中信证券基金研究小组
上周大盘下跌,上证指数收于1665.21点,周跌幅达3.90%。中标300指数收于1115.73点,下跌3.81%；中标50收于1059.88点,下跌3.44%。 两市成交金额略有下降,全周成交2375.77亿元。
上周债券市场略有回落,中标国债指数收于1265.38点,全周上涨0.03%；中标企债指数收于1382.69点,下降0.03%。
基金随大盘下跌,中信基金指数收于1227.11点,整周下跌0.73%。其中,大型基金跌幅小于小型基金。中信大型基金指数收于1191.67点,下跌0.54%；中信小型基金指数收于1079.45点,整周下跌1.33%。
仓位测算结果显示,上周五97只开放式基金平均仓位为74.1%,相对前一周持仓比例下降0.7%,净变动-0.1%。其中,股票型基金平均持仓比例为76.1%,净变动-1.4%；偏股型混合基金平均持股比例为73.3%,净变动0.8%；配置型混合基金平均持股比例65.8%,净变动2.8%；股票型指数基金平均持股比例87.9%,净变动-3.2%。总体呈减仓迹象。
从具体基金来看,有15只基金显示主动增仓5%以上,有18只基金主动减仓超过5%,仓位变化5%以内的基金共有65只。
从基金管理公司来看,富国、国联安、华安等公司旗下基金整体显示出增仓迹象,而鹏华、融通、金鹰等旗下的基金则呈现减仓迹象。
从业内动向来看,备受关注的基金“封转开”问题终于破题,基金兴业转型方案于7月14日获持有人大会表决通过。基金兴业将成为第一只“封转开”基金。根据《兴业证券投资基金转型方案说明书》,基金兴业转开之后更名为“华夏平稳增长混合型证券投资基金”,存续期调整为无限期；同时,华夏基金管理公司将向上证所申请终止或提前终止基金兴业的上市交易。在终止上市以后,原上市份额将转托管至中登公司,并可以通过“上证基金通”系统办理基金的申购赎回。基金兴业转型方案的成功是以后到期的封闭式基金重要参考,为基金模式的平稳转换起到重要作用。
开放式基金股票仓位估算表 (2006.7.14)
基金类型 管理公司 基金名称 本周持仓比例估计 上周持仓比例估计 本周持仓比例变动 净变动 最近季报披露投资比例 相对季报比例变动
1、股票型基金
华夏 华夏大盘 93.7％ 87.7％ 6.0％ 6.6％ 94.8％ －1.1％
易方达 易基策略 95.4％ 89.5％ 5.9％ 6.4％ 94.6％ 0.9％
博时 博时精选 76.1％ 71.0％ 5.1％ 6.0％ 84.6％ －8.5％
泰达荷银 合丰周期 67.6％ 63.1％ 4.5％ 5.1％ 75.9％ －8.2％
天治 天治品质 64.7％ 61.0％ 3.8％ 4.6％ 69.4％ －4.7％
国联 国联成长 77.1％ 73.3％ 3.8％ 4.3％ 85.7％ －8.6％
巨田 巨田基础 80.1％ 76.6％ 3.4％ 4.1％ 74.4％ 5.6％
海富通 海富精选 78.5％ 75.5％ 3.0％ 4.0％ 76.6％ 1.9％
华宝兴业 华宝策略 73.9％ 71.4％ 2.5％ 2.8％ 83.4％ －9.5％
华安 华安创新 68.7％ 67.3％ 1.5％ 2.2％ 69.3％ －0.6％
华夏 华夏成长 82.3％ 81.6％ 0.7％ 1.4％ 78.5％ 3.8％
南方 南方高增 90.5％ 89.8％ 0.7％ 1.2％ 95.2％ －4.7％
长信 长信银利 75.6％ 75.2％ 0.4％ 1.1％ 79.1％ －3.5％
银华 银华优势 46.9％ 47.3％ －0.4％ 0.5％ 67.4％ －20.5％
万家 万家公用 72.0％ 73.4％ －1.5％ －0.5％ 75.6％ －3.6％
中银国际 中银中国 87.9％ 88.9％ －1.1％ －0.7％ 94.1％ －6.2％
海富通 海富股票 82.1％ 83.7％ －1.6％ －0.9％ 89.5％ －7.3％
广发 广发小盘 84.4％ 85.8％ －1.4％ －0.9％ 93.3％ －8.9％
大成 大成精选 87.9％ 89.5％ －1.6％ －1.0％ 93.5％ －5.6％
宝盈 宝盈增长 78.2％ 80.1％ －1.9％ －1.2％ 89.6％ －11.4％
招商 招商股票 60.3％ 62.6％ －2.3％ －1.4％ 73.8％ －13.5％
国联 国联分红 63.1％ 66.2％ －3.1％ －2.2％ 71.3％ －8.2％
易方达 易基积极 91.2％ 93.9％ －2.8％ －2.5％ 94.2％ －3.0％
富国 富国天瑞 75.0％ 78.0％ －3.1％ －2.5％ 93.8％ －18.8％
东吴 东吴嘉禾 79.2％ 82.3％ －3.1％ －2.5％ 89.3％ －10.1％
华宝兴业 宝康消费 71.4％ 74.5％ －3.2％ －2.7％ 71.2％ 0.2％
国泰 国泰精选 75.0％ 78.0％ －3.0％ －2.7％ 74.6％ 0.4％
博时 博时主题 77.8％ 81.4％ －3.6％ －3.0％ 90.7％ －12.9％
金鹰 金鹰小盘 57.0％ 61.1％ －4.2％ －3.1％ 71.3％ －14.3％
南方 南方积配 82.3％ 86.4％ －4.1％ －3.5％ 94.5％ －12.2％
景顺长城 景顺增长 79.8％ 84.2％ －4.5％ －3.7％ 88.5％ －8.8％
鹏华 鹏华收益 67.4％ 72.7％ －5.2％ －4.5％ 69.8％ －2.4％
景顺长城 景顺鼎益 72.5％ 77.9％ －5.3％ －4.6％ 95.0％ －22.5％
景顺长城 景顺股票 80.5％ 86.0％ －5.6％ －5.2％ 78.6％ 1.8％
泰达荷银 合丰稳定 72.4％ 78.4％ －6.0％ －5.3％ 75.3％ －2.9％
泰达荷银 荷银精选 85.1％ 91.3％ －6.2％ －5.8％ 87.6％ －2.5％
光大保德信 量化核心 70.3％ 77.1％ －6.9％ －6.3％ 93.1％ －22.9％
申万巴黎 盛利精选 65.0％ 73.1％ －8.1％ －7.6％ 71.1％ －6.1％
泰达荷银 合丰成长 84.7％ 92.7％ －8.0％ －7.6％ 76.0％ 8.7％
友邦华泰 友邦盛世 80.0％ 88.4％ －8.3％ －7.9％ 81.9％ －1.9％
金鹰 金鹰优选 71.6％ 81.4％ －9.8％ －9.6％ 72.4％ －0.9％
博时 博时价值 70.2％ 80.5％ －10.3％ －10.0％ 79.1％ －9.0％
2、偏股型混合基金
长城 长城久恒 56.1％ 49.5％ 6.6％ 7.6％ 62.3％ －6.2％
嘉实 嘉实增长 73.0％ 66.4％ 6.7％ 7.2％ 73.4％ －0.4％
嘉实 嘉实稳健 56.9％ 51.1％ 5.8％ 6.6％ 67.1％ －10.2％
诺安 诺安平衡 74.1％ 68.4％ 5.7％ 6.5％ 74.3％ －0.2％
国泰 国泰金马 84.1％ 79.8％ 4.3％ 4.9％ 88.3％ －4.2％
国泰 国泰金鹰 70.4％ 66.7％ 3.7％ 4.9％ 91.0％ －20.6％
大成 大成价值 71.4％ 67.0％ 4.4％ 4.7％ 78.0％ －6.7％
上投摩根富林明 中国优势 90.8％ 86.7％ 4.1％ 4.6％ 93.2％ －2.5％
华富 华富优选 77.0％ 73.8％ 3.2％ 4.3％ 70.6％ 6.3％
融通 新蓝筹 58.8％ 55.4％ 3.3％ 4.2％ 74.7％ －16.0％
融通 融通成长 78.0％ 75.6％ 2.4％ 2.9％ 68.2％ 9.8％
南方 南方稳健 74.0％ 72.3％ 1.7％ 2.9％ 78.4％ －4.4％
长盛 长盛成长 73.0％ 72.0％ 1.0％ 1.7％ 74.8％ －1.8％
招商 招商先锋 80.1％ 79.0％ 1.1％ 1.7％ 69.9％ 10.2％
嘉实 嘉实服务 89.5％ 89.5％ －0.1％ 0.3％ 84.0％ 5.4％
大成 大成蓝筹 74.6％ 76.9％ －2.3％ －1.6％ 93.6％ －19.0％
融通 融通行业 94.2％ 97.0％ －2.8％ －2.6％ 91.7％ 2.5％
嘉实 嘉实成长 80.6％ 83.5％ －2.9％ －2.9％ 70.9％ 9.7％
宝盈 宝盈鸿利 66.3％ 70.8％ －4.5％ －4.2％ 74.6％ －8.3％
银河 银河稳健 61.9％ 68.4％ －6.5％ －5.7％ 65.3％ －3.4％
富国 富国天益 75.7％ 82.2％ －6.5％ －5.8％ 81.2％ －5.5％
鹏华 鹏华50 80.0％ 87.0％ －6.9％ －6.6％ 91.9％ －11.9％
泰信 泰信先行 58.8％ 67.8％ －9.0％ －8.1％ 85.5％ －26.7％
鹏华 鹏华成长 58.9％ 68.0％ －9.1％ －8.5％ 79.5％ －20.6％
3、配置型混合基金
华安 华安宝利 68.5％ 61.0％ 7.4％ 8.3％ 69.1％ －0.7％
东方 东方龙 79.8％ 73.1％ 6.7％ 7.5％ 93.4％ －13.5％
天治 天治财富 60.1％ 54.1％ 6.0％ 6.9％ 64.9％ －4.8％
国联安 德盛成长 65.2％ 59.2％ 6.0％ 6.8％ 30.4％ 34.8％
泰达荷银 荷银预算 40.2％ 34.2％ 6.0％ 6.6％ 34.3％ 6.0％
富国 富国动态 61.9％ 56.3％ 5.6％ 6.4％ 68.9％ －7.0％
海富通 海富收益 60.2％ 56.2％ 4.0％ 5.0％ 54.2％ 6.1％
华宝兴业 宝康配置 57.1％ 52.7％ 4.4％ 4.8％ 72.7％ －15.6％
广发 广发聚富 78.3％ 74.2％ 4.1％ 4.8％ 75.9％ 2.4％
兴业 兴业转基 34.7％ 30.9％ 3.9％ 4.3％ 28.7％ 6.0％
景顺长城 景顺平衡 75.7％ 72.7％ 3.0％ 3.7％ 78.1％ －2.5％
国联安 德盛小盘 70.0％ 67.8％ 2.2％ 3.1％ 65.2％ 4.8％
银河 银河银泰 85.8％ 83.4％ 2.3％ 3.0％ 68.6％ 17.1％
华夏 华夏红利 71.9％ 70.2％ 1.6％ 2.7％ 78.8％ －6.9％
长盛 长盛精选 84.1％ 83.1％ 1.0％ 1.5％ 79.3％ 4.8％
国投瑞银 中融景气 72.5％ 72.3％ 0.2％ 1.3％ 69.1％ 3.4％
招商 招商平衡 50.9％ 50.9％ 0.0％ 0.7％ 49.8％ 1.1％
广发 广发稳健 73.7％ 74.6％ －0.9％ －0.1％ 65.0％ 8.7％
易方达 易基平稳 71.2％ 72.2％ －1.0％ －0.2％ 64.1％ 7.1％
国海富兰克林 国海收益 47.2％ 49.5％ －2.3％ －1.6％ 55.1％ －7.9％
国联安 德盛稳健 60.5％ 66.5％ －5.9％ －5.1％ 68.3％ －7.7％
华夏 华夏回报 78.0％ 87.5％ －9.5％ －9.1％ 72.4％ 5.6％
4、股票型指数基金
易方达 易基50 95.4％ 93.0％ 2.4％ 2.8％ 95.2％ 0.2％
长城 长城久泰 89.1％ 90.8％ －1.8％ －1.4％ 94.7％ －5.6％
华夏 50ETF 94.9％ 97.4％ －2.5％ －2.3％ 97.3％ －2.4％
银华 银华88 76.4％ 80.4％ －4.0％ －3.3％ 92.7％ －16.4％
博时 博时裕富 80.4％ 85.1％ －4.6％ －4.0％ 95.3％ －14.8％
华安 华安180 87.8％ 92.5％ －4.7％ －4.3％ 94.0％ －6.2％
万家 万家180 94.7％ 99.1％ －4.4％ －4.4％ 95.2％ －0.5％
融通 融通100 88.4％ 94.2％ －5.8％ －5.6％ 95.0％ －6.7％
融通 融通巨潮 83.9％ 90.6％ －6.7％ －6.3％ 94.1％ －10.3％
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