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江苏弘业股份有限公司2005年年度报告
时间:2006年03月31日20:44 我来说两句(0)  

Stock Code:600128
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
    二OO六年四月一日
    目   录
    第一章  重要提示
    第二章  公司基本情况简介
    第三章  会计数据和业务数据摘要
    第四章  股本变动及股东情况
    第五章  董事、监事和高级管理人员
    第六章  公司治理结构
    第七章  股东大会情况简介
    第八章  董事会报告
    第九章  监事会报告
    第十章  重要事项
    第十一章  财务报告
    第十二章  备查文件目录
    第一章  重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
公司全体董事出席董事会会议。 江苏天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人刘绥芝先生,主管会计工作负责人钱竞琪女士,会计机构负责人(会计 主管人员)姚晖先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 第二章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称:江苏弘业股份有限公司 公司法定中文名称缩写:弘业股份 公司英文名称:JIANGSU HOLLY CORPORATION 二、公司法定代表人:刘绥芝 三、公司董事会秘书:姜琳 联系地址:南京市中华路50号弘业大厦证券部 电话:025-52308738 传真:025-52307117 E-mail:jianglin@artall.com 公司证券事务代表:王翠 联系地址:南京市中华路50号弘业大厦证券部 电话:025-52262530 传真:025-52307117 E-mail:wangcui@artall.com 四、公司注册地址:江苏省南京市中华路50号弘业大厦 公司办公地址:江苏省南京市中华路50号弘业大厦 邮政编码:210001 公司国际互联网网址:http://www.artall.com.cn 公司电子信箱:jsacgrp@artall.com 五、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:南京市中华路50号弘业大厦证券部 六、公司A股上市交易所:上海证券交易所 公司A股简称:弘业股份(自2006年3月14日起,更名为“G弘业”) 公司A股代码:600128 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1994年6月30日 公司首次注册登记地点:江苏省南京市中华路50号弘业大厦 公司变更注册登记日期:2001年8月28日 公司法人营业执照注册号:3200001101093 公司税务登记号码:320103134764305 公司聘请的境内会计师事务所名称:江苏天衡会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:江苏省南京市正洪街18号东宇大厦8楼 第三章 会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据 单位:元币种:人民币 项目 金额 利润总额 50,370,269.01 净利润 27,393,370.83 扣除非经常性损益后的净利润 14,827,230.79 主营业务利润 137,789,377.31 其他业务利润 2,762,554.59 营业利润 28,338,230.98 投资收益 25,323,458.61 补贴收入 108,878.10 营业外收支净额 -3,400,298.68 经营活动产生的现金流量净额 5,771,981.54 现金及现金等价物净增加额 -14,198,606.87 二、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 52,784.09 计入当期损益的对非金融企业收取的非经常性利息收入 214,702.41 短期投资收益,不包括(经国家有关部门批准设立的有经营资 15,021,686.35 格的金融机构获得的短期投资收益) 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -3,027,556.32 其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 275,000.00 所得税影响数 29,523.51 合计 12,566,140.04 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 2005年 2004年 主营业务收入 2,086,496,718.39 1,802,402,021.48 利润总额 50,370,269.01 49,224,937.93 净利润 27,393,370.83 20,776,533.58 扣除非经常性损 14,827,230.79 17,255,260.59 益的净利润 每股收益 0.1373 0.1042 净资产收益率 4.54 3.52 (%) 扣除非经常性损 2.46 2.92 益的净利润为基 扣除非经常性损 2.46 2.92 益后净利润为基 经营活动产生的 5,771,981.54 241,800,324.54 现金流量净额 每股经营活动产 0.0289 1.21 生的现金流量净 2005年末 2004年末 总资产 1,202,550,906.11 1,009,154,558.98 股东权益(不含少 602,759,707.23 590,516,731.55 数股东权益) 每股净资产 3.02 2.96 调整后的 3.00 2.93 每股净资产 本年比上年 主营业务收入 2003年 利润总额 增减(%) 净利润 15.76 1,584,388,239.45 扣除非经常性损 2.33 46,858,891.74 31.85 19,012,983.92 益的净利润 每股收益 -14.07 2,470,764.12 净资产收益率 31.77 0.0953 (%) 扣除非经常性损 增加1.02个百分点 3.28 益的净利润为基 扣除非经常性损 减少0.46个百分点 0.43 益后净利润为基 经营活动产生的 减少0.46个百分点 0.43 现金流量净额 每股经营活动产 -97.61 54,154,786.40 生的现金流量净 -97.61 0.27 本年末比上年末 总资产 2003年末 股东权益(不含少 增减(%) 19.16 1,022,068,686.85 数股东权益) 每股净资产 2.07 579,659,256.78 调整后的 2.03 2.91 每股净资产 2.39 2.87 四、报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元币种:人民币 项目 期初数 本期增加 股本 199,447,500.00 0.00 资本公积 226,617,305.54 8,334,891.85 盈余公积 63,503,056.53 4,286,641.90 法定公益金 19,262,792.10 3,539,936.02 27,393,370.83 未分配利润 81,686,077.38 43,554,840.60 股东权益合计 590,516,731.55 项目 本期减少 期末数 股本 0.00 199,447,500.00 资本公积 0.00 234,952,197.39 盈余公积 0.00 67,789,698.43 0.00 法定公益金 22,802,728.12 未分配利润 31,311,864.92 77,767,583.29 股东权益合计 31,311,864.92 602,759,707.23 报告期内股东权益变动情况说明: 1、资本公积增加为受让江苏爱涛服饰有限公司等子公司其他自然人股东所持股权时 形成的股权投资差额和向关联单位收取的利息超过同期的存款利率的部分; 2、盈余公积、法定公益金增加是根据本年净利润和规定比例提取的“两金”; 3、未分配利润增加为本年净利润的转入,减少为公司实施2004年度利润分配方案、 提取“两金”及支付98年度以前职工住房补贴。 第四章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 公积 比例 发行 数量 送股 金转 (%) 新股 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 103,405,265 51.85 其中: 国家持有股份 103,405,265 51.85 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 21,919,135 10.99 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 125,324,400 62.84 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 74,123,100 37.16 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 74,123,100 37.16 三、股份总数 199,447,500 100 本次变动后 比例 其他 小计 数量 一、未上市流通股份 (%) 1、发起人股份 103,405,265 51.85 其中: 国家持有股份 103,405,265 51.85 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 21,919,135 10.99 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 125,324,400 62.84 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 74,123,100 37.16 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 74,123,100 37.16 三、股份总数 199,447,500 100 2、股票发行与上市情况 (1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 二、股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 39,628 前十名股东持股情况 持股比例 股 东名称 股东性质 (%) 江 苏弘业国际集团有限公司 国有股东 51.85 中国烟草总公司江苏省公司 国有股东 1.70 江苏苏豪国际集团股份有限公司 国有股东 1.54 南京商茂投资集团有限公司 其他 1.26 江苏省东晟燃料有限公司 国有股东 0.77 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出 国有股东 0.77 口有限公司 江苏舜天股份有限公司 国有股东 0.77 江苏开元国际集团轻工业品进出 国有股东 0.77 口股份有限公司 南京纺织品进出口股份有限公司 国有股东 0.77 江苏省陶瓷进出口(集团)有限 其他 0.62 公司 持有非流通股 质押或冻结 股 东名称 持股总数 数量 的股份数量 江 苏弘业国际集团有限公司 103,405,265 103,405,265 无 中国烟草总公司江苏省公司 3,386,859 3,386,859 无 江苏苏豪国际集团股份有限公司 3,078,963 3,078,963 无 南京商茂投资集团有限公司 2,521,671 2,521,671 无 江苏省东晟燃料有限公司 1,539,481 1,539,481 无 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出 1,539,481 1,539,481 无 口有限公司 江苏舜天股份有限公司 1,539,481 1,539,481 无 江苏开元国际集团轻工业品进出 1,539,481 1,539,481 无 口股份有限公司 南京纺织品进出口股份有限公司 1,539,481 1,539,481 无 江苏省陶瓷进出口(集团)有限 1,231,585 1,231,585 无 公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 周学本 388,421 人民币普通股 张鹤林 380,319 人民币普通股 聂宇成 335,100 人民币普通股 祁云华 300,000 人民币普通股 崔岩 282,200 人民币普通股 陈岱琼 260,954 人民币普通股 林可 177,592 人民币普通股 金莉 161,280 人民币普通股 肖建波 153,955 人民币普通股 杨伟娟 150,000 人民币普通股 上述股东关 未知前十名流通股股东间是否存在关联关系,也未知其相 联关系或一 互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法 致行动关系 》规定的一致行动人。 的说明 未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关 系,也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名股东中,控股股东江苏弘业国际集团有限公司与其他股东之间不存在关联关 系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;除此之 外,本公司未知其余股东间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人简介 (1)法人控股股东情况 控股股东名称:江苏弘业国际集团有限公司 法人代表:刘绥芝 注册资本:251,538,400元人民币 成立日期:1999年1月26日 主要经营业务或管理活动:国有资本经营、国内贸易及技术的进出口业务 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称:江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 江苏弘业国际集团有限公司经江苏省人民政府“苏政复[1998]136号”文件及国家财 政部“财管字[1999]202号”文件批准,作为国有资产投资主体,共持有本公司国家股1 03,405,265股。 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 第五章 董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事、高级管理人员情况 单位:股、万元币种:人民币 年初 年末 姓名 职务 任期起止日期 性 年 持股数 持股数 别 龄 刘绥芝 董事长 男 59 2003-05-12~2006-05-12 26,678 26,678 董事 钱竞琪 女 56 2003-05-12~2006-05-12 26,678 26,678 总经理 葛猛 董事 男 57 2003-05-12~2006-05-12 26,678 26,678 吴廷昌 董事 男 45 2003-05-12~2006-05-12 21,761 21,761 王跃堂 独立董事 男 42 2003-05-12~2006-05-12 0 0 包文兵 独立董事 男 44 2003-05-12~2006-05-12 0 0 濮学年 监事会主席 男 42 2005-05-30~2006-05-12 14,060 14,060 黄林涛 监事 男 36 2003-05-12~2006-05-12 0 0 徐雨祥 监事 男 42 2003-05-12~2006-05-12 0 0 史剑 监事 男 46 2003-05-12~2006-05-12 0 0 赵琨 监事 女 35 2003-05-12~2006-05-12 0 0 张发松 副总经理 男 42 2003-05-12~2006-05-12 21,761 21,761 顾明荣 副总经理 男 49 2003-05-12~2006-05-12 21,761 21,761 伍栋 副总经理 男 32 2003-05-12~2006-05-12 0 0 姚晖 财务部经理 男 36 2005-03-23~2006-05-12 0 0 姜琳 董事会秘书 男 40 2003-05-12~2006-05-12 0 0 合计 / / / / 报告期内 是否在股东 变动 从公司领 单位或其他 姓 名 原因 取的报酬 关联单位 总额 领取 刘绥芝 / 0 是 钱竞琪 / 15 否 葛猛 / 0 是 吴廷昌 / 0 是 王跃堂 / 3.2 否 包文兵 / 3.2 否 濮学年 / 0 是 黄林涛 / 16 否 徐雨祥 / 15 否 史剑 / 15 否 赵琨 / 6 否 张发松 / 13 否 顾明荣 / 13 否 伍栋 / 25 否 姚晖 / 9 否 姜琳 / 10 否 合计 / 143.40 / 董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历: 1、刘绥芝,2000年1月-至今任江苏弘业股份有限公司董事长;2000年-至 今任江苏弘业国际集团有限公司董事长;2000年1月-2000年9月任江苏弘业国际集团 有限公司总裁。 2、钱竞琪,2000年1月-至今任江苏弘业股份有限公司总经理、董事;20001月-至今 任江苏弘业国际集团有限公司董事;2000年10月-至今任江苏弘业国际集团有限公司总裁 。 3、葛猛,2000年1月-至今任江苏弘业国际集团有限公司副总裁、董事;2000年1月 -至今任江苏弘业股份有限公司董事。 4、吴廷昌,2000年1月-至今任江苏弘业国际集团有限公司董事;2000年1月-至今任 江苏弘业股份有限公司董事。 5、王跃堂,2001年1月—至今任南京大学会计学系书记、教授、博士生导师, 南京大学会计专业硕士教育中心副主任;1999年1月—2000年12月在香港嶺南大学从 事合作研究,大华会计师事务所、扬州会计师事务所从事审计工作。 6、包文兵,2000年1月—至今任南京理工大学经济管理学院教师。中国管理科学学 会高级会员,澳门科技大学兼职教授,江苏现代投资公司高级顾问。 7、濮学年,2000年1月-2005年3月任江苏弘业股份有限公司财务部经理;2005年3月 -至今任江苏弘业国际集团有限公司审计法律部副总经理。 8、黄林涛,2000年1月-至今任南京爱涛轻工品有限公司总经理;2003年5月-至今任 江苏弘业股份有限公司监事会监事。 9、徐雨祥,2001年1月-至今任南京爱涛玩具有限公司总经理;2001年5月-至今任江 苏弘业股份有限公司监事会监事;2000年2月-2000年12月任江苏弘业股份有限财务部副 经理。 10、史剑,2003年7月-至今任江苏爱涛物业管理有限公司总经理;2001年5月-至今 任江苏弘业股份有限公司监事会监事;2000年2月-2003年6月历任江苏弘业股份有限公司 审企部经理助理、副经理、经理。 11、赵琨,2000年1月-至今历任江苏弘业股份有限公司财务部核算主管、财务部经 理助理;2001年5月-至今任江苏弘业股份有限公司监事会监事。 12、张发松,2000年1月-至今任江苏弘业股份有限公司副总经理。 13、顾明荣,2000年1月-至今任江苏弘业股份有限公司副总经理。 14、伍栋,2002年4月-至今任江苏弘业股份有限公司副总经理;2000年1月-2002年 3月任江苏弘业股份有限公司业务三部经理。 15、姚晖,1992年-2000年任中国南京外轮代理公司会计科科长,2001年-至今历任 江苏弘业股份有限公司财务部副经理、经理。 16、姜琳,2000年1月-至今任江苏弘业股份有限公司董事会秘书;2002年3月-至今 任江苏弘业股份有限公司人事部经理兼证券部经理;2000年2月-2002年2月任江苏弘业股 份有限公司总经办副主任兼证券部副经理。 二、在股东单位任职情况 任期 姓名 股东单位名称 担任的职务 起始日期 刘绥芝 江苏弘业国际集团有限公司 董事长 1999-01 钱竞琪 江苏弘业国际集团有限公司 董事、总裁 1999-01 葛猛 江苏弘业国际集团有限公司 董事、副总裁 1999-01 吴廷昌 江苏弘业国际集团有限公司 董事 1999-01 审计法律部 濮学年 江苏弘业国际集团有限公司 2005-03 副总经理 姓名 任期 是否领取 刘绥芝 终止日期 报酬津贴 钱竞琪 至今 是 葛猛 至今 否 吴廷昌 至今 是 至今 是 濮学年 至今 是 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:经营者年薪制由江苏省政府相关部 门在遵循公平、合理和激励原则下,依据市场和行业水平每年初核定标准,年终根据经 营实情考核发放;其他人员所遵循的《江苏弘业股份有限公司奖励办法》则由公司职工 代表大会每年审议通过。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:本公司根据江苏省政府审批的经营者 年薪制实行总经理年薪制。其他董事、监事和高级管理人员按《江苏弘业股份有限公司 奖励办法》等相关规定考核兑现 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领 取报酬津贴 刘绥芝 是 葛猛 是 吴廷昌 是 濮学年 是 四、公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 因协助调查无法履职,故不再担任监事会主席 杨国庆 监事会主席 及监事职务 1、经公司四届五次监事会及2004年度股东大会审议,同意杨国庆先生不再担任第四 届监事会主席及监事职务; 2、经公司四届十三次董事会审议,同意濮学年先生辞去公司财务部经理职务,另聘 姚晖先生为公司财务部经理; 3、经公司2004年度股东大会及四届七次监事会审议,同意选举濮学年先生为公司第 四届监事会主席。 五、公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为292人,需承担费用的离岗、离退休职工为135人, 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 业务人员 190 综合人员 102 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 硕士 6 本科 141 大专及大专以下 198 第六章 公司治理结构 一、公司治理的情况 公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会有关法律法 规的要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作,保护公司及股东的利益,并进 一步使公司治理结构和运作达到《上市公司治理准则》要求。 (一)公司治理现状 1、关于股东与股东大会:建立了较完善的公司治理结构,能够确保所有股东,特别 是中小股东享有平等地位,确保所有股东充分行使自己的权利;能够按有关规定召集、 召开股东大会,行使股东表决权;公司关联交易公平合理,未损害公司和股东的利益。 2、关于控股股东与上市公司:控股股东行为规范,没有直接或间接干预公司的决策 和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面基本做到了“五分 开”,公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。 3、关于董事与董事会:董事会具有合理的专业结构,其中独立董事占董事会总人数 的三分之一,符合相关规定的要求。全体董事能在有关法律、法规和公司章程的规定下 ,严受承诺、认真履行职责,并积极参加有关培训;董事会严格按照规定开展工作,科 学决策,有力地维护了广大股东的合法权益。 4、关于监事和监事会:监事会的人员和结构能够保证监事会独立有效地行使职权。 公司监事和监事会能够独立的对公司财务、收购出售资产、关联交易、董事及高级管理 人员进行监督,维护了公司及股东的合法权益。 5、关于绩效评价与激励约束机制:公司根据《公司法》、《公司章程》有关规定, 内部实施全员绩效考核制度,按业绩和效益对管理人员和业务人员进行考核和奖励;公 司已着手建立和完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。 6、关于信息披露与透明度:公司指定证券部负责信息披露及其他投资者关系管理工 作;公司除按强制性规定披露信息外,还主动、及时地披露可能对投资者决策产生实质 性影响的信息,并保证所有股东有平等的机会获得信息。 7、关于利益相关者:公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应 商、社区等利益相关者的合法权利,重视公司的社会责任。 8、关于公司治理相关制度:根据监管部门相关法律法规,通过历年的修订完善,目 前公司已建立起了由《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《 监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《财务管理制度》、《信息披露制度》、《 投资者关系管理制度》等组成的公司治理制度框架。报告期内,根据中国证监会等监管 部门的要求,公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《 监事会议事规则》进行了修订,增加了股东大会网络投票条款、重大事项社会公众股股 东表决制度、利润分配规定等内容。公司治理制度的进一步完善,为持续提升公司治理 水平,提高公司决策效率,有效保护股东权益提供了制度保障。 (二)公司治理结构的进一步完善 今后,公司将继续按照《上市公司治理准则》等法律法规的要求,根据公司发展的 实际状况,进一步完善法人治理结构,做到与控股股东在业务、人员、资产、机构、财 务方面严格分开,全面规范公司与控股股东的关系;深入推进公司董事、监事和经理人 员的绩效评价与激励约束机制方面的改革;在适当时候建立董事会专业委员会,进一步 提高董事会的决策效率和专业化水平;积极推动《投资者关系管理办法》的全面实施, 继续关注广大股东的需求,维护公司良好的资本市场形象。 二、独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 2、 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 王跃堂 9 9 0 包文兵 9 9 0 独立董事姓名 缺席(次) 备注 王跃堂 0 包文兵 0 报告期内,两名独立董事认真履行《公司章程》赋予的职责,积极出席全部董事会 会议及股东大会,对公司与大股东及其他关联方资金往来和上市公司对外担保、公司20 05年度日常关联交易事项、高级管理人员的聘任等事项发表了独立意见,为公司的经营 决策和规范运作提出了许多合理化建议,有效地维护了公司及全体股东的合法权益,促 进了公司董事会议事质量的进一步提高。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案 事项提出异议 三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面:公司主营业务突出,完全独立于控股股东,拥有独立的货源生产、采 购、销售系统,拥有自己的市场和客户资源,生产经营活动均由公司自主决策、独立开 展并承担相应的风险和责任 2、人员方面:本公司建立了独立完整的劳动人事、工资管理体系。公司总经理、副 总经理、董事会秘书及财务经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬。公司的董事、监 事及高级管理人员均通过合法的程序选聘,不存在控股股东干预公司人事任免的情况, 除总经理钱竞琪女士因公司实际情况兼任江苏弘业国际集团有限公司总裁外,其他人员 未在股东单位任职 3、资产方面:公司资产完整、权属清晰。拥有独立于控股股东的业务采购系统、销 售系统、商标和土地使用权等资产。公司对该资产独立登记、建帐、核算、管理。江苏 弘业国际集团有限公司与本公司签订租房协议,租用本公司办公楼房,并定期交纳租金 4、机构方面:公司组织机构健全且完全独立于控股股东。董事会、监事会和经理班 子独立运作,不存在与控股股东职能部门间的从属关系。公司具有独立的生产经营和办 公机构,所有职能部门都能独立行使职权,独立开展经营管理活动,未受控股股东的影 响 5、财务方面:公司独立核算,自负盈亏,设有独立的财会部门,配备了专职财务人 员,建立健全了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司拥有独立的银行帐号并独立 依法纳税 四、高级管理人员的考评及激励情况 公司已初步建立了对高级管理人员的目标责任考核体系,由公司董事会、监事会会 同相关职能部门,依据公司制定的工资奖励等有关规定,对经理及其他高管人员担任的 工作任务及完成各项指标和效益情况按年度评价、考核、奖励兑现。 第七章 股东大会情况简介 一、年度股东大会情况 公司于2005年5月30日召开2004年度股东大会。年度股东大会决议公告刊登在2005年 5月31日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www. sse. com.cn。 第八章 董事会报告 一、报告期内公司经营情况回顾 (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内,公司的整体经营环境越发紧张,一方面能源、原材料价格高位运行,贸 易摩擦愈演愈烈,另一方面人民币升值、配额取消又使外贸行业雪上加霜;与此同时, 在公司多元投资所涉的房地产、期货经纪领域也受到国内宏观调控和期货业成交量整体 下滑的影响。 在受到种种不利因素制约的同时,我们也受益于国内及主要贸易伙伴的经济高增长 ,受益于国际贸易的持续活跃。 面对压力与机遇并存的2005年,全体员工同心协力、克难求进,拓宽经营路,创新 业务发展机制,再造业务运营流程,增强企业和业务内质,收到了很好的成效。 1、灵活应变,取得外贸主营稳定发展 避开贸易摩擦易发领域,开发新品调整结构,提高产品附加值;强化货源基地建设 ,提升设计打样、生产交期和生产成本优势;有力推进电子商务,拓展营销渠道,加大 贸易成交;加强政策研究,制定应对措施,规避汇率、利率风险;抓住汇率变动机遇, 发展进口业务,形成进出口业务合理结构。 经过多年努力,公司的产品结构已从传统的轻工工艺类,发展到纺织服装、玩具礼 品、体育休闲、机电五金以及汽车配件等70多个类别数千个品种;通过多种方式拥有了 玩具、蔺草、袜子、箱包、渔具、服装等实业;形成了传统贸易方式与电子商务相结合 的营销渠道;并开始逐步构建进出口业务的合理比例结构。外贸主营业务的稳步发展, 为公司的多元投资奠定了坚实的基础。 2、多元投资展成效,构筑公司发展新格局 以“漪水园”建设销售为中心,爱涛置业克服房产新政,着力于模式创新、土地储 备,利润支持作用显著;以深厚文化底韵为基础,“爱涛天成”体现公司文化产业之战 略,但投资大、跨度长,利润显现有时日;以风险控制、开拓创新为核心,弘业期货交 易量排名再靠前,七年利润总额省内第一、全国前列。 多元投资格局的形成,一定程度降低了单一外贸业务的经营风险,同时也为公司新 的利润结构的形成奠定了基础,有望延长企业生命线。 3、品牌战略取实效,成为业务发展助推器 2005年,“爱涛”品牌先后荣获江苏省重点名牌、国家商务部重点支持和培育的出 口名牌。以此为契机,公司大力推进品牌在出口商品中的使用,提升出口商品附加值。 与此同时,爱涛精品、爱涛文化、爱涛物业互为依托,扩大“爱涛”品牌在服务领域的 影响力,其中,多年磨炼与打拼,爱涛文化在博物馆工程业内凝聚较高知名度,山西、 甘肃、新疆、澳门等地20余项工程的完成,为当地市场的开拓树立了优质样板;爱涛物 业积极开拓省内外市场,物业管理面积突破400万平方米,位居省内前列,而开发商对爱 涛品牌的使用由“无偿”向“有偿”的转变则展示着品牌影响力直接转换为经济效益的 美好前景。 自有品牌的创建、推广和保护积累了公司的无形资产,对于提高产品附加值、协同 多元投资、增强企业竞争力提供了有力保障。 (二)报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司主营各类商品和技术的进出口(国家限定或禁止的商品及技术除外),从事“ 三来一补”业务,开展实业投资、国内贸易。 据海关统计,报告期内,公司实现出口总额26,841万美元,同比上升14.91%,进口 总额2,101万美元,同比增长158.39%。2005年,公司实现主营业务利润13,778.94万元, 同比增加15.83%;实现净利润2,739.34万元,同比增长31.85%。 (2)主营业务分行业、分产品情况表 单位:元币种:人民币 主营业务 分行业或 主营业务收入 主营业务成本 利润率 分产品 (%) 行业 出口销售 1,999,727,584.39 1,879,272,179.35 6.02 国内销售 91,227,934.91 80,034,661.12 12.27 工程承包 35,639,455.24 31,001,579.74 13.01 餐饮娱乐 2,685,385.06 1,072,577.11 60.06 小计 2,129,280,359.60 1,991,380,997.32 6.48 内部抵消 42,783,641.21 43,012,639.21 -0.54 合计 2,086,496,718.39 1,948,368,358.11 6.62 产品 服装 408,955,700 393,367,800 3.81 玩具 142,269,700 127,085,600 10.67 鞋 80,933,200 76,126,200 5.94 帽子 80,488,200 74,953,800 6.88 渔具 73,152,900 63,294,800 13.48 袜子 64,843,800 57,851,200 10.78 主营业务收 主营业务成 主营业务利 分行业或 入比上年增 本比上年增 润率比上年 分产品 减(%) 减(%) 增减(%) 行业 出口销售 12.82 13.33 -0.43 国内销售 12.21 4.33 6.62 工程承包 / / 13.01 餐饮娱乐 / / 60.06 小计 14.86 14.78 0.07 内部抵消 -16.80 -16.80 0.00 合计 15.76 15.75 0.01 产品 服装 19.77 19.17 0.49 玩具 25.33 26.20 -0.61 鞋 58.72 58.26 0.27 帽子 -19.02 -18.27 -0.84 渔具 1.16 -0.62 1.55 袜子 45.52 46.95 -0.87 主营业务构成情况的说明: 随着控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司投资兴建的“爱涛天成”项目的部分完 工并投入运营,公司主营业务收入增加“餐饮娱乐”;报告期内,会计师事务所调整了 控股子公司江苏爱涛文化艺术公司工程承包业务的核算科目,由原来的“其他业务收入 ”调整为“主营业务收入”,故公司合并会计报表“主营业务收入”中增加“工程承包 ”。 (3)主营业务分地区情况表 单位:万元币种:美元 地区 出口额 同比增减(%) 欧盟 7,612.00 23.35 日本 6,216.00 20.09 美国 4,867.00 46.24 香港 2,512.00 22.54 东盟 985.00 -23.05 韩国 205.00 -49.00 (4)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要行业或产品 单位:元币种:人民币 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 出口销售 1,999,727,584.39 1,879,272,179.35 6.02 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 服装 408,955,700 393,367,800 3.81 玩具 142,269,700 127,085,600 10.67 (5)主营业务盈利能力与上年相比发生变化的原因说明 项目 本期数(%) 上期数(%) 增减数 毛利率 6.62 6.61 0.01 变动原因说明:2005年7月21日汇率变动导致人民币升值以及运费、原材料价格上涨 ,使出口产品的利润率有所下降;但是餐饮娱乐业毛利率较高,国内贸易、环境艺术工 程的毛利率有所增长,这几方面的因素使公司综合毛利率保持了去年的水平。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元币种:人民币 所占权 公司名称 业务性质 益(%) 环境艺术工程设 江苏爱涛文化艺术有限公司 78.10 计、施工、装潢 江苏爱涛艺术精品有限公司 工艺美术制造 92.36 江苏蔺艺草制品有限公司 工艺品制造 90.00 江苏省工艺品进出口集团扬州贸 商品流通 60.00 易有限公司 江苏爱涛信息产业有限公司 软件开发销售 51.00 江苏爱涛服饰有限公司 商品流通 60.00 江苏弘业礼品有限公司 商品流通 60.00 江苏弘业华龙贸易有限公司 商品流通 60.00 江苏弘业工艺品有限公司 商品流通 60.00 江苏爱涛贸易有限公司 商品流通 70.60 南京爱涛玩具有限公司 商品流通 60.00 南京爱涛机电有限公司 商品流通 60.00 江苏弘业轻工业品有限公司 商品流通 60.00 江苏弘业服装有限公司 商品流通 64.00 礼品、玩具 南京爱涛礼品有限公司 50.00 加工生产 南京爱涛轻工业品有限公司 商品流通 60.00 江苏弘业永盛进出口公司 商品流通 45.00 南通弘业进出口有限公司 商品流通 60.00 南京弘业福齐贸易有限公司 商品流通 65.00 合计 注册资 公司名称 资产规模 净利润 本(万元) 江苏爱涛文化艺术有限公司 540 16,522,609.79 1,453,050.29 江苏爱涛艺术精品有限公司 12993 312,690,406.98 -8,260,643.59 江苏蔺艺草制品有限公司 1500 17,796,002.47 -3,224,351.49 江苏省工艺品进出口集团扬州贸 500 14,597,128.89 74,493.63 易有限公司 江苏爱涛信息产业有限公司 1500 11,847,879.31 -19,865.23 江苏爱涛服饰有限公司 400 16,337,240.64 2,074,392.27 江苏弘业礼品有限公司 900 46,214,314.31 7,290,868.32 江苏弘业华龙贸易有限公司 700 17,205,788.81 509,208.04 江苏弘业工艺品有限公司 500 17,496,685.61 2,849,115.93 江苏爱涛贸易有限公司 500 11,022,851.92 1,050,576.32 南京爱涛玩具有限公司 400 44,628,779.79 3,720,973.83 南京爱涛机电有限公司 300 17,305,105.38 280,266.99 江苏弘业轻工业品有限公司 300 27,802,273.48 1,640,005.93 江苏弘业服装有限公司 500 12,807,009.02 345,880.69 南京爱涛礼品有限公司 300 23,960,158.29 1,512,133.48 南京爱涛轻工业品有限公司 250 22,334,495.05 2,066,448.01 江苏弘业永盛进出口公司 500 53,945,132.52 1,513,738.49 南通弘业进出口有限公司 300 20,834,291.81 160,626.98 南京弘业福齐贸易有限公司 150 5,456,579.94 354,360.48 合计 22,583.00 710,804,734.01 15,391,279.37 (2)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的控股、参股公司的经营情况及业绩 单位:元币种:人民币 所占权 公司名称 业务性质 益(%) 房地产开发经营、房屋租 江苏爱涛置业 赁,室内外装饰,商品信 38.10% 有限公司 息咨询,设备安装,搬运 货物,五金交电销售, 工艺美术品、针纺织品、 江苏弘业礼品 五金、木材、农副产品、 60.00% 有限公司 电子产品、机电产品的销 售, 工艺美术品、百货制造、 销售、字画装裱、房地产 江苏爱涛艺术 开发、实业、投资管理、 92.36% 精品有限公司 投资咨询、五金、承办展 览服务、会务服务。 江苏蔺艺草制 天然植物纤维编制工艺 90.00% 品有限公司 品制造、销售 贡献的 占上市公司净 净利润 公司名称 投资收益 利润比值%) 江苏爱涛置业 17,755,514.68 6,764,851.09 24.70 有限公司 江苏弘业礼品 7,290,868.32 4,374,520.99 15.97 有限公司 江苏爱涛艺术 -8,260,643.59 -7,626,009.38 -27.84 精品有限公司 江苏蔺艺草制 -3,224,351.49 -2,901,916.33 -10.59 品有限公司 3、主要供应商、客户情况 单位:元币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 91,490,900.00 占采购总额比重(%) 4.70 前五名销售客户销售金额合计 134,618,200.00 占销售总额比重(%) 6.45 (三)公司投资情况 报告期内公司长期投资余额96,082,082.77元,比上年增加11,972,532.26元,增加 的比例为14.23%。 项 目 期初数 本年增加 本年减少 期末数 长期投资 84,109,550.51 13,428,205.20 1,455,672.94 96,082,082.77 1、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 (1)2005年3月28日,本公司与江苏省国际信托投资有限责任公司在南京签定了《 民生银行优质信贷资产受让投资单一指定资金信托合同》。金额为7,000万元人民币,2 005年10月08日合同到期,已收回全部本金7000万元及投资收益207.63万元。 (2)2005年12月2日,本公司与江苏省国际信托投资有限责任公司在南京签定了《 民生银行优质信贷资产受让投资单一指定资金信托合同》。金额为7,000万元人民币,项 目款项已于2005年12月全额支付,2006年6月合同到期,项目收益暂未产生。 (四)报告期内公司财务状况及经营成果分析 1、财务状况及变动分析 单位:元币种:人民币 项目 期末数 期初数 总资产 1,202,550,906.11 1,009,154,558.98 短期投资 77,736,841.37 135,210,854.47 应收帐款 125,654,093.79 105,373,450.16 预付帐款 86,517,190.84 64,913,956.09 应收补贴款 39,765,078.69 31,541,670.95 存货 69,087,911.74 55,448,622.63 固定资产 354,188,501.18 161,279,888.42 短期借款 62,351,450.62 26,227,240.80 应付票据 14,595,299.75 7,000,000.00 应交税金 6,513,599.63 2,831,636.82 其他应付款 177,455,610.65 34,755,521.29 长期应付款 9,666,500.00 5,884,800.00 股东权益 602,759,707.23 590,516,731.55 项目 增减(%) 总资产 19.16 短期投资 -42.51 应收帐款 19.25 预付帐款 33.28 应收补贴款 26.07 存货 24.60 固定资产 119.61 短期借款 137.74 应付票据 108.50 应交税金 130.03 其他应付款 410.58 长期应付款 64.26 股东权益 2.07 增减变动原因: (1)短期投资减少42.51%,主要是收回部分股票投资; (2)应收帐款增加19.25%,主要是本期出口规模扩大引起赊销增加; (3)预付帐款增加33.28%,主要是本期出口规模扩大、预付供应商货款的增加; (4)应收补贴款增加26.07%,主要是出口销售增长引起应收出口退税款的增加; (5)存货增加24.60%,主要艺术字画和酒店库存用品的增加; (6)固定资产增加119.61%,主要是本期爱涛天成项目部分完工从在建工程转入; (7)短期借款增加137.74%,主要是本期出口贸易融资和爱涛精品公司短期流动资金 贷款的增加; (8)应付票据增加108.50%,主要是为了提高资金利用率,增加采用银行承兑汇票的 结算方式; (9)应交税金增加130.03%,主要是期末增值税进项税额减少和应交企业所得税的 增加; (10)其他应付款增加410.58%,主要是本期爱涛天成项目部分完工转入固定资产暂 估应付工程款较大; (11)长期应付款增加64.26%,为本年南京江宁经济技术开发区管理委员会给予的 企业发展资金; (12)股东权益增加2.07%,主要是本年实现净利润的增加。 2、经营成果、现金流量及变动分析 单位:元 币种:人民币 项目 2005年度 主营业务收入 2,086,496,718.39 主营业务利润 137,789,377.31 其他业务利润 2,762,554.59 营业费用 61,115,482.73 管理费用 50,442,348.17 财务费用 655,870.02 投资收益 25,323,458.61 补贴收入 108,878.10 营业外收入 45,856.90 营业外支出 3,446,155.58 利润总额 50,370,269.01 少数股东损益 9,452,719.97 净利润 27,393,370.83 现金及现金等价物净增加额 -14,198,606.87 经营活动产生的现金流量净额 5,771,981.54 投资活动产生的现金流量净额 -30,927,026.91 筹资活动产生的现金流量净额 10,956,438.50 项目 2004年度 增减% 主营业务收入 1,802,402,021.48 15.76 主营业务利润 118,956,359.32 15.83 其他业务利润 5,846,423.10 -52.75 营业费用 49,400,544.00 23.71 管理费用 40,946,578.39 23.19 财务费用 -2,444,770.70 126.83 投资收益 8,730,969.61 190.04 补贴收入 4,028,814.23 -97.30 营业外收入 430,350.77 -89.34 营业外支出 865,627.41 298.11 利润总额 49,224,937.93 2.33 少数股东损益 13,832,917.84 -31.67 净利润 20,776,533.58 31.85 现金及现金等价物净增加额 78,358,867.42 -118.12 经营活动产生的现金流量净额 241,800,324.54 -97.61 投资活动产生的现金流量净额 -133,484,908.81 76.83 筹资活动产生的现金流量净额 -29,956,548.31 136.57 增减变动原因: (1)主营业务收入增加15.76%,主要是今年出口贸易、国内贸易、工程承包、餐饮 娱乐业销售的增长; (2)主营业务利润增加15.83%,主要是今年出口规模扩大,环境艺术工程、餐饮娱 乐业收入的增长,毛利率相对稳定,使主营收入增长、主营利润同步上升; (3)其他业务利润下降52.75%,主要是今年子公司爱涛文化艺术公司的工程承包归 入主营业务科目中核算; (4)营业费用增加23.71%,主要是爱涛天成项目开业,职工工资等费用的增加; (5)管理费用增加23.19%,主要是工资福利费、住房公积金、职工教育经费及坏帐 准备的增加; (6)财务费用增加126.83%,主要是利息支出增加以及汇率变动导致汇兑损失的增 加; (7)投资收益增加190.04%,主要是房地产项目投资收益、股票投资收益、信托投 资收益的增加; (8)补贴收入下降97.30%,主要是国家取消出口商品创汇贴息和退税资金占用贴息 政策; (9)营业外收入下降89.34%,主要是去年存在处置固定资产收益; (10)营业外支出同比增加298.11%,主要是今年子公司江苏蔺艺草制品有限公司预 估的应付职业病患者补偿款; (11)利润总额增加2.33%,主要是主营业务利润和投资收益增加的影响; (12)少数股东损益下降31.67%,主要是年初受让子公司少数股东所持股权,从而 使少数股东享有的损益减少; (13)净利润增加31.85%,主要是主营业务利润和投资收益增加及少数股东损益减 少的影响; (14)现金及现金等价物的净增加额减少,主要是收到的出口退税资金相对去年集 中清欠而言减少; (15)经营活动产生的现金流量净额减少,主要是本期收到的出口退税款相对去年 国家集中清欠而减少; (16)投资活动产生的现金流量净额增加,主要是本期收回部分股票投资; (17)筹资活动产生的现金流量净额增加,主要是今年占用银行贷款资金增加。 3、利润构成及变动分析 单位:元 币种:人民币 项目 金额(元) 2005年度 2004年度 主营业务利润 137,789,377.31 118,956,359.32 其他业务利润 2,762,554.59 5,846,423.10 期间费用 112,213,700.92 87,902,351.69 投资收益 25,323,458.61 8,730,969.61 补贴收入 108,878.10 4,028,814.23 营业外收支净额 -3,400,298.68 -435,276.64 利润总额 50,370,269.01 49,224,937.93 占利润总额的比例(%) 增减变动比例(%) 项目 2005年度 2004年度 主营业务利润 273.55 241.66 31.89 其他业务利润 5.48 11.88 -6.39 期间费用 222.78 178.57 44.20 投资收益 50.27 17.74 32.54 补贴收入 0.22 8.18 -7.97 营业外收支净额 -6.75 -0.88 -5.87 利润总额 100.00 100.00 0.00 增减变动原因: 由于出口创汇、退税占用资金补贴的取消以及投资收益的增长,引起利润总额的构 成项目有所改变:主营业务利润、投资收益和期间费用占利润总额的比例呈不同程度的 增加,其他业务利润、营业外收支占利润总额的比例下降。 二、公司未来发展展望 (一)行业发展趋势 总体而言,2006年,我国对外贸易的国内外环境基本有利,但制约因素有所增加, 进出口贸易将呈现平稳发展态势,外需对经济增长的拉动作用将有所减弱。 从国际环境看,有利一面在于,世界经济的基本面尚好,国际贸易增长保持稳定, 将为我国对外贸易提供较好的国际环境;不利的一面在于,世界经济稳定增长的不确定 性因素依然较多,特别是国际原油价格的持续走高以及其他国际商品市场价格变化将对 我国外贸产生影响。从国内环境看,有利因素主要有:首先,2006年国内经济将保持较 快增长,继续为外贸稳定发展提供良好条件;其次,经过多年的投资与发展以及外资的 大量进入,我国出口产品结构不断升级,出口产品竞争力明显提升;另外,受国内需求 降温影响,近年投资形成的生产能力使国内市场供给过剩,迫使企业扩大出口以缓解国 内过度竞争的格局;此外,随着经济结构过热的逐步缓解,能源、基础原材料、先进技 术和关键设备总体短缺的格局将带动进口增长逐步回升。 不利因素主要是:首先,2005年1000亿美元左右的顺差规模将成为我国外贸持续发 展面临的主要问题,无论国际、国内都将采取措施施加影响;其次,人民币汇率机制的 调整及人民币升值将成为影响2006年进出口的重要因素;此外,我国面临的贸易摩擦形 势更加严峻,各种贸易保护手段的使用所造成的负面影响难以准确量化;而煤电油运供 应紧张、国内市场生产资料价格持续上涨以及环保压力的增大、出口退税地方分担压力 等最新措施等因素都将对我国外贸产生一定的抑制作用。 综上所述,鉴于外贸稳定增长对我国经济持续稳定发展的重要作用,“十一五”期 间中国将力保外贸稳定协调发展,因此未来相当长一段时间内中国进出口仍然将维持高 于国民经济和世界贸易增长速度的发展趋势。 (二)新年度经营计划 2006年,公司仍将坚持以发展为主导的思想,以做强做大为目标,为弘业股份“十 一五”期间的全面发展开好局,并奠定坚实基础。以整体经营环境没有重大变化为前提 ,2006年公司的经营目标为:主营业务收入180,000万元,主营业务成本165,000万元, 其中进出口总额海关统计数2.5亿美元。为此,公司将主要从以下方面着手,力争完成计 划指标。 1、认真分析,结合实际,制订“十一五”发展规划 “十一五”发展规划的制定,必须坚持科学发展观的指导思想,各项措施有效而符 合公司实际,能够落实到位,战略的方向必须有发展前途和空间,能够为企业带来持续 稳定回报并有利于增强企业的核心竞争力。 为了实现公司的长远目标,要落实和规划好与实现目标相配套的各种资源,即做好 发展战略资源保障工作,包括人力资源、资金资源、社会环境资源等,以此为公司的战 略实施创造条件。 2、创新经营,努力开拓进出口经营的新局面 加快调整产品结构。鼓励和支持采取多种形式建立实业,设立主产品打样中心,构 筑拳头商品板块。以船舶出口业务为契机,大力发展机电产品出口,推动出口产品结构 逐步由劳动密集型向技术含量型转变; 加快业务模式创新。整合客户、市场、样品等业务资源,进一步推广和加强团队协 作的新模式,要让客户资源真正成为集体资源; 加快电子商务发展。要进一步建设和完善爱涛网,加大对网站的推介力度,形成传 统成交手段和新型成交方式相结合的合理有效的营销网络; 进口方面要对现有客户进行梳理,进一步巩固重点客户,淘汰资信较差的客户,通 过优质高效的服务开发新业务。同时通过整合国内外资源,稳妥地拓展自营进口业务。 严格规范的管理是我们的竞争优势之一,我们要始终坚持这一点,狠抓风险防范,保证 进口业务健康发展。 3、整合优化业务结构,增强核心竞争力 在对包括文化产业在内的第三产业和公司自身条件进行科学分析、充分论证的基础 之上,公司于2004年涉足文化休闲领域,投资兴建了“爱涛天成”项目。这是构建公司 多元业务结构的重要组成部分。2006年,我们要全力推动“爱涛天成”项目的建设与经 营,打造江苏乃至华东地区最富特色、规模最大的文化休闲、艺术交流中心。为此,必 须牢固把握三关,一是科学决策关,二是优质工程关,三是经营管理关。 在房地产开发领域,要面对行业竞争加剧、市场细分度提高、开发商角色转换的新 形势,确定新的发展方向;要加大“爱涛漪水园”项目的销售推广,加快利润实现速度 ;此外要落实新的土地储备、重点运作好新项目,要提高多项目开发管理水平,建立严 密高效的管理模式,积极有效地进行房地产开发管理。 在期货经纪领域,要继续按照“严格纪律,规范操作,安全运行”要求,抓住期货 市场品种创新、市场运营机制创新的发展契机,做到市场拓展和安全运行两不误。 4、推进人力资源开发,打造高素质人才队伍 要根据公司的实际情况,积极引入现代人力资源管理方法;以量才适用为标准,广 开招聘渠道,探索人才引进新模式;以均衡全面为中心,强化业务技能培训、企业文化 培训,以加强和改善现有队伍的职业态度、职业技能、职业纪律和职业素养,培育合格 的“弘业人”;以效益为中心,改革业务考核机制,加强绩效考核;在改革机制的基础 上,进一步建设良好的企业文化,倡导团队合作,营造宽松、和谐的人才发展氛围,用 感情留人、环境留人、事业留人。 5、深入实施品牌战略,提高品牌开发能力 站在战略的高度对待品牌工作,把品牌战略和企业的其它经营战略结合起来,由单 纯的品牌建设向品牌开发转型,提高对无形资产的保护、开发和利用水平。须对使用“ 爱涛”品牌的商品(服务)进行系统的整理,对各相关单位的业务进行整合,从而为品 牌核心价值的塑造创造条件。 6、加强企业管理工作,提高科学管理水平 以“程序化、规范化、科学化”为目标,继续推动管理工作朝前迈进。为此,一要 增强管理部门和管理人员的职能意识,明确各自的工作职责和程序;二要进一步完善和 规范规章制度,研究科学的权力制衡模式和决策程序,加强内部监控;三要强化风险管 理,构筑防范体系。继续加强风险点检查,并加强对员工的风险防范教育,提高防范意 识和识别处理能力;四要加强成本和费用控制,提高效益。 (三)公司未来发展所需资金及资金来源 1-2年内,公司的资金需求主要表现为发展外贸主营业务所需的流动资金及在建工程 “爱涛天成”项目的建设及运营资金。公司主要依靠自身经营积累的自有资金解决,在 适当时候可以考虑申请银行短期贷款。 (四)公司未来发展面临的风险及应对措施 公司在对未来的发展进行展望、拟定公司新年度经营计划及预测资金需求时,我们 所依据的假设条件为:本公司所遵循的现行法律、法规及国家有关行业政策将不会有重 大改变;国民经济平衡发展的大环境不会有大的改变;本公司所处行业市场环境不会有 重大改变;不会发生对本公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的 任何不可抗力事件和任何不可预见的因素等。 公司未来面临的主要风险因素有: 1、行业风险:虽然“十一五”期间国家将力保外贸稳定协调发展,但不排除中国为 求得和谐的国际关系而对外贸行业相关政策进行重大调整;虽然中国及主要贸易伙伴经 济增长较快,但不排除由于国际商品市场价格剧烈变化等因素而导致的世界经济基本面 恶化。此外,人民币汇率制度的变革、贸易摩擦的愈演愈烈等对公司的制约度都明显增 大。 针对上述行业风险,在战略规划上,公司正通过有限多元化的业务布局降低公司整 体受相同行业风险影响的程度,最终形成稳定的、各业务板块协调发展新格局;在具体 经营策略上,则着力于开发新产品、新市场调整产品结构,构建货源基地、延伸销售终 端提高产品利润空间,抓好传统贸易成交方式、推广电子商务形成完善的营销网络。 2、能源、原材料价格持续上涨的风险:煤、电、油、运及各类原材料价格高位运行 的局面短期内难以有根本改善,更不排除国际油价因全球经济持续增长及主要产油国政 治不稳定而导致的节节攀升。 针对此风险,公司以降低成本为中心,一方面在产品的生产、采购端通过控制生产 成本、挑选供应商等方式尽可能降低成本,在销售链上则尽可能减少中间环节、直达销 售终端以提高利润空间;另一方面,则狠抓管理,控制费用,以管理促效益。 3、财务风险:自2005年7月21日起,我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子 货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。在世界各国的压力下,同时也是中国经济快速 增长的内在反映,人民币汇率一直处于升值通道,削弱了公司出口产品的竞争力,而汇 率的浮动也给公司进出口业务的日常管理和正常开展带来很大风险。与此同时,利率的 变化一方面直接影响公司的资金成本,另一方面通过间接影响消费需求而对公司涉及的 房地产、文化休闲、期货经济带来影响。 对于此类风险,公司将主要通过建立信息快速反应系统,加强公司对信息的敏感度 ,对政策的把握度和预测度,从而在风险来临前做好应对之策;具体措施上,公司将继 续同各结算银行密切合作,采用出口押汇、远期结汇、福费廷和进口押汇等金融工具, 滚动操作,以有效控制进出口业务中人民币汇率风险。 4、多元投资的风险:公司目前所涉及的房地产领域、文化休闲领域、期货经济领域 与外贸进出口主营业务有一定跨度。房地产领域将主要受到国家房产新政的影响,文化 休闲领域将受到资金压力和管理挑战,期货经济将受到资本市场政策及市场竞争影响, 故公司的多元投资存在一定的管理风险。其中,体现公司文化休闲发展方向的“爱涛天 成”由于项目投资、行业跨度、市场开发难度都较大的原因,其对公司利润的支持还需 假以时日,但其所代表的以公司多年文化积淀和深厚文化底韵为基础的文化休闲产业前 景广阔。 对于上述风险,公司将主要以管理为核心,以人力资源和资金筹措为着眼点,通过 制定科学制度、合理择人用人、选择适宜资金筹措方式控制风险,促进稳定协调发展。 三、董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 (1)公司于2005年3月1日召开第四届董事会第十二次会议董事会会议,与会董事一 致同意为公司控股子公司江苏爱涛文化艺术有限公司开具累计金额不超过300万元的银行 保函,有效期一年。 (2)公司于2005年3月23日召开第四届董事会第十三次会议董事会会议,决议公告 刊登在2005年3月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。 (3)公司于2005年4月26日召开第四届董事会第十四次会议董事会会议,决议公告 刊登在2005年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》。 (4)公司于2005年5月24日召开第四届董事会第十五次会议董事会会议,与会董事 一致同意江苏爱涛艺术精品有限公司在不超过1.3亿元人民币的额度内竞拍南京市机场高 速东侧C地块(未竞得该块土地)。 (5)公司于2005年8月2日召开第四届董事会第十六次会议董事会会议,决议公告刊 登在2005年8月5日的《中国证券报》、《上海证券报》 (6)公司于2005年10月26日召开第四届董事会第十七次会议董事会会议,通过公司 2005年第三季度报告。 (7)公司于2005年12月1日召开第四届董事会第十八次会议董事会会议,决议公告 刊登在2005年12月3日的《中国证券报》、《上海证券报》。 (8)公司于2005年12月8日召开第四届董事会第十九次会议董事会会议,讨论为控 股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司增资的事项,未形成决议。 (9)公司于2005年12月22日召开第四届董事会第二十次会议董事会会议,同意公司 开展船舶出口业务。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 (1)公司董事会按照2004年度股东大会决议实施了公司2004年度利润分配方案:向 全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。该方案已于2005年6月29日实施完毕。 (2)公司董事会按照2004年度股东大会决议完成了《公司章程》的修改工作,并在 江苏省工商行政管理局办理了相关变更登记手续。 四、利润分配或资本公积金转增预案 根据公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的《2005年度利润分配预案》,公 司2005年度实现净利润26,788,605.54元,提取10%法定公积金2,678,860.55元,提取10 %法定公益金2,678,860.55元,当年可供股东分配的利润为21,430,884.44元,加上年初 未分配利润91,974,091.85元,减去当年支付的普通股股利19,944,750.00元和1998年12 月31日以前参加工作的职工一次性住房补贴3,540,537.00元,剩余可供股东分配的利润 为89,919,689.29元,以2005年末总股本199,447,500股为基数,向全体股东以每10股派 发现金红利0.8元(含税),共分配利润15,955,800.00元,剩余73,963,889.29元滚存至下 次分配。 以上预案需经公司股东大会批准。 第九章 监事会报告 一、监事会的工作情况 1、第四届监事会第五次会议 (1)因杨国庆先生接受调查,不能履行职责,同意免去其监事会主席的职务,并提 议股东大会免去其监事的职务。此议案将提请股东大会审议。 (2)同意监事徐雨祥先生为监事会会议临时召集人。有效期自本决议公告之日起, 至新任监事会主席当选之日止。 2、第四届监事会第六次会议 (1)审议通过《公司2004年度监事会工作报告》 (2)审议通过《公司2004年年度报告及年度报告摘要》 (3)审议通过《关于选举监事的议案》 (4)《关于接受鹏程储运劳务的日常关联交易议案》 (5)对公司2004年的经营情况及运作发表独立意见 3、第四届监事会第七次会议:选举濮学年先生为公司第四届监事会主席 4、第四届监事会第八次会议 (1)审议通过《公司2005年半年度报告及半年度报告摘要》 (2)对公司2005年上半年的经营情况及运作发表独立意见 二、监事会的独立意见 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司董事会能按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》规范运 作,公司决策程序合法;报告期内,根据中国证监会等监管部门的要求,公司对《公司 章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了修 订,增加了股东大会网络投票条款、重大事项社会公众股股东表决制度、利润分配规定 等内容,进一步完善了内部控制制度;公司董事及经理层等高级管理人员能够依照法律 法规和《公司章程》的规定开展各项工作,正确行使职权,勤勉尽责,未发现有违反法 律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 2005年度,公司财务结构合理,资产状况良好,年度财务报告能够真实、准确地反 映公司的财务状况和经营成果。江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司出具了标准无 保留意见的审计报告。 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 2005年度,公司无募集资金或报告期前的募集资金使用延续到报告期内的情况。 4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 2005年度,公司出售(收购)资产交易价格合理,没有发现内幕交易,没有损害部 分股东的权益或造成公司资产流失。 5、监事会对公司关联交易情况的独立意见 2005年度,公司接受江苏鹏程国际储运有限公司劳务的日常关联交易金额为37,659 ,836.80元。该关联交易决策审批程序合法、信息披露合规;该关联交易是确切必要的, 有利于公司专心致力于外贸主营业务的拓展;交易遵循了公允的条件和价格,未损害公 司和中小股东的权益;公司保留与第三方交易的权利,以确保关联方以正常的条件和价 格向本公司提供服务,因而交易的存在不影响公司的独立性。 报告期内其余非重大关联交易事项均按《公司章程》及相关法律法规履行了审批手 续,决策程序合法,交易价格公平合理,未损害公司和中小股东的权益。 第十章 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 三、报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 (1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元币种:人民币 关联 关联交易 关联方 关联交易内容 交易 关联交易金额 定价原则 价格 江苏鹏 接受关联人提 以市场价 程国际 供的与出口货 格为依据 市场 37,659,836.80 储运有 物运输、报关相 确定交易 价格 限公司 关的劳务 价格。 占同类交 对公司 关联方 易额的比 结算方式 利润的 重(%) 影响 运费由鹏程 江苏鹏 储运统一对 程国际 无重大 70 外承付,之后 储运有 影响 向本公司收 限公司 取 本公司接受母公司的控股子公司江苏鹏程国际储运有限公司提供的与出口货物运输 、报关相关的劳务。本着公平合理的原则,双方以市场价格为依据确定交易价格。由鹏 程储运随时收集、公布最新市场运价并据此调整关联交易价格。为保证公司的利益、维 护公司的独立性,本公司保留与第三方交易的权利。 关联交易的必要性、持续性:本公司与鹏程储运之间的日常关联交易,是为满足公司 日常经营需要而发生的。本公司为外贸进出口公司,创新产品、控制货源、开发市场是 公司业务的重点环节,将货物运输委托给专业的货运代理公司,有利于优势互补、提高 效率、降低成本,因此上述交易是必要的,在可以预见的未来,公司将持续进行此类关 联交易。 选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因:首先,鹏程储运是一家集 国际货运代理、国际快递、国际贸易和国内贸易于一体的物流企业。经过近十年的发展 ,该公司已成为多家世界知名航商的直接订舱代理,建立了全球代理网络,形成了贯通 流畅的运输、仓储、货物集运分拨体系,可以根据客户特点量身定制个性化方案,具备 很强的履约实力;其次,作为同一母公司控制的关联企业,之间的沟通协调相对外部企 业而言更加顺畅,降低了彼此间的磨合成本。因此,为保证公司外贸业务长期稳定发展 ,公司将继续接受鹏程储运的运输、报关服务。 关联交易对上市公司独立性的影响:本公司与鹏程储运的关联交易遵循自愿平等、 公平公允的原则,本公司保留与第三方交易的权利,以确保关联方以正常的条件和价格 向本公司提供服务,因而交易的存在不影响公司的独立性,也不会对公司利益造成损害 。此外,公司与鹏程储运之间的业务合作时间较长,彼此间已十分信任,上述交易的存 在为公司提供了长期稳定的运输服务,有利于本公司专心致力于外贸主营业务的拓展。 公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有):公司对关联方的依赖程度 较大,但本公司保留与第三方交易的权利,以确保关联方以正常的条件和价格向本公司 提供服务。一旦发现关联方的劳务与市场水平存在较大差异,公司将重新选择新的劳务 提供方。 2、关联债权债务往来 单位:元币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 江苏弘业国际集团有限 控股股东 1,222,973.41 0 公司(注1) 江苏弘业国际集团投资 母公司的控 267,557.17 0 管理有限公司(注1) 股子公司 江苏弘业期货经纪有限 母公司的控 1,122,890.28 0 公司(注1) 股子公司 南京宏艺帽业有限公司 母公司的控 0 476,399.56 (注2) 股子公司 江苏鹏程国际储运有限 母公司的控 3,357,855.88 217,000.00 公司(注3) 股子公司 江苏爱涛置业有限公司 母公司的控 22,043,522.53 0 (注4) 股子公司 江苏弘业国际集团实业 母公司的控 发展有限公司(注5) 股子公司 江苏弘业国际集团有限 控股股东 公司(注6) 江苏弘业国际集团汽车 母公司的控 发展有限公司(注6) 股子公司 江苏爱涛置业有限公司 母公司的控 (注7) 股子公司 合计 / 28,014,799.27 693,399.56 发生额 余额 关联方 江苏弘业国际集团有限 公司(注1) 江苏弘业国际集团投资 管理有限公司(注1) 江苏弘业期货经纪有限 公司(注1) 南京宏艺帽业有限公司 (注2) 江苏鹏程国际储运有限 公司(注3) 江苏爱涛置业有限公司 (注4) 江苏弘业国际集团实业 1,010,987.71 1,010,987.71 发展有限公司(注5) 江苏弘业国际集团有限 15,000,000.00 10,196,423.00 公司(注6) 江苏弘业国际集团汽车 1,430,000.00 1,430,000.00 发展有限公司(注6) 江苏爱涛置业有限公司 18,423,176.00 8,123,176.00 (注7) 合计 35,864,163.71 20,760,586.71 (1)报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额28,014,799.27元 人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额693,399.56元人民币。 (2)关联债权债务形成原因 注1:应收房租及代垫零星费用; 注2:以前年度借款,已全额计提坏帐准备(2006年3月31日已全额还款); 注3:为从事运输、报关等业务的专业公司,往来系为公司提供运输和交单结汇等劳 务而形成的资金往来; 注4:向公司借款及应收房租、利息、代垫零星费用; 注5:应付股权转让款; 注6:系对本公司的控股子公司的借款; 注7:系为本公司控股子公司代垫工程款。 3、其他重大关联交易 其他非重大关联交易事项见“会计报表附注”。 四、托管情况 本年度公司无托管事项。 五、承包情况 本年度公司无承包事项。 六、租赁情况 本年度公司无租赁事项。 七、担保情况 单位:万元币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) 担保是否 担保 是否为关 担保对象 发生日期 担保金额 担保期限 已经履行 类型 联方担保 完毕 无 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 5,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 5,000 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 5,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 8.47 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象 0 提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 八、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 九、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 十、承诺事项履行情况 公司股权分置改革方案经2006年3月6日召开的相关股东会议审议通过。2006年3月8 日,公司接到上海证券交易所上证上字[2006]143号文《关于实施江苏弘业股份有限公司 股权分置改革方案的通知》,同意公司实施股权分置改革方案。2006年3月9日公司披露 了《江苏弘业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》,股权分置改革方案实施A股股 权登记日为2006年3月10日,对价股份到帐日为2006年3月13日。2006年3月14日公司股票 复牌,改为“G弘业”,股票代码“600128”保持不变。 1、非流通股股东的承诺事项 本公司全体非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的要求做 出了法定承诺。 2、非流通股股东为履行其承诺义务提供的保证安排 全体非流通股股东均为承诺义务的履行出具了承诺函,同时委托本公司董事会向上 海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请,在承诺函载明的期限内对所持非 流通股份进行锁定,作为履行承诺的保证。 全体承诺人保证,若违反承诺事项,在禁售期内出售所持有的原非流通股股份,愿 意承担相应的违约责任,并将出售股份所得款项作为违约金支付给弘业股份由全体股东 共享;各非流通股股东保证不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的 损失。 同时承诺人郑重声明:将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并 有能力承担承诺责任,承诺人将不转让所持有的股份。 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内,公司继续聘任江苏天衡会计师事务所为公司的财务审计机构。审计费用 由公司财务部与会计师事务所根据公司总资产和净资产规模初步商定并经公司审企部提 出意见后报公司董事会批准。报告期内公司支付给江苏天衡会计师事务所上一年度审计 工作的酬金为40万元。截止上一报告期末,该事务所已连续9年为公司提供审计服务。 十二、公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评 及证券交易所的公开谴责。 十三、其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 第十一章 财务报告 本公司2005年度财务报告经江苏天衡会计师事务审计,注册会计师虞丽新、顾晓蓉 签字,出具天衡审字(2006)366号标准无保留意见的审计报告。 一、审计报告 审计报告 天衡审字(2006) 366号 江苏弘业股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的江苏弘业股份有限公司(以下简称弘业公司)2005年12月31日的 资产负债表、合并资产负债表以及2005年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配 表和2005年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是弘业公司管理当 局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价 会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定 ,在所有重大方面公允反映了弘业公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营 成果和现金流量。 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师:虞丽新 江苏 南京 中国注册会计师:顾晓蓉 二○○六年三月二十八日 二、会计报表(见附表) 三、会计报表附注 江苏弘业股份有限公司会计报表附注 一、公司一般情况 江苏弘业股份有限公司 (以下简称公司) 原名江苏省工艺品进出口集团股份有 限公司,于1994年6月经江苏省体改委苏体改生[1994]280号文《关于同意设立江苏省工 艺品进出口集团股份有限公司的批复》批准,由江苏省工艺品进出口(集团)公司改制设 立,并于同年6月领取企业法人营业执照。 1997年9月公司经批准向社会公开发行人民币普通股3500万股(每股面值1元),发 行后总股本为11,648.75万股。 2000年7月公司经批准向全体股东配售1,306.75万股普通股,2000年8月公司以1999 年末总股本11,648.75 万股为基数,以公积金转增股本,每10股转增6股,共计转增6 ,989.25万股,配售和转增后的总股本为19,944.75万股。 公司经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务包括木材商品的进口,经 营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易。实业投资,国内贸易。 二、公司主要会计政策 (一)公司执行的会计准则和会计制度:公司执行《企业会计准则》和《企业会计制 度》。 (二)会计年度:以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 (三)记帐本位币:人民币。 (四)记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。 (五)外币业务核算方法:对所发生的非本位币经济业务,采用业务发生当日的市场 汇价折合为人民币金额记帐,对资产负债表日外币货币性资产和负债按中国人民银行公 布的基准汇价折合成人民币金额,折合人民币金额与帐面人民币金额之差额,除由于购 建固定资产的于购建期内予以资本化以外,其余均作为汇兑损益,计入当期损益。 (六)现金等价物的确定标准:现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于 转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 (七)短期投资核算方法: 1、短期投资核算公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资 ,包括各种股票、债券、基金等。 2、短期投资在取得时,按取得时的投资成本入帐。投资成本是指公司取得各种股票 、债券、基金时实际支付的价款或者放弃非现金资产的帐面价值等。如取得短期投资实 际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券 利息,则单独核算,不构成投资成本。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益作 为冲减投资成本处理。出售短期投资时,按所获得的价款减去短期投资的帐面价值以及 未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额,作为投资收益或损失,计入当期损 益。 3、短期投资跌价准备的确认标准和计提方法:期末短期投资按成本与市价孰低计量 ,当市价低于成本时,按投资总体计提跌价准备。 (八)坏帐核算方法: 1、坏帐损失采用备抵法核算; 2、应收款项(包括应收帐款、其他应收款)按期末余额的帐龄分析计提坏帐准备。根 据债务单位的财务状况、现金流量等情况,确定的提取比例为:帐龄1年(含1年,以下类 推)以内的,按其余额的2%计提;帐龄1-2年的,按其余额的5%计提;帐龄2-3年的,按其 余额的8%计提;帐龄3-4年,按其余额的15%计提;帐龄4-5年的,按其余额的50%计提; 帐龄5年以上的,按其余额的100%计提;有确凿证据表明该应收款项收回难度较大的,根 据实际情况,提取特别坏帐准备。 3、坏帐确认标准为: ①债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回。 ②债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。 (九)存货核算方法:公司的存货主要分为库存出口商品、材料物资和低值易耗品。 1、库存出口商品按实际成本计价,发出采用个别认定法结转; 2、材料物资按实际成本计价,发出采用加权平均法结转; 3、低值易耗品摊销采用领用时五五摊销法核算; 4、公司的存货采用永续盘存制。 5、存货跌价准备的计提方法:期末,在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受 毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计成本不可收回的部分,提 取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 (十)长期投资核算方法: 1、长期股权投资: ①按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐; ②公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投资 虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;公 司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%,但有重 大影响,采用权益法核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上( 不含50%),或虽投资不超过50%,但具有实质控制权的,编制合并会计报表。 ③股权投资差额的核算:采用权益法核算的长期股权投资,取得时的初始投资成本 与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额,作为股权投资差额,调整初始投资成 本。股权投资差额分别情况进行会计处理:初始投资成本大于应享有其在被投资单位所 有者权益中所占份额的差额,计入“长期股权投资--股权投资差额”科目,并按规定的 期限摊销计入损益,合同规定了投资期限的按投资期限摊销,合同没有规定投资期限的 ,按10年平均摊销;初始投资成本小于应享有其在被投资单位所有者权益中所占份额的 差额,计入“资本公积--股权投资准备”科目。 2、长期债权投资: ①债券投资:在取得时,按取得时的实际成本作为初始投资成本入帐。公司购入的 长期债券,初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息,与债券面值之间的差额 ,作为债券溢价或折价,在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销 ;债券投资按期计提利息,应计的债券投资利息收入,经摊销债券溢价或折价后,计入 当期投资收益。 ②其他债权投资:取得时按实际成本作为初始投资成本入帐;按期计算应计利息, 计入当期投资收益。 3、长期投资减值准备的确认标准和计提方法:公司在期末对长期投资的帐面价值逐 项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金 额低于帐面价值,按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备 。 (十一)固定资产计价和折旧方法: 1、固定资产按实际成本计价。 2、固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其 他与生产经营有关的设备、器具、工具等,不属于生产经营主要设备的物品,单位价值 在2000元以上,并且使用年限超过两年的,也作为固定资产。 3、固定资产采用直线法计提折旧,并按固定资产估计使用年限和预计净残值率3%确 定分类折旧率如下: 固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 30 3.23 运输设备 10 9.70 其他设备 5 19.40 4、固定资产减值准备的计提方法:期末,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价 持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,则对 可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备,提取时按单个固定资 产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 (十二)在建工程核算方法: 1、在建工程核算为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程,包括固定资 产新建工程、改扩建工程、大修工程等所发生的实际支出,以及改扩建工程等转入的固 定资产净值。用借款进行的工程所发生的利息和汇兑损益,在固定资产达到预定可使用状 态前发生的,计入在建工程成本。公司以工程达到预定可使用状态时作为确认固定资产的 时点。 2、在建工程减值准备的计提方法:期末,对在建工程逐项进行检查,如果存在(A) 在建工程长期停建并且预计在未来3年内不重新开工的;(B)所建项目无论在性能上,还 是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;(C)其他足以证 明在建工程已经发生减值的情形,则对可收回金额低于在建工程帐面价值的部分计提在 建工程减值准备,提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 (十三)无形资产核算方法: 1、无形资产在取得时按实际成本计价,其摊销采用直线法,能确定受益期的按受益 期摊销,不能确定受益期的按十年摊销。 2、无形资产减值准备的计提方法:期末,对无形资产逐项进行检查,如果(A)该无 形资产已被其他新技术所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;(B )该无形资产的市价在当期大幅下跌,并在剩余摊销年限内可能不会恢复;(C)其他足以 证明该无形资产的帐面价值已超过可收回金额的情形。则对可收回金额低于无形资产帐 面价值的部分计提无形资产减值准备,提取时按单个无形资产项目的成本高于其可变现 净值的差额确定。 (十四)长期待摊费用的摊销方法:长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待 摊的费用项目不能使以后会计期间收益的,将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当 期损益。 (十五)借款费用的会计处理方法: 1、公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用, 以及因外币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按以 下原则资本化外,其他借款费用均于发生当期确认为费用。 2、借款费用资本化的原则:为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用,属于在所 购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在发生时予以资本化,以后发生的辅助 费用于发生当期确认为费用,如果辅助费用金额较小,也于发生当期确认为费用。当同 时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的 购建活动已经开始等三个条件时,为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢 价的摊销、汇兑差额开始资本化,计入所购建固定资产的成本;每一会计期间资本化金 额按至当期末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。如果购建资产的 购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过三个月,暂停借款费用的资本化,将 其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达 到预定可使用状态所必要的程序,则借款费用的资本化继续进行。当所购建的固定资产 达到预定可使用状态时,停止借款费用的资本化,以后发生的借款费用于发生当期确认 为损益。 (十六)收入确认原则: 1、销售商品收入的确认:以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再 对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并 且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。 2、提供劳务收入的确认:以劳务总收入和总成本能够可靠计量,与交易相关的经济利 益能够流入企业,在劳务的完成程度能够可靠地确定时确认劳务收入实现。 3、让渡资产使用权收入的确认:以与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金 额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入的实现。 (十七)所得税的会计处理方法:所得税的会计处理采用应付税款法。 (十八)合并会计报表编制方法:公司合并会计报表系按财政部《合并会计报表暂行 规定》编制,以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据, 合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。 三、税项 1、流转税: (1)增值税:内销销项税率17%;出口商品销项税实行零税率,同时按国家规定的出 口退税率享受出口退税政策。 (2)营业税:按应纳税额的5%计缴。 2、城建税:按实际缴纳流转税额的7%计缴。 3、教育费附加:按实际缴纳流转税额的4%计缴。 4、所得税:按应纳税所得额的33%计缴。 5、其他税项:按国家有关规定计缴。 四、控股公司及合营企业 1、纳入合并范围的控股公司情况如下: 单位:人民币万元 注册 公司 子公司名称 资本 投资额 江苏蔺艺草制品有限公司 1500 1350 江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司 50 30 江苏弘业永盛进出口有限公司 [注1] 500 225 江苏爱涛文化艺术有限公司 540 425 江苏爱涛艺术精品有限公司 12,993 12,000 江苏爱涛信息产业有限公司 1500 765 江苏爱涛服饰有限公司 400 240 江苏弘业礼品有限公司 900 540 江苏弘业华龙贸易有限公司 700 420 江苏弘业工艺品有限公司 500 300 江苏爱涛贸易有限公司 500 353 江苏弘业轻工业品有限公司 300 180 南京爱涛玩具有限公司 400 240 南京爱涛机电有限公司 300 180 南京爱涛轻工品有限公司 250 150 南京爱涛礼品有限公司 [注2] 300 210 江苏弘业服装有限公司 500 320 南通弘业进出口有限公司 300 180 南京弘业福齐贸易有限公司 150 97.5 公司所占 子公司名称 经营范围 权益比例 江苏蔺艺草制品有限公司 90% 见附注七.(一)2 江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司 60% 见附注七.(一)3 江苏弘业永盛进出口有限公司 [注1] 45% 见附注七.(一)4 78.71% 江苏爱涛文化艺术有限公司 见附注七.(一)5 江苏爱涛艺术精品有限公司 92.36% 见附注七.(一)6 江苏爱涛信息产业有限公司 51% 见附注七.(一)7 江苏爱涛服饰有限公司 60% 见附注七.(一)8 60% 江苏弘业礼品有限公司 见附注七.(一)9 江苏弘业华龙贸易有限公司 60% 见附注七.(一)10 江苏弘业工艺品有限公司 60% 见附注七.(一)11 江苏爱涛贸易有限公司 70.6% 见附注七.(一)12 江苏弘业轻工业品有限公司 60% 见附注七.(一)13 南京爱涛玩具有限公司 60% 见附注七.(一)14 南京爱涛机电有限公司 60% 见附注七.(一)15 南京爱涛轻工品有限公司 60% 见附注七.(一)16 南京爱涛礼品有限公司 [注2] 70% 见附注七.(一)17 江苏弘业服装有限公司 64% 见附注七.(一)18 南通弘业进出口有限公司 60% 见附注七.(一)19 南京弘业福齐贸易有限公司 65% 见附注七.(一)20 [注1]公司对江苏弘业永盛进出口有限公司的投资比例虽未达到50%以上,但由于公 司具有实质控制权,故纳入合并报表范围。 [注2]母公司持有其50%股权,子公司南京爱涛玩具有限公司持有其20%股权,合计持 有其70%股权。 2、未纳入合并报表范围的控股公司的有关情况列示如下: 单位:人民币万元 注册 公司 公司所占 子 公司名称 资本 投资额 权益比例 上海怡达国际贸易有限公司 200 180 90% 淮安弘业进出口有限公司 100 60 60% 江苏弘业镇江贸易有限公司 100 51 51% 江苏弘业南通贸易有限公司 100 76 76% 江苏爱涛物业管理有限公司 500 350 70% 南京宏顺鞋业有限公司 90 81 90% 12万 9万 南通弘业服装有限公司 75% 美元 美元 无锡弘业服饰整理有限公司 105 55 52.38% 南京爱涛餐饮娱乐有限公司 300 300 100% [注3] 南京弘业康乾贸易有限公司 100 90 90% 江苏省工艺品进出口(集团)公司 50 50 100% 江宁公司 江苏省工艺品进出口(集团)公司 50 50 100% 上海公司 子公司名称 未合 经营范围 上海怡达国际贸易有限公司 原因 淮安弘业进出口有限公司 见附注七.(一)21 [注1] 江苏弘业镇江贸易有限公司 见附注七.(一)22 [注1] 江苏弘业南通贸易有限公司 见附注七.(一)23 [注1] 江苏爱涛物业管理有限公司 见附注七.(一)24 [注1] 南京宏顺鞋业有限公司 见附注七.(一)25 [注1] 见附注七.(一)26 [注1] 南通弘业服装有限公司 见附注七.(一)27 [注1] 无锡弘业服饰整理有限公司 南京爱涛餐饮娱乐有限公司 见附注七.(一)28 [注1] 南京弘业康乾贸易有限公司 见附注七.(一)29 [注1] 江苏省工艺品进出口(集团)公司 见附注七.(一)30 注1] 工艺品、轻工产品、纺织品 江宁公司 [注2] 江苏省工艺品进出口(集团)公司 等零售批发 工艺美术品、金属材料、仪表 上海公司 [注2] 仪器等的销售 [注1]上述公司由于其资产总额、主营业务收入、净利润较小,依据财政部财会二字 (96)2号函的有关规定,未纳入本期合并报表范围。 [注2]上述子公司已结束经营,开始清算,故不再纳入合并报表范围。 [注3]子公司江苏爱涛艺术精品有限公司持有其90%股权,子公司江苏爱涛文化艺术 有限公司持有其10%股权,合计持有其100%股权。 五、合并会计报表主要项目注释 (如无特别注明,以下货币单位均为人民币元) 1、货币资金 项 目 期末数 年初数 现金 159,244.37 54,532.22 242,646,274.82 257,030,949.08 银行存款 [注] 4,082,539.32 4,430,563.45 其他货币资金 合 计 246,888,058.51 261,516,044.75 [注]其中银行承兑汇票保证金2,238,391.76元,信用证保证金1,371,557.77元。 货币资金期末余额中除上述保证金外,无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、 或存在潜在回收风险的款项。 2、短期投资 期末数 年初数 项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 [注1] 7,736,841.37 - 55,485,854.47 275,000.00 信托投资 [注2] 70,000,000.00 - 80,000,000.00 - 合计 77,736,841.37 - 135,485,854.47 275,000.00 [注1]短期投资-股票投资期末市价为8,921,284.36元。期末市价依据《上海证券报 公布的2005年12月30日收盘价计算。 [注2] 2005年12月2日,根据公司第四届董事会第十八次会议决议,公司与江苏省国 际信托投资有限责任公司签订了《民生银行优质信贷资产受让投资单一指定资金信托合 同》,信托资金金额为7,000.00万元人民币,信托期限为6个月。信托资金指定用于受让 民生银行南京分行优质信贷资产,利率为5.62%。 短期投资期末数比年初数减少42.51%,其主要原因是本期股票投资减少。 3、应收帐款 (1)帐龄分析: 期末数 帐龄 帐面余额 比例(%) 坏帐准备 帐面价值 一年以内 123,708,387.74 75.81 2,474,167.75 121,234,219.99 一至二年 1,034,793.59 0.63 51,739.68 983,053.91 二至三年 1,617,736.69 0.99 129,418.94 1,488,317.75 三年以上 36,830,874.28 22.57 34,882,372.14 1,948,502.14 合计 163,191,792.30 100.00 37,537,698.51 125,654,093.79 年初数 帐龄 帐面余额 比例(%) 坏帐准备 帐面价值 一年以内 104,278,449.70 73.36 2,085,569.00 102,192,880.70 一至二年 2,755,464.95 1.93 137,773.25 2,617,691.70 二至三年 820,955.07 0.58 377,776.35 443,178.72 三年以上 34,297,453.95 24.13 34,177,754.91 119,699.04 合计 142,152,323.67 100.00 36,778,873.51 105,373,450.16 (2)分类情况: 项目 期末数 年初数 应收国内帐款 44,167,170.25 42,746,973.46 应收外汇帐款 [注] 119,024,622.05 99,405,350.21 合计 163,191,792.30 142,152,323.67 [注]应收外汇帐款: 期末数 年初数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 美元 14,748,658.28 8.0702 119,024,622.05 11,970,980.15 8.2765 欧元 - - - 29,081.22 11.2627 合计 119,024,622.05 年初数 币种 折合人民币 美元 99,077,817.19 欧元 327,533.02 合计 99,405,350.21 (3)本帐户余额中无应收持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 (4)应收帐款前五名的单位金额合计50,304,987.22元,占应收帐款余额的30.83%。 4、其他应收款 (1)帐龄分析: 期末数 帐龄 帐面余额 比例(%) 坏帐准备 帐面价值 一年以内 11,125,056.69 26.29 222,501.13 10,902,555.56 一至二年 15,597,305.05 36.86 779,865.25 14,817,439.80 二至三年 635,654.22 1.50 50,852.34 584,801.88 三年以上 14,956,604.02 35.35 14,742,859.46 213,744.56 合计 42,314,619.98 100.00 15,796,078.18 26,518,541.80 年初数 帐龄 帐面余额 比例(%) 坏帐准备 帐面价值 一年以内 32,385,703.68 63.38 647,714.07 31,737,989.61 一至二年 1,597,673.71 3.13 79,883.69 1,517,790.02 二至三年 2,344,302.11 4.59 625,831.76 1,718,470.35 三年以上 14,766,352.02 28.90 14,196,002.05 570,349.97 合计 51,094,031.52 100.00 15,549,431.57 35,544,599.95 (2)本帐户余额中无应收持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 (3)金额较大的其他应收款列示如下: 单位名称 所欠金额 账龄 江苏弘艺草制品有限公司 14,756,595.07 一至二年 南京宏顺工艺品有限公司 10,000,000.00 五年以上 上海黄金交易所 3,070,067.32 一年以内 上海天发投资有限公司 600,000.00 二至三年 南京宏艺帽业有限公司 476,399.56 三至四年 单位名称 款项性质及内容 江苏弘艺草制品有限公司 代垫款等 南京宏顺工艺品有限公司 见“会计报表附注八之2”说明 上海黄金交易所 保证金 上海天发投资有限公司 暂借款 南京宏艺帽业有限公司 暂借款 (4)其他应收款前五名的单位金额合计28,903,061.95 元,占其他应收款余额的68. 31%。 5、预付帐款 (1)分类情况: 项 目 期末数 年初数 预付国内帐款 85,842,734.63 63,936,917.77 预付外汇帐款 [注] 674,456.21 977,038.32 合 计 86,517,190.84 64,913,956.09 [注]预付外汇帐款 期末数 年初数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币 美元83,573.67 8.0702 674,456.21 118,049.70 8.2765 977,038.32 (2)帐龄分析: 期末数 年初数 帐龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 一年以内 78,973,093.47 91.28 64,091,226.52 98.73 一至二年 7,276,197.37 8.41 367,655.59 0.57 二至三年 125,200.00 0.14 293,273.98 0.45 三年以上 142,700.00 0.17 161,800.00 0.25 合计 86,517,190.84 100.00 64,913,956.09 100.00 帐龄超过1年的预付帐款合计为7,544,097.37元,为尚未结算的货款。 (3)本帐户余额中无预付持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 (4)预付帐款期末数比年初数增加33.28%,其主要原因是本期预付存货采购款增加。 6、应收补贴款 项 目 期末数 年初数 应收出口退税款 39,765,078.69 31,541,670.95 7、存货 期末数 项 目 帐面余额 跌价准备 帐面价值 库存出口商品 16,694,645.44 1,048,382.07 15,646,263.37 其他库存商品 33,500,652.69 881,917.80 32,618,734.89 材料物资 14,409,940.15 2,282,983.31 12,126,956.84 加工商品 2,878,955.40 - 2,878,955.40 在产品 282,046.31 - 282,046.31 低值易耗品 5,534,954.93 - 5,534,954.93 合 计 73,301,194.92 4,213,283.18 69,087,911.74 年初数 项目 帐面余额 跌价准备 帐面价值 库存出口商品 21,102,808.50 1,048,382.07 20,054,426.43 其他库存商品 23,272,197.32 796,732.90 22,475,464.42 材料物资 13,228,374.90 2,221,267.17 11,007,107.73 加工商品 36,018.85 - 36,018.85 在产品 538,805.39 - 538,805.39 低值易耗品 1,336,799.81 - 1,336,799.81 合计 59,515,004.77 4,066,382.14 55,448,622.63 (2)存货跌价准备增减变动: 项 目 年初数 本期增加 本期减少 库存出囗商品 1,048,382.07 - - 其他库存商品 796,732.90 85,184.90 - 材料物资 2,221,267.17 61,716.14 - 合 计 4,066,382.14 146,901.04 - 项 目 期末数 库存出囗商品 1,048,382.07 其他库存商品 881,917.80 材料物资 2,282,983.31 合 计 4,213,283.18 存货跌价准备计提的依据为:按2005年12月31日帐面实存的存货,采用单项比较法 对期末存货的成本与可变现净值进行比较,按可变现净值低于成本的差额计提。可变现 净值确定的依据为:在正常生产经营过程中,以预计售价减去预计完工成本和销售所必 需的预计税费后的净值。 8、长期股权投资 (1)分类情况: 期末数 项目 帐面余额 减值准备 帐面价值 股票投资 15,352,368.00 - 15,352,368.00 股权投资 88,840,083.80 8,610,369.03 80,229,714.77 其中:对子公司投资 16,942,078.03 66,457.78 16,875,620.25 联营企业投资 50,344,389.32 - 50,344,389.32 其他股权投资 21,553,616.45 8,543,911.25 13,009,705.20 其他 500,000.00 - 500,000.00 合计 104,692,451.80 8,610,369.03 96,082,082.77 项目 年初数 帐面余额 减值准备 帐面价值 股票投资 15,552,368.00 - 15,552,368.00 股权投资 76,667,551.54 8,610,369.03 68,057,182.51 其中:对子公司投资 15,897,170.06 66,457.78 15,830,712.28 联 营企业投资 39,216,765.03 - 39,216,765.03 其他股权投资 21,553,616.45 8,543,911.25 13,009,705.20 其他 500,000.00 - 500,000.00 合计 92,719,919.54 8,610,369.03 84,109,550.51 (2)长期股权投资----股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 473,190 中国交通银行 法人股 江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司 法人股 2,860,000 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 法人股 562,500 江苏宁沪高速公路股份有限公司 法人股 200,000 江苏苏豪国际集团股份有限公司 法人股 2,000,000 南京纺织品进出口股份有限公司 法人股 1,950,000 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 法人股 1,000,000 合 计 被投资公司名称 占被投资单位 投资金额 注册资本的比例 中国交通银行 微小 652,368.00 江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司 微小 3,000,000.00 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 微小 1,500,000.00 江苏宁沪高速公路股份有限公司 微小 200,000.00 江苏苏豪国际集团股份有限公司 微小 4,000,000.00 南京纺织品进出口股份有限公司 微小 3,000,000.00 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 微小 3,000,000.00 合 计 15,352,368.00 (3)长期股权投资----股权投资 ①明细项目: 占被投资单位 被投资单位名称 投资余额 注册资本比例 一、成本法核算 江苏弘业国际集团实业发展有限公司 10.00% 2,000,000.00 江苏精科互感器有限公司 10.00% 4,000,000.00 江苏华诚新天投资管理有限公司 16.52% 7,741,991.47 江苏钟艺箱包有限公司 19.00% 801,919.78 苏州萩原弘业蔺草有限公司 10.00% 1,820,882.49 扬州弘业汽车销售服务有限公司 19.00% 1,140,000.00 江阴爱涛针织有限公司 18.12% 1,678,032.47 江苏鹏程国际储运有限公司 12.50% 1,543,090.24 丹阳弘业福天渔具有限公司 20.00% 827,700.00 小计 21,553,616.45 二、权益法核算 100.00% 60,396.63 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 100.00% 6,061.15 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 90.00% 4,184,548.15 上海怡达国际贸易有限公司 70.00% 4,165,502.43 江苏爱涛物业管理有限公司 60.00% 869,029.73 淮安弘业进出口有限公司 76.00% 987,830.91 江苏弘业南通贸易有限公司 90.00% 1,680,757.08 南京宏顺鞋业有限公司 51.00% 627,442.59 江苏弘业镇江贸易有限公司 90.00% 1,003,100.00 南京弘业康乾有限公司 38.10% 19,245,655.52 江苏爱涛置业有限公司 46.00% 19,733,368.29 江苏弘业期货经纪有限公司 [注] 40.00% 1,651,292.72 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 36.36% 8,472,484.48 江苏弘瑞科技投资有限公司 50.00% 1,241,588.31 苏州弘艺草制品有限公司 52.38% 354,452.31 无锡弘业服饰整理有限公司 75.00% 2,957.05 南通弘业服装有限公司 100.00% 3,000,000.00 南京爱涛餐饮娱乐有限公司 小计 67,286,467.35 股权投资合计 88,840,083.80 [注]其中股权投资差额251,042.77元。 ②权益法核算的长期股权投资情况: 初始投 追加(减少)投 项 目 资额 资额 500,000.00 - 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 500,000.00 - 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 1,800,000.00 - 上海怡达国际贸易有限公司 3,500,000.00 - 江苏爱涛物业管理有限公司 600,000.00 - 淮安弘业进出口有限公司 760,000.00 - 江苏弘业南通贸易有限公司 810,000.00 - 南京宏顺鞋业有限公司 510,000.00 - 江苏弘业镇江贸易有限公司 - 1,003,100.00 南京弘业康乾有限公司 8,000,000.00 - 江苏爱涛置业有限公司 11,533,828.88 - 江苏弘业期货经纪有限公司 1,200,000.00 - 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 4,800,000.00 3,600,000.00 江苏弘瑞科技投资有限公司 1,241,588.31 - 苏州弘艺草制品有限公司 550,000.00 - 无锡弘业服饰整理有限公司 750,000.00 - 南通弘业服装有限公司 3,000,000.00 - 南京爱涛餐饮娱乐有限公司 合 计 40,055,417.19 4,603,100.00 本期权益 本期分得 项 目 法核算 现金红利 - - 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 - - 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 154,783.90 - 上海怡达国际贸易有限公司 416,437.66 343,000.00 江苏爱涛物业管理有限公司 28,828.26 - 淮安弘业进出口有限公司 87,223.72 76,000.00 江苏弘业南通贸易有限公司 530,780.62 486,000.00 南京宏顺鞋业有限公司 79,426.75 61,200.00 江苏弘业镇江贸易有限公司 - - 南京弘业康乾有限公司 6,764,851.09 - 江苏爱涛置业有限公司 620,015.97 - 江苏弘业期货经纪有限公司 49,174.75 - 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 177,263.28 - 江苏弘瑞科技投资有限公司 - - 苏州弘艺草制品有限公司 -103,069.30 - 无锡弘业服饰整理有限公司 -186,403.64 - 南通弘业服装有限公司 - - 南京爱涛餐饮娱乐有限公司 合 计 8,619,313.06 966,200.00 累计权益 项 目 增减额 -439,603.37 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 -493,938.85 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 2,384,548.15 上海怡达国际贸易有限公司 665,502.43 江苏爱涛物业管理有限公司 269,029.73 淮安弘业进出口有限公司 227,830.91 江苏弘业南通贸易有限公司 870,757.08 南京宏顺鞋业有限公司 117,442.59 江苏弘业镇江贸易有限公司 - 南京弘业康乾有限公司 11,245,655.52 江苏爱涛置业有限公司 7,948,496.64 江苏弘业期货经纪有限公司 451,292.72 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 72,484.48 江苏弘瑞科技投资有限公司 - 苏州弘艺草制品有限公司 -195,547.69 无锡弘业服饰整理有限公司 -747,042.95 南通弘业服装有限公司 - 南京爱涛餐饮娱乐有限公司 合 计 22,376,907.39 ③长期股权投资----股权投资差额 项 目 江苏弘业期货经纪有限公司 1,084,212.77 10年 项 目 本期摊销 摊余价值 江苏弘业期货经纪有限公司 83,680.80 251,042.77 (4)长期股权投资----其他系黄金交易所会员资格投资。 (5)长期投资减值准备: 单位名称 金额 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 60,396.63 6,061.15 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 801,919.78 江苏钟艺箱包有限公司 7,741,991.47 江苏华诚新天投资管理有限公司 合 计 8,610,369.03 单位名称 原因 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 公司已开始清算,预计无法收回 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 公司已开始清算,预计无法收回 江苏钟艺箱包有限公司 该公司多年亏损,预计无法收回 江苏华诚新天投资管理有限公司 该公司资不抵债,预计无法收回 合 计 (6)被投资单位与公司会计政策无重大差异,无投资变现及投资收益汇回的重大限制 。 9、固定资产及累计折旧 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 原价 房屋及建筑物 197,874,711.70 196,018,700.00 - 393,893,411.70 运输设备 6,290,231.31 1,535,086.00 - 7,825,317.31 其他设备 15,991,356.05 4,519,758.71 78,743.25 20,432,371.51 合 计 220,156,299.06 202,073,544.71 78,743.25 422,151,100.52 累计折旧 房屋及建筑物 44,320,120.68 7,112,836.82 - 51,432,957.50 运输设备 2,104,447.01 741,882.62 - 2,846,329.63 其他设备 11,489,562.95 1,289,834.74 58,365.48 12,721,032.21 合 计 57,914,130.64 9,144,554.18 58,365.48 67,000,319.34 净值 162,242,168.42 355,150,781.18 (1)截止2005年12月31日,公司经营性租赁租出的固定资产帐面价值7,415.22万元 。 (2)本期从在建工程完工转入的固定资产为196,018,700.00元。 (3)固定资产减值准备: 项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 760,000.00 - - 760,000.00 房屋及建筑物 202,280.00 - - 202,280.00 其他设备 962,280.00 - - 962,280.00 合计 (4)固定资产期末数比年初数增加91.75%,其主要原因是本期爱涛天成项目部分完 工转入固定资产19,601.87万元。 10、在建工程 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 58,883,606.88 198,182,202.11 196,018,700.00 61,047,108.99 爱涛天成项目 项 目 资金来源 爱涛天成项目 自有资金 (1)在建工程无资本化利息; (2)本期期末对公司的在建工程进行了清查,未发现在建工程中有长期停建,并且在 未来3年内不会重新开工、技术和性能上落后以及足以证明在建工程发生减值的情况存在 ,故本期未计提在建工程减值准备。 11、无形资产: 无形资产种类 原始金额 年初数 本期增加 土地使用权 8,732,896.81 7,335,633.29 - 商标权 8,000.00 1,400.00 - 商标权 46,268.00 29,688.63 - 软件费 13,000.00 10,400.00 - 合计 8,800,164.81 7,377,121.92 - 剩余摊 无形资产种类 本期摊销 期末数 销年限 土地使用权 174,657.94 7,160,975.35 41.00 商标权 800.00 600.00 0.75 商标权 4,626.80 25,061.83 5.42 软件费 2,600.00 7,800.00 3 合计 182,684.74 7,194,437.18 12、长期待摊费用 项目 年初数 本期增加 本期摊销 期末数 装修费 4,663,684.09 - 972,764.52 3,690,919.57 13、短期借款 借款类别 期末数 年初数 保证借款 [注] 51,850,000.00 3,727,240.80 L/C打包借款 1,932,778.44 2,500,000.00 出口商业发票贴现及押汇 8,568,672.18 - 抵押借款 - 20,000,000.00 合 计 62,351,450.62 26,227,240.80 [注]其中子公司江苏爱涛艺术精品有限公司向金融机构借款5,000.00万元人民币, 由公司提供担保。 14、应付票据 (1)明细项目 票据类别 期末数 年初数 银行承兑汇票 14,595,299.75 7,000,000.00 (2)期末余额中无应付持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的票据。 15、应付帐款 期末余额中无应付持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 16、预收帐款 (1)分类情况: 项 目 期末数 年初数 预收国内帐款 16,114,065.94 2,520,733.31 预收外汇帐款 [注] 98,464,959.74 109,318,683.49 合 计 114,579,025.68 111,839,416.80 [注]预收外汇帐款: 期 末 数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 美元 12,189,088.76 8.0702 98,368,384.09 13,196,413.51 日元 6,830.52 0.1455 993.84 37,456.71 英镑 1,146.16 15.931 18,259.50 1,146.16 港币 72,691.84 1.0637 77,322.31 72,691.84 合计 98,464,959.74 币种 年 初 数 折合人民币 美元 汇率 109,220,116.38 日元 8.2765 2,985.30 英镑 0.0797 18,259.50 港币 15.931 77,322.31 合计 1.0637 109,318,683.49 (2)预收帐款余额中无预收持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 (3)一年以上的预收帐款余额18,402,090.83元,为公司固定客户交存的购货押金。 17、应交税金 (1)明细项目 税 种 期末数 年初数 增值税 -1,120,381.84 -3,289,975.82 企业所得税 6,135,663.16 5,347,139.70 营业税 769,314.25 618,310.10 城建税 44,602.26 117,952.47 个人所得税 676,736.70 32,165.79 印花税 3,111.10 6,044.58 房产税 4,554.00 - 合 计 6,513,599.63 2,831,636.82 (2)报告期执行的税率,参见会计报表附注三说明。 18、其他应付款 期末余额中无应付持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 其他应付款期末数比年初数增加410.58%,其主要原因是本期爱涛天成项目部分完工 转入固定资产预估应付工程款较大。 19、预提费用 项 目 期末数 期初数 运输费、保险费、佣金 22,748,020.85 27,510,040.79 职业病患者补偿款 [注] 3,021,821.00 租赁费 120,000.00 170,000.00 其他 516,499.68 542,060.07 合 计 26,406,341.53 28,222,100.86 [注]为子公司江苏蔺艺草制品有限公司预估的应付职业病患者补偿款。 20、预计负债 其有关情况见“会计报表附注八之2”说明。 21、长期应付款 项 目 期末数 期初数 企业发展专项资金 [注] 9,666,500.00 5,884,800.00 [注]为南京江宁经济技术开发区管理委员会给予公司的企业发展专项资金,根据双 方签订的协议,若公司在该开发区内注册经营期限超过15年,则不需偿还,并免收资金 占用费。 22、股本 (1)股本结构 (数量单位:股) 股 份 类 别 期 末 数 期 初数 一、尚未流通股份 1. 103,405,265 103,405,265 发起人股份 其中: 103,405,265 103,405,265 国家拥有股份 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2 募集法人股. 21,919,135 21,919,135 3.内部职工股 4.优先股或其他 尚未流通股份合计 125,324,400 125,324,400 二、已流通股份 1 境内上市的人民币普通股. 74,123,100 74,123,100 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 74,123,100 74,123,100 三、股份总数 199,447,500 199,447,500 (2)股本结构本期未发生变动。 23、资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 222,051,116.17 - - 222,051,116.17 股本溢价 2,829,280.06 8,088,012.44 - 10,917,292.50 股权投资准备 [注1] 90,000.00 - - 90,000.00 其他资本公积转入 1,646,909.31 246,879.41 - 1,893,788.72 关联交易差额 [注2] 226,617,305.54 8,334,891.85 - 234,952,197.39 合 计 [注1]为公司受让江苏爱涛服饰有限公司等子公司其他自然人股东所持股权时形成的 股权投资差额。 [注2]为向关联单位收取的利息超过同期存款利率的部分。 24、盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 盈余公积 63,503,056.53 4,286,641.90 - 67,789,698.43 公益金 19,262,792.10 3,539,936.02 - 22,802,728.12 合 计 82,765,848.63 7,826,577.92 - 90,592,426.55 25、未分配利润 项 目 金 额 年初未分配利润 81,686,077.38 加:本期净利润 27,393,370.83 加:其他转入 [注1] -3,540,537.00 减:提取法定盈余公积 4,286,641.90 提取法定公益金 3,539,936.02 支付普通股股利 [注2] 19,944,750.00 年末未分配利润 77,767,583.29 [注1]根据公司四届二十二次董事会决议,支付给1998年12月31日以前参加工作的职 工一次性住房补贴3,540,537.00元。 [注2]根据2005年5月30日股东大会决议,分配2004年度股利19,944,750.00元。 26、主营业务收入 项 目 本期发生数 上年同期发生数 自营出口销售 1,999,727,584.39 1,772,520,813.44 国内销售 91,227,934.91 81,301,012.97 工程承包 35,639,455.24 - 餐饮娱乐 2,685,385.06 - 小 计 2,129,280,359.60 1,853,821,826.41 减:合并抵销数 42,783,641.21 51,419,804.93 合 计 2,086,496,718.39 1,802,402,021.48 27、主营业务成本 项 目 本期发生数 上年同期发生数 自营出口销售 1,879,272,179.35 1,658,211,600.36 国内销售 80,034,661.12 76,710,377.65 工程承包 31,001,579.74 - 餐饮娱乐 1,072,577.11 - 小 计 1,991,380,997.32 1,734,921,978.01 减:合并抵销数 43,012,639.21 51,695,782.93 合 计 1,948,368,358.11 1,683,226,195.08 28、其他业务利润 本期发生数 类别 收入 成本 利润 材料销售 37,866,041.59 37,533,109.44 332,932.15 房租收入 6,503,516.27 5,291,863.24 1,211,653.03 代理手续费 1,728,518.70 168,064.04 1,560,454.66 检测费 1,558,234.78 1,547,298.58 10,936.20 其他收入 235,467.00 588,888.45 -353,421.45 工程承包收入 - - - 合计 47,891,778.34 45,129,223.75 2,762,554.59 上年同期发生数 类别 收入 成本 利润 材料销售 20,765,687.08 20,946,987.62 -181,300.54 房租收入 6,403,203.91 4,259,591.15 2,143,612.76 代理手续费 526,571.25 29,819.04 496,752.21 检测费 4,336,059.50 4,300,059.00 36,000.50 其他收入 415,547.02 720,521.43 -304,974.41 工程承包收入 20,242,421.51 16,586,088.93 3,656,332.58 合计 52,689,490.27 46,843,067.17 5,846,423.10 29、财务费用 类 别 本期发生数 上年同期发生数 利息支出 2,288,797.27 1,210,199.46 减:利息收入 4,930,542.78 4,389,508.38 减:汇兑收益 -2,105,428.18 203,219.44 手续费及其他 1,192,187.35 937,757.66 合计 655,870.02 -2,444,770.70 30、投资收益 项 目 本期发生数 上年同期发生数 股票投资收益 12,340,626.35 1,302,500.00 权益法核算的被投资单位损益 8,619,313.06 7,917,605.67 股权投资处置损益 -200,000.00 -130,455.26 信托投资收益 4,165,700.00 短期投资跌价准备 275,000.00 -275,000.00 被投资单位分配来的利润 206,500.00 - 股权投资差额摊销 -83,680.80 -83,680.80 合 计 25,323,458.61 8,730,969.61 31、营业外支出 项 目 本期发生数 上年同期发生数 处置固定资产净损失 20,377.77 511,714.51 救济捐赠支出 70,000.00 70,013.00 综合发展基金 71,215.28 164,311.62 职业病患者补偿 [注] 3,021,821.00 其他 262,741.53 119,588.28 合 计 3,446,155.58 865,627.41 [注]为子公司江苏蔺艺草制品有限公司预估的应付职业病患者补偿款。 32、支付的其他与经营活动有关的现金 主要支付项目: 项 目 金 额 支付运杂费 15,494,458.39 支付展览费 7,399,462.70 支付邮电费 5,829,514.87 支付差旅费 3,424,750.68 支付办公费 4,338,339.63 支付涉外费 1,521,515.66 支付业务招待费 2,924,575.09 支付物业管理费 1,121,152.50 33、现金的期末余额 项 目 金 额 货币资金的期末余额 246,888,058.51 减:银行承兑汇票保证金 2,238,391.76 信用证保证金 1,371,557.77 现金的期末余额 243,278,108.98 34、非经常性损益 非经常性损益项目 金额(收益+,损失-) 各项非经常性补贴收入 108,878.10 各项非经常性营业外收入 45,856.90 非经常性利息收入 214,702.41 各项资产减值准备的转回 275,000.00 各项非经常性营业外支出 -3,446,155.58 各项非经常性短期投资收益 15,021,686.35 所得税影响金额 29,523.51 少数股东损益影响金额 316,648.35 合 计 12,566,140.04 六、母公司会计报表主要项目注释 (如无特别注明,以下货币单位均为人民币元) 1、应收帐款 (1)帐龄分析: 期 末 数 帐龄 帐面余额 比例(%) 坏帐准备 帐面价值 16,978,739.92 34.51 339,574.80 16,639,165.12 一年以内 一至二年 - - - - 二至三年 - - - - 三年以上 32,216,549.48 65.49 32,212,540.88 4,008.60 合计 49,195,289.40 100.00 32,552,115.68 16,643,173.72 年 初 数 帐龄 帐面余额 比例(%) 坏帐准备 帐面价值 16,187,974.85 33.39 323,759.50 15,864,215.35 一年以内 - - - - 一至二年 168,776.26 0.35 164,437.54 4,338.72 二至三年 32,119,247.52 66.26 32,119,247.52 - 三年以上 合计 48,475,998.63 100.00 32,607,444.56 15,868,554.07 (2分类情况 项 目 期末数 年初数 应收国内帐款 29,327,749.68 31,560,130.64 应收外汇帐款 [注] 19,867,539.72 16,915,867.99 合 计 49,195,289.40 48,475,998.63 [注]应收外汇帐款: 期 末 数 年 初 数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币 2,461,839.82 8.0702 19,867,539.72 2,043,843.17 8.2765 16,915,867.99 美元 (3)本帐户余额中无应收持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 (4)应收帐款前五名的单位金额合计39,941,081.42元,占应收帐款余额的81.19%。 2、其他应收款 (1)帐龄分析: 期 末 数 帐龄 帐面余额 比例(%) 坏帐准备 帐面价值 一年以内 48,160,494.88 79.21 963,209.90 47,197,284.98 一至二年 - - - - 二至三年 14,654.22 0.02 1,172.34 13,481.88 三年以上 12,627,151.29 20.77 12,565,977.89 61,173.40 合计 60,802,300.39 100.00 13,530,360.13 47,271,940.26 年 初 数 帐龄 帐面余额 比例(%) 坏帐准备 帐面价值 一年以内 31,115,884.89 59.39 622,317.69 30,493,567.20 一至二年 5,239,759.71 10.00 261,987.99 4,977,771.72 二至三年 3,494,218.38 6.67 717,825.07 2,776,393.31 三年以上 12,544,783.02 23.94 12,148,683.02 396,100.00 合计 52,394,646.00 100.00 13,750,813.77 38,643,832.23 (2)本帐户余额中无应收持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 (3)金额较大的其他应收款列示如下: 单位名称 所欠金额 款项性质及内容 江苏爱涛置业有限公司 10,300,000.00 暂借款 南京宏顺工艺品有限公司 10,000,000.00 见“会计报表附注八之2”说明 南京爱涛玩具有限公司 11,262,619.51 暂借款 江苏弘业礼品有限公司 7,124,764.29 暂借款 上海黄金交易所 3,070,067.32 保证金 (4)其他应收款前五名的单位金额合计41,757,451.12元,占其他应收款余额的68.6 8%。 3、长期股权投资 (1)分类情况: 期末数 项目 帐面余额 减值准备 帐面价值 股票投资 15,352,368.00 - 15,352,368.00 股权投资 276,033,156.34 8,610,369.03 267,422,787.31 其中:对子公司投资 210,843,353.84 66,457.78 210,776,896.06 4 联营企业投资 49,102,801.01 - 49,102,801.01 9 其他股权投资 16,087,001.49 8,543,911.25 7,543,090.24 其他 500,000.00 - 500,000.00 合 计 291,885,524.34 8,610,369.03 283,275,155.31 年初数 项目 帐面余额 减值准备 帐面价值 股票投资 15,552,368.00 - 15,552,368.00 股权投资 198,839,949.75 8,610,369.03 190,229,580.72 其中:对子公司投资 144,777,771.54 66,457.78 144,711,313.76 联营企业投资 37,975,176.72 - 37,975,176.72 其他股权投资 16,087,001.49 8,543,911.25 7,543,090.24 其他 500,000.00 - 500,000.00 合 计 214,892,317.75 8,610,369.03 206,281,948.72 (2)长期股权投资----股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 中国交通银行 法人股 473,190 江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司 法人股 2,860,000 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 法人股 562,500 江苏宁沪高速公路股份有限公司 法人股 200,000 江苏苏豪国际集团股份有限公司 法人股 2,000,000 南京纺织品进出口股份有限公司 法人股 1,950,000 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 法人股 1,000,000 合 计 占被投资单 位注册资本 被投资公司名称 投资金额 的比例 中国交通银行 微小 652,368.00 江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司 微小 3,000,000.00 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 微小 1,500,000.00 江苏宁沪高速公路股份有限公司 微小 200,000.00 江苏苏豪国际集团股份有限公司 微小 4,000,000.00 南京纺织品进出口股份有限公司 微小 3,000,000.00 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 微小 3,000,000.00 合 计 15,352,368.00 (3)长期股权投资----股权投资 ①明细项目: 占被投资单位 被投资单位名称 投资余额 注册资本比例 一、成本法核算 江苏弘业国际集团实业发展有限公司 10.00% 2,000,000.00 江苏精科互感器有限公司 10.00% 4,000,000.00 江苏华诚新天投资管理有限公司 16.52% 7,741,991.47 江苏钟艺箱包有限公司 19.00% 801,919.78 江苏鹏程国际储运有限公司 12.50% 1,543,090.24 小 计 16,087,001.49 二、权益法核算 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 100.00% 60,396.63 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 100.00% 6,061.15 上海怡达国际贸易有限公司 90.00% 4,184,548.15 江苏爱涛物业管理有限公司 70.00% 4,165,502.43 淮安弘业进出口有限公司 60.00% 869,029.73 江苏弘业南通贸易有限公司 76.00% 987,830.91 南京宏顺鞋业有限公司 90.00% 1,680,757.08 江苏弘业镇江贸易有限公司 51.00% 627,442.59 南京弘业康乾有限公司 90.00% 1,003,100.00 江苏爱涛置业有限公司 38.10% 19,245,655.52 江苏弘业期货经纪有限公司 [注] 46.00% 19,733,368.29 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 40.00% 1,651,292.72 江苏弘瑞科技投资有限公司 36.36% 8,472,484.48 江苏爱涛文化艺术有限公司 78.71% 6,340,532.23 江苏爱涛艺术精品有限公司 92.36% 113,553,796.40 江苏蔺艺草制品有限公司 90.00% 7,478,093.51 江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司 60.00% 518,658.49 江苏爱涛信息产业有限公司 51.00% 6,027,656.24 江苏爱涛服饰有限公司 60.00% 5,504,390.86 江苏弘业礼品有限公司 60.00% 11,399,996.79 江苏弘业华龙贸易有限公司 60.00% 5,173,824.30 江苏弘业工艺品有限公司 60.00% 5,812,509.38 江苏爱涛贸易有限公司 70.60% 5,038,291.95 南京爱涛玩具有限公司 60.00% 5,929,941.61 南京爱涛机电有限公司 60.00% 2,147,827.61 江苏弘业轻工业品有限公司 60.00% 3,331,754.70 江苏弘业服装有限公司 64.00% 3,692,214.48 南京爱涛礼品有限公司 50.00% 2,997,157.87 南京爱涛轻工品有限公司 60.00% 3,450,231.42 江苏弘业永盛进出口有限公司 45.00% 5,366,192.90 南通弘业进出口有限公司 60.00% 2,182,260.02 南京弘业福齐贸易有限公司 65.00% 1,313,354.41 小 计 259,946,154.85 股权投资合计 276,033,156.34 [注]其中股权投资差额251,042.77元。 ②权益法核算的长期股权投资: 初始投 追加(减少) 项 目 资额 投资额 500,000.00 0 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 500,000.00 0 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 1,800,000.00 0 上海怡达国际贸易有限公司 3,500,000.00 0 江苏爱涛物业管理有限公司 600,000.00 0 淮安弘业进出口有限公司 760,000.00 0 江苏弘业南通贸易有限公司 810,000.00 0 南京宏顺鞋业有限公司 510,000.00 0 江苏弘业镇江贸易有限公司 0 1,003,100.00 南京弘业康乾有限公司 8,000,000.00 0 江苏爱涛置业有限公司 11,533,828.88 0 弘业期货经纪有限公司 1,200,000.00 0 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 4,800,000.00 3,600,000.00 江苏弘瑞科技投资有限公司 4,324,542.57 0 江苏爱涛文化艺术有限公司 58,351,369.49 63,254,400.00 江苏爱涛艺术精品有限公司 13,500,000.00 0 江苏蔺艺草制品有限公司 289,101.87 0 江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司 7,650,000.00 0 江苏爱涛信息产业有限公司 2,000,000.00 889,959.25 江苏爱涛服饰有限公司 [注] 2,500,000.00 1,884,245.97 江苏弘业礼品有限公司 [注] 3,545,850.00 1,021,383.25 江苏弘业华龙贸易有限公司 [注] 2,663,600.00 958,839.97 江苏弘业工艺品有限公司 [注] 3,111,630.00 708,581.45 江苏爱涛贸易有限公司 [注] 2,061,980.00 1,116,226.22 南京爱涛玩具有限公司 [注] 1,514,790.00 359,944.57 南京爱涛机电有限公司 [注] 1,058,402.50 1,071,291.86 江苏弘业轻工业品有限公司 [注] 2,754,900.05 592,320.44 江苏弘业服装有限公司 [注] 1,500,000.00 0 南京爱涛礼品有限公司 1,384,489.00 543,393.77 南京爱涛轻工品有限公司 [注] 1,994,410.55 1,091,113.46 江苏弘业永盛进出口有限公司[注] 900,000.00 1,224,000.00 南通弘业进出口有限公司 825,000.00 204,118.48 南京弘业福齐贸易有限公司 [注] 146,443,894.91 79,522,918.69 合 计 项 目 本期权益 本期分得 法核算 现金红利 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 0 0 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 0 0 上海怡达国际贸易有限公司 154,783.90- 0 江苏爱涛物业管理有限公司 416,437.66 343,000.00 淮安弘业进出口有限公司 28,828.26 0 江苏弘业南通贸易有限公司 87,223.72 76,000.00 南京宏顺鞋业有限公司 530,780.62 486,000.00 江苏弘业镇江贸易有限公司 79,426.75 61,200.00 南京弘业康乾有限公司 0 0 江苏爱涛置业有限公司 6,764,851.09 0 弘业期货经纪有限公司 620,015.97 0 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 49,174.75 0 江苏弘瑞科技投资有限公司 177,263.28 0 江苏爱涛文化艺术有限公司 1,143,695.88 0 江苏爱涛艺术精品有限公司 -7,626,009.38 0 江苏蔺艺草制品有限公司 -2,901,916.34 0 江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司 44,696.18 0 江苏爱涛信息产业有限公司 -10,131.27 0 江苏爱涛服饰有限公司 [注] 1,244,635.36 1,080,000.00 江苏弘业礼品有限公司 [注] 4,374,520.98 4,280,000.00 江苏弘业华龙贸易有限公司 [注] 305,524.82 1,260,000.00 江苏弘业工艺品有限公司 [注] 1,709,469.55 1,650,000.00 江苏爱涛贸易有限公司 [注] 741,706.89 706,000.00 南京爱涛玩具有限公司 [注] 2,232,584.29 3,000,000.00 南京爱涛机电有限公司 [注] 168,160.19 180,000.00 江苏弘业轻工业品有限公司 [注] 984,003.55 1,080,000.00 江苏弘业服装有限公司 [注] 221,363.64 320,000.00 南京爱涛礼品有限公司 756,066.74 750,000.00 南京爱涛轻工品有限公司 [注] 1,239,868.80 1,050,000.00 江苏弘业永盛进出口有限公司[注] 681,182.32 225,000.00 南通弘业进出口有限公司 96,376.19 0 南京弘业福齐贸易有限公司 [注] 230,334.31 243,750.00 合 计 14,544,918.70 16,790,950.00 项 目 累计权益 增减额 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 -439,603.37 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 -493,938.85 上海怡达国际贸易有限公司 2,384,548.15 江苏爱涛物业管理有限公司 665,502.43 淮安弘业进出口有限公司 269,029.73 江苏弘业南通贸易有限公司 227,830.91 南京宏顺鞋业有限公司 870,757.08 江苏弘业镇江贸易有限公司 117,442.59 南京弘业康乾有限公司 0 江苏爱涛置业有限公司 11,245,655.52 弘业期货经纪有限公司 7,948,496.64 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 451,292.72 江苏弘瑞科技投资有限公司 72,484.48 江苏爱涛文化艺术有限公司 2,015,989.66 江苏爱涛艺术精品有限公司 -8,051,973.09 江苏蔺艺草制品有限公司 -6,021,906.49 江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司 229,556.62 江苏爱涛信息产业有限公司 -1,622,343.76 江苏爱涛服饰有限公司 [注] 2,614,431.61 江苏弘业礼品有限公司 [注] 7,015,750.82 江苏弘业华龙贸易有限公司 [注] 606,591.05 江苏弘业工艺品有限公司 [注] 2,190,069.41 江苏爱涛贸易有限公司 [注] 1,218,080.50 南京爱涛玩具有限公司 [注] 2,751,735.39 南京爱涛机电有限公司 [注] 273,093.04 江苏弘业轻工业品有限公司 [注] 1,202,060.34 江苏弘业服装有限公司 [注] 344,993.99 南京爱涛礼品有限公司 1,497,157.87 南京爱涛轻工品有限公司 [注] 1,522,348.65 江苏弘业永盛进出口有限公司[注] 2,280,668.89 南通弘业进出口有限公司 58,260.02 南京弘业福齐贸易有限公司 [注] 284,235.93 合 计 33,728,298.48 [注]本期公司受让江苏爱涛服饰有限公司等子公司的其他自然人股东所持10%的股份 。 ③长期股权投资----股权投资差额 项 目 初始金额 摊销期限 本期摊销 摊余价值 江苏弘业期货经纪有限公司 1,084,212.77 10年 83,680.80 251,042.77 (4)长期股权投资----其他系黄金交易所会员资格投资。 (5)长期投资减值准备 单位名称 金额 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 60,396.63 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 6,061.15 801,919.78 江苏钟艺箱包有限公司 7,741,991.47 江苏华诚新天投资管理有限公司 8,610,369.03 合 计 单位名称 原因 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 公司已开始清算,预计无法收回 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 公司已开始清算,预计无法收回 江苏钟艺箱包有限公司 该公司多年亏损,预计无法收回 江苏华诚新天投资管理有限公司 该公司资不抵债,预计无法收回 合 计 (6)被投资单位与公司会计政策无重大差异,无投资变现及投资收益汇回的重大限制 。 4、主营业务收入 项 目 本期发生数 上年同期发生数 自营出口销售 137,660,524.02 128,235,125.10 国内销售 40,436,905.84 19,329,504.95 合 计 178,097,429.86 147,564,630.05 5、主营业务成本 本期发生数 上年同期发生数 项 目 128,048,499.24 119,521,422.48 自营出口销售 39,961,044.76 19,354,260.84 国内销售 168,009,544.00 138,875,683.32 合 计 6、投资收益 项 目 本期发生数 上年同期发生数 股票投资收益 12,340,626.35 1,302,500.00 14,544,918.70 权益法核算的被投资单位损益 18,079,614.42 股权投资处置损益 -200,000.00 -130,455.26 股权投资差额摊销 -83,680.80 -83,680.80 信托投资收益 4,165,700.00 短期投资跌价准备 275,000.00 -275,000.00 合 计 31,042,564.25 18,892,978.36 七、关联方关系及其交易 (一)存在控制关系的关联方: (1)基本情况: 1、江苏弘业国际集团有限公司 企业类型:有限责任公司(国有独资) 法定代表人:刘绥芝 注册地:南京市中华路50号 注册资本:人民币25,153.84万元 经营范围:国有资产经营;国内贸易 持本公司股权:51.85% 2、江苏蔺艺草制品有限公司 企业类型:有限责任公司 法定代表人:张发松 注册地:吴县市车纺镇绿杏桥堍 注册资本:人民币1,500万元 经营范围:天然植物纤维编织工艺品制造、销售 本公司投资比例:90% 3、江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司 企业类型:有限责任公司 法定代表人:张发松 注册地:扬州市红园路2号楼第三层 注册资本:人民币50万元 经营范围:工艺美术品、针纺织品、五金、普通机械、木材、农副土特产品等 的销售 本公司投资比例:60% 4、江苏弘业永盛进出口有限公司 企业类型:有限责任公司 法定代表人:顾明荣 注册地:无锡市复兴路121号五楼 注册资本:人民币500万元 经营范围:工艺美术品(金银制品除外)、针纺织品、五金、交电、化工产品(危险 品除外)普通机械、木材等的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家 限定经营或禁止经营进口的商品和技术除外;经营进料加工和“三 来一补”业务; 经营对外贸易和转口贸易本公司投资比例:45% 5、江苏爱涛文化艺术有限公司 企业类型:有限责任公司 法定代表人:刘绥芝 注册地:南京市中华路50号 注册资本:人民币540万元 经营范围:室内外环境艺术工程设计、施工、装饰装璜,举办国内各种展览、展销 会,各类展览的设计、布置等 本公司投资比例:78.71% 6、江苏爱涛艺术精品有限公司 企业类型:有限责任公司 法定代表人:刘绥芝 注册地:南京市江宁经济技术开发区天元西路199号 注册资本:12,993万元 经营范围:工艺美术品、百货制造、销售,字画装裱,房地产开发,实业投资,投 资管理,投资咨询,五金、建筑装饰材料、礼品、日用百货销售,人才培训,承办展览 服务、会务服务,室内外装饰装潢,商品经济信息咨询。设计、制作、代理、发布户外 、印刷品、礼品广告;婚庆利益服务;为营业性演出提供演出场所和相关服务;(以下 项目限分支机构用)餐饮服务、洗浴、健身、客房服务及咨询、培训、管理;食品、烟 、酒零售。 本公司投资比例:92.36% 7、江苏爱涛信息产业有限公司 企业类型:有限责任公司 法定代表人:刘绥芝 注册地:南京市江宁经济技术开发区胜太路88号 注册资本:人民币1,500万元 经营范围:计算机软件开发,销售及信息咨询服务;计算机系统工程的设计、安装 、维护;电子商务、互联网服务;计算机及零部件、电子产品及通讯设备(卫星地面接收 设施除外)的开发、生产、销售。 本公司投资比例:51% 8、江苏爱涛服饰有限公司 企业类型:有限责任公司 法定代表人:张发松 注册地:南京市江宁经济技术开发区陈墟工业园 注册资本:人民币400万元 经营范围:服装、服饰、工艺美术品(除金银首饰)、五金、针纺织品、普通机械、 机电产品等的销售 本公司投资比例:60% 江苏弘业股份有限公司 企业类型:有限责任公司 法定代表人:顾明荣 注册地:南京市江宁经济技术开发区陈墟工业园 注册资本:人民币900万元 经营范围:工艺美术品(除金银首饰)、针纺织品、五金、木材、农副产品、电子产 品、仪器仪表、普通机械、机电产品等的销售 本公司投资比例:60% 10、江苏弘业华龙贸易有限公司 企业类型:有限责任公司 法定代表人:张发松 注册地:南京市江宁经济技术开发区高湖路 注册资本:人民币700万元 经营范围:服装、工艺品(除金银制品及字画)、针织品、日用杂品等的销售本公司 投资比例:60% 11、江苏弘业工艺品有限公司 企业类型:有限责任公司 法定代表人:张发松 注册地:南京市江宁经济技术开发区高湖路 注册资本:人民币500万元 经营范围:服装、针织品、化工机械、五金、日用杂品、工艺品(除黄金制品及字画 )的销售 本公司投资比例:60% 12、江苏爱涛贸易有限公司 企业类型:有限责任公司 法定代表人:顾明荣 注册地:南京市江宁经济技术开发区高湖路 注册资本:人民币500万元 经营范围:服装、针纺织品、日用杂品、五金、化工机械、工艺品(不含黄金制品及 字画)的销售 本公司投资比例:70.60% 13、江苏弘业轻工业品有限公司 企业类型:有限责任公司 法定代表人:张发松 注册地:南京市江宁经济技术开发区高湖路 注册资本:人民币300万元 经营范围:日用杂品、日用百货、工艺品(金银制品及字画除外)、化工机械的销售 本公司投资比例:60.00% 14、南京爱涛玩具有限公司 企业类型:有限责任公司 法定代表人:张发松 注册地:南京市江宁经济技术开发区高湖路 注册资本:人民币400万元 经营范围:玩具、工艺品(除金银制品及字画)、日用百货、针织品的销售 本公司投资比例:60% 15、南京爱涛机电有限公司 企业类型:有限责任公司 法定代表人:顾明荣 注册地:南京市江宁经济技术开发区高湖路 注册资本:人民币300万元 经营范围:机电产品(小轿车除外)、服装、日用百货、工艺品(除金银制品及字画) 、化工机械、五金、建材的销售 本公司投资比例:60% 16、南京爱涛轻工品有限公司 企业类型:有限责任公司 法定代表人:张发松 注册地:南京市江宁经济技术开发区高湖路 注册资本:人民币250万元 经营范围:日用杂品、日用百货、工艺品(除金银制品及字画)、五金、化工机械的 销售 本公司投资比例:60% 17、南京爱涛礼品有限公司 企业类型:有限责任公司 法定代表人:张发松 注册地:南京市江宁经济技术开发区高湖路 注册资本:人民币300万元 经营范围:礼品、玩具、工艺品(除金银制品及字画)、服装、鞋、帽、针纺织品的 生产、销售 本公司投资比例:50% 18、江苏弘业服装有限公司 企业类型:有限责任公司 法定代表人:顾明荣 注册地:南京市江宁经济技术开发区高湖路 注册资本:人民币500万元 经营范围:服装、针织品、机电产品(小轿车除外)、工艺品(黄金制品及字画除外) 、化工机械、五金工具的销售 本公司投资比例:64% 19、南通弘业进出口有限公司(原名江苏弘业股份南通纺织品有限公司) 企业类型:有限责任公司 法定代表人:顾明荣 注册地:南通市跃龙路38号502室 注册资本:人民币300万元 经营范围:工艺美术品(除金饰品)、针纺织品、五金交电、服装、皮革制品、普通 机械、木材、农副产品(除专营)、土特产品的销售 本公司投资比例:60% 20、南京弘业福齐贸易有限公司 企业类型:有限责任公司 法定代表人:顾明荣 注册地:南京市江宁经济技术开发区池田工业园 注册资本:人民币150万元 经营范围:礼品、玩具、工艺品、服装、鞋、帽、针纺织品的销售。 本公司投资比例:65% 21、上海怡达国际贸易有限公司 企业类型:有限责任公司 法定代表人:顾明荣 注册地:上海浦东新区崂山东路528号江苏大厦 注册资本:人民币200万元 经营范围:经营经批准的进口、出口业务、开展“三来一补”业务,承办中外合资 经营、合作生产业务 本公司投资比例:90% 22、淮安弘业进出口有限公司(原名江苏淮安弘业贸易有限公司) 企业类型:有限责任公司 法定代表人:张发松 注册地:淮安市淮海东路27号(和平小区9号楼) 注册资本:人民币100万元 经营范围:轻工工艺品(不含金银制品)、针纺织品、五金、矿产品、普通机械等的 销售。 本公司投资比例:60% 23、江苏弘业镇江贸易有限公司 企业类型:有限责任公司 法定代表人:顾明荣 注册地:镇江新区兴港东路89号 注册资本:人民币100万元 经营范围:工艺品、针纺织品、五金、矿产品、化工产品(危险品除外)、普通机械 、木材、日用杂品、交电的销售。 本公司投资比例:51% 24、江苏弘业南通贸易有限公司 企业类型:有限责任公司 法定代表人:顾明荣 注册地:南通市开发区通富路1号 注册资本:人民币100万元 经营范围:五金交电、工艺美术品(金银除外)、针纺织品、日用杂品、鞋帽、服装 等的销售。 本公司投资比例:76% 25、江苏爱涛物业管理有限公司 企业类型:有限责任公司 法定代表人:张发松 注册地:南京市中华路50号 注册资本:人民币500万元 经营范围:物业管理,房屋租赁,工程建筑设备、机电设备、空调、网络设备及其 他楼宇设备、线路、管道设备的安装、维修等。 本公司投资比例:70% 26、南京宏顺鞋业有限公司 企业类型:有限责任公司 法定代表人:张发松 注册地:南京市江宁经济技术开发区陈墟工业园 注册资本:人民币90万元 经营范围:生产销售工艺鞋、玩具;服饰品及相关原辅材料的销售。 本公司投资比例:90% 27、南通弘业服装有限公司 企业类型:中外合资经营企业 法定代表人:费建林 注册地:南通市任港路42号 注册资本:12万美元 经营范围:生产销售各类服装及相关纺织品。 本公司投资比例:75% 28、无锡弘业服饰整理有限公司 企业类型:有限责任公司 法定代表人:包涛 注册地:无锡市建业路12号2-5 注册资本:105万元人民币 经营范围:服装、鞋帽的生产、加工;服装面料及辅料、包装材料、床上用品、玩 具的销售;成衣整理;货物进出口。(凡涉及专项审批的,经批准后方可经营;凡涉及 许可证的,凭许可证经营)。 本公司投资比例:52.38% 29、南京爱涛餐饮娱乐有限公司 企业类型:有限责任公司 法定代表人:张发松 注册地:南京市江宁经济技术开发区天元西路 注册资本:300万元人民币 经营范围:餐饮项目的筹备、筹备期内不得开展生产经营活动、待许可证领取后再 核定经营项目。 本公司投资比例:100% 30、南京弘业康乾贸易有限公司 企业类型:有限责任公司 法定代表人:吴廷昌 注册地:南京市江宁经济技术开发区高湖路 注册资本:100万元人民币 经营范围:工艺美术品(黄金制品及字画除外)、针纺织品、服装、鞋帽、五金、 精细化工产品(危险品除外)、机电产品(小轿车除外)、普通机械、木材、建材、保 健器材、电子产品、仪器仪表、农副产品、矿产品(国家专控产品除外)的销售。 本公司投资比例:90% (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (单位:人民币万 元) 关联方名称 年初数 本期增加 江苏弘业国际集团有限公司 25,153.84 - 江苏蔺艺草制品有限公司 1,500.00 - 江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司 50.00 - 江苏弘业永盛进出口有限公司 500.00 - 江苏爱涛文化艺术有限公司 540.00 - 江苏爱涛艺术精品有限公司 4,686.5385 8,306.4615 江苏爱涛信息产业有限公司 1,500.00 - 江苏爱涛服饰有限公司 400.00 - 江苏弘业礼品有限公司 900.00 - 江苏弘业华龙贸易有限公司 700.00 - 江苏弘业工艺品有限公司 500.00 - 江苏爱涛贸易有限公司 500.00 - 江苏弘业轻工业品有限公司 200.00 100.00 南京爱涛玩具有限公司 400.00 - 南京爱涛机电有限公司 300.00 - 南京爱涛轻工品有限公司 250.00 - 南京爱涛礼品有限公司 300.00 - 江苏弘业服装有限公司 500.00 - 南通弘业进出口有限公司 150.00 150.00 南京弘业福齐贸易有限公司 150.00 - 上海怡达国际贸易有限公司 200.00 - 淮安弘业进出口有限公司 100.00 - 江苏弘业镇江贸易有限公司 100.00 - 江苏弘业南通贸易有限公司 100.00 - 江苏爱涛物业管理有限公司 500.00 - 南京宏顺鞋业有限公司 90.00 - 南通弘业服装有限公司 12万美元 - 无锡弘业服饰整理有限公司 105.00 - 南京爱涛餐饮娱乐有限公司 300.00 - 南京弘业康乾贸易有限公司 100.00 - 关联方名称 本期减少 期末数 江苏弘业国际集团有限公司 - 25,153.84 江苏蔺艺草制品有限公司 - 1,500.00 江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司 - 50.00 江苏弘业永盛进出口有限公司 - 500.00 江苏爱涛文化艺术有限公司 - 540.00 江苏爱涛艺术精品有限公司 - 12,993.00 江苏爱涛信息产业有限公司 - 1,500.00 江苏爱涛服饰有限公司 - 400.00 江苏弘业礼品有限公司 - 900.00 江苏弘业华龙贸易有限公司 - 700.00 江苏弘业工艺品有限公司 - 500.00 江苏爱涛贸易有限公司 - 500.00 江苏弘业轻工业品有限公司 - 300.00 南京爱涛玩具有限公司 - 400.00 南京爱涛机电有限公司 - 300.00 南京爱涛轻工品有限公司 - 250.00 南京爱涛礼品有限公司 - 300.00 江苏弘业服装有限公司 - 500.00 南通弘业进出口有限公司 - 300.00 南京弘业福齐贸易有限公司 - 150.00 上海怡达国际贸易有限公司 - 200.00 淮安弘业进出口有限公司 - 100.00 江苏弘业镇江贸易有限公司 - 100.00 江苏弘业南通贸易有限公司 - 100.00 江苏爱涛物业管理有限公司 - 500.00 南京宏顺鞋业有限公司 - 90.00 南通弘业服装有限公司 - 12万美元 无锡弘业服饰整理有限公司 - 105.00 南京爱涛餐饮娱乐有限公司 - 300.00 南京弘业康乾贸易有限公司 - 100.00 (3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 关联方名称 年初数 本期增加 一、关联方持有公司股份 江苏弘业国际集团有限公司 51.85% - 二、公司持有关联方股份 江苏蔺艺草制品有限公司 90.00% - 江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司 60.00% - 江苏弘业永盛进出口有限公司 35.00% 10.00% 江苏爱涛文化艺术有限公司 78.71% - 江苏爱涛艺术精品有限公司 92.36% - 江苏爱涛信息产业有限公司 51.00% - 江苏爱涛服饰有限公司 50.00% 10.00% 江苏弘业礼品有限公司 50.00% 10.00% 江苏弘业华龙贸易有限公司 50.00% 10.00% 江苏弘业工艺品有限公司 50.00% 10.00% 江苏爱涛贸易有限公司 60.60% 10.00% 江苏弘业轻工业品有限公司 50.00% 10.00% 南京爱涛玩具有限公司 50.00% 10.00% 南京爱涛机电有限公司 50.00% 10.00% 南京爱涛轻工品有限公司 50.00% 10.00% 南京爱涛礼品有限公司 70.00% - 江苏弘业服装有限公司 54.00% 10.00% 南通弘业进出口有限公司 60.00% - 南京弘业福齐贸易有限公司 55.00% 10.00% 上海怡达国际贸易有限公司 90.00% - 淮安弘业进出口有限公司 60.00% - 江苏弘业镇江贸易有限公司 51.00% - 江苏弘业南通贸易有限公司 76.00% - 江苏爱涛物业管理有限公司 70.00% - 南京宏顺鞋业有限公司 90.00% - 南通弘业服装有限公司 75.00% - 无锡弘业服饰整理有限公司 52.38% - 南京爱涛餐饮娱乐有限公司 100% - 南京弘业康乾贸易有限公司 - 90.00% 关联方名称 本期减少 期末数 一、关联方持有公司股份 江苏弘业国际集团有限公司 - 51.85% 二、公司持有关联方股份 江苏蔺艺草制品有限公司 - 90.00% 江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司 - 60.00% 江苏弘业永盛进出口有限公司 - 45.00% 江苏爱涛文化艺术有限公司 - 78.71% 江苏爱涛艺术精品有限公司 - 92.36% 江苏爱涛信息产业有限公司 - 51.00% 江苏爱涛服饰有限公司 - 60.00% 江苏弘业礼品有限公司 - 60.00% 江苏弘业华龙贸易有限公司 - 60.00% 江苏弘业工艺品有限公司 - 60.00% 江苏爱涛贸易有限公司 - 70.60% 江苏弘业轻工业品有限公司 - 60.00% 南京爱涛玩具有限公司 - 60.00% 南京爱涛机电有限公司 - 60.00% 南京爱涛轻工品有限公司 - 60.00% 南京爱涛礼品有限公司 - 70.00% 江苏弘业服装有限公司 - 64.00% 南通弘业进出口有限公司 - 60.00% 南京弘业福齐贸易有限公司 - 65.00% 上海怡达国际贸易有限公司 - 90.00% 淮安弘业进出口有限公司 - 60.00% 江苏弘业镇江贸易有限公司 - 51.00% 江苏弘业南通贸易有限公司 - 76.00% 江苏爱涛物业管理有限公司 - 70.00% 南京宏顺鞋业有限公司 - 90.00% 南通弘业服装有限公司 - 75.00% 无锡弘业服饰整理有限公司 - 52.38% 南京爱涛餐饮娱乐有限公司 - 100.00% 南京弘业康乾贸易有限公司 - 90.00% (二)不存在控制关系的关联方 企 业 名 称 关联关系 江苏弘业国际集团投资管理有限公司 受同一母公司控制 江苏弘业国际集团实业发展有限公司 受同一母公司控制 江苏弘业国际集团汽车发展有限公司 受同一母公司控制 江苏弘业期货经纪有限公司 受同一母公司控制 南京宏艺帽业有限公司 受同一母公司控制 江苏鹏程国际储运有限公司 受同一母公司控制,且持有该公司12.5%股权 江苏爱涛置业有限公司 受同一母公司控制,且持有该公司38.1%股权 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 持有该公司40%股权 江苏弘瑞科技创业投资有限公司 持有该公司36.364%股权 (三)关联方交易 (1)采购货物 企业名称 本期发生数 上年同期发生数 南京宏顺鞋业有限公司 99,422.32 3,695,843.94 (2)销售货物 企业名称 本期发生数 上年同期发生数 南京宏顺鞋业有限公司 3,041.80 - (3)利息收入 企业名称 本期发生数 上年同期发生数 江苏爱涛置业有限公司 [注1] 533,488.50 492,237.00 上海怡达国际贸易有限公司 [注2] 39,838.00 194,763.00 淮安弘业进出口有限公司 [注2] 2,676.00 55,400.00 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 [注2] - 38,881.00 江苏弘业镇江贸易有限公司 [注2] 21,645.00 24,361.00 江苏弘业南通贸易有限公司 [注2] - 16,003.00 江苏鹏程国际储运有限公司 [注2] 19,800.00 [注1]为向公司借款1,030万元,按照4.779%的年利率收取利息。 [注2]系公司控股子公司及联营企业,均从事外贸进出口业务,其出口退税由公司申 请办理,为解决各子公司由于国家出口退税滞后而带来的资金压力,各子公司先向公司 借款,按照5.04%的年利率收取利息,出口退税款到位后归还借款。 (4)利息支出 企业名称 本期发生数 上年同期发生数 [注] 江苏弘业国际集团有限公司 196,423.00 - [注]为子公司江苏爱涛艺术精品有限公司向江苏弘业国际集团有限公司借款1,000万 元,按照5.58%的年利率支付利息。 (5)接受劳务 企业名称 性质 本期发生数 江苏鹏程国际储运有限公司 海运费、港杂费、制单 37,659,836.80 江苏爱涛物业管理有限公司 物业管理费 869,567.50 企业名称 上年同期发生数 江苏鹏程国际储运有限公司 43,415,284.68 江苏爱涛物业管理有限公司 776,735.67 (6)房租收入 企业名称 本期发生数 上年同期发生数 440,577.00 468,936.00 江苏弘业国际集团有限公司 150,456.00 150,456.00 江苏鹏程国际储运有限公司 51,520.00 77,166.66 南京宏顺鞋业有限公司 33,648.00 134,592.00 江苏爱涛置业有限公司 934,357.50 735,019.41 江苏弘业期货经纪有限公司 248,904.50 221,430.00 江苏弘业国际集团投资管理有限公司 (7)受让股权 根据2004年11月公司与江苏弘业国际集团实业发展有限公司签订的《出资转让协议 》,公司受让其持有的南京弘业康乾贸易有限公司90%的股权,受让价款为100.31万元。 (8)借款担保 截止2005年12月31日,公司为子公司江苏爱涛艺术精品有限公司向金融机构借款5, 000万元提供担保。 (四)关联方往来余额 关联单位 期末数 期初数 一、其他应收款 江苏爱涛置业有限公司 - 10,300,000.00 上海怡达国际贸易有限公司 - 2,250,751.82 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 806,018.42 806,018.42 南京宏艺帽业有限公司 476,399.56 476,399.56 江苏鹏程国际储运有限公司 217,000.00 278,482.84 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 229,723.60 229,723.60 南京宏顺鞋业有限公司 - 10,523.80 淮安弘业进出口有限公司 70,415.68 - 江苏弘业镇江贸易有限公司 275,705.83 - 二、其他应付款 淮安弘业进出口有限公司 - 14,028.08 江苏弘业南通贸易有限公司 - 77,030.88 江苏弘业镇江贸易有限公司 - 62,543.93 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 - 73,226.14 上海怡达国际贸易有限公司 4,118,000.00 - 江苏弘瑞科技创业投资有限公司 3,480,000.00 - 江苏弘业国际集团实业发展有限公司 1,010,987.71 - 江苏弘业国际集团汽车发展有限公司 1,430,000.00 - 江苏弘业国际集团有限公司 10,196,423.00 - 江苏爱涛置业有限公司 8,123,176.00 - 八、或有事项 1、公司于1998年10至11月根据有关代理进口合同为南京新港经济实业开发公司(以 下简称南京新港)代理进口化学原料,所有货物已交由南京新港提货,公司应收为其垫付 的货款、银行费用及代理费共计为31,297,283.86元,但南京新港到期未能按约支付上述 欠款。公司于1999年7月向南京市中级人民法院提起诉讼。根据南京市中级人民法院(19 99)宁经初字第445号民事判决书判决,南京新港应偿付公司信用证垫款及费用17,997,2 83.86元,并支付逾期违约金;其余欠款与代理进口纠纷案无关。2002年南京新港投资的 江苏华利科工贸有限公司,将其在江苏精科互感器有限公司的10%股权转让给本公司,用 于抵偿南京新港的部分欠款,转让金额为400万元。扣除已收到执行的款项80万元及债转 股400万元,尚余欠款26,497,283.86元,公司于2001年末全额计提了特别坏帐准备。 现该案尚在执行中。 2、公司“其他应收款-南京宏顺工艺品有限公司”1,000万元、中国工商银行南京分 行帐户存在的“行付我未付”未达帐1,600万元、“行收我未收”未达帐2,200万元,经 办人涉嫌诈骗,金额2,600万元,该案现正在侦破中。 公司2001年末对“其他应收款-南京宏顺工艺品有限公司”1,000万元全额计提了特 别坏帐准备,对其余1,600万元作为预计负债。 九、承诺事项 截止2005年12月31日,江苏爱涛艺术精品有限公司未履行的“爱涛天成”项目的合 同总额为人民币12,208.30万元。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 1、根据公司2006年3月9日发布的股权分置改革方案实施公告,公司股权分置改革 方案的实施为流通股股东每10股获得股票3.5股(即每股获得0.35股),流通股股东最终 获得的股票总数为25,943,085股。2006年3月14日,公司股权分置改革完成,公司股权结 构变动如下: 变动前 变动数 股份类别 股数 持股比例 股数 一、尚未流通股份 1.发起人股份 103,405,265 51.85% -103,405,265 其中: 国家拥有股份 103,405,265 51.85% -103,405,265 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 21,919,135 10.99% -21,919,135 3.内部职工股 4.优先股或其他 尚未流通股份合计 125,324,400 62.84% -125,324,400 二、有限售条件流通股份 1.发起人股份 79,078,086 其中: 国家拥有股份 79,078,086 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 20,303,229 3.内部职工股 4.优先股或其他 有限售条件流通股份合计 99,381,315 三、无限售条件流通股份 1.境内上市的人民币普通股 74,123,100 37.16% 25,943,085 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 无限售条件流通股份合计 74,123,100 37.16% 25,943,085 四、股份总数 199,447,500 100.00% 变动后 股份类别 股数 持股比例 一、尚未流通股份 1.发起人股份 其中: 国家拥有股份 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 尚未流通股份合计 二、有限售条件流通股份 1.发起人股份 79,078,086 39.65% 其中: 国家拥有股份 79,078,086 39.65% 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 20,303,229 10.18% 3.内部职工股 4.优先股或其他 有限售条件流通股份合计 99,381,315 49.83% 三、无限售条件流通股份 1.境内上市的人民币普通股 100,066,185 50.17% 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 无限售条件流通股份合计 100,066,185 50.17% 四、股份总数 199,447,500 100.00% 2、根据公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的《2005年度利润分配预案》, 公司2005年度实现净利润26,788,605.54元,提取10%法定公积金2,678,860.55元,提取 10%法定公益金2,678,860.55元,当年可供股东分配的利润为21,430,884.44元,加上年 初未分配利润91,974,091.85元,减去当年支付的普通股股利19,944,750.00元和1998年 12月31日以前参加工作的职工一次性住房补贴 3,540,537.00 元,剩余可供股东 分配的利润为89,919,689.29元,以2005年末总股本199,447,500股为基数,向全体股东 以每10股派发现金红利0.8元(含税),共分配利润15,955,800.00元,剩余73,963,889.2 9元滚存至下次分配。 以上预案需经公司股东大会批准。 第十二章 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计 报表; 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件; 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本及公告原件。 董事长:刘绥芝 江苏弘业股份有限公司 2006年4月1日 资产负债表 编制单位:江苏弘业股份有限公司 2005年6月30日 单 位:人民币 法定代表人:刘绥芝主管会计工作负责人:钱竞琪会计机构负责人:姚晖编制人: 陈蓉平 注 期末数 资 产 释 母公司 合并 流动资产 货币资金 1 136,299,786.05 246,888,058.51 短期投资 2 77,736,841.37 77,736,841.37 应收票据 - - 应收股利 8,379,100.00 - 应收利息 - - 应收帐款 3 16,643,173.72 125,654,093.79 其他应收款 4 47,271,940.26 26,518,541.80 预付账款 5 12,939,574.46 86,517,190.84 应收补贴款 6 2,716,817.45 39,765,078.69 存货 7 7,314,528.21 69,087,911.74 待摊费用 - 1,372,476.68 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 309,301,761.52 673,540,193.42 长期投资: 长期股权投资 8 283,275,155.31 96,082,082.77 长期债权投资 - - 长期投资合计 283,275,155.31 96,082,082.77 固定资产: 固定资产原值 9 210,880,488.16 422,151,100.52 减:累计折旧 60,247,974.76 67,000,319.34 固定资产净值 150,632,513.40 355,150,781.18 减:固定资产减值准备 962,280.00 962,280.00 固定资产净额 149,670,233.40 354,188,501.18 工程物资 - 6,807,663.00 在建工程 10 - 61,047,108.99 固定资产清理 - - 固定资产合计 149,670,233.40 422,043,273.17 无形资产及其他资产: 无形资产 11 7,186,037.18 7,194,437.18 长期待摊费用 12 3,100,564.77 3,690,919.57 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 10,286,601.95 10,885,356.75 递延税项: 递延税款借项 - - 资产总计 752,533,752.18 1,202,550,906.11 年初数 资 产 母公司 合并 流动资产 货币资金 126,015,252.60 261,516,044.75 短期投资 135,210,854.47 135,210,854.47 应收票据 - - 应收股利 8,743,600.00 364,500.00 应收利息 - - 应收帐款 15,868,554.07 105,373,450.16 其他应收款 38,643,832.23 35,544,599.95 预付账款 3,446,157.69 64,913,956.09 应收补贴款 3,309,807.01 31,541,670.95 存货 10,235,347.72 55,448,622.63 待摊费用 3,828.30 1,151,388.16 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 341,477,234.09 691,065,087.16 长期投资: 长期股权投资 206,281,948.72 84,109,550.51 长期债权投资 - - 长期投资合计 206,281,948.72 84,109,550.51 固定资产: 固定资产原值 210,383,751.45 220,156,299.06 减:累计折旧 52,833,536.59 57,914,130.64 固定资产净值 157,550,214.86 162,242,168.42 减:固定资产减值准备 962,280.00 962,280.00 固定资产净额 156,587,934.86 161,279,888.42 工程物资 - 1,775,620.00 在建工程 - 58,883,606.88 固定资产清理 - - 固定资产合计 156,587,934.86 221,939,115.30 无形资产及其他资产: 无形资产 7,365,321.92 7,377,121.92 长期待摊费用 3,875,704.41 4,663,684.09 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 11,241,026.33 12,040,806.01 递延税项: 递延税款借项 - - 资产总计 715,588,144.00 1,009,154,558.98 法定代表人:刘绥芝主管会计工作负责人:钱竞琪会计机构负责人:姚晖编制人: 陈蓉平 资产负债表(续) 编制单位:江苏弘业股份有限公司 2005年6月30日 单 位:人民币 期末数 负债和股东权益 注释 母公司 合并 流动负债: 短期借款 13 0.00 62,351,450.62 应付票据 14 9,000,000.00 14,595,299.75 应付帐款 15 10,788,708.92 95,893,265.99 预收账款 16 47,582,647.90 114,579,025.68 应付工资 5,863,582.83 7,321,954.99 应付福利费 3,111,224.82 6,034,704.00 应付股利 118,386.10 1,603,138.77 应交税金 17 -4,250,786.68 6,513,599.63 其他应交款 170,241.01 276,816.24 其他应付款 18 59,954,865.97 177,455,610.65 预提费用 19 2,994,623.49 26,406,341.53 预计负债 20 16,000,000.00 16,000,000.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 151,333,494.36 529,031,207.85 长期负债: 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 21 0.00 9,666,500.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 0.00 9,666,500.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 151,333,494.36 538,697,707.85 少数股东权益 0.00 61,093,491.03 股东权益 股本 22 199,447,500.00 199,447,500.00 减:已归还投资 0.00 0.00 股本净额 199,447,500.00 199,447,500.00 资本公积 23 234,952,197.39 234,952,197.39 盈余公积 24 76,880,871.14 90,592,426.55 其中:法定公益金 18,632,783.30 22,802,728.12 未分配利润 25 89,919,689.29 77,767,583.29 股东权益合计 601,200,257.82 602,759,707.23 负债和股东权益总计 752,533,752.18 1,202,550,906.11 年初数 负债和股东权益 母公司 合并 流动负债: 短期借款 0.00 26,227,240.80 应付票据 0.00 7,000,000.00 应付帐款 11,060,049.07 107,206,241.86 预收账款 52,290,154.17 111,839,416.80 应付工资 5,863,582.83 6,833,311.69 应付福利费 2,942,252.04 5,558,450.92 应付股利 195,360.15 1,680,112.82 应交税金 -5,966,422.88 2,831,636.82 其他应交款 169,549.18 259,553.82 其他应付款 35,910,179.02 34,755,521.29 预提费用 7,561,392.99 28,222,100.86 预计负债 16,000,000.00 16,000,000.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 126,026,096.57 348,413,587.68 长期负债: 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 5,884,800.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 0.00 5,884,800.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 126,026,096.57 354,298,387.68 少数股东权益 0.00 64,339,439.75 股东权益 股本 199,447,500.00 199,447,500.00 减:已归还投资 0.00 0.00 股本净额 199,447,500.00 199,447,500.00 资本公积 226,617,305.54 226,617,305.54 盈余公积 71,523,150.04 82,765,848.63 其中:法定公益金 15,953,922.75 19,262,792.10 未分配利润 91,974,091.85 81,686,077.38 股东权益合计 589,562,047.43 590,516,731.55 负债和股东权益总计 715,588,144.00 1,009,154,558.98 法定代表人:刘绥芝主管会计工作负责人:钱竞琪会计机构负责人:姚晖编制人: 陈蓉平 合并资产减值准备明细表 2005年度 单位:人民币元 项 目 年初余额 本期增加数 资产价值 回升转回 一、坏帐准备合计 52,328,305.08 1,005,471.61 - 其中:应收帐款 36,778,873.51 758,825.00 其他应收款 15,549,431.57 246,646.61 二、短期投资跌价准备合计 275,000.00 - - 其中:股票投资 275,000.00 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 4,066,382.14 146,901.04 - 其中:库存商品 1,845,114.97 85,184.90 - 原材料 2,221,267.17 61,716.14 - 四、长期投资减值准备合计 8,610,369.03 - - 其中:长期股权投资 8,610,369.03 - - 长期债权投资 - - - 五、固定资产减值准备合计 962,280.00 - - 其中:房屋、建筑物 760,000.00 机器设备 202,280.00 六、无形资产减值准备 - - - 其中:专利权 - - 商标权 - - 非专利技术 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托投资减值准备 - - 本期转回数 期末余额 项 目 其他原因 小计 转回 一、坏帐准备合计 - - 53,333,776.69 其中:应收帐款 - - 37,537,698.51 其他应收款 - - 15,796,078.18 二、短期投资跌价准备合计 275,000.00 275,000.00 - 其中:股票投资 275,000.00 275,000.00 - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 - - 4,213,283.18 其中:库存商品 - - 1,930,299.87 原材料 - - 2,282,983.31 四、长期投资减值准备合计 - - 8,610,369.03 其中:长期股权投资 - - 8,610,369.03 长期债权投资 - - - 五、固定资产减值准备合计 - - 962,280.00 其中:房屋、建筑物 - 760,000.00 机器设备 - 202,280.00 六、无形资产减值准备 - - - 其中:专利权 - - 商标权 - - 非专利技术 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托投资减值准备 - - 法定代表人:刘绥芝主管会计工作负责人:钱竞琪 会计机构负责人:姚晖 编制人:陈蓉平 母公司资产减值准备明细表 2005年度 单位:人民币元 项 目 年初余额 本期增加数 一、坏帐准备合计 46,358,258.33 - 其中:应收帐款 32,607,444.56 - 其他应收款 13,750,813.77 二、短期投资跌价准备合计 275,000.00 - 其中:股票投资 275,000.00 - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 3,731,633.77 - 其中:库存商品 1,759,886.41 原材料 1,971,747.36 四、长期投资减值准备合计 8,610,369.03 - 其中:长期股权投资 8,610,369.03 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 962,280.00 - 其中:房屋、建筑物 760,000.00 机器设备 202,280.00 六、无形资产减值准备 - - 其中:专利权 - - 商标权 - - 非专利技术 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托投资减值准备 - - 本期转回数 项 目 资产价值回升转回数 其他原因转回数 小计 一、坏帐准备合计 - 275,782.52 275,782.52 其中:应收帐款 55,328.88 55,328.88 其他应收款 220,453.64 220,453.64 二、短期投资跌价准备合计 - 275,000.00 275,000.00 其中:股票投资 275,000.00 275,000.00 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 - - - 其中:库存商品 - - - 原材料 - - - 四、长期投资减值准备合计 - - - 其中:长期股权投资 - 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 - - - 其中:房屋、建筑物 - 机器设备 - 六、无形资产减值准备 - - - 其中:专利权 - 商标权 - 非专利技术 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托投资减值准备 - 项 目 期末余额 一、坏帐准备合计 46,082,475.81 其中:应收帐款 32,552,115.68 其他应收款 13,530,360.13 二、短期投资跌价准备合计 - 其中:股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 3,731,633.77 其中:库存商品 1,759,886.41 原材料 1,971,747.36 四、长期投资减值准备合计 8,610,369.03 其中:长期股权投资 8,610,369.03 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 962,280.00 其中:房屋、建筑物 760,000.00 机器设备 202,280.00 六、无形资产减值准备 - 其中:专利权 - 商标权 - 非专利技术 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托投资减值准备 - 法定代表人:刘绥芝主管会计工作负责人:钱竞琪 会计机构负责人:姚晖 编制人:陈蓉平 利润及利润分配表 2005年度 编制单位:江苏弘业股份有限公司 单位: 人民币 本年累计数 项 目 注释 母公司 合并 一、主营业务收入 26 178,097,429.86 2,086,496,718.39 减:主营业务成本 27 168,009,544.00 1,948,368,358.11 主营业务税金及附加 - 338,982.97 二、主营业务利润 10,087,885.86 137,789,377.31 加:其他业务利润 28 3,782,036.97 2,762,554.59 减:营业费用 2,736,413.56 61,115,482.73 管理费用 18,166,953.45 50,442,348.17 财务费用 29 -2,839,183.68 655,870.02 三、营业利润 -4,194,260.50 28,338,230.98 加:投资收益 30 31,042,564.25 25,323,458.61 补贴收入 4,680.19 108,878.10 营业外收入 10,702.60 45,856.90 减:营业外支出 31 75,081.00 3,446,155.58 四、利润总额 26,788,605.54 50,370,269.01 减:所得税 - 13,524,178.21 减:少数股东损益 - 9,452,719.97 五、净利润 26,788,605.54 27,393,370.83 加:年初未分配利润 91,974,091.85 81,686,077.38 其他转入 -3,540,537.00 -3,540,537.00 六、可供分配的利润 115,222,160.39 105,538,911.21 减:提取法定盈余公积 2,678,860.55 4,286,641.90 提取法定公益金 2,678,860.55 3,539,936.02 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 109,864,439.29 97,712,333.29 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 支付普通股股利 19,944,750.00 19,944,750.00 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 89,919,689.29 77,767,583.29 上年累计数 项 目 母公司 合并 一、主营业务收入 147,564,630.05 1,802,402,021.48 减:主营业务成本 138,875,683.32 1,683,226,195.08 主营业务税金及附加 - 219,467.08 二、主营业务利润 8,688,946.73 118,956,359.32 加:其他业务利润 5,507,758.66 5,846,423.10 减:营业费用 1,622,096.19 49,400,544.00 管理费用 16,084,631.60 40,946,578.39 财务费用 -4,493,798.75 -2,444,770.70 三、营业利润 983,776.35 36,900,430.73 加:投资收益 18,892,978.36 8,730,969.61 补贴收入 2,974,266.92 4,028,814.23 营业外收入 319,902.96 430,350.77 减:营业外支出 535,815.81 865,627.41 四、利润总额 22,635,108.78 49,224,937.93 减:所得税 - 14,615,486.51 减:少数股东损益 - 13,832,917.84 五、净利润 22,635,108.78 20,776,533.58 加:年初未分配利润 84,106,788.97 77,930,777.00 其他转入 -253,014.34 -253,014.34 六、可供分配的利润 106,488,883.41 98,454,296.24 减:提取法定盈余公积 2,263,510.88 3,756,079.50 提取法定公益金 2,263,510.88 3,024,369.56 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 101,961,861.65 91,673,847.18 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 支付普通股股利 9,987,769.80 9,987,769.80 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 91,974,091.85 81,686,077.38 法定代表人:刘绥芝主管会计工作负责人:钱竞琪会计机构负责人:姚晖编制人: 陈蓉平 利润表附表 2005年度 编制单位:江苏弘业股份有限公司 单位:人民币 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 22.86% 22.92% 0.6909 0.6909 营业利润 4.70% 4.71% 0.1421 0.1421 净利润 4.54% 4.56% 0.1373 0.1373 扣除非经常性损益后的净利润 2.31% 2.32% 0.0698 0.0698 法定代表人:刘绥芝主管会计工作负责人:钱竞琪会计机构负责人:姚晖编制人: 陈蓉平 现金流量表 编制单位:江苏弘业股份有限公司 2005年1-6月 单位:人 民币元 项 目 注释 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 181,214,645.85 收到的税费返还 216,496,094.56 收到的其他与经营活动有关的现金 13,244,524.37 现金流入小计 410,955,264.78 购买商品、接受劳务支付的现金 191,972,554.11 支付给职工以及为职工支付的现金 20,260,787.89 支付的各项税费 1,756,492.56 支付的其他与经营活动有关的现金 32 186,988,617.44 现金流出小计 400,978,452.00 经营活动产生的现金流量净额 9,976,812.78 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 197,749,013.10 取得投资收益所收到的现金 33,661,776.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 231,410,789.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 496,736.71 投资所支付的现金 210,431,806.25 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 210,928,542.96 投资活动产生的现金流量净额 20,482,246.49 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 - 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 38,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 38,000,000.00 偿还债务所支付的现金 38,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,174,525.82 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 58,174,525.82 筹资活动产生的现金流量净额 -20,174,525.82 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 10,284,533.45 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,126,679,248.85 收到的税费返还 253,092,782.41 收到的其他与经营活动有关的现金 27,094,361.04 现金流入小计 2,406,866,392.30 购买商品、接受劳务支付的现金 2,276,427,432.04 支付给职工以及为职工支付的现金 53,406,767.11 支付的各项税费 16,959,777.33 支付的其他与经营活动有关的现金 54,300,434.28 现金流出小计 2,401,094,410.76 经营活动产生的现金流量净额 5,771,981.54 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 197,749,013.10 取得投资收益所收到的现金 18,043,526.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 215,792,539.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 101,366,160.11 投资所支付的现金 145,353,406.25 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 246,719,566.36 投资活动产生的现金流量净额 -30,927,026.91 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 7,693,000.00 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 7,693,000.00 借款所收到的现金 126,692,490.15 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 134,385,490.15 偿还债务所支付的现金 90,568,280.33 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,860,771.32 其中:子公司支付少数股东的股利 10,550,250.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 123,429,051.65 筹资活动产生的现金流量净额 10,956,438.50 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 -14,198,606.87 现金流量表补充资料 2005年1-6月 编制单位:江苏弘业股份有限公司 单位: 人民币元 项 目 注释 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 26,788,605.55 加:计提的资产减值准备 -275,782.52 少数股东损益 - 固定资产折旧 7,414,438.17 无形资产的摊销 179,284.74 长期待摊费用摊销 775,139.64 待摊费用减少(减:增加) 3,828.30 预提费用增加(减:减少) -4,566,769.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 152,801.77 投资损失(减:收益) -31,042,564.26 递延税款贷项(减:借项) - 存货的减少(减:增加) 2,920,819.51 经营性应收项目的减少(减:增加) -21,567,909.37 经营性应付项目的增加(减:减少) 29,194,920.75 其他 经营活动产生的现金流量净额 9,976,812.78 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 33 136,299,786.05 减:现金的期初余额 126,015,252.60 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期处余额 现金及现金等价物的净增加额 10,284,533.45 项 目 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 27,393,370.84 加:计提的资产减值准备 1,152,372.65 少数股东损益 9,452,719.96 固定资产折旧 9,142,496.81 无形资产的摊销 182,684.74 长期待摊费用摊销 972,764.52 待摊费用减少(减:增加) -221,088.52 预提费用增加(减:减少) -1,815,759.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 20,377.77 固定资产报废损失 - 财务费用 2,288,797.27 投资损失(减:收益) -25,323,458.61 递延税款贷项(减:借项) - 存货的减少(减:增加) -13,786,190.15 经营性应收项目的减少(减:增加) -45,627,236.58 经营性应付项目的增加(减:减少) 41,940,130.17 其他 经营活动产生的现金流量净额 5,771,981.54 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 243,278,108.98 减:现金的期初余额 257,476,715.85 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期处余额 现金及现金等价物的净增加额 -14,198,606.87 法定代表人:刘绥芝主管会计工作负责人:钱竞琪会计机构负责人:姚晖编制人: 陈蓉平

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