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本公司2005年年度报告全文已于2006年4月27日刊登在上海证券交易所网站上(WWW.SSE.COM),因工作人员工作疏忽,将本公司2005年年度报告全文中的有关财务数据录入错误,现对有关财务数据更正如下：
一、资产负债表中部分财务数据原披露为：
项目 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
调整后 调整后
其他应收款 114,277,566.68 145,828,753.23 130,081,462.79 145,636,444.03
流动资产合计 159,572,070.23 337,866,653.09 153,786,150.22 311,249,589.74
资产总计 431,045,615.70 682,034,358.08 444,906,426.98 676,602,868.47
现更正为：
项目 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
调整后 调整后
其他应收款 107,906,675.63 150,162,301.23 123,710,571.74 137,354,285.66
流动资产合 计153,201,179.18 342,200,201.09 147,415,259.17 302,967,431.37
资产总计 424,674,724.65 686,367,906.08 438,535,535.92 668,320,710.10
二、资产负债表续中部分财务数据原披露为：
项目 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
调整后 调整后
其他应付款 --- 173,186,795.48 --- ---
流动负债合计 --- 757,177,922.37 --- ---
负债合计 --- 766,174,841.83 --- ---
资本公积 77,575,622.85 63,022,666.28 77,575,622.85 63,022,666.28
未分配利润 -440,502,719.11 -278,950,841.08 -440,502,719.11 -278,950,841.08
所有者权益(或股东权益)合计 -236,578,354.61 -89,579,433.15 -236,578,354.61 -89,579,433.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计 431,045,615.70 682,034,358.08 444,906,426.98 676,602,868.47
现更正为：
项目 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
调整后 调整后
其他应付款 --- 185,802,501.85 --- ---
流动负债合计 --- 769,793,628.74 --- ---
负债合计 --- 778,790,548.20 --- ---
资本公积 69,572,958.55 55,020,001.98 69,572,958.55 55,020,001.98
未分配利润 -438,870,945.86 -279,230,335.15 -438,870,945.86 -279,230,335.15
所有者权益(或股东权益)合计 -242,949,245.66 -97,861,591.52 -242,949,245.66 -97,861,591.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计 424,674,724.65 686,367,906.08 438,535,535.93 668,320,710.10
三、利润及利润分配表中部分财务数据原披露为：
项目 合并 母公司
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
管理费用 73,224,877.221 36,635,977.47 70,912,458.70 33,348,795.61
营业利润 -114,777,264.93 -76,512,273.76 -109,017,951.94 -66,990,074.08
利润总额 -162,232,717.76 -75,231,969.33 -161,551,878.04 -74,216,036.40
净利润(亏损以"-"号填列) -161,551,878.03 -74,216,036.40 -161,551,878.04 -74,216,036.40
加：年初未分配利润 -278,950,841.08 -204,734,804.68 -278,950,841.08 -204,734,804.68
可供分配的利润 -440,502,719.11 -278,950,841.08 -440,502,719.11 -278,950,841.08
可供股东分配的利润 -440,502,719.11 -278,950,841.08 -440,502,719.11 -278,950,841.08
未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) -440,502,719.11 -278,950,841.08 -440,502,719.11 -278,950,841.08
现更正为：
项目 合并 母公司
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
管理费用 71,313,609.90 34,724,710.15 69,001,191.38 31,437,528.29
营业利润 -112,865,997.61 -74,601,006.44 -107,106,684.62 -65,078,806.76
利润总额 -160,321,450.44 -73,320,702.01 -159,640,610.71 -72,304,769.08
净利润(亏损以"-"号填列) -159,640,610.71 -72,304,769.08 -159,640,610.71 -72,304,769.08
加：年初未分配利润 -279,230,335.15 -206,925,566.07 -279,230,335.15 -206,925,566.07
可供分配的利润 -438,870,945.86 -279,230,335.15 -438,870,945.86 -279,230,335.15
可供股东分配的利润 -438,870,945.86 -279,230,335.15 -438,870,945.86 -279,230,335.15
未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) -438,870,945.86 -279,230,335.15 -438,870,945.86 -279,230,335.15
四、现金流量表中部分财务数据原披露为：
项目 本期数
合并数 母公司
补充材料
净利润 161,551,878.03 -74,216,036.40
加：少数股东损益(亏损以"-"号填列) --- ---
经营性应付项目的增加(减：减少) -91,463,970.870 19,368,500.93
经营活动产生的现金流量净额 -45,726,438.56 -241,198,690.69
更正为：
项目 本期数
合并数 母公司
补充材料
净利润 -159,650,610.71 -159,650,610.71
加：少数股东损益(亏损以"-"号填列) -680,839.73
经营性应付项目的增加(减：减少) -107,247,355.03 -45,817,861.84
经营活动产生的现金流量净额 ---- -43,291,362.62
五、资产减值准备明细表格式存在一定的问题,原资产减值准备明细表披露为：
资产减值准备明细表
2005年度
编制单位：天颐科技股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额
一、坏帐准备合计 39,062,228.63 14,475,712.67 0.00 53,537,941.30
其中：应收帐款 1,538,624.70 555,421.98 2,094,046.68
其他应收款 37,523,603.93 13,920,290.69 51,443,894.62
二、短期投资跌价准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：股票投资 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00
三、存货跌价准备合计 968,942.20 99,150.00 968,942.20 99,150.00
其中：原材料 0.00 0.00 0.00 0.00
库存商品 0.00 0.00 0.00
产成品 968,942.20 99,150.00 968,942.20 99,150.00
自制半成品 0.00 0.00 0.00 0.00
包装物 0.00 0.00 0.00 0.00
四、长期投资减值准备合计 300,000.00 300,000.00
其中：长期股权投资 300,000.00 300,000.00
长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
五、固定资产减值准备合计 90,969.79 22,929,561.08 0.00 23,020,530.87
其中：房屋、建筑物 0.00 1,467,976.79 0.00 1,467,976.79
机器设备 90,969.79 21,461,584.29 0.00 21,552,554.08
运输设备 0.00 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他 0.00 0.00
六、无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：专利权 0.00 0.00 0.00 0.00
专有技术 0.00 0.00 0.00 0.00
七、在建工程减值准备 0.00 13,954,281.44 0.00 13,954,281.44
八、工程物资减值准备 0.00 14,024,186.42 0.00 14,024,186.42
更正为：
资产减值准备明细表
2005年度
编制单位：天颐科技股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 行次 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额
一、坏帐准备合计 1 39,062,228.63 14,475,712.67 0.00 53,537,941.30
其中：应收帐款 2 1,538,624.70 555,421.98 2,094,046.68
其他应收款 3 37,523,603.93 13,920,290.69 51,443,894.62
二、短期投资跌价准备合计 4 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：股票投资 5 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资 6 0.00 0.00 0.00 0.00
三、存货跌价准备合计 7 968,942.20 99,150.00 968,942.20 99,150.00
其中：原材料 8 0.00 0.00 0.00 0.00
库存商品 9 0.00 0.00 0.00
产成品 10 968,942.20 99,150.00 968,942.20 99,150.00
自制半成品 11 0.00 0.00 0.00 0.00
包装物 12 0.00 0.00 0.00 0.00
四、长期投资减值准备合计 13 300,000.00 300,000.00
其中：长期股权投资 14 300,000.00 300,000.00
长期债权投资 15 0.00 0.00 0.00 0.00
五、固定资产减值准备合计 16 90,969.79 22,929,561.08 0.00 23,020,530.87
其中：房屋、建筑物 17 0.00 1,467,976.79 0.00 1,467,976.79
机器设备 18 90,969.79 21,461,584.29 0.00 21,552,554.08
运输设备 19 0.00 0.00 0.00 0.00
办公设备及其他 20 0.00 0.00
六、无形资产减值准备 21 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：专利权 22 0.00 0.00 0.00 0.00
专有技术 23 0.00 0.00 0.00 0.00
七、在建工程减值准备 24 0.00 13,954,281.44 0.00 13,954,281.44
八、工程物资减值准备 25 0.00 14,024,186.42 0.00 14,024,186.42
九、预计负债 26 2,000,000.00 2,000,000.00
六、增加母公司资产减值准备明细表
资产减值准备明细表
2005年度
编制单位：天颐科技股份有限公司(母公司) 金额单位：人民币元
项目 行次 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额
一、坏帐准备合计 1 36,778,858.22 15,455,762.87 52,234,621.09
其中：应收帐款 2 560,700.78 274,977.97 835,678.75
其他应收款 3 36,218,157.44 15,180,784.90 51,398,942.34
二、短期投资跌价准备合计 4
其中：股票投资 5
债券投资 6
三、存货跌价准备合计 7 968,942.20 968,942.20
其中：原材料 8
库存商品 9
产成品 10 968,942.20 968,942.20
自制半成品 11
包装物 12
四、长期投资减值准备合计 13 300,000.00 300,000.00
其中：长期股权投资 14 300,000.00 300,000.00
长期债权投资 15
五、固定资产减值准备合计 16 90,969.79 20,079,282.05 20,170,251.84
其中：房屋、建筑物 17
机器设备 18 90,969.79 20,079,282.05 20,170,251.84
运输设备 19
办公设备及其他 20
六、无形资产减值准备 21
其中：专利权 22
专有技术 23
七、在建工程减值准备 24
八、工程物资减值准备 25
九、预计负债 26 2,000,000.00 2,000,000.00
七、附注六、母公司会计报表主要项目附注
1、应收账款
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账龄 金额 占比% 金额 计提比例 金额 占比% 金额 计提比例
1年以内 178,729.92 5.68% 8,936.50 5% 1,001,311.66 29.59 50,065.58 5%
1-2年 754,406.66 23.96 75,440.67 10% 1,191,309.87 35.20 119,130.99 10%
2-3年 1,180,406.37 37.50 236,081.27 20% 170,764.90 5.05 34,152.98 20%
3-4年 13,481.60 0.43 4,718.56 35% 1,021,003.50 30.17 357,351.23 35%
4-5年 1,021,003.50 32.43 510,501.75 50% 50%
5年以上
合计 3,148,028.05 835,678.75 3,384,389.93 1.00 560,700.78
现更正为：
1、应收账款
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账龄 金额 占比% 金额 计提比例 金额 占比% 金额 计提比例
1年以内 178,729.92 5.68% 8,936.50 5% 1,001,311.66 29.59 50,065.58 5%
1-2年 754,406.66 23.96 75,440.67 10% 1,191,309.87 35.20 119,130.99 10%
2-3年 1,180,406.37 37.50 236,081.27 20% 170,764.90 5.05 34,152.98 20%
3-4年 13,481.60 0.43 4,718.56 35% 1,021,003.50 30.17 357,351.23 35%
4-5年 1,021,003.50 32.43 510,501.75 50% 50%
5年以上
合计 3,148,028.05 100 835,678.75 3,384,389.93 100 560,700.78
公司对因此给投资者带来的不便深表歉意,更正后的2005年年度报告全文详见上海证券交易所网站(http//:www.sse.com)请投资者注意阅读。
特此公告。
天颐科技股份有限公司
二00六年五月二十二日 |
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