一、对外投资概述
1、为了加快辽宁省阜新市资源枯竭型城市经济转型,为辽宁省的经济发展提供能源支持,在国务院、国家发改委、辽宁省政府、内蒙古自治区各级政府的高度重视与大力支持下,本公司与阜新矿业(集团)有限责任公司(以下简称“阜矿集团”)签订了《出资协议书》,共同出资组建内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司(公司名称以工商局注册登记后另行公告为准),开采、经营内蒙古白音华煤田四号露天煤矿(以下简称“四号矿”)。
2、本次对外投资事项不涉及关联交易。
3、公司第三届董事会第十四次会议审议了《关于出资组建内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司的议案》,并以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了通过该项议案。
二、白音华四号露天煤矿项目概况
1、项目位置：白音华煤田位于内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华苏木,该煤田呈东北———西南方向分布,长约60km,宽约8.5km,面积约510km2。白音华煤田分为四个矿区,四号矿位于煤田东北部,面积约占白音华煤田的四分之一。
2、项目规模及目标
白音华煤田探明资源/储量140.69亿吨,其中四号矿区首采区可开采储量10.43亿吨,四号矿其他区域可开采储量正在详勘中。煤质属中等低硫分,中低热值煤,煤炭资源丰富,非常适合大规模露天开采。
四号矿主要作为白音华金山发电有限公司(由本公司与阜矿集团、中国电力投资集团,辽宁能源投资(集团)有限责任公司共同出资建设)白音华金山电厂的配套煤矿,生产的原煤主要供应该电厂,其余部分煤炭外销。白音华金山电厂规划装机容量4×600MW,其中一期工程2×600MW(已经核准,即将开工),2008年第一台机组投产,2009年第二台机组投产。四号矿根据该电厂工程的建设进度安排,将在2008年达产。
该项目设计生产能力一期为500万吨/年,二期1000万吨/年,后期为2000万吨/年。
3、其他情况
项目建设工期为18个月,预计投资回收期为10.23年。
4、项目进展
该项目前期准备工作已经结束,正在报国家有关部门核准。
三、投资协议主体介绍
1、公司名称：阜新矿业(集团)有限责任公司
2、注册地址：阜新市海州区中华路89号
3、法定代表人：陈必成
4、注册资本金：121,650万元
5、公司性质：有限责任公司(国有独资)
6、经营范围：煤炭开发、煤层气开发(均凭许可证经营),煤矿机械设备制造,建筑材料,化工产品(不含危险品),电器机械及器材、矿井支护用品销售,经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
7、经营年限：50年
8、财务状况：截至2005年12月31日,总资产为455,799.1万元,净资产为83,438.6万元；2005年度净利润为66万元。(以上财务数据未经审计)
四、项目投资情况
1、项目投资：总投资168,096万元,其中项目资本金按照总投资的35％比例共需58,833.6万元,其余部分通过银行贷款项目解决(最终投资额度以国家发改委核准为准)。
2、根据《出资协议书》,本公司出资20％,为11,766.72万元；阜矿集团出资80％,为47,066.88万元,共同组建内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司。该公司首次缴纳注册资本金2000万元人民币,本公司出资400万元,阜矿集团出资1600万元。
3、内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司经营范围是煤炭开采及相关煤附属产品的开发及销售,疏干水综合利用,污水处理,零星材料销售,土建矿建工程及建筑材料等。(最终以公司登记机关核准的内容为准)。
五、对外投资的目的和公司的影响
1、目的：为白音华金山发电有限公司所属电厂提供稳定、优质、低价的燃料供应,实现煤电联营,以保障股东利益最大化。
2、资金来源：自筹
3、影响：本次投资事项是各方本着平等互利的原则,友好协商确定的,协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则,各项条款符合国家有关规定,因而不存在损害公司其他股东利益的情形。
该项目对公司掌控一次能源、实现煤电联营具有重要意义,由于四号矿投资少、见效快、成本低、效率高,必将为公司业绩持续、稳定增长提供保障。
六、本次对外投资尚须公司股东大会审议批准。
七、公司将视项目进展情况持续履行信息披露义务。
八、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、出资协议书。
特此公告
沈阳金山热电股份有限公司董事会
二OO六年七月三日
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