封闭式基金每周净值总额、市值总额、升贴水率和内部收益率

    时间           净值总额(亿元)   市值总额(亿元)   内部收益率(％)   升贴水率(％)   净值和市值差额(亿元)
    2005－12－30           822.15           529.55            55.25        －35.59                 292.60
    2006－1－6             848.39           540.58            56.94        －36.28                 307.81
    2006－1－13            853.99           533.30            60.13        －37.55                 320.69
    2006－1－20            861.73           535.08            61.05        －37.91                 326.65
    2006－1－27            872.10           541.35            61.10        －37.93                 330.75
    2006－2－10            881.53           549.68            60.37        －37.64                 331.85
    2006－2－17            880.81           538.62            63.53        －38.85                 342.18
    2006－2－24            889.14           543.33            63.65        －38.89                 345.81
    2006－3－3             894.42           533.66            67.60        －40.33                 360.76
    2006－3－10            901.97           530.46            70.04        －41.19                 371.51
    2006－3－17            892.87           543.58            64.26        －39.12                 349.29
    2006－3－24            909.72           558.17            62.98        －38.64                 351.55
    2006－3－31            927.12           586.03            58.20        －36.79                 341.09
    2006－4－7             959.13           597.50            60.52        －37.70                 361.63
    2006－4－14            953.09           631.95            50.82        －33.70                 321.14
    2006－4－21            989.08           632.49            56.38        －36.05                 356.59
    2006－4－28           1020.83           629.98            62.04        －38.29                 390.85
    2006－5－12           1109.18           687.19            61.41        －38.05                 421.99
    2006－5－19           1152.91           703.90            63.79        －38.95                 449.01
    2006－5－26           1131.44           687.13            64.66        －39.27                 444.31
    2006－6－2            1184.91           695.19            70.44        －41.33                 489.72
    2006－6－9            1120.86           694.98            61.28        －38.00                 425.88
    2006－6－16           1133.70           720.38            57.38        －36.46                 413.32
    2006－6－23           1156.28           718.91            60.84        －37.83                 437.37
    2006－6－30           1196.15           741.05            61.41        －38.05                 455.10