万家基金管理公司旗下万家保本增值基金于日前发布分红公告,分配方案为每10份基金份额分配红利0.13元。这是万家保本基金2006年度首次分红。

    万家保本基金自2004年9月成立以来,业绩、分红均属同类型基金中佼佼者,至今已分红4次,累计分红达0.52元。据统计,自2004年9月28日到2005年12月31日,万家保本基金净值增长率为7.29%,业绩比较基准的增长率为3.23%,基金净值表现超越业绩基准4.06%。特别是2005年,同期上证指数下降8.33%,万家保本增值基金取得了绝对正收益6.55%,相对基准收益4.62%的佳绩。

    万家基金股票投资以公用事业类股票为主,除此之外,基金还加大了银行、食品饮料、电子、通讯行业以及受宏观调控影响估值较低的部分周期性行业的投资比例。从持仓情况来看,由于基金集中持有的债券表现不错,所以取得了稳定增长的收益。由于投资股票比例较少,万家保本增值基金在2005年最大程度地避免了股市动荡带来的风险,并获得了不菲的收益。