本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

    为了落实国务院批转中国证监会《关于提高上市公司质量的意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)文件精神,公司在编制2005年年度报告工作中,对对外担保情况进行了全面自查,现将自查结果报告如下：

    一、公司对外担保情况

    关联关系                               担保对象   担保金额(万元)   担保类型                担保期限   是否披露
    非关联方               海南欣龙无纺股份有限公司            1,280   连带责任   2003-06-30-2006-06-30         是
                                 中龙华经贸有限公司              650   连带责任   2003-12-05-2004-10-09         是
                         深圳瑞吉丰实业发展有限公司            4,000   连带责任   2005-07-11-2006-04-10         是
                                 中龙华经贸有限公司            1,512   连带责任   2005-10-18-2006-04-18         否
                       西安盈动新玛科技股份有限公司            2,000   连带责任   2005-04-05-2006-04-05         否
                     长安信息产业(集团)股份有限公司            3,900   连带责任   2005-03-23-2006-03-22         否
                       西安万杰长信医疗发展有限公司            2,000   连带责任   2001-09-28-2007-09-27         否
                       陕西秦明医学仪器股份有限公司            1,400   连带责任   2004-08-05-2005-08-03         否
                                 中龙华经贸有限公司              660   连带责任   2004-08-27-2005-02-27         否
                           海南长安国际制药有限公司            4,000   连带责任   2003-05-19-2005-05-19         否
                                               合计            21402
    公司控股子公司           陕西新世界医药有限公司           293.04       抵押   2005-09-01-2006-09-01         是
    控股股东子公司             世纪金花股份有限公司            2,500       抵押    2005-10-312006-10-20         否
                               世纪金花股份有限公司            3,795       抵押   2005-06-13-2006-06-07         否
                               世纪金花股份有限公司            3,600       抵押   2005-09-28-2006-09-27         否
                         世纪金花股份有限公司高新店            5,800       抵押   2005-05-27-2010-05-19         否
                               世纪金花股份有限公司            1,400       抵押   2004-08-16-2005-05-20         否
                               世纪金花股份有限公司            2,000       抵押   2005-06-23-2005-09-20         否
                             金花国际大酒店有限公司            1,500   连带责任   2004-02-25-2004-04-04         否
                                               合计            20595
                                               总计         42290.04

    以上对外担保合计为42290.04万元。

占公司2005年经审计的净资产的54.48%。

    二、对外担保的主要原因

    随着近年公司主营业务医药行业的激烈竞争和国家医药产业政策的调整,医药产业的利润率持续下降,公司经营面临较大压力。公司一直寻求新的有较强盈利能力的业务,相继投入了公路建设、物业租赁、投资金融业等项目,以期形成公司长远稳定的利润来源。在此期间,公司融资渠道单一,资金来源完全依赖于银行,公司应银行的要求以相互担保、股东以资产抵押担保的形式向银行申请借款,使公司增加了对外担保。

    三、对外担保中存在问题

    上述公司对外担保办理过程中,共有14笔,计36067万元担保(包括为控股股东子公司的7笔,计20595万元担保)决策程序不规范,未通知到所有董事,部分董事不知情(包括独立董事),且未通知董事会秘书及时履行信息披露程序。

    四、解决对外担保问题的后续措施

    1、董事会接受独立董事的批评,并将组织董、监事及高管人员认真学习《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》及中国证监会的相关法规文件,完善内部管理制度。

    2、对于上述未披露对外担保,公司将提交2005年年度股东大会予以审议。

    3、上述对外连带责任担保公司将与被担保方联系沟通,公司对到期担保密切关注其还款情况,督促其尽快还款,解除公司担保责任。对于未到期不能解除的担保,公司将考虑采取与被担保方和贷款银行协商通过以债务人资产作抵押的方式解除担保责任和与对方签署反担保协议等措施,降低担保风险。

    4、对于上述关联担保,公司将要求关联方与贷款银行协商,对此部分担保采取到期置换的方式,各方以自有资产为本方担保,理顺该部分担保。

    经过本次自查,公司将在以后的经营中严格按照程序运作,保障公司经营秩序的正常发展。

    金花企业(集团)股份有限公司

    二OO六年四月二十四日