本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提要:
    ● 被担保人名称:上海沪工汽车电器有限公司、上海华冠电子设备有限公司、上海精密科学仪器有限公司、上海元一电子有限公司、上海汇盛电子机械设备有限公司、上海飞乐天和电极箔有限公司、上海飞乐进出口有限公司、上海三悦电子有限公司、上海九船电子有限公司。
    ● 截至2006年3月31日,公司实际发生担保64035万元,其中:为子公司担保7495万元,对其他公司担保56540万元。担保总额占公司净资产的48.61%。
    ● 公司对上海华源股份有限公司提供担保11980万元,其中发生逾期担保5680万元,尚未接到起诉。
    ● 本次担保数量及累计为其担保数量:公司为上述子公司提供担保总额度为人民币16850万元。
    ● 本次担保如发生,将使公司对外担保额度的总数达到80830万元,占公司净资产的61.36%。根据中国证监会的有关规定,本项议案尚需提请股东大会审议。
    一、担保情况概述
    公司于2006年5月29日召开第五届董事会第十九次会议,会议应出席董事9名,实际出席董事8名,委托1名,会议审议并一致通过了关于为子公司提供担保的议案。
    公司所属企业因生产经营和发展的需要,拟向银行贷款,需本公司提供担保。为了支持这些企业的发展,本公司拟为以下子公司提供担保,担保额度如下:
    被担保子公司名称 担保额度(万元) 担保期限
    上海沪工汽车电器有限公司 4000 一年
    上海华冠电子设备有限公司 2500 一年
    上海精密科学仪器有限公司 5000 一年
    上海元一电子有限公司 800 一年
    上海汇盛电子机械设备有限公司2000 一年
    上海飞乐天和电极箔有限公司 1600 一年
    上海飞乐进出口有限公司 800 一年
    上海三悦电子有限公司 50 一年
    上海九船电子有限公司 100 一年
    合 计 16850 一年
    二、被担保企业基本情况
    1、上海沪工汽车电器有限公司
    与本公司关联关系:公司持股82%
    注册资本:1500万元
    法定代表人:康来恩
    注册地址:上海
    经营范围:汽车继电器
    主要财务状况:截止2005年12月31日,该公司总资产15398万元,负债率64.3%,2005年度销售收入12986万元,净利润945万元。
    2、上海华冠电子设备有限公司
    与本公司关联关系:公司持股56.64%
    注册资本:2119万元
    法定代表人:陈国余
    注册地址:上海
    经营范围:电力负荷系统
    主要财务状况:截止2005年12月31日,该公司总资产7325万元,负债率47.1%,2005年度销售收入5280万元,净利润275万元。
    3、上海精密科学仪器有限公司
    与本公司关联关系:公司持股100%
    注册资本:15295.9万元
    法定代表人:陈正国
    注册地址:上海
    经营范围:科学仪器仪表
    主要财务状况:截止2005年12月31日,该公司总资产38180万元,负债率52%,2005年度销售收入39268万元,净利润2503万元。
    4、上海元一电子有限公司
    与本公司关联关系:公司持股50%
    注册资本:180万美元
    法定代表人:顾有根
    注册地址:上海
    经营范围:电子线束、电缆
    主要财务状况:截止2005年12月31日,该公司总资产7080万元,负债率42.9%,2005年度销售收入13510万元,净利润303万元。
    5、上海汇盛电子机械设备有限公司
    与本公司关联关系:公司持股100%
    注册资本:2139万元
    法定代表人:高月华
    注册地址:上海
    经营范围:无线电及电视、专用设备
    主要财务状况:截止2005年12月31日,该公司总资产7424万元,负债率63.5%,2005年度销售收入6129万元,净利润132万元。
    6、上海飞乐天和电极箔有限公司
    与本公司关联关系:公司持股72%
    注册资本:1280万元
    法定代表人:陈国余
    注册地址:上海
    经营范围:电极箔
    主要财务状况:截止2005年12月31日,该公司总资产4969万元,负债率68.1%,2005年度销售收入3020万元,净利润28万元。
    7、上海飞乐进出口有限公司
    与本公司关联关系:公司持股90%
    注册资本:900万元
    法定代表人:陈国余
    注册地址:上海
    经营范围:自营和代理、进出口业务
    主要财务状况:截止2005年12月31日,该公司总资产2834万元,负债率67.2%,2005年度销售收入10230万元,净利润8万元。
    8、上海三悦电子有限公司
    与本公司关联关系:公司持股15%
    注册资本: 300万元
    法定代表人:殷慧玲
    注册地址:上海
    经营范围:瓷介质电容器、及零配件
    主要财务状况:截止2005年12月31日,该公司总资产753万元,负债率45.3%,2005年度销售收入1162万元,净利润4万元。
    9、上海九船电子有限公司
    与本公司关联关系:公司持股75%
    注册资本: 90万美元
    法定代表人:船桥才一
    注册地址:上海
    经营范围:电子线束
    主要财务状况:截止2005年12月31日,该公司总资产1033万元,负债率16.3%,2005年度销售收入876万元,净利润1万元。
    三、如公司2005年度股东大会审议通过《关于为子公司提供担保的议案》,公司将分别与上述子公司签署担保及反担保协议,担保期限为一年。公司将根据各子公司实际经营需要,在担保额度内为子公司提供连带责任担保。
    本次担保如发生,将使公司对外担保额度的总数达到80830万元,占公司净资产的61.36%。根据中国证监会的有关规定,本项议案尚需提请股东大会审议。
    四、董事会意见
    鉴于上述子公司经营业绩稳定,资信状况良好,担保风险可控,为支持子公司发展,本公司董事会同意为上述子公司提供担保。
    五、累计担保数量及逾期担保数量
    截至2006年3月31日,公司实际发生担保64035万元,其中:为子公司担保7495万元,对其他公司担保56540万元。担保总额占公司净资产的48.61%。
    公司对上海华源股份有限公司提供担保11980万元,其中发生逾期担保5680万元,尚未接到起诉。
    六、备查文件
    1、 董事会决议;
    2、 被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。
    特此公告
     上海飞乐股份有限公司董事会
    2006年5月30日 |