一、公司基本情况简介
(一)企业法定名称：上海世博(集团)有限公司
(二)注册地址：上海市张杨路655 号706 室
(三)法定代表人：戴柳
(四)注册资本：人民币壹拾壹亿壹仟万元(人民币1,110,000,000元)
(五)联系地址: 上海市延安中路837 号
联系人：宋依佳、刘宏杰 邮编:200040
电话：021-62895767 传真：021-62895771
网址 www.shanghaiexpogroup.com
(六)企业法人营业执照注册号：3100001007209
(七)组织机构代码证代码：75900688-9
(八)聘请的会计师事务所:
名称: 上海万隆会计师事务所有限公司
地址: 上海市迎勋路168 号17 楼
联系电话:021-63788398-7005
二、已发行债券情况
一、 2005 年上海世博(集团)有限公司世博建设债券
(一) 债券简称：05 世博债
(二) 债券代码:120528
(三) 债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金［2005］2549 号
(四) 债券发行总额： 人民币壹拾伍亿元整( 人民币1 ，500,000,000 元)
(五) 债券发行期限：5 个工作日，自2005 年12 月28 日至2006年1 月4 日止
(六) 债券存续期限：7 年，自2005 年12 月28 日至2012 年12月28 日
(七) 债券利率：固定利率，票面年利率4.00%
(八) 还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一并支付
(九) 债券担保：本期债券由中国工商银行上海市分行提供无条件不可撤销连带责任保证。
(十) 债券信用级别：本期债券经上海新世纪资信评估有限公司综合评定为AAA 级
(十一) 债券主承销商:国泰君安证券股份有限公司
(十二) 债券上市日期：2006 年1 月18 日
(十三) 债券上市地点：上海证券交易所
三、公司财务摘要
(一)上海世博(集团)有限公司利润表数据摘要
(金额单位：人民币千元)
2005年 2004年
主营业务收入 9,352,506 8,241,187
主营业务成本 8,425,600 7,438,647
主营业务利润 876,681 763,663
净利润 146,361 103,531
(二)上海世博(集团)有限公司资产负债及相关财务数据
(金额单位：人民币千元)
截止2005－12－31 截止2004－12－31
总资产 7,267,014 4,530,425
总负债 3,241,139 2,756,046
净资产 3,669,131 1,503,599
流动比率(1) 1.31 1.30
速动比率(2) 1.08 1.11
资产负债率(3) 45% 61%
(1) 流动比率是指流动资产除以流动负债的比率；
(2) 速动比率是指扣除存货和预付帐款的流动资产除以流动负债的比率；
(3) 资产负债率是指总负债除以总资产的百分比。
四、公司债券资金使用情况
截至2006 年1 月5 日本期债券所募集资金人民币1,486,050,000.00 元(以扣除发行费用13,950,000.00 元)已全额存入发行人在中国工商银行上海市分行营业部开立的帐户(帐号1001244329026204081)。本期债券募集资金将全部用于上海世博会主题工程建设项目。
五、公司涉及的重大诉讼事项
本公司没有正在进行的或未决的，会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。
六、 财务报告
(一)审计报告
本公司2005 年度财务报告经上海万隆会计师事务所有限公司中国注册会计师胡宏、文军审计，并出具了无保留意见的审计报告。
(编号：万会业字(2006)第1391 号)
(二)经审计的2005 年度会计报表及注释摘要请见本年度报告的附件。
七、 备查文件
本公司同时提供以下备查文件：
(一)经审计的2005 年度会计报表原件；
(二)2005 年度审计报告原件；
(三)报告期内在监管机构指定报纸上公开披露过的所有涉及本期债券的本公司文件的正本及公告原稿。
( 四) 相关文件可在上海证券交易所网站备查。
(https://www.sse.com.cn)
上海世博(集团)有限公司
2006 年4 月28 日
附件：上海世博(集团)有限公司公司经审计的2005 年度会计报表
上海世博(集团)有限公司年度资产负债表
2005 年12 月31 日 单位：元
合并
资产 年初余额 年末余额
流动资产：
货币资金 1,455,215,409.31 1,920,517,381.13
短期投资 131,620,589.14 20,607,968.53
应收票据 1,531,015.00 16,808,171.99
应收股利 655,555.42 12,670,720.97
应收利息 - -
应收帐款 816,019,937.93 773,117,729.53
其他应收款 428,516,483.41 453,716,138.15
预付帐款 292,223,948.98 365,539,066.25
应收补贴款 86,467,515.17 128,980,095.62
存货 203,774,563.12 353,265,274.80
待摊费用 1,576,809.29 2,087,952.07
待处理流动资产损失 2,603,835.73 7,068,743.98
其他流动资产 30,543,202.09
流动资产合计 3,450,748,864.59 4,054,379,243.02
长期投资：
长期股权投资 556,024,692.17 2,490,142,556.34
其中：合并价差 -1,073,326.31 -38,364.57
长期债权投资 100.00 100.00
长期投资合计 556,024,792.17 2,490,142,656.34
固定资产：
固定资产原价 520,768,067.88 608,395,942.40
减：累计折旧 175,212,598.07 192,957,236.51
固定资产净值 345,555,469.81 415,438,705.89
减：固定资产减值准备 - -
固定资产净额 345,555,469.81 415,438,705.89
工程物资 - 155,440.00
在建工程 39,945,976.71 237,450,079.58
固定资产清理 387,117.33 329,105.61
固定资产合计 385,888,563.85 653,373,331.08
无形资产及其他资产
无形资产 16,272,032.02 12,507,401.88
长期待摊费用 20,451,238.07 17,512,439.88
其他长期资产 101,040,000.00 39,098,464.80
无资资产及其他资产合计 137,763,270.09 69,118,306.56
递延税项
递延税款借项 -
资产总计 4,530,425,490.70 7,267,013,537.00
流动负债：
短期借款 68,938,200.00 233,698,657.58
应付票据 -
应付帐款 773,142,623.69 699,227,368.83
预收帐款 550,507,902.83 859,876,412.67
应付工资 5,285,511.34 5,148,099.59
应付福利费 58,942,611.39 63,883,052.44
应付股利 7,381,430.57 9,073,134.21
应交税金 -13,688,484.18 -27,786,943.09
其他应交款 487,385.08 883,905.39
其他应付款 924,013,066.60 961,261,201.36
预提费用 321,278.61 88,405.40
预计负债 - 300,000.00
一年内到期的长期负债 166,800.00 166,800.00
其他流动负债 284,780,000.00 284,780,000.00
流动负债合计 2,660,278,325.93 3,090,600,094.38
长期负债:
长期借款 35,000,000.00 90,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 60,267,644.22 59,362,049.47
专项应付款 500,000.00 1,138,626.92
其他长期负债 - -
长期负债合计 95,767,644.22 150,500,676.39
递延税项
递延税款贷项 37,728.06
负债合计 2,756,045,970.15 3,241,138,498.83
少数股东权益 270,780,822.68 356,744,483.88
股东权益
股本 1,110,000,000.00 1,110,000,000.00
资本公积 299,464,639.56 2,318,224,332.21
盈余公积 20,706,225.28 49,978,464.09
其中:公益金 5,176,556.32 12,494,616.02
未分配利润 82,824,901.11 199,913,856.39
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失 9,397,068.08 8,986,098.40
股东权益合计 1,503,598,697.87 3,669,130,554.29
负债和股东权益总计 4,530,425,490.70 7,267,013,537.00
上海世博(集团)有限公司年度损益表
2005 年度 单位：元
合并
项目 上期数 本期数
一、主营业务收入 8,241,187,190.31 9,352,505,615.62
减：主营业务成本 7,438,646,801.40 8,425,600,062.46
主营业务税金及附加 38,877,119.41 50,224,207.01
二、主营业务利润(亏损以“－”号填列) 763,663,269.50 876,681,346.15
加：其他业务利润(亏损以“－”号填列) 65,518,943.00 35,910,553.28
减：营业费用 417,770,352.71 429,360,122.57
管理费用 314,942,177.04 342,549,908.55
财务费用 4,490,194.14 -8,074,266.47
三、营业利润(亏损以“－”号填列) 91,979,488.61 148,756,134.78
加：投资收益(损失以“－”号填列) 57,632,952.62 56,273,604.95
补贴收入 14,657,059.40 10,899,643.20
营业外收入 872,133.37 18,548,798.66
减：营业外支出 3,233,942.82 10,201,192.01
四、利润总额(亏损以“－”号填列) 161,907,691.18 224,276,989.58
减：所得税 30,126,716.12 38,462,148.94
少数股东损益(合并报表填列) 29,161,066.86 40,212,507.53
加：未确认投资损失(合并报表填列) 911,218.19 758,860.98
五、净利润(亏损以“－”号填列) 103,531,126.39 146,361,194.09
加：年初未分配利润 - 82,824,901.11
其他转入
六、可供分配的利润 103,531,126.39 229,186,095.20
减：提取法定盈余公积金 10,353,112.64 14,636,119.41
提取法定公益金 5,176,556.32 7,318,059.70
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供股东分配的利润 88,001,457.43 207,231,916.09
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积金 5,176,556.32 7,318,059.70
应付普通股股利 - -
转作资本(或股本)的普通股股利 - -
八、未分配利润 82,824,901.11 199,913,856.39
上海(世博)有限公司年度现金流量表
2005 年12 月31 日 单位：元
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,683,751,402.81
收到的税费返还 695,851,272.74
收到的其他与经营活动有关的现金 1,411,278,591.26
现金流入小计 12,790,881,266.81
购买商品、接受劳务支付的现金 10,433,605,640.84
支付给职工以及为职工支付的现金 378,395,055.16
支付的各项税费 135,305,038.14
支付的其他与经营活动有关的现金 1,518,509,108.12
现金流出小计 12,465,814,842.26
经营活动产生的现金流量净额 325,066,424.55
二、投资活动产生的现金流量 -
收回投资所收到的现金 142,479,872.20
取得投资收益所收到的现金 53,920,715.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2,150,504.75
收到的其他与投资活动有关的现金 34,219,432.50
现金流入小计 232,770,524.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 307,620,486.72
投资所支付的现金 3,044,590.20
支付的其他与投资活动有关的现金 7,275,396.19
现金流出小计 317,940,473.11
投资活动产生的现金流量净额 -85,169,948.62
三、筹资活动产生的现金流量 -
吸收投资所收到的现金 7,873,402.05
借款所收到的现金 323,699,651.98
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 331,573,054.03
偿还债务所支付的现金 61,439,193.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 37,171,515.50
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 98,610,709.02
筹资活动产生的现金流量净额 232,962,345.01
四、汇率变动对现金的影响 -7,556,849.12
五、现金及现金等价物净增加额 465,301,971.82
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 146,361,194.09
减：未确认的投资损失 758,860.98
加：少数股东本期收益(合并报表填列) 40,212,507.53
计提的资产减值准备 -3,207,616.89
固定资产折旧 34,273,251.73
无形资产摊销 2,046,385.05
长期待摊费用摊销 5,883,975.84
待摊费用的减少(减：增加) -511,142.78
预提费用的增加(减：减少) -232,873.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 196,310.61
固定资产报废损失 13,473.98
财务费用 16,328,857.42
投资损失(减收益) -56,273,604.95
递延税款贷项(减借项) 37,728.06
存货的减少(减增加) -149,490,711.68
经营性应收项目的减少(减增加) -96,627,842.94
经营性应付项目的增加(减减少) 386,815,393.67
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 325,066,424.55
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况： -
现金的期末余额 1,920,517,381.13
减：货币资金的期初余额 1,455,215,409.31
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 465,301,971.82
|
精彩生活 
