天津五洲联合会计师事务所
TIANJIN WUZHOU
Certified public accountants
天津市和平区西康路33 号康岳大厦6—10 层
6-10th Floor, Kang Yue Mansion, No. 33
Xi Kang Road, Heping District,
Tianjin ,China
电话：86-22-23559001
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五洲会字（2006）1-0619 号
天津海泰科技发展股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“海泰发
展”）2005 年12 月31 日资产负债表及合并资产负债表、2005 年度利润表及合并
利润表、2005 年度现金流量表及合并现金流量表，并出具了审计报告（五洲会字
（2006）1-618 号）。
	






	
	
	
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会发布的《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号）文的规定，现将我们在审计过程中注意到的2005 年度海泰发展控
股股东及其他关联方占用资金情况以附表形式进行说明（详见附表）。
真实、完整地提供所有相关资料是海泰发展的责任，我们的责任是对海泰发
展关联方占用资金情况出具专项说明。为了更好地理解海泰发展控股股东及其他
关联方占用资金情况，后附明细表应当与海泰发展会计报表及其附注一并阅读。
本专项说明是根据中国证监会的要求出具的，仅用于海泰发展披露控股股东
及其他关联方占用资金情况之用，不得用于其他目的。
附表：海泰发展2005 年控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
天津五洲联合会计师事务所
2006 年4 月21 日
附表
资金占用方类别资金占用方名称占用方与公司关联关系
上市公司核算
的会计科目
2005年期初占用
资金余额
2005年度占用累
计发生金额
2005年度偿还
累计发生金额
2005年期末占用
资金余额
占用形
成原因
占用性质
天津海泰控股集团有限公司控股股东应收账款 2 3.84 4 .13 4.13 2 3.84 服务费经营性占用
天津海泰房地产开发有限公司受同一股东控制应收账款 2 .38 11.08 1.88 1 1.58 服务费经营性占用
天津新技术产业园区海泰投资
管理有限公司
受同一股东控制应收账款 2 .72 0 .06 0 .78 2 .00 服务费经营性占用
海泰超导通讯科技（天津）有
限公司
受同一股东控制应收账款 3 .20 6 .80 8 .00 2 .00 服务费经营性占用
3 2.14 22.07 14.79 3 9.42
天津海泰房地产开发有限公司受同一股东控制其他应收款 2 .18 0 .05 2 .23 房租保
证金
经营性占用
2 .18 0 .05 - 2 .23
天津新技术产业园区进出口有
限公司
受同一股东控制预付账款 3 09.12 245.62 6 3.50 购货款经营性占用
- 3 09.12 245.62 6 3.50
-
-
- - - -
3 4.32 331.24 260.41 1 05.15
小计
小计
合计
其他关联人及其
附属企业
上市公司的子公
司及其附属企业
关联自然人及其
控制的法人
小计
小计
小计
海泰发展2005年控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计