本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司在2005年年报制作过程中因疏忽导致对下列事项未进行详尽披露,现补充披露如下:

    一、有关前次募集资金的相关情况:

    1、募集资金使用情况

    公司于2003年年通过首次发行募集资金228,577,719.82元人民币,已累计使用158,316,632.15元人民币,其中本年度已使用47,428,892.03元人民币,尚未使用70,261,087.67元人民币

    2、承诺项目使用情况

    单位:元 币种:人民币

    1)、钣金冲焊型液力变矩器技术改造项目

    项目拟投入130,000,000.00元人民币,实际投入100,161,236.90元人民币,实际投入金额占拟投入金额的比例为77.05%

    2)、特种泵技术改造项目

    项目拟投入28,737,000.00元人民币,实际投入17,174,824.72元人民币,实际投入金额占拟投入金额的比例为59.77%

    3)、智能型IC卡燃气表项目

    项目拟投入35,000,000.00元人民币,实际投入8,204,994.96元人民币,实际投入金额占拟投入金额的比例为23.44%

    4)、高科技研发中心和销售网络项目

    项目拟投入34,840,000.00元人民币,实际投入32,775,575.57元人民币,实际投入金额占拟投入金额的比例为94.07%

    3、资金变更项目情况

    单位:元 币种:人民币

    特种泵技术改造项目

    公司变更原计划投资项目新一代消防泵技术改造项目,变更后新项目拟投入28,737,000.00元人民币,实际投入17,174,824.72元人民币,实际投入金额占拟投入金额的比例为59.77%

    4、项目投资、收益未完成计划的原因:

    公司高科技研发中心和销售网络项目投资按计划进度基本完成,但高科技研发中心实现的收益直接体现在公司新产品的开发和核心技术竞争力的增强,销售网络项目实现的收益间接体现在各项产品收益的增长。因而该项目尚不能直接计算收益。

    公司其他项目投资、收益未按预定进度完成,主要是因为生产线建设的一些关键技术尚未突破,该部分关键技术为少数国家掌握,生产线引进价格昂贵且很难引进这部分关键技术。另外,为上述技术改造项目基础整体配套的高新开发区航天民用科技产业园建设因项目批复原因启动较晚,也直接影响了各个项目的进度。随着公司2006年投资计划力度的加大,特别是公司高新开发区航天民用科技产业园建设的完成,促进公司硬件设施齐套,大大改善工作环境和生产条件,将使公司各项技术改造项目在进度上有所突破。

    二、公司2006年度经营计划及公司为实现未来发展战略或年度经营计划所需的资金需求、使用计划及其他相关内容:

    2006年公司要达到销售收入3.5亿元,分别为:液力变矩器及其产业链的延伸所形成的液力传动产品为1亿元；智能燃气表产品及其产业链延伸产品工业流量计等为1.2亿元；特种泵产品及其相关产业链的延伸所形成产品为1.15亿元；其它产品1500万元。为达到上述目标,公司将加大主要产品产业链延伸产品的开发及其研究,不断地进行生产线改造,努力提升管理效力等多项措施,保障公司2006年经营计划全面完成。

    公司围绕2006年经营目标制定的成本费用计划为29700万元,公司将通过合理配置流动资产各项存量资源、加速资金周转等措施,保证实现销售收入目标对经营资金的需求,实现经营性现金流良性循环；公司拟投入不低于700万元的资金用于新产品研发；2006年计划固定资产投资6811万元,其中新区建设计划投资4800万元,设备技术改造计划投资2011万元。投资资金由募集资金、国债资金、自筹资金三部分组成。根据公司"十一五"规划到2010年公司计划累计投资11亿元(主要指设备和流动资金投入,不含土地、厂房等)用于重点项目能力扩建,以支撑"十一五"末20亿的发展目标。

    三、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素及其他内容:

    1.市场风险:全球经济一体化的发展趋势,国内外市场竞争将进一步加剧,公司不仅要面临国内同行业之间的竞争,还要面临国外的竞争对手。

    对策:在抓好现有产品经营的同时,促进产品结构和资源结构的调整和优化,突出重点项目对公司整体经营业绩的带动作用,利用上市公司、航天品牌以及核心技术优势,完善营销网络,加大研发和市场开发力度,通过不断提升公司核心竞争力保持和扩大市场份额。

    2、财务风险:受原材料价格上涨、能源紧缺、汇率浮动、环保等国家宏观调控政策的影响,产品经营过程中运输物流成本、人力成本、机器设备装备成本等将不断增加,制造行业进入高成本发展时期,对公司产品盈利能力造成压力。

    对策:采取有效措施,强化成本管理和费用控制。销售经费提成比例随着销售收入的增长要不断降低,并按新、老产品的市场开发等不同情况分类控制,其中新市场的开拓、新产品的销售保证专款专用；通过调整价格、竞标、改进设计等方式进一步降低材料消耗；在质量索赔等工作基础上,继续培养和选择优秀的外协厂家,严格控制产品质量,进一步降低采购成本；通过技改投入、提升现场管理等措施促进内部资源节约和挖潜降耗,提高劳动生产率,有效控制和降低成本费用支出。

    3.技术风险:本公司产品目前仍保持国内同行业领先水平,但当今产品技术更新速度很快,本公司不可避免地面临国内外产品的技术竞争,公司核心竞争力将会不断受到挑战。

    对策:加大研发投入,实现技术创新,巩固公司技术领先地位,不断增强公司核心竞争力。2006年公司对重点开发项目试行项目制管理,即通过项目激励和考核,进一步落实指标、任务和责任人。成立研发项目管理办公室,为项目组提供政策、管理支持,分配项目所需资源,确定项目目标,持续监控项目进度和经费使用,严格项目计划节点评审,促进科技成果快速转化。

    4、战略风险:公司现有的产品项目还不足以支撑公司未来的发展目标,公司发展所需资金、资源配置压力较大；同时,受宏观产业政策、经济环境的影响,公司未来发展过程中尚存在诸多不确定因素,有战略调整的风险。

    对策:公司将以战略经营思想指导公司近中期发展,充分利用控股股东(航天科技集团公司)在石化、油田、煤炭、电力等领域提供的战略资源和合作平台,从系统角度进行市场开发和技术攻关,积极寻求有闪光点的产品项目,发挥联合优势,加大合作,拉伸产业链,带动产业增长；对于发展项目,公司严格执行公司投资等管理制度,科学论证,控制风险；公司将充分利用上市公司这一平台、控股股东的军工行业背景以及公司技术领先等优势,多渠道筹集资金,满足公司战略发展所需要的资金。

    5、短期风险:2006年公司将搬往新区。搬迁工作需要公司上下多方位的协调和配合,并占用一定的时间、精力和费用,对公司日常经营会产生一定的影响。

    对策:以新点搬迁促进管理和公司整体形象的提升。做好搬迁计划和生产预投计划的统筹,努力缩短搬迁周期,加强与供应商的合作,尽量降低搬迁过程对公司日常经营活动的影响程度。搬迁的同时,全面导入VI系统,调整工艺布局,强化6S管理,实现对存货物资的集中存放、集中保管和统一调度,建立起公司仓储中心,积极推进公司整体形象建设和企业文化建设,促进管理提升。

    6、公司机制等其他方面的风险:公司体制机制建设、能力建设等方面仍需进一步创新和加强。公司员工日益增长的物质文化需要与公司发展速度之间、公司迅速扩张与公司资源基础之间、多品种小批量生产组织方式与产品成本控制之间、产品技术创新程度与竞争加剧的市场需求之间,存在不平衡性。

    对策:进一步健全和完善管理体系和流程。强化经济效益保证体系中绩效目标管理考核体系,继续采取员工收入与经济效益挂钩考核的办法,逐步探索资本、技术、管理等生产要素参与分配的机制；加强管理团队建设和科学化管理体系建设。全面引入现代企业管理理念,就计划、库房、采购、成本消耗等生产管理以及市场资源、售后服务、业务人员管理的各个环节,提出并落实重点措施,进一步提升对市场的反映能力和反映速度,逐步建立统一指挥、步伐协调、科学合理的管理机制,建立和完善符合现代大型企业的财务管理体系和风险控制体系。

    公司董事会对因此给投资者带来的不便表示歉意。

    特此公告。