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光大阳光
71000003） |
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| 集合计划概况 |
| 法定名称 |
光大阳光集合资产管理计划 |
集合计划简称 |
光大阳光 |
| 集合计划类型 |
非限定性 |
风格属性 |
股债平衡型计划 |
| 管理人 |
光大证券股份有限公司 |
存续期(年) |
10 |
| 托管人 |
中国光大银行股份有限公司 |
总募集规模(亿份) |
9.12 |
| 推广起始日 |
2005-3-9 |
其 |
实际募集规模(亿份) |
8.2 |
| 推广截止日 |
2005-4-8 |
中 |
管理人参与规模(万份) |
9115.97 |
| 成立日期 |
2005-4-28 |
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参与资金利息(万份) |
0 |
| 最低参与金额(万元) |
10 |
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| 业绩比较基准 |
上证综合指数 |
| 预计收益率 |
大于3%的概率为93.61% |
| 开放期 |
封闭期一年 |
| 投资目标 |
尽量避免资产损失，追求每年较高的投资回报。 |
| 投资理念 |
尽可能正确判断市场走势，合理配置股票和债券等投资工具的比例，准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资，在尽量避免客户本金损失的前提下，争取获得较高的投资回报。 |
| 投资范围 |
国内依法公开发行并上市的股票、债券（含可转换公司债券）、基金及中国证监会允许本计划投资的其他金融工具。 |
| 资产组合比例 |
根据市场状况对股票、债券（包括可转换公司债券）、基金和短期金融工具等资产实行动态配置，资产配置比例基本范围为0-90%的股票和基金；10-100%的债券（包括可转换公司债券），其中至少10%为现金类资产或到期日在一年以内的政府债券。 |
| 投资策略 |
本计划采用自上而下的资产配置与自下而上的TFM 模型精选个股相结合、价值投资与时机抉择相结合的投资策略。 |
| 集合计划特点 |
1、 份额补偿，风险先担 |
| 2、 费用更低，回报更高 |
| 3、 到点开放，提前进出 |
| 4、 随时参与，随时退出 |
| 5、 到点分红，真诚回报 |
| 相关费率
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| 费率名称 |
费率费用 |
购买金额 |
有效起始日 |
失效日期 |
持有期限 |
| 认购参与费 |
不高于0.50% |
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2005-3-9 |
2005-4-8 |
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| 管理费 |
X=1.50% |
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2005-4-28 |
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| 托管费 |
X=0.20% |
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2005-4-28 |
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| 退出费 |
X=0.50% |
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2005-3-9 |
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X<1年 |
| X=0.20% |
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2005-3-9 |
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1年<=X<2年 |
| X=0.00% |
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2005-3-9 |
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2年<=X |
| 最低退出份额 |
X=1000.00份 |
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2005-3-9 |
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| 后端认购参与费 |
X=1.00% |
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2005-3-9 |
2005-4-8 |
<X<=1年< td> |
| X=0.50% |
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2005-3-9 |
2005-4-8 |
1年<X<=2年< td> |
| X=0.00% |
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2005-3-9 |
2005-4-8 |
2年<X年< td> |
(责任编辑：吴飞) |
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