本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、募集资金到位情况

    本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]45号文《关于核准漳州片仔癀药业股份有限公司公开发行股票的通知》核准,于2003年5月30日向社会公众发行人民币普通股4,000万股,每股面值人民币1元,每股发行价人民币8.55元,共计募集资金人民币34,200.00万元,扣除相关发行费用人民币1,509.23万元,实际募集资金人民币32,690.77万元。

    截至2003年6月6日,该次募集资金已全部到位,并经厦门天健华天有限责任会计师事务所"厦门天健华天所验(2003)GF字第0004号《验资报告》"审验。本次IPO的股票于2003年6月16日在上海证券交易所上市流通。

    二、募集资金使用情况

    (一)招股说明书承诺的募集资金计划使用情况

    据公司经2003年股东大会决议批准的《招股说明书》,该次募集资金使用计划如下表：

    单位:人民币万元

                                                                                       募集资金使用计划
    序号                           项目名称   项目投资总额   募集资金投资总额       第1年       第2年      第3年
    1                    片仔癀车间技术改造       3,275.39           3,275.39    2,575.39      560.00     140.00
    2                          营销网络建设       8,500.00           8,500.00    5,909.00    2,252.12     338.88
    3                          技术中心改造       7,982.16           7,982.16    3,000.00    4,982.16       0.00
    4        糖浆、酊水剂车间及配套工程改造       6,475.87           6,475.87    2,800.00    2,875.87     800.00
    5      增资漳州片仔癀皇后化妆品有限公司       6,000.00           6,000.00    6,000.00        0.00       0.00
                                       合计      32,233.42          32,233.42   20,284.39   10,670.15   1,278.88

    (二) 募集资金实际使用情况

    根据中审会计师事务所2006年3月12日出具的《关于公司募集资金使用情况的专项审核报告》(中审审字[2006]第6097-1号)。截至2005年12月31日,公司募集资金的实际使用情况如下：

    单位:人民币万元

                                                                各年实际使用募集资金金额
    序号                           投资项目   拟投入资金   99～02年      2003年     2004年     2005年   2006年   累计实际使用募集资金     项目进度   备注
    1                    片仔癀车间技术改造     3,275.39   2,116.84      823.97                                              2,940.81       已完工    (1)
    2                          营销网络建设     8,500.00               3,078.56     680.83   2,170.00                        5,929.39       未完成
    3                          技术中心改造     7,982.16     151.73       87.94     505.69     120.80     9.50                 875.66       未完成
    4        糖浆、酊水剂车间及配套工程改造     6,475.87      43.64    1,678.13     389.90     108.68                        2,220.35       已完工    (2)
    5      增资漳州片仔癀皇后化妆品有限公司     6,000.00               6,000.00                                              6,000.00   增资已完成
                                       合计    32,233.42   2,312.21   11,668.60   1,576.42   2,399.48                       17,966.21

    备注：

    (1)截至2005年12月31日止,片仔癀车间技术改造项目累计实际使用募集资金2,940.81万元,其中固定资产2,240.81万元,流动资金垫支700万元。片仔癀车间技术改造项目已于1999年至2002年先期投入2,116.84万元,募集资金到位后,以募集资金补足。

    (2)截至2005年12月31日糖浆、酊水剂车间及配套工程改造项目累计实际使用募集资金2,220.35万元,其中固定资产投资1,420.35万元,补充流动资金800万元。糖浆、酊水剂车间及配套工程改造项目已于2002年先期投入43.64万元, 募集资金到位后,以募集资金补足。

    上述两个募股资金投资项目已于2005年12月31日前竣工结算。

    三、募集资金已完工项目节余资金的安排

    单位:人民币万元

    序号                         项目名称   募集资金投资总额   累计实际使用募集资金   募集资金节余(或尚未使用)金额   完成进度
    1                  片仔癀车间技术改造           3,275.39               2,940.81                         334.58       已完
    2      糖浆、酊水剂车间及配套工程改造           6,475.87               2,220.35                       4,255.52       已完
                                     合计           9,751.26               5,161.16                       4,590.10

    备注：

    1、 片仔癀车间技术改造项目节余的主要原因是：项目建设预备费234万元及建设单位管理费等107万元无须支付所致。

    2、 糖浆、酊水剂车间及配套工程改造节余主要原因是：除土建工程、主要生产线设备按计划完工外,配套设备添置及安装工程根据市场情况适当调整投资进度,项目建设预备费516万元、建设单位管理费等162万元进度及勘察设计费105万元等无须支付等,共节余4,255万元。

    截止2006年6月30日,以上二个已完工项目节余资金4,590.10万元,累计新增经济效益6,000多万元。

    鉴于上述两个募集资金投资项目均已完工,根据公司生产经营活动的实际需要,拟将该节余资金4,590.10万元分批购买天然麝香等公司生产经营活动所需贵重稀缺原料作为战略储备,以提高募集资金使用效率。如若不足,将以自有资金补足。

    2006年7月27日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于将部分募股节余资金用于购买天然麝香等贵重原材料的议案》。本议案尚需公司临时股东大会批准。本公司独立董事及监事会已就上述议案分别发表了独立意见,参见附件一和附件二。

    特此公告。

    漳州片仔癀药业股份有限公司

    董事会

    2006年7月27日