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重庆港九股份有限公司2005年年度报告
时间:2006年04月08日05:59 我来说两句(0)  

Stock Code:600279
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财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
    重庆港九股份有限公司2005年年度报告
    目   录
    一、重要提示
    二、公司基本情况简介
    三、会计数据和业务数据摘要
    四、股本变动及股东情况
    五、董事、监事和高级管理人员
    六、公司治理结构
    七、股东大会情况简介
    八、董事会报告
    九、监事会报告
    十、重要事项
    十一、财务会计报告
    十二、备查文件目录
    一、重要提示
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
2、公司董事孙万发先生、粟志光先生因工作原因未亲自出席董事会,孙万发先生委 托公司董事彭维德先生代为出席会议并行使表决权,粟志光先生委托公司董事曲斌先生 代为出席会议并行使表决权。 3、重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 。 4、公司负责人梁从友,主管会计工作负责人李毓坚,会计机构负责人(会计主管人 员)谢助华声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:重庆港九股份有限公司 公司法定中文名称缩写:G重庆港 公司英文名称:CHONGQING GANGJIU CO.,LTD. 公司英文名称缩写:CQGJ 2、公司法定代表人:梁从友 3、公司董事会秘书:周小雄 联系地址:重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店15楼 电话:023-63100830 传真:023-63801564 E-mail:zhouxx@cqgj.com.cn 公司证券事务代表:谭毓华 联系地址:重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店15楼 电话:023-63100623 传真:023-63100623 E-mail:139833011@sina.com 4、公司注册地址:重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号 公司办公地址:重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店15楼 邮政编码:400011 公司国际互联网网址:http://www.cqgj.com 公司电子信箱:cqgj@cqgj.com.cn 5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:本公司董事会办公室 6、公司A股上市交易所:上海证券交易所 公司A股简称:G重庆港 公司A股代码:600279 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999年1月8日 公司首次注册登记地点:重庆市渝中区朝千路三号 公司变更注册登记日期:2000年10月16日 公司变更注册登记地点:重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号 公司法人营业执照注册号:5000001800700 公司税务登记号码:国税渝字500107202803688地税渝字500107202803688 公司聘请的境内会计师事务所名称:重庆天健会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:重庆市渝中区人和街74号12楼 三、会计数据和业务数据摘要 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 29,273,850.03 净利润 23,066,905.17 扣除非经常性损益后的净利润 18,590,580.25 主营业务利润 93,912,610.83 其他业务利润 5,034,281.29 营业利润 22,599,161.86 投资收益 7,454,800.04 补贴收入 0 营业外收支净额 -780,111.87 经营活动产生的现金流量净额 67,343,746.36 现金及现金等价物净增加额 25,370,717.93 由于公司主要生产指标均有较大幅度增长,公司主营业务收入和主营业务利润创下 历史新高。但公司为规避经营风险,适时解决历史遗留的逾期委托理财问题,大额计提 了坏帐准备金3002万元,因此公司2005年度净利润比上年有所下降。 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益,不包括(经国家有关部门批准设立的有经营资 -37,950.22 格的金融机构获得的短期投资收益) 委托投资损益 5,536,162.27 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -750,819.75 其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 364,760.77 所得税影响数 -635,828.15 合计 4,476,324.92 短期投资收益构成为股票投资收益-23,451.27元,基金投资收益-14,498.95元 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005年 2004年 主营业务收入 266,494,921.39 206,307,029.66 利润总额 29,273,850.03 35,172,529.45 净利润 23,066,905.17 29,600,008.73 扣除非经常性损益的净利润 18,590,580.25 22,255,141.80 每股收益 0.10 0.13 净资产收益率(%) 3.05 3.90 扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率 2.46 2.93 (%) 扣除非经常性损益后净利润为 基础计算的加权平均净资产收 2.45 2.96 益率(%) 经营活动产生的现金流量净额 67,343,746.36 30,747,845.85 每股经营活动产生的现金流量 0.29 0.135 净额 2005年末 2004年末 总资产 862,410,903.76 976,030,134.79 股东权益(不含少数股东权 756,796,702.32 758,487,301.07 益) 每股净资产 3.314 3.321 调整后的每股净资产 3.305 3.298 本年比上年增减(%) 2003年 主营业务收入 29.17 113,783,800.13 利润总额 -16.77 27,719,714.51 净利润 -22.07 23,469,448.35 扣除非经常性损益的净利润 -16.47 12,185,463.13 每股收益 -23.08 0.103 减少21.79个百分 净资产收益率(%) 3.15 点 扣除非经常性损益的净利润为 减少16.04个百分 基础计算的净资产收益率 1.51 点 (%) 扣除非经常性损益后净利润为 减少17.23个百分 基础计算的加权平均净资产收 1.51 点 益率(%) 经营活动产生的现金流量净额 119.02 57,481,719.02 每股经营活动产生的现金流量 114.81 0.252 净额 本年末比上年末增 2003年末 减(%) 总资产 -11.64 885,841,589.45 股东权益(不含少数股东权 -0.22 744,874,659.54 益) 每股净资产 -0.21 3.261 调整后的每股净资产 0.21 3.245 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 228,390,960.00 448,994,494.50 41,953,714.92 本期增加 2,352,737.46 本期减少 1,918,407.92 期末数 228,390,960.00 447,076,086.58 44,306,452.38 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 8,773,897.60 39,148,131.65 758,487,301.07 本期增加 2,352,737.46 本期减少 2,124,928.29 4,043,336.21 期末数 8,773,897.60 37,023,203.36 756,796,702.32 盈余公积增加是按税后利润10%提取所致。 资本公积金减少主要是由于发生股改费用所致。 未分配利润减少系2005年分派现金股利数额大于本年度实现的未分配利润所致 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 比例 发行新 公积金 数量 送股 (%) 股 转股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 114,870,960 50.30 3、其他内资持股 其中:境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 114,870,960 50.30 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 113,520,000 49.70 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 113,520,000 49.70 三、股份总数 228,390,960 100.00 本次变动增减(+,-) 本次变动后 比例 其他 小计 数量 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 114,870,960 50.30 3、其他内资持股 其中:境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 114,870,960 50.30 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 113,520,000 49.70 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 113,520,000 49.70 三、股份总数 228,390,960 100.00 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 限售期满新 有限售条件 无限售条件 时间 增可上市交 股份数量余 股份数量余 易股份数量 额 额 2006- 13,348,406 101,522,554 126,868,406 12-09 2007- 4,715,038 96,807,516 131,583,444 12-09 2008- 19,154,590 77,652,926 150,738,034 12-09 2010- 77,652,926 0 228,390,960 12-09 时间 说明 2006- 12个月法定禁售期满后可上市流通的股份。 12-09 持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东(重庆 2007- 城投),在法定禁售期满后,通过证券交易所挂牌交易出 12-09 售非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十 二月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分 之十。 公司大股东重庆港务(集团)承诺:在12个月的法定禁售 期满后,其所持有本公司股份至少在24个月内不上市交 易;在国家有关行业政策不发生重大变化、国资管理部门 对本公司持股安排不发生变化的情况下,如通过交易所挂 2008- 牌交易出售所持股份,自获得流通权之日起5年内,出售 12-09 后所持股份比例将不低于重庆港九股份总数的34%;自获得 流通权之日起5年内,重庆港务集团出售重庆港九股份价 格不低于5元/股(若自非流通股获得流通权之日起至出售 股份期间有派息、送股、资本公积转增股份等除权除息事 项,应对该价格进行除权除息处理)。 2010- 公司所有股份均无限售条件。 12-09 2、股票发行与上市情况 (1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内,公司完成了股权分置改革。在总股本228,390,960股不变的情况下,流通 股股东持有的每10股流通股获得非流通股股东支付的3.2股对价。对价实施后,公司目前 的股权结构为:有限售条件的流通股为114,870,960股,占公司总股本的50.3%;无限售 条件的流通股为113,520,000股,占公司总股本的49.70%。 (3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 43,689 前十名股东持股情况 持股比例 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 重庆港务(集团)有 国有股东 42.184 96,345,414 限责任公司 重庆市城市建设投资 国有股东 7.064 16,134,586 公司 李城 其他 0.423 966,768 北京雅宝大厦 其他 0.411 939,199 成都铁路局重庆铁路 国有股东 0.402 919,600 分局 成都铁路局 国有股东 0.322 735,680 邓洪玲 其他 0.239 546,348 王飞 其他 0.226 515,328 秦兰英 其他 0.221 504,029 重庆长江轮船公司 国有股东 0.201 459,800 质押或冻 持有有限售条 股东名称 年度内增减 结的股份 件股份数量 数量 重庆港务(集团)有 -23,654,586 96,345,414 无 限责任公司 重庆市城市建设投资 -3,865,414 16,134,586 无 公司 李城 264,368 0未知 北京雅宝大厦 939,199 0未知 成都铁路局重庆铁路 0 919,600 无 分局 成都铁路局 0 735,680 无 邓洪玲 132,448 0未知 王飞 124,928 0未知 秦兰英 504,029 0未知 重庆长江轮船公司 0 459,800 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 李城 966,768 人民币普通股 北京雅宝大厦 939,199 人民币普通股 邓洪玲 546,348 人民币普通股 王飞 515,328 人民币普通股 秦兰英 504,029 人民币普通股 刘寿平 429,240 人民币普通股 唐苏平 428,472 人民币普通股 屈定芳 358,908 人民币普通股 方树辉 349,543 人民币普通股 吕宝玉 335,142 人民币普通股 上述股东关联 公司与前十名无限售条件股东之间无关联关系且不属于一致 关系或一致行 行动人;公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联 动关系的说明 关系或是否属于一致行动人。 前十名股东中,重庆铁路分局隶属于成都铁路局,根据铁道部《关于改革成都铁路 局管理体制的决定》(铁道卫[2005]43号)文件精神,自2005年3月18日起,成都铁路局 所属的重庆铁路分局已撤销,原成都铁路局重庆铁路分局的全部资产、负债、所有者权 益由成都铁路局承继,相关手续尚未办理。 前十名股东中,公司控股股东重庆港务(集团)有限责任公司与其他股东之间无关 联关系且不属于一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致 行动人。 2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交 持有的有限 易情况 有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上市 可上市交易 数量 交易股份数 时间 量 重庆港务(集团)有限责任 96,807,516 2008-12-09 19,154,590 公司 重庆港务(集团)有限责任 96,807,516 2010-12-09 77,652,926 公司 重庆市城市建设投资公司 16,134,586 2006-12-09 11,419,548 重庆市城市建设投资公司 16,134,586 2007-12-09 4,715,038 成都铁路局重庆铁路分局 919,600 2006-12-09 919,600 成都铁路局 415,763 2006-12-09 415,763 重庆长江轮船公司 370,934 2006-12-09 370,934 张家港港务集团有限公司 222,561 2006-12-09 222,561 有限售条件股东名称 限售条件 重庆港务(集团)有限责任 出售价格不低于5元/股 公司 重庆港务(集团)有限责任 无 公司 重庆市城市建设投资公司 无 重庆市城市建设投资公司 无 成都铁路局重庆铁路分局 无 成都铁路局 无 重庆长江轮船公司 无 张家港港务集团有限公司 无 3、控股股东及实际控制人简介 (1)法人控股股东情况 公司名称:重庆港务(集团)有限责任公司 法人代表:梁从友 注册资本:230,907,000元人民币 成立日期:2002年11月14日 主要经营业务或管理活动:代办客货运输,码头和其他港口设施经营,港口旅客运 输服务经营,在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营,港口拖轮经营、船舶港口服务 业务经营;长江干线重庆至南京省际普通客船运输,长江上中下游及其支流省际油船、 普通货船运输等。 (2)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■■ 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股币种:人民币 性 年 任期起始日 任期终止日 姓名 职务 别 龄 期 期 梁从友 董事长 男 49 2005-05-20 2008-05-20 副董事 李毓坚 长、总 男 58 2005-05-20 2008-05-20 经理 孙万发 董事 男 49 2005-05-20 2008-05-20 彭维德 董事 男 54 2005-05-20 2008-05-20 粟志光 董事 男 51 2005-05-20 2008-05-20 曲斌 董事 男 38 2005-05-20 2008-05-20 独立董 王崇举 男 58 2005-05-20 2008-05-20 事 独立董 凌焯 男 51 2005-05-20 2008-05-20 事 独立董 陈兴述 男 44 2005-05-20 2008-05-20 事 监事会 哈军 男 58 2005-05-20 2008-05-20 主席 监事会 廖亚 女 51 2005-05-20 2008-05-20 副主席 周生渠 监事 男 53 2005-05-20 2008-05-20 江志勤 监事 男 53 2005-05-20 2008-05-20 乔正年 监事 男 48 2005-05-20 2008-05-20 易生明 监事 男 52 2005-05-20 2008-05-20 吕凤彬 监事 女 38 2005-05-20 2008-05-20 副总经 周小雄 理、董 男 51 2005-05-20 2008-05-20 秘 副总经 薛昆 男 53 2005-05-20 2008-05-20 理 副总经 洪启义 男 49 2005-05-20 2008-05-20 理 副总经 高冀华 女 36 2005-05-20 2008-05-20 理 财务总 谢助华 男 58 2005-05-20 2008-05-20 监 年初 年末 股份 报告期内从公司领 变动 姓名 职务 持股 持股 增减 取的报酬总额(万 原因 数 数 数 元)税前 梁从友 董事长 0 0 0 副董事 李毓坚 长、总 0 0 0 15.2 经理 孙万发 董事 0 0 0 彭维德 董事 0 0 0 粟志光 董事 0 0 0 曲斌 董事 0 0 0 独立董 王崇举 0 0 0 每年4万元 事 独立董 凌焯 0 0 0 每年4万元 事 独立董 陈兴述 0 0 0 每年4万元 事 监事会 哈军 0 0 0 主席 监事会 廖亚 0 0 0 副主席 周生渠 监事 0 0 0 江志勤 监事 0 0 0 乔正年 监事 0 0 0 1.95 易生明 监事 0 0 0 3.58 吕凤彬 监事 0 0 0 3.27 副总经 周小雄 理、董 0 0 0 9.12 秘 副总经 薛昆 0 0 0 14.25 理 副总经 洪启义 0 0 0 15.00 理 副总经 高冀华 0 0 0 7.56 理 财务总 谢助华 0 0 0 7.09 监 董事、监事、高级管理人员的主要工作经历: (1)梁从友,现任本公司董事长、重庆港务(集团)有限责任公司董事长、党委书记 。曾任永川县炼油厂党支部书记、厂长,永川石油化工厂厂长、党支部书记,大渡口区 计经委科员、副主任科员、副主任,重庆市政府驻广州办事处重庆大厦副总经理、总经 理,广州穗渝商贸实业公司总经理,重庆市政府驻广州办事处副主任,长发集团重庆公 司副总经理,重庆市物资(集团)有限责任公司总经理、董事长等职务。 (2)李毓坚,现任本公司副董事长、总经理。曾任重庆港口局局办秘书、副主任,重 庆港朝天门大厦管理处副处长,重庆港口局宣传部部长、证券部主任,重庆港九股份有 限公司董事会秘书、副总经理等职务。 (3)孙万发,现任本公司董事、重庆港务(集团)有限责任公司董事、总经理、党委 副书记。曾任重庆汽车运输公司团委副书记,重庆汽车运输公司两路站站长,重庆汽车 运输公司五公司副经理、经理,重庆汽车运输公司副经理、总经理、党委书记,重庆交 通运业有限公司总经理,重庆市道路运输管理局局长、党委书记,重庆汽车运输(集团 )有限公司党委书记、总经理等职务。 (4)彭维德,现任本公司董事、重庆港务集团公司副总经理。曾任重庆港口局机务处 工程师、高级工程师及电子计算机高级工程师、科技处处长、波特公司经理,重庆港口 管理局副总工程师、总工程师等职务。 (5)粟志光,现任本公司董事、重庆市城市建设投资公司副总经理、重庆渝开发股份 有限公司董事长。曾任重庆长江轮船公司经理办公室秘书、企管处企管员、副处长、经 理办公室副主任、计划处处长,重庆长航实业开发总公司总经理,重庆市城市建设投资 公司总经理助理等职务。 (6)曲斌,现任本公司董事、重庆城市建设投资公司总会计师。曾任重庆市城市建设 投资公司财务部经理助理、副经理、经理、副总会计师等职务。 (7)王崇举,现任本公司独立董事、重庆工商大学校长。曾任重庆师范学院教务处处 长、教科总支书记,重庆师范学院科研处处长,重庆师范学院副院长,重庆商学院院长 等职务。 (8)凌焯,现作本公司独立董事、重庆经纬产权交易有限公司董事长、总经理。曾任 重庆第37中学教师、教导处副主任,重庆市大渡口区教委办公室主任,重钢经协办南海 大酒店筹备组副组长,重庆华庆工贸公司副总经理,重庆神女峰宾馆副总经理,重庆诚 信产权交易所董事长、总经理,重庆产权交易中心副总裁、常务副总裁等职务。 (9)陈兴述,现本公司独立董事、重庆工商大学会计学院院长。曾任重庆工商大学财 会系团总支副书记、书记、财务教研室副主任、系副主任等职,兼任北京亚太华夏财务 会计研究中心研究员、中国商业会计学会理事兼学术委员、中国中青年财务成本研究会 理事、重庆市注册会计师协会理事、重庆市内部审计协会理事、重庆市商业会计学会常 务理事、《重庆流通会计》杂志副主编等职务。 (10)哈军,现任本公司监事会主席、重庆港务集团公司董事、党委副书记。曾任重 庆港朝天门作业区副队长、队长,重庆港组织部副部长、部长,船务公司党委书记,重 庆港口管理局纪委书记等职务。 (11)廖亚,现任本公司监事会副主席、重庆港务(集团)有限责任公司党委委员、 董事、工会主席。曾任重庆港九龙坡作业区维修队技术员,重庆港组织部干事、组织员 、工会副主席、团委书记、组织人事部副部长、组织人事部部长等职务。 (12)周生渠,现任本公司监事、重庆港务集团公司组织人事部部长。曾任长航重庆 分局知青农场团支部书记,重庆港务局集管科科员,重庆港劳动服务公司办公室秘书、 主任,重庆港口管理局办公室秘书、副主任、主任,重庆港口管理局党办主任,重庆港 九股份有限公司第二届监事会监事等职务。 (13)江志勤,现任本公司监事、重庆港务集团公司法规处处长。曾任重庆港朝天门 港埠公司财务科副科长、重庆港口管理局办公室副主任、国资处副处长、法规处副处长 、处长,重庆港口管理局法律顾问室主任等职务。 (14)乔正年,现任本公司监事、客运总站党办主任。曾任客运总站水手、党办干事 、主任、趸驳队党支部书记等职务。 (15)易生明,现任本公司监事、九龙坡仓储分公司现场领班,多次荣获公司标兵、 局标兵、重庆市劳动模范、长江航务局优秀班组长称号。 (16)吕凤彬,现任本公司监事、江津港埠分公司人事科科长兼党群工作部主任。曾 任江津港埠分公司行车司机、团委书记、工会办公室主任、作业区党支部书记兼主任工 程师助理等职务。 (17)周小雄,现任本公司副总经理、董秘。曾任重庆港口管理局工会生产干事、《 重庆港口报》编辑、重庆港广益运贸公司经理、重庆港口管理局生产部办公室主任、重 庆港口管理局办公室秘书、证券办主任科员,重庆港九股份有限公司办公室副主任、主 任、证券投资部经理等职务。 (18)薛昆,现任本公司副总经理并兼任重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱码头分 公司党委书记。曾任重庆港客运总站货运科长、副经理,重庆港商务处副处长,重庆港 江北公司副经理,重庆港集装箱公司副总经理,重庆港业务处副处长,重庆港江北公司 党委书记等职务。 (19)洪启义,现任本公司副总经理并兼任重庆港九股份有限公司江津港埠分公司经 理。曾任重庆港工会干事,重庆港建港指挥部设备科长,重庆港朝天门大厦指挥部总工 程师,重庆港朝天门大酒店副总经理、总工程师,重庆港长寿港埠公司经理等职务。 (20)高冀华,现任本公司副总经理并兼任重庆港九客运总站副经理(主持行政工作 )。曾任重庆港客运站服务员,朝天门港埠公司团委副书记,客运站站长助理、副站长 兼客运旅游公司经理,重庆港旅游公司党支部书记兼副经理,客运站党支部书记兼副站 长,重庆港九客运总站副经理兼客运站站长、重庆港旅游客运分公司党支部书记、经理 ,客运总站纪委委员等职务。 (21)谢助华,现任本公司财务总监,曾任重庆港九龙坡作业区机修厂会计,重庆港 财务处会计,重庆港九龙坡公司财务科副科长,重庆港财务处副处长、处长,重庆港财 务处副处级调研员,重庆港纪检法规处审计员等职务。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 重庆港务(集团)有 梁从友 董事长、党委书记 2005-04-13 限责任公司 重庆港务(集团)有 孙万发 党委副书记、总经理 2006-01-23 限责任公司 重庆港务(集团)有 彭维德 副总经理 2004-06-25 限责任公司 重庆市城市建设投资 粟志光 副总经理 2003-06-01 公司 重庆市城市建设投资 曲斌 总会计师 2005-12-01 公司 重庆港务(集团)有 哈军 党委副书记 2004-06-20 限责任公司 重庆港务(集团)有 廖亚 工会主席 2004-06-09 限责任公司 重庆港务(集团)有 周生渠 组织人事部部长 2005-02-08 限责任公司 重庆港务(集团)有 江志勤 法规处处长 2005-02-08 限责任公司 是否领取报酬 姓名 股东单位名称 任期终止日期 津贴 重庆港务(集团)有 梁从友 是 限责任公司 重庆港务(集团)有 孙万发 是 限责任公司 重庆港务(集团)有 彭维德 是 限责任公司 重庆市城市建设投资 粟志光 是 公司 重庆市城市建设投资 曲斌 是 公司 重庆港务(集团)有 哈军 是 限责任公司 重庆港务(集团)有 廖亚 是 限责任公司 重庆港务(集团)有 周生渠 是 限责任公司 重庆港务(集团)有 江志勤 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:由公司董事会制定“高管人员年薪 考核办法”,其报酬根据考核办法实施 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:高管人员薪酬与经营责任、经营风险 、经营业绩挂钩,各类经济、管理绩效指标包括:安全质量、净资产收益率、应收账款 余额、利润总额。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的 董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 梁从友 是 孙万发 是 彭维德 是 粟志光 是 曲斌 是 哈军 是 廖亚 是 周生渠 是 江志勤 是 高管人员薪酬与经营责任、经营风险、经营业绩挂钩,充分调动高管人员的积极性 ,确保公司资产的的营运效益和可持续发展。 (四)公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 张延礼 董事长 任期届满 杨自忠 董事 任期届满 樊克敬 董事 任期届满 刘永忠 董事 任期届满 李隆万 监事会副主席 任期届满 李敏 副总经理 退休 熊德蛟 财务总监 退休 2005年5月20日,公司2004年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议 案》,选举梁从友先生、李毓坚先生、孙万发先生、彭维德先生、粟志光先生、曲斌先 生、王崇举先生、凌焯先生、陈兴述先生为公司第三届董事会成员,其中王崇举先生、 凌焯先生、陈兴述先生为独立董事。 2005年5月20日,公司2004年度股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议 案》,选举哈军先生、廖亚女士、周生渠先生、江志勤先生为公司第三届监事会股东代 表监事,并与公司职工代表大会民主选举产生的三位职工代表监事乔正年先生、易生明 先生、吕凤彬女士组成公司第三届监事会。 2005年5月20日,公司第三届董事会第一次会议选举梁从友先生为公司第三届董事会 董事长,选举李毓坚先生为公司第三届董事会副董事长。 2005年5月20日,公司第三届监事会第一次会议选举哈军先生为公司第三届监事会主 席,选举廖亚女士为公司第三届监事会副主席。 报告期内,公司聘李毓坚先生任公司总经理,聘周小雄先生、薛昆先生、洪启义先 生、高冀华女士任公司副总经理,聘谢助华先生为公司财务总监,聘周小雄先生为公司 董事会秘书。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为1,662人,1025名离退休职工由社保支付养老金,医 疗保险费用由本企业支付。 员工的结构如下: 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 管理人员 167 财务人员 35 技术人员 268 生产人员 1,192 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大学本科及以上 44 大专 149 中专 92 中专及以下 1,377 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会有关法律法规的 要求,不断健全和完善公司法人治理结构,规范公司“三会”运作。 公司根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》的精神,依据《上 市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、上证所《股票 上市规则》(2004年修订)以及其他相关法律法规,并结合公司实际情况,公司修订了 《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的有关内容,并经2004 年度股东大会审议通过。 2005年5月,公司按法定程序对公司董事会、监事会进行了换届改选,增加了独立董 事名额,使独立董事人数达到了法定比例。 报告期内,公司顺利完成股权分置改革。2005年11月30日,公司相关股东大会审议 通过公司股改方案,2005年12月9日,对价股份正式上市流通。通过股改,公司股权结构 更加合理,全体股东利益更趋一致,更加有利于公司持续经营和长远发展。 对照中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件,目前公司法人治理情况具体 说明如下: 1、关于股东与股东大会。公司充分考虑股东利益,在《章程》及《股东大会议事规 则》中对股东权益作了明确规定并认真执行,确保所有股东(特别是中小股东)享有平 等地位。报告期内,公司严格按照中国证监会《股东大会规范意见》和公司《股东大会 议事规则》规定的程序召集、召开股东大会,确保所有股东充分行使自己的权利。 2、关于董事与董事会。报告期内共召开7次董事会,会议分别对公司经营管理中需 要由董事会审议的重大事项作出决议,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程 》的有关规定,关严格依照《董事会议事规则》进行,会议形成的决议也及时在指定媒 体上进行了披露。公司董事均能诚信、勤勉地履行公司章程等规章制度赋予的职责。 3、关于监事与监事会。报告期内,公司监事会严格执行《公司章程》及《监事会议 事规则》的有关规定,监事会的人员和结构能保证监事会独立有效地行使监督检查权, 监事会成员能认真履行其职责,对公司重大事项、财务以及董事、总经理、其他高级管 理人员进行合法的监督。 4、关于利益相关者。公司充分尊重客户、员工、债权人等利益相关者的合法权益, 积极开展合作,提供必要的信息,共同推动公司持续、稳定、健康发展。 5、关于公司的信息披露:报告期内,公司严格按照法律法规和公司章程的规定,主 动、真实、准确、完整、及时地披露相关信息。除在指定报刊上认真负责地对外披露信 息以外,还通过公司自己的网站,设立专门的投资者关系管理栏目,将公司的定期报告 、临时公告和重大经营管理事项进行同时发布,畅通了公司股东和潜在投资者对公司的 了解和交流沟通渠道。2005年全年通过指定报刊对外发布信息公告36次。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 王崇举 4 1 3 0 凌焯 6 6 0 0 陈兴述 6 5 1 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提 出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面:公司的生产经营完全独立于控股股东,生产组织、调度等环节均由 公司自主决策,公司无需依赖股东单位进行生产经营活动。 2)、人员方面:公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立,总经理、副总经理 及其他高级管理人员均在本公司领取报酬,未在控股股东单位领取报酬或担任重要职务 。 3)、资产方面:公司与控股股东明确界定资产的权属关系,控股股东没有违规占用 公司的资金、资产及其他资源。公司独立拥有并使用“重庆港九”商标等无形资产。 4)、机构方面:公司设立了健全的组织机构体系,所有机构设置程序和机构职能独 立;董事会、监事会等内部机构独立运作,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系 。 5)、财务方面:本公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管 理制度,并在银行独立开户。公司未将资金存入控股股东的财务公司或结算中心帐户。 公司依法纳税,独立做出财务决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情况。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司建立并不断完善科学有效的激励机制、考核指标体系。公司高管人员接受董事 会考核和奖励,承担公司下达的生产经营指标,公司根据目标完成情况对照年初确定的 各项计划对高管人员进行考核,把量化的工作成绩与管理水平、经营效益挂钩,在定量 考核的基础上引入定性考核,保证了对高管人员考核的科学、全面与完整,有效地激励 和管人员为公司持续稳定的发展作出贡献。 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于2005年5月20日召开2004年度股东大会年度股东大会,审议通过了《关于 公司2004年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2004年度监事会工作报告的议案》 、《关于公司2004年度财务决算报告的议案》、《关于公司2004年度利润分配预案的议 案》、《关于公司2004年度报告及其摘要的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《 关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》、 《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司审计机构的议案》、《关于公司董事会换届选 举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等十一项议案。本次会议决议公告刊 登在2005年5月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。 (二)临时股东大会情况 公司于2005年11月30日召开公司股权分置改革相关股东会议,会议审议通过了《公 司股权分置改革方案》,本次会议决议公告刊登在2005年12月1日的《中国证券报》、《 上海证券报》。 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、公司报告期内总体经营情况: 本报告期,是国家"十五"规划最后一年,也是国民经济冲刺的一年。长江经济带、 重庆及周边地区的经济继续保持稳定增长,三峡工程建设使长江航道大大改善,水运优 势凸显,公司迎来了历史性的发展机遇。报告期内,公司港区技改基本就绪,港区的货 物中转和堆存能力得到提升。公司抓住机遇,对内加强生产组织和生产经营管理,对外 坚持联合经营拓展业务,巩固与客户建立的战略合作伙伴关系,加强与铁路的协作,保 证铁路运力对港区的投放,使港内货物快速中转。主要经济指标均比上年有较大幅度增 长。 2、公司主要生产经营指标完成情况: 项 目 实际完成 与上年相比增减% 货物吞吐量(万吨) 640.8 +25 装卸自然吨(万吨) 446.9 +19.2 出口客运量(万人次) 68.50 -19.4 集装箱吞吐量(TEU) 181552 +31.24 3、报告期内公司财务状况经营成果分析(单位:元 币种:人民币) 项目名称 本期数 上年同期数 主营业务收入 266,494,921.39 206,307,029.66 主营业务利润 93,912,610.83 73,876,532.71 营业费用 1,007,309.00 0.00 管理费用 71,863,887.57 46,440,958.74 净利润 23,066,905.17 29,600,008.73 经营活动产生的现金流量净额 67,343,746.36 30,747,845.85 项目名称 期末数 期初数 存货 4,636,616.97 10,864,007.68 短期借款 70,000,000.00 150,000,000.00 长期借款 0.00 25,000,000.00 净资产 756,796,702.32 758,487,301.07 总资产 862,410,903.76 976,030,134.79 增减幅度 项目名称 增减额 (%) 主营业务收入 60,187,891.73 29.17 主营业务利润 20,036,078.12 27.12 营业费用 1,007,309.00 -- 管理费用 25,422,928.83 54.74 净利润 -6,533,103.56 -22.07 经营活动产生的现金流量净额 36,595,900.51 119.02 增减幅度 项目名称 增减额 (%) 存货 -6,227,390.71 -57.32 短期借款 -80,000,000.00 -53.33 长期借款 -25,000,000.00 -100.00 净资产 -1,690,598.75 -0.22 总资产 -113,619,231.03 -11.64 变动情况说明: (1)主营业务收入增加主要是由于公司集装箱装卸、商品销售、房地产销售等业务 收入比上年同期大幅增长所致。 (2)主营业务利润增加主要是由于公司主营业务收入比上年同期大幅增长,盈利能 力保持稳定所致。 (3)营业费用增加是由于根据货源代理协议,九龙坡港区按货源增加量支付给货运 代理单位的代理费用。 (4)管理费用增加主要是由于消化历史形成的逾期委托理财,公司大额计提了坏帐 准备金。 (5)净利润减少主要是由于大额计提大鹏、广东证券的坏帐准备金大于公司主营业 务增长的利润。 (6)经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于公司主业收入大幅增加,同时加 强了应收帐款的催收力度。 (7)存货减少主要是由于从事房地产开发的波顿公司出售了建成的商品房。 (8)短期借款减少主要是公司提高了自有资金的利用效率。 (9)长期借款减少主要是由于公司缩减了基建规模,提前归还了基建项目贷款。 (10)净资产减少主要是由于分派现金股利数额大于当年实现的未分配利润。 (11)总资产减少主要是由于报告期内公司减少了银行短、长期贷款规模以及当年 派发现金红利引起的。 4.对公司未来发展的展望 (1)公司面临的发展机遇 我国经济的持续稳定增长,水运市场相关增量的存在等因素将给公司发展带来机遇 。我国国民经济和社会发展第十一五年规划纲要指出:加快发展现代服务业,优先发展 交通运输业,积极发展水路运输,明确提出加快重庆、武汉、南京等内河港口建设,完 善沿海沿江港口布局,重点建设集装箱、煤炭、进口油气和铁矿石中转运输系统,扩大 港口吞吐能力。重庆市“十一五”规划中提出了“到2010年,把重庆建成长江上游航运 中心,并逐步形成物流中心”的航运发展目标,为公司的发展提供了十分广阔的空间。 公司将按照重庆市产业规划布局和“一城一港”的构想,加大对港口建设的投入,重点 加快建设集装箱、大宗散杂货、化危品等专用码头,在把重庆建成长江上游航运中心、 物流中心的目标中发挥自身的重要作用。 (2)公司所处行业的发展趋势 公司以港口业务经营为主体,作为综合运输体系的枢纽,承担着中西部地区国家能 源、外贸物资和重要原材料的运输任务。由于水运成本低、运输量大等特点,水运货物 周转量占总货物周转量的比例将逐渐上升。随着我国国民经济的持续快速发展,对于交 通运输枢纽港口,不仅从规模上,产业结构上,集疏运能力和效率上都将有更高的要求 ,因此港口行业仍将处于快速发展阶段。 (3)公司面临的市场竞争格局 公司地处中国中西部结合点,水路可达长江六省二市,陆路与成渝、襄渝、渝黔铁 路、重庆至武汉、重庆至长沙、重庆至湛江的高速公路和即将建成的渝怀铁路相连,是 长江上游最大的内河主枢纽港和西南地区的水陆交通枢纽,也是西部唯一的对外贸易口 岸。三峡库区完全蓄水和通航后,万吨级船队可直达重庆港,这一优势在西部地区是不 可替代的。 经过几年精心打造,公司"集装箱、大件、仓储"三大品牌已深入人心,现集装箱专 用码头年通过能力48万TEU,待寸滩二期建成后,年通过能力将达到90万TEU;公司拥有 年通过能力10万辆的汽车滚装码头,长江内河一次性起吊能力达180吨和400吨的二条特 重件装卸作业线;仓储面积45万平方米;拥有功能齐全、设施先进的内河港口旅客通过 能力最大的水上旅游客运站,年通过旅客能力1000万人次。近五年来,公司集装箱吞吐 量保持年均增长51.8%的强劲势头;大件运输也保持稳定增长,2001年吊装346件,2005 年上升到493件,收入比2004年同期增长34.23%;公司的仓储业务在重庆市同行业中具有 不可比拟的优势,市场份额也占居前列。 由于西部地区港口建设呈迅猛发展势头,公司上游有四川省的泸州港,下游有重庆 市的万州港、涪陵港,公司要不断提升"三大品牌"的优势,增强服务意识,提高对船公 司、货主的服务质量,才能在激烈的市场竞争中取得胜利。 (4)公司各项业务的发展规划 新年度中,公司将进一步专注主营,培育核心竞争力,通过加大港口基础设施建设 力度,提升港口吞吐能力,延伸服务链,优化港口作业工艺,利用“保税仓库”功能和 条件,引进合作伙伴,协调寸滩集装箱新港区与九龙坡集装箱港区的生产组织,利用港 区的硬件设施、管理经验等优势,加大货源组织力度,大力拓展中转业务,创新经营, 增收节支,确保收入、利润稳步增长。 (5)新年度经营计划 2006年公司主要经营目标:货物吞吐量完成695万吨,与2005年实际完成数相比增长 8.5%。货物装卸自然吨完成500万吨,与2005年实际完成数相比增长11.9%。集装箱吞吐 量完成22万TEU,与2005年实际完成数相比增长21.2%。商品汽车运输完成3.8万辆,与2 005年实际完成数相比增长163.5%。客运量完成70万人次,与2005年实际完成数相比增长 2.2%。主营业务收入实现29410万元,与2005年实际完成数相比增长10.3%。 (6)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度的现金安排 截止报告期末,公司银行短期借款7000万元,货币资金余额1.33亿元,现金偿债率 达到131.8%。公司偿债能力强,财政政策稳健,资信状况优良,2005年被农业银行重庆 分行评为3A级资信企业。公司现金流量稳定,经营活动的现金流量金额是净利润的2.92 倍,未来年度公司将根据生产发展需要,发挥企业融资优势,采取向银行中长期贷款、 发行短期融资券等多种方式,投资港口主业生产,培育核心竞争力。 5.对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及已(或拟)采取 的对策和措施 (1)三峡工程船闸升限改造碍航。 从2006年10月起至2007年10月将近一年的时间,受长江三峡工程船闸升限改造影响 ,通过船闸的货物量将大大减少,估计只有实际年通过能力的40%左右,港口散货、件杂 货运输因过闸受限将大幅下降。 对策措施:公司将在2006年10月以前,对进出三峡船闸的散货、件杂货突击运输中 转,加大仓储、提升物流配送能力,加大库区内货源的组织力度,提高综合效益。同时 ,公司将加大集装箱、大件、商品汽车三种货源的组织力度,并延伸服务业务,以增大 收入,确保全年目标的实现。 (2)市场竞争及政策风险。 公司的主营业务收入、经济效益主要依靠货源的取得。由于市场经济的发展,货源 品种和总量快速增长,但铁路的提速、公路的延伸造成货源分流,以及国家对能源和部 分原材料价格的调整,可能对公司的经营、收益和货源组织产生一定的影响。 对策措施:公司采取按市场经济定价的原则,努力提高市场占有率,进一步提高港 口的综合作业能力,确保港口畅通;诚信服务,与货主建立紧密的合作关系,加强与船 公司、铁路、公路的紧密协作,变竞争对手为合作伙伴,使物流链得到不断延伸。健全 规范的货源组织队伍,进一步提高服务质量。加大货源的调研分析,在巩固传统货源的 基础上,不断开发新货源,并形成长期稳定的货源,做到此消彼长,余缺互补,确保货 运量稳定增长。拓展门对门的全程运输服务,巩固传统货源,开拓新货源,使公司在竞 争中处于有利地位。 (二)公司主营业务及其经营状况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司主要经营范围是:内河货物运输,码头、港口旅客运输服务经营,在港区内从事 货物装卸、驳运、仓储经营,港口机械、设施、设备租赁、维修业务经营,物流配送, 商品储存(不含危险物品),船舶修理,代办客货运输及中转业务,普通机械及船舶零 部件的制造等。 (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 分行业 主营业务收入 主营业务成本 务利润 率(%) 装卸业务 159,714,644.74 64,427,443.89 53.69 客货运输业 26,976,243.37 23,258,383.19 12.40 务 商品销售业 68,062,832.94 66,857,517.40 1.59 务 其他业务 11,741,200.34 11,362,514.50 2.90 主营业务收 主营业务成 主营业务利润率 分行业 入比上年增 本比上年增 比上年增减 减(%) 减(%) (%) 增加3.29个百 装卸业务 22.61 12.42 分点 客货运输业 减少6.37个百 22.76 33.75 务 分点 商品销售业 减少0.33个百 42.57 43.09 务 分点 减少7.22个百 其他业务 85.64 102.42 分点 (3)主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 重庆市内 19,998.61 34.63 重庆市外 6,650.88 15.31 合计 26,649.49 29.17 主营业务分地区是以货物到达地为划分依据。 (4)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明 公司生产经营的主要品牌是“集装箱、大件、仓储”,其中集装箱吞吐量占重庆市 辖区总量的78.69%,大件运输占重庆市辖区总量的78.9%。 (5)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 装卸业务 159,714,644.74 64,427,443.89 59.66 客货运输业务 26,976,243.37 23,258,383.19 13.78 商品销售业务 68,062,832.94 66,857,517.40 1.77 (6)主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 8,343,800.00 占采购总额比重% 25.5 前五名收入客户销售金额合计 81,034,670.97 占收入总额比重% 30.4 (三)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 主营销售普通机械及零配件、 装卸设备、化工原料及产品 (不含化学危险品),建筑材 重庆经略实业有限 销售、贸 料,木材及制品,金属材料 责任公司 易 (不含稀有金属),摩托车及 零配件,交电五金,电子产 品,日用百货等业务 房地产开发、物业管理,国内 重庆港九波顿发展 房地产开 货物运输代理,销售普通机械 有限责任公司 发 设备、建筑材料、装饰材料、 金属材料、交电。 物流服务,计算机硬件的开 重庆久久物流有限 发、销售,物流信息咨询服 物流服务 责任公司 务,销售日用百货、五金、交 电、金属材料、建筑材料等 公司名称 注册资本 资产规模 净利润 重庆经略实业有限 2,000 2643.17 -57.62 责任公司 重庆港九波顿发展 2,000 2467.53 -464.62 有限责任公司 重庆久久物流有限 2,000 2197.48 -695.65 责任公司 重庆港九波顿发展有限责任公司和重庆久久物流有限责任公司当年亏损的主要原因 是两家公司大额计提了大鹏证券、广东证券逾期委托理财的坏帐准备金。 (2)主要参股公司的经营情况及业绩 ①华夏世纪创业投资有限公司 公司持有华夏世纪创业投资有限公司2.94%的股份,该公司注册资本17,000万元,法 人代表:赵大健。主要经营范围:高新技术企业投资、高新技术项目投资、委托投资、企 业托管、重组、收购与兼并、企业财务顾问、投资咨询、信息咨询服务等。截止本报告 报出日,该公司尚未完成2005年度审计。 ②重庆国际集装箱码头有限责任公司 重庆寸滩集装箱有限责任公司于2005年9月19日更名为重庆国际集装箱码头有限责任 公司,该公司注册资本为12000万元,公司持有该公司41%的股份,法人代表:刘永忠。 主要经营范围:在重庆港内从事集装箱装卸、储存、清洗、拼装、修理,销售电子产品 、五金、交电、化工产品、建筑材料、装饰材料。2005年末该公司完成码头主体工程建 设,2006年将投入营运。 ③江津市九禾化肥有限责任公司 公司持有江津市九禾化肥有限责任公司30%的股份,该公司注册资本400万元,法人 代表:沙大发。主要经营范围:生产、销售化肥。截止2005年12月31日,该公司资产总 额583.28万元,报告期内实现净利润60.19万元。 ④重庆集海航运有限责任公司 公司持有该公司50%的股份,该公司注册资本5000万元,法人代表:郎成全。主要 经营范围:船舶运输,船舶代理,贷物代理,长江流域国际集装箱内支线运输。截止20 05年12月31日,该公司资产总额10272.27万元,报告期内实现净利润230.47万元。 ⑤重庆金象货物运输有限公司 公司持有重庆金象货物运输有限公司30%的股份,该公司注册资本1000万元,法人代 表:张志刚。主要经营范围:经营水路货物运输代理、船舶代理业务。截止2005年12月 31日,该公司资产总额1501.6万元,报告期内实现净利润210.3万元。 ⑥重庆港久建设工程有限公司 公司控股子公司重庆经略实业有限责任公司与重庆港务集团有限责任公司共同发起 设立重庆港久建设工程有限公司,其中重庆经略实业有限责任公司出资212,679.00元, 占全部股份的1%,主营工业、民用建筑及装饰工程。截止2005年12月31日,该公司资产 总额3683万元,报告期内实现净利润7.3万元。 (四)公司投资情况 报告期内公司投资额为3,285.92万元人民币,比上年减少12,788.4万元人民币,减 少的比例为-79.56%。本报告期投资主要是投向九龙坡集装箱码头改扩建工程以及江津 港区改造和客运总站客缆车改造。 1、募集资金使用情况 1)、公司于2000年通过首次发行募集资金51,591.61万元人民币,已累计使用48,76 5.97万元人民币,其中本年度已使用1,240.92万元人民币,尚未使用2,825.64万元人民 币,尚未使用募集资金存入银行。 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名 是否变 实际投入金 拟投入金额 预计收益 称 更项目 额 收购客运总 16,010.73 否 16,010.73 1,900 站 九二期工程 21,630.00 否 21,630.00 1,800 重件码头 6,600.00 否 6,600 800 合计 44,240.73 / 44,240.73 4,500 承诺项目名 是否符合 是否符合 产生收益情况 称 计划进度 预计收益 收购客运总 体现在公司整体收益 是 否 站 之中 体现在公司整体收益 九二期工程 是 是 之中 体现在公司整体收益 重件码头 否 是 之中 合计 / / 关于募集资金项目未达到预期收益的说明: 2000年7月公司在首次募集资金时,预计收购重庆港客运总站后,公司每年可以“新 增业务收入近4000万元,利润近1900万元”。但是从2001年起,受国家西部大开发政策 影响,重庆地区公路建设突飞猛进,由重庆至上海的长江沿江高速公路陆续贯通;新规划 的铁路运输线如达万铁路、渝怀铁路先后完工;长江上游水路客运市场出现重大转变, 水路客运大量分流,公司客运业务受上述因素冲击巨大,逐步进入低谷。 关于募集资金项目未达到预期进度的说明 2000年7月公司在首次募集资金时,预计九龙坡港区重件码头于2001年完工,而实际 上2003年11月公司完成重件码头工程验收工作,未按进度要求完成的原因:由于重件码 头所涉及的“进港大件公路”出资问题上与当地政府意见不一致,因此影响工程所需要 的设备设施的进场,进而影响该项目的工程进度。2002年底公司就此事与有关单位达成 一致意见,使重件码头进入正常施工。 3、资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币 变更后项目拟 承诺项目名称 对应原承诺项目名称 投入金额 九龙坡港区集装箱码头改扩建 补充流动资金 7,446.27 合计 / 7,446.27 承诺项目名称 实际投入金额 是否符合计划进度 九龙坡港区集装箱码头改扩建 4,525.24 是 合计 4,525.24 / 2004年5月18日,公司召开2003年度股东大会,会议审议通过了《关于变更部分募集 资金用途的议案》,同意将募集资金中原用于补充流动资金的7446.27万元变更为用于九 龙坡港区集装箱码头改扩建。该事项已于2004年5月19日在《中国证券报》、《上海证券 报》上公告。截至报告期末,实际投入4,525.24万元人民币,该工程完成预算的61%。 公司变更原计划投资项目补充流动资金,变更后新项目拟投入7,446.27元人民币, 实际投入4,525.24元人民币,该工程完成预算的61%, 4、非募集资金项目情况 1)、江津港区改造 公司出资1,770.00万元人民币投资该项目,工程尚未完工, 2)、客运总站客缆车、售票厅改造 公司出资275.00万元人民币投资该项目,工程2006年初完工, (五)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、公司于2005年1月13日召开第二届董事会第三十二次会议董事会会议,通报公司 国债投资事项, 2)、公司于2005年4月13日召开第二届董事会第三十三次会议董事会会议,《关于公 司2004年度董事会工作报告的议案》;《关于公司2004年度财务决算报告的议案》;《 关于公司2004年度利润分配预案的议案》;《关于公司2004年度报告及其摘要的议案》 ;《关于修改公司章程的议案》;《关于修改公司股东大会议事规则的议案》;《关于 修改公司董事会议事规则的议案》;《关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为 公司审计机构的议案》;《关于修改委托管理协议的议案》;《关于公司召开2004年度 股东大会的议案》;《关于计提坏帐准备、短期投资跌价准备的议案》。,决议公告刊 登在2005年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》 3)、公司于2005年4月28日召开第二届董事会第三十四次会议董事会会议,《关于公 司2005年第一季度报告的议案》;《关于公司2004年度股东大会增加〈关于董事会换届 选举的议案〉的议案》;《关于公司2004年度股东大会增加〈监事会换届选举的议案〉 的议案》。,决议公告刊登在2005年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》 4)、公司于2005年5月20日召开第三届董事会第一次会议董事会会议,《关于选举公 司第三届董事会董事长、副董事长的议案》;《关于聘任公司总经理的议案》;《关于 聘任公司副总经理的议案》;《关于聘任公司财务总监的议案》;《关于聘任公司董事 会秘书及证券事务代表的议案》。,决议公告刊登在2005年5月21日的《中国证券报》、 《上海证券报》 5)、公司于2005年8月3日召开第三届董事会第二次会议董事会会议,《关于公司20 05年半年度报告及其摘要的议案》;《关于公司独立董事薪酬的议案》;《关于制定公 司投资者关系管理制度的议案》;《关于核销公司部分坏帐的议案》;《关于计提坏帐 准备的议案》;《关于公司拟向银行贷款4000万元的议案》。,决议公告刊登在2005年 8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》 6)、公司于2005年10月21日召开第三届董事会第三次会议董事会会议,《关于公司 2005年三季度报告的议案》;《关于公司为重庆经略实业有限责任公司向建设银行申请 综合授信提供担保的议案》;《关于公司拟向银行贷款的议案》。,决议公告刊登在20 05年10月25日的《中国证券报》、《上海证券报》 7)、公司于2005年11月30日召开第三届董事会第四次会议董事会会议,《关于收购 重庆国际集装箱码头有限责任公司8%股权的议案》,决议公告刊登在2005年12月2日的《 中国证券报》、《上海证券报》 2、董事会对股东大会决议的执行情况 (1)根据公司2004年度股东大会审议通过的公司2004年度利润分配方案,公司董事 会已于2005年7月19日向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税), 实施公告刊登在2005年7月7日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 (2)根据公司2004年度股东大会审议通过的续聘重庆天健会计师事务所为公司审计 机构的议案,公司董事会已继续聘请了重庆天健会计师事务所为公司审计机构。 (3)根据公司2005年11月30日召开的股权分置改革相关股东会议决议,公司非流通 股股东已于2005年12月9日向股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付3.2股股票对 价,实施公告刊登在2005年12月6日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 (六)利润分配或资本公积金转增预案 经重庆天健会计事务所审计,公司2005年度实现净利润为23,559,330.63元。根据本 公司章程和新颁布《公司法》的规定,将净利润按10%提取法定盈余公积金2,355,933.06 元,加年初未分配利润38,697,187.40元,减去2005年度已分配的现金股利22,839,096.0 0元,本年度实际可供股东分配利润为37,061,488.97元。 经董事会审议决定:公司拟以2005年末股本228,390,960股为基数,向全体股东每1 0股派发现金红利1.00元(含税),剩余14,222,392.97元结转下年度分配。 本年度不送红股也不进行公积金转增股本。 上述分配预案须提交公司2005年度股东大会审议。 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、公司第二届监事会第七次会议于2005年4月13日下午在公司会议室召开,会议由 公司监事会主席哈军先生主持,应到监事7人,实到监事7人。会议审议并通过了以下议 案: 1)、《关于公司2004年度监事会工作报告的议案》; 2)、《关于公司2004年度财务决算报告的议案》; 3)、《关于公司2004年度利润分配预案的议案》; 4)、《关于公司2004年度报告及其摘要的议案》; 5)、《关于计提坏帐准备、短期投资跌价准备的议案》。 2、公司第二届监事会第八次会议于2005年4月28日下午在公司会议室召开,会议由 公司监事会主席哈军先生主持,应到监事7人,实到监事7人。会议审议并通过了《关于 公司2005年第一季度报告的议案》。 3、公司第三届监事会第一次会议于2005年5月20日召开,会议由公司监事会监事哈 军先生主持,应到监事7人,实到监事7人。会议审议并通过了《关于选举公司第三届监 事会主席、副主席的议案》。与会7名监事一致同意哈军先生担任公司第三届监事会主席 、廖亚女士担任公司第三届监事会副主席。 4、公司第三届监事会第二次会议于2005年8月3日召开,会议由公司监事会主席哈军 先生主持,应到监事7人,实到监事7人。,会议审议并通过了以下议案: 1)、《关于公司2005年半年度报告及其摘要的议案》; 2)、《关于核销公司部分坏帐的议案》; 3)、《关于计提坏帐准备的议案》。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司在2005年度中,能够严格按照国家的有关法律、法规进行经营管理,未发现损 害公司和股东利益的情况,公司的决策程序符合法律法规和公司章程的规定。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会依法对公司财务情况进行了检查,听取了公司董事会和财务部门负责人 员对公司财务情况进行的说明。公司2005年度财务报告是经重庆天健会计师事务所有限 责任公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,对所涉及的事项发表的审计意见 是客观公正的。公司2005年度报告真实地反映了公司的财务状况。 (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司募集资金的使用,符合国家法律法规和公司章程的规定,并及时进行了公告, 没有发现违规使用募集资金的情况。 (五)监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司的关联交易表决程序符合有关法规和公司章程的规定,不存在内幕交易和损害 部分股东利益的行为,关联交易公平合理。 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 1)、公司分公司客运总站所属的重庆迎宾汽车客货运输公司(以下简称"运输公司" )诉大鹏证券有限责任公司(以下简称"大鹏证券")挪用保证金一案,公司已在2004年 年报中详细披露。报告期内,运输公司于2005年3月28日向重庆市第一中级人民法院申请 强制执行,人民法院受理后以有关规定为由暂缓执行,但应运输公司的申请对所冻结的 国债实施了续冻。 2005年9月26日,重庆市第一中级人民法院以不具备执行条件为由裁定终结此次执行 程序,但表示仍然可以继续冻结运输公司已申请保全的国债。运输公司对人民法院关于 终结执行程序的理由持有异议,已依法向重庆市高级人民法院申请复议。 2006年2月13日,重庆市高级人民法院作出决定:因深圳市中级人民法院于2006年1 月24日宣告大鹏证券破产,符合裁定终结执行程序的条件。故终结本案复议程序。 2)、公司控股子公司重庆久久物流有限责任公司(以下简称"久久物流公司")诉大 鹏证券有限责任公司(以下简称"大鹏证券")挪用保证金一案,公司已在2004年年报中 详细披露。报告期内,久久物流公司于2005年3月28日向重庆市第一中级人民法院申请强 制执行,人民法院受理后以有关规定为由暂缓执行,但应久久物流的申请对所冻结的国 债实施了续冻。 2005年9月26日,重庆市第一中级人民法院以不具备执行条件为由裁定终结此次执行 程序,但表示仍然可以继续冻结运输公司已申请保全的国债。运输公司对人民法院关于 终结执行程序的理由持有异议,已依法向重庆市高级人民法院申请复议。2006年2月13日 ,重庆市高级人民法院作出决定:因深圳市中级人民法院于2006年1月24日宣告大鹏证券 破产,符合裁定终结执行程序的条件。故终结本案复议程序。 3)、公司所属的重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱码头分公司于2004年10月在华 龙证券有限责任公司重庆公园路证券营业部(下称:华龙证券)开设的自有资金帐户上购 买了21,050手04国债 (5),并与华龙证券签订了《借券协议》,同意华龙证券以回购的方式使用公司借给 华龙证券使用的国债。 公司就国债归还问题将华龙证券及其重庆营业部起诉至重庆市第一中级人民法院, 在诉讼过程中对方与公司达成庭外和解,公司于2005年3月30日全部收回该笔2,000万元 投资本金。 4)、2003年8月20日,港九波顿公司将1000万元资金委托广东证券投资国债。期间 ,港九波顿公司收回部份资金,尚有余额668万元未能收回。港九波顿公司就上述资金的 归还问题向重庆市第一中级人民法院(下称:人民法院)提起诉讼。人民法院已经受理并 决定于2005年11月7日开庭审理。同时,应港九波顿公司的请求,人民法院已经对广东证 券相应价值的财产采取了保全措施。(该诉讼事项公司已于2005年9月1日在《中国证券 报》、《上海证券报》公告)11月22日重庆市第一中级人民法院根据最高人民法院《关 于对以广东证券股份有限公司及其附属机构为被告、第三人、协助执行人的民商事案件 暂缓受理、暂缓审理、暂缓执行的通知》的规定,裁定中止本案的诉讼。 5)、2004年1月16日,久久物流公司将800万元资金委托广东证券投资国债。期间, 久久物流公司收回部份资金,尚有余额616.969387万元未能收回。久久物流公司就上述 资金的归还问题向重庆市第一中级人民法院(下称:人民法院)提起诉讼。人民法院已经 受理并决定于2005年11月7日开庭审理。同时,应久久物流公司的请求,人民法院已经对 广东证券相应价值的财产采取了保全措施。(该诉讼事项公司已于2005年9月1日在《中 国证券报》、《上海证券报》公告)。11月22日重庆市第一中级人民法院根据最高人民 法院《关于对以广东证券股份有限公司及其附属机构为被告、第三人、协助执行人的民 商事案件暂缓受理、暂缓审理、暂缓执行的通知》的规定,裁定中止本案的诉讼。 (二)报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 1)根据公司(甲方)与重庆港久建设工程有限公司(原重庆港建筑工程公司)(乙 方)签订的工程协议,甲方将重庆港蓝家沱港区改扩建煤码头堆场工程发包给乙方,合 同约定工程总价款约700万元。截止2005年12月31日该工程已完工,本报告期公司已通过 银行转账方式累计支付工程价款150.50万元。 2)根据公司(甲方)与重庆港久建设工程有限公司(乙方)签定的工程协议,甲方 将重庆港蓝家沱二期技改工程及二期堆场扩建《五通一平》工程发包给乙方,合同约定 工程总价款分别为1,583万元和426万元。截止2005年12月31日,本报告公司已通过银行 转账方式支付工程价款1,607.84万元。 3)根据公司(甲方)与重庆港久建设工程有限公司(乙方)签定的工程协议,甲方 将重庆港九龙坡滩脑壳大件码头后方堆场扩建工程发包给乙方,该工程已完工,结算价 款为218.78万元。截止2005年12月31日该工程已完工,公司已通过银行转账方式累计支 付工程价款218.78万元。 2.报告期内,公司控股股东、实际控制人及其附属企业未对公司形成非经营性资金 占用。 (四)托管情况 根据公司与重庆港务(集团)有限责任公司签订的《委托管理协议》及补充协议, 甲方将所属的重庆港猫儿沱港埠公司的货运及相关业务委托给乙方经营管理,协议托管 期限为4年,从2002年1月1日起至2005年12月31日止,2005年度乙方应收取托管费1,200 ,000.00元。截止2005年12月31日,公司已收到2005年度托管费1,200,000.00元。实现当 期利润1,160,400.00元。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 ①租赁土地 根据公司(乙方)与重庆港务(集团)有限责任公司(甲方)签订的《土地租赁合 同》,甲方将拥有的乙方下属九龙坡分公司及江津港埠分公司所座落的土地(面积共计 383,323.47平方米)的使用权租赁给乙方使用。合同土地租赁期限为10年,从1999年1月 10日起至2009年1月9日止。公司2005年度应支付土地租金190万元。截止2005年12月31日 ,公司已通过银行转账方式支付上述土地租金。 ②租赁设备 根据公司(乙方)与重庆港务(集团)有限责任公司(甲方)于2004年12月20日签 订的设备租赁合同,甲方将其所属重庆港猫儿沱港埠公司的设备出租给乙方使用,租赁 期从2005年1月1日起至2005年12月31日止。双方约定设备租金为155万元,由乙方在合同 生效之日起5日内一次性支付给甲方。上述租赁款公司已于2004年12月支付。 (七)担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,850 报告期末对控股子公司担保余额合计 2,350 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 2,850 担保总额占公司净资产的比例(%) 3.77 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象 0 提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 2004年11月25日,重庆港九股份有限公司为控股子公司重庆经略商贸实业有限责任 公司提供担保,担保金额为500万元人民币,担保期限为2004年11月25日至2005年3月25 日,该事项已于20s04年12月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。担保期满 ,重庆经略商贸实业有限责任公司已经归还银行此款项。 2003年9月26日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司为重庆集海 航运有限责任公司银行贷款3000万元进行担保的议案》。同意公司为重庆集海航运有限 责任公司(公司持股50%)在中国建设银行重庆渝中支行提供3,000万元短期借款的最高 额保证,担保期限3年,从2003年11月起至2006年11月止。该事项已于2003年9月30日刊 登在《中国证券报》、《上海证券报》上。截止2005年12月31日,重庆集海航运有限责 任公司实际借款为2,350万元。 (八)委托理财情况 本报告期内,公司没有发生新的委托投资事项。 报告期内,公司委托投资国债的资金收回情况如下: 1)、公司将5,000万元人民币委托海通证券股份有限公司重庆加洲花园营业部进行投 资理财,于2004年收回部分投资(详见公司2004年年报),公司于2005年1月收回资金3,4 90万元,于2005年4月再次收回资金600万元。截止2005年12月31日,该笔投资已全部收 回,并实际产生收益302.75万元。 2)、重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱码头分公司将自有帐户上的2,000万元国债 借给泰阳证券有限责任公司使用(详见公司2004年年报)。经公司与泰阳证券公司协商一 致,公司已于2005年5月收回该笔2000万元资金。截止2005年12月31日,该笔投资已全部 收回并实际产生收益55.1万元。 重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱码头分公司将2,000万元国债借给华龙证券有限 责任公司使用,借券期限为2004年9月26日至2005年3月26日。该事项已于2005年1月12日 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 在公司诉前保全了该笔国债,并向重庆市第一中级人民法院起诉后,对方与我公司 达成庭外和解。公司已于2005年3月30日全部收回该笔2000万元投资本金,实际产生收益 123.5万元。 3)、公司下属客运总站所属的重庆迎宾汽车客货运输公司将3,000万元人民币委托大 鹏证券有限责任公司进行投资理财(详见公司2004年年报)。截止2005年12月31日,本金 余额为2,858万元。 4)、公司全资子公司重庆港九波顿发展有限责任公司将1,000万元人民币委托广东证 券股份有限公司进行投资理财(详见公司2004年年报)。截止2005年12月31日,本金余额 为668万元。 5)、公司全资子公司重庆港九波顿发展有限责任公司在银河证券有限责任公司重庆 临江路营业部购买价值1,000万元的国债(详见公司2004年年报)。公司已于2005年9月28 日收回剩余本金780.3万元。截止2005年12月31日,已无本金余额,实际产生收益72.478 万元。 6)、公司控股子公司重庆久久物流有限责任公司将700万元人民币委托大鹏证券有限 责任公司进行投资理财(详见公司2004年年报)。截止2005年12月31日,本金余额为685万 元。 7)、公司控股子公司重庆久久物流有限责任公司将800万元人民币委托广东证券股份 有限公司进行投资理财(详见公司2004年年报)。截止2005年12月31日,本金余额为616. 969387万元。 8)2003年5月,本公司在德恒证券有限责任公司重庆中山支路证券营业部(以下简称 "德恒证券重庆营业部")开设的自有资金帐户上购买了2000万元国债。2004年4月,本公 司对上述国债帐户进行清理,清理得知:德恒证券有限责任公司(以下简称"德恒证券公 司")已擅自变卖了本公司在德恒证券重庆营业部的2000万元国债,致使本公司不能实现 2000万元国债的处置权。经公司追讨,德恒证券重庆营业部已经清偿部分国债资金。为 保护本公司的合法权益,本公司于2004年6月7日向重庆市第一中级人民法院提起诉讼, 要求:德恒证券重庆营业部和德恒证券公司归还本公司9674937元及利息。法院判令限德 恒营业部和德恒公司在判决生效后十日内,给付公司773.199414万元及相关利息。经重 庆市第一中级人民法院判决后公司总共已收回1720.07万元。按2000万元本金计,剩余2 79.93万元尚未收回,公司拟通过法律手段继续追讨。该诉讼事项公告已于2004年6月19 日、2004年9月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 截止报告期末,逾期未收回的委托理财本金累计5,107.9万元人民币。 (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况 报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项。 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任重庆天健会计师事务所有限公司 为公司的境内审计机构,拟支付其2005年度审计工作的酬金32万元人民币,截止本报告 期末,该会计师事务所已为本公司提供了6年审计服务。 (十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评 及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 十一、财务会计报告 (一)、审计报告(重天健审【2006】178号) 重庆港九股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的重庆港九股份有限公司(以下简称“贵公司”)2005年12月31日 的资产负债表和合并资产负债表、2005年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配 表,以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任 ,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价 会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定 ,在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成 果和现金流量。 重庆天健会计师事务所 中国注册会计师:张凯、倪意 重庆市渝中区人和街 2006年4月5日 (二)财务会计报表(附后) (三)会计报表附注 一、公司简介 重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经重庆市人民政府渝 府[1998]165号文件批准成立,由主要发起人重庆港务(集团)有限责任公司(原重庆港 口管理局)联合成都铁路局、重庆铁路分局、重庆长江轮船公司及张家港港务局共同发 起设立的股份有限公司。重庆港务(集团)有限责任公司(原重庆港口管理局)以其原 下属的九龙坡港埠公司及蓝家沱港埠公司的经营性净资产折价入股,其余发起人均以现 金入股。 经中国证监会证监发行字[2000]101号文批准,公司于2000年7月向社会公开发行人 民币普通股8600万股,并于同月在上海证券交易所上市交易。 公司于2000年8月收购及兼并了重庆港务(集团)有限责任公司(原重庆港口管理局 )原下属的重庆港客运总站和重庆港口实业总公司。 2005年12月公司非流通股股东以流通股股份8600万股为基数按每10股支付3.2股的对 价(共计支付2,752万股股份)的方式实施了股权分置改革。本次股权分置改革完成后, 重庆港务(集团)有限责任公司持有本公司有表决权股份96,345,414股,占公司总股本 的42.18%。 公司注册资本为22,839万元,注册地址为重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号 ,法定代表人:梁从友。公司的主营业务为内河货物运输(按许可证核定内容从事经营 )、货物装卸、搬运,商品储存(不含危险品),船舶修理。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度 执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 发生外币业务时,按当月月初中国人民银行公布的中间价和国家外汇管理局提供的 纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账;月末时,将外币账户的外币余额 按该月末的收盘价折合为人民币。按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币金额之 间的差额,作为汇兑损益计入当期损益;属于筹建期间的,计入长期待摊费用;属于与 购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。 6、现金等价物的确定标准 将期限短(一般是指从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金 额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。 7、短期投资核算方法 能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资确认为短期投资,短期 投资取得时以投资成本计价。短期投资持有期间所收到的股利、利息等,不确认投资收 益,作冲减投资成本处理;处置时按实际取得价款与账面价值的差额确认为当期损益。 期末时,短期投资以成本与市价孰低计量,按单项短期投资市价低于成本的差额计 提短期投资跌价准备。 8、坏账核算方法 (1)坏账确认标准 因债务人已破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款 项;或者债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销计提的坏账准备。 (2)坏账损失核算方法 采用备抵法核算坏账损失。 (3)坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例 期末时,按账龄分析法对应收款项(包括应收账款和其他应收款)计提坏账准备, 根据历史经验确定的不同账龄应收款项的坏账准备计提比例列示如下: 账 龄 计提比例(%) 1年以内 3 1—2年 8 2—3年 15 3—4年 20 4—5年 60 5年以上 100 关联单位的应收款项、有抵押或担保的应收款项、以及根据债务单位的实际情况需 特殊考虑坏账的应收款项目,其坏账准备的计提比例单独考虑。 (4)账龄的确定方法 在存在多笔应收款项、且各笔应收款项账龄不同的情况下,收到债务单位当期偿还 的部分债务,逐笔认定收到的是哪一笔应收款项;如果确实无法认定的,按照先发生先 收回的原则确定,剩余应收款项的账龄按照上述同一原则确定。 9、存货核算方法 (1)存货分为库存商品、库存材料及配件、开发成本及开发产品。 (2)存货盘存制度 存货实行永续盘存制。 (3)存货计价方法和摊销方法 存货按实际成本计价。库存商品、库存材料及配件发出时采用加权平均法结转成本 。开发产品发出时按个别计价法结转成本。 (4)存货跌价准备的确认标准和计提方法 期末时,存货以成本与可变现净值孰低计量,按单个存货项目的成本高于其可变现 净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的 产品系列相关,且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货,合并计 提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。 10、长期投资核算方法 (1)长期股权投资 持有时间准备超过1年(不含1年)的各种股权性质的投资,包括购入的股票和其他 股权投资等,确认为长期股权投资,取得时以初始投资成本计价。 对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但具 有重大影响的,采用权益法核算;对其他单位的和长期股权投资占该单位有表决权资本 总额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具 有重大影响的,采用成本法核算。 采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本与其享有被投资单位所有者权益 份额的差额作为股权投资差额。对于初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份 额的借方差额,按一定期间摊销计入当期损益,合同规定了投资期限的,按投资期限平 均摊销;合同没有规定投资期限的,股权投资差额按10年平均摊销。对于初始投资成本 小于应享有被投资单位所有者权益份额的贷方差额,作为资本公积处理。初次投资和追 加投资产生的股权投资差额按批分别计算,自“关于执行企业会计制度和相关会计准则 有关问题解答(四)”发布之日起按以下情况区别处理: A、初次和追加投资产生的股权投资差额均为借方的,分别按规定的摊销年限摊销。 但对金额较小的追加投资借方差额并入原借方差额按剩余年限一并摊销; B、初次投资为借方差额,追加投资为贷方差额的,以追加投资产生的贷方差额为限 冲减尚未摊销完的借方差额余额,未冲减完的借方或贷方差额分别按规定年限继续摊销 或计入资本公积; C、初次投资为贷方差额且已计入资本公积,追加投资为借方差额的,以初次投资产 生的贷方差额为限冲减追加投资产生的借方差额,未冲减完的借方差额按规定年限分期 摊销; D、初次投资为贷方差额且按规定摊销计入损益,追加投资为借方差额的,借方差额 与尚未摊销完的贷方差额余额进行抵销,抵销后的差额按规定期限摊销。 长期债权投资 持有的在1年内(不含1年)不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资,确 认为长期债权投资,取得时以初始投资成本计价。 债券投资在持有期间按期计提利息收入,调整溢价或折价摊销额以及减去取得时发 生的相关费用的摊销额后,计入当期损益。其他债权投资按期计算的应收利息确认为当 期损益,但若计提的利息到期不能收回,则停止计提利息。到期收回或未到期提前处置 债权投资时,实际取得的价款与其账面价值的差额,计入当期损益。 债券投资的初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息,与债券面值之间的 差额,作为债券投资的溢价或折价。债券投资的溢价或折价采用直线法于确认相关债券 利息收入时摊销。 (3)长期投资减值准备的确认标准和计提方法 期末时,若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可 收回金额低于长期投资的账面价值,则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额 计提长期投资减值准备。 11、委托贷款核算方法 按规定委托金融机构向其他单位贷出的款项,确认为委托贷款,按实际委托的贷款 金额计价。委托贷款根据规定的利率按期计提应收利息,计入当期损益;如发生计提的 利息到期不能收回的,则停止计提利息,并冲回原已计提的利息。 期末时,如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的,按单项委托贷款本金高 于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。 12、固定资产核算方法 (1)固定资产标准 同时满足以下条件的有形资产:①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有 ;②使用年限超过一年;③单位价值超过2000元。 (2)固定资产计价 按其取得时的成本作为入账的价值,取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保 险等相关费用,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。 融资租入固定资产,将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两 者中较低者作为租入资产的入账价值。 (3)固定资产分类和折旧方法 采用直线法分类计提折旧,固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率和预计净 残值率如下: 固定资产类别 估计经济使用年限(年) 年折旧率(%) 预计净残值率(%) 装卸机械设备 28 3.57 0 港务设施 50 2.00 0 库场设施 40 2.50 0 房屋及建筑物 25—40 4.00—2.50 0 运输工具 5—15 20.00—6.40 0、4 运输船舶 18 5.56 0 其他 3-20 33.33—4.80 0、4 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的账面价值(即固定 资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备),以及尚可使用年限重新计算确定折旧率 和折旧额。 (4)固定资产减值准备确认标准和计提方法 期末时,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、 长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按单项固定资产可收回金额低于其 账面价值的差额提取固定资产减值准备。 13、在建工程核算方法 在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。 期末时,对有证据表明在建工程已经发生了减值的,按单项在建工程预计可收回金 s额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。 14、借款费用核算方法 (1)因购建固定资产专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助 费用等,应当予以资本化,计入所购建固定资产(在建工程)成本。 (2)借款费用资本化期间,在以下三个条件同时具备时开始:a.资产支出已经发生 b.借款费用已经发生c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始;在固 定资产达到预定可使用状态时结束。如果固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中 断时间连续超过3个月,应当暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用。 (3)借款费用资本化金额的计算方法如下: 每一会计期间利 至当期末止购建固定资产 资本 = × 息的资本化金额 累计支出加权平均数 化率 15、无形资产核算方法 (1)无形资产系为生产商品、提供劳务、出租给他人或为管理目的而持有的、没有 实物形态的非货币性长期资产,取得时以实际成本计价。 (2)无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益;该摊销期 限不得超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限,且如无前述规定年限,则 不应超过10年。公司的无形资产类别及摊销期限如下: 相关合营企同规 法律规定的有 摊销年限 项 目 预计使用年限 定的受益年限 效年限 5 收费软件 5年 年 保税仓库软件 5 5 年 年 (3)期末时,根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,按单项无形 资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形资 产已经不能给公司带来未来经济利益,则将其一次性转入当期费用。 16、长期待摊费用核算方法 长期待摊费用按实际发生额入账,采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销 。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值 全部转入当期损益。 筹建期间发生的费用(除购建固定资产外),先在长期待摊费用中归集,在开始生 产经营当月一次转入损益。 长期待摊费用类别及摊销期限如下: 长期待摊费用类别 摊销期限 变压器增容费 10年 17、预计负债核算方法 如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时,在资产负债表中反映为预计 负债。(1)该义务是公司承担的现实义务;(2)该义务的履行很可能导致经济利益流 出公司;(3)该义务的金额能够可靠地计量。 18、应付债券核算方法 应付债券按照实际的发行价格总额计价。债券发行价格总额与债券面值总额的差额 ,作为债券溢价或折价,在存续期间内按直线法于计提利息时摊销。19、收入确认原则 (1)销售商品的收入 在下列条件均能满足时确认收入实现:已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给 购货方;既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控 制;与交易相关的经济利益能够流入本公司;相关的收入和成本能够可靠地计量。 (2)提供劳务的收入 在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;如果劳务的开始和 完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债 表日按完成百分比法确认相关的劳务收入;在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况 下,按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。 (3)让渡资产使用权的收入 在下列条件同时满足时确认收入实现:与交易相关的经济利益能够流入企业;收入 金额能够可靠的计量。 20、所得税会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 21、合并会计报表的编制方法 (1)合并的会计方法 以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础,汇总各项目数额,并抵销 母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后,编制合并会计报表;对 合营企业的会计报表则采用比例合并法编制合并会计报表。 (2)合并范围的确定原则 除本公司(母公司)外,将满足下述条件的单位的会计报表纳入合并范围:本公司 对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上(不含50%);或本公司对该单位的 投资占该单位有表决权资本总额50%以下(含50%)但本公司对其具有实质控制权。满足 上述条件的单位,如果其规模较小也可不予以合并,但未予合并单位的资产总额之和、 主营业务收入之和占所有母子公司相应指标总和的比例应在10%以下,该单位当期净利润 中母公司所拥有的数额占母公司当期净利润额的比例也应在10%以下。 三、税项 1、所得税 (1)根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的 通知》(财税字[2001]202号)第二条1款的规定,重庆市国家税务局以渝国税函[2002] 126号文批准同意公司从2001年起至2010年止减按15%的税率征收企业所得税。在此期间 ,如果公司因经营情况变动导致不再符合税收优惠条件,公司将按33%的法定税率缴纳企 业所得税。 (2)控股子公司重庆久久物流有限责任公司法定所得税税率为33%。根据重庆市国 家税务局渝国税函[2005]33号《重庆市国家税务局关于重庆天志环保有限公司等3户企业 执行企业所得税西部大开发优惠税率的请示》:公司系重庆市经济委员会审核确认为从 事国家鼓励类产业的内资企业,鼓励类主营业务收入占企业总收入的70%以上,根据《财 政部国家税务总局海关总署关于西部大开发税收优惠问题的通知》(财税[2001]202号) 第二条第一款的规定,同意重庆久久物流有限责任公司2004年至2010年的企业所得税减 按15%的税率征收。 (3)控股子公司重庆港九波顿发展有限责任公司和重庆经略实业有限责任公司法定 所得税税率均为33%。 2、增值税 控股子公司重庆经略实业有限责任公司当期产品销售收入按17%的税率计算销项税额 ,扣减允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。 3、营业税 装卸业务收入、客货运输业务收入按应税收入的3%缴纳;商品房销售收入、代理业 务收入、餐饮业务收入按应税收入的5%缴纳。 4、城市维护建设税 公司下属江津港埠分公司按应纳流转税额的5%缴纳,公司其他分、子公司按应纳流 转税额的7%缴纳。 5、教育费附加 按应纳流转税额的3%缴纳。 四、控股子公司及合营企业 1、控股子公司及合营企业基本情况如下: 控股子公司及合营 注册资本 业务性质 经营范围 企业名称 (万元) 一、控股子公司 销售普通机械及其零部件、 装卸设备、化工原料及产 重庆经略实业有限 品、建筑材料、木材及制 商品流通 2,000 责任公司 品、金属材料等,房屋租 赁,废旧物资收购及销售, 经销棉花 房地产开发、物业管理、国 重庆港九波顿发展 房地产 内货物运输代理、销售建筑 2,000 有限责任公司 材料、装饰材料 物流服务,计算机硬件的开 重庆久久物流有限 发、销售,物流信息咨询服 物流服务 2,000 责任公司 务,销售日用百货、五金、 交电、金属材料、建筑材料 二、合营企业 长江干线及其支流省际普通 重庆集海航运有限 交通运输 货船运输,长江集装箱外贸 5000 责任公司 内支线班轮运输 本公司对其实 所占权 控股子公司及合营 际投资额 益比例 是否合并 备注 企业名称 (万元) (%) 一、控股子公司 重庆经略实业有限 — — 是 注1 责任公司 重庆港九波顿发展 — — 是 注2 有限责任公司 重庆久久物流有限 1,040 52 是 责任公司 二、合营企业 重庆集海航运有限 2500 50 否 责任公司 注1:本公司投资1200万元持有该公司60%有表决权股份,本公司控股子公司重庆港 九波顿发展有限责任公司投资740万元持有该公司37%有表决权股份。 注2:本公司投资1800万元持有该公司90%有表决权股份,本公司控股子公司重庆经 略实业有限责任公司投资200万元持有该公司10%有表决权股份。 2、重庆集海航运有限责任公司系本公司与上海港集装箱股份有限公司和上海集海航 运有限公司共同出资组建的合营公司,本公司不具有实质控制权,故未纳入合并会计报 表范围。 五、合并会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元) 1、货币资金 项 目 年末数 外币金额 汇率 折合人民币 现 金 465,966.25 银行存款 132,315,012.65 其中:美元 45,374.97 8.0702 366,185.08 其他货币资金 232,171.93 合 计 133,013,150.83 项 目 年初数 外币金额 汇率 折合人民币 现 金 760,212.52 银行存款 105,264,149.02 其中:美元 11,702.67 8.2765 96,857.15 其他货币资金 13,518,071.36 合 计 119,542,432.90 2、短期投资 (1)短期投资列示如下: 项 目 年末数 年初数 账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备 股权投资 8,249,585.08 2,240,389.20 8,475,143.59 2,280,734.61 其中:股票投资 8,249,585.08 2,240,389.20 8,475,143.59 2,280,734.61 其他投资 1,010,000.00 34,711.35 98,866,219.34 1,309,467.25 其中:委托 国债投资 97,290,193.87 1,240,550.61 基金投资 1,010,000.00 34,711.35 1,576,025.47 68,916.64 合 计 9,259,585.08 2,275,100.55 107,341,362.93 3,590,201.86 (2)股票投资和基金投资市价情况如下: 项 目 账面余额 报表日市价总额 资料来源 华夏银行 1,570,533.31 1,215,810.00 市场公告信息 中国联通 5,782,679.11 4,039,336.00 市场公告信息 G中信 880,377.66 741,584.88 市场公告信息 G风帆 5,595.00 6,870.00 市场公告信息 航民股份 7,100.00 3,570.00 市场公告信息 G株冶 3,300.00 3,604.50 市场公告信息 中信经典配置基金 1,010,000.00 975,288.65 市场公告信息 合 计 9,259,585.08 6,986,064.03 (3)短期投资跌价准备列示如下: 本年因资产价 项 目 年初数 本年增加 值回升转回数 股票投资 2,280,734.61 330,076.05 295,346.00 委托国债投资 1,240,550.61 基金投资 68,916.64 3,300.30 合 计 3,590,201.86 330,076.05 298,646.30 项 目 其他原因转出数 年末数 股票投资 75,075.46 2,240,389.20 委托国债投资 1,240,550.61 基金投资 30,904.99 34,711.35 合 计 1,346,531.06 2,275,100.55 3、应收票据 (1)明细列示如下: 项 目 年末数 年初数 银行承兑汇票 25,561,974.25 26,453,180.54 合 计 25,561,974.25 26,453,180.54 (2)无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的欠款。 4、应收款项 (1)应收账款 a、账龄分析及坏账准备列示如下: 账 龄 年 末 数 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 23,592,177.06 87.55 707,765.31 1-2年 1,292,126.59 4.79 103,370.13 2-3年 3-4年 356,239.94 1.32 71,247.99 4-5年 967,451.75 3.59 580,471.05 5年以上 740,780.54 2.75 740,780.54 合 计 26,948,775.88 100.00 2,203,635.02 账 龄 年 初 数 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 16,528,083.90 74.96 495,842.52 1-2年 592,580.19 2.69 47,406.42 2-3年 473,328.64 2.15 70,999.30 3-4年 2,148,592.84 9.74 429,718.57 4-5年 645,018.98 2.92 387,011.38 5年以上 1,661,983.91 7.54 1,661,983.91 合 计 22,049,588.46 100.00 3,092,962.10 b、欠款金额前五名单位的总欠款金额为9,809,978.87元,占应收账款总额的36.40 %。 c、持本公司42.18%表决权股份的股东单位重庆港务(集团)有限责任公司欠款447 ,678.71元。 (2)其他应收款 a、账龄分析及坏账准备列示如下: 账 龄 年 末 数 金额 比例(%) 坏账准备 1 16,056,861.2 年以内 26.46 4,785,241.97 6 1-2 41,984,411.1 69.19 38,529,677.9 年 1 0 2-3年 3-4年 173,300.00 0.29 34,660.00 4-5年 1,777,972.72 2.93 1,066,783.63 5年以上 688,180.00 1.13 688,180.00 合 计 60,680,725.09 100.00 45,104,543.50 账 龄 年 初 数 金额 比例(%) 坏账准备 1 12,016,001.3 年以内 49,862,810.94 91.48 7 1-2 年 5,750.00 0.01 460.00 2-3年 364,350.73 0.67 54,652.61 3-4年 1,780,967.86 3.27 356,193.57 4-5年 304,731.87 0.56 182,839.12 5年以上 2,187,385.96 4.01 2,187,385.96 合 计 54,505,997.36 100.00 14,797,532.63 b、欠款金额前五名单位的总欠款金额为54,579,460.19元,占其他应收款总额的89 .95%。 c、金额较大的其他应收款项目列示如下: 项 目 年末数 性质或内容 大鹏证券有限责任公司 35,430,000.00 详见附注五、4、(3)、a 广东证券股份有限公司 12,849,693.87 详见附注九、1 重庆海狼建设(集团)有限公司 2,823,000.00 暂借款 德恒证券有限责任公司 2,799,266.32 委托投资款 d、无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的欠款。 (3)坏账准备计提特别情况说明如下: a、其他应收款中对大鹏证券有限责任公司(以下简称“大鹏证券公司”)应收款3 5,430,000.00元账龄为1-2年,由于大鹏证券公司未按约购买国债并履行管理义务,致使 公司与控股子公司重庆久久物流有限责任公司无法按期收回国债资金余额分别为28,580 ,000.00元和6,850,000.00元,2005年10月13日中国证券监督管理委员会同意依法申请大 鹏证券公司破产。深圳市中级人民法院裁定宣告大鹏证券公司破产还债并指定清算组对 破产企业进行接管。公司根据谨慎性原则对上述应收大鹏证券公司债权35,430,000.00元 按100%的比例计提了坏账准备。 b、其他应收款中对广东证券股份有限公司应收款12,849,693.87元账龄为1年以内, 计提坏账准备4,689,026.95元。(详见附注九、1) c、其他应收款中对德恒证券有限责任公司应收款2,799,266.32元账龄为1-2年,全 额计提坏账准备。 (4)公司本年度冲销账龄5年以上无法收回的应收账款1,514,863.46元,其他应收 款1,477,072.76元。 5、预付账款 (1)账龄分析列示如下: 账 龄 年 末 数 年 初 数 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1年以内 7,616,086.56 19.27 70,112,750.59 100.00 1-2年 31,903,500.00 80.73 合 计 39,519,586.56 100.00 70,112,750.59 100.00 (2)账龄超过一年的预付账款项目列示如下: 项 目 年末数 性质或内容 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 30,000,000.00 重庆高新技术产业开发区九龙园区办公室 1,903,500.00 预付购房款 项 目 未收回原因 重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司 详见附注十二、3 权证未办理完 重庆高新技术产业开发区九龙园区办公室 毕,尚未交房。 (3)无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。 6、存货 (1)存货账面余额及跌价准备列示如下: 项 目 年 末 数 年 初 数 账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备 库存材料及配件 1,065,116.36 356,396.11 库存商品 177,839.19 1,993,885.52 开发产品 3,393,661.42 8,513,726.05 合 计 4,636,616.97 10,864,007.68 (2)报告期内无应提取存货跌价准备情况。 7、长期股权投资 (1)分项列示如下: 项 目 年末数 年初数 投资金额 减值准备 投资金额 减值准备 对合营企业投资 25,916,459.31 24,764,086.24 对联营企业投资 63,990,323.18 63,178,818.95 其他股权投资 25,474,884.00 25,474,884.00 合并价差 40,238.67 87,789.79 合 计 115,421,905.16 113,505,578.98 (2)长期股票投资明细列示如下: 占被投资公司注册 被投资单位名称 股份类别 股票数量 资本比例(%) 重庆金属材料股份 法人股 150,000 不足1 有限公司 重庆华立控股股份 法人股 112,500 不足1 有限公司 合 计 被投资单位名称 初始投资成本 年末市价总额 重庆金属材料股份 175,000.00 有限公司 重庆华立控股股份 87,205.00 有限公司 合 计 262,205.00 (3)报告期内无对长期股票投资计提减值准备的情况。 (4)除长期股票投资外的长期股权投资明细列示如下: 占被投资单位注册资 被投资单位名称 投资起止期 本比例(%) 重庆集海航运有限责任公司 2003.05.28- 50 重庆国际集装箱码头有限责任公司 2002.12.25- 49 江津市九禾化肥有限责任公司 2002.01.10- 30 重庆金象货物运输有限公司 2004.12.24- 30 华夏创业投资有限公司 2000.10.08- 2.90 重庆港久建设工程有限公司 2004.03.08- 1 南山东启幻境房地产项目 51 合 计 被投资单位名称 投资金额 备注 重庆集海航运有限责任公司 25,916,459.31 重庆国际集装箱码头有限责任公司 58,800,000.00 详见附注十二、4 江津市九禾化肥有限责任公司 1,559,377.99 重庆金象货物运输有限公司 3,630,945.19 华夏创业投资有限公司 5,000,000.00 重庆港久建设工程有限公司 212,679.00 南山东启幻境房地产项目 20,000,000.00 详见附注十二、2 合 计 115,119,461.49 (5)报告期内无应对除长期股票投资外的其他长期股权投资提取减值准备的情况。 (6)按权益法核算的长期股权投资列示如下: 被投资单位权 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 益增减额 重庆集海航运有限责任 25,000,000.00 916,459.31 公司 江津市九禾化肥有限责 1,200,000.00 359,377.99 任公司 重庆国际集装箱码头有 58,800,000.00 限责任公司 重庆金象货物运输有限 3,000,000.00 630,945.19 公司 合 计 88,000,000.00 1,906,782.49 分得的现金 被投资单位名称 累计增减额 红利额 重庆集海航运有限责任 916,459.31 公司 江津市九禾化肥有限责 359,377.99 任公司 重庆国际集装箱码头有 限责任公司 重庆金象货物运输有限 630,945.19 公司 合 计 1,906,782.49 (7)合并价差明细列示如下: 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 重庆经略实业有限责 51,728.48 溢价投资 10年 任公司 重庆久久物流有限责 53,061.99 溢价投资 10年 任公司 合 计 104,790.47 被投资单位名称 本年摊销额 摊余价值 重庆经略实业有限责 42,244.92 任公司 重庆久久物流有限责 5,306.20 40,238.67 任公司 合 计 47,551.12 40,238.67 8、固定资产及其折旧 (1)固定资产原值列示如下 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 装卸机械设备 180,509,764.07 19,467,496.13 2,940,074.18 197,037,186.02 港务设施 284,167,712.54 2,100,186.17 4,749,600.00 281,518,298.71 库场设施 59,836,491.13 21,639,015.93 81,475,507.06 房屋及建筑物 104,435,973.52 653,948.97 2,055,653.00 103,034,269.49 运输工具 26,842,880.34 1,472,355.79 1,173,650.00 27,141,586.13 运输船舶 39,579,422.57 39,579,422.57 其 他 24,670,062.87 3,671,366.63 1,341,730.00 26,999,699.50 合 计 720,042,307.04 49,004,369.62 12,260,707.18 756,785,969.48 (2)累计折旧列示如下: 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 装卸机械设备 67,226,274.82 6,215,018.77 2,369,971.37 71,071,322.22 港务设施 100,791,743.96 5,458,803.31 2,409,835.91 103,840,711.36 库场设施 25,988,679.60 1,489,654.57 27,478,334.17 房屋及建筑物 26,781,043.95 2,909,336.96 1,223,030.09 28,467,350.82 运输工具 10,568,767.90 2,652,544.08 895,437.08 12,325,874.90 运输船舶 12,896,321.48 1,995,548.30 14,891,869.78 其 他 11,962,542.31 2,189,449.25 1,341,730.00 12,810,261.56 合 计 256,215,374.02 22,910,355.24 8,240,004.45 270,885,724.81 (3)固定资产减值准备列示如下: 因资产价值 项 目 年初数 本年增加 回升转回数 装卸机械设备 2,821,088.78 港务设施 11,884,213.35 房屋及建筑物 174,103.25 运输工具 167,767.47 运输船舶 1,618,028.04 其 他 431,322.64 合 计 17,096,523.53 其他原因转 项 目 年末数 计提原因 出数 装卸机械设备 109,647.30 2,711,441.48s 实体损坏 港务设施 2,339,764.09 9,544,449.26 实体损坏 房屋及建筑物 174,103.25 运输工具 167,767.47 实体损坏 运输船舶 1,618,028.04 技术落后 其 他 431,322.64 实体损坏 合 计 2,623,514.64 14,473,008.89 (4)本年由在建工程转入43,834,043.37元,其中:装卸机械设备18,539,276.13元 ,港务设施2,100,186.17元,库场设施19,644,752.95元,房屋及建筑物653,948.97元, 运输工具591,320.79元,其他2,304,558.36元。 (5)经营租出固定资产明细列示如下: 项 目 账面原值 累计折旧 账面净值 装卸机械设备 6,751,205.51 1,700,516.27 5,050,689.24 港务设施 894,450.00 344,362.73 550,087.27 运输船舶 21,446,494.00 7,445,346.82 14,001,147.18 合 计 29,092,149.51 9,490,225.82 19,601,923.69 项 目 减值准备 账面价值 装卸机械设备 5,050,689.24 港务设施 550,087.27 运输船舶 653,600.61 13,347,546.57 合 计 653,600.61 18,948,323.08 (6)截止2005年12月31日有原值为7,431.29万元、净值为4,381.99万元、净额为4 ,208.92万元的固定资产的产权过户手续尚未办理完毕,具体分类明细列示如下: 项 目 固定资产原值 固定资产净值 固定资产净额 装卸机械设备 38,096,411.60 16,417,386.93 14,686,639.59 港务设施 1,220,000.00 1,101,405.58 1,101,405.58 库场设施 3,194,985.71 534,580.72 534,580.72 房屋及建筑物 31,801,546.97 25,766,572.59 25,766,572.59 合 计 74,312,944.28 43,819,945.82 42,089,198.48 9、在建工程 (1)明细列示如下: 预算数 资金 投入比例 工程名称 年初数 (万元) 来源 (%) 港区改造 10,695 ② 26.76 7,197,764.64 集装箱码头 ①② 16,595,348.16 改扩建工程 三码头缆车 ② 改造款 其他 ② 899,029.66 合 计 24,692,142.46 工程名称 本年增加 本年转固 其他减少 年末数 港区改造 21,419,987.69 10,340,756.79 18,276,995.54 集装箱码头 15,547,244.37 27,592,592.53 4,550,000.00 改扩建工程 三码头缆车 2,584,434.95 2,584,434.95 改造款 其他 3,824,921.18 3,316,259.10 1,407,691.74 合 计 43,376,588.19 43,834,043.37 24,234,687.28 资金来源中①、②分别表示募集资金、自筹资金。 (2)报告期内无应提取减值准备情况。 (3)报告期内无利息资本化金额。 10、无形资产 (1)明细列示如下: 项 目 年末数 年初数 账面余额 减值准备 账面余额 减值准备 商 誉 5,059,984.13 5,059,984.13 5,059,984.13 5,059,984.13 收费软件 90,999.59 118,999.97 保税仓库软件 88,340.36 113,580.02 合 计 5,239,324.08 5,059,984.13 5,292,564.12 5,059,984.13 (2)余额及增减明细列示如下: 取得 项目 原始价值 年初数 本年增加 方式 收购资 商誉 5,389,983.44 5,059,984.13 产溢价 收费软件 购买 140,000.00 118,999.97 保税仓 购买 126,200.00 113,580.02 库软件 合计 5,656,183.44 5,292,564.12 本年转 剩余摊 项目 本年摊销 累计摊销 年末数 出 销年限 商誉 329,999.31 5,059,984.13 收费软件 28,000.38 49,000.41 3.25 90,999.59 保税仓 25,239.66 37,859.64 3.50 88,340.36 库软件 合计 53,240.04 416,859.36 5,239,324.08 注:商誉系收购重庆港务(集团)有限责任公司原下属重庆港客运总站除土地使用 权以外的全部 资产的溢价部分。 (3)减值准备情况列示如下: 因资产价值 其他原因 项 目 年初数 本年增加 回升转回数 转出数 商 誉 5,059,984.13 合 计 5,059,984.13 项 目 年末数 计提原因 预计未来经济 商 誉 5,059,984.13 利益持续下降 合 计 5,059,984.13 11、长期待摊费用 项 目 原始发生额 年初数 本年增加 变压器增容费 3,702,000.00 1,480,800.00 合 计 3,702,000.00 1,480,800.00 剩余摊销 项 目 本年摊销 累计摊销额 年末数 年限 变压器增容费 370,200.00 2,591,400.00 1,110,600.00 3年 合 计 370,200.00 2,591,400.00 1,110,600.00 12、短期借款 项 目 年末数 年初数 备注 保证借款 120,000,000.00 信用借款 30,000,000.00 30,000,000.00 抵押借款 40,000,000.00 注 合 计 70,000,000.00 150,000,000.00 注:抵押借款4000万元系重庆东启房地产开发有限公司以其取得的南山东启幻境房 地产项目土地使用权提供抵押。 13、应付款项 (1)应付账款 a、无账龄超过三年的大额应付账款。 b、欠持本公司42.18%表决权股份的股东单位重庆港务(集团)有限责任公司347,1 49.56元。 (2)预收账款 a、无账龄超过一年的大额预收账款。 b、无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。 (3)其他应付款 a、无账龄超过三年的大额其他应付款。 b、欠持本公司42.18%表决权股份的股东单位重庆港务(集团)有限责任公司161,1 57.41元。 14、应付工资 应付工资中特殊项目列示如下: 项 目 年末数 年初数 属于工效挂钩 3,410,545.91 3,345,805.75 15、应交税金 税 种 年末数 年初数 执行税率(%) 所得税 1,887,560.87 15、33 营业税 775,903.17 758,234.97 3、5 城市维护建设税 57,684.20 64,720.27 7、5 增值税 84,877.90 -71,042.95 17 个人所得税 29,077.61 65,136.83 合 计 2,835,103.75 817,049.12 16、其他应交款 项 目 年末数 年初数 计缴标准(%) 教育费附加 29,675.84 28,437.02 3 其他 39,091.87 62,048.02 合 计 68,767.71 90,485.04 17、长期借款 项 目 年末数 年初数 保证借款 25,000,000.00 合 计 25,000,000.00 18、股本 项 目 年初数 本年增加 公积金 配 送股 增发 转股 股 一、未上市流通股份 142,390,960 发起人股份 142,390,960 其中:国家持有股份 境内法人持有股 142,390,960 份 二、无限售条件股份 86,000,000 1、人民币普通股 86,000,000 2、其他 三、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 四、股份总数 228,390,960 项 目 本年增加 本年减少 年末数 其他 一、未上市流通股份 142,390,960 发起人股份 142,390,960 其中:国家持有股份 境内法人持有股 142,390,960 份 二、无限售条件股份 27,520,000 113,520,000 1、人民币普通股 27,520,000 113,520,000 2、其他 三、有限售条件股份 114,870,960 114,870,960 1、国家持股 2、国有法人持股 114,870,960 114,870,960 3、其他内资持股 四、股份总数 142,390,960 142,390,960 228,390,960 注:股权分置改革事项详见附注十二、1。 19、资本公积 项 目 年初数 本年增加 股本溢价 442,371,166.97 股权投资准备 56,465.62 关联交易差价 6,566,861.91 30,000.00 合 计 448,994,494.50 30,000.00 项 目 本年减少 年末数 备注 股本溢价 1,948,407.92 440,422,759.05 注1 股权投资准备 56,465.62 关联交易差价 6,596,861.91 注2 合 计 1,948,407.92 447,076,086.58 注1:本年公司发生股改费用减少资本公积1,948,407.92元。 注2:本年公司向重庆港务(集团)有限责任公司出售固定资产增加资本公积30,00 0.00元。 20、盈余公积 (1)盈余公积变化情况列示如下: 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 法定盈余公积 17,547,795.25 2,355,933.06 19,903,728.31 法定公益金 8,773,897.60 8,773,897.60 任意盈余公积 15,632,022.07 15,632,022.07 合 计 41,953,714.92 2,355,933.06 44,309,647.98 (2)根据2006年4月5日第三届董事会第五次会议提出的2005年度利润分配预案,对 2005年度实现的净利润按10%的比例提取法定盈余公积。 21、未分配利润 (1)未分配利润变化情况列示如下: 项 目 本年利润分配比例(%) 本年数 年初未分配利润 39,148,131.65 加:本年度净利润 23,066,905.17 减:提取法定盈余公积 10 2,355,933.06 提取法定公益金 提取任意盈余公积 应付普通股股利(注) 22,839,096.00 年末未分配利润 37,020,007.76 项 目 上年数 年初未分配利润 29,948,042.05 加:本年度净利润 29,600,008.73 减:提取法定盈余公积 2,941,701.29 提取法定公益金 1,470,850.64 提取任意盈余公积 应付普通股股利(注) 15,987,367.20 年末未分配利润 39,148,131.65 注:根据2005年5月20日召开的2004年度股东大会决议,公司以2004年末股本228,3 90,960股为基数,每10股派1.00元(含税),共计分配现金股利22,839,096.00元。 (2)“年末未分配利润”中包含由董事会制定但尚未经股东大会批准的现金股利2 2,839,096.00元。 22、主营业务收入与主营业务成本 (1)按主营业务性质列示如下: 主营业务性质 本年数 主营业务收入 主营业务成本 装卸业务 159,714,644.74 64,427,443.89 客货运输业务 26,976,243.37 23,258,383.19 商品销售业务 68,062,832.94 66,857,517.40 其他业务 11,741,200.34 11,362,514.50 合 计 266,494,921.39 165,905,858.98 主营业务性质 上年数 主营业务收入 主营业务成本 装卸业务 130,266,551.23 57,310,139.68 客货运输业务 21,974,835.85 17,390,054.99 商品销售业务 47,740,841.36 46,722,626.53 其他业务 6,324,801.22 5,613,376.72 合 计 206,307,029.66 127,036,197.92 (2)前五名客户提供劳务及销售商品收入总额为102,033,585.71元,占本年主营业 务收入的38.29%。 23、主营业务税金及附加 项 目 计缴标准(%) 本年数 上年数 营业税 3、5 6,065,354.32 4,904,474.53 城市维护建设税 7、5 419,339.72 336,683.84 教育费附加 3 191,757.54 150,298.83 其 他 2,841.83 合 计 6,676,451.58 5,394,299.03 24、其他业务利润 类 别 本年数 收入 成本 组团业务 6,105,737.90 5,564,949.51 托管业务 1,200,000.00 39,600.00 餐饮业务 1,689,934.90 1,880,813.76 租赁业务 4,161,942.30 1,413,653.77 其他业务 1,619,841.92 887,258.69 合 计 14,777,457.02 9,786,275.73 类 别 本年数 上年利润数 备注 利润 组团业务 540,788.39 373,377.30 托管业务 1,160,400.00 5,194,513.19 注 餐饮业务 -190,878.86 72,891.50 租赁业务 2,748,288.53 1,248,082.42 其他业务 732,583.23 553,669.24 合 计 4,991,181.29 7,442,533.65 注:托管收入系根据本公司与重庆港务(集团)有限责任公司签订的委托管理协议 收取的托管费。(详见附注八(一)、4、(2)) 25、财务费用 类 别 本年数 上年数 利息支出 5,567,999.31 6,812,697.88 减:利息收入 2,241,540.64 1,354,542.92 加:汇兑损失 10,178.39 688.31 减:汇兑收益 加:其他 27,336.53 16,897.78 合 计 3,363,973.59 5,475,741.05 26、投资收益 (1)投资收益明细列示如下: 项 目 本年数 上年数 股票投资收益 -23,451.27 -204,751.69 基金投资收益 -14,441.82 140,882.94 债权投资收益 111,186.84 其中:债券收益 111,186.84 年末调整的被投资公司购买日后净利 1,963,877.30 758,459.81 润净增减金额 股权投资差额摊销 -47,551.12 -48,720.80 计提或转回的短期投资跌价准备 -31,429.75 -3,460,892.09 委托国债投资收益 5,538,336.60 7,420,591.47 股权转让收益 1,397,253.06 合 计 7,385,339.94 6,114,009.54 (2)本年投资收益汇回不存在重大限制。 27、营业外支出 项 目 本年数 上年数 处置固定资产净损失 866,503.32 263,770.88 违约金、赔偿金 71,409.00 其 他 180,515.09 193,294.98 合 计 1,118,427.41 457,065.86 28、收到或支付的其他与经营活动、筹资活动有关的现金 (1)本年度收到的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下: 项 目 金 额 收到重庆集海航运有限责任公司等还款 6,177,000.00 收到化肥储备款 6,215,208.33 合 计 12,392,208.33 (2)本年度支付的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下: 项 目 金 额 支付重庆港务(集团)有限责任公司租金 1,980,000.00 支付重庆集海航运有限责任公司借款 5,000,000.00 支付化肥储备款 2,670,000.00 合 计 9,650,000.00 (2)本年度收到的其他与筹资活动有关的现金中金额较大的项目列示如下: 项 目 金 额 收回存于上海浦东发展银行渝中支行的定期存单 12,000,000.00 29、现金及现金等价物 项 目 年末数 年初数 现 金 465,966.25 760,212.52 银行存款 132,315,012.65 105,264,149.02 其他货币资金 232,171.93 13,518,071.36 货币资金余额 133,013,150.83 119,542,432.90 减:定期存单质押 12,000,000.00 海关履约保证金 100,000.00 现金及现金等价物余额 132,913,150.83 107,542,432.90 六、母公司会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元) 1、应收款项 (1)应收账款 a、账龄分析及坏账准备列示如下: 账龄 年 末 数 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 15,858,254.58 82.67 475,747.64 1-2年 1,292,126.59 6.74 103,370.13 2-3年 3-4年 356,239.94 1.85 71,247.99 4-5年 967,451.75 5.04 580,471.05 5年以上 709,624.82 3.70 709,624.82 合计 19,183,697.68 100.00 1,940,461.63 账龄 年 初 数 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 9,146,022.45 62.70 274,380.67 1-2年 592,580.19 4.06 47,406.42 2-3年 423,328.64 2.90 63,499.30 3-4年 2,148,592.84 14.73 429,718.57 4-5年 613,863.26 4.21 368,317.95 5年以上 1,661,983.91 11.40 1,661,983.91 合计 14,586,371.29 100.00 2,845,306.82 b、欠款金额前五名单位的总欠款金额为9,809,978.87元,占应收账款总额的51.14 %。 c、持本公司42.18%表决权股份的股东单位重庆港务(集团)有限责任公司欠款133 ,715.92元。 (2)其他应收款 a、账龄分析及坏账准备列示如下: 账龄 年 末 数 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 23,374,242.39 40.71 84,885.46 1-2年 32,311,111.11 56.28 31,453,813.90 2-3年 0 0 0 3-4年 173,300.00 0.30 34,660.00 4-5年 1,100,472.72 1.92 660,283.63 5年以上 453,180.00 0.79 453,180.00 合计 57,412,306.22 100.00 32,686,822.99 账龄 年 初 数 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 69,208,064.23 94.89 10,160,498.25 1-2年 5,750.00 460.00 2-3年 364,350.73 0.50 54,652.61 3-4年 1,103,467.86 1.51 220,693.57 4-5年 69,731.87 0.10 41,839.12 5年以上 2,187,385.96 3.00 2,187,385.96 合计 72,938,750.65 100.00 12,665,529.51 b、欠款金额前五名单位的总欠款金额为51,923,993.06元,占其他应收款总额的90 .44%。 c、金额较大的其他应收款项目列示如下: 项 目 年末数 性质或内容 大鹏证券有限责任公司 28,580,000.00 详见附注五、4、(3)、a 重庆久久物流有限责任公司 11,230,356.08 往来款、暂借款 重庆港九波顿发展有限责任公司 7,810,823.40 往来款、暂借款 德恒证券有限责任公司 2,799,266.32 委托投资款 重庆经略实业有限责任公司 1,503,547.26 往来款、暂借款 合 计 51,923,993.06 d、无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的欠款。 (3)坏账准备计提特别情况说明如下: a、其他应收款中未计提坏账准备的明细列示如下: 项 目 账龄 年末数 重庆港九波顿发展有限责任公司 1年以内 7,810,823.40 重庆经略实业有限责任公司 1年以内 1,503,547.26 重庆久久物流有限责任公司 1年以内 11,230,356.08 项 目 未计提原因 重庆港九波顿发展有限责任公司 对纳入合并报表范围的子公司的应收 重庆经略实业有限责任公司 款项未计提坏账准备 重庆久久物流有限责任公司 b、其他应收款中对大鹏证券有限责任公司应收款28,580,000.00元账龄为1-2年,全 额计提了坏账准备。(详见附注五、4、(3)、a) c、其他应收款中对德恒证券有限责任公司应收款2,799,266.32元账龄为1-2年,全 额计提坏账准备。 (4)公司本年度冲销账龄5年以上无法收回的应收账款1,514,863.46元、其他应收 款1,477,072.76元。 2、长期股权投资 (1)分项列示如下: 项 目 年末数 年初数 投资金额 减值准备 投资金额 减值准备 对子公司投资 32,068,073.92 40,818,091.71 对合营企业投资 25,916,459.31 24,764,086.24 对联营企业投资 54,390,323.18 53,578,818.95 其他股权投资 25,000,000.00 25,000,000.00 合 计 137,374,856.41 144,160,996.90 (2)长期股权投资明细列示如下: 被投资单位注 被投资单位名称 投资起止期限 册资本比例 (%) 重庆港九波顿发展有限责任公司 2002.07.24- 90 重庆经略实业有限责任公司 2001.11.07- 60 重庆久久物流有限责任公司 2002.06.30- 52 重庆集海航运有限责任公司 2003.05.28- 50 重庆国际集装箱码头有限责任公司 2002.12.25- 41 江津市九禾化肥有限责任公司 2002.01.10- 30 重庆金象货物运输有限公司 2004.12.24- 30 华夏创业投资有限公司 2000.10.08- 2.90 南山东启幻境房地产项目 合 计 被投资单位名称 投资金额 备注 重庆港九波顿发展有限责任公司 14,454,551.65 重庆经略实业有限责任公司 13,171,306.37 重庆久久物流有限责任公司 4,442,215.90 重庆集海航运有限责任公司 25,916,459.31 重庆国际集装箱码头有限责任公司 49,200,000.00 详见附注十二、4 江津市九禾化肥有限责任公司 1,559,377.99 重庆金象货物运输有限公司 3,630,945.19 华夏创业投资有限公司 5,000,000.00 南山东启幻境房地产项目 20,000,000.00 详见附注十二、2 合 计 137,374,856.41 (3)报告期内无对长期股权投资提取减值准备的情况。 (4)按权益法核算的长期股权投资列示如下: 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 重庆港九波顿发展有限责任公司 18,000,000.00 重庆经略实业有限责任公司 3,800,000.00 8,200,000.00 重庆久久物流有限责任公司 4,000,000.00 6,400,000.00 重庆集海航运有限责任公司 25,000,000.00 重庆国际集装箱码头有限责任公司 8,800,000.00 40,400,000.00 江津市九禾化肥有限责任公司 1,200,000.00 重庆金象货物运输有限公司 3,000,000.00 合计 63,800,000.00 55,000,000.00 被投资单位权 分得的现金 被投资单位名称 累计增减额 益增减额 红利额 重庆港九波顿发展 有限责任公司 -3,545,448.35 -3,545,448.35 重庆经略实业有限责任公司 1,434,914.77 600,000.00 834,914.77 重庆久久物流有限责任公司 -5,944,960.78 -5,944,960.78 重庆集海航运有限责任公司 916,459.31 916,459.31 重庆国际集装箱码头有 限责任公司 江津市九禾化肥有限责任公司 359,377.99 359,377.99 重庆金象货物运输有限公司 630,945.19 630,945.19 合计 -6,148,711.87 600,000.00 -6,748,711.87 (5)股权投资差额明细列示如下: 被投资单位名称 初始金额 追加投资金额 形成原因 重庆经略实业有限责 先溢价后 51,728.48 -388,120.08 任公司 折价投资 重庆久久物流有限责 53,061.99 溢价投资 任公司 合 计 104,790.47 -388,120.08 被投资单位名称 摊销期限 本年摊销额 摊余价值 转入资本公积 重庆经略实业有限责 345,875.16 任公司 重庆久久物流有限责 10年 5,306.20 40,238.67 任公司 合 计 5,306.20 40,238.67 345,875.16 3、主营业务收入和主营业务成本 (1)按主营业务行业性质列示如下: 主营业务性质 本年数 上年数 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 装卸业务 159,816,031.77 64,877,443.89 130,266,551.23 57,310,139.68 客货运输业务 16,864,657.93 12,442,955.21 17,702,391.29 12,349,346.61 合计 176,680,689.70 77,320,399.10 147,968,942.52 69,659,486.29 (2)前五名客户提供劳务收入总额为81,034,670.97元,占本年主营业务收入的45 .87%。 4、投资收益 (1)投资收益明细列示如下: 项 目 本年数 上年数 股票投资收益 -23,451.27 -204,751.69 基金投资收益 -33,483.57 99,189.82 债权投资收益 14,027.91 其中:债券收益 14,027.91 年末调整的被投资公司购买日后净利润 -6,180,834.29 -2,618,418.07 净增减金额 股权投资差额摊销 -5,306.20 -48,720.80 计提或转回的短期投资跌价准备 -34,730.05 -2,163,288.08 委托国债投资收益 4,813,561.05 6,696,447.47 股权投资转让收益 1,397,253.06 合 计 -1,464,244.33 3,171,739.62 (2)本年投资收益汇回不存在重大限制。 七、子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响 报告期内无子公司与母公司会计政策不一致的情况 八、关联方关系及其交易 (一)存在控制关系的关联方及交易 1、存在控制关系的关联方(金额单位:万元) 单位名称 注册地点 注册资本 主营业务 重庆港务(集团) 重庆市渝中区朝 内河货运,装卸搬运货物, 23,097 有限责任公司 千路3号 物资、商品储存等 销售普通机械及其零部件、 装卸设备、化工原料及产 重庆经略实业有 重庆市渝中区新 品、建筑材料、木材及制 2,000 限责任公司 华路3号 品、金属材料等,房屋租 赁,废旧物资收购及销售, 经销棉花 房地产开发、物业管理、国 重庆港九波顿发 重庆市渝中区信 2,000 内货物运输代理、销售建筑 展有限责任公司 义街18号 材料、装饰材料 物流服务,计算机硬件的开 重庆市渝中区信 重庆久久物流有 发、销售,物流信息咨询服 义街18号朝天门 2,000 限责任公司 务,销售日用百货、五金、 大酒店13楼 交电、金属材料、建筑材料 单位名称 与本公司关系 经济性质 法定代表人 重庆港务(集团) 国有独资 第一大股东 梁从友 有限责任公司 公司 重庆经略实业有 有限责任 子公司 李毓坚 限责任公司 公司 重庆港九波顿发 有限责任 子公司 陈武 展有限责任公司 公司 重庆久久物流有 有限责任 子公司 刘宪 限责任公司 公司 2、存在控制关系的关联方注册资本及其变动(金额单位:万元) 单位名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 重庆港务(集团)有限责任公司 23,097 23,097 重庆经略实业有限责任公司 2,000 2,000 重庆港九波顿发展有限责任公司 2,000 2,000 重庆久久物流有限责任公司 2,000 2,000 3、存在控制关系的关联方所持股份的变动(金额单位:万元) 单位名称 年初数 本年增加 本年减少 金额 比例(%) 重庆港务(集团)有限责任公司 12,000.00 52.54 2,365.46 重庆经略实业有限责任公司 — — 重庆港九波顿发展有限责任公司 — — 重庆久久物流有限责任公司 1,040.00 52.00 单位名称 年末数 备注 金额 比例(%) 重庆港务(集团)有限责任公司 9,634.54 42.18 重庆经略实业有限责任公司 — — 详见附注四、注1 重庆港九波顿发展有限责任公司 — — 详见附注四、注2 重庆久久物流有限责任公司 1,040.00 52.00 4、存在控制关系的关联方交易 (1)出售固定资产 根据公司(甲方)与重庆港务(集团)有限责任公司(乙方)于2005年3月18日签订 的转让合同,甲方将账面净值为0元的简易一号船转让给乙方,转让金额为30,000.00元 。截止2005年12月31日公司已收到上述资产转让款。 (2)托管业务 根据公司(乙方)与重庆港务(集团)有限责任公司(原重庆港口管理局)(甲方 )于2002年7月19日和2005年12月20日签订的《委托管理协议》及补充协议,甲方将所属 的重庆港猫儿沱港埠公司的货运及相关业务委托给乙方经营管理,2005年度乙方应收取 托管费1,200,000.00元。截止2005年12月31日,公司已收到2005年度托管费1,200,000. 00元。 (3)销售商品 公司2005年度及2004年度向关联方销售商品的有关明细资料如下: 公司名称 2005年度 2004年度 定价方式 重庆港务(集团)有限责任公司 1,316,453.08 9,419,891.83 市场价 其中:重庆港船务公司 525,131.14 5,625,141.60 市场价 重庆港江北港埠公司 83,457.26 1,141,619.06 市场价 重庆港猫儿沱港埠公司 574,495.19 2,049,661.81 市场价 重庆港长寿港埠公司 133,369.49 298,784.10 市场价 合 计 1,316,453.08 9,419,891.83 (3)提供劳务 公司2005年度及2004年度向关联方提供劳务的有关明细资料如下: 公司名称 2005年度 2004年度 定价原则 重庆港务(集团)有限责任公司 214,484.24 856,137.00 协商定价 其中:重庆港船务公司 214,484.24 856,137.00 协商定价 合 计 214,484.24 856,137.00 (4)接受劳务 公司2005年度及2004年度接受关联方劳务的有关明细资料如下: 公司名称 2005年度 2004年度 定价原则 备注 重庆港务(集团)有限责任公司 1,282,882.90 协商定价 注 合 计 1,282,882.90 注:1、根据公司(甲方)与重庆港务(集团)有限责任 公司(乙方)签定的工程 设计合同,乙方为甲方蓝家沱港区后方货物堆场扩建工程提供设计劳务,合同设计费总 金额为600,000.00元。截止2005年12月31日公司已通过银行转账方式支付设计费320,00 0.00元。 2、根据公司与重庆港务(集团)有限责任公司签定的委托设备修理协议,重庆港务 (集团)有限责任公司受托对公司45米趸船进行大修,协议约定修理费控制在778,000. 00元以内。截止2005年12月31日公司已通过银行转账方式支付修理费778,000.00元。 3、2005年度重庆港务(集团)有限责任公司为公司提供堆存、拖带和靠泊劳务共1 84,822.90元,截止2005年12月31日公司已通过银行转账方式支付劳务费99,310.70元。 (6)租赁 A、租赁土地 ①根据公司(乙方)与重庆港务(集团)有限责任公司(甲方)签订的《土地租赁 合同》,甲方将拥有的乙方下属九龙坡分公司及江津港埠分公司所座落的土地(面积共 计383,323.47平方米)的使用权租赁给乙方使用。合同土地租赁期限为10年,从1999年 1月10日起至2009年1月9日止。公司2005年度应支付土地租金190万元。截止2005年12月 31日,公司已通过银行转账方式支付上述土地租金。 ②根据公司(乙方)与重庆港务(集团)有限责任公司(甲方)签订的土地租赁合 同,甲方将拥有的重庆市渝中区新华路3号、渝中区信义街19号、渝中区朝千路2-3码头 等地块的使用权(面积共计8,978平方米)有偿出租给乙方使用。合同期限为一年,从2 005年1月1日起至2005年12月31日止,上述土地年租金定为人民币8万元。截止2005年12 月31日,公司已通过银行转账方式支付上述土地租金。 B、租赁设备 ①根据公司(乙方)与重庆港务(集团)有限责任公司(甲方)于2004年12月20日 签订的设备租赁合同,甲方将其所属重庆港猫儿沱港埠公司的设备出租给乙方使用,租 赁期从2005年1月1日起至2005年12月31日止。双方约定设备租金为155万元,由乙方在合 同生效之日起5日内一次性支付给甲方。上述租赁款公司已于2004年12月支付。 ②根据公司(甲方)与重庆港务(集团)有限责任公司(乙方)于2003年12月20日 签订的客轮租赁合同,甲方将其拥有的迎宾2、3客轮光船出租给乙方经营客运,租赁期 从2004年1月1日起至2008年12月31日止。租金按5.34万元/月计算,乙方以支票方式按月 向甲方缴纳租金。2005年度公司应收取租金64.08万元。截止2005年12月31日,公司已收 到银行承兑汇票10万元和银行存款54.08万元。 ③根据公司(甲方)与重庆港务(集团)有限责任公司及其下属重庆港船务公司( 乙方)签订的设备出租合同,甲方将其所有的渝港拖1003拖轮1500马力438吨出租给乙方 使用,租赁期从2002年11月1日起至2006年10月31日止。租金按3.56万元/月计算,甲方 以支票方式按月向乙方缴纳租金。2005年度公司应收取租金42.72万元。截止2005年12月 31日,公司已通过银行转账方式收到上述设备租金42.72万元。 ④根据公司(甲方)于2004年12月20日与重庆港务(集团)有限责任公司下属重庆 港船务公司(乙方)签订的囤船租赁合同,甲方将其所有的“渝港40-3#”囤船出租给 乙方使用,租期为5年,自2005年1月1日至2009年12月31日止,租金按2,980.00元/月计 算。2005年度公司应收取租金35,760.00元。截止2005年12月31日,公司已通过银行转账 方式收到35,760.00元。 5、存在控制关系的关联方应收应付款项余额 项 目 年末余额 2005年 2004年 应收票据: 重庆港务(集团)有限责任公司 1,034,074.13 其中:重庆港船务公司 500,000.00 应收账款: 重庆港务(集团)有限责任公司 447,678.71 245,540.58 其中:重庆港船务公司 441,049.41 235,471.28 重庆港江北港埠公司 3,440.00 重庆港猫儿沱港埠公司 6,629.30 6,629.30 其他应收款: 重庆港务(集团)有限责任公司 600,292.79 预付账款: 重庆港务(集团)有限责任公司 1,550,000.00 应付账款: 重庆港务(集团)有限责任公司 347,149.56 261,637.36 其中:重庆港船务公司 261,637.36 261,637.36 重庆港江北港埠公司 85,512.20 其他应付款: 重庆港务(集团)有限责任公司 161,157.41 161,157.41 占全部应收(付)款项余 项 目 额的比例(%) 2005年 2004年 应收票据: 重庆港务(集团)有限责任公司 3.91 其中:重庆港船务公司 1.89 应收账款: 重庆港务(集团)有限责任公司 1.66 1.11 其中:重庆港船务公司 1.64 1.07 重庆港江北港埠公司 0.01 重庆港猫儿沱港埠公司 0.02 0.03 其他应收款: 重庆港务(集团)有限责任公司 1.10 预付账款: 重庆港务(集团)有限责任公司 2.21 应付账款: 重庆港务(集团)有限责任公司 6.67 4.11 其中:重庆港船务公司 5.03 4.11 重庆港江北港埠公司 1.64 其他应付款: 重庆港务(集团)有限责任公司 1.82 1.41 (二)不存在控制关系的关联方及其交易 1、不存在控制关系的关联方 公司名称 与本公司关系 重庆朝天门大酒店有限责任公司 同受第一大股东控制 重庆港久建设工程有限公司 同受第一大股东控制 重庆长信工程建设监理有限公司 同受第一大股东控制 重庆港通科技发展有限公司 同受第一大股东控制 重庆集海航运有限责任公司 合营企业 江津市九禾化肥有限责任公司 联营企业 重庆金象货物运输有限公司 联营企业 2、不存在控制关系的关联交易 (1)提供劳务 公司2005年度及2004年度向关联方提供劳务的有关明细资料如下: 公司名称 2005年度 2004年度 定价原则 重庆集海航运有限责任公司 7,475,153.98 协商定价 江津市九禾化肥有限责任公司 1,088,748.34 协商定价 重庆金象货物运输有限公司 4,589,883.53 协商定价 合 计 13,153,785.85 (2)接受劳务 公司2005年度及2004年度接受关联方劳务的有关明细资料如下: 公司名称 交易内容 2005年度 重庆港久建设工程有限公司 工程施工 19,771,239.71 重庆长信工程建设监理有限公司 工程监理 460,900.00 重庆港通科技发展有限公司 系统开发等 185,385.00 重庆集海航运有限责任公司 港口装卸、运输 900,527.20 合 计 21,318,051.91 公司名称 2004年度 定价原则 备注 重庆港久建设工程有限公司 16,012,707.54 协商定价 注 重庆长信工程建设监理有限公司 300,220.00 协商定价 重庆港通科技发展有限公司 501,620.00 协商定价 重庆集海航运有限责任公司 3,313,953.40 协商定价 合 计 20,128,500.94 注:1、根据公司(甲方)与重庆港久建设工程有限公司(原重庆港建筑工程公司) (乙方)签订的工程协议,甲方将重庆港蓝家沱港区改扩建煤码头堆场工程发包给乙方 ,合同约定工程总价款约700万元,2005年度乙方为甲方提供工程劳务150.50万元。截止 2005年12月31日该工程已完工,公司已通过银行转账方式累计支付工程价款749.40万元 。 2、根据公司(甲方)与重庆港久建设工程有限公司(乙方)签定的工程协议,甲方 将重庆港蓝家沱二期技改工程及二期堆场扩建《五通一平》工程发包给乙方,合同约定 工程总价款分别为1,583万元和426万元,2005年度乙方为甲方提供工程劳务1,607.84万 元。截止2005年12月31日公司已通过银行转账方式支付工程价款1,607.84万元。 3、根据公司(甲方)与重庆港久建设工程有限公司(乙方)签定的工程协议,甲方 将重庆港九龙坡滩脑壳大件码头后方堆场扩建工程发包给乙方,该工程已完工,结算价 款为218.78万元。截止2005年12月31日该工程已完工,公司已通过银行转账方式累计支 付工程价款218.78万元。 (3)销售商品 公司2005年度及2004年度向关联方销售商品的有关明细资料如下: 公司名称 2005年度 2004年度 定价方式 117,282.35 重庆港久建设工程有限公司 市场价 重庆朝天门大酒店有限责任公司 8,461.54 121,509.40 市场价 重庆集海航运有限责任公司 41,738.55 市场价 合 计 8,461.54 280,530.30 (3)租赁 公司名称 交易内容 2005年度 2004年度 重庆朝天门大酒店有限责任公司 租赁办公场地 234,320.00 292,644.00 合 计 234,320.00 292,644.00 公司名称 定价方式 备注 重庆朝天门大酒店有限责任公司 协商定价 注 合 计 注:1、根据公司(乙方)与重庆朝天门大酒店有限责任公司(甲方)签订的场地设 施有偿使用协议,乙方愿意有偿使用甲方(15楼1—6号)场地,使用面积390平方米,乙 方作为办公经营场地,使用期至2008年6月30日止。使用费按每年20万元计算,采用半年 预缴方式支付。2005年度公司应支付使用费20万元。截止2005年12月31日,公司已通过 银行转账方式支付使用费20万元。 2、根据本公司控股子公司重庆久久物流有限责任公司与重庆朝天门大酒店有限责任 公司签订的房屋租赁合同,重庆朝天门大酒店有限责任公司向重庆久久物流有限责任公 司提供办公用房并收取租赁费,2005年度重庆久久物流有限责任公司应支付房屋租赁费 共计34,320.00元。截止2005年12月31日,上述款项已通过银行转账方式支付。 (4)提供资金 2005年度公司为重庆集海航运有限责任公司提供资金500万元,截止2005年12月31日 重庆集海航运有限责任公司已偿还资金500万元。上述资金双方未计算资金占用费。 (5)提供担保 公司为重庆集海航运有限责任公司在中国建设银行股份有限公司重庆渝中支行提供 3,000万元短期借款的最高额保证,担保期限3年,从2003年11月起至2006年11月止。截 止2005年12月31日,重庆集海航运有限责任公司实际借款为2,350万元。 3、不存在控制关系的关联方应收应付款项余额 项 目 年末余额 2005年 2004年 应收账款: 重庆集海航运有限责任公司 1,596,354.86 重庆金象货物运输有限公司 2,292,195.46 应付账款: 重庆集海航运有限责任公司 29,467.20 215,910.00 重庆港久建设工程有限公司 2,863,350.99 预收账款: 重庆集海航运有限责任公司 377,868.89 江津市九禾化肥有限责任公司 243,976.80 223,172.98 其他应付款: 重庆港久建设工程有限公司 108,045.00 13,167.00 占全部应收(付)款项余 项 目 额的比例(%) 2005年 2004年 应收账款: 重庆集海航运有限责任公司 5.92 重庆金象货物运输有限公司 8.51 应付账款: 重庆集海航运有限责任公司 0.57 3.39 重庆港久建设工程有限公司 45.01 预收账款: 重庆集海航运有限责任公司 4.22 江津市九禾化肥有限责任公司 3.64 2.49 其他应付款: 重庆港久建设工程有限公司 1.22 0.23 九、或有事项 1、根据本公司控股子公司重庆港九波顿发展有限公司(以下简称“波顿公司”)和 重庆久久物流有限公司(以下简称“久久物流公司”)分别于2003年8月20日和2004年1 月16日与广东证券股份有限公司(以下简称“广东证券公司”)签订《资产委托管理协 议》和《资产委托管理补充协议》,波顿公司与久久物流公司分别委托广东证券购买价 值为1,000万元和800万元国债,并委托广东证券公司管理。上述协议分别于2004年8月2 0日和2004年12月31日到期。2005年7月4日波顿公司和久久物流公司就广东证券公司重庆 民生路证券营业部(以下简称“广东证券重庆营业部”)归还委托购买国债本金余款76 1万元和654万元以及资金使用费向重庆市第一中级人民法院提起了诉讼。2005年11月6日 广东证券股份有限公司被中国证券监督管理委员会取消其证券业务许可并责令关闭,同 时委托中国证券投资者保护基金对其实施托管清算。根据最高人民法院于2005年11月14 日发出的《关于对广东证券股份有限公司及其附属机构为被告、第三人、协助执行人的 民商事案件暂缓受理、暂缓审定、暂缓执行通知》,重庆市第一中级人民法院分别以( 2005)渝一中民初字第571号民事裁定书和第572号民事裁定书裁定本案中止诉讼。截止 2005年12月31日,广东证券公司尚欠波顿公司和久久物流公司国债本金分别为668.00万 元和616.97万元。波顿公司和久久物流公司根据谨慎性原则对上述应收广东证券公司债 权计提坏账准备468.90万元。 2、公司为重庆集海航运有限责任公司在中国建设银行股份有限公司重庆渝中支行提 供3,000万元短期借款的最高额保证,担保期限3年,从2003年11月起至2006年11月止。 截止2005年12月31日,重庆集海航运有限责任公司实际借款为2,350万元。 除上述事项外,截止2005年12月31日,公司没有其他需要披露的重大或有事项。 十、承诺事项 截止2005年12月31日,公司没有需要披露的重大承诺事项。 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 1、根据2006年4月5日第三届董事会第五次会议审议通过的2005年度利润分配预案, 对截止2005年12月31日的可供投资者分配的利润按每股派发现金股利0.10元(含税)进 行分配,上述利润分配预案尚需股东大会批准。 除上述事项外,截止2006年4月5日,公司没有需要披露的其他资产负债表日后事项中 的非调整事项。 十二、其他重要事项 1、本公司于2005年12月实施了股权分置改革,包括重庆港务(集团)有限责任公司 在内的非流通股股东以流通股股份8600万股为基数,按每10股送3.2股的价格向流通股股 东支付对价,重庆港务(集团)有限责任公司除支付自己的对价23,192,484股外,还代 其他非流通股股东支付对价462,102股。上述股权分置改革方案业经2005年11月30日召开 的公司股权分置改革相关股东大会审议通过,并由中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司办理登记手续。上述股权分置改革完成后,截止2005年12月31日重庆港务(集团 )有限责任公司持有本公司股份96,345,414股,占公司总股本的42.18%。 2、根据公司与公司控股子公司重庆港九波顿发展有限责任公司(以下简称“波顿公 司”)签订的关于“南山东启 幻境”项目合作的协议,公司出资4,000万元,由波顿公 司作为双方代表与重庆市东启房地产开发有限公司(以下简称“东启公司”)联合开发 “南山东启 幻境”项目,并对该联合开发项目进行管理。根据波顿公司与东启公司签订 的《房地产项目联建合同》及其补充协议,波顿公司以货币资金出资4,000万元占该项目 投资51%的股份,东启公司以取得的南山东启 幻境房地产项目的土地使用权和前期发生 的相关费用作为出资占该项目49%的股份。经重庆市南岸区发展计划委员会南计发[2004 ]340号《关于同意东启 幻境项目增加业主的批复》批准,该房地产项目的业主已变更为 重庆港九波顿发展有限责任公司和重庆东启房地产开发有限公司,该项目已获取“土地 使用权证”、“建设用地规划证”和“建设工程许可证”。截止本报告日本公司已支付 该项目联建款2,500万元。 3、根据公司与公司控股子公司重庆港九波顿发展有限责任公司(以下简称“波顿公 司”)签订协议,公司出资5,000万元,波顿公司出资1,000万元,共同投资聚丰锦绣盛 世项目,并授权波顿公司作为双方代表与重庆聚丰房地产开发(集团)有限公司(以下 简称“聚丰公司”)签订相关协议。根据波顿公司与聚丰公司签订的《商品房认购合同 》,波顿公司批量认购了聚丰公司开发建设的“锦绣盛世”楼盘之B栋第1层至第2层商业 用房和第3层至第30层住宅,其套内建筑面积约为26,000平方米,金额为6,000万元。聚 丰公司承诺为公司所认购房屋保留认购期12月,公司和波顿公司实际支付购房款5,800万 元。2005年12月波顿公司与聚丰公司签定了《商品房认购合同补充协议》,协议约定聚 丰公司回购波顿公司已认购的上述商品房26,000平方米,回购单价为2,600元/平方米, 回购总额6,760万元。截止本报告日公司和波顿公司共收到聚丰公司商品房回购款4,300 万元。 4、2002年12月本公司及控股子公司重庆经略实业有限责任公司(简称“经略公司” )、重庆港九波顿发展有限责任公司(简称“波顿公司”)、重庆久久物流有限责任公 司(简称“久久物流公司”)与重庆港务(集团)有限责任公司(简称“港务集团”) 共同出资设立了重庆寸滩集装箱有限责任公司(现更名为“重庆国际集装箱码头有限责 任公司”,以下简称“国际集装箱公司”),截止2005年12月31日国际集装箱公司注册 资本为12,000万元。以国际集装箱公司作为业主的寸滩集装箱码头项目一期工程预计总 投资68,000万元,其中:40%资金由国际集装箱公司自筹,其余资金通过银行贷款解决。 该工程主体工程已于2005年年底完工。根据2005年11月30日公司第三届董事会第四次会 议决议,公司拟以480万元收购久久物流公司持有的国际集装箱公司480万股股权(占国 际集装箱公司实收资本的4%)、拟以240万元收购经略公司持有的国际集装箱公司240万 股股权(占国际集装箱公司实收资本的2%)、拟以240万元收购波顿公司持有的国际集装 箱公司240万股股权(占国际集装箱公司实收资本的2%)。收购结束后本公司将持有国际 集装箱公司5880万股股权(占国际集装箱公司实收资本的49%)。截止本报告日,上述收 购经略公司和波顿公司持有的国际集装箱公司股权事项的相关手续正在办理过程中。 十二、备查文件目录 (一)载有董事长签名的年度报告正本。 (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计 报表。 (三)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 (四)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿。 董事长: 梁从友 重庆港九股份有限公司 2006年4月5日 资产负债表 编制单位:重庆港九股份有限公司 2005年12月31日 单位:元 币种:人民币 合并 项 目 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 133,013,150.83 119,542,432.90 短期投资 6,984,484.53 103,751,161.07 应收票据 25,561,974.25 26,453,180.54 应收股利 应收利息 应收账款 24,745,140.86 18,956,626.36 其他应收款 15,576,181.59 39,708,464.73 预付账款 39,519,586.56 70,112,750.59 应收补贴款 存货 4,636,616.97 10,864,007.68 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 250,037,135.59 389,388,623.87 长期投资: 长期股权投资 115,421,905.16 113,505,578.98 长期债权投资 长期投资合计 115,421,905.16 113,505,578.98 其中:合并价差 40,238.67 87,789.79 其中:股权投资差额 固定资产: 固定资产原值 756,785,969.48 720,042,307.04 减:累计折旧 270,885,724.81 256,215,374.02 固定资产净值 485,900,244.67 463,826,933.02 减:固定资产减值准备 14,473,008.89 17,096,523.53 固定资产净额 471,427,235.78 446,730,409.49 工程物资 在建工程 24,234,687.28 24,692,142.46 固定资产清理 固定资产合计 495,661,923.06 471,422,551.95 无形资产及其他资产: 无形资产 179,339.95 232,579.99 长期待摊费用 1,110,600.00 1,480,800.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,289,939.95 1,713,379.99 递延税项: 递延税款借项 资产总计 862,410,903.76 976,030,134.79 母公司 项 目 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 120,269,095.82 110,850,455.23 短期投资 6,009,195.88 83,037,321.21 应收票据 24,161,974.25 26,453,180.54 应收股利 600,000.00 应收利息 应收账款 17,243,236.05 11,741,064.47 其他应收款 24,725,483.23 60,273,221.14 预付账款 32,364,291.46 54,818,695.11 应收补贴款 存货 1,056,482.39 580,898.72 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 226,429,759.08 347,754,836.42 长期投资: 长期股权投资 137,374,856.41 144,160,996.90 长期债权投资 长期投资合计 137,374,856.41 144,160,996.90 其中:合并价差 其中:股权投资差额 40,238.67 45,544.87 固定资产: 固定资产原值 748,136,637.30 711,185,252.86 减:累计折旧 268,502,470.39 255,343,478.26 固定资产净值 479,634,166.91 455,841,774.60 减:固定资产减值准备 14,473,008.89 17,096,523.53 固定资产净额 465,161,158.02 438,745,251.07 工程物资 在建工程 24,234,687.28 24,692,142.46 固定资产清理 固定资产合计 489,395,845.30 463,437,393.53 无形资产及其他资产: 无形资产 179,339.95 232,579.99 长期待摊费用 1,110,600.00 1,480,800.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,289,939.95 1,713,379.99 递延税项: 递延税款借项 资产总计 854,490,400.74 957,066,606.84 公司法定代表人:梁从友 主管会计工作负责人:李毓坚 会计机构负责人:谢助华 资产负债表 编制单位:重庆港九股份有限公司 2005年12月31日 单位:元 币种:人民币 合并 项 目 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 70,000,000.00 150,000,000.00 应付票据 5,590,000.00 应付账款 5,206,515.67 6,362,291.57 预收账款 6,705,152.37 8,947,193.11 应付工资 3,410,545.91 3,345,805.75 应付福利费 3,805,608.90 3,564,826.38 应付股利 应交税金 2,835,103.75 817,049.12 其他应交款 68,767.71 90,485.04 其他应付款 8,842,396.37 5,714,219.35 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 100,874,090.68 184,431,870.32 长期负债: 长期借款 25,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 25,000,000.00 递延税款: 递延税款贷项 负债合计 100,874,090.68 209,431,870.32 少数股东权益 4,740,110.76 8,110,963.40 股东权益: 股本 228,390,960.00 228,390,960.00 减:已归还投资 股本净额 228,390,960.00 228,390,960.00 资本公积 447,076,086.58 448,994,494.50 盈余公积 44,309,647.98 41,953,714.92 其中:法定公益金 8,773,897.60 8,773,897.60 未分配利润 37,020,007.76 39,148,131.65 其中:拟分配现金股利 22,839,096.00 22,839,096.00 外币报表折算差额 减:未确认投资损失 股东权益合计 756,796,702.32 758,487,301.07 负债和股东权益总计 862,410,903.76 976,030,134.79 母公司 项 目 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 70,000,000.00 150,000,000.00 应付票据 590,000.00 应付账款 3,448,927.42 1,902,855.30 预收账款 6,705,152.37 8,776,768.71 应付工资 3,410,545.91 3,345,805.75 应付福利费 3,717,617.64 3,417,170.64 应付股利 应交税金 2,509,321.07 557,028.52 其他应交款 62,775.17 81,036.08 其他应付款 7,457,238.29 5,018,945.68 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 97,311,577.87 173,689,610.68 长期负债: 长期借款 25,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 25,000,000.00 递延税款: 递延税款贷项 负债合计 97,311,577.87 198,689,610.68 少数股东权益 股东权益: 股本 228,390,960.00 228,390,960.00 减:已归还投资 股本净额 228,390,960.00 228,390,960.00 资本公积 447,416,725.92 449,335,133.84 盈余公积 44,309,647.98 41,953,714.92 其中:法定公益金 8,773,897.60 8,773,897.60 未分配利润 37,061,488.97 38,697,187.40 其中:拟分配现金股利 22,839,096.00 22,839,096.00 外币报表折算差额 减:未确认投资损失 股东权益合计 757,178,822.87 758,376,996.16 负债和股东权益总计 854,490,400.74 957,066,606.84 公司法定代表人:梁从友 主管会计工作负责人:李毓坚 会计机构负责人:谢助华 利润及利润分配表 编制单位:重庆港九股份有限公司 2005年1-12月 单 位:元 币种:人民币 合并 项 目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 266,494,921.39 206,307,029.66 减:主营业务成本 165,905,858.98 127,036,197.92 主营业务税金及附加 6,676,451.58 5,394,299.03 二、主营业务利润 93,912,610.83 73,876,532.71 加:其他业务利润 4,991,181.29 7,442,533.65 减:营业费用 1,007,309.00 管理费用 71,863,887.57 46,440,958.74 财务费用 3,363,973.59 5,475,741.05 三、营业利润 22,668,621.96 29,402,366.57 加:投资收益 7,385,339.94 6,114,009.54 补贴收入 营业外收入 338,315.54 113,219.20 减:营业外支出 1,118,427.41 457,065.86 四、利润总额 29,273,850.03 35,172,529.45 减:所得税 9,577,292.82 7,723,838.09 少数股东损益 -3,370,347.96 -2,151,317.37 加:未确认投资损失 五、净利润 23,066,905.17 29,600,008.73 加:年初未分配利润 39,148,131.65 29,948,042.05 其他转入 六、可供分配的利润 62,215,036.82 59,548,050.78 减:提取法定盈余公积 2,355,933.06 2,941,701.29 提取法定公益金 1,470,850.64 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 59,859,103.76 55,135,498.85 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 22,839,096.00 15,987,367.20 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 37,020,007.76 39,148,131.65 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 项 目 母公司 一、主营业务收入 本期数 上年同期数 减:主营业务成本 176,680,689.70 147,968,942.52 主营业务税金及附加 77,320,399.10 69,659,486.29 二、主营业务利润 5,873,444.46 4,919,617.31 加:其他业务利润 93,486,846.14 73,389,838.92 减:营业费用 5,502,281.29 7,438,233.65 管理费用 1,007,309.00 财务费用 59,089,380.67 40,844,505.49 三、营业利润 3,659,442.03 5,672,517.10 加:投资收益 35,232,995.73 34,311,049.98 补贴收入 -1,464,244.33 3,171,739.62 营业外收入 减:营业外支出 233,900.54 113,219.20 四、利润总额 1,047,018.41 455,157.86 减:所得税 32,955,633.53 37,140,850.94 少数股东损益 9,396,302.90 7,723,838.09 加:未确认投资损失 五、净利润 加:年初未分配利润 23,559,330.63 29,417,012.85 其他转入 38,697,187.40 29,680,093.68 六、可供分配的利润 减:提取法定盈余公积 62,256,518.03 59,097,106.53 提取法定公益金 2,355,933.06 2,941,701.29 提取职工奖励及福利基金 1,470,850.64 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 减:应付优先股股利 59,900,584.97 54,684,554.60 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 22,839,096.00 15,987,367.20 八、未分配利润 补充资料: 37,061,488.97 38,697,187.40 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:梁从友 主管会计工作负责人:李毓坚 会计机构负责人:谢助华 现金流量表 2005年1-12月 编制单位:重庆港九股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项 目 合 并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 278,310,542.77 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 27,435,452.00 经营活动现金流入小计 305,745,994.77 购买商品、接受劳务支付的现金 133,576,333.99 支付给职工以及为职工支付的现金 53,467,170.97 支付的各项税费 17,346,409.10 支付的其他与经营活动有关的现金 34,012,334.35 经营活动现金流出小计 238,402,248.41 经营活动现金流量净额 67,343,746.36 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 113,091,955.36 其中:出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 5,538,336.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 465,951.80 收到的其他与投资活动有关的现金 2,241,540.64 投资活动现金流入小计 121,337,784.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 41,884,208.61 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 100,000.00 投资活动现金流出小计 41,984,208.61 投资活动产生的现金流量净额 79,353,575.79 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 70,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 12,000,000.00 筹资活动现金流入小计 82,000,000.00 偿还债务所支付的现金 175,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,326,604.22 其中:支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 203,326,604.22 筹资活动产生的现金流量净额 -121,326,604.22 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 25,370,717.93 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 23,066,905.17 加:少数股东损益 -3,370,347.96 减:未确认的投资损失 加:计提的资产减值准备 31,200,499.15 固定资产折旧 22,910,355.24 无形资产摊销 53,240.04 长期待摊费用摊销 370,200.00 待摊费用的减少(减:增加) 预提费用的增加(减:减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 795,279.06 固定资产报废损失 财务费用 3,363,973.59 投资损失(减:收益) -7,385,339.94 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 6,227,390.71 经营性应收项目的减少(减:增加) -6,330,629.06 经营性应付项目的增加(减:减少) -3,557,779.64 其他 经营活动产生的现金流量净额 67,343,746.36 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 132,913,150.83 减:现金的期初余额 107,542,432.90 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 25,370,717.93 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 179,539,364.16 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 54,768,107.49 经营活动现金流入小计 234,307,471.65 购买商品、接受劳务支付的现金 44,551,199.24 支付给职工以及为职工支付的现金 50,718,051.92 支付的各项税费 15,776,836.25 支付的其他与经营活动有关的现金 42,721,801.73 经营活动现金流出小计 153,767,889.14 经营活动现金流量净额 80,539,582.51 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 96,940,205.36 其中:出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,813,561.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 227,063.00 收到的其他与投资活动有关的现金 2,025,513.50 投资活动现金流入小计 104,006,342.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 41,800,680.61 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 41,800,680.61 投资活动产生的现金流量净额 62,205,662.30 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 70,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 12,000,000.00 筹资活动现金流入小计 82,000,000.00 偿还债务所支付的现金 175,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,326,604.22 其中:支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 203,326,604.22 筹资活动产生的现金流量净额 -121,326,604.22 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 21,418,640.59 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 23,559,330.63 加:少数股东损益 减:未确认的投资损失 加:计提的资产减值准备 22,143,114.56 固定资产折旧 21,340,855.38 无形资产摊销 53,240.04 长期待摊费用摊销 370,200.00 待摊费用的减少(减:增加) 预提费用的增加(减:减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 795,579.06 固定资产报废损失 财务费用 3,659,442.03 投资损失(减:收益) 1,464,244.33 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -475,583.67 经营性应收项目的减少(减:增加) 4,007,192.96 经营性应付项目的增加(减:减少) 3,621,967.19 其他 经营活动产生的现金流量净额 80,539,582.51 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 120,269,095.82 减:现金的期初余额 98,850,455.23 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 21,418,640.59 公司法定代表人:梁从友 主管会计工作负责人:李毓坚 会计机构负责人:谢助华 合并资产减值准备明细表 2005年度 编制单位:重庆港九股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年减少数 项 目 年初余额 本年增加数 资产价值 回升转回数 一、坏账准备合计 17,890,494.73 32,409,620.01 其中:应收账款 3,092,962.10 625,536.38 其他应收款 14,797,532.63 31,784,083.63 二、短期投资跌价准备合计 3,590,201.86 330,076.05 298,646.30 其中:股票投资 2,280,734.61 330,076.05 295,346.00 委托国债投资 1,240,550.61 基金投资 68,916.64 3,300.30 三、存货跌价准备合计 其中:库存商品 四、长期投资减值准备合计 五、固定资产减值准备合计 17,096,523.53 其中:装卸机械设备 2,821,088.78 港务设施 11,884,213.35 房屋及建筑物 174,103.25 运输工具 167,767.47 运输船舶 1,618,028.04 其他 431,322.64 六、无形资产减值准备合计 5,059,984.13 其中:商誉 5,059,984.13 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 九、总计 43,637,204.25 32,739,696.06 298,646.30 本年减少数 年末余额 项 目 其他原因转 合计 出数 一、坏账准备合计 2,991,936.22 47,308,178.52 其中:应收账款 1,514,863.46 2,203,635.02 其他应收款 1,477,072.76 45,104,543.50 二、短期投资跌价准备合计 1,346,531.06 1,645,177.36 2,275,100.55 其中:股票投资 75,075.46 370,421.46 2,240,389.20 委托国债投资 1,240,550.61 1,240,550.61 基金投资 30,904.99 34,205.29 34,711.35 三、存货跌价准备合计 其中:库存商品 四、长期投资减值准备合计 五、固定资产减值准备合计 2,623,514.64 2,623,514.64 14,473,008.89 其中:装卸机械设备 109,647.30 109,647.30 2,711,441.48 港务设施 2,339,764.09 2,339,764.09 9,544,449.26 房屋及建筑物 174,103.25 174,103.25 运输工具 167,767.47 运输船舶 1,618,028.04 其他 431,322.64 六、无形资产减值准备合计 5,059,984.13 其中:商誉 5,059,984.13 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 九、总计 3,970,045.70 7,260,628.22 69,116,272.09 公司法定代表人:梁从友 主管会计工作负责人:李毓坚 会计机构负责人:谢助华 母公司资产减值准备明细表 2005年度 编制单位:重庆港九股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年减少数 项 目 年初余额 本年增加数 资产价值回 升转回数 一、坏账准备合计 15,510,836.33 22,108,384.51 其中:应收账款 2,845,306.82 610,018.27 其他应收款 12,665,529.51 21,498,366.24 二、短期投资跌价准备合计 2,292,597.85 330,076.05 295,346.00 其中:股票投资 2,280,734.61 330,076.05 295,346.00 基金投资 11,863.24 三、存货跌价准备合计 其中:库存商品 四、长期投资减值准备合计 五、固定资产减值准备合计 17,096,523.53 其中:装卸机械设备 2,821,088.78 港务设施 11,884,213.35 房屋及建筑物 174,103.25 运输工具 167,767.47 运输船舶 1,618,028.04 其他 431,322.64 六、无形资产减值准备合计 5,059,984.13 其中:商誉 5,059,984.13 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 九、总计 39,959,941.84 22,438,460.56 295,346.00 本年减少数 年末余额 项 目 其他原因转 合计 出数 一、坏账准备合计 2,991,936.22 34,627,284.62 其中:应收账款 1,514,863.46 1,940,461.63 其他应收款 1,477,072.76 32,686,822.99 二、短期投资跌价准备合计 86,938.70 382,284.70 2,240,389.20 其中:股票投资 75,075.46 370,421.46 2,240,389.20 基金投资 11,863.24 11,863.24 三、存货跌价准备合计 其中:库存商品 四、长期投资减值准备合计 14,473,008.8 五、固定资产减值准备合计 2,623,514.64 2,623,514.64 9 其中:装卸机械设备 109,647.30 109,647.30 2,711,441.48 港务设施 2,339,764.09 2,339,764.09 9,544,449.26 房屋及建筑物 174,103.25 174,103.25 运输工具 167,767.47 运输船舶 1,618,028.04 其他 431,322.64 六、无形资产减值准备合计 5,059,984.13 其中:商誉 5,059,984.13 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 九、总计 2,710,453.34 5,997,735.56 56,400,666.84 公司法定代表人:梁从友 管会计工作负责人:李毓坚 会 计机构负责人:谢助华 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净 资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率(%) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 12.41 12.38 营业利润 3.00 2.99 净利润 3.05 3.04 扣除非经常性损益后的净利润 2.46 2.45 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.41 0.41 营业利润 0.10 0.10 净利润 0.10 0.10 扣除非经常性损益后的净利润 0.08 0.08 公司法定代表人:梁从友 主管会计工作负责人:李毓坚 会计机构负责人:谢助华


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