工银瑞信基金管理公司今日公告,该公司旗下工银瑞信核心价值股票基金将实施二次分红,每10份基金份额派发红利1.85元。权益登记日为2006年6月19日,红利发放日为2006年6月20日。

    据悉,这是该基金自成立9个月以来的第二次分红。此前,工银瑞信核心价值基金已于今年3月份实施了首次分红,每10份基金份额分红0.15元,加计本次分红,该基金累计分红达到每10份2元,成为迄今为止累计分红最多的银行系基金。截至6月13日,工银瑞信核心价值基金累计净值已达1.5446元,在银行系基金中名列前茅。

    目前,工银瑞信基金管理有限公司正在发行其第三只产品———工银瑞信精选平衡混合型基金。作为一只配置灵活的股债平衡型基金,其股票投资比例最高可达80%,在牛市时可充分获得股票上涨的收益。而在熊市时则可减少股票投资的仓位,增加债券及其它短期金融工具的投资(最高比例为60%),从而有效回避股市下跌的风险。风险、收益特征介于该公司已发行的股票市场基金和货币市场基金之间,该基金的发行使工银瑞信的产品线进一步得以完善。