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陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2005年年度报告
时间:2006年04月03日14:43 我来说两句(0)  

Stock Code:600700
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    2005年度报告
    目                 录
    一、重要提示
    二、公司基本情况简介
    三、会计数据和业务数据摘要
    四、股本变动及股东情况
    五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    六、公司治理结构
    七、股东大会情况简介
    八、董事会报告
    九、监事会报告
    十、重要事项
    十一、财务报告
    十二、备查文件目录
    一、重要提示
    1、重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担人别及连带责任。
2、公司董事谭克龙、仙麦龙和沈涛,独立董事陈荫三未能出席董事会会议,分别委 托董事吕亚军和刘建武,汪艳萍出席会议并行使表决权。独立董事张俊瑞缺席。 3、公司董事长吕亚军先生、公司总经理和主管财务工作的负责人王海宁先生、公司 财务负责人韩东学先生及会计机构负责人延海霞女士声明:保证年度报告中财务会计报 告的真实、完整。 4、上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了无法发表意见的审计报告,本公 司董事会、监事会对相关事项亦有说明,请投资者仔细阅读并注意投资风险。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 公司法定中文名称缩写:数码测绘 英文名称:SHAANXI MEIHANG DIGITAL SURVEYING (GROUP)CO.,LTD 公司英文名称缩写: SMDS 2、公司法定代表人:吕亚军 3、公司董事会秘书办公室 联系电话:(029)87214803 传 真:(029)87218622 联系地址:西安市南新街28号 4、公司注册、办公地址:西安市南新街28号 邮政编码:710004 公司国际互联网网址:http://www.mhsmch.com.cn 电子信箱:sbl@public.xa.sn.cn 5、公司信息披露指定媒体:中国证券业协会代办股份转让信息披露平台 http://www. gfzr.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室 6、公司股票交易系统:代办转让股份系统 股票简称:数码3 股票代码:400041 7、其他有关资料 公司首次注册日期:1992年10月21日 公司变更注册登记日期:2001年10月25日 公司注册地点:陕西省西安市陕西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:6100001000479 税务登记号码:610132220534522 公司聘请的会计师事务所名称:上海东华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:西安市含光路南段1号 三、会计数据和业务数据摘要 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项 目 金 额 利润总额 -155,124,933.81 净利润 -154,310,000.39 扣除非经常性损益后的净利润 -83,581,279.94 主营业务利润 33,293,840.15 其他业务利润 1,635,225.83 营业利润 -81,514,899.24 投资收益 -1,077,494.72 补贴收入 598,154.00 营业外收支净额 -73,130,693.85 经营活动产生的现金流量净额 -531,663.63 现金及现金等价物净增加额 573,781.24 (二)扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 其他长期资产 1,453,497.34 产生的损益 各种形式的政府补贴 598,154.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托投资损益 以前年度已经计提各项减值准备的转回 350,322.06 其他非经常性损益项目 -73,130,693.85 所得税影响数 合 计 -70,728,720.45 (三)截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2005年 2004年 主营业务收入 182,413,196.15 433,961,139.57 利润总额 -155,124,933.81 -198,914,809.62 净利润 -154,310.000.39 -182,090,260.37 扣除非经常性损益的净利润 -83,581,279.94 -113,162,139.28 每股收益 -0.53 -0.63 净资产收益率(全面摊薄)(%) - - 净资产收益率(加权平均)(%) - - 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 - - 的加权平均净资产收益率(全面摊薄)(%) 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 - - 的加权平均净资产收益率(%) 经营活动产生的现金流量净额 -531,663.63 17,188,566.96 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.002 -0.06 2005年末 2004年末 总资产 421,357,213.76 40,850,655.65 股东权益(不含少数股东权益) -597,827,092.92 52,396,822.03 每股净资产 -2.06 -1.56 调整后每股净资产 -2.12 -1.59 主要会计数据 本年比上年增减 2003年 主营业务收入 -57.97 460,392,352.89 利润总额 -573,007,095.35 净利润 -564,693,791.42 扣除非经常性损益的净利润 -134,274,695.76 每股收益 -1.94 净资产收益率(全面摊薄)(%) - 净资产收益率(加权平均)(%) - 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 - 的加权平均净资产收益率(全面摊薄)(%) 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 - 的加权平均净资产收益率(%) 经营活动产生的现金流量净额 13,408,176.69 每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 本年比上年增减 2003年末 (%) 总资产 -4.42 569,629,373.63 股东权益(不含少数股东权益) -265,438,495.89 每股净资产 -0.91 调整后每股净资产 -1.07 主营业务收入较上年减少57.97%主要是合并报表单位减少所致。 (四)报告期内股东权益变动情况: 单位:元 币种:人民币 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 期初数 290,898,048.00 73,162,427.50 28,468,398.60 本期增加 / 982.74 / 本期减少 / / / 期末数 290,898,048.00 73,163,410.24 28,468,398.60 项 目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 14,234,199.30 -834,915,350.74 -452,396,822.03 本期增加 / -154,310.00.39 / 本期减少 / / / 期末数 14,234,199.30 -989,225,351.13 -597,827,092.92 1)资本公积变动原因:集团下属子公司西安煤航现代测绘工程公司投资的西安航空 摄影有限责任公司因增资增加资本公积。 2)未分配利润变动原因:未分配利润变动主要是本期亏损所致。 四.股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、公司股份变动情况表: 数量单位:股 本次变动前 本期变动增加(+,-) 比 例 公积金 数量 发行新股 送股 (%) 转股 一、未上市流通股份 1.发起人股份 61290060 其中: 国家持有股份 61290060 21.06 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 73916700 25.40 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 135206760 46.47 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 155691288 53.53 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 已上市流通股份合计 155691288 53.53 三、股份总数 290898048 本期变动增加(+,-) 本次变动后 其他 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1.发起人股份 61290060 其中: 国家持有股份 61290060 21.06 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 73916700 25.40 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 135206760 46.47 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 155691288 53.53 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 已上市流通股份合计 155691288 53.53 三、股份总数 290898048 100 2、股票发行与上市情况 (1)前三年历次股票发行情况 截止报告期末的前三年,公司未有增发新股,配售股份股票发行上市情况。 (2)报告期内公司的股份总数及结构未发生变化。 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3)现存的内部职工股情况 本报告期未公司无内部职工股。 (二)股东情况介绍 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期未股东情况 前十名股东持股情况 持股比 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 煤航(集团)实业发展有限公司 法人股东 23.93 69620508.0 陕西省投资集团(有限)公司 国家股 21.06 61290060.0 赵瑞娟 其他 0.46 1350000.0 文海生 其他 0.38 1105990.0 彭玉宝 其他 0.30 884199.0 陕西京润科工贸有限责任公司 法人股 0.28 800000.0 陕西省煤航天河工贸公司 法人股 0.25 730000.0 重庆医药股份有限公司 其他 0.21 616257.0 海口龙旺达实业有限公司 法人股 0.21 613470.0 西安力飞光电技术有限责任公司 法人股 0.20 602316.0 报告期未股东情况 64,169 前十名股东持股情况 年度内 股份 持有非流 质押或冻结 股东名称 增减 类别 通数量 的股份数量 煤航(集团)实业发展有限公司 未流通 69620508.0 69620508.0 陕西省投资集团(有限)公司 未流通 61290060.0 赵瑞娟 流通股 文海生 流通股 彭玉宝 流通股 陕西京润科工贸有限责任公司 未流通 800000.0 未知 陕西省煤航天河工贸公司 未流通 730000.0 未知 重庆医药股份有限公司 流通股 海口龙旺达实业有限公司 未流通 613470.0 未知 西安力飞光电技术有限责任公司 未流通 602316.0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 文海生 1105990 人民币普通股 彭玉宝 884199 人民币普通股 陈英 455724 人民币普通股 迟 清 377446 人民币普通股 张少娟 370700 人民币普通股 黄永喜 370700 人民币普通股 李样军 354900 人民币普通股 凌杭美 347000 人民币普通股 林军 318901 人民币普通股 杜欢 246501 人民币普通股 1.本公司前十名股东之间的关联关系:第1、6、7、位股东存在 关联关系,煤航集团和煤航局为陕西京润科工贸上述股东关联 公司的出资人,陕西煤航天河工贸公司为煤航局的全资公司。 本公司未知其它股东间关联关系。 关系或一致行 动关系的说明 2.未知公司前十名流通股股东之间关系 2、公司控股股东及实际控制人简介 (1)法人控股股东情况 公司名称:煤航(集团)实业发展有限公司 法人代表:张文若 注册资本:11000万元 成立日期:1997年6月 经营范围:航空摄影测量、GPS大地测量、GIS系统工程;资源遥感、环境灾害遥感 、遥感图像处理与制作、多元地学数据复合、计算机信息服务、软件开发与网络工程、 工程建筑、宾馆餐饮、娱乐服务、汽车运输;建筑材料的批发与零售承包境外地质工程的 勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外项目所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述 境外项目所需的劳务人员;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,(但国家限定公司 经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易 和转口贸易。 (2)实际控股股东情况: 公司名称:中国煤炭地质总局航测遥感局 法人代表:张文若 开办资金:300万元 成立日期:1965年7月1日 业务范围:煤航地质遥感测绘与制图印刷实施有关管理、地理信息系统开发、地质 勘查报告与资料印制、电子票卡研究开发、印刷新材料研究、地质资料业务管理。 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股东及实际控制人没能发生变更。 (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 (5)其他持有10%以上股份的股东: 单位:元币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 陕西省投 资集团 冯煦初 30亿元 1991年 (有限) 公司 股东名称 主要经营或管理活动 陕西省投 是省政府直属的具有法人资格的特大型国有企业,受省 资集团 政府委托全权经营已形成的资产和资本,对全省重点 (有限) 产业域和重大发展项目进行投资开发和经营管理 公司 (6)报告期内无控股股东变更情况。 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况: 单位:股币种:人民币 姓 名 性别 年龄 职 务 任期止日期 吕亚军 男 47 董事长 2004.2-2007.2 杨西安 男 50 副董事长 2004.2-2007.2 王海宁 男 44 董事、总经理 2005.2-2007.2 强福庆 男 47 董事、副总经 2004.2-2007.2 谭克龙 男 42 董 事 2004.2-2007.2 刘建武 男 41 董 事 2004.2-2007.2 沈 涛 男 45 董 事 2004.2-2007.2 仙麦龙 男 42 董 事 2005.11-2007.2 冯 涛 男 50 独立董事 2004.2-2007.2 张俊瑞 男 46 独立董事 2004.2-2007.2 陈荫三 男 66 独立董事 2004.2-2007.2 汪艳萍 女 42 独立董事 2004.2-2007.2 周世生 男 43 独立董事 2005.5-2007.2 姚小平 男 52 监事会召集人 2004.2-2007.2 赵郊龙 男 52 监事 2004.2-2007.2 吴月英 女 50 监事 2004.2-2007.2 韩东学 男 42 财务负责人 2005.2-2007.2 杜军海 男 50 常务副总经理 2005.2-2007.2 年初 年末 股份 变动原因 姓 名 持股 持股 增减 吕亚军 0 0 杨西安 0 0 王海宁 0 0 强福庆 0 0 谭克龙 0 0 刘建武 0 0 沈 涛 0 0 仙麦龙 0 0 冯 涛 0 0 张俊瑞 0 0 陈荫三 0 0 汪艳萍 0 0 周世生 0 0 姚小平 0 0 赵郊龙 0 0 吴月英 0 0 韩东学 0 0 杜军海 0 0 董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历: (1)吕亚军,中煤航测遥感局副局长、本公司董事长。 (2)杨西安,省投资集团公司副总会计师、本公司副董事长。 (3)王海宁,本公司董事、副总经理、总经理,煤航(集团)实业发展有限公司副总 裁、现任本公司董事、总经理。 (4)强福庆,本公司董事、副总经理 (5)刘建武,西安高新区新区管理办常务副主任、地产公司副总;西安市投资服务 中心副主任;现任陕西省投资集团公司金融证券部经理、西部证券有限公司董事长、本 公司董事。 (6)沈 涛,陕西省投资集团(有限)公司董事、陕西秦龙电力股份有限公司总 经理、本公司董事。 (7)仙麦龙,航测遥感局体制改革部主任、企业管理处处长。现任本公司董事、煤 航集团董事会秘书 (8)谭克龙,中煤航测遥感局总工程师、副局长、本公司董事。 (9)冯 涛,西安交大财金学院副院长。现任本公司独立董事。 (10)张俊瑞,西安交通大学管理学教授、副院长、本公司独立董事。 (11)周世生,西安理工大学副教授、教授、博士生导师、西安事理工大学印刷包 装工程学院副院长、院长、现任本公司独立董事。 (12)陈荫三,西安公路交通大学教授、校长、长安大学校长、教授、现任本公司 独立董事。 (13)汪艳萍,西安国际商务律师事务所、陕西岚光律师事务所执业律师、现任本 公司独立董事。 (14)姚小平,陕西省投资集团公司总经理办公室主任、本公司监事会召集人。 (15)赵郊龙,中煤航测遥感局计划处,审计处处长、本公司监事。 (16)吴月英,陕西省投资集团公司财务处会计、本公司监事。 (17)韩东学,本公司财务副总监、现任本公司财务负责人。 (18)杜军海,陕西煤航电子票卡公司总经理,现任公司常务副总经理兼西安煤航 地图制印公司总经理。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 吕亚军 煤航(集团)实业发展有限公司 董事、常务副总裁 谭克龙 煤航(集团)实业发展有限公司 董事 仙麦龙 煤航(集团)实业发展有限公司 董事会秘书 杨西安 陕西省投资集团(有限)公司 副总会计师 沈 涛 陕西省投资集团(有限)公司 董事 刘建武 陕西省投资集团(有限)公司 金融证券部经理 姚小平 陕西省投资集团(有限)公司 总经理办公室主 赵郊龙 煤航(集团)实业发展有限公司 监事 吴月英 陕西省投资集团(有限)公司 财务财务管理部会计 姓名 任职起始日任职终止日期 是否领取报酬 吕亚军 是 谭克龙 是 仙麦龙 是 杨西安 是 沈 涛 是 刘建武 是 姚小平 是 赵郊龙 是 吴月英 是 在其他单位任职 姓名 其他单位名称 吕亚军 航测遥感局 陕西秦龙电力股份有限公司、 陕西秦岭发电有限责任公司、 杨西安 西部证券股份有限公司、宝鸡 第二发电有限责任公司 王海宁 百嘉贸易服务有限公司 西部信托投资有限公司、西部 刘建武 证券股份有限公司 陕西秦龙电力股份有限公司、 陕西秦岭发电有限责任公司、 沈涛 陕西秦达房地产开发有限公司 陕西省天然气股份有限公司、 神木发电有限责任公司、府谷 发电有限责任公司、陕西横山 发电有限责任公司 仙麦龙 航测遥感局 谭克龙 航测遥感局 西北大学、西安工业学院、西 冯涛 安市社科联 张俊瑞 黑龙江圣方科技股份有限公司 全国高校印刷工程教学指导委 员会员、中国印刷技术协会数 字印刷分会理事、中国印刷设 周世生 备器材工业协会常务理事、陕常务理事、 西省印刷技术协会副理事长、 深圳劲嘉彩印集团股份有限公 司独立董事 陕西华经微电子股份有限公司 陈荫三 西安市仲裁委会 汪艳萍 中盐榆林盐化有限责任公司 姚小平 陕西金信实业发展有限公司、 陕西清水川发电有限责任公 吴月英 司、陕西汇森煤业开发有限责 任公司 航测遥感局审计处 赵郊龙 姓名 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 吕亚军 副局长 杨西安 董事 王海宁 董事长 刘建武 董事、董事长 2005年10月 沈涛 总经理、董事长、 董事 仙麦龙 办公室主任 谭克龙 副局长兼总工程师 冯涛 兼职教授、副主席 张俊瑞 独立董事 周世生 独立董事 独立董事 陈荫三 仲裁员 汪艳萍 副董事长 姚小平 吴月英 监事 处长 赵郊龙 (三)年度报酬情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况: 1、关于报酬的决定程序和报酬确定的依据: 公司董事、监事津贴按照公司股东大会审议批准的方案获取;目前公司高级管理人 员的工资报酬按照本公司董事会制定的《高管人员薪酬方案》执行,其依据是根据本公 司职工工资收水平和高管人员岗位,随职工工资按月发放。 2、不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况 报告期内未有不在公司领取报酬津贴的董事、监事。 3、公司董事、监事高级管理人员变动情况 姓名 担任职务 离任原因 刘晏 董事 工作原因 刘光运 独立董事 工作原因 宋理 董事长、董事 健康原因 刘燕谷 总经理 工作原因 刘佩林 财务负责人 工作原因 4、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书情况 2005年元月26日第四届董事会(2005)第1次临时会议审议通过了:①同意刘燕谷先 生因股东原因辞去公司总经理职务;②刘佩林先生辞去公司财务负责人职务。③聘任王 海宁先生为公司总经理;④聘任韩东学先生为本公司财务负责人。其他高管人员报告期 内无变动。该公告刊登于2005年1月27日《中国证券报》、《上海证券报》。 5、公司员工情况 截止2005年12月31日本公司员工总数为976人,其中生产人员170人,销售人员241人 ,技术人员344人,财务人员101人,行政人员120人。离退休人员191人。受教育情况: 研究生及以上20人,占2.04%;本科196人,占20.08%;大专298人,占28.57%;中专169 人,占17.31%;其它293人,占30.02%。 六、公司治理结构 一、公司治理情况 1、公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法规和《股份转让信息披露 细则》的要求,继续完善公司法人治理结构和现代企业制度建设,规范股份制运作。 2、关于股东和股东大会方面,公司依照《股东大会议事规则》的约定,进一步确保 所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使股东权利;公司严 格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会、确保与会股东能够先使其表 决权,并聘请律师出席股东大会和出具法律见证意见。 3、关于控股股东与上市公司方面,公司通过修改《公司章程》进一步规范公司控股 股东行为,通过股东大会依法行使自己的股东权利。 4、关于董事和董事会方面,报告期内,公司正常开展工作,公司董事会下设了战略 与发展、提名、薪酬、审计四个专门委员会,董事和高管人员人选的调整和选聘严格遵 循《公司章程》的程序性规定。 5、关于监事和监事会方面,报告期内,公司监事能够认真履行自己的职责,本着对 全体股东负责的态度,对公司依法运作情况、财务情况以及董事、公司高级管理人员履 行职责的合法合规性进行监督。 6、 关于信息披露方面,公司董事会秘书处负责信息披露工作、接待投资者来电 、来访和咨询;公司能够严格地认真按照《股份转让信息披露细则》和《公司章程》的规 定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息。 二、独立董事履行职责情况 1、独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 冯 涛 7 6 张俊瑞 7 5 陈荫三 7 6 汪艳萍 7 5 周世生 3 2 独立董事姓名 委托出席次数 缺席次数 冯 涛 0 1 张俊瑞 2 0 陈荫三 1 汪艳萍 2 周世生 1 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事 提出异议的事项 姓名 张俊瑞 2005年1月26日公司董事 会聘任王海宁先生为公司 刘光运 总经理的议案 独立董事 提出异议的具体内容 备 姓名 注 张俊瑞 该侯选人前不久受过中国证监会处罚;对其以前担任上 市公司总经理和近年担任一下属子公司董事长的业绩 刘光运 情况不清楚。 三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、人员分开方面:公司在劳动、人事及工资管理方面独立。公司总经理、副总经理 及其它高管人员均在公司领取薪酬,未在控股股东单位担任重要职务。由于历史原因, 公司向煤航集团收购的部分高科技企业员工为国家事业单位编制,按照2001年国办2号文 件,这部分人退休后享受有关待遇,该部分员工在工作期间由本公司聘用。 2、资产独立方面:公司拥有生产系统、辅助生产系统和配套设施;除测绘许可证外 ,公司拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。本公司部分控股子公司的 房产,产权仍未办妥过户手续。 3、财务独立方面:公司的第一大股东占用公司巨额款项。 4、机构独立方面:公司建立了完整的组织和机构体系,部分办公机构及生产经营场 所与控股股东存在租赁关系。 5、业务分开方面:由于历史原因,本公司部分航测遥感、制印业务是通过中国煤炭 地质总局取得的政府项目;为了充分利用煤航集团在国内外地理信息市场上的优良信誉 ,签订部分航测遥感合同以公司股东煤航(集团)实业发展有限公司名义签订,煤航集 团承诺不收取任何费用。 四、公司高级管理人员的考评、激励制度 本公司将进一步制定和完善高级管理人员的绩效考评和激励制度。 七、股东大会简介 (一)、年度股东大会情况 2005年5月14日,公司董事会在《中国证券报》和《上海证券报》上发布关于召开2 004年度股东大会的通知公告。股东大会于2005年6月24日上午9:00时在本公司四楼会议 室召开, 出席本次会议的股东(含股东代理人)共6人,所持公司股份13252.7478万股 ,占公司总股份的45.56%,其中社会公众股股东代表1人,所持股份3.1140万股。会议的 召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。会 议经审议通过了如下决议:(1)2004年度董事会工作报告;(2)2004年度监事会工作报 告;(3)2004年度计提减值准备的议案;(4)2004年度报告及摘要;(5)2004年度财务 决算报告;(6)2004年度利润分配方案;(7)《公司章程》修正案;(8)公司暂停上市 的议案;(9)同意刘晏先生、刘光运先生辞去公司董事和独立董事职务;(10)选举王海 宁先生、周世生先生为本公司董事和本公司独立董事;(11)关于续聘会计师事务所的议 案。该公告刊登于2005年6月25日《中国证券报》《上海证券报》。 (二)、临时股东大会情况 2005年9月22日 公司董事会在《中国证券报》和《上海证券报》上发布关于 召开2005年第一次临时股东大会的通知公告。股东大会于2005年10月21日上午9:00时在 本公司四楼会议室召开, 出席本次会议的股东(含股东代理人)共4人,所持公司股份1 3247.1708万股,占公司总股份的45.5 %,其中社会公众股股东代表1人,所持股份3.1 140万股。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规 定。会议经审议通过了如下决议:(1)宋理先生辞去公司董事职务;(2)增补仙麦龙先 生为本公司董事的议案.。 (三)、报告期内选举、更换公司董事、监事情况 1. 2005年6月24日召开了2004年度股东大会股东大会同意刘晏先生、刘光运先生辞 去公司非独立董事和独立董事职务;选举王海宁先生、周世生先生为本公司董事和本公司 独立董事。 2.2005年10月21日召开了2005年第一次临时股东大会。会议经审议通过了(1)宋理 先生辞去公司董事职务;(2)增补仙麦龙先生为本公司董事的议案。 八.董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 报告期内,公司基本面无根本性改观。银行借款全部逾期,债务沉重,诉讼事项持 续增加,财务及管理费用居高不下,继续大额计提预计负债等专项减值准备,导致企业 连续多年亏损,公司股票被证券交易所终上市。面对如此严峻局势,公司管理层按照公 司董事会的统一部署,对公司下属子公司进行了股权与资产重组工作,确保了公司的基 本稳定。与此同时,充分利用现有资源,积极调整营销策略,改善经营结构,加强经营 管理工作,确保了公司现有的经营规模。2005年公司主营业务收入18241万元,主营业务 利润3329万元,净利润-15431万元。 2、公司未来发展的展望 (1)2006年经营环境: 由于公司连续多年亏损,诉讼事项众多,债务十分沉重,严重资不低债,维护公司 稳定和发展的的任务异常艰巨,公司将面临持续经营和多种不确定性风险。 (2)2006年总体思路和目标: 树立科学发展观,积极配合公司股东和董事会适时进行实质性债务与资产重组工作 ,努力化解公司存在的不确定风险;在确保现有生产经营规模的基础上,调整生产和经营 布局,优先保证品牌经营和特色经营,采取强有力的措施,竭制子公司全面亏损的严峻 局面;振奋精神,团结协作,全力维护公司基本稳定。 3、2006年公司生产经营与管理工作计划: (1)完善公司运行机制,竭制子公司全面亏损的局面。通过加强业务流程管理和内 部业务管理的指导,支持子公司调整优化经营品牌,开展特色经营,创新业务和管理模 式,严格成本费用核算与管理,增强盈利能力,扭转子公司持续亏损的严峻局面。 (2)全方位加强风险控制工作。通过加强全员风险教育和内部培训,提高全员风险 意识;完善公司内部控制的制度建设,建立适合本企业需要的风险防范体系;采用多种切 实措施防范和化解业务与财务等各个环节的风险。 (3)健全企业经营绩效考核体系建设,不断提高企业管理水平。建立适合本企业特 色的业务绩效考核体系,重点在于科学地制定公司经营管理者的薪酬激励方案和严格的 绩效考核制度。 (4)加强增收节支,全力维持公司基本稳定。面对公司资金十分短缺的严峻局面, 科学制定预案,确保现有经营规模不萎缩;盘活现有资产,增加收入,同时严格控制费用 支出,优先确保职工工资及职工“三金”的按时足额发放(缴纳),全力维护公司稳定 。 二、公司主营业务及其经营状况 1、分行业主营业务收入,主营业务利润构成情况 单位: 元 主营业务收入 业务种类 2005年 2004年 工 业 29,094,493.71 28,305,747.48 商 业 114,345,828.95 375,719,876.23 服务业 38,972,873.49 29,935,515.86 合 计 182,413,196.15 433,961,139.57 主营业务利润 业务种类 2005年 2004年 工 业 7,866,207.65 5,155,112.60 商 业 9,648,536.82 15,958,673.32 服务业 15,779,095.68 6,649,300.08 合 计 33,293,840.15 27,763,086.00 2、报告期内占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务情况: 单位名称 主营业务 主要产品或服务 陕西百联贸易 家用电器的批发、零售、安装维修 美的小家电 服务有限公司 陕西百润贸易 经营日用化妆品、洗涤用品等 利华、苏菲、奥妮 服务有限公司 陕西百欣商贸 经营日用化妆品、洗涤用品等 白猫、蓝月亮 有限公司 陕西煤航电子 Pvc卡、磁性卡、刮刮 各类卡的印刷及其他印刷品的印刷 票卡有限公司 卡 像片控制测量、航测地形地质图、地籍 西安煤航现代 图、正射影像图、数字地图、黑白、彩 各类图件编绘 测绘工程公司 色、红外像片加工复制、各类图件编绘 单位名称 所属行业 陕西百联贸易 商贸 服务有限公司 陕西百润贸易 商贸 服务有限公司 陕西百欣商贸 商贸 有限公司 陕西煤航电子 工业 票卡有限公司 西安煤航现代 服务业 测绘工程公司 三、公司主要控股及参股公司的经营情况及业绩: 单 位:元 注册资本 企业名称 经营范围 总资产 (万元) 西安煤航地图制印公司 1,000 工业 31,656,802.14 陕西煤航电子票卡有限公司 2,000 工业 44,961,691.06 西安煤航现代测绘工程公司 1,188 服务业 72,730,192.57 西安煤航遥感信息有限责任公司 2,000 服务业 17,051,119.00 陕西煤航地理信息有限公司 2,000 服务业 6,495,738.53 陕西祥顺商厦有限公司 300 服务业 4,192,671.44 陕西百联贸易服务有限公司 200 商贸 8,691,231.99 陕西百润贸易服务有限公司 500 商贸 9,385,046.83 陕西百欣商贸有限公司 300 商贸 6,576,626.23 陕西百隆日化有限公司 500 商贸 7,317,08.67 企业名称 净利润 西安煤航地图制印公司 -3,119,151.04 陕西煤航电子票卡有限公司 -808,571.49 西安煤航现代测绘工程公司 -2,438,906.01 西安煤航遥感信息有限责任公司 1,517,879.23 陕西煤航地理信息有限公司 -431,934.90 陕西祥顺商厦有限公司 379,597.64 陕西百联贸易服务有限公司 -581,263.01 陕西百润贸易服务有限公司 -569,532.94 陕西百欣商贸有限公司 -334,219.07 陕西百隆日化有限公司 -1,121,994.95 四、报告期内公司投资情况 2005年9月20日,本公司下属子公司西安煤航现代测绘工程公司、西安煤航地图制印 公司以1904.4万元经营性实物资产投资西安航空摄影有限责任公司;西安航空摄影有限责 任公司经营范围:航空摄影与遥感、数字摄影测量、工程摄影测量、正射影像制作、彩 色挂图、航空地球物理探矿、遥感飞行、航空摄影技术咨询与技术服务。本次增资完成 后,该公司股东情况为:西安煤航现代测绘工程公司出资1432.9万元,出资比例31.6%; 中国煤炭地质总局航测遥感勘查院出资1405.8万元,出资比例30.9%;中国煤炭地质总局 航测遥感局出资1100万元,出资比例24.2%;西安煤航地图制印公司出资471.5万元,出 资比例10.4%;西安煤航印刷材料有限责任公司出资100万元,出资比例2.2%;陈光裕等 16名自然人出资30万元,出资比例0.7%。 五、公司财务状况与经营成果:(单位:元) 项 目 2005年 2004年 增加% 总资产 421,357,213.76 440,850,655.65 -4.42 股东权益 -597,827,092.92 -452,396,822.03 - 主营业务利润 33,293,840.15 27,763,086.00 19.92 净利润 -154,310,000.39 -182,090,260.37 - 现金及现金等价物 573,781.24 -32,795,603.96 - 净增加额 主要变动原因:主营业务利润较去年增加19.92%,主要是服务业毛利率提高,以及 清算企业未纳入合并范围所致。 六、对审计报告的说明 上海东华会计师事务所有限公司出具了无法表示意见的审计报告。 1、审计意见涉及事项的基本情况; 如会计报表附注五(十二)、(二十一)和附注十一所述,贵公司存在大量已到期 未偿还的债务和对外担保的连带清偿责任,大量资产处于被抵押、诉讼保全或强制执行 中,股东长期占用巨额资金,难于获得正常的商业信用,缺乏足够的流动资金解决债务 问题。同时,贵公司累计亏损数额巨大,严重资不抵债,并已于2005年9月20日终止上市 ,持续经营能力存在重大不确定性,我们无法获取充分、适当的审计证据评价贵公司按 照持续经营假设编制会计报表的合理性。 2、注册会计师对该事项的基本意见; 由于上述审计范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛,我们无法对上述会计 报表发表意见。 3、上述事项对公司的影响程度 由于公司无法摆脱巨大的历年债务而丧失融资功能,资金严重缺乏。如果不能够尽 快、及时进行重大的资产及债务重组,会使正常的生产经营陷入困境,最终丧失持续经 营的能力,面临多种不确定性的风险。 4、消除上述事项及其影响的可能性 公司拟与主要债权人和公司股东共同推动实质性的资产及债务重组,解决历年不良 债务,努力消除公司持续经营风险。但不排除公司可能存在多种不确定性风险。 5、消除上述事项的具体措施 公司将争取在主要股东的支持下进行资产重组,力争与主要股东及债权人就公司股 权及债务重组取得共识和实质性进展;目前,公司正在全力维持正常生产经营活动,压 缩成本费用,防范和化解各种风险,努力维护稳定。 七、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容。 报告期内公司共召开了7次董事会会议,分别是: (1)2005年1月26日召开第四届董事会(2005)第1次临时会议,会议经审议通过了 如下决议:①同意刘燕谷先生因股东原因辞去公司总经理职务;②刘佩林先生辞去公司 财务负责人职务。③聘任王海宁先生为公司总经理;④聘任韩东学先生为本公司财务负 责人。董事会秘书报告期内无变动。该决议刊登于2005年1月27日《中国证券报》、《上 海证券报》。 (2)2005年3月18日第四届董事会(2005)第2次临时会议,会议经审议通过了如下 决议:①总经理工作报告。 (3)2005年4月22日召开第四届董事会第5次临时会议,会议经审议通过了如下决议 :①《公司计提减值准备的议案》;②《2004年度报告及摘要》;③《2004年度董事会工 作报告》;④《公司2004年度财务决算报告》;⑤《公司2004年度利润分配预案》;⑥《公 司2004年度无法发表意见审计报告中涉及事项的专项说明》;⑦《公司2005年半年度业绩 预测报告》;⑧《公司2005年第一季度报告》;⑨《修改公司章程的议案》;⑩《公司暂停 上市相关事宜的议案》。该决议刊登于2005年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》 。 (4)2005年5月13日召开第四届董事会第3次临时会议,会议经审议一致同意通过了 如下决议:①《意刘晏先生因工作原因辞去公司董事职务》;②《刘光运先生因工作原因 辞去公司独立董事职务》;③《拟推荐王海宁先生为公司董事》;④《拟推荐周世生先生 为公司独立董事》;⑤《同意宋理先生因健康原因辞去公司董事长职务》;⑥《选举吕亚 军先生为公司董事长》;⑦《一致同意调整董事会专门委员会部分成员的议案》⑧《同意 续聘上海东华会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案》;⑨《关于召开2004年度 股东大会的决定》。该决议刊登于2005年5月14日《中国证券报》、《上海证券报》。 (5)2005年8月26日召开第四届董事会第6次临时会议,会议经审议通过了如下决议 :《2005年半年度报告及摘要》。 (6) 2005年9月8日召开第四届董事会第5次临时会议,会议经审议通过了如下决议: ①《关于转让陕西百嘉贸易服务有限公司64.23%股权的议案》;②《关于本公司子公司西 安煤航现代测绘工程公司、西安煤航地图制印公司投资西安航空摄影有限责任公司的议 案》;③《关于公司下属商贸公司改制的议案》。该决议刊登于2005年9月12日《中国证 券报》、《上海证券报》。 (7)2005年9月20该公告刊登于2005年9月12日《中国证券报》召开第四届董事第5 次临时会议,会议经审议通过了如下决议:①《同意宋理先生因健康原因辞去公司董事 职务》;②《拟推荐仙麦龙先生为公司董事》;③《关于召开2005年第一次临时股东大会 的决定》。该决议刊登于2005年9月22日《中国证券报》。 2、董事会执行股东大会决议的情况。 公司本报告期内无利润分配、公积金转增股本、配股、增发新股等情形。 八、本年度公司利润分配预案: 本年度公司无利润分配方案和资本公积转增股本的预案。 九、公司日常信息披露在代办转让股份交易信息平台(www. gfzr.com.cn) 九、监事会报告 一、监事会召开情况: 报告期内公司监事会共召开2次会议,具体如下: 1、2005年4月22日在本公司会议室召开第四监事会第五次会议,会议五项内容:① 审议《公司计提减值准备的议案》;②审议《公司2004年度报告及摘要》;③审议《公司 2004年度无法发表意见审计报告中涉及事项的专项说明》;④审议《公司2004年度监事会 报告》;⑤审议《公司2005年第一季度报告》。会议形成决议,审议通过以上议案和报告 。该决议刊登于2004年4月26日《中国证券报》《上海证券报》。 2、2005年8月26日在本公司会议室召开监事会议:会议经审议通过如下决议①审议 《公司2005年半年度报告及摘要》;②审议《会计师事务所对公司2005年半年度报告的“ 非标意见”》。会议经经审议通过了上述两个文件。 二、监事会的监督工作情况: 2005年公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》赋予的权力,本着对全体股 东认真负责的精神,积极履行应尽的职责和义务,对公司依法运作情况和高级管理人员 履行职责的合法、合规性进行了监督,努力维护公司全体股东的合法权益。 1.监事会对公司2005年依法运作情况的独立意见:2005年度公司能够严格按照《公 司法》、《证券法》等有关公司治理的规范性文件及《公司章程》的规定,建立良好的 内控制度,并有效执行。公司董事、其他高级管理人员在履行职责和行使职权时,未发 现有违背法律、法规或《公司章程》的行为,也没有发现损害公司利益的情况。 2.监事会检查公司财务的情况:公司监事会定期审阅公司会计报表。监事会认为会 计师事务所出具的审计意见客观、公正,公司2005年度财务报告能够真实、公允地反映 公司的财务状况和经营成果。 3.监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见:公司收购、出售资产的程序合法 、交易价格合理、无内幕交易,未损害股东权益,亦未造成公司资产流失。 4.监事会对关联交易的意见:公司重大关联交易,操作程序、交易价格、定价政策 能够按有关规定执行。 十、重要事项 (一)、重大诉讼事项: 1、本报告期内发生诉讼事项: 1)本公司为陕西百隆恒通经贸有限公司贷款担保案 百隆恒通公司在工行高新支行借款,到期后未履行合同,本公司签承担连带责任。 陕西省高级人民法院(2002)陕民二终字第43号《民事判决书》判决如下:百隆恒通公 司偿还工行高新支行借款本金450万元及利息;本公司对债务不承担连带清偿责任。(详 见2001、2002、2003、2004年度报告及2005年1月5日《中国证券报》及《上海证券报》 ) 2)中国工商银行西安市东大街支行与本公司借款纠纷案 西安市新城区人民法院(2005)新民督字第39、40、41号支付令,要求被申请人本 公司归还申请人工商银行西安市东大街支行借款本息合计94418319.67元及支付令申请费 合计300元。(详见2004年度报告及2005年2月24日《中国证券报》、《上海证券报》) 3)公司控股子公司陕西煤航电子票卡有限公司进口德国原装制卡设备提供担保纠纷 案 陕西煤航电子票卡有限公司委托徐州工程机械集团进出口有限公司代为办理设备进 口相关手续。设备到位后,煤航电子票卡公司未能按约定支付徐工剩余款项。该款项由 煤航集团、本公司及上海惠金实业有限公司提供担保。为此,陕西煤航电子票卡有限公 司为煤航集团提供反担保。徐州市泉山区人民法院(2004)泉民二初字第998号裁定:查 封或冻结陕西煤航电子票卡有限公司、本公司、上海惠金实业公司和煤航(集团)实业 发展有限公司银行存款650万元或价值相当的财产。(详见2005年3月16日《中国证券报 》及《上海证券报》) 4)本公司为原控股子公司腾达房地产开发公司借款纠纷案 西安市中级人民法院(2005)西民三初字第59号应诉通知书。公司于2001年12月为 原控股子公司陕西百隆腾达房地产开发有限责任公司在农行西安开发区支行借款900万提 供担保。银行诉讼请求:本公司及腾达偿还借款本息953万元及诉讼费用。(2005)西执 证字第50号令称:农行西大街支行申请执行我公司及腾达偿还本息1387446.44元及执行 费17263元。(详见2004年度报告及2005年3月16日、2005年5月24日《中国证券报》、《 上海证券报》) 5)上海煤航数码技术有限有限公司进口电解铜纠纷案 因上海煤航数码技术有限公司在上海经营进口电解铜业务,委托上海荣恒国际贸易 有限公司代为进口电解铜,本公司提供反担保(担保事项见2004年10月30日《中国证券 报》、《上海证券报》)。进口合同履行过程中,上海煤航数码技术有限公司尚欠荣恒 公司部分款项。荣恒公司向上海市第一中级人民法院提出诉讼,要求上海煤航偿付欠款 608.9万元及违约金等其它费用,本公司承担连带清偿责任。上海市第一中级人民法院( 2004)沪一中民四(商)初字第90号民事判决书判决:上海煤航数码技术有限公司支付 原告上海荣恒国际贸易有限公司欠款608.9万元及违约金。本公司承担连带清偿责任。2 005年8月16日上海市高院(2005)沪字民二(商)终字第114号终审判决驳回上诉,维持 原判。(详见2005年3月24日中国证券报)、《上海证券报》) 6)上海煤航数码技术有限公司代理进出口合同纠纷案 江苏省无锡市中院(2005)锡民二初字第083号进出口代理合同纠纷传票,该传票称 原告中国华源集团江苏有限公司诉讼请求清理本公司全资子公司上海煤航数码技术有限 公司的资产,支付上海煤航外贸代理进口电解铜的代理费及垫付信用证下部分款项人民 币833.22万元及利息,后又追加申请结欠垫付的信用证款项分别为1407.38万元,共230 0万元及律师、诉讼等费用。并要求本公司为上海煤航数码技术有限公司的上述债务承担 连带责任。我公司已提出管辖权异议。该案已开庭审理。(详见本公司2004年度报告、 2005年3月24日、2005年7月5日《中国证券报》、《上海证券报》) 7)西安市农行长安路支行借款担保纠纷案 农行西安市长安路支行诉:本公司承兑汇票到期未能备足承兑资金,形成逾期贷款 700万元,截止2005年6月20日本息合计14738000元。该行要求法院判令本公司承担偿还 银行承兑汇票逾期贷款本息。(详见本公司2005年8月6日《中国证券报》、《上海证券 报》) 8)西安民安物业发展有限公司保证合同追偿纠纷案 该案西安市中院认为,西安饮食服务(集团)股份有限公司对西安民安物业发展有 限公司的财产不负有协助执行的义务并裁定撤销该院的相关协助执行通知书和民事裁定 书。 (详见本公司2004年度报告及2005年3月16日《中国证券报》及《上海证券报》) 9)深圳发展银行布吉支行与本公司银行借款纠纷案 深圳市中级人民法院(2004)深中法执字第21-1534号民事裁定书,裁定:冻结、划 拨本公司银行存款;查封(扣押)、拍卖(变卖)被执行人财产。执行标的以人民币38 40.2万元及相应的利息等为限。(详见本公司2004年度报告、2005年4月20日《中国证券 报》、《上海证券报》) 10)农行西大街支行借款本息138万元担保纠纷案 本公司在农行西大街支行借款130万元,陕西百隆腾达房地产开发有限公司提供担保 ,逾期未还。该行向西安市中级人民法院提起诉讼。西安市中级人民法院(2005)西执 证字第50号执行通知书称:责令本公司偿还农行西大街支行借款本金及利息138万元。( 详见2005年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》) 11)本公司与陕西省物资总公司担保纠纷案。 西安市新城区法院(2005)新法执字第472号:陕西省物资总公司支付本公司为其垫 付的担保案借款本金163万元。(详见本公司2004年度报告) 12)上海煤航数码技术有限公司合同纠纷一案。 上海市第一中级人民法院(2005)沪一中执字第888号《执行通知》。该通知称:东 方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司诉本公司及上海煤航数码技术有限公司合同纠纷 一案已审理结案,该案(2004)沪一中民四(商)初字第90号已发生法律效力。因本公 司及上海煤航数码技术有限公司未履行确定的义务,申请人已向上海市第一中级人民法 院申请执行,根据《民事诉讼法》第二百二十条、第二百三十二条和《人民法院诉讼收 费办法》的规定:限令上海煤航数码技术有限公司和本公司在2005年9月22日之前履行确 定的义务,即:归还人民币6535051元及执行费8535元及依法应支付的延迟履行期间的加 倍债务利息,逾期仍不履行,上海市第一中级人民法院将依法强制执行,并由本公司及 上海煤航数码技术有限公司承担强制执行中产生的实际支出费用。(详见2005年9月16日 《中国证券报》、《上海证券报》) 13)中国农业银行西安长安路支行与本公司及陕西众兴企业集团有限公司借款担保 合同案 中国农业银行西安长安路支行与本公司及陕西众兴企业集团有限公司签定了“市农 银保借字98第80号”《最高额保证担保借款合同》,金额为1500万元(包括银行银行承 兑汇票),承兑汇票到期后,本公司未能备足承兑资金,形成700万元逾期贷款。陕西省 西安市中级人民法院民(2005)西民三初字第138号事判决:本公司向中国农业银行西安 长安路支行偿还逾期贷款本金700万元;陕西众兴企业集团有限公司不承担连带责任。( 详见2005年11月21日代办转让股份交易信息平台) 14)陕西煤航电子票卡有限公司因进口德国原装制卡设备剩余款项的纠纷案。 江苏省徐州市中级人民法院(2005)徐民二初字第165号民事判决:本公司控股子公 司陕西煤航电子票卡有限公司因进口德国原装制卡设备(总价值114.4万欧元),委托徐 州工程机械集团进出口有限公司代为办理相关手续。设备到位后,煤航电子票卡公司已 支付设备价款人民币700万元,因设备质量及使用说明书不符合合同约定标准,未能按约 定支付徐工剩余款项的纠纷案。现经徐州市中级人民法院重新立案审理判决如下:陕西 煤航电子票卡有限公司于本判决书生效之日起十日向原告徐州工程机械集团进出口有限 公司支付拖欠货款4603079.24元人民币,赔偿损失1380923.78元人民币;本公司及煤航( 集团)实业发展有限公司、被告上海惠金实业公司对上述款项承担连带保证责任;驳回反 诉原告陕西煤航电子票卡有限公司的反诉请求。 15)上海煤航数码机械有限公司进出口代理合同纠纷案。 中国华源集团江苏有限公司诉上海煤航数码机械有限公司及本公司等进出口代理合 同纠纷案。无锡市中级人民法院裁定:冻结被告上海煤航公司、杨炎、陕西煤航公司、 上海汇鑫公司、上海德亚集团、福州南电公司、凤荻、王忠刚的银行存款5000万元或查 封、扣押其等值财产。(详见本公司2005年半年度报告) 16)陕西煤航电子票卡有限公司买卖合同纠纷案。 徐州工程机械进出口有限公司诉陕西煤航电子票卡有限公司及本公司等买卖合同纠 纷案。原告徐州工程进出口有限公司提出财产保全申请,请求法院查封被告价值650万元 财产。现徐州市中级人民法院裁定:查封本公司下属子公司子票卡及本公司、上海惠金 实业公司、煤航(集团)实业发展有限公司众目价值650万元的财产;财产保全费33020元 先由原告徐州工程机械集团进出口有限公司预交,待案件审结后由败诉方负担。(详见 本公司2005年半年度报告) 17)(2005)新法执字第209号:工商银行东新街支申请执行百隆生物、我公司借款 担保25万元,经调解后先支部的1万元部分。 18)(2005)通民初字第2805号:北京市通州区人民法院判决驳回北京国美电器对榆林 市百联贸易服务公司的起诉;由陕西百隆现代家用电器有限公司支付6万元加盟费,3万元 损害赔偿及利息。 19) (2005)通民初字第2806号:北京市通州区人民法院判决驳回北京国美电器对榆 林市百联贸易服务公司的起诉;由陕西百隆现代家用电器有限公司支付经营权作运费15万 元及利息。 20)(2005)新民初字第276号:陕西百隆现代家用电器有限公司诉新疆乌鲁木齐新 富豪商贸有限公司支付货款129.6万元,诉讼费16490元。 21)(2005)新民初字第277号:陕西百隆现代家用电器有限公司诉新疆乌鲁木齐新 富豪商贸有限公司支付货款106万元,诉讼费11740元。 22)(2005)咸秦民初字第000554号:我公司诉咸阳民立工业品有限公司、李建民、 虞建忠、王晓莉欠货款379186.1元及利息151868元。被告进行了反诉,判决我公司支付 被告货款138774.37元,承担诉讼费1300元,诉讼保全费2100元及反诉费6040元。 23)(2005)咸秦民初字第831号:我公司不服(2005)咸秦民初字第000554号判决,上 诉至咸阳中院以原审不清、证据不足,撤销(2005)咸秦民初字第000554号判决,发回重 审。 24)(2005)二中民终字第14997号:北京市第二中级人民法院民事裁定准许北京国 美电器有限公司撤回因不服从北京市通州区人民法院(2005)通民初字第2806号民事判 决书的上诉。 25)2005)二中民终字第14998号:北京市第二中级人民法院民事裁定准许北京国美 电器有限公司撤回因不服从北京市通州区人民法院(2005)通民初字第2805号民事判决 书的上诉。 2、报告期前重大诉讼事项进展情况 1)(2005)西执证字第50号:农行西大街支行申请执行我公司、百隆腾达房地产借 款担保本息1387446.44元及执行费17263元,正在执行。 2)(2005)沪一中执字第888号:上海东方国际申请执行上海煤航技术公司、我公 司进出口代理费欠款担保6535051元及利息,执行费8535元。 3)(2005)西执民字第213号:农行含光路支行申请执行陕西百隆、我公司借款担 保本金880万元,利息733656元,律师费161836.56元,案件受理费71104元,执行费6060 0元。该案双方达成和解。 4)(2006)新法执字第45号:中国工商银行东新街支行申请执行(2004)新民初字 第2621号调解书,陕西百隆生物、我公司借款担保25万元中的24万元。正在执行。 5)(2006)苏民二终字第0050号:陕西煤航电子票卡有限公司买卖合同纠纷案驳回 原上诉,维持原判决。判决为终审判决。 (二)、报告期内收购出售资产情况 1. 2005年9月8日,本公司控股子公司陕西百嘉贸易服务有限公司64.23%股权以56 3.625万元出售给李梵等33人即公司职工和部分股东。 本次交易完成后,本公司仍拥有陕西百嘉贸易服务有限公司出资额的30%,为其第一 大股东。 详见2005年9月12日《中国证券报》、《上海证券报》 (三)、报告期内重大关联交易事项: 1、承揽以关联方名义签定的合同项目及承揽关联方项目 陕西煤航地理信息公司以煤航集团名义签定工程合同338万元,合同正在进行中,本 期未确认收入;西安煤航现代测绘工程公司下属地下管网信息分公司以煤航集团名义签 订合同7万元,本期确认收入7万元,确认成本12.26万元;西安煤航遥感信息有限责任公 司与中煤航测遥感局签定138万元的合同,2005年确认收入138万元,成本68.04万元。 2、本公司子公司对关联方进行投资 经公司第四届董事会临时会议审议通过,本公司下属子公司西安煤航现代测绘工程 公司和西安煤航地图制印公司以1,904.4万元经营性实物资产投资西安航空摄影有限责任 公司,以评估价作为定价依据。投资后,西安煤航现代测绘工程公司和西安煤航地图制 印公司分别占西安航空摄影有限责任公司的股权为31.64%和10.41%,自2005年10月起上 述两子公司的相关经营业务也随着经营性资产转移到被投资的公司。 3、截止2005年12月31日,本公司代煤航集团向银行贷款10,910万元。 4、担保事项 被 担 保 方 担 保 方 本公司 煤航(集团)实业发展有限公司 西安煤航现代测绘工程公司 煤航(集团)实业发展有限公司 陕西煤航电子票卡有限公司 煤航(集团)实业发展有限公司 西安煤航地图制印公司 煤航(集团)实业发展有限公司 煤航(集团)实业发展有限公司 西安煤航地图制印公司 西安煤航现代测绘工程公司 陕西百隆腾达房地产开发公司 本公司 陕西百隆现代家用电器有限公司 本公司 中煤航测遥感局 西安煤航地图制印公司 煤航(集团)实业发展有限公司 西安煤航现代测绘工程公司 煤航(集团)实业发展有限公司 西安煤航地图制印公司 煤航(集团)实业发展有限公司 西安煤航地图制印公司 中煤航测遥感局(注) 西安煤航地图制印公司 陕西煤航电子票卡有限公司 本公司 上海汇鑫担保租赁有限公司(上 海煤航数码技术有限公司,反担 本公司 保) 上海荣恒国际贸易有限公司(上 海煤航数码技术有限公司,反担 本公司 保) 合 计 被 担 保 方 担保余额 其中逾期贷款额 涉诉金额 本公司 28,696万元 28,696万元 11,440万元 西安煤航现代测绘工程公司 3,390万元 3,390万元 1390万元 陕西煤航电子票卡有限公司 200万元 / / 西安煤航地图制印公司 445万元 445万元 / 西安煤航地图制印公司 360万元 360万元 360万元 陕西百隆腾达房地产开发公司 880万元 880万元 880万元 陕西百隆现代家用电器有限公司 200万元 200万元 200万元 中煤航测遥感局 90万元 90万元 / 煤航(集团)实业发展有限公司 1,000万元 1,000万元 / 煤航(集团)实业发展有限公司 1,000万元 1,000万元 / 煤航(集团)实业发展有限公司 1,800万元 中煤航测遥感局(注) 500万元 500万元 陕西煤航电子票卡有限公司 638万元 638万元 上海汇鑫担保租赁有限公司(上 海煤航数码技术有限公司,反担 8,001万元 7,000万元 保) 上海荣恒国际贸易有限公司(上 海煤航数码技术有限公司,反担 609万元 609万元 保) 合 计 47,809万元 36,561万元 22,517万元 注:煤航测遥感局已于2006年1月13日还清,2006年2月注销公司的抵押登记。 (四)、托管情况: 本年度公司无托管事项 (五)、承包情况: 本年度公司无承包事项 (六)、租凭情况; 本年度公司无租凭事项 (七)、担保情况: 单位:万元 报告期内担保发生额(不包括对控股子公司的担保) 0 报告期内担保余额(不包括对控股子公司的担保) 13,950 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期内对控股子公司担保发生余额合计 9,808 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 23,758 担保总额占公司净资产的比例(%) - 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 5,270 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50%部分的金额 上述三项担保金额合计 5,270 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (八)、委托理财情况: 本年度公司无委托理财事项 (九)、其他重大合同 本年度公司无重大合同事项 (十)、持股5%以上股东承诺事项在报告期内的履行情况: 持股5%以上股东承诺详见2002年度报告,报告期内,有关股东仍未履行各自承诺。 本公司第一大股东煤航集团按照以前承诺的在协助数码测绘进行市场开拓方面不收 取任何费用,允许数码测绘高科技企业在不违反国家法律和不损害本公司利益的情况下 可以以煤航集团名义签定有关工程项目合同,不收取任何费用,对此履行情况良好。并 按照陕财办企函[2002]10号文件,煤航集团与陕西省投资集团(有限)公司在共同承担 数码测绘由于历史原因造成的不良资产损失方面虽做了大量工作,但由于种种原因,未 能完全履行,也未能实现数码测绘的资产重组。但两大股东对数码测绘的子公司整合给 予了大力支持。 (十一)、聘任、解聘会计师事务所情况: 报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司原聘任“上海东华会计师事务所有限公 司”,年度报酬为20万元,截止上一报告期未,该会计事务已为本公司提供了13年审计 业务。 (十二)、报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会稽查、行政处罚、通 报批评及公开的遣责。 (十三)、报告期内无其他重大事项。 十一、财务报告 (一)、审计意见:(东会陕审[2006]10号) 陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的贵公司2005年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2005年 度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2005年度的现金流量表和合并现金流 量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任。 如会计报表附注五(十二)、(二十一)和附注十一所述,贵公司存在大量已到期 未偿还的债务和对外担保的连带清偿责任,大量资产处于被抵押、诉讼保全或强制执行 中,股东长期占用巨额资金,难于获得正常的商业信用,缺乏足够的流动资金解决债务 问题。同时,贵公司累计亏损数额巨大,严重资不抵债,并已于2005年9月20日终止上市 ,持续经营能力存在重大不确定性,我们无法获取充分、适当的审计证据评价贵公司按 照持续经营假设编制会计报表的合理性。 由于上述审计范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛,我们无法对上述会计 报表发表意见。 中国注册会计师:米丽萍 中国注册会计师:徐秉惠 上海东华会计师事务所有限公司 二○○六年三月二十七日 (二)、会计报表(附后) 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润及分配表 3. 合并及母公司现金流量表 (三)、财务报表附注: 一、公司基本情况 1、历史沿革:陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“ 公司”)系经陕西省经济体制改革委员会(1992)44号文批准,于1992年7月22日由原陕 西省百货文化用品公司改组为股份有限公司,并于1996年4月30日在上海证券交易所上市 。由于公司2002—2004年连续三年亏损,上海证券交易所决定公司股票自2005年9月20日 起终止上市。 2、住 所:西安市南新街28号 3、法定代表人:吕亚军 4、注册资本:人民币290,898,048.00元 5、企业类型:股份有限公司 6、经营范围:空间技术应用与开发;航空数码摄影、全数字摄影测量;全球卫星定 位(GPS)测量、遥感技术研究与应用(RS)、地理信息系统(GIS)研建与软件开发、 网络工程、计算机信息服务;地下管线探测与信息系统研建、管道监测与维护,数字地 籍测量、数字房产测量;日用工业品、劳保用品的批发与零售;食品、畜产品、针纺织 品、轻工业品、橡胶及制品、医药、机械及设备、仪器仪表的进出口;山货、中药材、 丝织品、陶瓷品的出口。 7、主要产品和提供的劳务:航测、遥感、地理信息系统、数字地籍测量、商品批发 与零售。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 执行企业会计准则及《企业会计制度》。 2、会计年度 自公历每年1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币 人民币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制原则为记账基础,资产的计价遵循历史成本原则。 5、外币业务核算方法 以人民币为记账本位币,对发生的外币经济业务,采用业务发生当月月初中国人民 银行公布的基准汇价折合为本位币入账,期末,将外币账户余额按期末汇价进行调整。 发生的差额作为汇兑损益,与购建固定资产有关的在资产尚未交付使用之前予以资本化 ,无关的在公司筹建期计入长期待摊费用,生产经营期间计入当期财务费用。 6、外币会计报表的折算方法 所有资产、负债项目均按合并会计报表决算日的基准汇价折算为人民币,所有者权 益项目除“未分配利润”项目外均按发生时的基准汇价折算为人民币,“未分配利润” 项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示,折算后资产类项目与负债类项目和所 有者权益项目合计数的差额,作为外币报表折算差额在“未分配利润”项目后单独列示 。 7、现金等价物的确定标准 以企业持有的期限短、流动性高、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小 的投资确认为现金等价物。 8、坏账核算方法 (1)坏账的确认标准: a. 因债务人死亡,以其遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项; b.因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害 等导致停产而在短时间无法支付债务的,确认为坏账。 c.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且确实不能收回的应收款项。 (2)坏账损失的核算方法:采用备抵法核算。 (3)坏账准备计提方法:公司应收款项(包括应收账款及其他应收款)按年末应收款 项余额的5%实行差额计提。如有确凿证据表明应收款项不能收回,或收回可能性较小, 则加大坏账准备计提比例,直至达100%。 (4)对有证据表明确定无法收回的应收款项,根据公司的管理规定,经股东大会或董 事会批准予以核销,并冲销提取的坏账准备。 9、短期投资核算方法 (1)短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确 定: a.以现金购入的短期投资,按实际支付的全部价款包括税金、手续费等相关费用, 扣除实际价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券 利息作为投资成本。 b.投资者投入的短期投资,按投资各方确认的价值,作为短期投资成本。 c.公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资,或以应收债权换 入的短期投资,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,减去接受的短期投资中 含有的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期投资 成本。涉及补价的,按以下方法确定受让的短期投资成本:收到补价的,按应收债权的 账面价值减去补价,加上应支付的相关税费,作为短期投资成本;支付补价的,按应收 债权的账面价值加上支付的补价和应支付的税费,作为短期投资成本。 d.以非货币性交易换入的短期投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费 ,作为短期投资成本。涉及补价的,按以下方法确定受让的短期投资成本:收到补价的 ,按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额,作 为短期投资成本;支付补价的,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价, 作为短期投资成本。 (2)短期投资收益确认方法:短期投资持有期间所获得的现金股利或股息,除取得时 已计入应收项目外,以实际收到时作投资成本的收回。待处置短期投资时,按收到的处 置收入与短期投资账面价值的差额,确认为当期投资收益。 (3)短期投资的计价方法:短期投资期末按成本与市价孰低法计价。 (4)短期投资跌价准备的计提方法:按单个短期投资项目的成本高于其市价的差额计 提短期投资跌价准备。 10、存货核算方法 (1)商品流通企业的存货分为库存商品、低值易耗品,生产企业的存货分为原材料、 产成品、在产品和低值易耗品。 (2)各类存货按取得时的实际成本记账,按实际成本进行日常核算,销售时按先进先 出法、分批法或个别计价法结转成本。 (3)低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。 (4)存货的盘存制度:采用永续盘存制。 (5)公司存货中库存商品、产成品年末采用成本与可变现净值孰低计价。 (6)存货跌价准备的计提方法:期末根据单个存货的可变现净值低于账面成本的数额 计提存货跌价准备,预计的存货跌价损失计入当年损益。 11、长期投资核算方法 (1)长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定: a.以现金购入的长期投资,按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相 关费用)作为初始投资成本;实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利,按 实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额,作为初始投资成本。 b.公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资,或以应收债 权换入长期股权投资的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资 成本。 c.以非货币性交易换入的长期股权投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关 税费,作为初始投资成本。 (2)公司持有被投资单位有表决权资本20%(含20%)以上,或虽投资不足20%但具有 重大影响,采用权益法核算。公司持有被投资单位有表决权资本20%以下,或虽投资占2 0%(含20%)以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。 采用成本法核算的单位,在被投资单位宣告分派利润或现金股利时,确认投资收益 ;采用权益法核算的单位,期中或年末,按分享被投资单位实现的净利润或应分担的被 投资单位发生的净亏损的份额,确认投资收益。 长期股权投资采用权益法核算时,取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者 权益份额的差额,或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时, 投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”。股权投资借 方差额按合同规定的投资期限平均摊销,合同没有规定投资期限的,按不超过10年的期 限摊销;股权投资贷方差额计入资本公积准备。 (3)处置股权投资时,将投资的账面价值与实际取得价款的差额,作为当期投资损益 。 (4)长期股权投资期末按账面价值与可收回金额孰低计量,按个别投资项目成本高于 其可收回的金额的差额,计提长期股权投资减值准备。对有市价的长期股权投资,在市 价持续2年低于账面价值时计提长期股权投资减值准备;对无市价的长期股权投资,在被 投资单位连续多年亏损,财务状况恶化,现金流量严重不足时计提长期股权投资减值准 备。 12、长期债权投资的核算方法 (1)长期债权投资在取得时,按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。初始投资 成本按以下方法确定: a.以现金购入的长期债权投资,按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费 等相关费用)减去已到付息期但尚未领取的债权利息,作为初始投资成本。 b.公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资,或以应收债 权换入长期债权投资的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资 成本。 d.以非货币性交易换入的长期债权投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关 税费,作为初始投资成本。涉及补价的,按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规 定进行处理。 (2)长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算利息收入,长期债权投资的初始 成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始成本的相关税 费,与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内 于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。 (3)处置长期债权投资时,按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作 为当期投资损益。 (4)长期债权投资期末按账面价值与可收回金额孰低计量,按个别投资项目成本高于 其可收回的金额的差额,计提长期债权投资减值准备。 13、固定资产核算方法 (1)固定资产的标准:使用年限在一年以上,为生产商品、提供劳务、出租或经营管 理而持有,单位价值较高的房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备等。 (2)固定资产的计价方法:购入的固定资产,以实际支付的买价、包装费、运输费、 安装费用、交纳的有关税金等计价; a.购入的固定资产,已实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关 税金等计价; b.自行建造的固定资产,按建造该项资产达到预定可使用状态前实际发生的全部支 出计价; c.投资者投入的固定资产,按投资各方确认的价值入账; d.融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的 现值两者中较低者入账; e.在原有固定资产基础上进行改建、扩建的,按原有固定资产的价值,加上由于改 建、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出,减改建、扩建过程中发生的 变价收入计价; f.债务重组中取得的固定资产,其入账价值按《企业会计准则—债务重组》的相关 规定确定。 g.非货币性交易中取得的固定资产,其入账价值按《企业会计准则—非货币性交易 》的相关规定确定。 h.接受捐赠的固定资产,根据所提供的有关凭证上标明的金额加上接受捐赠时发生 的各项费用,确定固定资产入账价值,或按同类资产的市场价格或接受捐赠的固定资产 的预计未来现金流量现值作为入账价值; i.盘盈的固定资产,按同类资产的市场价格减去按该项资产的新旧程度估计的价值 损耗后的余额作为入账价值,或按盘盈固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值 。 (3)固定资产折旧方法:采用直线法分类计提折旧。各类固定资产折旧率如下: 资产类别 使用年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 30-40 3 3.23-2.43 机器设备 8-12 3 12.13-8.08 电子设备 8-12 3 12.13-8.08 运输工具 12 4 8.00 其它设备 8 3 12.13 (4)期末固定资产的计价及固定资产减值准备的计提方法:年末对固定资产按账面价 值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备 。对由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账 面价值的,按单项资产计提固定资产减值准备。 14、在建工程核算方法 (1)在建工程的计价:在建工程按实际发生的工程支出计价,包括需要安装设备的价 值,不包括根据工程项目概算购入不需要安装的固定资产、作为生产准备的工具器具、 购入的无形资产及发生的不属于工程支出的其他费用等。确认工程实际支出的方法如下 : a.发包的基建工程,按应支付的工程结算价款、交付施工企业安装的需安装设备成 本及为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额的资本 化金额确定工程实际支出; b.自营的基建工程,按领用工程材料物资成本、原材料成本及不能抵扣的增值税进 项税额、库存商品成本及应交的相关税费、公司辅助生产部门提供的各项劳务成本及为 工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额的资本化金额 确定工程实际支出。 (2)工程建设专门借款利息的资本化:为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、 折价或溢价的摊销、汇兑差额在同时满足以下三个条件时开始资本化:资产支出已经发 生,借款费用已经发生,为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始;资 本化率及资本化金额的确定按《企业会计准则—借款费用》的有关规定办理。 (3)在建工程结转为固定资产的时点为在建工程达到预定可使用状态。 (4)期末在建工程的计价及在建工程减值准备的计提方法: 期末对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值 的差额,计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程可收回金额低于账面价 值的差额计提。 期末对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则对其 计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时,对在建工程计提在建工程减 值准备: a.长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程; b.所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济效益具 有很大的不确定性; c.其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。 15、借款费用的会计处理方法 (1)除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用均于发生当期 确认为费用,直接计入当期财务费用; (2)为购建固定资产的专门借款所发生的费用,按以下规定处理: a.因借款发生的辅助费用,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前,将金额较 大的费用计入所购建固定资产成本;在所购建固定资产达到可使用状态后发生的,计入 当期费用。 b.企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、 汇兑损益,满足资本化条件的,在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的,计入 购建固定资产的成本;在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的,于发生时计入 当期损益。 16、无形资产核算方法 (1)无形资产计价:无形资产在取得时,按实际成本计量。购入的无形资产,按实际 支付的价款作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资各方确认的价值作为实际成 本;为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产,按该无形资产在投资方的账面价值 作为实际成本;接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产,或以应收债 权换入无形资产的,按换出的资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本,涉 及补价的,按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理;自行开发并按法 律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成 本。 (2)无形资产摊销方法:合同规定受益年限但法律没有规定受益年限的,摊销年限不 超过合同规定的受益年限;合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,摊销年限不 超过法律规定的有效年限;合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,摊销年限 不超过受益年限和有效年限两者之中较短者;合同没有规定受益年限,法律也没有规定 有效年限,摊销时间不超过10年。 本公司无形资产系土地使用权及软件,采用直线法摊销,其中土地使用权按50年摊 销,软件按5-10年摊销。 (3)期末无形资产的计价及无形资产减值准备的计提方法:期末无形资产按照账面价 值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备 。无形资产减值准备按单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额计提。 17、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用包括公司及子公司摊销期限在一年以上(不含一年)的固定资产大修 理支出、租入固定资产改良支出等,按实际发生额核算,在使用期和租赁期内按直线法 进行摊销。 在筹建期间内发生的开办费用,在开始生产经营的当月起一次计入损益。 18、收入确认原则 (1)商品销售 当满足以下四个条件时确认为商品销售收入的实现: a.公司将产品所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方; b.公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施 控制; c.与交易相关的经济利益能够流入企业; d.相关的收入及成本能够可靠的计量。 (2)提供劳务 a.劳务在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的 证据时,确认劳务收入。 b.劳务的开始和完成分属不同的会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程 度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发 生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法,确认劳务收入。 (3)让渡资产使用权。 让渡现金使用权的利息收入,按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定;让渡 非现金资产使用权的使用费收入,按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 上述收入的确定并应同时满足: a.与交易相关的经济利益能够流入公司。 b.收入的金额能够可靠地计量。 19、所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 20、合并会计报表的编制方法 (1)合并范围的确认原则:母公司持有被投资单位有表决权资本总额50%以上,或虽 不超过50%但具有实际控制权的子公司纳入合并会计报表编制范围。 (2)编制方法:以母公司和子公司的个别会计报表为基础,按照财政部《合并会计报 表暂行规定》和《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定,并遵照中国证监会证监 上字[1997]114号文件要求,合并资产、负债、所有者权益和利润及利润分配表各项目, 并抵销母公司对子公司的投资,同时将母公司和子公司、子公司相互之间往来、存货购 销、产品销售等内部往来、内部交易及其未实现的内部利润进行抵销。 (3)股权比例在50%以上或具有实际控制权但未纳入合并会计报表范围的子公司有关 情况见附注四。 (4)本公司下属控股子公司陕西百联商贸有限公司的两家控股子公司上年度未纳入合 并报表范围,本年度纳入了合并报表范围。 (5)经第四届董事会临时会议决议通过,公司将原持有陕西百嘉贸易服务有限公司 94.23%股权中的64.23%进行了转让,截止2005年年末,公司持有陕西百嘉贸易服务有限 公司的股权为30%,故上年度纳入合并报表范围,本年度未纳入合并报表范围。 (6)如附注四注7和注8所述,由于公司拟对该七个子公司进行清算,故上年度纳入 合并报表范围,本年度未纳入合并报表范围。 三、税项 税 种 税 率 计税基数 增值税 17%、13%、零税率 销售额 营业税 5%、3% 营业额 企业所得税 33%、15% 应纳税所得额 城建税 7% 应纳增值税额和营业税额 教育费附加 3% 应纳增值税额和营业税额 注:公司下属子公司西安煤航现代测绘工程公司和西安煤航遥感信息有限责任公司 均属高新技术企业,本年度执行15%的企业所得税。 四、控股子公司及合营企业 1、基本情况 注册资本 本公司对 企业名称 经营范围 (万元) 其投资额 西安煤航地图制印公司 1,000 工业 1,000 陕西煤航电子票卡有限公司 2,000 工业 1,680 西安煤航现代测绘工程公司 1,188 服务业 1,188 西安煤航遥感信息有限责任公 2,000 服务业 1,600 陕西煤航地理信息有限公司 2,000 服务业 1,700 陕西中百商厦 800 服务业 800 陕西商埠汽车营运公司 229 服务业 229 陕西百润商贸有限公司 500 商贸 400 陕西百欣商贸有限公司 300 商贸 240 陕西百隆日化有限公司 500 商贸 401 陕西百联贸易服务有限公司 200 商贸 196.86 陕西祥顺商厦有限公司 300 服务业 252 榆林百联贸易服务有限公司 60 商贸 57 延安百联贸易服务有限公司 60 商贸 54 陕西百隆深圳分公司 100 商贸 50 陕西秦利商贸有限公司 100 商贸 40 陕西百隆贸易服务有限公司 60 商贸 57 上海煤航数码技术有限公司 100 服务业 西安煤航地图制印公司门市部 50 商贸 50.00 陕西万方有限公司 100 工业 100 陕西百隆针纺织品有限公司 100 商贸 85 陕西百隆劳保用品工贸有限公 60 商贸 42 陕西百隆恒安家电有限公司 100 商贸 80 陕西百隆现代家用电器有限公 2,000 商贸 1,200 陕西百晨商贸有限公司 100 商贸 99.25 本公司持有 报表是 企业名称 的股权比例 否合并 西安煤航地图制印公司 100% 是 陕西煤航电子票卡有限公司 84% 是(注1) 西安煤航现代测绘工程公司 100% 是 西安煤航遥感信息有限责任公 98% 是 陕西煤航地理信息有限公司 85% 是 陕西中百商厦 100% 是 陕西商埠汽车营运公司 100% 是 陕西百润商贸有限公司 80% 是 陕西百欣商贸有限公司 80% 是 陕西百隆日化有限公司 80.20% 是 陕西百联贸易服务有限公司 98.43% 是 陕西祥顺商厦有限公司 84% 是 榆林百联贸易服务有限公司 57% 否(注8) 延安百联贸易服务有限公司 54% 是(注2) 陕西百隆深圳分公司 50% 否(注3) 陕西秦利商贸有限公司 40% 否(注4) 陕西百隆贸易服务有限公司 95% 否(注5) 上海煤航数码技术有限公司 51% 否(注6) 西安煤航地图制印公司门市部 100% 否(注7) 陕西万方有限公司 100% 否(注8) 陕西百隆针纺织品有限公司 85% 否(注8) 陕西百隆劳保用品工贸有限公 70% 否(注8) 陕西百隆恒安家电有限公司 80% 否(注8) 陕西百隆现代家用电器有限公 60% 否(注8) 陕西百晨商贸有限公司 99.25% 否(注8) 注1:对陕西煤航电子票卡有限公司的股权投资已于2004年4月冻结(详见附注十一 ?(一)—19)。 注2:该公司为本公司控股子公司陕西百联贸易服务有限公司的控股子公司,上年度 未纳入合并报表范围,本年度纳入了合并报表范围。 注3:公司已停业,对其投资已全额计提了减值准备,故未合并报表。 注4:陕西秦利商贸有限公司为本公司控股子公司陕西百欣商贸有限公司的子公司, 投资金额小,未纳入合并范围。 注5:陕西百隆贸易服务有限公司为本公司控股子公司陕西百隆日化有限公司的控股 子公司,投资金额小,未纳入合并范围。 注6:本公司拥有上海煤航数码技术有限公司51%的股权,因该公司总经理杨申涉嫌 合同诈骗,被上海市公安局批准逮捕,所有财务账册及财务报表已被公安机关调用查证 ,无法提供2005年度财务会计报表,故未进行权益法核算,未合并会计报表。 注7:该公司为本公司下属子公司西安煤航地图制印公司投资设立的全资子公司,2 005年12月25日西安煤航地图制印公司办公会议研究决定,对该公司进行清算,本年度未 纳入合并报表范围。 注8:鉴于七个子公司的经营状况,公司本期研究决定拟对上述七个子公司进行清算 ,本年度未纳入合并报表范围。 五、合并财务报表主要项目注释 (一)货币资金 项 目 期初数 期末数 现 金 2,073,976.41 3,171,185.36 银行存款 10,717,190.02 10,193,762.31 其他货币资金 590,000.00 590,000.00 合 计 13,381,166.43 13,954,947.67 注:本公司控股子公司陕西煤航电子票卡有限公司银行存款中有1,361,214.62元被 冻结。 (二)应收账款 1.账龄分析: 期 初 数 项 目 金额(元) 比例 坏账准备 一年以内 19,122,812.05 23.20 一至二年 3,277,882.30 3.98 二至三年 17,135,880.75 20.78 三年以上 42,900,354.42 52.04 合 计 82,436,929.52 100.00 45,719,126.60 期 末 数 项 目 金额(元) 比例 坏账准备 一年以内 18,404,993.53 22.75 一至二年 3,067,972.24 3.79 二至三年 8,910,514.76 11.01 三年以上 50,529,432.62 62.45 合 计 80,912,913.15 100.00 43,500,391.47 2.期末应收账款金额前五名单位明细: 单位名称 所欠金额 欠款时间 煤航(集团)实业发展有限公司(注1) 36,111,321.97 2001–2005年 中百制皂分公司 4,983,619.03 2001–2002年 长临公路项目 2,691,485.00 2005年 北京通软欣电脑公司 1,630,000.00 2005年 兴平缝纫机厂 1,616,176.98 2005年 合 计 47,032,602.98 占应收账款 单位名称 欠款性质 总额比例 煤航(集团)实业发展有限公司(注1) 债权转让及项目款 44.63% 中百制皂分公司 劳务费 6.16% 长临公路项目 项目款 3.33% 北京通软欣电脑公司 项目款 2.01% 兴平缝纫机厂 项目款 2.00% 合 计 58.13% 注1:为持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。 注2:应收账款年末余额占应收款项年末余额的12.42%。 注3:计提较大比例坏账准备的主要应收账款明细及计提情况: 单位名称 期末余额 计提坏账金额 煤航(集团)实业发展有限公司(债权转让款) 23,435,132.24 23,435,132.24 各分公司小额应收款项 12,047,786.37 12,047,786.37 单位名称 计提原因 煤航(集团)实业发展有限公司(债权转让款) 长期拖欠 各分公司小额应收款项 无法偿还 (三)其他应收款 1.账龄分析: 期 初 数 项 目 金额(元) 比例% 坏账准备 一年以内 61,835,965.09 11.05 一至二年 10,807,798.81 1.93 二至三年 137,243,851.37 24.54 三年以上 349,469,563.67 62.48 合 计 559,357,178.94 100.00 413,348,171.21 期 末 数 项 目 金额(元) 比例% 坏账准备 一年以内 11,737,519.37 2.06 一至二年 20,713,292.25 3.63 二至三年 30,916,979.53 5.42 三年以上 507,200,400.80 88.89 合 计 570,568,191.95 100.00 422,944,245.67 2.期末其他应收款金额前五名单位明细: 单位名称 所欠金额 欠款时间 煤航(集团)实业发展有限公司(注1) 210,658,521.48 2001–2005年 陕西百隆腾达房地产开发有限公司(注2) 187,549,204.04 多年滚动发生 陕西埃宝贸易有限责任公司(注2) 90,398,256.70 多年滚动发生 东亚遥感 6,500,000.00 多年滚动发生 离退休人员支出 5,567,258.66 多年滚动发生 合 计 500,673,240.88 占其他应收 单位名称 欠款性质 款总额比例 煤航(集团)实业发展有限公司(注1) 债权转让及项目款 36.92% 陕西百隆腾达房地产开发有限公司(注2) 往来款 32.87% 陕西埃宝贸易有限责任公司(注2) 借 款 15.84% 东亚遥感 借 款 1.14% 离退休人员支出 垫 款 0.98% 合 计 87.75% 注1:为持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。应收该股东的欠款中含有 债权转让款97,157,492.86元。 注2:计提较大比例坏账准备的其他应收款明细及计提情况: 单 位 名 称 期末余额 计提坏账金额 煤航(集团)实业发展有限公司(债权转让款) 97,157,492.86 97,157,492.86 各分公司小额应收款项 10,553,250.84 10,553,250.84 陕西百隆腾达房地产开发有限公司 187,549,204.04 187,549,204.04 陕西埃宝贸易有限责任公司 90,398,256.70 90,398,256.70 对停业子公司的应收款 10,526,200.39 10,526,200.39 单 位 名 称 计提原因 煤航(集团)实业发展有限公司(债权转让款) 长期拖欠 各分公司小额应收款项 无法偿还 陕西百隆腾达房地产开发有限公司 无法偿还 陕西埃宝贸易有限责任公司 无法偿还 对停业子公司的应收款 无法偿还 注3:其他应收款年末余额占应收款项年末余额的87.58%。 (四)预付账款 1.账龄分析: 期 初 数 账 龄 金 额 比例(%) 一年以内 5,707,932.05 69.32 一至二年 1,816,775.89 22.06 二至三年 354,348.44 4.30 三年以上 355,561.64 4.32 合 计 8,234,618.02 100.00 期 末 数 账 龄 金 额 比例(%) 一年以内 939,327.30 60.73 一至二年 / / 二至三年 162,794.86 10.53 三年以上 444,597.14 28.74 合 计 1,546,719.30 100.00 2.期末预付账款金额前五名单位明细: 单位名称 预付金额 预付时间 款项性质 北京中科永生数据公司 355,000.00 2005年 项目款 陕西天地图像信息公司 182,000.00 2005年 制图费 创新辉煌软件公司 145,470.00 2005年 软件费 讯腾公司 46,430.00 2005年 研制费 深圳市雅佳彩电脑设计有限公司 42,500.00 2005年 制版费 合 计 771,400.00 注1:期末数较期初数减少6,687,898.72元,减幅81.22%,主要是因为本期转让了陕 西百嘉贸易服务有限公司的股权,期末未合并其会计报表所致,该公司帐面期初的预付 帐款金额较大。 注2:无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。 (五)存货 期 初 数 类 别 金额(元) 跌价准备 原材料 1,716,191.29 405,452.87 库存商品 93,445,743.40 60,622,189.64 低值易耗品 1,881,384.06 415,959.04 在产品 5,239,967.70 1,443,160.00 发出商品 / / 进销差价 -22,612.38 / 在途物资 37,787,939.34 33,678,816.59 合 计 140,048,613.41 96,565,578.14 期 末 数 类 别 金额(元) 跌价准备 原材料 3,680,242.28 405,452.87 库存商品 63,039,308.23 45,873,270.90 低值易耗品 1,832,062.98 415,959.04 在产品 5,962,193.71 1,443,160.00 发出商品 2,442,475.41 / 进销差价 -20,828.01 / 在途物资 32,365,865.19 29,046,410.10 合 计 109,301,319.79 77,184,252.91 注:存货可变现净值是根据估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后 的价值确定。 (六)待摊费用 类 别 期初数 期末数 结存原因 其 他 215,300.90 61,941.04 滚动发生,摊销余额 合 计 215,300.90 61,941.04 (七)长期投资 期 初 数 项 目 本期增加 金 额 减值准备 长期股权投资 10,092,962.48 3,148,277.91 37,332,366.73 其中:对子公司投资 4,519,915.34 70,000.00 4,538,387.38 对合营公司投资 / / / 对联营公司投资 / / / 其他股权投资 5,573,047.14 3,078,277.91 32,793,979.35 长期债权投资 / / / 国债投资 / / / 企业债券投资 / / / 其他债权投资 / / / 合 计 10,092,962.48 3,148,277.91 37,332,366.73 期 末 数 项 目 本期减少 金 额 减值准备 长期股权投资 6,579,240.80 40,846,088.41 5,605,637.61 其中:对子公司投资 6,427,186.83 2,631,115.89 2,527,359.70 对合营公司投资 / / / 对联营公司投资 / / / 其他股权投资 152,053.97 38,214,972.52 3,078,277.91 长期债权投资 / / / 国债投资 / / / 企业债券投资 / / / 其他债权投资 / / / 合 计 6,579,240.80 40,846,088.41 5,605,637.61 1、对子公司股权投资明细: 投 资 占被投资单 被投资单位名称 投资金额 起止期 位股权比例 陕西百隆鑫兴商贸有限公司 2001 77,055.26 80% 陕西百晨商贸有限公司 685,540.02 99.42% 陕西万方有限公司 1,222,880.82 100% 陕西百隆贸易服务有限公司 96,700.93 陕西百隆针纺织品有限公司 180,100.59 85% 陕西榆林百联贸易服务有限公司 9,786.37 95% 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 359,051.90 70% 合 计 2,631,115.89 计提减值 被投资单位名称 减值准备 准备原因 陕西百隆鑫兴商贸有限公司 70,000.00 注2 陕西百晨商贸有限公司 685,540.02 陕西万方有限公司 1,222,880.82 陕西百隆贸易服务有限公司 陕西百隆针纺织品有限公司 180,100.59 陕西榆林百联贸易服务有限公司 9,786.37 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 359,051.90 合 计 2,527,359.70 2、其他股权投资明细 占被投资单 被投资单位名称 投资起止 投资金额 位股权比例 北京商品交易所 1993.10 207,000.00 0.003% 产权交易所 1993.12 10,000.00 陕西百隆深圳分公司 1995.01 608,277.91 50.00% 陕西恒通经贸有限公司 1995.06 300,000.00 6.52% 陕西二十一世纪公司 1993.12 1,000,000.00 0.714% 陕西百隆体育大厦有限公司 2001.10 2,897,769.23 19% 陕西秦利商贸有限公司 2003.05 400,000.00 40% 西安煤航航空摄影有限公司 30,710,897.70 42.05% 陕西百嘉贸易服务有限公司 2,081,027.68 30% 合 计 38,214,972.52 计提减值 被投资单位名称 减值准备 准备原因 北京商品交易所 / 产权交易所 / 陕西百隆深圳分公司 608,277.91 注3 陕西恒通经贸有限公司 300,000.00 注3 陕西二十一世纪公司 / 陕西百隆体育大厦有限公司 2,170,000.00 注2 陕西秦利商贸有限公司 / 西安煤航航空摄影有限公司 / 陕西百嘉贸易服务有限公司 / 合 计 3,078,277.91 3、权益法核算的长期股权投资明细: 初始投 减 少 被投资单位 被投资单位 资成本 投资额 权益增减额 陕西百隆贸易服务有限公司 570,000.00 / -219,985.51 陕西百嘉贸易服务有限公司 6,429,088.61 4,682,752.66 374,889.15 西安煤航航空摄影有限公司 30,712,951.67 / 248,806.63 陕西榆林百联贸易服务有限公司 570,000.00 / -560,213.63 37,712,040.28 4,682,752.66 -156,503.36 合 计 分得的现 股权投资 被投资单位 金红利额 累计增减额 陕西百隆贸易服务有限公司 / -473,299.07 陕西百嘉贸易服务有限公司 4,857,100.00 131,027.68 西安煤航航空摄影有限公司 251,851.65 -2,053.97 陕西榆林百联贸易服务有限公司 / -560,213.63 5,108,951.65 -344,325.36 合 计 注1:期末数较期初数增加30,753,125.93元,增幅304.7%,主要为本公司下属子公 司西安煤航现代测绘工程公司和西安煤航地图制印公司以经营性实物资产投资西安航空 摄影有限责任公司,投资金额总计30,710,897.70元所致。 注2:陕西百隆体育大厦有限公司及陕西百隆鑫兴商贸有限公司已清算,计提减值准 备2,240,000.00元。 注3:陕西百隆深圳分公司及陕西恒通经贸有限公司已停业,按原投资额全额计提减 值准备。 注4:因上海煤航数码技术有限公司总经理杨申涉嫌合同诈骗,被上海市公安局批准 逮捕,所有财务账册及财务报表已被公安机关调走查证,无法提供2005年度财务会计报 表,故未进行权益法核算。 (八)固定资产 1、原 值 项 目 期初数 本期增加 房屋建筑物(注1) 165,726,725.70 3,020,000.00 电子设备 46,839,581.37 1,704,194.32 机器设备 61,211,807.94 17,004,322.93 运输工具 10,835,840.08 400,769.02 其他设备 2,382,686.89 11,500.00 合 计 286,996,641.98 22,140,786.27 项 目 本期减少 期末数 房屋建筑物(注1) 43,528,664.80 125,218,060.90 电子设备 15,297,231.47 33,246,544.22 机器设备 614,683.59 77,601,447.28 运输工具 5,198,687.02 6,037,922.08 其他设备 1,445,998.48 948,188.41 合 计 66,085,265.36 243,052,162.89 2、累计折旧 项 目 期初数 本期增加 房屋建筑物(注1) 31,720,417.20 4,020,852.89 电子设备 23,417,706.02 2,764,047.44 机器设备(注1) 27,032,624.98 6,572,691.18 运输工具 6,036,230.22 503,164.80 其他设备 555,431.69 14,156.58 合 计 88,762,410.11 13,874,912.89 项 目 本期减少 期末数 房屋建筑物(注1) 15,600,885.18 20,140,384.91 电子设备 7,879,325.65 18,302,427.81 机器设备(注1) 291,264.98 33,314,051.18 运输工具 3,680,586.32 2,858,808.70 其他设备 367,371.74 202,216.53 合 计 27,819,433.87 74,817,889.13 3、净值 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 134,006,308.50 / / 105,077,675.99 电子设备 23,421,875.35 / / 14,944,116.41 机器设备 34,179,182.96 / / 44,287,396.10 运输工具 4,799,609.86 / / 3,179,113.38 其他设备 1,827,255.20 / / 745,971.88 合 计 198,234,231.87 / / 168,234,273.76 4、减值准备 项 目 期初数 本期增加 房屋建筑物 10,345,248.53 / 电子设备 14,195,468.87 / 机器设备 6,135,072.73 / 运输工具 1,059,792.44 / 其他设备 907,724.32 / 合 计 32,643,306.89 / 项 目 本期减少 期末数 房屋建筑物 3,824.00 10,341,424.53 电子设备 4,404,949.60 9,790,519.27 机器设备 9,459.22 6,125,613.51 运输工具 222,700.00 837,092.44 其他设备 907,132.39 591.93 合 计 5,548,065.21 27,095,241.68 注1:房屋建筑物中有部分已用于贷款抵押,评估价值为12,195万元,贷款7,980万 元。机器设备中有952万元用于贷款抵押,贷款金额200万元。 注2:本公司控股子公司西安煤航地图制印公司原值11,470,606.00元的房产、西安 煤航现代测绘工程公司原值30,861,037.00元的房产产权过户手续尚未办理。 注3:截止2005年12月31日,位于西安市南新街28号产权证号为1125108011Ⅱ-2-0- 1-0号证书项下的房产被法院查封(详见附注十一. 8)。 注4:截止2005年12月31日,位于西安市南新街28号土地使用权两处,位于新城区安 民里小区九处房屋所有权及位于莲湖区环城北路125号土地使用权及地面定着物七处已被 查封(详见附注十一. 8)。 注5:本年新增房屋建筑物3,020,000.00元、机器设备16,203,780.00元,为本公司 控股子公司陕西煤航电子票卡有限公司已完工暂估入账的固定资产。 (九)在建工程 本期转入 工程名称 期初数 本期增加 固定资产 矿井及设备 5,180,461.71 / / 宫腰五色商业表格 9,815,664.03 6,388,115.97 16,203,780.00 轮转印刷机系统工程 长安科技产业园厂房 2,888,026.26 508,509.39 3,020,000.00 办公楼改良工程 243,985.00 430,000.00 / 遥感测量系统 18,909.89 / / 合 计 18,147,046.89 7,276,625.36 19,223,780.00 资金 完工 工程名称 其他减少 期末数 来源 进度 金融机 矿井及设备 / 注2 5,180,461.71 构借款 宫腰五色商业表格 配股技 / / 轮转印刷机系统工程 改资金 长安科技产业园厂房 / 376,535.65 自筹 未完工 办公楼改良工程 673,985.00 / 自筹 遥感测量系统 18,909.89 / 自筹 合 计 692,894.89 5,556,997.36 注1:借款费用资本化金额: 本期转入 工程名称 期初数 本期增加 固定资产 宫腰五色商业表格轮转印 92,430.00 / 92,430.00 刷机系统工程 矿井及设备 490,534.86 / / 长安科技产业园厂房 111,472.26 / 111,472.26 合 计 694,437.12 / 203,902.26 其他减少 期末数 工程名称 宫腰五色商业表格轮转印 / / 刷机系统工程 / 490,534.86 矿井及设备 / / 长安科技产业园厂房 / 490,534. 86 合 计 注2:在建工程减值准备: 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 矿井及设备 4,777,392.46 / / 4,777,392.46 (十)无形资产 原始 本期 类 别 期初数 金额 增加 土地使用权(注) 6,366,000.00 5,222,960.00 / 分析家软件 50,000.00 37,547.00 / 财务软件 916,500.00 615,505.00 57,800.00 城市三维可视软件 20,580,000.00 12,266,730.00 / 现代财务软件 147,850.00 43,970.00 -43,970.00 财务软件 44,000.00 31,666.70 / 地质填图技术 3,910,000.00 781,999.96 / 生态环境调查及干旱 2,720,000.00 770,666.69 / 找水技术系统 地理信息软件 352,890.00 214,674.78 / GIS软件及技术 21,000,000.00 17,637,750.00 / 成果 计算机软件 26,000.00 24,483.31 / 合计 43,030,940.00 37,647,953.44 13,830.00 本期 类 别 期末数 摊销 土地使用权(注) 127,320.00 5,095,640.00 分析家软件 10,000.00 27,547.00 财务软件 94,307.33 578,997.67 城市三维可视软件 49,660.00 12,217,070.00 现代财务软件 / / 财务软件 12,666.20 19,000.50 地质填图技术 10,600.12 771,399.84 生态环境调查及干旱 3,699.88 766,966.81 找水技术系统 地理信息软件 40,435.34 174,239.44 GIS软件及技术 4,437.95 17,633,312.05 成果 计算机软件 2,600.04 21,883.27 合计 355,726.86 37,306,056.58 减值 剩余摊 类 别 准备 销期限 土地使用权(注) / 480个月 分析家软件 / 33个月 财务软件 / 69个月 城市三维可视软件 12,018,430.00 60个月 现代财务软件 / 财务软件 / 18个月 地质填图技术 771,399.84 0个月 生态环境调查及干旱 766,966.81 5个月 找水技术系统 地理信息软件 / 46个月 GIS软件及技术 17,614,350.00 46个月 成果 计算机软件 / 101个月 合计 31,171,146.65 注:土地使用权中的部分已被用于抵押贷款;位于西安市莲湖区环北路面积为8.09 亩的土地已被查封。 无形资产减值准备: 项 目 期初数 本期增加 城市三维可视软件 12,018,430.00 / 现代财务软件 43,970.00 地质填图技术 771,399.96 / 生态环境调查及干旱找水 766,966.69 / 技术系统 GIS软件及技术 17,614,350.00 / 成果 合 计 31,215,116.65 / 项 目 本期减少 期末数 城市三维可视软件 / 12,018,430.00 现代财务软件 43,970.00 / 地质填图技术 / 771,399.96 生态环境调查及干旱找水 / 766,966.69 技术系统 GIS软件及技术 / 17,614,350.00 成果 合 计 43,970.00 31,171,146.65 (十一)长期待摊费用 原 始 本期 本期 种 类 期初数 发生额 增加 摊销 装修费 1,076,900.42 397,907.61 / 240,219.88 杨凌开发区土 16,400.00 13,120.00 / 13,120.00 地评估费 地下管网信 58,000.00 58,000.00 / 11,600.04 息系统 开办费 2,596.00 2,596.00 / / 其他 171.17 / 171.17 / 合 计 1,154,067.59 471,623.61 171.17 264,939.92 累计 其他 剩余摊 种 类 期末数 摊销 减少 销年限 装修费 919,212.69 / 157,687.73 24个月 杨凌开发区土 16,400.00 / / 地评估费 地下管网信 11,600.01 / 46,399.96 47个月 息系统 开办费 / 2,596.00 / 其他 / / 171.17 合 计 947,212.70 2,596.00 204,258.86 (十二)短期借款 借款条件 币种 期初数 期末数 信用借款 人民币 288,127.00 288,127.00 抵押借款 人民币 8,220,000.00 / 担保借款(注1) 人民币 586,540,846.11 585,940,846.11 合 计 595,048,973.11 586,228,973.11 已到期的未偿还的短期借款逾期明细: 贷款单位 贷款金额 利率 到期日 西安市工行直属支行 423,866.04 1997 陕西慈善协会 300,000.00 1999 长城资产管理公司 184,368,977.98 2003 中国农业银行长安路支行 40,700,000.00 2003 东方资产管理公司 146,505,315.00 2003 莲湖联社 28,200,000.00 2003 西安市商业银行 9,800,000.00 2003 长城资产管理公司 61,043,927.48 1999 中国银行解放路支行 56,000,000.00 2003 深圳发展银行深圳布吉支行 35,098,759.61 2001 交通银行西安市分行 20,500,000.00 2004 中国农业银行西大街支行 1,300,000.00 2004 合 计 584,240,846.11(注2) 未按期偿 贷款单位 涉诉金额 还的原因 西安市工行直属支行 无力还款 0.00 陕西慈善协会 无力还款 0.00 长城资产管理公司 无力还款 128,870,000.00 中国农业银行长安路支行 无力还款 7,000,000.00 东方资产管理公司 无力还款 65,000,000.00 莲湖联社 无力还款 28,200,000.00 西安市商业银行 无力还款 9,800,000.00 长城资产管理公司 无力还款 0.00 中国银行解放路支行 无力还款 0.00 深圳发展银行深圳布吉支行 无力还款 35,098,759.61 交通银行西安市分行 无力还款 20,500,000.00 中国农业银行西大街支行 无力还款 1,300,000.00 合 计 295,768,759.61 注1:担保借款中有44,898,759.61元为质押担保,质押物为煤航(集团)实业发展 有限公司持有的社会法人股;坐落于南新街28号的房产用于抵押保证,保证贷款金额为 79,800,000.00元。 注2:逾期贷款中有29,577万元已被银行起诉。 (十三)应付账款 1、账龄分析 期 初 数 账 龄 金额 比例(%) 一年以内 12,203,125.04 43.17 一至二年 2,022,777.37 7.16 二至三年 222,703.96 0.79 三年以上 13,816,354.13 48.88 合 计 28,264,960.50 100.00 期 末 数 账 龄 金额 比例(%) 一年以内 5,815,842.05 26.26 一至二年 782,884.54 3.53 二至三年 941,302.63 4.25 三年以上 14,607,467.50 65.96 合 计 22,147,496.72 100.00 注:欠持公司5%(含5%)以上股权的股东单位的款项见附注七。 2、期末应付金额前五名单位明细: 单位名称 应付金额 款项性质 装饰工程应付款 3,070,230.40 未付款 长安科技产业园社区服务中心 1,210,001.00 货款 陕西华伦纸张纸浆公司 652,053.60 材料款 陕西省印刷物资总公司 592,699.29 材料款 西安英雄销售公司 308,092.84 货款 (十四)预收账款 1、账龄分析 期 初 数 账 龄 金额 比例(%) 一年以内 6,667,943.15 84.83 一至二年 908,535.00 11.56 二至三年 9,011.50 0.11 三年以上 275,471.36 3.50 合 计 7,860,961.01 100.00 期 末 数 账 龄 金额 比例(%) 一年以内 8,970,744.53 84.34 一至二年 599,379.90 5.63 二至三年 538,489.00 5.06 三年以上 528,440.99 4.97 合 计 10,637,054.42 100.00 2、期末预收账款余额前五名单位明细: 单位名称 预收金额 款项性质 北京华油公司 项目款 2,197,000.00 便民店 货款 739,262.00 河南油田 项目款 650,000.00 煤航(集团)实业发展有限公司 项目款 535,000.00 中国石油化工股份公司南阳油田分公司 项目款 500,000.00 四川公路勘设院 项目款 470,000.00 注:预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项535,000.00元,为预 收煤航(集团)实业发展有限公司工程项目款。 (十五)应付股利 主要投资者 金 额 欠付原因 惠能实业有限公司 452,802.35 应付未付 青枝家具 142,926.70 应付未付 浙江港澳 191,896.70 应付未付 中煤地质 100,000.00 应付未付 厘鑫公司 190,000.00 应付未付 其 他 444,021.20 应付未付 合 计 1,521,646.95 (十六)应交税金 税 项 期 初 数 期 末 数 增值税 -1,390,617.16 -4,023,351.01 营业税 2,077,386.23 2,298,093.13 企业所得税 11,038,737.07 5,165,780.09 城建税 366,533.32 265,384.89 房产税 353,542.37 350,615.22 个人所得税 6,871.33 18,185.03 土地使用税 -139,031.69 -139,031.69 其他 51,496.00 51,491.00 合 计 12,364,917.47 3,987,166.66 注1:期末数较期初数减少8,377,750.81元,减幅67.75%,主要是由于公司本期合并 报表范围变化所致。 注2:公司下属子公司西安煤航现代测绘工程公司和西安煤航遥感信息有限责任公司 均属高新技术企业,本年度执行15%的企业所得税。 (十七)其他应交款 项 目 期 末 数 计缴标准 性 质 教育费附加 110,963.76 应纳增值税额和营业税额3% 下期缴纳 水利防洪基金 234,471.34 营业收入的0.8‰ 下期缴纳 帮困基金 12,966.83 下期缴纳 个人所得税 9,010.62 其他 -47,300.19 合 计 320,112.36 (十八)其他应付款 期初数 期末数 50,987,362.73 62,026,201.10 注:应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项920,875.87元,为应 付煤航(集团)实业发展有限公司的款项。 期末应付金额前五名的单位情况如下: 单位名称 应付金额 款项性质 应付智能卡款 5,551,625.36 欠款 联销部 4,016,067.00 货款 应付投资款 2,358,166.20 欠款 地图制印公司门市部 1,919,425.62 分离挂帐 代办职工房产证款 1,788,677.40 暂收款 (十九)预提费用 项 目 期 初 数 期 末 数 期末结存的原因 利 息 98,186,424.00 157,063,932.05 无款支付 仓储费 182,479.60 227,795.57 尚未支付 其 他 510,614.44 385,807.79 尚未支付 合 计 98,879,518.04 157,677,535.41 注:期末数较期初数增加58,798,017.37元,增幅59.46%,主要是由于本期按照与贷 款银行对帐记录,提取的贷款利息较大所致。 (二十)一年内到期的长期负债 借款条件 币种 期初数 期末数 保证借款 人民币 17,000,000.00 17,000,000.00 合 计 17,000,000.00 17,000,000.00 1、借款明细: 贷款单位 贷款金额 月利率(‰) 长城资产管理公司 3,000,000.00 6.105 长城资产管理公司 3,000,000.00 6.6 长城资产管理公司 3,000,000.00 6.6 长城资产管理公司 3,000,000.00 6.93 长城资产管理公司 2,000,000.00 6.24 长城资产管理公司 3,000,000.00 6.6 合 计 17,000,000.00 贷款单位 到期日 贷款条件 长城资产管理公司 2001.11.25 担保 长城资产管理公司 2002.11.25 担保 长城资产管理公司 2005.11.25 担保 长城资产管理公司 2004.11.25 担保 长城资产管理公司 2004.11.24 担保 长城资产管理公司 2005.05.31 担保 合 计 2、已到期未偿还的负债明细及未偿还的原因: 债 权 人 期 末 数 到 期 日 长城资产管理公司 3,000,000.00 2001.11.25 长城资产管理公司 3,000,000.00 2002.11.25 长城资产管理公司 3,000,000.00 2004.11.25 长城资产管理公司 2,000,000.00 2004.11.24 长城资产管理公司 3,000,000.00 2005.05.31 长城资产管理公司 3,000,000.00 2005.11.25 合 计 17,000,000.00 债 权 人 未偿还的原因 是否涉诉 长城资产管理公司 无力偿还 否 长城资产管理公司 无力偿还 否 长城资产管理公司 无力偿还 否 长城资产管理公司 无力偿还 否 长城资产管理公司 无力偿还 否 长城资产管理公司 无力偿还 否 合 计 (二十一)预计负债 项 目 期 初 数 期 末 数 期末结存的原因 诉讼事项(明细如下) 68,396,100.00 141,693,100.00 未执行完毕 合 计 68,396,100.00 141,693,100.00 1、陕西省商业物资总公司和陕西省日用工业品采供站(现两公司已并入陕西省友谊 总公司)担保诉讼案 中国工商银行解放路支行(原告)诉陕西省商业物资总公司和陕西省日用工业品采 供站于1999年6月至8月间银行借款1,120万元,逾期未还,原告诉本公司承担连带担保责 任。2001年8月20日、21日、23日西安市新城区法院以民事判决书(2001)新经初字第6 72—676号判决陕西省商业物资总公司和陕西省日用工业品采供站于判决生效后十日内偿 还原告本金1,070.5万元及利息128.99万元(该息计算至2001年7月20日,2001年7月20日 至归还欠款本息期间利息按银行规定计付),本公司承担连带担保责任。本期该案已进 入执行阶段,本公司实际已支付150.85万元。现法院查封本公司房产证号为(市房权字 1125108011Ⅱ-2-1号)所载栋号为1、5的两栋房产,建筑面积共计4,771平方米,账面净 值为462万元,评估值为1,510万元。 截止2005年12月31日,对本事项预计负债462万元。 2、陕西业丰封头管件厂担保诉讼案 西安市商业银行金龙支行(原告)诉陕西业丰封头管件厂(法定代表人:白寓天, 该厂已于1996年被工商部门注销)于1994年8月银行借款560万元逾期未还,原告诉本公 司承担连带担保责任。2001年11月26日西安市中级人民法院以民事判决书(2001)西经 二初字第037号判决本公司及被告白寓天于判决生效后十日内清偿原告本金560万元及利 息(自1994年8月22日至1995年6月21日按借款合同约定计算,1995年6月21日至本判决支 付上述款项之日止按人民银行同期贷款利率及罚息的规定计付,再扣除已偿还的利息36 4,612.00元)。逾期加倍支付迟延履行期间的债务利息。 我公司于2001年11月29日上诉于陕西省高级人民法院,2002年3月18日高院以民事判 决书(2002)陕民二终字第17号民事判决驳回上诉,维持原判。案件受理费77,550.00元 由本公司承担。本期该案已进入执行阶段。 截止2005年12月31日,对本事项预计负债600万元。 3、长岭(集团)股份有限公司诉本公司货款纠纷案 长岭(集团)股份有限公司(原告)诉本公司(被告)欠货款2,586,537.81元,要求 本公司给付货款及利息。2002年7月16日西安市新城区法院以民事判决书(2002)新经初 字第884号判决本公司在判决生效后十日内给付原告货款及利息270.63万元,逾期加倍计 付迟延履行期间的债务利息。本公司上诉至西安市中级人民法院,2002年11月27日中院 撤消一审判决,以民事判决书(2002)西民三终字第368号改判本公司在判决生效后十日 内给付原告货款及利息264.43万元,案件诉讼费12.87万元,逾期加倍计付迟延履行期间 的债务利息,本期该案已进入执行阶段。 截止2005年12月31日,对本事项公司预计负债249万元。 4、西安民安物业发展有限公司担保诉讼案 中国农业银行西安市分行城区支行(原告)诉西安民安物业发展有限公司(被告) 于1995年5月19日银行借款3,050万元,逾期未还,原告诉本公司承担连带担保责任。经 中华人民共和国最高人民法院(1999)终经字第253号判决如下:西安民安物业发展有限 公司于判决生效后向原告归还借款本金3,050万元及利息和罚息1,950万元,逾期给付, 加倍支付迟延履行期间的债务利息,本公司承担连带责任。陕西省高级人民法院根据中 华人民共和国最高人民法院(1999)终经字第253号判决书,于2000年6月5日向本公司下 达了执行通知书,责令本公司接到执行通知书之日起十日内履行判决书确定的义务和加 倍支付迟延期间利息。并于2000年10月12日下达(2000)陕执经字第16—3号民事裁定书 ,查封了本公司在陕西省储备物资管理局五三三处存放的价值相当于5,000万元人民币的 货物资产,并被执行还款950.21万元(该款项经2002年4月28日董事会决议以债权形式转 让给煤航集团)。2002年6月20日经陕西省高级人民法院民事裁定书(2000)陕执经字第 16-8号裁定:依法解除对本公司存放在陕西省储备物资管理局五三三处的货物资产的查 封。 截止2003年12月底,法院已执行借款本金2,860万元(含西安民安物业发展有限公司 款项),尚余190万元本金及利息未得到清偿。2004年4月1日陕西省高级人民法院民事裁 定书(2004)陕执一民字第021-1号裁定:依法查封陕西煤航数码测绘(集团)股份有限 公司位于西安市南新街28号产权证号为1125108011Ⅱ-2-0-1-0号证书项下的房产;已被 查封的财产交由被执行人保管,但不得转让、转移、变卖、担保、租赁该资产的所有权 和土地使用权。现查明已被查封的财产西安市新城区人民法院2002年已做了处分,2004 年6月22日陕西省高级人民法院(2004)陕执一民字第021-3号《民事裁定书》裁定:撤销 对该财产的查封措施。依法中止陕西省高级人民法院(1999)陕经一初字第10号民事判 决书、(2000)陕执经再字第16号《债权凭证》[(2004)陕执一民字第021号案件]的执 行程序。 本公司诉民安物业发展有限公司保证合同追偿纠纷案,2002年1月4日西安市中级人 民法院以民事判决书(2002)西经一初字第60号、2002年12月11日陕西省高级人民法院 以民事判决书(2002)陕民二终字第88号判决:民安公司应在本判决生效日后十日内向本 公司支付11,849,478.36元,逾期支付,应加倍支付延迟履行期间的债务利息。裁定保全 民安公司1,185万元财产。2004年12月7日陕西省西安市中级人民法院(2003)西执民字 第62-1(裁)《民事裁定书》裁定:撤销本院(2002)西民一初字第60号和(2003)西 执民字第62号协助执行通知书。撤销本院(2003)西执民字第62号(裁)民事裁定书。 截止2005年12月31日,对本事项公司预计负债2,178万元。 5、西安日用化学工业公司诉本公司联销纠纷案 西安市日用化学品工业公司(原告)诉本公司(被告)挪用联销部资金,要求本公司 以承担联销部损失的方式来清偿原告的债权17,832,897.32元。2002年7月22日陕西省西 安市中级人民法院以民事判决书(2001)西经一初字第54号一审判决,本公司在一审判 决生效后30日内返还联销部款项14,936,922.79元,联销部返还西安日用化学工业公司款 项13,775,637.37元,联销部返还日化公司款可由本公司直接返还西安市日用化学品工业 公司。联销部全部资产由本公司承接并承担相关连带赔偿责任,日化公司在上述时间内 向联销部返还其全部有关联销部的财务账、表及相关材料,并由本公司予以接收。本公 司于2003年3月6日提出上诉,经陕西省高级人民法院调解,于2003年11月19日出具(20 02)陕民二终字第70号《民事调解书》,双方同意由本公司于2003年12月31日前支付日 化公司400万元,2004年1月31日前支付日化公司400万元,如果逾期支付,加倍支付迟延 履行期间的债务利息。2004年七月二日陕西省西安市中级人民法院执行通知书(2004)西 执民字第136号责令本公司自执行通知送达之日起三日内自觉履行下列义务:1、支付西 安市日用化学工业公司人民币800万元,并加倍支付迟延期间的债务利息。2、承担案件 一审鉴定费65,000元,二审鉴定费16,000元,二审案件受理费99,174元。3、承担案件执 行费54,178元。 截止2005年12月31日,对本事项公司预计负债560.40万元。 6、陕西省友谊总公司借款担保诉讼案 中国银行陕西省分行(原告)诉陕西省友谊总公司(被告)于2000年11月17日签订 商业承兑汇票300万元到期未还,原告诉本公司承担连带责任。2002年6月18日西安市碑 林区人民法院以民事判决书(2002)碑经初字第318号判决:友谊公司于本判决生效后十 日内,偿付所欠原告承兑汇票垫款210万元及利息100,075.00元(2001年9月20日至判决给 付之日的利息按中国人民银行承兑汇票逾期违约金标准计付),逾期付款,均应加倍支付 延迟履行期间的债务利息,本公司承担连带清偿责任。 中国银行陕西省分行(原告)诉陕西省友谊总公司(被告)于2001年11月12日银行 借款250万元到期未还,原告诉本公司承担连带责任。2002年8月30日碑林区人民法院以 民事判决书(2002)碑经初字第184号判决,本判决生效后三十日内,由陕西省友谊总公 司偿还中国银行陕西省分行借款250万元,利息4.83万元(截止2001年9月20日),并按 人民银行同期同类贷款利息支付2001年9月21日起至判决给付之日的利息,逾期加倍支付 延迟履行期间的债务利息。本公司承担连带清偿责任。 中国银行陕西省分行(原告)诉陕西省友谊总公司(被告)于2000年8月4日银行借 款750万元到期未还,原告诉本公司承担连带责任。2002年5月23日西安市中级人民法院 以民事判决书(2002)西经一初字第26号作出一审判决:陕西省友谊总公司在本判决生 效后十日内偿还原告中国银行陕西省分行借款本金750万元及利息44.12万元,截止2002 年4月3日至判决给付之日的利息按2000年8月4日之借款合同支付。逾期付款,加倍支付 延迟履行期间的债务利息。本公司承担连带责任。 以上陕西省友谊总公司借款担保诉讼案涉案金额1,268.96万元,该案件在执行过程 中查出友谊公司在西五路有4,000平米房产,法院已查封该房产,并口头通知终止对本公 司的执行。 截止2005年12月31日,对本事项公司预计负债748万元。 7、陕西百隆万信购物广场有限责任公司贷款担保诉讼案 中国华融资产管理公司西安办事处诉数码测绘公司为陕西百隆万信百货有限公司贷 款担保案,2003年9月16日新城区人民法院民事判决书(2003)新民初字第1927号判决: 本公司给付华融公司西安办事处借款本金150万元,利息65.48万元(利息计算至2003年6 月16日,以后利息继续计算),本公司负担案件受理费1.20万元。 截止2005年12月31日,对本事项公司预计负债255万元。 8、陕西百隆农付土畜产品有限公司贷款担保诉讼案 (1)建设银行未央路支行(原告)诉陕西百隆农付土畜产品有限公司(被告)银行 借款166万元,逾期未还,原告诉本公司承担连带担保责任。莲湖法院民事判决书(200 3)莲经初字688号判决:百隆农付土畜产公司偿还本金166万元、利息3.12万元(截止2 003年3月31日,之后利息按双方约定利率给付至付清日)和案件受理费1.90万元,数码 测绘公司承担连带责任。 (2)西安商业银行金穗支行(原告)诉陕西百隆农付土畜产品有限公司(被告)银 行借款50万元逾期未还,诉本公司承担连带责任。 截止2005年12月31日,对本事项预计负债257万元。 9、陕西百隆生物工程有限责任公司借款担保诉讼案 中国工商银行西安市东大街支行(原告)诉陕西百隆生物工程有限责任公司(被告 )借款25万元,逾期未还,原告诉本公司承担连带担保责任。2004年11月18日西安市新 城区人民法院民事调解书(2004)新民初字第2621号调解:被告欠原告贷款25万元、利 息2.90万元止(2004年6月20日),在2004年12月31日前给付1万元,余款在2005年5月31 日止付清。本公司承担连带保证清偿责任。 截止2005年12月31日,对本事项预计负债31万元。 10、西安迪信通电子通讯技术有限公司诉货款纠纷案 西安迪信通电子通讯技术有限公司(原告)诉本公司控股子公司陕西百隆现代家用 电器有限公司(被告)欠货款602,487.26元及保证金15,000.00元未还。西安市未央区人 民法院以(2004)未经初字第498号民事判决书判决:陕西百隆现代家用电器有限公司支 付货款602,487.26元及保证金15,000.00元;支付诉讼费5,516.00元。 截止2005年12月31日,对此事项预计负债62万元。 11、上海荣恒国际贸易有限公司诉货款纠纷案 上海荣恒国际贸易有限公司诉上海煤航数码技术有限公司欠进口电解铜款项608.90 万元、违约金及其它费用,本公司承担连带责任。公司董事会于2005年3月22日收到上海 市第一中级人民法院(2004)沪一中民四(商)初字第90号民事判决书,判决:上海煤 航数码技术有限公司支付原告上海荣恒国际贸易有限公司欠款608.90万元及违约金,本公 司承担连带清偿责任。2005年8月16日上海市高级人民法院(2005)沪高民二(商)终字第 114号判决维持原判。 截止2005年12月31日,对此事项预计负债471.45万元。 12、中国华源集团江苏有限公司诉货款纠纷案 2005年4月22日本公司收到江苏省无锡市中院(2005)锡民二初字第083号进出口代 理合同纠纷传票,该传票称原告中国华源集团江苏有限公司诉讼请求清理本公司子公司 上海煤航数码技术有限公司的资产,支付上海煤航外贸代理进口电解铜的代理费及垫付 信用证下部分款项人民币833.22万元及利息,后又追加申请结欠垫付的信用证款项分别 为1,407.38万元,共2,300万元及律师、诉讼等费用。并要求本公司为上海煤航数码技术 有限公司的上述债务承担连带责任。本公司收到江苏无锡市中院(2005)锡民二初字第 083号,083-1号、083-2号民事裁定书,该裁定书应原告中国华源集团江苏有限公司提出 的财产保全申请,裁定冻结上海汇鑫担保租赁公司及本公司、上海德亚(集团)有限公 司、福州南电经济发展有限公司、凤荻、上海煤航、杨炎等银行存款分别为2,300万元或 查封、扣押其等值财产。 2005年9月6日,原告中国华源集团江苏有限公司诉讼请求本公司子公司上海煤航数 码技术有限公司归还原告信用证垫付款4,615.71万元及利息、代理费93.74万元、开证费 19.38万元、律师费61.15万元,并要求本公司为上海煤航数码技术有限公司的上述债务 承担连带责任。2005年9月26日,江苏省无锡市中院(2005)锡民二初字第173号民事裁 定书裁定,应原告中国华源集团江苏有限公司提出的财产保全申请,裁定冻结上海汇鑫 担保租赁公司及本公司、上海德亚(集团)有限公司、福州南电经济发展有限公司、凤 荻、上海煤航、杨炎等银行存款分别为5,000万元或查封、扣押其等值财产。 截止2005年12月31日,对此事项预计负债7,000万元。 13、陕西百隆腾达房地产开发有限责任公司借款担保诉讼案 本公司董事会收到西安市中级人民法院(2005)西民三初字第59号应诉通知书。公 司于2001年12月为原控股子公司陕西百隆腾达房地产开发有限责任公司在农行西安开发 区支行借款900万提供担保。现银行诉讼请求:本公司及陕西百隆腾达房地产开发有限责 任公司偿还借款本息953万元及诉讼费用。 截止2005年12月31日,本公司对此事项预计负债1,042万元。 14、北京国美电器有限公司特许经营权使用费诉讼案 北京国美电器有限公司(原告)诉本公司控股子公司陕西百隆现代家用电器有限公 司、榆林市百联贸易服务有限公司、延安百联贸易服务有限公司(被告)偿付其特许权 使用费,经北京市通州区人民法院民事判决书(2005)通民初字第2805号和2806号判决 ,陕西百隆现代家用电器有限公司给付原告北京国美电器有限公司特许权使用费21万元 和损害赔偿金3万元。 截止2005年12月31日,本公司对此事项预计负债24万元。 15、逾期借款诉讼案及其他 截止2005年12月31日,对公司逾期借款诉讼案和其他诉讼共预计负债229.46万元。 (二十二)股本 2005年1月1日—2005年12月31日公司股份变动情况表 本次变动增减(+,-) 项 目 本次变动前 送股 资本公积转股 1、未上市流通股份 / / / (1)发起人股份 61,290,060.00 / / 其中:国家股 61,290,060.00 / / 境内法人持股 / / / (2)募集法人股 73,916,700.00 / / (3)内部职工股 / / / (4)优先股或其他 / / / 未上市流通股份合计 135,206,760.00 / / 2、已上市流通股份 / / / (1)人民币普通股(注) 155,691,288.00 / / (2)境内上市外资股 / / / (3)境外上市外资股 / / / (4)其他 / / / 已上市流通股份合计 155,691,288.00 / / 3、股份总数 290,898,048.00 / / 本次变动增减(+,-) 项 目 本次变动后 小计 1、未上市流通股份 / / (1)发起人股份 / 61,290,060.00 其中:国家股 / 61,290,060.00 境内法人持股 / / (2)募集法人股 / 73,916,700.00 (3)内部职工股 / / (4)优先股或其他 / / 未上市流通股份合计 / 135,206,760.00 2、已上市流通股份 / / (1)人民币普通股(注) / 155,691,288.00 (2)境内上市外资股 / / (3)境外上市外资股 / / (4)其他 / / 已上市流通股份合计 / 155,691,288.00 3、股份总数 / 290,898,048.00 注:由于公司已于2005年9月20日终止上市,按照有关规定,本公司已于2005年10月 17日流通股份进入代办股份转让系统。 (二十三)资本公积 项 目 期初数 本期增加 资本(股本)溢价 70,590,645.29 / 股权投资准备 390,326.21 982.74 其他资本公积 2,181,456.00 / 合 计 73,162,427.50 982.74 项 目 本期减少 期末数 资本(股本)溢价 / 70,590,645.29 股权投资准备 / 391,308.95 其他资本公积 / 2,181,456.00 合 计 / 73,163,410.24 (二十四)盈余公积、企业发展基金、储备基金 项 目 法定盈余公积 任意盈余公积 公益金 期初数 14,234,199.30 / 14,234,199.30 本期增加数 / / / 1、从净利润中提取 / / / 2、法定公益金转入 / / / 本年减少数 / / / 1、弥补亏损 / / / 2、转增资本(或股本) / / / 3、分派现金股利或利润 / / / 4、分派股票股利 / / / 期末数 14,234,199.30 / 14,234,199.30 (二十五)未分配利润 项 目 本期发生数 本年净利润 -154,310,000.39 加:年初未分配利润 -834,915,350.74 减:提取法定公积金 / 提取法定公益金 / 提取职工奖励及福利基金 / 提取储备基金 / 企业发展基金 / 利润归还投资 / 应付优先股股利 / 提取任意盈余公积金 / 应付普通股股利 / 转作资本(或股本)的普通股股利 / 年末未分配利润 -989,225,351.13 注:期初未分配利润-834,915,350.74与上年年报披露的期末未分配利润-840,034, 896.97元相差5,119,546.23元,主要原因为本期下属子公司追溯调整年初未分配利润所 致。 (二十六)主营业务收入和成本 主营业务收入 业务种类 本期数 上期数 工 业 29,094,493.71 28,305,747.48 商 业 114,345,828.95 375,719,876.23 服务业 38,972,873.49 29,935,515.86 合 计 182,413,196.15 433,961,139.57 主营业务成本 业务种类 本期数 上期数 工 业 20,972,581.32 22,915,251.21 商 业 104,648,041.25 359,484,236.00 服务业 21,152,166.60 21,716,272.88 合 计 146,772,789.17 404,115,760.09 (二十七)主营业务税金及附加 种 类 计缴标准 本 期 数 上 期 数 营业税 3%、5% 1,856,010.17 1,427,220.81 城建税 7% 343,410.61 458,550.90 教育费附加 3% 147,146.05 196,521.77 合 计 2,346,566.83 2,082,293.48 (二十八)其他业务利润 收 入 项 目 本期数 上期数 服务收入 / 2,747,265.60 租赁收入 1,691,125.00 972,853.60 其他收入 48,281.40 116,730.59 合 计 1,739,406.40 3,836,849.79 成 本 项 目 本期数 上期数 服务收入 / 552,791.16 租赁收入 89,732.50 / 其他收入 14,448.07 112,041.75 合 计 104,180.57 664,832.91 (二十九)财务费用 项 目 本 期 数 上 期 数 利息支出 62,466,047.59 64,601,425.01 减:利息收入 89,134.27 244,948.75 汇兑损失 / 793.60 减:汇兑收益 / 其 它 40,063.85 41,538.84 合 计 62,416,977.17 64,398,808.70 (三十)投资收益 类 别 本 期 数 上 期 数 股票投资收益 / / 债权投资收益 / / 1、债券投资收益 / / 2、委托贷款投资收益 / / 3、其他债权投资收益 / / 联营或合营公司分配来的利润 334,714.34 / 被投资单位所有者权益净增减的金额 -156,503.36 -193,314.13 股权投资差额摊销 -251,843.34 / 股权投资转让收益 953,497.34 200,000.00 股权投资减值准备 -2,457,359.70 其 他 500,000.00 / 合 计 -1,077,494.72 6,685.87 注:投资收回不存在重大限制。 (三十一)营业外收入 项 目 本 期 数 上 期 数 废旧物资变卖 / / 罚款收入 18,466.80 7,118.02 固定资产清理 88,840.43 14,744.25 其他 2,719.82 100,836.16 合 计 110,027.05 122,698.43 (三十二)营业外支出 项 目 本 期 数 上 期 数 固定资产清理 90,228.49 353,660.30 罚款 4,415.00 25,203.00 捐赠支出 / 固定资产减值准备 / 2,755,102.74 减值准备转出 -2,591,323.34 其他 9388.41 659,403.60 预计负债 73,136,689.00 34,024,000.00 无形资产减值准备 31,215,116.65 合 计 73,240,720.90 66,441,162.95 六、母公司会计报表主要项目注释 (一)应收账款 1.账龄分析: 期 初 数 项 目 金额(元) 比例 坏账准备 一年以内 658,705.64 1.74 一至二年 / / 二至三年 3,803,452.04 10.03 三年以上 33,456,099.55 88.23 合 计 37,918,257.23 100.00 37,287,388.04 期 末 数 项 目 金额(元) 比例 坏账准备 一年以内 192,149.64 0.51 一至二年 / / 二至三年 / / 三年以上 37,167,481.89 99.49 合 计 37,359,631.53 100.00 37,265,065.39 2.截止期末应收账款金额较大单位明细: 单位名称 所欠金额 欠款时间 煤航(集团)实业发展有限公司(注1) 23,435,132.24 2001–2002年 中玩市场 338,898.60 3年以上 合 计 23,774,030.84 占应收账款 单位名称 欠款性质 总额比例 煤航(集团)实业发展有限公司(注1) 债权转让及项目款 62.68% 中玩市场 货款 0.91% 合 计 63.59% 注1:为持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。 注2:应收账款年末余额占应收款项年末总余额的6.30%。 注3:截至期末计提较大比例坏账准备的应收账款明细及计提情况: 单位名称 期末余额 计提坏账金额 煤航(集团)实业发展有限公司(债权转让款) 23,435,132.24 23,435,132.24 各分公司小额应收款项 12,047,786.37 12,047,786.37 单位名称 计提原因 煤航(集团)实业发展有限公司(债权转让款) 长期拖欠 各分公司小额应收款项 无法偿还 (二)其他应收款 1.账龄分析: 期 初 数 项 目 金额(元) 比例% 坏账准备 一年以内 55,657,318.90 10.29 一至二年 8,020,147.60 1.48 至三年 131,883,020.00 24.38 三年以上 345,460,321.28 63.85 合 计 541,020,807.78 100.00 409,130,720.16 期 末 数 项 目 金额(元) 比例% 坏账准备 一年以内 16,310,457.92 2.90 一至二年 15,566,774.67 2.77 28,876,996.72 5.13 二至三年 501,860,759.89 89.20 三年以上 562,614,989.20 100.00 419,583,666.73 合 计 2.截止期末其他应收款金额前五名单位明细: 单位名称 所欠金额 欠款时间 煤航(集团)实业发展有限公司(注1) 189,409,722.74 2001—2002年 陕西百隆腾达房地产开发有限公司(注2) 187,549,204.04 多年滚动发生 陕西埃宝贸易有限责任公司(注2) 90,398,256.70 多年滚动发生 离退休人员支出 5,296,525.71 多年滚动发生 菜篮子公司 4,127,809.37 多年滚动发生 合 计 476,781,518.56 占其他应收 单位名称 欠款性质 款总额比例 煤航(集团)实业发展有限公司(注1) 债权转让及往来款 34.02% 陕西百隆腾达房地产开发有限公司(注2) 往来款 33.69% 陕西埃宝贸易有限责任公司(注2) 借 款 16.24% 离退休人员支出 垫款 0.95% 菜篮子公司 往来款 0.74% 合 计 85.64% 注1:为持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。应收该股东欠款中含有债 权转让款97,157,492.86元。 注2:其他应收款年末余额占应收款项年末总余额的93.70%。 注3:计提较大比例坏账准备的其他应收款明细及计提情况: 单 位 名 称 期末余额 计提坏账金额 煤航(集团)实业发展有限公司(债权转让款) 97,157,492.86 97,157,492.86 各分公司小额应收款项 10,553,250.84 10,553,250.84 陕西百隆腾达房地产开发有限公司 187,549,204.04 187,549,204.04 陕西埃宝贸易有限责任公司 90,398,256.70 90,398,256.70 对停业子公司的应收款 10,526,200.39 10,526,200.39 单 位 名 称 计提原因 煤航(集团)实业发展有限公司(债权转让款) 长期拖欠 各分公司小额应收款项 无法偿还 陕西百隆腾达房地产开发有限公司 无法偿还 陕西埃宝贸易有限责任公司 无法偿还 对停业子公司的应收款 无法偿还 (三)长期投资 期 初 数 项 目 本期增加 金 额 减值准备 长期股权投资 140,829,953.74 3,148,277.91 4,463,697.65 其中:对子公司投资 135,806,906.60 70,000.00 2,382,669.97 对合营公司投资 / / / 对联营公司投资 / / / 其他投资 5,023,047.14 3,078,277.91 2,081,027.68 长期债权投资 其中:国债投资 / / / 企业债券投资 / / / 其他债权投资 / / / 合 计 140,829,953.74 3,148,277.91 4,463,697.65 期 末 数 项 目 本期减少 金 额 减值准备 长期股权投资 20,398,149.01 124,895,502.38 5,595,851.24 其中:对子公司投资 20,398,149.01 117,791,427.56 2,517,573.33 对合营公司投资 / / / 对联营公司投资 / / / 其他投资 / 7,104,074.82 3,078,277.91 长期债权投资 其中:国债投资 / / / 企业债券投资 / / / 其他债权投资 / / / 合 计 20,398,149.01 124,895,502.38 5,595,851.24 1、对子公司长期股权投资明细: 初始投 追加 被投资单位 被投资单位 资成本 投资额 权益增减额 陕西中百商厦 2,358,166.20 / 陕西商埠汽车营运公司 1,818,040.76 173.53 陕西煤航电子票卡有限公司(注1) 16,800,000.00 -679,200.05 西安煤航地图制印公司(注4) 23,593,252.65 -3,119,151.04 西安煤航现代测绘工程公司(注4) 32,306,587.94 -2,438,906.01 陕西百欣商贸有限公司 2,400,000.00 -267,375.26 陕西百润商贸有限公司 4,000,000.00 -455,626.35 陕西百隆日化有限公司 4,010,000.00 -558,887.23 西安煤航遥感信息有限责任公司 16,000,000.00 1,487,521.65 陕西煤航地理信息有限公司 17,000,000.00 -367,144.67 陕西百隆恒安家电有限公司 800,000.00 / 陕西百隆现代家用电器有限公司 12,000,000.00 / 陕西百隆针纺织品有限公司 850,000.00 / 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 420,000.00 / 陕西万方有限公司 1,179,313.50 / 陕西鑫兴商贸有限公司(注3) 537,064.84 / 陕西祥顺商厦有限公司 2,520,000.00 318,862.02 陕西百晨商贸有限公司 900,000.00 / 陕西百联商贸有限公司 1,968,600.00 -572,137.18 合 计 141,461,025.89 -6,651,870.59 减 少 股权投 被投资单位 投资额 资准备 陕西中百商厦 陕西商埠汽车营运公司 陕西煤航电子票卡有限公司(注1) 西安煤航地图制印公司(注4) 西安煤航现代测绘工程公司(注4) 982.74 陕西百欣商贸有限公司 陕西百润商贸有限公司 陕西百隆日化有限公司 西安煤航遥感信息有限责任公司 386,237.60 陕西煤航地理信息有限公司 陕西百隆恒安家电有限公司 陕西百隆现代家用电器有限公司 陕西百隆针纺织品有限公司 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 陕西万方有限公司 陕西鑫兴商贸有限公司(注3) / 陕西祥顺商厦有限公司 / 陕西百晨商贸有限公司 / 陕西百联商贸有限公司 168,600.00 合 计 168,600.00 387,220.34 股权投资 减值 被投资单位 累计增减 准备 陕西中百商厦 -2,358,166.20 陕西商埠汽车营运公司 -407,606.71 陕西煤航电子票卡有限公司(注1) 780,042.62 西安煤航地图制印公司(注4) -14,647,500.92 西安煤航现代测绘工程公司(注4) 24,636,753.28 陕西百欣商贸有限公司 -665,370.43 陕西百润商贸有限公司 -1,103,145.01 陕西百隆日化有限公司 -4,010,000.00 西安煤航遥感信息有限责任公司 4,576,244.35 陕西煤航地理信息有限公司 -16,231,856.10 陕西百隆恒安家电有限公司 -800,000.00 陕西百隆现代家用电器有限公司 -12,000,000.00 陕西百隆针纺织品有限公司 -669,899.41 180,100.59 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 -60,948.10 359,051.90 陕西万方有限公司 43,567.32 1,222,880.82 陕西鑫兴商贸有限公司(注3) -460,009.58 70,000.00 陕西祥顺商厦有限公司 271,206.04 陕西百晨商贸有限公司 -214,459.98 685,540.02 陕西百联商贸有限公司 -348,449.50 合 计 -23,669,598.33 2,517,573.33 2、其他股权投资明细 占被投资单 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 位股权比例 北京商品交易所 1993.10 207,000.00 0.003% 产权交易所 1993.12 10,000.00 陕西百隆深圳分公司 1995.01 608,277.91 50.00% 陕西恒通经贸有限公司 1995.06 300,000.00 6.52% 陕西二十一世纪公司 1993.12 1,000,000.00 0.714% 陕西百隆体育大厦有限公司 2001.10 2,897,769.23 19% 陕西百嘉贸易服务公司 2,081,027.68 30% 合 计 7,104,074.82 计提减值 被投资单位名称 减值准备 准备原因 北京商品交易所 / 产权交易所 / 陕西百隆深圳分公司 608,277.91 注2 陕西恒通经贸有限公司 300,000.00 注2 陕西二十一世纪公司 / 陕西百隆体育大厦有限公司 2,170,000.00 注3 陕西百嘉贸易服务公司 合 计 3,078,277.91 注1:对陕西煤航电子票卡有限公司的股权投资已被法院冻结(详见附注十一)。 注2:陕西百隆深圳分公司及陕西恒通经贸有限公司已停业,按原投资额计提减值准 备。 注3:陕西百隆体育大厦有限公司和陕西鑫兴商贸有限公司已清算,计提减值准备2 24万元。 注4:西安煤航地图制印公司和西安煤航现代测绘工程公司的股权变更手续尚未办理 ,股东仍为煤航(集团)实业发展有限公司。 注5:因上海煤航数码技术有限公司总经理杨申涉嫌合同诈骗,被上海市公安局批准 逮捕,所有财务账册及财务报表已被公安机关调走查证,无法提供财务会计报表,故未 进行权益法核算。 (四)主营业务收入和成本 主营业务收入 主营业务成本 业务种类 本期数 上期数 本期数 上期数 内销 / / / / 外销 1,298,967.10 2,452,563.27 1,120,585.62 2,208,101.01 合 计 1,298,967.10 2,452,563.27 1,120,585.62 2,208,101.01 (五)投资收益 类 别 本 期 数 上 期 数 股票投资收益 / / 债权投资收益 / / 1、债券投资收益 / / 2、委托贷款投资收益 / / 3、其他债权投资收益 / / 联营或合营公司分配来的利润 / / 被投资单位所有者权益净增减的金额 -6,276,981.44 -56,056,209.26 股权投资减值准备 -2,447,573.33 / 股权投资转让收益 953,497.34 200,000.00 其 他 500,000.00 / 合 计 -7,271,057.43 -55,856,209.26 注:投资收回不存在重大限制。 七、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业的关系 煤航(集团)实业发展有限公司 西安 科技服务业 股东单位 陕西商埠汽车营运公司 西安 服务业 子公司 陕西中百商厦 西安 服务业 子公司 西安煤航现代测绘工程公司 西安 服务业 子公司 西安煤航遥感信息有限责任公司 西安 服务业 子公司 陕西煤航地理信息有限公司 西安 服务业 子公司 陕西万方有限公司 西安 工业 子公司 西安煤航地图制印公司 西安 工业 子公司 陕西煤航电子票卡有限公司 西安 工业 子公司 陕西百嘉贸易服务公司 西安 商业 子公司 陕西百润商贸有限公司 西安 商业 子公司 陕西百欣商贸有限公司 西安 商业 子公司 陕西百隆日化有限公司 西安 商业 子公司 陕西百隆恒安家电有限公司 西安 商业 子公司 陕西百隆现代家用电器有限公司 西安 商业 子公司 陕西百隆鑫兴商贸有限公司 西安 商业 子公司 陕西百隆针纺织品有限公司 西安 商业 子公司 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 西安 商业 子公司 陕西祥顺商厦有限公司 西安 服务业 子公司 陕西百晨商贸有限公司 西安 商业 子公司 陕西百联贸易服务有限公司 西安 商业 子公司 陕西百隆贸易服务有限公司 西安 商业 孙公司 榆林百联贸易服务有限公司 榆林 商业 孙公司 延安百联贸易服务有限公司 延安 商业 孙公司 陕西百隆(集团)安康商贸有限公司 安康 商业 孙公司 渭南百嘉贸易服务有限公司 渭南 商业 孙公司 延安百隆商贸有限公司 延安 商业 孙公司 宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 宝鸡 商业 孙公司 汉中嘉利贸易有限公司 汉中 商业 孙公司 榆林市百隆贸易有限责任公司 榆林 商业 孙公司 陕西秦利商贸有限公司 西安 商业 孙公司 银川百嘉贸易服务有限公司 银川 商业 孙公司 陕西百隆佳睿科技有限公司 西安 服务业 孙公司 上海煤航数码技术有限公司 上海 服务业 子公司 西安煤航地图制印公司门市部 西安 商业 孙公司 企业名称 经济性质 法定代表人 煤航 (集团)实业发展有限公司 有限责任 张文若 陕西商埠汽车营运公司 有限责任 高培礼 陕西中百商厦 有限责任 李敏玲 西安煤航现代测绘工程公司 有限责任 何占国 西安煤航遥感信息有限责任公司 有限责任 康高峰 陕西煤航地理信息有限公司 有限责任 张培宏 陕西万方有限公司 有限责任 田印财 西安煤航地图制印公司 有限责任 杜军海 陕西煤航电子票卡有限公司 有限责任 苗 根 陕西百嘉贸易服务公司 有限责任 王海宁 陕西百润商贸有限公司 有限责任 穆 耀 陕西百欣商贸有限公司 有限责任 韩东学 陕西百隆日化有限公司 有限责任 韩东学 陕西百隆恒安家电有限公司 有限责任 寻平安 陕西百隆现代家用电器有限公司 有限责任 方 震 陕西百隆鑫兴商贸有限公司 有限责任 王海宁 陕西百隆针纺织品有限公司 有限责任 方 震 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 有限责任 王 渭 陕西祥顺商厦有限公司 有限责任 李敏玲 陕西百晨商贸有限公司 有限责任 张良春 陕西百联贸易服务有限公司 有限责任 樊丽宏 陕西百隆贸易服务有限公司 有限责任 周宏强 榆林百联贸易服务有限公司 有限责任 樊丽宏 延安百联贸易服务有限公司 有限责任 樊丽宏 陕西百隆(集团)安康商贸有限公司 有限责任 顾喜莲 渭南百嘉贸易服务有限公司 有限责任 张 凯 延安百隆商贸有限公司 有限责任 张 凯 宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 有限责任 张 凯 汉中嘉利贸易有限公司 有限责任 何远鼎 榆林市百隆贸易有限责任公司 有限责任 魏国强 陕西秦利商贸有限公司 有限责任 姚瑾瑜 银川百嘉贸易服务有限公司 有限责任 张 凯 陕西百隆佳睿科技有限公司 有限责任 胡淑禅 上海煤航数码技术有限公司 有限责任 宋 理 西安煤航地图制印公司门市部 国有企业 杜军海 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变动 单位:人民币万元 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 煤航(集团)实业发展有限公司 11,000.00 / / 11,000.00 陕西商埠汽车营运公司 229.00 / / 229.00 陕西中百商厦 800.00 / / 800.00 陕西万方有限公司 100.00 / / 100.00 西安煤航地图制印公司 1,000.00 / / 1,000.00 西安煤航现代测绘工程公司 1188.00 / / 1,188.00 陕西煤航电子票卡有限公司 2,000.00 / / 2,000.00 西安煤航遥感信息有限责任公司 2,000.00 / / 2,000.00 陕西煤航地理信息有限公司 2,000.00 / / 2,000.00 陕西百嘉贸易服务公司 650.00 / / 650.00 陕西百润商贸有限公司 500.00 / / 500.00 陕西百欣商贸有限公司 300.00 / / 300.00 陕西百隆日化有限公司 500.00 / / 500.00 陕西百隆恒安家电有限公司 100.00 / / 100.00 陕西百隆现代家用电器有限公司 2,000.00 / / 2,000.00 陕西百隆鑫兴商贸有限公司 200.00 / / 200.00 陕西百隆针纺织品有限公司 100.00 / / 100.00 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 60.00 / / 60.00 陕西祥顺商厦有限公司 300.00 / / 252.00 榆林百联贸易服务有限公司 60.00 / / 60.00 延安百联贸易服务有限公司 60.00 / / 60.00 陕西百隆(集团)安康商贸有限公司 100.00 / / 100.00 渭南百嘉贸易服务有限公司 300.00 / / 300.00 延安百隆商贸有限公司 50.00 / / 50.00 宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 50.00 / / 50.00 汉中嘉利贸易有限公司 100.00 / / 100.00 榆林市百隆贸易有限责任公司 50.00 / / 50.00 陕西秦利商贸有限公司 100.00 / / 100.00 陕西百晨商贸有限公司 100.00 / / 100.00 陕西百联商贸有限公司 200.00 / 200.00 陕西百隆贸易服务有限公司 60.00 / / 60.00 陕西百隆佳睿科技有限公司 80.00 / / 80.00 上海煤航数码技术有限公司 100.00 / / 100.00 西安煤航地图制印公司门市部 50.00 / / 50.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 单位:人民币万元 期初数 本期增加 企业名称 金额 所占 金额 所占 (万元) 比例 (万元) 比例 煤航(集团)实业发展有限公司 6,962.05 23.93% / / 陕西商埠汽车营运公司 229.00 100% / / 陕西中百商厦 800.00 100% / / 陕西万方有限公司 100.00 100% / / 西安煤航地图制印公司 1,000.00 100% / / 西安煤航现代测绘工程公司 1,188.74 100% / / 陕西煤航电子票卡有限公司 1,680.00 84% / / 西安煤航遥感信息有限责任公司 1,960.00 98% / / 陕西煤航地理信息有限公司 1,700.00 85% / / 陕西百嘉贸易服务公司 650.00 94.23% / / 陕西百润商贸有限公司 500.00 80% / / 陕西百欣商贸有限公司 300.00 80% / / 陕西百隆日化有限公司 401.00 80.20% / / 陕西百隆恒安家电有限公司 80.00 80% / / 陕西百隆现代家用电器有限公司 1,200.00 60% / / 陕西百隆鑫兴商贸有限公司 160.00 80% / / 陕西百隆针纺织品有限公司 85.00 85% / / 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 42.00 70% / / 陕西祥顺商厦有限公司 252.00 84% / / 榆林百联贸易服务有限公司 57.00 57% / / 延安百联贸易服务有限公司 54.00 54% / / 陕西百隆(集团)安康商贸有限公司 57.50 97.50% / / 渭南百嘉贸易服务有限公司 48.50 97% / / 延安百隆商贸有限公司 80.00 74% / / 宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 49.40 98.80% / / 汉中嘉利贸易有限公司 26.00 52% / / 榆林市百隆贸易有限责任公司 20.00 40% / / 陕西秦利商贸有限公司 40.00 40% / / 陕西百晨商贸有限公司 100.00 99.25% / / 陕西百隆贸易服务有限公司 57.00 95% / / 银川百嘉贸易服务有限公司 42.95 98.50% / / 陕西百联商贸有限公司 196.86 98.43% / / 陕西百隆佳睿科技有限公司 76.00 95% / / 上海煤航数码技术有限公司 51.00 51% / / 西安煤航地图制印公司门市部 50.00 100% / / 本期减少 期末数 企业名称 金额 所占 金额 所占 (万元) 比例 (万元) 比例 煤航(集团)实业发展有限公司 / / 6,962.05 23.93% 陕西商埠汽车营运公司 / / 229.00 100% 陕西中百商厦 / / 800.00 100% 陕西万方有限公司 / / 100.00 100% 西安煤航地图制印公司 / / 1,000.00 100% 西安煤航现代测绘工程公司 / / 1,188.74 100% 陕西煤航电子票卡有限公司 / / 1,680.00 84% 西安煤航遥感信息有限责任公司 / / 1,960.00 98% 陕西煤航地理信息有限公司 / / 1,700.00 85% 陕西百嘉贸易服务公司 / / 195.00 30% 陕西百润商贸有限公司 / / 500.00 80% 陕西百欣商贸有限公司 / / 300.00 80% 陕西百隆日化有限公司 / / 401.00 80.20% 陕西百隆恒安家电有限公司 / / 80.00 80% 陕西百隆现代家用电器有限公司 / / 1,200.00 60% 陕西百隆鑫兴商贸有限公司 / / 160.00 80% 陕西百隆针纺织品有限公司 / / 85.00 85% 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 / / 42.00 70% 陕西祥顺商厦有限公司 / / 252.00 84% 榆林百联贸易服务有限公司 / / 57.00 57% 延安百联贸易服务有限公司 / / 54.00 54% 陕西百隆(集团)安康商贸有限公司 / / 57.50 97.50% 渭南百嘉贸易服务有限公司 / / 48.50 97% 延安百隆商贸有限公司 / / 80.00 74% 宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 / / 49.40 98.80% 汉中嘉利贸易有限公司 / / 26.00 52% 榆林市百隆贸易有限责任公司 / / 20.00 40% 陕西秦利商贸有限公司 / / 40.00 40% 陕西百晨商贸有限公司 / / 100.00 99.25% 陕西百隆贸易服务有限公司 / / 57.00 95% 银川百嘉贸易服务有限公司 / / 42.95 98.50% 陕西百联商贸有限公司 / / 196.86 98.43% 陕西百隆佳睿科技有限公司 / / 76.00 95% 上海煤航数码技术有限公司 / / 51.00 51% 西安煤航地图制印公司门市部 / / 50.00 100% 4、不存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业的关系 中国煤炭地质总局航测遥感局 西安 煤航(集团)的股东 西安煤航图象信息公司 西安 科技服务 煤航(集团)子公司 煤航印刷材料有限公司 西安 科技服务 煤航(集团)子公司 中煤建筑工程公司 西安 建筑业 煤航(集团)子公司 陕西百隆腾达房地产开发公司 西安 房地产业 煤航(集团)子公司 陕西百隆深圳分公司 深圳 商业 合营公司 陕西百隆恒通经贸有限公司 西安 商业 联营公司 陕西东隆家电有限公司 西安 商业 子公司的股东 西安煤航数码航空摄影有限公司 西安 科技服务 煤航(集团)子公司 陕西京润科工贸有限公司 西安 旅游服务 煤航(集团)母公司的子公司 西安航空摄影有限责任公司 西安 科技服务 航测遥感局的子公司 企业名称 经济性质 法定代表人 中国煤炭地质总局航测遥感局 张文若 西安煤航图象信息公司 赵 雨 煤航印刷材料有限公司 张文若 中煤建筑工程公司 赵振友 陕西百隆腾达房地产开发公司 有限责任 王海宁 陕西百隆深圳分公司 有限责任 闫百古 陕西百隆恒通经贸有限公司 有限责任 宋增强 陕西东隆家电有限公司 有限责任 顾维东 西安煤航数码航空摄影有限公司 有限责任 赖百炼 陕西京润科工贸有限公司 有限责任 王 达 西安航空摄影有限责任公司 有限责任 吕亚军 5、本公司与关联方的交易事项 (1)承揽以关联方名义签定的合同项目及承揽关联方项目 A、陕西煤航地理信息公司以煤航集团名义签定工程合同338万元,合同正在进行中 ,本期未确认收入。 B、西安煤航现代测绘工程公司下属地下管网信息分公司以煤航集团名义签订合同7 万元,本期确认收入7万元,确认成本12.26万元。 C、西安煤航遥感信息有限责任公司与中煤航测遥感局签定138万元的合同,2005年 确认收入138万元,成本68.04万元。 (2)本公司子公司对关联方进行投资 经公司第四届董事会临时会议审议通过,本公司下属子公司西安煤航现代测绘工程 公司和西安煤航地图制印公司以1,904.4万元经营性实物资产投资西安航空摄影有限责任 公司,以评估价作为定价依据。投资后,西安煤航现代测绘工程公司和西安煤航地图制 印公司分别占西安航空摄影有限责任公司的股权为31.64%和10.41%,自2005年10月起上 述两子公司的相关经营业务也随着经营性资产转移到被投资的公司。 (3)截止2005年12月31日,本公司代煤航集团向银行贷款10,910万元。 (4)担保事项 被 担 保 方 担 保 方 担保余额 本公司 煤航(集团)实业发展有限公司 28,696万元 西安煤航现代测绘工程公司 煤航(集团)实业发展有限公司 3,390万元 陕西煤航电子票卡有限公司 煤航(集团)实业发展有限公司 200万元 西安煤航地图制印公司 煤航(集团)实业发展有限公司 445万元 西安煤航地图制印公司 煤航(集团)实业发展有限公司 360万元 陕西百隆腾达房地产开发公司 本公司 880万元 陕西百隆现代家用电器有限公司 本公司 200万元 中煤航测遥感局 西安煤航地图制印公司 90万元 煤航(集团)实业发展有限公司 西安煤航现代测绘工程公司 1,000万元 煤航(集团)实业发展有限公司 西安煤航地图制印公司 1,000万元 煤航(集团)实业发展有限公司 西安煤航地图制印公司 1,800万元 中煤航测遥感局(注) 西安煤航地图制印公司 500万元 陕西煤航电子票卡有限公司 本公司 638万元 上海汇鑫担保租赁有限公司(上 本公司 8,001万元 海煤航数码技术有限公司,反担 上海荣恒国际贸易有限公司(上 本公司 609万元 海煤航数码技术有限公司,反担 合 计 47,809万元 被 担 保 方 其中逾期贷款额 涉诉金额 本公司 28,696万元 11,440万元 西安煤航现代测绘工程公司 3,390万元 1390万元 陕西煤航电子票卡有限公司 / / 西安煤航地图制印公司 445万元 / 西安煤航地图制印公司 360万元 360万元 陕西百隆腾达房地产开发公司 880万元 880万元 陕西百隆现代家用电器有限公司 200万元 200万元 中煤航测遥感局 90万元 / 煤航(集团)实业发展有限公司 1,000万元 / 煤航(集团)实业发展有限公司 1,000万元 / 煤航(集团)实业发展有限公司 中煤航测遥感局(注) 500万元 陕西煤航电子票卡有限公司 638万元 上海汇鑫担保租赁有限公司(上 7,000万元 海煤航数码技术有限公司,反担 上海荣恒国际贸易有限公司(上 609万元 海煤航数码技术有限公司,反担 合 计 36,561万元 22,517万元 注:煤航测遥感局已于2006年1月13日还清,2006年2月注销公司的抵押登记。 6、关联方应收应付款项余额 科目名称 企业名称 经济内容 期 初 数 应收账款 煤航(集团)实业发展有限公司 往来款 28,463,730.09 其他应收款 煤航(集团)实业发展有限公司 往来款 209,236,808.03 应收账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 往来款 8,808,814.92 预付账款 煤航(集团)实业发展有限公司 预付设备款 1,117,427.93 其他应收款 中国煤炭地质总局航测遥感局 贴息款 631,979.15 其他应收款 煤航印刷材料有限公司 往来款 1,232,404.88 其他应收款 陕西百隆腾达房地产开发公司 往来款 187,549,204.04 应付账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 往来款 621,067.06 预收账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 往来款 / 应付账款 煤航(集团)实业发展有限公司 往来款 -135,000.00 其他应付款 煤航(集团)实业发展有限公司 往来款 1,873,368.48 预收账款 煤航(集团)实业发展有限公司 往来款 779,500.00 其它应付款 煤航印刷材料有限公司 往来款 334,186.25 科目名称 本期增加 本期减少 期 末 数 应收账款 7,830,271.43 182,680.00 36,111,321.52 其他应收款 3,600,000.00 2,178,286.10 210,658,521.93 应收账款 499,671.54 8,745,022.69 563,463.77 预付账款 / / 1,117,427.93 其他应收款 778,020.85 2,680,000.00 -1,270,000.00 其他应收款 600,000.00 1,600,000.00 232,404.88 其他应收款 / / 187,549,204.04 应付账款 / / 621,067.06 预收账款 350,000.00 / 350,000.00 应付账款 / / -135,000.00 其他应付款 326,605.00 1,279,097.61 920,875.87 预收账款 100,000.00 344,500.00 535,000.00 其它应付款 3,572,861.03 2,910,000.00 -997,047.28 八、或有事项 截止2005年12月31日公司对外提供担保情况: 被担保方 担保余额 贷款银行 陕西省商业物资总公司 910万元 工行解放路支行 陕西省日用工业品采供站 160万元 工行解放路支行 陕西省友谊总公司 4,575万元 工行西新街支行 陕西省友谊总公司 1,210万元 工行陕西省分行 陕西百隆生物工程有限公司 25万元 工行东新街支行 百隆农副土畜公司 200万元 建行未央路支行 百隆农副土畜公司 25万元 商行金惠支行 百隆农副土畜公司 25万元 工行西新街支行 百隆菜篮子 90万元 长安基金会 百隆连锁超市 60万元 农行长安路支行 陕西百隆腾达房地产开发有限公司 880万元 农行开发区支行 陕西业丰封头管件厂 560万元 商业银行金龙支行 西安民安物业发展有限公司 190万元 农行城区支行 陕西商业红星装饰工程公司 300万元 中行北大街支行 陕西商业红星装饰工程公司 200万元 建行长安路支行 中煤航测遥感局 90万元 工行东大街支行 陕西百隆现代家用电器有限公司 200万元 玉林农信社 陕西百隆万信百货有限公司 150万元 煤航(集团)实业发展有限公司 1,000万元 中行解放路支行 煤航(集团)实业发展有限公司 1,800万元 西安市商行城东支行 煤航(集团)实业发展有限公司 1,000万元 中行解放路支行 中煤航测遥感局 500万元 建行长安路支行 上海汇鑫担保租赁有限公司(注) 8,001万元 上海荣恒国际贸易有限公司(注) 609万元 西安煤航地图制印公司 360万元 陕西煤航电子票卡有限公司 638万元 设备款担保 合 计 23,758万元 被担保方 贷款是否逾期 是否被起诉 陕西省商业物资总公司 已逾期 是 陕西省日用工业品采供站 已逾期 是 陕西省友谊总公司 互保、已逾期 否 陕西省友谊总公司 已逾期 是 陕西百隆生物工程有限公司 已逾期 是 百隆农副土畜公司 已逾期 是 百隆农副土畜公司 已逾期 是 百隆农副土畜公司 已逾期 是 百隆菜篮子 已逾期 否 百隆连锁超市 已逾期 否 陕西百隆腾达房地产开发有限公司 已逾期 是 陕西业丰封头管件厂 已逾期 是 西安民安物业发展有限公司 已逾期 是 陕西商业红星装饰工程公司 已逾期 是 陕西商业红星装饰工程公司 已逾期 是 中煤航测遥感局 已逾期 否 陕西百隆现代家用电器有限公司 已逾期 是 陕西百隆万信百货有限公司 已逾期 是 煤航(集团)实业发展有限公司 已逾期 否 煤航(集团)实业发展有限公司 否 煤航(集团)实业发展有限公司 已逾期 否 中煤航测遥感局 已逾期 否 上海汇鑫担保租赁有限公司(注) 7,000万元 上海荣恒国际贸易有限公司(注) 是 西安煤航地图制印公司 已逾期 是 陕西煤航电子票卡有限公司 是 合 计 12,710万元 13,642万元 注:因上海煤航数码技术有限公司在上海经营进口电解铜业务需要,东方国际集团 上海荣恒国际贸易公司和中国华源集团江苏有限公司为上海煤航数码技术有限公司开具 信用证,上海汇鑫担保租赁有限公司为其担保,本公司为上海汇鑫担保租赁有限公司提 供反担保,签订的合同明细如下: 序号 签署日期 担保对象 担保金额 1 2003.11.12 上海汇鑫担保租赁有限公司 人民币2,000万元 2 2003.11.12 上海汇鑫担保租赁有限公司 人民币2,000万元 3 2003.12.18 上海汇鑫担保租赁有限公司 人民币2,400万元 4 2003.12.18 上海汇鑫担保租赁有限公司 人民币2,400万元 5 2004.03.11 上海汇鑫担保租赁有限公司 人民币24,000万元 担保期限 担保类型 2004年12月底 反担保 同上 反担保 同上 反担保 同上 反担保 2005年3月底 反担保 现经核对,上述五笔反担保实际情况如下: (1)本公司依据上述1、2号反担保合同,为上海煤航数码技术有限公司与东方国际集 团上海荣恒国际贸易公司最高限额美元500万元信用证提供反担保; (2)本公司依据上述3、4号反担保合同,为上海煤航数码技术有限公司与中国华源集 团江苏有限公司相关合同提供最高限额600万美元信用证提供反担保; (3)本公司依据上述5号反担保合同,为上海煤航数码技术有限公司与中国华源集团 江苏有限公司相关合同提供最高限额3,000万美元信用证提供反担保(该笔业务三方确认 实际实施1,500万美元)。 目前状态:经核对,上述反担保合同的执行情况如下: (1)东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司500万美元信用证反担保。2005年3月 22日本公司董事会收到上海市第一人民法院(2004)沪一中民四(商)初字第90号民事 判决书。因上海煤航数码技术有限公司在上海经营进口电解铜业务,委托东方国际集团 上海荣恒国际贸易有限公司代为进口电解铜,本公司提供担保。进口合同履行过程中, 上海煤航数码技术有限公司尚欠荣恒公司部分款项。荣恒公司向上海市第一中级人民法 院提出上诉,要求上海煤航偿付欠款608.90万元、违约金及其它费用,本公司承担连带 清偿责任。法院判决如下:上海煤航数码技术有限公司支付原告上海荣恒国际贸易有限 公司欠款608.90万元及违约金,本公司承担连带清偿责任。2005年3月31日本公司对此已 向上海市高级人民法院提出上诉。据悉,原上海煤航数码技术有限公司总经理杨申因个 人行为,涉嫌合同诈骗被上海警方逮捕,此事估计不会对本公司生产经营造成重大影响 。 (2)中国华源集团江苏有限责任公司相关合同2,100万美元信用证反担保,截止20 05年12月31日尚未执行完毕的合同总额为美元1,156万元信用证,其中涉及反担保责任的 尚未支付的货款折合人民币约为8,001万元。 九、承诺事项 截止期末无需披露的重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项 本公司子公司西安煤航地图制印公司给中煤航测遥感局抵押担保的500万元建行长安 路支行的贷款,煤航测遥感局已于2006年1月13日还清,2006年2月注销抵押登记。 十一、其他重要事项 (一)重大诉讼事项进展情况 1、建设银行朱雀路支行(原告)诉本公司(被告)银行借款2,600万元逾期未还, 诉煤航集团承担连带责任。西安市中级人民法院执行通知书(2003)西执证字139号责令 本公司偿还建行朱雀路支行贷款本金2,600万元,利息112.67万元(截止2003年10月20日 )和案件执行费30.04万元。煤航集团承担连带责任。 2、深圳发展银行布吉支行(原告)诉本公司(被告)银行借款3,840.20万元逾期未 还,诉煤航实业承担连带责任。广东省深圳中级人民法院民事判决书(2003)深中法民 二初字244号判决:数码测绘公司应偿还深圳发展银行布吉支行3,840.20万元及利息(从 2002年11月22日起计至清偿之日止,按银行逾期贷款利率的有关规定计算)和受理费、 保全费40.67万元。煤航集团以3,744万社会法人股承担连带责任。2004年7月1日根据中 登公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》(2004司冻095号):广东省深圳市 中级人民法院以(2003)深中法民二初字244号《协助执行通知书》在中登公司上海分公 司办理了司法冻结手续,续冻煤航(集团)实业发展有限公司所持本公司社会法人股共 3,962万股(占本公司总股本13.62%),续冻结期限从2004年7月1日至2005年1月1日,其 中3,744万社会法人股已办理了质押手续。2005年公司收到深圳市中级人民法院(2004) 深中法执字第21-1534号执行令称:限本公司自命令送达之日起七日内履行(2003)深中 法民二初字第224号民事判决书和(2004)粤高法民二终字第131号民事裁定书和有关法 律规定的义务;如逾期不履行,本院将依法强制执行。 深圳市中级人民法院(2004)深中法执字第21-1534号民事裁定书,裁定:冻结、划 拨本公司银行存款;查封(扣押)、拍卖(变卖)本公司财产。执行标的以人民币3,84 0.2万元及相应的利息等为限。深圳发展银行布吉分行向深圳市中院申请执行本公司及本 公司第一大股东煤航(集团)实业发展有限公司履行广东省高级人民法院(2004)粤高 法民二终字第131号民事裁定书和(2003)深中法民二初字第244号民事判决书。现深圳 市中院依据有关法律规定,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了冻结煤 航(集团)实业发展有限公司社会法人股3744万股(占本公司总股份12.9%)的有关手续。 冻结期限为一年,即从2005年6月24日至2006年6月23日止(该股份已办理质押,质押权 人为:深圳发展银行布吉支行)。 3、中国建设银行朱雀路支行(原告)诉本公司(被告)银行借款3,900万元逾期未 还。西安市中级人民法院执行通知书(2004)西执证字26号、28号通知:数码测绘公司 偿还建行朱雀路支行贷款本金3,900万元,利息149.83万元(截止2003年12月20日),承 担案件执行费44.95万元。加倍支付迟延履行期间的债务利息。 4、工商银行东大街支行(原告)诉本公司(被告)银行借款3,800万元逾期未还。 申请执行本公司偿还贷款3,800万元,担保方承担连带责任。 5、工商银行东大街支行(原告)诉西安煤航现代测绘工程公司(本公司的子公司) 银行借款1,480万元逾期未还。西安市碑林区法院执行通知书(2004)碑执字166号通知 :西安煤航现代测绘工程公司偿还工商银行东大街支行贷款本金1,480万元,利息39.95 万元,承担案件执行费22.80万元。逾期付款加倍支付迟延履行期间的债务利息。 6、本公司在西安市商业银分行借款人民币980万元逾期未还,西安市商业银行向陕 西省西安市中级人民法院申请执行。陕西省西安市中级人民法院民事裁定书(2004)西 执证字第75号称:该院受理的西安市商业银行与本公司及煤航(集团)实业发展有限公 司借款纠纷一案,陕西省西安市公证处(2002)西证经字第16978号公证及(2004)西证 执字第110号执行证书已发生法律效力,因本公司、煤航(集团)实业发展有限公司未履 行法定义务,本院依法冻结陕西煤航(集团)实业发展有限公司持有的陕西煤航数码测 绘(集团)股份有限公司2,350万股社会法人股(以上股份已办理了质押),冻结期间, 不得转让、变卖或设定他项权利。 7、本公司在交通银行西安分行借款人民币450万元逾期未还,交通银行西安分行向 陕西省西安市中级人民法院申请执行。陕西省西安市中级人民法院(2004)西证执字第 135号执行通知书称:受理的交通银行西安分行与本公司及煤航(集团)实业发展有限公 司借款纠纷一案,交通银行西安分行依据陕西省西安市碑林区公证处作出的(2003)西 碑证经字第898号公证书、(2004)西碑证经字第1304号执行证书申请执行本公司及煤航 (集团)实业发展有限公司偿还借款。该院责令本公司、煤航集团自收到通知书之日起 三日内自觉履行下列义务:1、向申请执行人偿还借款本金及利息。2、承担本案执行费 及实现债权的相关费用。逾期不履行,将依法强制执行,迟延履行期间的双倍债务利息 将继续计算至执行完毕之日止。 8、本公司在交通银行西安分行借款人民币1,600万元逾期未还,交通银行西安分行 向陕西省西安市中级人民法院申请执行。2004年9月16日陕西省西安市中级人民法院(2 004)西证执字第137号执行通知书称:该院受理的交通银行西安分行与本公司及长安信 息产业(集团)股份公司借款纠纷一案,陕西省公证处(2003)陕证经字第4122号具有 强制执行效力的债权文书公证书及(2004)陕证执字第112号执行证书已发生法律效力, 因本公司、长安信息股份有限公司未履行法定义务,该院依法限二单位自通知书送达之 日起三日内自觉履行下列义务:1、清偿借款本金1,600万元及利息379,693.04元;2、缴 纳案件执行费182,176元。逾期不履行,将依法强制执行,迟延履行期间的债务利息将继 续计算至执行完毕之日止。2004年9月16日陕西省西安市中级人民法院民事裁定书(200 4)西证执字第137-1号裁定:1、查封本公司所有的位于西安市南新街28号1,782.65平方 米土地使用权(土地证号西新(2000)字第210号);2、查封本公司所有的位于西安市 南新街28号1,870平方米土地使用权(土地证号西新(2000)字第211号);3、查封本公 司所有的位于西安市新城区安民里小区15号楼的下述房屋所有权:3层132.74平方米房产 (产权证号1125108019-142-1-24-10302);四层132.74平方米房产(产权证号1125108 019-142-1-24-10402),四层91.22平方米房产(产权证号1125108019-142-1-24-40402 ),六层91.22平方米房产(产权证号1125108019-142-1-24-40602),六层90.77平方米 房产(产权证号1125108019-142-1-24-40601),六层131.81平方米房产(产权证号112 5108019-142-1-24-10601);4、查封本公司所有的位于西安市新城区安民里小区平房8 2.68平方米房屋所有权(产权证号1125108019-142-0-22);5、查封本公司所有的位于 西安市新城区安民里小区11号楼二处房屋所有权:六层95.24平方米房产(产权证号112 5108019-142-1-21-10601),七层95.24平方米房产(产权证号1125108019-142-1-21-1 0701);6、查封本公司所有的位于西安市莲湖区环城北路125号5,573.27平方米的土地 使用权(土地证号:西莲国用(95)第835号)及地面附着物,1号3,184.64平方米的房 产。(产权证号1100110011IV-3-0-1), 2号904.88平方米的房产。4号146.17平方米, 5号30.21平方米, 6号623.53平方米(产权证号1100110011IV-3-0-2)7号5,059.88平方 米房产,(产权证号1100110011IV-3-0-7)。查封期间,不得擅自处分上述财产(或设置 他项权利)。 9、本公司控股子公司陕西百隆现代家用电器有限公司在招商银行股份有限公司西安 高新技术开发区支行借款逾期未还,陕西东隆家用电器有限公司、本公司及顾维东提供 担保。招商银行西安高新技术开发区支行向西安市中级人民法院申请执行。2004年8月2 7日西安市中级人民法院以(2004)西执证字第151号《执行通知书》称:西安市雁塔区 公证处(2004)西雁证执字第031号执行证书已发生法律效力,因陕西百隆现代家用电器 有限公司、陕西东隆家用电器有限公司、本公司及顾维东未履行法定义务。现限被执行 人自觉履行下列义务:陕西百隆现代家用电器有限公司、陕西东隆家用电器有限公司、 本公司及顾维东向招商银行西安高新技术开发区支行清偿借款225万元及利息;缴纳案件 执行费27,454元。逾期不履行,将依法强制执行,迟延履行期间加倍债务利息将继续计 算至执行完毕之日止。2004年10月20日经五方和解,达成协议:由西安市中级人民法院 对陕西东隆电器有限公司(被执行人之一)名下位于西安经济开发区C2区的土地使用权 及相应的地面定着物的房产(土地他项权利证号:西经押他项2003字第068号)进行拍卖 ,拍卖成功后以该拍卖所得款项用于归还拖欠原告的贷款本息及相关费用。被告四方在 不影响拍卖的前提下向原告方承诺于2005年1月30日前自觉履行还款义务。如未按期还款 ,执行人有权立即申请恢复强制执行,且被执行人应承担迟延履行期间的法定利息。 10、本公司在西安市工商银行东大街支行借款3,800万元逾期未还,工行东大街支行 向西安市中级人民法院申请执行。西安市中级人民法院依据已发生效力的(2002)西碑 证经字第81号公证书及(2003)西碑证经字第1759号执行证书和向被执行人发出执行通 知书,以(2004)西执证字第150号《民事裁定书》裁定如下:查封本公司价值4200万元 的财产或冻结、扣划相应的银行存款。 11、本公司控股子公司陕西百隆现代家用电器有限公司在西安市莲湖区农村信用合 作社借款3,020万元人民币逾期未还,本公司为其担保承担连带责任。西安市莲湖区农村 信用合作社联合社唐延路分社依据(2004)西莲证经字第4272号具有强制执行效力的债 权文书公证书和(2004)西莲证经字第4306号执行证书,向陕西省高级人民法院申请强 制执行。陕西省高级人民法院以(2004)陕执一公字第64号执行通知书责令本公司履行 下列义务:清偿借款本金3,020万元人民币,逾期利息和罚息截止2004年8月20日共计24 0.1962万元人民币;缴纳迟延履行期间加倍债务利息;负担本案申请执行人已预交的案 件受理费和实际支出费32.60万元以及执行过程中的不足部分。逾期不履行,将依法强制 执行,迟延履行期间加倍债务利息将继续计算至执行完毕之日止。 由于本公司未履行义务,2004年9月21日、2004年9月22日、2004年10月9日、2004年 11月25日陕西省高级人民法院以(2004)陕执一公字第64-1号、(2004)陕执一公字第 64-2号、(2004)陕执一公字第64-4号、(2004)陕执一公字第64-6号《民事裁定书》 裁定:冻结、扣划陕西百隆现代家用电器有限公司及本公司在各金融机构的存款;查封 陕西省百货文化用品公司(本公司前身)坐落在西安市莲湖区环城北路125号房产证号: 1100110011IV-3-1项下的房屋所有权及相关的土地使用权。查封本公司坐落在西安市南 新街28号1125-1080-11-II-2房屋所有权证项下的房屋所有权及相关的土地使用权。查封 、扣押陕西百隆现代家用电器有限公司及本公司所有的与执行标的相当的财产。责令陕 西百隆现代家用电器有限公司及本公司在财产被查封、冻结、扣押次日起三日内自动履 行已生效法律文书所确定的义务。已被查封的财产交由被执行人保管,查封期间不得转 让、变卖、抵押、毁损财产的所有权或使用权。否则,将依法追究有关人员的法律责任 。责令被执行人陕西百隆现代家用电器有限公司及本公司在财产被查封次日起三日内自 动履行已生效法律文书所确定的义务。逾期,将依法拍卖或变卖被查封的财产。 12、本公司董事会收到西安市中级人民法院《民事裁定书》[(2004)西执证字第2 8号],该裁定书称:依据已发生法律效力的西新公执字(2004)002号执行证书,已于2 004年2月5日依法向被执行人发出执行通知,责令其在通知送达之日起三日内自觉履行生 效法律文书确定的义务,但被执行人至今仍未履行。现裁定如下:对被执行人陕西煤航 数码测绘(集团)股份有限公司、煤航(集团)实业发展有限公司在各金融机构的存款 2,400万元予以冻结、扣划或查封其同等价值的财产。西安市中级人民法院已查封本公司 位于西安市莲湖区环北路面积为8.09亩的土地。 13、建设银行朱雀路支行(原告)诉本公司(被告)银行借款2,600万元逾期未还, 诉煤航集团承担连带责任。西安市中级人民法院执行通知书(2003)西执证字139号责令 本公司偿还建行朱雀路支行贷款本金2,600万元,利息112.67万元(截止2003年10月20日 )和案件执行费30.04万元。煤航集团承担连带责任。2004年3月16日陕西省西安市中级 人民法院民事裁定书(2004)西执证字第28-1号裁定:对被执行人陕西煤航数码测绘( 集团)股份有限公司在陕西煤航电子票卡有限公司的股权投资1,680万元予以冻结。 14、公司监事田印财擅自为陕西商业红星装饰材料工程有限公司银行贷款担保诉讼 案 中国建设银行西安市未央路支行(原告)诉陕西商业红星装饰工程公司(被告)借 款450万元到期未还,陕西中百商厦(本公司的子公司)负连带偿还责任。2001年6月27日 经中级人民法院以民事判决书(2001)第041号判决,偿还本金450万元,利息35.13万元 (利息计算到2001年3月,以后利息另行计算),逾期付款加倍支付迟延履行期间的债务 利息,陕西中百商厦(本公司的子公司)负连带偿还责任。 中国银行北大街支行(原告)诉陕西商业红星装饰工程公司(被告)借款300万元到 期未还,诉陕西中百商厦(本公司的子公司)负连带偿还责任。中国建设银行长安路支行 (原告)诉陕西商业红星装饰工程公司(被告)借款200万元到期未还,诉陕西中百商厦 (本公司的子公司)负连带偿还责任。2001年11月14日,新城区法院以民事裁定书(2001 )1263号、(2001)1315号裁定,依法对被执行人陕西中百商厦在本市南新街28号的房 产进行冻结。新城法院对本市南新街28号的房产进行强制拍卖。 2002年9月17日,陕西省公安厅出具[2002]陕公刑技鉴字308号刑事科学技术鉴定书 --印章鉴定书,认为申请执行人中行北大街支行、建行未央路支行和长安路支行提供的 西安市公证处(2000)西证经字20432号、17436号和18874号债权公证书上的担保人陕西 中百商厦所用公章为另一公章所盖。 2002年11月初西安市新城区法院根据中院通知,取消了对本公司房产的拍卖。2003 年3月31日新城区人民法院以(2002)新法执字第1263号《执行结案通知书》就中行北大 街支行贷款担保案通知中百商厦:不予执行本案。2004年3月9日新城法院以民事裁定书 (2004)新民初字197号裁定:准予中国银行北大街支行撤回起诉。 15、陕西百隆恒通经贸有限公司担保诉讼案 中国工商银行西安高新技术开发区支行(原告)诉陕西百隆恒通经贸有限公司(法 定代表人宋增强)于1998年6月向银行借款450万元及32.4万元银行承兑汇票到期未还, 原告诉本公司承担连带责任。2001年10月30日西安市中级人民法院以民事判决书(2001 )西经一初字第073号判决恒通公司偿还借款本金450万元及利息90.288万元、承兑汇票 本金32.4万元及利息15.72万元(利息计算至2001年9月20日,2001年9月20日至本判决给 付之日的利息按人民银行规定的逾期贷款利率计收),逾期加倍支付迟延履行期间的债 务利息,我公司承担连带清偿责任。我公司上诉后,2003年4月16日陕西省高级人民法院 以民事裁定书(2002)陕民二终字第43号裁定:恒通公司总经理宋增强、副经理窦鹏及 高新支行信贷员郭宏等因涉嫌贷款诈骗犯罪被西安市公安局立案侦察,本案的审理须以 该刑事案理的审理结果为依据,而该刑事案件尚未审结,本案中止诉讼。 16、西安迪信通电子通讯技术有限公司诉货款纠纷案 西安迪信通电子通讯技术有限公司(原告)诉本公司控股子公司陕西百隆现代家用 电器有限公司(被告)欠货款602,487.26元及保证金15,000.00元未还。2004年8月23日 西安市未央区人民法院以(2004)未经初字第498号民事判决书判决:陕西百隆现代家用 电器有限公司支付货款602,487.26元及保证金15,000.00元;支付诉讼费5,516.00元。 17、农行西大街支行借款本息138万元担保纠纷案。本公司在农行西大街支行借款1 30万元,陕西百隆腾达房地产开发有限公司提供担保,逾期未还。该行向西安市中级人 民法院提起诉讼。西安市中级人民法院(2005)西执证字第50号执行通知书称:责令本 公司偿还农行西大街支行借款本金及利息138万元。 18、本公司董事会2005年3月收到西安市中级人民法院(2005)西民三初字第59号应 诉通知书。公司于2001年12月为原控股子公司陕西百隆腾达房地产开发有限责任公司在 农行西安开发区支行借款900万提供担保。现银行诉讼请求:本公司及腾达偿还借款本息 953万元及诉讼费用。本公司董事会2005年5月16日收到陕西省西安市中级人民法院(20 05)西民三初字第59民事判决书。该案法院判决如下:(1)农行与腾达房地产公司签订的 借款合同及与本公司签订的保证合同有效;(2)腾达房地产公司于本判决生效后十日内偿 还农行借款本金及利息共计9,533,656元,利息计算至2005年1月20日止。(3)本公司对农 行的上述债务承担连带清偿责任。 19、本公司董事会2005年1月收到徐州市泉山区人民法院(2004)泉民二初字第998 号民事裁定书。本公司控股子公司陕西煤航电子票卡有限公司因进口德国原装制卡设备 (总价值114.4万欧元),委托徐州工程机械集团进出口有限公司代为办理相关手续。设 备到位后,煤航电子票卡公司已支付设备价款人民币700万元,未能按约定支付徐州工程 机械集团进出口有限公司剩余款项。该款项由煤航集团、本公司及上海惠金实业有限公 司提供担保。为此,陕西煤航电子票卡有限公司为煤航集团提供反担保。法院裁定:查 封或冻结陕西煤航电子票卡有限公司、本公司、上海惠金实业公司和煤航(集团)实业 发展有限公司银行存款650万元或价值相当的财产。目前,徐州工程机械集团进出口有限 公司已就代理进口协议(合同)纠纷向徐州市泉山区人民法院提出诉讼,要求陕西煤航 电子票卡有限公司支付货款460.3万元,赔偿损失177.5万元。要求本公司、上海惠金实 业公司和煤航(集团)实业发展有限公司负连带支付及赔偿责任。陕西煤航电子票卡有 限公司已被诉前保全约人民币130万元。 20、上海荣恒国际贸易有限公司诉上海煤航数码技术有限公司欠进口电解铜款项60 8.90万元、违约金及其它费用,本公司承担连带责任。公司董事会于2005年3月22日收到 上海市第一中级人民法院(2004)沪一中民四(商)初字第90号民事判决书,判决:上 海煤航数码技术有限公司支付原告上海荣恒国际贸易有限公司欠款608.90万元及违约金 ,本公司承担连带清偿责任。2005年3月31日本公司对此已向上海市高级人民法院提出上 诉,2005年8月16日上海市高级人民法院(2005)沪高民二(商)终字第114号作出终审 判决,驳回上诉,维持原判。 21、2005年4月22日本公司收到江苏省无锡市中院(2005)锡民二初字第083号进出 口代理合同纠纷传票,该传票称原告中国华源集团江苏有限公司诉讼请求清理本公司全 资子公司上海煤航数码技术有限公司的资产,支付上海煤航外贸代理进口电解铜的代理 费及垫付信用证下部分款项人民币833.22万元及利息,后又追加申请结欠垫付的信用证 款项分别为1,407.38万元,共2,300万元及律师、诉讼等费用。并要求本公司为上海煤航 数码技术有限公司的上述债务承担连带责任。本公司收到江苏无锡市中院(2005)锡民 二初字第083号,083-1号、083-2号民事裁定书,该裁定书应原告中国华源集团江苏有限 公司提出的财产保全申请,裁定冻结上海汇鑫担保租赁公司及本公司、上海德亚(集团 )有限公司、福州南电经济发展有限公司、凤荻、上海煤航、杨炎等银行存款分别为2, 300万元或查封、扣押其等值财产。 2005年9月6日,原告中国华源集团江苏有限公司诉讼请求本公司全资子公司上海煤 航数码技术有限公司归还原告信用证垫付款4615.71万元及利息、代理费937.36万元、开 证费19.38万元、律师费61.15万元,并要求本公司为上海煤航数码技术有限公司的上述 债务承担连带责任。2005年9月26日,江苏省无锡市中院(2005)锡民二初字第173号民 事裁定书裁定,应原告中国华源集团江苏有限公司提出的财产保全申请,裁定冻结上海 汇鑫担保租赁公司及本公司、上海德亚(集团)有限公司、福州南电经济发展有限公司 、凤荻、上海煤航、杨炎等银行存款分别为5,000万元或查封、扣押其等值财产。 22、本公司董事会于2005年2月23日收到西安市新城区人民法院支付令3份。西安市 新城区人民法院(2005)新民督字第39、40、41号支付令,要求被申请人本公司归还申请 人中国工商银行西安东大街支行借款本息合计94,418,319.67元及支付令申请费合计300 元。该支付令还称:如被申请人如有异议应当自收到支付令之日起15日内向本院书面提 出,逾期不提出书面异议,本支付令即发生法律效力。本公司已书面提出异议。 23、中国农业银行西安长安路支行(原告)诉本公司(被告)借款到期未还,诉陕 西众兴企业集团有限公司(被告)承担连带责任,陕西省西安市中级人民法院(2005) 锡民三初字第138号民事判决书判决本公司向原告偿还逾期贷款本金700万元,截止2005 年6月20日的利息773.8万元及按日万分之五的利率计算截止实际给付之日止的利息。 24、本公司于2005年8月收到陕西省西安市中级人民法院(2005)西执民字第213号 执行通知书,中国农业银行西安含光路支行申请执行本公司和陕西百隆腾达房地产开发 有限公司偿还其到期借款880万元及截止2005年1月20日的利息73.37万元。 (二)其他事项 截止资产负债表日60,124万元逾期贷款(其中已有29,577万元被起诉)难以展期,对 外担保23,758万元(其中已13,642万元被起诉),金额巨大,公司无力偿还到期债务。若 公司资产重组失败,将无法摆脱巨大的历史债务,可能会丧失持续经营能力,故公司持 续经营能力存在重大不确定性。 十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、公司财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在代办股份转让信息披露信息平台网站上公开披露过的所有公司文件的 正本及 公告的原稿。 公司董事长:吕亚军 陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司董事会 二○○六年三月二十七日 陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 二○○五年度会计报表附注 截止2005年12月31日 (金额单位:人民币元) 一、公司基本情况 1、历史沿革:陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“ 公司”)系经陕西省经济体制改革委员会(1992)44号文批准,于1992年7月22日由原陕 西省百货文化用品公司改组为股份有限公司,并于1996年4月30日在上海证券交易所上市 。由于公司2002—2004年连续三年亏损,上海证券交易所决定公司股票自2005年9月20日 起终止上市。 2、住 所:西安市南新街28号 3、法定代表人:吕亚军 4、注册资本:人民币290,898,048.00元 5、企业类型:股份有限公司 6、经营范围:空间技术应用与开发;航空数码摄影、全数字摄影测量;全球卫星定 位(GPS)测量、遥感技术研究与应用(RS)、地理信息系统(GIS)研建与软件开发、 网络工程、计算机信息服务;地下管线探测与信息系统研建、管道监测与维护,数字地 籍测量、数字房产测量;日用工业品、劳保用品的批发与零售;食品、畜产品、针纺织 品、轻工业品、橡胶及制品、医药、机械及设备、仪器仪表的进出口;山货、中药材、 丝织品、陶瓷品的出口。 7、主要产品和提供的劳务:航测、遥感、地理信息系统、数字地籍测量、商品批发 与零售。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 执行企业会计准则及《企业会计制度》。 2、会计年度 自公历每年1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币 人民币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制原则为记账基础,资产的计价遵循历史成本原则。 5、外币业务核算方法 以人民币为记账本位币,对发生的外币经济业务,采用业务发生当月月初中国人民 银行公布的基准汇价折合为本位币入账,期末,将外币账户余额按期末汇价进行调整。 发生的差额作为汇兑损益,与购建固定资产有关的在资产尚未交付使用之前予以资本化 ,无关的在公司筹建期计入长期待摊费用,生产经营期间计入当期财务费用。 6、外币会计报表的折算方法 所有资产、负债项目均按合并会计报表决算日的基准汇价折算为人民币,所有者权 益项目除“未分配利润”项目外均按发生时的基准汇价折算为人民币,“未分配利润” 项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示,折算后资产类项目与负债类项目和所 有者权益项目合计数的差额,作为外币报表折算差额在“未分配利润”项目后单独列示 。 7、现金等价物的确定标准 以企业持有的期限短、流动性高、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小 的投资确认为现金等价物。 8、坏账核算方法 (1)坏账的确认标准: a. 因债务人死亡,以其遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项; b.因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害 等导致停产而在短时间无法支付债务的,确认为坏账。 c.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且确实不能收回的应收款项。 (2)坏账损失的核算方法:采用备抵法核算。 (3)坏账准备计提方法:公司应收款项(包括应收账款及其他应收款)按年末应收款 项余额的5%实行差额计提。如有确凿证据表明应收款项不能收回,或收回可能性较小, 则加大坏账准备计提比例,直至达100%。 (4)对有证据表明确定无法收回的应收款项,根据公司的管理规定,经股东大会或董 事会批准予以核销,并冲销提取的坏账准备。 9、短期投资核算方法 (1)短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确 定: a.以现金购入的短期投资,按实际支付的全部价款包括税金、手续费等相关费用, 扣除实际价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券 利息作为投资成本。 b.投资者投入的短期投资,按投资各方确认的价值,作为短期投资成本。 c.公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资,或以应收债权换 入的短期投资,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,减去接受的短期投资中 含有的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期投资 成本。涉及补价的,按以下方法确定受让的短期投资成本:收到补价的,按应收债权的 账面价值减去补价,加上应支付的相关税费,作为短期投资成本;支付补价的,按应收 债权的账面价值加上支付的补价和应支付的税费,作为短期投资成本。 d.以非货币性交易换入的短期投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费 ,作为短期投资成本。涉及补价的,按以下方法确定受让的短期投资成本:收到补价的 ,按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额,作 为短期投资成本;支付补价的,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价, 作为短期投资成本。 (2)短期投资收益确认方法:短期投资持有期间所获得的现金股利或股息,除取得时 已计入应收项目外,以实际收到时作投资成本的收回。待处置短期投资时,按收到的处 置收入与短期投资账面价值的差额,确认为当期投资收益。 (3)短期投资的计价方法:短期投资期末按成本与市价孰低法计价。 (4)短期投资跌价准备的计提方法:按单个短期投资项目的成本高于其市价的差额计 提短期投资跌价准备。 10、存货核算方法 (1)商品流通企业的存货分为库存商品、低值易耗品,生产企业的存货分为原材料、 产成品、在产品和低值易耗品。 (2)各类存货按取得时的实际成本记账,按实际成本进行日常核算,销售时按先进先 出法、分批法或个别计价法结转成本。 (3)低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。 (4)存货的盘存制度:采用永续盘存制。 (5)公司存货中库存商品、产成品年末采用成本与可变现净值孰低计价。 (6)存货跌价准备的计提方法:期末根据单个存货的可变现净值低于账面成本的数额 计提存货跌价准备,预计的存货跌价损失计入当年损益。 11、长期投资核算方法 (1)长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定: a.以现金购入的长期投资,按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相 关费用)作为初始投资成本;实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利,按 实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额,作为初始投资成本。 b.公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资,或以应收债 权换入长期股权投资的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资 成本。 c.以非货币性交易换入的长期股权投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关 税费,作为初始投资成本。 (2)公司持有被投资单位有表决权资本20%(含20%)以上,或虽投资不足20%但具有 重大影响,采用权益法核算。公司持有被投资单位有表决权资本20%以下,或虽投资占2 0%(含20%)以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。 采用成本法核算的单位,在被投资单位宣告分派利润或现金股利时,确认投资收益 ;采用权益法核算的单位,期中或年末,按分享被投资单位实现的净利润或应分担的被 投资单位发生的净亏损的份额,确认投资收益。 长期股权投资采用权益法核算时,取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者 权益份额的差额,或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时, 投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”。股权投资借 方差额按合同规定的投资期限平均摊销,合同没有规定投资期限的,按不超过10年的期 限摊销;股权投资贷方差额计入资本公积准备。 (3)处置股权投资时,将投资的账面价值与实际取得价款的差额,作为当期投资损益 。 (4)长期股权投资期末按账面价值与可收回金额孰低计量,按个别投资项目成本高于 其可收回的金额的差额,计提长期股权投资减值准备。对有市价的长期股权投资,在市 价持续2年低于账面价值时计提长期股权投资减值准备;对无市价的长期股权投资,在被 投资单位连续多年亏损,财务状况恶化,现金流量严重不足时计提长期股权投资减值准 备。 12、长期债权投资的核算方法 (1)长期债权投资在取得时,按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。初始投资 成本按以下方法确定: a.以现金购入的长期债权投资,按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费 等相关费用)减去已到付息期但尚未领取的债权利息,作为初始投资成本。 b.公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资,或以应收债 权换入长期债权投资的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资 成本。 d.以非货币性交易换入的长期债权投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关 税费,作为初始投资成本。涉及补价的,按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规 定进行处理。 (2)长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算利息收入,长期债权投资的初始 成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始成本的相关税 费,与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内 于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。 (3)处置长期债权投资时,按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作 为当期投资损益。 (4)长期债权投资期末按账面价值与可收回金额孰低计量,按个别投资项目成本高于 其可收回的金额的差额,计提长期债权投资减值准备。 13、固定资产核算方法 (1)固定资产的标准:使用年限在一年以上,为生产商品、提供劳务、出租或经营管 理而持有,单位价值较高的房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备等。 (2)固定资产的计价方法:购入的固定资产,以实际支付的买价、包装费、运输费、 安装费用、交纳的有关税金等计价; a.购入的固定资产,已实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关 税金等计价; b.自行建造的固定资产,按建造该项资产达到预定可使用状态前实际发生的全部支 出计价; c.投资者投入的固定资产,按投资各方确认的价值入账; d.融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的 现值两者中较低者入账; e.在原有固定资产基础上进行改建、扩建的,按原有固定资产的价值,加上由于改 建、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出,减改建、扩建过程中发生的 变价收入计价; f.债务重组中取得的固定资产,其入账价值按《企业会计准则—债务重组》的相关 规定确定。 g.非货币性交易中取得的固定资产,其入账价值按《企业会计准则—非货币性交易 》的相关规定确定。 h.接受捐赠的固定资产,根据所提供的有关凭证上标明的金额加上接受捐赠时发生 的各项费用,确定固定资产入账价值,或按同类资产的市场价格或接受捐赠的固定资产 的预计未来现金流量现值作为入账价值; i.盘盈的固定资产,按同类资产的市场价格减去按该项资产的新旧程度估计的价值 损耗后的余额作为入账价值,或按盘盈固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值 。 (3)固定资产折旧方法:采用直线法分类计提折旧。各类固定资产折旧率如下: 资产类别 使用年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 30-40 3 3.23-2.43 机器设备 8-12 3 12.13-8.08 电子设备 8-12 3 12.13-8.08 运输工具 12 4 8.00 其它设备 8 3 12.13 (4)期末固定资产的计价及固定资产减值准备的计提方法:年末对固定资产按账面价 值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备 。对由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账 面价值的,按单项资产计提固定资产减值准备。 14、在建工程核算方法 (1)在建工程的计价:在建工程按实际发生的工程支出计价,包括需要安装设备的价 值,不包括根据工程项目概算购入不需要安装的固定资产、作为生产准备的工具器具、 购入的无形资产及发生的不属于工程支出的其他费用等。确认工程实际支出的方法如下 : a.发包的基建工程,按应支付的工程结算价款、交付施工企业安装的需安装设备成 本及为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额的资本 化金额确定工程实际支出; b.自营的基建工程,按领用工程材料物资成本、原材料成本及不能抵扣的增值税进 项税额、库存商品成本及应交的相关税费、公司辅助生产部门提供的各项劳务成本及为 工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额的资本化金额 确定工程实际支出。 (2)工程建设专门借款利息的资本化:为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、 折价或溢价的摊销、汇兑差额在同时满足以下三个条件时开始资本化:资产支出已经发 生,借款费用已经发生,为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始;资 本化率及资本化金额的确定按《企业会计准则—借款费用》的有关规定办理。 (3)在建工程结转为固定资产的时点为在建工程达到预定可使用状态。 (4)期末在建工程的计价及在建工程减值准备的计提方法: 期末对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值 的差额,计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程可收回金额低于账面价 值的差额计提。 期末对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则对其 计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时,对在建工程计提在建工程减 值准备: a.长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程; b.所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济效益具 有很大的不确定性; c.其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。 15、借款费用的会计处理方法 (1)除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用均于发生当期 确认为费用,直接计入当期财务费用; (2)为购建固定资产的专门借款所发生的费用,按以下规定处理: a.因借款发生的辅助费用,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前,将金额较 大的费用计入所购建固定资产成本;在所购建固定资产达到可使用状态后发生的,计入 当期费用。 b.企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、 汇兑损益,满足资本化条件的,在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的,计入 购建固定资产的成本;在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的,于发生时计入 当期损益。 16、无形资产核算方法 (1)无形资产计价:无形资产在取得时,按实际成本计量。购入的无形资产,按实际 支付的价款作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资各方确认的价值作为实际成 本;为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产,按该无形资产在投资方的账面价值 作为实际成本;接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产,或以应收债 权换入无形资产的,按换出的资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本,涉 及补价的,按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理;自行开发并按法 律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成 本。 (2)无形资产摊销方法:合同规定受益年限但法律没有规定受益年限的,摊销年限不 超过合同规定的受益年限;合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,摊销年限不 超过法律规定的有效年限;合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,摊销年限 不超过受益年限和有效年限两者之中较短者;合同没有规定受益年限,法律也没有规定 有效年限,摊销时间不超过10年。 本公司无形资产系土地使用权及软件,采用直线法摊销,其中土地使用权按50年摊 销,软件按5-10年摊销。 (3)期末无形资产的计价及无形资产减值准备的计提方法:期末无形资产按照账面价 值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备 。无形资产减值准备按单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额计提。 17、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用包括公司及子公司摊销期限在一年以上(不含一年)的固定资产大修 理支出、租入固定资产改良支出等,按实际发生额核算,在使用期和租赁期内按直线法 进行摊销。 在筹建期间内发生的开办费用,在开始生产经营的当月起一次计入损益。 18、收入确认原则 (1)商品销售 当满足以下四个条件时确认为商品销售收入的实现: a.公司将产品所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方; b.公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施 控制; c.与交易相关的经济利益能够流入企业; d.相关的收入及成本能够可靠的计量。 (2)提供劳务 a.劳务在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的 证据时,确认劳务收入。 b.劳务的开始和完成分属不同的会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程 度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发 生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法,确认劳务收入。 (3)让渡资产使用权。 让渡现金使用权的利息收入,按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定;让渡 非现金资产使用权的使用费收入,按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 上述收入的确定并应同时满足: a.与交易相关的经济利益能够流入公司。 b.收入的金额能够可靠地计量。 19、所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 20、合并会计报表的编制方法 (1)合并范围的确认原则:母公司持有被投资单位有表决权资本总额50%以上,或虽 不超过50%但具有实际控制权的子公司纳入合并会计报表编制范围。 (2)编制方法:以母公司和子公司的个别会计报表为基础,按照财政部《合并会计报 表暂行规定》和《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定,并遵照中国证监会证监 上字[1997]114号文件要求,合并资产、负债、所有者权益和利润及利润分配表各项目, 并抵销母公司对子公司的投资,同时将母公司和子公司、子公司相互之间往来、存货购 销、产品销售等内部往来、内部交易及其未实现的内部利润进行抵销。 (3)股权比例在50%以上或具有实际控制权但未纳入合并会计报表范围的子公司有关 情况见附注四。 (4)本公司下属控股子公司陕西百联商贸有限公司的两家控股子公司上年度未纳入合 并报表范围,本年度纳入了合并报表范围。 (5)经第四届董事会临时会议决议通过,公司将原持有陕西百嘉贸易服务有限公司 94.23%股权中的64.23%进行了转让,截止2005年年末,公司持有陕西百嘉贸易服务有限 公司的股权为30%,故上年度纳入合并报表范围,本年度未纳入合并报表范围。 (6)如附注四注7和注8所述,由于公司拟对该七个子公司进行清算,故上年度纳入 合并报表范围,本年度未纳入合并报表范围。 三、税项 税 种 税 率 计税基数 增值税 17%、13%、零税率 销售额 营业税 5%、3% 营业额 企业所得税 33%、15% 应纳税所得额 城建税 7% 应纳增值税额和营业税额 教育费附加 3% 应纳增值税额和营业税额 注:公司下属子公司西安煤航现代测绘工程公司和西安煤航遥感信息有限责任公司 均属高新技术企业,本年度执行15%的企业所得税。 四、控股子公司及合营企业 1、基本情况 注册资本 本公司对 企业名称 经营范围 (万元) 其投资额 西安煤航地图制印公司 1,000 工业 1,000 陕西煤航电子票卡有限公司 2,000 工业 1,680 西安煤航现代测绘工程公司 1,188 服务业 1,188 西安煤航遥感信息有限责任公 2,000 服务业 1,600 陕西煤航地理信息有限公司 2,000 服务业 1,700 陕西中百商厦 800 服务业 800 陕西商埠汽车营运公司 229 服务业 229 陕西百润商贸有限公司 500 商贸 400 陕西百欣商贸有限公司 300 商贸 240 陕西百隆日化有限公司 500 商贸 401 陕西百联贸易服务有限公司 200 商贸 196.86 陕西祥顺商厦有限公司 300 服务业 252 榆林百联贸易服务有限公司 60 商贸 57 延安百联贸易服务有限公司 60 商贸 54 陕西百隆深圳分公司 100 商贸 50 陕西秦利商贸有限公司 100 商贸 40 陕西百隆贸易服务有限公司 60 商贸 57 上海煤航数码技术有限公司 100 服务业 西安煤航地图制印公司门市部 50 商贸 50.00 陕西万方有限公司 100 工业 100 陕西百隆针纺织品有限公司 100 商贸 85 陕西百隆劳保用品工贸有限公 60 商贸 42 陕西百隆恒安家电有限公司 100 商贸 80 陕西百隆现代家用电器有限公 2,000 商贸 1,200 陕西百晨商贸有限公司 100 商贸 99.25 本公司持有 报表是 企业名称 的股权比例 否合并 西安煤航地图制印公司 100% 是 陕西煤航电子票卡有限公司 84% 是(注1) 西安煤航现代测绘工程公司 100% 是 西安煤航遥感信息有限责任公 98% 是 陕西煤航地理信息有限公司 85% 是 陕西中百商厦 100% 是 陕西商埠汽车营运公司 100% 是 陕西百润商贸有限公司 80% 是 陕西百欣商贸有限公司 80% 是 陕西百隆日化有限公司 80.20% 是 陕西百联贸易服务有限公司 98.43% 是 陕西祥顺商厦有限公司 84% 是 榆林百联贸易服务有限公司 57% 否(注8) 延安百联贸易服务有限公司 54% 是(注2) 陕西百隆深圳分公司 50% 否(注3) 陕西秦利商贸有限公司 40% 否(注4) 陕西百隆贸易服务有限公司 95% 否(注5) 上海煤航数码技术有限公司 51% 否(注6) 西安煤航地图制印公司门市部 100% 否(注7) 陕西万方有限公司 100% 否(注8) 陕西百隆针纺织品有限公司 85% 否(注8) 陕西百隆劳保用品工贸有限公 70% 否(注8) 陕西百隆恒安家电有限公司 80% 否(注8) 陕西百隆现代家用电器有限公 60% 否(注8) 陕西百晨商贸有限公司 99.25% 否(注8) 注1:对陕西煤航电子票卡有限公司的股权投资已于2004年4月冻结(详见附注十一 ?(一)—19)。 注2:该公司为本公司控股子公司陕西百联贸易服务有限公司的控股子公司,上年度 未纳入合并报表范围,本年度纳入了合并报表范围。 注3:公司已停业,对其投资已全额计提了减值准备,故未合并报表。 注4:陕西秦利商贸有限公司为本公司控股子公司陕西百欣商贸有限公司的子公司, 投资金额小,未纳入合并范围。 注5:陕西百隆贸易服务有限公司为本公司控股子公司陕西百隆日化有限公司的控股 子公司,投资金额小,未纳入合并范围。 注6:本公司拥有上海煤航数码技术有限公司51%的股权,因该公司总经理杨申涉嫌 合同诈骗,被上海市公安局批准逮捕,所有财务账册及财务报表已被公安机关调用查证 ,无法提供2005年度财务会计报表,故未进行权益法核算,未合并会计报表。 注7:该公司为本公司下属子公司西安煤航地图制印公司投资设立的全资子公司,2 005年12月25日西安煤航地图制印公司办公会议研究决定,对该公司进行清算,本年度未 纳入合并报表范围。 注8:鉴于七个子公司的经营状况,公司本期研究决定拟对上述七个子公司进行清算 ,本年度未纳入合并报表范围。 五、合并财务报表主要项目注释 (一)货币资金 项 目 期初数 期末数 现 金 2,073,976.41 3,171,185.36 银行存款 10,717,190.02 10,193,762.31 其他货币资金 590,000.00 590,000.00 合 计 13,381,166.43 13,954,947.67 注:本公司控股子公司陕西煤航电子票卡有限公司银行存款中有1,361,214.62元被 冻结。 (二)应收账款 1.账龄分析: 期初数 项 目 金额(元) 比例 坏账准备 一年以内 19,122,812.05 23.20 一至二年 3,277,882.30 3.98 二至三年 17,135,880.75 20.78 三年以上 42,900,354.42 52.04 合 计 82,436,929.52 100.00 45,719,126.60 期末数 项 目 金额(元) 比例 坏账准备 一年以内 18,404,993.53 22.75 一至二年 3,067,972.24 3.79 二至三年 8,910,514.76 11.01 三年以上 50,529,432.62 62.45 合 计 80,912,913.15 100.00 43,500,391.47 2.期末应收账款金额前五名单位明细: 单位名称 所欠金额 欠款时间 煤航(集团)实业发展有限公司(注1) 36,111,321.97 2001–2005年 中百制皂分公司 4,983,619.03 2001–2002年 长临公路项目 2,691,485.00 2005年 北京通软欣电脑公司 1,630,000.00 2005年 兴平缝纫机厂 1,616,176.98 2005年 合 计 47,032,602.98 占应收账款 单位名称 欠款性质 总额比例 煤航(集团)实业发展有限公司(注1) 债权转让及项目款 44.63% 中百制皂分公司 劳务费 6.16% 长临公路项目 项目款 3.33% 北京通软欣电脑公司 项目款 2.01% 兴平缝纫机厂 项目款 2.00% 合 计 58.13% 注1:为持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。 注2:应收账款年末余额占应收款项年末余额的12.42%。 注3:计提较大比例坏账准备的主要应收账款明细及计提情况: 单位名称 期末余额 煤航(集团)实业发展有限公司(债权转让款) 23,435,132.24 各分公司小额应收款项 12,047,786.37 单位名称 计提坏账金额 计提原因 煤航(集团)实业发展有限公司(债权转让款) 23,435,132.24 长期拖欠 各分公司小额应收款项 12,047,786.37 无法偿还 (三)其他应收款 1.账龄分析: 期初数 项 目 金额(元) 比例% 坏账准备 一年以内 61,835,965.09 11.05 一至二年 10,807,798.81 1.93 二至三年 137,243,851.37 24.54 三年以上 349,469,563.67 62.48 合 计 559,357,178.94 100.00 413,348,171.21 期末数 项 目 金额(元) 比例% 坏账准备 一年以内 11,737,519.37 2.06 一至二年 20,713,292.25 3.63 二至三年 30,916,979.53 5.42 三年以上 507,200,400.80 88.89 合 计 570,568,191.95 100.00 422,944,245.67 2.期末其他应收款金额前五名单位明细: 单位名称 所欠金额 欠款时间 煤航(集团)实业发展有限公司(注1) 210,658,521.48 2001–2005年 陕西百隆腾达房地产开发有限公司(注2) 187,549,204.04 多年滚动发生 陕西埃宝贸易有限责任公司(注2) 90,398,256.70 多年滚动发生 东亚遥感 6,500,000.00 多年滚动发生 离退休人员支出 5,567,258.66 多年滚动发生 合 计 500,673,240.88 占其他应收 单位名称 欠款性质 款总额比例 煤航(集团)实业发展有限公司(注1) 债权转让及项目款 36.92% 陕西百隆腾达房地产开发有限公司(注2) 往来款 32.87% 陕西埃宝贸易有限责任公司(注2) 借 款 15.84% 东亚遥感 借 款 1.14% 离退休人员支出 垫 款 0.98% 合 计 87.75% 注1:为持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。应收该股东的欠款中含有 债权转让款97,157,492.86元。 注2:计提较大比例坏账准备的其他应收款明细及计提情况: 单 位 名 称 期末余额 煤航(集团)实业发展有限公司(债权转让款) 97,157,492.86 各分公司小额应收款项 10,553,250.84 陕西百隆腾达房地产开发有限公司 187,549,204.04 陕西埃宝贸易有限责任公司 90,398,256.70 对停业子公司的应收款 10,526,200.39 单 位 名 称 计提坏账金额 计提原因 煤航(集团)实业发展有限公司(债权转让款) 97,157,492.86 长期拖欠 各分公司小额应收款项 10,553,250.84 无法偿还 陕西百隆腾达房地产开发有限公司 187,549,204.04 无法偿还 陕西埃宝贸易有限责任公司 90,398,256.70 无法偿还 对停业子公司的应收款 10,526,200.39 无法偿还 注3:其他应收款年末余额占应收款项年末余额的87.58%。 (四)预付账款 1.账龄分析: 期 初 数 账 龄 金 额 比例(%) 一年以内 5,707,932.05 69.32 一至二年 1,816,775.89 22.06 二至三年 354,348.44 4.30 三年以上 355,561.64 4.32 合 计 8,234,618.02 100.00 期 末 数 账 龄 金 额 比例(%) 一年以内 939,327.30 60.73 一至二年 / / 二至三年 162,794.86 10.53 三年以上 444,597.14 28.74 合 计 1,546,719.30 100.00 2.期末预付账款金额前五名单位明细: 单位名称 预付金额 预付时间 款项性质 北京中科永生数据公司 355,000.00 2005年 项目款 陕西天地图像信息公司 182,000.00 2005年 制图费 创新辉煌软件公司 145,470.00 2005年 软件费 讯腾公司 46,430.00 2005年 研制费 深圳市雅佳彩电脑设计有限公司 42,500.00 2005年 制版费 合 计 771,400.00 注1:期末数较期初数减少6,687,898.72元,减幅81.22%,主要是因为本期转让了陕 西百嘉贸易服务有限公司的股权,期末未合并其会计报表所致,该公司帐面期初的预付 帐款金额较大。 注2:无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。 (五)存货 期 初 数 类 别 金额(元) 跌价准备 原材料 1,716,191.29 405,452.87 库存商品 93,445,743.40 60,622,189.64 低值易耗品 1,881,384.06 415,959.04 在产品 5,239,967.70 1,443,160.00 发出商品 / / 进销差价 -22,612.38 / 在途物资 37,787,939.34 33,678,816.59 合 计 140,048,613.41 96,565,578.14 期 末 数 类 别 金额(元) 跌价准备 原材料 3,680,242.28 405,452.87 库存商品 63,039,308.23 45,873,270.90 低值易耗品 1,832,062.98 415,959.04 在产品 5,962,193.71 1,443,160.00 发出商品 2,442,475.41 / 进销差价 -20,828.01 / 在途物资 32,365,865.19 29,046,410.10 合 计 109,301,319.79 77,184,252.91 注:存货可变现净值是根据估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后 的价值确定。 (六)待摊费用 类 别 期初数 期末数 结存原因 其 他 215,300.90 61,941.04 滚动发生,摊销余额 合 计 215,300.90 61,941.04 (七)长期投资 期 初 数 项 目 本期增加 金 额 减值准备 长期股权投资 10,092,962.48 3,148,277.91 37,332,366.73 其中:对子公司投资 4,519,915.34 70,000.00 4,538,387.38 对合营公司投资 / / / 对联营公司投资 / / / 其他股权投资 5,573,047.14 3,078,277.91 32,793,979.35 长期债权投资 / / / 国债投资 / / / 企业债券投资 / / / 其他债权投资 / / / 合 计 10,092,962.48 3,148,277.91 37,332,366.73 期 末 数 项 目 本期减少 金 额 减值准备 长期股权投资 6,579,240.80 40,846,088.41 5,605,637.61 其中:对子公司投资 6,427,186.83 2,631,115.89 2,527,359.70 对合营公司投资 / / / 对联营公司投资 / / / 其他股权投资 152,053.97 38,214,972.52 3,078,277.91 长期债权投资 / / / 国债投资 / / / 企业债券投资 / / / 其他债权投资 / / / 合 计 6,579,240.80 40,846,088.41 5,605,637.61 1、对子公司股权投资明细: 投 资 占被投资单 被投资单位名称 投资金额 起止期 位股权比例 陕西百隆鑫兴商贸有限公司 2001 77,055.26 80% 陕西百晨商贸有限公司 685,540.02 99.42% 陕西万方有限公司 1,222,880.82 100% 陕西百隆贸易服务有限公司 96,700.93 陕西百隆针纺织品有限公司 180,100.59 85% 陕西榆林百联贸易服务有限公司 9,786.37 95% 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 359,051.90 70% 合 计 2,631,115.89 计提减值 被投资单位名称 减值准备 准备原因 陕西百隆鑫兴商贸有限公司 70,000.00 注2 陕西百晨商贸有限公司 685,540.02 陕西万方有限公司 1,222,880.82 陕西百隆贸易服务有限公司 陕西百隆针纺织品有限公司 180,100.59 陕西榆林百联贸易服务有限公司 9,786.37 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 359,051.90 合 计 2,527,359.70 2、其他股权投资明细 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 北京商品交易所 1993.10 207,000.00 产权交易所 1993.12 10,000.00 陕西百隆深圳分公司 1995.01 608,277.91 陕西恒通经贸有限公司 1995.06 300,000.00 陕西二十一世纪公司 1993.12 1,000,000.00 陕西百隆体育大厦有限公司 2001.10 2,897,769.23 陕西秦利商贸有限公司 2003.05 400,000.00 西安煤航航空摄影有限公司 30,710,897.70 陕西百嘉贸易服务有限公司 2,081,027.68 合 计 38,214,972.52 占被投资单 计提减值 被投资单位名称 减值准备 位股权比例 准备原因 北京商品交易所 0.003% / 产权交易所 / 陕西百隆深圳分公司 50.00% 608,277.91 注3 陕西恒通经贸有限公司 6.52% 300,000.00 注3 陕西二十一世纪公司 0.714% / 陕西百隆体育大厦有限公司 19% 2,170,000.00 注2 陕西秦利商贸有限公司 40% / 西安煤航航空摄影有限公司 42.05% / 陕西百嘉贸易服务有限公司 30% / 合 计 3,078,277.91 3、权益法核算的长期股权投资明细: 初始投 减 少 被投资单位 被投资单位 资成本 投资额 权益增减额 陕西百隆贸易服务有限公司 570,000.00 / -219,985.51 陕西百嘉贸易服务有限公司 6,429,088.61 4,682,752.66 374,889.15 西安煤航航空摄影有限公司 30,712,951.67 / 248,806.63 陕西榆林百联贸易服务有限公司 570,000.00 / -560,213.63 合 计 37,712,040.28 4,682,752.66 -156,503.36 分得的现 股权投资 被投资单位 金红利额 累计增减额 陕西百隆贸易服务有限公司 / -473,299.07 陕西百嘉贸易服务有限公司 4,857,100.00 131,027.68 西安煤航航空摄影有限公司 251,851.65 -2,053.97 陕西榆林百联贸易服务有限公司 / -560,213.63 合 计 5,108,951.65 -344,325.36 注1:期末数较期初数增加30,753,125.93元,增幅304.7%,主要为本公司下属子公 司西安煤航现代测绘工程公司和西安煤航地图制印公司以经营性实物资产投资西安航空 摄影有限责任公司,投资金额总计30,710,897.70元所致。 注2:陕西百隆体育大厦有限公司及陕西百隆鑫兴商贸有限公司已清算,计提减值准 备2,240,000.00元。 注3:陕西百隆深圳分公司及陕西恒通经贸有限公司已停业,按原投资额全额计提减 值准备。 注4:因上海煤航数码技术有限公司总经理杨申涉嫌合同诈骗,被上海市公安局批准 逮捕,所有财务账册及财务报表已被公安机关调走查证,无法提供2005年度财务会计报 表,故未进行权益法核算。 (八)固定资产 1、原 值 项 目 期初数 本期增加 房屋建筑物(注1) 165,726,725.70 3,020,000.00 电子设备 46,839,581.37 1,704,194.32 机器设备 61,211,807.94 17,004,322.93 运输工具 10,835,840.08 400,769.02 其他设备 2,382,686.89 11,500.00 合 计 286,996,641.98 22,140,786.27 项 目 本期减少 期末数 房屋建筑物(注1) 43,528,664.80 125,218,060.90 电子设备 15,297,231.47 33,246,544.22 机器设备 614,683.59 77,601,447.28 运输工具 5,198,687.02 6,037,922.08 其他设备 1,445,998.48 948,188.41 合 计 66,085,265.36 243,052,162.89 2、累计折旧 项 目 期初数 本期增加 房屋建筑物(注1) 31,720,417.20 4,020,852.89 电子设备 23,417,706.02 2,764,047.44 机器设备(注1) 27,032,624.98 6,572,691.18 运输工具 6,036,230.22 503,164.80 其他设备 555,431.69 14,156.58 合 计 88,762,410.11 13,874,912.89 项 目 本期减少 期末数 房屋建筑物(注1) 15,600,885.18 20,140,384.91 电子设备 7,879,325.65 18,302,427.81 机器设备(注1) 291,264.98 33,314,051.18 运输工具 3,680,586.32 2,858,808.70 其他设备 367,371.74 202,216.53 合 计 27,819,433.87 74,817,889.13 3、净值 项 目 期初数 本期增加 房屋建筑物 134,006,308.50 / 电子设备 23,421,875.35 / 机器设备 34,179,182.96 / 运输工具 4,799,609.86 / 其他设备 1,827,255.20 / 合 计 198,234,231.87 / 项 目 本期减少 期末数 房屋建筑物 / 105,077,675.99 电子设备 / 14,944,116.41 机器设备 / 44,287,396.10 运输工具 / 3,179,113.38 其他设备 / 745,971.88 合 计 / 168,234,273.76 4、减值准备 项 目 期初数 本期增加 房屋建筑物 10,345,248.53 / 电子设备 14,195,468.87 / 机器设备 6,135,072.73 / 运输工具 1,059,792.44 / 其他设备 907,724.32 / 合 计 32,643,306.89 / 项 目 本期减少 期末数 房屋建筑物 3,824.00 10,341,424.53 电子设备 4,404,949.60 9,790,519.27 机器设备 9,459.22 6,125,613.51 运输工具 222,700.00 837,092.44 其他设备 907,132.39 591.93 合 计 5,548,065.21 27,095,241.68 注1:房屋建筑物中有部分已用于贷款抵押,评估价值为12,195万元,贷款7,980万 元。机器设备中有952万元用于贷款抵押,贷款金额200万元。 注2:本公司控股子公司西安煤航地图制印公司原值11,470,606.00元的房产、西安 煤航现代测绘工程公司原值30,861,037.00元的房产产权过户手续尚未办理。 注1:房屋建筑物中有部分已用于贷款抵押,评估价值为12,195万元,贷款7,980万 元。机器设备中有952万元用于贷款抵押,贷款金额200万元。 注2:本公司控股子公司西安煤航地图制印公司原值11,470,606.00元的房产、西安 煤航现代测绘工程公司原值30,861,037.00元的房产产权过户手续尚未办理。 注3:截止2005年12月31日,位于西安市南新街28号产权证号为1125108011Ⅱ-2-0- 1-0号证书项下的房产被法院查封(详见附注十一. 8)。 注4:截止2005年12月31日,位于西安市南新街28号土地使用权两处,位于新城区安 民里小区九处房屋所有权及位于莲湖区环城北路125号土地使用权及地面定着物七处已被 查封(详见附注十一. 8)。 注5:本年新增房屋建筑物3,020,000.00元、机器设备16,203,780.00元,为本公司 控股子公司陕西煤航电子票卡有限公司已完工暂估入账的固定资产。 (九)在建工程 本期转入 工程名称 其他减少 固定资产 矿井及设备 / / 宫腰五色商业表格 16,203,780.00 / 轮转印刷机系统工程 长安科技产业园厂房 3,020,000.00 / 办公楼改良工程 / 673,985.00 遥感测量系统 / 18,909.89 合 计 19,223,780.00 692,894.89 资金 完工 工程名称 期末数 来源 进度 金融机 矿井及设备 注2 5,180,461.71 构借款 宫腰五色商业表格 配股技 / 轮转印刷机系统工程 改资金 长安科技产业园厂房 376,535.65 自筹 未完工 办公楼改良工程 / 自筹 遥感测量系统 / 自筹 合 计 5,556,997.36 注1:借款费用资本化金额: 本期转入 工程名称 期初数 本期增加 固定资产 宫腰五色商业表格轮转印 92,430.00 / 92,430.00 刷机系统工程 矿井及设备 490,534.86 / / 长安科技产业园厂房 111,472.26 / 111,472.26 合 计 694,437.12 / 203,902.26 工程名称 其他减少 期末数 宫腰五色商业表格轮转印 / / 刷机系统工程 矿井及设备 / 490,534.86 长安科技产业园厂房 / / 合 计 / 490,534. 86 注2:在建工程减值准备: 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 矿井及设备 4,777,392.46 / / 4,777,392.46 (十)无形资产 原始 本期 类 别 期初数 金额 增加 土地使用权(注) 6,366,000.00 5,222,960.00 / 分析家软件 50,000.00 37,547.00 / 财务软件 916,500.00 615,505.00 57,800.00 城市三维可视软件 20,580,000.00 12,266,730.00 / 现代财务软件 147,850.00 43,970.00 -43,970.00 财务软件 44,000.00 31,666.70 / 地质填图技术 3,910,000.00 781,999.96 / 生态环境调查及干旱 2,720,000.00 770,666.69 / 找水技术系统 地理信息软件 352,890.00 214,674.78 / GIS软件及技术 21,000,000.00 17,637,750.00 / 成果 计算机软件 26,000.00 24,483.31 / 合计 43,030,940.00 37,647,953.44 13,830.00 本期 减值 类 别 期末数 摊销 准备 土地使用权(注) 127,320.00 5,095,640.00 / 分析家软件 10,000.00 27,547.00 / 财务软件 94,307.33 578,997.67 / 城市三维可视软件 49,660.00 12,217,070.00 12,018,430.00 现代财务软件 / / / 财务软件 12,666.20 19,000.50 / 地质填图技术 10,600.12 771,399.84 771,399.84 生态环境调查及干旱 3,699.88 766,966.81 766,966.81 找水技术系统 地理信息软件 40,435.34 174,239.44 / GIS软件及技术 4,437.95 17,633,312.05 17,614,350.00 成果 计算机软件 2,600.04 21,883.27 / 合计 355,726.86 37,306,056.58 31,171,146.65 剩余摊 类 别 销期限 土地使用权(注) 480个月 分析家软件 33个月 财务软件 69个月 城市三维可视软件 60个月 现代财务软件 财务软件 18个月 地质填图技术 0个月 生态环境调查及干旱 5个月 找水技术系统 地理信息软件 46个月 GIS软件及技术 46个月 成果 计算机软件 101个月 合计 注:土地使用权中的部分已被用于抵押贷款;位于西安市莲湖区环北路面积为8.09 亩的土地已被查封。 无形资产减值准备: 项 目 期初数 本期增加 本期减少 城市三维可视软件 12,018,430.00 / / 现代财务软件 43,970.00 43,970.00 地质填图技术 771,399.96 / / 生态环境调查及干旱找水 766,966.69 / / 技术系统 GIS软件及技术 17,614,350.00 / / 成果 合 计 31,215,116.65 / 43,970.00 项 目 期末数 城市三维可视软件 12,018,430.00 现代财务软件 / 地质填图技术 771,399.96 生态环境调查及干旱找水 766,966.69 技术系统 GIS软件及技术 17,614,350.00 成果 合 计 31,171,146.65 (十一)长期待摊费用 原 始 本期 本期 种 类 期初数 发生额 增加 摊销 装修费 1,076,900.42 397,907.61 / 240,219.88 杨凌开发区土 16,400.00 13,120.00 / 13,120.00 地评估费 地下管网信 58,000.00 58,000.00 / 11,600.04 息系统 开办费 2,596.00 2,596.00 / / 其他 171.17 / 171.17 / 合 计 1,154,067.59 471,623.61 171.17 264,939.92 累计 其他 剩余摊 种 类 期末数 摊销 减少 销年限 装修费 919,212.69 / 157,687.73 24个月 杨凌开发区土 16,400.00 / / 地评估费 地下管网信 11,600.01 / 46,399.96 47个月 息系统 开办费 / 2,596.00 / 其他 / / 171.17 合 计 947,212.70 2,596.00 204,258.86 (十二)短期借款 借款条件 币种 期初数 期末数 信用借款 人民币 288,127.00 288,127.00 抵押借款 人民币 8,220,000.00 / 担保借款(注1) 人民币 586,540,846.11 585,940,846.11 合 计 595,048,973.11 586,228,973.11 已到期的未偿还的短期借款逾期明细: 贷款单位 贷款金额 利率 西安市工行直属支行 423,866.04 陕西慈善协会 300,000.00 长城资产管理公司 184,368,977.98 中国农业银行长安路支行 40,700,000.00 东方资产管理公司 146,505,315.00 莲湖联社 28,200,000.00 西安市商业银行 9,800,000.00 长城资产管理公司 61,043,927.48 中国银行解放路支行 56,000,000.00 深圳发展银行深圳布吉支行 35,098,759.61 交通银行西安市分行 20,500,000.00 中国农业银行西大街支行 1,300,000.00 合 计 584,240,846.11(注2) 未按期偿 贷款单位 到期日 涉诉金额 还的原因 西安市工行直属支行 1997 无力还款 0.00 陕西慈善协会 1999 无力还款 0.00 长城资产管理公司 2003 无力还款 128,870,000.00 中国农业银行长安路支行 2003 无力还款 7,000,000.00 东方资产管理公司 2003 无力还款 65,000,000.00 莲湖联社 2003 无力还款 28,200,000.00 西安市商业银行 2003 无力还款 9,800,000.00 长城资产管理公司 1999 无力还款 0.00 中国银行解放路支行 2003 无力还款 0.00 深圳发展银行深圳布吉支行 2001 无力还款 35,098,759.61 交通银行西安市分行 2004 无力还款 20,500,000.00 中国农业银行西大街支行 2004 无力还款 1,300,000.00 合 计 295,768,759.61 注1:担保借款中有44,898,759.61元为质押担保,质押物为煤航(集团)实业发展 有限公司持有的社会法人股;坐落于南新街28号的房产用于抵押保证,保证贷款金额为 79,800,000.00元。 注2:逾期贷款中有29,577万元已被银行起诉。 (十三)应付账款 1、账龄分析 期 初 数 账 龄 金额 比例(%) 一年以内 12,203,125.04 43.17 一至二年 2,022,777.37 7.16 二至三年 222,703.96 0.79 三年以上 13,816,354.13 48.88 合 计 28,264,960.50 100.00 期 末 数 账 龄 金额 比例(%) 一年以内 5,815,842.05 26.26 一至二年 782,884.54 3.53 二至三年 941,302.63 4.25 三年以上 14,607,467.50 65.96 合 计 22,147,496.72 100.00 注:欠持公司5%(含5%)以上股权的股东单位的款项见附注七。 2、期末应付金额前五名单位明细: 单位名称 应付金额 款项性质 装饰工程应付款 3,070,230.40 未付款 长安科技产业园社区服务中心 1,210,001.00 货款 陕西华伦纸张纸浆公司 652,053.60 材料款 陕西省印刷物资总公司 592,699.29 材料款 西安英雄销售公司 308,092.84 货款 (十四)预收账款 1、账龄分析 期 初 数 期 末 数 账 龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 6,667,943.15 84.83 8,970,744.53 84.34 一至二年 908,535.00 11.56 599,379.90 5.63 二至三年 9,011.50 0.11 538,489.00 5.06 三年以上 275,471.36 3.50 528,440.99 4.97 合 计 7,860,961.01 100.00 10,637,054.42 100.00 2、期末预收账款余额前五名单位明细: 单位名称 预收金额 款项性质 北京华油公司 项目款 2,197,000.00 便民店 货款 739,262.00 河南油田 项目款 650,000.00 煤航(集团)实业发展有限公司 项目款 535,000.00 中国石油化工股份公司南阳油田分公司 项目款 500,000.00 四川公路勘设院 项目款 470,000.00 注:预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项535,000.00元,为预 收煤航(集团)实业发展有限公司工程项目款。 (十五)应付股利 主要投资者 金 额 欠付原因 惠能实业有限公司 452,802.35 应付未付 青枝家具 142,926.70 应付未付 浙江港澳 191,896.70 应付未付 中煤地质 100,000.00 应付未付 厘鑫公司 190,000.00 应付未付 其 他 444,021.20 应付未付 合 计 1,521,646.95 (十六)应交税金 税 项 期 初 数 期 末 数 增值税 -1,390,617.16 -4,023,351.01 营业税 2,077,386.23 2,298,093.13 企业所得税 11,038,737.07 5,165,780.09 城建税 366,533.32 265,384.89 房产税 353,542.37 350,615.22 个人所得税 6,871.33 18,185.03 土地使用税 -139,031.69 -139,031.69 其他 51,496.00 51,491.00 合 计 12,364,917.47 3,987,166.66 注1:期末数较期初数减少8,377,750.81元,减幅67.75%,主要是由于公司本期合并 报表范围变化所致。 注2:公司下属子公司西安煤航现代测绘工程公司和西安煤航遥感信息有限责任公司 均属高新技术企业,本年度执行15%的企业所得税。 (十七)其他应交款 项 目 期末数 计缴标准 性质 教育费附加 110,963.76 应纳增值税额和营业税额3% 下期缴纳 水利防洪基金 234,471.34 营业收入的0.8‰ 下期缴纳 帮困基金 12,966.83 下期缴纳 个人所得税 9,010.62 其他 -47,300.19 合 计 320,112.36 (十八)其他应付款 期初数 期末数 50,987,362.73 62,026,201.10 注:应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项920,875.87元,为应 付煤航(集团)实业发展有限公司的款项。 期末应付金额前五名的单位情况如下: 单位名称 应付金额 款项性质 应付智能卡款 5,551,625.36 欠款 联销部 4,016,067.00 货款 应付投资款 2,358,166.20 欠款 地图制印公司门市部 1,919,425.62 分离挂帐 代办职工房产证款 1,788,677.40 暂收款 (十九)预提费用 项目 期 初 数 期 末 数 期末结存的原因 利 息 98,186,424.00 157,063,932.05 无款支付 仓储费 182,479.60 227,795.57 尚未支付 其 他 510,614.44 385,807.79 尚未支付 合计 98,879,518.04 157,677,535.41 注:期末数较期初数增加58,798,017.37元,增幅59.46%,主要是由于本期按照与贷 款银行对帐记录,提取的贷款利息较大所致。 (二十)一年内到期的长期负债 借款条件 币种 期初数 期末数 保证借款 人民币 17,000,000.00 17,000,000.00 合 计 17,000,000.00 17,000,000.00 1、借款明细: 贷款单位 贷款金额 月利率(‰) 长城资产管理公司 3,000,000.00 6.105 长城资产管理公司 3,000,000.00 6.6 长城资产管理公司 3,000,000.00 6.6 长城资产管理公司 3,000,000.00 6.93 长城资产管理公司 2,000,000.00 6.24 长城资产管理公司 3,000,000.00 6.6 合 计 17,000,000.00 贷款单位 到期日 贷款条件 长城资产管理公司 2001.11.25 担保 长城资产管理公司 2002.11.25 担保 长城资产管理公司 2005.11.25 担保 长城资产管理公司 2004.11.25 担保 长城资产管理公司 2004.11.24 担保 长城资产管理公司 2005.05.31 担保 合 计 2、已到期未偿还的负债明细及未偿还的原因: 债 权 人 期末数 到期日 未偿还的原因 是否涉诉 长城资产管理公司 3,000,000.00 2001.11.25 无力偿还 否 长城资产管理公司 3,000,000.00 2002.11.25 无力偿还 否 长城资产管理公司 3,000,000.00 2004.11.25 无力偿还 否 长城资产管理公司 2,000,000.00 2004.11.24 无力偿还 否 长城资产管理公司 3,000,000.00 2005.05.31 无力偿还 否 长城资产管理公司 3,000,000.00 2005.11.25 无力偿还 否 合 计 17,000,000.00 (二十一)预计负债 项 目 期 初 数 期 末 数 期末结存的原因 诉讼事项(明细如下) 68,396,100.00 141,693,100.00 未执行完毕 合 计 68,396,100.00 141,693,100.00 1、陕西省商业物资总公司和陕西省日用工业品采供站(现两公司已并入陕西省友谊 总公司)担保诉讼案 中国工商银行解放路支行(原告)诉陕西省商业物资总公司和陕西省日用工业品采 供站于1999年6月至8月间银行借款1,120万元,逾期未还,原告诉本公司承担连带担保责 任。2001年8月20日、21日、23日西安市新城区法院以民事判决书(2001)新经初字第6 72—676号判决陕西省商业物资总公司和陕西省日用工业品采供站于判决生效后十日内偿 还原告本金1,070.5万元及利息128.99万元(该息计算至2001年7月20日,2001年7月20日 至归还欠款本息期间利息按银行规定计付),本公司承担连带担保责任。本期该案已进 入执行阶段,本公司实际已支付150.85万元。现法院查封本公司房产证号为(市房权字 1125108011Ⅱ-2-1号)所载栋号为1、5的两栋房产,建筑面积共计4,771平方米,账面净 值为462万元,评估值为1,510万元。 截止2005年12月31日,对本事项预计负债462万元。 2、陕西业丰封头管件厂担保诉讼案 西安市商业银行金龙支行(原告)诉陕西业丰封头管件厂(法定代表人:白寓天, 该厂已于1996年被工商部门注销)于1994年8月银行借款560万元逾期未还,原告诉本公 司承担连带担保责任。2001年11月26日西安市中级人民法院以民事判决书(2001)西经 二初字第037号判决本公司及被告白寓天于判决生效后十日内清偿原告本金560万元及利 息(自1994年8月22日至1995年6月21日按借款合同约定计算,1995年6月21日至本判决支 付上述款项之日止按人民银行同期贷款利率及罚息的规定计付,再扣除已偿还的利息36 4,612.00元)。逾期加倍支付迟延履行期间的债务利息。 我公司于2001年11月29日上诉于陕西省高级人民法院,2002年3月18日高院以民事判 决书(2002)陕民二终字第17号民事判决驳回上诉,维持原判。案件受理费77,550.00元 由本公司承担。本期该案已进入执行阶段。 截止2005年12月31日,对本事项预计负债600万元。 3、长岭(集团)股份有限公司诉本公司货款纠纷案 长岭(集团)股份有限公司(原告)诉本公司(被告)欠货款2,586,537.81元,要求 本公司给付货款及利息。2002年7月16日西安市新城区法院以民事判决书(2002)新经初 字第884号判决本公司在判决生效后十日内给付原告货款及利息270.63万元,逾期加倍计 付迟延履行期间的债务利息。本公司上诉至西安市中级人民法院,2002年11月27日中院 撤消一审判决,以民事判决书(2002)西民三终字第368号改判本公司在判决生效后十日 内给付原告货款及利息264.43万元,案件诉讼费12.87万元,逾期加倍计付迟延履行期间 的债务利息,本期该案已进入执行阶段。 截止2005年12月31日,对本事项公司预计负债249万元。 4、西安民安物业发展有限公司担保诉讼案 中国农业银行西安市分行城区支行(原告)诉西安民安物业发展有限公司(被告) 于1995年5月19日银行借款3,050万元,逾期未还,原告诉本公司承担连带担保责任。经 中华人民共和国最高人民法院(1999)终经字第253号判决如下:西安民安物业发展有限 公司于判决生效后向原告归还借款本金3,050万元及利息和罚息1,950万元,逾期给付, 加倍支付迟延履行期间的债务利息,本公司承担连带责任。陕西省高级人民法院根据中 华人民共和国最高人民法院(1999)终经字第253号判决书,于2000年6月5日向本公司下 达了执行通知书,责令本公司接到执行通知书之日起十日内履行判决书确定的义务和加 倍支付迟延期间利息。并于2000年10月12日下达(2000)陕执经字第16—3号民事裁定书 ,查封了本公司在陕西省储备物资管理局五三三处存放的价值相当于5,000万元人民币的 货物资产,并被执行还款950.21万元(该款项经2002年4月28日董事会决议以债权形式转 让给煤航集团)。2002年6月20日经陕西省高级人民法院民事裁定书(2000)陕执经字第 16-8号裁定:依法解除对本公司存放在陕西省储备物资管理局五三三处的货物资产的查 封。 截止2003年12月底,法院已执行借款本金2,860万元(含西安民安物业发展有限公司 款项),尚余190万元本金及利息未得到清偿。2004年4月1日陕西省高级人民法院民事裁 定书(2004)陕执一民字第021-1号裁定:依法查封陕西煤航数码测绘(集团)股份有限 公司位于西安市南新街28号产权证号为1125108011Ⅱ-2-0-1-0号证书项下的房产;已被 查封的财产交由被执行人保管,但不得转让、转移、变卖、担保、租赁该资产的所有权 和土地使用权。现查明已被查封的财产西安市新城区人民法院2002年已做了处分,2004 年6月22日陕西省高级人民法院(2004)陕执一民字第021-3号《民事裁定书》裁定:撤销 对该财产的查封措施。依法中止陕西省高级人民法院(1999)陕经一初字第10号民事判 决书、(2000)陕执经再字第16号《债权凭证》[(2004)陕执一民字第021号案件]的执 行程序。 本公司诉民安物业发展有限公司保证合同追偿纠纷案,2002年1月4日西安市中级人 民法院以民事判决书(2002)西经一初字第60号、2002年12月11日陕西省高级人民法院 以民事判决书(2002)陕民二终字第88号判决:民安公司应在本判决生效日后十日内向本 公司支付11,849,478.36元,逾期支付,应加倍支付延迟履行期间的债务利息。裁定保全 民安公司1,185万元财产。2004年12月7日陕西省西安市中级人民法院(2003)西执民字 第62-1(裁)《民事裁定书》裁定:撤销本院(2002)西民一初字第60号和(2003)西 执民字第62号协助执行通知书。撤销本院(2003)西执民字第62号(裁)民事裁定书。 截止2005年12月31日,对本事项公司预计负债2,178万元。 5、西安日用化学工业公司诉本公司联销纠纷案 西安市日用化学品工业公司(原告)诉本公司(被告)挪用联销部资金,要求本公司 以承担联销部损失的方式来清偿原告的债权17,832,897.32元。2002年7月22日陕西省西 安市中级人民法院以民事判决书(2001)西经一初字第54号一审判决,本公司在一审判 决生效后30日内返还联销部款项14,936,922.79元,联销部返还西安日用化学工业公司款 项13,775,637.37元,联销部返还日化公司款可由本公司直接返还西安市日用化学品工业 公司。联销部全部资产由本公司承接并承担相关连带赔偿责任,日化公司在上述时间内 向联销部返还其全部有关联销部的财务账、表及相关材料,并由本公司予以接收。本公 司于2003年3月6日提出上诉,经陕西省高级人民法院调解,于2003年11月19日出具(20 02)陕民二终字第70号《民事调解书》,双方同意由本公司于2003年12月31日前支付日 化公司400万元,2004年1月31日前支付日化公司400万元,如果逾期支付,加倍支付迟延 履行期间的债务利息。2004年七月二日陕西省西安市中级人民法院执行通知书(2004)西 执民字第136号责令本公司自执行通知送达之日起三日内自觉履行下列义务:1、支付西 安市日用化学工业公司人民币800万元,并加倍支付迟延期间的债务利息。2、承担案件 一审鉴定费65,000元,二审鉴定费16,000元,二审案件受理费99,174元。3、承担案件执 行费54,178元。 截止2005年12月31日,对本事项公司预计负债560.40万元。 6、陕西省友谊总公司借款担保诉讼案 中国银行陕西省分行(原告)诉陕西省友谊总公司(被告)于2000年11月17日签订 商业承兑汇票300万元到期未还,原告诉本公司承担连带责任。2002年6月18日西安市碑 林区人民法院以民事判决书(2002)碑经初字第318号判决:友谊公司于本判决生效后十 日内,偿付所欠原告承兑汇票垫款210万元及利息100,075.00元(2001年9月20日至判决给 付之日的利息按中国人民银行承兑汇票逾期违约金标准计付),逾期付款,均应加倍支付 延迟履行期间的债务利息,本公司承担连带清偿责任。 中国银行陕西省分行(原告)诉陕西省友谊总公司(被告)于2001年11月12日银行 借款250万元到期未还,原告诉本公司承担连带责任。2002年8月30日碑林区人民法院以 民事判决书(2002)碑经初字第184号判决,本判决生效后三十日内,由陕西省友谊总公 司偿还中国银行陕西省分行借款250万元,利息4.83万元(截止2001年9月20日),并按 人民银行同期同类贷款利息支付2001年9月21日起至判决给付之日的利息,逾期加倍支付 延迟履行期间的债务利息。本公司承担连带清偿责任。 中国银行陕西省分行(原告)诉陕西省友谊总公司(被告)于2000年8月4日银行借 款750万元到期未还,原告诉本公司承担连带责任。2002年5月23日西安市中级人民法院 以民事判决书(2002)西经一初字第26号作出一审判决:陕西省友谊总公司在本判决生 效后十日内偿还原告中国银行陕西省分行借款本金750万元及利息44.12万元,截止2002 年4月3日至判决给付之日的利息按2000年8月4日之借款合同支付。逾期付款,加倍支付 延迟履行期间的债务利息。本公司承担连带责任。 以上陕西省友谊总公司借款担保诉讼案涉案金额1,268.96万元,该案件在执行过程 中查出友谊公司在西五路有4,000平米房产,法院已查封该房产,并口头通知终止对本公 司的执行。 截止2005年12月31日,对本事项公司预计负债748万元。 7、陕西百隆万信购物广场有限责任公司贷款担保诉讼案 中国华融资产管理公司西安办事处诉数码测绘公司为陕西百隆万信百货有限公司贷 款担保案,2003年9月16日新城区人民法院民事判决书(2003)新民初字第1927号判决: 本公司给付华融公司西安办事处借款本金150万元,利息65.48万元(利息计算至2003年6 月16日,以后利息继续计算),本公司负担案件受理费1.20万元。 截止2005年12月31日,对本事项公司预计负债255万元。 8、陕西百隆农付土畜产品有限公司贷款担保诉讼案 (1)建设银行未央路支行(原告)诉陕西百隆农付土畜产品有限公司(被告)银行 借款166万元,逾期未还,原告诉本公司承担连带担保责任。莲湖法院民事判决书(200 3)莲经初字688号判决:百隆农付土畜产公司偿还本金166万元、利息3.12万元(截止2 003年3月31日,之后利息按双方约定利率给付至付清日)和案件受理费1.90万元,数码 测绘公司承担连带责任。 (2)西安商业银行金穗支行(原告)诉陕西百隆农付土畜产品有限公司(被告)银 行借款50万元逾期未还,诉本公司承担连带责任。 截止2005年12月31日,对本事项预计负债257万元。 9、陕西百隆生物工程有限责任公司借款担保诉讼案 中国工商银行西安市东大街支行(原告)诉陕西百隆生物工程有限责任公司(被告 )借款25万元,逾期未还,原告诉本公司承担连带担保责任。2004年11月18日西安市新 城区人民法院民事调解书(2004)新民初字第2621号调解:被告欠原告贷款25万元、利 息2.90万元止(2004年6月20日),在2004年12月31日前给付1万元,余款在2005年5月31 日止付清。本公司承担连带保证清偿责任。 截止2005年12月31日,对本事项预计负债31万元。 10、西安迪信通电子通讯技术有限公司诉货款纠纷案 西安迪信通电子通讯技术有限公司(原告)诉本公司控股子公司陕西百隆现代家用 电器有限公司(被告)欠货款602,487.26元及保证金15,000.00元未还。西安市未央区人 民法院以(2004)未经初字第498号民事判决书判决:陕西百隆现代家用电器有限公司支 付货款602,487.26元及保证金15,000.00元;支付诉讼费5,516.00元。 截止2005年12月31日,对此事项预计负债62万元。 11、上海荣恒国际贸易有限公司诉货款纠纷案 上海荣恒国际贸易有限公司诉上海煤航数码技术有限公司欠进口电解铜款项608.90 万元、违约金及其它费用,本公司承担连带责任。公司董事会于2005年3月22日收到上海 市第一中级人民法院(2004)沪一中民四(商)初字第90号民事判决书,判决:上海煤 航数码技术有限公司支付原告上海荣恒国际贸易有限公司欠款608.90万元及违约金,本公 司承担连带清偿责任。2005年8月16日上海市高级人民法院(2005)沪高民二(商)终字第 114号判决维持原判。 截止2005年12月31日,对此事项预计负债471.45万元。 12、中国华源集团江苏有限公司诉货款纠纷案 2005年4月22日本公司收到江苏省无锡市中院(2005)锡民二初字第083号进出口代 理合同纠纷传票,该传票称原告中国华源集团江苏有限公司诉讼请求清理本公司子公司 上海煤航数码技术有限公司的资产,支付上海煤航外贸代理进口电解铜的代理费及垫付 信用证下部分款项人民币833.22万元及利息,后又追加申请结欠垫付的信用证款项分别 为1,407.38万元,共2,300万元及律师、诉讼等费用。并要求本公司为上海煤航数码技术 有限公司的上述债务承担连带责任。本公司收到江苏无锡市中院(2005)锡民二初字第 083号,083-1号、083-2号民事裁定书,该裁定书应原告中国华源集团江苏有限公司提出 的财产保全申请,裁定冻结上海汇鑫担保租赁公司及本公司、上海德亚(集团)有限公 司、福州南电经济发展有限公司、凤荻、上海煤航、杨炎等银行存款分别为2,300万元或 查封、扣押其等值财产。 2005年9月6日,原告中国华源集团江苏有限公司诉讼请求本公司子公司上海煤航数 码技术有限公司归还原告信用证垫付款4,615.71万元及利息、代理费93.74万元、开证费 19.38万元、律师费61.15万元,并要求本公司为上海煤航数码技术有限公司的上述债务 承担连带责任。2005年9月26日,江苏省无锡市中院(2005)锡民二初字第173号民事裁 定书裁定,应原告中国华源集团江苏有限公司提出的财产保全申请,裁定冻结上海汇鑫 担保租赁公司及本公司、上海德亚(集团)有限公司、福州南电经济发展有限公司、凤 荻、上海煤航、杨炎等银行存款分别为5,000万元或查封、扣押其等值财产。 截止2005年12月31日,对此事项预计负债7,000万元。 13、陕西百隆腾达房地产开发有限责任公司借款担保诉讼案 本公司董事会收到西安市中级人民法院(2005)西民三初字第59号应诉通知书。公 司于2001年12月为原控股子公司陕西百隆腾达房地产开发有限责任公司在农行西安开发 区支行借款900万提供担保。现银行诉讼请求:本公司及陕西百隆腾达房地产开发有限责 任公司偿还借款本息953万元及诉讼费用。 截止2005年12月31日,本公司对此事项预计负债1,042万元。 14、北京国美电器有限公司特许经营权使用费诉讼案 北京国美电器有限公司(原告)诉本公司控股子公司陕西百隆现代家用电器有限公 司、榆林市百联贸易服务有限公司、延安百联贸易服务有限公司(被告)偿付其特许权 使用费,经北京市通州区人民法院民事判决书(2005)通民初字第2805号和2806号判决 ,陕西百隆现代家用电器有限公司给付原告北京国美电器有限公司特许权使用费21万元 和损害赔偿金3万元。 截止2005年12月31日,本公司对此事项预计负债24万元。 15、逾期借款诉讼案及其他 截止2005年12月31日,对公司逾期借款诉讼案和其他诉讼共预计负债229.46万元。 (二十二)股本 2005年1月1日—2005年12月31日公司股份变动情况表 本次变动增减(+,-) 项 目 本次变动前 送股 资本公积转股 1、未上市流通股份 / / / (1)发起人股份 61,290,060.00 / / 其中:国家股 61,290,060.00 / / 境内法人持股 / / / (2)募集法人股 73,916,700.00 / / (3)内部职工股 / / / (4)优先股或其他 / / / 未上市流通股份合计 135,206,760.00 / / 2、已上市流通股份 / / / (1)人民币普通股(注) 155,691,288.00 / / (2)境内上市外资股 / / / (3)境外上市外资股 / / / (4)其他 / / / 已上市流通股份合计 155,691,288.00 / / 3、股份总数 290,898,048.00 / / 本次变动增减(+,-) 项 目 本次变动后 小计 1、未上市流通股份 / / (1)发起人股份 / 61,290,060.00 其中:国家股 / 61,290,060.00 境内法人持股 / / (2)募集法人股 / 73,916,700.00 (3)内部职工股 / / (4)优先股或其他 / / 未上市流通股份合计 / 135,206,760.00 2、已上市流通股份 / / (1)人民币普通股(注) / 155,691,288.00 (2)境内上市外资股 / / (3)境外上市外资股 / / (4)其他 / / 已上市流通股份合计 / 155,691,288.00 3、股份总数 / 290,898,048.00 注:由于公司已于2005年9月20日终止上市,按照有关规定,本公司已于2005年10月 17日流通股份进入代办股份转让系统。 (二十三)资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资本(股本)溢价 70,590,645.29 / / 70,590,645.29 股权投资准备 390,326.21 982.74 / 391,308.95 其他资本公积 2,181,456.00 / / 2,181,456.00 合 计 73,162,427.50 982.74 / 73,163,410.24 (二十四)盈余公积、企业发展基金、储备基金 项 目 法定盈余公积 任意盈余公积 公益金 期初数 14,234,199.30 / 14,234,199.30 本期增加数 / / / 1、从净利润中提取 / / / 2、法定公益金转入 / / / 本年减少数 / / / 1、弥补亏损 / / / 2、转增资本(或股本) / / / 3、分派现金股利或利润 / / / 4、分派股票股利 / / / 期末数 14,234,199.30 / 14,234,199.30 (二十五)未分配利润 项 目 本期发生数 本年净利润 -154,310,000.39 加:年初未分配利润 -834,915,350.74 减:提取法定公积金 / 提取法定公益金 / 提取职工奖励及福利基金 / 提取储备基金 / 企业发展基金 / 利润归还投资 / 应付优先股股利 / 提取任意盈余公积金 / 应付普通股股利 / 转作资本(或股本)的普通股股利 / 年末未分配利润 -989,225,351.13 注:期初未分配利润-834,915,350.74与上年年报披露的期末未分配利润-840,034, 896.97元相差5,119,546.23元,主要原因为本期下属子公司追溯调整年初未分配利润所 致。 (二十六)主营业务收入和成本 主营业务收入 业务种类 本期数 上期数 工 业 29,094,493.71 28,305,747.48 商 业 114,345,828.95 375,719,876.23 服务业 38,972,873.49 29,935,515.86 合 计 182,413,196.15 433,961,139.57 主营业务成本 业务种类 本期数 上期数 工 业 20,972,581.32 22,915,251.21 商 业 104,648,041.25 359,484,236.00 服务业 21,152,166.60 21,716,272.88 合 计 146,772,789.17 404,115,760.09 (二十七)主营业务税金及附加 种 类 计缴标准 本 期 数 上 期 数 营业税 3%、5% 1,856,010.17 1,427,220.81 城建税 7% 343,410.61 458,550.90 教育费附加 3% 147,146.05 196,521.77 合 计 2,346,566.83 2,082,293.48 (二十八)其他业务利润 收 入 项 目 本期数 上期数 服务收入 / 2,747,265.60 租赁收入 1,691,125.00 972,853.60 其他收入 48,281.40 116,730.59 合 计 1,739,406.40 3,836,849.79 成 本 项 目 本期数 上期数 服务收入 / 552,791.16 租赁收入 89,732.50 / 其他收入 14,448.07 112,041.75 合 计 104,180.57 664,832.91 (二十九)财务费用 项 目 本期数 上期数 利息支出 62,466,047.59 64,601,425.01 减:利息收入 89,134.27 244,948.75 汇兑损失 / 793.60 减:汇兑收益 / 其 它 40,063.85 41,538.84 合 计 62,416,977.17 64,398,808.70 (三十)投资收益 类 别 本 期 数 上 期 数 股票投资收益 / / 债权投资收益 / / 1、债券投资收益 / / 2、委托贷款投资收益 / / 3、其他债权投资收益 / / 联营或合营公司分配来的利润 334,714.34 / 被投资单位所有者权益净增减的金额 -156,503.36 -193,314.13 股权投资差额摊销 -251,843.34 / 股权投资转让收益 953,497.34 200,000.00 股权投资减值准备 -2,457,359.70 其 他 500,000.00 / 合 计 -1,077,494.72 6,685.87 注:投资收回不存在重大限制。 (三十一)营业外收入 项 目 本 期 数 上 期 数 废旧物资变卖 / / 罚款收入 18,466.80 7,118.02 固定资产清理 88,840.43 14,744.25 其他 2,719.82 100,836.16 合 计 110,027.05 122,698.43 (三十二)营业外支出 项 目 本 期 数 上 期 数 固定资产清理 90,228.49 353,660.30 罚款 4,415.00 25,203.00 捐赠支出 / 固定资产减值准备 / 2,755,102.74 减值准备转出 -2,591,323.34 其他 9388.41 659,403.60 预计负债 73,136,689.00 34,024,000.00 无形资产减值准备 31,215,116.65 合 计 73,240,720.90 66,441,162.95 六、母公司会计报表主要项目注释 (一)应收账款 1.账龄分析: 期 初 数 项 目 金额(元) 比例 坏账准备 一年以内 658,705.64 1.74 一至二年 / / 二至三年 3,803,452.04 10.03 三年以上 33,456,099.55 88.23 合 计 37,918,257.23 100.00 37,287,388.04 期 末 数 项 目 金额(元) 比例 坏账准备 一年以内 192,149.64 0.51 一至二年 / / 二至三年 / / 三年以上 37,167,481.89 99.49 合 计 37,359,631.53 100.00 37,265,065.39 2.截止期末应收账款金额较大单位明细: 单位名称 所欠金额 欠款时间 煤航(集团)实业发展有限公司(注1) 23,435,132.24 2001–2002年 中玩市场 338,898.60 3年以上 合 计 23,774,030.84 占应收账款 单位名称 欠款性质 总额比例 煤航(集团)实业发展有限公司(注1) 债权转让及项目款 62.68% 中玩市场 货款 0.91% 合 计 63.59% 注1:为持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。 注2:应收账款年末余额占应收款项年末总余额的6.30%。 注3:截至期末计提较大比例坏账准备的应收账款明细及计提情况: 单位名称 期末余额 计提坏账金额 计提原因 煤航(集团)实业发展 有限公司(债权转让款) 23,435,132.24 23,435,132.24 长期拖欠 各分公司小额应收款项 12,047,786.37 12,047,786.37 无法偿还 (二)其他应收款 1.账龄分析: 期 初 数 项 目 金额(元) 比例% 坏账准备 一年以内 55,657,318.90 10.29 一至二年 8,020,147.60 1.48 二至三年 131,883,020.00 24.38 三年以上 345,460,321.28 63.85 合 计 541,020,807.78 100.00 409,130,720.16 期 末 数 项 目 金额(元) 比例% 坏账准备 一年以内 16,310,457.92 2.90 一至二年 15,566,774.67 2.77 二至三年 28,876,996.72 5.13 三年以上 501,860,759.89 89.20 合 计 562,614,989.20 100.00 419,583,666.73 2.截止期末其他应收款金额前五名单位明细: 单位名称 所欠金额 欠款时间 煤航(集团)实业发展有限公司(注1) 189,409,722.74 2001—2002年 陕西百隆腾达房地产开发有限公司(注2) 187,549,204.04 多年滚动发生 陕西埃宝贸易有限责任公司(注2) 90,398,256.70 多年滚动发生 离退休人员支出 5,296,525.71 多年滚动发生 菜篮子公司 4,127,809.37 多年滚动发生 合 计 476,781,518.56 占其他应收 单位名称 欠款性质 款总额比例 煤航(集团)实业发展有限公司(注1) 债权转让及往来款 34.02% 陕西百隆腾达房地产开发有限公司(注2) 往来款 33.69% 陕西埃宝贸易有限责任公司(注2) 借 款 16.24% 离退休人员支出 垫款 0.95% 菜篮子公司 往来款 0.74% 合 计 85.64% 注1:为持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。应收该股东欠款中含有债 权转让款97,157,492.86元。 注2:其他应收款年末余额占应收款项年末总余额的93.70%。 注3:计提较大比例坏账准备的其他应收款明细及计提情况: 单 位 名 称 期末余额 煤航(集团)实业发展有限公司(债权转让款) 97,157,492.86 各分公司小额应收款项 10,553,250.84 陕西百隆腾达房地产开发有限公司 187,549,204.04 陕西埃宝贸易有限责任公司 90,398,256.70 对停业子公司的应收款 10,526,200.39 单 位 名 称 计提坏账金额 计提原因 煤航(集团)实业发展有限公司(债权转让款) 97,157,492.86 长期拖欠 各分公司小额应收款项 10,553,250.84 无法偿还 陕西百隆腾达房地产开发有限公司 187,549,204.04 无法偿还 陕西埃宝贸易有限责任公司 90,398,256.70 无法偿还 对停业子公司的应收款 10,526,200.39 无法偿还 (三)长期投资 期初数 项 目 金 额 减值准备 长期股权投资 140,829,953.74 3,148,277.91 其中:对子公司投资 135,806,906.60 70,000.00 对合营公司投资 / / 对联营公司投资 / / 其他投资 5,023,047.14 3,078,277.91 长期债权投资 其中:国债投资 / / 企业债券投资 / / 其他债权投资 / / 合 计 140,829,953.74 3,148,277.91 项 目 本期增加 本期减少 长期股权投资 4,463,697.65 20,398,149.01 其中:对子公司投资 2,382,669.97 20,398,149.01 对合营公司投资 / / 对联营公司投资 / / 其他投资 2,081,027.68 / 长期债权投资 其中:国债投资 / / 企业债券投资 / / 其他债权投资 / / 合 计 4,463,697.65 20,398,149.01 期 末 数 项 目 金 额 减值准备 长期股权投资 124,895,502.38 5,595,851.24 其中:对子公司投资 117,791,427.56 2,517,573.33 对合营公司投资 / / 对联营公司投资 / / 其他投资 7,104,074.82 3,078,277.91 长期债权投资 其中:国债投资 / / 企业债券投资 / / 其他债权投资 / / 合 计 124,895,502.38 5,595,851.24 1、对子公司长期股权投资明细: 初始投 追加 被投资单位 被投资单位 资成本 投资额 权益增减额 陕西中百商厦 2,358,166.20 / 陕西商埠汽车营运公司 1,818,040.76 173.53 陕西煤航电子票卡有限公司(注1) 16,800,000.00 -679,200.05 西安煤航地图制印公司(注4) 23,593,252.65 -3,119,151.04 西安煤航现代测绘工程公司(注4) 32,306,587.94 -2,438,906.01 陕西百欣商贸有限公司 2,400,000.00 -267,375.26 陕西百润商贸有限公司 4,000,000.00 -455,626.35 陕西百隆日化有限公司 4,010,000.00 -558,887.23 西安煤航遥感信息有限责任公司 16,000,000.00 1,487,521.65 陕西煤航地理信息有限公司 17,000,000.00 -367,144.67 陕西百隆恒安家电有限公司 800,000.00 / 陕西百隆现代家用电器有限公司 12,000,000.00 / 陕西百隆针纺织品有限公司 850,000.00 / 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 420,000.00 / 陕西万方有限公司 1,179,313.50 / 陕西鑫兴商贸有限公司(注3) 537,064.84 / 陕西祥顺商厦有限公司 2,520,000.00 318,862.02 陕西百晨商贸有限公司 900,000.00 / 陕西百联商贸有限公司 1,968,600.00 -572,137.18 合 计 141,461,025.89 -6,651,870.59 减少 股权投 被投资单位 投资额 资准备 陕西中百商厦 陕西商埠汽车营运公司 陕西煤航电子票卡有限公司(注1) 西安煤航地图制印公司(注4) 西安煤航现代测绘工程公司(注4) 982.74 陕西百欣商贸有限公司 陕西百润商贸有限公司 陕西百隆日化有限公司 西安煤航遥感信息有限责任公司 386,237.60 陕西煤航地理信息有限公司 陕西百隆恒安家电有限公司 陕西百隆现代家用电器有限公司 陕西百隆针纺织品有限公司 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 陕西万方有限公司 陕西鑫兴商贸有限公司(注3) / 陕西祥顺商厦有限公司 / 陕西百晨商贸有限公司 / 陕西百联商贸有限公司 168,600.00 合 计 168,600.00 387,220.34 股权投资 减值 被投资单位 累计增减 准备 陕西中百商厦 -2,358,166.20 陕西商埠汽车营运公司 -407,606.71 陕西煤航电子票卡有限公司(注1) 780,042.62 西安煤航地图制印公司(注4) -14,647,500.92 西安煤航现代测绘工程公司(注4) 24,636,753.28 陕西百欣商贸有限公司 -665,370.43 陕西百润商贸有限公司 -1,103,145.01 陕西百隆日化有限公司 -4,010,000.00 西安煤航遥感信息有限责任公司 4,576,244.35 陕西煤航地理信息有限公司 -16,231,856.10 陕西百隆恒安家电有限公司 -800,000.00 陕西百隆现代家用电器有限公司 -12,000,000.00 陕西百隆针纺织品有限公司 -669,899.41 180,100.59 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 -60,948.10 359,051.90 陕西万方有限公司 43,567.32 1,222,880.82 陕西鑫兴商贸有限公司(注3) -460,009.58 70,000.00 陕西祥顺商厦有限公司 271,206.04 陕西百晨商贸有限公司 -214,459.98 685,540.02 陕西百联商贸有限公司 -348,449.50 合 计 -23,669,598.33 2,517,573.33 2、其他股权投资明细 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 北京商品交易所 1993.10 207,000.00 产权交易所 1993.12 10,000.00 陕西百隆深圳分公司 1995.01 608,277.91 陕西恒通经贸有限公司 1995.06 300,000.00 陕西二十一世纪公司 1993.12 1,000,000.00 陕西百隆体育大厦有限公司 2001.10 2,897,769.23 陕西百嘉贸易服务公司 2,081,027.68 合 计 7,104,074.82 占被投资单 计提减值 被投资单位名称 减值准备 位股权比例 准备原因 北京商品交易所 0.003% / 产权交易所 / 陕西百隆深圳分公司 50.00% 608,277.91 注2 陕西恒通经贸有限公司 6.52% 300,000.00 注2 陕西二十一世纪公司 0.714% / 陕西百隆体育大厦有限公司 19% 2,170,000.00 注3 陕西百嘉贸易服务公司 30% 合 计 3,078,277.91 注1:对陕西煤航电子票卡有限公司的股权投资已被法院冻结(详见附注十一)。 注2:陕西百隆深圳分公司及陕西恒通经贸有限公司已停业,按原投资额计提减值准 备。 注3:陕西百隆体育大厦有限公司和陕西鑫兴商贸有限公司已清算,计提减值准备2 24万元。 注4:西安煤航地图制印公司和西安煤航现代测绘工程公司的股权变更手续尚未办理 ,股东仍为煤航(集团)实业发展有限公司。 注5:因上海煤航数码技术有限公司总经理杨申涉嫌合同诈骗,被上海市公安局批准 逮捕,所有财务账册及财务报表已被公安机关调走查证,无法提供财务会计报表,故未 进行权益法核算。 (四)主营业务收入和成本 主营业务收入 业务种类 本期数 上期数 内销 / / 外销 1,298,967.10 2,452,563.27 合 计 1,298,967.10 2,452,563.27 主营业务成本 业务种类 本期数 上期数 内销 / / 外销 1,120,585.62 2,208,101.01 合 计 1,120,585.62 2,208,101.01 (五)投资收益 类 别 本 期 数 上 期 数 股票投资收益 / / 债权投资收益 / / 1、债券投资收益 / / 2、委托贷款投资收益 / / 3、其他债权投资收益 / / 联营或合营公司分配来的利润 / / 被投资单位所有者权益净增减的金额 -6,276,981.44 -56,056,209.26 股权投资减值准备 -2,447,573.33 / 股权投资转让收益 953,497.34 200,000.00 其 他 500,000.00 / 合 计 -7,271,057.43 -55,856,209.26 注:投资收回不存在重大限制。 七、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业的关系 煤航(集团)实业发展有限公司 西安 科技服务业 股东单位 陕西商埠汽车营运公司 西安 服务业 子公司 陕西中百商厦 西安 服务业 子公司 西安煤航现代测绘工程公司 西安 服务业 子公司 西安煤航遥感信息有限责任公司 西安 服务业 子公司 陕西煤航地理信息有限公司 西安 服务业 子公司 陕西万方有限公司 西安 工业 子公司 西安煤航地图制印公司 西安 工业 子公司 陕西煤航电子票卡有限公司 西安 工业 子公司 陕西百嘉贸易服务公司 西安 商业 子公司 陕西百润商贸有限公司 西安 商业 子公司 陕西百欣商贸有限公司 西安 商业 子公司 陕西百隆日化有限公司 西安 商业 子公司 陕西百隆恒安家电有限公司 西安 商业 子公司 陕西百隆现代家用电器有限公司 西安 商业 子公司 陕西百隆鑫兴商贸有限公司 西安 商业 子公司 陕西百隆针纺织品有限公司 西安 商业 子公司 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 西安 商业 子公司 陕西祥顺商厦有限公司 西安 服务业 子公司 陕西百晨商贸有限公司 西安 商业 子公司 陕西百联贸易服务有限公司 西安 商业 子公司 陕西百隆贸易服务有限公司 西安 商业 孙公司 榆林百联贸易服务有限公司 榆林 商业 孙公司 延安百联贸易服务有限公司 延安 商业 孙公司 陕西百隆(集团)安康商贸有限公司 安康 商业 孙公司 渭南百嘉贸易服务有限公司 渭南 商业 孙公司 延安百隆商贸有限公司 延安 商业 孙公司 宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 宝鸡 商业 孙公司 汉中嘉利贸易有限公司 汉中 商业 孙公司 榆林市百隆贸易有限责任公司 榆林 商业 孙公司 陕西秦利商贸有限公司 西安 商业 孙公司 银川百嘉贸易服务有限公司 银川 商业 孙公司 陕西百隆佳睿科技有限公司 西安 服务业 孙公司 上海煤航数码技术有限公司 上海 服务业 子公司 西安煤航地图制印公司门市部 西安 商业 孙公司 企业名称 经济性质 法定代表人 煤航(集团)实业发展有限公司 有限责任 张文若 陕西商埠汽车营运公司 有限责任 高培礼 陕西中百商厦 有限责任 李敏玲 西安煤航现代测绘工程公司 有限责任 何占国 西安煤航遥感信息有限责任公司 有限责任 康高峰 陕西煤航地理信息有限公司 有限责任 张培宏 陕西万方有限公司 有限责任 田印财 西安煤航地图制印公司 有限责任 杜军海 陕西煤航电子票卡有限公司 有限责任 苗 根 陕西百嘉贸易服务公司 有限责任 王海宁 陕西百润商贸有限公司 有限责任 穆 耀 陕西百欣商贸有限公司 有限责任 韩东学 陕西百隆日化有限公司 有限责任 韩东学 陕西百隆恒安家电有限公司 有限责任 寻平安 陕西百隆现代家用电器有限公司 有限责任 方 震 陕西百隆鑫兴商贸有限公司 有限责任 王海宁 陕西百隆针纺织品有限公司 有限责任 方 震 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 有限责任 王 渭 陕西祥顺商厦有限公司 有限责任 李敏玲 陕西百晨商贸有限公司 有限责任 张良春 陕西百联贸易服务有限公司 有限责任 樊丽宏 陕西百隆贸易服务有限公司 有限责任 周宏强 榆林百联贸易服务有限公司 有限责任 樊丽宏 延安百联贸易服务有限公司 有限责任 樊丽宏 陕西百隆(集团)安康商贸有限公司 有限责任 顾喜莲 渭南百嘉贸易服务有限公司 有限责任 张凯 延安百隆商贸有限公司 有限责任 张凯 宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 有限责任 张凯 汉中嘉利贸易有限公司 有限责任 何远鼎 榆林市百隆贸易有限责任公司 有限责任 魏国强 陕西秦利商贸有限公司 有限责任 姚瑾瑜 银川百嘉贸易服务有限公司 有限责任 张凯 陕西百隆佳睿科技有限公司 有限责任 胡淑禅 上海煤航数码技术有限公司 有限责任 宋理 西安煤航地图制印公司门市部 国有企业 杜军海 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变动 单位:人民币万元 企业名称 年初数 本年增加 煤航(集团)实业发展有限公司 11,000.00 / 陕西商埠汽车营运公司 229.00 / 陕西中百商厦 800.00 / 陕西万方有限公司 100.00 / 西安煤航地图制印公司 1,000.00 / 西安煤航现代测绘工程公司 1188.00 / 陕西煤航电子票卡有限公司 2,000.00 / 西安煤航遥感信息有限责任公司 2,000.00 / 陕西煤航地理信息有限公司 2,000.00 / 陕西百嘉贸易服务公司 650.00 / 陕西百润商贸有限公司 500.00 / 陕西百欣商贸有限公司 300.00 / 陕西百隆日化有限公司 500.00 / 陕西百隆恒安家电有限公司 100.00 / 陕西百隆现代家用电器有限公司 2,000.00 / 陕西百隆鑫兴商贸有限公司 200.00 / 陕西百隆针纺织品有限公司 100.00 / 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 60.00 / 陕西祥顺商厦有限公司 300.00 / 榆林百联贸易服务有限公司 60.00 / 延安百联贸易服务有限公司 60.00 / 陕西百隆(集团)安康商贸有限公司 100.00 / 渭南百嘉贸易服务有限公司 300.00 / 延安百隆商贸有限公司 50.00 / 宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 50.00 / 汉中嘉利贸易有限公司 100.00 / 榆林市百隆贸易有限责任公司 50.00 / 陕西秦利商贸有限公司 100.00 / 陕西百晨商贸有限公司 100.00 / 陕西百联商贸有限公司 200.00 / 陕西百隆贸易服务有限公司 60.00 / 陕西百隆佳睿科技有限公司 80.00 / 上海煤航数码技术有限公司 100.00 / 西安煤航地图制印公司门市部 50.00 / 企业名称 本年减少 年末数 煤航(集团)实业发展有限公司 / 11,000.00 陕西商埠汽车营运公司 / 229.00 陕西中百商厦 / 800.00 陕西万方有限公司 / 100.00 西安煤航地图制印公司 / 1,000.00 西安煤航现代测绘工程公司 / 1,188.00 陕西煤航电子票卡有限公司 / 2,000.00 西安煤航遥感信息有限责任公司 / 2,000.00 陕西煤航地理信息有限公司 / 2,000.00 陕西百嘉贸易服务公司 / 650.00 陕西百润商贸有限公司 / 500.00 陕西百欣商贸有限公司 / 300.00 陕西百隆日化有限公司 / 500.00 陕西百隆恒安家电有限公司 / 100.00 陕西百隆现代家用电器有限公司 / 2,000.00 陕西百隆鑫兴商贸有限公司 / 200.00 陕西百隆针纺织品有限公司 / 100.00 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 / 60.00 陕西祥顺商厦有限公司 / 252.00 榆林百联贸易服务有限公司 / 60.00 延安百联贸易服务有限公司 / 60.00 陕西百隆(集团)安康商贸有限公司 / 100.00 渭南百嘉贸易服务有限公司 / 300.00 延安百隆商贸有限公司 / 50.00 宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 / 50.00 汉中嘉利贸易有限公司 / 100.00 榆林市百隆贸易有限责任公司 / 50.00 陕西秦利商贸有限公司 / 100.00 陕西百晨商贸有限公司 / 100.00 陕西百联商贸有限公司 200.00 陕西百隆贸易服务有限公司 / 60.00 陕西百隆佳睿科技有限公司 / 80.00 上海煤航数码技术有限公司 / 100.00 西安煤航地图制印公司门市部 / 50.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 单位:人民币万元 期初数 企业名称 金额 所占 (万元) 比例 煤航(集团)实业发展有限公司 6,962.05 23.93% 陕西商埠汽车营运公司 229.00 100% 陕西中百商厦 800.00 100% 陕西万方有限公司 100.00 100% 西安煤航地图制印公司 1,000.00 100% 西安煤航现代测绘工程公司 1,188.74 100% 陕西煤航电子票卡有限公司 1,680.00 84% 西安煤航遥感信息有限责任公司 1,960.00 98% 陕西煤航地理信息有限公司 1,700.00 85% 陕西百嘉贸易服务公司 650.00 94.23% 陕西百润商贸有限公司 500.00 80% 陕西百欣商贸有限公司 300.00 80% 陕西百隆日化有限公司 401.00 80.20% 陕西百隆恒安家电有限公司 80.00 80% 陕西百隆现代家用电器有限公司 1,200.0 0 60% 陕西百隆鑫兴商贸有限公司 160.00 80% 陕西百隆针纺织品有限公司 85.00 85% 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 42.00 70% 陕西祥顺商厦有限公司 252.00 84% 榆林百联贸易服务有限公司 57.00 57% 延安百联贸易服务有限公司 54.00 54% 陕西百隆(集团)安康商贸有限公司 57.50 97.50% 渭南百嘉贸易服务有限公司 48.50 97% 延安百隆商贸有限公司 80.00 74% 宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 49.40 98.80% 汉中嘉利贸易有限公司 26.00 52% 榆林市百隆贸易有限责任公司 20.00 40% 陕西秦利商贸有限公司 40.00 40% 陕西百晨商贸有限公司 100.00 99.25% 陕西百隆贸易服务有限公司 57.00 95% 银川百嘉贸易服务有限公司 42.95 98.50% 陕西百联商贸有限公司 196.86 98.43% 陕西百隆佳睿科技有限公司 76.00 95% 上海煤航数码技术有限公司 51.00 51% 西安煤航地图制印公司门市部 50.00 100% 本期增加 本期减少 企业名称 金额 所占 金额 所占 (万元) 比例 (万元) 比例 煤航(集团)实业发展有限公司 / / / / 陕西商埠汽车营运公司 / / / / 陕西中百商厦 / / / / 陕西万方有限公司 / / / / 西安煤航地图制印公司 / / / / 西安煤航现代测绘工程公司 / / / / 陕西煤航电子票卡有限公司 / / / / 西安煤航遥感信息有限责任公司 / / / / 陕西煤航地理信息有限公司 / / / / 陕西百嘉贸易服务公司 / / / / 陕西百润商贸有限公司 / / / / 陕西百欣商贸有限公司 / / / / 陕西百隆日化有限公司 / / / / 陕西百隆恒安家电有限公司 / / / / 陕西百隆现代家用电器有限公司 / / / / 陕西百隆鑫兴商贸有限公司 / / / / 陕西百隆针纺织品有限公司 / / / / 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 / / / / 陕西祥顺商厦有限公司 / / / / 榆林百联贸易服务有限公司 / / / / 延安百联贸易服务有限公司 / / / / 陕西百隆(集团)安康商贸有限公司 / / / / 渭南百嘉贸易服务有限公司 / / / / 延安百隆商贸有限公司 / / / / 宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 / / / / 汉中嘉利贸易有限公司 / / / / 榆林市百隆贸易有限责任公司 / / / / 陕西秦利商贸有限公司 / / / / 陕西百晨商贸有限公司 / / / / 陕西百隆贸易服务有限公司 / / / / 银川百嘉贸易服务有限公司 / / / / 陕西百联商贸有限公司 / / / / 陕西百隆佳睿科技有限公司 / / / / 上海煤航数码技术有限公司 / / / / 西安煤航地图制印公司门市部 / / / / 期末数 企业名称 金额 所占 (万元) 比例 煤航(集团)实业发展有限公司 6,962.05 23.93% 陕西商埠汽车营运公司 229.00 100% 陕西中百商厦 800.00 100% 陕西万方有限公司 100.00 100% 西安煤航地图制印公司 1,000.00 100% 西安煤航现代测绘工程公司 1,188.74 100% 陕西煤航电子票卡有限公司 1,680.00 84% 西安煤航遥感信息有限责任公司 1,960.00 98% 陕西煤航地理信息有限公司 1,700.00 85% 陕西百嘉贸易服务公司 195.00 30% 陕西百润商贸有限公司 500.00 80% 陕西百欣商贸有限公司 300.00 80% 陕西百隆日化有限公司 401.00 80.20% 陕西百隆恒安家电有限公司 80.00 80% 陕西百隆现代家用电器有限公司 1,200.00 60% 陕西百隆鑫兴商贸有限公司 160.00 80% 陕西百隆针纺织品有限公司 85.00 85% 陕西百隆劳保用品工贸有限公司 42.00 70% 陕西祥顺商厦有限公司 252.00 84% 榆林百联贸易服务有限公司 57.00 57% 延安百联贸易服务有限公司 54.00 54% 陕西百隆(集团)安康商贸有限公司 57.50 97.50% 渭南百嘉贸易服务有限公司 48.50 97% 延安百隆商贸有限公司 80.00 74% 宝鸡市百嘉贸易服务有限公司 49.40 98.80% 汉中嘉利贸易有限公司 26.00 52% 榆林市百隆贸易有限责任公司 20.00 40% 陕西秦利商贸有限公司 40.00 40% 陕西百晨商贸有限公司 100.00 99.25% 陕西百隆贸易服务有限公司 57.00 95% 银川百嘉贸易服务有限公司 42.95 98.50% 陕西百联商贸有限公司 196.86 98.43% 陕西百隆佳睿科技有限公司 76.00 95% 上海煤航数码技术有限公司 51.00 51% 西安煤航地图制印公司门市部 50.00 100% 4、不存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 中国煤炭地质总局航测遥感局 西安 西安煤航图象信息公司 西安 科技服务 煤航印刷材料有限公司 西安 科技服务 中煤建筑工程公司 西安 建筑业 陕西百隆腾达房地产开发公司 西安 房地产业 陕西百隆深圳分公司 深圳 商业 陕西百隆恒通经贸有限公司 西安 商业 陕西东隆家电有限公司 西安 商业 西安煤航数码航空摄影有限公司 西安 科技服务 陕西京润科工贸有限公司 西安 旅游服务 西安航空摄影有限责任公司 西安 科技服务 企业名称 与本企业的关系 中国煤炭地质总局航测遥感局 煤航(集团)的股东 西安煤航图象信息公司 煤航(集团)子公司 煤航印刷材料有限公司 煤航(集团)子公司 中煤建筑工程公司 煤航(集团)子公司 陕西百隆腾达房地产开发公司 煤航(集团)子公司 陕西百隆深圳分公司 合营公司 陕西百隆恒通经贸有限公司 联营公司 陕西东隆家电有限公司 子公司的股东 西安煤航数码航空摄影有限公司 煤航(集团)子公司 陕西京润科工贸有限公司 煤航(集团)母公司的子公司 西安航空摄影有限责任公司 航测遥感局的子公司 企业名称 经济性质 法定代表人 中国煤炭地质总局航测遥感局 张文若 西安煤航图象信息公司 赵 雨 煤航印刷材料有限公司 张文若 中煤建筑工程公司 赵振友 陕西百隆腾达房地产开发公司 有限责任 王海宁 陕西百隆深圳分公司 有限责任 闫百古 陕西百隆恒通经贸有限公司 有限责任 宋增强 陕西东隆家电有限公司 有限责任 顾维东 西安煤航数码航空摄影有限公司 有限责任 赖百炼 陕西京润科工贸有限公司 有限责任 王 达 西安航空摄影有限责任公司 有限责任 吕亚军 5、本公司与关联方的交易事项 (1)承揽以关联方名义签定的合同项目及承揽关联方项目 A、陕西煤航地理信息公司以煤航集团名义签定工程合同338万元,合同正在进行中 ,本期未确认收入。 B、西安煤航现代测绘工程公司下属地下管网信息分公司以煤航集团名义签订合同7 万元,本期确认收入7万元,确认成本12.26万元。 C、西安煤航遥感信息有限责任公司与中煤航测遥感局签定138万元的合同,2005年 确认收入138万元,成本68.04万元。 (2)本公司子公司对关联方进行投资 经公司第四届董事会临时会议审议通过,本公司下属子公司西安煤航现代测绘工程 公司和西安煤航地图制印公司以1,904.4万元经营性实物资产投资西安航空摄影有限责任 公司,以评估价作为定价依据。投资后,西安煤航现代测绘工程公司和西安煤航地图制 印公司分别占西安航空摄影有限责任公司的股权为31.64%和10.41%,自2005年10月起上 述两子公司的相关经营业务也随着经营性资产转移到被投资的公司。 (3)截止2005年12月31日,本公司代煤航集团向银行贷款10,910万元。 (4)担保事项 被 担 保 方 担 保 方 本公司 煤航(集团)实业发展有限公司 西安煤航现代测绘工程公司 煤航(集团)实业发展有限公司 陕西煤航电子票卡有限公司 煤航(集团)实业发展有限公司 西安煤航地图制印公司 煤航(集团)实业发展有限公司 西安煤航地图制印公司 煤航(集团)实业发展有限公司 陕西百隆腾达房地产开发公司 本公司 陕西百隆现代家用电器有限公司 本公司 中煤航测遥感局 西安煤航地图制印公司 煤航(集团)实业发展有限公司 西安煤航现代测绘工程公司 煤航(集团)实业发展有限公司 西安煤航地图制印公司 煤航(集团)实业发展有限公司 西安煤航地图制印公司 中煤航测遥感局(注) 西安煤航地图制印公司 陕西煤航电子票卡有限公司 本公司 上海汇鑫担保租赁有限公司(上 本公司 海煤航数码技术有限公司,反担 上海荣恒国际贸易有限公司(上 本公司 海煤航数码技术有限公司,反担 合 计 被 担 保 方 担保余额 其中逾期贷款额 涉诉金额 本公司 28,696万元 28,696万元 11,440万元 西安煤航现代测绘工程公司 3,390万元 3,390万元 1390万元 陕西煤航电子票卡有限公司 200万元 / / 西安煤航地图制印公司 445万元 445万元 / 西安煤航地图制印公司 360万元 360万元 360万元 陕西百隆腾达房地产开发公司 880万元 880万元 880万元 陕西百隆现代家用电器有限公司 200万元 200万元 200万元 中煤航测遥感局 90万元 90万元 / 煤航(集团)实业发展有限公司 1,000万元 1,000万元 / 煤航(集团)实业发展有限公司 1,000万元 1,000万元 / 煤航(集团)实业发展有限公司 1,800万元 中煤航测遥感局(注) 500万元 500万元 陕西煤航电子票卡有限公司 638万元 638万元 上海汇鑫担保租赁有限公司(上 8,001万元 7,000万元 海煤航数码技术有限公司,反担 上海荣恒国际贸易有限公司(上 609万元 609万元 海煤航数码技术有限公司,反担 合 计 47,809万元 36,561万元 22,517万元 注:煤航测遥感局已于2006年1月13日还清,2006年2月注销公司的抵押登记。 6、关联方应收应付款项余额 科目名称 企业名称 经济内容 期 初 数 应收账款 煤航(集团)实业发展有限公司 往来款 28,463,730.09 其他应收款 煤航(集团)实业发展有限公司 往来款 209,236,808.03 应收账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 往来款 8,808,814.92 预付账款 煤航(集团)实业发展有限公司 预付设备款 1,117,427.93 其他应收款 中国煤炭地质总局航测遥感局 贴息款 631,979.15 其他应收款 煤航印刷材料有限公司 往来款 1,232,404.88 其他应收款 陕西百隆腾达房地产开发公司 往来款 187,549,204.04 应付账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 往来款 621,067.06 预收账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 往来款 / 应付账款 煤航(集团)实业发展有限公司 往来款 -135,000.00 其他应付款 煤航(集团)实业发展有限公司 往来款 1,873,368.48 预收账款 煤航(集团)实业发展有限公司 往来款 779,500.00 其它应付款 煤航印刷材料有限公司 往来款 334,186.25 科目名称 企业名称 本期增加 本期减少 应收账款 煤航(集团)实业发展有限公司 7,830,271.43 182,680.00 其他应收款 煤航(集团)实业发展有限公司 3,600,000.00 2,178,286.10 应收账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 499,671.54 8,745,022.69 预付账款 煤航(集团)实业发展有限公司 / / 其他应收款 中国煤炭地质总局航测遥感局 778,020.85 2,680,000.00 其他应收款 煤航印刷材料有限公司 600,000.00 1,600,000.00 其他应收款 陕西百隆腾达房地产开发公司 / / 应付账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 / / 预收账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 350,000.00 / 应付账款 煤航(集团)实业发展有限公司 / / 其他应付款 煤航(集团)实业发展有限公司 326,605.00 1,279,097.61 预收账款 煤航(集团)实业发展有限公司 100,000.00 344,500.00 其它应付款 煤航印刷材料有限公司 3,572,861.03 2,910,000.00 科目名称 企业名称 期 末 数 应收账款 煤航(集团)实业发展有限公司 36,111,321.52 其他应收款 煤航(集团)实业发展有限公司 210,658,521.93 应收账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 563,463.77 预付账款 煤航(集团)实业发展有限公司 1,117,427.93 其他应收款 中国煤炭地质总局航测遥感局 -1,270,000.00 其他应收款 煤航印刷材料有限公司 232,404.88 其他应收款 陕西百隆腾达房地产开发公司 187,549,204.04 应付账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 621,067.06 预收账款 中国煤炭地质总局航测遥感局 350,000.00 应付账款 煤航(集团)实业发展有限公司 -135,000.00 其他应付款 煤航(集团)实业发展有限公司 920,875.87 预收账款 煤航(集团)实业发展有限公司 535,000.00 其它应付款 煤航印刷材料有限公司 -997,047.28 八、或有事项 截止2005年12月31日公司对外提供担保情况: 被担保方 担保余额 贷款银行 陕西省商业物资总公司 910万元 工行解放路支行 陕西省日用工业品采供站 160万元 工行解放路支行 陕西省友谊总公司 4,575万元 工行西新街支行 陕西省友谊总公司 1,210万元 工行陕西省分行 陕西百隆生物工程有限公司 25万元 工行东新街支行 百隆农副土畜公司 200万元 建行未央路支行 百隆农副土畜公司 25万元 商行金惠支行 百隆农副土畜公司 25万元 工行西新街支行 百隆菜篮子 90万元 长安基金会 百隆连锁超市 60万元 农行长安路支行 陕西百隆腾达房地产开发有限公司 880万元 农行开发区支行 陕西业丰封头管件厂 560万元 商业银行金龙支行 西安民安物业发展有限公司 190万元 农行城区支行 陕西商业红星装饰工程公司 300万元 中行北大街支行 陕西商业红星装饰工程公司 200万元 建行长安路支行 中煤航测遥感局 90万元 工行东大街支行 陕西百隆现代家用电器有限公司 200万元 玉林农信社 陕西百隆万信百货有限公司 150万元 煤航(集团)实业发展有限公司 1,000万元 中行解放路支行 煤航(集团)实业发展有限公司 1,800万元 西安市商行城东支行 煤航(集团)实业发展有限公司 1,000万元 中行解放路支行 中煤航测遥感局 500万元 建行长安路支行 上海汇鑫担保租赁有限公司(注) 8,001万元 上海荣恒国际贸易有限公司(注) 609万元 西安煤航地图制印公司 360万元 陕西煤航电子票卡有限公司 638万元 设备款担保 合 计 23,758万元 被担保方 贷款是否逾期 是否被起诉 陕西省商业物资总公司 已逾期 是 陕西省日用工业品采供站 已逾期 是 陕西省友谊总公司 互保、已逾期 否 陕西省友谊总公司 已逾期 是 陕西百隆生物工程有限公司 已逾期 是 百隆农副土畜公司 已逾期 是 百隆农副土畜公司 已逾期 是 百隆农副土畜公司 已逾期 是 百隆菜篮子 已逾期 否 百隆连锁超市 已逾期 否 陕西百隆腾达房地产开发有限公司 已逾期 是 陕西业丰封头管件厂 已逾期 是 西安民安物业发展有限公司 已逾期 是 陕西商业红星装饰工程公司 已逾期 是 陕西商业红星装饰工程公司 已逾期 是 中煤航测遥感局 已逾期 否 陕西百隆现代家用电器有限公司 已逾期 是 陕西百隆万信百货有限公司 已逾期 是 煤航(集团)实业发展有限公司 已逾期 否 煤航(集团)实业发展有限公司 否 煤航(集团)实业发展有限公司 已逾期 否 中煤航测遥感局 已逾期 否 上海汇鑫担保租赁有限公司(注) 7,000万元 上海荣恒国际贸易有限公司(注) 是 西安煤航地图制印公司 已逾期 是 陕西煤航电子票卡有限公司 是 合 计 12,710万元 13,642万元 注:因上海煤航数码技术有限公司在上海经营进口电解铜业务需要,东方国际集团 上海荣恒国际贸易公司和中国华源集团江苏有限公司为上海煤航数码技术有限公司开具 信用证,上海汇鑫担保租赁有限公司为其担保,本公司为上海汇鑫担保租赁有限公司提 供反担保,签订的合同明细如下: 序号 签署日期 担保对象 担保金额 1 2003.11.12 上海汇鑫担保租赁有限公司 人民币2,000万元 2 2003.11.12 上海汇鑫担保租赁有限公司 人民币2,000万元 3 2003.12.18 上海汇鑫担保租赁有限公司 人民币2,400万元 4 2003.12.18 上海汇鑫担保租赁有限公司 人民币2,400万元 5 2004.03.11 上海汇鑫担保租赁有限公司 人民币24,000万元 序号 签署日期 担保对象 担保期限 担保类型 1 2003.11.12 上海汇鑫担保租赁有限公司 2004年12月底 反担保 2 2003.11.12 上海汇鑫担保租赁有限公司 同上 反担保 3 2003.12.18 上海汇鑫担保租赁有限公司 同上 反担保 4 2003.12.18 上海汇鑫担保租赁有限公司 同上 反担保 5 2004.03.11 上海汇鑫担保租赁有限公司 2005年3月底 反担保 现经核对,上述五笔反担保实际情况如下: (1)本公司依据上述1、2号反担保合同,为上海煤航数码技术有限公司与东方国际集 团上海荣恒国际贸易公司最高限额美元500万元信用证提供反担保; (2)本公司依据上述3、4号反担保合同,为上海煤航数码技术有限公司与中国华源集 团江苏有限公司相关合同提供最高限额600万美元信用证提供反担保; (3)本公司依据上述5号反担保合同,为上海煤航数码技术有限公司与中国华源集团 江苏有限公司相关合同提供最高限额3,000万美元信用证提供反担保(该笔业务三方确认 实际实施1,500万美元)。 目前状态:经核对,上述反担保合同的执行情况如下: (1)东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司500万美元信用证反担保。2005年3月 22日本公司董事会收到上海市第一人民法院(2004)沪一中民四(商)初字第90号民事 判决书。因上海煤航数码技术有限公司在上海经营进口电解铜业务,委托东方国际集团 上海荣恒国际贸易有限公司代为进口电解铜,本公司提供担保。进口合同履行过程中, 上海煤航数码技术有限公司尚欠荣恒公司部分款项。荣恒公司向上海市第一中级人民法 院提出上诉,要求上海煤航偿付欠款608.90万元、违约金及其它费用,本公司承担连带 清偿责任。法院判决如下:上海煤航数码技术有限公司支付原告上海荣恒国际贸易有限 公司欠款608.90万元及违约金,本公司承担连带清偿责任。2005年3月31日本公司对此已 向上海市高级人民法院提出上诉。据悉,原上海煤航数码技术有限公司总经理杨申因个 人行为,涉嫌合同诈骗被上海警方逮捕,此事估计不会对本公司生产经营造成重大影响 。 (2)中国华源集团江苏有限责任公司相关合同2,100万美元信用证反担保,截止20 05年12月31日尚未执行完毕的合同总额为美元1,156万元信用证,其中涉及反担保责任的 尚未支付的货款折合人民币约为8,001万元。 九、承诺事项 截止期末无需披露的重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项 本公司子公司西安煤航地图制印公司给中煤航测遥感局抵押担保的500万元建行长安 路支行的贷款,煤航测遥感局已于2006年1月13日还清,2006年2月注销抵押登记。 十一、其他重要事项 (一)重大诉讼事项进展情况 1、建设银行朱雀路支行(原告)诉本公司(被告)银行借款2,600万元逾期未还, 诉煤航集团承担连带责任。西安市中级人民法院执行通知书(2003)西执证字139号责令 本公司偿还建行朱雀路支行贷款本金2,600万元,利息112.67万元(截止2003年10月20日 )和案件执行费30.04万元。煤航集团承担连带责任。 2、深圳发展银行布吉支行(原告)诉本公司(被告)银行借款3,840.20万元逾期未 还,诉煤航实业承担连带责任。广东省深圳中级人民法院民事判决书(2003)深中法民 二初字244号判决:数码测绘公司应偿还深圳发展银行布吉支行3,840.20万元及利息(从 2002年11月22日起计至清偿之日止,按银行逾期贷款利率的有关规定计算)和受理费、 保全费40.67万元。煤航集团以3,744万社会法人股承担连带责任。2004年7月1日根据中 登公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》(2004司冻095号):广东省深圳市 中级人民法院以(2003)深中法民二初字244号《协助执行通知书》在中登公司上海分公 司办理了司法冻结手续,续冻煤航(集团)实业发展有限公司所持本公司社会法人股共 3,962万股(占本公司总股本13.62%),续冻结期限从2004年7月1日至2005年1月1日,其 中3,744万社会法人股已办理了质押手续。2005年公司收到深圳市中级人民法院(2004) 深中法执字第21-1534号执行令称:限本公司自命令送达之日起七日内履行(2003)深中 法民二初字第224号民事判决书和(2004)粤高法民二终字第131号民事裁定书和有关法 律规定的义务;如逾期不履行,本院将依法强制执行。 深圳市中级人民法院(2004)深中法执字第21-1534号民事裁定书,裁定:冻结、划 拨本公司银行存款;查封(扣押)、拍卖(变卖)本公司财产。执行标的以人民币3,84 0.2万元及相应的利息等为限。深圳发展银行布吉分行向深圳市中院申请执行本公司及本 公司第一大股东煤航(集团)实业发展有限公司履行广东省高级人民法院(2004)粤高 法民二终字第131号民事裁定书和(2003)深中法民二初字第244号民事判决书。现深圳 市中院依据有关法律规定,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了冻结煤 航(集团)实业发展有限公司社会法人股3744万股 (占本公司总股份12.9%)的有关手续 。冻结期限为一年,即从2005年6月24日至2006年6月23日止(该股份已办理质押,质押 权人为:深圳发展银行布吉支行)。 3、中国建设银行朱雀路支行(原告)诉本公司(被告)银行借款3,900万元逾期未 还。西安市中级人民法院执行通知书(2004)西执证字26号、28号通知:数码测绘公司 偿还建行朱雀路支行贷款本金3,900万元,利息149.83万元(截止2003年12月20日),承 担案件执行费44.95万元。加倍支付迟延履行期间的债务利息。 4、工商银行东大街支行(原告)诉本公司(被告)银行借款3,800万元逾期未还。 申请执行本公司偿还贷款3,800万元,担保方承担连带责任。 5、工商银行东大街支行(原告)诉西安煤航现代测绘工程公司(本公司的子公司) 银行借款1,480万元逾期未还。西安市碑林区法院执行通知书(2004)碑执字166号通知 :西安煤航现代测绘工程公司偿还工商银行东大街支行贷款本金1,480万元,利息39.95 万元,承担案件执行费22.80万元。逾期付款加倍支付迟延履行期间的债务利息。 6、本公司在西安市商业银分行借款人民币980万元逾期未还,西安市商业银行向陕 西省西安市中级人民法院申请执行。陕西省西安市中级人民法院民事裁定书(2004)西 执证字第75号称:该院受理的西安市商业银行与本公司及煤航(集团)实业发展有限公 司借款纠纷一案,陕西省西安市公证处(2002)西证经字第16978号公证及(2004)西证 执字第110号执行证书已发生法律效力,因本公司、煤航(集团)实业发展有限公司未履 行法定义务,本院依法冻结陕西煤航(集团)实业发展有限公司持有的陕西煤航数码测 绘(集团)股份有限公司2,350万股社会法人股(以上股份已办理了质押),冻结期间, 不得转让、变卖或设定他项权利。 7、本公司在交通银行西安分行借款人民币450万元逾期未还,交通银行西安分行向 陕西省西安市中级人民法院申请执行。陕西省西安市中级人民法院(2004)西证执字第 135号执行通知书称:受理的交通银行西安分行与本公司及煤航(集团)实业发展有限公 司借款纠纷一案,交通银行西安分行依据陕西省西安市碑林区公证处作出的(2003)西 碑证经字第898号公证书、(2004)西碑证经字第1304号执行证书申请执行本公司及煤航 (集团)实业发展有限公司偿还借款。该院责令本公司、煤航集团自收到通知书之日起 三日内自觉履行下列义务:1、向申请执行人偿还借款本金及利息。2、承担本案执行费 及实现债权的相关费用。逾期不履行,将依法强制执行,迟延履行期间的双倍债务利息 将继续计算至执行完毕之日止。 8、本公司在交通银行西安分行借款人民币1,600万元逾期未还,交通银行西安分行 向陕西省西安市中级人民法院申请执行。2004年9月16日陕西省西安市中级人民法院(2 004)西证执字第137号执行通知书称:该院受理的交通银行西安分行与本公司及长安信 息产业(集团)股份公司借款纠纷一案,陕西省公证处(2003)陕证经字第4122号具有 强制执行效力的债权文书公证书及(2004)陕证执字第112号执行证书已发生法律效力, 因本公司、长安信息股份有限公司未履行法定义务,该院依法限二单位自通知书送达之 日起三日内自觉履行下列义务:1、清偿借款本金1,600万元及利息379,693.04元;2、缴 纳案件执行费182,176元。逾期不履行,将依法强制执行,迟延履行期间的债务利息将继 续计算至执行完毕之日止。2004年9月16日陕西省西安市中级人民法院民事裁定书(200 4)西证执字第137-1号裁定:1、查封本公司所有的位于西安市南新街28号1,782.65平方 米土地使用权(土地证号西新(2000)字第210号);2、查封本公司所有的位于西安市 南新街28号1,870平方米土地使用权(土地证号西新(2000)字第211号);3、查封本公 司所有的位于西安市新城区安民里小区15号楼的下述房屋所有权:3层132.74平方米房产 (产权证号 1125108019-142-1-24-10302 );四层 132.74 平方米房产(产 权证号1125108019-142-1-24-10402),四层91.22平方米房产(产权证号1125108019-1 42-1-24-40402),六层91.22平方米房产(产权证号1125108019-142-1-24-40602),六 层90.77平方米房产(产权证号1125108019-142-1-24-40601),六层131.81平方米房产 (产权证号1125108019-142-1-24-10601);4、查封本公司所有的位于西安市新城区安 民里小区平房 82.68平方米房屋所有权(产权证号1125108019-142-0-22);5、 查封本公司所有的位于西安市新城区安民里小区11号楼二处房屋所有权:六层95.24平方 米房产(产权证号1125108019-142-1-21-10601),七层95.24平方米房产(产权证号11 25108019-142-1-21-10701);6、查封本公司所有的位于西安市莲湖区环城北路125号5 ,573.27平方米的土地使用权(土地证号:西莲国用(95)第835号)及地面附着物,1号 3,184.64平方米的房产。(产权证号1100110011IV-3-0-1), 2号904.88平方米的房产。 4号146.17平方米, 5号30.21平方米, 6号623.53平方米(产权证号1100110011IV-3-0-2 )7号5,059.88平方米房产,(产权证号1100110011IV-3-0-7)。查封期间,不得擅自处 分上述财产(或设置他项权利)。 9、本公司控股子公司陕西百隆现代家用电器有限公司在招商银行股份有限公司西安 高新技术开发区支行借款逾期未还,陕西东隆家用电器有限公司、本公司及顾维东提供 担保。招商银行西安高新技术开发区支行向西安市中级人民法院申请执行。2004年8月2 7日西安市中级人民法院以(2004)西执证字第151号《执行通知书》称:西安市雁塔区 公证处(2004)西雁证执字第031号执行证书已发生法律效力,因陕西百隆现代家用电器 有限公司、陕西东隆家用电器有限公司、本公司及顾维东未履行法定义务。现限被执行 人自觉履行下列义务:陕西百隆现代家用电器有限公司、陕西东隆家用电器有限公司、 本公司及顾维东向招商银行西安高新技术开发区支行清偿借款225万元及利息;缴纳案件 执行费27,454元。逾期不履行,将依法强制执行,迟延履行期间加倍债务利息将继续计 算至执行完毕之日止。2004年10月20日经五方和解,达成协议:由西安市中级人民法院 对陕西东隆电器有限公司(被执行人之一)名下位于西安经济开发区C2区的土地使用权 及相应的地面定着物的房产(土地他项权利证号:西经押他项2003字第068号)进行拍卖 ,拍卖成功后以该拍卖所得款项用于归还拖欠原告的贷款本息及相关费用。被告四方在 不影响拍卖的前提下向原告方承诺于2005年1月30日前自觉履行还款义务。如未按期还款 ,执行人有权立即申请恢复强制执行,且被执行人应承担迟延履行期间的法定利息。 10、本公司在西安市工商银行东大街支行借款3,800万元逾期未还,工行东大街支行 向西安市中级人民法院申请执行。西安市中级人民法院依据已发生效力的(2002)西碑 证经字第81号公证书及(2003)西碑证经字第1759号执行证书和向被执行人发出执行通 知书,以(2004)西执证字第150号《民事裁定书》裁定如下:查封本公司价值4200万元 的财产或冻结、扣划相应的银行存款。 11、本公司控股子公司陕西百隆现代家用电器有限公司在西安市莲湖区农村信用合 作社借款3,020万元人民币逾期未还,本公司为其担保承担连带责任。西安市莲湖区农村 信用合作社联合社唐延路分社依据(2004)西莲证经字第4272号具有强制执行效力的债 权文书公证书和(2004)西莲证经字第4306号执行证书,向陕西省高级人民法院申请强 制执行。陕西省高级人民法院以(2004)陕执一公字第64号执行通知书责令本公司履行 下列义务:清偿借款本金3,020万元人民币,逾期利息和罚息截止2004年8月20日共计24 0.1962万元人民币;缴纳迟延履行期间加倍债务利息;负担本案申请执行人已预交的案 件受理费和实际支出费32.60万元以及执行过程中的不足部分。逾期不履行,将依法强制 执行,迟延履行期间加倍债务利息将继续计算至执行完毕之日止。 由于本公司未履行义务,2004年9月21日、2004年9月22日、2004年10月9日、2004年 11月25日陕西省高级人民法院以(2004)陕执一公字第64-1号、(2004)陕执一公字第 64-2号、(2004)陕执一公字第64-4号、(2004)陕执一公字第64-6号《民事裁定书》 裁定:冻结、扣划陕西百隆现代家用电器有限公司及本公司在各金融机构的存款;查封 陕西省百货文化用品公司(本公司前身)坐落在西安市莲湖区环城北路125号房产证号: 1100110011IV-3-1项下的房屋所有权及相关的土地使用权。查封本公司坐落在西安市南 新街28号1125-1080-11-II-2房屋所有权证项下的房屋所有权及相关的土地使用权。查封 、扣押陕西百隆现代家用电器有限公司及本公司所有的与执行标的相当的财产。责令陕 西百隆现代家用电器有限公司及本公司在财产被查封、冻结、扣押次日起三日内自动履 行已生效法律文书所确定的义务。已被查封的财产交由被执行人保管,查封期间不得转 让、变卖、抵押、毁损财产的所有权或使用权。否则,将依法追究有关人员的法律责任 。责令被执行人陕西百隆现代家用电器有限公司及本公司在财产被查封次日起三日内自 动履行已生效法律文书所确定的义务。逾期,将依法拍卖或变卖被查封的财产。 12、本公司董事会收到西安市中级人民法院《民事裁定书》[(2004)西执证字第2 8号],该裁定书称:依据已发生法律效力的西新公执字(2004)002号执行证书,已于2 004年2月5日依法向被执行人发出执行通知,责令其在通知送达之日起三日内自觉履行生 效法律文书确定的义务,但被执行人至今仍未履行。现裁定如下:对被执行人陕西煤航 数码测绘(集团)股份有限公司、煤航(集团)实业发展有限公司在各金融机构的存款 2,400万元予以冻结、扣划或查封其同等价值的财产。西安市中级人民法院已查封本公司 位于西安市莲湖区环北路面积为8.09亩的土地。 13、建设银行朱雀路支行(原告)诉本公司(被告)银行借款2,600万元逾期未还, 诉煤航集团承担连带责任。西安市中级人民法院执行通知书(2003)西执证字139号责令 本公司偿还建行朱雀路支行贷款本金2,600万元,利息112.67万元(截止2003年10月20日 )和案件执行费30.04万元。煤航集团承担连带责任。2004年3月16日陕西省西安市中级 人民法院民事裁定书(2004)西执证字第28-1号裁定:对被执行人陕西煤航数码测绘( 集团)股份有限公司在陕西煤航电子票卡有限公司的股权投资1,680万元予以冻结。 14、公司监事田印财擅自为陕西商业红星装饰材料工程有限公司银行贷款担保诉讼 案 中国建设银行西安市未央路支行(原告)诉陕西商业红星装饰工程公司(被告)借 款450万元到期未还,陕西中百商厦(本公司的子公司)负连带偿还责任。2001年6月27日 经中级人民法院以民事判决书(2001)第041号判决,偿还本金450万元,利息35.13万元 (利息计算到2001年3月,以后利息另行计算),逾期付款加倍支付迟延履行期间的债务 利息,陕西中百商厦(本公司的子公司)负连带偿还责任。 中国银行北大街支行(原告)诉陕西商业红星装饰工程公司(被告)借款300万元到 期未还,诉陕西中百商厦(本公司的子公司)负连带偿还责任。中国建设银行长安路支行 (原告)诉陕西商业红星装饰工程公司(被告)借款200万元到期未还,诉陕西中百商厦 (本公司的子公司)负连带偿还责任。2001年11月14日,新城区法院以民事裁定书(2001 )1263号、(2001)1315号裁定,依法对被执行人陕西中百商厦在本市南新街28号的房 产进行冻结。新城法院对本市南新街28号的房产进行强制拍卖。 2002年9月17日,陕西省公安厅出具[2002]陕公刑技鉴字308号刑事科学技术鉴定书 --印章鉴定书,认为申请执行人中行北大街支行、建行未央路支行和长安路支行提供的 西安市公证处(2000)西证经字20432号、17436号和18874号债权公证书上的担保人陕西 中百商厦所用公章为另一公章所盖。 2002年11月初西安市新城区法院根据中院通知,取消了对本公司房产的拍卖。2003 年3月31日新城区人民法院以(2002)新法执字第1263号《执行结案通知书》就中行北大 街支行贷款担保案通知中百商厦:不予执行本案。2004年3月9日新城法院以民事裁定书 (2004)新民初字197号裁定:准予中国银行北大街支行撤回起诉。 15、陕西百隆恒通经贸有限公司担保诉讼案 中国工商银行西安高新技术开发区支行(原告)诉陕西百隆恒通经贸有限公司(法 定代表人宋增强)于1998年6月向银行借款450万元及32.4万元银行承兑汇票到期未还, 原告诉本公司承担连带责任。2001年10月30日西安市中级人民法院以民事判决书(2001 )西经一初字第073号判决恒通公司偿还借款本金450万元及利息90.288万元、承兑汇票 本金32.4万元及利息15.72万元(利息计算至2001年9月20日,2001年9月20日至本判决给 付之日的利息按人民银行规定的逾期贷款利率计收),逾期加倍支付迟延履行期间的债 务利息,我公司承担连带清偿责任。我公司上诉后,2003年4月16日陕西省高级人民法院 以民事裁定书(2002)陕民二终字第43号裁定:恒通公司总经理宋增强、副经理窦鹏及 高新支行信贷员郭宏等因涉嫌贷款诈骗犯罪被西安市公安局立案侦察,本案的审理须以 该刑事案理的审理结果为依据,而该刑事案件尚未审结,本案中止诉讼。 16、西安迪信通电子通讯技术有限公司诉货款纠纷案 西安迪信通电子通讯技术有限公司(原告)诉本公司控股子公司陕西百隆现代家用 电器有限公司(被告)欠货款602,487.26元及保证金15,000.00元未还。2004年8月23日 西安市未央区人民法院以(2004)未经初字第498号民事判决书判决:陕西百隆现代家用 电器有限公司支付货款602,487.26元及保证金15,000.00元;支付诉讼费5,516.00元。 17、农行西大街支行借款本息138万元担保纠纷案。本公司在农行西大街支行借款1 30万元,陕西百隆腾达房地产开发有限公司提供担保,逾期未还。该行向西安市中级人 民法院提起诉讼。西安市中级人民法院(2005)西执证字第50号执行通知书称:责令本 公司偿还农行西大街支行借款本金及利息138万元。 18、本公司董事会2005年3月收到西安市中级人民法院(2005)西民三初字第59号应 诉通知书。公司于2001年12月为原控股子公司陕西百隆腾达房地产开发有限责任公司在 农行西安开发区支行借款900万提供担保。现银行诉讼请求:本公司及腾达偿还借款本息 953万元及诉讼费用。本公司董事会2005年5月16日收到陕西省西安市中级人民法院(20 05)西民三初字第59民事判决书。该案法院判决如下:(1)农行与腾达房地产公司签订的 借款合同及与本公司签订的保证合同有效;(2)腾达房地产公司于本判决生效后十日内偿 还农行借款本金及利息共计9,533,656元,利息计算至2005年1月20日止。(3)本公司对农 行的上述债务承担连带清偿责任。 19、本公司董事会2005年1月收到徐州市泉山区人民法院(2004)泉民二初字第998 号民事裁定书。本公司控股子公司陕西煤航电子票卡有限公司因进口德国原装制卡设备 (总价值114.4万欧元),委托徐州工程机械集团进出口有限公司代为办理相关手续。设 备到位后,煤航电子票卡公司已支付设备价款人民币700万元,未能按约定支付徐州工程 机械集团进出口有限公司剩余款项。该款项由煤航集团、本公司及上海惠金实业有限公 司提供担保。为此,陕西煤航电子票卡有限公司为煤航集团提供反担保。法院裁定:查 封或冻结陕西煤航电子票卡有限公司、本公司、上海惠金实业公司和煤航(集团)实业 发展有限公司银行存款650万元或价值相当的财产。目前,徐州工程机械集团进出口有限 公司已就代理进口协议(合同)纠纷向徐州市泉山区人民法院提出诉讼,要求陕西煤航 电子票卡有限公司支付货款460.3万元,赔偿损失177.5万元。要求本公司、上海惠金实 业公司和煤航(集团)实业发展有限公司负连带支付及赔偿责任。陕西煤航电子票卡有 限公司已被诉前保全约人民币130万元。 20、上海荣恒国际贸易有限公司诉上海煤航数码技术有限公司欠进口电解铜款项60 8.90万元、违约金及其它费用,本公司承担连带责任。公司董事会于2005年3月22日收到 上海市第一中级人民法院(2004)沪一中民四(商)初字第90号民事判决书,判决:上 海煤航数码技术有限公司支付原告上海荣恒国际贸易有限公司欠款608.90万元及违约金 ,本公司承担连带清偿责任。2005年3月31日本公司对此已向上海市高级人民法院提出上 诉,2005年8月16日上海市高级人民法院(2005)沪高民二(商)终字第114号作出终审 判决,驳回上诉,维持原判。 21、2005年4月22日本公司收到江苏省无锡市中院(2005)锡民二初字第083号进出 口代理合同纠纷传票,该传票称原告中国华源集团江苏有限公司诉讼请求清理本公司全 资子公司上海煤航数码技术有限公司的资产,支付上海煤航外贸代理进口电解铜的代理 费及垫付信用证下部分款项人民币833.22万元及利息,后又追加申请结欠垫付的信用证 款项分别为1,407.38万元,共2,300万元及律师、诉讼等费用。并要求本公司为上海煤航 数码技术有限公司的上述债务承担连带责任。本公司收到江苏无锡市中院(2005)锡民 二初字第083号,083-1号、083-2号民事裁定书,该裁定书应原告中国华源集团江苏有限 公司提出的财产保全申请,裁定冻结上海汇鑫担保租赁公司及本公司、上海德亚(集团 )有限公司、福州南电经济发展有限公司、凤荻、上海煤航、杨炎等银行存款分别为2, 300万元或查封、扣押其等值财产。 2005年9月6日,原告中国华源集团江苏有限公司诉讼请求本公司全资子公司上海煤 航数码技术有限公司归还原告信用证垫付款4615.71万元及利息、代理费937.36万元、开 证费19.38万元、律师费61.15万元,并要求本公司为上海煤航数码技术有限公司的上述 债务承担连带责任。2005年9月26日,江苏省无锡市中院(2005)锡民二初字第173号民 事裁定书裁定,应原告中国华源集团江苏有限公司提出的财产保全申请,裁定冻结上海 汇鑫担保租赁公司及本公司、上海德亚(集团)有限公司、福州南电经济发展有限公司 、凤荻、上海煤航、杨炎等银行存款分别为5,000万元或查封、扣押其等值财产。 22、本公司董事会于2005年2月23日收到西安市新城区人民法院支付令3份。西安市 新城区人民法院(2005)新民督字第39、40、41号支付令,要求被申请人本公司归还申请 人中国工商银行西安东大街支行借款本息合计94,418,319.67元及支付令申请费合计300 元。该支付令还称:如被申请人如有异议应当自收到支付令之日起15日内向本院书面提 出,逾期不提出书面异议,本支付令即发生法律效力。本公司已书面提出异议。 23、中国农业银行西安长安路支行(原告)诉本公司(被告)借款到期未还,诉陕 西众兴企业集团有限公司(被告)承担连带责任,陕西省西安市中级人民法院(2005) 锡民三初字第138号民事判决书判决本公司向原告偿还逾期贷款本金700万元,截止2005 年6月20日的利息773.8万元及按日万分之五的利率计算截止实际给付之日止的利息。 24、本公司于2005年8月收到陕西省西安市中级人民法院(2005)西执民字第213号 执行通知书,中国农业银行西安含光路支行申请执行本公司和陕西百隆腾达房地产开发 有限公司偿还其到期借款880万元及截止2005年1月20日的利息73.37万元。 (二)其他事项 截止资产负债表日60,124万元逾期贷款(其中已有29,577万元被起诉)难以展期,对 外担保23,758万元(其中已13,642万元被起诉),金额巨大,公司无力偿还到期债务。若 公司资产重组失败,将无法摆脱巨大的历史债务,可能会丧失持续经营能力,故公司持 续经营能力存在重大不确定性。 公司董事长: 陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 二○○六年三月二十七日

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