册资本：3亿元人民币
成立日期：1997年2月6日
主要经营业务或管理活动：客运、房地产、内外贸易、科技及相关产业的实业投资
、经营、管理；资本与资产的经营、管理
上海强生集团有限公司股东的比例为：上海强生集团有限公司职工持股会占35%股权
，上海交通投资（集团）有限公司占25%股权，上海闵虹（集团）有限公司占20%股权，
上海现代建筑设计（集团）有限公司占20%股权。
上海强生集团有限公司职工持股会为上海强生集团有限公司实际控制人，成立于20
01年2月13日，上海强生集团有限公司职工持股会是公司职工出资、公司工会下属的从事
职工内部持股管理，代表持股职工行使股东权利并以公司工会社团法人名义承担民事责
任的组织。
（2）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
单位:股币种:人民币
性 年 任期起始 任期终止 年初持
姓名 职务
别 龄 日期 日期 股数
张 同 2004-05- 2007-05-
董事长 男 55 34,152
恩 18 18
张 国 董事、总经 2004-05- 2007-05-
男 48 11,880
权 理 18 18
朱 国 2004-05- 2007-05-
董事 男 58
兴 18 18
2004-05- 2007-05-
徐元 董事 男 56 29,026
18 18
2004-05- 2007-05-
张斌 董事 男 41
18 18
孙 继 2004-05- 2007-05-
董事 男 56 7,561
元 18 18
樊 建 董事、总经 2004-05- 2007-05-
男 35
林 济师 18 18
陈 毛 2004-05- 2007-05-
独立董事 男 66
弟 18 18
2004-05- 2007-05-
董娟 独立董事 女 54
18 18
尤 石 2004-05- 2007-05-
独立董事 男 60
樑 18 18
张 国 2004-05- 2007-05-
独立董事 男 44
明 18 18
金 德 监事会召集 2004-05- 2007-05-
男 52
强 人 18 18
张 敏 2004-05- 2007-05-
监事 男 56 22,275
康 18 18
胡 颂 2004-05- 2007-05-
监事 男 54 14,850
恩 18 18
赵 祖 2004-05- 2007-05-
副总经理 男 55 14,850
炎 18 18
2005-04- 2007-05-
黄宏 副总经理 男 45
13 18
吴 本 2004-05- 2007-05-
董事会秘书 男 58 41,205
初 18 18
合计 / / / / / 175,799
报告期内
从公司领
年末持股 股份增减 变动 取的报酬
姓名
数 数 原因 总额(万
元)（税
前）
张 同
51,228 17,076 送股
恩
张 国
17,820 5,940 送股 33
权
朱 国
兴
徐元 43,539 14,513 送股
张斌
孙 继
11,341 3,780 送股
元
樊 建
26
林
陈 毛
3
弟
董娟 3
尤 石
3
樑
张 国
3
明
金 德
强
张 敏
33,412 11,137 送股
康
胡 颂
22,275 7,425 送股 17
恩
赵 祖
22,275 7,425 31
炎
黄宏 33
吴 本
61,807 20,602 送股 17
初
合计 3,697 87,898 / 169
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)张同恩，现任上海强生集团有限公司董事长、党委书记，上海强生控股股份有限
公司董事长,曾任上海市出租汽车公司党委书记、总经理。
(2)张国权，现任上海强生控股股份有限公司总经理，曾任上海市出租汽车公司办公
室主任，上海强生集团有限公司副总经理。
(3)朱国兴，现任上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记、陆家嘴金融贸易区开发
股份有限公司总经理，历任上海浦东新区财税局第三分局局长、局长助理、副局长、税
务局副局长，上海浦东新区投资项目办常务副主任、党组副书记，上海浦东新区审计局
副局长、党组副书记。
(4)徐元，现任上海强生集团有限公司总经济师，曾任上海市出租汽车公司计划科长
、副总经济师。
(5)张斌，现任上海锦江国际旅馆投资有限公司总经理，曾任上海财经大学讲师、上
海万国证券有限公司投资银行部高级经理、华夏证券有限公司投行部总经理、上海凯银
投资咨询有限公司总裁、中融国际信托投资公司副总经理
(6)孙继元，现任上海强生集团有限公司工会主席，曾任上海出租汽车公司党委副书
记、工会负责人。
(7)樊建林，现任上海强生控股股份有限公司董事、总经济师，曾任上海强生集团有
限公司资产经营部科员、副经理、副总经济师、党委书记助理。
(8)陈毛弟，曾任新华通讯社上海分社政治新闻采访室主任、政治对外新闻采访部主
任、《中国证券报》上海记者站站长、《开放》月刊杂志社顾问。
(9)董娟，现任中天宏国际咨询有限责任公司董事长，曾任财政部商贸司副处长、处
长、副司长，国家国有资产管理局企业司司长，财政部评估司司长等职。
(10)尤石樑，现任上海国际汽车城发展有限公司总经理，曾任上海造纸机械总厂副
厂长、上海第一汽车附件厂厂长、上海乾通汽车附件有限公司总经理、上海汽车股份有
限公司董事、总经理兼党委书记、上海实业交通电器有限公司党委书记。
(11)张国明，现任上海诺诚投资管理有限公司董事长，曾任深圳特区发展工程公司
投资发展部项目经理、上海联发物业发展有限公司董事副总经理、天和资产管理有限公
司执行董事。
(12)金德强，现任上海强生集团有限公司总经理、党委副书记，曾任上海公交客运
管理处处长。
(13)张敏康，现任上海强生集团有限公司纪委书记，曾任上海市出租汽车公司组织
科科长。
(14)胡颂恩，现任上海强生控股股份有限公司人事部经理、曾任上海出租汽车公司
申江汽车场党委委员、纪委书记。
(15)赵祖炎，现任上海强生控股股份有限公司副总经理，曾任上海出租汽车公司修
理厂厂长、上海市出租汽车修理公司总经理。
(16)黄宏，现任上海强生控股股份有限公司副总经理，曾任上海市出租汽车公司四
场修理厂副厂长，四场团委书记，上海强生出租汽车股份有限公司四分公司技术科副科
长、科长，上海强生交运营运有限公司副经理、经理。
(17)吴本初，现任上海强生控股股份有限公司董事会秘书，曾任上海市出租汽车公
司三场场长、上海市出租汽车公司业调中心主任。
（二）在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期
上海强生集团有限公
张同恩 董事长 2003-04-26
司
上海陆家嘴金融贸易
朱国兴 董事、总经理 2005-05-31
区开发股份有限公司
上海强生集团有限公
金德强 总经理 2003-04-26
司
上海强生集团有限公
孙继元 工会主席 2003-04-26
司
上海强生集团有限公
徐元 总经济师 2003-04-26
司
上海强生集团有限公
张敏康 纪委书记 2003-04-26
司
姓名 任期终止日期 是否领取报酬
津贴
张同恩 2006-04-26 是
朱国兴 2008-08-31 是
金德强 2006-04-26 是
孙继元 2006-04-26 是
徐元 2006-04-26 是
是
张敏康 2006-04-26
在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期
上海巴士实业（集
张同恩 董事 2003-06-12
团）股份有限公司
金信信托投资股份有
张同恩 董事
限公司
上海公共交通卡股份
徐元 董事
有限公司
是否领取报
姓名 任期终止日期
酬津贴
张同恩 2006-06-11 否
张同恩 否
徐元 否
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会薪酬与考核委员会提出方案
，经董事会讨论决议后执行。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依照《上海强生控股股份有限公司工
资考核办法》所定的考评指标，高级管理人员实行年薪制，年薪由月底薪、年度考核完
成经营目标收入组成。
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
董事、监事的姓名
张同恩 是
朱国兴 是
徐元 是
张斌 否
孙继元 是
陈毛弟 否
董娟 否
尤石樑 否
张国明 否
金德强 是
张敏康 是
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
孟祖耀 副总经理 因工作变动
2005年4月13日，公司召开第五届董事会第四次会议，根据张国权总经理提名，聘任
黄宏为公司副总经理；同意孟祖耀同志因工作变动，辞去公司副总经理的议案。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为8,299人，公司正式员工均已参加上海市城镇职工养
老保险，离退休人员养老金实行社会统筹发放。
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
管理人员 484
技术人员 85
财务人员 65
生产工人 7,665
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
硕士及以上学历 3
大专以上 447
高中、中专、中技 4,550
初中及以下 3,299
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
报告期内，为进一步贯彻落实国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若
干意见》与中国证监会《关于提高上市公司质量的意见》等有关文件精神，把对投资者
尤其是中小投资者的合法权益的保护落到实处，公司结合实际情况，在《公司章程》中
增加了重大事项实行社会公众股股东表决制度、股东大会网络投票、实施积极的利润分
配办法、独立董事的权力与义务等内容。根据新修订的《公司法》、《证券法》，公司
将进一步完善治理结构、切实加大对投资者的保护力度。
公司董事会能确保全体股东依法享有法律、行政法规和公司章程所规定的合法权利
，股东按其持有的股份享有平等的权利并承担相应的义务。公司严格按照中国证监会公
布的《股东大会规范意见》和公司制订的《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东
大会，严格遵照表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和股东的合法权益，并
由律师出席见证。
报告期内的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方遵循平等、自愿、等价
、有偿的原则，不存在控股股东以垄断采购和销售业务渠道方式干预公司的经营，损害
公司的利益。上市公司未对控股股东及关联方提供担保。
报告期内控股股东依法行使其权利，承担相应义务，没有直接或间接干预公司决策
及依法开展的经营，损害公司和其他股东权益；控股股东与上市公司实行人员、资产、
财务、机构、业务五分开，相互独立。
公司董事会现有11人，独立董事4人。董事会人员专业组成合理，为董事会进行科学
、客观、公正决策提供有利保障，董事均能以认真负责的态度出席公司董事会、股东大
会，做到勤勉、尽职、合理审慎地管理公司，尽到其应尽义务。
公司监事会现有监事3人，现有人数符合有关法律、法规的要求，公司监事会本着对
全体股东负责的精神对公司财务以及董事、经理和其他高管履行职责的情况进行监督。
公司已建立公正透明的绩效评价标准和程序，将经理人员的薪酬与公司绩效和个人
业绩相联系，以适应公司发展的需要。
公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，为
确保股东的知情权提供必要的保障。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事 本年应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席
备注
姓名 会次数 （次） （次） （次）
陈毛弟 3 3
尤石樑 3 3
委托张国明独立董事
董娟 3 2 1 代为表决
张国明 3 3
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度董事会各项议案及其他非董事会议案事项
提出异议。
报告期内，独立董事认真参加各次董事会会议，针对须经董事会决策的重大事项，
均事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，公司有关方面能够保证独立董事
享有与其他董事相同的知情权；独立董事对定期报告、关联交易、会计政策变更、对外
担保等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和专项说明；报告期独立董事分别担
任薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会的主席或成员，在董事会
审议过程中提出许多有价值的建议，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作
用。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：公司独立开展经营，业务结构完整，与控股股东之间无同业竞争，
具有自主经营能力。
2)、人员方面：公司已建立独立的组织机构并配备相应的人员，公司劳动、人事及
工资管理完全独立，公司总经理、其他高级管理人员和主要员工均在本公司工作并领取
报酬。
3)、资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立的生产设施和配套设施，
公司的资产完全独立于控股股东。
4)、机构方面：公司董事会、监事会及其他机构均独立运作，控股股东及其职能部
门与本公司及下属机构未以任何形式影响公司在机构设置和管理上的独立性。公司建立
了完全独立于控股股东的组织结构，拥有独立的职能管理部门。
5)、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理
体制，独立在银行开户，单独进行税务登记，独立纳税。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高管人员的考评与激励工作，对公司高级
管理人员实行年薪制，年薪收入分为基本收入和年度业绩奖惩两部分，根据目标完成情
况对高级管理人员的收入进行相应的奖励或扣罚。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
1)、公司于2005年6月21日召开2004年年度股东大会，决议公告刊登在2005年6月22
日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
根据公司五届董事会第九次临时会议，公司于2005年5月21日在《中国证券报》、《
上海证券报》、《证券时报》上刊登召开2004年度股东大会通知公告，并于2005年6月2
1日在上海市政协华夏会议中心武夷厅召开，出席本次会议的股东及股东代理人共53人，
代表股份192,465,049股，占公司股份总数417,199,496股的46.1326%，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
八、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
一、报告期公司经营情况
1、公司主营业务情况的说明
2005年公司以激发活力、提高素质、提升品牌、和谐稳定为工作方针，继续贯彻做
大做强出租汽车主营业务，通过收购、参股、托管等途径推进规模扩大；通过加大科技
投入力度，提升服务质量水平；通过强化内部管理，采取各种措施全面有效降低成本，
克服了油价上涨、驾驶员短缺、成本上升等不利因素，实现了公司的平稳发展，全年实
现主营业务收入122,676.31万元，比去年增长9.02%，实现净利润10714.92万元，比去年
下降14.09%，下降的原因主要是油价上涨导致的油价补贴等成本上升。
（1）坚持做优做强出租汽车服务，保持行业领先地位。全年通过收购、投标增加3
44辆出租、租赁汽车，更新车辆1500辆，公司普通桑塔纳已经全部更新，提高了车辆档
次和成新率；通过增资扩股，实现了全资控股苏州强生出租汽车有限公司；组建申生出
租汽车管理有限公司，托管行业600余辆货的改客运X牌照车。车辆规模和营运收入实现
了平稳增长。
（2）加大科技投入力度，完成了调度中心的扩容和卫星定位CDMA车载信息系统改造
、车辆修理计算机管理系统的联网营运、配备安全行车监测仪“黑匣子”的出租汽车营
运监控系统等项目，明显地提高了服务能力和管理水平。全公司已有近4000辆出租汽车
配备了车载信息系统，日均调放车次1万次以上，较去年同期增加50%；车辆维修服务质
量提高，修理费用下降，方便了驾驶员，扩大了用户群，交通事故较去年同期下降50%。
（3）以人为本，深化改革，降低成本，提高效益
针对驾驶员紧缺、劳动力成本增加、油价上涨、旧车处理损失增加等不利因素，企
业以人为本，一方面推出了一系列对驾驶员的优惠办法，稳定服务、稳定市场，全年公
司共对驾驶员发放汽油补贴1200余万元；另一方面积极深化改革、完善管理、努力降低
成本，全年招聘驾驶员1800人，确保了基本人车配比；开展凝聚力工程，减少现有驾驶
员非正常流失；精简后方人员，使后方管理人员与营运车辆之比从1:12上升至1:14；拓
展劳务工来源渠道，使社会保险成本较低的劳务工驾驶员达到45%以上；利用维修保养的
计算机系统大力提高在用车的使用水平，尽量减少旧车处理损失。通过一系列措施，消
化各种不利因素，将其对公司效益影响降至最低限度，保持了企业和谐运转、平稳发展
。
（4）加快汽车销售、修理、保养一体的汽车服务业发展，年内新设修理厂一个，2
4小时连续服务修理店3个，受到驾驶员好评。汽车销售公司全年销售汽车2500余辆。新
开4S品牌销售店一家，2005年4月开张至年底销售车辆700辆。强生汽车快修连锁门店发
展至30家。强生车辆服务管理公司承担了700多辆社会公务车的管理任务，在管理规模和
服务内容上有新进展。
（5）房地产现有项目进展顺利。长寿商业广场楼盘已于2005年11月开盘，至今已销
售30%；江桥大酒店改造扩建和商务楼的建设如期完成计划进度；预计年内可竣工使用和
销售；徐泾土地项目已完成动拆迁工作。
2、报告期内财务情况说明
◎报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明 单位：元
项目 2005年12月31 2004年12月31 增减 增减幅度%
日 日
存货 682,381,921.19 278,138,194.32 404,243,726.87 145.34%
应收帐款 19,332,406.00 5,694,389.34 13,638,016.66 239.50%
在建工程 55,371,266.16 14,546,481.40 40,824,784.76 280.62%
预收帐款 138,308,393.26 103,582,421.11 34,725,972.15 33.52%
存货增加的原因是上海强生置业有限公司土地及房产存货增加。
应收账款增加的原因是应收汽车销售款增加。
在建工程增加的原因是公司业调中心改建等。
预收帐款增加的原因是为代售公共交通卡等预收款项。
◎利润构成、主营业务盈利能力变化情况说明 单位：元
项目 2005年 2004年 增减 增减幅度%
主营业务收入 1,226,763,062.70 1,125,277,046.66 101,486,016.04 9.02%
主营业务成本 853,666,299.03 767,624,367.21 86,041,931.82 11.21%
主营业务利润 347,056,966.87 331,096,003.45 15,960,963.42 4.82%
净利润 107,149,247.18 124,722,442.80 -17,573,195.62 -14.09%
所得税 40,726,150.68 46,118,687.61 -5,392,536.93 -11.69%
报告期内净利润比2004年同期下降14.09%，主要原因是主营业务成本、汽油补贴费
等上升。
所得税比2004年同期下降11.69%，主要原因是营业利润减少。
单位:元
2005年 2004年
项目
金额 占利润总额% 金额 占利润总额%
主营业务利润 347,056,966.87 219.13% 31,096,003.45 174.31%
其它业务利润 3,900,569.71 2.46% 3,120,177.96 1.64%
期间费用 -188,264,077.44 -118.87%- 75,991,240.36 -92.65%
投资收益 -7,283,859.40 -4.60% 19,768,204.22 10.41%
补贴收入 30,400,814.03 19.20% 27,776,463.37 14.62%
营业外收支净额 -27,436,645.78 -17.32% 15,821,525.94 -8.33%
利润总额 158,373,767.99 100% 89,948,082.70 100%
报告期内由于期间费用、营业外收支净额、投资收益所占利润总额比例下降，致使
主营业务利润占利润总额比例上升。
期间费用上升的原因是工资及社会保障费用基数提高引起管理费用增加。
投资收益下降的原因是处置长期股权投资产生的损益。
营业外收支净额下降的原因是旧车处理损失增加。
◎报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况及与报告期净利润存在
重大差异的原因说明
单位：元
项目 2005 2004 增减 增减幅
度%
经营活动产生的
63,244,623.66 101,498,306.75 -38,253,683.09 -37.69%
现金流量净额
投资活动产生的
-310,659,355.96 -194,475,610.16 -116,183,745.80 -59.74%
现金流量净额
筹资活动产生的
300,257,180.75 30,405,283.82 269,851,896.93 887.52%
现金流量净额
现金及现金等价
52,826,089.17 -62,571,559.34 115,397,648.51 184.43%
物净增加额
报告期内，公司经营活动产生的现金流入量为1,429,708,292.35元，主要是销售商
品、提供劳务收到的现金；现金流出量为1,366,463,668.69元，主要是购买商品、接受
劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金；经营活动产生的现金流量净额同
比下降的原因是房地产项目处于投入期、油价的上涨使公司油价补贴支出和保险费开支
的增加。
投资活动产生的现金流入量为106,595,247.22元，主要是收回投资所收到的现金和
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金；现金流出为417,254,603.18元
，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金。公司投资活动产生的
现金流量净额同比下降的原因是公司的房地产项目处于投入期。
公司筹资活动产生的现金流入量为1,205,526,038.25元，主要是借款所收到的现金
；现金流出为905,268,857.50元，主要是偿还债务所支付的现金和支付的其他与筹资活
动有关的现金，筹资活动产生的现金流量净额同比上升的原因是银行借款增加。
报告期内经营活动产生的现金流量净额与净利润相比存在重大差异的原因是房产项
目处于投入期，尚未产出效益。
二、公司未来发展的展望
1、分析所处行业的发展趋势
公司以出租车运营为主业，在此基础上逐步发展起来汽车销售、维修、租赁、车体
广告等一系列上下游产业。出租车业是城市公共客运交通的重要组成部分，是提供出行
服务的基础性行业之一。
城市客运业的发展受到所在城市的国民经济发展状况、人口、人均收入、旅游业发
展状况以及城市交通设施建设的影响。
从城市国民经济状况来看，上海是我国的经济中心和金融中心，改革开放以来，上
海经济一直保持持续、快速、健康的发展，国内生产总值以年均10%以上的速度递增，2
005年上海GDP达到9143.95亿元，城市居民家庭人均年可支配收入18645元，比上年增长
11.8%，远远高于全国平均水平。
从城市人口来看，上海是中国乃至世界人口密度最大的城市之一。在上海670万平方
公里的中心城区，每平方公里的人口密度是2.2万人，而在相同的区域，日本东京每平方
公里的人口密度是1.5万人。上海市户籍人口从1990年的1283万人上升至1352万人，而常
住（包括常住流动人口）人口已经超过1700万人。日益密集的城市人口为上海出租车行
业的需求增长奠定了坚实的基础。
从城市人均收入来看，上海居民收入在城市经济快速增长的影响下呈大幅度增长。
据统计，上海市职工平均工资从1990年的2917元上升至2004年的24398元，增长了7.36倍
。居民人均收入的提高带动了消费支出的增长。上海人均消费支出从1990年的1937元上
升到2004年的12631元，其中交通费从46元上升到471元。交通费占人均消费支出的比例
从2.37%提高至3.70%。交通费的支出比例提高的原因部分来自于居民出行方式的多样化
，从以前单一的公交为主转变到现在的公交、轨道交通和出租车相结合的方式。
从城市交通设施建设来看，上海每年都将大量资金投资在交通设施建设，以提高城
市总体效率。截至2004年底，上海共建设成6座过江大桥和5条越江隧道；高架路达到77
公里，轨道交通线路总长度达到121.23公里，在2000年-2004年的5年中，高架路和地铁
的总长度分别增长了24.19%和192.67%。立体的交通设施缓解了市内交通拥阻的局面，方
便了浦东和浦西之间的往来交通，为城市公共客运行业提供了较为良好的路况和运营环
境。
上海经济的高速发展、密集的人口和日益便利的交通设施为城市公共客运交通提供
了良好的发展环境。同时，作为我国的经济和金融中心、观光旅游城市，人流量的增长
也为上海城市交通业带来了增量效应。
上海自1996年以来对市内出租车实行总量控制，近10年来未新增出租牌照。据上海
市出租汽车管理处统计，2004年上海出租汽车为48709辆，10万驾驶员，年服务总量为5
4480万车次。出租汽车承载的客运量占城市公共交通总客运量的四分之一。
上海出租车营运收入从2000年的76.68亿元上升到2004年的113.36亿元，一直保持稳
定增长的态势，年均增速9.57%。营业里程从2000年的46.68亿公里增长至2004年的57.9
0亿公里，年均增长5.46%。年载客车次从2000年的37599车次上升到2004年的54583车次
，次均乘车里程从2000年的12.36公里下降到2004年的10.61公里。以上数据说明随着城
市公共交通的多样化，人们已经把出租车当做其他公交方式的补充工具，平均单次运营
里程日益缩短。
政府限制营运证的发放，出租车的供给量基本稳定。在供给量稳定的情况下，上海
出租车空驶率2000年以来已经呈逐年下降趋势，2004年只有40%。根据国际情况看，出租
车在整个城市交通体系中充当着公交车的补充工具，空驶率的正常范围在50%左右，因此
，在营业车辆总量不变的情况下，上海出租车行业未来增长趋于平稳。同时，随着长三
角一体化进程的深入，会有越来越多的公司将成功的管理模式输出至其他城市，通过异
地扩张来增强竞争力和拓展市场，近年，已有多家公司通过招标进入苏州等市场。
2、对公司未来发展战略的经营目标的实现产生不利影响的或有风险因素及采取的对
策和措施
目前，影响出租车行业经营状况的主要因素在于油价上升带来的经营风险和其他公
交方式对出租车行业的竞争风险等。
2004年以来，成品油价格频频上调，虽然燃油成本由驾驶员负担，但是由于行业受
国家宏观调控，上海尚未实行油价联动机制。从2005年5月开始，政府和出租车运营企业
联合对驾驶员发放燃油补贴，补贴随着油价上涨也一直上涨。从7月份起，实行每月每车
补贴550元，直接导致出租车运营企业的成本增长。
同时由于燃油成本由驾驶员承担，政府和公司补贴并不能完全弥补油价上涨带来的
成本增加，造成行业近期内驾驶员紧缺，从而大部分企业运能不能完全发挥。部分车辆
只能单班行驶，直接影响了行业收入水平和经济效益。
上海已经形成立体式的公交线路安排，包括轻轨、地铁和地面公交。2005年9月，国
务院办公厅转发建设部等部门关于优先发展城市大批量载客的公交设施的精神，表示要
大力发展公共汽（电）车，有序发展轨道交通。在通知指引下，上海制定的“十一五”
城市交通规划纲要提出了轨道交通为骨干，地面公交为基础，出租汽车为补充的现代化
一体公共客运体系的发展目标。
上海轨道交通已有611节运营车辆，121.23公里的线路长度，全年客运人次达4.8亿
人次。轨道交通具有便捷畅通的特性，而且随着城市向市郊扩大，居民远距离的交通需
求越来越依赖轨道，对公共汽车形成了不小的冲击。上海市公交公司正着手调整公交线
路，市政府开始修建公交专用线路，以此提高公交车的运行速度。2004年上海公交专用
道的长度仅15公里，2005年公交专用道将提高到36公里。从统计数据来看，尚未对出租
汽车的营业收入造成明显的影响，出租车呈现出平均运距降低，载客次数增加的状况。
但是从长期来看，随着轨道交通和公交专用车道的建设，对出租车的营业收入的影响需
要关注。同时，为提高服务档次和减少空驶车辆废气排放，十一五期间，目前扬招为主
的叫车的方式将逐步转变为电话叫车、站点叫车和扬手招车相结合的方式，对公司通讯
设备等硬件投入和业务能力、服务质量的提升提出了更高的要求。
就上海出租车市场来看，截至2004年底，上海市参与出租汽车经营的企业有300多家
之多，但营运车辆超过1000辆的不足10家，行业的集中度相对较高。并且，由于市政府
对出租车营运证的总量控制，导致出租车营运证成为稀缺资源，各大出租车公司以高价
收购，因此行业集中度日益加剧。目前上海出租车市场已经基本形成寡头垄断局面，五
大出租车公司占据了60%以上的份额。
扩大规模的主要途径在于从市场上收购营运证。营运证价格在逐年攀升，从2000年
的15万元左右上升到2005年的40万元左右一辆。
在市场增长趋于平稳的情况下，上海出租车行业将改变以前高利润率的运营状况，
逐步趋同于社会平均利润率，市场集中度进一步提高。
强生控股作为一家1992年发行股票上市的出租车运营企业，通过其优质的服务以及
不断创新的精神在同行业内树立起“强生”品牌。公司在全国同行业中率先开通全天候
的服务质量监督电话；率先推出“电调和扬招相结合”的服务方式；率先推行“多收车
费，退一奖二罚十”、“预约用车、误点赔偿”、“临时叫车，十五分钟到达”等社会
有奖监督制度；率先按GB/T19002-ISO9002（1994版）标准建立出租汽车营运服务质量体
系，并成为全国出租汽车行业首家获得ISO9002质量体系认证的企业。
强生控股经过多年的经营运作，已经建立起出租车运营为主的上下游产业链，包括
为车辆更新服务的汽车销售业、为车辆维修服务的汽车修理业、为承诺客户服务的汽车
租赁业以及围绕车体进行广告宣传的广告业等汽车服务产业链的形成使得公司充分利用
规模效益，发挥集约化经营优势，抓住了汽车服务业需求扩大的市场机遇，节约成本，
实现整体效益最大化。
公司将积极应对未来行业发展的变化趋势，以公司自身品牌优势、业务规模运营优
势和不断延伸的汽车服务产业链优势所形成的核心竞争力，化解风险、保持平稳发展，
进一步做大做强，始终保持行业龙头地位，以争取良好的效益。
公司针对上述发展目标，2006年将通过银行贷款、发行短期融资券等办法筹措资金
，满足公司发展的需求。
3、新年度工作计划
2006年，公司要以“和谐、务实、高效、发展”为指导思想，强调“稳定、管理、
绩效、科学发展”的工作方针，形成稳定促发展的局面，形成高标准的现代企业管理理
念，形成科学决策、追求发展的共同意志，保持公司主营业务收入和经营效益的持续稳
步增长。
（1）继续做强做大出租汽车主业，要在扩大营运规模、提升管理水平、提升服务质
量和供应能力上下功夫，确保出租汽车主营业务收入和效益稳步增长。
①扩大营运规模。2006年公司准备通过兼并、重组、参股方式增加500辆出租车，扩
大现有营运规模。同时，继2004年进入苏州出租车市场并已经百分之百控股苏州强生出
租汽车有限公司以后，继续扩大异地经营的份额，让强生品牌走出去，重点开辟长三角
成熟市场。
②提升管理水平，注重实效。以安全行车、杜绝重特大事故为主攻目标，全面完善
“营运管理综合评价体系”；大力运用安全行车识别仪（黑匣子）、便携式读卡器，卫
星定位轨迹回放等科技手段，不断提高基础管理水平，乘客满意度指数保持行业领先水
平；改进管理模式，控制冗员，以达到和谐企业氛围，稳定职工队伍，严格绩效管理的
效果。
③提升服务质量和供应能力。年内完成增加2000辆卫星定位功能车载信息系统的出
租汽车，完成调度中心扩容改造，使电话叫车调派能力较目前翻一番，年内更新1500辆
营运车，使车辆成新度逐年上升，强化对驾驶员经营服务安全行车能力和营运管理人员
素质的培训，确保“强生”品牌在行业的领先优势。
（2）加快发展汽车服务业，利用强生品牌优势及目前已有的经营网络，积极拓展市
场，尽快形成以汽车销售、汽车修理、汽车租赁和汽车服务和管理为内容的汽车服务经
营链，提高汽车服务业对公司利润的贡献度。年内将开设1-2家4S店，进一步扩大汽车销
售数量，整合现有的连锁快修站，加大快修站布店增设的推进力度，24小时车辆修理点
由目前3个增至6个，增设修旧利废便民服务项目，全面使用车辆维修保养计算机管理系
统，实行车辆保修全过程跟踪管理，执行“车辆维修服务承诺”，使用户满意，使在用
车技术水平稳定，减少旧车退出后处理损失，尽快形成汽车服务业的强生品牌。
（3）审时度势发展房产业
坚持依据市场需求，把握规模、调控进度，抓紧在建江桥大酒店工程进度，确保年
底竣工，抓紧长寿商业广场销售工作，尽早实现收益，开展徐泾项目前期准备，审时度
势择机开工。
（4）公司控股股东积极支持公司的股改工作，争取年内按要求完成公司股改工作。
三、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1、主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本
上海浦华出租汽车有限
城市交通 出租汽车客运服务 500
公司
上海申宏金都汇汽车服
城市交通 出租汽车客运服务 3000
务公司
上海强生交运营运有限
城市交通 出租汽车客运服务 7000
公司
上海强生普陀汽车服务
城市交通 出租汽车客运服务 2700
股份有限公司
上海强生静安出租汽车
城市交通 出租汽车客运服务 4760
有限公司
上海长海出租汽车有限
城市交通 出租汽车客运服务 3500
公司
上海强生浦西出租汽车
城市交通 出租汽车客运服务 500
有限公司
上海庆浦汽车租赁有限
城市交通 汽车租赁 1000
公司
上海强生集团汽车修理
城市交通 汽车维修汽配供应 6000
有限公司
上海强生汽车贸易有限
汽车贸易 汽车销售 1000
公司
上海强生广告有限公司 广告 广告业务 300
上海强生置业有限公司 房产 房产建筑 5000
公司名称 资产规模 净利润
上海浦华出租汽车有限
公司 11481.36 1456.78
上海申宏金都汇汽车服
务公司 19136.06 1382.69
上海强生交运营运有限
公司 14253.71 2494.25
上海强生普陀汽车服务
股份有限公司 13916.25 1807.41
上海强生静安出租汽车
有限公司 17808.45 2226.49
上海长海出租汽车有限
公司 12875.38 1386.16
上海强生浦西出租汽车
有限公司 3366.14 729.81
上海庆浦汽车租赁有限
公司 11553.93 979.69
上海强生集团汽车修理
有限公司 13260.62 1042.01
上海强生汽车贸易有限
公司 12691.10 582.31
上海强生广告有限公司 1054.72 360.17
上海强生置业有限公司 71406.27 -459.91
2、来源于单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达
到10%以上的公司 单位：万元
控股子公司及参股
主营业务收入 主营业务利润 净利润
公司名称
上海浦华出租汽车
6535.99 2517.21 1456.78
有限公司
上海申宏金都汇汽
5246.19 1695.48 1382.69
车服务公司
上海强生交运营运
9773.87 3986.69 2494.25
有限公司
上海强生静安出租
12210.88 4686.54 2226.49
汽车有限公司
控股子公司及
控股子公司及 参股公司贡献
控股子公司及参股
参股公司贡献 的投资收益占
公司名称
的投资收益 上市公司净润
的比重（%）
上海浦华出租汽车
1456.78 13.60%
有限公司
上海申宏金都汇汽
1382.69 12.90%
车服务公司
上海强生交运营运
1995.40 18.62%
有限公司
上海强生静安出租
2050.82 19.14%
汽车有限公司
3、主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名销售客户销售金额合计 37,917,072.94 占销售总额比重 3.09%
（二）公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业务
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率
(%)
行业
出租汽车服务业 750,569,817.57 442,956,201.67 37.95
务
汽车修理业务 281,810,701.28 232,169,891.60 16.88
汽车销售业务 345,724,289.35 342,455,710.04 0.75
主营业务 主营业务
主营业务利润
收入比上 成本比上
分行业或分产品 率比上年增减
年增减 年增减
（%）
（％） （％）
行业
出租汽车服务业 减少1.1个百
务 3.88 6.23 分点
增加3.38个
汽车修理业务 0.54 -3.43 百分点
减少0.3个百
汽车销售业务 32.08 32.23 分点
2、主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％)
上海 1,218,538,813.50 8.29
苏州 8,224,249.20 /
公司于报告期内新增控股子公司苏州强生出租汽车有限公司，上年度该公司尚未纳
入合并范围。
（三）公司投资情况
报告期内公司投资额为25,068.875万元人民币，比上年增加17,943.135万元人民币
，增加的比例为251.81％。
占
被
投
资
被投资
主要经营 公
的公司
活动 司 备注
名称
权
益
的
比
例(%)
上海申
生出租 托管X牌
上海强生控股股份有限公司出资9万元，占90%股
权；上海浦华出租汽
汽车管 照出租汽 100
车有限公司出资1万元，占10%股权
理有限 车
公司
上海强
生置业
房地产 90 公司单方增资2500万元
有限公
司
上海君 上海市? 公司控股子公司上海强生置业有限公司出资
600万元组建上海君强置业
强置业 浦区徐泾 有限公司，公司出资2.1亿元受让上海市青
60 浦区徐泾镇108丘地块，相
有限公 镇108丘 关公告刊登于2005年5月21日出版的
《中国证券 报》、《上海证券
司 地块 报》、《证券时报》。
上海强生控股股份有限公司出资575万元受让
苏州市雷盛汽车出租有限
苏州强
公司和苏州市营财汽车服务中心有限公司持
有的苏州强生出租汽车有限
生出租 出租汽车
100 公司的股权，转让后上海强生控股股份有
限公司持股比例从44%调整到
汽车有 经营
66%；上海强生交运营运有限公司出资983.875
限公司 万元受让苏州市营财汽
车服务中心有限公司持有的苏州强生出租汽
车有限公 司34%的股权。
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、上海申生出租汽车管理有限公司
公司出资10万元人民币投资该项目，已完成组建。
2)、单方增资上海强生置业有限公司
公司出资2,500万元人民币投资该项目，已完成办理相关手续。
3)、上海市青浦区徐泾镇108丘地块
公司出资21,000万元人民币投资该项目，动迁基本完成，启动前期准备工作。
4)、苏州强生出租汽车有限公司56%的股权
公司出资1,558.875万元人民币投资该项目，已完成收购，2005年8-12月，公司产生
净利润1,172,368.55元。
（四）公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响
本年度内公司对固定资产折旧的会计政策进行变更。按照原先的会计政策规定，预
计残值率为4%。现公司根据自身情况变化并且经公司第五届第七次的董事会决议通过，
自2005年1月1日起，固定资产的预计残值率变更为5%。公司对此项会计估计变更采用未
来适用法处理。上述会计估计变更增加2005年年末留存收益2,526,908.21元。
（五）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)、公司于2005年1月5日召开第五届董事会2005年第一次临时董事会会议，同意公
司委托深圳发展银行向上海宏伟房地产开发有限公司贷款壹亿壹仟伍佰万元人民币，委
托贷款期限为一年，利率为6.24%。
2)、公司于2005年1月12日召开第五届董事会2005年第二次临时董事会会议，同意公
司向兴业银行静安支行借款人民币伍仟万元（免担保），借款期限为一年，享受利率下
浮5%的优惠。
3)、公司于2005年1月19日召开第五届董事会2005年第三次临时董事会会议，同意公
司向中国光大银行上海分行申请综合授信人民币叁亿元，综合授信额度用于本公司及指
定下属公司的转授信，并为下属公司在使用转授信时所产生的全部债权依照《保证合同
》提供连带担保责任；同意为公司控股子公司上海强生汽车贸易有限公司向中国银行卢
湾支行申请伍仟万元人民币的综合授信额度进行担保。
4)、公司于2005年1月25日召开第五届董事会2005年第四次临时董事会会议，同意公
司向中国银行上海市卢湾支行申请免担保的综合授信额度人民币5000万元，并同意为下
属公司（上海长海出租汽车有限公司——授信额度2500万元；上海强生静安出租汽车有
限公司——授信额度2000万元；上海强生普陀汽车服务股份有限公司——授信额度1500
万元；上海申宏金都汇汽车有限公司——授信额度1500万元；上海强生交运营运有限公
司——授信额度1000万元）在中国银行上海市卢湾支行获得的授信额度提供连带责任担
保；同意公司委托兴业银行漕河泾支行向信德汽车服务有限公司贷款250万元人民币，委
托贷款期限为一年，利率为6.14%，该公司以拥有的10辆出租汽车经营牌照作为抵押。
5)、公司于2005年2月16日召开第五届董事会2005年第五次临时董事会会议，同意公
司成立上海申生出租汽车管理有限公司，注册资本十万元，该公司股权结构为：上海强
生控股股份有限公司占90%股权，上海浦华出租汽车有限公司占10%股权。
6)、公司于2005年2月25日召开第五届董事会2005年第六次临时董事会会议，同意公
司向深圳发展银行静安支行申请综合授信额度人民币贰亿元，期限为一年，享受利率下
浮10%的优惠；同意公司委托深圳发展银行向上海宏伟房地产开发有限公司贷款伍仟万元
人民币，委托贷款期限为一年，利率为6.24%。
7)、公司于2005年3月9日召开第五届董事会2005年第七次临时董事会会议，同意公
司向上海银行借款人民币叁仟万元，由上海强生集团有限公司提供担保，借款期限为一
年；同意公司向招商银行申请商业承兑汇票贴现授信额度人民币伍仟万元，期限为从20
05年3月至2005年9月30日止。
8)、公司于2005年4月13日召开第五届董事会第四次董事会会议，一、审议并通过了
《公司2004年度董事会工作报告》。二、审议并通过了《公司2004年度总经理工作报告
》。三、审议并通过了《公司2004年度财务决算及2005年财务预算报告》。四、审议并
通过了《公司2004年度报告及报告摘要》。五、审议并通过了2004年度利润分配预案。
六、审议并通过了对控股子公司徐强置业有限公司单方增资2500万元的关联交易及更改
公司名称为上海强生置业有限公司的议案。七、审议通过控股子公司上海徐强置业有限
公司受让公司控股股东上海强生集团有限公司持有的上海宏伟房地产开发有限公司51%股
权的关联交易议案。八、审议通过了关于公司日常关联交易的议案。九、审议通过了公
司控股子公司上海强生置业有限公司出资600万元持股60%组建上海君强置业有限公司议
案。 十、审议并通过了修改《公司章程》的议案。(具体内容详见上海证券交易所网站
https://www.sse.com.cn)十一、审议通过了关于公司应收票据贴现会计政策变更的议案
。十二、审议并通过了聘任黄宏为公司副总经理的议案；同意孟祖耀同志因工作变动，
辞去公司副总经理的议案。上述第一、二、三、五、十项需公司年度股东大会审议通过
。决议公告刊登在2005年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
9)、2005年4月25日召开五届董事会第八次临时审议通过了2005年第一季度季报，决
议公告刊登在2005年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
10)、公司于2005年5月19日召开第五届董事会第九次临时董事会会议，一、审议通
过上海市青浦区徐泾镇108丘地块开发项目重大投资的议案。根据《公司章程》的规定，
提交股东大会审议。
二、决定召开公司2004年年度股东大会。决议公告刊登在2005年5月21日的《中国证
券报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
11)、公司于2005年5月26日召开第五届董事会2005年第十次临时董事会会议，同意
为公司控股子公司上海强生汽车贸易有限公司向光大银行上海分行申请壹亿元人民币的
综合授信额度提供担保。
12)、公司于2005年6月13日召开第五届董事会2005年第十一次临时董事会会议，同
意公司向招商银行上海分行兰溪支行申请授信额度人民币伍仟万元，期限为一年；同意
公司向浦东发展银行普陀支行申请授信额度人民币捌仟万元，期限为一年；同意公司向
中国建设银行六里支行申请授信额度人民币壹亿元，期限为一年；同意公司向中国工商
银行静安支行借款人民币壹亿元，借款期限为一年。
13)、公司于2005年7月5日召开第五届董事会2005年第十二次临时董事会会议，同意
公司将持有的上海九环汽车液化气发展股份有限公司390万股股权，以每股3元人民币价
格（至2005年3月31日经评估的每股净资产为2.10元人民币）转让给新奥（中国）燃气投
资有限公司，转让总价为1170万元，转让后公司还持有上海九环汽车液化气发展股份有
限公司9.14%的股权，计320万股。
14)、公司于2005年8月3日召开第五届董事会第五次董事会会议，审议通过了公司2
005年半年度报告及其摘要，决议公告刊登在2005年8月5日的《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》。
15)、公司于2005年9月14日召开第五届董事会2005年第十三次临时董事会会议，同
意公司受让苏州市雷盛汽车出租有限公司持有的苏州强生出租汽车有限公司10%股权，转
让价格为人民币200万元，转让后苏州市雷盛汽车出租有限公司不再持有该公司股份；同
意公司受让苏州市营财汽车服务中心有限公司持有的苏州强生出租汽车有限公司12%股权
，转让价格为人民币375万元，转让后苏州市营财汽车服务中心有限公司持股比例从46%
调整到34%。本次股权转让后，苏州强生出租汽车有限公司股权结构为：上海强生控股股
份有限公司持有66%的股权，苏州市营财汽车服务中心有限公司持有34%的股权。
16)、公司于2005年10月25日召开第五届董事会第六次董事会会议，审议通过了公司
2005年第三季度报告，决议公告刊登在2005年10月27日的《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》
17)、公司于2005年12月19日召开第五届董事会2005年第十五次临时董事会会议，董
事会同意公司在国内银行间债券市场面向机构投资者发行四亿元人民币短期融资券，报
中国人民银行审批备案，并授权董事长办理与发行短期融资券有关的所有事宜。决议公
告刊登在2006年1月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
公司2004年度股东大会通过的2004年度利润分配和资本公积金转增方案于2005年7月
6日执行完毕。
公司2004年度股东大会通过的上海市青浦区徐泾镇108丘地块开发项目重大投资的议
案，所涉及的资产产权已全部过户，动迁工作已基本完成，前期准备工作取得实质性进
展，审时度势择机开工。
公司2003年度股东大会通过的公司收购上海强生集团有限公司持有的金信信托投资
股份有限公司3.536%股权的关联交易的议案，公司将在接到银监会批复后，根据批复精
神执行有关金信信托转让事宜。
（六）利润分配或资本公积金转增预案
报告期利润预分配情况：经上海上会会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润
107,149,247.18元，根据《公司章程》的有关规定，提取法定公积金21,052,434.44元，
提取法定公益金20,528,773.54元，加上年未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润
为162,701,196.26元。董事会决定今年的分配预案为：每10股派送红利1.5元（含税）,
合计分配股利93,869,886.60元，尚余未分配利润68,831,309.66元结转至下一年度。上
述利润分配预案尚需公司2005年度股东大会审议通过。
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、公司第五届监事会第二次会议于2005年4月13日在上海南京西路920号17楼会议室
召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人金德强主持会议，会议符合《
公司法》、《公司章程》的有关规定，全票通过了如下各项议案。
（1）、审议并通过了2004年度报告及其摘要。
（2）、审议并通过了2004年度监事会工作报告。
（3）、审议并通过了对控股子公司徐强置业有限公司单方增资2500万元的关联交易
及更改公司名称为上海强生置业有限公司的议案。
（4）、审议通过控股子公司上海徐强置业有限公司受让公司控股股东上海强生集团
有限公司持有的上海宏伟房地产开发有限公司51%股权的关联交易议案。
（5）、审议通过了关于公司日常关联交易的议案。
（6）、审议通过了关于应收票据向银行贴现的会计政策变更的说明。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项
、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司内部控
制情况等进行监督。监事会认为：公司董事会的决策程序合法，公司进一步建立了完善
的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规、公司章
程或损害公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认真审查2005年度公司年度利润分配方案、经审计的2005年度财务报告、本
年度公司的财务制度执行情况和财务状况等有关材料进行了认真细致的检查。监事会认
为：上海上会会计师事务所出具的审计意见和有关事项作出的评价是客观公正的。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金投入使用的行为。
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司收购出售资产交易价格合理，无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资
产流失。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易公平，未发现损害上市公司利益。
（七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
本年度上海上会会计师事务所对公司年度报告做出了标准无保留意见的审计报告。
（八）监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见
公司未对报告期利润进行预测。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
1、收购资产情况
1)、2005年1月13日，本公司向上海中虹企业股份有限公司购买上海市青浦区徐泾镇
108丘地块，实际购买金额为21,000万元人民币，该事项已于2005年5月21日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。目前动迁基本完成，启动前期准备工
作。
2)、2005年8月2日，本公司向苏州市雷盛汽车出租有限公司和苏州市营财汽车服务
中心有限公司购买苏州强生出租汽车有限公司56%股权，实际购买金额为1,558.88万元人
民币，已完成收购，产生收益，该资产自收购日起（从2005年8月2日起计算）至年末为
上市公司贡献的净利润为117.24万元人民币。
2、出售资产情况
公司以每股3元人民币价格转让给新奥（中国）燃气投资有限公司，转让总价为117
0万元，转让后公司还持有上海九环汽车液化气发展股份有限公司9.14%的股权，计320万
股，该股权转让事宜目前尚在向有关部门报批之中。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
(1)、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
关联交
关联方 关联交易内容 易定价 关联交易金额
原则
上海申强出租 市场定
销售汽车 9,677,521.37
汽车有限公司 价原则
上海申强出租 市场定
车辆修理 6,493,277.23
汽车有限公司 价原则
上海申公实业 市场定
销售汽车 9,678,940.17
有限公司 价原则
上海长发出租 市场定
销售汽车 772,649.57
汽车有限公司 价原则
占同类
交易额
关联方 结算方式 对公司利润的影响
的比重
(％)
上海申强出租 4.87 现金结算 无影响
汽车有限公司
上海申强出租 2.64 现金结算 无影响
汽车有限公司
上海申公实业 4.87 现金结算 无影响
有限公司
上海长发出租
汽车有限公司 0.39 现金结算 无影响
公司向关联方提供劳务、销售汽车是公司日常的业务往来，是充分利用公司现有资
源和优势,通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。公司
的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公
开合理地进行，以达到互惠互利的目的，该等关联交易没有损害本公司及非关联股东的
利益。
该等关联交易占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的
影响很小,此类关联交易也不影响公司的独立性。
该等关联交易占同类交易的比例较小，对关联方不存在依赖。
2、共同对外投资的重大关联交易
公司出资2500万元人民币，单向增资徐强置业有限公司，本次增资后，上海徐强置
业有限公司注册资本为5000万元，上海强生控股股份有限公司占90%，上海强生房地产开
发经营公司(母公司的全资子公司)占10%。本次增资后该公司更名为上海强生置业有限公
司。截止2005年12月31日，公司资产规模为：71406.27万元，净利润为-459.91万元。该
事项已于2005年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
3、关联债权债务往来
单位:万元 币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市
关联方 关联关系 公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
上海强生集团有限公司 母公司 17.44 13.52
上海强生集团有限公司 母公司 4,166
母公司的全资子公
上海强生物业有限公司 7.48 3.68
司
母公司的控股子公
上海申强投资有限公司 40.00 40.00
司
合计 / 64.92 4,223.20
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额64.92万元人民币，上市
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额4,223.20万元人民币。
关联债权债务形成原因：公司以协议价受让上海强生集团有限公司持有的金信信托
股份有限公司(简称“金信信托”)3.536%的股权，并于2004年度支付预付款项38,160,0
00.00元。截至本报告出具日，监管部门中国银监会至今尚未批复有关金信信托转让事宜
，因此该股权尚未过户。该事宜公司已于2004年4月17日作为关联交易公告，并经2003年
度股东大会通过。
公司控股子公司上海强生集团汽车修理有限公司预付受让上海强生集团有限公司上
海沪太路790号土地使用权款3,500,000.00元，该交易一直未能办理在土地管理部门进行
使用权转让的过户手续。
与关联债权债务有关的承诺：公司第五届董事会第七次会议通过决议决定在接到银
监会批复后，根据批复精神执行，年内解决有关金信信托股份有限公司转让事宜；同时
决议通过将沪太路790号土地转让交易改为租赁土地使用，将在2006年3月31日现金偿还
上述预付款项；另有新增的非经营性占用资金余额57.20万元，在2006年3月31日现金清
偿。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：尚未产生影响。报告期末资金被
占用情况及清欠方案
公司第五届董事会第七次会议通过决议决定在接到银监会批复后，根据批复精神执
行，年内解决有关金信信托股份有限公司转让事宜；同时决议通过将沪太路790号土地转
让交易改为租赁土地使用，将在2006年3月31日现金偿还上述预付款项；另有新增的非经
营性占用资金余额57.20万元，在2006年3月31日现金清偿。
清欠方案实施时间表
计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万 备注
元）
2006年3月底 现金清偿 407.20
2006年12月底 现金清偿 3,816 按银监会批复精神执行
合计 / 4,223.20 /
（四）托管情况
本年度公司无托管事项。
（五）承包情况
本年度公司无承包事项。
（六）租赁情况
本年度公司无租赁事项。
（七）担保情况
单位:元 币种:人民
币
担保类
担保对象 发生日期 担保金额
型
上海信德汽
一般担
车服务有限 2004-11-11 10,000,000
保
公司
担保是否已 是否为关联
担保对象 担保期限
经履行完毕 方担保
上海信德汽
2004-11-11～2005-
车服务有限 是 否
11-10
公司
报告期内担保发生额合计 10,000,000
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 406,296,980
报告期末对控股子公司担保余额合计 123,758,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 123,758,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 9.75
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象
0
提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
1)、2004年11月11日，本公司为上海信德汽车服务有限公司提供担保，担保金额为
10,000,000元人民币，担保期限为一年，该担保存在反担保，已履行完毕。
（八）委托理财情况
1)、上海强生控股股份有限公司将250万元人民币委托兴业银行漕河泾支行向信德汽
车服务有限公司贷款，委托期限为2005年1月26日至2006年1月25日，约定收益为年利率
6.14%，委贷利息为13.01万元人民币。本次委托贷款经公司第五届董事会第四次临时会
议审议通过。
（九）其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
（十）承诺事项履行情况
公司控股股东积极支持公司的股改工作，争取年内按要求完成公司股改工作。
（十一）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
公司聘请上海上会会计师事务所有限公司担任本公司的审计机构，上海上会会计师
事务所有限公司已为公司提供审计服务12年。
公司最近两年支付给会计师事务所的报酬如下：
2005年 2004年
年度审计费 40万元 40万元
其他费用（含交通费） 2万元 2万元
上年度公司的签字注册会计师为张文枝、庄祎蓓，本年度公司的签字注册会计师为
倪颖、张文枝。
（十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内，公司、董事会、董事没有受到监管部门处罚。
（十三）其它重大事项
1)、2005年8月26日，本公司接到了控股股东上海强生集团有限公司（以下简称“强
生集团”）和第三大股东上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“陆家嘴
”）的通知，上述两公司董事会日前分别通过了相关受（转）让股权决议，陆家嘴将持
有的本公司27,388,895股国有法人股（占本公司总股本的4.38%），以总价人民币6847.
2236万元的价格转让给强生集团。
本次国有法人股转让相关事项尚需获得国务院国有资产监督管理委员会和中国证监
会的批准。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，上述股权转让事项已
触发强生集团要约收购义务，还须经中国证监会批准，豁免强生集团向公司所有股东发
出收购其所持有的全部股份的要约义务。目前尚在向有关部门报批之中。
本次决议公告刊登于2005年8月27日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》。
2)、公司2004年度股东大会通过的关于受让公司控股股东所持有的金信信托3.536%
股权的关联交易，因未得到主管部门同意转让批复，股权至今尚未过户，董事会将在接
到银监会批复后，公司根据批复精神执行有关金信信托转让事宜。
3)、董事会同意公司在国内银行间债券市场面向机构投资者发行四亿元人民币短期
融资券，报中国人民银行审批备案，并授权董事长办理与发行短期融资券有关的所有事
宜。本次公告刊登于2006年1月18日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》。
十一、财务会计报告
公司年度财务报告已经注册会计师张文枝、倪颖审计，并出具了标准无保留意见的
审计报告。
（一）、审计报告
审计报告
上会师报字(2006)第0598号
上海强生控股股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海强生控股股份有限公司(以下简称“贵公司”)2005年12月31
日的资产负债表、合并资产负债表以及2005年度的利润及利润分配表、合并利润及利润
分配表和2005年度现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当
局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成
果和现金流量。
上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师张文枝
中国注册会计师倪颖
（二）财务报表(另附)
十二、备查文件目录
（一）载有董事长亲笔签名的年度报告文本
（二）载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件
（四）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
原稿。文件存放地点：公司董事会办公室
董事长：张同恩
上海强生控股股份有限公司
2006年4月1日
审计报告
上会师报字(2006)第0598号
上海强生控股股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海强生控股股份有限公司(以下简称“贵公司”)2005年12月31
日的资产负债表、合并资产负债表以及2005年度的利润及利润分配表、合并利润及利润
分配表和2005年度现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当
局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成
果和现金流量。
上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师 倪颖
中国注册会计师 张文枝
中国上海 二○○六年三月三十日
一、公司简介上海
强生控股股份有限公司(以下简称“公司”)系经上海市人民政府市府办(1991)155号
文批准，采用募集方式设立的股份有限公司。公司股票于1993年6月14日在上海证券交易
所上市交易。公司属交通运输行业。经营范围包括：汽车出租、专线车营运、道路客运
(跨省市)、本单位货运、汽车修理、有(黑)色金属，汽配件，日用百货，服装鞋帽，仪
器仪表，五金机械，机电设备，建筑装潢材料，家电交电，农副产品，粮油(限零售)，
票务代理(凭许可证经营)。公司主营：汽车出租、小公共汽车专线营运和汽车修理等业
务。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度：
公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及相关补
充规定。
2、会计年度：
自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币：
人民币元。
4、记账原则和计价基础：
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则，各项财产如果发生减值，则计
提相应的减值准备。
5、现金等价物的确定标准：
指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资
。
6、短期投资核算方法：
短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括股
票、债券、基金等。
短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或
已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。
短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时
，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。
期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损
益。
7、坏账核算方法
(1)坏账的确定标准：
①因债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
②因债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
以上确实不能收回的应收款项，报经董事会或其授权者批准后，作为坏账损失，并
冲销提取的坏账准备。
(2)坏账核算方法：应收款项(包括应收账款及其他应收款)坏账核算采用备抵法，公
司在期末根据年末应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，计提坏账准备。坏
账准备计提方法为账龄分析法，计提比例列示如下：
账龄 计提比例
1年以内(含1年) 6%
1-2年(含2年) 10%
2-3年(含3年) 20%
3-4年(含4年) 30%
4-5年(含5年) 60%
5年以上 100%
实际计提时，在应收款项中扣除12月30日、31日尚未到账的驾驶员应交的营业款项
、合并报表范围内母子公司之间的往来款项。
8、存货核算方法：
(1)存货分类
存货包括库存商品、原材料、低值易耗品、在产品、开发成本、开发产品、出租开
发产品等。
(2)取得的计价方法
各种存货取得时按实际成本计价。
(3)发出的计价方法
除房地产开发企业存货发出时按房地产开发业务会计处理规定核算外，其他存货发
出时按加权平均法计价。
(4)低值易耗品的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法
(5)开发用地的核算方法
①公司以支付土地出让金方式取得土地使用权，在公司取得土地使用权证后，将该
使用权的账面价值全部转入开发成本。
②房产开发过程中的土地征用及拆迁补偿费或批租地价，根据成本核算对象，按实
际成本记入“开发成本—房屋开发成本—土地征用及拆迁补偿费”项目。待开发房产竣
工后，按实际占用面积分摊计入“开发产品”。
(6)出租开发产品的摊销方法
按出租开发产品的账面价值和房屋建筑物的估计经济使用年限作为折旧年限，采用
年限平均法摊销。
(7)公共配套设施费用的核算方式
按实际发生的公共配套设施建造支出计入开发成本。不能有偿转让的公共配套设施
，按收益比例分配计入商品房成本。能有偿转让的公共配套设施，以各配套设施项目独
立作为成本核算对象，归集成本。
(8)存货的盘存制度
采用永续盘存制。
(9)存货跌价准备的计提方法
期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，可变现净值是指公司
在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值，
存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)成本与可变现净值计量。
9、长期投资核算方法：
长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资,不能变现或不准
备随时变现债券、其他债权投资等。
长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或
已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。
对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下，或持有被投
资公司有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算，公司在
取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收
益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%，
但有重大影响的，按权益法核算，公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被
投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投
资损益。
长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资额大于按比例享有的被投资单
位净资产的差额，计入长期股权投资差额，合同规定投资期限的按规定的期限平均摊销
计入损益，无规定期限的按10年平均摊销。对于初始投资额小于按比例享有被投资单位
净资产的差额，在财政部“财会 (2003)10号文”之前产生的计入股权投资差额，按规定
的投资期限平均摊销，计入损益；在该文发布后产生的，则计入资本公积。
期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取
长期投资减值准备。
10、委托贷款计价、利息确认方法及减值准备：
委托贷款按实际委托的贷款金额入账；期末时，按照委托贷款规定的利率计提应收
利息，并计入“投资收益”，计提的利息到期不能收回的，应当停止计提利息，冲回原
已计提的利息并冲减当期“投资收益”；在期末时按照可回收金额低于委托贷款账面价
值的差额，计提减值准备。
11、固定资产及折旧：
固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用期限超过一年
，单位价值较高的有形资产。
固定资产按购建时的实际成本计价。
固定资产折旧方法：年限平均法。
类别 使用年限 预计残值率 折旧率
房屋建筑物 20-35年 5% 2.71%-4.75%
运输设备 6年 5% 15.83%
机器设备 6-10年 5% 9.50%-15.83%
其他设备 5-10年 5% 9.50%-19.00%
固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价
值的差额，计提固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法：
核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发生
的在建工程专门借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在
建工程达到预定可使用状态时转作固定资产。
在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价
值的差额，计提在建工程减值准备。
13、借款费用：
为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预计可使用
状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预计可使用
状态后发生的，在发生时直接计入财务费用。
为房地产开发项目借入资金所发生的利息及借款费用，在开发产品完工前，计入开
发成本中。在开发产品完工后，计入财务费用。
其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。
14、无形资产计价和摊销方法：
无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务、出租给他人、或为管理目的而持有的
、没有实物形态的非货币性长期资产。购入时按实际成本计价。
无形资产在下列预计受益期限内平均摊销：
类别 摊销年限
出租汽车特许经营权 50年
土地使用权 50年
其他 受益期
无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价
值的差额，计提无形资产减值准备。
15、长期待摊费用摊销政策：
长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用，其中
开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其
余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销：
类别 摊销年限
固定资产改良支出 4-5年
其他 受益期
如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全
部转入当期损益。
16、质量保证金的核算
公司按土建、安装等工程合同规定的比例，在应付的工程款中预扣质量保证金。开
发产品出售后，在保修期内发生的维修费，冲减质量保证金。质量保证金不足冲减的部
分，计入销售费用。在开发产品办理竣工验收后尚未出售前发生的维修费，计入销售费
用。
17、收入确认原则：
销售商品及房地产应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品及房地产所
有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与该商品及房地产所有权
相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品及房地产实施控制；与交易相关的经济利
益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。
提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如
果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即
劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成
程度能可靠地确定时)，则在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易
的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下三种情况确认和计量：
(1)如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，
并按相同金额结转成本；
(2)如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本
金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；
(3)如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为
当期费用，不确认收入。
出租开发产品收入：出租开发产品在出租合同规定日期收取租金或取得收取租金的
证据时确认出租收入的实现。
其他收入：根据《企业会计制度》规定的予以确认。
18、企业所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
19、主要会计估计变更及其影响的说明：
会计估计变更：本年度内公司对固定资产折旧的会计政策进行变更，按照原先的会
计政策规定预计残值率为4%，现公司根据自身情况发展变化并且经公司第五届第七次董
事会决议通过，自2005年1月1日起，固定资产的预计残值率变更为5%。公司对此项会计
估计变更采用未来适用法处理。上述会计估计变更增加2005年年末留存收益2,526,908.
21元。
20、合并会计报表的编制方法：
按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的
半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式
拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业
的经营活动能够实施有效控制时，将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以
合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据
，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收
入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
2005年度合并范围发生变化，合并报表范围内增加了苏州强生出租汽车有限公司、
上海申生出租汽车管理有限公司，合并报表范围内减少了上海大众汽车苏州强生特约维
修有限公司。
21、预计负债：
与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债：
(1)该义务是企业承担的现时义务。
(2)该义务履行很可能导致经济利益流出企业。
(3)该义务金额能够可靠地计量。
22、未确认的投资损失
根据财政部1999年3月7日颁布的财会函字[1999]10号《关于资不抵债公司合并会计
报表问题请示的复函》，在长期股权投资采用权益法时，如果被投资单位发生亏损，投
资企业应按持股比例计算应承担的份额，并冲减长期股权投资的账面数，以长期股权投
资减计至零为限。其未确认的被投资单位亏损额，在编制合并会计报表时，在合并会计
报表的“未分配利润”项目上增设“减：未确认的投资损失”项目；同时在利润及利润
分配表的“少数股东损益”项目下增设“加：未确认的投资损失”项目。这两个项目反
映母公司未确认的被投资子公司的亏损额。
三、主要税项
(1)流转税：
①增值税税率6%、17%。
②营业税税率3-5%。其中：营运收入根据有关规定按车辆定额收入的3%计征营业税
。
(2)企业所得税：
①母公司及其子公司上海浦华出租汽车有限公司、上海长海出租汽车有限公司及上
海强生广告有限公司当期实际执行税率15%。
②其他子公司当期税率如下：
公司名称 当期税率
上海强生汽车租赁有限公司 15%
上海强生庆浦汽车租赁有限公司 按核定收入的4%带征
上海申宏金都汇汽车服务公司 33%
上海强生汽车贸易有限公司 33%
上海强生集团汽车修理有限公司 33%
上海强生便捷货运有限公司 33%
上海大众汽车苏州强生特约维修有限公司 免税
上海强生普陀汽车服务股份有限公司 33%
上海强生静安出租汽车有限公司 33%
上海强生交运营运有限公司 按核定收入的5%带征
上海强生浦西出租汽车有限公司 按核定收入的1.8%带征
上海强生置业有限公司 33%
上海江桥大酒店有限公司 33%
苏州强生出租汽车有限公司 按核定收入的2.31%带征
上海申生出租汽车管理有限公司 33%
公司名称 批准机关 文号
上海强生汽车租赁有限公司 上海市浦东新区税务局 -
上海强生庆浦汽车租赁有限公司 上海市青浦区税务局 -
上海申宏金都汇汽车服务公司 - -
上海强生汽车贸易有限公司 - -
上海强生集团汽车修理有限公司 - -
上海强生便捷货运有限公司 - -
上海大众汽车苏州强生特约维修有限公司 苏州工业园区唯亭分区 -
上海强生普陀汽车服务股份有限公司 - -
上海强生静安出租汽车有限公司 - -
上海强生交运营运有限公司 上海青浦工业园区税务所 -
上海强生浦西出租汽车有限公司 上海青浦工业园区税务所 -
上海强生置业有限公司 - -
上海江桥大酒店有限公司 - -
苏州强生出租汽车有限公司 苏州工业园区税务局 -
上海申生出租汽车管理有限公司 - -
公司名称 有效期
上海强生汽车租赁有限公司 2005.1-2005.12
上海强生庆浦汽车租赁有限公司 2005.1-2005.12
上海申宏金都汇汽车服务公司 -
上海强生汽车贸易有限公司 -
上海强生集团汽车修理有限公司 -
上海强生便捷货运有限公司 -
上海大众汽车苏州强生特约维修有限公司 -
上海强生普陀汽车服务股份有限公司 -
上海强生静安出租汽车有限公司 -
上海强生交运营运有限公司 2005.1-2005.12
上海强生浦西出租汽车有限公司 2005.1-2005.12
上海强生置业有限公司 -
上海江桥大酒店有限公司 -
苏州强生出租汽车有限公司 2005.1-2005.12
上海申生出租汽车管理有限公司 -
四、控股子公司及合营企业情况(单位：人民币元)
1、公司控股子公司及合营企业情况：
公司全称 业务性质 注册资本
上海强生汽车租赁有限公司 汽车租赁 75,000,000.00
上海强生交运营运有限公司 出租汽车营运 70,000,000.00
上海强生集团汽车修理有限 汽车修理 60,000,000.00
公司
上海强生静安出租汽车有限 出租汽车营运 47,600,000.00
公司
上海长海出租汽车有限公司 出租汽车营运 35,000,000.00
上海申宏金都汇汽车服务公 出租汽车营运 30,000,000.00
司
上海强生普陀汽车服务股份 出租汽车营运 27,000,000.00
有限
公司
上海强生汽车贸易有限公司 汽车销售 10,000,000.00
上海强生庆浦汽车租赁有限 汽车租赁 10,000,000.00
公司
公司全称 经营范围
上海强生汽车租赁有限公司 汽车租赁、道路旅客运输(跨省市)
上海强生交运营运有限公司 出租汽车
上海强生集团汽车修理有限 汽车修理、汽车专项修理、汽车维修设备
公司 与工具制造，汽车配件制造、销售
上海强生静安出租汽车有限 经营出租汽车业务、汽车配件
公司
上海长海出租汽车有限公司 汽车客运、汽车维修保养、汽车配件、公
路旅客运输
上海申宏金都汇汽车服务公 出租汽车服务、汽车维修、汽车配件
司
上海强生普陀汽车服务股份 出租汽车客运服务、市内公交客运、汽车
有限 维修、汽配销售
公司
上海强生汽车贸易有限公司 各类汽车，汽车配件，建筑材料，钢材，
家用电器，车辆劳动服务，小轿车，二手
车
上海强生庆浦汽车租赁有限 汽车租赁、商务信息咨询
公司
公司全称 本公司实 本公司所 是否
际投资额 占权益比例 合并
上海强生汽车租赁有限公司 60,000,000.00 80% 是
上海强生交运营运有限公司 70,000,000.00 100% 是
上海强生集团汽车修理有限 42,000,000.00 70% 是
公司
上海强生静安出租汽车有限 45,725,000.00 96.06% 是
公司
上海长海出租汽车有限公司 23,334,500.00 66.67% 是
上海申宏金都汇汽车服务公 30,000,000.00 100% 是
司
上海强生普陀汽车服务股份 21,426,390.00 79.357% 是
有限
公司
上海强生汽车贸易有限公司 10,000,000.00 100% 是
上海强生庆浦汽车租赁有限 8,000,000.00 80% 是
公司
公司全称 业务性质 注册资本
上海强生便捷货运有限公司 出租汽车营运 10,000,000.00
上海浦华出租汽车有限公司 出租汽车营运 5,000,000.00
上海强生浦西出租汽车有限 出租汽车营运 5,000,000.00
公司
上海大众汽车苏州强生特约 汽车修理 4,500,000.00
维修
有限公司
上海强生广告有限公司 广告业 3,000,000.00
上海强生汽车代理服务部 代理 200,000.00
上海强生置业有限公司 房地产开发 50,000,000.00
上海江桥大酒店有限公司 酒店经营 25,800,000.00
上海申公物业有限公司 物业管理 500,000.00
上海日月星辰物业管理有限 物业管理 500,000.00
公司
苏州强生出租汽车有限公司 出租汽车营运 10,000,000.00
上海申生出租汽车管理有限 出租汽车营运 100,000.00
公司
公司全称 经营范围
上海强生便捷货运有限公司 普通货物运输，货运出租，货运代理，货
物包装，销售汽车配件，寄递业务(除信件
和具有信件性质的物品)，附一分支
上海浦华出租汽车有限公司 客运出租、汽车配件、汽车修理
上海强生浦西出租汽车有限 出租汽车
公司
上海大众汽车苏州强生特约 上海大众汽车及其他汽车维修与配件销售
维修
有限公司
上海强生广告有限公司 承办各类广告设计、制作及出租汽车及其
站、场设施和乘车票证上承办国内广告发
布业务，代理国内外广告业务，摄影，室
内装潢，劳务服务，工艺品美术(除金
银)，百货的销售，通信器材(除无线)及配
件的销售及修理等
上海强生汽车代理服务部 相关汽车配套咨询服务、汽车装潢
上海强生置业有限公司 房地产开发经营，室内装潢
上海江桥大酒店有限公司 住宿，餐饮，交谊舞厅，卡拉OK，KTV
包房，健身房，美容，桑拿浴，棋牌，停
车场，食品，饮料、糖、烟酒、冷饮的零
售，五金、工艺品、服装、丝绸、针棉织
品、百货、交电、鞋帽、副食品、装潢材
料、水暖器材、水暖材料的销售，房地产
开发经营，物业管理
上海申公物业有限公司 物业管理，收费停车场库，房屋租赁，代
理经租，室内装潢，经销建筑材料，钢
材、木材、汽车配件、机电设备、五金
上海日月星辰物业管理有限 物业管理，批发零售代购代销建筑材料、
公司 装潢材料、五金交电、钢材、木材、百货
苏州强生出租汽车有限公司 出租汽车客运
上海申生出租汽车管理有限 个体出租汽车管理服务
公司
公司全称 本公司实 本公司所 是否
际投资额 占权益比例 合并
上海强生便捷货运有限公司 7,500,000.00 75% 是
上海浦华出租汽车有限公司 66,010,000.00 100% 是
(注1)
上海强生浦西出租汽车有限 3,372,000.00 67.44% 是
公司
上海大众汽车苏州强生特约 2,250,000.00 50% 否
维修 (注3)
有限公司
上海强生广告有限公司 2,550,000.00 85% 是
上海强生汽车代理服务部 200,000.00 100% 否
(注2)
上海强生置业有限公司 45,000,000.00 90% 是
上海江桥大酒店有限公司 24,510,000.00 95% 是
上海申公物业有限公司 300,000.00 60% 否
(注2)
上海日月星辰物业管理有限 300,000.00 60% 否
公司 (注2)
苏州强生出租汽车有限公司 10,000,000.00 100% 是
上海申生出租汽车管理有限 100,000.00 100% 是
公司
注1：注册资本变更手续尚未办理。
注2：根据财政部财会二字(1996)第2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函
》，下列投资单位之资产总额、销售收入和当期净利润等三项指标均未超过相关规定的
10%，故未纳入合并报表的范围，但采用权益法核算。该类公司未纳入合并财务报表范围
对公司的财务状况、经营成果无重大影响。
注3：上海大众汽车苏州强生特约维修有限公司本期歇业，故不纳入本期合并报表范
围。
未纳入合并报表范围之内的子公司的总资产、净利润和当期销售收入列示如下(截止
2005年12月31日)：
公司名称 总资产 净利润
上海强生汽车代理服务部 2,122,830.81 3,722,053.89
上海申公物业有限公司(注1) 274,469.44 131,774.13
上海日月星辰物业管理有限公司 384,215.54 50,168.54
上海大众汽车苏州强生特约维修有限公司(注2) 3,919,000.70 -
公司名称 营业收入
上海强生汽车代理服务部 5,271,289.00
上海申公物业有限公司(注1) 356,874.46
上海日月星辰物业管理有限公司 1,536,567.86
上海大众汽车苏州强生特约维修有限公司(注2) -
注1：上海申公物业有限公司已于本期办理了工商注销手续。
注2：上海大众汽车苏州强生特约维修有限公司本期已歇业。
2、2005年度公司控股子公司及合营企业变动情况：
(1)本年新增合并企业：
企业名称 增加原因 对公司影响
苏州强生汽车出租有限公司 新增控股子公司符合合并条件 无重大影响
上海申生出租汽车管理有限公司 新设控股子公司符合合并条件 无重大影响
①公司本期以协议价受让苏州强生汽车出租有限公司56%的股权。其中：公司出资5
,750,000.00元，占22％；公司控股子公司上海强生交运营运有限公司公司出资9,838,7
50.00元，占34%。此次收购后，公司合计持有苏州强生汽车出租有限公司100%的股权。
其中：公司占66%；公司控股子公司上海强生交运营运有限公司占34%。
②公司及公司控股子公司上海浦华出租汽车有限公司共同发起设立上海申生出租汽
车管理有限公司。该公司注册资本100,000.00元。其中：公司出资90,000.00元，占90%
；公司控股子公司上海浦华出租汽车有限公司出资10,000.00元，占10%。
③公司于报告期内新增控股子公司苏州强生汽车出租有限公司。苏州强生汽车出租
有限公司购买日为2005年8月2日。公司合并资产负债表期初数不作调整，新增子公司自
购买日至报告期末止的损益已纳入公司本期合并利润表及利润分配表，新增子公司资产
负债状况及经营成果如下：资产负债状况
项目 苏州强生汽车出租有限公司
2005-7-31
流动资产 16,473,986.60
固定资产 28,311,935.00
无形资产 9,400,000.00
其他资产 202,846.33
资产合计 54,388,767.93
流动负债 42,345,999.23
负债合计 42,345,999.23
净资产 12,042,768.70
经营成果
项目 苏州强生汽车出租有限公司
2005年8-12月
主营业务收入 8,224,249.20
主营业务利润 3,762,182.82
利润总额 1,354,858.55
所得税 182,490.00
净利润 1,172,368.55
(2)本年减少合并企业：
企业名称 减少原因 对公司影响
上海大众汽车苏州强生特约维修有限公司 公司歇业 无重大影响
(3)公司本期以货币资金2,500万元对持股80%的下属子公司上海强生置业有限公司进
行增资。增资后，上海强生置业有限公司注册资本变更为5,000万元，公司持股比例为9
0%。
3、股权购买日的确定：
公司购买股权，以被购买企业对净资产和经营的控制权上的主要风险和报酬已经转
移给公司，并且相关的经济利益能够流入公司为标准，确定购买日。
五、会计报表项目附注(单位：除特别注明外，均为人民币元)
1、货币资金
项目 期末数 期初数
现金 445,716.67 427,200.48
银行存款 332,695,317.79 266,160,949.20
其他货币资金 10,415,219.80 24,142,015.41
合计 343,556,254.26 290,730,165.09
无抵押、冻结等对变现有限制或存放于境外，或有潜在回收风险的款项。
2、短期投资
(1)账面价值
项目 期末数
投资金额 跌价准备 账面价值 市价
股权投资-股票 10,152,205.73 19,270.62 10,132,935.11 11,061,900.00
委托贷款[注] 2,500,000.00 - 2,500,000.00
合计 12,652,205.73 19,270.62 12,632,935.11
项目 期初数
投资金额 跌价准备 账面价值 市价
股权投资-股票 12,308,859.25 836,203.59 11,472,655.66 11,689,246.06
(2)短期投资跌价准备
项目 期初余额 本期计提数 本期转回数 期末余额
股票投资 836,203.59 19,270.62 836,203.59 19,270.62
短期投资跌价准备本期减少数836,203.59元均系处置短期投资时同时结转直接对应
的跌价准备。计提短期投资跌价准备选用期末市价的来源为上海证券交易所公布的2005
年12月31日证券收盘价。
注：委托贷款期末数系公司委托兴业银行上海漕河泾支行向上海信德汽车服务有限
公司发放的委托贷款，期限自2005年1月26日至2006年1月25日，年利率6.14%，委贷利息
130,137.67元。
3、应收票据
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 21,000,000.00 35,720,159.86
4、应收账款
(1)账面价值
账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金
1年以内 19,708,088.33 98.25% 546,515.78
1-2年 129,589.00 0.65% 12,958.88
2-3年 24,173.80 0.12% 4,834.76
3-4年 48,091.85 0.24% 14,427.56
4-5年 3,000.00 0.01% 1,800.00
5年以上 146,000.18 0.73% 146,000.18
合计 20,058,943.16 100.00% 726,537.16
账龄 期末数
账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 19,161,572.55 6%
1-2年 116,630.12 10%
2-3年 19,339.04 20%
3-4年 33,664.29 30%
4-5年 1,200.00 60%
5年以上 - 100%
合计 19,332,406.00
其中：不计提坏账准备的应收款项主要为应收公共交通卡、IC卡等营运收入计7,64
1,279.46元。
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金
1年以内 5,815,270.47 92.78% 329,482.16
1-2年 133,937.00 2.14% 13,393.70
2-3年 55,911.63 0.89% 11,182.33
3-4年 3,000.00 0.05% 900.00
4-5年 103,071.06 1.64% 61,842.63
5年以上 156,921.38 2.50% 156,921.38
合计 6,268,111.54 100.00% 573,722.20
账龄 期初数
账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 5,485,788.31 6%
1-2年 120,543.30 10%
2-3年 44,729.30 20%
3-4年 2,100.00 30%
4-5年 41,228.43 60%
5年以上 - 100%
合计 5,694,389.34
(2)无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
(3)应收款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例：
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
应收账款前五名合计 1,428,742.00 7.12% 1,618,554.87 25.82%
5、其他应收款
(1)账面价值
账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金
1年以内 30,464,890.48 84.65% 1,827,893.43
1-2年 4,497,611.01 12.50% 449,761.10
2-3年 261,024.86 0.72% 52,204.97
3-4年 470,184.92 1.31% 141,055.48
4-5年 197,183.77 0.55% 118,310.26
5年以上 97,930.00 0.27% 97,930.00
合计 35,988,825.04 100.00% 2,687,155.24
账龄 期末数
账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 28,636,997.05 6%
1-2年 4,047,849.91 10%
2-3年 208,819.89 20%
3-4年 329,129.44 30%
4-5年 78,873.51 60%
5年以上 - 100%
合计 33,301,669.80
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金
1年以内 54,729,237.72 97.65% 3,041,390.82
1-2年 261,024.86 0.46% 26,102.48
2-3年 470,184.92 0.84% 94,036.98
3-4年 382,424.25 0.68% 114,727.27
4-5年 5,000.00 0.01% 3,000.00
5年以上 199,994.96 0.36% 199,994.96
合计 56,047,866.71 100.00% 3,479,252.51
账龄 期初数
账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 51,687,846.90 6%
1-2年 234,922.38 10%
2-3年 376,147.94 20%
3-4年 267,696.98 30%
4-5年 2,000.00 60%
5年以上 - 100%
合计 52,568,614.20
(2)金额较大的其他应收款
性质及内容 期末金额 期初金额
上海三捷物流设备厂往来款 2,197,200.00 2,197,200.00
暂借苏州强生汽车有限公司往来款 - 32,000,000.00
(3)持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款：
金额 事由
上海强生集团有限公司 135,244.00 租赁办公楼押金
(4)其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例：
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
其他应收款前五名合计 4,840,973.22 13.45% 36,479,383.77 65.09%
6、预付账款
(1)账面价值
账龄 期末数 期初数
余额 比例 余额 比例
1年以内 4,584,659.97 9.91% 192,218,429.13 98.21%
1-2年 38,160,000.00 82.52% - -
2-3年 - - 3,500,000.00 1.79%
3-4年 3,500,000.00 7.57% - -
合计 46,244,659.97 100.00% 195,718,429.13 100.00%
(2)金额较大的预付账款
性质及内容 期末金额
预付上海汽车贸易有限公司购车款 -
预付徐泾村土地款 -
预付受让金信信托投资股份有限公司3.536%股权款 38,160,000.00
合计 38,160,000.00
性质及内容 期初金额
预付上海汽车贸易有限公司购车款 82,955,470.00
预付徐泾村土地款 60,000,000.00
预付受让金信信托投资股份有限公司3.536%股权款 38,160,000.00
合计 181,115,470.00
(3)账龄超过一年的预付账款
预付单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款未收回原因
上海强生集团有限公司 38,160,000.00 2004年
上海强生集团有限公司 3,500,000.00 2002年
合计 41,660,000.00 参见本会计报表附注
“七/1/(4)/④/4)、5)”的说明
(4)持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款
预付单位名称 期末数 期初数
上海强生集团有限公司 41,660,000.00 41,660,000.00
7、存货
(1)账面价值
项目 期末数
金额 跌价准备 账面价值
库存商品 34,231,468.06 1,343,880.00 32,887,588.06
低值易耗品 35,404.96 - 35,404.96
在途物资 1,500.00 - 1,500.00
原材料 2,158,292.14 45,820.98 2,112,471.16
在产品 721,977.99 289,208.70 432,769.29
开发成本 458,150,979.42 - 458,150,979.42
开发产品 37,449,090.47 - 37,449,090.47
出租开发产品 151,312,117.83 - 151,312,117.83
合计 684,060,830.87 1,678,909.68 682,381,921.19
项目 期初数
金额 跌价准备 账面价值
库存商品 31,945,016.74 1,335,703.35 30,609,313.39
低值易耗品 35,137.29 - 35,137.29
在途物资 - - -
原材料 2,544,883.60 - 2,544,883.60
在产品 395,514.51 289,208.70 106,305.81
开发成本 70,022,448.86 - 70,022,448.86
开发产品 24,721,661.34 - 24,721,661.34
出租开发产品 150,098,444.03 - 150,098,444.03
合计 279,763,106.37 1,624,912.05 278,138,194.32
(2)其他应披露事项：
①开发成本
项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资
长寿路155号南块(二期) 2004.7 2006.1 210,000,000.00
长寿路155号北块(一期)地下车库 2004.7 2006.1 8,000,000.00
青浦区徐泾镇6街坊108丘 2006.10 2008.10 400,000,000.00
嘉定区真江村108宗项目 2005.8 2006.12 55,000,000.00
合计
项目名称 期末数 期初数
长寿路155号南块(二期) 164,344,183.77 63,928,873.88
长寿路155号北块(一期)地下车库 6,093,574.98 6,093,574.98
青浦区徐泾镇6街坊108丘 255,757,570.10 -
嘉定区真江村108宗项目 31,955,650.57 -
合计 458,150,979.42 70,022,448.86
②开发产品
项目名称 竣工时间 期初数 本期增加
强生花苑 2003.10 7,796,838.87 96,133.00
蒙自大楼 2000.8 5,572,687.16 -
城公大厦 1999.5 612,323.31 -
阜新路商品房 - 10,739,812.00 -
东大名路商品房 - - 30,000,000.00
合计 24,721,661.34 30,096,133.00
项目名称 本期减少 本期转出 期末数
强生花苑 2,134,598.69 5,758,373.18 -
蒙自大楼 - - 5,572,687.16
城公大厦 - - 612,323.31
阜新路商品房 9,475,732.00 - 1,264,080.00
东大名路商品房 - - 30,000,000.00
合计 11,610,330.69 5,758,373.18 37,449,090.47
③出租开发产品：
项目名称 出租产品成本 已摊销数 期末净值
强生花苑会所及部分地下车位 5,758,373.18 130,039.30 5,628,333.88
长寿路155号北块(一期)1-6层 154,513,104.11 8,829,320.16 145,683,783.95
合计 160,271,477.29 8,959,359.46 151,312,117.83
项目名称 期初数 本期增加 本期摊销
强生花苑会所及部分地下车位 - 5,758,373.18 130,039.30
长寿路155号北块(一期)1-6层 150,098,444.03 - 4,414,660.08
合计 150,098,444.03 5,758,373.18 4,544,699.38
项目名称 本期转出 期末数
强生花苑会所及部分地下车位 - 5,628,333.88
长寿路155号北块(一期)1-6层 - 145,683,783.95
合计 - 151,312,117.83
(3)跌价准备
项目 期初数 本期计提 本期转回 期末数
库存商品 1,335,703.35 13,080.78 4,904.13 1,343,880.00
原材料 - 45,820.98 - 45,820.98
在产品 289,208.70 - - 289,208.70
合计 1,624,912.05 58,901.76 4,904.13 1,678,909.68
8、待摊费用
类别 期末结存的原因 期末数 期初数
场地使用费 2006年使用费 1,160,892.11 844,968.17
车辆保险费 2006年保险费 229,260.00 4,200,000.00
其他 2006年费用 370,678.15 371,799.98
合计 1,760,830.26 5,416,768.15
9、长期股权投资
(1)账面价值
项目 期末数
期末余额 股权投资差额
股票 672,943.00 -
子公司 2,259,790.93 65,677,073.11
联营企业 109,870,830.80 754,984.73
其他股权投资 74,680,000.00 -
合计 187,483,564.73 66,432,057.84
项目 期末数
减值准备 账面价值
股票 - 672,943.00
子公司 - 67,936,864.04
联营企业 118,382.61 110,507,432.92
其他股权投资 7,782,733.36 66,897,266.64
合计 7,901,115.97 246,014,506.60
项目 期初数
期初余额 股权投资差额
股票 672,943.00 -
子公司 1,469,143.12 60,973,492.44
联营企业 128,753,346.62 843,783.25
其他股权投资 96,097,883.00 -
合计 226,993,315.74 61,817,275.69
项目 期初数
减值准备 账面价值
股票 - 672,943.00
子公司 - 62,442,635.56
联营企业 118,382.61 129,478,747.26
其他股权投资 7,730,415.00 88,367,468.00
合计 7,848,797.61 280,961,793.82
(2)股票投资
证券简称 股份类别 股票数量 初始投资额 期末余额
百联股份 法人股 126,847.00 544,843.00 544,843.00
原水股份 法人股 57,557.00 128,100.00 128,100.00
合计 672,943.00 672,943.00
(3)子公司、联营企业及其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 占被投资单位
注册资本比例
子公司
上海强生汽车代理服务部 10年 100.00%
上海申公物业有限公司 10年 60.00%
上海日月星辰物业管理有限公司 20年 60.00%
上海大众汽车苏州强生特约维修有限公司 18年 50.00%
子公司合计
联营企业
上海石油强生企业发展有限公司 15年 35.00%
上海强生集团印务有限公司 10年 32.10%
上海强生人力资源有限公司 10年 30.00%
上海强生公共汽车有限公司 - 30.00%
上海长发出租汽车有限公司 15年 30.00%
上海现代轻轨经营发展有限公司 - 20.00%
上海强生快车手汽车维修服务管理公司 5年 33.33%
上海久乐汽车俱乐部有限公司 20年 30.00%
上海永达强生汽车销售服务有限公司 20年 35.00%
上海强生九环汽车修理有限公司 20年 40.00%
上海九环液化气发展有限公司 30年 20.29%
上海闵虹投资有限公司 20年 20.22%
上海浦东强生公交有限公司[注] 50年 30.00%
联营企业合计
其他股权投资
上海华化摩擦材料有限公司 20年 15.00%
上海邦联科技实业有限公司 - 10.81%
上海祥生保险代理有限公司 - 10.00%
上海汽车工业零部件浦东有限公司 10年 7.00%
上海新绿复兴城市开发有限公司 - 5.00%
上海强生传媒创业投资有限公司 10年 19.00%
上海青旅(集团)有限公司 - 15.00%
其他股权投资合计
合计
被投资单位名称 期末余额
子公司
上海强生汽车代理服务部 422,053.89
上海申公物业有限公司 -
上海日月星辰物业管理有限公司 -
上海大众汽车苏州强生特约维修有限公司 1,837,737.04
子公司合计 2,259,790.93
联营企业
上海石油强生企业发展有限公司 9,667,105.11
上海强生集团印务有限公司 475,809.92
上海强生人力资源有限公司 173,890.27
上海强生公共汽车有限公司 21,564,925.45
上海长发出租汽车有限公司 2,558,388.64
上海现代轻轨经营发展有限公司 20,000,000.00
上海强生快车手汽车维修服务管理公司 971,467.85
上海久乐汽车俱乐部有限公司 118,382.61
上海永达强生汽车销售服务有限公司 -
上海强生九环汽车修理有限公司 125,095.66
上海九环液化气发展有限公司 10,949,944.19
上海闵虹投资有限公司 16,155,552.65
上海浦东强生公交有限公司[注] 27,110,268.45
联营企业合计 109,870,830.80
其他股权投资
上海华化摩擦材料有限公司 750,000.00
上海邦联科技实业有限公司 47,200,000.00
上海祥生保险代理有限公司 500,000.00
上海汽车工业零部件浦东有限公司 350,000.00
上海新绿复兴城市开发有限公司 15,000,000.00
上海强生传媒创业投资有限公司 -
上海青旅(集团)有限公司 10,880,000.00
其他股权投资合计 74,680,000.00
合计 186,810,621.73
注：原上海申华客运有限公司现更名为上海浦东强生公交有限公司。
(4)长期股权投资权益法核算项目：
被投资单位名称 期初余额 本期转入
子公司
上海强生汽车服务代理部 1,383,105.93 -
上海申公物业有限公司 86,037.19 -
- -
上海日月星辰物业管理有限公司 -
- 1,837,737.04
上海大众汽车苏州强生特约维修有限公司
子公司合计 1,469,143.12 1,837,737.04
联营企业
上海石油强生企业发展有限公司 9,643,139.67 -
上海强生集团印务有限公司 475,809.92 -
上海强生人力资源有限公司 171,054.69 -
上海强生公共汽车有限公司 20,447,416.35 -
上海长发出租汽车有限公司 2,750,969.20 -
上海现代轻轨经营发展有限公司 20,000,000.00 -
上海强生快车手汽车维修服务管理公司 986,123.98 -
上海久乐汽车俱乐部有限公司 118,382.61 -
上海九环液化气发展有限公司 11,021,339.75 -
上海闵虹投资有限公司 30,193,715.04 -
上海浦东强生公交有限公司 26,959,875.58 -
上海永达强生汽车销售有限公司 709,024.94 -
上海强生九环汽车修理有限公司 250,603.62 -
苏州强生出租汽车有限公司 5,025,891.27 -
联营企业合计 128,753,346.62 -
合计 130,222,489.74 1,837,737.04
被投资单位名称 本期增 本期减 本期被投资单
加投资 少投资 位权益增减额
子公司 3,722,053.89
上海强生汽车服务代理部 - - 78,644.47
上海申公物业有限公司 - 164,681.66
- - -
上海日月星辰物业管理有限公司
- - -
上海大众汽车苏州强生特约维修有限公司
子公司合计 - 164,681.66 3,800,698.36
联营企业
上海石油强生企业发展有限公司 - - 523,965.44
上海强生集团印务有限公司 - - -
上海强生人力资源有限公司 - - 18,668.88
上海强生公共汽车有限公司 - - 4,315,253.01
上海长发出租汽车有限公司 - - 317,419.44
上海现代轻轨经营发展有限公司 - - -
上海强生快车手汽车维修服务管理公司 - - -14,656.13
上海久乐汽车俱乐部有限公司 - - -
上海九环液化气发展有限公司 - - 354,604.44
上海闵虹投资有限公司 - - -14,038,162.39
上海浦东强生公交有限公司 - - 561,421.64
上海永达强生汽车销售有限公司 - - -709,024.94
上海强生九环汽车修理有限公司 - - -125,507.96
苏州强生出租汽车有限公司 - 5,298,818.22 804,934.53
联营企业合计 - 5,298,818.22 -7,991,084.04
合计 - 5,463,499.88 -4,190,385.68
被投资单位名称 本期分得 期末余额
现金红利
子公司
上海强生汽车服务代理部 4,683,105.93 422,053.89
上海申公物业有限公司 - -
- -
上海日月星辰物业管理有限公司
- 1,837,737.04
上海大众汽车苏州强生特约维修有限公司
子公司合计 4,683,105.93 2,259,790.93
联营企业
上海石油强生企业发展有限公司 500,000.00 9,667,105.11
上海强生集团印务有限公司 - 475,809.92
上海强生人力资源有限公司 15,833.30 173,890.27
上海强生公共汽车有限公司 3,197,743.91 21,564,925.45
上海长发出租汽车有限公司 510,000.00 2,558,388.64
上海现代轻轨经营发展有限公司 - 20,000,000.00
上海强生快车手汽车维修服务管理公司 - 971,467.85
上海久乐汽车俱乐部有限公司 - 118,382.61
上海九环液化气发展有限公司 426,000.00 10,949,944.19
上海闵虹投资有限公司 - 16,155,552.65
上海浦东强生公交有限公司 411,028.77 27,110,268.45
上海永达强生汽车销售有限公司 - -
上海强生九环汽车修理有限公司 - 125,095.66
苏州强生出租汽车有限公司 532,007.58 -
联营企业合计 5,592,613.56 109,870,830.80
合计 10,275,719.49 112,130,621.73
(5)股权投资差额
公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限
子公司
上海强生普陀出租汽车有限公司 9,418,498.93 溢价 50年
上海强生静安出租汽车有限公司 -5,365,765.77 折价 50年
上海长海出租汽车有限公司 35,618,369.98 溢价 549月
上海江桥大酒店有限公司 19,113,673.12 溢价 10年
上海宏伟房地产开发有限公司 4,677,427.85 溢价 10年
上海申公房地产开发有限公司 3,919,020.93 溢价 10年
上海强生置业有限公司 130,941.44 溢价
苏州强生出租汽车有限公司 8,521,672.51 溢价 10年
子公司合计 76,033,838.99
联营企业
上海长发出租汽车有限公司 1,326,055.46 溢价 15年
联营企业合计 1,326,055.46
合计 77,359,8945
公司名称 本期转入 本期摊销 本期转出
子公司
上海强生普陀出租汽车有限公司 - 188,370.00 -
上海强生静安出租汽车有限公司 - -107,176.70 -
上海长海出租汽车有限公司 - 791,519.34 -
上海江桥大酒店有限公司 - 1,911,367.32 -
上海宏伟房地产开发有限公司 - 467,742.79 -
上海申公房地产开发有限公司 - 391,902.12 -
上海强生置业有限公司 - 130,941.44 -
苏州强生出租汽车有限公司 - 174,366.97 -
子公司合计 - 3,949,033.28 -
联营企业
上海长发出租汽车有限公司 - 88,798.52 -
联营企业合计 - 88,798.52 -
合计 - 4,037,831.80 -
公司名称 累计摊销 摊余金额
子公司
上海强生普陀出租汽车有限公司 941,850.02 8,476,648.91
上海强生静安出租汽车有限公司 -498,157.18 -4,867,608.59
上海长海出租汽车有限公司 5,333,023.72 30,285,346.26
上海江桥大酒店有限公司 3,219,144.96 15,894,528.16
上海宏伟房地产开发有限公司 467,742.79 4,209,685.06
上海申公房地产开发有限公司 587,853.16 3,331,167.77
上海强生置业有限公司 130,941.44 -
苏州强生出租汽车有限公司 174,366.97 8,347,305.54
子公司合计 10,356,765.88 65,677,073.11
联营企业
上海长发出租汽车有限公司 571,070.73 754,984.73
联营企业合计 571,070.73 754,984.73
合计 10,927,836.61 66,432,057.84
(6)长期股权投资减值准备
公司名称 期初数 本期计提 本期转回
联营企业
上海久乐汽车俱乐部有限 118,382.61 - -
公司
联营企业合计 118,382.61 - -
其他股权投资
上海祥生保险代理有限公司 230,415.00 52,318.36 -
上海新绿复兴城市有限公司 7,500,000.00 - -
其他股权投资合计 7,730,415.00 52,318.36 -
合计 7,848,797.61 52,318.36 -
公司名称 本期转出 期末数 计提原因
联营企业
上海久乐汽车俱乐部有限 - 118,382.61 估计未来可收回金
公司 额低于投资账面价值
联营企业合计 - 118,382.61
其他股权投资
上海祥生保险代理有限公司 - 282,733.36 估计未来可收回金
上海新绿复兴城市有限公司 - 7,500,000.00 额低于投资账面价值
其他股权投资合计 - 7,782,733.36
合计 - 7,901,115.97
10、固定资产、累计折旧
类别 期初价值 本期增加
原值
房屋及建筑物 80,921,042.59 62,553,401.00
机器设备 40,008,744.15 10,623,982.54
运输设备 985,749,600.91 284,144,192.38
其他设备 9,223,945.26 1,509,496.52
经营租入固定资产改良 444,718.46 200,000.00
合计 1,116,348,051.37 359,031,072.44
累计折旧
房屋及建筑物 18,669,750.09 2,854,628.76
机器设备 24,695,630.45 4,231,086.85
运输设备 294,439,087.74 171,630,797.10
其他设备 6,724,419.65 1,143,525.83
经营租入固定资产改良 64,733.91 105,608.76
合计 344,593,621.84 179,965,647.30
净值 771,754,429.53
类别 本期减少 期末价值
原值
房屋及建筑物 43,465,478.04 100,008,965.55
机器设备 6,475,345.04 44,157,381.65
运输设备 183,703,819.64 1,086,189,973.65
其他设备 729,702.68 10,003,739.10
经营租入固定资产改良 - 644,718.46
合计 234,374,345.40 1,241,004,778.41
累计折旧
房屋及建筑物 13,261,161.13 8,263,217.72
机器设备 4,676,647.11 24,250,070.19
运输设备 103,360,260.50 362,709,624.34
其他设备 691,438.22 7,176,507.26
经营租入固定资产改良 - 170,342.67
合计 121,989,506.96 402,569,762.18
净值 838,435,016.23
11、固定资产减值准备
类别 期初数 本期计提数 本期转回数
房屋及建筑物 2,127,138.10 - -
机器设备 793,349.79 - 397.00
其他设备 41,365.13 - 3,171.61
合计 2,961,853.02 - 3,568.61
类别 期末数 计提原因
房屋及建筑物 2,127,138.10 低于可变现净值
机器设备 792,952.79 低于可变现净值
其他设备 38,193.52 低于可变现净值
合计 2,958,284.41
12、在建工程
(1)账面价值
类别 期末数 期初数
原值 55,371,266.16 14,546,481.40
减值准备 - -
账面价值 55,371,266.16 14,546,481.40
(2)增减变动
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产数
机器设备 470,974.00 1,210,942.00 1,541,632.00
房屋建设工程 14,075,507.40 54,840,475.36 15,533,065.00
业调中心改建 - 11,078,366.40 9,230,302.00
合计 14,546,481.40 67,129,783.76 26,304,999.00
工程名称 本期转出 期末数
机器设备 - 140,284.00
房屋建设工程 - 53,382,917.76
业调中心改建 - 1,848,064.40
合计 - 55,371,266.16
(3)其他资料
工程名称 预算数 资金来源 工程投入占预算比例
房屋建设工程 70,000,000.00 自有资金 76.26%
13、固定资产清理
项目 期末账面价值 期初账面价值 转入清理的原因
运输设备 51,095.47 520,470.48 旧车退出未出售
14、无形资产
(1)账面价值
项目 期末数 期初数
账面净值 447,460,903.51 412,158,672.11
减值准备 - -
账面价值 447,460,903.51 412,158,672.11
(2)增减变动
项目 期初数 本期增加 本期转出
软件 317,500.07 137,500.00 -
住房使用权 534,780.34 - -
土地使用权 8,663,095.03 - 1,240,600.00
特许经营权 402,643,296.67 48,520,000.00 -
合计 412,158,672.11 48,657,500.00 1,240,600.00
项目 本期摊销 期末数
软件 89,366.60 365,633.47
住房使用权 20,004.00 514,776.34
土地使用权 159,338.04 7,263,156.99
特许经营权 11,845,959.96 439,317,336.71
合计 12,114,668.60 447,460,903.51
(3)其他资料
项目 取得方式 原始金额 累计摊销数
软件 购买 513,500.00 147,866.53
住房使用权 购买 700,000.00 185,223.66
土地使用权 购买 8,109,400.00 846,243.01
特许经营权 购买 507,529,101.29 68,211,764.58
合计 516,852,001.29 69,391,097.78
项目 期末数 剩余摊销年限
软件 365,633.47 3-4.5年
住房使用权 514,776.34 25.5年
土地使用权 7,263,156.99 39-43年
特许经营权 439,317,336.71 25-49.5年
合计 447,460,903.51
15、长期待摊费用
种类 原始发 期初 本期
生额额 数数 增加
开办费 572,298.11 - 572,298.11
车辆设备改良 9,061,694.43 160,270.26 -
租入固定资产改良 18,025,534.68 7,599,497.03 -
其他* 14,730,977.59 4,531,271.65 1,982,082.70
合计 42,390,504.81 12,291,038.94 2,554,380.81
种类 本期 本期 累计
摊销 转出 摊销
开办费 - - -
车辆设备改良 160,270.26 - 9,061,694.43
租入固定资产改良 1,871,403.49 - 12,297,441.14
其他* 2,629,141.19 8,360.84 10,855,125.27
合计 4,660,814.94 8,360.84 32,214,260.84
种类 期末数 剩余摊
销年限
开办费 572,298.11 -
车辆设备改良 - -
租入固定资产改良 5,728,093.54 1-2年
其他* 3,875,852.32 1-3.5年
合计 10,176,243.97
*其他主要是识别服费用。
16、短期借款
类别 期末数 期初数
保证借款 370,000,000.00 175,000,000.00
信用借款 439,342,358.25 250,000,000.00
应收票据贴现借款 92,290,000.00 164,899,940.00
合计 901,632,358.25 589,899,940.00
17、应付票据
种类 期末数 期初数 期末已到期未偿还数
银行承兑汇票 10,000,000.00 - -
商业承兑汇票 - 50,000,000.00 -
合计 10,000,000.00 50,000,000.00
系应付上海上汽大众汽车销售有限公司票据。
18、应付账款
项目 期末数 期初数
余额 28,308,031.34 40,368,974.68
欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项：
期末数 期初数
上海强生集团有限公司 - 4,985,200.00
19、预收账款
项目 期末数 期初数
余额 138,308,393.26 103,582,421.11
期末余额主要为预售强生乘车证、IC卡，以及代售公共交通卡等预收款项。
无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
20、应交税金
税种 法定税率 期末数 期初数
增值税 6%、17% -77,224.59 -1,436,753.87
营业税 3%-5% 3,370,877.82 6,371,429.26
城建税 流转税的5%、7% 262,831.51 441,630.07
个人所得税 5%-45% 425,115.05 830,878.68
企业所得税 见本报告附注三 9,423,550.61 13,135,665.52
房产税 12% 485,394.13 473,394.13
车船税 460元/辆 - 611,350.00
土地增值税 按房产预售收入的1%预缴 -122,378.56 -
合计 13,768,165.97 20,427,593.79
税种 期末超过法定交
款期限未支付数
增值税 -
营业税 -
城建税 -
个人所得税 -
企业所得税 -
房产税 -
车船税 -
土地增值税 -
合计 -
21、其他应交款
项目 期末数 期初数 性质 计缴标准
教育费附加 125,929.82 226,673.59 附加税 流转税的3%
客伤保险费 370,150.00 365,330.00 行业费用 营业收入的0.5%
河道管理费 40,141.24 38,062.50 附加费 流转税的1%
文化事业建设费 244,231.61 232,029.77 附加费 广告收入的4%
合计 780,452.67 862,095.86
22、其他应付款
项目 期末数 期初数
余额 238,329,719.10 224,396,359.17
无账龄超过3年的余额。
欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项：
金额 事由
上海强生集团有限公司 75,377,151.68 往来款
23、长期应付款
项目 期末数 期初数
余额 42,100,542.33 59,410,542.33
24、股本
期初数 本次变动增减(＋、－)
配股 送股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 193,947,683.00 - 38,789,536.00
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份 193,947,683.00 - 38,789,536.00
尚未流通股份合计 193,947,683.00 - 38,789,536.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 223,251,813.00 - 44,650,363.00
2、其他
已流通股份合计 223,251,813.00 - 44,650,363.00
三、股份总数 417,199,496.00 - 83,439,899.00
本次变动增减(＋、－)
公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 58,184,305.00 - 96,973,841.00
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份 58,184,305.00 - 96,973,841.00
尚未流通股份合计 58,184,305.00 - 96,973,841.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 66,975,544.00 - 111,625,907.00
2、其他
已流通股份合计 66,975,544.00 - 111,625,907.00
三、股份总数 125,159,849.00 - 208,599,748.00
期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 290,921,524.00
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份 290,921,524.00
尚未流通股份合计 290,921,524.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 334,877,720.00
2、其他
已流通股份合计 334,877,720.00
三、股份总数 625,799,244.00
本期根据公司2004年度股东大会决议和修改后章程的规定，增加股本人民币208,59
9,748.00元。本次股本变动已经上海上会会计师事务所有限公司验证，验资报告为上会
师报字(2005)第1270号。
25、资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数
股本溢价 255,410,793.94 - [注1] 125,159,849.00
股权投资准备 180,742.75 - [注2] 180,742.75
合计 255,591,536.69 - 125,340,591.75
项目 期末数
股本溢价 130,250,944.94
股权投资准备 -
合计 130,250,944.94
注1：该项减少系本期公司根据2004年度股东大会决议和修改后章程的规定，以资本
公积转增股本人民币125,159,849.00元。上述变动已经上海上会会计师事务所有限公司
验资确认，验资报告为上会师报字(2005)第1270号。
注2：该项减少系公司本期追加对控股子公司上海强生置业有限公司投资产生的股权
投资借方差额，按《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答(四)》的
规定冲减相应的股权投资准备。
26、盈余公积
项目 期初数 本期增加数
法定盈余公积 159,118,162.60 21,052,434.44
任意盈余公积 18,512,763.15 -
法定公益金 156,190,668.38 20,528,773.54
合计 333,821,594.13 41,581,207.98
项目 本期减少数 期末数
法定盈余公积 - 180,170,597.04
任意盈余公积 - 18,512,763.15
法定公益金 - 176,719,441.91
合计 - 375,402,802.11
27、未分配利润
项目 本期数 上期数
净利润 107,149,247.18 124,722,442.80
加：年初未分配利润 180,573,056.06 209,098,074.86
其他转入 - -
可供分配的利润 287,722,303.24 333,820,517.66
减：提取法定盈余公积 21,052,434.44 22,807,136.21
提取法定公益金 20,528,773.54 22,275,269.39
可供投资者分配的利润 246,141,095.26 288,738,112.06
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 83,439,899.00 108,165,056.00
年末未分配利润 162,701,196.26 180,573,056.06
报告期利润预分配情况：根据第五届董事会第七次会议决议，分别按2005年度税后
利润的10%提取法定盈余公积和法定公益金，2005年度利润分配预案为：每10股派送红利
1.5元(含税)。该预分配方案尚待股东大会批准。
上年利润实际分配情况：根据2004年度股东大会会议决议，分别按上年度税后利润
的10%提取法定盈余公积和法定公益金后，每10股送红股2股，以资本公积金转增股本每
10股转增3股。
28、主营业务收入及主营业务成本
(1)主营业务种类
项目 本期
主营业务收入 主营业务成本
出租汽车营运业务 682,341,575.00 359,019,005.61
汽车修理业务 245,935,578.12 231,584,251.60
汽车租赁业务 68,228,242.57 48,488,691.50
汽车销售业务 198,669,673.96 194,054,094.65
广告业务 18,361,409.05 8,909,924.98
酒店业务 - -
房产销售业务 13,226,584.00 11,610,330.69
合计 1,226,763,062.70 853,666,299.03
项目 上期
主营业务收入 主营业务成本
出租汽车营运业务 662,974,085.65 370,220,719.72
汽车修理业务 246,355,254.05 207,284,907.93
汽车租赁业务 59,542,145.91 45,246,072.50
汽车销售业务 133,039,646.54 130,263,428.08
广告业务 16,333,162.51 8,626,967.55
酒店业务 16,380.00 103.40
房产销售业务 7,016,372.00 5,982,168.03
合计 1,125,277,046.66 767,624,367.21
(2)地区分部报表
项目 本期 上期
主营业务收入：
上海市 1,218,538,813.50 1,125,277,046.66
苏州市 8,224,249.20 -
合计 1,226,763,062.70 1,125,277,046.66
主营业务成本： 本期 上期
上海市 849,462,562.65 767,624,367.21
苏州市 4,203,736.38 -
合计 853,666,299.03 767,624,367.21
业务分部报表
项目 本期 上期
(1)主营业务收入：
出租汽车营运业务 682,341,575.00 662,974,085.65
汽车修理业务 281,810,701.28 280,287,266.91
汽车租赁业务 68,228,242.57 59,542,145.91
汽车销售业务 345,724,289.35 261,755,945.68
广告业务 18,520,430.45 16,499,811.21
酒店服务业务 - 16,380.00
房产销售业务 13,226,584.00 7,016,372.00
公司内各业务分部间相互抵销 -183,088,759.95 -162,814,960.70
合计 1,226,763,062.70 1,125,277,046.66
(2)主营业务成本： 本期 上期
出租汽车营运业务 391,113,844.47 371,734,368.42
汽车修理业务 232,169,891.60 240,416,920.79
汽车租赁业务 51,842,357.20 45,246,072.50
汽车销售业务 342,455,710.04 258,979,727.22
广告业务 8,909,924.98 10,326,967.55
酒店业务 - 103.40
房产销售业务 11,610,330.69 5,982,168.03
公司内各业务分部间相互抵销 -184,435,759.95 -165,061,960.70
合计 853,666,299.03 767,624,367.21
(3)公司向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例：
期末数
金额 比例
公司向前五名客户销 37,917,072.94 3.09%
售总额及比例合计
期初数
金额 比例
公司向前五名客户销 72,645,031.81 6.46%
售总额及比例合计
29、主营业务税金及附加
税种 本期数 上期数 计缴标准
营业税 23,491,098.50 24,072,726.75 应税收入的3%－5%
城建税 1,560,223.82 1,595,448.00 流转税额的5%、7%
教育费附加 868,673.12 888,501.25 流转税额的3%
土地增值税 119,801.36 -
合计 26,039,796.80 26,556,676.00
30、其他业务利润
类别 收入金额 成本金额
本期 上期 本期 上期
托管车业务 93,950.00 - 5,167.25 -
房屋租赁业务 5,834,093.85 414,192.50 7,352,037.68 85,021.75
贴息及服务业务 3,352,000.00 2,890,549.00 487,042.76 491,393.33
承包管理业务 2,500,000.00 - 137,500.00 -
其他 108,193.00 538,545.78 5,919.45 146,694.24
合计 11,888,236.85 3,843,287.28 7,987,667.14 723,109.32
类别 其他业务利润
本期 上期
托管车业务 88,782.75 -
房屋租赁业务 -1,517,943.83 329,170.75
贴息及服务业务 2,864,957.24 2,399,155.67
承包管理业务 2,362,500.00 -
其他 102,273.55 391,851.54
合计 3,900,569.71 3,120,177.96
31、财务费用
类别 本期数 上期数
利息支出 11,932,574.52 16,252,898.11
减：利息收入 2,412,497.55 2,067,978.16
汇兑损失 16,359.28 -
减：汇兑收益 - 460.25
手续费 148,365.67 188,165.65
合计 9,684,801.92 14,372,625.35
32、投资收益
项目 本期数 上期数
股票投资收益 -1,964,100.39 3,632,871.86
委托贷款利息 -272,573.13 2,810,533.33
联营或合营公司分配来的利润 3,763,325.09 6,146,671.88
年末调整的被投资公司权益净增减额 -5,537,385.68 8,432,032.77
股权投资差额摊销 -4,037,831.80 -2,465,239.84
股权投资转让收益 - 2,396,335.42
清算收益 91.90 -
短期投资跌价准备 816,932.97 -836,203.59
长期股权投资减值准备 -52,318.36 -348,797.61
合计 -7,283,859.40 19,768,204.22
33、补贴收入
项目 本期数 上期数 收入来源
财政奖励、扶持、补贴等 30,400,814.03 27,776,463.37 财政拨入
项目 批准机关 文件时效
财政奖励、扶持、补贴等 各区县财政直属机关 1-2年
34、营业外收入
主要项目 内容 本期数
固定资产清理收入 处理运输设备、机器设备、其他设备 482,325.92
动迁补偿费 动迁补偿款 -
安置职工补偿款 安置职工补偿款 -
房屋使用赔偿款 房屋使用赔偿款 787,617.65
奖励收入 汽车销售、维修奖励收入 1,632,361.08
其他 违约金等收入 540,386.34
合计 3,442,690.99
主要项目 上期数
固定资产清理收入 1,024,127.00
动迁补偿费 1,533,324.91
安置职工补偿款 635,111.00
房屋使用赔偿款 -
奖励收入 -
其他 886,805.32
合计 4,079,368.23
35、营业外支出
主要项目 内容 本期数
固定资产处理损失 处理运输设备、机器设备、其他设备 30,605,331.96
罚款 罚款支出 103,945.70
滞纳金 营业税等滞纳金 55,767.86
赔款 80,552.73
其他 33,738.52
合计 30,879,336.77
主要项目 上期数
固定资产处理损失 19,893,931.41
罚款 6,962.76
滞纳金 -
赔款 -
其他 -
合计 19,900,894.17
36、收到的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：
项目 本期
补贴收入 30,400,814.03
37、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：
项目 本期
上海申公实业有限公司 16,915,895.10
支付储备金 4,576,278.16
代付保险赔款等 3,916,420.98
其余多为公司日常经营管理等有关的支出。
38、收到的其他与投资活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：
项目 本期
合并范围发生变化 13,246,353.01
39、收到的其他与筹资活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：
项目 本期
票据贴现 161,516,980.00
40、支付的其他与筹资活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：
项目 本期
偿还到期票据 219,846,920.00
六、母公司会计报表主要项目注释
1、应收账款
(1)账面价值
账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例
1年以内 567,211.27 100.00%
期末数
账龄 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
- 567,211.27 6%
1年以内
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额的比例
1年以内 465,841.51 100.00%
期初数
账龄 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
- 465,841.51 6%
1年以内
其中：不计提坏账准备的应收款项均为应收公共交通卡、IC卡等营运收入。
(2)无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
2、其他应收款
(1)账面价值
账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例
1年以内 [注]655,228,065.11 100.00%
期末数
账龄 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
524,941.01 654,703,124.10 6%
1年以内
其中：不计提坏账准备的应收款项主要为应收合并报表范围的子公司款项计644,33
8,750.00元。
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额的比例
1年以内 161,931,793.38 100.00%
期初数
账龄
坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 2,125,907.49 159,805,885.89 6%
(2)无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
3、长期投资
(1)账面价值
项目 期末数
期末余额 股权投资差额 减值准备 账面价值
股票 672,943.00 - - 672,943.00
子公司 764,670,078.75 36,069,340.49 - 800,739,419.24
联营企业 145,067,811.23 4,963,461.98 - 150,031,273.21
其他股权投资 73,080,000.00 - 7,500,000.00 65,580,000.00
合计 983,490,832.98 41,032,802.47 7,500,000.00 1,017,023,635.45
项目 期初数
期初余额 股权投资差额 减值准备 账面价值
股票 672,943.00 - - 672,943.00
子公司 714,856,747.16 35,183,487.14 - 750,040,234.30
联营企业 162,229,640.30 5,145,782.26 - 167,375,422.56
其他股权投资 94,497,883.00 - 7,500,000.00 86,997,883.00
合计 972,257,213.46 40,329,269.40 7,500,000.00 1,005,086,482.86
(2)股票投资
证券简称 股份类别 股票数量 初始投资额 期末余额
百联股份 法人股 126,847 544,843.00 544,843.00
原水股份 法人股 57,557 128,100.00 128,100.00
合计 672,943.00 672,943.00
(3)子公司、联营企业及其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 期末余额 占被投资单位
注册资本比例
子公司
上海浦华出租汽车有限公司 50年 90,889,418.31 100.00%
上海申宏金都汇汽车服务公司 - 157,201,656.47 100.00%
上海强生静安出租汽车有限公司 50年 129,867,539.01 92.11%
上海强生汽车贸易有限公司 28年 18,413,471.92 90.00%
上海强生便捷货运有限公司 20年 4,486,168.66 75.00%
上海强生集团汽车修理有限公司 27年 53,252,222.25 70.00%
上海长海出租汽车有限公司 45年 50,129,587.67 66.67%
上海强生汽车租赁有限公司 20年 65,110,783.54 80.00%
上海大众汽车苏州强生特约维修有 18年 1,837,737.04 50.00%
上海强生浦西出租汽车有限公司 50年 13,045,435.04 67.44%
上海强生广告有限公司 20年 6,930,322.51 85.00%
上海强生庆浦汽车租赁有限公司 10年 24,095,446.30 80.00%
上海强生交运营运有限公司 50年 84,530,591.27 80.00%
上海强生置业有限公司 15年 38,489,080.53 90.00%
上海江桥大酒店有限公司 10年 17,578,538.11 75.00%
苏州强生出租汽车有限公司 20年 8,721,990.58 66.00%
上海申生出租汽车管理有限公司 20年 90,089.54 90.00%
子公司合计 764,670,078.75
联营企业
上海强生普陀汽车服务有限公司 - 36,887,736.47 40.00%
上海石油强生企业发展有限公司 15年 9,667,105.11 35.00%
上海强生公共汽车有限公司 - 21,564,925.45 30.00%
上海长发出租汽车有限公司 15年 2,558,388.64 30.00%
上海强生人力资源有限公司 10年 173,890.27 30.00%
上海现代轻轨经营发展有限公司 - 20,000,000.00 20.00%
上海九环液化气发展有限公司 30年 10,949,944.19 20.29%
上海闵虹投资有限公司 20年 16,155,552.65 20.22%
上海浦东强生公交有限公司 50年 27,110,268.45 30.00%
联营企业合计 145,067,811.23
其他股权投资
上海邦联投资有限公司 - 47,200,000.00 10.81%
上海新绿复兴城市开发有限公司 - 15,000,000.00 5.00%
上海青旅(集团)有限公司 - 10,880,000.00 15.00%
其他股权投资合计 73,080,000.00
被投资单位名称 投资期限 期末余额 占被投资单位
注册资本比例
合计 982,817,889.98
(4)长期股权投资权益法核算项目：
被投资单位名称 期初余额 本期增 本期减
加投资 少投资
子公司
上海浦华出租汽车有限公司 89,090,170.51 - -
上海申宏金都汇汽车服务公司 158,187,226.68 - -
上海强生静安出租汽车有限公司 125,195,407.66 - -
上海强生汽车贸易有限公司 15,345,160.68 - -
上海强生便捷货运有限公司 5,050,595.43 - -
上海强生集团汽车修理有限公司 51,558,182.50 - -
上海长海出租汽车有限公司 50,102,328.27 - -
上海强生汽车租赁有限公司 64,532,662.64 - -
上海强生苏州大众维修有限公司 1,837,737.04 - -
上海强生浦西出租汽车有限公司 11,904,870.90 - -
上海强生广告有限公司 4,123,908.19 - -
上海强生庆浦汽车租赁有限公司 16,257,911.01 - -
上海强生交运营运有限公司 81,129,039.61 - -
上海强生置业有限公司 17,891,780.80 24,688,315.81 -
上海江桥大酒店有限公司 22,649,765.24 - -
苏州强生出租汽车有限公司 - 7,948,227.34 -
上海申生出租汽车管理有限公司 - 90,000.00 -
子公司合计 714,856,747.16 32,726,543.15 -
联营企业
上海强生普陀汽车服务公司 36,016,238.75 - -
上海石油强生企业发展有限公司 9,643,139.67 - -
上海强生公共汽车有限公司 20,447,416.35 - -
长发出租汽车有限公司 2,750,969.20 - -
上海强生人力资源有限公司 171,054.69 - -
上海现代轻轨经营发展有限公司 20,000,000.00 - -
上海九环液化气发展有限公司 11,021,339.75 - -
上海闵虹投资有限公司 30,193,715.04 - -
上海浦东强生公交有限公司 26,959,875.58 - -
苏州强生出租汽车有限公司 5,025,891.27 -5,298,818.22
联营企业合计 162,229,640.30 -5,298,818.22
合计 877,086,387.46 32,726,543.155,298,818.22
被投资单位名称 本期被投资单 本期分得 期末余额
位权益增减额 现金红利
子公司
上海浦华出租汽车有限公司 14,567,797.41 12,768,549.61 90,889,418.31
上海申宏金都汇汽车服务公司 13,826,937.74 14,812,507.95 157,201,656.47
上海强生静安出租汽车有限公司 20,508,204.06 15,836,072.71 129,867,539.01
上海强生汽车贸易有限公司 5,240,787.52 2,172,476.28 18,413,471.92
上海强生便捷货运有限公司 -564,426.77 - 4,486,168.66
上海强生集团汽车修理有限公司 7,294,039.75 5,600,000.00 53,252,222.25
上海长海出租汽车有限公司 9,241,510.52 9,214,251.12 50,129,587.67
上海强生汽车租赁有限公司 578,120.90 - 65,110,783.54
上海强生苏州大众维修有限公司 - - 1,837,737.04
上海强生浦西出租汽车有限公司 4,921,801.07 3,781,236.93 13,045,435.04
上海强生广告有限公司 3,061,414.32 255,000.00 6,930,322.51
上海强生庆浦汽车租赁有限公司 7,837,535.29 - 24,095,446.30
上海强生交运营运有限公司 19,960,039.05 16,558,487.39 84,530,591.27
上海强生置业有限公司 -4,091,016.08 - 38,489,080.53
上海江桥大酒店有限公司 -5,071,227.13 - 17,578,538.11
苏州强生出租汽车有限公司 773,763.24 - 8,721,990.58
上海申生出租汽车管理有限公司 89.54 - 90,089.54
子公司合计 98,085,370.43 80,998,581.99 764,670,078.75
联营企业
上海强生普陀汽车服务公司 7,229,622.31 6,358,124.59 36,887,736.47
上海石油强生企业发展有限公司 523,965.44 500,000.00 9,667,105.11
上海强生公共汽车有限公司 4,315,253.01 3,197,743.91 21,564,925.45
长发出租汽车有限公司 317,419.44 510,000.00 2,558,388.64
上海强生人力资源有限公司 18,668.88 15,833.30 173,890.27
上海现代轻轨经营发展有限公司 - - 20,000,000.00
上海九环液化气发展有限公司 354,604.44 426,000.00 10,949,944.19
上海闵虹投资有限公司 -14,038,162.39 - 16,155,552.65
上海浦东强生公交有限公司 561,421.64 411,028.77 27,110,268.45
苏州强生出租汽车有限公司 804,934.53 532,007.58 -
联营企业合计 87,727.30 11,950,738.15 145,067,811.23
合计 98,173,097.73 92,949,320.14 909,737,889.98
(5)股权投资差额
公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期转入
子公司
上海强生静安出租汽车有限公司 -10,759,785.72 折价 50年 -
上海长海出租汽车有限公司 35,618,369.98 溢价 549月 -
上海江桥大酒店有限公司 15,089,741.94 溢价 10年 -
上海强生置业有限公司 130,941.44 溢价 10年 -
苏州强生出租汽车有限公司 3,100,590.88 溢价 10年 -
子公司合计 43,179,858.52 -
联营企业
上海强生普陀出租汽车有限公司 4,676,086.05 溢价 50年 -
上海长发出租汽车有限公司 1,326,055.46 溢价 15年 -
联营企业合计 6,002,141.51 -
合计 49,182,000.03 -
公司名称 本期摊销 累计摊销 摊余金额
子公司
上海强生静安出租汽车有限公司 -214,947.30 -997,595.42 -9,762,190.30
上海长海出租汽车有限公司 791,519.34 5,333,023.72 30,285,346.26
上海江桥大酒店有限公司 1,508,974.20 2,514,957.00 12,574,784.94
上海强生置业有限公司 130,941.44 130,941.44 -
苏州强生出租汽车有限公司 129,191.29 129,191.29 2,971,399.59
子公司合计 2,345,678.97 7,110,518.03 36,069,340.49
联营企业
上海强生普陀出租汽车有限公司 93,521.76 467,608.80 4,208,477.25
上海长发出租汽车有限公司 88,798.52 571,070.73 754,984.73
联营企业合计 182,320.28 1,038,679.53 4,963,461.98
合计 2,527,999.25 8,149,197.56 41,032,802.47
(6)长期股权投资减值准备
公司名称 期初数 本期计提
其他股权投资
上海新绿复兴城市有限公司 7,500,000.00 -
公司名称 本期转回 期末数 计提原因
其他股权投资
上海新绿复兴城市有限公司 - 7,500,000.00 估计未来可收回金额
低于投资账面价值
4、主营业务收入、主营业务成本
行业 本期数
营业收入 营业成本
出租汽车营运业务 104,668,697.54 51,249,932.69
行业 上期数
营业收入 营业成本
出租汽车营运业务 103,641,487.78 56,227,727.82
5、投资收益
项目 本期数 上期数
股票投资收益 -1,964,100.39 3,632,871.86
委托贷款利息 711,520.19 1,773,133.33
联营或合营公司分配来的利润 442,976.64 3,523,072.14
年末调整的被投资公司权益净增减额 98,173,097.73 120,249,354.27
股权投资差额摊销 -2,527,999.25 -1,764,875.12
股权投资转让收益 - 2,396,335.42
短期投资跌价准备 816,932.97 -836,203.59
合计 95,652,427.89 128,973,688.31
七、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方情况
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
上海强生集团有限公司 上海市浦建路145号
上海强生汽车租赁有限公司 上海市浦东新区浦建路145号802室
上海强生庆浦汽车租赁有限公司 上海市青浦区新业路599号3幢10-9
房
上海申宏金都汇汽车服务公司 上海市溧阳路1112号
上海浦华出租汽车有限公司 上海市浦东新区川沙镇普陀路39号1
幢1室
上海长海出租汽车有限公司 上海市浦东长清路2455号
上海强生便捷货运有限公司 上海市青浦区外青松公路5500号
上海大众汽车苏州强生特约维修 苏州工业园区维亭分区
有限公司
上海强生静安出租汽车有限公司 上海市静安区新闸路848号405室
上海强生普陀汽车服务股份有限公司 上海市怒江北路239弄8号
上海强生汽车贸易有限公司 上海市沪太路1108号
上海强生集团汽车修理有限公司 上海市杨浦区周家嘴路3064号
上海强生广告有限公司 上海市浦东新区浦建路145号
27楼12室
上海强生汽车代理服务部 上海市青浦区新业路599号1幢734室
上海强生交运营运有限公司 上海市青浦区新业路599号3幢18-7
房
上海强生浦西出租汽车有限公司 上海市青浦区青浦镇浦仓路485号
512-A
上海强生置业有限公司 上海市龙华西路398弄3号楼103室
上海江桥大酒店有限公司 上海市曹安路1788号
上海申公物业有限公司 上海市黄浦区江西中路484号406室
上海日月星辰物业管理有限公司 上海市普陀区长寿路155号
苏州强生出租汽车有限公司 苏州市东环路518号中拓大厦
上海申生出租汽车管理有限公司 上海市静安区南京西路920号1809室
企业名称 主营业务
上海强生集团有限公司 客运、房地产、内外贸易、科
技及相关产业的实
业投资、管理；资本与资产的经营、管理
上海强生汽车租赁有限公司 汽车租赁、道路旅客运输(跨省市)
上海强生庆浦汽车租赁有限公司 汽车租赁，商务信息咨询
上海申宏金都汇汽车服务公司 出租汽车服务；汽车维修，汽车配件
上海浦华出租汽车有限公司 客运出租、汽车配件、汽车修理
上海长海出租汽车有限公司 汽车客运、汽车维修保养、汽车配
件、公路旅客
运输(跨省市)
上海强生便捷货运有限公司 普通货物运输，货运出租，货运代理，
货物包
装，销售汽车配件，寄递业务(除信件
和具有信件
性质的物品)，附一分支
上海大众汽车苏州强生特约维修 上海大众汽车及其他汽车维修及配件销售
有限公司
上海强生静安出租汽车有限公司 经营出租汽车业务、汽车配件
上海强生普陀汽车服务股份有限公? 境鲎馄悼驮朔瘛⑹心诠豢驮恕?
汽车维修、
汽配销售
上海强生汽车贸易有限公司 各类汽车，汽车配件，建筑材料
，钢材，家用电
器，车辆劳动服务，小轿车，二手车
上海强生集团汽车修理有限公司 汽车修理、汽车专项修理、汽车维修设备
与工具
制造，汽车配件制造、销售
上海强生广告有限公司 承办各类广告设计、制作及出租汽车及其站
、场
设施和乘车票证上承办国内广告发布业务
，代理
国内外广告业务，摄影，室内装璜，劳
务服务，
工艺美术品(除金银)，百货的销售，通信
器材(除
无线)及配件的销售及修理等
上海强生汽车代理服务部 相关汽车配套咨询服务、汽车装潢
上海强生交运营运有限公司 出租汽车
上海强生浦西出租汽车有限公司 出租汽车
上海强生置业有限公司 房地产开发经营，室内装潢
上海江桥大酒店有限公司 住宿，餐饮，交谊舞厅，卡拉OK，KTV包房，
健身房，美容，桑拿浴，棋牌，停车
场，食品，
饮料、糖、烟酒、冷饮的零售，五金、
工艺品、
服装、丝绸、针棉织品、百货、交电、
鞋帽、副
食品、装潢材料、水暖器材、水暖材
料的销售，
房地产开发经营，物业管理
上海申公物业有限公司 物业管理，收费停车场库，房屋租赁，代理经
租，室内装潢，经销建筑材料，钢
材、木材、汽
车配件、机电设备、五金。
上海日月星辰物业管理有限公司 物业管理。批发零售代购代销建筑材
料、装潢材
料、五金交电、钢材、木材、百货
苏州强生出租汽车有限公司 出租汽车客运
上海申生出租汽车管理有限公司 个体出租汽车管理服务
企业名称 与本企 经济性质 法 定
业关系 或类型 代表人
上海强生集团有限公司 母公司 有限责任公司 张同恩
(国内合资)
上海强生汽车租赁有限公司 子公司 有限责任公司 张国权
(国内合资)
上海强生庆浦汽车租赁有限公司 子公司 有限责任公司 张国权
(国内合资)
上海申宏金都汇汽车服务公司 子公司 股份制企业 孟祖耀
(法人)
上海浦华出租汽车有限公司 子公司 股份有限公司 张国权
业关系 或类型 代表人
上海长海出租汽车有限公司 子公司 有限责任公司 张国权
(国内合资)
上海强生便捷货运有限公司 子公司 有限责任公司 黄 宏
(国内合资)
上海大众汽车苏州强生特约维修 子公司 有限责任公司 王锋
有限公司
上海强生静安出租汽车有限公司 子公司 有限责任公司 张国权
(国内合资)
上海强生普陀汽车服务股份有限公司 子公司 股份有限公司 张股权
(非上市)
上海强生汽车贸易有限公司 子公司 有限责任公司 赵祖炎
(国内合资)
上海强生集团汽车修理有限公司 子公司 有限责任公司 金德强
上海强生广告有限公司 子公司 有限责任公司 张国权
(国内合资)
上海强生汽车代理服务部 子公司 国有企业 赵祖炎
(法人)
上海强生交运营运有限公司 子公司 有限责任公司 孟祖耀
(国内合资)
上海强生浦西出租汽车有限公司 子公司 有限责任公司 孟祖耀
(国内合资)
上海强生置业有限公司 子公司 有限责任公司 樊建林
(国内合资)
上海江桥大酒店有限公司 子公司 有限责任公司 张国权
(国内合资)
上海申公物业有限公司 子公司 有限责任公司 徐道清
(国内合资)
上海日月星辰物业管理有限公司 子公司 有限责任公司 陈洪涛
(国内合资)
苏州强生出租汽车有限公司 子公司 有限责任公司 张国权
上海申生出租汽车管理有限公司 子公司 有限责任公司 张国权
(国内合资)
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数
上海强生集团有限公司 30,000万 - - 30,000万
上海强生汽车租赁有限公司 7,500万 - - 7,500万
上海强生庆浦汽车租赁有限公司 1,000万 - - 1,000万
上海申宏金都汇汽车服务公司 3,000万 - - 3,000万
上海浦华出租汽车有限公司 500万 - - 500万
2005年度会计报表附注
企业名称 期初数 本年增加数 本年减少数
上海长海出租汽车有限公司 3,500万 - -
上海强生便捷货运有限公司 1,000万 - -
上海大众汽车苏州强生特约维修有限公司 450万 - -
上海强生静安出租汽车有限公司 4,760万 - -
上海强生普陀汽车服务股份有限公司 2,700万 - -
上海强生汽车贸易有限公司 1,000万 - -
上海强生集团汽车修理有限公司 6,000万 - -
上海强生广告有限公司 300万 - -
上海强生汽车服务代理部 20万 - -
上海强生交运营运有限公司 7,000万 - -
上海强生浦西出租汽车有限公司 500万 - -
上海强生置业有限公司 2,500万 2,500万 -
上海江桥大酒店有限公司 2,580万 - -
上海申公物业有限公司 50万 - -
上海日月星辰物业管理有限公司 50万 - -
苏州强生出租汽车有限公司 1,000万 - -
上海申生出租汽车管理有限公司 - 10万 -
企业名称 期末数
上海长海出租汽车有限公司 3,500万
上海强生便捷货运有限公司 1,000万
上海大众汽车苏州强生特约维修有限公司 450万
上海强生静安出租汽车有限公司 4,760万
上海强生普陀汽车服务股份有限公司 2,700万
上海强生汽车贸易有限公司 1,000万
上海强生集团汽车修理有限公司 6,000万
上海强生广告有限公司 300万
上海强生汽车服务代理部 20万
上海强生交运营运有限公司 7,000万
上海强生浦西出租汽车有限公司 500万
上海强生置业有限公司 5,000万
上海江桥大酒店有限公司 2,580万
上海申公物业有限公司 50万
上海日月星辰物业管理有限公司 50万
苏州强生出租汽车有限公司 1,000万
上海申生出租汽车管理有限公司 10万
(3)本公司所持股份或权益及其变化
单位：万元
企业名称 期初数 本期增加数
金额 % 金额 %
上海强生集团有限公司 13,713 32.87 - -
上海强生汽车租赁有限公司 6,000 80 - -
上海强生庆浦汽车租赁有限公司 800 80 - -
上海申宏金都汇汽车服务公司 3,000 100 - -
上海浦华出租汽车有限公司 500 100 - -
上海长海出租汽车有限公司 2,333 66.67 - -
上海强生便捷货运有限公司 750 75 - -
上海大众汽车苏州强生特约维修有限公司 225 50 - -
上海强生静安出租汽车有限公司 4,573 96.06 - -
上海强生普陀汽车服务股份有限公司 2,143 79.36 - -
上海强生汽车贸易有限公司 1,000 100 - -
上海强生集团汽车修理有限公司 4,200 70 - -
上海强生广告有限公司 255 85 - -
上海强生汽车服务代理部 20 100 - -
上海强生交运营运有限公司 7,000 100 - -
上海强生浦西出租汽车有限公司 337.2 67.44 - -
上海强生置业有限公司 2,000 80 2,500 10
上海江桥大酒店有限公司 2,451 95 - -
上海申公物业有限公司 30 60 - -
上海日月星辰物业管理有限公司 30 60 - -
企业名称 本期减少 期末数
金额 % 金额 %
上海强生集团有限公司 - - 13,713 32.87
上海强生汽车租赁有限公司 - - 6,000 80
上海强生庆浦汽车租赁有限公司 - - 800 80
上海申宏金都汇汽车服务公司 - - 3,000 100
上海浦华出租汽车有限公司 - - 500 100
上海长海出租汽车有限公司 - - 2,333 66.67
上海强生便捷货运有限公司 - - 750 75
上海大众汽车苏州强生特约维修有限公司 - - 225 50
上海强生静安出租汽车有限公司 - - 4,573 96.06
上海强生普陀汽车服务股份有限公司 - - 2,143 79.36
上海强生汽车贸易有限公司 - - 1,000 100
上海强生集团汽车修理有限公司 - - 4,200 70
上海强生广告有限公司 - - 255 85
上海强生汽车服务代理部 - - 20 100
上海强生交运营运有限公司 - - 7,000 100
上海强生浦西出租汽车有限公司 - - 337.2 67.44
上海强生置业有限公司 - - 4,500 90
上海江桥大酒店有限公司 - - 2,451 95
上海申公物业有限公司 - - 30 60
上海日月星辰物业管理有限公司 - - 30 60
企业名称 期初数 本期增加数
金额 % 金额 %
苏州强生出租汽车有限公司 440 44 560 56
上海申生出租汽车管理有限公司 - - 10 100
企业名称 本期减少 期末数
金额 % 金额 %
苏州强生出租汽车有限公司 - - 1,000 100
上海申生出租汽车管理有限公司 - - 10 100
(4)存在控制关系的关联方交易
①本企业未合并的子公司与本企业之间的关联交易对企业财务状况和经营成果影响
很小，故不予披露。
②采购及销售货物
公司本期和上期无向关联方采购及销售货物。
③关联方应收、应付款项余额
项目 本期末 上期末
预付账款
上海强生集团有限公司 41,660,000.00 41,660,000.00
其他应收款
上海强生集团有限公司 135,244.00 67,026.00
应付账款
上海强生集团有限公司 - 4,985,200.00
其他应付款
上海强生集团有限公司 75,377,151.68 78,000,000.00
④其他应披露的事项
1)公司控股子公司上海宏伟房地产开发有限公司租用上海强生集团有限公司办公楼
，向上海强生集团有限公司支付租赁费3,000,000.00元。
2)本期归还上海强生集团有限公司委托贷款50,00,000.00元，并支付利息2,831,02
9.07元。
3)上海强生集团有限公司本期为本公司借款提供364,758,000.00元保证担保。
4)公司以协议价受让上海强生集团有限公司持有的金信信托股份有限公司(简称“金
信信托”)3.536%的股权。并于2004年度支付预付款项38,160,000.00元。该事宜公司已
于2004年4月17日作为关联交易公告，并经2003年度股东大会通过。监管部门中国银监会
至今尚未批复，公司第五届第七次董事会决议通过公司将在接到银监会有关批复后，根
据批复精神执行。
5)公司控股子公司上海强生集团汽车修理有限公司预付受让上海强生集团上海沪太
路790号土地使用权款3,500,000.00元，由于该交易一直未能办理在土地管理部门进行使
用权转让的过户手续，
公司第五届第七次董事会决议通过在2006年度将该转让交易改为租赁土地使用手续
。
2、不存在控制关系的关联方情况
(1)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
上海强生科技发展有限公司 同一母公司
上海强生制衣有限公司 同一母公司
上海强生物业有限公司 同一母公司
上海强生拍卖行 同一母公司
上海申强出租汽车有限公司 同一母公司
上海申强投资有限公司 同一母公司
上海申公实业有限公司 同一母公司
上海长发出租汽车有限公司 联营企业
上海强生传媒创业投资有限公司 其他股权投资
(2)不存在控制关系的关联方交易
①采购货物
公司本期和上期向关联方采购货物有关明细资料如下：
企业名称 本期 上期
上海强生科技发展有限公司 3,522,030.00 1,427,620.00
上海强生制衣有限公司 1,069,610.00 -
合计 4,591,640.00 1,427,620.00
企业名称 业务内容 定价政策
上海强生科技发展有限公司 购顶灯、计价器等 市价
上海强生制衣有限公司 识别服
合计
②销售货物
公司本期及上期向关联方销售货物有关明细资料如下：
企业名称 本期 上期 业务内容 定价政策
上海申强出租汽车有限公司 6,493,277.23 5,920,808.37 车辆修理 市价
上海申强出租汽车有限公司 9,677,521.37 21,793,632.48 销售汽车 市价
上海申公实业有限公司 9,678,940.17 11,851,380.00 销售汽车 市价
上海长发出租汽车有限公司 772,649.57 2,148,800.00 销售汽车 市价
合计 26,622,388.34 73,306,620.85
③处置旧车
企业名称 本期 上期
占年度销货 占年度销货
上海强生拍卖行 100% 100%
定价政策：按市场价格成交。
④关联方应收、应付款项余额
项目 本期末 上期末
应收票据
上海申强出租汽车有限公司 14,300,000.00 11,400,000.00
上海申公实业有限公司 6,700,000.00 23,880,000.00
应收账款
上海申强出租汽车有限公司 444,602.51 570,357.89
其他应收款
上海强生物业有限公司 36,796.00 47,360.00
上海强生科技发展有限公司 - 5,793.23
上海申强投资有限公司 400,000.00 -
其他应付款
上海强生科技发展有限公司 62,340.00 555,890.00
上海申公实业有限公司 - 16,915,895.10
预收账款
上海申强出租汽车有限公司 - 1,700,000.00
⑤其他应披露的事项
1)公司租用上海强生集团有限公司办公楼、厂房，共向上海强生物业有限公司支付
租赁费734,861.44元。
2)本期收到上海强生拍卖行处理旧车款项共49,315,768.51元。
3)上海申强出租汽车有限公司租用本公司办公楼，共向公司支付租赁费280,000.00
元。
4)上海申强投资有限公司本期为本公司借款提供4,758,000.00元保证担保。
5)公司以协议价21,417,883.00元将所持有的上海强生传媒创业投资有限公司19%的
股权转让，转让后公司将不再持有上海强生传媒创业投资有限公司的股权。
八、或有事项
对外担保：
被担保单位 担保人 金额
为控股子公司担保
上海强生汽车贸易有限公司[注1] 上海强生控股股份有限公司 9,000,000.00
上海强生汽车贸易有限公司[注2] 上海强生控股股份有限公司 100,000,000.00
上海强生集团汽车修理有限公司 上海强生控股股份有限公司 2,000,000.00
上海强生集团汽车修理有限公司 上海强生控股股份有限公司 3,000,000.00
上海强生庆浦汽车租赁有限公司 上海强生控股股份有限公司 5,000,000.00
上海强生北美汽车销售服务有限 上海强生控股股份有限公司 4,758,000.00
公司[注3]
合计 123,758,000.00
被担保单位 担保期限
为控股子公司担保
上海强生汽车贸易有限公司[注1] 2005.12.23-2006.1.23
上海强生汽车贸易有限公司[注2] 2005.10.25-2006.10.24
上海强生集团汽车修理有限公司 2005.10.19-2006.10.19
上海强生集团汽车修理有限公司 2005.10.24-2006.10.19
上海强生庆浦汽车租赁有限公司 2005.10.19-2006.10.19
上海强生北美汽车销售服务有限 货款授信期间
公司[注3]
合计
[注1]：系为控股子公司上海强生汽车贸易有限公司银行承兑汇票贴现提供保证担保
。
[注2]：系为控股子公司上海强生汽车贸易有限公司向招商银行股份有限公司上海兰
溪支行在授信额度内的借款提供保证担保。
[注3]：系本公司及本公司之控股子公司上海强生集团汽车修理有限公司、上海上强
高级汽车修理有限公司、上海上强汽车配件销售有限公司为控股子公司上海强生北美汽
车销售服务有限公司向
上汽通用汽车金融有限责任公司借款支付货款提供人民币4,758,000.00元信用担保
。
上述提供担保事项尚未对本公司的财务状况产生影响。
九、重大承诺事项
公司没有需要说明的重大承诺事项。
十、资产负债表日后事项
1、公司于2006年3月29日召开第届董事会第五届第七次会议，有关利润分配决议如
下：分别按2005年度税后利润的10%提取法定盈余公积和法定公益金后，以现有总股本6
25,799,244股为基数，向全体股东每10股派送红利1.5元(含税)。上述利润分配预案尚待
2005年度股东大会审议通过。
2、公司控股子公司上海宏伟房地产开发有限公司近期分别就已建成带租约的长寿路
155号北块（一期）1-6层商场、正在开发建设的长寿路155号南块（二期）1-6层商业裙
房与香港德高有限公签订了房屋销（预）售合同，房款分别为25,150.95万元和21,049,
05万元。上述两项房产合同总价为人民币46,200.00万元。
十一、非经常性损益
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、
在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -30,122,914.14
各种形式的政府补贴 30,400,814.03
短期投资收益 -2,236,673.52
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 2,686,360.26
的其他各项营业外收入、营业外支出净额
以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,561,146.61
所得税影响数 5,887,267.14
少数股东损益影响数 -2,918,995.89
合计 6,257,004.49
非经常性损益扣除前净利润 107,149,247.18
非经常性损益扣除后净利润 100,892,242.69
十二、其他重要事项
1、公司于2005年8月26日接到公司第一大股东上海强生集团有限公司（以下简称“
强生集团”）和第三大股东上海陆家嘴金融贸易区开发股份有公司（以下简称“陆家嘴
”）的通知，上述两公司董事会日前分别通过了相关受（转）让股权决议，陆家嘴将持
有的公司27,388,895股国有法人股（占公司总股本的4.38%），以总价人民币6,847.223
6万元的价格转让给强生集团。
本次股权转让前，强生集团持有公司205,711,630股国有法人股，占公司总股本的3
2.87%，为公司第一大股东；陆家嘴持有公司27,388,895股国有法人股，占公司总股本的
4.38%，为公司第三股东。本次股权转让后，强生集团持有公司233,100,525股国有法人
股，占公司总股本的37.25%，仍为公司第一大股东，陆家嘴将不再持有公司国有法人股
。
本次国有法人股转让相关事项尚待国有资产监督管理委员会和中国证监会的批准。
2、公司于2005年12月19日第五届董事会2005年第十五次临时会议通过公司在国内银
行间债券市场面向机构投资者发行四亿元人民币短期融资券。本次发行短期融资券相关
事宜尚待中国人民银行的批准。
3、公司控股子公司上海强生置业有限公司出资600万元参与投资组建上海君强置业
有限公司（以下简称“君强置业”）。君强置业于2005年1月13日支付土地转让款2.1亿
元受让了上海市青浦区徐泾镇108丘地块，用于房地产开发。
4、公司与新奥（中国）燃气投资有限公司签订股权转让协议，公司以协议价1,170
万元将所持有的上海九环汽车液化气发展股份有限公司11.15%的股权转让，转让后公司
持有上海九环汽车液化气发展股份有限公司9.14%的股权。目前该股权转让事宜尚待有关
部门批准。
现金流量表
2005年度
编制单位：上海强生控股股份有限公司 单位:元
币种:人民币
项 目 附注
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 36
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 37
经营活动现金流出小计
经营活动现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 38
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 39
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 40
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润(亏损以“-”号填列)
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减:增加)
预提费用的增加(减:减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项 目 合 并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,343,911,501.04
收到的税费返还 33,743.05
收到的其他与经营活动有关的现金 85,763,048.26
经营活动现金流入小计 1,429,708,292.35
购买商品、接受劳务支付的现金 1,019,867,701.18
支付给职工以及为职工支付的现金 181,005,379.86
支付的各项税费 93,264,991.59
支付的其他与经营活动有关的现金 72,325,596.06
经营活动现金流出小计 1,366,463,668.69
经营活动现金流量净额 63,244,623.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 40,055,398.56
其中：出售子公司收到的现金 21,582,564.66
取得投资收益所收到的现金 3,525,106.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 49,768,388.71
收到的其他与投资活动有关的现金 13,246,353.01
投资活动现金流入小计 106,595,247.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 382,649,672.80
投资所支付的现金 34,604,930.38
支付的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 417,254,603.18
投资活动产生的现金流量净额 -310,659,355.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 666,700.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 666,700.00
借款所收到的现金 1,043,342,358.25
收到其他与筹资活动有关的现金 161,516,980.00
筹资活动现金流入小计 1,205,526,038.25
偿还债务所支付的现金 659,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,421,937.50
其中：支付少数股东的股利 7,692,406.66
支付的其他与筹资活动有关的现金 219,846,920.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 905,268,857.50
筹资活动产生的现金流量净额 300,257,180.75
四、汇率变动对现金的影响 -16,359.28
五、现金及现金等价物净增加额 52,826,089.17
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润(亏损以“-”号填列) 107,149,247.18
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 14,743,718.00
减：未确认的投资损失 4,245,347.87
加：计提的资产减值准备 -1,314,357.10
固定资产折旧 172,381,112.48
无形资产摊销 11,415,468.56
长期待摊费用摊销 4,660,814.94
待摊费用的减少(减:增加) 3,655,937.89
预提费用的增加(减:减少) -926,067.20
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 30,123,006.04
固定资产报废损失 -
财务费用 11,932,574.52
投资损失(减:收益) 8,048,474.01
递延税款贷项(减:借项) -
存货的减少(减:增加) -392,400,970.36
经营性应收项目的减少(减:增加) 159,346,965.30
经营性应付项目的增加(减:减少) -61,325,952.73
其他
经营活动产生的现金流量净额 63,244,623.66
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 343,556,254.26
减：现金的期初余额 290,730,165.09
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 52,826,089.17
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 110,650,855.21
收到的税费返还 19,295.59
收到的其他与经营活动有关的现金 123,933,915.05
经营活动现金流入小计 234,604,065.85
购买商品、接受劳务支付的现金 11,287,853.73
支付给职工以及为职工支付的现金 22,670,454.35
支付的各项税费 5,001,279.11
支付的其他与经营活动有关的现金 23,431,495.21
经营活动现金流出小计 62,391,082.40
经营活动现金流量净额 172,212,983.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 154,890,716.90
其中：出售子公司收到的现金 21,417,883.00
取得投资收益所收到的现金 51,765,852.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 7,577,786.76
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 214,234,356.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 68,670,742.61
投资所支付的现金 114,656,180.38
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 183,326,922.99
投资活动产生的现金流量净额 30,907,433.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 996,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 996,000,000.00
偿还债务所支付的现金 560,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,846,298.60
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 588,500,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 1,154,346,298.60
筹资活动产生的现金流量净额 -158,346,298.60
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 44,774,117.87
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润(亏损以“-”号填列) 108,133,340.50
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -
减：未确认的投资损失 -
加：计提的资产减值准备 -2,419,006.06
固定资产折旧 21,829,759.40
无形资产摊销 5,155,469.61
长期待摊费用摊销 335,115.20
待摊费用的减少(减:增加) 4,213,750.08
预提费用的增加(减:减少) -
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 634,928.28
固定资产报废损失
财务费用 5,846,298.60
投资损失(减:收益) -94,835,494.92
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -
经营性应收项目的减少(减:增加) 48,902,358.51
经营性应付项目的增加(减:减少) 74,416,464.25
其他
经营活动产生的现金流量净额 172,212,983.45
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 140,602,366.38
减：现金的期初余额 95,828,248.51
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 44,774,117.87
利润及利润分配表
2005年度
编制单位：上海强生控股股份有限公司 单位:元 币
种:人民币
项 目 附注
合并 母公司
一、主营业务收入 28 4
减：主营业务成本 28 4
主营业务税金及附加 29
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 30
减：营业费用
管理费用
财务费用 31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 32 5
补贴收入 33
营业外收入 34
减：营业外支出 35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
减：所得税
少数股东损益(合并报表填列)
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项 目 合并
本期数 上年同期数
一、主营业务收入 1,226,763,062.70 1,125,277,046.66
减：主营业务成本 853,666,299.03 767,624,367.21
主营业务税金及附加 26,039,796.80 26,556,676.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 347,056,966.87 331,096,003.45
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 3,900,569.71 3,120,177.96
减：营业费用 12,815,001.22 11,874,120.07
管理费用 165,764,274.30 149,744,494.94
财务费用 9,684,801.92 14,372,625.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 162,693,459.14 158,224,941.05
加：投资收益(亏损以“-”号填列) -7,283,859.40 19,768,204.22
补贴收入 30,400,814.03 27,776,463.37
营业外收入 3,442,690.99 4,079,368.23
减：营业外支出 30,879,336.77 19,900,894.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 158,373,767.99 189,948,082.70
减：所得税 40,726,150.68 46,118,687.61
少数股东损益(合并报表填列) 14,743,718.00 19,106,952.29
加：未确认投资损失(合并报表填列) 4,245,347.87
五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 107,149,247.18 124,722,442.80
加：年初未分配利润 180,573,056.06 209,098,074.86
其他转入
六、可供分配的利润 287,722,303.24 333,820,517.66
减：提取法定盈余公积 21,052,434.44 22,807,136.21
提取法定公益金 20,528,773.54 22,275,269.39
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 246,141,095.26 288,738,112.06
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 83,439,899.00 108,165,056.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 162,701,196.26 180,573,056.06
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项 目 母公司
本期数 上年同期数
一、主营业务收入 104,668,697.54 103,641,487.78
减：主营业务成本 51,249,932.69 56,227,727.82
主营业务税金及附加 3,097,961.86 3,703,667.09
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 50,320,802.99 43,710,092.87
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 1,605,650.00
减：营业费用 52,500.00 460,177.81
管理费用 29,973,093.07 36,503,037.89
财务费用 5,159,049.81 10,271,503.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 15,136,160.11 -1,918,976.01
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 95,652,427.89 128,973,688.31
补贴收入
营业外收入 6,368.71 273,980.50
减：营业外支出 641,296.99 1,606,312.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 110,153,659.72 125,722,380.62
减：所得税 2,020,319.22 999,937.82
少数股东损益(合并报表填列)
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 108,133,340.50 124,722,442.80
加：年初未分配利润 313,493,285.61 321,880,387.37
其他转入
六、可供分配的利润 421,626,626.11 446,602,830.17
减：提取法定盈余公积 10,813,334.05 12,472,244.28
提取法定公益金 10,813,334.05 12,472,244.28
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 399,999,958.01 421,658,341.61
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 83,439,899.00 108,165,056.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 316,560,059.01 313,493,285.61
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
资产负债表
2005年12月31日
编制单位：上海强生控股股份有限公司 单位:元
币种:人民币
项 目 附注
合并 母公司
流动资产：
货币资金 1
短期投资 2
应收票据 3
应收股利
应收利息
应收账款 4 1
其他应收款 5 2
预付账款 6
应收补贴款
存货 7
待摊费用 8
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 9 3
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原值 10
减：累计折旧 10
固定资产净值
减：固定资产减值准备 11
固定资产净额
工程物资
在建工程 12
固定资产清理 13
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产 14
长期待摊费用 15
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
流动负债：
短期借款 16
应付票据 17
应付账款 18
预收账款 19
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金 20
其他应交款 21
其他应付款 22
预提费用
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 23
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益(合并报表填列)
所有者权益(或股东权益)：
股 本 24
减：已归还投资
股本净额
资本公积 25
盈余公积 26
其中：法定公益金
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润 27
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计
负债和股东权益总计
项 目 合并
期末数
流动资产：
货币资金 343,556,254.26
短期投资 12,632,935.11
应收票据 21,000,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 19,332,406.00
其他应收款 33,301,669.80
预付账款 46,244,659.97
应收补贴款
存货 682,381,921.19
待摊费用 1,760,830.26
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,160,210,676.59
长期投资：
长期股权投资 246,014,506.60
长期债权投资
长期投资合计 246,014,506.60
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 65,677,073.11
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 754,984.73
固定资产：
固定资产原值 1,241,004,778.41
减：累计折旧 402,569,762.18
固定资产净值 838,435,016.23
减：固定资产减值准备 2,958,284.41
固定资产净额 835,476,731.82
工程物资
在建工程 55,371,266.16
固定资产清理 51,095.47
固定资产合计 890,899,093.45
无形资产及其他资产：
无形资产 447,460,903.51
长期待摊费用 10,176,243.97
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 457,637,147.48
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,754,761,424.12
流动负债：
短期借款 901,632,358.25
应付票据 10,000,000.00
应付账款 28,308,031.34
预收账款 138,308,393.26
应付工资 314,624.47
应付福利费 9,891,308.87
应付股利
应交税金 13,768,165.97
其他应交款 780,452.67
其他应付款 238,329,719.10
预提费用 457,445.00
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,341,790,498.93
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 42,100,542.33
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 42,100,542.33
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,383,891,041.26
少数股东权益(合并报表填列) 101,203,507.21
所有者权益(或股东权益)：
股 本 625,799,244.00
减：已归还投资
股本净额 625,799,244.00
资本公积 130,250,944.94
盈余公积 375,402,802.11
其中：法定公益金 176,719,441.92
减：未确认投资损失(合并报表填列) 24,487,311.66
未分配利润 162,701,196.26
拟分配现金股利 93,869,886.60
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 1,269,666,875.65
负债和股东权益总计 2,754,761,424.12
项 目 合并
期初数
流动资产：
货币资金 290,730,165.09
短期投资 11,472,655.66
应收票据 35,720,159.86
应收股利
应收利息
应收账款 5,694,389.34
其他应收款 52,568,614.20
预付账款 195,718,429.13
应收补贴款
存货 278,138,194.32
待摊费用 5,416,768.15
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 875,459,375.75
长期投资：
长期股权投资 280,961,793.82
长期债权投资
长期投资合计 280,961,793.82
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 60,973,492.44
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 843,783.25
固定资产：
固定资产原值 1,116,348,051.37
减：累计折旧 344,593,621.84
固定资产净值 771,754,429.53
减：固定资产减值准备 2,961,853.02
固定资产净额 768,792,576.51
工程物资
在建工程 14,546,481.40
固定资产清理 520,470.48
固定资产合计 783,859,528.39
无形资产及其他资产：
无形资产 412,158,672.11
长期待摊费用 12,291,038.94
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 424,449,711.05
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,364,730,409.01
流动负债：
短期借款 589,899,940.00
应付票据 50,000,000.00
应付账款 40,368,974.68
预收账款 103,582,421.11
应付工资 577,537.44
应付福利费 8,719,046.42
应付股利
应交税金 20,427,593.79
其他应交款 862,095.86
其他应付款 224,396,359.17
预提费用
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,038,833,968.47
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 59,410,542.33
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 59,410,542.33
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,098,244,510.80
少数股东权益(合并报表填列) 99,542,179.12
所有者权益(或股东权益)：
股 本 417,199,496.00
减：已归还投资
股本净额 417,199,496.00
资本公积 255,591,536.69
盈余公积 333,821,594.13
其中：法定公益金 156,190,668.38
减：未确认投资损失(合并报表填列) 20,241,963.79
未分配利润 180,573,056.06
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 1,166,943,719.09
负债和股东权益总计 2,364,730,409.01
项 目 母公司
期末数
流动资产：
货币资金 140,602,366.38
短期投资 12,632,935.11
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 567,211.27
其他应收款 654,703,124.10
预付账款 38,160,000.00
应收补贴款
存货
待摊费用 124,999.92
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 846,790,636.78
长期投资：
长期股权投资 1,017,023,635.45
长期债权投资
长期投资合计 1,017,023,635.45
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 41,032,802.47
固定资产：
固定资产原值 158,185,328.95
减：累计折旧 45,627,371.55
固定资产净值 112,557,957.40
减：固定资产减值准备 2,163,924.02
固定资产净额 110,394,033.38
工程物资
在建工程 13,786,944.40
固定资产清理
固定资产合计 124,180,977.78
无形资产及其他资产：
无形资产 254,543,468.92
长期待摊费用 277,098.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 254,820,566.92
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,242,815,816.93
流动负债：
短期借款 786,000,000.00
应付票据
应付账款
预收账款 78,033,555.25
应付工资
应付福利费 3,494,621.40
应付股利
应交税金 2,149,281.99
其他应交款 380,978.88
其他应付款 77,619,098.78
预提费用
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 947,677,536.30
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 947,677,536.30
少数股东权益(合并报表填列)
所有者权益(或股东权益)：
股 本 625,799,244.00
减：已归还投资
股本净额 625,799,244.00
资本公积 130,250,944.94
盈余公积 222,528,032.68
其中：法定公益金 101,785,853.79
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润 316,560,059.01
拟分配现金股利 93,869,886.60
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 1,295,138,280.63
负债和股东权益总计 2,242,815,816.93
项 目 母公司
期初数
流动资产：
货币资金 95,828,248.51
短期投资 61,472,655.66
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 465,841.51
其他应收款 159,805,885.89
预付账款 41,960,000.00
应收补贴款
存货
待摊费用 4,338,750.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 363,871,381.57
长期投资：
长期股权投资 1,005,086,482.86
长期债权投资
长期投资合计 1,005,086,482.86
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 40,329,269.40
固定资产：
固定资产原值 138,603,793.12
减：累计折旧 42,378,971.98
固定资产净值 96,224,821.14
减：固定资产减值准备 2,165,030.63
固定资产净额 94,059,790.51
工程物资
在建工程 11,400,330.00
固定资产清理
固定资产合计 105,460,120.51
无形资产及其他资产：
无形资产 246,660,638.57
长期待摊费用 395,854.20
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 247,056,492.77
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,721,474,477.71
流动负债：
短期借款 350,000,000.00
应付票据 50,000,000.00
应付账款
预收账款 52,420,352.60
应付工资
应付福利费 3,219,451.26
应付股利
应交税金 393,099.01
其他应交款 378,366.24
其他应付款 77,877,525.72
预提费用
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 534,288,794.83
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 534,288,794.83
少数股东权益(合并报表填列)
所有者权益(或股东权益)：
股 本 417,199,496.00
减：已归还投资
股本净额 417,199,496.00
资本公积 255,591,536.69
盈余公积 200,901,364.58
其中：法定公益金 90,972,519.74
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润 313,493,285.61
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 1,187,185,682.88
负债和股东权益总计 1,721,474,477.71
资产减值准备明细表(资产负债表附表)
编制单位：上海强生控股股份有限公司(合并) 2005年度
单位：元
项目 期初余额 本期增加
一、坏账准备合计 4,052,974.71 1,116,298.77
其中：应收账款 573,722.20 184,648.43
其他应收款 3,479,252.51 931,650.34
二、短期投资跌价准备合计 836,203.59 19,270.62
其中：股票投资 836,203.59 19,270.62
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,624,912.05 58,901.76
其中：库存商品 1,335,703.35 13,080.78
原材料 45,820.98
四、长期投资减值准备合计 7,848,797.61 52,318.36
其中：长期股权投资 7,848,797.61 52,318.36
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 2,961,853.02 -
其中：房屋、建筑物 2,127,138.10
机器设备 793,349.79
六、无形资产减值准备合计 - -
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
六、委托贷款减值准备合计
项目
因资产价值回升转回数
一、坏账准备合计 -
其中：应收账款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 4,904.13
其中：库存商品 4,904.13
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
六、委托贷款减值准备合计
项目 本期减少
合并报表范围减少转出数 其他原因转出数
一、坏账准备合计 39,110.80 1,716,470.28
其中：应收账款 2,062.70 29,770.77
其他应收款 37,048.10 1,686,699.51
二、短期投资跌价准备合计 - 836,203.59
其中：股票投资 836,203.59
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 3,568.61
其中：房屋、建筑物
机器设备 397.00
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
六、委托贷款减值准备合计
项目 期末余额
合计
一、坏账准备合计 1,755,581.08 3,413,692.40
其中：应收账款 31,833.47 726,537.16
其他应收款 1,723,747.61 2,687,155.24
二、短期投资跌价准备合计 836,203.59 19,270.62
其中：股票投资 836,203.59 19,270.62
债券投资
三、存货跌价准备合计 4,904.13 1,678,909.68
其中：库存商品 4,904.13 1,343,880.00
原材料 45,820.98
四、长期投资减值准备合计 - 7,901,115.97
其中：长期股权投资 7,901,115.97
长期债券投资 -
五、固定资产减值准备合计 3,568.61 2,958,284.41
其中：房屋、建筑物 2,127,138.10
机器设备 397.00 792,952.79
六、无形资产减值准备合计 - -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备合计 -
六、委托贷款减值准备合计
公司法定代表人：张同恩 主管会计工作负责人：张国权 会计机
构负责人：吴超英
资产减值准备明细表(资产负债表附表)
编制单位：上海强生控股股份有限公司(母公司) 2005年度
单位：元
项目 期初余额 本期增加
一、坏账准备合计 2,125,907.49 -
其中：应收账款
其他应收款 2,125,907.49
二、短期投资跌价准备合计 836,203.59 19,270.62
其中：股票投资 836,203.59 19,270.62
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 7,500,000.00 -
其中：长期股权投资 7,500,000.00
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 2,165,030.63 -
其中：房屋、建筑物 2,127,138.10
机器设备
六、无形资产减值准备合计 - -
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
六、委托贷款减值准备合计
项目 本期减少
因资产价值回升转回数 其他原因转出数
一、坏账准备合计 1,600,966.48
其中：应收账款
其他应收款 1,600,966.48
二、短期投资跌价准备合计 - 836,203.59
其中：股票投资 836,203.59
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 1,106.61
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
六、委托贷款减值准备合计
项目 期末余额
合计
一、坏账准备合计 1,600,966.48 524,941.01
其中：应收账款 - -
其他应收款 1,600,966.48 524,941.01
二、短期投资跌价准备合计 836,203.59 19,270.62
其中：股票投资 836,203.59 19,270.62
债券投资
三、存货跌价准备合计 - -
其中：库存商品 - -
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 - 7,500,000.00
其中：长期股权投资 7,500,000.00
长期债券投资 -
五、固定资产减值准备合计 1,106.61 2,163,924.02
其中：房屋、建筑物 2,127,138.10
机器设备 - -
六、无形资产减值准备合计 - -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备合计 -
六、委托贷款减值准备合计
公司法定代表人：张同恩 主管会计工作负责人：张国权 会
计机构负责人：吴超英
强生控股2005年度
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 27.33% 28.44% 0.55 0.55
营业利润 12.81% 13.33% 0.26 0.26
净利润 8.44% 8.78% 0.17 0.17
扣除非经常性损益后的净利润 7.95% 8.27% 0.16 0.16
上海强生控股股份有限公司董事、高级管理人员
对公司2005年年度报告的书面确认意见
根据《证券法》68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号
<年度报告的内容与格式>》（2005年修订）的有关要求，作为公司董事和高级管理人员
，我们在全面了解和审核公司2005年年度报告后，认为：
一、公司2005年年度报告真实反映了公司本年度财务状况和经营成果；
二、经上海上会会计师事务所审计的公司2005年年度报告是客观公正的。
我们保证公司2005年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
董事长签名：张同恩
独立董事签名：董娟、陈毛弟、张国明、尤石樑
其他董事签名：朱国兴、徐元、樊建林、张国权、孙继元、张斌
高级管理人员签名：赵祖炎、黄宏、吴本初
二OO六年三月二十九日
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