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上海交大南洋股份有限公司2005年年度报告
时间:2006年04月08日05:59 我来说两句(0)  

Stock Code:600661
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财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
    上海交大南洋股份有限公司2005年年度报告
    目录
    一、重要提示
    二、公司基本情况简介
    三、会计数据和业务数据摘要
    四、股本变动及股东情况
    五、董事、监事和高级管理人员
    六、公司治理结构
    七、股东大会情况简介
    八、董事会报告
    九、监事会报告
    十、重要事项
    十一、财务会计报告
    十二、备查文件目录
    一、重要提示
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 。 4、公司董事长朱其棕、总经理朱敏骏,总会计师刘江萍,会计机构负责人石慧声明 :保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:上海交大南洋股份有限公司 公司法定中文名称缩写:交大南洋 公司英文名称:Shanghai Jiao Da Nan Yang Co.,Ltd. 公司英文名称缩写:SJN 2、公司法定代表人:朱其棕 3、公司董事会秘书:陈功 联系地址:上海市番禺路667号六楼 电话:021-62800217 传真:021-62801900 E-mail:cg@jd-ny.com 公司证券事务代表:朱凯泳 联系地址:上海市番禺路667号六楼 电话:021-62814035-67 传真:021-62801900 E-mail:zky@jd-ny.com 4、公司注册地址:上海市浦东金桥纬七路17号地块杉达大厦 公司办公地址:上海市番禺路667号六楼 邮政编码:200030 公司国际互联网网址:http://www.jd-ny.com 公司电子信箱:sjdny@mail.sjtu.edu.cn 5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:上海市番禺路667号六楼董事会秘书办公室 6、公司A股上市交易所:上海证券交易所 公司A股简称:交大南洋 公司A股代码:600661 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1992年12月18日 公司首次注册登记地点:上海浦东大道2516号 公司变更注册登记日期:2005年6月15日 公司变更注册登记地点:浦东新区金桥纬七路口十七地块杉达大厦 公司法人营业执照注册号:3100001050038 公司税务登记号码:310104132213112 公司聘请的境内会计师事务所名称:上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海南京东路61号5楼 三、会计数据和业务数据摘要 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 23,839,164.32 净利润 16,793,672.83 扣除非经常性损益后的净利润 12,649,794.80 主营业务利润 90,278,500.90 其他业务利润 2,975,549.29 营业利润 11,423,227.49 投资收益 9,881,737.19 补贴收入 2,486,221.76 营业外收支净额 47,977.88 经营活动产生的现金流量净额 27,398,312.90 现金及现金等价物净增加额 1,404,645.39 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 -96,417.09 期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 1,189,781.88 短期投资收益,不包括(经国家有关部门批准设立的有经营资 132,920.00 格的金融机构获得的短期投资收益) 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 31,241.45 其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,886,351.79 合计 4,143,878.03 所得税影响已按公司发生该交易的实际税赋在上述数据中扣除。 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005年 2004年 主营业务收入 640,276,761.78 540,140,056.01 利润总额 23,839,164.32 19,251,432.02 净利润 16,793,672.83 15,039,009.21 扣除非经常性损益的净利润 12,649,794.80 12,254,235.15 每股收益 0.10 0.09 最新每股收益 净资产收益率(%) 4.47 4.10 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 3.37 3.34 净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 3.37 3.41 加权平均净资产收益率(%) 经营活动产生的现金流量净额 27,398,312.90 10,235,009.30 每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 0.06 2005年末 2004年末 总资产 1,026,119,683.14 1,026,356,721.38 股东权益(不含少数股东权益) 375,632,653.65 366,857,462.16 每股净资产 2.16 2.11 调整后的每股净资产 2.07 2.09 本年比上年增 2003年 减(%) 主营业务收入 18.54 525,027,351.62 利润总额 23.83 27,886,985.06 净利润 11.67 21,271,832.09 扣除非经常性损益的净利润 3.23 12,527,435.16 每股收益 11.67 0.15 最新每股收益 增加0.37个 净资产收益率(%) 6.04 百分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 增加0.03个 3.56 净资产收益率(%) 百分点 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 减少0.04个 3.52 加权平均净资产收益率(%) 百分点 经营活动产生的现金流量净额 167.69 8,171,919.32 每股经营活动产生的现金流量净额 167.69 0.06 本年末比上年 2003年末 末增减(%) 总资产 -0.02 962,570,684.45 股东权益(不含少数股东权益) 2.39 352,066,568.80 每股净资产 2.39 2.43 调整后的每股净资产 -0.81 2.42 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 173,676,825.00 125,407,450.92 55,548,981.53 本期增加 823,019.06 7,889,700.78 本期减少 840,667.36 期末数 173,676,825.00 126,230,469.98 62,598,014.95 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初 数 22,305,485.45 12,224,204.71 366,857,462.16 本期 增加 3,435,935.73 17,485,687.19 26,198,407.03 本期 减少 461,126.58 16,582,548.18 17,423,215.54 期末 数 25,280,294.60 13,127,343.72 375,632,653.65 (1)资本公积增加主要是公司按投资比例计入子公司增资溢价部分。 (2)盈余公积增减主要是报告期盈利计提及合并报表范围减少所致。 (3)法定公益金增减主要是报告期盈利计提及合并报表范围减少和子公司职工食堂 设施改建所致。 (4)未分配利润增减主要是报告期净利润转入和利润分配。 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 发行新 公积金 数量 比例(%) 股 送股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 88,864,361 51.16 其中: 国家持有股份 12,961,278 7.46 境内法人持有股份 75,903,083 43.70 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 54,266,014 31.24 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 143,130,375 82.41 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30,546,450 17.58 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 30,546,450 17.59 三、股份总数 173,676,825 100 本次变动增减(+,-) 本次变动后 其他 小计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 88,864,361 51.16 其中: 国家持有股份 12,961,278 7.46 境内法人持有股份 75,903,083 43.70 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 54,266,014 31.24 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 143,130,375 82.41 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30,546,450 17.58 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 30,546,450 17.59 三、股份总数 173,676,825 100 2、股票发行与上市情况 (1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 19,802 前十名股东持股情况 股东性 持股比 年度内增 股东名称 持股总数 质 例(%) 减 国有股 上海交通大学 43.70 75,903,083 东 国有股 上海国有资产经营有限公司 7.46 12,961,278 东 上海飞乐音响股份有限公司 其他 4.50 7,815,458 上海金陵股份有限公司 其他 2.05 3,555,286 上海交大得尤科贸有限公司 其他 1.76 3,053,122 上海美利投资有限公司 其他 1.38 2,400,000 上海葆鑫企业发展有限公司 其他 1.06 1,836,000 上海新黄浦(集团)有限责 任公司 其他 0.94 1,633,500 申银万国证券股份有限公司 其他 0.91 1,573,456 宝钢集团上海五钢有限公司 其他 0.63 1,089,000 前十名股东持股情况 质押或冻 持有非流 股东名称 股份类别 结的股份 通股数量 数量 上海交通大学 未流通 无 上海国有资产经营有限公司 未流通 无 上海飞乐音响股份有限公司 未流通 未知 上海金陵股份有限公司 未流通 未知 上海交大得尤科贸有限公司 未流通 未知 上海美利投资有限公司 未流通 未知 上海葆鑫企业发展有限公司 未流通 未知 上海新黄浦(集团)有限责 未流通 未知 任公司 申银万国证券股份有限公司 未流通 未知 宝钢集团上海五钢有限公司 未流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 代国庆 401,182 人民币普通股 宋军 249,200 人民币普通股 上海广俊物贸有限公司 190,000 人民币普通股 林小梅 126,100 人民币普通股 张国凤 123,330 人民币普通股 沈铁 120,000 人民币普通股 陈耀华 100,700 人民币普通股 陈建忠 95,000 人民币普通股 许智宇 80,000 人民币普通股 严荣贵 80,000 人民币普通股 上述股东关联关 系或一致行动关 公司第一大股东上海交通大学为第五大股东上海交大得尤 系的说明 科贸有限公司的控股股东 2、控股股东及实际控制人简介 (1)法人控股股东情况 控股股东名称:上海交通大学 法人代表:谢绳武 成立日期:1896年4月8日 主要经营业务或管理活动:教育、科研 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (2)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■■图像■■ 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股币种:人民币 性 年 任期起始 任期终止 年初持 姓名 职务 别 龄 日期 日期 股数 2005-05-17 2008-05-17 朱其棕 董事长 男 56 33,683 董事兼总经 2005-05-17 2008-05-17 朱敏骏 理 男 39 2005-05-17 2008-05-17 徐飞 董事 男 41 2005-05-17 2008-05-17 龚民煜 董事 男 52 2005-05-17 2008-05-17 盛焕烨 董事 男 61 2005-05-17 2008-05-17 王坤秀 董事 女 34 2005-05-17 2008-05-17 朱林海 独立董事 男 34 2005-05-17 2008-05-17 倪新贤 独立董事 男 49 2005-05-17 2008-05-17 黄晓蔚 独立董事 男 49 2005-05-17 2008-05-17 王永华 监事长 男 60 2005-05-17 2008-05-17 张增泰 监事 男 58 2005-05-17 2008-05-17 戴建国 监事 男 41 2005-05-17 2008-05-17 阎德志 监事 男 41 2005-05-17 2008-05-17 魏定方 监事 女 48 2005-05-17 2008-05-17 吴伟 副总经理 男 53 19,680 2005-05-17 2008-05-17 陆志强 副总经理 男 53 11,400 2005-05-17 2008-05-17 刘江萍 总会计师 女 48 2005-05-17 2008-05-17 陈功 董事会秘书 男 33 合计 / / / / / 报告期 内从公 司领取 年末持 股份增 姓名 职务 变动原因 的报酬 股数 减数 总额(万 元)(税 前) 本人奖金购 朱其棕 董事长 43,000 9,317 15 入 董事兼总经 朱敏骏 8.125 理 徐飞 董事 龚民煜 董事 盛焕烨 董事 王坤秀 董事 朱林海 独立董事 4 倪新贤 独立董事 4 黄晓蔚 独立董事 2 王永华 监事长 张增泰 监事 戴建国 监事 阎德志 监事 魏定方 监事 5.16 本人奖金购 吴伟 副总经理 25,780 6,100 10 入 本人奖金购 陆志强 副总经理 16,300 4,900 10 入 本人奖金购 刘江萍 总会计师 4,900 4,900 8.4 入 陈功 董事会秘书 3.9 合计 / / 董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历: (1)朱其棕,曾任公司常务副总经理、总经理,现任公司董事长。 (2)朱敏骏,曾任上海交通大学房地产处处长、校长助理。现任公司总经理。 (3)徐飞,曾任上海交通大学安泰管理学院副院长,现任上海交大校长助理。 (4)龚民煜,曾任上海交大产业集团常务副总裁。现任上海交大产业集团总裁。 (5)盛焕烨,曾任上海交通大学副校长,现任上海交通大学校务委员会副主任。 (6)王坤秀,曾任上海国有资产经营有限公司重组部高级经理,现任上海市国有资产 经营有限公司全资子公司上海达盛资产经营有限公司总经理助理。 (7)朱林海,现任上海锦天城律师事务所律师、合伙人。 (8)倪新贤,曾任东方证券有限责任公司副总裁.现任上海大盛资产有限公司副总裁 。 (9)黄晓蔚,现任申银万国证券股份有限公司副总裁。 (10)王永华,曾任上海交通大学党委常委、纪委书记。现任上海交大产业集团监事 长。 (11)张增泰,曾任上海交通大学教务处处长。现任上海交通大学工会主席。 (12)戴建国,现任上海国有资产经营有限公司研发部高级经理。 (13)阎德志,曾任上海汽轮机有限公司设计研究所科员;上海交大南洋机电科技有 限公司副总工程师。现任上海交大南洋机电科技有限公司总工程师。 (14)魏定方,现任公司人力资源部副经理。 (15)吴伟,曾任公司董事会秘书。现任公司党委书记、副总经理、工会主席。 (16)陆志强,现任公司副总经理,兼任公司所属上海凯纳捷-交通模具有限公司总经 理。 (17)刘江萍,曾任公司财务部经理、副总会计师。现任公司总会计师。 (18)陈功,曾任中国浦东干部学院筹建处综合部主任、浦东新区重大工程项目工程 办公室竞赛部主任。现任公司董事会秘书。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 徐飞 上海交通大学 校长助理 上海交大产业投资管理 龚民煜 上海交通大学 (集团)有限公司总裁 盛焕烨 上海交通大学 校务委员会副主任 上海国有资产经营有 限公司全资子公司上 王坤秀 总经理助理 海达盛资产经营有限 公司 上海交大产业投资管理 王永华 上海交通大学 (集团)有限公司监事会 主席 张增泰 上海交通大学 工会主席 上海国有资产经营有 戴建国 研究发展部高级经理 限公司 是否领取 姓名 任期起始日期 任期终止日期 报酬津贴 徐飞 是 龚民煜 是 盛焕烨 是 王坤秀 是 王永华 是 张增泰 是 戴建国 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 朱林海 锦天城律师事务所 合伙人 倪新贤 大盛资产经营公司 副总裁 黄晓蔚 申银万国证券股份有 副总裁 限公司 是否领取报 姓名 任期起始日期 任期终止日期 酬津贴 朱林海 2000-03-01 是 倪新贤 2002-02-01 是 黄晓蔚 1996-07-01 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或 其他关联单位领取报酬津贴 徐飞 是 龚民煜 是 盛焕烨 是 王坤秀 是 王永华 是 张增泰 是 戴建国 是 阎德志 否 (四)公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 许晓鸣 董事长 换届 朱其棕 董事、总经理 换届后改任公司董事长 王永华 董事 换届后改任公司监事长 张增泰 监事长 换届后改任公司监事 王伊宁 监事 换届 王秋华 监事 换届 陈慧娟 监事 换届 黄剑雄 董事会秘书 任期届满 殷石健 副总经理 任期届满 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为485人,需承担费用的离退休职工为143人.员工的结 构如下: 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 170 技术人员 58 销售人员 57 财务人员 35 行政及其他人员 165 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 博士 2 硕士 17 大学本科 94 大专 107 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内,公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规 ,规范运作。公司根据上海证券交易所新修订的《股票上市规则》及时修订了《公司章 程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及董事会下 设的四个委员会的工作细则,不断完善公司法人治理结构,使公司治理按《上市公司治 理准则》等文件的要求规范开展。 公司按章程和《股东大会议事规则》的规定开好股东大会,确保公司所有股东,特 别是中小股东享有平等地位,使所有股东能充分行使权利。同时,加强信息披露等工作 ,确保股东对公司重大事项的知情权和决策权。此外,公司按照《股东大会规范意见》 的要求,组织安排好股东大会,尽可能让更多股东能够参加。 公司控股股东行为规范,没有超越股东大会和董事会而直接或间接干预公司决策与 经营的活动,也没有利用其特殊地位谋取额外利益。公司与控股股东在人员、资产、财 务、机构和业务方面做到“五独立”。 公司董事会按照《董事会议事规则》开展工作。公司董事根据公司和全体股东的最 大利益,勤勉尽责、忠实诚信地履行职责。公司董事会的专业委员会分别按照《董事会 战略委员会工作条例》、《董事会薪酬与考评委员会工作条例》、《董事会审计委员会 工作条例》及《董事会提名委员会工作条例》正常开展工作,履行职责。报告期内,公 司结合董事会换届,提高了独立董事比例,董事会人员构成符合规定。 公司监事会能够认真履行职责,对关联交易、公司财务以及公司董事、经理和其他 高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司结合监事会换届提高了职工监事比例。 公司注意尊重和维护银行及其他债权人以及职工、消费者等其他利益相关者的合法 权利,保持了良好的商业信用和社会形象。 公司按照证监会等部委的要求,积极推进股权分置改革。2005年12月,经公司主要 非流通股东委托,在董事会的组织落实下,公司顺利实施了股权分置改革,有关方案已 获得2006年1月召开的相关股东会议审议通过。通过股权分置改革,全体股东的利益更加 趋于一致,有利于公司法人治理结构的进一步完善,促进公司的长远发展。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事 本年应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 备注 姓名 次数 (次) (次) (次) 第四届、五届独立 朱林海 7 5 2 董事 第四届、五届独立 倪新贤 7 5 2 董事 黄晓蔚 5 4 1 第五届独立董事 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提 出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面:公司及所属企业拥有自己独立的产、供、销系统;主要原材料和产 品的采购和销售均由公司自行完成,不通过控股股东进行,有独立面对市场的能力。 2)、人员方面:公司拥有独立的人事、劳动和工资管理职能,独立行使人事管理权 ,不受股东单位和实际控制人的影响。不存在高管人员与控股股东人员交叉任职现象。 3)、资产方面:公司对发起人投入的资产及以后与关联方进行有关资产的关联交易 时均严格遵守关联交易的规定程序,并履行产权变更手续,做到产权明晰。 4)、机构方面:公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责划分明确,公司的办 公机构和生产经营场所与控股股东完全分开。 5)、财务方面:公司设立了独立的财务部门,配备了专门的财务管理人员,建立了 独立的计算机财务会计管理系统,保障财务的独立性。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 在对高中级管理人员的绩效评价和激励约束方面,报告期内,公司继续推行经2003 年3月17日召开的四届七次董事会审议通过的《公司高中级管理人员激励实施暂行方案》 ,并根据实际情况进行了部分条文的完善修订。该方案的实施有利于调动公司高中级管 理人员的积极性,使其与公司股东的利益最大化趋于一致。 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 公司于2005年5月17日召开2004年度股东大会决议年度股东大会,决议公告刊登在2 005年5月18日的上海证券报。 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 一、主营业务范围及其经营状况回顾 1、概况 报告期内,公司主营业务范围包括教育及服务、机电一体化和精密成型技术、新能 源业务、信息技术与服务等四个行业板块。报告期内公司实现主营业务收入6.4亿元,同 比上升18.54%,实现主营业务利润9027万元,同比上升19.67%,实现净利润1679万元, 净资产收益率4.47%,每股收益0.10元。公司主营业务稳步上升,总体赢利能力继续增强 。各板块企业在报告期内的经营情况如下: (1)教育及服务板块 报告期内,该板块实现主营业务收入为5162万元,主营业务利润为2938万元,较去 年同期有所上升。报告期内,该板块中的核心企业上海交通大学教育(集团)有限公司 进一步推进学历及非学历业务开展,并通过转让部分嘉兴交大南洋教育发展有限公司股 权等方式提高了资产流动性和有效性,实现主营业务收入916万元,主营业务利润898万 元,净利润343万元,同比实现较大幅度上升。 (2)机电一体化及精密成型技术板块 报告期内该板块各企业继续保持了较为良好的发展势头,共实现主营业务收入1244 6万元,主营业务利润3297万元,同比均有所上升。其中,上海交大南洋机电科技有限公 司在以前年度的经营业绩持续较快增长的基础上,报告期实现净利润958万元,同比增长 了26%。 (3)新能源业务板块 该业务板块呈现快速发展势头。2005年6月,公司通过引入战略投资者上海电气集团 对上海交大泰阳绿色能源有限公司增资后,上海交大泰阳绿色能源有限公司发展十分迅 速,报告期内实现销售收入2.13亿元,实现净利润857万元,同比上升889%,已成为国内 主要太阳能电池生产厂商之一。 (4)信息技术与服务板块 该板块在报告期内实现主营业务收入41189万元,与去年相比上升20%,主营业务利 润1909万元,较去年同期上升40%。 2、主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 行业 主营业务收入 主营业务成本 务利润 率(%) 机电一体化及精密 116,139,557.04 84,761,443.04 26.75 成型技术 教育及服务 51,620,816.19 20,096,031.17 56.92 新能源业务 60,621,742.25 49,969,840.71 17.70 信息技术与服务 411,894,646.30 392,210,798.01 4.63 主营业 主营业 务收入 务成本 主营业务利润 行业 比上年 比上年 率比上年增减 增减 增减 (%) (%) (%) 机电一体化及精密 增加2.06个百 3.60 0.80 成型技术 分点 减少0.59个百 教育及服务 14.32 20.00 分点 减少2.81个百 新能源业务 52.37 60.03 分点 增加0.66个百 信息技术与服务 20.05 19.23 分点 3、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 国外 48,864,050.00 352.28 外省市 565,739.11 -97.29 上海 590,846,972.67 16.20 4、报告期公司现金流量分析 (1)报告期公司每股经营活动产业产生的现金净流量为0.16元,比上年0.06元增长1 67%,主要是信息技术服务板块企业商品备货资金的支付比上年减少。 (2)筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少125%,主要是报告期合并 范围变化及子公司银行借款减少。 5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 上海交大南洋机电科 液力偶合器、铸造、 2,500 10,684.65 958.65 技有限公司 锻造等生产销售 上海交通大学教育 中高等学历和非学历 15,000 37,592.87 343.03 (集团)有限公司 教育的研究开发 上海交大南洋海外有 实业开发与投资等 4,000 11,519.35 252.54 限公司 (2)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 主要产品或服务 净利润 生物制品、保健食品,保健用 品,参制品,消毒制品,医疗 上海交大昂立股份有限公司 31,156,058.33 器械生产和销售,主要产品为 昂立品牌的系列保健食品。 太阳能硅材料、光伏电池和组 上海交大泰阳绿色能源 件、新能源、可再生能源、节 8,576,657.19 有限公司 能领域产品的研制、销售及其 相关咨询服务 占上市公 参股公司贡献 公司名称 司净利润 的投资收益 的比重(%) 上海交大昂立股份有限公司 6,231,211.67 37.10 上海交大泰阳绿色能源 2,930,738.87 17.45 有限公司 6、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 205,481,817.62 占采购总额比重 45.06% 前五名销售客户销售金额合计 142,519,667.74 占销售总额比重 22.26% 二、公司未来发展的展望 公司2006年将以优化产业结构与盘活存量资产为抓手,继续大力推进以教育及机电 、新能源等先进制造业为核心的主营业务发展,积极寻求新的利润增长点,提高公司资 产的有效性和流动性,进而提升公司整体盈利水平与抵抗风险能力, 公司所属上海交大教育(集团)有限公司经过几年来不断地探索和改革创新,整体 的办学水平跃上了新的台阶。为了满足社会对优质教育日益增长的需求,教育集团将充 分依托新交大的优势,优化办学结构,进一步发展以社会需求为导向的职业技术教育和 技能培训,成人继续教育培训、教育国际合作等教育事业,在注重社会效益的基础上, 保持近几年的良好发展趋势。 机电板块方面,随着全球制造业生产基地逐渐向中国转移,公司精密制造产品销售 快速成长。公司所属的上海交大中京锻压有限公司拥有相当的核心技术和品牌优势,其 产品中的集装箱紧固件的市场份额占据了国内的首位,并成为国内为数不多的能够生产 重卡钢活塞厂家之一,其未来业绩的增长空间十分乐观。公司计划加大支持力度,力争 帮助中京公司成为细分市场的行业领导者,并进而获取行业增长所带来的收益。 公司投资的上海交大泰阳绿色能源有限公司作为目前国内主要的太阳能电池生产厂 商之一,依托上海交大的技术优势和上海电气集团的管理经验及市场开拓能力,已具备 了快速发展的基础和条件。从市场需求来看,太阳能电池年市场增长率高于20%。国际市 场上,欧盟、美国等发达国家对新能源需求巨大、供不应求,新能源产业的成长将迎来 蓬勃发展的大好机遇。公司今年计划支持其进一步扩大规模,以形成60兆瓦电池组件的 生产能力。 2006年,公司为重点开发教育板块新业务、发展新能源业务,确保机电板块业务的 平稳增长,预计将新增资金需求1亿元。所需资金主要通过公司对存量资产的盘活及银行 流动资金借款等方式取得,公司将通过改善融资结构以降低资金成本。 公司计划在06年加大对存量资产的盘活力度,并将处置公司的低效及不良资产与提 高资产流动性和引入市场前景好、技术含量高、赢利能力强的项目相结合,提升公司业 务的赢利能力与技术含量。公司将于今年上半年完成修订公司的三年发展规划纲要,并 切实落实规划纲要所确定的各项目标。 (二)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内,公司无非募集资金投资项目。 (三)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、公司于2005年3月30日召开四届二十次董事会会议,一、审议通过公司2004年度 报告及摘要二、审议通过公司2004年利润分配方案。三、审议通过《关于授权公司2005 年借款额度的议案》四、审议通过《关于授权公司2005年担保额度的议案》五、审议通 过《关于授予公司经营班子对外投资权限的议案》六、审议通过《关于公司短期投资有 关事项的议案》七、审议通过《关于提取公司管理层奖励基金的议案》八、审议通过《 关于支付会计事务所报酬的议案》九、审议通过《关于聘任2005年度会计师事务所的议 案》十、审议通过《关于独董年薪的议案》十一、会议同意核销2004年度应收帐款坏帐 949329. 96元。十二、审议《公司章程修正案》十三、审议通过《关于董事会换届选举 的议案》十四、会议决定召开公司2004年年度股东大会决议,公告刊登在2005年4月1日的 《上海证券报》 2)、公司于2005年4月18日召开四届二十一次董事会会议,一、审议通过公司2005年 第一季度报告二、审议通过修改后《公司章程修正案》,决议公告刊登在2005年4月30日 的《上海证券报》 3)、公司于2005年5月17日召开五届一次董事会会议,一、选举朱其棕为公司第五届 董事会董事长。二、聘任朱敏骏为公司总经理。三、聘任陈功为公司董事会秘书,决议 公告刊登在2005年5月18日的《上海证券报》 4)、公司于2005年5月27日召开第五届董事会临时董事会会议,审议关于交大泰阳增 资扩股事项,决议公告刊登在2005年6月15日的《上海证券报》 5)、公司于2005年7月26日召开五届二次董事会会议,一、选举并产生了公司董事会 各专业委员会成员。二、审议通过了《董事会议事规则》、《薪酬与考核委员会工作条 例》、《审计委员会工作条例》、《提名委员会工作条例》、《战略委员会工作条例》 。三、聘任公司高管人员。四、对公司2005年担保授权事项作出部分调整。,决议公告 刊登在2005年7月28日的《上海证券报》 6)、公司于2005年8月22日召开五届三次董事会会议,审议通过公司2005年半年度报 告及摘要,决议公告刊登在2005年8月23日的《上海证券报》 7)、公司于2005年10月27日召开五届四次董事会会议,审议通过公司2005年第三季 度报告,决议公告刊登在2005年10月31日的《上海证券报》 2、董事会对股东大会决议的执行情况 公司2004年度股东大会审议通过公司2004年利润分配方案为以2004年12月31日总股 本173,676,825股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派发 股利8,683,841.25元,占本次可分配利润的71.04%,剩余未分配利润3,540,363.46 元结转下一年度。公司于2005年6月30日于《上海证券报》刊登了利润分配实施公告,并 于2005年7月12日实施了分配。 (四)利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,公司2005年度实现净利润16,793,672 .83元。根据公司章程等相关规定,提取法定盈余公积3,621,203.85元(含子公司),提 取法定公益金3,435,935.73元(含子公司),子公司提取任意盈余公积329,175.09元, 子公司提取储备基金59,122.19元,子公司提取企业发展基金295,610.92元,子公司提取 奖福基金157,659.15元,公司年度实现的可分配利润为8,894,965.90元,加上年结转的 未分配利润12,224,204.71元,加因合并报表范围变更而冲回的法定盈余公积及公益金6 92,014.36元,减2005年已实施分配的2004年度现金红利8,683,841.25元,本年度累计可 供股东分配的利润为13,127,343.72元。 公司拟以2005年12月31日总股本173,676,825股为基础,按每10股派现金红利0.30元 (含税),共计派发现金521.03万元,占本年度实现可分配利润的58.58%,本年度剩余 未分配利润368.47万元结转下一年度。 本年度不进行资本公积金转增股本。 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、2005年3月30日召开四届十二次会议,1.审议公司2004年度报告及摘要。2.审议 公司2004年监事会工作报告。3.审议公司五届监事会成员候选人名单。 2、2005年4月28日召开四届十三次会议,审议公司2005年第一季度报告。 3、2005年5月17日召开五届一次会议,1.选举公司第五届监事会监事长。2.签署监 事承诺书。 4、2005年7月18日召开五届二次会议,听取五届董事会专业委员会人员情况。 5、2005年8月22日召开五届三次会议,审议公司2005年半年度报告及摘要。 6、2005年10月27日召开五届四次会议,审议公司2005年第三季度报告。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内,监事会根据国家有关法律、法规和公司章程赋予的职责,对公司的股东 大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高管人 员的行为规范和公司的内部控制制度等进行监督和检查。监事会认为,董事会的决策程 序合法,公司的内部控制制度健全,董事、高级管理人员执行职务时无违反法律法规、 公司章程的行为,无损害公司利益和侵犯股东权益的行为。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会认为,公司2005年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果;上海 立信长江会计师事务所有限责任公司对公司出具的2005年度审计意见及所涉及的事项客 观公正。 (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司近年来没有募集资金。 (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司收购、出售资产均价格合理,程序合法,未发现内幕交易和损害股东权益、造 成公司资产流失的行为。 (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内,公司无关联交易情况。 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 1、重大诉讼仲裁事项的说明 2004年8月19日,公司曾就自己名下在汉唐证券有限责任公司上海中华路营业部开户 的证券帐户合法转托管权利受到其侵权,向上海市第二中级人民法院提起诉讼并要求保 全,二中院立案受理并保全了公司上述资金帐户中所有证券及资金。汉唐证券被信达资 产管理公司托管后,二中院于2004年9月20日裁定,以汉唐证券为被告的诉讼暂缓审理。 汉唐证券曾于2004年12月为同一事项对公司提起诉讼,后已自动撤诉。公司分别于2004 年12月31日及2005年1月19日《上海证券报》公告了有关上述诉讼情况。汉唐证券目前仍 处托管清理期间,法院暂未恢复对汉唐证券的诉讼审理工作。 (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 2、出售资产情况 1)、公司子公司上海交大教育(集团)有限公司向上海金鹤置业发展有限公司转让 嘉兴交大南洋教育发展有限公司的75%股权,该资产的帐面价值为37,726,623.79元人民 币,年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为104,422.12元人民币。实际出售 金额为37,500,000.00元人民币,产生损益-226,623.79元人民币,本次出售价格的定价 为该公司2004年12月31日净资产额,该事项已于2005年9月12日刊登在上海证券报上,并 于2005年9月28日完成了工商变更手续。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 本年度公司无重大关联交易事项。 (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 本年度公司无租赁事项。 (七)担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) 担保类 担保对象 发生日期 担保金额 担保期限 型 上海交大泰 连带责 2005-04-14~2006- 阳绿色能源 2005-04-14 900 任担保 04-14 有限公司 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 报告期末对控股子公司担保余额合计 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 担保总额占公司净资产的比例(%) 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) 担保是否已 是否为关联 担保对象 发生日期 担保金额 经履行完毕 方担保 上海交大泰 阳绿色能源 2005-04-14 900 否 否 有限公司 报告期内担保发生额合计 1,900 报告期末担保余额合计 900 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 7,750 报告期末对控股子公司担保余额合计 7,750 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 8,650 担保总额占公司净资产的比例(%) 23.03 2005年4月14日,公司为控股子公司上海交大泰阳绿色能源有限公司提供担保,担保 金额为900万元人民币,担保期限为2005年4月14日至2006年4月14日,该担保存在反担保 。后由于上海电气(集团)股份有限公司对上海交大泰阳绿色能源有限公司进行增资, 公司在上海交大泰阳绿色能源有限公司的持股比例为23.93%。 (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 报告期内,公司所属上海交大泰阳绿色能源有限公司引入战略投资者上海电气(集 团)股份有限公司进行增资。上海交大泰阳绿色能源有限公司原注册资本为6300万元, 本次增资由上海电气(集团)股份有限公司出资1亿元。增资完成后,上海交大泰阳绿色 能源有限公司注册资本为1.63亿元,其他股东方出资额不变。 (十)承诺事项履行情况 公司于2005年12月23日启动了股权分置改革工作,开始第一次停牌,提出了由非流 通股股东向流通股股东每10股支付3.0股的方案。公司主要股东另承诺如下: 1、公司控股股东上海交通大学额外承诺: 上海交通大学承诺:其所持有的交大南洋非流通股股份自获得上市流通权之日起, 在十二个月内不上市交易或转让。在前项承诺期满后,在二十四个月内不上市交易。 上海交通大学承诺:将在年度股东大会提议公司今后连续三年的利润分配比例不低 于当年实现的可分配利润的50%,并承诺在股东大会表决时对该议案投赞成票。 2、上海国有资产经营有限公司额外承诺 上海国有资产经营有限公司承诺:其持有的交大南洋非流通股份自获得上市流通权 之日起,在十二个月内不上市交易或转让,在前项承诺期满后,通过上海证券交易所挂 牌交易出售原交大南洋非流通股股票数量占交大南洋股份总数的比例在十二个月内不超 过总股本的2%,在二十四个月内不超过总股本的4%。 后公司于2006年1月5日正式公布了调整后的方案,确定由非流通股股东向流通股股 东每10股支付3.0股调整至3.5股股份。公司主要股东相关承诺的不变. (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任上海立信长江会计师事务所有限 公司为公司的境内审计机构,拟支付其年度审计工作的酬金共约350,000.00元人民币, 截止本报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了2年审计服务。 (十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评 及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师顾文贤、徐 萍审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。 (一)、审计报告 审计报告 信上会师报字(2006)第10778号 上海交大南洋股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的上海交大南洋股份有限公司(以下简称贵公司)2005年12月31日 的资产负债表和合并的资产负债表、2005年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润 分配表,以及2005年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司 管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价 会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定 ,在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度经营成果 和现金流量。 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师:顾文贤、徐萍 中国上海南京东路61号5楼 2006年4月7日 (二)公司概况 公司是1992年7月30日经上海市人民政府教育卫生办公室[沪府教卫(92)第201号文 ]批准,由上海交通大学发起并组建的股份有限公司。 2005年6月15日由上海市工商行政管理局换发企业法人营业执照,注册号为3100001 050038,法定代表人朱其棕,注册资本为人民币173,676,825.00元,业经上海立信长江 会计师事务所有限公司验证并出具[信长会师报字(2004)第11271号]验资报告。 公司经济性质是股份有限公司,属工业行业。 经营范围:高新技术产品的生产和销售;教育产业、投资技工贸一体化服务;经营 高新技术工业园区,投资入股,商品房开发经营,办公楼、公寓的投资开发与经营;自 有房屋和仪器设备租赁,工程承包和技术咨询、转让、服务;兴办实体,人员培训,金 属材料,化工产品,生活服务,自营和代理各类商品及技术进出口业务(不另附进出口 商品目录),但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品技术支持除外。经营进料加 工和三来一补业务,对销贸易和转口贸易。 (三)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度 执行中华人民共和国财政部颁发的《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充 规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础记账基础和计价原则 记帐原则:权责发生制。计价基础:历史成本 5、外币业务核算方法 公司以人民币为记帐本位币,涉及外币的经济业务,按发生当月月初国家外汇市场 汇价折合人民币入帐;月末,按当月中国人民银行公布的市场汇价中间价调整各外币帐 户人民币余额,调整后余额与原帐面余额之间的差额,如与购建固定资产有关的外币专 门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部分予以资本化 ,属于筹建期间的部分计入长期待摊费用,其他列入“财务费用-汇兑损益”。 6、现金及现金等价物的确定标准 凡同时具备期限短(以购买日起,三个月到期),流动性强,易于转换为已知现金, 价值变动风险很小四个条件的投资,确认为现金等价物。 7、短期投资核算方法 短期投资以实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除已公告发放但 未领取的现金股利(或已到期尚未领取的债券利息)入帐;在处置时,按所收到的处置收 入与短期投资帐面价值的差额确认为当期的投资收益。短期投资期末按成本与市价孰低 法提取或调整短期投资跌价准备。按投资总体计提跌价准备,并计入当期损益;但如果 某祥短期投资比重较大(如占整个短期投资10%及以上),则按单项投资为基础计算并 计提短期投资跌价准备。 8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为:①债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,确实不能 收回的应收款项;②因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,并确实不能收回的应收款 项。以上确实不能收回的帐面应收款项,按审批核销权限和程序规定,经董事会批准后 ,作为坏帐核 坏账的核算方法:公司的坏账核算采用备抵法,期末公司对应收款项(包括应收账 款和其他应收款)按余额百分比法和个别认定法计提坏账准备,应收款项的计提比例为 5%,对单项金额大、逾期时间长的应收款项,根据该项债权实际收回的可能程度,再提 取特别坏帐准备金;对因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的预付账款 ,先转入其他应收款再提取特别坏帐准备金。 根据《中国注册会计师协会专家技术援助小组信息公告第7号》的规定,企业对自己 举办的学校采用成本法进行核算,不合并学校的会计报表,且学校为投资企业的全资单 位,则计提一般坏帐准备金时,按扣除应收学校款项后的余额为计提基数。 9、存货核算方法 存货分类为:原材料、在产品、库存商品、分期收款发出商品、低值易耗品(在库) 、自制半成品等。 (1).存货核算原则及计价方法 ① 原材料、库存商品均按实际成本计价,发出时按加权平均法核算成本; ② 在产品按实际成本计价,完工时按分批法或定额比例法核算成本; ③ 分期收款发出商品发出时按实际成本计价,销售时按比例结转销售成本; ④ 低值易耗品领用时采用一次摊销法计入有关费用。 (2).存货的盘存制度 采用永续盘存制。 (3).存货跌价准备 公司的期末存货按经确认的单项存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取跌价 准备计入当期损益。 10、长期投资核算方法 (1).长期债券投资的计价及收益确认方法:按取得时实际支付的全部价款扣除支付 的税金、手续费等各项附加费用及扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚 未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐,并按权责发生制原则按期计提利息,并 计入投资收益。 (2).长期债权投资溢价和折价的推销方法:在债券购入后至到期日止的期间内按直 线法,于确认相关债券利息收入的同时摊销。 (3).长期股权投资的计价及收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权 投资。长期股权投资,按投资时实际支付的价款入帐。公司对被投资单位无控制、无共 同控制或无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算;公司对被投资单位具有控制、 共同控制或重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。 (4).长期股权投资采用权益法核算时,其取得成本与其在被投资单位所有者权益中 所占份额之间的差额,计入长期股权投资差额。若初始投资成本大于应享有被投资单位 所有者权益份额的,按10年平均摊销投资差额计入损益;若初始投资成本小于应享有被 投资单位所有者权益份额的,若相应的投资是在2003年财政部财会(2003)10号文发布 以前发生的,投资差额按10年平均摊销计入损益;相应的投资是在此文发文以后发生的 ,则投资差额计入“资本公积-股权投资准备”。 (5).公司长期股票投资和长期债券投资,期末按市价与成本孰低法计价,按其差额 计提长期投资减值准备;其他股权投资按成本法核算时,按被投资单位的亏损额,依据 公司对其拥有的股权份额提取长期投资减值准备。如已计提减值准备的长期投资的价值 又得以恢复,则在原已确认的减值准备的范围内转回。长期投资减值准备按个别投资项 目计算确定。 11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法 (1)固定资产计价和折旧方法: 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一 年,单位价值较高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入帐,并从其达到预定可使用状态的次月起,直线法 (年限平均法)提取折旧。 各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下: 类别 旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 8-40 4 12.0-2.4 机器设备 4-15 4 24.0-6.4 电子设备 6 4 16.0 运输设备 6 4 16.0 对于房屋及建筑物的帐面成本中包含的土地使用权价值,如果土地使用权的预计使 用年限高于房屋及建筑物的预计使用年限的,在预计该项房屋及建筑物的净残值时,考 虑该项因素,并作为净残值预留,相应调整折旧率和净残值。符合资本化条件的固定资 产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用合理 的方法单独计提折旧。 (2)减值准备的计提方法: 公司定期对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长 期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,将其差额按单项资产作为固定资产减 值准备。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的帐面价值,以及 尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额;如果已计提减值准备的固定资产价值又得 以恢复,则在原已确认得减值准备得范围内转回,并按照该项固定资产恢复后的帐面价值 ,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。固定资产减值准备按单项资产计提。 12、在建工程核算方法 在建工程按实际发生的支出入帐,并在达到预定可使用状态时,按工程的实际成本 确认为固定资产;在建工程借款所发生的利息在达到预定可使用状态前计入工程成本, 达到预定可使用状态后,停止借款费用资本化,发生借款费用,计入当期财务费用。在 建工程减值准备:公司定期对在建工程进行全面检查,如果在建工程长期停建并且预计 在未来3年内不会重新开工的;所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给 企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形,计提在建工程减值准备。如已计提减 值准备得在建工程价值又得以恢复,则在原已确认得减值准备得范围内转回。在建工程 减值准备按单项工程计提。 13、无形资产计价及摊销方法 无形资产以实际成本计价,按直线法摊销,土地使用权费从购入年起按50年摊销, 专利技术和非专利技术按受益年限摊销。公司定期检查各项无形资产预计给企业带来未 来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其账面价值的,计提减值准备。若其价值又 得以恢复,则在已计提的减值准备的范围内转回。无形资产减值准备按单项资产计提。 14、开办费长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用根据各项目受益期或按5年摊销。公司在筹建期间发生的开办费用在开 始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 15、借款费用的会计处理方法 (1).借款费用资本化的确认原则和资本化期间 依照《企业会计准则-借款费用》的规定,为购建固定资产所借入的专门借款,发 生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额,在同时符合以下条件时予以资本化,计 入该项资产的成本:①资产支出已经发生;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定 可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差 额,计入发生当期的损益。若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续 超过3个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开 始。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化;以后发生 的借款费用于发生当期确认为费用。 因安排专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之 前发生的,在发生时予以资本化;其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的 金额较小,在发生当期确认为费用。 (2).借款费用资本化金额的计算方法 每一会计期间的利息资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和 资本化率的乘积。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发 生的利息和折价或溢价的摊销金额。 16、预计负债的确认原则 与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,公司将其列为预计负债: (1).该义务是企业承担的现时义务; (2).该义务履行很可能导致经济利益流出企业; (3).该义务金额可以可靠地计量。 17、收入确认原则 (1).销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对 该商品实施继续管理权和实际控制权;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收 入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。 (2).提供劳务:在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取 价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提 供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的 劳务收入。 (3).让渡资产使用权:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地 计量时,按合同或协议规定确认为收入。 18、所得税的会计处理方法 采用应付税款法 19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法: 根据财政部财会字[1995]11号《关于印发的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报 表合并范围请示的复函》及财政部财会[2003]10号《关于执行〈企业会计制度〉和相关 会计准则有关问题解答(二)》的通知等文件的规定,以母公司和纳入合并范围的子公司 会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数据编制而成。合并时,公司的重大内 部交易和资金往来均相互抵销。 20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 (1)会计政策变更 无 (2)会计估计变更 无 (3)会计差错更正 无 (四)税项 1、主要税种及税率: 税种 税率 计税依据 增值税 6%、17% 增值税应纳税额 营业税 3%、5% 营业额 城建税 1%、7% 应纳营业税额、增值税额 企业所得税 15%、26.4%、33% 应纳税所得额 教育费附加 2%、3% 应纳营业税、增值税额 河道维护费 0.25%、1% 应纳营业税、增值税额 2、优惠税赋及批文: (1)公司根据上海市地方税务局沪税稽所一(2001)179号《关于对上海交大南洋 股份有限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策问题的批复》,自2001年1月1 日起享受浦东新区内资企业所得税优惠政策,企业所得税按15%税率征收; (2)上海交大南洋医疗器械有限公司,根据上海市科学技术委员会[沪科(2005) 192号] 关于批准上海高新技术产业开发区2005年度第一批复审合格的高新技术企业的通知 ,自2005年1月1日起至2005年12月31日止减按15%税率征收企业所得税。 (3)上海交大中京锻压有限公司,为中外合资经营的先进技术企业(沪府外资管( 93)技字号(020)),按老市区外商投资企业所得税率26.4%计缴; (4)上海交大南洋机电科技有限公司,按高新技术企业所得税率15%计缴; (5)上海南洋软件系统集成有限公司,根据上海市地方税务局徐汇分局[沪税徐税 发(2004)43号]减免税通知书,自2005年1月1日起至2005年12月31日止享受新办三产收 入免征企业所得税一年的优惠政策。 (6)上海交大南洋计算机科技服务有限公司,根据沪税政二(95)19号文规定,由 浦东新区国家税务局第三分局出具浦税三政(2003)字第(643)号《企业所得税减免通 知书》,从2003年3月1日起至2005年12月31日止免征企业所得税;自2006年1月1日起至 2008年12月31止减半征收企业所得税; (7)上海交大南洋教育服务有限公司,根据上海市浦东新区国家税务局和上海市浦东 新区地方税务局[浦税所(2005)205-1号]、[沪税浦流(2005)24号]税收优惠核定通知 书,自2004年9月1日起至2006年12月31日止免征收企业所得税,自2004年11月1日起至2 007年10月31日止免征营业税。 (8)上海交大南洋海外科技有限公司,根据上海市地方税务局长宁区分局[沪税长企免 (2005)第03-002号]减免税通知书,自2005年1月1日起至2005年12月31日止免征收企业 所得税。 (五)控股子公司及合营企业 单位:万元币种:人民币 法定代 注册 单位名称 注册地 表人 资本 上海住友物业有限公司 番禺路667号5楼 吴伟 100 上海交大南洋医疗器械 桂平路471号 陆志强 673 有限公司 上海交大南洋海外有限 淮海西路55号8楼 陶爱珠 4,000 公司 D座 上海交大中华青铜艺术 松江区大港镇新港 朱其棕 1,500 工程股份有限公司 路52号 上海交大南洋机电科技 上海市闵行区北松 陆志强 2,500 有限公司 路488号 上海南洋微电子有限公 上海华山路2018号 陆志强 620 司 汇宁广场 上海交通大学教育(集 上海市淮海西路55 朱敏骏 15,000 团)有限公司 号11楼G座 权益比例(%) 是否 单位名称 经营范围 投资额 直接 间接 合并 上海住友物业有限公司 物业管理等 90.00 90 9.8175 是 上海交大南洋医疗器械 医疗器械研制 605.70 90 是 有限公司 等 上海交大南洋海外有限 实业开发与投 2,000.00 50 31.75 是 公司 资等 上海交大中华青铜艺术 工艺品制作、 600.00 40 16.35 是 工程股份有限公司 销售等 液力偶合器、 上海交大南洋机电科技 耐压测试仪等 2,250.00 90 8.175 是 有限公司 生产销售 上海南洋微电子有限公 电子计算机销 320.00 51.61 是 司 售等 中高等学历和 上海交通大学教育(集 非学历教育的 9,525.00 63.5 是 团)有限公司 研究开发 合并报表范围发生变更的内容和原因 1、上海交大泰阳绿色能源有限公司: 2005年7月,公司控股子公司上海交大泰阳绿色能源有限公司(以下简称“泰阳公司 ”)引入战略投资者上海电气(集团)股份有限公司,增资款1亿元于7月22日到位,并 于7月28日办妥了工商登记变更手续。增资完成后,泰阳公司注册资本为1.63亿元,公司 持股比例由原来的61.9%变更为23.93%。故报告期仅合并泰阳公司1-7月份的利润表及 现金流量表,期末不再合并泰阳公司的资产负债表。 2、上海楚星信息技术有限公司 2005年7月,公司控股子公司上海交大南洋海外有限公司根据《协议书》,以货币资 金102万元增资上海楚星信息技术有限公司(以下简称“楚星公司”),占增资后楚星公 司注册资本的51%。2005年7月12日完成了工商登记变更手续。故合并资产负债表范围增 加了楚星公司,利润表及现金流量表范围增加楚星公司2005年7月至12月的相应数据。 3、嘉兴交大南洋教育发展有限公司 2005年9月,公司控股子公司上海交通大学教育(集团)有限公司将持有嘉兴交大南 洋教育发展有限公司(以下简称“嘉兴教发公司”)75%的股权转让给上海金鹤置业发 展有公司,转让金额为3750万元。并于9月28日办妥工商登记变更手续。截止2005年12月 31日,公司持有嘉兴教发公司股权为25%,故报告期仅合并嘉兴教发公司1-9月份的利润 表及现金流量表,期末不再合并嘉兴教发公司的资产负债表。 报告期内股权比例减少的子公司情况(单位:人民币万元) 子公司名称 出售日 流动资产 长期投资 固定资产 上年末 上海交大泰阳 2005.07.31 7,591.96 1,942.04 3,453.31 绿色能源有限 2004.12.31 7,918.88 1,372.69 3,520.96 公司 嘉兴交大南洋 2005.9.30 2,778.96 983.78 2,843.46 教育发展有限 2004.12.31 1,137.48 936.45 2,973.33 公司 子公司名称 无形资产 其他资 流动负债 长期负 产 债 上海交大泰阳 --- --- 5,471.56 82.08 绿色能源有限 --- --- 5,832.06 70.00 公司 嘉兴交大南洋 1,649.44 教育发展有限 119.12 公司 子公司名称 出售日 主营业务收入 主营业务利润 上年度 上海交大泰阳 2005.1-7月 6,062.17 1,073.26 绿色能源有限 2004年度 3,978.60 816.07 公司 嘉兴交大南洋 2005.1-9月 教育发展有限 2004年度 公司 子公司名称 利润总额 所得税 净利润 259.00 50.96 231.38 上海交大泰阳 绿色能源有限 203.44 52.96 86.67 公司 28.60 28.60 嘉兴交大南洋 教育发展有限 17.19 17.19 公司 (六)合并财务报表主要项目附注 (1)货币资金: 项 目 2005年 原 币 汇 率 人民币 现金 328,676.07 328,676.07 银行存款 112,485,500.51 其中:人民币 110,798,918.37 110,798,918.37 美元 208,988.89 8.0702 1,686,582.14 欧元 港币 其他货币资金 4,065,602.67 4,065,602.67 其中:人民币 4,065,602.67 合 计 116,879,779.25 项 目 2004年 原 币 汇 率 人民币 现金 565,414.09 565,414.09 银行存款 111,532,966.20 其中:人民币 108,892,233.5 108,982,233.56 美元 307,800.59 8.2765 2,547,511.58 欧元 2.66 11.2632 29.96 港币 3,000.00 1.0637 3,191.10 其他货币资金 3,376,753.57 3,376,753.57 其中:人民币 3,376,753.57 合 计 115,475,133.86 (2)短期投资: 投资金额 年末市价 项 目 2004年 2005年 股票投资 4,353,361.38 1,062,775.43 530,935.50 债券投资 52,756,777.57 52,032,246.57 52,837,196.11 基金投资 5,482,129.88 4,682,129.88 4,552,525.60 合 计 62,592,268.83 57,777,151.88 57,920,657.21 跌价准备 项 目 2004年 本年计提 本年转销 2005年 股票投资 501,335.08 256,738.50 236,233.65 531,839.93 债券投资 2,628,428.94 2,628,428.94 基金投资 252,911.58 123,307.30 129,604.28 合 计 3,382,675.60 2,987,969.89 661,444.21 注:短期投资跌价准备本年度末余额为人民币661,444.21元,系公司持有的股票和 基金在2005年12月31日市价与账面成本的差额。 (3)应收票据: 票据种类 2005年 2004年 银行承兑汇票 7,854,353.10 19,172,288.09 商业承兑汇票 32,414,935.00 708,425.00 合 计 40,269,288.10 19,880,713.09 (4)应收帐款: 2005年 占应收帐 坏帐准备 帐 龄 金额 款总额比 计提比例 坏帐准备 例(%) (%) 1年以内 38,528,387.31 88.66 5.00 1,926,419.37 1-2年 2,894,760.78 6.66 5.00 144,838.04 2-3年 906,786.86 2.09 18.76 170,112.85 3年以上 1,128,359.98 2.60 50.39 568,546.28 合 计 43,458,294.93 100.00 6.47 2,809,916.54 2004年 占应收帐 坏帐准备 帐 龄 金额 款总额比 计提比例 坏帐准备 例(%) (%) 1年以内 39,039,208.04 84.61 5.00 1,951,960.40 1-2年 3,993,554.64 8.66 5.00 199,808.11 2-3年 2,207,663.67 4.78 41.27 911,166.13 3年以上 899,948.92 1.95 70.80 637,168.60 合 计 46,140,375.27 100.00 8.02 3,700,103.24 注1:本帐户年末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 。 2:期末金额较大的应收帐款: 债务人名称 2005年年末余额 性质或内容 上海慧敏自动化信息产业有限公司 1,633,385.00 货款 德利多富信息系统(上海)有限公司 1,503,488.00 货款 上海永乐家用电器有限公司 1,384,260.00 货款 上海交大辛德环保有限公司 1,230,237.50 货款 微软(中国)有限公司 1,176,592.00 货款 3:本项目欠款前五名累计金额为6,927,962.50元,占应收帐款总额的比例为15.94 %。 (5)其他应收款: 2005年 占其他应收 坏帐准备 帐 龄 金额 款总额比例 计提比例 坏帐准备 金额 (%) (%) 1年以内 52,367,103.97 84.23 0.97 505,798.21 23,075,744.10 1-2年 1,163,993.80 1.87 4.58 53,335.37 3,365,172.75 2-3年 82,838.00 0.13 5.00 4,141.90 8,773,227.01 3年以上 8,557,271.71 13.77 0.29 24,977.97 876,371.61 合 计 62,171,207.48 100.00 0.95 588,253.45 36,090,515.47 2004年 占其他应收 坏帐准备 帐 龄 款总额比例 计提比例 坏帐准备 (%) (%) 1年以内 63.94 1.02 234,298.36 1-2年 9.32 5.00 168,322.66 2-3年 24.31 0.14 12,098.18 3年以上 2.43 5.00 43,818.58 合 计 100.00 1.27 458,537.78 注1:本帐户年末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 。 2:本帐户坏帐准备总体计提比例较低,主要是子公司在计提坏帐准备时,剔除了与 全资学校间款项余额。详见财务会计报告(三)公司主要会计政策、会计估计和会计报 表的编制方法。 3:期末金额较大的其他应收款: 债务人名称 年末欠款余额 性质或内容 嘉兴交大南洋教育发展有限公司 24, 966,488.38 往来款 上海金鹤置业发展有限公司 13,750,000.00 股权转让款 上海交大南洋附属(昆山)学校 8,774,005.83 往来款 陈雪华 4,000,000.00 往来款 吴江恒宇纺织染整公司 3,100,000.00 往来款 本项目欠款前五名累计金额为54,590,494.21元,占其他应收款总额的比例为87.81 %。 4:本项目年末数比年初数上升72%:主要是因为合并范围的变化及子公司转让股权 款尚未到收款日。 2005年9月,公司控股子公司上海交通大学教育(集团)有限公司将持有嘉兴交大南 洋教育发展有限公司75%的股权转让给上海金鹤置业发展有限公司,转让金额为3,750万 元。并于9月28日办妥工商登记变更手续。公司已收到股权转让款2,375万元,截止2005 年12月31日,剩余转让款1,375万元根据转让协议约定未到收款期,故尚未收到。 (6)预付帐款: 2005年 2004年 帐 龄 金额 占总额比例 金 额 占总额比例 1年以内 56,055,638.90 97.69 71,205,854.40 97.66 1-2年 1,246,688.61 2.17 1,493,671.11 2.05 2-3年 210,147.28 0.29 3年以上 82,167.60 0.14 合 计 57,384,495.11 100.00 72,909,672.79 100.00 (7)应收补贴款: 项 目 2005年 2004年 出口退税税款 18,110.68 合 计 18,110.68 (8)存货: 存货 类 别 2005年 2004年 原材料 6,127,630.70 10,761,587.45 低值易耗品 615,641.30 59,821.83 生产成本 16,574,230.53 15,005,407.80 库存商品 33,840,590.53 39,909,538.59 分期收款发出商品 962,936.42 2,129,895.78 自制半成品 230,922.29 25,602.13 合 计 58,351,951.77 67,891,853.58 跌价准备 本年 类 别 2004年 本年计提 2005年 转回 原材料 低值易耗品 生产成本 库存商品 172,070.00 90,000.00 262,070.00 分期收款发出商品 自制半成品 合 计 172,070.00 90,000.00 262,070.00 注1.上述存货期末余额中所包含的存货项目的取得方式有:外购、自制、委托加工 等。 2.上述存货期末余额中没有作为债务担保的存货。 (9)待摊费用: 费用类别 2005年 2004年 (1)房租 272,510.00 93,757.72 (2)模具费 169,245.18 59,875.28 合 计 441,755.18 153,633.00 (10)长期投资: 1.明细项目如下: 金 额 项 目 2004年 本年增加 本年减少 一、长期股权投资 251,738,603.24 68,357,472.43 23,116,482.71 其中:对联营企业 227,354,444.14 68,357,472.43 3,038,032.89 投资 二、其他长期投资 三、长期债权投资 合 计 251,738,603.24 68,357,472.43 23,116,482.71 减值准备 项 目 2005年 2004年 本年计提 本年转回 2005年 一、长期股权投资 296,979,592.96 其中:对联营企业 292,673,883.68 投资 二、其他长期投资 三、长期债权投资 合 计 296,979,592.96 2.长期股权投资 ①长期股权投资(权益法): 被投资公司名称 投资日 占被投资 初始投资额 追加投资额 (1) 期(2) 公司注册 (5) 资本的比 (4) 例%(3) (1)上海凯纳捷交通 92年 50 2,151,702.15 模具有限公司 (2)嘉兴交大南洋教 00年9月 25 49,109,598.00 -36,832,198.50 育发展有限公司 (3)上海泰阳光热工 04年9月 44 220,000.00 -223,115.20 程有限公司 (4)上海中轩文化传 01年9月 40 200,000.00 播有限公司 (5)上海交大昂立股 94年4月 20 159,805,672.66 份有限公司 (6)上海交大南洋海 05年4月 41 2,050,000.00 外信息技术有限公司 (7)上海交大慧谷广 03年1月 25 25,000,000.00 场(上饶)有限公司 (8)上海交大泰阳绿色 02年12月 23.93 39,000,000.00 能源有限公司 (9)上饶科技城发展 03年3月 50 10,000,000.00 -10,000,000.00 有限公司 小计 285,486,972.81 -45,005,313.70 损益调整额 被投资公司名称 本年增减额 累计增减额资 (1) (6) (7) 本年增加 额(8) -179,072.32 1,863,869.76 100,622.50 (1)上海凯纳捷交通 模具有限公司 -24,941.74 89,554.62 (2)嘉兴交大南洋教 育发展有限公司 3,115.20 (3)上海泰阳光热工 程有限公司 -39,575.10 78,950.96 (4)上海中轩文化传 播有限公司 1,431,211.67 9,580,159.95 (5)上海交大昂立股 份有限公司 -662,450.68 -662,450.68 (6)上海交大南洋海 外信息技术有限公司 (7)上海交大慧谷广 场(上饶)有限公司 2,930,738.87 4,688,355.33 (8)上海交大泰阳绿色 能源有限公司 (9)上饶科技城发展 有限公司 3,455,910.70 15,641,555.14 100,622.50 小计 投 准 备 年末余额 被投资公司名称 累计增加额 (1) (9) (10) 290,137.37 4,305,709.28 (1)上海凯纳捷交通 模具有限公司 12,366,954.12 (2)嘉兴交大南洋教 育发展有限公司 (3)上海泰阳光热工 程有限公司 278,950.96 (4)上海中轩文化传 播有限公司 21,170,555.78 190,556,388.39 (5)上海交大昂立股 份有限公司 1,387,549.32 (6)上海交大南洋海 外信息技术有限公司 25,000,000.00 (7)上海交大慧谷广 场(上饶)有限公司 100,733.41 43,789,088.74 (8)上海交大泰阳绿色 能源有限公司 (9)上饶科技城发展 有限公司 21,561,426.56 277,684,640.81 小计 注:投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。 ②其他长期股权投资(成本法): 被投资公司名称 投资日期 投资金额 (1)上海高清数字科技产业有限公司 03年7月 10,000,000.00 (2)上海南洋医用材料公司 00年8月 40,000.00 (3)上海中浦实业有限公司 05年11月 2,000,000.00 (4)上海创美室生物科技有限公司 04年9月 395,265.00 (5)上海交大南洋附属(昆山)学校 04年9月 500,000.00 (6)上海国际文化关系学院 01年7月 312,780.52 (7)上海市民办交大南洋中学 05年2月 2,000,000.00 小计 15,248,045.52 被投资公司名称 占被投资单位注册资本的比例 (1)上海高清数字科技产业有限公司 7.87% (2)上海南洋医用材料公司 5% (3)上海中浦实业有限公司 10% (4)上海创美室生物科技有限公司 10% (5)上海交大南洋附属(昆山)学校 100% (6)上海国际文化关系学院 100% (7)上海市民办交大南洋中学 100% 小计 ③股权投资差额: 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 (1)上海莲华艺术工程有限公司 902,284.36 溢价购入企业 9年 (2)上海交通大学教育(集团)有限公司 721,061.39 溢价购入企业 10年 (3)嘉兴交大南洋教育发展有限公司 622,600.50 溢价购入企业 10年 (4)昆山上海交大教育发展有限公司 234,981.70 溢价购入企业 10年 (5)上海交大南洋海外有限公司 49,769.04 溢价购入企业 10年 (6)上海交大昂立股份有限公司 2,813,302.62 溢价购入企业 10年 (7)上海交大泰阳绿色能源有限公司 1,446,740.74 溢价购入企业 10年 (8)上海交大慧谷广场(上饶)有限公司 -1,225,698.81 折价购入企业 10年 (9)上海华翔文化传播有限公司 239,582.19 溢价购入企业 10年 小计 5,804,623.73 股权投资差额 被投资单位名称 本期摊销额 摊余金额 (1)上海莲华艺术工程有限公司 100,253.82 401,015.26 (2)上海交通大学教育(集团)有限公司 72,106.14 388,742.97 (3)嘉兴交大南洋教育发展有限公司 62,260.05 498,080.43 (4)昆山上海交大教育发展有限公司 23,498.17 187,985.38 (5)上海交大南洋海外有限公司 4,976.92 39,815.20 (6)上海交大昂立股份有限公司 281,330.24 2,124,311.86 (7)上海交大泰阳绿色能源有限公司 139,740.88 1,057,306.78 (8)上海交大慧谷广场(上饶)有限公司 -122,569.88 -857,989.17 (9)上海华翔文化传播有限公司 23,958.20 207,637.92 小计 585,554.54 4,046,906.63 注1:上海国际文化关系学院、上海交大南洋附属(昆山)学校、上海市民办交大南洋 中学由控股子公司教育集团投资控股。根据《中国注册会计师协会专家技术援助小组信 息公告第七号》的规定,采用成本法核算。 2:长期股权投资占净资产的比例:截至2005年12月31日止,公司净资产为人民币3 75,632,653.65元,扣除“长期股权投资-损益调整”等后,长期股权投资占净资产的比 例为73.82%。 (11)固定资产及累计折旧: 固定资产分类 2004年 本年增加 (1)固定资产原值 房屋及建筑物 252,239,049.40 5,383,765.69 通用设备 18,796,197.08 2,535,516.96 专用设备 8,026,737.24 8,917,601.09 运输设备 10,438,878.83 1,546,708.84 其他设备 21,246,471.15 672,925.04 合计 310,747,333.70 19,056,517.62 (2)累计折旧 房屋及建筑物 27,629,686.74 6,717,577.59 通用设备 6,274,286.35 1,445,504.40 专用设备 4,555,679.36 848,929.53 运输设备 4,778,665.17 1,316,056.79 其他设备 10,145,837.85 2,143,695.17 合计 53,384,155.47 12,471,763.48 (3)净 值 房屋及建筑物 224,609,362.66 通用设备 12,521,910.73 专用设备 3,471,057.88 运输设备 5,660,213.66 其他设备 11,100,633.30 合计 257,363,178.23 (4)固定资产减值准备 2004年 本年增加 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 其他设备 合计 (5)固定资产净额 房屋及建筑物 224,609,362.66 通用设备 12,521,910.73 专用设备 3,471,057.88 运输设备 5,660,213.66 其他设备 11,100,633.30 合计 257,363,178.23 固定资产分类 本年减少 2005年 (1)固定资产原值 房屋及建筑物 63,337,567.08 194,285,248.01 通用设备 6,245,035.75 15,086,678.29 专用设备 720,777.13 16,223,561.20 运输设备 1,996,468.66 9,989,119.01 其他设备 3,055,649.29 18,863,746.90 合计 75,355,497.91 254,448,353.41 (2)累计折旧 房屋及建筑物 5,523,694.63 28,823,569.70 通用设备 428,677.23 7,291,113.52 专用设备 118,240.70 5,286,368.19 运输设备 980,083.03 5,114,638.93 其他设备 2,895,079.12 9,394,453.90 合计 9,945,774.71 55,910,144.24 (3)净 值 房屋及建筑物 165,461,678.31 通用设备 7,795,564.77 专用设备 10,937,193.01 运输设备 4,874,480.08 其他设备 9,469,293.00 合计 198,538,209.17 (4)固定资产减值准备 本年减少 2005年 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 其他设备 合计 (5)固定资产净额 房屋及建筑物 165,461,678.31 通用设备 7,795,564.77 专用设备 10,937,193.01 运输设备 4,874,480.08 其他设备 9,469,293.00 合计 198,538,209.17 (12)在建工程: 2004年 本年增加 转入固定资产 其他减少 工程名称 金额 金额 金额 金额 (1)南洋实业大楼 198,931.80 598,360.20 797,292.00 (2)设备基础安装 4,762,588.82 3,808,082.27 7,405,671.09 (3)学校工程 941,859.05 209,640.00 897,099.05 (4)清洗设备 110,908.00 110,908.00 合 计 6,014,287.67 4,616,082.47 9,100,062.14 110,908.00 2005年 资金工程投入占预 工程名称 预算数 金额 来源 算的比例(%) (1)南洋实业大楼 自筹 (2)设备基础安装 1,165,000.00 1,595,000.00 自筹 73.04 (3)学校工程 254,400.00 自筹 (4)清洗设备 合 计 1,419,400.00 (13)无形资产: 类别 取得方式 原始金额 2004年 本年增加额 本年摊销额 ①专有技术 购入 300,000.00 182,500.00 30,000.00 ②土地使用权 购入 83,751,829.74 81,871,226.24 1,631,736.66 合 计 84,051,829.74 82,053,726.24 1,661,736.66 剩余摊 类别 累计摊销额 本年转出 2005年 销年限 ①专有技术 147,500.00 152,500.00 5年 ②土地使用权 3,512,340.16 2,268,965.83 77,970,523.75 44-48年 合 计 3,659,840.16 2,268,965.83 78,123,023.75 注:年末无形资产主要系子公司在江西上饶购入的土地使用权,因国家宏观调控政 策的变化及当地人民政府要求,原项目终止,相关结算在进行中。 (14)长期待摊费用: 类 别 原始发生额 2004年 本期增加 本期摊销额 开办费 6,579,256.38 3,265,257.10 3,313,999.28 228,207.22 装修改建费 1,248,996.30 385,170.45 28,916.80 169,575.31 其他 229,760.00 97,608.50 45,951.84 合 计 8,058,012.68 3,748,036.05 3,342,916.08 443,734.37 类 别 累计摊销额 2005年 剩余摊销年限 开办费 228,207.22 6,351,049.16 装修改建费 1,004,484.36 244,511.94 3年 其他 178,103.34 51,656.66 2年 合 计 1,410,794.92 6,647,217.76 (15)其他长期资产: 类 别 2005年 2004年 内容 项目建设资金 12,000,000.00 12,000,000.00 慧谷广场 合 计 12,000,000.00 12,000,000.00 (16)短期借款: 借款类别 2005年 2004年 信用 80,000,000.00 200,000,000.00 保证 174,500,000.00 144,000,000.00 质押 抵押 109,000,000.00 51,000,000.00 合 计 363,500,000.00 395,000,000.00 (17)应付帐款: 2005年12月31日余额为人民币59,354,539.70元,其中无应付给持本公司5%(含5% )以上表决权股份的股东单位的款项。 (18)预收帐款: 2005年12月31日余额为人民币25,459,155.50元,其中无预收持本公司5%(含5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。 (19)应付股利: 主要投资者 2005年 2004年 2004年普通股股利 728,121.95 2002年普通股股利 611,079.90 646,427.10 2001年普通股股利 1,000,613.70 1,023,550.80 2000年普通股股利 995,199.90 1,024,058.40 交大南洋以前年度股利 72,449.35 72,449.35 子公司应付其他股东股利 11,468,120.80 11,673,126.46 合 计 14,875,585.60 14,439,612.11 (20)应交税金: 税 种 报告期执行的法定税率 年末欠(溢)交额 增值税 6%、17% -377,440.97 营业税 3%、5% 615,412.05 城建税 1%、7% 56,823.93 所得税 15%-33% 1,082,337.70 个人所得税 5%-20% 151,379.32 小 计 1,528,512.03 税 种 年初欠(溢)交额 增值税 801,032.82 营业税 874,026.57 城建税 105,246.30 所得税 397,541.02 个人所得税 60,758.12 小 计 2,238,604.83 (21)其他应交款: 费 种 计缴标准 年末欠(溢)交额 年初欠(溢)交额 教育费附加 2%、3% 33,050.39 215,942.78 河道管理费 0.25%、1% 11,793.82 21,500.44 其他 1,936.61 1,087.52 小 计 46,780.82 238,530.74 (22)其他应付款: 注1:本帐户年末余额中应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东上海交通 大学的租房款544,000.00元,主要是控股子公司上海南洋微电子有限公司应付的教室租 用费。 2:本帐户年末余额中金额较大的明细项目的说明: 债权人名称 期末余额 性质或内容 上海交大泰阳绿色能源有限公司 12,000,000.00 暂借款 南洋(太仓)房地产置业发展有限公司 10,000,000.00 暂借款 上海立新液压有限公司 3,000,000.00 往来款 交大附属工厂 2,347,612.13 代收代付搬迁款 上海科佳机电有限公司 2,250,000.00 暂借款 (23)股本2005年12月31日余额为人民币173,676,825.00元,每股面值1元。 其股本结构为:普通股A股,具体内容如下: 项 目 2004年 比例(%) 一、尚未上市流通股份 1、发起人股份 88,864,361.00 51.16 (1)国家拥有股份 12,961,278.00 7.46 (2)境内法人持有股份 75,903,083.00 43.70 2、募集法人股份 54,266,014.00 31.25 尚未流通股份合计 143,130,375.00 82.41 二、已上市流通股份 境内上市的人民币普通股 30,546,450.00 17.59 已上市流通股份合计 30,546,450.00 17.59 三、股份总数 173,676,825.00 100.00 项 目 2005年 比例(%) 一、尚未上市流通股份 1、发起人股份 88,864,361.00 51.16 (1)国家拥有股份 12,961,278.00 7.46 (2)境内法人持有股份 75,903,083.00 43.70 2、募集法人股份 54,266,014.00 31.25 尚未流通股份合计 143,130,375.00 82.41 二、已上市流通股份 境内上市的人民币普通股 30,546,450.00 17.59 已上市流通股份合计 30,546,450.00 17.59 三、股份总数 173,676,825.00 100.00 (24)资本公积: 项 目 2004年 本年增加 本年减少 2005年 股本溢价 90,578,253.14 90,578,253.14 股权投资准备 29,964,954.97 823,019.06 30,787,974.03 其他资本公积 4,864,242.81 4,864,242.81 合 计 125,407,450.92 823,019.06 126,230,469.98 注:股权投资准备增加的原因系子公司增资溢价部分。 (25)盈余公积: 项 目 2004年 本年增加数 法定盈余公积 25,269,483.68 3,975,936.96 公益金 22,305,485.45 3,435,935.73 任意盈余公积 7,974,012.40 477,828.09 小 计 55,548,981.53 7,889,700.78 项 目 本年减少数 2005年 法定盈余公积 379,540.78 28,865,879.86 公益金 461,126.58 25,280,294.60 任意盈余公积 8,451,840.49 小 计 840,667.36 62,598,014.95 注:盈余公积金减少的原因系合并范围发生变化及子公司职工食堂改建支出。 (26)未分配利润: 项 目 金 额 2004年年报所披露的年末未分配利润 12,224,204.71 加:2005年净利润 16,793,672.83 其他转入 692,014.36 减:提取法定盈余公积金 3,621,203.85 提取法定公益金 3,435,935.73 提取任意盈余公积 329,175.09 提取储备基金 59,122.19 提取企业发展基金 295,610.92 支付2004年度普通股股利 8,683,841.25 提取职工奖励及福利基金 157,659.15 2005年12月31日未分配利润余额 13,127,343.72 注:根据公司第五届第五次董事会决议,公司2005年度分配预案: 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,公司2005年度实现净利润16,793,672 .83元。根据公司章程等相关规定,提取法定盈余公积3,621,203.85元(含子公司),提 取法定公益金3,435,935.73元(含子公司),子公司提取任意盈余公积329,175.09元, 子公司提取储备基金59,122.19元,子公司提取企业发展基金295,610.92元,子公司提取 奖福基金157,659.15元,公司年度实现的可分配利润为8,894,965.90元,加上年结转的 未分配利润12,224,204.71元,加因合并报表范围变更而冲回的法定盈余公积及公益金6 92,014.36元,减2005年已实施分配的2004年度现金红利8,683,841.25元,本年度累计可 供股东分配的利润为13,127,343.72元。 公司拟以2005年12月31日总股本173,676,825股为基础,按每10股派现金红利0.30元 (含税),共计派发现金521.03万元,占本年度实现可分配利润的58.58%,本年度剩余 未分配利润368.47万元结转下一年度。 本年度不进行资本公积金转增股本。 (27)主营业务收入和主营业务成本: 行 业 营业收入 种 类 2005年 2004年 (1)信息技术与服 411,894,646.30 343,093,031.60 务 (2)教育及服务 51,620,816.19 45,153,514.36 (3)新能源业务 60,621,742.25 39,785,989.14 (4)机电一体化及 116,139,557.04 112,107,520.91 精密成型技术 小 计 640,276,761.78 540,140,056.01 行 业 营业成本 种 类 2005年 2004年 (1)信息技术与服 392,210,798.01 328,952,521.74 务 (2)教育及服务 20,096,031.17 16,747,069.68 (3)新能源业务 49,969,840.71 31,225,649.40 (4)机电一体化及 84,761,443.04 84,085,860.20 精密成型技术 小 计 547,038,112.93 461,011,101.02 行 业 营业毛利 种 类 2005年 2004年 (1)信息技术与服 19,683,848.29 14,140,509.86 务 (2)教育及服务 31,524,785.02 28,406,444.68 (3)新能源业务 10,651,901.54 8,560,339.74 (4)机电一体化及 31,378,114.00 28,021,660.71 精密成型技术 小 计 93,238,648.85 79,128,954.99 注:本年度公司向前五名客户的销售收入总额为142,519,667.74元,占公司全部销 售收入比例的22.26%。 (28)主营业务税金及附加: 税费种类 计缴标准 2005年 2004年 营业税 3%、5% 2,338,618.58 2,945,859.58 城市维护建设税 1%、7% 364,744.31 444,797.57 教育费附加 2%、3% 256,785.06 299,786.98 合 计 2,960,147.95 3,690,444.13 (29)其他业务利润: 2005年 2004年 业务种类 收入金额 成本金额 收入金额 成本金额 租赁收入 1,446,029.40 359,803.39 1,524,395.00 230,670.04 材料销售 1,816,651.25 478,480.00 1,081,412.69 457,200.25 其他 658,091.66 106,939.63 322,957.71 195,463.00 合计 3,920,772.31 945,223.02 2,928,765.40 883,333.29 (30)财务费用: 费用项目 2005年 2004年 ①利息支出 18,634,232.33 15,868,019.63 减:利息收入 1,229,769.87 1,689,276.04 ②汇兑损失 539,476.60 16,930.28 减:汇兑收益 66,510.37 6,564.05 ③其 他 44,098.56 94,151.41 合 计 17,921,527.25 14,283,261.23 (31)投资收益: 项 目 2005年 2004年 非控股公司利润 7,771,517.50 9,121,009.15 证券投资收益 2,963,907.91 -6,241,610.36 红利收益 8,575.20 207,731.00 处置股权收益 -226,623.79 4,536,020.74 股权投资差额摊销 -635,639.63 -698,973.49 合 计 9,881,737.19 6,924,177.04 (32)补贴收入: 金 额 项目 2005年 2004年 财政专项扶持 829,000.00 财政扶持 69,880.99 财政补贴 1,750,000.00 1,600,000.00 财政奖励 261,483.00 170,530.00 财政奖励 4,039.76 出口财政贴息 7,000.00 增值税返还 329,000.00 区企业发展资金支持 50,699.00 财政专项扶持 91,000.00 9,900.00 合 计 2,486,221.76 2,686,310.99 项目 相关批准文件 批准机关 财政专项扶持 浦财经第1112103642号 浦东新区财政局 浦财经第1112201097号 浦财经第1112306187号 财政扶持 宁开管财(2004)18号 西宁经济技术开发区财政局 财政补贴 叶榭镇人民政府(2001)7号 上海松江叶榭镇财政所 财政奖励 闵颛府(2001)1号 闵行区颛桥镇财政所 财政奖励 上马江(2002)1号 上海江川经济发展有限公司 出口财政贴息 安徽省财政厅 增值税返还 财政部 区企业发展资金支持 财政专项扶持 沪府发(2000)55号 上海市徐汇区财政局 合 计 (33)营业外收入: 2005年度发生额为179,410.84元,其中收入额无占报告期利润指标10%(含10%) 以上的项目。 (34)营业外支出: 2005年度发生额为131,432.96元,其中支出额无占报告期利润指标10%(含10%) 以上的项目。 (35)收到的其他与经营活动有关的现金: 2005年度的发生额为人民币30,114,150.15元,其中金额较大的项目情况列示如下: 项目名称 2005年 暂收款项 19,648,772.69 收回代垫款 8,440,775.76 利息收入 2,024,601.70 (36)支付的其他与经营活动有关的现金: 2005年度的发生额为人民币85,344,189.36元,其中金额较大的项目情况列示如下: 项目名称 2005年 暂付款 25,186,874.46 管理费用中的现金支出 22,745,326.75 营业(销售)费用现金支出 9,492,770.03 代垫款 7,209,668.10 制造费用中现金支出 5,994,578.01 (37)支付的其他与投资活动有关的现金为人民币4,303,573.00元,系子公司股权变 动引起合并范围变化所导致现金流量的减少。 (38)支付的其他与筹资活动有关的现金为215,804.00元,均系与银行借款相关而支 付的房产评估费、抵押登记费等项目的现金支出。 (七)母公司报表主要项目注释: (1)其他收帐款: 2005年 占其他应收 坏帐准备 帐 龄 金额 款总额比例 计提比例 坏帐准备 (%) (%) 1年以内 83,175,493.85 99.07 0.01 10,177.37 1-2年 733,424.28 0.87 5.00 36,671.21 2-3年 3年以上 47,600.00 0.06 5.00 2,380.00 合 计 83,956,518.13 100.00 0.06 49,228.58 2004年 帐 龄 占其他应收 坏帐准备 金额 款总额比例 计提比例 坏帐准备 1年以内 (%) (%) 1-2年 23,448,207.04 99.80 0.13 29,364.69 2-3年 413.10 - 5.00 20.66 3年以上 37,000.00 0.16 5.00 1,850.00 合 计 10,600.00 0.04 5.00 530.00 23,496,220.14 100.00 0.14 31,765.35 注1:本帐户期末余额中无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。 2:本项目欠款前五名累计金额为为83,814,779.00元,占其他应收款总额的比例为9 9.83%。 (2)长期股权投资: 1.长期股权投资 ①长期股权投资(权益法): 被投资公司名 投资日 占被投资 初始投资额 追加投资额 称 期(2) 公司注册资 (4) (5) (1) 本的比例 %(3) (1)上海凯纳捷交通 92年 50 2,151,702.15 模具有限公司 (2)上海交大昂立股 94年4月 20 159,805,672.66 份有限公司 (3)上海交大慧谷 03年1月 25 25,000,000.00 广场(上饶)有限公 司 (5)上海交通大学教 99年11月 63.5 95,980,075.21 育(集团)有限公司 (6)上海南洋微电子 02年11月 51.61 3,200,000.00 有限公司 (7)上海交大中华青 84年12月 40 5,843,128.10 铜艺术工程股份有限 公司 (8)上海交大南洋机 01年6月 90 22,500,000.00 电科技有限公司 (9)上海交大南洋海 99年7月 50 20,000,000.00 外有限公司 (10)上海住友物业有 95年 90 900,000.00 限公司 (11)上海交大南洋医 92年11月 90 6,057,000.00 疗器械有限公司 (12)上海交大泰阳绿 02年12月 23.93 39,000,000.00 色能源有限公司 小计 380,437,578.12 被投资公司名 损益调整额 称 本年增减额(6) 累计增减额 (1) (7) (1)上海凯纳捷交通 -179,072.32 1,863,869.76 模具有限公司 (2)上海交大昂立股 1,431,211.67 9,580,159.95 份有限公司 (3)上海交大慧谷 广场(上饶)有限公 司 (5)上海交通大学教 2,178,217.61 6,247,308.44 育(集团)有限公司 (6)上海南洋微电子 249,450.44 366,318.72 有限公司 (7)上 海交大中华青 -193,146.52 -1,084,128.40 铜艺术工程股份有限 公司 (8)上海交大南洋机 3,515,393.94 12,592,088.98 电科技有限公司 (9)上海交大南洋海 1,262,722.52 3,313,471.25 外有限公司 (10)上海住友物业有 250,720.27 5,890,279.28 限公司 (11)上海交大南洋医 181,800.18 680,706.90 疗器械有限公司 (12)上海交大泰阳绿 2,930,738.87 4,688,355.33 色能源有限公司 小计 11,628,036.66 44,138,430.21 被投资公司名 投 资 准 备 年末余额 称 本年增加额 累计增加额 (1) (8) (9) (10) (1)上海凯纳捷交通 100,622.50 290,137.37 4,305,709.28 模具有限公司 (2)上海交大昂立股 21,170,555.78 190,556,388.39 份有限公司 (3)上海交大慧谷 25,000,000.00 广场(上饶)有限公 司 (5)上海交通大学教 23,362.46 23,362.46 102,250,746.11 育(集团)有限公司 (6)上海南洋微电子 3,566,318.72 有限公司 (7)上海交大中华青 107,973.22 4,866,972.92 铜艺术工程股份有限 公司 (8)上海交大南洋机 662,242.83 662,242.83 35,754,331.81 电科技有限公司 (9)上海交大南洋海 36,791.27 36,791.27 23,350,262.52 外有限公司 (10)上海住友物业有 6,790,279.28 限公司 (11)上海交大南洋医 6,737,706.90 疗器械有限公司 (12)上海交大泰阳绿 100,733.41 43,789,088.74 色能源有限公司 小计 823,019.06 22,391,796.34 446,967,804.67 注:投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。 ②其他长期股权投资(成本法): 被投资公司名称 投资日期 投资金额 占被投资单位注册资本的比例 (1)上海高清数字科 技产业有限公司 03年7月 10,000,000.00 7.87% 小计 10,000,000.00 ③股权投资差额: 被投资单位名称 初始金额 形成原因 (1)上海交通大学教育(集团)有限公司 721,061.39 溢价购入企业 (2)上海交大昂立股份有限公司 2,813,302.62 溢价购入企业 (3)上海交大泰阳绿色能源有限公司 1,446,740.74 溢价购入企业 (4)上海交大慧谷广场(上饶)有限公司 -1,225,698.81 折价购入企业 小 计 3,755,405.94 股权投资差额 被投资单位名称 摊销期限 本期摊销额 (1)上海交通大学教育(集团)有限公司 10年 72,106.14 (2)上海交大昂立股份有限公司 10年 281,330.24 (3)上海交大泰阳绿色能源有限公司 10年 139,740.88 (4)上海交大慧谷广场(上饶)有限公司 10年 -122,569.88 小 计 370,607.38 摊余金额 被投资单位名称 388,742.97 (1)上海交通大学教育(集团)有限公司 2,124,311.86 (2)上海交大昂立股份有限公司 1,057,306.78 (3)上海交大泰阳绿色能源有限公司 -857,989.17 (4)上海交大慧谷广场(上饶)有限公司 2,712,372.44 小 计 (3)主营业务收入和主营业务成本: 行 业 营业收入 种 类 2005年 2004年 2005年 (1)信息技术与服务 13,069,784.23 39,215,533.29 13,069,356.87 (2)教育与服务 7,314,776.00 14,251,766.81 2,484,994.46 小 计 20,384,560.23 53,467,300.10 15,554,351.33 行 业 营业成本 营业毛利 种 类 2004年 2005年 2004年 (1)信息技术与服务 38,895,107.72 427.36 320,425.57 (2)教育与服务 2,511,267.19 4,829,781.54 11,740,499.62 小 计 41,406,374.91 4,830,208.90 12,060,925.19 (4)投资收益: 项 目 2005年 2004年 控股公司利润 18,728,878.12 14,185,655.18 非控股公司利润 8,190,768.64 7,040,643.70 证券投资收益 2,629,858.24 -5,998,723.67 红利收益 8,575.20 207,731.00 处置股权收益 1,533,797.52 股权投资差额摊销 -370,607.38 -370,607.40 合 计 29,187,472.82 16,598,496.33 (八)关联方及关联交易 1、存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 注册地址 主营业务 上海交通大学 上海市华山路1954号 教育科技 上海交大南洋医疗器械有限 上海市桂平路471号A7 医疗器械研制等 公司 厂房2楼 上海交大南洋机电科技有限 上海市闵行区北松路 液力偶合器等 公司 488号 上海交大中华青铜艺术工程 上海市闵行区江川路 青铜制品产销 股份有限公司 1800号 上海市淮海西路55号8 上海交大南洋海外有限公司 实业开发与投资 楼D座 上海市番禺路667号5F 上海住友物业有限公司 物业管理等 座 上海华山路2018号汇 上海南洋微电子有限公司 电子计算机销售等 银广场北楼14楼 上海交通大学教育(集团)有 上海市淮海西路55号 教育产业投资等 限公司 11楼G座 上海市闵行沧源路925 上海交大中京锻压有限公司 精密铸件加工 号 上海市松江区叶榭镇 上海交大南洋铸造有限公司 机械电子四技服务 张泽辕门路 上海松江新闵私营经 上海莲华艺术工程有限公司 工艺品产销 济开发区 上海交大南洋蜂业(庐江)有 安徽省庐江县罗埠乡 蜂产品开发销售 限公司 合铜路 上海市浦东新区北张 上海交大南洋计算机科技服 计算机维修,房屋租 家浜路68号1幢145 务有限公司 赁 室 上海市浦东新区北张 上海嘉运莱物业管理有限公 家浜路68号6幢223 物业管理,房屋租赁 司 室 上海交大海外教育发展有限 上海市淮海西路55号7 教育辅助配套服务 公司 层G座 上海交大南洋海外科技有限 上海市江苏路369号28 光机电、计算机领域 公司 楼A60 内技术开发等 上海交大海外教育管理有限 上海市江苏路369弄28 教育管理、教育咨询 公司 楼B-7座 等 嘉定区马陆镇嘉戬公 计算机软硬件开发 上海楚星信息技术有限公司 路688号 及销售 上海市延安西路728号 上海朗恩管理咨询有限公司 企业管理咨询等 15F-26室 上海南洋泰盛信息技术有限 上海市祥德路302号 计算机软件设计、销 公司 483室 售计算机软硬件 上海南洋软件系统集成有限 计算机及配件销售、 上海市钦州路770号 公司 技术开发 苏州市阊胥路130号金 苏州南洋软件科技有限公司 软件开发及销售 洲大厦8楼A2座 上海市浦东新区北张 上海交大南洋教育服务有限 校园内绿化的种植 家浜路68号6幢505 公司 养护、保洁服务 宅 上海交大教育发展(江西)有 江西省上饶市工业园 高等教育等 限公司 区 江苏省苏州市昆山陆 昆山上海交大教育发展有限 家镇新开河路名湖花 教育产业投资 公司 园28号 上海市金山区松隐镇 上海旭华教育发展有限公司 教育产业投资等 经济小区 文化传媒活动的策 上海华翔文化传播有限公司 上海市番禺路888号 划等 上海国际文化关系专修学院 上海市番禺路888号 非学历教育 关联方名称 与本公司关系 经济性质 法人代表 上海交通大学 控股股东 国有事业单位 谢绳武 上海交大南洋医疗器械有限 控股子公司 有限责任公司 陆志强 公司 上海交大南洋机电科技有限 控股子公司 有限责任公司 陆志强 公司 上海交大中华青铜艺术工程 控股子公司 有限责任公司 朱其棕 股份有限公司 上海交大南洋海外有限公司 控股子公司 有限责任公司 陶爱珠 上海住友物业有限公司 控股子公司 有限责任公司 吴伟 上海南洋微电子有限公司 控股子公司 有限责任公司 陆志强 上海交通大学教育(集团)有 控股子公司 有限责任公司 朱敏骏 限公司 控股子公司的 上海交大中京锻压有限公司 中外合资 陆志强 控股子公司 控股子公司的 上海交大南洋铸造有限公司 有限责任公司 陆志强 控股子公司 控股子公司的 上海莲华艺术工程有限公司 有限责任公司 盛宗毅 控股子公司 上海交大南洋蜂业(庐江)有 控股子公司的 有限责任公司 盛宗毅 限公司 控股子公司 上海交大南洋计算机科技服 控股子公司的 有限责任公司 吴伟 务有限公司 控股子公司 上海嘉运莱物业管理有限公 控股子公司的 有限责任公司 王孟春 司 控股子公司 上海交大海外教育发展有限 控股子公司的 有限责任公司 陶爱珠 公司 控股子公司 上海交大南洋海外科技有限 控股子公司的 有限责任公司 陶爱珠 公司 控股子公司 上海交大海外教育管理有限 控股子公司的 有限责任公司 陶爱珠 公司 控股子公司 控股子公司的 上海楚星信息技术有限公司 有限责任公司 吴竹平 控股子公司 控股子公司的 上海朗恩管理咨询有限公司 有限责任公司 沈德和 控股子公司 上海南洋泰盛信息技术有限 控股子公司的 有限责任公司 刘江萍 公司 控股子公司 上海南洋软件系统集成有限 控股子公司的 有限责任公司 竺军 公司 控股子公司 控股子公司的 苏州南洋软件科技有限公司 有限责任公司 竺军 控股子公司 上海交大南洋教育服务有限 控股子公司的 有限责任公司 吴伟 公司 控股子公司 上海交大教育发展(江西)有 控股子公司的 有限责任公司 吴伟 限公司 控股子公司 昆山上海交大教育发展有限 控股子公司的 有限责任公司 王福林 公司 控股子公司 控股子公司的 上海旭华教育发展有限公司 有限责任公司 姚卫平 控股子公司 控股子公司的 上海华翔文化传播有限公司 有限责任公司 王福林 控股子公司 控股子公司的 民营非企业单 上海国际文化关系专修学院 胡惠林 控股子公司 位 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况 单位:元 币种:人民币 关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 上海交通大学 上海交大南洋医疗器械有限公司 6,730,000.00 上海交大南洋机电科技有限公司 25,000,000.00 上海交大中华青铜艺术工程股份有限公 15,000,000.00 司 上海交大南洋海外有限公司 40,000,000.00 上海住友物业有限公司 1,000,000.00 上海南洋微电子有限公司 6,200,000.00 上海交通大学教育(集团)有限公司 150,000,000.00 上海交大中京锻压有限公司 美元1,040,000 美元476,000 上海交大南洋铸造有限公司 3,000,000.00 2,000,000.00 上海莲华艺术工程有限公司 1,600,000.00 上海交大南洋蜂业(庐江)有限公司 5,000,000.00 上海交大南洋计算机科技服务有限公司 700,000.00 上海嘉运莱物业管理有限公司 500,000.00 上海交大海外教育发展有限公司 5,000,000.00 上海交大南洋海外科技有限公司 10,000,000.00 上海交大海外教育管理有限公司 1,000,000.00 上海楚星信息技术有限公司 500,000.00 1,500,000.00 上海朗恩管理咨询有限公司 100,000.00 上海南洋泰盛信息技术有限公司 2,000,000.00 上海南洋软件系统集成有限公司 2,000,000.00 苏州南洋软件科技有限公司 500,000.00 上海交大南洋教育服务有限公司 5,000,000.00 上海交大教育发展(江西)有限公司 50,000,000.00 昆山上海交大教育发展有限公司 60,000,000.00 上海旭华教育发展有限公司 40,000,000.00 上海华翔文化传播有限公司 1,000,000.00 上海国际文化关系专修学院 200,000.00 关联方名称 注册资本期末数 上海交通大学 上海交大南洋医疗器械有限公司 6,730,000.00 上海交大南洋机电科技有限公司 25,000,000.00 上海交大中华青铜艺术工程股份有限公 15,000,000.00 司 上海交大南洋海外有限公司 40,000,000.00 上海住友物业有限公司 1,000,000.00 上海南洋微电子有限公司 6,200,000.00 上海交通大学教育(集团)有限公司 150,000,000.00 上海交大中京锻压有限公司 美元1,516,000 上海交大南洋铸造有限公司 5,000,000.00 上海莲华艺术工程有限公司 1,600,000.00 上海交大南洋蜂业(庐江)有限公司 5,000,000.00 上海交大南洋计算机科技服务有限公司 700,000.00 上海嘉运莱物业管理有限公司 500,000.00 上海交大海外教育发展有限公司 5,000,000.00 上海交大南洋海外科技有限公司 10,000,000.00 上海交大海外教育管理有限公司 1,000,000.00 上海楚星信息技术有限公司 2,000,000.00 上海朗恩管理咨询有限公司 100,000.00 上海南洋泰盛信息技术有限公司 2,000,000.00 上海南洋软件系统集成有限公司 2,000,000.00 苏州南洋软件科技有限公司 500,000.00 上海交大南洋教育服务有限公司 5,000,000.00 上海交大教育发展(江西)有限公司 50,000,000.00 昆山上海交大教育发展有限公司 60,000,000.00 上海旭华教育发展有限公司 40,000,000.00 上海华翔文化传播有限公司 1,000,000.00 上海国际文化关系专修学院 200,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况 单位:元 币种:人民币 关联方所 关联方所持股 持股份比 关联方所持股 关联方名称 份期初数 例期初数 份增减 (%) 上海交通大学 75,903,083.00 43.70 上海交大南洋医疗器械有限公司 6,057,000.00 90.00 上海交大南洋机电科技有限公司 24,543,750.00 98.175 上海交大中华青铜艺术工程股份 8,452,500.00 56.35 有限公司 上海交大南洋海外有限公司 32,700,000.00 81.75 上海住友物业有限公司 998,175.00 99.8175 上海南洋微电子有限公司 3,200,000.00 51.61 上海交通大学教育(集团)有限 95,250,000.00 63.50 公司 上海交大中京锻压有限公司 5,763,948.00 75.00 上海交大南洋铸造有限公司 1,800,000.00 60.00 1,200,000.00 上海莲华艺术工程有限公司 1,440,000.00 90.00 上海交大南洋蜂业(庐江)有限 4,500,000.00 90.00 公司 上海交大南洋计算机科技服务有 697,572.75 99.65325 限公司 上海嘉运莱物业管理有限公司 474,133.00 上海交大海外教育发展有限公司 2,600,000.00 52.00 上海交大南洋海外科技有限公司 5,100,000.00 51.00 上海交大海外教育管理有限公司 820,000.00 82.00 上海楚星信息技术有限公司 1,020,000.00 上海朗恩管理咨询有限公司 75,000.00 上海南洋泰盛信息技术有限公司 1,020,000.00 51.00 上海南洋软件系统集成有限公司 1,900,000.00 95.00 苏州南洋软件科技有限公司 400,000.00 上海交大南洋教育服务有限公司 5,000,000.00 100.00 -375,000.00 上海交大教育发展(江西)有限 45,000,000.00 90.00 公司 昆山上海交大教育发展有限公司 60,000,000.00 100.00 -4,500,000.00 上海旭华教育发展有限公司 20,800,000.00 52.00 上海华翔文化传播有限公司 700,000.00 70.00 上海国际文化关系专修学院 200,000.00 100.00 关联方所 关联方所 持股份增 关联方所持股 持股份比 关联方名称 减比例 份期末数 例期末数 (%) (%) 上海交通大学 75,903,083.00 43.70 上海交大南洋医疗器械有限公司 6,057,000.00 90.00 上海交大南洋机电科技有限公司 24,543,750.00 98.175 上海交大中华青铜艺术工程股份 8,452,500.00 56.35 有限公司 上海交大南洋海外有限公司 32,700,000.00 81.75 上海住友物业有限公司 998,175.00 99.8175 上海南洋微电子有限公司 3,200,000.00 51.61 上海交通大学教育(集团)有限 95,250,000.00 63.50 公司 上海交大中京锻压有限公司 -23.55 5,763,948.00 51.45 上海交大南洋铸造有限公司 3,000,000.00 60.00 上海莲华艺术工程有限公司 1,440,000.00 90.00 上海交大南洋蜂业(庐江)有限 4,500,000.00 90.00 公司 上海交大南洋计算机科技服务有 697,572.75 99.65325 限公司 上海嘉运莱物业管理有限公司 95.00 474,133.00 95.00 上海交大海外教育发展有限公司 2,600,000.00 52.00 上海交大南洋海外科技有限公司 5,100,000.00 51.00 上海交大海外教育管理有限公司 820,000.00 82.00 上海楚星信息技术有限公司 51.00 1,020,000.00 51.00 上海朗恩管理咨询有限公司 75.00 75,000.00 75.00 上海南洋泰盛信息技术有限公司 1,020,000.00 51.00 上海南洋软件系统集成有限公司 1,900,000.00 95.00 苏州南洋软件科技有限公司 80.00 400,000.00 80.00 上海交大南洋教育服务有限公司 -7.50 4,625,000.00 92.50 上海交大教育发展(江西)有限 45,000,000.00 90.00 公司 昆山上海交大教育发展有限公司 -7.50 55,500,000.00 92.50 上海旭华教育发展有限公司 20,800,000.00 52.00 上海华翔文化传播有限公司 700,000.00 70.00 上海国际文化关系专修学院 200,000.00 100.00 4、存在控制关系的关联方交易 公司无存在控制关系的关联方交易 5.存在控制关系的关联方往来款余额 期末数 占相应科目比重(%) 项 目 2005/12/31 2004/12/31 2005/12/31 2004/12/31 其他应付款: 上海交通大学 544,000.00 544,000.00 0.93 1.35 6、不存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 关联方与本公司关系 公司持股比例 上海交大产业投资管理(集团)有限公司 同一大股东 上饶科技城发展有限公司 合营企业 50.00 嘉兴交大南洋教育发展有限公司 联营企业 25.00 嘉兴南洋职业技术学院 合资学校 25.00 上海交大南洋附属(昆山)学校 全资学校 100.00 上海市民办交大南洋中学 合资学校 52.00 上海交大南洋房地产开发有限公司 属同一最终股东 上海交大慧谷广场(上饶)有限公司 联营企业 25.00 上海交大科技园有限公司 属同一最终股东 上海交大昂立股份有限公司 联营企业 20.00 上海交大泰阳绿色能源有限公司 联营企业 23.93 上海凯纳捷交通模具有限公司 合营企业 50.00 7、关联交易情况 关联担保情况 单位:元 币种:人民币 担保方 被担保方 上海交大南洋海外有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋海外有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋海外有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大泰阳绿色能源有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋海外有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋海外有限公司 上海交通大学教育(集团)有限 上海交大南洋股份有限公司 公司 上海交通大学教育(集团)有限 上海交大南洋股份有限公司 公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋机电科技有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋机电科技有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋机电科技有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋机电科技有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋机电科技有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋机电科技有限公司 上海交大南洋机电科技有限 上海交大南洋铸造有限公司 公司 上海交大南洋机电科技有限 上海交大南洋铸造有限公司 公司 上海交大南洋机电科技有限 上海交大南洋铸造有限公司 公司 担保方 担保金额 上海交大南洋海外有限公司 10,000,000.00元人民币 上海交大南洋海外有限公司 20,000,000.00元人民币 上海交大南洋海外有限公司 5,000,000.00元人民币 上海交大南洋股份有限公司 9,000,000.00元人民币 上海交大南洋股份有限公司 5,000,000.00元人民币 上海交大南洋股份有限公司 9,500,000.00元人民币 上海交大南洋股份有限公司 19,000,000.00元人民币 上海交大南洋股份有限公司 24,000,000.00元人民币 上海交大南洋股份有限公司 1,000,000.00元人民币 上海交大南洋股份有限公司 2,000,000.00元人民币 上海交大南洋股份有限公司 1,000,000.00元人民币 上海交大南洋股份有限公司 1,000,000.00元人民币 上海交大南洋股份有限公司 10,000,000.00元人民币 上海交大南洋股份有限公司 5,000,000.00元人民币 上海交大南洋机电科技有限 2,000,000.00元人民币 公司 上海交大南洋机电科技有限 1,000,000.00元人民币 公司 上海交大南洋机电科技有限 1,000,000.00元人民币 公司 是否 担保方 担保期限 履行 完毕 2005-01-19~ 上海交大南洋海外有限公司 否 2006-01-13 2005-02-08~ 上海交大南洋海外有限公司 否 2006-02-07 2005-06-03~ 上海交大南洋海外有限公司 否 2006-06-02 2005-04-14~ 上海交大南洋股份有限公司 否 2006-04-14 2005-02-03~ 上海交大南洋股份有限公司 否 2006-02-03 2005-07-11~ 上海交大南洋股份有限公司 否 2006-07-10 2005-12-23~ 上海交大南洋股份有限公司 否 2006-12-22 2005-07-25~ 上海交大南洋股份有限公司 否 2006-07-19 2005-02-25~ 上海交大南洋股份有限公司 否 2006-02-24 2005-04-26~ 上海交大南洋股份有限公司 否 2006-04-25 2005-05-26~ 上海交大南洋股份有限公司 否 2006-04-15 2005-06-27~ 上海交大南洋股份有限公司 否 2006-04-15 2005-08-15~ 上海交大南洋股份有限公司 否 2006-02-14 2005-08-09~ 上海交大南洋股份有限公司 否 2006-08-08 上海交大南洋机电科技有限 2005-03-10~ 否 公司 2006-03-10 上海交大南洋机电科技有限 2005-06-24~ 否 公司 2006-03-05 上海交大南洋机电科技有限 2005-11-29~ 否 公司 2006-03-10 8、不存在控制关系的关联方往来款余额 单位:元 币种:人民币 期末数 项 目 2005/12/31 2004/12/31 应付股利: 上海交大产业投资管理(集团)有限公司 10,805,000.00 10,805,000.00 其他应收款: 嘉兴南洋职业技术学院 2,083,395.65 5,912,287.04 上海交大南洋附属(昆山)学校 8,774,005.83 5,869,165.39 嘉兴交大南洋教育发展有限公司 24,966,488.38 上海市民办交大南洋中学 1,180,921.47 预付帐款: 上海交大南洋房地产开发有限公司 5,800,000.00 上饶科技城发展有限公司 1,240,000.00 1,240,000.00 其他长期资产: 上海交大慧谷广场(上饶)有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00 应收票据: 上海交大科技园有限公司 14,152,000.00 其他应付款: 上海市民办交大南洋中学 939,022.45 嘉兴交大南洋教育发展有限公司 6,333,511.62 上海交大泰阳绿色能源有限公司 12,000,000.00 占相应科目比重(%) 项 目 2005/12/31 2004/12/31 应付股利: 上海交大产业投资管理(集团)有限公司 72.64 74.83 其他应收款: 嘉兴南洋职业技术学院 3.35 16.38 上海交大南洋附属(昆山)学校 14.11 16.26 嘉兴交大南洋教育发展有限公司 40.16 上海市民办交大南洋中学 3.27 预付帐款: 上海交大南洋房地产开发有限公司 7.96 上饶科技城发展有限公司 2.16 1.70 其他长期资产: 上海交大慧谷广场(上饶)有限公司 100.00 100.00 应收票据: 上海交大科技园有限公司 71.18 其他应付款: 上海市民办交大南洋中学 1.63 嘉兴交大南洋教育发展有限公司 15.68 上海交大泰阳绿色能源有限公司 20.86 (九)或有事项 截止2005年12月31日,公司与子公司之间相互担保情况: 借款单位名称 担保金额 担保期限 上海交大南洋股份有限公司 10,000,000.00 2005.01.19-2006.01.13 上海交大南洋股份有限公司 20,000,000.00 2005.02.08-2006.02.07 上海交大南洋股份有限公司 5,000,000.00 2005.06.03-2006.06.02 上海交大泰阳绿色能源有限公司 9,000,000.00 2005.04.14-2006.04.14 上海交大南洋海外有限公司 5,000,000.00 2005.02.03-2006.02.03 上海交大南洋海外有限公司 9,500,000.00 2005.07.11-2006.07.10 上海交通大学教育(集团)有限公司 19,000,000.00 2005.12.23-2006.12.22 上海交通大学教育(集团)有限公司 24,000,000.00 2005.07.25-2006.07.19 上海交大南洋机电科技有限公司 1,000,000.00 2005.02.25-2006.02.24 上海交大南洋机电科技有限公司 2,000,000.00 2005.04.26-2006.04.25 上海交大南洋机电科技有限公司 1,000,000.00 2005.05.26-2006.04.15 上海交大南洋机电科技有限公司 1,000,000.00 2005.06.27-2006.04.15 上海交大南洋机电科技有限公司 10,000,000.00 2005.08.15-2006.02.14 上海交大南洋机电科技有限公司 5,000,000.00 2005.08.09-2006.08.08 上海交大南洋铸造有限公司 2,000,000.00 2005.03.10-2006.03.10 上海交大南洋铸造有限公司 1,000,000.00 2005.06.24-2006.03.05 上海交大南洋铸造有限公司 1,000,000.00 2005.11.29-2006.03.10 合计 125,500,000.00 借款单位名称 担保单位名称 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋海外有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋海外有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋海外有限公司 上海交大泰阳绿色能源有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋海外有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋海外有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交通大学教育(集团)有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交通大学教育(集团)有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋机电科技有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋机电科技有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋机电科技有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋机电科技有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋机电科技有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋机电科技有限公司 上海交大南洋股份有限公司 上海交大南洋铸造有限公司 上海交大南洋机电科技有限公司 上海交大南洋铸造有限公司 上海交大南洋机电科技有限公司 上海交大南洋铸造有限公司 上海交大南洋机电科技有限公司 合计 (十)承诺事项 截止2005年12月31日,公司及控股子公司用于借款的抵押或担保固定资产原值为88 ,101,325.03元。 (十一)资产负债表日后事项 股权分置改革情况:公司于2005年12月23日启动了股权分置改革工作,开始第一次 停牌,提出了由非流通股股东向流通股股东每10股支付3.0股的方案。经公司非流通股股 东与流通股股东进行多方面的沟通,于2006年1月5日正式公布了调整后的方案,确定由 非流通股股东向流通股股东每10股支付3.0股调整至3.5股股份。2006年1月23日,公司召 开了股权分置改革相关股东会议,根据现场投票和网络投票的结果,通过本次股权分置 改革方案。公司股权分置方案股权登记日为2006年2月9日,方案实施日为2006年2月10日 。方案实施后,公司股票于2006年2月14日复牌,股票简称变更为“G南洋”。 利润分配方案详见附注五(26) (十二)其他重要事项 公司无需要说明的其他重要事项。 (十三)非经常性损益 根据中国证券监督管理委员会证监会计字『2004』1号文,公司2005年度非经常性损 益(税后影响)明细项目如下: 对本报告期合并净利润的影响金额 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建 工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -96,417.09 各种形式的政府补贴 1,189,781.88 短期投资收益,不包括(经国家有关部门批 准设立的有经营资格的金融机构获得 132,920.00 的短期投资收益) 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的 资产减值准备后的其他各项营业外 31,241.45 收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,886,351.79 合计 4,143,878.03 所得税影响已按公司发生该交易的实际税赋在上述数据中扣除。 (十四)财务报表的批准报出 本财务报表业经公司第五届董事会第五次会议于2006年4月7日批准报出。 十二、备查文件目录 (一)董事长亲笔签署的年度报告正本。 (二)载有公司董事长、总经理,总会计师,会计机构负责人签名并盖章的报表原 件。 (三)有会计事务所签名并盖章的审计报告原件。 (四)报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 件。 董事长:朱其棕 上海交大南洋股份有限公司 2006年4月8日 上海市股份有限公司二00五年度会计报表 资产负债表 2005年12月31日 会股地年01表 编制单位:上海交大南洋股份有限公司 金额单位:元 行 年末数 资 产 次 合并 流动资产: 货币资金 1 116,879,779.25 短期投资 2 57,115,707.67 应收票据 3 40,269,288.10 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 40,648,378.39 其他应收款 7 61,582,954.03 预付账款 8 57,384,495.11 应收补贴款 9 存货 10 58,089,881.77 待摊费用 11 441,755.18 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 432,412,239.50 长期投资: 长期股权投资 31 296,979,592.96 长期债权投资 32 长期投资合计 33 296,979,592.96 其中:合并价差(贷差以"-"号表示合并报表填列) 34 1,225,196.73 35 固定资产: 固定资产原价 39 254,448,353.41 减:累计折旧 40 55,910,144.24 固定资产净值 41 198,538,209.17 减:固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 198,538,209.17 工程物资 44 在建工程 45 1,419,400.00 固定资产清理 46 固定资产合计 50 199,957,609.17 无形资产及其他资产: 无形资产 51 78,123,023.75 长期待摊费用 52 6,647,217.76 其他长期资产 53 12,000,000.00 无形资产及其他资产合计 54 96,770,241.51 递延税项: 递延税项借项 55 资产总计 60 1,026,119,683.14 年末数 年初数 资 产 母公司 合并 流动资产: 货币资金 9,738,737.64 115,475,133.86 短期投资 56,818,538.17 59,209,593.23 应收票据 19,880,713.09 应收股利 10,805,000.00 应收利息 应收账款 42,440,272.03 其他应收款 83,907,289.55 35,631,977.69 预付账款 72,909,672.79 应收补贴款 18,110.68 存货 67,719,783.58 待摊费用 153,633.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 161,269,565.36 413,438,889.95 长期投资: 长期股权投资 459,680,177.11 251,738,603.24 长期债权投资 长期投资合计 459,680,177.11 251,738,603.24 其中:合并价差(贷差以"-"号表示合并报表? 4,371,897.59 固定资产: 固定资产原价 63,168,272.10 310,747,333.70 减:累计折旧 13,885,751.49 53,384,155.47 固定资产净值 49,282,520.61 257,363,178.23 减:固定资产减值准备 固定资产净额 49,282,520.61 257,363,178.23 工程物资 在建工程 6,014,287.67 固定资产清理 固定资产合计 49,282,520.61 263,377,465.90 无形资产及其他资产: 无形资产 82,053,726.24 长期待摊费用 3,748,036.05 其他长期资产 12,000,000.00 12,000,000.00 无形资产及其他资产合计 12,000,000.00 97,801,762.29 递延税项: 递延税项借项 资产总计 682,232,263.08 1,026,356,721.38 年初数 资 产 负债和股东权益 母公司 流动资产: 流动负债: 货币资金 30,756,413.48 短期借款 短期投资 54,918,205.93 应付票据 应收票据 14,152,000.00 应付账款 应收股利 10,805,000.00 预收账款 应收利息 应付工资 应收账款 应付福利费 其他应收款 23,464,454.79 应付股利 预付账款 应付利息 应收补贴款 应交税金 存货 其他应交款 待摊费用 其他应付款 预计负债 一年内到期的长期债权投资 预提费用 其他流动资产 递延收益 流动资产合计 134,096,074.20 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 长期投资: 流动负债合计 长期股权投资 447,599,728.77 长期负债: 长期债权投资 长期借款 长期投资合计 447,599,728.77 应付债券 其中:合并价差(贷差以"-"号表示合并报表? 长期应付款 专项应付款 固定资产: 其他长期负债 固定资产原价 58,006,176.66 长期负债合计 减:累计折旧 12,350,938.53 递延税款: 固定资产净值 45,655,238.13 递延税款贷项 减:固定资产减值准备 负债合计 固定资产净额 45,655,238.13 工程物资 少数股东权益(合并 报表填列) 在建工程 198,931.80 固定资产清理 股东权益: 固定资产合计 45,854,169.93 股本 资本公积 无形资产及其他资产: 盈余公积 无形资产 其中:法定公益金 长期待摊费用 53,227.86 减:未确认的投资 损失(合并报表填列) 其他长期资产 12,000,000.00 未分配利润 无形资产及其他资产合计 12,053,227.86 递延税项: 外币报表折算差额 (合并报表填列) 递延税项借项 股东权益合计 资产总计 639,603,200.76 负债及股东权益总计 行 年末数 资 产 次 合并 流动资产: 货币资金 61 363,500,000.00 短期投资 62 应收票据 63 59,354,539.70 应收股利 64 25,459,155.50 应收利息 65 应收账款 66 5,862,157.94 其他应收款 67 14,875,585.60 预付账款 68 应收补贴款 69 1,528,512.03 存货 70 46,780.82 待摊费用 71 58,414,667.31 72 一年内到期的长期债权投资 73 其他流动资产 74 流动资产合计 78 79 长期投资: 80 529,041,398.90 长期股权投资 长期债权投资 81 长期投资合计 82 其中:合并价差(贷差以"-"号表示合并报表? 83 84 固定资产: 85 固定资产原价 87 减:累计折旧 88 固定资产净值 89 减:固定资产减值准备 90 529,041,398.90 固定资产净额 工程物资 91 121,445,630.59 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 92 173,676,825.00 93 126,230,469.98 无形资产及其他资产: 94 62,598,014.95 无形资产 95 25,280,294.60 长期待摊费用 96 其他长期资产 97 13,127,343.72 无形资产及其他资产合计 递延税项: 98 递延税项借项 99 375,632,653.65 资产总计 100 1,026,119,683.14 年末数 年初数 资 产 母公司 合并 流动资产: 货币资金 245,000,000.00 395,000,000.00 短期投资 应收票据 190,000.00 37,784,691.70 应收股利 28,708,255.07 应收利息 应收账款 227,186.92 5,869,343.21 其他应收款 3,407,464.80 14,439,612.11 预付账款 应收补贴款 245,132.40 2,238,604.83 存货 9,337.00 238,530.74 待摊费用 57,520,488.31 40,393,048.31 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 306,599,609.43 524,672,085.97 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中:合并价差(贷差以"-"号表示合并报表? 700,000.00 固定资产: 固定资产原价 700,000.00 减:累计折旧 固定资产净值 减:固定资产减值准备 306,599,609.43 525,372,085.97 固定资产净额 工程物资 134,127,173.25 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 173,676,825.00 173,676,825.00 126,230,469.98 125,407,450.92 无形资产及其他资产: 49,066,259.35 55,548,981.53 无形资产 20,940,802.43 22,305,485.45 长期待摊费用 其他长期资产 26,659,099.32 12,224,204.71 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税项借项 375,632,653.65 366,857,462.16 资产总计 682,232,263.08 1,026,356,721.38 年初数 资 产 母公司 流动资产: 货币资金 240,000,000.00 短期投资 应收票据 190,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 310,415.30 其他应收款 2,766,485.65 预付账款 应收补贴款 439,433.06 存货 16,839.81 待摊费用 29,022,564.78 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 272,745,738.60 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中:合并价差(贷差以"-"号表示合并报表? 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减:固定资产减值准备 272,745,738.60 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 173,676,825.00 125,407,450.92 无形资产及其他资产: 45,739,056.61 无形资产 19,277,201.06 长期待摊费用 其他长期资产 22,034,129.63 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税项借项 366,857,462.16 资产总计 639,603,200.76 董事长: 总经理: 总会计师: 会计机构负责人: 上海市股份有限公司二00五年度会计报表 利润及利润分配表 2005年度 会股地年02表 编制单位:上海交大南洋股份有限公司 金额单位:元 行 本年数 项 目 次 合并 母公司 一、主营业务收入 1 640,276,761.78 20,384,560.23 减:主营业务成本 2 547,038,112.93 15,554,351.33 主营业务税金及附加 3 2,960,147.95 398,771.64 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 4 90,278,500.90 4,431,437.26 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 5 2,975,549.29 减:营业费用 6 18,286,432.55 管理费用 7 45,622,862.90 5,361,236.89 财务费用 8 17,921,527.25 11,603,530.24 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10 11,423,227.49 -12,533,329.87 加:投资收益(损失以"-"号填列) 11 9,881,737.19 29,187,472.82 补贴收入 12 2,486,221.76 营业外收入 13 179,410.84 减:营业外支出 14 131,432.96 18,129.27 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 15 23,839,164.32 16,636,013.68 减:所得税 16 3,051,737.76 少数股东损益(合并报表填列) 3,993,753.73 加:未确认的投资损失(合并报表填列) 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 20 16,793,672.83 16,636,013.68 加:年初未分配利润 21 12,224,204.71 22,034,129.63 其他转入 22 692,014.36 上年数 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 540,140,056.01 53,467,300.10 减:主营业务成本 461,011,101.02 41,406,374.91 主营业务税金及附加 3,690,444.13 797,082.41 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 75,438,510.86 11,263,842.78 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 2,045,432.11 74,979.07 减:营业费用 17,492,556.93 49,836.00 管理费用 36,780,332.49 5,034,803.41 财务费用 14,283,261.23 8,619,393.95 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 8,927,792.32 -2,365,211.51 加:投资收益(损失以"-"号填列) 6,924,177.04 16,598,496.33 补贴收入 2,686,310.99 营业外收入 795,457.88 56,278.25 减:营业外支出 82,306.21 12,797.01 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 19,251,432.02 14,276,766.06 减:所得税 2,057,271.88 -514,127.30 少数股东损益(合并报表填列) 2,155,150.93 加:未确认的投资损失(合并报表填列) 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 15,039,009.21 14,790,893.36 加:年初未分配利润 31,897,756.10 39,147,551.95 其他转入 项 目 六、可供分配的利润 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益46 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 行 本年数 项 目 次 合并 母公司 一、主营业务收入 28 29,709,891.90 38,670,143.31 减:主营业务成本 29 3,621,203.85 1,663,601.37 主营业务税金及附加 30 3,435,935.73 1,663,601.37 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 31 157,659.15 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 59,122.19 减:营业费用 295,610.92 管理费用 32 财务费用 36 22,140,360.06 35,342,940.57 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 37 加:投资收益(损失以"-"号填列) 38 329,175.09 补贴收入 39 8,683,841.25 8,683,841.25 营业外收入 40 减:营业外支出 45 13,127,343.72 26,659,099.32 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 减:所得税 少数股东损益(合并报表填列) -226,623.79 加:未确认的投资损失(合并报表填列) 47 48 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 49 加:年初未分配利润 50 其他转入 51 上年数 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 46,936,765.31 53,938,445.31 减:主营业务成本 2,433,195.90 1,479,089.34 主营业务税金及附加 2,319,056.78 1,479,089.34 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 248,115.85 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 82,705.28 减:营业费用 330,821.13 管理费用 财务费用 41,522,870.37 50,980,266.63 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 加:投资收益(损失以"-"号填列) 352,528.66 补贴收入 营业外收入 28,946,137.00 28,946,137.00 减:营业外支出 12,224,204.71 22,034,129.63 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 减:所得税 少数股东损益(合并报表填列) 4,536,020.74 1,533,797.52 加:未确认的投资损失(合并报表填列) 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 加:年初未分配利润 其他转入 董事长: 总经理: 总会计师: 会计机构负责人: 上海市股份有限公司二00五年会计报表 现金流量表 2005年1-12月 编制单位:上海交大南洋股份有限公司 金额单位:元 行 金 额 项 目 次 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 768,047,969.75 收到的税费返还 2 7,248,457.34 收到的其他与经营活动有关的现金 3 30,114,150.15 现金流入小计 5 805,410,577.24 购买商品、接受劳务支付的现金 6 634,538,247.41 支付给职工以及为职工支付的现金 7 38,909,075.35 支付各项税费 8 19,220,752.22 支付的其他与经营活动有关的现金 9 85,344,189.36 现金流出小计 10 778,012,264.34 经营活动产生的现金流量净额 11 27,398,312.90 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 12 36,498,498.39 其中:出售子公司所收到的现金 13 31,749,338.21 取得投资收益所收到的现金 14 7,517,966.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 297,089.40 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 44,313,553.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 44,625,913.96 投资所支付的现金 19 7,303,619.09 其中:购买子公司所支付的现金 20 6,365,151.73 支付的其他与投资活动有关的现金 21 4,303,573.00 现金流出小计 22 56,233,106.05 投资活动产生的现金流量净额 25 -11,919,552.13 金 额 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 22,503,823.52 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 975,754.23 现金流入小计 23,479,577.75 购买商品、接受劳务支付的现金 15,196,347.52 支付给职工以及为职工支付的现金 3,032,985.46 支付各项税费 1,336,220.35 支付的其他与经营活动有关的现金 2,245,824.61 现金流出小计 21,811,377.94 经营活动产生的现金流量净额 1,668,199.81 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 12,674,429.48 其中:出售子公司所收到的现金 12,674,429.48 取得投资收益所收到的现金 15,188,281.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 56,839.40 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 27,919,550.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,675,516.34 投资所支付的现金 其中:购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 10,675,516.34 投资活动产生的现金流量净额 17,244,034.36 项 目 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的 现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 其中:支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 行 金 额 项 目 次 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 26 6,566,000.00 收到的税费返还 27 6,566,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 28 396,500,000.00 现金流入小计 29 30 403,066,000.00 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 31 389,500,000.00 支付各项税费 32 27,254,737.44 支付的其他与经营活动有关的现金 33 1,534,199.02 现金流出小计 34 215,804.00 35 经营活动产生的现金流量净额 36 416,970,541.44 40 -13,904,541.44 41 -169,573.94 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 42 1,404,645.39 其中:出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 其中:购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 金 额 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 221,100,000.00 现金流入小计 221,100,000.00 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 240,827,275.20 支付各项税费 19,944,203.73 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 215,804.00 经营活动产生的现金流量净额 260,987,282.93 -39,887,282.93 -42,627.08 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 -21,017,675.84 其中:出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 其中:购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 -21,017,675.84 投资活动产生的现金流量净额 项 目 补充资料 一、经营活动产生的现金流量: 1.将净利润调节为经 营活动的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 净利润(亏损以"-"号 填列) 收到的税费返还 加:少数股东损益(以" -"号填列) 收到的其他与经营活动有关的现金 减:未确认的投资损失 现金流入小计 加:计提的减值准备 固定资产折旧 购买商品、接受劳务支付的现金 无形资产摊销 支付给职工以及为职工支付的现金 长期待摊费用摊销 支付各项税费 待摊费用的减少(减: 增加) 支付的其他与经营活动有关的现金 预提费用的增加(减: 减少) 现金流出小计 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 的损失(减:收益) 固定资产盘亏、报废 损失 经营活动产生的现金流量净额 财务费用 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借 项) 存货的减少(减:增加) 经营性应收项目的减 少(减:增加) 二、投资活动产生的现金流量: 经营性应付项目的增 加(减:减少) 收回投资所收到的现金 其 他 其中:出售子公司所收到的现金 经营活动产生的现金 流量净额 取得投资收益所收到的现金 2. 不涉及现金收支 的投资和筹资活动: 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 债务转为资本 收到的其他与投资活动有关的现金 一年内到期的可转换 公司债券 现金流入小计 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价 物净增加情况: 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 现金的期末余额 投资所支付的现金 减:现金的期初余额 其中:购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 加:现金等价物的期末 余额 现金流出小计 减:现金等价物的期初 余额 现金及现金等价物净 增加额 投资活动产生的现金流量净额 行 金 额 项 目 数 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 43 16,793,672.83 收到的税费返还 44 3,993,753.73 收到的其他与经营活动有关的现金 45 现金流入小计 46 -670,471.03 47 14,098,953.07 购买商品、接受劳务支付的现金 48 61,736.70 支付给职工以及为职工支付的现金 49 443,734.37 支付各项税费 50 -288,122.18 支付的其他与经营活动有关的现金 51 现金流出小计 52 -105,731.66 53 40,442.88 经营活动产生的现金流量净额 54 18,269,312.91 55 -9,881,737.19 56 57 9,629,901.81 58 -35,977,519.97 二、投资活动产生的现金流量: 59 10,990,386.63 收回投资所收到的现金 60 其中:出售子公司所收到的现金 65 27,398,312.90 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 66 收到的其他与投资活动有关的现金 67 现金流入小计 68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 69 116,879,779.25 投资所支付的现金 70 115,475,133.86 其中:购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 71 现金流出小计 72 73 投资活动产生的现金流量净额 金 额 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 16,636,013.68 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 17,463.23 2,540,434.85 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 53,227.86 支付各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 8,129.27 经营活动产生的现金流量净额 11,943,968.71 -29,187,472.82 680,388.24 二、投资活动产生的现金流量: -1,023,953.21 收回投资所收到的现金 其中:出售子公司所收到的现金 1,668,199.81 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,738,737.64 投资所支付的现金 30,756,413.48 其中:购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,404,645.39 投资活动产生的现金流量净额 董事长: 总经理: 总会计师: 会计机构负责人: 上海市股份有限公司二00五年度会计报表 资产减值准备明细表 2005年度 会股地年01表附表1 编制单位:上海交大南洋股份有限公司(合并) 金额单位: 元 项 目 行次 年初余额 本年增加数 一、坏帐准备合计 1 4,158,641.02 1,397,151.03 其中:应收帐款 2 3,700,103.24 1,177,853.55 其他应收款 3 458,537.78 215,231.10 二、短期投资跌价准备合计 4 3,382,675.60 256,738.50 其中:股票投资 5 754,246.66 256,738.50 债券投资 6 2,628,428.94 三、存货跌价准备合计 7 172,070.00 90,000.00 其中:库存商品 8 172,070.00 90,000.00 原材料 9 四、长期投资减值准备合计 10 其中:长期股权投资 11 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 其中:房屋、建筑物 14 机器设备 15 六、无形资产减值准备 16 其中:专利权 17 商标权 18     其他 七、在建工程减值准备合计 19 八、委托贷款减值准备合计 20 项 目 本年转回减少数 因资产价值回升 其他原因转出数 一、坏帐准备合计 转回数 其中:应收帐款 2,153,555.68 其他应收款 2,068,040.25 二、短期投资跌价准备合计 85,515.43 其中:股票投资 2,751,736.24 226,233.65 债券投资 123,307.30 226,233.65 三、存货跌价准备合计 2,628,428.94 其中:库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中:长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中:房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中:专利权 商标权 其他 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 项 目 年末余额 合计 一、坏帐准备合计 2,153,555.68 3,402,236.37 其中:应收帐款 2,068,040.25 2,809,916.54 其他应收款 85,515.43 588,253.45 二、短期投资跌价准备合计 2,977,969.89 661,444.21 其中:股票投资 349,540.95 661,444.21 债券投资 2,628,428.94 三、存货跌价准备合计 262,070.00 其中:库存商品 262,070.00 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中:长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中:房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中:专利权 商标权 其他 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计


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