1、装备制造业板块
《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》日前发布,为市场指明了一个具有长远前景的投资方向。
装备制造业是中国进入重化工业时代的重要基础,对于中国经济的持续健康发展具有举足轻重的地位。 《意见》确定了十六个的领域作为主要任务,实现关键领域的重大突破。在这十六个领域中,选择一批对国家经济安全和国防建设有重要影响,对促进国民经济可持续发展有显著效果,对结构调整、产业升级有积极带动作用,能够尽快扩大自主装备市场占有率的重大技术装备和产品作为重点,加大政策支持和引导力度。
与此前发改委有关规定相比,《意见》观点更明确,操作性强。未来一段时间内,资源将向部分行业内龙头企业及有技术突破创新的企业倾斜,拥有自主创新能力或自主知识产权、市场知名品牌、成本控制能力、产品定价能力的企业将因此受益。
这16个领域在国家扶持下,将产生巨大的市场需求,其中的自主创新能力较强的龙头企业将成为未来支持的重点对象;装备工业的发展也给上下游的发展带来机会,拉动将主要原材料行业,特别是高端的钢材领域、部分有色金属行业领域以及化工新材料领域;在“扶大扶强”的政策导向作用下,16个领域相关行业中将会出现较大规模的并购重组,这也是下半年二级市场上的机遇。
2、煤电联动受益概念
昨日消息面上,国家发展和改革委员会已发出通知,从6月30日起,全国范围内上网电价再次上调。本次煤电价格联动的范围包括除新疆、福建、江苏、浙江、安徽、上海及河北之外的25个价区。平均火电上网电价提高8.95元/千千瓦时,影响销售电价提高9.79元/千千瓦时,平均联动煤价为23.78元/吨。其中25个联动调价价区平均上网电价提高1.174分/千瓦时,平均联动煤价达到29.88元/吨。
据测算,二次煤电联动,上网电价每上调0.01元/千瓦时,主要电力上市公司2006和2007年平均毛利率分别提升1.1和1.9个百分点。同时,国家将加大对电力行业的整合,电力行业的整体市场环境继续向好,将带动整个产业的升级,行业景气度也将藉此提高。这将有助于提升热电类上市公司的市场估值水平。
06年中报公布期临近,建议投资者密切关注中期业绩大增的电力股(特别是煤电联动受益的热电股),把握市场结构调整和价值重估的良好机遇。黑马等您拿,马上发送内容YXYI移动至2911600,联通至9901600,30秒就能得到回复,资费仅需0.30元/条(不包月),或者来电咨询(拨打免费热线:028-87701100),得到银华专家团队真诚的服务!
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