名称 债券 发行日期 到期日期 总额 利率 价格 收益率(％)
类别 亿元 ％ (元) (单利) (复利)
05国债(11) 附息 20051020 20101020 333.5 2.14 99.32 2.740 2.622
国债0511 附息 20051020 20101020 333.5 2.14 101.31 2.215 2.137
05国债(12) 附息 20051115 20201115 344.1 3.65 103.34 4.383 3.369
国债0512 附息 20051115 20201115 344.1 3.65 100.16 4.823 3.649
05国债(9) 附息 20050825 20120825 319.4 2.83 102.16 3.039 2.828
国债0509 附息 20050825 20120825 319.4 2.83 102.16 3.039 2.828
国债0513 附息 20051125 20121125 328.4 3.01 101.54 3.257 3.007
06国债(3) 附息 20060327 20160327 340 2.80 98.81 3.404 2.999
国债0603 附息 20060327 20160327 340 2.80 100.50 3.150 2.799
05国债(14) 附息 20051215 20071215 333.9 1.75 100.07 2.247 2.234
国债0514 附息 20051215 20071215 333.9 1.75 100.80 1.756 1.748
06国债(1) 附息 20060227 20130227 330 2.51 99.22 2.960 2.741
国债0601 附息 20060227 20130227 330 2.51 100.64 2.690 2.508
06国债(2) 贴现 20060316 20060616 330 0.00 100.00 0.000 0.000
国债0602 贴现 20060316 20060616 330 0.00 99.67 7.553 7.832
96国债(6) 附息 19960614 20060614 255.3 11.83 111.93 -2.329 -2.478
97国债(4) 附息 19970905 20070905 130 9.78 118.86 0.497 0.498
99国债(5) 附息 19990820 20070820 160 3.28 104.21 1.894 1.895
99国债(8) 附息 19990923 20090923 200 3.30 103.61 2.958 2.867
20国债(4) 附息 20000523 20100523 140 2.87 100.56 2.847 2.736
国债905 附息 20001114 20071114 120 2.63 100.48 3.323 3.298
国债966 附息 19960614 20060614 255.3 11.83 117.68 -129.604 0.000
国债995 附息 19990820 20070820 160 3.28 103.96 2.101 2.101
国债998 附息 19990923 20090923 200 3.30 103.34 3.050 2.953
国债904 附息 20000523 20100523 140 2.87 100.31 2.919 2.803
21国债(10) 附息 20010925 20110925 200 2.95 101.49 3.255 3.054
国债0115 附息 20011218 20081218 200 3.00 102.10 2.742 2.687
05国债(10) 贴现 20050915 20060915 331.7 0.00 99.41 2.025 2.039
国债0510 贴现 20050915 20060915 331.7 0.00 98.87 3.899 3.953
国债0203 附息 20020418 20120418 200 2.54 96.90 3.431 3.182
21国债(12) 附息 20011030 20111030 200 3.05 101.72 3.266 3.060
国债917 附息 20010731 20210731 240 4.26 110.26 4.643 3.507
21国债(15) 附息 20011218 20081218 200 3.00 101.95 2.806 2.748
21国债(7) 附息 20010731 20210731 240 4.26 110.60 4.599 3.480
20国债(10) 附息 20001114 20071114 120 2.63 101.92 2.288 2.277
国债973 附息 19970905 20070905 130 9.78 118.18 0.987 0.988
国债912 附息 20011030 20111030 200 3.05 101.68 3.275 3.068
02国债(3) 附息 20020418 20120418 200 2.54 97.10 3.386 3.143
国债903 附息 20010424 20080424 120 3.27 101.63 2.587 2.559
21国债(3) 附息 20010424 20080424 120 3.27 101.88 2.450 2.424
国债0210 附息 20020816 20090816 200 2.39 100.29 3.009 2.916
02国债(10) 附息 20020816 20090816 200 2.39 100.34 2.991 2.899
国债0213 附息 20020920 20170920 240 2.60 93.65 4.134 3.336
02国债(13) 附息 20020920 20170920 240 2.60 93.68 4.129 3.332
02国债(14) 附息 20021024 20071024 224 2.65 102.04 2.324 2.314
国债0214 附息 20021024 20071024 224 2.65 101.88 2.443 2.431
国债0215 附息 20021206 20091206 340 2.93 102.71 2.617 2.537
国债0307 附息 20030820 20100820 360 2.66 101.32 2.980 2.849
03国债(7) 附息 20030820 20100820 360 2.66 102.77 2.580 2.482
国债0301 附息 20030219 20100219 350 2.66 99.73 3.065 2.947
03国债(1) 附息 20030219 20100219 350 2.66 101.49 2.525 2.444
03国债(3) 附息 20030417 20230417 260 3.40 99.71 4.435 3.457
国债0303 附息 20030417 20230417 260 3.40 99.90 4.411 3.442
03国债(8) 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 101.12 3.493 3.174
国债0308 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 101.42 3.437 3.127
03国债(11) 附息 20031119 20101119 310 3.50 105.66 2.699 2.584
国债0311 附息 20031119 20101119 310 3.50 105.67 2.696 2.582
06国债(4) 附息 20060417 20090417 309.6 2.12 100.26 2.159 2.115
国债0604 附息 20060417 20090417 309.6 2.12 100.26 2.159 2.115
04国债(3) 附息 20040420 20090420 304.6 4.42 107.10 2.079 2.038
04国债(4) 附息 20040525 20110525 367.5 4.89 111.78 2.482 2.371
04国债(5) 贴现 20040615 20060615 332.3 0.00 99.93 1.705 1.719
国债0405 贴现 20040615 20060615 332.3 0.00 99.86 3.411 3.468
04国债(7) 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 114.39 2.613 2.483
国债0407 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 113.50 2.804 2.656
国债0408 附息 20041020 20091020 336.1 4.30 108.29 2.606 2.529
04国债(8) 附息 20041020 20091020 336.1 4.30 109.28 2.295 2.234
04国债(10) 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 114.45 2.634 2.496
国债0410 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 112.49 3.041 2.860
04国债(11) 附息 20041215 20061215 256.6 2.98 101.97 1.826 1.843
国债0411 附息 20041215 20061215 256.6 2.98 102.16 1.480 1.492
05国债(1) 附息 20050228 20150228 300 4.44 113.42 3.137 2.842
国债0501 附息 20050228 20150228 300 4.44 111.64 3.406 3.060
05国债(3) 附息 20050426 20100426 333.9 3.30 103.38 2.553 2.464
国债0503 附息 20050426 20100426 333.9 3.30 102.02 2.947 2.830
05国债(4) 附息 20050515 20250515 339.2 4.11 108.78 4.588 3.486
国债0504 附息 20050515 20250515 339.2 4.11 100.18 5.677 4.110
05国债(5) 附息 20050525 20120525 337.8 3.37 103.24 2.977 2.783
国债0505 附息 20050525 20120525 337.8 3.37 101.86 3.265 3.034
05国债(6) 贴现 20050615 20060615 353.8 0.00 99.91 2.192 2.215
国债0506 贴现 20050615 20060615 353.8 0.00 98.62 34.050 40.233
05国债(7) 附息 20050715 20070715 350.8 1.58 100.82 2.095 2.093
国债0507 附息 20050715 20070715 350.8 1.58 100.49 2.398 2.395
05国债(8) 附息 20050815 20080815 324.5 1.93 100.91 2.247 2.215
国债0508 附息 20050815 20080815 324.5 1.93 100.53 2.433 2.395
05国债(13) 附息 20051125 20121125 328.4 3.01 102.80 3.007 2.792
06国债(5) 附息 20060516 20110516 308 2.40 99.50 2.656 2.528
国债0605 附息 20060516 20110516 308 2.40 100.10 2.513 2.398
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