内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2005年年度报告
目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
2、董事张海，因工作原因，未出席本次董事会。
3、普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告
。
4、公司负责人王林祥，主管会计工作负责人王贵生，会计机构负责人（会计主管人
员）王贵生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
公司法定中文名称缩写：鄂尔多斯
公司英文名称：INNER MONGOLIA EERDUOSI CASHMERE PRODUCTS CO.,LTD.
公司英文名称缩写：ERDOS
2、公司法定代表人：王林祥
3、公司董事会秘书：李成君
联系地址：内蒙古东胜区达拉特南路102号
电话：0477—8543200(总机) 8543509 8543776
传真：0477—8536699 8523812
E-mail：li_cj@chinaerdos.com
4、公司注册地址：内蒙古东胜区达拉特南路102号
公司办公地址：内蒙古东胜区达拉特南路102号
邮政编码：017000
公司国际互联网网址：http：//www.chinaerdos.com
公司电子信箱：li_cj@chinaerdos.com
5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《香港商报》、香港《大公报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司本部证券业务处
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：鄂尔多斯
公司A股代码：600295
公司B股上市交易所：上海证券交易所
公司B股简称：鄂绒B股
公司B股代码：900936
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1995年10月14日
公司首次注册登记地点：内蒙古东胜区达拉特南路102号
公司变更注册登记日期：2003年12月17日
公司变更注册登记地点：内蒙古东胜区达拉特南路102号
公司法人营业执照注册号：企股蒙总字第000415号
公司税务登记号码：152702626402255
公司聘请的境内会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国北京市建国门外大街1号国贸大厦1座
11层
公司聘请的境外会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
公司聘请的境外会计师事务所办公地址：中国北京市建国门外大街1号国贸大厦1座
11层
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
利润总额 265,172,739
净利润 181,645,885
扣除非经常性损益后的净利润 157,155,217
主营业务利润 883,725,911
其他业务利润 37,574,146
营业利润 242,750,292
投资收益 12,008,713
补贴收入 6,883,030
营业外收支净额 3,530,704
经营活动产生的现金流量净额 218,764,334
现金及现金等价物净增加额 -195,163,592
（二）国内外会计准则差异
单位:元 币种:人民币
净利润
项目
本期数 上期数
按中国会计制度 181,645,885 162,947,858
按国际会计准则调整项
目：
联营公司开办费的差异
递延税项资产的差异 6,608,040 10,108,419
商誉的差异 5,726,532
子公司投资损失 -7,868,934
未确认投资损失 -4,460,737
按国际会计准则 193,980,457 160,726,606
股东权益
项目
期初数 期末数
按中国会计制度 3,168,158,194 3,225,964,079
按国际会计准则调整项
目：
联营公司开办费的差异 -7,868,934
递延税项资产的差异 10,108,419 16,716,459
商誉的差异 12,584,348
子公司投资损失 -7,868,934
未确认投资损失
按国际会计准则 3,170,397,679 3,247,395,952
国内外会计准则差异为联营公司开办费的差异、递延税项资产的差异、商誉的差异
。
（三）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他
4,982,466
长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 6,883,030
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后
188,048
的其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 19,261,920
所得税影响数 -6,824,796
合计 24,490,668
（四）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2005年 2004年
主营业务收入 2,939,924,055 3,097,504,326
利润总额 265,172,739 243,799,302
净利润 181,645,885 162,947,858
扣除非经常性损益的净利润 157,155,217 168,924,995
每股收益 0.18 0.16
最新每股收益
净资产收益率（%） 5.63 5.14
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净
4.87 5.33
资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加
4.81 5.38
权平均净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额 218,764,334 786,772,197
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.76
2005年末 2004年末
总资产 6,367,784,101 6,824,403,838
股东权益（不含少数股东权益） 3,225,964,079 3,168,158,194
每股净资产 3.13 3.07
调整后的每股净资产 3.11 3.05
本年比上年增
2003年
减(%)
主营业务收入 -5.09 2,917,197,868
利润总额 8.77 250,039,789
净利润 11.47 175,232,381
扣除非经常性损益的净利润 -6.97 180,614,690
每股收益 12.50 0.17
最新每股收益
增加0.49个
净资产收益率（%） 5.63
百分点
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 减少8.63个
5.80
资产收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加 减少10个百
5.83
权平均净资产收益率（%） 分点
经营活动产生的现金流量净额 -72.19 250,056,003
每股经营活动产生的现金流量净额 -72.37 0.24
本年末比上年
2003年末
末增减(%)
总资产 -6.69 5,184,099,551
股东权益（不含少数股东权益） 1.82 3,112,871,073
每股净资产 1.95 3.02
调整后的每股净资产 1.97 3.00
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 1,032,000,000 1,678,952,832 239,067,895
本期增加 27,246,883
本期减少
期末数 1,032,000,000 1,678,952,832 266,314,778
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 93,297,283 222,598,204 3,168,158,194
本期增加 9,082,294 30,559,002 57,805,885
本期减少
期末数 102,379,577 253,157,206 3,225,964,079
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
比例 发行 公积金
数量 送股 其他 小计
(%) 新股 转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 452,000,000 43.8
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 452,000,000 43.8
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 452,000,000 43.8
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 160,000,000 15.5
2、境内上市的外资
420,000,000 40.7
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 580,000,000 56.2
三、股份总数 1,032,000,000 100
本次变动后
比例
数量
(%)
一、未上市流通股份 452,000,000 43.8
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 452,000,000 43.8
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他 452,000,000 43.8
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份 160,000,000 15.5
1、人民币普通股
2、境内上市的外资 420,000,000 40.7
股
3、境外上市的外资
股
4、其他 580,000,000 56.2
已上市流通股份合计 1, 032,000,000 100
三、股份总数
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 79,297
前十名股东持股情况
股东性 持股比
股东名称 持股总数
质 例(%)
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团
其他 43.8 452,000,000
有限责任公司
TOYO SECURITIES ASIA 外资
2.4 24,804,549
LTD. A/C CLIENT 股东
通乾基金 其他 1.0 10,740,233
NAITO SECURITIES CO., 外资
1.0 10,298,595
LTD. 股东
伊泰集团 其他 0.7 7,699,168
外资
GLORY INSIGHT LIMITED 0.7 7,022,130
股东
外资
DEUTSCHE BANK LONDON 0.6 6,216,494
股东
国都证券 其他 0.5 5,524,013
AIZAWA SECURITIES 外资
0.5 4,752,427
CO.,LTD. 股东
银河证券 其他 0.4 4,301,245
年度内增 持有非流 质押或冻结的
股东名称 股份类别
减 通股数量 股份数量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团 质押
0 未流通
有限责任公司 30,000,000
TOYO SECURITIES ASIA
已流通 未知
LTD. A/C CLIENT
通乾基金 已流通 未知
NAITO SECURITIES CO.,
已流通 未知
LTD.
伊泰集团 已流通 未知
GLORY INSIGHT LIMITED 已流通 未知
DEUTSCHE BANK LONDON 已流通 未知
国都证券 已流通 未知
AIZAWA SECURITIES
已流通 未知
CO.,LTD.
银河证券 已流通 未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C
24,804,549 境内上市外资股
CLIENT
通乾基金 10,740,233 人民币普通股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 10,298,595 境内上市外资股
伊泰集团 7,699,168 人民币普通股
GLORY INSIGHT LIMITED 7,022,130 境内上市外资股
DEUTSCHE BANK LONDON 6,216,494 境内上市外资股
国都证券 5,524,013 人民币普通股
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 4,752,427 境内上市外资股
银河证券 4,301,245 人民币普通股
行业景气 3,500,495 人民币普通股
上述股东关联
非流通股股东集团公司与其他流通股东之间不存在关联关系，
也不属于一致行动人，本公司未知流通股股东之间是否存在
关联关系或是否为一致行动人。
关系或一致行
动关系的说明
第一名股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“集团公司“），本
报告期持股数量没有变化。第二名至第十名为社会公众股股东，本公司未知其报告期内
增减情况、股份冻结或质押情况。
2、控股股东及实际控制人简介
（1）法人控股股东情况
控股股东名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司
法人代表：王林祥
注册资本：76,038万元人民币
成立日期：1991年4月29日
主要经营业务或管理活动：主营羊绒、羊毛、驼绒、驼毛、及其制品、呢绒精纺面
料、服装、建筑材料、电子元件、矿泉水、供热、供水、加工、销售、酒店、饮食；兼
营娱乐旅游服务、传呼通讯服务。
（2）法人实际控制人情况
实际控制人名称：鄂尔多斯市东民投资有限责任公司（以下简称“东民公司”）
法人代表：杨志远
注册资本：43,329.4万元人民币
成立日期：2001年6月27日
主要经营业务或管理活动：羊绒、羊毛系列产品的生产、加工、销售，电子、陶瓷
、热电、信息。
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图象■■
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
单位:股币种:人民币
性 年 任期起始 任期终止 年初持
姓名 职务
别 龄 日期 日期 股数
王林 2005-05- 2008-05-
董事长 男 55 0
祥 26 25
杨志 2005-05- 2008-05-
副董事长 男 53 0
远 26 25
2005-05- 2008-05-
张海 董事 男 53 0
26 25
张全 2005-05- 2008-05-
董事 男 53 0
祥 26 25
胡三 2005-05- 2008-05-
董事兼总经理 男 54 3,400
兴 26 25
李成 董事兼董事会 2005-05- 2008-05-
男 39 0
君 秘书 26 25
文宗 2005-05- 2008-05-
独立董事 男 43 0
瑜 26 25
周文 2005-05- 2008-05-
独立董事 女 38 0
玲 26 25
刘艳 2005-05- 2008-05-
独立董事 女 35 0
霞 26 25
侯永 2005-05- 2008-05-
监事会主席 男 43 0
旺 26 25
王文 2005-05- 2008-05-
监事 男 42 0
斌 26 25
沈校 2005-05- 2008-05-
监事 男 43 0
生 26 25
王贵 2005-05- 2008-05-
财务总监 男 36 0
生 26 25
合计 / / / / / 3,400
报告期内
从公司领
年末持 股份增 变动 取的报酬
姓名 职务
股数 减数 原因 总额(万
元)(税
前)
王林
董事长 0 0 36
祥
杨志
副董事长 0 0 30
远
张海 董事 0 0 18
张全
董事 0 0 18
祥
胡三
董事兼总经理 3,400 0 24
兴
李成 董事兼董事会
0 0 18
君 秘书
文宗
独立董事 0 0 4
瑜
周文
独立董事 0 0 4
玲
刘艳
独立董事 0 0 4
霞
侯永
监事会主席 0 0 18
旺
王文
监事 0 0 12
斌
沈校
监事 0 0 12
生
王贵
财务总监 0 0 12
生
合计 / 3,400 0 / 210
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)王林祥，一直担任本公司董事长，兼集团公司总裁。
(2)杨志远，一直担任本公司副董事长，兼集团公司副总裁。
(3)张海，一直担任北京鄂尔多斯科技发展公司总经理。
(4)张全祥，一直担任原料分公司总经理。
(5)胡三兴，一直担任本公司总经理。
(6)李成君，一直担任本公司董事会秘书。
(7)文宗瑜，一直担任财政部国企资产优化配置中心副主任
(8)周文玲，一直担任上海灵通公关咨询有限公司执行董事
(9)刘艳霞，曾任鄂尔多斯市天信会计师事务所项目经理、现任副所长。
(10)侯永旺，2001年到2004年，担任集团公司人力资源处处长，2005年开始担任内
蒙古电力冶金股份有限公司党委书记。
(11)王文斌，一直担任本公司纺纱厂厂长。
(12)沈校生，一直担任本公司设备部部长。
(13)王贵生，一直担任本公司财务部部长、财务总监。
（二）在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期
王林祥 集团公司 董事长、总裁 1991-04-01
杨志远 集团公司 董事长、副总裁 1991-07-01
张海 集团公司 执行董事 2000-02-01
是否领取报酬
姓名 任期终止日期
津贴
王林祥 否
杨志远 否
否
张海
在其他单位任职情况
是否领取报
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
酬津贴
王林祥 东马公司 董事长 1995-03-09 否
王林祥 东昊公司 董事长 1994-09-24 否
王林祥 东奇公司 董事长 1992-06-12 否
王林祥 东华公司 董事长 1996-08-01 否
王林祥 大连三叶 董事长 1992-02-20 否
王林祥 大连三友 董事长 1991-05-28 否
王林祥 东利公司 董事长 2002-08-29 否
王林祥 东渊公司 董事长 2002-04-18 否
王林祥 天骄酒店 董事长 1992-11-16 否
王林祥 东蝶公司 董事长 2002-08-15 否
王林祥 东泉公司 董事长 2003-03-17 否
王林祥 进出口公司 董事长 1997-11-11 否
王林祥 华南公司 董事长 2002-04-15 否
杨志远 东伟公司 董事长 1993-10-22 否
杨志远 东建公司 董事长 2000-05-08 否
杨志远 东冠公司 董事长 1999-06-08 否
杨志远 东昱公司 董事长 2000-07-24 否
杨志远 东和公司 董事长 2002-12-11 否
杨志远 东恒公司 董事长 1999-05-24 否
杨志远 东茂公司 董事长 2000-07-07 否
杨志远 东阜公司 董事长 1999-04-28 否
张海 工贸中心 董事长 1995-10-01 否
张海 北京科技公司 董事长 2002-03-14 否
杨志远 东腾公司 董事长 2003-11-17 否
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会薪酬由薪酬与考核委员会向
董事会提交方案，监事薪酬由监事会会议讨论决定，高管人员薪酬由董事会决定，最终
董事、监事、高管薪酬均需提交股东大会审议批准。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据行业市场水平，企业经营情况，
岗位责任等。
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
张晓宇 独立董事 因到境外学习，不能继续任职。
刘艳霞 独立董事 由提名委员会提名，担任独立董事。
刘继生 监事会主席 因工作调动，不能继续任职。
侯永旺 监事会主席 经选举，担任监事会主席。
经总经理提名，董事会批准，担任公司财
王贵生 财务总监
务总监。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为19,676人，需承担费用的离退休职工为5人。
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
行政人员 1,842
营销人员 2,134
技术开发人员 644
生产人员及其他 15,051
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
硕士及以上 15
本科 404
专科 1,686
中专 2,378
高中/中技 4,155
初中 11,033
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
本报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关文件要求进行公司治
理，不断完善法人治理结构。股东大会、董事会、监事会规范运作，各司其职，“四个
委员会”专门独立，权责明确，《公司章程》成为规范公司治理的企业宪法，对公司科
学规范运营起到了积极的指导作用。公司还根据《公司法》、中国证监会、上海证券交
易所、内蒙古证监局文件规定，按照法定程序，适时修改章程，保持与法律法规的一致
性。公司董事会秘书为指定信息联络人，负责公司信息披露工作，接待股东来电、来访
。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）
文宗瑜 8 5
周文玲 8 8
张晓宇 4 1
刘艳霞 4 4
独立董事姓名 委托出席（次） 缺席（次） 备注
文宗瑜 3 0
周文玲 0 0
张晓宇 3 0
刘艳霞 0 0
公司独立董事本着对全体股东负责的态度，积极参加每次董事会、股东大会，认真
履行法律、法规和公司章程赋予的职责，关心公司的运作及经营状况，公允地对关联交
易等事项发表意见，充分发挥了独立董事应有的作用，切实保证了广大股东的合法权益
。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提
出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：本公司主要生产羊绒系列产品，控股股东主要经营非羊绒纺织方面
的产品、经营业务分别进行。
2)、人员方面：公司与控股股东人员各司其职，独立开展业务。
3)、资产方面：公司与控股股东资产分开，独立运作。
4)、机构方面：公司与控股股东分设机构，分别有各自分开的办公场所和经营场所
。
5)、财务方面：公司与控股股东均独立运作，财务分开。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
高级管理人员实行年薪制，其他按照年初上报工作计划，年底根据工作业绩考核奖
惩。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
1)、公司于2005年5月26日召开2004年年度股东大会，决议公告刊登在2005年5月27
日的《上海证券报》、《香港商报》、香港《大公报》。
八、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
报告期内，公司董事会认真执行股东大会决议，坚持管理创新、产品创新，推动企
业的持续发展。在羊绒主业方面：进一步巩固发展羊绒系列产品，增加花色品种，努力
以科技手段提高生产效率，取得了羊绒制品行业最好的经营业绩。在煤电高载能方面：
打造出一条科技环保、节能高效的循环经济产业链，将资源优势转化为经济优势，经过
项目建设者的艰苦努力，该项目累计完成投资41亿元，已构建起煤炭开采、煤炭洗选、
发电、高载能的循环经济产业框架：电厂1＃、2＃机组投产运行，硅铁一、二期顺利运
行，金属镁项目1＃炉实现投产试运行，工业硅2台电炉和硅锰合金项目1台电炉正式投产
运行；一期电石项目实现试生产。煤炭项目全面展开，棋盘井地区三个煤矿正在建设当
中，预计2006年7月份投产；240万吨选煤项目生产顺利，焦化项目前期准备工作已就绪
。供水工作一期完工。公司2005年全年实现主营业务收入29.4亿元，主营业务利润8.84
亿元，净利润1.82亿元。
（二）公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业
分产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润
率(%)
羊绒衫 1,696,984,363 1,068,420,048 37
主营业务 主营业务
收入比上 成本比上 主营业务利润率
分产品 年增减 年增减 比上年增减（%）
（％） （％）
增加2.07个百分
-12 -15
羊绒衫 点
2、主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％)
国内销售 1,661,591,791 0.17
国外销售 1,278,332,264 -0.24
（三）公司投资情况
报告期内公司投资额为6,713万元人民币，比上年减少26,997万元人民币，减少的比
例为-80.09％。
被投 占被投
资的 资公司
主要经营活动
公司 权益的
名称 比例(%)
经营无毛绒的
东腾
购进、生产、 95
公司
加工和销售。
东华 生产和销售羊 95
公司 绒制品
东昊 生产和销售羊
62.13
公司 绒制品
东渊 生产和销售羊
66.30
公司 绒制品
东煦 生产和销售羊
92
公司 绒制品
被投
资的
备注
公司
名称
公司出资2100万元收购鄂尔多斯羊绒集团公司投入鄂尔多斯市
东腾 东腾羊绒制品有限责任公司中的70%的股权；出资750万元收购
公司 鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任公司投入鄂尔多斯市东腾羊绒制
品有限责任公司中的25%的股权。
东华 根据增资协议，公司将因技术改造借给东华公司的人民币31,66
公司 95%。
根据股权转让协议，日本尤尼吉可公司将其所持东昊5%之股权
东昊
转让给本公司，至此本公司拥有东昊62.13%股权。
公司 根据股权转让协议，日本马渊株式会社将其所持东渊11.30%之
东渊
股权转让给本公司，至此本公司拥有东渊66.30%股权。
公司 本公司对子公司东煦增资人民币3,050,089元，此次增资后各方
东煦
投资比例保持不变。
公司
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、收购东腾公司95%的股权
公司出资28,500,000元人民币投资该项目，完成收购
2)、增资东华公司
公司出资31,662,871元人民币投资该项目，完成收购
3)、收购日本尤尼吉可公司所持东昊5%股权
公司出资2,866,152元人民币投资该项目，完成收购
4)、收购日本马渊株式会社所持东渊11.30%股权
公司出资1,052,771元人民币投资该项目，完成收购
5)、增资东煦公司
公司出资3,050,089元人民币投资该项目，完成收购
（四）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)、公司于2005年2月18日召开第一次董事会会议，1、一致同意为全资子公司北京
鄂尔多斯科技发展有限公司在广东发展银行北京知春路支行的10000万元人民币贷款提供
连带责任保证担保,期限1年；2、一致通过向中信实业银行沈阳分行申请银行承兑汇票7
000万元，期限1年,用于原料收购及生产经营正常周转；3、一致通过向中信实业银行沈
阳分行申请流动资金借款3500万元，期限1年,用于原料收购及生产经营正常周转，未公
告。
2)、公司于2005年3月22日召开第二次董事会会议，1、一致通过向中国工商银行鄂
尔多斯分行申请流动资金借款4900万元用于原料收购及生产经营正常周转，由内蒙古鄂
尔多斯羊绒集团有限责任公司提供连带责任担保保证；2、一致同意为控股子公司大连三
友毛绒制品有限公司在上海浦东发展银行大连分行站前支行的2000万元短期贷款授信业
务提供连带责任保证担保，未公告。
3)、公司于2005年4月8日召开第三次董事会会议，1、一致通过《公司2004年度董事
会工作报告》；2、一致通过《2004年度利润分配预案》；3、一致通过《公司2004年度
财务决算报告》；
4、一致通过《公司2004年年度报告》正文及摘要；5、一致通过《修改〈公司章程
〉的决议》，提交股东大会审议；6、一致通过《关于公司董事会董事换届及其薪酬确定
的议案》；7、一致通过《关于公司对外投资事项的议案》；8、一致通过《公司2005年
与日常经营相关的关联交易预算议案》；9、公司董事一致同意于2005年5月26日召开20
04年年度股东大会，决议公告刊登在2005年4月12日的《上海证券报》、《香港商报》、
香港《大公报》。
4)、公司于2005年4月26日召开第四次董事会会议，一致通过《公司2005年第一季度
报告》全文及正文，未公告。
5)、公司于2005年5月26日召开第五次董事会会议，1、一致同意选举王林祥先生担
任公司董事长、杨志远先生担任公司副董事长；2、一致同意聘任胡三兴先生担任公司总
经理、李成君先生担任公司董事会秘书；3、一致同意聘任王贵生先生担任公司财务总监
；4、一致同意《关于董事会四个专门委员会人员调整的议案》，决议公告刊登在2005年
5月27日的《上海证券报》、《香港商报》、香港《大公报》。
6)、公司于2005年7月15日召开第六次董事会会议，1、同意由中国银行作为主承销
商向中国人民银行申请发行短期融资券壹拾亿元人民币，期限为十二个月。2、向中国人
民银行申请发行的短期融资券壹拾亿元全部用于本公司生产经营，本公司保证上述短期
融资券本息按时足额清付，决议公告刊登在2005年7月16日的《上海证券报》、《香港商
报》、香港《大公报》。
7)、公司于2005年8月24日召开第七次董事会会议，1、会议一致同意为内蒙古电力
冶金股份有限公司公司向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请的188000万元固
定资产贷款按我方出资比例（30%）提供连带责任担保，担保金额为56400万元。2、一致
通过《公司2005年半年度报告》全文及摘要，决议公告刊登在2005年8月26日的《上海证
券报》、《香港商报》、香港《大公报》。
8)、公司于2005年10月25日召开第八次董事会会议，会议审议并一致通过《公司关
于购买房产的议案》：1、公司拟出资190,652,758元整购买位于北京市西城区的置地星
座大厦G座、H座、配套单位的房产；2、公司拟出资10500万元整购买位于内蒙古呼和浩
特市中山路商业街天元商厦，决议公告刊登在2005年10月26日的《上海证券报》、《香
港商报》、香港《大公报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
本年度公司共召开一次股东大会，公司董事会有效执行股东大会形成决议。
1〉按计划实施了《2004年度利润分配方案》；
2〉按计划完成了股东大会规划的生产经营任务；
3〉2005年度继续聘用普华永道会计师事务所有限公司为公司进行境内外审计；
4〉按修改后《公司章程》，规范公司运营。
（五）利润分配或资本公积金转增预案
根据公司2004年度股东大会决议，2005年6月6日在《上海证券报》、《香港商报》
和香港《大公报》对公司上一年度利润分配方案进行公告，以2004年末总股本103200万
股为基数，每股派发现金红利0.12元（含税），资本公积不转增。2005年6月21日全部发
放完毕。另根据6月13日由国家财政部、税务总局联合发文《关于股息红利关于个人所得
税政策的补充通知》（财税[2005]107号）的规定，“对个人投资者从上市公司取得的股
息红利所得，按50%计入个人应纳所得税。”2005年7月21日，在相关公告报纸进行退还
个人所得税公告，7月27日全部发放完毕。
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、第一次：2005年2月8日召开，会议审议并一致通过《关于监事会2005年工作计划
的议案》。
2、第二次：2005年3月22日召开，会议审议并一致通过《关于对董事、监事、高级
管理人员工作进行年度例行检查的议案》。
3、第三次：2005年4月8日召开，1〉一致通过《公司2004年度监事会工作报告》；
2〉一致通过《公司2004年年度报告》正文及摘要；3〉一致通过《关于公司监事会监事
换届及其薪酬确定的议案》；4〉一致通过《关于公司对外投资的议案》。
4、第四次：2005年4月26日召开，会议审议并一致通过《公司2005年第一季度报告
》全文及正文。
5、第五次：2005年5月26日召开，会议审议并一致同意选举侯永旺先生担任公司监
事会主席。
6、第六次：2005年8月24日召开，1〉会议一致同意为内蒙古电力冶金股份有限公司
向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请的188000万元固定资产贷款按投资方出
资比例（30%）提供连带责任担保，担保金额为56400万元。2〉一致通过《公司2005年半
年度报告》全文及摘要。
7、第七次：2005年10月25日召开，会议审议并一致通过了《公司2005年第三季度报
告》全文及正文。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内公司依法运作，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、
总经理及其他高官人员执行公司职务时恪尽职守，未发现有违反法律、法规、《公司章
程》或损害公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会认真审查了公司财务情况，认为普华永道中天会计师事务所有限公司出
具的审计报告真实可靠，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
近三年内公司没有募集资金。
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告年度，公司依法按程序进行了股权收购、房产购买等交易，监事会认为所有交
易公平公正，未损害公司利益。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告年度，公司按程序进行了股权收购、共同投资、生产经营等关联交易，监事会
认为所有关联交易完全公平，未损害公司及广大股东利益。
（七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
报告年度，公司财务报告没有被出具非标意见。
（八）监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见
报告年度，公司未做利润预测。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
1、收购资产情况
1)、2005年11月7日，本公司向华润置地（北京）股份有限公司购买G座、H座、3a、
30个机动车位，该资产的帐面价值为19,065万元人民币，评估价值为19,065万元人民币
，实际购买金额为19,065万元人民币，本次收购价格的确定依据是以市场均价为准，协
议定价，该事项已于2005年10月26日刊登在《上海证券报》、《香港商报》、香港《大
公报》上。该处房产有很大的增值空间，为公司创造利润，增强抗风险能力，现金交易
，对财务状况和经营成果不产生影响，目前投资5600万元。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
a.本公司的部分子公司按销售收入的1.5%向鄂尔多斯集团支付管理费。
b.本集团按贷款利率6.138% (2004年：5.31%至5.91%)向鄂尔多斯集团支付利息，该
贷款利率参照银行同期贷款利率制定。
c.根据2005年签订的咨询服务合同，鄂尔多斯集团向本公司提供咨询服务。2005年
本公司向鄂尔多斯集团所支付的咨询费共计人民币11,235,238元（2004年：人民币11,7
95,348元）。
d.根据1995年6月1日签署的土地使用权租赁协议，本公司向鄂尔多斯集团租用生产
设施占地之土地使用权，在有效期限50年内，年租金为人民币1,785,600元。
e.根据本公司与鄂尔多斯集团于1995年8月1日签订的公共设施供应协议，鄂尔多斯
集团将在协议有效期限20年内向本公司提供水、电、汽等服务，该协议自1995年3月31日
开始生效。
f.根据签订于1995年8月1日的运输服务协议，鄂尔多斯集团以市场价格向本公司提
供运输服务。该协议自1995年3月31日开始生效。
2、资产、股权转让的重大关联交易
1)、本公司向控股股东集团公司公司出资2100万元收购集团公司持有的东腾公司7
0%的股权，交易的金额为2,100万元人民币，定价的原则是定价政策为以公司净资产为参
考，采用协议定价方式。，该事项已于2005年4月12日刊登在《上海证券报》、《香港商
报》、香港《大公报》上。
（四）托管情况
本年度公司无托管事项。
（五）承包情况
本年度公司无承包事项。
（六）租赁情况
本年度公司无租赁事项。
（七）担保情况
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保类
担保对象 发生日期 担保金额
型
内蒙古电力
连带责
冶金股份有 2005-08-16 564,000,000
任担保
限公司公司
担保对象 担保是否已 是否为关联
担保期限
内蒙古电力 经履行完毕 方担保
冶金股份有 2005-08-16～2018-
否 否
限公司公司 02-16
报告期内担保发生额合计 564,000,000
报告期末担保余额合计 564,000,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 150,000,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 150,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 714,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 22
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 564,000,000
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象
0
提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 564,000,000
1)、2005年8月16日，本公司公司本部本公司为参股股东内蒙古电力冶金股份有限公
司公司提供担保，担保金额为564,000,000元人民币，担保期限为2005年8月16日至2018
年2月16日，该事项已于2005年8月26日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和香港《
大公报》上。
（八）委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（九）其他重大合同
报告期内，公司第一大股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司将所持有公
司30000万社会法人股（占公司总股本29.07%）质押给中国建设银行鄂尔多斯市分行，质
押期限自2004年6月7日至2005年5月14日,已经到期。本公司于5月16日接内蒙古鄂尔多斯
羊绒集团有限责任公司通知，上述股权继续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司进行证券质押。（具体情况详见公司2005年5月17日刊登于《上海证券报》、《香港商
报》、香港《大公报》的《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司股权质押公告》）。
（十）承诺事项履行情况
非流通股股东集团公司承诺：
1、严格遵守中国证监会有关规定。集团公司持有的非流通股股份自本公司2007年度
财务决算报告经股东大会审议通过第10个交易日后的12个月内，不上市交易或者转让；
在上述限售期届满后12个月内，集团公司通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股
份的数量不超过本公司股份总数的5%，在24个月内不超过本公司股份总数的10%。但为维
护股价增持部分不受上述限制。
2、为维护原有流通A股股东权益，减少股票价格的非理性波动，在本次股权分置改
革方案实施后即集团公司向本公司每持有10股流通A股的股东支付2股股份对价后的两个
月内，若公司A股股价低于3.50元时（期间因发生利润分配、资本公积金转增股份、增发
新股或配股等情况时，上述设定价格将进行除权处理），集团公司将累计投入2亿元人民
币通过交易所以集中竞价的交易方式择机增持本公司流通A股，直到上述两个月内最后一
个交易日公司A股股价回到3.50元或上述资金全部使用完毕。在增持股份计划完成后六个
月内，将不出售增持的股份并将履行相关信息披露义务。
3、在本公司股权分置改革过程中，对未质押、托管的本公司非流通股股份，集团公
司承诺在本公司股权分置改革方案实施之前，委托本公司到登记公司办理用于支付对价
股份的临时保管，以防止该部分股份被质押，同时，不进行其他可能对本公司股权分置
改革方案实施构成实质性障碍的行为，以确保能够履行对价支付义务。
4、承诺通过交易所挂牌交易出售的股份数量，达到本公司股份总数百分之一时，自
该事实发生之日起2个工作日内做出公告。
5、承诺不会利用公司股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为
。
6、承诺全额承担此次股权分置改革工作的相关费用。截止报告期末，均未触发承诺
条件，未履行以上承诺事项。
（十一）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任普华永道中天会计师事务所有限
公司为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约130万元人民币，截止
上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了8年审计服务。公司现聘任普华永道中
天会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约13
0万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了9年审计服务。
公司原聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司的境外审计机构，支付其上
一年度审计工作的酬金共约130万元人民币，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本
公司提供了8年审计服务。公司现聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司的境外
审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约130万元人民币，截止本报告期末，该会计
师事务所已为本公司提供了9年审计服务。
（十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评
及证券交易所的公开谴责。
（十三）其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
十一、财务会计报告
公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师注册会计师
张国俊、注册会计师贾娜审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（一）、审计报告
审计报告
普华永道中天审字(2006)第1713号
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司(以下简称“贵公司”)及
其合并子公司(以下简称“贵集团”)2005年12月31日的合并及母公司资产负债表、2005
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司利润分配表和合并及母公司现金流量表。这
些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对
这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述贵集团和贵公司会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会
计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司2005年12月31日的财务状
况以及2005年度的经营成果和现金流量。
普华永道中天会计师事务所有限公司
中国注册会计师：注册会计师张国俊、注册会计师贾娜
中国 上海市
2006年4月26日
（二）财务报表
资产负债表
2005年12月31日
编制单位: 单位:元 币种:人民币
附注 合并
项目 合
母公司 期末数 期初数
并
资产：
流动资产：
货币资金 901,866,575 1,570,530,167
短期投资
应收票据 69,748,507 59,279,120
应收股利
应收利息
应收账款 230,031,531 182,822,446
其他应收款 39,102,773 93,719,931
预付账款 389,234,227 376,176,547
应收补贴款 24,390,446 25,322,489
存货 2,377,593,997 2,162,875,083
待摊费用 5,714,793 7,426,523
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 4,037,682,849 4,478,152,306
长期投资：
长期股权投资 1,137,951,750 1,146,991,955
长期债权投资
长期投资合计 1,137,951,750 1,146,991,955
其中：合并价差(贷差以“-
38,199,431 43,863,824
”号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差
以“-”号表示，合并报表
填列)
固定资产：
固定资产原价 1,755,200,579 1,710,448,407
减：累计折旧 748,805,657 639,293,048
固定资产净值 1,006,394,922 1,071,155,359
减：固定资产减值准备 715,288 813,170
固定资产净额 1,005,679,634 1,070,342,189
工程物资
在建工程 71,955,674 3,985,737
固定资产清理
固定资产合计 1,077,635,308 1,074,327,926
无形资产及其他资产：
无形资产 64,174,356 66,133,704
长期待摊费用 7,381,838 15,839,947
其他长期资产 42,958,000 42,958,000
无形资产及其他资产合计 114,514,194 124,931,651
递延税项：
递延税款借项
资产总计 6,367,784,101 6,824,403,838
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 1,253,000,000 2,777,570,464
应付票据 12,000,000 70,000,000
应付账款 82,340,498 142,170,040
预收账款 306,406,851 126,578,130
应付工资 2,224,683 1,353,162
应付福利费 46,168,894 46,974,650
应付股利 6,379,826
应交税金 -89,846,919 -75,483,683
其他应交款
其他应付款 205,438,418 221,732,631
预提费用 29,397,104 28,697,573
预计负债
一年内到期的长期负债 105,000,000
其他流动负债 1,008,354,444
流动负债合计 2,966,863,799 3,339,592,967
长期负债：
长期借款 115,000,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 115,000,000
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,966,863,799 3,454,592,967
少数股东权益(合并报表填
174,956,223 201,652,677
列)
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000 1,032,000,000
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 1,032,000,000 1,032,000,000
资本公积 1,678,952,832 1,678,952,832
盈余公积 266,314,778 239,067,895
其中：法定公益金 102,379,577 93,297,283
未分配利润 253,157,206 222,598,204
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报
表填列)
减：未确认投资损失(合并
4,460,737 4,460,737
报表填列)
所有者权益（或股东权益）
3,225,964,079 3,168,158,194
合计
负债和所有者权益（或股东
6,367,784,101 6,824,403,838
权益）总计
母公司
项目
期末数 期初数
资产：
流动资产：
货币资金 590,913,331 1,074,819,752
短期投资
应收票据 12,000,000 29,570,020
应收股利
应收利息
应收账款 445,923,903 470,473,174
其他应收款 67,557,721 114,021,387
预付账款 381,350,542 361,576,885
应收补贴款
存货 1,261,869,228 1,092,682,583
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,759,614,725 3,143,143,801
长期投资：
长期股权投资 2,048,851,744 1,997,302,372
长期债权投资
长期投资合计 2,048,851,744 1,997,302,372
其中：合并价差(贷差以“-
”号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差
以“-”号表示，合并报表
填列)
固定资产：
固定资产原价 880,833,537 878,330,121
减：累计折旧 355,888,695 312,011,982
固定资产净值 524,944,842 566,318,139
减：固定资产减值准备 715,288 813,170
固定资产净额 524,229,554 565,504,969
工程物资
在建工程 56,074,532
固定资产清理
固定资产合计 580,304,086 565,504,969
无形资产及其他资产：
无形资产 43,256,263 47,186,985
长期待摊费用 70,319 811,318
其他长期资产 42,958,000 42,958,000
无形资产及其他资产合计 86,284,582 90,956,303
递延税项：
递延税款借项
资产总计 5,475,055,137 5,796,907,445
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 1,063,000,000 2,433,370,464
应付票据
应付账款 31,768,091 54,170,412
预收账款 27,706,023 1,250,671
应付工资
应付福利费 10,700,780 17,135,002
应付股利
应交税金 -54,782,633 -25,242,992
其他应交款
其他应付款 31,824,474 24,754,213
预提费用 26,059,142 18,850,744
预计负债
一年内到期的长期负债 100,000,000
其他流动负债 1,008,354,444
流动负债合计 2,244,630,321 2,524,288,514
长期负债：
长期借款 100,000,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 100,000,000
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,244,630,321 2,624,288,514
少数股东权益(合并报表填
列)
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,032,000,000 1,032,000,000
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 1,032,000,000 1,032,000,000
资本公积 1,678,952,832 1,678,952,832
盈余公积 266,314,778 239,067,895
其中：法定公益金 102,379,577 93,297,283
未分配利润 253,157,206 222,598,204
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报
表填列)
减：未确认投资损失(合并
报表填列)
所有者权益（或股东权益）
3,230,424,816 3,172,618,931
合计
负债和所有者权益（或股东
5,475,055,137 5,796,907,445
权益）总计
公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵
生
利润及利润分配表
2005年1-12月
编制单位: 单位:元 币种:人民币
附注 合并
项目 合
母公司 本期数 上年同期数
并
一、主营业务收入 2,939,924,055 3,097,504,326
减：主营业务成本 2,049,789,444 2,195,588,096
主营业务税金及附加 6,408,700 6,207,709
二、主营业务利润（亏损以
883,725,911 895,708,521
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
37,574,146 21,193,877
“-”号填列）
减:营业费用 254,698,526 306,921,503
管理费用 303,377,607 256,419,769
财务费用 120,473,632 111,846,787
三、营业利润（亏损以“-
242,750,292 241,714,339
”号填列）
加：投资收益（损失以“-
12,008,713 -2,076,664
”号填列）
补贴收入 6,883,030 4,185,549
营业外收入 7,200,698 8,950,990
减：营业外支出 3,669,994 8,974,912
四、利润总额（亏损总额以
265,172,739 243,799,302
“-”号填列）
减：所得税 57,790,934 49,830,482
减：少数股东损益 25,735,920 35,481,699
加：未确认投资损失(合并
4,460,737
报表填列)
五、净利润（亏损以“-”
181,645,885 162,947,858
号填列）
加：年初未分配利润 222,598,204 187,292,525
其他转入
六、可供分配的利润 404,244,089 350,240,383
减：提取法定盈余公积 18,164,589 16,294,786
提取法定公益金 9,082,294 8,147,393
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 376,997,206 325,798,204
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 123,840,000 103,200,000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
253,157,206 222,598,204
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
2,113,941 -3,901,755
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
本期数 上年同期数
一、主营业务收入 2,392,755,220 2,573,154,930
减：主营业务成本 2,111,504,512 2,251,129,552
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以
281,250,708 322,025,378
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
51,746,929 47,965,525
“-”号填列）
减:营业费用 47,146,919 85,264,236
管理费用 138,729,602 95,952,604
财务费用 94,743,259 90,681,961
三、营业利润（亏损以“-
52,377,857 98,092,102
”号填列）
加：投资收益（损失以“-
133,684,888 83,758,455
”号填列）
补贴收入 6,309,030
营业外收入 3,876,839 2,335,395
减：营业外支出 99,324 2,705,037
四、利润总额（亏损总额以
196,149,290 181,480,915
“-”号填列）
减：所得税 14,503,405 18,533,057
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润（亏损以“-”
181,645,885 162,947,858
号填列）
加：年初未分配利润 222,598,204 187,292,525
其他转入
六、可供分配的利润 404,244,089 350,240,383
减：提取法定盈余公积 18,164,589 16,294,786
提取法定公益金 9,082,294 8,147,393
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 376,997,206 325,798,204
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 123,840,000 103,200,000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏
253,157,206 222,598,204
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生
会计机构负责人:王贵生
现金流量表
2005年1-12月
编制单位: 单位:元 币种:人民币
附注
项目
合并 母公司 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,179,130,291
收到的税费返还 75,591,152
收到的其他与经营活动有关的现金 25,203,983
经营活动现金流入小计 4,279,925,426
购买商品、接受劳务支付的现金 3,318,028,162
支付给职工以及为职工支付的现金 285,539,934
支付的各项税费 201,025,931
支付的其他与经营活动有关的现金 256,567,065
经营活动现金流出小计 4,061,161,092
经营活动现金流量净额 218,764,334
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 10,718,984
其中：出售子公司收到的现金 8,218,984
取得投资收益所收到的现金 9,761,463
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
11,514,962
回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 20,952,411
投资活动现金流入小计 52,947,820
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
139,854,340
付的现金
投资所支付的现金 4,418,923
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 144,273,263
投资活动产生的现金流量净额 -91,325,443
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 5,328,491
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的
5,328,491
现金
借款所收到的现金 3,997,420,000
收到的其他与筹资活动有关的现金 482,500,000
筹资活动现金流入小计 4,485,248,491
偿还债务所支付的现金 4,531,990,464
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 266,571,773
其中：支付少数股东的股利 27,638,276
支付的其他与筹资活动有关的现金 9,000,000
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 4,807,562,237
筹资活动产生的现金流量净额 -322,313,746
四、汇率变动对现金的影响 -288,737
五、现金及现金等价物净增加额 -195,163,592
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 181,645,885
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 25,735,920
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 68,231,177
固定资产折旧 117,344,414
无形资产摊销 6,980,142
长期待摊费用摊销 12,385,767
待摊费用减少（减：增加） 1,711,730
预提费用增加（减：减少） 699,531
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损
-2,868,525
失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 108,377,176
投资损失（减：收益） -12,008,713
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -293,814,473
经营性应收项目的减少(减：增加) -75,582,942
经营性应付项目的增加(减：减少) 79,927,245
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 218,764,334
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 875,366,575
减：现金的期初余额 1,070,530,167
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -195,163,592
本期数
项目
母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,968,481,822
收到的税费返还 66,475,909
收到的其他与经营活动有关的现金 6,368,647
经营活动现金流入小计 3,041,326,378
购买商品、接受劳务支付的现金 2,823,234,559
支付给职工以及为职工支付的现金 71,750,928
支付的各项税费 35,578,961
支付的其他与经营活动有关的现金 47,993,511
经营活动现金流出小计 2,978,557,959
经营活动现金流量净额 62,768,419
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 118,427,887
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
7,193,287
回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 206,081,853
投资活动现金流入小计 331,703,027
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
76,844,311
付的现金
投资所支付的现金 32,418,922
支付的其他与投资活动有关的现金 173,963,197
投资活动现金流出小计 283,226,430
投资活动产生的现金流量净额 48,476,597
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金 3,880,820,000
收到的其他与筹资活动有关的现金 482,500,000
筹资活动现金流入小计 4,363,320,000
偿还债务所支付的现金 4,251,190,464
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 224,724,023
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 4,475,914,487
筹资活动产生的现金流量净额 -112,594,487
四、汇率变动对现金的影响 -56,950
五、现金及现金等价物净增加额 -1,406,421
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 181,645,885
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 50,536,366
固定资产折旧 48,656,290
无形资产摊销 3,956,878
长期待摊费用摊销 740,999
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 7,208,398
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损
-3,274,699
失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 85,688,464
投资损失（减：收益） -133,684,888
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -224,820,893
经营性应收项目的减少(减：增加) 126,220,913
经营性应付项目的增加(减：减少) -80,105,294
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 62,768,419
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 573,413,331
减：现金的期初余额 574,819,752
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,406,421
公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵
生
资产减值准备明细表
2005年度
编制单位: 单位:元 币种:人民币
本年
项目 行 年初余额
增加数
次
一、坏账准备合计 1 58,800,179
其中：应收账款 2 39,144,397
其他应收款 3 19,655,782
二、短期投资跌价准备合计 4
其中：股票投资 5
债券投资 6
三、存货跌价准备合计 7 66,312,693 79,185,283
其中：库存商品 8 62,947,313 69,204,199
原材料 9 2,345,785 6,943,331
四、长期投资减值准备合计 10
其中：长期股权投资 11
长期债权投资 12
五、固定资产减值准备合计 13 813,170
其中：房屋、建筑物 14
机器设备 15 798,006
六、无形资产减值准备合计 16
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程减值准备合计 19
八、委托贷款减值准备合计 20
九、总计 21 125,926,042 79,185,283
本年减少数
因资产
其他原
项目 价值回 年末余额
因转出 合计
升转回
数
数
一、坏账准备合计 / / 10,766,500 48,033,679
其中：应收账款 / / 6,970,910 32,173,487
其他应收款 / / 3,795,590 15,860,192
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 89,724 145,408,252
其中：库存商品 80,005 132,071,507
原材料 9,719 9,279,397
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 97,882 715,288
其中：房屋、建筑物
机器设备 97,882 700,124
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计 10,954,106 194,157,219
公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生
会计机构负责人:王贵生
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净
资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 27.39 27.15
营业利润 7.52 7.46
净利润 5.63 5.58
扣除非经常性损益后的净利润 4.87 4.83
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.86 0.86
营业利润 0.24 0.24
净利润 0.18 0.18
扣除非经常性损益后的净利润 0.15 0.15
公司概况
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司(以下简称“本公司”)是于1995年10月15日
，以原鄂尔多斯羊绒衫厂为发起人，采取募集设立方式向境外投资者发行人民币特种股
票(B股)而创立的中外合资股份有限公司。1997年5月，本公司增发B股1亿股。本公司并
于2001年4月在上海证券交易所正式挂牌上市，增发A股8千万股。2003年6月，本公司以
2002年末总股本5亿1千6百万股为基数，用资本公积转增股本，每10股转增10股，总股本
增至10亿3千2百万股。本公司及本公司之子公司(以下简称“本集团”)主要从事羊绒制
品的生产和销售。本公司投资之主要联营公司主要从事电力冶金及房地产开发。
（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度
本会计报表按照国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》编制。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础记账基础和计价原则 本集团的记账基础为权责发生制。资产在取得
时按实际成本入账；如果以后发生减值，则计提相应的减值准备。
5、外币业务核算方法
外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币入账。于资产
负债表日以外币为单位的货币性资产和负债，按该日中国人民银行公布的基准汇率折算
为人民币，所产生的折算差额除了固定资产购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益
按资本化的原则处理以及属于筹建期间的计入长期待摊费用外，直接计入当期损益。
6、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是
指持有的不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投
资。
7、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：对于有确凿证据表明应收款项确实无法收回时，如债务单位已
撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，确认为坏账，并冲销已计提的坏账准备
。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账
款和其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备，本集团对其他应收款采用
个别认定法计提专项坏账准备。
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年) 1 1
1－2年 50 5
2－3年 100 100
3－4年 100 100
4－5年 100 100
5年以上 100 100
8、存货核算方法
存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品和包装物等，按成本与可变现净值
孰低法列示。存货于取得时按实际成本入账。存货发出时的成本按加权平均法核算，低
值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本，包装物在领用时一次计入生产成本。产成
品和在产品成本包括原材料、直接人工及按正常生产能力下适当比例分摊的所有间接生
产费用。存货跌价准备一般按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。可变
现净值按正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销
售费用及相关税金后的金额确定。本集团的存货盘存制度为永续盘存制。
9、长期投资核算方法
本公司对子公司和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，对其他准备持有超过
一年的股权投资采用成本法核算。
10、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
（1）固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一
年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，直线法
（年限平均法）提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-35 3 2.8-4.9
机器设备 10 3 9.7
运输设备 5 3 19.4
办公设备 5 3 19.4
购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。固定资产折旧采用年限平均
法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用年限内计提。土地使用权的预计使用年
限高于相应的房屋及建筑物预计使用年限所对应的土地使用权价值作为净残值预留。对
计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及尚可使用年
限确定折旧额。
（2）减值准备的计提方法：
如果有迹象或环境变化显示单项固定资产账面价值可能超过其可收回金额时，本集
团将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确
认为减值损失。如果有迹象表明以前年度据以计提资产减值的各种因素发生变化，使得
该资产的可收回金额大于其账面价值，减值准备在以前年度已确认的减值损失范围内予
以转回。转回后该资产的账面价值不超过不考虑减值因素情况下计算的资产账面净值。
11、在建工程核算方法
在建工程指兴建中或安装中的资本性资产，以实际发生的支出作为工程成本入账。
12、无形资产计价及摊销方法
无形资产包括土地使用权、软件使用权、商标使用权及专利权,按照实际支付的价款
入账.土地使用权
采用直线法按预计使用年限50年摊销,软件使用权按预计使用年限5年平均摊销,商标
使用权按预计使用年限20年平均摊销,专利权并按合同规定的使用年限20年平均摊销。
13、开办费长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用包括已经支出但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，按预计受
益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。筹建期间发生的费用
，先在长期待摊费用归集，并于企业开始生产经营当月一次计入损益。
14、借款费用的会计处理方法
为购建固定资产而发生专门借款所产生的利息、折溢价摊销及汇兑损益等借款费用
，在资产支出及借款费用已经发生、并且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活
动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的固定资产达到预定可使用状
态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。
15、应付债券的核算方法
发行的应付短期债券按实际发行价格总额确认为负债。债券实际发行价格总额与债
券面值总额的差额(溢价或折价)，在债券存续期间采用实际利率法分期摊销。
16、收入确认原则
销售产品:在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该产品
实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入和成本能够
可靠计量时确认销售收入的实现。
提供劳务:在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利
益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认收入。其
他收入按下列基础确认：利息收入按存款的存续期间和实际收益率计算确认；补贴收入
于收到时确认；经营租赁收入采用直线法在租赁期内确认。
17、所得税的会计处理方法
本集团企业所得税费用的会计处理采用应付税款法，当期所得税费用按当期应纳税
所得额及税率计算确认。
18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
合并会计报表的范围包括本公司及纳入合并范围的子公司。合并会计报表系根据中
华人民共和国财政部财会字(1995)11号文《关于印发合并会计报表的暂行规定》、《企
业会计制度》及相关规定编制。从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其相
应期间的收入、成本、利润予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。集团内所有
重大往来余额、交易及未实现利润已在合并会计报表编制时予以抵销。纳入合并范围的
子公司的所有者权益中不属于本集团所拥有的部分作为少数股东权益在合并会计报表中
单独列示。当纳入合并范围的子公司与本公司采用的会计政策不一致，且由此产生的差
异对合并报表影响较大时，按本公司执行的会计政策予以调整。
19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
（四）税项
1、主要税种及税率：
税种 计税依据 税率
增值税 应纳税增值额 17%
营业税 代理费、租赁费收入 5%
企业所得税 应纳税所得额 15-33%
（五）控股子公司及合营企业
单位:元 币种:人民币
法
单位名称 注册地 定 注册资本
代
表
人
内蒙古鄂尔
内蒙古东伟羊
多斯市东胜
绒制品有限公 王 57,270,000
区乌审东街 林
司
1号
祥
内蒙古鄂尔
内蒙古东昊羊
多斯市东胜
绒制品有限公 王 59,563,600
区白天马路 林
司
5号
祥
深圳罗湖区
深圳市鄂尔多
莲塘鹏基工
斯羊绒制品有 王 8,880,000
业区(709 林
限公司
栋4楼)
祥
内蒙古鄂尔
内蒙古鄂尔多
多斯市东胜
斯东华羊绒精 王 204,980,441
区白天马路 林
纺织有限公司
2号
祥
大连鄂尔多斯 大连经济技
羊绒制品有限 术开发区松 王 23,528,310
公司 江路1号 林
祥
大连经济技
大连三友毛绒 王
术开发区兴 32,895,932
制品有限公司
城路9号 林
内蒙古鄂尔 祥
内蒙古东马羊
多斯市东胜 王
绒制品有限公 12,886,192
区达拉特南
司 林
路102号
祥
鄂尔多斯市东 内蒙古东胜
冠羊绒制品有 市达拉特南 王 5,000,000
林
限责任公司 路29号
祥
内蒙古鄂尔
鄂尔多斯集团
多斯市东胜
东建羊绒制品 王 4,987,655
区达拉特南 林
有限责任公司
路33号
祥
鄂尔多斯市东 内蒙古鄂尔 王 24,000,000
昱羊绒制品有 多斯市东胜
林
限责任公司 区达拉特南
路29号 祥
内蒙古鄂尔多 内蒙古鄂尔
斯纺织品进出 多斯市东胜
王 40,000,000
口有限责任公 区白天马路 林
司 5号
祥
北京市昌平
北京东胜鄂尔
区永安路 30,630,000
多斯工贸中心 张
47号 海
内蒙古鄂尔
内蒙古鄂尔多
多斯市东胜
斯东渊时装有 王 9,338,374
区达拉特南 林
限公司
路32号 祥
内蒙古鄂尔多 内蒙古鄂尔
斯东利羊绒时 多斯市东胜
王 76,400,000
装有限责任公 区达拉特南
林
司 路32号
祥
内蒙古鄂尔
内蒙古鄂尔多
多斯市东胜
斯东和羊绒制 王 53,430,000
区达拉特南 林
品有限公司
路32号
祥
深圳市福田
深圳市鄂尔多 区新洲路深
斯实业有限公 圳国际商会 王 5,000,000
司 大厦2502 林
室 祥
内蒙古鄂尔
鄂尔多斯游泳
多斯市东胜 胡
馆有限责任公 3,000,000
区白天马路
司 三
东侧
兴
深圳市福田
深圳市鄂尔多
区福华路深 王
斯服装有限公 10,500,000
圳国际商会
司 林
大厦A座
祥
上海市长宁
上海鄂尔多斯 区仙霞路 赵 5,000,000
实业有限公司 317号B栋
国
31楼
泰
北京鄂尔多斯 北京市昌平
赵
纺织品有限公 区永安路 10,000,000
司 47号 国
泰
北京鄂尔多斯 北京市昌平
科技发展有限 区永安路 张 200,000,000
公司 47号
海
鄂尔多斯市东 内蒙古鄂尔 杨 26,000,000
茂羊绒制品有 多斯市东胜
志
限责任公司 区达拉特南
路33号 远
北京市通州
北京鄂尔多斯 区漷县镇北 张
18,557,174
羊绒有限公司 京市汽车雨
万
刷厂
金
内蒙古鄂尔
内蒙古鄂尔多
多斯市东胜
斯东蝶针织有 王 16,540,000
区达拉特南
限公司 林
路100号 祥
内蒙古鄂尔
鄂尔多斯集团
多斯市东胜
东升包装印刷 李 19,522,241
区乌审东街
有限责任公司 凤
11号
义
内蒙古鄂尔
鄂尔多斯市东
多斯市东胜
恒羊绒制品有 李 10,000,000
区达拉特南
限责任公司 凤
路 义
内蒙古鄂尔
鄂尔多斯集团
多斯市东胜
东阜羊绒制品 杨 6,000,000
区白天马路
有限责任公司 志
2号 远
内蒙古鄂尔
内蒙古鄂尔多
多斯市东胜
斯东泉制衣有 王 8,000,000
区达拉特南 林
限公司
路32号
祥
鄂尔多斯市
内蒙古鄂尔多
东胜区达拉 王
斯东煦羊绒制 30,835,314
特南路32
品有限公司 林
号
祥
鄂尔多斯市东
东胜区大桥
腾羊绒制品有 胡 30,000,000
路
限责任公司 三
兴
权益比例(%)
是
单位名称 经营范围 投资额
直接 间接 否
合
并
内蒙古东伟羊
生产和销售羊
绒制品有限公 71,012,927 88.50 是
绒制品
司
内蒙古东昊羊
生产和销售羊
绒制品有限公 74,595,819 62.13 是
绒制品
司
深圳市鄂尔多
生产和销售羊
斯羊绒制品有 7,520,588 70.00 是
绒制品
限公司
内蒙古鄂尔多
生产和销售羊
斯东华羊绒精 198,474,511 95.00 是
绒制品
纺织有限公司
大连鄂尔多斯
生产和销售羊
羊绒制品有限 15,149,119 60.07 是
绒制品
公司
大连三友毛绒 生产和销售羊
25,533,172 71.77 是
制品有限公司 绒制品
内蒙古东马羊
生产和销售羊
绒制品有限公 11,420,972 70.00 是
绒制品
司
鄂尔多斯市东
生产和销售羊
冠羊绒制品有 4,307,473 82.96 是
绒制品
限责任公司
鄂尔多斯集团
生产和销售羊
东建羊绒制品 4,243,019 79.99 是
绒制品
有限责任公司
鄂尔多斯市东 生产和销售羊 24,382,541 96.31 是
昱羊绒制品有 绒制品
限责任公司
内蒙古鄂尔多
斯纺织品进出 自营及代理出
40,000,000 100.00 是
口有限责任公 口羊绒制品等
司
北京东胜鄂尔
销售羊绒制品 30,630,000 100.00 是
多斯工贸中心
内蒙古鄂尔多
生产和销售羊
斯东渊时装有 6,192,199 66.30 是
绒制品
限公司
内蒙古鄂尔多
斯东利羊绒时 生产和销售羊
70,288,000 92.00 是
装有限责任公 绒制品
司
内蒙古鄂尔多
生产和销售羊
斯东和羊绒制 50,758,501 95.00 5.00 是
绒制品
品有限公司
深圳市鄂尔多 投资兴办实
斯实业有限公 业、进出口贸 3,500,000 70.00 30.00 是
司 易
鄂尔多斯游泳
馆有限责任公 文化娱乐服务 2,850,000 95.00 是
司
深圳市鄂尔多
斯服装有限公 销售针纺织品 52.38 是
司
销售针纺织
上海鄂尔多斯 品、纺织原料 2,000,000 40.00 60.00 是
实业有限公司
等
北京鄂尔多斯 除法律法规禁
纺织品有限公 止的、未经审 4,000,000 40.00 60.00
司 批的经营活动
技术开发、技
北京鄂尔多斯 术转让、技术
科技发展有限 咨询，制造羊 190,400,000 95.00 5.00
公司 绒及纺织纤维
制品
鄂尔多斯市东 羊绒制品加 22,967,832 85.32
茂羊绒制品有 工、生产、销
限责任公司 售
绒、毛、混纺
针织品制造、
北京鄂尔多斯
加工销售；信 19,628,620 88.28
羊绒有限公司
息咨询，技术
开发等
各种羊绒衫、
内蒙古鄂尔多 羊毛衫及棉、
斯东蝶针织有 麻丝及其混纺 10,257,578 88.28
限公司 针织品的生产
和销售
装潢印刷，纸
鄂尔多斯集团 箱纸盒、纸袋
东升包装印刷 生产销售；毛 20,313,626 92.00
有限责任公司 绒洗净剂等的
生产销售
加工、生产、
鄂尔多斯市东 销售无毛绒及
恒羊绒制品有 其他羊绒制 12,642,573 86.24
限责任公司 品、纺织机械
配件
鄂尔多斯集团 加工生产精纺
东阜羊绒制品 羊绒衫及其他 5,972,877 86.27
有限责任公司 羊绒制品
各种羊绒衬
内蒙古鄂尔多 衫、羊绒大衣
斯东泉制衣有 及其混纺针织 66.16
限公司 品的生产和销
售
纯羊绒及混纺
内蒙古鄂尔多
产品的染色生
斯东煦羊绒制 28,368,489 92.00
产、加工和销
品有限公司
售
羊绒、羊毛、
牛绒及其制
鄂尔多斯市东
品，各种皮张
腾羊绒制品有 28,500,000 95.00
等畜产品的收
限责任公司
购、加工、销
售
（六）合并会计报表附注:
1、货币资金：
单位:元
期末数
项目
外币金额 折算率 人民币金额
现金： / /
人民币 / / 495,202
银行存
/ /
款：
人民币 / / 892,456,070
美元 1,029,778 8.0702 8,310,514
港币 138,431 1.0403 144,010
日元 4,331,849 0.0687 297,598
欧元 17,034 9.5797 163,181
其他货币
/ /
资金：
合计 / / 901,866,575
期初数
项目 外币金额 折算率 人民币金额
/ /
现金： / / 597,307
人民币
银行存 / /
款： / / 1,506,644,171
人民币 6,597,818 8.2765 54,606,842
美元 333,123 1.0630 354,110
港币 6,739,837 0.0796 536,491
日元 701,491 11.1067 7,791,246
欧元
其他货币 / /
资金： / / 1,570,530,167
合计
2、应收票据：
（1）应收票据分类
单位:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 69,748,507 59,279,120
合计 69,748,507 59,279,120
应收票据指6个月内到期的银行承兑汇票。
3、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例(%)
一年以内 222588631 85 2225886
一至二年 19337573 7 9668787
二至三年 13020257 5 13020257
三年以上 7258557 3 7258557
合计 262205018 100 32173487
期初数
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例(%)
一年以内 174158091 79 1741581
一至二年 20811873 9 10405937
二至三年 20703370 9 20703370
三年以上 6293509 3 6293509
合计 221966843 100 39144397
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 期末余额
转出数 合计
应收帐款坏帐准备 39,144,397 6,970,910 6,970,910 32,173,487
（3）应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 72,524,046 27.67 61,333,187 27.62
（4）应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
牧星绒羊绒制品公司 46,325,137
鄂尔多斯集团香港有限公司 8,513,686
内蒙古天骄大酒店有限公司 8,406,081
鄂尔多斯集团欧洲公司 5,260,046
美国达菲公司 4,019,096
合计 72,524,046 / /
（5）本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例(%)
一年以内 33,275,018 61 2,750,000
一至二年 16,370,300 30 7,792,545
二至三年 2,579,779 4 2,579,779
三年以上 2,737,868 5 2,737,868
合计 54,962,965 100 15,860,192
期初数
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例(%)
一年以内 85,987,370 76
一至二年 11,524,413 10 3,791,852
二至三年 2,346,276 2 2,346,276
三年以上 13,517,654 12 13,517,654
合计 113,375,713 100 19,655,782
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 期末余额
转出数 合计
其他应收款坏帐准备 19,655,782 3,795,590 3,795,590 15,860,192
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 15,512,400 28.22 40,092,400 35.36
（4）其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
绒山羊生态基地建设款 15,512,400
合计 15,512,400 / /
本公司于2001年向东胜市(现为鄂尔多斯市)人民政府、内蒙古乌拉特前旗人民政府
、内蒙古乌拉特中旗人民政府、杭锦旗人民政府、赤峰市巴林左旗人民政府、内蒙古阿
拉善左旗人民政府及内蒙古鄂托克旗人民政府投入人民币35,000,000元绒山羊基地建设
资金，用于当地绒山羊的生态养殖。该资金自投款之日起于三年内收回，并依据年利率
5.94%收取利息。截至2005年12月31日止，仍有人民币15,512,400元尚未收回，本公司已
根据账龄按照应收款项坏账准备政策计提了坏账准备人民币9,437,400元。
（5）本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付帐款：
（1）预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 298,814,117 77 376,176,547 100
一至二年 90,420,110 23
二至三年
三年以上
合计 389,234,227 100 376,176,547 100
（2）本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、应收补贴款：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
应收补贴款 25,322,489 932,043 24,390,446
合计 25,322,489 932,043 24,390,446
应收补贴款为应收出口退税款。
7、存货：
（1）存货分类
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 377,986,165 9,279,397 368,706,768
在产品 78,706,619 78,706,619
产成品 1,437,669,213 132,071,507 1,305,597,706
自制半成品 628,640,252 4,057,348 624,582,904
合计 2,523,002,249 145,408,252 2,377,593,997
期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 392,727,628 2,345,785 390,381,843
在产品 116,983,705 116,983,705
产成品 1,429,574,888 62,947,313 1,366,627,575
自制半成品 289,901,555 1,019,595 288,881,960
合计 2,229,187,776 66,312,693 2,162,875,083
8、待摊费用：
单位:元 币种:人民币
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
待摊费用 7,426,523 1,711,730 5,714,793
合计 7,426,523 1,711,730 5,714,793
9、长期投资：
（1）长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
对联营公司投资 1,035,973,234 6,344,568
其他股权投资 67,154,897
合并价差 43,863,824
合计
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 1,146,991,955 6,344,568
项目 本期减少 期末数
对联营公司投资 3,720,380 1,038,597,422
其他股权投资 6,000,000 61,154,897
合并价差 5,664,393 38,199,431
合计
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 15,384,773 1,137,951,750
（2）其他股权投资
单位:元 币种:人民币
占被投资
公司注册
被投资单位名称 投资期限 期末余额
资本比例
(%)
内蒙古东昌羊绒制品有限公司 45 1997-07-01～2011-04-01 1,800,000
深圳市中科招商创业公司 14.25 2002-06-01～2021-06-01 59,354,897
（3）股权投资差额
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称 期初金额 初始余额 摊销金额 期末余额
东益公司 621,393 621,393 186,417 434,976
合计 621,393 621,393 186,417 434,976
（4）合并价差
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称 初始余额 期初金额 摊销金额
东伟 -12,815,267 -12,815,267 -5,766,871
东华 5,407,460 5,407,460 2,433,357
三叶 1,898,582 1,898,582 854,361
三友 3,007,927 3,007,927 1,353,569
东冠 470,227 470,227 141,069
东建 744,791 744,791 223,437
东昱 8,154,359 8,154,359 2,446,308
东昊 9,928,935 9,928,935 2,978,682
东茂 7,305,972 7,305,972 2,739,741
东蝶 3,722 3,722 1,116
样板厂 6,892,780 6,892,780 2,067,834
东升 16,488,674 16,488,674 4,946,603
东阜 1,251,323 1,251,323 375,396
东恒 6,077,927 6,077,927 1,823,379
合计 54,817,412 54,817,412 16,617,981
被投资单位名称 期末余额 摊销年限
东伟 -7,048,396 10
东华 2,974,103 10
三叶 1,044,221 10
三友 1,654,358 10
东冠 329,158 10
东建 521,354 10
东昱 5,708,051 10
东昊 6,950,253 10
东茂 4,566,231 8
东蝶 2,606 10
样板厂 4,824,946 10
东升 11,542,071 10
东阜 875,927 10
东恒 4,254,548 10
合计 38,199,431 /
10、固定资产：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数
一、原价合计： 1,710,448,407 60,756,284
其中：房屋及建筑物 594,236,127 20,422,534
机器设备 1,039,308,887 34,798,888
电子设备
办公设备 42,744,967 3,870,285
运输设备 34,158,426 1,664,577
二、累计折旧合计： 639,293,048 117,344,414
其中：房屋及建筑物 92,966,150 17,211,716
机器设备 505,761,061 88,218,111
电子设备
办公设备 25,898,207 5,592,945
运输设备 14,667,630 6,321,642
三、固定资产净值合计 1,071,155,359
其中：房屋及建筑物 501,269,977
机器设备 533,547,826
电子设备
办公设备 16,846,760
运输设备 19,490,796
四、减值准备合计 813,170
其中：房屋及建筑物
机器设备 798,006
电子设备
办公设备 15,164
运输设备
五、固定资产净额合计 1,070,342,189
其中：房屋及建筑物 501,269,977
机器设备 532,749,820
电子设备
办公设备 16,831,596
运输设备 19,490,796
项目 本期减少数 期末数
一、原价合计： 16,004,112 1,755,200,579
其中：房屋及建筑物 5,153,837 609,504,824
机器设备 6,842,661 1,067,265,114
电子设备
办公设备 1,355,728 45,259,524
运输设备 2,651,886 33,171,117
二、累计折旧合计： 7,831,805 748,805,657
其中：房屋及建筑物 418,711 109,759,155
机器设备 5,078,711 588,900,461
电子设备
办公设备 1,124,597 30,366,555
运输设备 1,209,786 19,779,486
三、固定资产净值合计 1,006,394,922
其中：房屋及建筑物 499,745,669
机器设备 478,364,653
电子设备
办公设备 14,892,969
运输设备 25,480,038
四、减值准备合计 97,882 715,288
其中：房屋及建筑物
机器设备 97,882 700,124
电子设备
办公设备 15,164
运输设备
五、固定资产净额合计 1,005,679,634
其中：房屋及建筑物 499,745,669
机器设备 477,664,529
电子设备
办公设备 14,877,805
运输设备 13,391,631
于2005年12月31日，净值约为人民币2,565,983元(原值人民币20,211,935元)的设备
由于季节性原因暂时闲置。
于2005年12月31日，净值约为人民币3,009,343元(原值人民币145,312,532元)的设
备已提足折旧但仍在继续使用。
11、在建工程：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 71,955,674 71,955,674
期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 3,985,737 3,985,737
（1）在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
项目名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少
北京置地星座大厦 181,652,758 56,074,532
东昊公司纺纱车间 2,298,215 10,190 2,298,215 2,298,215
东阜电脑横机安装
5,007,000 2,644,575 2,362,934 5,007,509
工程
东腾厂房建设 19,031,690 15,000,136
东伟建筑物装璜、
2,468,488 2,518,488 2,468,488
排污工程
三友梳毛机机头 900,000 910,865 3,742 914,607
鄂绒新建染色车间
19,625,436 4,266,918 4,266,918
工程
其他 420,107 1,601,981 1,201,272
合计 230,983,587 3,985,737 84,126,946 16,157,009
工程
投入
转入固定 资金
项目名称 占预 期末数
资产 来源
算比
例
自筹资
北京置地星座大厦 31 56,074,532
金
自筹资
东昊公司纺纱车间 2,298,215 100 10,190
金
东阜电脑横机安装 自筹资
5,007,509 100
工程 金
自筹资
东腾厂房建设 79 15,000,136
金
东伟建筑物装璜、 自筹资
2,468,488 102 50,000
排污工程 金
自筹资
三友梳毛机机头 914,607 102
金
鄂绒新建染色车间 自筹资
4,266,918 22
工程 金
募股资
其他 727,142 820,816
金
合计 15,682,879 / / 71,955,674
12、无形资产：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 64,174,356 64,174,356
期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 66,133,704 66,133,704
（1）无形资产变动情况：
单位:元 币种:人民币
取得
种类 实际成本 期初数 本期增加
方式
“鄂尔多斯” 接受
51,750,000 27,923,438
商标 投资
接受
“KVSS”商标 20,330,000 10,969,729
投资
土地使用权 购入 26,602,062 16,941,184 4,845,790
软件使用权 购入 5,850,952 3,397,026 175,004
纳米技术专利 购入 8,000,000 6,902,327
合计 / 112,533,014 66,133,704 5,020,794
剩余
种类 本期摊销 累计摊销 期末数 摊销
期限
“鄂尔多斯”
2,587,500 26,414,062 25,335,938 10
商标
“KVSS”商标 1,016,500 10,376,771 9,953,229 10
土地使用权 1,491,528 6,306,616 20,295,446 39-50
软件使用权 1,136,954 3,415,876 2,435,076 1-5
纳米技术专利 747,660 1,845,333 6,154,667 17
合计 6,980,142 48,358,658 64,174,356 /
13、其他长期资产：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
其他长期资产 42,958,000 42,958,000
合计 42,958,000 42,958,000
其他长期资产为本公司对联营公司上海久大置业房地产开发有限责任公司的周转资
金借款，无利息。
14、短期借款：
(1)短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
担保借款 1,198,000,000 1,798,000,000
信用借款 165,370,464
关联方借款 2,000,000 114,200,000
已贴现银行承兑应付票据 53,000,000 700,000,000
合计 1,253,000,000 2,777,570,464
(关联方借款人民币2,000,000元(2004年：人民币114,200,000元)，均是从鄂尔多斯
集团借入的流动资金。关联方借款之年利率为6.14% (2004年：5.31%至5.91%)。
担保借款包括：人民币1,048,000,000元由鄂尔多斯集团提供担保；本公司之子公司
的银行借款人民币150,000,000元，由本公司提供担保(2004年：担保借款均由鄂尔多斯
集团提供担保)。2005年度担保借款之年利率为5.58%至6.14%不等(2004年：3.09%至7.0
3%)。
银行承兑应付票据贴现之年利率为2.52%至3.28%不等(2004年：3.20%至4.20%)。截
至2005年12月31日止，本集团为开具银行承兑应付票据之银行保证金账户余额为人民币
26,500,000元
15、应付票据：
单位:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 12,000,000 70,000,000
合计 12,000,000 70,000,000
16、应付帐款：
于2005年12月31日，无账龄超过三年的应付账款(2004年12月31日：无)；无账龄超
过三年的其他应付款(2004年12月31日：无)；无账龄超过一年的预收账款(2004年12月3
1日：无)。
17、应付工资：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
应付工资 2,224,683 1,353,162
合计 2,224,683 1,353,162
18、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
应付福利费 46,168,894 46,974,650
合计 46,168,894 46,974,650
19、应交税金：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -121,766,281 -102,442,776
所得税 27,762,055 21,777,497
个人所得税
其他 4,157,307 5,181,596
合计 -89,846,919 -75,483,683 /
20、其他应付款：
（1）其他应付款帐龄
于2005年12月31日，无账龄超过三年的应付账款(2004年12月31日：无)；无账龄超
过三年的其他应付款(2004年12月31日：无)；无账龄超过一年的预收账款(2004年12月3
1日：无)。
21、预提费用：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
出口佣金 22,300,610 11,834,132
包装运输费 1,572,525 3,580,946
咨询服务费 2,397,567
短期借款利息 706,831 2,776,948
租金 309,933 902,149
其他 4,507,205 7,205,831
合计 29,397,104 28,697,573
a.出口佣金人民币22,300,610元系本集团根据佣金合同计提的2005年出口佣金，将
于2006年支付。
b.包装运输费人民币1,572,525元系本集团根据包装运输合同计提的2005年费用，将
于2006年支付。
c.短期借款利息人民币706,831元系本集团按借款合同预提的2005年第四季度借款利
息，将于2006年支付。
d.租金系本集团根据租赁合同计提的2005年房屋租金，将于2006年支付。
22、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
借款起 借款终 期末数
种类
始日 止日 利率 币种 本币金额
担保 2005- 2006- 人民
5.58 105,000,000
借款 12-31 05-30 币
合计 / / / / 105,000,000
期初数
种类
利率 币种 本币金额
担保 人民
5.58 115,000,000
借款 币
合计 / / 115,000,000
于2005年12月31日，银行担保借款人民币105,000,000元(2004年：人民币115,000,
000元)，由鄂尔多斯集团提供保证，利息每半年支付一次，本金人民币50,000,000元将
于2006年2月12日偿还，本金人民币50,000,000元将于2006年3月10日偿还；本金人民币
5,000,000元将于2006年5月30日偿还。
23、长期借款：
(1)长期借款分类
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
担保借款 115,000,000
合计 115,000,000
24、股本：
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
比例 发行新 公积金
数量 送股
(%) 股 转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 452,000,000 44
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 452,000,000 44
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 452,000,000 44
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 160,000,000 15
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
420,000,000 41
股
4、其他
已上市流通股份合计 580,000,000 56
三、股份总数 1,032,000,000 100
本次变动增减（＋，，－） 本次变动后
比例
其他 小计 数量
(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 452,000,000 44
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 452,000,000 44
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 452,000,000 44
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 160,000,000 15
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
420,000,000 41
股
4、其他
已上市流通股份合计 580,000,000 56
三、股份总数 1,032,000,000 100
25、资本公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 1,558,396,372 1,558,396,372
其他资本公积 120,556,460 120,556,460
合计 1,678,952,832 1,678,952,832
26、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 145,770,612 18,164,589 163,935,201
法定公益金 93,297,283 9,082,294 102,379,577
合计 239,067,895 27,246,883 266,314,778
根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利
润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时，可不再
提取。法定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。除了用于弥
补亏损外，法定盈余公积金于增加股本后，其余额不得少于股本的25%。本公司2005年度
按净利润的10%提取法定盈余公积金18,164,589元(2004年：10%等同16,294,786元)。
另外按年度净利润的5%提取法定公益金，用于员工的集体福利而不用于股东分配；
实际使用时，从法定公益金转入任意盈余公积。其支出金额于发生时作为本公司的资产
或费用核算。本公司2005年度按净利润的5%提取法定公益金9,082,294元(2004年：5%等
同8,147,393元)。
27、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
净利润 181,645,885 162,947,858
加：年初未分配利润 222,598,204 187,292,525
其他转入
减：提取法定盈余公积 18,164,589 16,294,786
提取法定公益金 9,082,294 8,147,393
应付普通股股利 123,840,000 103,200,000
未分配利润 253,157,206 222,598,204
根据2006年4月26日董事会通过的决议，2005年度按已发行股份1,032,000,000股计
算，拟按每十股向全体股东派发现金股利人民币0.13元，共计人民币134,160,000元，上
述提议尚待股东大会批准。
28、主营业务收入及主营业务成本：
（1）分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
产品名称
营业收入 营业成本
无毛绒 239,396,068 234,908,977
羊绒纱 206,988,068 166,185,335
羊绒衫 1,696,984,363 1,068,420,048
其他 796,555,556 580,275,084
其中:关联交易 137,473,526 105,579,599
抵消后合计 2,939,924,055 2,049,789,444
上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本
无毛绒 84,921,954 83,669,988
羊绒纱 334,698,107 286,262,856
羊绒衫 1,922,004,246 1,249,925,171
其他 755,880,019 136,338,456
其中:关联交易 136,338,456 127,312,776.9
抵消后合计 3,097,504,326 2,195,588,096
（2）分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
地区名称
营业收入 营业成本
国内销售 1,661,591,791 899,517,163
国外销售 1,278,332,264 1,150,272,281
其中:关联交易 137,473,526 105,579,599
抵消后合计 2,939,924,055 2,049,789,444
上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本
国内销售 1,415,714,687 699,790,227
国外销售 1,681,789,639 1,495,797,869
其中:关联交易 136,338,456 136,338,456
抵消后合计 3,097,504,326 2,195,588,096
29、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 5,933,981 5,747,879
教育费附加 474,719 459,830
合计 6,408,700 6,207,709 /
30、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
本期数
项目
收入 成本 利润
材辅料及下脚料 16,703,802 6,031,474 10,672,328
商标权使用费 14,993,596 2,272,854 12,720,742
租金 7,607,131 1,423,262 6,183,869
其他 15,740,349 7,743,142 7,997,207
合计 55,044,878 17,470,732 37,574,146
上年同期数
项目
收入 成本 利润
材辅料及下脚料 29,340,643 13,220,875 16,119,768
商标权使用费 179,360 179,360
租金 3,332,144 509,690 2,822,454
其他 7,118,538 5,046,243 2,072,295
合计 39,970,685 18,776,808 21,193,877
31、财务费用：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
利息支出 124,128,100 112,432,978
减：利息收入 16,066,334 3,350,879
汇兑损失 5,753,825 227,608
减：汇兑收益 598,859 581,191
其他 7,256,900 3,118,271
合计 120,473,632 111,846,787
32、投资收益：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
其中：按权益法确认收
6,344,568 5,825,786
益
按成本法核算的被投资单位分
9,276,736 1,725,837
派利润
长期股权投资差额摊销 -5,726,532 -5,726,532
股权投资转让收益 2,113,941 -3,901,755
合计 12,008,713 -2,076,664
33、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
出口退税 6,883,030 4,185,549
合计 6,883,030 4,185,549
34、所得税：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
所得税 57,790,934 49,830,482
合计 57,790,934 49,830,482
35、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
商场费用 56,548,099
广告费 39,137,575
出口佣金 25,080,164
运输费 20,942,106
管理费 17,315,063
租赁费 14,643,877
差旅费 9,881,016
包装费 5,480,001
咨询费 6,909,834
其他 60,629,330
合计 256,567,065
（七）母公司会计报表附注:
1、短期投资：
（1）其他短期投资
2、应收票据：
(1)、应收票据分类：
单位:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
应收票据 12,000,000 29,570,020
合计 12,000,000 29,570,020
3、应收账款：
（1）应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例(%)
一年以内 448398660 98 4483987
一至二年 4018460 1 2009230
三年以上 4674356 1 4674356
合计 457091476 100 11167573
期初数
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例(%)
一年以内 475225428 99 4752254
一至二年
三年以上 4674356 1 4674356
合计 479899784 100 9426610
（2）应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 9,426,610 1,740,963 11,167,573
（3）应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 13,402,722 2.93 18,422,253 3.84
（4）应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
牧星绒羊绒制品公司 10,746,719 2005-12-31 货款
呼市昭君商场 761,695 2005-12-31 货款
天津维信工贸公司 646,515 2005-12-31 货款
海南东联公司 627,793 2005-12-31 货款
包头商检专卖店 620,000 2005-12-31 货款
合计 13,402,722 / /
（5）本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例(%)
一年以内 63,576,447 79
一至二年 12,404,859 15 8,423,585
二至三年 2,362,400 3 2,362,400
三年以上 2,612,811 3 2,612,811
合计 80,956,517 100 13,398,796
期初数
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例(%)
一年以内 109,134,932 81
一至二年 10,095,598 8 5,209,143
二至三年 1,550,000 1 1,550,000
三年以上 13,380,616 10 13,380,616
合计 134,161,146 100 20,139,759
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 期末余额
转出数 合计
其他应收款坏帐准备 20,139,759 6,740,963 6,740,963 13,398,796
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 17,207,193 21.25 41,721,607 31.10
（4）其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
绒山羊生态基地建设款 15,512,400 2005-12-31 其他欠款
伊盟环发纺织实业公司 910,000 2005-12-31 其他欠款
包头海关 329,934 2005-12-31 其他欠款
北京高新技术公司 254,859 2005-12-31 其他欠款
全国青年岗位能手活动组织委员会 200,000 2005-12-31 其他欠款
合计 17,207,193 / /
（5）本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、长期投资：
（1）长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
对子公司投资 906,754,153 190,385,115
对联营公司投资 1,029,393,322 6,881,452
其他股权投资 61,154,897
合计 1,997,302,372 197,266,567
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 1,997,302,372 197,266,567
项目 本期减少 期末数
对子公司投资 144,496,815 952,642,453
对联营公司投资 1,220,380 1,035,054,394
其他股权投资 61,154,897
合计 145,717,195 2,048,851,744
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 145,717,195 2,048,851,744
6、在建工程：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 56,074,532 56,074,532
期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程
7、无形资产：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 43,256,263 43,256,263
期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 47,186,985 47,186,985
8、长期待摊费用：
单位:元 币种:人民币
原始 本期 本期 本期
种类 期初数
金额 增加 转出 摊销
长期待摊费用 811,318
合计 811,318
剩余
累计摊
种类 期末数 摊销
销
期限
长期待摊费用 740,999 70,319
合计 740,999 70,319 /
9、其他长期资产：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
其他长期资产 42,958,000 42,958,000
合计 42,958,000 42,958,000
10、短期借款：
(1)短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
担保借款 1,063,000,000 2,433,370,464
合计 1,063,000,000 2,433,370,464
11、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
应付福利费 10,700,780 17,135,002
合计 10,700,780 17,135,002
12、预提费用：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
预提费用 26,059,142 18,850,744
合计 26,059,142 18,850,744
13、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
期末数
种类 借款起始日 借款终止日
利率
担保借款 2005-12-31 2006-05-30 5.58
合计 / / /
期末数 期初数
种类
币种 本币金额 本币金额
担保借款 人民币 100,000,000 0
合计 / 100,000,000 0
14、长期借款：
(1)长期借款分类
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
担保借款 0 100,000,000
合计 0 100,000,000
15、股本：
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
比例 发行新 公积金
数量 送股
(%) 股 转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 452,000,000 44
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 452,000,000 44
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 160,000,000 16
2、境内上市的外资
420,000,000 41
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 580,000,000 56
三、股份总数 1,032,000,000 100
本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例
其他 小计 数量
(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 452,000,000 44
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 452,000,000 44
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 160,000,000 16
2、境内上市的外资
420,000,000 41
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 580,000,000 56
三、股份总数 1,032,000,000 100
16、资本公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 1,558,396,372 1,558,396,372
其他资本公积 120,556,460 120,556,460
合计 1,678,952,832 1,678,952,832
17、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 145,770,612 18,164,589 163,935,201
法定公益金 93,297,283 9,082,294 102,379,577
合计 239,067,895 27,246,883 266,314,778
18、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
净利润 181,645,885 162,947,858
加：年初未分配利润 222,598,204 187,292,525
其他转入
减：提取法定盈余公积 18,164,589 16,294,786
提取法定公益金 9,082,294 8,147,393
应付普通股股利 123,840,000 103,200,000
未分配利润 253,157,206 222,598,204
19、主营业务收入及主营业务成本：
（1）分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
产品名称
营业收入 营业成本
无毛绒 591,314,098 581,951,523
羊绒纱 311,549,980 287,862,357
羊绒衫 1,271,517,224 1,080,490,444
抵消后合计 2,174,381,302 1,950,304,324
上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本
无毛绒 296,151,160 290,538,769
羊绒纱 585,550,556 567,224,447
羊绒衫 1,515,528,547 1,241,917,549
抵消后合计 2,397,230,263 2,099,680,765
（2）分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
地区名称
营业收入 营业成本
国内销售 1,480,697,283 1,271,231,874
国外销售 912,057,937 840,272,638
抵消后合计 2,392,755,220 2,111,504,512
上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本
国内销售 1,516,684,616 1,264,781,780
国外销售 1,056,470,314 986,347,772
抵消后合计 2,573,154,930 2,251,129,552
20、投资收益：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
其中：按权益法确认收
130,134,684 91,660,905
益
按成本法核算的被投资单位分
9,276,736 1,725,837
派利润
长期股权投资差额摊销 -5,726,532 -5,726,532
股权投资转让收益 -3,901,755
合计 133,684,888 83,758,455
本公司无境外投资，故不存在投资收益汇回的重大限制。
21、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
出口退税 6,309,030 0
合计
22、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
营业外收入 3,876,839 2,335,395
合计 3,876,839 2,335,395
23、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
营业外支出 99,324 2,705,037
合计 99,324 2,705,037
24、所得税：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
所得税 14,503,405 18,533,057
合计 14,503,405 18,533,057
（八）关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 人代表
内蒙古鄂尔多 法
生产羊绒系列产
斯市东胜区达
鄂尔多斯 品、进行项目投 母公司 有限责任公司 王林祥
拉特南路102
资
号
内蒙古鄂尔多
生产和销售羊绒
东伟 斯市东胜区乌 控股子公司 中外合资 王林祥
制品
审东街1号
内蒙古鄂尔多
生产和销售羊绒
东昊 斯市东胜区白 控股子公司 中外合资 王林祥
制品
天马路5号
深圳罗湖区莲
生产和销售羊绒
东奇 塘鹏基工业区 控股子公司 中外合资 王林祥
制品
(709栋4楼)
内蒙古鄂尔多
生产和销售羊绒
东华 斯市东胜区白 控股子公司 中外合资 王林祥
制品
天马路2号
大连经济技术
生产和销售羊绒
三叶 开发区松江路 控股子公司 中外合资 王林祥
制品
1号
大连经济技术
生产和销售羊绒
三友 开发区兴城路 控股子公司 中外合资 王林祥
制品
9号
内蒙古鄂尔多
斯市东胜区达 生产和销售羊绒
东马 控股子公司 中外合资 王林祥
拉特南路102 制品
号
内蒙古东胜市
生产和销售羊绒
东冠 达拉特南路 控股子公司 有限责任公司 王林祥
制品
29号
内蒙古鄂尔多
斯市东胜区达 生产和销售羊绒
东建 控股子公司 有限责任公司 王林祥
拉特南路33 制品
号
内蒙古鄂尔多
斯市东胜区达 生产和销售羊绒
东昱 控股子公司 有限责任公司 王林祥
拉特南路29 制品
号
内蒙古鄂尔多
自营及代理出口
进出口 斯市东胜区白 控股子公司 有限责任公司 王林祥
羊绒制品等
天马路5号
北京市昌平区
工贸中心 销售羊绒制品 控股子公司 有限责任公司 张海
永安路47号
内蒙古鄂尔多
生产和销售羊绒
东渊 斯市东胜区达 控股子公司 中外合资 王林祥
制品
拉特南路32
号
内蒙古鄂尔多
斯市东胜区达 生产和销售羊绒
东利 控股子公司 中外合资 王林祥
拉特南路32 制品
号
内蒙古鄂尔多
斯市东胜区达 生产和销售羊绒
东和 控股子公司 中外合资 王林祥
拉特南路32 制品
号
深圳市福田区
新洲路深圳国 投资兴办实业、
深圳实业 控股子公司 有限责任公司 赵国泰
际商会大厦 进出口贸易
2502室
内蒙古鄂尔多
游泳馆 斯市东胜区白 文化娱乐服务 控股子公司 有限责任公司 胡三兴
天马路东侧
深圳市福田区
福华路深圳国
华南 销售针纺织品 控股子公司 有限责任公司 王林祥
际商会大厦A
座
上海市长宁区
销售针纺织品、
上海鄂尔 仙霞路317号 控股子公司 有限责任公司 赵国泰
纺织原料等
B栋31楼
除法律法规禁止
北京市昌平区
北京纺织 的、未经审批的 控股子公司 有限责任公司 赵国泰
永安路47号
经营活动
技术开发、技术
北京市昌平区 转让、技术咨
科技 控股子公司 有限责任公司 张海
永安路47号 询，制造羊绒及
纺织纤维制品
内蒙古鄂尔多
斯市东胜区达 羊绒制品加工、
东茂 控股子公司 有限责任公司 杨志远
拉特南路33 生产、销售
号
绒、毛、混纺针
北京市通州区
织品制造、加工
样板厂 漷县镇北京市 控股子公司 有限责任公司 张万金
销售；信息咨
汽车雨刷厂
询，技术开发等
内蒙古鄂尔多 各种羊绒衫、羊
斯市东胜区达 毛衫及棉、麻丝
东蝶 控股子公司 中外合资 王林祥
拉特南路100 及其混纺针织品
号 的生产和销售
装潢印刷，纸箱
内蒙古鄂尔多
纸盒、纸袋生产
东升 斯市东胜区乌 控股子公司 中外合资 李凤义
销售；毛绒洗净
审东街11号
剂等的生产销售
内蒙古鄂尔多 加工、生产、销
东恒 控股子公司 有限责任公司 李凤义
斯市东胜区达 售无毛绒及其他
拉特南路 羊绒制品、纺织
机械配件
内蒙古鄂尔多 加工生产精纺羊
东阜 斯市东胜区白 绒衫及其他羊绒 控股子公司 有限责任公司 杨志远
天马路2号 制品
内蒙古鄂尔多 各种羊绒衬衫、
斯市东胜区达 羊绒大衣及其混
东泉 控股子公司 中外合资 王林祥
拉特南路32 纺针织品的生产
号 和销售
鄂尔多斯市东 纯羊绒及混纺产
东煦 胜区达拉特南 品的染色生产、 控股子公司 中外合资 王林祥
路32号 加工和销售
羊绒、羊毛、牛
绒及其制品，各
东腾 东胜区大桥路 种皮张等畜产品 控股子公司 中外合资 胡三兴
的收购、加工、
销售
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数
鄂尔多斯集团 760,380,000 760,380,000
东伟 57,270,000 57,270,000
东昊 59,563,600 59,563,600
东奇 8,880,000 8,880,000
东华 170,904,975 34,075,466 204,980,441
三叶 23,528,310 23,528,310
三友 32,895,932 32,895,932
东马 12,886,192 12,886,192
东冠 5,000,000 5,000,000
东建 4,987,655 4,987,655
东昱 24,000,000 24,000,000
进出口 40,000,000 40,000,000
工贸中心 30,630,000 30,630,000
东渊 9,338,374 9,338,374
东利 76,400,000 76,400,000
东和 53,430,000 53,430,000
深圳实业 5,000,000 5,000,000
游泳馆 3,000,000 3,000,000
华南 10,500,000 10,500,000
上海鄂尔多斯 5,000,000 5,000,000
北京纺织品 10,000,000 10,000,000
科技 200,000,000 200,000,000
东茂 26,000,000 26,000,000
样板厂 18,557,174 18,557,174
东蝶 16,540,000 16,540,000
东升 19,522,241 19,522,241
东恒 10,000,000 10,000,000
东阜 6,000,000 6,000,000
东泉 8,000,000 8,000,000
东煦 27,520,000 3,315,314 30,835,314
东腾 30,000,000 30,000,000
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种:人民币
关联方所持
关联方所持 关联方所持
关联方名称 股份比例期
股份期初数 股份增减
初数（％）
鄂尔多斯集团 452,000,000 43.8
东伟 71,012,927 88.5
东昊 71,729,667 57.13 2,866,152
东奇 7,520,588 70
东华 166,811,640 95.41 31,662,871
三叶 15,149,119 60.07
三友 25,533,172 71.77
东马 11,420,972 70
东冠 4,307,473 82.96
东建 4,243,019 79.99
东昱 24,382,541 96.31
进出口 40,000,000 100
工贸中心 30,630,000 100
东渊 5,139,428 55 1,052,771
东利 70,288,000 92
东和 53,767,389 99.82
深圳实业 4,850,000 97
游泳馆 2,850,000 95
华南 5,500,000 46.67
上海鄂尔多斯 5,000,000 100
北京纺织品 10,000,000 100
科技 200,000,000 100
东茂 22,967,832 85.32
样板厂 19,628,620 88.28
东蝶 10,257,578 62
东升 20,313,626 92
东恒 12,642,573 86.24
东阜 5,972,877 86.27
东泉 5,292,800 53.55
东煦 25,318,400 92 3,050,089
东腾 28,500,000
关联方所持 关联方所持
关联方所持
关联方名称 股份增减比 股份比例期
股份期末数
例（％） 末数（％）
鄂尔多斯集团 452,000,000 43.8
东伟 71,012,927 88.5
东昊 5 74,595,819 62.13
东奇 7,520,588 70
东华 -0.41 198,474,511 95
三叶 15,149,119 60.07
三友 25,533,172 71.77
东马 11,420,972 70
东冠 4,307,473 82.96
东建 4,243,019 79.99
东昱 24,382,541 96.31
进出口 40,000,000 100
工贸中心 30,630,000 100
东渊 11.3 6,192,199 66.3
东利 70,288,000 92
东和 53,767,389 99.82
深圳实业 4,850,000 97
游泳馆 2,850,000 95
华南 5,500,000 46.67
上海鄂尔多斯 5,000,000 100
北京纺织品 10,000,000 100
科技 200,000,000 100
东茂 22,967,832 85.32
样板厂 19,628,620 88.28
东蝶 10,257,578 62
东升 20,313,626 92
东恒 12,642,573 86.24
东阜 5,972,877 86.27
东泉 5,292,800 53.55
东煦 28,368,489 92
东腾 95 28,500,000 95
a根据股权转让协议，日本尤尼吉可公司将其所持东昊5%之股权转让给本公司，至此
本公司拥有东昊62.13%股权。
b.根据增资协议，本公司将因技术改造借给东华公司的人民币31,662,871元全部转
为对东华公司的投资，与此同时鄂尔多斯集团对东华公司增资人民币2,412,595元，至此
本公司拥有东华股权变为95%，鄂尔多斯集团股权比例变为5%。
c.根据股权转让协议，日本马渊株式会社将其所持东渊11.30%之股权转让给本公司
，至此本公司拥有东渊66.30%股权。
d.本公司之子公司东奇与工贸中心分别持有华南公司19.05%及33.33%之表决权，即
本集团持有华南公司52.38%之表决权。因此本公司享有对华南公司的实质控制权，并且
依据本公司所持有的股权比例(46.67%)对其财务报表进行合并。
e.本公司对子公司东煦增资人民币3,050,089元，与此同时鄂尔多斯集团对东煦公司
增资人民币265,225元，此次增资后各方投资比例保持不变。
4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 关联方与本公司关系
内蒙古东昌羊绒制品有限公司 联营公司
内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司 联营公司
上海久大置业房地产开发有限责任公司 联营公司
内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司 联营公司
内蒙古天骄大酒店有限公司 母公司的控股子公司
内蒙古鄂尔多斯帝财羊绒制品有限公司 母公司的控股子公司
上海鄂尔多斯服装有限公司 母公司的控股子公司
内蒙古鄂尔多斯物资供应有限责任公司 母公司的控股子公司
鄂尔多斯日本株式会社 母公司的控股子公司
鄂尔多斯集团香港有限公司 母公司的控股子公司
鄂尔多斯集团美国公司 母公司的控股子公司
鄂尔多斯集团欧洲公司 母公司的控股子公司
鄂尔多斯俄罗斯代表处 母公司的控股子公司
德国中国开司米有限公司 母公司的控股子公司
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司 母公司的控股子公司
内蒙古东乔建筑陶瓷有限公司 母公司的控股子公司
内蒙古鄂尔多斯建筑安装有限责任公司 母公司的控股子公司
5、关联交易情况
（1）购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
本期数
占同类交易
关联交易 关联交易 金额的比例
关联方 (%)
事项 定价原则 金额
按市场价
支付管理 100
鄂尔多斯集团 作为定价 19,086,907
费
基础
按市场价 100
鄂尔多斯集团 咨询费 作为定价 11,235,238
基础
水、电、 按市场价 100
鄂尔多斯集团 汽等服务 作为定价 16,983,073
费 基础
按市场价
运输服务 100
鄂尔多斯集团 作为定价 5,771,549
费
基础
内蒙古东昌羊 按市场价
购入产成 1.65
绒制品有限公 作为定价 54,675,153
品
司 基础
内蒙古东昌羊 按市场价
购入原材 0.04
绒制品有限公 作为定价 1,341,695
料
司 基础
内蒙古东昌羊 按市场价 0.13
绒制品有限公 购入其他 作为定价 4,245,845
司 基础
内蒙古东昌羊 按市场价
支付委托 0.01
绒制品有限公 作为定价 182,351
加工费
司 基础
内蒙古鄂尔多 按市场价
购入产成 0.01
斯东益时装有 作为定价 58,360,894
品
限公司 基础
内蒙古鄂尔多 按市场价
购入原材 0.1
斯东益时装有 作为定价 2,966,093
料
限公司 基础
内蒙古鄂尔多 按市场价 0.11
斯东益时装有 购进其他 作为定价 3,160,687
限公司 基础
内蒙古鄂尔多 按市场价
支付委托
斯东益时装有 作为定价 92,958
加工费
限公司 基础
内蒙古鄂尔多 按市场价
购入产成
斯帝财羊绒制 作为定价 57,765,351
品
品有限公司 基础
内蒙古鄂尔多 按市场价
购入原材 0.02
斯帝财羊绒制 作为定价 634,122
料
品有限公司 基础
内蒙古鄂尔多 按市场价 0.04
斯帝财羊绒制 购进其他 作为定价 1,119,585
品有限公司 基础
内蒙古鄂尔多 按市场价
支付委托
斯帝财羊绒制 作为定价 60,136
加工费
品有限公司 基础
按市场价
上海鄂尔多斯 商标使用
作为定价 12,000,000
服装有限公司 权收入
基础
内蒙古鄂尔多 按市场价
购入产成
斯物资供应有 作为定价 612,409
品
限责任公司 基础
内蒙古鄂尔多 按市场价
购入原材 0.41
斯物资供应有 作为定价 12,167,812
料
限责任公司 基础
内蒙古鄂尔多 按市场价 0.98
斯物资供应有 购入其他 作为定价 28,844,179
限责任公司 基础
按市场价
鄂尔多斯日本 支付出口 39.15
作为定价 12,846,230
株式会社 佣金
基础
按市场价
鄂尔多斯集团 支付出口 47.94
作为定价 15,729,908
香港有限公司 佣金
基础
按市场价
鄂尔多斯集团 支付出口 7.78
作为定价 2,553,328
美国公司 佣金
基础
按市场价
鄂尔多斯集团 支付出口 3.08
作为定价 1,011,152
欧洲公司 佣金
基础
按市场价
德国中国开司 支付出口 2.04
作为定价 668,121
米有限公司 佣金
基础
上年同期数
占同类交易
关联方
金额 金额的比例
(%)
鄂尔多斯集团 15,632,668 100
鄂尔多斯集团 11,795,348 100
鄂尔多斯集团 18,556,985 100
鄂尔多斯集团 7,493,367 100
内蒙古东昌羊
绒制品有限公 50,688,956 1.88
司
内蒙古东昌羊
绒制品有限公 1,310,655 0.05
司
内蒙古东昌羊
绒制品有限公 3,226,161 0.12
司
内蒙古东昌羊
绒制品有限公 929,289 0.03
司
内蒙古鄂尔多
斯东益时装有 46,254,133 1.72
限公司
内蒙古鄂尔多
斯东益时装有 401,842 0.01
限公司
内蒙古鄂尔多
斯东益时装有 3,508,821 0.13
限公司
内蒙古鄂尔多
斯东益时装有 599,569 0.02
限公司
内蒙古鄂尔多
斯帝财羊绒制 38,304,772 1.42
品有限公司
内蒙古鄂尔多
斯帝财羊绒制 235,016 0.01
品有限公司
内蒙古鄂尔多
斯帝财羊绒制 1,596,520 0.06
品有限公司
内蒙古鄂尔多
斯帝财羊绒制 1,712,573 0.06
品有限公司
上海鄂尔多斯
服装有限公司
内蒙古鄂尔多
斯物资供应有
限责任公司
内蒙古鄂尔多
斯物资供应有
限责任公司
内蒙古鄂尔多
斯物资供应有 42,256,204 1.57
限责任公司
鄂尔多斯日本
25,561,592 43.66
株式会社
鄂尔多斯集团
15,814,294 27.01
香港有限公司
鄂尔多斯集团
15,171,858 25.92
美国公司
鄂尔多斯集团
1,387,255 2.37
欧洲公司
德国中国开司
608,431 1.04
米有限公司
（2）销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
本期数
关联交 关联交易 占同类交易
关联方
易事项 定价原则 金额 金额的比例
(%)
内蒙古鄂尔多斯 按市场价
销售产
电力冶金股份有 作为定价 450,585 0.02
成品
限公司 基础
内蒙古鄂尔多斯 按市场价
销售其
电力冶金股份有 作为定价 988,485 0.03
他
限公司 基础
按市场价
内蒙古东昌羊绒 销售产
作为定价 32,996,335 1.12
制品有限公司 成品
基础
按市场价
内蒙古东昌羊绒 销售原
作为定价 1,714,948 0.06
制品有限公司 材料
基础
按市场价
内蒙古东昌羊绒 销售其
作为定价 1,494,188 0.05
制品有限公司 他
基础
内蒙古东昌羊绒 收到委 按市场价
1,272,989 0.04
制品有限公司 托加工 作为定价
费 基础
内蒙古鄂尔多斯 按市场价
销售产
东益时装有限公 作为定价 34,681,140 1.18
成品
司 基础
内蒙古鄂尔多斯 按市场价
销售原
东益时装有限公 作为定价 1,323,933 0.05
材料
司 基础
内蒙古鄂尔多斯 按市场价
销售其
东益时装有限公 作为定价 414,857 0.01
他
司 基础
内蒙古鄂尔多斯 收到委 按市场价
东益时装有限公 托加工 作为定价 407,719 0.01
司 费 基础
按市场价
内蒙古天骄大酒 销售产
作为定价 16,301,833 0.55
店有限公司 成品
基础
按市场价
内蒙古天骄大酒 销售其
作为定价 1,501,203 0.05
店有限公司 他
基础
收到委 按市场价
内蒙古天骄大酒
托加工 作为定价 947,904 0.03
店有限公司
费 基础
内蒙古鄂尔多斯 按市场价
销售原
帝财羊绒制品有 作为定价 24,659,249 0.84
材料
限公司 基础
内蒙古鄂尔多斯 按市场价
销售产
帝财羊绒制品有 作为定价 14,440,369 0.49
成品
限公司 基础
内蒙古鄂尔多斯 按市场价
销售其
帝财羊绒制品有 作为定价 841,581 0.03
他
限公司 基础
内蒙古鄂尔多斯 收到委 按市场价
帝财羊绒制品有 托加工 作为定价 714,974 0.02
限公司 费 基础
内蒙古鄂尔多斯 按市场价
销售原
物资供应有限责 作为定价
材料
任公司 基础
内蒙古鄂尔多斯 按市场价
销售其
物资供应有限责 作为定价
他
任公司 基础
按市场价
鄂尔多斯集团欧 销售产
作为定价 6,559,394 0.22
洲公司 成品
基础
按市场价
德国中国开司米 销售产
作为定价 5,664,820 0.19
有限公司 成品
基础
上年同期数
占同类交易
关联方
金额 金额的比例
(%)
内蒙古鄂尔多斯
电力冶金股份有 91,590
限公司
内蒙古鄂尔多斯
电力冶金股份有
限公司
内蒙古东昌羊绒
1,085,078 0.04
制品有限公司
内蒙古东昌羊绒
41,712,593 1.35
制品有限公司
内蒙古东昌羊绒
3,365,490 0.11
制品有限公司
内蒙古东昌羊绒
115,304
制品有限公司
内蒙古鄂尔多斯
东益时装有限公 23,565
司
内蒙古鄂尔多斯
东益时装有限公 37,257,454 1.20
司
内蒙古鄂尔多斯
东益时装有限公 3,239,573 0.10
司
内蒙古鄂尔多斯
东益时装有限公 173,149 0.01
司
内蒙古天骄大酒
14,149,994 0.46
店有限公司
内蒙古天骄大酒
825,963 0.03
店有限公司
内蒙古天骄大酒
36,428
店有限公司
内蒙古鄂尔多斯
帝财羊绒制品有 29,638,021 0.96
限公司
内蒙古鄂尔多斯
帝财羊绒制品有
限公司
内蒙古鄂尔多斯
帝财羊绒制品有 2,799,273 0.09
限公司
内蒙古鄂尔多斯
帝财羊绒制品有 121,745
限公司
内蒙古鄂尔多斯
物资供应有限责 277,720 0.01
任公司
内蒙古鄂尔多斯
物资供应有限责 187,116 0.01
任公司
鄂尔多斯集团欧
洲公司
德国中国开司米
有限公司
（3）关联担保情况
单位:元 币种:人民币
担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履行完毕
集团公司 鄂绒公司 1,128,000,000元人民币 ～ 否
集团公司 东奇公司 5,000,000元人民币 ～ 否
集团公司 三叶公司 20,000,000元人民币 ～ 否
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
应收应付款项名称 关联方 期初金额
应收帐款 鄂尔多斯集团 4,944
应收帐款 内蒙古东昌羊绒制品有限公司 747,201
应收帐款 内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司 13,550
应收帐款 内蒙古天骄大酒店有限公司 8,222,470
应收帐款 内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司 13,505
应收帐款 内蒙古东乔建筑陶瓷有限公司 110,348
应收帐款 内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司 85,076
应收帐款 鄂尔多斯集团香港有限公司 2,195
应收帐款 德国中国开司米有限公司
应收帐款 鄂尔多斯集团欧洲公司
应收帐款 鄂尔多斯俄罗斯代表处
应收帐款 鄂尔多斯集团美国公司
其他应收款 鄂尔多斯集团
其他应收款 内蒙古鄂尔多斯建筑安装有限责任公司 1,973,000
其他应收款 内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司 141,141
预付帐款 鄂尔多斯集团
预付帐款 内蒙古东昌羊绒制品有限公司
预付帐款 内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司
应付帐款 内蒙古东昌羊绒制品有限公司 128,354
应付帐款 内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司 597,820
应付帐款 内蒙古鄂尔多斯帝财羊绒制品有限公司 341,097
应付帐款 内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司 107,687
应付帐款 内蒙古鄂尔多斯物资供应有限责任公司 369,263
应付帐款 鄂尔多斯日本株式会社
其他应付款 鄂尔多斯集团 12,390,495
其他应付款 内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司
其他应付款 鄂尔多斯集团香港有限公司 331,425
其他应付款 内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司 167,727
其他应付款 内蒙古鄂尔多斯物资供应有限责任公司 59,477
其他应付款 内蒙古鄂尔多斯建筑安装有限责任公司 340,526
其他应付款 鄂尔多斯集团美国公司
应收应付款项名称 关联方 期末金额
应收帐款 鄂尔多斯集团
应收帐款 内蒙古东昌羊绒制品有限公司 1,227
应收帐款 内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司 2,266,668
应收帐款 内蒙古天骄大酒店有限公司 8,406,081
应收帐款 内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司
应收帐款 内蒙古东乔建筑陶瓷有限公司
应收帐款 内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司 134,828
应收帐款 鄂尔多斯集团香港有限公司 7,816,917
应收帐款 德国中国开司米有限公司 2,031,714
应收帐款 鄂尔多斯集团欧洲公司 4,947,736
应收帐款 鄂尔多斯俄罗斯代表处 945,982
应收帐款 鄂尔多斯集团美国公司 215,147
其他应收款 鄂尔多斯集团 2,030,650
其他应收款 内蒙古鄂尔多斯建筑安装有限责任公司
其他应收款 内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司
预付帐款 鄂尔多斯集团 566,000
预付帐款 内蒙古东昌羊绒制品有限公司 300,000
预付帐款 内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司 2,717
应付帐款 内蒙古东昌羊绒制品有限公司 140,294
应付帐款 内蒙古鄂尔多斯东益时装有限公司 59,403
应付帐款 内蒙古鄂尔多斯帝财羊绒制品有限公司
应付帐款 内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司
应付帐款 内蒙古鄂尔多斯物资供应有限责任公司
应付帐款 鄂尔多斯日本株式会社 25,622
其他应付款 鄂尔多斯集团 20,272,624
其他应付款 内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司 138,502
其他应付款 鄂尔多斯集团香港有限公司 447,479
其他应付款 内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司
其他应付款 内蒙古鄂尔多斯物资供应有限责任公司
其他应付款 内蒙古鄂尔多斯建筑安装有限责任公司 27,678
其他应付款 鄂尔多斯集团美国公司 5,191,194
（九）或有事项
1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
本公司之子公司深圳市鄂尔多斯实业有限公司，因涉嫌骗取国家出口退税，正在接
受当地税务机关和司法机关的联合调查，该公司的日常经营活动已经停滞。于资产负债
表日，本集团和本公司已就涉及该子公司的债权计提了减值准备，但由于司法机关尚未
对该案件进行最终裁决，因此目前无法判定该案件对本公司及本集团带来的确切损失。
资产负债表日，除上述事项外本公司无其他重大的或有事项。
（十）承诺事项
资本性承诺事项
以下为于资产负债表日，已签约而尚不必在会计报表上确认的资本支出承诺：
2005年12月31日 2004年12月31日
房屋、建筑物及机器设备 129,527,626 -
经营租赁承诺事项
根据已签订的不可撤消的经营性租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下：
2005年12月31日 2004年12月31日
一年以内 1,785,600 1,785,600
一年至二年以内 1,785,600 1,785,600
二年至三年以内 1,785,600 1,785,600
三年以上 65,025,600 66,811,200
70,382,400 72,168,000
（十一）资产负债表日后事项
除已在附注五(22)披露的股利分配之外，本公司已于2006年1月25日公告股权分置改
革方案并于2006年2月6日完成股权登记。公司唯一非流通股股东鄂尔多斯集团通过向在
股权登记日登记在册的A股流通股股东送股的形式支付对价，流通股股东每10股获得2股
的对价，以上股份支付完毕后，非流通股股东所持有的股份即获得上市流通的权利。根
据相关规定，鄂尔多斯集团承诺自本公司2007年度财务决算报告经股东大会审议通过第
10个交易日后的12个月内不上市交易或者转让出售其持有的本公司的非流通股股份；在
前述限售期届满后12个月内，鄂尔多斯集团通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股
股份的数量不超过本公司股份总数的5%；在24个月内出售的原非流通股股份的数量不超
过本公司股份总数的10%；但为维护股价增持部分不受上述限制。如果届时生效的法律、
法规或规范性文件对原非流通股股份的交易或转让另有规定，则从其规定。
（十二）其他重要事项
本公司之联营公司电力冶金从银行获得固定资产贷款人民币18.8亿元，本公司按出
资额比例承担30%的连带责任担保。根据电力冶金与鄂尔多斯集团签订的协议，电力冶金
提供贷款给鄂尔多斯集团，并依照6.12%的利率收取利息。截至2005年12月31日止，贷款
余额为人民币4.45亿元。
十二、备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人（财务总监）、会计机构负责人签名并
盖章的会计报表
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿
董事长：王林祥
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2006年4月28日
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