特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据上海证券交易所《关于及时披露非经营性资金占用清欠进展情况的通知》的规定,现就本公司实际控制人的附属企业非经营性资金占用清欠进展情况公告如下：

    1、本次清欠前本公司实际控制人的附属企业非经营性占用本公司资金的余额为597.50万元。

本次清欠后,本公司2005年报披露的截止2005年12月31日本公司实际控制人之附属企业非经营性占用本公司资金余额全部清欠完毕。本次清欠系根据福建省国资委批准,以债权置换、债权转股权方式对福建省闽乐水泥有限公司(闽乐公司)进行重组,完成该公司占用597.50万元的清欠工作。截至本公告发布之日,本公司对闽乐公司的重组,已经完成了包括该公司股东会审议通过重组方案、修改章程、董事会换届选举、选聘由本公司委派人员任职的董事长、总经理、财务负责人及印鉴移交等法定程序。据此,本公司已按规定进行了相应的帐务调整。目前,该公司重组后工商变更登记的相关手续正在办理。

    2、截至本公告发布之日,本公司实际控制人及其附属企业未发生新增非经营性资金占用,即上述关联方非经营性资金占用余额为0元。

    特此公告

    福建水泥股份有限公司董事会

    2006年6月28日