序号 执行对价安排的股东名称 执行对价安排前 本次执行数量 执行对价安排后

    持股数

    (股) 占总股本比例 本次执行对价安排股份数量(股) 本次执行对价安排现金金额(元) 持股数

    (股) 占总股本比例

    1 中国建材 347,000,000 60.33％ 41,067,000 － 305,933,000 53.19％

    2 中国建材集团① － － － 61,167,015 － －

    合 计 347,000,000 60.33％ 41,067,000 61,167,015 305,933,000 53.19％

    对价安排执行情况表

    北新建材(行情,论坛)(000786)今天推出的股改方案。

控股股东中国建材股份有限公司和实际控制人中国建筑材料集团公司共同做出对价安排,对价安排水平相当于流通股股东每10股获付2.5股股份。

    公告称,中国建材向流通A股股东安排4106万股对价,即流通A股股东每持有10股获付1.8股对价；中国建材集团向流通A股股东安排6116万元现金对价,即流通A股股东每持有10股获付2.681元现金。综合以上对价安排,流通A股股东每10股实际获付1.8股股份和2.681元现金,以改革后公司股票理论价格3.83元/股折算,对价安排水平相当于流通A股股东每10股获付2.5股股份。

    中国建材作为北新建材(行情,论坛)唯一的非流通股股东,提出本次股改动议。截至股改说明书签署日,中国建材持有公司34700万股,占总股本的60.33%,股权性质为国有法人股,不存在质押、冻结和其他权属争议情况。执行对价安排后,中国建材持有北新建材(行情,论坛)30593万股,占总股本的53.19%。中国建材已于2006年3月23日在香港联交所上市。

    公司保荐机构中国银河证券认为,流通A股股东每10股实际获付1.8股股份和2.681元现金,以改革后公司股票理论价格3.83元/股折算,改革方案的对价安排水平相当于流通A股股东每10股获付2.5股股份,已高于通过理论计算出的对价水平即每持有10股流通A股至少应获付2.34股对价股份,体现了对流通股股东权益的保护和对投资者的尊重。