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君得利一号
71000009） |
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| 集合计划概况 |
| 法定名称 |
君得利一号货币增强集合资产管理计划 |
集合计划简称 |
君得利一号 |
| 集合计划类型 |
限定性 |
风格属性 |
货币型计划 |
| 管理人 |
国泰君安证券股份有限公司 |
存续期(年) |
3 |
| 托管人 |
招商银行股份有限公司 |
总募集规模(亿份) |
35.03 |
| 推广起始日 |
2005-9-7 |
其 |
实际募集规模
(亿份) |
35 |
| 推广截止日 |
2005-9-29 |
中 |
管理人参与规模
(万份) |
0 |
| 成立日期 |
2005-10-11 |
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参与资金利息
(万份) |
312.04 |
| 有效认购户数(户) |
8594 |
最低参与金额(万元) |
5 |
| 业绩比较基准 |
期初1年定期存款税后利率（当前为1.8%） |
| 预计收益率 |
2.4%-3.4% |
| 开放期 |
产品设立后，委托人可随进随出 |
| 投资目标 |
注重安全性和流动性，在此基础上追求适度收益 |
| 投资理念 |
注重安全性和流动性，在此基础上追求适度收益。 |
| 投资范围 |
本集合计划将投资于银行存款，债券回购，货币市场基金，剩余期限不超过3年的国债、政策性金融债、中央银行票据及高信用等级的证券公司短期融资券、企业短期融资券、金融机构次级债券、金融机构债券、企业债等，债券远期，新股（包括IPO询价新股、网上申购新股和市值配售新股等），以及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种。 |
| 资产组合比例 |
（1） 银行活期存款和通知存款：0%～5%； |
| （2） 债券回购等货币市场工具：0～95%； |
| （3） 剩余期限1年以上但不超过3年的银行定期存款和协议存款、各种短期债券：0%～70%； |
| （4） 货币市场基金：0%～95%； |
| （5） 新股（包括IPO询价新股、网上申购新股和市值配售新股等）： 0%～10%； |
| （6） 债券远期交易：0%～30%； |
| （7） 其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种。 |
| 投资策略 |
基于对整体经济以及集合计划对流动性、安全性和收益性特点的要求，结合对委托人结构和行为的分析，在资产中配置较大比例的银行存款、货币市场工具等。在此配置下，通过久期控制、品种优选和组合优化等方法，提高债券组合的收益；通过货币市场基金优选的方法，选择相对较优的货币市场基金投资；通过现金流量折现与可比公司分析等方法，在基于研究报告的基础上，选择合适的新股进行申购。 |
| 集合计划特点 |
① 中国证监会核准、国泰君安证券公司管理、招商银行托管，专用席位管理，持仓债券不得用于回购，资产安全有保障 |
| ② 仅投资低风险证券（只投资剩余期限3年内的高信用等级债券、货币市场基金和新股（包括IPO询价、网上申购和市值配售等）等，不投资二级市场股票、股票型基金及其他权益类资产），实行第三方（托管银行）专户托管，管理人承诺设置独立交易席位，资产的安全性高 |
| ③ 存续期内开放，委托人随时免费参与和退出，计划的流动性好 |
| ④ 收益每日计提、每月分配 |
| ⑤ 本集合计划托管费、管理费、销售服务费的费率之和只有0.68%年，参与和退出不收取费用 |
| ⑥ 委托人的参与费用只有0.68%，费率较低 |
| ⑦ 普通投资者认购本产品可参与新股询价，获取额外收益 |
| ⑧ 个人投资者认购本产品可享受机构投资者待遇，参与回购和银行间市场 |
| ⑨ 共享国泰君安证券投行、债券等独特的资源优势
⑩ 信息披露及时、透明，委托人可随时查询 |
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相关费率
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| 费率名称 |
费率费用 |
购买金额 |
有效起始日 |
| 认购参与费 |
X=0.00% |
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2005-9-7 |
| 前端参与费 |
X=0.00% |
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2005-10-11 |
| 管理费 |
X=0.33% |
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2005-10-11 |
| 托管费 |
X=0.10% |
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2005-10-11 |
| 退出费 |
X=0.00% |
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2005-10-11 |
| 销售服务费 |
X=0.25% |
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2005-9-7 |
(责任编辑：吴飞) |
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