做多依据:
一、装备业大幅反弹,地产股王者归来
周四国务院出台加快振兴装备制造业若干意见,受此消息的带动,两市的装备制造业个股全现反弹,其中机械制造、钢铁等板块涨幅居前,这些板块中有不乏权重较大的二线蓝筹和人气品种,因此给市场也带来了极大的做多动能,同时我们也关注到两市的房地产板块也大幅反弹,龙头股G万科大涨超过5%,房产股的王者归来对市场人气的起着强大的刺激作用。 总体从周四盘面上看,两市已完全摆脱了前期缓慢上涨的观望氛围,上海市场的成交量接近300亿元,量增价升的格局表明市场十分健康,我们期待着股指最终攻克1700点。
二、股指十一连阳,新高就在眼前
随着周四股指的大涨,股指也收出了罕见的十一连阳,如此的强势让投资者感到了极大的欣喜,我们认为,股指极有可能将进入新的拉升阶段,一方面,从技术形态上看,股指前十阳完成了对筹码的收集和对空方的试探,周四的大阳线表明多头已完全占据了上风,股指将向上挑战前期的阶段高点;另一方面,短期市场的资金压力有所减缓,正如我们周三所分析的,中行冻结的资金约6700亿元,以1.938%中签率计算,实际中签资金为130亿,如果以50%的资金可能回流计算,将有超过2000亿的资金回流二级市场,而短期市场的十连阳已经让这部分资金有所踏空,因此后市不排除资金回流后对市场形成积极的作用。结合两方面看,市场已进入了相对的强势,投资者可保持乐观。
做空依据:
一、中期业绩不容乐观,市场风险不可小视
从周四《中国证券报》的统计来看,截至昨日,共有349家公司发布上半年业绩预告。其中,预增、预盈、扭亏和减亏的公司分别有95、25、27和6家,预喜占发布业绩预告公司家数的43.84%;与此同时,预减、预亏和预警公司占比为56.16%。自2005年第三季度以来,上市公司业绩呈现明显的下滑态势。今年一季度,上市公司加权平均每股收益为0.056元,比去年同期的0.071元下降了21.13%。一季度根基薄弱加上惯性因素,上市公司上半年业绩仍将面临比较严峻的考验,我们认为,目前股指处在相对高位,大部分个股涨幅较大,业绩的增长可能跟不上股价的上涨,估值压力可能会体现,市场风险投资者不可小视。
一目了然:周四大盘呈现单边上行的强劲走势,受部分装备制造业个股的大幅上涨,两市的做多人气得到极大的带动,最终股指以大阳线报收,股指也收出了十一连阳。盘面上看,机械制造和房地产股表现较强,从大盘K线上看,股指强势特征明显,周四量能再次放大,预计周五市场还有上涨潜力。
板块关注:机械板块周四盘面上最大的亮点就是机械板块的大幅上涨,受国务院出台加快振兴装备制造业若干意见消息的刺激,我们认为,机械制造板块如滨海板块一样,有潜力成为长牛品种。
从意见上看,到2010年,发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团,增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力,基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设 的需要。依靠区域优势,发挥产业集聚效应,形成若干具有特色和知名品牌的装备制造集中地。建设和完善一批具有国际先进水平的国家级重大技术装备工程中心,初步建立以企业为主体的技术创新体系。逐渐形成重大技术装备、高新技术产业装备、基础装备、一般机械装备等专业化合理分工、相互促进、协调发展的产业格局。
我们认为,意见的公布标志着一些大型装备业将受到政策的扶持,其中一些优势品种值得投资者重点关注。(三元顾问 岳从忠) (三元顾问网站www.sanyuan.net.cn 恭候您的访问)
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