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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称"本公司")在2006年4月18日刊登于上海证券交易所网站的2005年年度报告全文、2005年年度报告摘要以及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》的2005年年度报告摘要,因相关人员工作疏忽,致使年度报告中部分数据和内容有误,现更正如下：
一、年报及摘要中资产负债表及利润分配表部分数据有误,以下是更正后的资产负表
及利润分配表。
资产负债表
2005年12月31日
单位:元 币种:人民币
合并 母公司
项目 期末数 期初数 期末数 期初数
资产：
流动资产：
货币资金 387,720,895.56 296,369,906.18 370,358,785.22 281,706,771.49
短期投资 1,500,460.00 1,500,460.00
应收票据 4,686,270.00 10,719,390.58 2,910,000.00 3,210,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 152,408,402.11 143,922,987.06 73,027,211.79 100,470,613.25
其他应收款 107,613,584.00 138,187,564.58 292,374,347.15 310,815,929.37
预付账款 39,060,636.16 50,154,053.79 33,841,471.06 29,155,283.31
应收补贴款 3,678,800.42 3,678,800.42
存货 516,819,413.98 688,110,646.09 267,748,044.73 317,480,917.67
待摊费用 425,355.70 262,313.10
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,213,913,817.93 1,327,726,861.38 1,045,439,120.37 1,042,839,515.09
长期投资：
长期股权投资 55,579,829.43 20,695,535.71 225,721,923.64 182,627,162.17
长期债权投资
长期投资合计 55,579,829.43 20,695,535.71 225,721,923.64 182,627,162.17
其中：合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列) -51,657.68 -60,267.30
其中：股权投资差额(贷差以"-"号表示,合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 856,072,832.44 743,005,532.23 617,030,908.12 581,673,663.50
减：累计折旧 201,497,732.96 178,404,684.45 177,508,119.60 167,824,647.99
固定资产净值 654,575,099.48 564,600,847.78 439,522,788.52 413,849,015.51
减：固定资产减值准备 34,389,767.07 33,530,781.82 34,389,767.07 33,530,781.82
固定资产净额 620,185,332.41 531,070,065.96 405,133,021.45 380,318,233.69
工程物资
在建工程 18,082,428.53 55,282,010.65 17,951,704.60 30,199,729.44
固定资产清理
固定资产合计 638,267,760.94 586,352,076.61 423,084,726.05 410,517,963.13
无形资产及其他资产：
无形资产 1,696,686.42 1,751,977.00
长期待摊费用 292,243,062.78 318,592,426.14 292,186,822.30 316,269,660.61
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 293,939,749.20 320,344,403.14 292,186,822.30 316,269,660.61
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,201,701,157.50 2,255,118,876.84 1,986,432,592.36 1,952,254,301.00
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 291,000,000.00 231,000,000.00 270,000,000.00 203,000,000.00
应付票据
应付账款 101,957,909.84 173,198,584.28 31,813,396.02 51,024,433.43
预收账款 71,410,524.75 74,654,293.04 64,687,208.62 57,698,005.63
应付工资 49,409,535.95 28,403,401.43 47,755,291.72 26,831,382.44
应付福利费 12,979,194.56 4,295,554.74 11,138,005.55 2,756,168.38
应付股利 40,800,000.00 18,411,980.34 40,800,000.00 18,411,980.34
应交税金 11,677,248.38 13,741,841.88 5,249,094.25 8,107,360.76
其他应交款 63,172.27 171,840.89 47,906.81 149,712.70
其他应付款 430,817,736.48 512,341,695.78 411,094,702.77 480,138,520.51
预提费用 9,902,800.35 929,832.20 7,515,063.20 277,850.00
预计负债
一年内到期的长期负债 16,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,020,018,122.58 1,073,149,024.58 890,100,668.94 848,395,414.19
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,020,018,122.58 1,073,149,024.58 890,100,668.94 848,395,414.19
少数股东权益(合并报表填列) 87,988,555.84 79,763,224.20
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 321,000,000.00 321,000,000.00 321,000,000.00 321,000,000.00
减：已归还投资
实收资本(或股本)净额 321,000,000.00 321,000,000.00 321,000,000.00 321,000,000.00
资本公积 597,997,434.22 597,979,028.94 597,997,434.22 597,979,028.94
盈余公积 74,336,781.33 60,801,939.24 64,693,461.53 56,195,266.83
其中：法定公益金 21,564,218.69 20,267,313.10 21,564,487.20 18,731,755.63
未分配利润 100,360,263.53 122,425,659.88 112,641,027.67 128,684,591.04
其中:拟分配现金股利 64,200,000.00 64,200,000.00
外币报表折算差额(合并报表填列)
减：未确认投资损失(合并报表填列)
所有者权益(或股东权益)合计 1,093,694,479.08 1,102,206,628.06 1,096,331,923.42 1,103,858,886.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,201,701,157.50 2,255,118,876.84 1,986,432,592.36 1,952,254,301.00
公司法定代表人: 李兵 主管会计工作负责人: 孟建勇 会计机构负责人: 郭宾
利润及利润分配表
2005年1-12月
单位:元 币种:人民币
合并 母公司
项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 956,466,225.98 1,002,837,156.24 669,985,365.84 821,115,845.14
减：主营业务成本 740,145,053.21 750,436,310.04 531,281,963.74 602,196,821.86
主营业务税金及附加 8,932,037.23 7,104,385.95 299,540.43 2,860,467.23
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 207,389,135.54 245,296,460.25 138,403,861.67 216,058,556.05
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 20,746,750.13 14,370,604.25 20,380,560.20 8,731,985.23
减:营业费用 22,147,684.23 15,453,361.54 13,900,091.36 10,927,118.78
管理费用 124,180,483.88 134,638,777.09 110,034,630.13 123,384,023.47
财务费用 12,949,827.20 10,143,754.51 7,543,139.55 556,476.39
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 68,857,890.36 99,431,171.36 27,306,560.83 89,922,922.64
加：投资收益(损失以"-"号填列) -1,347,252.84 -47,962,961.54 23,718,565.99 -42,544,007.58
补贴收入 8,157,772.50 8,157,772.50
营业外收入 3,914,549.99 2,252,076.68 3,583,176.30 924,052.03
减：营业外支出 7,481,243.34 4,146,550.94 6,111,444.29 4,077,293.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 72,101,716.67 49,573,735.56 56,654,631.33 44,225,673.37
减：所得税 -85,294.94 1,007,232.76
减：少数股东损益 16,517,565.87 6,114,749.47
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以"-"号填列) 55,669,445.74 42,451,753.33 56,654,631.33 44,225,673.37
加：年初未分配利润 122,425,659.88 88,297,100.97 128,684,591.04 91,092,768.67
其他转入
六、可供分配的利润 178,095,105.62 130,748,854.30 185,339,222.37 135,318,442.04
减：提取法定盈余公积 9,023,228.07 5,548,796.27 5,665,463.13 4,422,567.33
提取法定公益金 4,511,614.02 2,774,398.15 2,832,731.57 2,211,283.67
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 164,560,263.53 122,425,659.88 176,841,027.67 128,684,591.04
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 64,200,000.00 64,200,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) 100,360,263.53 122,425,659.88 112,641,027.67 128,684,591.04
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人: 李兵 主管会计工作负责人: 孟建勇 会计机构负责人: 郭宾
二、在年度报告摘要7.4.2 关联债权债务往来；在年度报告全文第十章《重要事项》中,(三)2、关联债权债务往来部分数据有误,更正如下。
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额
农一师五团 母公司的全资子公司 14,399,918.76 26,087,786.00
农一师四团 母公司的全资子公司 5,572,800.00 5,572,800.00
农一师四团、五团 母公司的全资子公司 673,678.80 673,678.80
农一师财务局 母公司 2,093,255.08 2,373,255.08
农一师物资处 母公司的全资子公司 0 2,18,000.00
师实业开发公司 母公司的全资子公司 0 2,000,000.00
供销合作总公司 母公司的全资子公司 0 3,450,000.00
农一师物资处 母公司的全资子公司 0 2,700,000.00
农一师茶畜公司 母公司的全资子公司 0 104,207.40
新疆塔农节水器材有限公司 母公司的控股子公司 4,278,500.78 4,278,500.78
新疆金牛生物股份有限公司 联营公司 -22,100,678.80 34,499,321.20
合计 4,917,474.62 81,739,549.26
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额22,739,652.64元人民币 , 余额47,240,228.06元人民币 。
三、年度度报告摘要§6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析,年年度报告全文 八、董事会报告(一)管理层讨论与分析更正如下：
(一)管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
(1)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内,农业种植仍是公司的支柱产业。在稳健推进农业发展的同时,积极努力做大做强其他产业是公司全年生产经营的中心工作。报告期内,在公司董事会的正确领导下,在经营班子和全体员工的共同努力下,公司以市场为导向,以效益为目标,以规范化运作为手段,依靠技术创新,科学管理,全年实现销售收入9.56亿元,主营业利润2.07亿元,净利润5567万元。
为减少对控股股东的依赖性和降低关联交易,在报告期内公司与控股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司进行了价值为29,979.24万元人民币的资产置换,从而增强了公司生产经营系统的自主独立性。
(2)公司主营业务及其经营状况
本公司经营范围为：农业种植、牧渔养殖、农产品、畜产品的生产加工及销售,种子及种衣剂的生产及销售,农业机械制造及修理,塑料制品、皮革制品的销售,汽车运输,公司经营的主要产品为棉花。
2005年度实现主要经营指标如下：
① 主营业务收入9.56亿元,比上年下降4.62%,原因主要是由于棉花产量有所下降,收入有所减少；
② 主营业务成本7.40亿元,比上年下降1.37%；
③ 销售毛利2.07亿元,比上年下降15.45%；
④ 管理费用1.24亿元,比上年下降7.77%；
⑤ 营业费用2215万元,比上年增长43.36%,主要是燃油价格上涨,导致运输成本增加,另外由市场竞争激烈,公司加大广告宣传投入力度都是导致营业费用增加的原因；
⑥ 财务费用1295万元,比上年增长27.71%,主要是报告期内公司支付增加的短期借款利息所致；
2005年,公司经营活动产生的现金净流量达到1.57亿元,其中经营现金收入12.23亿元,销售商品提供劳物收到的现金比率达到89.28%；经营活动现金支出10.66亿元,其中购买商品、接受劳务支出现金所占比例为56.53%。
投资活动产生的现金净流量为-4841万元,其中投资活动现金流入881万元,流出5722万元; 筹资活动产生的现金净流量为-1734万元,其中收入39338万元,流出41072万元.
(3)公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
截至2005年末,控股公司7个,参股公司5个。2005年度子公司实现主营业务收入2.97亿元,主营业务成本2.09亿元,销售毛利0.88亿元,期间费用1497万元,利润总额4142万元,公司享有投资收益2288万元,占公司利润的41.10%。2005年投资1800万元组建阿拉尔新农化纤棉浆有限责任公司。
1、新农化纤棉浆有限责任公司：共生产棉浆粕短丝19007吨,其中自产自销3514吨,来料加工棉浆粕15493吨,实现主营业务收入4542万元,净利润499万元,公司享有投资收益376万元,投资收益率为37.79%。
2、新农房地产有限责任公司：开发三个项目：时代广场、创业新天地及城市花园,开发面积7.79万平方米,完工面积7.79万平方米,未售完房屋面积11.06万平方米。2005年实现主营业务收入15356万元,净利润4559万元,按份额公司享有2821万元,投资收益率为124.14%。
3、新农甘草产业有限责任公司：因受甘草原料收购及GMP认证的影响,实际生产甘草膏1372吨,比上年减少36吨,全年公司实现主营业务收入2883万元,净利润314万元,按份额公司享有162万元的收益,投资收益率为13.08%。
4、新农乳业有限责任公司：本年度生产鲜奶13710吨,犊牛173头,袋装纯牛奶1895吨。本年实现主营业务收入3943万元,净利润为-1325万元。
5、阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司：2005年一分厂处于停产状态,北京分公司全年实现主营业务收入378万元,净利润为-21万元。
6、阿拉尔新农化纤棉浆有限责任公司：公司与新农化纤棉浆有限责任公司2005年7月共同投资组建,注册资本2000万元,公司投资1800万元,占投资比率的90%,该公司处于项目建设期,预计2006年投产。
7、阿克苏塔农农用塑料制品有限公司：本年实现主营业务收入2614万元,净利润为6万元,按份额公司享有3万元的收益,投资收益率为0.5%。
8、参股公司经营情况：新疆金牛生物股份有限公司融生物技术研发、畜牧养殖及乳品加工一体, 2005年经营状况较好,取得一定收益。阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司,本年度略有盈余；新疆塔河种业股份有限公司,预计在2006年仍然分红；新疆证券有限公司因经营不善现已托管,近年来不会扭转；阿拉尔供排水公司公司投资1469万元,占投资额的22.5%,预计2006年产生效益。
2、对公司未来发展的展望
(1)公司所处行业分析
① 农业：具有投入高、产出周期长、对生产技术水平要求高、受自然条件影响大的特点,使本公司的生产经营需要较大的资金投入和技术力量投入。另外,农业的市场具有较明显的季节性、周期性,公司的生产经营活动受季节影响较大。强化经营决策,做好市场预测、应收帐款清收及自然灾害的预防工作,防范市场风险、资金风险及自然风险。
② 甘草业：目前甘草市场原料资源匮乏,产品供不应求。公司将依靠当地有限的资源优势,进行甘草产品深加工,提高产品附加值,增强产品市场竞争能力,从而拓展甘草产业链,提高公司新农品牌的市场占有率,同时公司将积极开展甘草人工种植工作,以保证甘草产业的可持续发展。
③ 乳品业：目前乳品市场竞争激烈,但随着生活水平的提高,人们注重保健意识逐渐增强,公司所在地的乳业发展空间也随之逐步扩大,公司将在激烈的市场竞争中,坚持以质量求生存,发挥新农品牌优势,力争在乳业上获得较好的效益。
④ 棉浆化纤业：目前该市场前景广阔,公司具有属地丰富的原料资源和多年生产经验,加上06年度有望新增5万吨的生产能力和今后进行粘胶丝深加工计划的实施,这将成为公司新的利润增长亮点。
(2)公司面临的发展机遇和挑战
2006年是公司发展中的重要一年,公司将继续加强四大产业的发展力度。
① 棉花产业：棉花产业是公司的基础产业,在今后的发展中,将进一步优化棉花这一主导产业,向棉花上游和下游发展,延伸棉花产业链。一是重点加强棉花上游的农资供应和精准节水种植技术推广,二是重点加强棉花下游的棉花纺织和棉花副产品棉短绒的综合利用,实现棉花纺织的技术升级。
② 甘草产业：甘草是新疆的特色中药材资源,目前已知的主要提取物有：甘草酸、甘草次酸、甘草苷和甘草素、异甘草素、甘草查尔酮、甘草异黄酮、甘草查尔酮甲等,广泛用于医药工业、食品工业、化妆品工业和其他精细化工领域。公司计划3-5年内建设20万亩甘草CAP种植基地,以甘草制药为起点,全面介入以新疆特色民族医药开发领域。
③ 乳品加工业：新疆是我国五大牧区之一,也是国家重要的草原牧区之一,新疆幅员辽阔,历来以草原丰美、畜种优良著称,有优良的畜种和丰富的草场土地资源。公司计划以自己的奶牛养殖基地为示范,提供养殖技术与良种胚胎,带动周边地区养殖大户建立养殖小区,公司收购所产牛奶。未来3-5年内,使公司的日处理鲜奶能力达到1000吨,以生产奶粉为主,液态奶为辅。
④ 棉浆化纤业：棉浆粕是一种重要的纺织原料中间体,是粘胶纤维产品的理想原料,其主要原料为棉短绒,阿克苏地区种植棉花237万亩,有丰富的棉短绒资源,目前国内对棉浆粕需求为50万吨,而国内产量仅30万吨,市场前景非常广阔。公司已有生产能力为年产棉浆粕2万吨,计划新建年产棉浆粕5万吨的生产线,目前主体厂房已完工,部分设备已开始安装,预计今年6月可投产。投产后计划生产棉浆粕的下游产品粘胶丝。
(3)2006年全年工作计划如下
① 管理费用预计13158万元,财务费用计划954万元,营业费用计划1683万元。
② 农业：2006年棉花种植面积23.8万亩,皮棉产量3.48万吨。
③ 工业：预计生产粘胶短丝2万吨；生产甘草浸膏1790吨；销售饲草料1400吨。
④ 房地产业：预计开发销售房屋面积10万平方米。
⑤ 乳业：预计生产销售液态奶5400吨,生产奶粉1996吨,生产牛犊2250头。
(4)公司2006年的资金需求、使用计划以及资金的来源情况
2006年公司预计资金需求4亿元,主要用于补充公司流动资金,来源主要依靠银行贷款。
(5)公司潜在的经营风险
① 市场风险：公司所属各行业的产品市场价格波动对公司效益影响巨大,为此公司将广泛开展信息收析,深入进行市场调研,根据市场需求及时进行生产经营的调整。
② 政策风险：世贸组织(WTO)对我国的农产品进出口政策直接影响国内农产品市场的供需关系,这对公司所属产业的产品生产起到直接影响。为此公司将加强棉业及其他产业发展的前瞻性研究,加强信息化研发为棉花生产科学决策提供信息化服务。努力提高各产业的生产新技术,增强公司产品的国际市场竞争能力,确保公司稳健持续的赢利能力。
③ 自然灾害：由于公司主业是农业种植,另外其他产业也大都是附农产业,因此自然灾害对公司经营将会产生巨大的影响。为此公司将做好农业生产各阶段的气象信息的采集和分析,提前做好人工防范措施,努力降低自然灾害对农业生产造成的损失,从而提高公司营运能力。
公司向广大投资者表示歉意,请广大投资者给予谅解。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2006年5月18日 |
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