本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    1、募集资金使用情况

    公司于2001年年通过首次发行募集资金16633.50万元人民币,已累计使用15195.04万元人民币,其中本年度已使用6906.93万元人民币。

    公司募集资金总额16633.50万元,其中：募集资金承诺项目合计使用募集资金金额为3763.22万元,占募集资金总额的22.62%；募集资金变更项目使用募集资金合计11431.82万元,占募集资金总额的68.73%,报告期内使用募集资金金额为6906.93万元；共计使用募集资金金额为15195.04万元。剩余募集资金金额1438.46万元,公司已投入纸机改造工程项目并已完工投入生产。

    2、承诺项目使用情况

    单位:万元 币种:人民币

    承诺项目名称                             拟投入金额   是否变更项目   实际投入金额   预计收益   产生收益情况   是否符合计划进度   是否符合预计收益
    野生芨芨草开发种植基地建设项目             2,991.30             否       2,270.55                                           否                 否
    年产1万吨热合无尘纸项目                    8,250.20             是          21.33                                           否                 否
    年产1.5万吨漂白棉浆生产线项目              3,887.00             是       1,471.34                                           否                 否
    年产6000吨微量涂布印刷纸生产线技改项目     1,505.00             是                                                          否                 否
    合计                                      16,633.50              /       3,763.22                                            /                  /

    1)、野生芨芨草开发种植基地建设项目

    项目拟投入2,991.30万元人民币,实际投入2,270.55万元人民币

    2)、年产1万吨热合无尘纸项目

    项目拟投入8,250.20万元人民币,实际投入21.33万元人民币

    3)、年产1.5万吨漂白棉浆生产线项目

    项目拟投入3,887.00万元人民币,实际投入1,471.34万元人民币

    4)、年产6000吨微量涂布印刷纸生产线技改项目

    项目拟投入1,505.00万元人民币,该项目未投入。

    募集资金承诺项目：野生芨芨草开发种植基地建设项目、年产1万吨热合无尘纸项目及年产1.5万吨漂白棉浆生产线项目合计使用募集资金金额为3763.22万元,其中：野生芨芨草开发种植基地建设项目累计使用资金2270.55万元,未能达到预期的目的和收益,报告期内该项目采取了内部承包经营的方式运作；年产1.5万吨漂白棉浆生产线项目仅投资建成了一期5000吨生产线项目,使用募集资金金额为1471.34万元；年产1万吨热合无尘纸项目、年产1.5万吨漂白棉浆生产线项目(剩余募集资金)及年产6000吨微量涂布印刷纸生产线技改项目,均由公司董事会决议并经股东大会审议通过变更投向了"收购湖南西洞庭造纸厂组建常德天宏纸业有限公司项目、收购新疆天融投资集团有限公司市区工2号小区工业用地35687.5平方米、年产6000吨生活用纸生产线项目、新建年产10000吨废纸脱墨浆生产线项目及设立新疆天宏新八棉产业有限责任公司项目,变更后的项目拟投入募集资金金额合计12149.53万元,实际投入募集资金金额11431.82万元。

    3、资金变更项目情况

    单位:万元 币种:人民币

    承诺项目名称                                                                         对应原承诺项目名称   变更后项目拟投入金额   实际投入金额   预计收益   产生收益情况   是否符合计划进度   是否符合预计收益
    年产6000吨微量涂布印刷纸生产线技改项目                 收购湖南西洞庭造纸厂组建常德天宏纸业有限公司项目               3,920.66       3,600.00                                       是
    年产1万吨热合无尘纸项目                  收购新疆天融投资集团有限公司市区工2号小区工业用地35687.5平方米                 633.84         633.84                                       是
    年产1万吨热合无尘纸项目                                                    年产6000吨生活用纸生产线项目               2,800.00       2,769.58                                       是
    年产1万吨热合无尘纸项目                                             新建年产10000吨废纸脱墨浆生产线项目                 720.00         353.37                                       是
    年产1万吨热合无尘纸项目                                              新疆天宏新八棉产业有限责任公司项目               4,075.03       4,075.03                                       是
    合计                                                                                                  /              12,149.53      11,431.82                                        /              /

    1)、年产6000吨微量涂布印刷纸生产线技改项目

    公司变更原计划投资项目收购湖南西洞庭造纸厂组建常德天宏纸业有限公司项目,变更后新项目拟投入3,920.66万元人民币,实际投入3,600.00万元人民币,2002年5月完成。

    2)、年产1万吨热合无尘纸项目

    公司变更原计划投资项目收购新疆天融投资集团有限公司市区工2号小区工业用地35687.5平方米,变更后新项目拟投入633.84万元人民币,实际投入633.84万元人民币,2004年9月完成。

    3)、年产1万吨热合无尘纸项目

    公司变更原计划投资项目年产6000吨生活用纸生产线项目,变更后新项目拟投入2,800.00万元人民币,实际投入2,769.58万元人民币,2005年8月完工。

    4)、年产1万吨热合无尘纸项目

    公司变更原计划投资项目新建年产10000吨废纸脱墨浆生产线项目,变更后新项目拟投入720.00万元人民币,实际投入353.37万元人民币,2005年8月完工。

    5)、年产1万吨热合无尘纸项目

    公司变更原计划投资项目新疆天宏新八棉产业有限责任公司项目,变更后新项目拟投入4,075.03万元人民币,实际投入4,075.03万元人民币,2005年2月完成。

    报告期内,公司募集资金变更项目使用募集资金金额为6906.93万元,其中：年产6000吨生活用纸生产线项目完工投入生产,生产生活用纸系列产品1411吨；设立新疆天宏新八棉产业有限责任公司,注册资金为16033万元,本公司以货币资金出资8200万元,占出资比例51.15%,其中公司使用募集资金出资4075.03万元,该公司十万锭棉纺项目完工并投入生产,生产棉纱7114吨。

    4、非募集资金项目情况

    1)、设立新疆天宏新八棉产业有限责任公司项目

    公司出资4124.97万元人民币投资该项目,2005年2月完成。

    2)、设立新疆石河子天宏国际贸易有限责任公司

    公司出资90.00万元人民币投资该项目,2005年12月完成。

    报告期内,公司设立新疆天宏新八棉产业有限责任公司项目,注册资金16033万元,本公司以货币资金出资8200万元占出资比例51.15%,其中自筹资金出资4124.97万元；公司设立新疆石河子天宏国际贸易有限责任公司,注册资金100万元,本公司以货币资金出资90万元占出资比例90%。

    新疆天宏纸业股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年五月三十一日