天津市房地产发展(集团)股份有限公司2005年年度报告
目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司负责人张连选，主管会计工作负责人王大铮，会计机构负责人（会计主管人
员）纪建刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司
公司法定中文名称缩写：天房发展
公司英文名称：Tianjin Reality Development（Group）Co., Ltd.
公司英文名称缩写：TJRP
2、公司法定代表人：张连选
3、公司董事会秘书：陈长来
联系地址：天津市和平区常德道80号
电话：（022）23317185
传真：（022）23317185
E-mail：tffz@sina.com.cn
4、公司注册地址：天津市和平区常德道80号
公司办公地址：天津市和平区常德道80号
邮政编码：300050
公司国际互联网网址：https://www.tfgroup.com.cn
公司电子信箱：tffz@sina.com.cn
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：https://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：天房发展
公司A股代码：600322
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993年2月25日
公司首次注册登记地点：天津市和平区常德道80号
公司变更注册登记日期：2001年8月27日
公司变更注册登记地点：天津市和平区常德道80号
公司法人营业执照注册号：1200001010222
公司税务登记号码：120101103064779
公司聘请的境内会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区西长安街88号首都时代广场
422室
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
项目 金额
利润总额 43,196,924.07
净利润 21,639,134.58
扣除非经常性损益后的净利润 31,955,995.17
主营业务利润 204,918,047.84
其他业务利润 1,028,163.29
营业利润 55,691,718.04
投资收益 -11,395,501.88
补贴收入 201,198.08
营业外收支净额 -1,300,490.17
经营活动产生的现金流量净额 -148,502,887.42
现金及现金等价物净增加额 -177,460,266.06
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他
-10,984,427.21
长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 201,198.08
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后
-445,938.54
的其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 997,677.45
所得税影响数 85,370.37
合计 -10,316,860.59
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2005年 2004年
主营业务收入 700,280,111.70 561,997,178.98
利润总额 43,196,924.07 30,733,428.03
净利润 21,639,134.58 15,718,668.60
扣除非经常性损益的净利润 31,955,995.17 14,914,282.08
每股收益 0.0511 0.0371
最新每股收益 0.0511
净资产收益率（%） 1.2881 0.9382
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的
1.9023 0.8902
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的
1.8950 0.8942
加权平均净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额 -148,502,887.42 -125,449,796.52
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.3505 -0.2961
2005年末 2004年末
总资产 4,173,613,468.753,550,169,182.71
股东权益（不含少数股东权益） 1,679,896,991.571,675,473,454.52
每股净资产 3.9648 3.9543
调整后的每股净资产 3.8192 3.8192
本年比上年增
2003年
减(%)
24.61 720,520,894.68
主营业务收入 40.55 34,544,492.50
利润总额 37.67 20,880,374.79
净利润 114.26 25,122,386.16
扣除非经常性损益的净利润 37.67 0.0493
每股收益
最新每股收益 增加0.3499个
1.2579
净资产收益率（%） 百分点
增加1.0121个
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 1.5134
百分点
净资产收益率（%） 增加1.0008个
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 1.5075
百分点
加权平均净资产收益率（%） -18.38 89,634,460.07
经营活动产生的现金流量净额 -18.38 0.2115
每股经营活动产生的现金流量净额 本年末比上年
2003年末
末增减(%)
17.563,178,469,898.98
总资产 0.261,659,958,781.86
股东权益（不含少数股东权益） 0.27 3.9177
每股净资产 0.00 3.8521
调整后的每股净资产
（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 423,707,417.00 982,103,815.60 138,903,112.76
本期增加 123,126.74 4,767,057.95
本期减少
期末数 423,707,417.00 982,226,942.34 143,670,170.71
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 50,746,342.04 63,064,470.44 1,658,525,157.84
本期增加 2,163,913.46 21,639,134.58 28,693,232.73
本期减少 32,743,844.02 32,743,844.02
期末数 52,910,255.50 51,959,761.00 1,654,474,546.55
股东权益期初、期末合计中均未包括拟分配现金股利,其中年初数为16,948,296.68
元,年末数为25,422,445.02元。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
发行新 公积金
数量 比例(%) 送股
股 转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 178,457,417 42.12
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 178,457,417 42.12
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 50,468,500 11.91
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 228,925,917 54.03
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 194,781,500 45.97
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 194,781,500 45.97
三、股份总数 423,707,417 100
本次变动增减（＋，－） 本次变动后
其他 小计 数量 比例(%)
一、未上市流通股份 178,457,417 42.12
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 178,457,417 42.12
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他 50,468,500 11.91
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他 228,925,917 54.03
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份 194,781,500 45.97
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他 194,781,500 45.97
已上市流通股份合计 423,707,417 100
三、股份总数
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
公司股份总数为423,707,417股，未有变动。公司内部职工股发行日期为1992年7月
20日，发行价格每股人民币1.6元，发行数量为147,563,000股，1999年10月30日按照50
%的比例缩股后，数量为73,781,500股，该部分股份已在2004年8月6日（社会公众股发行
之日起三年后）上市流通，目前上市流通股份合计194,781,500股。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 75,394
前十名股东持股情况
持股比
股东名称 股东性质 持股总数 年度内增减
例(%)
天津市房地产开发经
国有股东 42.12 178,457,417
营集团有限公司
申万巴黎盛利精选证
其他 0.84 3,577,587 3,577,587
券投资基金
招商证券-渣打-ING
外资股东 0.76 3,240,815 3,240,815
BANK N.V.
申银万国-花旗-UBS
外资股东 0.62 2,617,500 2,617,500
LIMITED
国泰君安-香港上海汇
外资股东 0.57 2,435,061 2,435,061
丰银行
景富证券投资基金 其他 0.51 2,164,220 2,164,220
申万巴黎新动力股票
其他 0.46 1,951,732 1,951,732
型证券投资基金
国际金融-摩根士丹利 外资股东 0.32 1,335,067 1,335,067
交通银行天津分行 其他 0.30 1,250,000 1,250,000
大成价值增长证券投
其他 0.29 1,217,158 1,217,158
资基金
质 押
股份类 持有非流通股数或 冻
股东名称
别 量 结 的
股 份
数量
天津市房地产开发经
未流通 178,457,417 无
营集团有限公司
申万巴黎盛利精选证
已流通 无
券投资基金
招商证券-渣打-ING
已流通 无
BANK N.V.
申银万国-花旗-UBS
已流通 无
LIMITED
国泰君安-香港上海汇
已流通 无
丰银行
景富证券投资基金 已流通 无
申万巴黎新动力股票
已流通 无
型证券投资基金
国际金融-摩根士丹利 已流通 无
交通银行天津分行 未流通 1,250,000 无
大成价值增长证券投
已流通 无
资基金
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
申万巴黎盛利精选证券投资基金 3,577,587 人民币普通股
招商银行-渣打-ING BANK N.V. 3,240,815 人民币普通股
申银万国-花旗-UBS LIMITED 2,617,500 人民币普通股
国泰君安-香港上海汇丰银行 2,435,061 人民币普通股
景富证券投资基金 2,164,220 人民币普通股
申万巴黎新动力股票型证券投资
1,951,732 人民币普通股
基金
国际金融-摩根士丹利 1,335,067 人民币普通股
大成价值增长证券投资基金 1,217,158 人民币普通股
兴业趋势投资混合型证券投资基
1,000,000 人民币普通股
金
申银万国-美林国际 988,798 人民币普通股
上述股
东关联 第一和第六大流通股股东管理人均为申万巴黎基金管理公司。未知其他前
关系或 十名流通股股东之间有何关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披
一致行 露管理办法》规定的一致行动人。未知其他前十名流通股股东和前十名股
动关系 东之间有何关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
的说明 规定的一致行动人。
公司第2大和第7大股东管理人均为申万巴黎基金管理公司。未知其他前十名股东之
间有何关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
。
2、控股股东及实际控制人简介
（1）法人控股股东情况
控股股东名称：天津市房地产开发经营集团有限公司
法人代表：马鹤亭
注册资本：540,080,000元
成立日期：1999年7月6日
主要经营业务或管理活动：国家授权资产投资、控股；房地产、销售等
天津市房地产开发经营集团有限公司是国有股东授权代表单位，代表天津市国有资
产管理局持有国家股，并对股份公司的国有股权进行管理，行使出资者权利。
（2）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
单位:股币种:人民币
性 年 任期起始 任期终止
姓名 职务
别 龄 日期 日期
2005-05- 2008-05-
张连选 董事长 男 52
11 10
2005-05- 2008-05-
张建台 董事、总经理 男 50
11 10
2005-05- 2008-05-
乔小明 董事、副总经理 男 52
11 10
2005-05- 2008-05-
王大铮 董事、总会计师 男 52
11 10
董事、董事会秘 2005-05- 2008-05-
陈长来 男 52
书 11 10
2005-05- 2008-05-
周永斌 董事 男 53
11 10
2005-05- 2008-05-
郭乃勤 董事 男 53
11 10
2005-05- 2008-05-
白小龙 董事 男 51
11 10
2005-05- 2008-05-
孔繁昌 独立董事 男 62
11 10
2005-05- 2008-05-
罗永泰 独立董事 男 59
11 10
2005-05- 2008-05-
朱玉栓 独立董事 男 39
11 10
2005-05- 2008-05-
徐春立 独立董事 男 45
11 10
2005-05- 2008-05-
王建廷 独立董事 男 45
11 10
兰国茗 监事会主席 男 49 2005-05- 2008-05-
11 10
2005-05- 2008-05-
陈作石 监事会副主席 男 60
11 10
2005-05- 2008-05-
田聪敏 监事 女 53
11 10
2005-05- 2008-05-
徐建中 监事 男 58
11 10
2005-05- 2008-05-
王培光 监事 男 51
11 10
2005-05- 2008-05-
杭天明 副总经理 男 44
11 10
2005-05- 2008-05-
孙建峰 副总经理 男 42
11 10
2005-05- 2008-05-
杨宾 总工程师 男 39
11 10
2005-05- 2008-05-
张界义 总经济师 男 49
11 10
合计 / / / / /
报告期内从
姓名 职务 年初持 年末持 股份增 变动 公司领取的
股数 股数 减数 原因 报酬总额
(万元)
张连选 董事长
1,000 1,000
张建台 董事、总经理
16.78
乔小明 董事、副总经理
8,500 8,500 14.13
王大铮 董事、总会计师
3,000 3,000 14.13
董事、董事会秘
陈长来
书 14.13
周永斌 董事
10.29
郭乃勤 董事
白小龙 董事
孔繁昌 独立董事
5,000 5,000 3.00
罗永泰 独立董事
3.00
朱玉栓 独立董事
3.00
徐春立 独立董事
3.00
王建廷 独立董事
500 500 3.00
兰国茗 监事会主席
陈作石 监事会副主席
5,500 5,500
田聪敏 监事
徐建中 监事
8,000 8,000 9.73
王培光 监事
9.55
杭天明 副总经理
10.50
孙建峰 副总经理
10.10
杨宾 总工程师
3,000 3,000 14.25
张界义 总经济师
1,000 1,000 10.62
合计 /
35,500 35,500 / 149.22
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)张连选，1994年4月—2001年8月天津建工集团党委副书记、副总经理，2001年8
月—2002年7月天房发展总经理，2002年7月至今任公司董事长。
(2)张建台，1999年7月—2000年12月总经理助理，2001年1月—2002年7月总经济师
、副总经理，2002年7月至今任公司总经理。
(3)乔小明，2000年1月—2001年10月任公司总工程师，2001年10月至今任公司副总
经理。
(4)王大铮，1996年2月至今任公司总会计师。
(5)陈长来，1991年5月—2001年8月任公司证券部部长，2001年8月至今任公司董事
会秘书。
(6)周永斌，1995年9月—2002年3月任天津一建公司副经理，2002年3月至今任公司
副总工程师、瑞江分公司经理。
(7)郭乃勤，1998年至今任天津中新药业集团股份有限公司党委书记。
(8)白小龙，1999年1月至今任中国农业生产资料集团公司资产信用管理部总经理。
(9)孔繁昌，1996年—2002年任天津开发区建设集团有限公司董事长、总经理，200
2年—2004年12月任天津泰达建设集团有限公司董事长、党委书记。
(10)罗永泰，1989年9至今任天津财经大学副教授、教授。
(11)朱玉栓，1993年1月—2002年12月任北京市中银律师事务所，2002年12月至今任
北京市天银律师事务所。
(12)徐春立，1986年9月至今任天津财经大学会计学教授、天津财经大学财务管理教
研室主任。
(13)王建廷，1997年9月—2001年5月任天津城市建设学院管理系主任，2001年6月至
今任天津城市建设学院副院长。
(14)兰国茗，1994/12—2001/6天津市委城建工委研究室主任，2001/7—天津市房地
产开发经营集团公司党委副书记。
(15)陈作石，1994/3—2001/10天津市房地产开发经营集团党委副书记，2001/10—
今天津市房地产开发经营集团公司纪委书记、工会主席。
(16)田聪敏，1999/11—今天津市房地产开发经营集团公司副总经理。
(17)徐建中，1993年至今任公司监察审计部部长。
(18)王培光，1995年8月—2001年12月任公司党群工作部副主任，2001年12月至今任
公司党群工作部部长。
(19)杭天明，2000年3月—2001年10月任公司设计院副院长，2001年11月—2004年3
月任公司总经理办公室主任，2004年3月—2005年5月任公司总经理助理，2005年5月至今
任公司副总经理。
(20)孙建峰，1992年4月—2001年11月任公司一分公司开发科科长，2001年11月—2
005年5月任公司拓展投资部部长，2005年至今任公司副总经理。
(21)杨宾，1999年—2001年任公司一分公司总工程师，2001年至今任公司总工程师
。
(22)张界义，1998年1月—2003年3月任天津一建公司总经济师，2003年3月至今任公
司副总经济师、总经济师。
（二）在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期
天津市房地产开发经
张连选 总经理 2005-07-11
营集团有限公司
天津市房地产开发经
兰国茗 党委副书记 2001-07-10
营集团有限公司
天津市房地产开发经
陈作石 纪检委书记 1999-11-01
营集团有限公司
天津市房地产开发经
田聪敏 副总经理 2003-07-05
营集团有限公司
天津市中新药业股份
郭乃勤 党委书记 1997-09-01
有限公司
中国农业生产资料集
白小龙 资产信用管理部经理 2006-01-01
团公司
是否领取报酬
姓名 股东单位名称 任期终止日期
津贴
天津市房地产开发经
张连选 2008-07-10 是
营集团有限公司
天津市房地产开发经
兰国茗 是
营集团有限公司
天津市房地产开发经
陈作石 是
营集团有限公司
天津市房地产开发经
田聪敏 2006-07-05 是
营集团有限公司
天津市中新药业股份
郭乃勤 是
有限公司
中国农业生产资料集 是
白小龙
团公司
在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期
罗永泰 天津财经学院 管理学教授
北京市天银律师事务
朱玉栓 合伙人
所
徐春立 天津财经学院 会计学教授
王建廷 天津城市建设学院 副院长
是否领取报
姓名 其他单位名称 任期终止日期
酬津贴
罗永泰 天津财经学院 是
北京市天银律师事务
朱玉栓 是
所
徐春立 天津财经学院 是
王建廷 天津城市建设学院 是
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取
报酬津贴
张连选 是
郭乃勤 是
白小龙 是
兰国茗 是
陈作石 是
田聪敏 是
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管离任。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为198人，需承担费用的离退休职工为0人，员工的结
构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
管理人员 100
销售人员 20
财务人员 25
行政人员 25
其他人员 28
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
研究生及以上 8
本科 87
专科 57
中专及以下 46
六、公司治理结构
（一0）公司治理的情况
为完善公司的法人治理结构、规范运作，公司依照《上市公司治理准则》等相关法律
法规的要求，在本报告期内，治理情况如下：
1、关于股东与股东大会：公司严格按照《股东大会规范意见》和《公司股东大会议
事规则》的规定执行，为了保证最大限度的股东能行使股东权力，参加股东大会，在股
东大会召开前，本公司先后两次分别在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登会议通
知和提示性公告。
2、关于控股股东与上市公司的关系：本公司与控股股东除了在资产关系上是投资和
被投资的关系外，是各自独立的法人实体，公司按照现代企业制度要求运作规范。
3、关于董事与董事会：报告期内，公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序
选举董事，做到了董事选聘公开、公平、公正、独立，董事会的人数和人员构成符合法
律、法规的要求，当选的董事能够认真履行董事的职责并能切实的维护公司和股东的权
益。
4、关于监事与监事会：报告期内，公司严格按照《公司章程》规定的监事选聘程序
选举监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，当选的监事能够认真的履
行监事的职责。监事会已制定了《监事会议事规则》，监事会本着对全体股东负责的精
神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监
督。
5、关于绩效评价与激励约束机制：报告期内，公司严格按照公司董事、监事和高级
管理人员的绩效评价标准和程序，对公司董事、监事、高级管理人员进行考评及激励机
制。
6、利益相关者：报告期内，公司按照《投资者关系管理办法》尊重和维护利益相关
者的合法权益，对股东的来访、来电咨询认真接待，并及时的向银行及债权人提供公司
的信息，员工通过职代会等方式建立与董事会、监事会和高级管理人员的沟通渠道，公
司非常重视所负的社会责任。
7、关于信息披露与透明度：公司能真实、准确、完整、及时的披露持续信息、公司
治理信息、股东权益信息等，保证所有股东有平等的机会获得公司的各种信息。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）
孔繁昌 6 6
罗永泰 6 6
朱玉栓 6 2
徐春立 6 6
王建廷 6 6
独立董事姓名 委托出席（次） 缺席（次） 备注
孔繁昌
罗永泰
朱玉栓 4
徐春立
王建廷
在报告期内，各位独立董事能够认真履行职责并发表独立意见，对公司的规范运作
和维护中小股东的合法权益起到非常重要的作用。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提
出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：本公司业务独立，具有完整的业务及自主经营能力，不存在同业竞
争的情况。
2)、人员方面：本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，公司
设立了独立的人力资源管理部门，高级管理人员均不在控股股东单位任职。
3)、资产方面：资产与控股股东间是分开的、完整的。
4)、机构方面：本公司设立独立的组织机构，在独立场所办公。
5)、财务方面：本公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管
理制度，在银行独立开户。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
根据《公司章程》的有关规定，为进一步调动董事、高级管理人员的主动性、积极
性和创造性，公司聘请专家教授结合本公司的实际情况，制定了一整套科学的考评和激
励制度，使董事、高级管理人员的收益与公司的经济效益挂钩。公司董事、高级管理人
员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会决定，公司董事会根据公司年初核定的经营目标，
年底按照考核评定程序对其进行绩效考核后确定公司高级管理人员的薪酬标准。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
公司于2005年5月11日召开2004年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在2005年
5月12日的《中国证券报》、《上海证券报》。
八、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
[一]报告期经营情况的讨论与分析
1、整体经营情况的回顾与分析
2005年，面对国家宏观调控和市场变化的大环境，公司始终坚持以科学发展观指导
发展全局，以创新的理念推动整体工作，迎难而上破解难题，抓住市场机遇，提升公司
业绩，主要经济指标增长显著。
报告期内，公司实现主营业务收入70028万元，与去年同期相比增长24.56％；实现
主营业务利润20491.8万元，与去年同期相比增长19.88%；实现净利润2163.91万元，与
去年同期相比增长37.66%。截至2005年末，公司资产总额417361万元，比上年末增长17
.56%；净资产167989.70万元，比上年末增长0.26%。
工程建设方面。本报告期是公司上市以来项目销售最多，施工面积最大的一年，公
司在施工程面积达到61.13万平方米，新开工面积44.46万平方米，竣工面积26.19万平方
米。所有竣工项目均为一次性备案验收合格，安全施工全部达标。
经营销售方面。2005年经营工作围绕各项目按期上市开盘和尽快回笼资金两大主题
展开，在时间紧迫、竞争激烈的情况下，采取灵活多样的销售方式，实施品牌战略，超
前运作，先后高效完成9例推广方案，10次开盘，参加8次展会拓展市场。截至2005年底
，公司共签订合同销售面积15.81万平方米，合同销售收入7.18亿元。
融资和资金管理方面。由于报告期新开工项目较多，施工面积较大，特别是王兰庄
项目的土地出让金、经济适用房的工程建设资金需求量剧增，新增土地储备，使公司的
资金运作始终面临巨大压力。为保证项目前期和工程进度，公司开源节流，一方面积极
开辟新的融资渠道。另一方面加快资金回笼，将按揭账户集中统一管理，使销售资金直
接进入公司账户，充分利用电算化网络，及时掌握资金回流信息。通过一系列有力措施
，2005年公司财务费用比率低于贷款规模的增幅，存款余额比上一年度大幅下降，加速
了资金周转减少了资金成本，提高了资金使用效率。
投资与管理方面。土地储备方面，新增宜宾道项目地块，规划总建筑面积不大于80
000平方米，使得公司优质开发项目储备累计建筑面积已达到225.4万平方米。公司管理
方面，首先实行了大宗建材设备的集中采购，报告期减少直接成本1170万元；其次组建
资产经营管理分公司，合理利用经营性资产，对现有的经营性资产进行集中整合，使其
更好地发挥创效优势；再次成立客户服务中心，形成了具有公司特点的客服体系和工作
模式，以期实现对企业管理水平和产品质量的持续改进，提高顾客对开发产品的满意度
，维护消费者和企业利益。
2、报告期公司主营业务及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司主营业务集中在房地产的开发经营、销售与出租等方面，是一家以房地产开发
经营为主，物业管理为辅，集建筑设计、商品房销售、房屋出租和咨询服务为一体的房
地产综合性大型企业。2005年公司实现主营业务收入7亿元，较上年同期增长24.56%，实
现主营业务利润2.05亿元，较上年同期增长19.88%。主要得益于本年度销售项目的增多
以及两个经济适用房项目的旺销。
（2）主营业务分行业、分产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
利润率(%)
行业
房地产开发经营 651,864,343.99 448,215,116.83 31.24
出租 47,145,324.51 7,838,984.69 83.38
产品
商品房销售 651,864,343.99 448,215,116.83 31.24
房屋出租 47,145,324.51 7,838,984.69 83.38
主营业务 主营业务
主营业务利润
收入比上 成本比上
分行业或分产品 率比上年增减
年 增 减 年 增 减
（%）
（％） （％）
行业
增加0.04个百
房地产开发经营 26.62 26.55
分点
出租 -0.06 0.08
产品
0.04
商品房销售 26.62 26.55 增加 个百
分点
房屋出租 -0.06 0.08
(3)主营业务分地区情况表
单位:元币种:人民币
占主营业务收入 占主营业务利
分地区 主营业务收入 主营业务利润
比例(%) 润比例(%)
天津市 700,280,111.70 100.00 204,918,047.84 100.00
(4)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明
报告期内，公司主营业务仍然是以房地产开发及销售为主，其占公司主营业务收入
的93.09%，占公司主营业务利润的81.53%。2005年公司实现商品房销售收入6.52亿元，
约占天津市当年市场份额的1.77%。
(5)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
商品房销售 651,864,343.99 448,215,116.83 31.24
房屋出租 47,145,324.51 7,838,984.69 83.38
公司商品房销售毛利率较2005年上半年下降8个百分点，主要是公司所开发的两个经
济适用房项目，在2005年中期开始销售，报告期内形成的销售收入占公司总体销售收入
的比重较大，由于受政策控制经济适用房项目的利润率较低，使公司毛利率有所下降。
3、公司资产和利润构成变动情况的说明
（1）资产变动情况。截止2005年12月31日，公司资产总额为417361万元，比上年同
期增长17.56%。资产构成中与上年末变动较大的是货币资金、预付帐款和存货。
货币资金较上年末减少17746.02万元，主要由于公司2005年在建项目增多，工程款
支付增加以及用于增加土地储备，支付土地费用；
预付帐款较上年末减少41073.79万元，主要因为竣工项目较多，结转工程成本所致
；存货较上年末增加120373.93万元，主要由于公司在建项目和土地储备增加所致。
（2）利润变动情况。报告期内，公司实现净利润2163.91万元，比去年同期增长37
.66%。利润构成中与上年同期相比变化较大的是主营业务收入、主营业务利润、营业费
用、投资收益。主营业务收入比去年同期增加13828.29万元，主营业务利润比去年同期
增加3406.07万元，增长主要是得益于公司销售项目的增加和项目的旺销；
营业费用比去年同期增加941.42万元，主要由于2005年新开盘项目较多，项目销售
情况持续向好，公司用于广告宣传，营销策划等费用的增加；
投资收益比去年同期减少951.48万元，主要是由于报告期内清理泽达公司和转让华
升公司股权损失所致。
4、现金流量情况分析
单位:元币种:人民币
项目 2005年度 2004年度
一、经营活动
现金流入总额 1,253,789,524.80 615,171,656.21
现金流出总额 1,402,292,412.22 740,621,452.73
现金流量净额 -148,502,887.42 -125,449,796.52
二、投资活动
现金流入总额 43,129,545.18 4,129,989.86
现金流出总额 3,388,765.30 13,203,590.65
现金流量净额 39,740,779.88 -9,073,600.79
三、筹资活动：
现金流入总额 648,000,000.00 1,041,000,000.00
现金流出总额 716,698,158.52 760,733,657.93
现金流量净额 -68,698,158.52 280,266,342.07
说明：①经营活动产生的现金流出量同比增加，主要是因为报告期在建项目较多，
大量支付工程款所致；
②投资活动产生的现金流入量同比增加，主要是因为转让子公司华升公司股权所致
；
③筹资活动产生的现金流出量同比增加，主要是因为报告期销售回款较好，公司从
而减少了借款数量；
④报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润存在重大差异，主要因为当年施
工面积较多，工程付款量大幅增加，当年结转上年未能结算的销售合同金额较大。
5、主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析
单位:元币种:人民币
业务性 主要产品或服
公司名称 注册资本
质 务
天津吉利大厦有限
服务业 房屋出租 66,618,000.00
公司
天津市华驰租赁有
服务业 房屋出租 3,000,000.00
限公司
天津市津茂置业有 房地产
房地产开发 60,000,000.00
限公司 业
天津海景实业有限 房地产
房地产开发 100,000,000.00
公司 业
天津市华升物业管
服务业 物业管理 500,000.00
理有限公司
公司名称 资产规模 净利润
天津吉利大厦有限
114,064,620.76 9,760,689.72
公司
天津市华驰租赁有
21,119,926.88 335.11
限公司
天津市津茂置业有
59,075,760.96 -441,533.35
限公司
天津海景实业有限
848,365,519.10 -3,795,687.18
公司
天津市华升物业管
1,480,449.48 531,473.04
理有限公司
[二]公司未来发展的展望
1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局。
房地产行业在经历了2005年宏观调控政策的洗礼后，市场过热地区得到降温，房地
产投资和价格出现了不同程度的下降，同时全国平均价格增幅有所减慢，房地产市场总
体继续保持良好的发展态势。从各项信息来看，2006年国家将延续调控主旨，调控政策
仍会继续执行和消化，但调控的中心有可能会从抑制投机、平抑价格向鼓励自主性消费
和普通商品房消费转化，鼓励居民适时适度购房。
公司所处的天津地区，近几年加大了城市基础设施建设，特别是中央把滨海新区列
入十一五规划后，投资环境得到改变，市场需求大幅增加，已吸引了和记黄埔、新世界
地产、首创置业、金融街、陆家嘴、中新集团等外埠开发商。随着2008年奥运会的临近
和滨海新区大规模开发建设，必将使得天津地区吸引更多的实力开发商介入，从而加剧
天津市房地产市场竞争格局。
2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营目标。
2006年是“十一五”开局的第一年，天津市许多新的投资项目将要启动，今年将加
快城市轨道交通建设，全面启动地铁二、三号线以及九号线建设。据测算，“十一五”
期间，全市商品住宅基本需求总量约为5000余万平方米。2006年天津市将实现房地产投
资400亿元，房地产竣工面积达到1500万平方米，全年房地产累计在施面积达到3500万平
方米。公司作为天津市唯一房地产上市公司，拥有雄厚的实力和丰富的开发管理经验以
及广泛的客户资源和品牌影响力，并与政府部门保持良好的关系，这些外部环境的积极
变化，势必将为公司加快发展提供良好的上升空间。
公司的发展战略是，实施“721”工程，即：提升七大能力、完善两大运营，形成一
个天津市房地产与城市建设运营产业的航母和旗舰。七大能力包括优质项目储备能力、
高效赢利能力、人力资本拓展能力、品牌创新能力、风险防范能力、绩效管理能力、高
效执行能力。实施两大运营是指生态关联产业运营和夯实资本运营。基于此，2005年我
们对公司进行了全面的内部运营资源和外部运营环境分析，明确了今后五年要把天房发
展建设成为以持续增强的核心竞争力为支撑，围绕生态关联和资本运营，用好人力、土
地、金融三大资源，实现投资人利益、企业效益和客户价值最大化的大型房地产开发和
城市建设运营商。开拓房地产关联产业和资本运营市场，充分发挥公司整体优势，运用
灵活的经营策略和科学的管理方法，抓住天津市加快发展的大好机遇，利用好公司项目
储备的优势，为股东创造最大的经济效益。
公司新年度的经营目标是力争在商品房销售面积、合同销售收入、利润总额几方面
与2005年度相比较有大幅增长。为实现上述经营目标，公司将进一步加强管理，创新经
营，降低成本，进一步扩大市场占有率和行业竞争力。
3、为实现2006年度经营目标所需资金需求及使用计划。
根据公司新一年度的生产经营目标，为拓展项目储备以及保证天房美域项目（原王
兰庄项目）、宜宾道项目、吉利A、康馨佳苑二期等项目的顺利建设，2006年公司各类资
金需求约30亿元。主要来源于公司商品房销售回款、自有银行存款和银行贷款，积极拓
展其他融资渠道和方式。
4、公司面临的风险因素的分析。
公司主要面临行业政策风险、同业竞争风险、经营风险等风险因素。
（1）行业政策风险
房地产行业受政策影响较大，国家出台的各项针对性的政策对房地产行业都产生明
显的效果，2005年国家对房地产业的宏观调控就是这一特点的鲜明体现。国家政策变化
将对公司开发项目的计划、节奏产生影响，公司将适时调整策略，适应和利用政策的变
化。
（2）同业竞争风险
由于天津地区的开发环境逐步得到改善，带动和吸引越来越多的开发商的进入，争
夺市场份额，对公司在本地的开发形成竞争压力，我们也将充分利用自身优势，形成自
身的核心竞争力，化解同业竞争的不利影响。
（3）经营风险
土地取得方式的变化，加剧了市场竞争，对开发商实力提出更高的要求。公司在开
发现有项目的同时，还要拓展增加项目储备，土地成本的增加，对公司利润的实现和提
高增大了压力，虽然售价有所提高，但公司在资金、管理等方面的成效如何，将直接影
响公司的经营业绩。公司将通过控制成本、优化资源配置和提高管理效率等方面规避经
营风险所带来的影响。
（二）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
（1）海景假日项目：该项目毗邻海河综合开发“六大节点”之一的“水上运动世界
”，总建筑面积5.83万平方米，已全配套竣工交付使用，全部售罄。
（2）天发科技园（原新纪元）项目：该项目位于天津市华苑新技术产业园区内，总
建筑面积31412.06平方米，总投资8000万元，项目定位于小型科技公司、办公用房。
（3）城南新世家项目：南门西A地块项目，该项目位于南马路与服装街之间，全部
为中高层建筑组成的高档楼盘，主要以住宅为主。项目总建筑面积125400平方米，其中
住宅112500平方米，公建12868平方米。已于6月开盘销售，销售情况良好。
（4）康馨佳苑一期：项目位于天津瑞景居住区，属于经济适用房项目，总建筑面积
137764平方米，销售中。
（5）康馨佳苑二期：项目位于天津瑞景居住区，属于经济适用房项目，总建筑面积
179200平方米。
（6）东城家园（原城市阳光）：项目位于天津世纪大道雪山路东侧，属经济适用房
项目，总建筑面积11万平方米，销售中。
（7）天房美域（原王兰庄项目）：该项目位于河西区津淄公路以西、王兰庄村珠江
道规划线北侧，周边环境优雅,是高尚居住区的理想选择。项目总占地规模约620亩，规
划建筑面积50万平方米左右，计划总投资15亿元左右，项目已开工建设，预计2006年下
半年开始销售。
（8）吉利花园A区项目：该项目位于中心城区，和平区国际商场西南侧，规划总建
筑面积39800平方米。
（9）宜宾道项目：规划总建筑面积80000平方米，其中居住建筑面积不大于66000平
方米，商业建筑面积不大于14000平方米。
（10）南门西B、C地块项目：该项目位于中心城区南门外大街，南市旅馆街对面，
毗邻地铁一号线，规划建筑面积32万平方米，其中写字楼、酒店、高级公寓结合的大型
公建24万平方米，住宅8万平方米。
（11）海河水上运动世界项目：该项目是海河开发六大节点的水上运动世界，位于
光华桥河西一侧海河与南北大街之间，规划地上建筑面积约89万平方米，地下建筑面积
18万平方米，项目由天房发展与北京天鸿宝业股份有限公司各占50%股份的天津海景实业
有限公司开发建设。一期正在主体施工阶段，二期已完成总体规划方案设计。
（三）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)、公司于2005年1月31日召开四届二十一次董事会会议，审议，通过了公司关于投
资开发津经济适用房—07号项目的议案。，决议公告刊登在2005年2月1日的《中国证券
报》、《上海证券报》
2)、公司于2005年3月29日召开四届二十二次董事会会议，1、以13票赞成、0票反对
、0票弃权，审议通过了公司2004年度董事会工作报告；2、以13票赞成、0票反对、0票
弃权，审议通过了公司2004年度总经理工作报告；3、以13票赞成、0票反对、0票弃权，
审议通过了公司2004年度报告及报告摘要；4、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通
过了公司2004年度财务决算报告；5、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司
2004年度利润分配及分红派息预案；2004年公司实现利润总额30,733,418.03元，减除所
得税10,801,574.23元，少数股东损益4,213,175.20元，公司净利润为15,718,668.60元
，加年初未分配利润69,614,552.95元,本年度可供分配利润为85,333,221.55元，2004年
度利润按如下顺序进行分配：（1）提取法定公积金10％1,571,866.86元；（2）提取法
定公益金10％1,571,866.86元；（3）提取职工奖励及福利基金284,637.10元；（4）提
取储备基金160,108.38元；（5）提取企业发展基金160,108.37元；（6）本年度可供股
东分配利润为81,584,633.98元；（7）提取任意盈余公积金10%1,571,866.86元；（8）
2004年度拟按每股0.04元（含税）分配现金红利，需用分红资金16,948,296.68元；（9
）期末未分配利润为63,064,470.44元，结转至以后年度分配。6、以13票赞成、0票反对
、0票弃权，审议通过了修改公司章程的议案；（详见附件1）7、以13票赞成、0票反对
、0票弃权，审议通过了修改公司股东大会议事规则的议案；（详见附件2）8、以13票赞
成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司投资开发王兰庄二期项目的议案；为进一步扩
大王兰庄项目综合开发规模，提升该项目的整体规划水平，进而提高公司的盈利能力，
公司拟投资开发建设王兰庄二期项目。王兰庄二期土地位于天津市西南部，我公司已取
得的王兰庄项目周边地带。二期土地占地面积222亩，其中西青区水利局排污所占地4亩
，地方铁路局占地41亩，试剂二厂占地35亩，凌口地区占地142亩。公司拟对该地块纳入
现有的王兰庄项目，实施统一规划设计，形成大盘项目。王兰庄二期建筑规模约13万平
方米，容积率1，绿化率37%，预计项目总投资3.9亿元，财务内部收益率20.51%。9、以
13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司委托经营事项的议案；继续委托天津市
天房物业管理有限公司经营管理出租商品房合计面积14247.65平方米，帐面价值32,387
,261.68元，委托时间：2005年1月1日至2007年12月31日。委托经营管理期间，上述资产
的日常维护、发生的相关费用及经营收入均由天房物业管理有限公司承担和享有（独立
董事意见见附件3），该交易为关联交易，本公司将于近期刊登日常关联交易公告，予以
详细披露。10、审议通过了公司第五届董事会董事候选人的议案；以13票赞成、0票反对
、0票弃权，审议通过了提名张连选先生为公司第五届董事会董事候选人；以13票赞成、
0票反对、0票弃权，审议通过了提名张建台先生为公司第五届董事会董事候选人；以13
票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名乔小明先生为公司第五届董事会董事候选
人；以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名王大铮先生为公司第五届董事会
董事候选人；以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名陈长来先生为公司第五
届董事会董事候选人；以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名周永斌先生为
公司第五届董事会董事候选人；以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名郭乃
勤先生为公司第五届董事会董事候选人；以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了
提名白小龙先生为公司第五届董事会董事候选人；以13票赞成、0票反对、0票弃权，审
议通过了提名罗永泰先生为公司第五届董事会独立董事候选人；以13票赞成、0票反对、
0票弃权，审议通过了提名朱玉栓先生为公司第五届董事会独立董事候选人；以13票赞成
、0票反对、0票弃权，审议通过了提名徐春立先生为公司第五届董事会独立董事候选人
；以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名王建廷先生为公司第五届董事会独
立董事候选人；以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名孔繁昌先生为公司第
五届董事会独立董事候选人。独立董事意见、董事候选人简历、独立董事提名人声明、
独立董事候选人声明见附件4、5、6、7，本次董事候选人需提请股东大会审议。11、以
13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了召开公司2004年度股东大会的议案；会议召
开的通知另行公告。，决议公告刊登在2005年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报
》
3)、公司于2005年4月28日召开四届二十三次董事会会议，审议，通过公司二OO五年
第一季度报告。，决议公告刊登在2005年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》
4)、公司于2005年5月11日召开五届一次董事会会议，1、以13票赞成、0票反对、0
票弃权，审议通过选举公司董事长的议案，选举张连选先生为公司第五届董事会董事长
；2、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过聘任公司总经理的议案，同意聘任张建
台先生担任公司总经理；3、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过聘任公司董事会
秘书的议案，同意聘任陈长来先生担任公司董事会秘书；4、审议通过聘任公司副总经理
、总会计师、总工程师、总经济师的议案。以13票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任
乔小明先生为公司副总经理；以13票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任杭天明先生为
公司副总经理；以13票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任孙建峰先生为公司副总经理
；以13票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任王大铮先生为公司总会计师；以13票赞成
、0票反对、0票弃权，同意聘任杨宾先生为公司总工程师；以13票赞成、0票反对、0票
弃权，同意聘任张界义先生为公司总经济师。5、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议
通过了公司董事会专业委员会组成的议案。，决议公告刊登在2005年5月12日的《中国证
券报》、《上海证券报》
5)、公司于2005年8月16日召开五届二次董事会会议，13票赞成通过公司二OO五年半
年度报告及报告摘要。，决议公告刊登在2005年8月18日的《中国证券报》、《上海证券
报》
6)、公司于2005年10月25日召开五届三次董事会会议，1、以13票赞成、0票反对、
0票弃权，审议通过了公司总经理工作报告；2、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议
通过了公司2005年第三季度报告；3、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司
关于投资津南宜（挂）2005—083号地块的议案。，决议公告刊登在2005年10月27日的《
中国证券报》、《上海证券报》
（四）利润分配或资本公积金转增预案
公司董事会已通过2005年度利润分配预案，2005年公司实现利润总额43,196,924.0
7元，减除所得税21,321,629.10元，少数股东损益236,160.39元，公司净利润为21,639
,134.58元，加年初未分配利润63,064,470.44元，本年度可供分配利润为84,703,605.0
2元，在按10%提取法定公积金2,163,913.46元，按10%提取法定公益金2,163,913.46元，
按10%提取任意盈余公积金2,163,913.46元，决定以2005年12月31日423,707,417股为基
数，每10股分配红利按0.60元（含税）计算，需用分红资金25,422,445.02元。减职工奖
励及福利基金390,427.59元，提取储备基金219,615.51元，提取企业发展基金219,615.
52元，期末未分配利润51,959,761.00元，结转至以后年度分配。
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、四届十次监事会议于2005年3月28日在华富宫大饭店召开，应出席监事五名，实
到五名。
（1）审议通过了监事会在四届二十二次董事会上的发言；
（2）审议通过了监事会2004年度工作报告；
（3）审议通过了2004年度总经理工作报告；
（4）审议通过了2004年度报告及报告摘要的议案；
（5）审议通过了2004年度财务决算报告的议案；
（6）审议通过了2004年度利润分配及分红派息预案的议案；
（7）审议通过了第五届监事会监事人选的议案；
（8）审议修改公司章程的议案；
（9）审议修改公司股东大会议事规则的议案；
（10）审议公司投资开发王兰庄二期项目的议案；
（11）审议公司委托经营的议案；
2、五届一次监事会议于2005年5月11日在华富宫大饭店会议室召开，应出席监事五
名，实到五名，（1）经选举表决，兰国茗先生当选为天津市房地产发展（集团）股份有
限公司五届监事会主席；（2）经选举表决，陈作石先生当选为天津市房地产发展（集团
）股份有限公司五届监事会副主席。
3、五届二次监事会议于2005年10月24日在华富宫大饭店会议室召开，应出席监事五
名，实到五名，（1）审议通过了总经理工作报告；（2）审议公司2005年第三季度报告
；（3）审议通过了投资南宜（挂）2005-083号地块的议案。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
2005年度监事会成员分别列席了各次董事会议，对公司决策和运作情况进行了监督
。监事会认为：本年度公司各项决策程序合法，认真执行了已建立的内部控制制度，公
司董事会认真执行了《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，公司董事、经理及其他
管理人员执行公司职务是没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的2005年度的财务状况进行了监督检查，并确认中喜会计师事务所出
具的2005年度财务审计报告，真实地反映了公司2005年度财务状况和经营成果。
（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司继续执行上年度的关联交易合同，监事会认为，该交易过程中双方遵
循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价依据充分、合理，没有损害公司和股东的利
益。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元币种:人民币
关联交 关联交易 关联交
关联方 关联交易金额
易内容 定价原则 易价格
天津市天房物业管 委托经 公平的市
192,072.00
理有限公司 营 场价格
天津市房地产开发 承租土 公平的市
13,120.40
经营集团有限公司 地 场价格
占同类
交易额 结算方 市场价 对公司利润
关联方
的比重 式 格 的影响
(％)
天津市天房物业管
100.00
理有限公司
天津市房地产开发
1.28
经营集团有限公司
(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元币种:人民币
关联
关联交易 关联交 关联交易金
关联方 交易
定价原则 易价格 额
内容
天津市房地产
出租 公平的市
开发经营集团 98,591.58
房屋 场价格
有限公司
占同类交
结算方 市场价 对公司利润
关联方 易额的比
式 格 的影响
重(％)
天津市房地产
开发经营集团 9.59
有限公司
2、关联交易说明
（1）公司于2004年12月30日与天津市天房物业管理有限公司（以下简称天房物业）
签订《协议书》，将公司的部分出租开发产品的住宅及经营用房委托天房物业经营管理
及日常维修，委托时间为2005年1月1日至2007年12月31日，委托期间由天房物业按市公
产房租金标准收取租金，发生的一切管理费用、维护费用由天房物业承担，一切收益归
天房物业所有，委托经营的房屋由天房物业按市场价格进行经营，发生的折旧费用上下
半年各9.6036万元，天房物业分别在6月30日和12月31日前交付公司。本协议生效后，双
方以前签订的委托协议自行终止。
（2）公司与控股公司—天津市房地产开发经营集团有限公司，根据房屋租赁变动情
况于2004年1月1日，解除了原《办公用房租赁合同》，重新签订《房屋租赁合同》，将
本公司云翔大厦1825.77平方米出租给该公司使用，租赁期限为10年，从2004年1月1日起
至2013年12月31日止。公司每年应收房屋租金98,591.58元。
（3）公司与控股公司—天津市房地产开发经营集团有限公司于1999年10月31日签订
了《土地使用权租赁合同》，承租该公司部分土地即6575.8平方米地块的使用权，承租
年限为10年，从1999年12月1日起至2009年11月30日止。公司每年应支付土地租金13,12
0.40元。
（四）托管情况
本年度公司无托管事项。
（五）承包情况
本年度公司无承包事项。
（六）租赁情况
本年度公司无租赁事项。
（七）担保情况
本年度公司无担保事项。
（八）委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（九）其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
（十）承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（十一）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任中喜会计师事务所有限责任公司
为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约400,000元人民币，截止本报
告期末，该会计师事务所已为本公司提供了2年年审计服务。
（十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评
及证券交易所的公开谴责。
（十三）其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
十一、财务会计报告
公司年度财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司注册会计师孙红卫、吴春玲
审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（一）、审计报告
审计报告
中喜审字[2006]第01016号
中喜会计师事务所有限责任公司
中国注册会计师：孙红卫、吴春玲
中国北京西长安街88号
2006年4月6日
（二）财务报表
资产负债表
2005年12月31日
单位:元币种:人民币
合并
项目
期末数 期初数
资产：
流动资产：
货币资金 302,278,861.92 479,739,127.98
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 12,721,892.44 20,255,531.86
其他应收款 117,629,223.93 88,712,763.58
预付账款 90,359,612.20 501,097,488.10
应收补贴款
存货 3,267,847,581.10 2,064,108,283.20
待摊费用 704,863.34 95,265.24
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 3,791,542,034.93 3,154,008,459.96
长期投资：
长期股权投资 111,363,949.12 127,412,483.59
长期债权投资
长期投资合计 111,363,949.12 127,412,483.59
其中：合并价差 4,959,976.92 10,320,296.40
其中：股权投资差额 -5,369,283.90 -5,727,236.18
固定资产：
固定资产原价 279,335,265.97 264,517,075.28
减：累计折旧 112,572,735.08 103,552,638.50
固定资产净值 166,762,530.89 160,964,436.78
减：固定资产减值准备
固定资产净额 166,762,530.89 160,964,436.78
工程物资
在建工程 13,066,700.42
固定资产清理
固定资产合计 166,762,530.89 174,031,137.20
无形资产及其他资产：
无形资产 2,733.27
长期待摊费用 8,370,371.45 8,977,659.79
其他长期资产 95,571,849.09 85,739,442.17
无形资产及其他资产合计 103,944,953.81 94,717,101.96
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,173,613,468.75 3,550,169,182.71
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 828,500,000.00 507,500,000.00
应付票据 128,366,616.00 150,000,000.00
应付账款 219,963,357.77 57,908,525.46
预收账款 201,435,309.37 106,218,998.55
应付工资
应付福利费 -265,920.72 -1,109,292.80
应付股利 30,372,897.76 31,321,874.60
应交税金 937,102.90 -3,848,592.48
其他应交款 206,404.88 8,528.88
其他应付款 470,724,017.77 70,652,095.12
预提费用 72,318,637.62 61,021,029.39
预计负债
一年内到期的长期负债 115,000,000.00 498,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,067,558,423.35 1,478,173,166.72
长期负债：
长期借款 314,190,000.00 255,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 8,020,246.16 18,074,638.00
长期负债合计 322,210,246.16 273,074,638.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,389,768,669.51 1,751,247,804.72
少数股东权益 103,947,807.67 123,447,923.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 423,707,417.00 423,707,417.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 423,707,417.00 423,707,417.00
资本公积 982,226,942.34 982,103,815.60
盈余公积 196,580,426.21 189,649,454.80
其中：法定公益金 52,910,255.50 50,746,342.04
未分配利润 51,959,761.00 63,064,470.44
拟分配现金股利 25,422,445.02 16,948,296.68
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益合计 1,679,896,991.57 1,675,473,454.52
负债和所有者权益总计 4,173,613,468.75 3,550,169,182.71
母公司
项目
期末数 期初数
资产：
流动资产：
货币资金 255,401,802.68 403,672,598.58
短期投资
应收票据
应收股利 17,473,297.10 10,884,831.54
应收利息
应收账款 12,721,892.44 20,255,531.86
其他应收款 502,082,675.32 106,311,471.14
预付账款 10,282,547.33 618,153,908.20
应收补贴款
存货 2,490,083,561.40 1,941,290,933.53
待摊费用 1,800.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 3,288,045,776.27 3,100,571,074.85
长期投资：
长期股权投资 236,038,051.97 282,302,708.01
长期债权投资
长期投资合计 236,038,051.97 282,302,708.01
其中：合并价差
其中：股权投资差额 -409,306.98 4,593,060.22
固定资产：
固定资产原价 162,265,865.25 149,538,007.90
减：累计折旧 35,823,541.87 29,541,384.63
固定资产净值 126,442,323.38 119,996,623.27
减：固定资产减值准备
固定资产净额 126,442,323.38 119,996,623.27
工程物资
在建工程 13,066,700.42
固定资产清理
固定资产合计 126,442,323.38 133,063,323.69
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 8,360,804.78 8,963,993.12
其他长期资产 18,481,000.00
无形资产及其他资产合计 26,841,804.78 8,963,993.12
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,677,367,956.40 3,524,901,099.67
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 823,500,000.00 482,500,000.00
应付票据 128,366,616.00 150,000,000.00
应付账款 219,203,673.56 56,622,882.99
预收账款 197,549,460.84 102,196,227.22
应付工资
应付福利费 -784,790.04 -1,537,021.07
应付股利 28,176,742.57 29,720,790.90
应交税金 -723,549.45 -5,215,341.89
其他应交款 205,774.57 7,665.32
其他应付款 98,655,430.32 220,835,177.87
预提费用 72,318,637.62 58,864,852.02
预计负债
一年内到期的长期负债 115,000,000.00 498,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,681,467,996.00 1,592,495,233.36
长期负债：
长期借款 314,190,000.00 255,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 314,190,000.00 255,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,995,657,996.00 1,847,495,233.36
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 423,707,417.00 423,707,417.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 423,707,417.00 423,707,417.00
资本公积 982,226,942.34 982,103,815.60
盈余公积 193,635,521.12 187,143,780.74
其中：法定公益金 52,910,255.50 50,746,342.04
未分配利润 56,717,634.92 67,502,556.29
拟分配现金股利 25,422,445.02 16,948,296.68
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益合计 1,681,709,960.40 1,677,405,866.31
负债和所有者权益总计 3,677,367,956.40 3,524,901,099.67
公司法定代表人:张连选 主管会计工作负责人:王大铮
会计机构负责人:纪建刚
利润及利润分配表
2005年1-12月
单位:元币种:人民币
合并
项目
本期数 上年同期数
一、主营业务收入 700,280,111.70 561,997,178.98
减：主营业务成本 456,424,139.67 362,016,583.25
主营业务税金及附加 38,937,924.19 29,123,270.04
二、主营业务利润 204,918,047.84 170,857,325.69
加：其他业务利润 1,028,163.29 283,400.00
减:营业费用 38,410,384.98 28,996,143.34
管理费用 71,727,769.85 69,033,861.88
财务费用 40,116,338.26 39,215,898.60
三、营业利润 55,691,718.04 33,894,821.87
加：投资收益 -11,395,501.88 -1,880,673.35
补贴收入 201,198.08
营业外收入 76,160.28 775,290.80
减：营业外支出 1,376,650.45 2,056,021.29
四、利润总额 43,196,924.07 30,733,418.03
减：所得税 21,321,629.10 10,801,574.23
减：少数股东损益 236,160.39 4,213,175.20
加：未确认投资损失
五、净利润 21,639,134.58 15,718,668.60
加：年初未分配利润 63,064,470.44 69,614,552.95
其他转入
六、可供分配的利润 84,703,605.02 85,333,221.55
减：提取法定盈余公积 2,163,913.46 1,571,866.86
提取法定公益金 2,163,913.46 1,571,866.86
提取职工奖励及福利基金 390,427.59 284,637.10
提取储备基金 219,615.51 160,108.38
提取企业发展基金 219,615.52 160,108.37
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 79,546,119.48 81,584,633.98
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 2,163,913.46 1,571,866.86
应付普通股股利 25,422,445.02 16,948,296.68
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 51,959,761.00 63,064,470.44
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得
-10,129,875.58 73,453.59
收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总
额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总
额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
本期数 上年同期数
一、主营业务收入 652,056,415.99 454,984,253.69
减：主营业务成本 448,705,292.51 308,978,374.05
主营业务税金及附加 36,568,302.05 25,013,533.41
二、主营业务利润 166,782,821.43 120,992,346.23
加：其他业务利润 1,028,163.29 283,400.00
减:营业费用 36,864,748.55 24,351,659.14
管理费用 47,098,499.27 44,498,159.31
财务费用 39,681,749.72 37,191,877.75
三、营业利润 44,165,987.18 15,234,050.03
加：投资收益 -5,941,558.20 7,535,616.10
补贴收入
营业外收入 76,160.28 603,856.06
减：营业外支出 916,293.59 1,185,655.71
四、利润总额 37,384,295.67 22,187,866.48
减：所得税 16,255,031.64 6,340,648.92
减：少数股东损益
加：未确认投资损失
五、净利润 21,129,264.03 15,847,217.56
加：年初未分配利润 67,502,556.29 73,319,235.99
其他转入
六、可供分配的利润 88,631,820.32 89,166,453.55
减：提取法定盈余公积 2,163,913.46 1,571,866.86
提取法定公益金 2,163,913.46 1,571,866.86
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 84,303,993.40 86,022,719.83
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 2,163,913.46 1,571,866.86
应付普通股股利 25,422,445.02 16,948,296.68
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 56,717,634.92 67,502,556.29
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得
-10,129,875.58 73,453.59
收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总
额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总
额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:张连选 主管会计工作负责人:王大铮
会计机构负责人:纪建刚
现金流量表
2005年1-12月
单位:元币种:人民币
本期数
项目
合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 799,069,043.85
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 454,720,480.95
经营活动现金流入小计 1,253,789,524.80
购买商品、接受劳务支付的现金 1,231,120,123.59
支付给职工以及为职工支付的现金 22,268,813.15
支付的各项税费 56,380,186.71
支付的其他与经营活动有关的现金 92,523,288.77
经营活动现金流出小计 1,402,292,412.22
经营活动现金流量净额 -148,502,887.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 42,543,995.18
其中：出售子公司收到的现金 42,543,995.18
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
585,550.00
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 43,129,545.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
2,938,765.30
现金
投资所支付的现金 450,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,388,765.30
投资活动产生的现金流量净额 39,740,779.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 648,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 648,000,000.00
偿还债务所支付的现金 651,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 65,388,158.52
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 716,698,158.52
筹资活动产生的现金流量净额 -68,698,158.52
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -177,460,266.06
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 21,639,134.58
加：少数股东损益 236,160.39
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 7,024,642.48
固定资产折旧 9,020,096.58
无形资产摊销 266.70
长期待摊费用摊销 8,648,593.08
待摊费用减少（减：增加） -609,598.10
预提费用增加（减：减少） 11,297,608.23
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:
1,300,490.17
收益)
固定资产报废损失
财务费用 45,000,185.64
投资损失（减：收益） 11,395,501.88
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -1,203,739,297.90
经营性应收项目的减少(减：增加) 73,833,489.89
经营性应付项目的增加(减：减少) 866,449,838.97
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 -148,502,887.42
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 302,278,861.92
减：现金的期初余额 479,739,127.98
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -177,460,266.06
本期数
项目
母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 796,739,986.28
收到的税费返还 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 65,294,532.66
经营活动现金流入小计 862,034,518.94
购买商品、接受劳务支付的现金 868,725,261.52
支付给职工以及为职工支付的现金 10,342,448.18
支付的各项税费 47,168,794.20
支付的其他与经营活动有关的现金 79,814,724.12
经营活动现金流出小计 1,006,051,228.02
经营活动现金流量净额 -144,016,709.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 42,543,995.18
其中：出售子公司收到的现金 42,543,995.18
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
545,550.00
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 43,089,545.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
690,976.68
现金
投资所支付的现金 450,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 1,140,976.68
投资活动产生的现金流量净额 41,948,568.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 630,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 630,000,000.00
偿还债务所支付的现金 613,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 62,892,655.32
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 676,202,655.32
筹资活动产生的现金流量净额 -46,202,655.32
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -148,270,795.90
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 21,129,264.03
加：少数股东损益
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 7,036,896.48
固定资产折旧 6,282,157.24
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 1,800.00
预提费用增加（减：减少） 13,453,785.60
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:
916,293.59
收益)
固定资产报废损失
财务费用 44,105,766.14
投资损失（减：收益） 5,941,558.20
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -548,792,627.87
经营性应收项目的减少(减：增加) -292,884,331.14
经营性应付项目的增加(减：减少) 598,792,728.65
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 -144,016,709.08
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 255,401,802.68
减：现金的期初余额 403,672,598.58
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -148,270,795.90
公司法定代表人:张连选 主管会计工作负责人:王大铮
会计机构负责人:纪建刚
合并资产减值准备明细表
2005年度
单位:元币种:人民币
本年减少数
本年 因资产价
项目 年初余额
增加数 值回升转
回数
一、坏账准备合计 23,265,323.62 8,022,319.92 /
其中：应收账款 5,727,280.81 /
其他应收款 17,538,042.81 8,022,319.92 /
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 5,808,971.41
其中：库存商品
自建商品房 3,686,786.71
出租商品房及周转房 2,122,184.70
原材料
四、长期投资减值准备合计 34,414.04
其中：长期股权投资 34,414.04
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计 29,108,709.07 8,022,319.92 997,677.45
本年减少数
项目 其他原因 年末余额
合计
转出数
一、坏账准备合计 / 997,677.45 30,289,966.09
其中：应收账款 / 960,771.32 4,766,509.49
其他应收款 / 36,906.13 25,523,456.60
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 5,808,971.41
其中：库存商品
自建商品房 3,686,786.71
出租商品房及周转房 2,122,184.70
原材料
四、长期投资减值准备合计 34,414.04 34,414.04
其中：长期股权投资 34,414.04 34,414.04
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计 34,414.04 1,032,091.49 36,098,937.50
公司法定代表人:张连选 主管会计工作负责人:王大铮
会计机构负责人:纪建刚
母公司资产减值准备明细表
2005年度
单位:元币种:人民币
本年减少数
本年 因资产价
项目 年初余额
增加数 值回升转
回数
一、坏账准备合计 23,173,533.44 7,997,667.80 /
其中：应收账款 5,727,280.81 /
其他应收款 17,446,252.63 7,997,667.80 /
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 5,808,971.41
其中：库存商品
自建商品房 3,686,786.71
出租商品房及周转房 2,122,184.70
原材料
四、长期投资减值准备合计 34,414.04
其中：长期股权投资 34,414.04
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计 29,016,918.89 7,997,667.80 960,771.32
本年减少数
项目 其他原因 年末余额
合计
转出数
一、坏账准备合计 / 960,771.32 30,210,429.92
其中：应收账款 / 960,771.32 4,766,509.49
其他应收款 / 25,443,920.43
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 5,808,971.41
其中：库存商品
自建商品房 3,686,786.71
出租商品房及周转房 2,122,184.70
原材料
四、长期投资减值准备合计 34,414.04 34,414.04
其中：长期股权投资 34,414.04 34,414.04
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计 34,414.04 995,185.36 36,019,401.33
公司法定代表人:张连选 主管会计工作负责人:王大铮 会计机
构负责人:纪建刚
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净
资产收益率及每股收益
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 12.20 12.15 0.48 0.48
营业利润 3.32 3.30 0.13 0.13
净利润 1.29 1.28 0.05 0.05
扣除非经常性损益后的净利润 1.90 1.90 0.08 0.08
会计报表附注
一、公司的基本情况
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称公司或本公司），创建于1981
年，前身为天津市政府住宅统一建设办公室，后改建为天津市建设开发公司，1988年1月
在建设开发公司的基础上，组建了天津市房地产开发经营集团，是天津市最早成立的房
地产综合开发企业。1992年5月30日经天津市经济体制改革委员会以津体改委字（1992）
33号文批准，实行股份制试点，更名为天津市房地产发展（集团）股份有限公司，并经
中国人民银行天津市分行津银金（1992）479号文件批复，通过定向募集的方式向法人单
位和内部职工发行股票，正式改组为股份有限公司，成为天津市第一批股份制试点企业
之一，1999年经天津市人民政府以津股批(1999)8号文件批复,公司注册资本由627,414,
835.00元按50%比例进行缩减,缩减后的股本为313,707,417.00元。根据中国证券监督管
理委员会证监发行字[2001]50号《关于核准天津市房地产发展（集团）股份有限公司公
开发行股票的通知》，公司利用上海证券交易所交易系统，于2001年8月6日采用上网定
价发行方式向社会公开发行人民币普通股股票11000万股，至此，公司总股本金为423,7
07,417.00元。
公司是天津市首家以房地产为主，贸易流通为辅的大型企业集团，其经营范围为房
地产开发及商品房销售、危房改造、基础设施建设、建筑设计、物业管理、咨询、商业
（内贸）、物资供销及仓储业、货物运输等。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法
1、会计制度
公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》和《
合并会计报表暂行规定》。
2、会计年度
公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
公司会计核算以权责发生制为基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
公司会计年度涉及外币的经济业务，按业务发生时当月1日中国人民银行公布的市场
汇价的中间价（简称市场汇价）折合人民币记账，期末对外币账户的外币余额按市场汇
价进行折算，统一调整账面汇率，所产生的汇兑损益按规定进行账务处理。
6、现金等价物的确定标准
公司根据《企业会计准则－现金流量表》的规定，对持有的期限短（一般不超过三
个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动很小的投资，确认为现金等价
物。
7、短期投资核算方法
短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资，包括股
票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：
（1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法
确定：
1）以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用
。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债
券利息单独核算，不构成短期投资成本。
已存入证券公司但尚未进行短期投资的现金，先作为其他货币资金处理，待实际投
资时，按实际支付的价款或实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付
息期但尚未领取的债券利息，作为短期投资的成本。
2）投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。
3）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短
期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。
4）以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费
，作为短期投资成本。
（2）短期投资持有期间的现金股利或利息，除已计入应收项目的现金股利或利息外
，均应冲减投资的账面价值。
（3）期末短期投资以成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按单项投资计提短
期投资跌价准备。
（4）处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投
资损益。
8、坏账损失的核算方法
（1）坏账的确认标准：
对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务人已撤销、破产、资不抵债、
现金流量严重不足等，作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
（2）坏账准备的计提：
公司采用备抵法核算坏账损失，即采用账龄分析法计提坏账准备金，按照年末应收
款项余额扣除纳入合并范围的公司之间应收款项后的金额计提坏账准备金。计提的比例
为：
账龄 计提比例
1年以内 5%
1—2年 10%
2—3年 15%
3年以上 30%
9、存货核算方法
（1）存货分类为：原材料、低值易耗品、开发成本、开发产品、出租开发产品、库
存商品等，主要包括土地开发、房屋开发、公共配套设施和代建工程的开发过程中所发
生的各项费用，以及对出租房进行装饰等发生的出租房工程支出。开发成本按土地开发
、房屋开发、公共配套设施和代建工程等分类，并按成本项目进行明细核算。
（2）取得和发出的计价方法：各类存货按取得时的实际成本计价。对开发产品成本
核算采用品种法，直接费用按成本核算对象归集，开发间接费用按一定比例的分配标准
分配，计入有关开发产品成本；为开发房地产而借入的资金所发生的利息费用，在开发
产品完工之前，计入开发成本或开发产品成本；发出时采用个别认定法确定其实际成本
，期末按成本与可变现净值孰低计价；对债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收
债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价
值为基础确定其入账价值。
（3）低值易耗品采用一次摊销法核算。
（4）开发用地的核算方法：对纯土地开发项目，在开发成本科目中单独设置土地开
发明细科目，核算土地开发过程中所发生的各项费用，包括土地征用及拆迁补偿费、购
入土地使用权价款、交纳土地使用权出让金、过户费及三通一平前期工程费等直接或间
接费用，计算每平米的土地开发单位成本，根据用途及使用面积，分别计算转入开发产
品―其他项目；对连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象，一般按实际占用
面积分摊计入商品房成本。
（5）公共配套设施费用的核算方法：因建设商品房住宅小区而一并开发建设的配套
设备，按其性质和用途不同分为两类：一类是开发小区内的公共配套设施，包括开发住
宅小区内的道路、商店、银行、邮局、派出所、消防、水塔等非营业性文教、卫生、行
政管理等；另一类是开发小区外的无偿交付管理部门使用的市政公共配套设施，其所需
建设费用通过开发成本核算。公共配套设施费用的核算内容是指非经营性公共配套设施
发生的支出，凡与小区住宅建设同步开发的列入当期开发成本，凡与小区住宅设施不同
步进行的，将尚未发生的公共配套设施一般采取预提的方法，首先确定预提数额，根据
预算成本经批准后从开发成本科目预先提取，待以后各期支付。
（6）出租开发产品及周转房的摊销方法：出租开发产品按用于出租经营的土地和房
屋的实际成本，按固定资产――房屋建筑物的预计使用年限采用直线法计算出月摊销额
，计入出租开发产品的经营成本；周转房摊销，根据用于安置拆迁居民周转使用的房屋
实际成本，按固定资产——房屋建筑物的预计使用年限进行摊销；改变周转房用途，作
为商品房对外销售，按周转房摊销余额结转经营成本。
（7）存货计提跌价准备的确认标准、计提方法：期末公司在对存货进行全面盘点的
基础上，开发产品、开发成本、出租开发产品、周转房按重要性原则对主要存货项目以
其单个存货的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备；如果以后存货价值又得
以恢复，在已计提存货跌价准备的范围内转回；对开发产品、开发成本、出租开发产品
、周转房按市价及周边市场行情（可比较），结合公司开发产品、开发成本的层次、朝
向、房形等因素，确定可变现净值，以成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；
存货跌价损失计入当年损益，可变现净值按市价减去相应税金和费用确定。
10．长期投资的核算方法
公司长期投资包括长期股权投资和长期债权投资等。
（1）长期股权投资
1）长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：
①以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等
相关费用)，作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，
按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。
②接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入
长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
③以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关
税费，作为初始投资成本。
2）对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。对其他单位的投资占该单位有表
决权资本总额20%以下，或对其他单位投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，
但不具有重大影响的，采用成本法核算。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额
20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算。
采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额
，作为股权投资差额处理。初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的
差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按不超过
10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，记
入资本公积。
3）期末对股权投资按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面
价值的差额，计提长期投资减值准备。
4）处置股权投资时，以实际取得的价款与股权投资账面价值余额的差额，作为当期
投资损益。
(2)长期债权投资
1）长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。
2）长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算的票面利息收入，加上当期的折
价或减去当期的溢价摊销，最后确认为长期债权投资的当期利息收入。
3）处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为
当期投资损益。
4）期末对债权投资按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面
价值的差额，计提长期投资减值准备。
11、委托贷款的核算方法
公司的委托贷款，按规定视同短期投资进行核算。以实际委托贷款的金额作为本金
入账，期末按照委托贷款应当收取的利息计入当期收益。对有迹象表明委托贷款本金高
于可收回金额的，应计提相应的减值准备。如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得
以恢复，应在已计提的减值准备的范围内转回。
12、固定资产计价和折旧方法
公司固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与
经营有关的设备、器具、工具等。属于非生产经营的设备和物品，单价在2000元以上，
且使用年限超过两年的也作为固定资产核算。固定资产按实际成本计价,并按企业财务制
度规定分类和确定折旧年限。全部固定资产采用平均年限法计算折旧。公司固定资产的
分类、估计使用年限、年折旧率、残值率如下：
固定资产类别 估计使用年限(年) 预计残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 15-30 3 3.23-6.47
运输设备 6 3 16.17
生产设备 8 3 12.13
办公设备 5-10 3 9.7-19.4
固定资产在期末时，按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面
价值的差额，计提固定资产减值准备。
13、借款费用的会计处理方法
公司经营期间借入资金所发生的借款费用，属于生产经营期间的计入财务费用；为
购建固定资产而专门借入的款项，在固定资产达到预定可使用状态前，计入固定资产的
购建成本；属于为开发房地产有关的，在开发产品完工之前，计入开发成本。
上述借款费用资本化应同时具备以下三个条件：
（1）资产支出已经发生；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预订可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当上述所开发的产品已经完工、所购建固定资产达到预订可使用状态时，停止借款
费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为财务费用。
14、长期待摊费用核算方法
长期待摊费用是指企业已经支出，但摊销期限在一年以上（不含一年）的各项费用
，按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销，无受益期的按五年平均摊销。
15、维修基金核算方法
公司根据《天津市商品房住宅维修基金管理办法》的规定，自2003年1月1日起,以销
售商品房款总额为基数,按一定比例向房地产维修基金管理部门缴存维修基金，缴存比例
为:不配备电梯的商品住宅1%、配备电梯的商品住宅1.5%。缴存的维修基金列入营业费用
核算。
16、质量保证金核算方法
公司根据售房协议，允许将施工单位工程总值的5％留做购房客户质量保证金，通过
“应付账款”科目核算。开发产品出售后，在保修期内发生的维修费用，冲减质量保证
金，不足冲减的部分，计入销售费用。待工程验收合格并在约定的保修期满后，如无质
量问题，再支付给原施工单位。
17、收入确认原则及方法
根据《企业会计准则-收入》规定，结合房地产行业特点，对各类业务收入具体确认
原则和方法：
（1）主营业务收入：
1）转让、销售土地和商品房：①商品房竣工验收具备入住交房条件，并具有经购买
方认可的销售合同或其他结算通知书；②履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款
已经取得或确信可以取得；③成本能够可靠计量，确认为营业收入的实现。
2）分期付款方式销售土地和商品房：按合同规定的收款时间和数额，根据应当收取
的款项确定为营业收入的实现，同时，按开发产品全部销售成本占全部销售收入的比率
计算本期应结转销售成本。
3）出售自用房屋：视同销售产品，进行相应的账务处理。
4）对接受委托为对方代建房屋或其他工程，在工程竣工验收办妥交接手续，开具“
代建工程价款结算账单”，经委托单位签证认可后，确认为营业收入的实现。
5）物业出租收入：①具有承租人认可的租赁合同、协议或者其他结算通知书；②履
行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；③成本能够可靠
计量，确认为营业收入的实现。
6）物业管理收入：在物业管理服务已提供，对物业管理服务相关的经济利益能够流
入企业，与物业管理服务有关的成本能够可靠地计量，确认物业管理收入的实现。
7）商品销售：公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，企业既没
有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相
关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的
实现。
（2）其他业务收入：
1）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，以劳务已经提供、与交易相关的价款已
经收到或已取得收取款项的证据，并且与该项劳务有关的成本能够可靠的计量时，确认
营业收入的实现。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果可
靠估计的情况下，在资产负债日按完工比例百分比法确认相关的劳务收入。
2）他人使用本公司资产：他人使用本公司资产所发生的利息收入，按使用现金的时
间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计
算确定。上述收入的确定应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入
的金额能够可靠的计量。
18、所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法核算本期应交所得税。
19、合作开发项目的会计处理方法
公司与外单位签定项目开发合同以及合资开发项目，按照《财政部关于发布〈房地
产开发企业财务管理若干问题的补充规定〉的通知》要求进行账务处理，公司、分公司
或控股子公司发生房地产开发合作项目时，按下列方法进行账务处理：
1）与房地产开发企业之间签订项目开发合同、合资开发项目合同，项目开发合同中
规定按投资比例分配项目开发产品的，公司或控股公司作为主办单位的，收到投资各方
开发资金作应付账款管理，按投资额比例分配项目利润的，收到投资各方开发资金作预
收账款管理。
2）与其他无房地产开发经营权的单位签订合资开发项目合同，合同中规定按各方出
资比例分配项目开发产品的，收到出资各方开发资金作预收账款管理。合同中规定按各
方投资比例分配项目利润的，收到投资各方开发资金按预收账款管理。
3）与土地方合作开发项目，按合同、协议约定的价值计入开发成本，有关工程成本
的结转与营业收入的核算，按《企业会计制度》规定进行日常核算。
凡符合合并会计报表范围的子公司，无论有无合作开发项目，均按《合并会计报表
暂行规定》进行编制合并会计报表。
20、合并会计报表的编制方法
对控股子公司编制合并报表采用的方法：按照《合并会计报表暂行规定》及财政部
《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的要求，公司将拥有其超过半数以上（不含
半数）权益性资本的被投资企业或有权控制该企业的财务和经营政策的被投资企业，纳
入合并会计报表的范围。合并会计报表以公司和纳入合并范围的控股子公司对其权益性
投资项目的数额，与子公司所有者权益中母公司所持有的份额以及母公司与并表单位之
间的往来项目相互抵销，在此基础上合并各项目进行编制。
三、税项：
公司主要税种和税率如下：
1、所得税：以应纳税所得额为基数按33%计算缴纳。
2、营业税：按应税收入的5%计算缴纳。
3、城建税：按应纳流转税额的7%计算缴纳。
4、教育费附加：按应纳流转税额的3%计算缴纳。
5、防洪工程维护费：按应纳流转税额的1%计算缴纳。
四、所控制的子公司及合营企业：
1、截至2005年12月31日,纳入合并报表范围的子公司及合营企业(单位:元):
单位名称 注册资本 投资金额 投资比例
天津吉利大厦有限公司 66,618,000.00 51,259,500.00 75.00%
天津市华驰租赁有限公司 3,000,000.00 2,700,000.00 90.00%
天津市津茂置业有限公司 60,000,000.00 21,000,000.00 35.00%
天津海景实业有限公司 100,000,000.00 50,000,000.00 50.00%
天津市华升物业管理有限公司 500,000.00 450,000.00 90.00%
单位名称 经营范围
天津吉利大厦有限公司 房地产开发、建设、销售、物业管理，餐饮娱乐等
天津市华驰租赁有限公司 场地租赁、餐饮、娱乐、室内装修等
天津市津茂置业有限公司 房地产开发及商品房销售、租赁、中介服务
天津海景实业有限公司 房地产开发及商品房销售、企业投资咨询服务
天津市华升物业管理有限公司 物业管理,房屋租赁,家政服务等
2、报告期内合并会计报表范围增减变动情况：
(1)本报告期公司将持有的天津华升房地产发展有限公司的62.75%股权中的52.75%转
让给北京天鸿宝业股份有限公司，对该公司由权益法改为成本法核算，本期未纳入本报
告期合并报表范围。
(2)本报告期公司购入天津市华升物业管理有限公司的90%股权，对该公司进行权益
法核算，本期从9月份开始纳入本报告期合并报表范围。
五、合并会计报表项目注释（金额单位：人民币元）
1、货币资金
项目 期末数 期初数
现金 160,714.01 179,129.17
银行存款 296,506,162.67 479,116,267.60
其他货币资金 5,611,985.24 443,731.21
合计 302,278,861.92 479,739,127.98
2、应收款项
(1)应收账款
期末数
账龄
金额 比例% 坏账准备
1年以内 145,867.00 0.83 7,293.35
1-2年 194,000.00 1.11 19,400.00
2-3年 2,698,295.56 15.43 404,744.33
3年以上 14,450,239.37 82.63 4,335,071.81
合计 17,488,401.93 100.00 4,766,509.49
期初数
账龄
金额 比例% 坏账准备
1年以内 3,418,075.00 13.16 170,903.75
1-2年 2,863,463.56 11.02 286,346.36
2-3年 4,269,010.19 16.43 640,351.53
3年以上 15,432,263.92 59.39 4,629,679.17
合计 25,982,812.67 100.00 5,727,280.81
说明：
①以上应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款；
②上述应收账款期末余额中，欠款单位前五名总欠款金额为人民币11,121,876.84元
，占应收账款总额的63.60%；
③期末比期初减少32.69％，主要是由于本期收回以前年度欠款所致。
(2)其他应收款
期末数
账龄
金额 比例% 坏账准备
1年以内 45,601,332.77 31.86 2,280,066.64
1-2年 459,359.76 0.32 45,935.98
2-3年 39,534,282.80 27.65 5,930,142.42
3年以上 57,557,705.20 40.21 17,267,311.56
合计 143,152,680.53 100.00 25,523,456.60
期初数
账龄
金额 比例% 坏账准备
1年以内 4,097,225.47 3.86 204,861.27
1-2年 43,430,793.72 40.87 4,343,079.37
2-3年 30,844,893.28 29.03 4,626,733.99
3年以上 27,877,893.92 26.24 8,363,368.18
合计 106,250,806.39 100.00 17,538,042.81
说明:
①以上其他应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款
；
②上述其他应收款期末余额中，欠款单位前五名总欠款金额为人民币118,602,983.
07元，占其他应收款总额的82.85%。
3、预付账款
期末数 期初数
账龄
金额 比例% 金额 比例%
1年以内 81,756,861.14 90.48 405,860,992.74 80.99
1-2年 6,423,042.00 7.11 68,000,000.00 13.57
2-3年 26,000,000.00 5.19
3年以上 2,179,709.06 2.41 1,236,495.36 0.25
合计 90,359,612.20 100.00 501,097,488.10 100.00
说明：以上预付账款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款
。
4、存货及存货跌价准备
(1)分类明细：
期末数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
开发产品 832,621,552.33 3,686,786.71 828,934,765.62
开发成本 2,346,915,312.64 2,346,915,312.64
出租开发产品 48,723,387.79 2,122,184.70 46,601,203.09
库存商品 930,041.71 930,041.71
库存材料 44,466,258.04 44,466,258.04
合计 3,273,656,552.51 5,808,971.41 3,267,847,581.10
期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
开发产品 372,124,306.48 3,686,786.71 368,437,519.77
开发成本 1,603,954,639.39 1,603,954,639.39
出租开发产品 48,474,380.66 2,122,184.70 46,352,195.96
库存商品 897,670.04 897,670.04
库存材料 44,466,258.04 44,466,258.04
合计 2,069,917,254.61 5,808,971.41 2,064,108,283.20
（2）存货明细及计提跌价情况：
①开发产品
竣工或购
项目 期初余额 本期增加
买时间
台北花苑 2002 1,000,000.00
长寿公寓 2000 2,181,685.15
三乐里 888,510.00
围堤道107号 1999 1,640,951.26
圣德园 2000 1,562,250.44
千里堤公建 1996 356,624.03
友谊公寓 1997 1,328,291.16
新中里 80,000.00
云翔大厦 1998 12,232,890.68 24,962,000.00
华钜公寓 1997 5,287,008.00
富润里 1997 1,777,204.73
吉利花园 2001 215,416,280.68 134,030,965.26
河西健强里 480,196.87
东城家园 304,918,437.06
世贸广场 2001 30,632,061.00 30,632,061.00
天发科技园 13,937,736.95 16,806,995.15
欣苑综合楼 6,338,956.52
国风园 2001 173,474.72
瑞江小区 2001 37,219,317.01
瑞景 362,845,441.47
万德花园 2000 39,590,867.28
海景公寓 2005 232,592,312.11
瑞江集贸市场 4,740,295.14
宁波道 2,000,000.00
合计 372,124,306.48 1,115,328,507.19
本期减少 期末余额
项目
1,000,000.00
台北花苑 2,181,685.15
长寿公寓 888,510.00
三乐里 1,640,951.26
围堤道107号 354,473.77 1,207,776.67
圣德园 356,624.03
千里堤公建 1,328,291.16
友谊公寓 80,000.00 0.00
新中里 37,194,890.68
云翔大厦 5,287,008.00
华钜公寓 1,777,204.73
富润里 134,723,187.29 214,724,058.65
吉利花园 480,196.87
河西健强里 96,574,597.57 208,343,839.49
东城家园 30,632,061.00 30,632,061.00
世贸广场 30,744,732.10 0.00
天发科技园 6,338,956.52
欣苑综合楼 173,474.72
国风园 36,602,090.99 617,226.02
瑞江小区 80,765,391.94 282,080,049.53
瑞景 39,590,867.28 0
万德花园 202,963,859.40 29,628,452.71
海景公寓 4,740,295.14
瑞江集贸市场 2,000,000.00
宁波道 654,831,261.34 832,621,552.33
合计
②开发成本
项目 开工时间 预计竣工时间 预计总投资
南门西 2001 143300万元
靖江路
王顶堤
万新村
汉阳道
海景公寓 1999 2003
吉利花园A 2001.3 2003.12 42259万元
平城大厦 1997 3720万元
天发科技园二期
欣苑大厦 1998.3 4,800万元
万德花园 30,000万元
王兰庄
红桥12亩地
宜宾道
经济房03号地
瑞景项目（21号）
瑞江梅苑二期
世贸中心
水上世界
国风园
合计
项目 期末余额 期初余额
南门西 837,753,187.56 728,419,998.13
靖江路 1,574,970.00 1,574,970.00
王顶堤 9,598.00 9,598.00
万新村 201,031.52 201,031.52
汉阳道 476,476.00 476,476.00
海景公寓 0.00 192,585,481.41
吉利花园A 115,477,248.80 112,632,505.20
平城大厦 43,530,195.71 40,069,059.64
天发科技园二期 0.00 7,236,167.42
欣苑大厦 37,040,723.62 31,811,659.06
万德花园 0.00 78,160,712.88
王兰庄 369,022,462.32 294,826,884.44
红桥12亩地 933,009.96 933,009.96
宜宾道 60,952,880.00 0.00
经济房03号地 0.00 71,367,275.00
瑞景项目（21号） 99,923,419.03 39,561,711.26
瑞江梅苑二期 124,250.00 0.00
世贸中心 5,061,115.70 6,000.00
水上世界 771,772,862.29 4,082,099.47
国风园 3,061,882.13 0.00
合计 2,346,915,312.64 1,603,954,639.39
③出租开发产品
项目 期初余额 本期增加
万新村 40,284.58
体北医院 30,972.80
川北公建 3,210,266.48
营口道60号 1,400,491.38
华钜公寓 273,635.46
日方里 167,816.64
贵桥里 520,114.85
质贤里 232,374.46
健强里 592,832.98
东城家园综合楼 1,978,450.51
长寿公寓 18,941,645.52
万新十区 69,600.37
川北里 262,681.02
圣德园 1,392,663.09
旧房 615,386.45
福桥里 148,690.36
华钜公寓 216,466.99
甘肃路永庆里 514,738.84
河西三合里 410,666.67
体北1# 1,831,901.19
马庄 1,273,925.30
居祥里 798,076.94
盛宇里 162,671.60
美好里 577,466.66
滨河小区 255,500.00
卧龙里 93,333.34
友谊公寓 1,152,034.04
欣苑 803,601.36
何兴庄 2,138,553.49
体北一区3号 116,684.54
幸福花园 133,904.86
靖江路 863,043.65
德恩里 2,635,854.14
天娇园 6,596,500.61
海景公寓车库 19,546,297.00
合计 48,474,380.66 21,524,747.51
项目 本期减少 期末余额
万新村 1,549.40 38,735.18
体北医院 1,191.28 29,781.52
川北公建 122,296.00 3,087,970.48
营口道60号 53,865.04 1,346,626.34
华钜公寓 10,524.48 263,110.98
日方里 6,454.52 161,362.12
贵桥里 19,612.12 500,502.73
质贤里 8,937.52 223,436.94
健强里 31,194.64 561,638.34
东城家园综合楼 1,978,450.51
长寿公寓 674,789.44 18,266,856.08
万新十区 2,372.76 67,227.61
川北里 8,955.04 253,725.98
圣德园 47,477.16 1,345,185.93
旧房 20,979.08 594,407.37
福桥里 5,069.00 143,621.36
华钜公寓 7,379.56 209,087.43
甘肃路永庆里 17,547.92 497,190.92
河西三合里 14,000.00 396,666.67
体北1# 62,451.16 1,769,450.03
马庄 43,429.28 1,230,496.02
居祥里 26,676.68 771,400.26
盛宇里 5,809.70 156,861.90
美好里 10,133.33 567,333.33
滨河小区 4,562.50 250,937.50
卧龙里 1,666.67 91,666.67
友谊公寓 30,486.03 1,121,548.01
欣苑 30,382.32 773,219.04
何兴庄 86,510.25 2,052,043.24
体北一区3号 8,729.80 107,954.74
幸福花园 6,448.99 127,455.87
靖江路 40,489.65 822,554.00
德恩里 89,350.98 2,546,503.16
天娇园 228,121.08 6,368,379.53
海景公寓车库 19,546,297.00 0.00
合计 21,275,740.38 48,723,387.79
④库存商品
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
低值易耗品等 897,670.04 886,254.12 853,882.45 930,041.71
合计 897,670.04 886,254.12 853,882.45 930,041.71
⑤库存材料
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工程物资等 44,466,258.04 44,466,258.04
⑥存货跌价准备
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
A.开发产品：
千里堤公建 6,624.03 6,624.03
云翔大厦 461,916.68 461,916.68
华钜公寓 1,260,000.00 1,260,000.00
万科世贸广场 1,958,246.00 1,958,246.00
小计 3,686,786.71 3,686,786.71
B.出租开发产品：
圣德园 117,225.63 117,225.63
体北 190,229.65 190,229.65
平山道建国楼 174,016.23 174,016.23
远翠东里 23,984.38 23,984.38
侯台 6,864.00 6,864.00
五马路建国楼 117,960.42 117,960.42
川北 23,425.70 23,425.70
福桥里 48,774.61 48,774.61
马庄 219,704.48 219,704.48
长寿公寓 645,999.60 645,999.60
卧龙里 30,000.00 30,000.00
质贤里 226,000.00 226,000.00
天娇园 298,000.00 298,000.00
小计 2,122,184.70 2,122,184.70
合计 5,808,971.41 5,808,971.41
(3)存货中用于银行借款抵押明细:
借款单位 抵押物 借款金额 抵押金额
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 吉利花园B区 14,200.00万 21,536.30万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 南门西A地块 15,000.00万 30,157.00万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 瑞盈园5-15号楼 10,319.00万 11,000.00万
合计 39,519.00万 62,693.30万
5、待摊费用
项目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
房租及采暖费 95,265.24 2,182,531.68 1,572,933.58 704,863.34
绩效工资 2,992,321.58 2,992,321.58 0.00
合计 95,265.24 5,174,853.26 4,565,255.16 704,863.34
6、长期投资
(1)投资项目
期末数 期初数
项目
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 111,363,949.12 127,446,897.63 34,414.04
长期债权投资
合计 111,363,949.12 127,446,897.63 34,414.04
(2)长期股权投资
1)股票投资
被投资单位名称 股份性质 股票数量 所占比例
天津滨海新技术产业股份有限公司 法人股 800,000股 0.80%
珠海经济特区中珠置业股份有限公司 法人股 6,667,115股 3.33%
合计
被投资单位名称 投资金额 减值准备 备注
天津滨海新技术产业股份有限公司 1,280,000.00 未上市
珠海经济特区中珠置业股份有限公司 6,667,115.00 未上市
合计 7,947,115.00
2)其他股权投资
①权益法核算对子公司股权投资:
原始投资成
被投资单位名称 投资起止日期 追加投资
本
天津市华富宫大饭店有限公司 1987.5-2021.5 17,680,440.00 5,754,050.19
华伟装饰工程(天津)有限公司 1992.10-2007.10 1,500,000.00
天津华钜餐饮娱乐有限公司 1996.4-2015.7 1,500,000.00
天津市天房物业管理有限公司 2000.6- 2,000,000.00
天津大树房地产经营销售有限公司 2001.12-2011.12 400,000.00
上海吉亨经济发展有限公司 2002.3-2012.3 23,000,000.00
天津市天房房地产销售有限公司 2003.7-2023.7 450,000.00
天津泽达房地产开发有限公司 1999.4-2019.4 20,279,140.00
合 计 66,809,580.00 5,754,050.19
所占本期权益增累计权益增
被投资单位名称
比例 减额
天津市华富宫大饭店有限公司 46.33% 574,351.36
华伟装饰工程(天津)有限公司 50.00%
天津华钜餐饮娱乐有限公司 30.00% -34,414.04
天津市天房物业管理有限公司 40.00% -8,129.62
天津大树房地产经营销售有限公司 40.00% -453,829.96
上海吉亨经济发展有限公司 48.94% -976,380.11
天津市天房房地产销售有限公司 45.00% 159,869.04
天津泽达房地产开发有限公司 49.00% -15,069,158.56
合 计 -15,807,691.89
所占本期权益增累计权益增
被投资单位名称 期末数
减额
天津市华富宫大饭店有限公司 33,458,174.80 56,892,664.99
华伟装饰工程(天津)有限公司 -9,496.41 1,490,503.59
天津华钜餐饮娱乐有限公司 -1,500,000.00 0.00
天津市天房物业管理有限公司 -1,178,442.93 821,557.07
天津大树房地产经营销售有限公司 121,360.66 521,360.66
上海吉亨经济发展有限公司 -948,500.47 22,051,499.53
天津市天房房地产销售有限公司 1,118.37 451,118.37
天津泽达房地产开发有限公司 -20,279,140.00 0.00
合 计 9,665,074.02 82,228,704.21
说明：本期公司对天津泽达房地产开发有限公司和天津华钜餐饮娱乐有限公司清算
完毕，共形成清算损失6,721,150.67元
②股权投资差额:
摊 销
单位名称 原始投资 期初数
期限
天津市华富宫大饭店有限公司 -4,508,888.47 22年 -3,279,191.59
天津市华富宫大饭店有限公司 -2,754,050.19 18年 -2,448,044.59
合计 -7,262,938.66 -5,727,236.18
本期
单位名称 本期摊销 累计摊销 期末数
增加
天津市华富宫大饭店有限公司 -204,949.48 -1,434,646.36 -3,074,242.11
天津市华富宫大饭店有限公司 -153,002.80 -459,008.40 -2,295,041.79
合计 -357,952.28 -1,893,654.76 -5,369,283.90
③成本法核算对子公司股权投资:
被投资单位名称 投资起止日 原始投资额
福州市土地房屋综合开发公司 1992.5- 500,000.00
长青信用社 800,000.00
天津市华学房地产经营有限公司 2002.3-2018.11 50,000.00
林克森.华澳(天津)房地产开发有限公司 1997.12-2017.7 6,607,820.00
天津凯华房地产开发有限公司 1998.11-2018.10 10,000,000.00
天津华升房地产发展有限公司 1993.3-2012.7 4,727,110.58
合计 22,684,930.58
所占 减值
被投资单位名称 期末数
比例 准备
福州市土地房屋综合开发公司 5.20% 500,000.00
长青信用社 12.00% 800,000.00
天津市华学房地产经营有限公司 2.50% 50,000.00
林克森.华澳(天津)房地产开发有限公司 38.00% 5,339,781.24
天津凯华房地产开发有限公司 40.00% 10,180,545.07
天津华升房地产发展有限公司 10.00% 4,727,110.58
合计 21,597,436.89
说明：公司已分别将持有的林克森.华澳(天津)房地产开发有限公司、天津凯华房地
产开发有限公司股权转让给相应的合作方，2003年对上述两个公司的核算方法由权益法
转为成本法，截止报告日股权转让的相关法律手续尚未办理完毕。
3)长期投资减值准备:
单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
天津华钜餐饮娱乐有限公司 34,414.04 34,414.04 0.00
合计 34,414.04 34,414.04 0.00
说明：本期公司对天津华钜餐饮娱乐有限公司清算完毕，账面价值为零，本期减少
数为冲减投资成本所致。
4)合并价差:
本期
单位名称 原始投资 摊销期限 期初数
增加
天津吉利大厦有限公司 10,548,333.22 14年 5,713,429.29
天津华升房地产发展有限公司 2,500,000.00 12年 1,614,583.34
天津华升房地产发展有限公司 4,702,160.19 11年 2,992,283.77
合计 17,750,493.41 10,320,296.40
单位名称 本期摊销 累计摊销 期末数
天津吉利大厦有限公司 753,452.37 5,588,356.30 4,959,976.92
天津华升房地产发展有限公司 1,614,583.34 2,500,000.00 0.00
天津华升房地产发展有限公司 2,992,283.77 4,702,160.19 0.00
合计 5,360,319.48 12,790,516.49 4,959,976.92
7、固定资产及累计折旧
（1）固定资产原值及减值准备
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产原值：
房屋及建筑物 177,983,627.99 13,958,099.26 63,000.00 191,878,727.25
69,124,138.92 1,637,371.46 445,736.01 70,315,774.37
办公设备
15,525,029.05 2,023,093.67 2,523,943.33 15,024,179.39
运输设备
1,884,279.32 306,336.64 74,031.00 2,116,584.96
生产设备
264,517,075.28 17,924,901.03 3,106,710.34 279,335,265.97
合计
累计折旧:
36,026,540.24 6,283,911.28 42,310,451.52
房屋及建筑物
59,386,361.26 1,317,516.39 308,692.43 60,395,185.22
办公设备
7,116,344.78 2,533,816.19 1,012,516.43 8,637,644.54
运输设备
1,023,392.22 277,871.65 71,810.07 1,229,453.80
生产设备
103,552,638.50 10,413,115.51 1,393,018.93 112,572,735.08
合计
固定资产净值 160,964,436.78 166,762,530.89
以上固定资产中用于银行借款抵押的：
项目 坐落地点 借款金额 抵押金额
房屋建筑物――办公用房 河北区鹤山里 5,000.00万 5,000.00万
房屋建筑物――办公用房 河西区台儿庄路51号 3,185.00万 4,550.00万
房屋建筑物――办公用房 和平区新华南路234号 1,365.00万 1,950.00万
房屋建筑物――办公用房 常德道80号 3,100.00万 3,100.00万
合计 12,650.00万 14,600.00万
8、在建工程
工程项目 预算数 期初数 本期增加 本期转入固定资产
瑞巨综合楼 13500000 13,066,700.42 279,300.00 13,346,000.42
合计 13500000 13,066,700.42 279,300.00 13,346,000.42
工程项目 其他减少 期末数 资金来源 投入比例%
瑞巨综合楼 0.00 自筹 96.79
合计 0.00 96.79
说明：本报告期瑞巨综合楼改造完毕，已结算转入固定资产。
9、长期待摊费用
原值 期初数 本 本
项目名称 期 期
增 转
加 出
租赁费 11,588,944.52 8,760,804.78
工程费 20,500.00 13,666.67
修缮费 2,955,469.40 203,188.34
合计 14,564,913.92 8,977,659.79
本期摊销 累计摊销 期末数
剩余摊
项目名称 销年限
租赁费 400,000.00 3,228,139.74 8,360,804.78 25
工程费 4,100.00 10,933.33 9,566.67 1.5
修缮费 203,188.34 2,955,469.40 0.00
合计 607,288.34 6,194,542.47 8,370,371.45
10、其他长期资产
本期
本期增加
项目名称 原值 期初数 转出
吉利大厦 94,359,622.60 85,739,442.17
万德会馆 5,979000.00 5,979,000.00
万德车库 12,502,000.00 12,502,000.00
合计 112,840,622.60 85,739,442.17 18,481,000.00
剩余
项目名称 本期摊销 累计摊销 期末数 摊销
年限
吉利大厦 8,648,593.08 17,268,773.51 77,090,849.09
万德会馆 5,979,000.00
万德车库 12,502,000.00
合计 8,648,593.08 17,268,773.51 95,571,849.09
说明：本期增加的两项其他长期资产为本公司与天津华升房地产有限公司签订租赁
协议，以该公司拥有的万德花园会馆及地下车库20年使用权抵偿本公司债权1848.10万元
。
其他长期资产中用于银行借款抵押明细:
借款单位 抵押物 借款金额 抵押金额
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 吉利大厦 25,500.00万 25,500.00万
合计 25,500.00万 25,500.00万
11、短期借款
借款类别 期末数 期初数
抵押借款 493,500,000.00 280,500,000.00
担保借款 335,000,000.00 227,000,000.00
合计 828,500,000.00 507,500,000.00
(1)借款担保情况:
借款单位 提供担保单位
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 天津市房地产开发经营集团有限公司
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 天津市房地产开发经营集团有限公司
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 天津市房地产开发经营集团有限公司
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 天津市房地产开发经营集团有限公司
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 天津市房地产开发经营集团有限公司
合计
借款单位 担保金额
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 5,000.00万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 3,500.00万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 5,000.00万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 17,000..00万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 3,000.00万
合计 33,500.00万
(2)借款抵押情况:
借款单位 抵押物 借款金额 抵押金额
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 天津吉利大厦 25,000.00万 25,000.00万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 常德道80号 3,100.00万 3,100.00万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 台儿庄路51号 3,185.00万 4,550.00万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 吉利花园B座 14,200.00万 21,536.30万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 华富宫大饭店 2,000.00万 2,000.00万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 新华路234号 1,365.00万 1,950.00万
天津吉利大厦有限公司 天津吉利大厦 500.00万 500.00万
合计 49,350.00万 58,636.30万
12、应付票据
项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 128,366,616.00 150,000,000.00
合计 128,366,616.00 150,000,000.00
13、应付款项
(1)应付账款
账龄 期末数 比例 期初数 比例
1年以内 198,118,600.92 90.07% 41,852,153.41 72.27%
1-2年 12,660,857.33 5.76% 9,209,265.71 15.90%
2-3年 3,714,564.44 1.69% 1,202952.79 2.08%
3年以上 5,469,335.08 2.49% 5,644,153.55 9.75%
合计 219,963,357.77 100.00% 57,908,525.46 100.00%
说明:以上应付账款中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
年未较年初增加16205万元，主要是由于本公司开发的两个经济适用房项目年底竣工
结算所致。
(2)预收账款
账龄 期末数 比例 期初数 比例
1年以内 197,426,615.66 98.01% 104,127,358.83 98.03%
1-2年 2,857,065.35 1.42% 905,005.22 0.85%
2-3年
3年以上 1,151,628.36 0.57% 1,186,634.50 1.12%
合计 201,435,309.37 100.00% 106,218,998.55 100.00%
说明：以上预收账款中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项
。
年未较年初增加9522万元，由要是由于公司开发的城南新世家项目预售房款大幅增
加所致。
(30)其他应付款
账龄 期末数 比例 期初数 比例
1年以内 449,399780.23 95.47% 46,937,461.91 66.43%
1-2年 749,041.60 0.16% 6,708,904.85 9.50%
2-3年 5,496,544.00 1.17% 1,826,065.60 2.58%
3年以上 15,078,651.94 3.20% 15,179,662.76 21.49%
合计 470,724,017.77 100.00% 70,652,095.12 100.00%
说明：以上其他应付款中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款
项。
一年以内期末比期初大幅增加主要是由于公司控股的天津海景实业有限公司与其投
资方北京天鸿宝业的往来款增加所致。
14、应付股利
主要投资者名称 期末数 期初数
应付国家股股利 1,284,721.71
应付法人股股利 12,540,244.16 12,400,449.16
应付个人股股利 15,636,498.41 16,035,620.03
应付其他股东股利 2,196,155.19 1,601,083.70
30,372,897.76
合计 31,321,874.60
说明：应付其他股东为控股子公司应付其他投资方股利。
15、应交税金
税种 期末数 期初数
增值税
营业税 4,937,139.96 -2,932,789.67
城建税 333,348.77 -218,384.37
所得税 4,601,739.39 -586,208.31
个人所得税 31,337.14 5,887.64
土地增值税 270,406.25
预交税金 -9,254,888.19
房产税及其他 18,019.58 -117,097.77
合计 937,102.90 -3,848,592.48
说明：期末比期初增加478.57万元，主要是由于本期应交所得税增加所致。
16、预提费用
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
配套开发成本 58,453,208.39 31,827,863.46 18,656,560.19 71,624,511.66
售房代理费 2,567,821.00 1,063,642.24 2,937,337.28 694,125.96
合计 61,021,029.39 32,891,505.7 21,593,897.47 72,318,637.62
17、长期借款
借款类别 期末数 期初数
抵押借款 293,190,000.00 150,000,000.00
担保借款 21,000,000.00 105,000,000.00
合计 314,190,000.00 255,000,000.00
借款担保情况：
借款单位 担保单位 担保金额
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 天津市房地产开发经营集团
有限公司 2,100.00万
合计 2,100.00万
借款抵押情况
借款单位 抵押物 借款金额 抵押金额
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 南门西A地块 15,000.00万 30,157.00万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 河北区鹤山里 4,000.00万 4,000.00万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 瑞盈园5-15号楼 10,319.00万 11,000.00万
合计 29,319.00万 45,157.00万
18、一年内到期的长期负债
借款类别 期末数 期初数
抵押借款 10,000,000.00 287,500,000.00
担保借款 105,000,000.00 211,000,000.00
合计 115,000,000.00 498,500,000.00
借款担保情况：
借款单位 担保单位
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 天津市房地产开发经营集团有限公司
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 天津市房地产开发经营集团有限公司
合计
借款单位 担保金额
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 3,000.00万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 7,500.00万
合计 10,500.00万
借款抵押情况
借款单位 抵押物 借款金额 抵押金额
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 河北区鹤山里 1,000.00万 1,000.00万
合计 1,000.00万 1,000.00万
19、其他长期负债
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
筹建期间汇兑收益 5,329,855.77 5,329,855.77
待转销汇兑收益 12,744,782.23 10,054,391.84 2,690,390.39
合计 18,074,638.00 8,020,246.16
说明：本期减少数为华升公司由权益法转为成本法核算，不再合并报表所致。
20、股本
项目 期末余额 期初余额
(一)尚未上市流通股份
（1）发起人股份 178,457,417.00 178,457,417.00
其中：国家拥有股份 178,457,417.00 178,457,417.00
（2）募集法人股份 50,468,500.00 50,468,500.00
（3）内部职工股
未上市流通股份合计 228,925,917.00 228,925,917.00
（二）已上市流通股份
境内上市的人民币流通股 194,781,500.00 194,781,500.00
已流通股份合计 194,781,500.00 194,781,500.00
（三）股份总数 423,707,417.00 423,707,417.00
21、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价 937,435,604.06 937,435,604.06
股权投资准备 27,576,355.56 123,126.74 27,699,482.30
其他资本公积 17,091,855.98 17,091,855.98
合计 982,103,815.60 123,126.74 982,226,942.34
说明：本期增加额为购入天津市华升物业管理有限公司所形成的股权投资差额。
22、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 71,303,551.76 2,163,913.46 73467465.22
法定公益金 50,746,342.04 2,163,913.46 52910255.50
任意盈余公积 65,093,886.93 2,163,913.46 67257800.39
储备基金 1,252,837.04 219,615.51 1,472,452.55
企业发展基金 1,252,837.03 219,615.52 1,472,452.55
合计 189,649,454.80 6,930,971.41 196,580,426.21
23、未分配利润
项目 本期数
期初数 63,064,470.44
加：本期转入数 21,639,134.58
减：本期转出数
减：提取法定盈余公积金 2,163,913.46
提取法定公益金 2,163,913.46
提取任意盈余公积 2,163,913.46
提取职工奖励及福利基金 390,427.59
提取储备基金 219,615.51
提取企业发展基金 219,615.52
拟分配现金股利 25,422,445.02
期末数 51,959,761.00
24、主营业务收入及主营业务成本
主营业务收入
项目
本年数 上年同期数
房地产开发经营 651,864,343.99 514,825,221.96
租金 47,145,324.51 47,171,957.02
物业管理 1,231,114.70
其他 39,328.50
合计 700,280,111.70 561,997,178.98
主营业务成本
项目
本年数 上年同期数
房地产开发经营 448,215,116.83 354,183,850.14
租金 7,838,984.69 7,832,733.11
物业管理 370,038.15
其他
合计 456,424,139.67 362,016,583.25
说明：收入较去年增加13828万元，主要原因是本年经济适用房瑞景项目与东城家园
项目开始销售，大幅增加销售收入所致。
25、主营业务税金及附加
项目 本年数 上年同期数
营业税 34,952,629.35 26,475,700.03
城建税 2,446,684.05 1,853,299.01
教育费附加 1,048,578.88 794,271.00
土地增值税 490,031.91
合计 38,937,924.19 29,123,270.04
26、其他业务利润
项目 本年数 上年同期数
其他租金收入 414,621.76 188,900.00
其他 613,541.53 94,500.00
合计 1,028,163.29 283,400.00
说明:本期增加额主要为收取的锅炉改造补偿费。
27、财务费用
项目 本年数 上年同期数
利息支出 45,000,185.64 43,021,374.05
减:利息收入 5,415,858.72 4,244,676.51
汇兑损失 1,102.21 791.58
手续费 530,909.13 438,409.48
合计 40,116,338.26 39,215,898.60
28、投资收益
项目 本年数 上年同期数
股票投资收益
债权投资收益
其中:委托贷款收益
非控股公司分来利润（成本法) 57,386.00
股权投资差额摊销 -554,450.70 -2,249,634.97
期末调整的被投资公司所有者权益 -711,175.60 32,122.03
跌价及减值准备的计提及冲回 206,000.00
股权投资转让收益 -3,408,724.91 73,453.59
清算损益 -6,721,150.67
合计 -11,395,501.88 -1,880,673.35
说明:本期较去年减少951万主要为清理泽达公司和转让华升公司股权损失所致。
29、营业外收入
项目 本年数 上年同期数
清理收益 16,060.28 304,765.33
其他 60,100.00 470,525.47
合计 76,160.28 775,290.80
30、营业外支出
项目 本年数 上年数
罚款 735,341.71
违约金 236,669.28
固定资产清理损失 873,211.91 640,379.48
固定资产报废
固定资产减值准备 -624,430.74
补偿费 3,000.00 652,448.50
个调税 458,438.54
其他 42,000.00 415,613.06
合计 1,376,650.45 2,056,021.29
31、收到的其他与经营活动有关的现金共计454,720,480.95元
其中:利息收入 4,941,251.42
往来款 449,779,229.53
32、支付的其他与经营活动有关的现金共计92,523,288.77元
其中:办公费 12,361,350.94
往来款 33,104,028.79
审计咨询及诉讼费 1,667,599.40
广告费 10,166,558.30
代理费 4,224,935.28
维修基金 10,321,783.00
修理费 2,586,060.10
手续费 705,025.77
33、非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产
-10,984,427.21
产生的损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
各种形式的政府补贴 201,198.08
扣除资产减值准备后的各项营业外收入、支出 -445,938.54
以前年度已经计提各项减值准备的转回 997.677.45
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金
融机构获得的短期投资收益）
所得税影响数 85,370.37
合计 -10,316,860.59
六、比较式母公司会计报表主要项目注释：
1、应收账款
期末数
账龄
金额 比例% 坏账准备
1年以内 145,867.00 0.83 7,293.35
1-2年 194,000.00 1.11 19,400.00
2-3年 2,698,295.56 15.43 404,744.33
3年以上 14,450,239.37 82.63 4,335,071.81
合计 17,488,401.93 100.00 4,766,509.49
期初数
账龄
金额 比例% 坏账准备
1年以内 3,418,075.00 13.16 170,903.75
1-2年 2,863,463.56 11.02 286,346.36
2-3年 4,269,010.19 16.43 640,351.53
3年以上 15,432,263.92 59.39 4,629,679.17
合计 25,982,812.67 100.00 5,727,280.81
说明：
①以上应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款；
②上述应收账款期末余额中，欠款单位前五名总欠款金额为人民币11,121,876.84元
，占应收账款总额的63.60%；
③期末比期初减少32.69％，主要是由于本期收回以前年度欠款所致。
2、长期投资
（1）投资项目
期末数 期初数
项目
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 236,038,051.97 282,337,122.05 34,414.04
长期债权投资
合计 236,038,051.97 282,337,122.05 34,414.04
(2)长期股权投资
1）股票投资
被投资单位名称 股份性质 股票数量 所占比例
天津滨海新技术产业股份有限公司 法人股 800,000股 0.80%
珠海经济特区中珠置业股份有限公司 法人股 6,667,115股 3.33%
合计
被投资单位名称 投资金额 减值准备 备注
天津滨海新技术产业股份有限公司 1,280,000.00 未上市
珠海经济特区中珠置业股份有限公司 6,667,115.00 未上市
合计 7,947,115.00
2)其他股权投资
①权益法核算对子公司股权投资
被投资单位名称 投资起止日期 原始投资成本 追加投资
天津市华富宫大饭店有限公司 1987.5-2021.5 17,680,440.00 5,754,050.19
华伟装饰工程(天津)有限公司 1992.10-2007.10 1,500,000.00
天津华钜餐饮娱乐有限公司 1996.4--2015.7 1,500,000.00
天津市天房物业管理有限公司 2000.6- 2,000,000.00
天津大树房地产经营销售有限公
司 2001.12-2011.12 400,000.00
上海吉亨经济发展有限公司 2002.3-2012.3 23,000,000.00
天津市华驰租赁有限公司 1999.4--2018.4 2,700,000.00
天津市天房房地产销售有限公司 2003.7-2023.7 450,000.00
天津泽达房地产开发有限公司 1999.4-2019.4 20,279,140.00
天津吉利大厦有限公司 1992.9-2012.9 51,259,500.00
天津市津茂置业有限公司 2004.4-2024.4 21,000,000.00
天津海景实业有限公司 2004.8-2024.8 50,000,000.00
天津市华升物业管理有限公司 2005.9- 573,126.74
合计 192,342,206.74 5,754,050.19
所占 本期权益增
被投资单位名称
比例 减额
天津市华富宫大饭店有限公司 46.33% 574,351.36
华伟装饰工程(天津)有限公司 50.00% 0.00
天津华钜餐饮娱乐有限公司 30.00% -34,414.04
天津市天房物业管理有限公司 40.00% -8,129.62
天津大树房地产经营销售有限公司 40.00% -453,829.96
上海吉亨经济发展有限公司 48.94% -976,380.11
天津市华驰租赁有限公司 90.00% 301.60
天津市天房房地产销售有限公司 45.00% 159,869.04
天津泽达房地产开发有限公司 49.00% -15,069,158.56
天津吉利大厦有限公司 75.00% 439,231.04
天津市津茂置业有限公司 35.00% -154,536.67
天津海景实业有限公司 50.00% -1,897,843.59
天津市华升物业管理有限公司 90.00% 478,325.74
合计 -16,942,213.77
累计权益增
被投资单位名称 期末数
减额
天津市华富宫大饭店有限公司 33,458,174.80 56,892,664.99
华伟装饰工程(天津)有限公司 -9,496.41 1,490,503.59
天津华钜餐饮娱乐有限公司 -1,500,000.00 0.00
天津市天房物业管理有限公司 -1,178,442.93 821,557.07
天津大树房地产经营销售有限公司 121,360.66 521,360.66
上海吉亨经济发展有限公司 -948,500.47 22,051,499.53
天津市华驰租赁有限公司 -1,118,547.31 1,581,452.69
天津市天房房地产销售有限公司 1,118.37 451118.37
天津泽达房地产开发有限公司 -20,279,140.00 0.00
天津吉利大厦有限公司 2,620,905.09 53,880,405.09
天津市津茂置业有限公司 -386,432.94 20,613,567.06
天津海景实业有限公司 -2,402,774.47 47,597,225.53
天津市华升物业管理有限公司 478,325.74 1,051,452.48
合计 8,856,550.13 206,952,807.06
说明：
(1)本报告期公司将持有的天津华升房地产发展有限公司的62.75%股权中的52.75%转
让给北京天鸿宝业股份有限公司，对该公司由权益法改为成本法核算。
(2)本报告期公司购入天津市华升物业管理有限公司的90%股权，对该公司进行权益
法核算。
(3)本期公司对天津泽达房地产开发有限公司和天津华钜餐饮娱乐有限公司清算完毕
，共形成清算损失6,721,150.67元。
②股权投资差额:
单位名称 原始投资 摊销期限 期初数
天津市华富宫大饭店有限公司 -4,508,888.47 22年 -3,279,191.59
天津市华富宫大饭店有限公司 -2,754,050.19 18年 -2,448,044.59
天津吉利大厦有限公司 10,548,333.22 14年 5,713,429.29
天津华升房地产发展有限公司 2,500,000.00 12年 1,614,583.34
天津华升房地产发展有限公司 4,702,160.19 11年 2,992,283.77
合计 10,487,554.75 4,593,060.22
本期
单位名称 本期摊销 累计摊销 期末数
增加
天津市华富宫大饭店有限公司 -204,949.48 -1,434,646.36 -3,074,242.11
天津市华富宫大饭店有限公司 -153,002.80 -459,008.40 -2,295,041.79
天津吉利大厦有限公司 753,452.37 5,588,356.30 4,959,976.92
天津华升房地产发展有限公司 1,614,583.34 2,500,000.00
天津华升房地产发展有限公司 2,992,283.77 4,702,160.19
合计 5,002,367.20 10,896,861.73 -409,306.98
③成本法核算对子公司股权投资:
被投资单位名称 投资起止日 原始投资额
福州市土地房屋综合开发公司 1992.5- 500,000.00
长青信用社 800,000.00
林克森.华澳(天津)房地产开发有限公司 1997.12-2017.7 6,607,820.00
天津凯华房地产开发有限公司 1998.11-2018.10 10,000,000.00
天津华升房地产发展有限公司 1993.3-2012.7 31,375,000.00
合计 49,282,820.00
所占 减 值
被投资单位名称 期末数
比例 准备
福州市土地房屋综合开发公司 5.20% 500,000.00
长青信用社 12.00% 800,000.00
林克森.华澳(天津)房地产开发有限公司 38.00% 5,339,781.24
天津凯华房地产开发有限公司 40.00% 10,180,545.07
天津华升房地产发展有限公司 10.00% 4,727,110.58
合计 21,547,436.89
3）长期投资减值准备:
单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
天津华钜餐饮娱乐有限公司 34,414.04 34,414.04 0.00
合计 34,414.04 34,414.04 0.00
3、固定资产及累计折旧
(1)固定资产原值及累计折旧
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产原值:
房屋及建筑物 130,778,313.51 13,956,549.26 63,000.00 144,671,862.77
办公设备 4,601,604.24 332,740.84 423,552.09 4,510,792.99
运输设备 13,900,450.68 1,365,592.61 2,366,442.27 12,899,601.02
生产设备 257,639.47 74,031.00 183,608.47
其他
合计 149,538,007.90 15,654,882.71 2,927,025.36 162,265,865.25
累计折旧:
房屋及建筑物 20,778,396.15 4,422,072.15 25,200,468.30
办公设备 2,392,146.91 874,829.43 308,692.43 2,958,283.91
运输设备 6,276,399.90 2,345,999.95 1,000,239.55 7,622,160.30
生产设备 94,441.67 19,997.76 71,810.07 42,629.36
合计 29,541,384.63 7,662,899.29 1,380,742.05 35,823,541.87
固定资产净值 119,996,623.27 126,442,323.38
4、主营业务收入
主营业务收入
项目
本年数 上年同期数
房地产开发经营 651,864,343.99 454,545,192.41
租金收入 192,072.00 439,061.28
合计 652,056,415.99 454,984,253.69
主营业务成本
项目
本年数 上年同期数
房地产开发经营 448,215,116.83 308,539,312.77
租金收入 490,175.68 439,061.28
合计 448,705,292.51 308,978,374.05
说明：收入较去年大幅增加，主要原因是本年经济适用房瑞景项目与东城家园项目
开始销售，大幅增加销售收入所致。
5、投资收益
项目 本年数 上年同期数
股票投资收益
债权投资收益
其中:委托贷款收益
控股公司分来利润（成本法）
股权投资差额摊销 -554,450.70 -402,633.46
期末调整的被投资公司所有者权益 4,742,768.08 2,984,859.88
跌价及减值准备的计提及冲回 206,000.00
股权投资转让收益 -3,408,724.91 73,453.59
清算损益 -6,721,150.67
合计 -5,941,558.20 2,861,680.01
说明：本期投资收益大幅减少主要为控股子公司华升公司转股损失和清理泽达损失
所致。
八、关联方关系及交易
（一）存在控制关系的关联方：
企业名称 注册地点 与本企业关系 经济性质
天津市房地产开发 天津市和平区常德道80 母公司 国有独资
经营集团有限公司 号
天津吉利大厦有限 天津市和平区南京路 子公司 中外合资
公司
天津市华驰租赁有 天津河北区江都路鹤山 子公司 有限公司
限公司 里3号
天津市津茂置业有 天津市南开区南门外大 子公司 有限公司
限公司 街世纪花园D座502-
504
天津海景实业有限 天津市河西区平山道16 子公司 有限公司
公司 号增6号4层
天津市华升物业管 天津市南开区万德花园 子公司 有限公司
理有限公司 1-5-701
企业名称 法定代表人 主营业务
天津市房地产开发 马鹤亭 国家授权资产房地产开
经营集团有限公司 发等
天津吉利大厦有限 张天授 房地产开发建设销售、
公司 物业管理、餐饮、装修
天津市华驰租赁有 徐义刚 场地租赁、餐饮、娱
限公司 乐、室内装修等
天津市津茂置业有 张建台 房地产开发及商品房销
限公司 售、租赁、中介服务
天津海景实业有限 张建台 房地产开发及商品房销
公司 售、企业投资咨询服务
天津市华升物业管 靳胜基 物业管理,房屋租赁,家政服务
理有限公司 等
（二）存在控制关系的关联方的注册资本及变化：
企业名称 期初数 本年增加
天津市房地产开发经营集团有限公司 540,080,000.00
天津吉利大厦有限公司 66,618,800.00
天津市华驰租赁有限公司 3,000,000.00
天津市泽达房地产开发公司 41,386,000.00
天津市津茂置业有限公司 60,000,000.00
天津海景实业有限公司 100,000,000.00
天津市华升物业管理有限公司 500,000.00
企业名称 本年减少 期末数
天津市房地产开发经营集团有限公司 540,080,000.00
天津吉利大厦有限公司 66,618,800.00
天津市华驰租赁有限公司 3,000,000.00
天津市泽达房地产开发公司 41,386,000.00 0.00
天津市津茂置业有限公司 60,000,000.00
天津海景实业有限公司 100,000,000.00
天津市华升物业管理有限公司 500,000.00
说明：
(1)本报告期公司购入天津市华升物业管理有限公司的90%股权，对该公司进行权益
法核算。
（2）本期公司对天津泽达房地产开发有限公司清算完毕，共形成清算损失6,721,1
50.67元。
（三）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：
期初数 本年增加
企业名称
金额 比例% 金额 比例%
天津市房地产开发经营集团有限公司 178,457,417.00 42.12
天津吉利大厦有限公司 51,259,500.00 75.00
天津市华驰租赁有限公司 2,700,000.00 90.00
天津泽达房地产开发有限公司 20,279,140.00 49.00
天津市津茂置业有限公司 21,000,000.00 35.00
天津海景实业有限公司 50,000,000.00 50.00
天津市华升物业管理有限公司 450,000.00 90
本年减少 期末数
企业名称
金额 比例% 金额 比例%
天津市房地产开发经营集团有限公司 178,457,417.00 42.12
天津吉利大厦有限公司 51,259,500.00 75.00
天津市华驰租赁有限公司 2,700,000.00 90.00
天津泽达房地产开发有限公司 20,279,140.00 49.00
天津市津茂置业有限公司 21,000,000.00 35.00
天津海景实业有限公司 50,000,000.00 50.00
天津市华升物业管理有限公司 450,000.00 90.00
说明：本报告期公司购入天津市华升物业管理有限公司的90%股权，对该公司进行权
益法核算。
（四）不存在控制关系的关联方关系及其性质:
企业名称 与本公司关系 期初持股比例
华伟装饰工程（天津）有限公司 参股公司 50.00%
林克森 华澳（天津）房地产开发有限公司 参股公司 38.00%
天津凯华房地产开发有限公司 参股公司 40.00%
天津大树房地产经营销售有限公司 参股公司 40.00%
天津市天房物业管理有限公司 参股公司 40.00%
天津市天房房地产销售有限公司 参股公司 45.00%
天津市天房科技发展有限公司 同一母公司 60.00%
企业名称 期末持股比例
华伟装饰工程（天津）有限公司 50.00%
林克森 华澳（天津）房地产开发有限公司 38.00%
天津凯华房地产开发有限公司 40.00%
天津大树房地产经营销售有限公司 40.00%
天津市天房物业管理有限公司 40.00%
天津市天房房地产销售有限公司 45.00%
天津市天房科技发展有限公司 60.00%
(五)关联方交易情况：
1、关联方交易的定价标准
本公司与关联方的交易均按照公平的市场价格，并签订有关合同进行交易。
本公司向关联方购买货物、接受劳务、租赁等行为，均为保障本公司生产经营的正
常进行所必要，价格的确定是以交易发生时市场情况并在不超过供应地或服务地市场价
格的范围内协商确定，且不高于其向第三方销售的价格。
2、关联交易
关联方单位 交易内容 2005年 2004年
天津市大树房地产经营销售有限公司 代理销售 3,000,000.00 5,892,963.00
天津市天房房地产销售有限公司 代理销售 4,682,373.13 1,125,454.50
天津市天房物业管理有限公司 委托经营 192,072.00 439,061.28
天津市房地产开发经营集团有限公司 出租房屋 98,591.58 98,591.58
天津市房地产开发经营集团有限公司 承租土地 13,120.40 13,120.40
合计 7,986,157.11 7,569,190.76
天津市大树房地产经营销售有限公司
公司与参股公司—天津市大树房地产经营销售有限公司（以下简称大树公司）于20
04年4月，签订了《瑞江花园商品房销售代理协议书》及补充协议，双方约定，公司建设
的河西区瑞江花园由大树公司代理销售，宣传费用改由大树公司承担，其代理费为售价
总额的2%，本期发生销售代理费为300万元。
天津市天房房地产销售有限公司
公司分别于2004年10月和2004年12月与天津市天房房地产销售有限公司签订《海景
公寓销售代理合同书》和《天发科技园销售代理合同书》，双方约定，公司建设的海景
公寓和天发科技园由该公司代理销售，其价格按双方认可的均价销售，并按售价总额计
提1.5%的代理费。本期发生销售代理费为4,682,373.13元。
天津市天房物业管理有限公司
公司于2004年12月30日与天津市天房物业管理有限公司（以下简称天房物业）签订
《协议书》，将公司的部分出租开发产品的住宅及经营用房委托天房物业经营管理及日
常维修，委托时间为2005年1月1日至2007年12月31日，委托期间由天房物业按市公产房
租金标准收取租金，发生的一切管理费用、维护费用由天房物业承担，一切收益归天房
物业所有，委托经营的房屋由天房物业按市场价格进行经营，发生的折旧费用上下半年
各9.6036万元，天房物业分别在6月30日和12月31日前交付公司。本协议生效后，双方以
前签订的委托协议自行终止。
天津市房地产开发经营集团有限公司
（1）公司与控股公司—天津市房地产开发经营集团有限公司，根据房屋租赁变动情
况于2004年1月1日，解除了原《办公用房租赁合同》，重新签订《房屋租赁合同》，将
本公司云翔大厦1825.77平方米出租给该公司使用，租赁期限为10年，从2004年1月1日起
至2013年12月31日止。公司每年应收房屋租金98,591.58元。
（2）公司与控股公司—天津市房地产开发经营集团有限公司于1999年10月31日签订
了《土地使用权租赁合同》，承租该公司部分土地即6575.8平方米地块的使用权，承租
年限为10年，从1999年12月1日起至2009年11月30日止。公司每年应支付土地租金13,12
0.40元。
3、关联方应收应付款项余额
项目 2005年12月31日 2004年12月31日
应收账款
其中:林克森 华澳（天津）房地产开发有限公司 12,439,190.92 12,439,190.92
天津市天房物业管理有限公司 364,940.92 364,940.92
天津凯华房地产开发有限公司 472,992.91 472,992.91
其他应收款
其中:林克森 华澳（天津）房地产开发有限公司 26,572,695.90 26,621,024.90
天津市天房物业管理有限公司 5,138,658.83 4,946,586.83
应付帐款
其中:华伟装饰工程（天津）有限公司 16,937.00 16,937.00
天津泽达房地产开发有限公司 11,661,254.55
天津市天房科技发展有限公司 270,010.66 140,445.00
其他应付款
其中:林克森 华澳（天津）房地产开发有限公司 12,516,725.54 12,516,725.54
华伟装饰工程（天津）有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00
天津凯华房地产开发有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
天津大树房地产经营销售有限公司 2,985,221.00
天津市天房物业管理有限公司 2,698,400.00
天津市天房房地产销售有限公司 2,326,954.13
九、或有事项：
公司在财务报告出具之前没有需要说明的或有事项。
十、承诺事项：
公司在财务报告出具之前没有需要说明的承诺事项。
十一、资产负债表日后事项：
公司董事会已通过2005年度利润分配及分红派息预案，2005年公司实现利润总额43
,196,924.07元，减除所得税21,321,629.10元，少数股东损益236,160.39元，公司净利
润为21,639,134.58元，加年初未分配利润63,064,470.44元，本年度可供分配利润为84
,703,605.02元，在按10%提取法定公积金2,163,913.46元，按10%提取法定公益金2,163
,913.46元，按10%提取任意盈余公积金2,163,913.46元，决定以2005年12月31日423,70
7,417股为基数，每10股分配红利按0.60元（含税）计算，需用分红资金25,422,445.02
元。减职工奖励及福利基金390,427.59元，提取储备基金219,615.51元，提取企业发展
基金219,615.52元，期末未分配利润51,959,761.00元，结转至以后年度分配。
以上议案尚需股东大会审议通过。
十二、其他重要事项：
公司在财务报告出具之前没有需要说明的其他重要事项。
十二、备查文件目录
（一）载有董事长亲笔签名的年度报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的资产
负债表、利润表和现金流量表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的文本；
（四）公司章程文本。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2006年4月8日
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精彩生活 
