●(010604)关于2006年记账式(四期)国债现券及回购品种上市交易的通知

    根据财政部通知和本所有关规定，现就2006年记账式(四期)国债（以下简 称“本期国债”）现券及回购品种上市交易的有关事项通知如下。

    一、本期国债于2006年4月26日起在本所上市。本期国债为固定利率附息债 ，面值为100元，期限为3年，票面利率为2.12%%，利息每年支付一次；本期国 债起息日为2006年4月17日，每年4月17日支付利息（逢节假日顺延，下同）， 2009年4月17日偿还本金并支付最后一次利息。

    二、本期国债交易方式为现券和买断式回购，均按证券账户进行交易。本 期国债暂不计入回购标准券库。

    三、本期国债现券上市交易的证券简称为“06国债(4)”，证券代码为“ 010604”，交易数量以手为单位（1手=1000元面值）。

    四、本期国债买断式回购可同时在本所竞价交易系统和大宗交易系统进行 交易。本期国债买断式回购交易的7天品种证券简称为“0604R007”，证券代码 为“203055”，履约金比率为1.5%%；28天品种证券简称为“0604R028”，证券 代码为“203056”，履约金比率为3.0%%；91天品种证券简称为“0604R091”， 证券代码为“203057”，履约金比率为5.0%%。

    ●(020001)国泰金鹰增长-关于增加代销机构的公告

    根据国泰基金管理有限公司与万联证券有限责任公司、中信万通证券有限 责任公司签署的代理销售协议，万联证券有限责任公司从即日起代理销售国泰 金鹿保本增值混合证券投资基金的销售业务；中信万通证券有限责任公司从即 日起代理销售国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金、国泰 金马稳健回报证券投资基金、国泰金象保本增值混合证券投资基金、国泰货币 市场证券投资基金和国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的销售业务。

    ●(020002)国泰金龙债券-关于增加代销机构的公告

    根据国泰基金管理有限公司与万联证券有限责任公司、中信万通证券有限 责任公司签署的代理销售协议，万联证券有限责任公司从即日起代理销售国泰 金鹿保本增值混合证券投资基金的销售业务；中信万通证券有限责任公司从即 日起代理销售国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金、国泰 金马稳健回报证券投资基金、国泰金象保本增值混合证券投资基金、国泰货币 市场证券投资基金和国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的销售业务。

    ●(020003)国泰金龙行业-关于增加代销机构的公告

    根据国泰基金管理有限公司与万联证券有限责任公司、中信万通证券有限 责任公司签署的代理销售协议，万联证券有限责任公司从即日起代理销售国泰 金鹿保本增值混合证券投资基金的销售业务；中信万通证券有限责任公司从即 日起代理销售国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金、国泰 金马稳健回报证券投资基金、国泰金象保本增值混合证券投资基金、国泰货币 市场证券投资基金和国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的销售业务。

    ●(020005)国泰金马-关于增加代销机构的公告

    根据国泰基金管理有限公司与万联证券有限责任公司、中信万通证券有限 责任公司签署的代理销售协议，万联证券有限责任公司从即日起代理销售国泰 金鹿保本增值混合证券投资基金的销售业务；中信万通证券有限责任公司从即 日起代理销售国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金、国泰 金马稳健回报证券投资基金、国泰金象保本增值混合证券投资基金、国泰货币 市场证券投资基金和国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的销售业务。

    ●(020006)金象保本增值-关于增加代销机构的公告

    根据国泰基金管理有限公司与万联证券有限责任公司、中信万通证券有限 责任公司签署的代理销售协议，万联证券有限责任公司从即日起代理销售国泰 金鹿保本增值混合证券投资基金的销售业务；中信万通证券有限责任公司从即 日起代理销售国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金、国泰 金马稳健回报证券投资基金、国泰金象保本增值混合证券投资基金、国泰货币 市场证券投资基金和国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的销售业务。

    ●(020007)国泰货币-关于增加代销机构的公告

    根据国泰基金管理有限公司与万联证券有限责任公司、中信万通证券有限 责任公司签署的代理销售协议，万联证券有限责任公司从即日起代理销售国泰 金鹿保本增值混合证券投资基金的销售业务；中信万通证券有限责任公司从即 日起代理销售国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金、国泰 金马稳健回报证券投资基金、国泰金象保本增值混合证券投资基金、国泰货币 市场证券投资基金和国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的销售业务。

    ●(020008)国泰混合-关于增加代销机构的公告

    根据国泰基金管理有限公司与万联证券有限责任公司、中信万通证券有限 责任公司签署的代理销售协议，万联证券有限责任公司从即日起代理销售国泰 金鹿保本增值混合证券投资基金的销售业务；中信万通证券有限责任公司从即 日起代理销售国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金、国泰 金马稳健回报证券投资基金、国泰金象保本增值混合证券投资基金、国泰货币 市场证券投资基金和国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的销售业务。

    ●(050003)关于"五一"长假前限制申购及基金交易提示的公告

    根据中国证监会《关于2006年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知 》（证监办发［2005］89号）及深沪证券交易所休市安排，博时基金管理有限 公司自2006年5月1日—5月7日休息5个工作日（双休日除外），5月8日（星期一 ）起照常办理所有业务。现将“五一”假期投资博时现金收益证券投资基金的 有关事项公告如下：

    1、为保证博时现金收益证券投资基金的稳定运作，保护基金持有人利益， 同时保证一般投资者正常的申购能够顺利进行，根据《博时现金收益证券投资 基金基金合同》第十部分第五条第四款“基金管理人可根据有关法律规定和市 场情况，调整申购金额和赎回份额的数量限制”的规定，本管理人决定对“五 一”长假前第二个工作日（2006年4月27日）申购款不能划入基金资产的申购金 额进行数量限制，即每个基金交易账户每个工作日的申购金额不超过20万元。

    2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基 金字[2005]41号）第十款规定：“当日申购的基金份额自下一个工作日起享有 基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权 益。”，投资者于2006年4月28日申购或转换转入博时现金收益基金的份额，自 下一个工作日（即5月8日）开始享受本基金的分配权益；投资者于4月28日赎回 或转换转出博时现金收益基金的份额将于下一个工作日（即5月8日）起不享受 本基金的分配权益。

    3、从5月1日至5月7日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交 易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延至假 期结束后进行处理。

    ●(050006)博时债券:关于"五一"假期前限制申购的公告

    根据中国证监会《关于2006年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知 》（证监办发［2005］89号）及深沪证券交易所休市安排，博时基金管理有限 公司自2006年5月1日—5月7日休息5个工作日（双休日除外），5月8日（星期一 ）起照常办理所有业务。现将“五一”假期投资博时稳定价值债券投资基金的 有关事项公告如下：

    1、为保证博时稳定价值债券投资基金的稳定运作，保护基金持有人利益， 同时保证一般投资者正常的申购能够顺利进行，根据《博时稳定价值债券投资 基金基金合同》第六部分第五条第六款“基金管理人可根据有关法律规定和市 场情况，调整申购金额和赎回份额的数量限制”的规定，本管理人决定对“五 一”长假前两个工作日（2006年4月27日和4月28日）申购款不能划入基金资产 的申购金额进行数量限制，即每个基金交易账户每个工作日的申购金额不超过 20万元。

    2、从5月1日至5月7日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交 易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延至假 期结束后进行处理。

    ●(070001)嘉实成长收益-关于开通好易联基金网上交易：的公告

    为了更好地满足广大投资者的理财需求，拓宽投资者的投资渠道，嘉实基 金管理有限公司（以下简称“本公司”）网上交易系统增加“好易联基金网上 交易”支付渠道，自2006年4 月27 日开始持有好易联基金网上交易平台支持的 银行卡（现在支持广发理财通卡，以后会增加对其他银行卡的支持）的投资者 可通过本公司网上交易系统办理基金账户网上开户、开通网上交易，办理本公 司管理的所有开放式基金的申购、认购、赎回、转换、撤单、转托管等业务。

    ●(070002)嘉实增长-关于开通好易联基金网上交易：的公告

    为了更好地满足广大投资者的理财需求，拓宽投资者的投资渠道，嘉实基 金管理有限公司（以下简称“本公司”）网上交易系统增加“好易联基金网上 交易”支付渠道，自2006年4 月27 日开始持有好易联基金网上交易平台支持的 银行卡（现在支持广发理财通卡，以后会增加对其他银行卡的支持）的投资者 可通过本公司网上交易系统办理基金账户网上开户、开通网上交易，办理本公 司管理的所有开放式基金的申购、认购、赎回、转换、撤单、转托管等业务。

    ●(070003)嘉实稳健-关于开通好易联基金网上交易：的公告

    为了更好地满足广大投资者的理财需求，拓宽投资者的投资渠道，嘉实基 金管理有限公司（以下简称“本公司”）网上交易系统增加“好易联基金网上 交易”支付渠道，自2006年4 月27 日开始持有好易联基金网上交易平台支持的 银行卡（现在支持广发理财通卡，以后会增加对其他银行卡的支持）的投资者 可通过本公司网上交易系统办理基金账户网上开户、开通网上交易，办理本公 司管理的所有开放式基金的申购、认购、赎回、转换、撤单、转托管等业务。

    ●(070005)嘉实债券-关于开通好易联基金网上交易：的公告

    为了更好地满足广大投资者的理财需求，拓宽投资者的投资渠道，嘉实基 金管理有限公司（以下简称“本公司”）网上交易系统增加“好易联基金网上 交易”支付渠道，自2006年4 月27 日开始持有好易联基金网上交易平台支持的 银行卡（现在支持广发理财通卡，以后会增加对其他银行卡的支持）的投资者 可通过本公司网上交易系统办理基金账户网上开户、开通网上交易，办理本公 司管理的所有开放式基金的申购、认购、赎回、转换、撤单、转托管等业务。

    ●(070006)嘉实服务增值行业-关于开通好易联基金网上交易：的公告

    为了更好地满足广大投资者的理财需求，拓宽投资者的投资渠道，嘉实基 金管理有限公司（以下简称“本公司”）网上交易系统增加“好易联基金网上 交易”支付渠道，自2006年4 月27 日开始持有好易联基金网上交易平台支持的 银行卡（现在支持广发理财通卡，以后会增加对其他银行卡的支持）的投资者 可通过本公司网上交易系统办理基金账户网上开户、开通网上交易，办理本公 司管理的所有开放式基金的申购、认购、赎回、转换、撤单、转托管等业务。

    ●(070007)嘉实浦安保本-关于开通好易联基金网上交易：的公告

    为了更好地满足广大投资者的理财需求，拓宽投资者的投资渠道，嘉实基 金管理有限公司（以下简称“本公司”）网上交易系统增加“好易联基金网上 交易”支付渠道，自2006年4 月27 日开始持有好易联基金网上交易平台支持的 银行卡（现在支持广发理财通卡，以后会增加对其他银行卡的支持）的投资者 可通过本公司网上交易系统办理基金账户网上开户、开通网上交易，办理本公 司管理的所有开放式基金的申购、认购、赎回、转换、撤单、转托管等业务。

    ●(070008)嘉实货币-关于开通好易联基金网上交易：的公告

    为了更好地满足广大投资者的理财需求，拓宽投资者的投资渠道，嘉实基 金管理有限公司（以下简称“本公司”）网上交易系统增加“好易联基金网上 交易”支付渠道，自2006年4 月27 日开始持有好易联基金网上交易平台支持的 银行卡（现在支持广发理财通卡，以后会增加对其他银行卡的支持）的投资者 可通过本公司网上交易系统办理基金账户网上开户、开通网上交易，办理本公 司管理的所有开放式基金的申购、认购、赎回、转换、撤单、转托管等业务。

    ●(070009)嘉实超短债-关于开通好易联基金网上交易：的公告

    为了更好地满足广大投资者的理财需求，拓宽投资者的投资渠道，嘉实基 金管理有限公司（以下简称“本公司”）网上交易系统增加“好易联基金网上 交易”支付渠道，自2006年4 月27 日开始持有好易联基金网上交易平台支持的 银行卡（现在支持广发理财通卡，以后会增加对其他银行卡的支持）的投资者 可通过本公司网上交易系统办理基金账户网上开户、开通网上交易，办理本公 司管理的所有开放式基金的申购、认购、赎回、转换、撤单、转托管等业务。

    ●(100604)国债0604:关于2006年记账式(四期)国债上市交易的通知

    2006年记账式(四期)国债(以下简称“本期国债”)已发行结束。根据财政 部通知，本期国债于2006年4月26日起在本所上市交易，证券简称为“国债 0604”，证券编码为“100604”，标准交易单位为“10张”，每张面值为100元 。回购抵押比例为1:0.930。

    ●(110006)关于易方达货币市场基金五一前单日暂停申购的公告

    根据证监会《关于2006年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证 监办发[2005]89号)精神，2006年5月1日(星期一)—5月7日(星期日)将休市5天 (双休日除外), 5月8日(星期一)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益， 根据法律法规和基金合同的相关规定，我公司决定在4月27日暂停本基金的申购 和涉及本基金作为转入方的基金转换业务，本基金作为转出方的转换业务、赎 回业务等其他业务以及本公司管理的股票型开放式基金的各项交易业务仍照常 办理。4月28日本基金将恢复办理正常的申购和作为转入方的基金转换业务，届 时将不再另行公告。

    ●(110007)易方达月月收益A:基金分红公告

    一、收益分配方案

    A级基金（代码：110007）每10份基金份额派发红利0.020元，B级基金（代 码：110008）每10份基金份额派发红利0.022元。

    二、收益分配时间：

    1、权益登记日、除息日：2006年4月25日

    2、红利发放日：2006年4月26日

    3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（ NAV）确定日：2006年4月25日

    4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年4月27日

    ●(110008)易方达月月收益B:更正公告

    2006年4月21日刊登的《易方达月月收益中短期债券投资基金2006年第1季 度报告》中“六,开放式基金份额变动”B级基金本报告期期间总申购份额应为 2366140152.22份，本报告期期间总赎回份额应为2324407967.54份，特此更正 。

    ●(110008)易方达月月收益B:基金分红公告

    一、收益分配方案

    A级基金（代码：110007）每10份基金份额派发红利0.020元，B级基金（代 码：110008）每10份基金份额派发红利0.022元。

    二、收益分配时间：

    1、权益登记日、除息日：2006年4月25日

    2、红利发放日：2006年4月26日

    3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（ NAV）确定日：2006年4月25日

    4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年4月27日

    ●(120302)“03苏园建”2005年年度主要财务指标

    单位：人民币千元

                         2005年末     2004年末
    总资产             23,404,881   19,785,626
    总负债              9,838,290    8,535,617
    净资产             13,566,591   11,250,009
    资产负债率(%)              42           43
                           2005年       2004年
    主营业务收入        4,109,000    1,855,374
    净利润                194,080      161,068

    ●(120501)05申能债：2005年年度主要财务指标

    单位：人民币万元

                          2005年      2004年
    总资产             3,761,821   2,925,641
    净资产             2,748,575   2,274,503
    净利润                64,153      72,989
    流动比率                 1.8        1.58
    资产负债比率(%)        25.55       22.26

    ●(120506)05大唐债：公布付息公告

    由中国大唐集团公司于2005年4月29日发行的2005年中国大唐集团公司企业 债券上市部分将于2006年5月8日开始支付自2005年4月29日至2006年4月28日期 间的利息，票面年利率为5.28%。现将有关事宜公告如下：

    债权登记日：2006年4月27日

    除息交易日：2006年4月28日

    集中付息：自2006年5月8日起的20个工作日(包括兑付首日当天)。

    常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息期结束后的每 日营业时间内到原认购网点领取利息。

    ●(120523)“05闽高速”2005年年度主要财务指标

                         单位：人民币万元
                       2005年    2004年
    总资产            5279447   4599945
    净资产            2253767   2007882
    主营业务收入       265858    189785
    净利润              61049     63813
    流动比率(%)         91.38     68.28
    资产负债比率(%)     57.31     56.35

    ●(150005)银河银富：五一前限制申购转入业务公告

    根据中国证监会《关于2006年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知 》（证监办发[2005]89号）精神, 2006年5月1日（星期一）—5月7日（星期日 ）休市5天（双休日除外），5月8日（星期一）起照常开市。

    ●(159901)深100ETF:上市交易提示性公告

    易方达深证100交易型开放式指数基金定于2006年4月24日开始在深圳证券 交易所上市交易，中文简称：深100ETF，英文简称：EFUND SSE100 ETF ，基金 代码：159901。经基金托管人中国银行复核,易方达深证100交易型开放式指数 基金截止 2006 年 4 月 21 日的基金份额净值为1.140元，上市首日以该基金 份额净值1.140元 （四舍五入至0.001元）为开盘参考价，并以此为基准 设置涨跌幅限制，幅度为10％。

    ●(160603)鹏华基金管理有限公司赎回其持普天收益证券投资基金公告

    根据《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》(证 监基金字[2005]96号)等有关规定，现就本公司赎回其持有的普天收益证券投资 基金基金份额的相关事宜公告如下：

    赎回申请人：鹏华基金管理有限公司；

    赎回基金名称：普天收益证券投资基金；

    赎回基金代码：160603

    赎回日期：2006年4月26日

    赎回份额：3000万份

    赎回费率：0.1％

    ●(160706)嘉实300-关于开通好易联基金网上交易：的公告

    为了更好地满足广大投资者的理财需求，拓宽投资者的投资渠道，嘉实基 金管理有限公司（以下简称“本公司”）网上交易系统增加“好易联基金网上 交易”支付渠道，自2006年4 月27 日开始持有好易联基金网上交易平台支持的 银行卡（现在支持广发理财通卡，以后会增加对其他银行卡的支持）的投资者 可通过本公司网上交易系统办理基金账户网上开户、开通网上交易，办理本公 司管理的所有开放式基金的申购、认购、赎回、转换、撤单、转托管等业务。

    ●(213002)宝盈区域增长:更新招募说明书摘要

    1.基金管理人的管理费

    基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5％年费率计提。

    2.基金托管人的基金托管费

    基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25％年费率计提。

    ●(213002)宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金更新的招募说明书摘要

    1、基金管理人的管理费

    基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%%年费率计提。

    2、基金托管人的基金托管费

    基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%%年费率计提。

    ●(240001)宝康消费-关于恢复基金申购及转入业务的公告

    为切实保护现有基金份额持有人利益, 我公司所管理的宝康消费品证券投 资基金和宝康灵活配置证券投资基金自2006年4月11日起暂停了申购和转入上述 基金的业务。

    鉴于对基金份额净值造成影响的部分股票已经复牌,因此自2006年4月25日 起,上述基金恢复正常申购及转入业务。

    ●(240002)宝康灵活-关于恢复基金申购及转入业务的公告

    为切实保护现有基金份额持有人利益, 我公司所管理的宝康消费品证券投 资基金和宝康灵活配置证券投资基金自2006年4月11日起暂停了申购和转入上述 基金的业务。

    鉴于对基金份额净值造成影响的部分股票已经复牌,因此自2006年4月25日 起,上述基金恢复正常申购及转入业务。

    ●(240005)华宝策略增长:暂停接受大额申购的公告

    鉴于我公司管理的华宝兴业多策略增长证券投资基金持有的部分股票处于 股权分置改革阶段，对基金份额净值的影响较大。为切实保护现有基金份额持 有人利益，我公司决定自公告之日起华宝兴业多策略增长证券投资基金暂停接 受大额申购和转换，方案如下：

    1、 同一基金账户单日累计申购金额超过200万元的交易申请将不予确认。 例如，投资人在同一交易日通过其基金帐号提交了3笔申请，第一笔申购100万 元，第二笔申购60万元，第三笔申购50万元。则该投资人当日提交的所有申购 申请均不予确认。

    2、 同一基金账户单日累计转换入金额超过200万元的交易申请将不予确认 。例如，投资人在同一交易日通过其基金帐号提交了3笔申请，第一笔转换入 100万元，第二笔转换入60万元，第三笔转换入50万元。则该投资人当日提交的 所有转换申请均不予确认。

    3、 同一基金账户单日申购和转换入金额累计超过200万元的交易申请将不 予确认。例如，投资人在同一交易日通过其基金帐号提交了3笔申请，第一笔转 换入100万元，第二笔申购60万元，第三笔申购50万元。则该投资人当日提交的 所有转换和申购申请均不予确认。

    ●(320002)诺安货币市场基金收益支付公告

    一、收益支付说明

    本基金管理人定于2006年4月24日将投资者所拥有的自2006年3月22日起至 2006年4月23日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不 进行现金支付。

    二、收益支付时间

    1、收益支付日：2006年4月24日；

    2、收益结转基金份额日：2006年4月24日；

    3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年4月25日。

    ●(360001)关于量化核心证券投资基金2006年度第一次分红公告

    一.收益分配方案

    经本基金管理人计算并由基金托管人中国光大银行复核,截止2006年4月21 日，本基金份额净值为1.1383元，累计份额净值1.1383元，已实现可分配收益 为30,349,723.62元。本基金管理人决定，以4月21日已实现的可分配收益为基 准向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.3元。

    二.收益分配时间

    1.权益登记日：2006年4月27日

    2.除息日： 2006年4月27日

    3.红利发放日：2006年5月8日

    4.选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV )确定日：2006年4月27日

    ●(450001)关于富兰克林国海中国收益证券投资基金新增代销机构的公告

    一、财富证券有限责任公司的开放式基金代销资格已获中国证监会证监基 金字[2004]143号文批准。根据国海富兰克林基金管理有限公司与财富证券有限 责任公司签署的《开放式基金销售和服务代理协议》，财富证券有限责任公司 将代理富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金销售业务。投资者欲了解详 细信息，请仔细阅读相关的基金合同和招募说明书。

    二、自公告之日起，投资者可以通过财富证券有限责任公司设在北京、上 海、天津、深圳、温州以及湖南省内多个城市的15家证券营业部，办理上述开 放式基金的开户、申购、赎回等业务。

    ●(519300)大成300:关于开放申购和赎回业务的补充公告

    大成沪深300指数证券投资基金因故暂停办理本基金场内基金份额的申购与 赎回业务，具体时间我公司将另行公告。

    ●(519505)海富通货币:五一前两个工作日暂停申购和转换转入业务公告

    根据中国证监会《关于2006年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知 》（证监办发[2005]89号）精神, 2006年5月1日（星期一）—5月7日（星期日 ）休市5天（双休日除外），5月8日（星期一）起照常开市。

    考虑到五一长假的影响，如果在五一长假前两个工作日（即4月27日、28日 ）申购海富通货币市场基金（以下简称“本基金”）的资金，根据目前的资金 交收方式，在五一长假前将无法到达托管帐户，但该申购资金会享有节假日期 间的基金收益，从而影响原基金份额持有人的利益。

    ●(530001)建信恒久价值:分红预告

    经基金管理人计算并由基金托管人中信银得复核，本基金向基金份额持有 人按每10份基金份额派发红利0.3元。