上市公司名称：上海第一医药股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：第一医药
股票代码：600833
收购人名称：百联集团有限公司
收购人住所：上海市浦东新区张杨路501号19层
通讯地址：上海市浦东新区张杨路501号新世纪大厦19层
电 话：021-58363636
传 真：021-58360558
收购报告书签署日期：2006年6月12日
重要声明：
1、本报告依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号--上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写；
2、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了收购人(包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人)所持有、控制的上海第一医药股份有限公司的股份；
3、截止本报告书签署之日,除本报告披露的持股信息外,百联集团有限公司没有通过任何其他方式持有、控制上海第一医药股份有限公司的股份；
4、百联集团有限公司签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反本公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突；
5、本次收购尚需获得国务院国资委关于国有股权转让的批复；
6、本次收购所涉及的股权比例超过被收购公司总股本的30%,触发了全面要约收购义务,百联集团有限公司已经向中国证监会申请豁免要约收购义务。
7、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的具有证券从业资格的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
第一章 释义
若非另有说明,以下简称在报告中的含义如下：
本次收购： 指百联集团有限公司通过下属控股公司上海新路达商业(集团)有限公司受让上海新世界(集团)有限公司持有的上海第一医药股份有限公司所持股份的行为
收购人、百联集团、本公司： 指百联集团有限公司,为本次股权收购的间接受让方
新路达集团、新路达： 指上海新路达商业(集团)有限公司,为本次股权收购的直接受让方
第一医药： 指在上海证券交易所上市的上海第一医药股份有限公司,证券代码600833
新世界集团： 指上海新世界(集团)有限公司,为本次股权转让的出让方
中国、国家： 指中华人民共和国
国务院国资委： 指国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会
元： 指人民币元
第二章 收购人介绍
一、 收购人基本资料
收购人名称：百联集团有限公司
英文名称：Brilliance Group Co. Ltd.
注册地：上海市浦东新区张杨路501号19楼
注册资本：人民币壹拾亿元
注册号码：3100001007074
企业类型：有限责任公司(国有独资)
经营范围：国有资产经营,资产重组,投资开发,国内贸易(除专项审批外),生产资料,企业管理(涉及许可经营的凭许可证经营)。
成立日期：2003年5月8日
经营期限：自2003年5月8日至不约定期限
税务登记证号码：310044749599465
通讯方式：021-58363636
收购人名称： 上海新路达商业(集团)有限公司
注册地：徐汇区天钥新村28号
注册资本：人民币贰亿壹仟捌佰伍拾万元
注册号码：3100001004005
企业类型：有限责任公司(国有合资)
经营范围：实业投资开发,国内贸易(除专项规定外),房产开发经营及咨询服务,物业管理；自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务；经营进料加工和"三来一补"业务,经营对销贸易和转口贸易。
成立日期：1995年12月28日
经营期限：自1995年12月28日至不约定期限
税务登记证号码：310104132249676
通讯方式：021-54892020
二、 收购人历史沿革
百联集团是上海市国有资产监督管理委员会下属的国有独资有限公司,是中国最大的流通产业集团。公司注册资本为10亿元,公司法人代表为张新生。百联集团于2003年4月24日由上海一百(集团)有限公司、华联(集团)有限公司、上海友谊(集团)有限公司、上海物资(集团)总公司资产重组设立。
根据经审计的百联集团2005年度合并会计报表数据,截至2005年12月31日,百联集团合并总资产300,08亿元,负债198.23亿元,所有者权益(不含少数股东权益)为35,86亿元；2004年度实现主营业务收入为592.83亿元,利润总额为8.58亿元。百联集团是目前国内最大的流通产业集团。百联集团直接控股和管理百联股份、友谊股份、上海物贸、华联超市、联华超市、第一医药等6家上市公司；拥有联华超市、华联超市、东方商厦、第一百货、华联商厦、好美家建材、亨得利、亨达利钟表等一批享誉国内外知名的超市、百货、专卖店企业。百联集团目前已经被国家商务部作为重点扶植的20家大型流通产业集团之一。
上海新路达商业(集团)有限公司是1995年12月28日经工商注册登记成立的,是徐汇区国有资产管理委员会授权经营国有资产的独资公司,注册资金15260万元。1998年8月18日,徐汇区国有资产监督管理委员会与华联(集团)有限公司签署了《合作投资上海新路达商业(集团)有限公司项目》,并于1998年10月14日经工商注册登记重组了上海新路达商业(集团)有限公司,注册资金21850万元,其中徐汇区国资委10700万元,占49%,华联(集团)有限公司(现为百联集团)11150万元,占51%。
新路达是一家涉足烟草、医药、食品、餐饮、百货、宾馆、服务、典当、旅游等多种行业,拥有连锁经营专卖店、大型综合超市(GMS)等新型业态的大型企业集团。
新路达现有全资、控股及关联企业20余家,其中专业品牌公司7家,功能性公司2家,对外投资公司3家,经营面积达16万多平方米。
三、 收购人高管介绍
百联集团有限公司董事及高级管理人员如下：
姓名 在公司任职 身份证号码 国籍 长期居住地 其他国家或地区的居留权
薛全荣 董事长 310108195401144411 中国 上海市 无
钟华君 监事长 310106461023286 中国 上海市 无
吕勇明 副董事长 310104550228123 中国 上海市 无
王宗南 总裁 310105550924249 中国 上海市 无
刘晓敏 党委副书记 310104521021246 中国 上海市 无
吕勇 财务总监 310110570627163 中国 上海市 无
周纪东 副总裁 310105520528123 中国 上海市 无
王志刚 副总裁 310101570128043 中国 上海市 无
周丛根 副总裁 420106660912525 中国 上海市 无
浦静波 总裁助理 310101610922003 中国 上海市 无
上海新路达商业(集团)有限公司董事及高级管理人员如下：
姓名 在公司任职 身份证号码 国籍 长期居住地 其他国家或地区的居留权
王枫 董事长、总经理 310104511030243 中国 上海市 无
虞翠芳 党委书记 310104520115202 中国 上海市 无
王武文 党委副书记、纪委书记、工会主席 310101196412140010 中国 上海市 无
周钧明 财务总监 310101620806045 中国 上海市 无
张培雄 副总经理 310101610906001 中国 上海市 无
李康明 副总经理 310106571030405 中国 上海市 无
丁明堃 副总经理 310102470827281 中国 上海市 无
浦建群 副总经理 310108530628125 中国 上海市 无
尤建敏 总经理助理 310101600830168 中国 上海市 无
上述本公司董事监事高级管理人员在最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚,或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
四、 收购人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份的情况
根据上海市国有资产监督管理委员会《关于上海一百(集团)有限公司等四个集团国有资产划转的批复》(沪国资委产〔2003〕300号),同意将上海一百(集团)有限公司、华联(集团)有限公司、上海友谊(集团)有限公司、上海物资(集团)总公司等四个公司的国有资产划转给百联集团,由百联集团统一经营。
2004年8月,经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]556号文《关于上海市第一百货商店股份有限公司等六家上市公司国有股持股单位变更有关问题的批复》批准,并经2004年10月中国证监会证监公司字[2004]62号文《关于同意豁免百联集团有限公司要约收购第一百货等五家上市公司股票义务的批复》批准,百联集团正式成为了第一百货和华联商厦(现合并更名为"百联股份")、上海物贸、华联超市、友谊股份的直接或间接控股股东和第一医药的参股股东。
2005年12月,百联集团通过股权划转方式,受让了上海国鑫投资发展有限公司持有的第一医药20.17%的股权,成为第一医药第一大股东。
2005年12月,百联集团通过与大连市国资委合资成立大连大商国际有限公司方式收购了大商集团股份有限公司,成为其实际控制人。
截止目前,百联集团持有和控制的上市公司之关系图如下：
第三章 收购人持股情况
一、 收购人持有、控制上市公司股份情况
截止本收购报告签署日,百联集团及其子公司持有第一医药共26.55%股份,具体情况如下：
华联(集团)有限公司为百联集团有限公司下属全资子公司,而上海市劳动保护用品商店为华联(集团)有限公司下属的全资子公司；新路达集团为百联集团控股子公司,百联集团持有其51.03%的股份。截至2006年5月百联集团与其上述子公司分别持有第一医药股份如下表：
序号 股东名称 期末持股数(股) 期末持股比例(%)
1 百联集团有限公司 34,882,061 21.89%
2 华联(集团)有限公司 1,464,529 0.92%
3 上海市劳动保护用品商店 3,744,666 2.35%
4 上海新路达商业(集团)有限公司 2,208,492 1.39%
合计 42,299,748 26.55%
百联集团直接和间接持有第一医药股份的股权关系图如下：
百联集团与其子公司共同持有第一医药42,299,748股,占第一医药总股本的26.55%。
通过本次股权转让,百联集团通过其下属控股子公司新路达集团将受让新世界集团持有的第一医药股份计41,450,000股(占总股本的26.01%),该部分股份转让至新路达后股份性质变更为国家法人股。本次转让完成后,百联集团及其下属全资或控股公司将持有第一医药的股份达到52.56%。
上述股权转让后,百联集团直接和间接持有第一医药股份的股权关系图如下：
除上述股份外,百联集团与其关联人、其它自然人、法人或者组织没有就本次股权转让后第一医药其它股份表决权的行使达成任何协议、承诺或合作关系,百联集团不能对第一医药的其它股份表决权的行使产生影响。
二、 本次股权转让的基本情况
1、 股权转让的主要内容
根据《股份转让协议》,新世界集团将其所持上海第一医药股份有限公司股份计41,450,000股(占目标公司总股本的26.01%)以协议转让的方式转让划给新路达。
转让方将目标股份转让给受让方,转让价款以目标公司2004年度经审计的净资产值为基准,双方协商确定为人民币6,316.98万元(每股1.524元)。
本次股权转让已获得国务院国资委的批准。
鉴于本次收购所涉及的股权比例超过被收购公司总股本的30%,触发要约收购义务,百联集团有限公司已经向中国证监会申请豁免要约收购义务并获得了批准。
本次股权转让款项支付方式如下：
(1)在协议签署之日起七日内支付12％的股权转让款即人民币758.04万元；
(2)在协议签署之日起二个月内支付38％的股权转让款即人民币2400.45万元；
(3)协议项下目标股权转让的要约收购豁免事项经中国证券监督管理委员会批准之日起十五日内支付30％股权转让款即人民币1895.094万元；
(4)在证券登记机构完成目标股份过户登记(变更登记)之日起十五日内支付剩余的20％股权转让款即人民币1263.396万元。
2、 权利限制
截至本报告书签署之日,上述股权均不存在任何权利限制。
第四章 前六个月内买卖挂牌交易股份情况
百联集团经自查确认并郑重声明：
(一)百联集团、新路达集团在本收购报告书披露之日前六个月内不存在买卖第一医药挂牌交易股份的行为。
(二)百联集团高级管理人员,以及上述人员的直系亲属在本收购报告书披露之日前六个月内不存在买卖第一医药挂牌交易股份的行为。
(三)经自查,新路达集团高级管理人员中财务总监周钧明于8月12日购入第一医药股票3000股,9月5日全部抛售,获利1800元；副总经理李康明于2005年4月买入31600股,于8月全部卖出,亏损6061.7元；上述人员的买卖均为不知第一医药有关重组和股权分置改革的情况操作的。周钧明买卖第一医药股票获得的1800元收益已于2006年6月归还上市公司。
除此之外,新路达及其他高级管理人员,以及上述人员的直系亲属在本收购报告书披露之日前六个月内不存在买卖第一医药挂牌交易股份的行为。
第五章 与上市公司之间的重大交易
本报告签署之日前二十四个月内,收购人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司之间的交易：
(一)2006年5月,上市公司与新路达集团、徐汇区新路达商业集团集体联合会与签署股权转让协议,上市公司拟以3700万的价格收购新路达集团、徐汇区新路达商业集团集体联合会持有的上海汇丰医药药材有限责任公司100%股权。其中,收购新路达集团持有上海汇丰医药药材有限责任公司88.5%股权的收购价格为3274.5万元。由于该资产收购构成上市公司重大资产购买行为,需要经中国证监会审核无异议,并经股东大会表决通过后才可以实施。目前该重大资产购买申请文件已报送中国证监会并公告,正在等待中国证监会的审核。
上海汇丰医药药材有限责任公司同样为从事医药零售业务,2005年度实现净利润842.57万元。该收购有利于上市公司扩大经营规模、增加门店数量、提升市场占有率。
除以上交易外,收购人及其董事、监事、高级管理人员没有与上市公司、上市公司的关联方进行过其他合计金额高于3000万元的资产交易或者高于被收购公司最近经审计的合并财务报表净资产5％以上的交易；
(二)收购人其董事、监事、高级管理人员没有与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行过合计金额超过人民币5万元以上的交易；
(三)不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或其他任何类似的安排；
(四)没有任何对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。
第六章 收购资金来源
本次收购是新路达向新世界集团收购其持有第一医药26.01%股权,新路达须向新世界集团支付6316.98万元股权转让款。上述资金由新路达自行筹集资金解决。根据新路达的承诺,新路达现金流充裕,完全有足够能力支付本次股权转让款。
第七章 后续计划
(一)收购人持有、处置第一医药股份计划
本次股权转让完成后,百联集团及其一致行动人将持有第一医药83,749,748万股股份,占上市公司总股本的52.56%。本次收购后,收购人无继续购买或者处置已持有上市公司股份的计划；
(二)上市公司主营业务的调整
本次股权转让完成后一年内,无针对上市公司主营业务做出变更的计划。
(三)资产重组计划
本次股权转让完成后,针对第一医药现状,百联集团将对第一医药进行资产重组,将旗下医药类资产与第一医药进行整合工作。
(四)董事会及高管人员的调整
本次股权转让完成后一年内,百联集团将本着有利于上市公司持续健康发展的原则,审慎地进行其董事或高管人员的适当调整。
(五)上市公司组织结构的重大调整
本次股权转让完成后一年内,无针对上市公司组织结构做出重大调整的计划。
(六)上市公司章程修改草案
本次股权转让完成后,拟对上市公司章程进行相应修改,具体修改内容有待董事会商订提出草案。
(七)其它重大计划或安排
除上述安排外,百联集团与第一医药其它股东之间就上市公司其它股份、资产、负债或者业务不存在任何合同或者安排。
(八)截止本报告书签署日,收购人尚无其它对上市公司有重大影响的计划。
(九)本次收购触发了全面要约收购义务,因此本次收购行为须向中国证监会申请豁免要约收购义务或者经中国证监会批准履行要约收购义务。
第八章 对上市公司的影响分析
(一)本次股权转让对上市公司独立性的影响
本次股权转让完成后,百联集团将成为第一医药的控股股东,上市公司将能够保持人员、财务、资产、业务、机构的独立,完全具备业务的独立经营能力。
为保证上市公司的独立运作,百联集团分别出具了与上市公司实行"五分开"的承诺函,承诺在作为上市公司的实际控制人和控股股东期间,与上市公司在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。
(二)收购人与上市公司之间的关联交易情况
截至到目前为止,百联集团、新路达与第一医药不存在任何关联交易。本次收购完成后,百联集团、新路达将尽量避免未来发生关联交易的可能。
为了减少并规范百联集团、新路达与第一医药将来可能产生的关联交易,确保第一医药全体股东利益不受损害,百联集团、新路达作为第一医药的大股东现做出如下承诺：
1、不利用自身对第一医药的大股东地位及控制性影响谋求第一医药在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；
2、不利用自身对第一医药的大股东地位及控制性影响谋求与第一医药达成交易的优先权利；
3、不以低于市场价格的条件与第一医药进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害第一医药利益的行为。
同时,将保证第一医药在对待将来可能产生的与百联集团、新路达的关联交易方面,第一医药将采取如下措施规范可能发生的关联交易：
1、若有关联交易,均履行合法程序,及时详细进行信息披露；
2、对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则,采用公开招标或者市场定价等方式。
(三)同业竞争及相关解决措施
本次股权转让后,百联集团下属医药零售类企业与第一医药之间将可能存在同业竞争。对第一医药股份转让给百联集团持有后可能存在的同业竞争问题,百联集团、新路达做出以下承诺：
1、 针对本次收购完成后存在的同业竞争情况,百联集团、新路达将通过合法的方式尽快予以整合,通过业务剥离、资产置换等方式逐步减少直至最终完全消除同业竞争；
2、 百联集团及下属企业今后将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何下属上市公司构成竞争的业务或活动。如百联集团或其下属公司获得的商业机会与第一医药主营业务有竞争或可能有竞争的,百联集团将立即通知第一医药,尽力将该商业机会给予第一医药,以确保第一医药全体股东利益不受损害。
第九章 收购人的财务资料
一、收购人百联集团2003、2004、2005年财务报表审计情况说明
(一)收购人于2003年4月设立,且2003年未有实质性经营活动,因此收购人2003年没有经过审计的财务报告；
(二)收购人2005年财务报表由上海立信长江会计师事务所审计并出具了无保留意见审计报告书。审计报告书认为收购人会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定,在所有重大方面公允反映了收购人2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。
(三)2005年度,上海立信会计师事务所为收购人出具的审计报告如下：
信长会师报字(2006)第22299号
百联集团有限公司：
我们审计了后附的百联集团有限公司(以下简称"贵公司")2005年12月31日合并的资产负债表、2005年度合并的利润及利润分配表,以及2005年度合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。
上海立信长江会计师事务所 中国注册会计师
有限公司 钱志昂 朱育勤
(四)以上经审计的收购人主要会计政策没有发生变化。
二、2004、2005年度收购人百联集团的财务报表
合并资产负债表
会地年企01表编制单位：百联集团有限公司 2005年12月31日 金额单位：元
项目 年初数 年末数 项目 年初数 年末数
货币资金 3,787,010,856.25 4,899,280,361.36 短期借款 5,592,946,698.33 6,084,783,781.29
短期投资 258,071,240.73 246,835,498.51 应付票据 487,830,401.23 342,741,674.96
应收票据 273,077,070.64 298,056,882.11 应付账款 3,732,905,674.92 4,918,209,974.30
应收股利 2,863,455.73 11,934,469.33 预收账款 918,306,937.28 1,772,628,272.01
应收利息 1,943,347.95 应付工资 105,247,885.82 136,235,669.94
应收账款 858,105,253.69 796,808,512.84 应付福利费 138,044,913.09 154,826,042.62
其他应收款 3,216,776,879.99 1,750,049,917.11 应付股利(应付利润) 101,695,262.41 93,601,443.08
预付账款 600,132,891.88 551,763,337.34 应付利息 919.65 919.65
应收补贴款 3,651,009.77 9,456,036.90 应交税金 83,955,534.25 142,498,726.12
存货 3,192,525,201.53 3,998,887,933.91 其他应交款 6,261,127.44 10,924,004.55
其中：原材料 97,471,651.69 153,757,776.71 其他应付款 5,570,504,281.59 5,127,348,667.04
库存商品(产成品) 2,753,275,478.63 3,425,125,663.84 预提费用 39,669,029.79 69,428,566.67
待摊费用 140,981,030.69 335,506,535.37 预计负债 8,000,000.00
一年内到期的长期债权投资 1,687,400.00 递延收益 8,744,041.02 10,738,889.50
其他流动资产 16,544,607.42 12,500,000.00 一年内到期的长期负债 19,257,597.84 10,000,000.00
流动资产合计 12,351,426,898.32 12,913,022,832.73 其他流动负债 3,330,775.98
长期投资 流动负债合计 16,808,701,080.64 18,881,966,631.73
其中：长期股权投资 2,010,218,918.83 2,806,488,324.45 长期借款 471,964,237.86 664,290,525.41
长期债权投资 141,200.00 140,200.00 应付债券
*合并价差 234,298,772.49 287,290,050.15 长期应付款 164,329,043.66 190,216,461.97
长期投资合计 2,244,658,891.32 3,093,918,574.60 专项应付款 1,095,000.00
固定资产原价 11,729,200,756.60 13,949,314,990.23 其他长期负债 11,916,516.27 12,059,132.95
减：累计折旧 3,223,719,193.70 4,090,021,106.15 其中：特准储备基金
固定资产净值 8,505,481,562.90 9,859,293,884.08 长期负债合计 648,209,797.79 867,661,120.33
减：固定资产减值准备 94,096,051.51 71,211,617.15 递延税款贷项 73,920,113.33
固定资产净额 8,411,385,511.39 9,788,082,266.93 负债合计 17,456,910,878.43 19,823,547,865.39
在建工程 1,211,604,471.92 1,414,104,671.36 *少数股东权益 6,349,008,375.44 6,598,788,614.42
固定资产清理 74,189.42 7,862,330.44 实收资本(股本) 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
固定资产合计 9,623,064,172.73 11,210,049,268.73 国家资本 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
无形资产 2,644,640,877.73 2,594,691,804.47 资本公积 2,243,527,637.00 2,586,227,808.69
其中：土地使用权 2,328,425,193.75 2,195,755,937.88 盈余公积 57,030,599.91 90,938,998.98
长期待摊费用(递延资产) 160,690,838.49 196,495,521.03 其中：法定公益金 21,890,257.66 21,890,257.66
其他长期资产 85,677.06 200,000.00 *未确认的投资损失 -41,700,017.84 -46,555,533.57
无形及其他资产合计 2,805,417,393.28 2,791,387,325.50 未分配利润 -40,092,179.79 -44,458,755.35
递延税款借项 117,937.50 110,997.00 所有者权益合计 3,218,766,039.28 3,586,152,518.75
资产总计 27,024,685,293.15 30,008,488,998.56 负债和所有者权益总计 27,024,685,293.15 30,008,488,998.56
合并利润表
会地年企02表编制单位：百联集团有限公司
2005年度金额
单位：元
项目 上年实际数 本年实际数 项 目 上年实际数 本年实际数
一、主营业务收入 45,206,658,755.27 59,283,723,196.84 罚款支出 2,158,315.63 2,659,957.78
二、主营业务收入净额 45,206,658,755.27 59,283,723,196.84 捐赠支出 4,230,013.01 4,471,103.21
减：(一)主营业务成本 39,351,881,534.19 52,707,545,986.77 五、利润总额 923,845,397.63 858,387,394.46
(二)主营业务税金及附加 155,112,808.37 172,484,378.88 减：所得税 250,741,063.27 293,653,923.54
三、主营业务利润 5,699,664,412.71 6,403,692,831.19 *少数股东损益 579,672,500.72 531,134,988.26
加：其他业务利润 715,292,386.58 689,090,840.63 加：*未确认的投资损失 2,890,852.93 -56,659.15
减：(一)营业费用 3,516,413,681.89 4,194,487,324.02 六：净利润 96,322,686.57 33,541,823.51
(二)管理费用 2,018,990,367.14 1,970,418,830.38 加：(一)年初未分配利润 -79,384,266.45 -40,092,179.79
(三)财务费用 242,082,436.19 280,483,246.85 (二)盈余公积补亏
其中：利息支出 258,945,657.01 345,520,632.25 七、可供分配的利润 16,938,420.12 -6,550,356.28
利息收入 52,982,749.17 88,757,354.60 减：(一)提取法定盈余公积 30,392,989.42 31,244,949.50
汇兑净损失 1,711,469.79 -5,006,761.34 (二)提取法定公益金 21,890,257.66
四、营业利润 637,470,314.07 647,394,270.57 (三)提取职工奖励及福利基金
加：(一)投资收益 262,354,129.63 162,758,476.46 (四)提取储备基金 3,431,208.43 456,685.18
(二)补贴收入 38,142,451.28 32,289,088.48 (五)提起企业发展基金 354,582.80 376,211.96
(三)营业外收入 138,737,554.28 78,134,109.45 八、可供投资者分配的利润 -39,130,618.19 -38,628,202.92
其中：处置固定资产净收益 81,498,325.50 32,679,988.93 减：(一)应付优先股股利
罚款净收入 3,183,413.66 7,842,913.58 (二)提取任意盈余公积 961,561.60 1,830,552.43
减：(一)营业外支出 152,859,051.63 62,188,550.50 (三)应付普通股股利 4,000,000.00
其中：处置固定资产净损失 13,047,521.95 21,672,410.43 九、未分配利润 -40,092,179.79 -44,458,755.35
合并现金流量表
会企年03表
编制单位：百联集团有限公司 2005年度 单位：人民币元
项 目 金 额 项 目 金 额 补 充 资 料 金 额
一、经营活动产生的现金流量： 投资活动产生的现金流量净额 -1,880,428,423.96 预提费用的增加(减：减少) 29,759,536.88
销售商品、提供劳务收到的现金 71,651,474,735.17 三、筹资活动产生的现金流量： 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -16,796,651.86
收到的税费返还 124,594,384.87 吸收投资所收到的现金 93,283,068.64 固定资产报废损失 5,789,073.36
收到的其他与经营活动有关的现金 1,489,013,231.02 借款所收到的现金 11,815,808,506.02 财务费用 340,513,870.91
现金流入小计 73,265,082,351.06 收到的其他与筹资活动有关的现金 投资损失(减：收益) -165,402,779.64
购买商品、接受劳务支付的现金 63,554,589,866.18 现金流入小计 11,909,091,574.66 递延税款贷项(减：借项) 73,927,053.83
支付给职工以及为职工支付的现金 1,953,702,776.42 偿还债务所支付的现金 11,663,268,745.87 存货的减少(减：增加) -431,245,726.19
支付的各项税费 1,271,820,807.15 配股利、利润或偿付利息所支付的现金 768,380,371.14 经营性应收项目的减少(减：增加) 1,110,296,753.70
支付的其他与经营活动有关的现金 2,965,359,138.09 支付的其他与筹资活动有关的现金 811,500.00 经营性应付项目的增加(减：减少) 1,129,836,590.75
现金流出小计 69,745,472,587.84 现金流出小计 12,432,460,617.01 其 他
经营活动产生的现金流量净额 3,519,609,763.22 资活动产生的现金流量净额 -523,369,042.35 经营活动产生的现金流量净额 3,519,609,763.22
二、投资活动产生的现金流量： 四、汇率变动对现金的影响 -3,542,791.80 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
收回投资所收到的现金 1,528,601,240.19 五、现金及现金等价物净增加额 1,112,269,505.11 债务转为资本
其中： 出售子公司所收到的现金 12,532,529.04 补充资料： 一年内到期的可转换公司债券
取得投资收益所收到的现金 267,759,388.51 一、将净利润调节为经营活动的现金流量: 融资租入固定资产
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 568,267,687.69 净利润 33,541,823.51 其他
收到的其他与投资活动有关的现金 153,604,543.73 加：少数股东损益 531,134,988.26 三、现金及现金等价物净增加情况:
现金流入小计 2,518,232,860.12 减：未确定的投资损失 -56,659.15 现金的期末余额 4,899,280,361.36
建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,472,990,682.49 加：计提的资产减值准备 -82,209,904.57 减：现金的期初余额 3,787,010,856.25
投资所支付的现金 2,620,203,597.99 固定资产折旧 1,032,825,908.06 加：现金等价物的期末余额
其中：购买子公司所支付的现金 750,309,069.18 无形资产摊销 68,841,908.34 减：现金等价物的期初余额
支付的其他与投资活动有关的现金 305,467,003.60 长期待摊费用摊销 53,266,163.41 现金及现金等价物净增加额 1,112,269,505.11
现金流出小计 4,398,661,284.08 待摊费用的减少(减：增加) -194,525,504.68
单位负责人:张新生 总会计师(财务总监):吕勇 主管会计工作负责人
会计机构负责人:徐波
三、收购人百联集团采取的重要会计政策和2005年度审计报告主要项目注释(摘自审计报告)
(一)企业基本情况
百联集团有限公司(以下简称"公司")于二OO三年经上海市人民政府沪府[2003]28号《上海市人民政府关于同意组建上海百联(集团)有限公司的批复》批准成立,并经上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产[2003]300号《关于上海一百(集团)有限公司等四个集团国有资产划转的批复》批准,将上海一百(集团)有限公司、华联(集团)有限公司、上海友谊(集团)有限公司、上海物资(集团)总公司等四个公司国有资产划转给公司统一经营管理。
公司所属行业为商品流通业。公司经营范围：国有资产经营、资产重组、投资开发、国内贸易、生产资料、企业管理。
(二)主要会计政策、会计估计的说明
1、会计制度
本公司及合并范围的子公司执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
2、会计年度
公历1月1日至12月31日止。
3、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
外币业务按发生时(按业务发生当年年初)的中国人民银行公布的人民币市场汇价(中间价)作为折算汇率,折合成人民币记账,年末外币账户余额按年末市场汇价(中间价)折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用。
6、外币会计报表的折算方法
按照财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》,除所有者权益类项目(不含未分配利润项目)以发生时的市场汇价(中间价)折算为人民币外,资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价(中间价)折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
7、现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
8、短期投资核算方法
(1)取得的计价方法
取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
(2)短期投资跌价准备的计提
中期末及年末,按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
按投资总体(投资类别、单项投资)计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以上,则按单项投资为基础计提跌价损失准备。
(3)短期投资收益的确认
短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息,冲减投资成本或相关应收项目。
9、应收款项及坏账准备
(1)坏账核算方法
公司采用备抵法核算坏账准备。公司按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备。个别认定标准为：对集团内公司与公司之间、控股子公司之间发生的内部往来款项不计提坏账准备；对有证据表明难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备 , 下列情况不全额计提坏账准备：
● 当年发生的应收款项；
● 计划对应收账款进行重组；
● 其他已逾期,但无确凿证据表明不能收回的应收款项。
除上述情况母公司按应收款项各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备：
应收款项账龄 计提比例
1年以下 ---
1年以上 5.50%
子公司应收款项计提坏账准备的比例,会根据行业特征,做适当调整。
(2)公司确认坏账损失的标准为：
对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销。
(3)应收款项转让、质押、贴现的会计处理方法
应收款项转让、质押业务按照业务具体情况以及财政部相关规定作会计处理。
应收款项贴现的会计处理按照《财政部关于印发〈关于企业与银行等金融机构之间从事应收债权融资等有关业务会计处理的暂行规定〉的通知"》(财会[2003]14号)的相关规定进行。
10存货核算方法
(1)存货分类为
存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品(包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等)、在产品、委托加工物资、委托代销商品、开发产品、出租开发产品、开发成本等。
(2)取得和发出的计价方法
● 除房地产外的存货日常核算取得时按实际成本计价；公司所属子公司根据行业不同发出时分别按先进先出法、加权平均法、移动加权平均法、个别认定法或售价金额核算法计价。按售价金额核算法计价的子公司,月份终了,按发出库存商品的售价总额计算应摊销的商品进销差价。
● 债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
● 房地产项目核算：
A、开发用土地的核算方法：
①土地开发过程中的各种支出,除可直接计入房屋开发成本的自用土地开发支出外,其他开发支出记入"开发成本-土地开发成本-土地征用及拆迁补偿费"项目。
②房产开发过程中的土地征用及拆迁补偿费或批租地价,根据成本核算对象,按实际成本记入"开发成本-房屋开发成本-土地征用及拆迁补偿费"项目。待开发房产竣工后,按实际占用面积分摊计入"开发产品"。
B、公共配套设施费用的核算方法：
①不能有偿转让的公共配套设施：按收益比例分配计入商品房成本。
②能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象,归集成本。
C、出租开发产品和周转房摊销方法：比照同类固定资产的折旧方法摊销。即按出租开发产品的账面价值和估计经济使用年限扣除残值,采用直线法摊销。
(3)低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法；
包装物采用一次摊销法 。
(4)存货的盘存制度
采用永续盘存制。
(5)存货跌价准备的计提方法
中期末及年末,对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
存货跌价准备按单个存货项目计提。
11、长期投资核算方法
(1)取得的计价方法
长期投资取得时以初始投资成本计价,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
(2)长期股权投资的核算方法
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。
按权益法核算长期股权投资时,初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额,计入资本公积(股权投资准备)。2003年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。
(3)长期债权投资的核算方法
中期末及年末,按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
如果计提的利息到期不能收回,停止计息并冲回原已计提的利息。
(4)长期投资减值准备的计提
中期末及年末,按预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额,计提长期投资减值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会(2004)3号文处理。
长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
12、委托贷款核算方法
企业对委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款金额入账。期末时,按照委托贷款规定的利率计提应收利息,并计入"投资收益",计提的利息到期不能收回的,停止计提利息,并冲回原已计提的利息并冲减当期"投资收益"；在期末时按照可回收金额低于委托贷款账面价值的差额,计提减值准备。
公司目前对委托贷款无保全措施。
13、固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准
指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。
(2)固定资产的分类
房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等。
(3)固定资产的取得计价及后续支出
一般遵循实际成本计价原则计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值,如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的,则按最低租赁付款额作为入账值。
与固定资产有关的后续支出,如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计,则应当计入固定资产账面价值,其增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额。除此以外的后续支出,确认为当期费用。
(4)固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出,在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用,在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。
采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
固定资产类别 预计使用年限 净残值率
房屋及建筑物 5－50年 3%－10%
专用设备 2－15年 3%－10%
运输设备 2－15年 3%－10%
通用设备 2－20年 3%－10%
其他设备 2－20年 3%－10%
固定资产装修 5－15年 3%－10%
(5)固定资产减值准备的计提
中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按预计可收回金额低于其账面价值的差额,计提固定资产减值准备。
固定资产减值准备按单项资产计提。
14、在建工程核算方法
(1)取得的计价方法
以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转账,待办理竣工决算手续后再作调整。
(2)在建工程减值准备的计提
中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。
在建工程减值准备按单项工程计提。
15、无形资产核算方法
(1)取得的计价方法
按取得时的实际成本入账。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
(2)摊销方法
采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的,按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
(3)无形资产减值准备的计提
中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其账面价值的差额,计提无形资产减值准备。
无形资产减值准备按单项资产计提。
16、长期待摊费用摊销方法
(1)开办费转销方法
在开始生产经营的当月一次计入损益。
(2)其他长期待摊费用摊销方法
在受益期内平均摊销,其中：
预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。
按借款费用的处理原则处理。
17、借款费用
(1)借款费用资本化的确认原则
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用,均计入发生当期损益。
(2)借款费用资本化期间
按季度(半年度、年度)计算借款费用资本化金额。
(3)专门借款的借款费用资本化金额的确定方法
每一会计期间利息资本化的金额＝至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
18、预计负债
(1)预计负债确认标准
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,公司将其列为预计负债：
n 该义务是企业承担的现时义务；
n 该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
n 该义务金额可以可靠地计量。
(2)预计负债计量标准
预计负债金额的确认方法：该金额是清偿该预计负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围,则最佳估计数按如下方法确定：
n 或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定；
n 或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
19、递延收益
指公司在提供初始及后续服务时一次性收取的服务费、特许权费等款项,由于尚未提供后续服务而应由以后各期分别确认收入的款项余额。公司按该收益的归属期分期摊销计入各期损益。
20、收入确认原则
(1)销售商品
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
(2)提供劳务
在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
(3)让渡资产使用权
与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规定确认为收入。
21、建造合同
如果建造合同的结果能够可靠地估计,企业根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用；
如果建造合同的结果不能可靠地估计,区别以下情况处理：
(1)合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认,合同成本在其发生的当期确认为费用。
(2)合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为费用,不确认收入。
如果合同预计总成本将超过合同预计总收入,将预计损失立即确认为当期费用。
22、租赁
公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。
如为融资租赁,在租赁开始日,公司(承租人)将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,并将两者的差额记录为未确认融资费用。
如为经营租赁,经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为费用,如果其他方法更合理,也可以采用其他方法。
23、所得税的会计处理方法
公司所得税的会计核算采用应付税款法,根据有关税法规定对本年度的税前会计利润作相应调整后的应纳税所得额作为计算当期所得税费用的基数。
(三)合并会计报表项目注释
1、货币资金
项 目 年初余额 年末余额
现 金 91,766,878.04 137,262,046.74
银行存款 3,482,766,309.50 4,584,326,868.88
其他货币资金 212,477,668.71 177,691,445.74
合 计 3,787,010,856.25 4,899,280,361.36
其中美元：外币金额 4,516,232.23 10,475,657.89
折算汇率 8.2765 8.0702
折合人民币 37,378,596.05 84,540,654.30
欧元：外币金额 6,262.00 9,600.20
折算汇率 11.2627 9.5797
折合人民币 70,527.03 91,967.04
港元：外币金额 1,436,433.05 1,463,677.90
折算汇率 1.0637 1.0403
折合人民币 1,527,933.84 1,522,664.12
日元：外币金额 3,796,176.00 41,267,051.95
折算汇率 0.0797 0.0687
折合人民币 302,555.23 2,835,706.74
加元：外币金额 1,195.00 1,195.00
折算汇率 6.8810 6.9631
折合人民币 8,222.80 8,320.87
新元：外币金额 670.00 955.01
折算汇率 4.99560 4.85432
折合人民币 3,347.05 4,635.92
英镑：外币金额 583.60 565.9900
折算汇率 15.8767 13.9123
折合人民币 9,265.64 7,874.21
2、短期投资
项 目 年初余额 年末余额
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股权投资 8,548,473.98 272,368.00 24,430,615.08 7,038,935.47
其中：股票投资 8,548,473.98 272,368.00 24,430,615.08 7,038,935.47
债券投资 37,631,074.77 25,627,210.02 37,630,000.00 25,486,181.10
(1)国债投资 35,630,000.00 25,627,210.02 35,630,000.00 25,486,181.10
(2)其他债券投资 2,001,074.77 --- 2,000,000.00 ---
基金投资 --- --- 10,000,000.00 ---
委托贷款 193,000,000.00 --- 204,300,000.00 ---
其他投资 46,282,540.00 1,491,270.00 3000,000.00 ---
合 计 285,462,088.75 27,390,848.02 279,360,615.08 32,525,116.57
3、应收票据
票据种类 年初余额 年末余额
银行承兑汇票 80,165,397.83 68,626,607.59
商业承兑汇票 192,911,672.81 229,430,274.52
合 计 273,077,070.64 298,056,882.11
4、应收账款
(1)项目列式：
账 龄 年初余额 年末余额
金 额 占总额比例(%)坏账准备 金 额 占总额比例(%) 坏账准备
1年以内 850,552,912.79 94.66% 8,480,393.84 792,310,472.41 95.70% 5,848,650.67
1－2年 10,413,728.90 1.16% 1,759,398.43 5,967,846.61 0.72% 843,283.08
2－3年 9,055,254.99 1.01% 5,651,582.55 4,650,832.69 0.56% 2,442,888.50
3年以上 28,495,171.47 3.17% 24,520,439.64 24,947,910.42 3.01% 21,933,727.04
合 计 898,517,068.15 100.00% 40,411,814.46 827,877,062.13 100.00% 31,068,549.29
(2)本年度全额核销的应收账款均为经批准核销的不实资产。
5、其他应收账款
(1)项目列式：
账 龄 年初余额 年末余额
金额 占总额比例(%) 坏账准备 金额 占总额比例(%) 坏账准备
1年以内 3,126,802,970.36 94.32% 9,213,742.02 1,572,030,385.65 87.08% 20,653,722.35
1－2年 92,940,450.09 2.80% 19,305,130.51 142,755,262.12 7.91% 3,380,099.41
2－3年 23,731,545.88 0.72% 9,647,735.50 45,004,240.50 2.49% 5,311,124.90
3年以上 71,498,596.30 2.16% 60,030,074.61 45,440,932.19 2.52% 25,835,956.69
小 计 3,314,973,562.63 100.00% 98,196,682.64 1,805,230,820.46 100.00% 55,180,903.35
(2)本年度采用全额计提坏账准备的较大款项有：
欠款人名称 欠款金额 计提比例 计提金额 理 由
上海子能经贸发展有限公司 13,200,000.00 100% 13,200,000.00 涉讼,预计无法收回
上海一百商业设施有限公司 5,973,525.30 100% 5,973,525.30 预计无法收回
欧美皮草贸易发展有限公司 2,437,602.51 100% 2,437,602.51 预计无法收回
(3)本年度实际冲销的较大其他应收款有：
欠款人名称 性质 冲销金额 冲销理由 是否涉及关联交易
上海一百集团交家电有限公司 往来款 25,357,511.15 公司清算 是
(4)年末余额中欠款金额较大的款项：
欠款单位名称 金 额
上海物资(集团)总公司 432,487,385.92
上海第一百货商店沪西商厦有限公司 243,084,194.10
华联吉买盛购物中心有限公司 51,760,000.00
华联(集团)有限公司 42,268,471.32
上海子能经贸发展有限公司 13,200,000.00
6、预付账款
账 龄 年初余额 年末余额
金 额 比例 金 额 比例
1年以内 535,028,915.23 89.15% 547,457,109.85 99.22%
1－2年 62,096,224.95 10.35% 3,433,822.65 0.62%
2－3年 2,691,253.93 0.45% 303,797.12 0.06%
3年以上 316,497.77 0.05% 568,607.72 0.10%
小 计 600,132,891.88 100.00% 551,763,337.34 100.00%
7、存货
项 目 年初余额 年末余额
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
在途物资 29,534,671.12 153,671.14 28,215,459.22 533,816.63
原材料 97,471,651.69 150,633.53 153,757,776.71 125,324.91
包装物 8,398,769.67 57,538.65 7,404,148.15 57,538.65
低值易耗品 59,204,447.88 2,015,860.62 55,653,403.65 2,015,860.62
自制半成品及在产品 44,952,229.03 958,835.77 35,320,383.34 958,835.77
库存商品 2,753,275,478.63 24,170,032.19 3,425,125,663.84 24,255,935.47
委托加工物资 2,788,049.16 --- 9,022,372.17 ---
出租开发产品 45,044,631.45 --- --- ---
委托代销商品 163,356.57 163,356.57 163,356.57 163,356.57
汽车抵押贷款 --- --- 800,000.00 ---
关 税 --- --- 80,306.49 ---
开发成本 41,092,929.99 15,000.00 167,758,968.60 ---
代建工程开发 --- --- 8,633,253.67 ---
开发商品 138,283,914.81 --- 135,063,510.12 ---
小 计 3,220,210,130.00 27,684,928.47 4,026,998,602.53 28,110,668.62
年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
8、长期投资
(1)项目列式
项 目 年初余额 本年增减 年末余额
长期股权投资 2,032,241,596.17 798,781,408.13 2,831,023,004.30
其中：股票投资 382,829,002.29 40,201,081.33 423,030,083.62
对子公司的投资 587,243,971.00 -134,504,301.40 452,739,669.60
对其他企业投资 1,062,168,622.88 893,084,628.20 1,955,253,251.08
减：减值准备 22,522,677.34 2,512,002.51 25,034,679.85
小 计 2,009,718,918.83 796,269,405.62 2,805,988,324.45
长期债权投资 1,141,200.00 -1,000.00 1,140,200.00
其中：国债投资 --- --- ---
减：减值准备 1,000,000.00 --- 1,000,000.00
小 计 141,200.00 -1,000.00 140,200.00
其他长期投资 500,000.00 --- 500,000.00
减：减值准备 --- --- ---
小 计 500,000.00 --- 500,000.00
合并价差 234,298,772.49 52,991,277.66 287,290,050.15
合 计 2,244,658,891.32 849,259,683.28 3,093,918,574.60
(2)长期股权投资
n 股票投资：
股票名称 初始投资成本 2004年12月31日 本年增减 2005年12月31日
上广电 372,620.00 372,620.00 --- 372,620.00
第一铅笔 3,170,567.21 4,138,634.97 -968,067.76 3,170,567.21
宏盛科技 487,314.09 487,314.09 --- 487,314.09
龙头股份 3,158,000.00 3,158,000.00 --- 3,158,000.00
氯碱化工 2,026,824.69 4,128,600.00 -2,101,775.31 2,026,824.69
永生数据 7,043,026.00 7,043,026.00 --- 7,043,026.00
白猫股份 1,119,285.16 3,425,380.00 -2,306,094.84 1,119,285.16
东方明珠 16,885,200.00 16,885,200.00 --- 16,885,200.00
第一食品 1,661,102.51 1,661,102.51 --- 1,661,102.51
新世界 7,298,352.25 3,588,578.08 3,709,774.17 7,298,352.25
ST丰华 1,628,061.90 5,185,373.07 -3,557,311.17 1,628,061.90
轮胎橡胶 643,444.40 1,420,000.00 -776,555.60 643,444.40
新锦江 2,140,650.00 2,628,950.62 -488,300.62 2,140,650.00
新黄浦 987,914.52 987,914.52 --- 987,914.52
爱建股份 3,935,787.73 3,935,787.73 --- 3,935,787.73
杭州解百 277,840.00 277,840.00 --- 277,840.00
西单商场 600,000.00 600,000.00 --- 600,000.00
友谊华侨 --- 2,208,000.00 -2,208,000.00 ---
豫园商场 18,895,161.92 19,402,312.68 -507,150.76 18,895,161.92
鄂武商 225,492.00 225,492.00 --- 225,492.00
ST炎黄 50,000.00 50,000.00 --- 50,000.00
PT水仙 7,444,230.00 7,444,230.00 --- 7,444,230.00
嘉宝实业 2,136,126.00 2,136,126.00 --- 2,136,126.00
上海申达股份有限公司 4,597,600.00 4,597,600.00 --- 4,597,600.00
联华合纤 1,837,826.77 1,837,826.77 --- 1,837,826.77
中国纺机 409,000.00 409,000.00 --- 409,000.00
浦东发展 204,468,547.79 138,008,000.00 66,460,547.79 204,468,547.79
交运股份 2,035,000.00 2,035,000.00 --- 2,035,000.00
百联股份 666,218.06 2,086,967.59 -1,420,749.53 666,218.06
申能股份 2,901,420.00 2,901,420.00 --- 2,901,420.00
原水股份 939,377.09 932,330.14 7,046.95 939,377.09
亚通股份 840,000.00 840,000.00 --- 840,000.00
交通银行股份有限公司 6,005,518.80 12,473,533.60 -6,410,314.00 6,063,219.60
中石化 1,066,596.56 1,066,596.56 --- 1,066,596.56
南方避险基金 300,000.00 300,000.00 --- 300,000.00
贵行股份 734,000.00 --- 734,400.00 734,400.00
蛇口泰山 382,500.00 382,500.00 --- 382,500.00
友谊股份 52,000.00 9,492,936.88 -9,440,936.88 52,000.00
联通国脉 130,200.00 130,200.00 --- 130,200.00
长江集团 140,000.00 140,000.00 --- 140,000.00
交大昂立 16,500,000.00 16,500,000.00 --- 16,500,000.00
上海申银万国证券股份有限公司15,970,645.10 15,970,645.10 --- 15,970,645.10
上海银行 660,400.00 3,893,225.00 -3,232,825.00 660,400.00
大众保险 --- 2,400,000.00 -2,400,000.00 ---
电器股份 --- 211,752.00 -211,752.00 ---
物资股份 --- 181,016.00 -181,016.00 ---
湖北宣化 --- 277,440.00 -277,440.00 ---
海星股份 --- 476,365.50 -476,365.50 ---
杭州百大 4,398,517.50 4,398,517.50 --- 4,398,517.50
富阳百大 878,462.50 878,462.50 --- 878,462.50
杭州安琪尔自行车公司 375,180.00 375,180.00 --- 375,180.00
华盟股份 38,100.00 38,100.00 --- 38,100.00
山西杏花村酒业公司 246,750.00 246,750.00 --- 246,750.00
恒通法人股 51,900.00 51,900.00 --- 51,900.00
华凯法人股 91,664.00 91,664.00 --- 91,664.00
商行公园支行 50,000.00 --- 50,000.00 50,000.00
商行广场支行 50,000.00 --- 50,000.00 50,000.00
第一医药 --- 345,430.80 -345,430.80 ---
上海九百 13,488,524.38 13,488,524.38 --- 13,488,524.38
海南机场 570,000.00 570,000.00 --- 570,000.00
宁波杉杉 47,367,936.00 47,367,936.00 --- 47,367,936.00
成都海发 90,000.00 90,000.00 --- 90,000.00
广电电子 --- 202,800.00 -202,800.00 ---
长发股份 28,989.13 28,989.13 --- 28,989.13
马钢股份 386,400.00 386,400.00 --- 386,400.00
银泰股份 151,036.80 151,036.80 --- 151,036.80
ST海泰 900,250.00 900,250.00 --- 900,250.00
开开实业 90,000.00 90,000.00 --- 90,000.00
新亚股份 --- 3,085,056.00 -3,085,056.00 ---
锦江投资 536,976.19 48,675.57 488,300.62 536,976.19
宝信软件 463,980.00 463,980.00 --- 463,980.00
上海三毛 621,312.38 569,923.20 51,389.18 621,312.38
ST永久 24,589.00 24,589.00 --- 24,589.00
成都建投 5,030,000.00 --- 5,030,000.00 5,030,000.00
上海石化 3,982,500.00 --- 3,982,500.00 3,982,500.00
广电信息 235,064.39 --- 235,064.39 235,064.39
合 计 422,971,982.82 382,829,002.29 40,201,081.33 423,030,083.62
投资变现、投资收益汇回无重大限制。
● 对子公司投资
被投资单位名称 初始投资额 权益变动 账面余额 年末持股比例 核算方法
投资成本 本年增减 本年权益增减 累计增减 本年利润分回
上海一百新干线旅游有限公司 800,000.00 --- 49,249.28 -18,907.47 --- 781,092.53 80.00% 权益法
上海一百国际贸易有限公司 4,500,000.00 --- 125,802.80 418,249.08 --- 4,918,249.08 98.00% 权益法
上海市第一百货商店股份有限公司深圳贸易公司 6,000,000.00 --- -200,386.23 -4,155,762.68 --- 1,844,237.32 100.00% 权益法
上海市第一百货商店股份有限公司淮海店 20,000,000.00 -20,000,000.00 20,000,000.00 - --- --- 100.00% 权益法
上海华联王震信息科技有限公司 4,300,000.00 --- 180,799.91 371,408.33 -81,843.18 4,671,408.33 86.00% 权益法
上海东方国际贸易商行有限公司 --- 2,550,000.00 779,982.54 779,982.54 --- 3,329,982.54 51.00% 权益法
上海华联环岛商业有限公司 500,000.00 --- 152,217.25 5,783,262.55 --- 6,283,262.55 100.00% 权益法
东方大学城校区商业有限公司 --- 462,270.03 169,492.17 169,492.17 --- 631,762.20 55.00% 权益法
永安百货有限公司 50,000,000.00 -50,000,000.00 --- --- --- --- 0.00% 权益法
新加坡申通公司 3,737,655.47 --- 614,100.55 388,764.57 --- 4,126,420.04 100.00% 权益法
上海长凯配送有限公司 380,000.00 --- --- --- --- 380,000.00 38.00% 权益法
上海长利仓储有限责任公司 400,000.00 --- --- 51,468.60 -205,874.41 451,468.60 33.90% 权益法
上海物资集团汽车贸易有限公司 1,000,000.00 --- --- --- --- 1,000,000.00 1.76% 权益法
上海百联配送有限公司 --- 3,500,000.00 -471,257.20 -471,257.20 --- 3,028,742.80 70.00% 权益法
上海和通化工有限责任公司 100,000.00 --- --- 16,561.01 -382,834.81 116,561.01 10.00% 权益法
上海外高桥化工交易市场经营管理有限公司 --- 150,000.00 --- --- --- 150,000.00 3.00% 权益法
上海云峰国际贸易有限公司 2,434,715.65 --- 27,804.51 30,860.83 --- 2,465,576.48 50.00% 权益法
上海长沙东方商厦 - 54,000,000.00 --- --- --- 54,000,000.00 90.00% 权益法
上海昆山第一百货商店股份有限公司 300,000.00 -300,000.00 --- --- --- --- 0.00% 权益法
上海新友物流有限公司 380,000.00 -380,000.00 224,111.05 --- --- --- 0.00% 权益法
上海宏大包装部 300,144.01 -300,144.01 136,542.09 --- --- --- 0.00% 权益法
上海华联特种商品寄售公司 1,000,000.00 --- 25,424.30 -454,409.37 --- 545,590.63 40.00% 权益法
上海仁达有限公司 500,000.00 --- --- --- --- 500,000.00 10.00% 权益法
上海龙医科技贸易有限公司 110,614.59 --- --- --- --- 110,614.59 20.00% 权益法
匈牙利熊猫宾馆 10,978,536.50 --- --- --- --- 10,978,536.50 100.00% 权益法
上海森菲食品有限公司 1,327,900.00 - 70,153.34 93,249.21 --- 1,421,149.21 35.00% 权益法
上海昂里汇丰医药有限公司 1,250,000.00 --- --- --- --- 1,250,000.00 15.27% 权益法
上海东方雪蛤有限公司 150,000.00 --- --- --- --- 150,000.00 15.00% 权益法
上海汇丰复兴大药房有限公司 - 250,000.00 1,154,220.69 1,154,220.69 --- 1,404,220.69 50.00% 权益法
上海海烟物流发展有限公司 24,000,000.00 --- --- --- --- 24,000,000.00 3.00% 权益法
上海长阳加油站有限公司 360,000.00 -360,000.00 --- --- --- --- 0.00% 权益法
上海复闽仓储有限公司 550,000.00 --- 3,462,075.06 2,207,792.88 -2,392,559.17 2,757,792.88 31.43% 权益法
上海森大木业有限公司 - --- --- --- --- --- 0.00% 权益法
上海申储木材有限公司 420,000.00 --- 13,933.27 27,818.51 -13,933.27 447,818.51 36.52% 权益法
上海申晶建筑模具租赁有限公司 300,000.00 --- 321,068.53 180,250.04 -321,068.53 480,250.04 54.55% 权益法
上海申科木材有限公司 200,000.00 --- 256,133.92 102,453.57 -256,133.92 302,453.57 40.00% 权益法
上海东方建材市场经营有限公司 200,000.00 --- 648.94 259.58 -648.94 200,259.58 40.00% 权益法
上海国拍投资管理有限公司 20,504,336.61 -20,504,336.61 --- --- --- --- 0.00% 权益法
国拍电子商务 4,425,048.92 -4,425,048.92 --- --- --- --- 0.00% 权益法
东方典当有限公司 18,003,298.42 -18,003,298.42 --- --- --- --- 0.00% 权益法
上海鼎宏机电自动化设备有限公司 377,591.54 -377,591.54 --- --- --- --- 0.00% 权益法
上海延江物业管理公司 100,000.00 -100,000.00 --- --- --- --- 0.00% 权益法
上海爱意劳动服务公司 2,230,000.00 -2,230,000.00 --- --- --- --- 0.00% 权益法
上海公平汽车贸易发展有限公司 503,810.62 -503,810.62 --- --- --- --- 0.00% 权益法
上海东方国际贸易有限公司 3,237,100.75 -3,237,100.75 --- --- --- --- 0.00% 权益法
上海虹桥友谊商城 16,659,200.00 --- 7,527,607.00 9,870,819.55 -6,680,000.00 26,530,019.55 40.00% 权益法
成都申诚友谊百货有限公司 3,000,000.00 --- --- -2,850,000.00 --- 150,000.00 5.00% 权益法
上海联华电子商务有限公司 26,070,000.00 --- 4,691,016.09 7,423,044.51 -3,180,000.00 33,493,044.51 53.00% 权益法
上海联华复星药品经营有限公司 2,500,000.00 --- 861,649.67 1,610,428.29 --- 4,110,428.29 50.00% 权益法
上海联家超市有限公司 54,466,090.85 --- 92,598,695.76 191,534,516.82 -78,262,971.00 246,000,607.67 45.00% 权益法
上海三明物产商用设备有限公司 804,612.36 --- 219,852.39 1,252,348.52 --- 2,056,960.88 45.00% 权益法
上海联华超市食品公司 1,165,897.60 --- 259,041.66 -89,321.72 -224,259.88 1,076,575.88 40.00% 权益法
上海谷德商贸合作公司 270,000.00 --- 27,038.91 645,631.34 --- 915,631.34 27.00% 权益法
上海世纪联华超市发展有限公司 106,190,000.00 -113,135,658.78 --- 6,945,658.78 --- --- 77.79% 权益法
扬州江都大卖场 980,000.00 -905,882.36 --- -74,117.64 --- --- 49.00% 权益法
杭州金鹏针织品有限公司 600,000.00 --- -106,500.82 -600,000.00 --- --- 30.00% 权益法
上海迪亚联华零售有限公司 41,889,150.00 --- -1,315,614.31 -41,889,150.00 --- --- 45.00% 权益法
汕头联华南方采购配销有限公司 540,000.00 --- 90,003.73 260,383.36 --- 800,383.36 45.00% 权益法
上海贝斯特产品质量检测有限公司 2,000,000.00 --- 311,585.92 328,568.44 --- 2,328,568.44 20.00% 权益法
深圳市好美家装潢建材有限公司 2,450,000.00 --- 2,833,606.99 -2,450,000.00 --- --- 100.00% 权益法
上海友谊购物中心发展有限公司 --- --- --- --- --- --- 24.00% 权益法
重庆百联协信购物中心有限公司 2,550,000.00 --- --- --- --- 2,550,000.00 100.00% 权益法
上海积压商品调剂中心有限公司 800,000.00 -800,000.00 58,327.93 --- --- --- --- 权益法
上海市劳动保护用品商店 1,000,000.00 -1,000,000.00 --- --- --- --- --- 权益法
上海国际经纪公司 1,000,000.00 -1,000,000.00 --- --- --- --- --- 权益法
上海旧货交易市场有限公司 1,000,000.00 -1,000,000.00 --- --- --- --- --- 权益法
合计 451,795,703.89 -177,650,601.98 135,148,427.69 178,594,567.69 -92,002,127.11 452,739,669.60
● 对其他企业投资
被投资单位名称 初始投资额 权益变动 账面余额 核算方法
投资成本 本年增减 本年权益增减 累计增减 本年利润分回
太原五一百货商店股份有限公司 261,000.00 --- --- --- --- 261,000.00 成本法
海通证券有限公司 300,000,000.00 --- --- --- --- 300,000,000.00 成本法
上海金照国际贸易有限公司 --- --- --- --- --- --- 成本法
上海宝鼎投资股份有限公司 268,770.00 --- --- --- --- 268,770.00 成本法
中贸联实业有限公司 7,000,000.00 -7,000,000.00 --- --- --- --- 成本法
上海海新制衣厂 250,000.00 --- --- --- --- 250,000.00 成本法
雁荡酒家 100,000.00 --- --- --- --- 100,000.00 成本法
一百集团房地产 --- --- --- --- --- --- 成本法
新上海商业城 2,100,000.00 --- --- --- --- 2,100,000.00 成本法
一百百文 1,340,700.00 --- --- --- --- 1,340,700.00 成本法
一百供配货中心 200,000.00 --- --- --- --- 200,000.00 成本法
东方莱索托 769,086.36 --- --- --- --- 769,086.36 成本法
上海国际信托投资公司 14,999,200.00 --- --- --- --- 14,999,200.00 成本法
常州金狮自行车 50,000.00 --- --- --- --- 50,000.00 成本法
东方证券公司 11,700,000.00 --- --- --- --- 11,700,000.00 成本法
一百假日酒店 2,999,687.33 --- --- --- --- 2,999,687.33 成本法
长沙百联东方商厦有限公司 --- 6,000,000.00 --- --- --- 6,000,000.00 成本法
上海青浦百联东方商厦有限公司 --- 2,000,000.00 --- --- --- 2,000,000.00 成本法
杏花楼食品餐饮股份有限公司 500,000.00 --- --- --- --- 500,000.00 成本法
上海新阳普超市有限公司 200,000.00 -200,000.00 --- --- --- --- 成本法
上海富士德服饰有限公司 3,287,077.60 --- -747,574.46 -2,252,095.81 --- 1,034,981.79 权益法
上海一百永达汽车贸易有限公司 2,000,000.00 --- 13,529.08 -57,329.41 --- 1,942,670.59 权益法
北京视美乐 100,000.00 --- --- -97,627.33 --- 2,372.67 成本法
上海市康姆司科技发展有限公司 1,950,000.00 -600,000.00 374,035.04 -1,155,702.47 --- 194,297.53 权益法
洪都拉斯湛佑服装公司 3,027,210.49 --- --- --- --- 3,027,210.49 成本法
上海国大药房连锁有限公司 10,500,000.00 --- 1,768,926.27 2,016,394.02 -630,000.00 12,516,394.02 权益法
第一太平物业管理有限公司 245,000.00 -245,000.00 -894,247.07 --- --- --- 权益法
沪泰服饰有限公司 3,476,550.00 --- -126,257.59 -1,046,502.28 --- 2,430,047.72 权益法
上海东浩工艺品股份有限公司 15,000,000.00 360,000.00 1,539,131.67 3,707,760.71 -1,000,000.00 19,067,760.71 权益法
哈尔滨上一百商业管理有限公司 400,000.00 --- -1,246.04 -251,508.84 --- 148,491.16 权益法
上海一百日绵贸易有限公司 8,400,749.00 --- -2,869,042.39 -2,960,803.10 --- 5,439,945.90 权益法
上海东方保洁有限公司 --- --- 963,466.35 963,466.35 --- 963,466.35 权益法
华联集团吉买盛购物中心有限公司 143,780,000.00 --- -27,144,282.19 -25,392,695.21 --- 118,387,304.79 权益法
物贸集团住宅公司 50,000.00 -50,000.00 --- --- --- --- 成本法
申牡联合集团企业 500,000.00 -500,000.00 --- --- --- --- 成本法
上海金茂联合发展有限公司 300,000.00 --- --- --- --- 300,000.00 成本法
上海市民办锦绣园中学 28,290,697.06 -28,290,697.06 --- --- --- --- 成本法
上海亿德邮币卡交易市场 713,700.00 --- --- --- --- 713,700.00 成本法
长江经济联合发展(集团)股份有限公司 7,000,000.00 --- --- --- --- 7,000,000.00 成本法
上海宝鼎投资股份有限公司 57,508.00 --- --- --- --- 57,508.00 成本法
广东三星企业(集团)股份有限公司 160,000.00 --- --- --- --- 160,000.00 成本法
宁波保税区沪燃贸易有限公司 200,170.60 --- --- --- --- 200,170.60 成本法
申苏石油化工有限责任公司 501,118.68 --- --- --- --- 501,118.68 成本法
上海玫珞国际贸易有限责任公司 248,922.29 --- --- --- --- 248,922.29 成本法
上海浦东昌申物资有限公司 533,931.60 --- --- --- --- 533,931.60 成本法
上海金强金属材料有限公司 150,000.00 --- --- --- --- 150,000.00 成本法
上海永联金属材料有限公司 500,000.00 --- --- --- --- 500,000.00 成本法
上海工业欧亚国际贸易有限公司 --- 3,000,000.00 --- --- --- 3,000,000.00 成本法
上海化工轻工物品运输有限公司 --- 39,501.00 --- --- --- 39,501.00 成本法
上海华东拆车有限公司 1,650,000.00 --- --- --- --- 1,650,000.00 成本法
上海浦东一汽特约维修中心 2,300,000.00 --- --- -318,050.17 --- 1,981,949.83 成本法
上海物资贸易中心浦东物资公司 250,000.00 --- --- -250,000.00 --- --- 成本法
上海物贸南钢联营公司 750,000.00 --- --- -750,000.00 --- --- 成本法
上海物资贸易中心商厦有限责任公司 24,764,457.60 --- --- -7,801,998.45 --- 16,962,459.15 成本法
上海物贸特种保温材料有限公司 1,500,000.00 --- --- -1,500,000.00 --- --- 成本法
上海浦藤厢车有限公司 2,668,706.81 -1,193,886.81 39,430.12 -1,474,820.00 --- --- 权益法
上海爱姆意机电设备连锁有限公司 --- 39,454,984.18 8,765,672.52 8,765,672.52 --- 48,220,656.70 权益法
上海二手车交易市场有限公司 --- 20,947,543.09 2,314,224.46 2,314,224.46 --- 23,261,767.55 权益法
上海中油康桥石油有限公司 4,511,833.21 --- 100,884.10 134,346.81 -175,967.51 4,646,180.02 权益法
上海常德路加油站有限公司 455,413.96 --- 29,020.26 4,605,440.83 -71,888.17 5,060,854.79 权益法
上海外高桥油品储运销售有限公司 5,817,171.94 --- 838,084.41 718,713.00 -341,449.06 6,535,884.94 权益法
江阴江海油品有限公司 3,758,785.76 --- -350,059.42 -1,619,287.52 --- 2,139,498.24 权益法
济南鲁沪燃料油有限公司 500,000.00 --- 7,042.23 -67,875.73 --- 432,124.27 权益法
上海通申石油化工有限公司 400,000.00 --- 113,725.21 145,957.53 -92,140.98 545,957.53 权益法
上海申燃化工配送有限公司 976,007.85 --- 106,299.14 201,252.29 -77,250.06 1,177,260.14 权益法
上海东冉化工配送有限公司 1,146,688.62 --- 157,086.81 -103,627.37 -164,114.59 1,043,061.25 权益法
南京浦宁石化有限责任公司 600,000.00 --- -81,948.80 -103,200.29 --- 496,799.71 权益法
中山市申中石油有限公司 1,000,000.00 --- 133,795.91 244,224.23 --- 1,244,224.23 权益法
上海永兴硬质合金有限公司 1,547,967.01 --- 138,339.47 36,687.74 --- 1,584,654.75 权益法
上海鞍钢钢材加工有限公司 11,276,344.48 --- 2,390,093.37 90,829.60 --- 11,367,174.08 权益法
上海京沪工贸有限公司 1,171,765.01 -35,870.79 54,862.69 -26,015.59 --- 1,109,878.63 权益法
上海阿波罗乾通航空材料有限公司 6,621,200.00 --- -1,033,159.63 -1,033,159.63 --- 5,588,040.37 权益法
上海美亚金桥能源有限公司 --- 47,373,739.63 5,424,185.02 5,424,185.02 --- 52,797,924.65 权益法
上海晶通化轻发展有限公司 15,000,000.00 491,742.79 69,321.11 69,321.11 -498,013.86 15,561,063.90 权益法
上海云峰国际贸易有限公司 1,000,000.00 1,489,669.51 -24,093.03 -24,093.03 -1,437,771.97 2,465,576.48 权益法
上海危险化学品交易有限公司 3,990,000.00 96,880.07 6,664.58 6,664.58 -82,774.93 4,093,544.65 权益法
上海优斯汽车租赁有限公司 2,400,000.00 386,944.76 -236,830.81 -65,101.52 -132,000.00 2,721,843.24 权益法
上海汽车工业沪南销售有限公司 650,000.00 -242,804.85 240,762.28 -2,411.82 --- 404,783.33 权益法
上海上物强生二手机动车经营有限公司 6,750,000.00 76,057.55 -403,060.25 19,029.37 -136,833.53 6,845,086.92 权益法
上海上物强生二手机动车服务有限公司 525,000.00 1,137,467.55 -1,089,192.75 -192,819.44 -226,329.23 1,469,648.11 权益法
上海百联强生旧机动车经纪有限公司 --- 400,000.00 --- --- --- 400,000.00 成本法
上海市浦东旧机动车交易市场经营管理有限公司 1,000,000.00 1,575,065.50 -319,283.53 -79,830.14 -794,934.54 2,495,235.36 权益法
上海德美铝箔器皿厂 3,171,331.40 -921,331.40 -126,227.19 -2,250,000.00 --- --- 权益法
上海工业欧亚国际贸易有限公司 3,000,000.00 -3,000,000.00 --- --- --- --- 成本法
上海圣比德堡贸易中心 1,986,389.40 -1,986,389.40 --- --- --- --- 成本法
上海铁联化轻仓储有限公司 4,840,000.00 --- --- --- --- 4,840,000.00 成本法
常州东方商厦 1,200,000.00 --- --- --- --- 1,200,000.00 成本法
可颂食品公司 --- 4,224,089.12 --- --- --- 4,224,089.12 成本法
上海圣彼得堡贸易公司 --- 3,891,600.00 --- --- --- 3,891,600.00 成本法
上海外轮供应公司 --- --- --- --- --- --- 成本法
中国广告杂志社 360,000.00 --- --- --- --- 360,000.00 成本法
上海一百商城有限公司 480,000.00 --- --- --- --- 480,000.00 成本法
上海蓝盟企业服务有限公司 30,000.00 --- --- --- --- 30,000.00 成本法
上海广得利汽车销售有限公司 300,000.00 --- --- --- --- 300,000.00 成本法
华联典当行 7,500,000.00 --- --- --- --- 7,500,000.00 成本法
大众典当行 5,880,000.00 --- --- --- --- 5,880,000.00 成本法
上海烟草拍卖行 400,000.00 --- --- --- --- 400,000.00 成本法
上海百联汽车服务贸易有限公司 --- --- --- --- --- --- 成本法
上海化轻化工物品运输有限公司 39,501.00 553,226.00 --- --- --- 592,727.00 成本法
上海物资集团进出口有限公司 --- --- --- --- --- --- 成本法
华联集团家用电器有限公司 1,000,000.00 --- --- --- --- 1,000,000.00 成本法
华联集团通用照明电器公司 1,000,000.00 --- --- --- --- 1,000,000.00 成本法
上海高景房产经营有限公司 1,852,619.96 -500,000.00 --- --- --- 1,352,619.96 成本法
华联商务服务有限公司 490,000.00 --- --- --- --- 490,000.00 成本法
上海华联房地产经纪有限公司 30,000.00 --- --- --- --- 30,000.00 成本法
上海市徐虎职业技术学校 62,500.00 --- --- --- --- 62,500.00 成本法
上海一百东浩物业管理有限公司 800,000.00 -400,000.00 --- 51,458.97 --- 451,458.97 成本法
上海友谊集团经济发展有限公司 1,000,000.00 --- --- --- --- 1,000,000.00 成本法
上海友谊集团物业管理有限公司 --- --- --- --- --- --- 成本法
上海好美家装潢总汇 --- --- --- --- --- --- 成本法
香港汇怡 11,000.00 -11,000.00 --- --- --- --- 成本法
上海友谊集团维益纱布有限公司 385,536.63 --- 56,691.16 56,691.16 --- 442,227.79 权益法
上海友谊联合物资管理有限公司 50,000.00 --- --- --- --- 50,000.00 成本法
上海绿韵美食苑有限公司 240,000.00 -240,000.00 --- --- --- --- 成本法
上海申燃物业管理有限公司 --- 200,000.00 --- --- --- 200,000.00 成本法
上海一百劳动服务有限公司 100,000.00 --- --- --- --- 100,000.00 成本法
上海商业储运有限公司 --- --- --- --- --- --- 成本法
上海一百重庆家具装饰有限公司 300,000.00 --- --- --- --- 300,000.00 成本法
上海百联投资管理有限公司 --- --- --- --- --- --- 成本法
上海华联商厦股份有限公司 --- --- --- --- --- --- 成本法
上海第一百货商店股份有限公司 --- --- --- --- --- --- 成本法
上海工业系统房地产联合总公司 500,000.00 --- --- --- --- 500,000.00 成本法
苏州百联物业管理有限公司 --- 300,000.00 --- --- --- 300,000.00 成本法
上海百联物业管理有限公司 1,000,000.00 -1,000,000.00 --- --- --- --- 成本法
三联光学 5,900,000.00 --- --- --- --- 5,900,000.00 成本法
尼康修理部 33,051.22 -30,000.00 --- --- --- 3,051.22 成本法
快捷便 1,560,890.42 - 66,302.82 66,302.82 --- 1,627,193.24 权益法
上海申宏公司 900,000.00 -300,000.00 --- --- --- 600,000.00 成本法
百联集团置业有限公司 --- --- --- --- --- --- 成本法
上海全灵物流有限公司 50,000.00 --- --- --- --- 50,000.00 成本法
上海元芳百货纺织品有限公司 451,300.31 --- --- --- --- 451,300.31 成本法
上海元芳商务中心 500,000.00 --- --- --- --- 500,000.00 成本法
松江物流配送有限公司 500,000.00 --- --- --- --- 500,000.00 成本法
上海华联天源典当行有限公司 1,000,000.00 -1,000,000.00 --- --- --- --- 成本法
上海华联天宝典当行有限公司 1,000,000.00 -1,000,000.00 --- --- --- --- 成本法
上海市华联典当(连锁)有限公司 4,500,000.00 -4,500,000.00 --- --- --- --- 成本法
上海凯恩宾馆有限公司 60,000.00 --- --- --- --- 60,000.00 成本法
上海中海联合鞋业有限公司 1.00 -1.00 --- --- --- --- 成本法
上海劳动保护用品商店 86,050.00 -86,050.00 --- --- --- --- 成本法
华联国际信托贸易有限公司 1,000,000.00 --- --- -1,000,000.00 --- --- 成本法
上海天目经济发展有限公司 200,000.00 --- --- --- --- 200,000.00 成本法
上海华联食品配送有限公司 130,000.00 --- --- --- --- 130,000.00 成本法
百联配送有限公司 - 1,500,000.00 -353,442.90 -353,442.90 --- 1,146,557.10 权益法
一百加和建材公司 2,027,791.64 --- --- --- --- 2,027,791.64 成本法
南汇果园乡 3,173,100.00 --- --- --- --- 3,173,100.00 成本法
上海木业协会 10,000.00 --- --- --- --- 10,000.00 成本法
江苏绿利来股份公司 50,000.00 --- --- --- --- 50,000.00 成本法
上海百联购物中心有限公司 --- 500,000.00 --- --- --- 500,000.00 成本法
哈尔滨百联购物有限公司 --- 500,000.00 --- --- --- 500,000.00 成本法
上海上燃铜川煤炭销售有限公司 --- 275,000.00 --- --- --- 275,000.00 成本法
上海机动车拍卖中心 1,173,000.00 -1,173,000.00 --- --- --- --- 成本法
北京中拍电子商务 150,000.00 -150,000.00 --- --- --- --- 成本法
上海产权拍卖有限公司 150,000.00 -150,000.00 --- --- --- --- 成本法
上海友联拍卖有限公司 200,000.00 -200,000.00 --- --- --- --- 成本法
上海协作易货电子商务网络有限公司 1,000,000.00 -1,000,000.00 --- --- --- --- 成本法
上海今通房地产投资销售有限公司 1,000,000.00 -1,000,000.00 --- --- --- --- 成本法
上海东方保洁有限公司 1,165,406.73 -1,165,406.73 --- --- --- --- 成本法
上海宏达进出口公司 279,405.00 --- --- --- --- 279,405.00 成本法
上海关东人家实业有限公司 112,000.00 --- --- --- --- 112,000.00 成本法
上海商联建筑工程总承包医学公司 2,000,000.00 --- --- --- --- 2,000,000.00 成本法
泰州世纪联华商业有限公司 750,000.00 -750,000.00 --- --- --- --- 成本法
合肥世纪联华发展有限公司 750,000.00 -750,000.00 --- --- --- --- 成本法
徐州世纪联华发展有限公司 750,000.00 -750,000.00 --- --- --- --- 成本法
芜湖世纪联华发展有限公司 750,000.00 -750,000.00 --- --- --- --- 成本法
南京市江宁区世纪联华商业有限公司 750,000.00 -750,000.00 --- --- --- --- 成本法
保定世纪联华发展有限公司 450,000.00 -450,000.00 --- --- --- --- 成本法
成都世纪联华发展有限公司 200,000.00 -200,000.00 --- --- --- --- 成本法
扬州世纪联华发展有限公司 750,000.00 -750,000.00 --- --- --- --- 成本法
济宁世纪联华商业有限公司 750,000.00 -750,000.00 --- --- --- --- 成本法
石家庄世纪联华超市有限公司 300,000.00 -300,000.00 --- --- --- --- 成本法
上海世纪联华超市浦东有限公司 50,000.00 -50,000.00 --- --- --- --- 成本法
长春朝阳世纪联华超市有限公司 2,250,000.00 -2,250,000.00 --- --- --- --- 成本法
天津一商发展有限公司 --- 48,929,440.00 -4,946,216.71 -4,946,216.71 --- 43,983,223.29 权益法
柳州市连锁经营协会 --- 30,000.00 --- --- --- 30,000.00 成本法
上海家联联盈采购公司 --- 360,000.00 -311,187.65 -311,187.65 --- 48,812.35 权益法
上海永谷园食品贸易有限公司 --- 2,423,100.00 --- --- --- 2,423,100.00 成本法
杭州读报人广告传媒有限公司 --- 200,000.00 --- --- --- 200,000.00 成本法
上海澳发商贸发展有限公司 --- 900,000.00 --- --- --- 900,000.00 成本法
友谊集团股份有限公司 --- --- --- --- --- --- 成本法
上海中联商厦 4,800,000.00 --- --- -4,800,000.00 --- --- 成本法
上海东方国际贸易商行有限公司 250,000.00 67,362.82 -67,362.82 --- --- 317,362.82 权益法
上海友谊之春百货有限公司 100,000.00 - 479,324.82 348,815.41 -268,000.00 448,815.41 权益法
上海二手车交易市场有限公司 9,000,000.00 -9,000,000.00 -6,487,971.48 - -3,464,938.40 --- 权益法
上海友谊集团物流有限公司 370,275.00 --- 4,729.57 57,355.50 -36,183.10 427,630.50 权益法
好美家装潢建材有限公司 --- --- --- --- --- --- 成本法
上海友谊曲阳商厦有限公司 100,000.00 --- 30,333.72 96,403.27 --- 196,403.27 权益法
上海外轮供应有限公司 --- --- --- --- --- --- 成本法
上海一百第一太平物业管理有限公司 --- 245,000.00 1,232,728.19 1,118,824.03 -113,904.16 1,363,824.03 权益法
上海第一医药商店股份有限公司 --- 34,881,143.89 16,052,350.03 16,052,350.03 --- 50,933,493.92 权益法
上海华联超市青岛有限责任公司 610,752.50 -610,752.50 610,752.50 --- --- --- 权益法
上海华联超市南昌有限责任公司 3,403,536.56 -3,403,536.56 3,403,536.56 --- --- --- 权益法
上海东方美莎连锁有限公司 8,496,000.00 -8,250,000.00 486,016.54 --- -486,016.54 246,000.00 权益法
上海国际汽车城发展有限公司 40,000,000.00 --- 40,000,000.00 成本法
东方典当行 5,000,000.00 --- 300,000.00 --- -300,000.00 5,000,000.00 权益法
百联世纪图书连锁有限公司 --- 16,500,000.00 --- --- --- 16,500,000.00 成本法
上海华联麦当劳有限公司 29,699,580.27 --- --- --- --- 29,699,580.27 成本法
上海可颂坊食品有限公司 8,000,000.00 -8,000,000.00 --- --- --- - 成本法
一百集团劳动服务公司(人力) 900,000.00 --- --- --- --- 900,000.00 成本法
申银万国证券股份有限公司 13,485,898.72 --- --- --- --- 13,485,898.72 成本法
宝鼎基金管理有限公司 374,769.00 --- 15,613.45 --- -15,613.45 374,769.00 权益法
交通银行股份有限公司 2,493,164.00 --- --- --- --- 2,493,164.00 成本法
太平洋保险 18,720,000.00 --- --- --- --- 18,720,000.00 成本法
天安保险 5,000,000.00 --- 125,000.00 --- -125,000.00 5,000,000.00 权益法
江南大厦 8,000,000.00 --- --- --- --- 8,000,000.00 成本法
旅游投资 1,065,894.00 --- --- --- --- 1,065,894.00 成本法
圣彼得堡 996,000.00 -996,000.00 --- --- --- --- 成本法
中国之窗 2,276,278.68 --- --- --- --- 2,276,278.68 成本法
商务中心 26,100,000.00 -750,000.00 3,978,750.00 --- -3,978,750.00 25,350,000.00 权益法
张扬商建 5,850,000.00 --- 9,087,000.00 --- -9,087,000.00 5,850,000.00 权益法
上海市民办锦绣园中学 --- 23,094,197.17 --- --- --- 23,094,197.17 成本法
欧倍德 12,416,017.50 --- 1,862,402.50 --- -1,862,402.50 12,416,017.50 权益法
一百日绵 3,840,342.40 --- --- --- --- 3,840,342.40 成本法
海外联投 100,000,000.00 --- --- --- --- 100,000,000.00 筹建期间
大连大商国际有限公司 --- 720,000,000.00 --- --- --- 720,000,000.00 筹建期间
百联(香港)有限公司 --- 16,194,450.00 --- --- --- 16,194,450.00 成本法
合计 1,067,311,804.60 902,916,477.53 15,767,427.25 -14,975,031.05 -25,599,276.58 1,955,253,251.08
被投资单位与本公司无会计政策的重大差异。
投资变现、投资收益汇回无重大限制。
(3)长期债权投资
● 长期债券投资年末余额：
债券种类 面值 期初余额 本期增加 本期减少 年末余额
煤气建设债券 1,000.00 1,000.00 --- 1,000.00 ---
新世界债券 140,200.00 140,200.00 --- --- 140,200.00
合计 141,200.00 141,200.00 --- 1,000.00 140,200.00
● 其他长期债权投资：
债券种类 面值 期初余额 本期增加 本期减少 年末余额
无锡永安集团有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
(3)其他长期投资
被投资单位名称 年末余额 核算方法 收益情况
上海期货交易所会员资格 500,000.00 成本法 无
(4)长期投资减值准备
项 目 年初余额 本年增加 本年转回(减少) 年末余额
本年计提减值准备 其他原因增加 价值回升转回 发生事实损失冲销 出售资产转出 其他原因转出 合计
长期股权投资
PT水仙 2,202,960.00 2,877,560.00 --- --- --- --- --- --- 5,080,520.00
ST丰华 784,589.07 --- --- --- --- 784,589.07 --- 784,589.07 ---
龙头股份 --- 95,100.00 --- --- --- --- --- --- 95,100.00
爱建股份 --- 8,358.36 --- --- --- --- --- --- 8,358.36
上海海新制衣厂 250,000.00 --- --- --- --- --- --- --- 250,000.00
洪都拉斯 3,027,210.49 --- --- --- --- --- --- --- 3,027,210.49
新上海商业城 1,599,393.50 --- --- --- --- --- --- --- 1,599,393.50
中贸联实业有限公司 1,000,000.00 --- --- --- --- 1,000,000.00 --- 1,000,000.00 ---
一百供配货中心 200,000.00 --- --- --- --- --- --- --- 200,000.00
东方莱索托 769,086.36 --- --- --- --- --- --- --- 769,086.36
物贸集团住宅公司 50,000.00 --- --- --- --- 50,000.00 --- 50,000.00 ---
申牡联合集团企业 500,000.00 --- --- --- --- 500,000.00 --- 500,000.00 ---
上海金茂联合发展有限公司 300,000.00 --- --- --- --- --- --- --- 300,000.00
上海亿德邮币卡交易市场 713,700.00 --- --- --- --- --- --- --- 713,700.00
上海浦东一汽特约维修中心 1,631,949.83 350,000.00 --- --- --- --- --- --- 1,981,949.83
上海爱姆意机电设备连锁有限公司 --- 1,493,668.22 --- --- --- --- --- --- 1,493,668.22
广东三星企业(集团)股份有限公司 --- 160,000.00 --- --- --- --- --- --- 160,000.00
上海外轮供应公司 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
华联集团家用电器有限公司 1,000,000.00 --- --- --- --- --- --- --- 1,000,000.00
华联商务服务有限公司 490,000.00 --- --- --- --- --- --- --- 490,000.00
上海华联房地产经纪有限公司 30,000.00 --- --- --- --- --- --- --- 30,000.00
上海申燃物业管理有限公司 --- 200,000.00 --- --- --- --- --- --- 200,000.00
上海工业系统房地产联合总公司 --- 500,000.00 --- --- --- --- --- --- 500,000.00
成都蛇口泰山实业股份有限公司 --- 382,500.00 --- --- --- --- --- --- 382,500.00
苏州百联物业管理有限公司 --- 300,000.00 --- --- --- --- --- --- 300,000.00
上海友谊集团经济发展有限公司 1,000,000.00 --- --- --- --- --- --- --- 1,000,000.00
上海申宏公司 600,000.00 --- --- --- --- 1,300,000.00 --- 1,300,000.00 -700,000.00
上海元芳百货纺织品有限公司 451,300.31 --- --- --- --- --- --- --- 451,300.31
匈牙利熊猫宾馆 5,092,487.78 --- --- --- --- --- --- --- 5,092,487.78
上海天目经济发展公司 200,000.00 --- --- --- --- --- --- --- 200,000.00
上海华联配送有限公司 130,000.00 --- --- --- --- --- --- --- 130,000.00
上海协作易货电子商务网络有限公司 500,000.00 --- --- --- --- 500,000.00 --- 500,000.00 ---
上海宏达进出口公司 --- 279,405.00 --- --- --- --- --- --- 279,405.00
小计 22,522,677.34 6,646,591.58 --- --- --- 4,134,589.07 --- 4,134,589.07 25,034,679.85
长期债权投资
无锡永安集团有限公司 1,000,000.00 --- --- --- --- --- --- --- 1,000,000.00
小 计 1,000,000.00 --- --- --- --- --- --- --- 1,000,000.00
合 计 23,522,677.34 6,646,591.58 --- --- --- 4,134,589.07 --- 4,134,589.07 26,034,679.85
(5)合并价差－长期股权投资差额：
被投资单位 年初余额 本年增加 本年减少 本年摊销 年末余额
华联集团电工照明器材有限公司 274,736.45 --- --- 56,841.96 217,894.49
上海中联商厦 25,464,948.06 --- --- 2,910,279.72 22,554,668.34
上海第一八佰伴有限公司 44,599,327.47 --- --- 1,173,666.51 43,425,660.96
华联超市股份有限公司 7,155,454.88 --- --- 1,226,649.48 5,928,805.40
东方商厦有限公司 --- 619,956.73 --- 619,956.73 ---
上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司 --- 17,191.40 --- 17,191.40 ---
上海华联超市物流有限公司 -5,029,516.72 --- --- -678,137.04 -4,351,379.68
上海华联超市租赁有限公司 -2,313,715.45 --- --- -298,543.92 -2,015,171.53
上海燃料浦东有限责任公司 -15,016,480.72 --- --- -2,502,746.78 -12,513,733.94
上海天物信息咨询有限公司 -352,776.25 --- --- -151,189.80 -201,586.45
上海汽车销售服务有限公司 -237,223.52 -216,451.48 -216,975.00 -39,450.00 -197,250.00
动力燃料合并价差 -62,637.32 170,597.70 --- 7,041.03 100,919.35
上海华联寄售有限公司 28,035.87 46,789.67 56,071.74 1,875.38 16,878.42
上海华联天宝典当行有限公司 -770,651.63 -770,651.63 -770,651.63 --- -770,651.63
上海华联天源典当行有限公司 -584,306.71 -584,306.71 -584,306.71 --- -584,306.71
上海外轮供应有限公司 1,701,792.69 1,701,792.69 1,701,792.69 232,062.60 1,469,730.09
上海迎宾出租公司 -62,113.79 --- --- -7,764.22 -54,349.57
上海一百假日酒店 460,780.31 --- --- 57,597.54 403,182.77
华联典当行 --- 1,030,351.00 --- 103,035.10 927,315.90
上海金照国际贸易有限公司 --- 112,676.06 --- 11,267.61 101,408.45
上海茂民实业有限公司 -239,863.41 --- -239,863.41 --- ---
上海全方物流中心有限公司 1,441,011.34 --- --- 160,112.37 1,280,898.97
上海汇丰医药药材有限公司 2,358,833.86 --- --- 391,465.87 1,967,367.99
上海徐汇中药饮片有限公司 542,544.84 --- --- 60,282.72 482,262.12
上海汇丰太和堂有限公司 --- 126,170.09 --- --- 126,170.09
上海滩新工矿配件有限公司 159,455.86 --- 159,455.86 --- ---
联华超市 49,361,319.00 --- --- 8,678,345.16 40,682,973.84
南方商城 -47,607,666.56 --- --- -12,419,391.36 -35,188,275.20
杭州联华华商集团有限公司 101,370,887.10 --- --- 13,084,555.32 88,286,331.78
北京好美家百宁装璜建材有限公司 2,496,605.14 --- --- 288,069.92 2,208,535.22
上海好美家曹安家居购物中心有限公司 6,002,163.60 --- --- 685,961.55 5,316,202.05
武汉好美家装潢建材有限公司 188,546.41 --- --- 21,966.57 166,579.84
上海陆家嘴好美家装潢建材有限公司 107,491.86 --- --- 23,887.01 83,604.85
杭州联华生鲜超市有限公司 1,828,904.56 --- 950,548.00 175,671.36 702,685.20
广西商贸子公司 --- 2,687,195.48 --- 156,753.10 2,530,442.38
广西联华超市股份有限公司 --- 90,225,893.90 --- 5,263,177.15 84,962,716.75
河北世纪联华超市有限公司 --- 20,059,274.03 --- 2,000,493.95 18,058,780.08
杭州联华生鲜超市有限公司 --- 1,959,540.34 130,635.78 391,908.12 1,436,996.44
天津一商发展有限公司 --- 6,786,672.57 --- 339,333.60 6,447,338.97
上海世纪联华超市发展有限公司 -14,584,380.44 28,260,063.86 --- 117,985.40 13,557,698.02
上海百联集团股份有限公司 -4,668,015.08 --- --- -2,333,500.92 -2,334,514.16
上海新路达商业(集团)有限公司 1,257,116.31 --- --- -933,603.01 2,190,719.32
上海华联罗森有限公司 70,369,596.12 --- --- 133,499.06 70,236,097.06
东方商厦有限公司 4,142,643.54 --- 70,369,596.12 --- -66,226,952.58
上海华联超市青岛有限责任公司 4,515,924.82 --- 3,728,379.16 414,264.38 373,281.28
上海华联超市南昌有限责任公司 --- --- 4,064,332.35 451,592.47 -4,515,924.82
合计 234,298,772.49 152,232,755.70 79,349,014.95 19,892,463.09 287,290,050.15
9、固定资产
(1)固定资产原值：
类别 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
房屋及建筑物 6,565,262,324.36 1,238,157,828.04 490,573,634.85 7,312,846,517.55
专用设备 1,123,375,051.12 768,916,625.62 184,902,210.50 1,707,389,466.24
通用设备 951,748,353.49 115,031,021.25 115,762,734.15 951,016,640.59
运输设备 352,332,262.79 146,794,307.13 93,046,718.62 406,079,851.30
其他设备 662,387,989.74 85,394,938.38 52,733,373.63 695,049,554.49
土地 44,610,592.05 133,555,615.07 17,459,762.65 160,706,444.47
租入固定资产改良 1,560,573,491.85 642,805,938.05 36,961,995.48 2,166,417,434.42
装修费 468,910,691.20 101,737,227.09 20,838,837.12 549,809,081.17
合 计 11,729,200,756.60 3,232,393,500.63 1,012,279,267.00 13,949,314,990.23
其中：本年由在建工程转入固定资产原价为711,478,991.56元。
(2)累计折旧
类 别 年初余额 本年其他原因增加数 本年计提 本年减少 年末余额
房屋及建筑物 1,026,963,433.68 94,840,884.12 211,725,215.63 101,652,754.73 1,231,876,778.70
专用设备 504,392,458.54 44,472,591.73 295,797,768.45 99,610,899.54 745,051,919.18
通用设备 462,710,613.60 36,847,779.12 72,029,872.31 78,598,304.47 492,989,960.56
运输设备 150,467,902.23 21,147,254.09 61,105,516.43 53,848,970.12 178,871,702.63
其他设备 270,228,487.85 9,875,825.73 59,808,472.52 26,722,877.47 313,189,908.63
土 地 2,910,542.40 --- 1,627,828.01 2,844,608.78 1,693,761.63
租入固定资产改良 522,853,495.05 3,797,188.75 287,775,389.53 11,724,813.22 802,701,260.11
装修费 283,192,260.35 --- 42,955,845.18 2,502,290.82 323,645,814.71
合 计 3,223,719,193.70 210,981,523.54 1,032,825,908.06 377,505,519.15 4,090,021,106.15
(3)减值准备
类别 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
房屋及建筑物 31,993,543.73 140,617.39 26,854,569.00 5,279,592.12
专用设备 28,996,225.96 7,905,783.67 1,366,846.64 35,535,162.99
通用设备 28,318,639.84 659,238.36 8,491,740.04 20,486,138.16
运输设备 2,925,948.18 665,365.22 1,622,420.84 1,968,892.56
其他设备 1,861,693.80 6,121,628.58 41,491.06 7,941,831.32
合计 94,096,051.51 15,492,633.22 38,377,067.58 71,211,617.15
10、在建工程及其减值准备
(1)在建工程
项 目 2004年12月31日 本年增加 本年转入固定资产 本年其他减少 2005年12月31日
又一城购物中心 214,660,332.97 120,325,960.34 --- --- 334,986,293.31
奥特莱斯品牌直销广场 148,825,696.30 213,478,828.51 --- --- 362,304,524.81
新一百商城 279,346,483.12 140,050,871.78 --- --- 419,397,354.90
森大木业土地、厂房 --- 95,886,478.25 --- --- 95,886,478.25
新华联扩建工程 49,593,069.30 21,297,267.31 --- --- 70,890,336.61
世纪联华改造工程 239,316,162.18 141,359,369.38 358,519,649.77 --- 22,155,881.79
长桥项目 148,342,298.15 52,774,046.26 192,160,312.10 --- 8,956,032.31
金华路天桥 300,000.00 --- --- --- 300,000.00
其他零星工程 131,520,429.90 205,802,058.88 160,799,029.69 76,995,689.71 99,527,769.38
合 计 1,211,904,471.92 990,974,880.71 711,478,991.56 76,995,689.71 1,414,404,671.36
(2)在建工程减值准备
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
金华路天桥 300,000.00 --- --- 300,000.00
11、无形资产及其减值准备
(1)无形资产
项 目 年初余额 本年增加 本年转出 本年摊销 年末余额
土地使用权 2,328,425,193.75 445,198.58 96,275,863.01 36,838,591.44 2,195,755,937.88
房屋使用权 196,255,216.49 86,601,870.95 2,009,392.50 9,449,166.61 271,398,528.33
商标使用权 110,473.26 --- --- 21,560.04 88,913.22
软 件 36,740,440.08 26,981,637.25 45,548.10 12,129,958.33 51,546,570.90
商 誉 45,708,016.82 --- --- 8,467,038.60 37,240,978.22
车辆营运牌照 40,019,244.60 --- --- 1,377,162.72 38,642,081.88
其 他 295,945.08 3,194,931.91 --- 558,430.60 2,932,446.39
合 计 2,647,554,530.08 117,223,638.69 98,330,803.61 68,841,908.34 2,597,605,456.82
年末余额中,无用于抵押担保的土地使用权。
(2)无形资产减值准备
项目 年初余额 本年增加数 本年减少数 年末余额
房屋使用权 2,913,652.35 --- --- 2,913,652.35
12、长期待摊费用
项 目 年初余额 本年年增加 本年减少 本年摊销 年末余额
开办费 1,764,303.52 7,394,399.36 42,818.91 -799,434.01 9,915,317.98
租入固定资产改良支出 108,320,908.90 18,920,228.99 41,404,599.72 18,251,904.72 67,584,633.45
预付房屋租金 27,937,753.82 104,668,226.58 114,322.94 20,450,159.49 112,041,497.97
其 他 22,667,872.25 2,502,250.77 2,852,518.18 15,363,533.21 6,954,071.63
合 计 160,690,838.49 133,485,105.70 44,414,259.75 53,266,163.41 196,495,521.03
13、短期借款
(1)项目列式：
借款类别 年初余额 年末余额
信用借款 3,247,800,000.00 4,069,799,468.45
保证借款 1,338,139,552.49 1,181,418,620.02
抵押借款 911,921,450.00 751,709,020.00
质押借款 16,414,750.00 10,018,568.61
商业承兑汇票贴现 78,670,945.84 71,023,512.20
应收账款保理借款 --- 814,592.01
合 计 5,592,946,698.33 6,084,783,781.29
(2)以资产抵押借款情况：
资产所属公司 抵押资产 抵押银行 借款金额
人民币贷款 金额单位：人民币万元
百联集团有限公司 南京东路660号-690号 中国工商银行市分行营业部 6,000.00
百联集团有限公司 南京东路660号-690号 中国工商银行市分行营业部 5,000.00
百联集团有限公司 南京东路660号-690号 中国工商银行市分行营业部 5,000.00
百联集团有限公司 南京东路660号-690号 中国工商银行市分行营业部 1,300.00
百联集团有限公司 南京东路627号 中国工商银行市分行营业部 6,500.00
百联集团有限公司 南京东路660号-695号 中国工商银行市分行营业部 6,200.00
上海百联集团股份有限公司 新世纪商厦1-2F 浦东发展银行黄浦支行 5,600.00
上海百联集团股份有限公司 新世纪商厦4F 招商银行上海分行张杨支行 5,000.00
上海百联集团股份有限公司 新世纪商厦5F 中国工商银行上海分行 6,200.00
上海百联集团股份有限公司 新世纪商厦8F 中国建设银行上海第五支行 2,000.00
上海友谊股份有限公司 广西联华超市自有房屋建筑物 中国农业银行广西支行 3,016.56
小 计 51,816.56
美元贷款 金额单位：美元万元
上海百联集团股份有限公司 新世纪商厦9F 中国建设银行上海第五支行 300.00
上海百联集团股份有限公司 新世纪商厦1-3F 浦东发展银行黄浦支行 450.00
上海物资贸易股份有限公司 喜泰路229号房地产 农业银行徐汇支行 110.00
上海物资贸易股份有限公司 喜泰路229号房地产 农业银行徐汇支行 150.00
小 计 1,010.00
(3)以资产质押借款情况：
贷款单位 贷款银行 贷款金额 质押物 贷款期限
上海市物资外贸有限公司 招商银行南西支行 USD124万元 定期存单 2005.5.5-2006.8.8
14、应付账款
年初余额 年末余额
3,732,905,674.92 4,918,209,974.30
年末余额中无三年以上大额应付账款。
15、预收账款
年初余额 年末余额
918,306,937.28 1,772,628,272.01
年末余额中无一年以上大额预收账款。
16、应交税金
税 种 年初余额 年末余额
增值税 -32,147,311.18 -5,349,826.59
消费税 907,308.98 15,985,985.12
营业税 26,314,486.31 11,407,558.37
城建税 4,904,769.67 6,020,390.92
企业所得税 73,661,586.21 94,383,824.45
个人所得税 2,726,473.13 3,686,660.79
土地增值税 8,504.42 -262,495.16
房产税 4,570,613.9 11,005,633.63
土地使用税 1,410,879.91 409,145.18
暂估关税 70,443.19 171,599.14
印花税 --- 3,431,588.55
其 他 1,527,779.71 1,608,661.72
合 计 83,955,534.25 142,498,726.12
17、其他应付款
年初余额 年末余额
5,570,504,281.59 5,127,348,667.04
年末余额中大额其他应付款有：
单位名称 年末余额
上海达德投资有限公司 155,000,000.00
上海东方美莎有限公司 72,737,318.99
上海友谊(集团)有限公司 59,777,461.36
上海一百(集团)有限公司 28,035,337.99
18、预提费用
类 别 年初余额 年末余额
贷款利息 4,380,494.86 8,824,702.06
大修理费用 --- 833,030.76
运输费 377,698.22 338,300.91
劳务费 --- 264,000.00
租赁费 4,133,327.89 16,345,616.68
水电费 13,739,689.24 20,112,574.96
赠 券 5,119,400.00 8,737,260.00
加盟管理费 147,148.17 43,000.16
审计费 193,000.00 163,000.00
物业费 839,654.77 1,590,171.92
公告费 635,000.00 ---
评估费 80,000.00 ---
工资费 500,000.00 ---
其 他 9,523,616.64 12,176,909.22
合 计 39,669,029.79 69,428,566.67
19、预计负债
项 目 年初余额 年末余额
子公司百联置业有限公司对外担保预计损失 --- 8,000,000.00
20、长期借款
借款类别 年初余额 年末余额
信用借款 290,000.00 363,405,790.00
抵押借款 163,051,232.50 30,165,639.15
保证借款 308,623,005.36 270,719,096.26
合 计 471,964,237.86 664,290,525.41
21、长期应付款
项 目 年初金额 应计利息 年末余额
融资租入设备 968,113.20 --- 3,521,795.76
代管集体公益金 1,255,029.44 --- 1,256,456.02
石油集团 962,500.00 --- 962,500.00
杨光九环能源 962,500.00 --- 962,500.00
华联集团吉买胜购物中心有限公司 --- --- 3,450,000.00
客房租房保证金 259,166.00 --- 249,166.00
职工住房周转金 2,429,653.61 --- 1,477,473.86
安置职工补偿费 42,241,196.69 --- 42,241,196.69
虎丘路动迁补偿暂收款 --- --- 12,500,000.00
华联配送实业有限公司并入 6,866,095.47 --- 6,866,095.47
一百大厦售楼款 --- --- 2,172,682.22
财办利息 --- --- 777,541.87
新世界评估增值 1,770,212.34 --- 1,770,212.34
华联集团留守处 55,212,859.09 --- 51,552,634.99
驾驶员风险押金 3,187,766.05 --- 3,211,266.05
高景房产项目款 9,392,634.44 --- 8,592,634.44
维修基金 2,239,363.38 --- 2,313,582.29
私股基金 36,581,953.95 --- 46,338,723.97
合 计 164,329,043.66 --- 190,216,461.97
22、专项应付款
项 目 年初余额 本年增加数 本年减少数 年末余额
科技项目基金拨款 --- 1,095,000.00 --- 1,095,000.00
23、实收资本
投资者名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
投资金额 所占比例 投资金额 所占比例
上海市国有资产管理委员会 1,000,000,000.00 100% --- --- 1,000,000,000.00 100%
24、资本公积
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
资本溢价 2,104,152,408.76 --- --- 2,104,152,408.76
接受非现金资产捐赠准备 --- --- --- ---
股权投资准备 139,375,228.24 154,848,918.04 29,733,906.02 264,490,240.26
拨款转入 --- --- --- ---
外币资本折算差额 --- --- --- ---
资产评估增值准备 --- --- --- ---
其他资本公积 --- 217,585,159.67 --- 217,585,159.67
合 计 2,243,527,637.00 372,434,077.71 29,733,906.02 2,586,227,808.69
25、盈余公积
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 变动原因、依据
法定盈余公积金 30,392,989.42 31,244,949.50 --- 61,637,938.92 根据本年净利润计提
法定公益金 21,890,257.66 --- --- 21,890,257.66 ---
任意盈余公积金 961,561.60 1,830,552.43 --- 2,792,114.03 根据本年净利润计提
储备基金 3,431,208.43 456,685.18 --- 3,887,893.61 根据本年净利润计提
企业发展基金 354,582.80 376,211.96 --- 730,794.76 根据本年净利润计提
合 计 57,030,599.91 33,908,399.07 --- 90,938,998.98 ---
26、未确认投资损失
单 位 所有者权益金额 持股比例 本年未确认投资损失 累计未确认投资损失
上海工业品批发市场经营管理中心 1,085,964.82 100% 2,191,035.62 ---
上海华联国际信托贸易有限公司 -3,167,983.46 50% -355,108.29 -3,167,983.46
华联集团资产托管有限公司 -19,940,541.50 100% 4,298,674.63 -19,940,541.50
上海食品厂有限公司 -1,564,372.87 100% --- -1,564,372.87
上海南风实业总公司 -1,905,649.02 100% -10,613.77 -1,905,649.02
上海拍卖行有限责任公司 26,215,599.13 100% 641,851.84 641,851.84
上海新路达吉卖盛长青商业有限公司 -5,732,608.64 85% -2,361,683.69 -4,872,717.34
上海汽车工业沪东销售有限公司 -445,116.50 100% -446,802.18 -446,802.18
上海华联商厦普陀有限公司 -7,558,432.59 90% 1,299,095.93 -1,299,095.93
上海中联商厦 -19,260,075.89 50% --- -9,630,037.94
上海市第一百货资源开发公司 -1,732,870.68 100% 1,732,870.68 -1,732,870.68
南京上海华联长江花园超市有限公司 -19,216.98 99.99% -6,424.09 -19,216.98
上海华联超市淮安有限公司 -2,053,625.26 95.70% -1,595,385.56 -2,053,625.26
上海华联超市徐州有限公司 -564,472.25 95.70% -564,472.25 -564,472.25
合 计 -36,643,401.69 --- 4,823,038.87 -46,555,533.57
27、未分配利润
项目 金 额
年初未分配利润 82,440,584.32
加：年初未分配利润追溯调整数 -122,532,764.11
追溯调整后年初未分配利润 -40,092,179.79
本年增加数 33,541,823.51
其中：本年净利润转入 33,541,823.51
其他增加 ---
本年减少数 37,908,399.07
其中：本年提取盈余公积数 33,908,399.07
本年分配现金股利数 4,000,000.00
本年分配股票股利数 ---
其他减少 ---
年末未分配利润 -44,458,755.35
28、主营业务收入与成本
项 目 主营业务收入 主营业务成本
本年数 上年数 本年数 上年数
超 商 18,942,924,622.75 21,213,108,424.44 15,592,765,732.78 17,504,533,638.97
百 货 6,676,618,585.15 1,706,845,023.01 5,106,409,324.00 1,223,283,905.27
生产资料 27,389,328,966.89 16,894,781,432.30 26,849,511,616.82 16,228,955,481.00
专业专卖 4,095,219,297.33 3,649,628,227.33 2,964,549,559.35 3,080,753,836.91
房产置业 237,639,499.66 194,315,440.41 557,943,333.15 45,349,257.84
物 流 454,338,408.22 305,011,238.56 374,894,022.66 229,759,120.89
其 他 1,487,653,816.84 1,242,968,969.22 1,261,472,398.01 1,039,246,293.31
合 计 59,283,723,196.84 45,206,658,755.27 52,707,545,986.77 39,351,881,534.19
29、其他业务利润
类 别 本年数 上年数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
管理服务费 114,162,492.15 3,154,378.94 111,008,113.21 52,770,743.91 2,181,164.37 50,589,579.54
促销推广费 109,870,991.42 20,626,374.60 89,244,616.82 327,416,249.76 28,033,318.49 299,382,931.27
材料商品销售 60,646,770.54 55,882,768.26 4,764,002.28 124,990,563.84 91,012,966.08 33,977,597.76
代理加工劳务费 47,505,528.58 5,204,589.12 42,300,939.46 28,256,344.36 4,743,907.28 23,512,437.08
租赁费 284,944,535.35 42,761,215.87 242,183,319.48 197,164,886.90 33,091,912.51 164,072,974.39
广告收入 11,438,423.68 1,082,738.61 10,355,685.07 14,561,031.86 579,688.77 13,981,343.09
物业费收入 51,208,209.60 716,995.85 50,491,213.75 23,228,569.23 3,252,683.74 19,975,885.49
仓储费收入 40,867,072.62 22,243,057.70 18,624,014.92 12,998,420.26 754,818.97 12,243,601.29
修理费 14,094,988.30 5,762,673.59 8,332,314.71 12,888,437.40 3,071,504.80 9,816,932.60
其 他 132,267,415.65 20,480,794.72 111,786,620.93 106,971,514.69 19,232,410.62 87,739,104.07
合 计 867,006,427.89 177,915,587.26 689,090,840.63 901,246,762.21 185,954,375.63 715,292,386.58
30、财务费用
项 目 本年数 上年数
银行利息支出 345,520,632.25 258,945,657.01
减：银行利息收入 88,757,354.60 52,982,749.17
汇兑损失 2,470,829.90 2,031,137.67
减：汇兑收益 7,477,591.24 319,667.88
手续费支出 28,726,730.54 34,408,058.56
合 计 280,483,246.85 242,082,436.19
31、投资收益
项 目 本年数 上年数
股票投资收益 21,786,053.68 16,177,405.09
债权投资收益 621,445.67 2,631,293.73
其中：债券收益 621,445.67 2,631,293.73
其他债权投资收益 --- ---
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润确认的收益 33,666,762.90 16,490,909.73
年末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额 120,295,538.03 105,511,903.44
股权投资差额摊销 -22,062,981.32 -19,393,555.69
股权投资转让收益 11,448,568.94 131,528,318.57
委托贷款收益 9,129,126.10 10,507,704.68
计提的投资减值准备 -4,094,660.27 -1,099,849.92
其他投资收益 -238,665.76 ---
子公司停业损失 -7,792,711.51 ---
合计 162,758,476.46 262,354,129.63
32、补贴收入
项 目 本年数 上年数
财政补贴 19,507,144.84 25,242,318.97
工业园区扶持基金 914,881.72 771,900.48
出口补贴 8,872,583.55 1,050,963.12
税费返还 2,719,546.37 8,114,768.26
其 他 274,932.00 2,962,500.45
合 计 32,289,088.48 38,142,451.28
33、营业外收入
主要项目类别 本年数 上年数
固定资产清理收益 32,679,988.93 81,498,325.50
赔偿及罚款收入 7,842,913.58 3,183,413.66
违约金收入 7,233,371.68 310,248.06
补偿费收入 25,761,441.04 45,834,405.68
其 他 4,616,394.22 7,911,161.38
合 计 78,134,109.45 138,737,554.28
34、营业外支出
项 目 本年数 上年数
固定资产清理损失 21,672,410.43 13,047,521.95
捐赠支出 2,659,957.78 2,158,315.63
赔偿和罚款支出 4,471,103.21 4,230,013.01
解约补偿金 494,288.00 591,769.60
破产损失 --- 46,127,729.08
固定资产减值准备 -28,027,155.02 4,583,443.76
在建工程减值准备 --- -6,842,143.75
坏帐损益 --- 280.00
职工解除劳动合同赔偿款 37,059,264.18 80,142,132.29
预计赔偿损失 8,000,000.00 ---
非常损失 5,477,400.00 ---
其 他 10,381,281.92 8,819,990.06
合 计 62,188,550.50 152,859,051.63
35、收到的其他与经营活动有关的现金1,489,013,231.02元
项目 金 额
收到的利息收入 88,757,354.60
收到的赔款及罚款 7,842,913.58
收到的动迁补偿款 60,992,941.04
收到的其他零星营业外收入 4,616,394.22
收到的违约金收入 7,233,371.68
收到的补贴收入 29,569,542.11
收到的与其他企业间往来 752,604,814.16
收到的租赁收入 172,039,263.56
收到的百货业管理服务收入 77,785,857.03
收到的促销推广收入 1,390,556.10
收到的代收拍卖款 222,434,934.08
收到的其他收入 63,745,288.86
合 计 1,489,013,231.02
36、支付的其他与经营活动有关的现金2,939,942,302.69元
项目 金 额
支付的各类经营管理费用 2,452,528,239.77
支付的与其他企业间往来 256,966,443.38
支付的银行手续费及其他 28,714,556.60
支付的解除劳动合同赔偿款 35,608,907.09
其 他 166,124,155.85
合计 2,939,942,302.69
37、收到的其他与投资活动有关的现金153,604,543.73元
系控股二级子公司增加合并范围而收到的被投资单位,明细如下：
项 目 金 额
子公司上海百联集团股份有限公司 653,638.50
子公司上海友谊复星(控股)有限公司 150,816,257.30
子公司百联集团置业有限公司 2,134,647.93
合 计 153,604,543.73
38、支付的其他与投资活动有关的现金305,467,003.60元
系公司减少合并范围上海爱姆意机电设备连锁有限公司而支付的现金
39、支付的其他与筹资活动有关的现金811,500.00元
系控股二级子公司的所属子公司依法减资而支付给少数股东的现金。
四、收购人新路达财务状况
根据新路达提供的有关财务数据,截至2005年12月31日,其总资产95,201.31万,净资产26,902.80万元；2005年实现主营业务收入155,230.92万元,净利润2,463.33万元。新路达最近两年主要财务数据如下：
主要财会数据和指标 2004年12月31日 2005年12月31日
总资产(万元) 91,567.86 95,201.31
净资产(万元) 22,906.93 26,902.80
主营业务收入(万元) 156,243.14 155,230.92
净利润(万元) 980.41 2,463.33
净资产收益率(%) 4.28 9.16
资产负债率(%) 62.12 71.74
第十章 其他重要事项
一、收购人认为：本报告已按有关规定对本次收购的有关信息作了如实披露,无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。
二、关于第一医药未被大股东及其关联方占用资金和为其提供违规担保的情况说明
截至本报告出具之日,第一医药与其股东上海新世界(集团)有限公司不存在关联交易,上海新世界(集团)有限公司不存在未清偿的对第一医药的负债,也不存在未解除的第一医药为上海新世界(集团)有限公司提供担保或其他损害第一医药利益的其他情形。第一医药与百联集团及新路达之间也不存在债权债务关系。
三、关于第一医药股权分置改革的相关安排
第一医药股权分置的改革已于2006年5月15日启动,目前正在有序地推进过程之中,相关股东会议将于2006年6月召开。
收购人的法定代表人声明
本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
收购人：百联集团有限公司
法定代表人：薛全荣
签署日期：2006年6月12日
收购人的法定代表人声明
本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
收购人：上海新路达商业(集团)有限公司
法定代表人：王枫
签署日期：2006年6月12日
第十一章 备查文件
10-1百联集团有限公司和新路达工商营业执照复印件；
10-2 百联集团有限公司和新路达税务登记证复印件；
10-3 百联集团有限公司和新路达董事及其他高管人员名单；
10-4 百联集团有限公司和新路达董事会决议；
10-5 百联集团有限公司和新路达2004年财务审计报告；
10-6 上海新世界(集团)有限公司与上海新路达商业(集团)有限公司签订的《股份转让协议》；
10-7 百联集团有限公司和新路达关于前六个月内买卖上海第一医药股份有限公司股票情况的自查报告；
10-8 百联集团有限公司和新路达关于与第一医药避免同业竞争的承诺函；
10-9 百联集团有限公司和新路达关于与第一医药规范关联交易的承诺函；
10-10百联集团有限公司和新路达关于与第一医药五分开的承诺函；
10-11百联集团有限公司和新路达一年内不会转让第一医药股份的承诺函；
10-12 百联集团、新路达集团其他承诺函；
10-13上海第一医药股份有限公司关于是否被控股股东及其关联方占用资金和违规担保情况的说明
本《收购报告书》全文及上述备查文件备置于第一医药住所及上海证券交易所以备查阅。 |
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