●(050201)博时价值增长2号:发售公告
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
基金类型:契约开放式混合型
基金份额面值:基金份额面值为1.00元
●(120301)03沪轨道：2006年中期主要财务指标
单位：人民币万元
2005年 2006年中期
总资产 11,818,467.71 13,757,806.45
净资产 5,172,851.34 5,798,604.23
主营业务收入 528,156.03 509,295.11
净利润 281.42 169.20
资产负债比率(%) 56 58
●(120308)“03沪杭甬”2006年中期主要财务指标
单位：人民币万元
2006年1-6月 2005年
资产总额 1,596,078.28 1,619,490.44
负债总额 335,009.44 356,137.54
股东权益总额 1,144,959.49 1,143,291.30
主营业务收入 175,385.62 335,066.98
净利润 66,814.91 140,826.97
资产负债率(%) 21.0 22.0
●(120527)05武城投：2006年中期主要财务指标
单位：人民币万元
2006年1-6月
总资产 3,587,131
总负债 2,822,248
净资产 681,626
少数股东权益 83,257
净利润 6,156
净资产收益率(%) 0.94
●(159902)中小板:上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告
1、基金简称:中小板
2、交易代码: 159902
3、基金申购、赎回简称:中小板
4、申购、赎回代码:159902
5、标的指数简称:中小板P
6、标的指数代码:399329
7、截至公告日前两个工作日即2006年8月29日基金份额总额:3,965,967,
258.69份。
8、截至公告日前两个工作日即2006年8月29日基金份额净值:0.991元。
9、本次上市交易份额:2,329,107,641份。
10、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。
11、上市交易日期:2006年9月5日。
12、基金管理人:华夏基金管理有限公司。
13、基金托管人:中国建设银行股份有限公司。
14、上市推荐人:国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司
、申银万国证券股份有限公司
15、申购、赎回代办证券公司主协调人:国信证券有限责任公司、国泰君安
证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司
、中信建投证券有限责任公司。
●(160105)南方积配-关于增加德邦证券有限公司为基金代销机构的公告
南方基金管理有限公司(以下简称南方基金)已与德邦证券有限责任公司(以
下简称德邦证券)签署了《南方基金管理有限公司开放式基金代销协议》。根据
双方相关业务准备和系统测试情况,决定从2006年8月31日开始增加德邦证券为
南方稳健成长基金(代码:202001)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方
避险增值基金(代码:202202)、南方现金增利基金(代码:202301)、南方积极配
置基金(代码:160105)、南方高增长基金(代码:160106)和南方多利中短期债券
基金(代码:202102)的代销机构。
●(160106)南方高增-关于增加德邦证券有限公司为基金代销机构的公告
南方基金管理有限公司(以下简称南方基金)已与德邦证券有限责任公司(以
下简称德邦证券)签署了《南方基金管理有限公司开放式基金代销协议》。根据
双方相关业务准备和系统测试情况,决定从2006年8月31日开始增加德邦证券为
南方稳健成长基金(代码:202001)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方
避险增值基金(代码:202202)、南方现金增利基金(代码:202301)、南方积极配
置基金(代码:160105)、南方高增长基金(代码:160106)和南方多利中短期债券
基金(代码:202102)的代销机构。
●(162607)景顺资源:2006年第1号更新招募说明书摘要
1、申购费
本基金的申购费率不高于1.5%,随申购金额的增加而递减:
申购金额(M) 申购费率
M＜50万 1.6%
50万≤M＜500万 1.2%
500万≤M＜1000万 1.0%
M≥1000万 按笔收取,1000元/笔
2、赎回费
持有期 赎回费率
1年以内 0.5%
1年以上(含)-2年 0.25%
2年以上(含) 0
●(163402)关于旗下兴业趋势投资基金投资G重机(行情,论坛)非公开发行股票的公告
我司旗下兴业趋势投资证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")参加了G重
机(600150)(以下简称"该股票")非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投
资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号
)要求,现将相关情况公告如下:
本基金参加G重机(行情,论坛)(600150)非公开定向增发,认购其股份1,003,418股(锁定
期为本次发行完成后12个月)。截至2006年8月30日,本基金持有该股票本次非公
开发行部分的成本为14,549,561.00元,账面价值为20,499,829.74万元,分别占
基金资产净值的2.94%和4.14%。
●(184689)基金普惠-关于旗下基金投资沪东重机非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》等有关规定的要求,本公司就旗下基金参与沪东重
机股份有限公司2006年非公开发行股票申购的相关事宜公告如下:
截至8月30日本公司旗下各基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成
本、账面价值及锁定期等。
●(184693)基金普丰-关于旗下基金投资沪东重机非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》等有关规定的要求,本公司就旗下基金参与沪东重
机股份有限公司2006年非公开发行股票申购的相关事宜公告如下:
截至8月30日本公司旗下各基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成
本、账面价值及锁定期等。
●(184722)久嘉证券投资基金2006年半年度报告摘要更正公告
2006年8月28日刊登的《久嘉证券投资基金2006年半年度报告摘要》中"第
六节 财务会计报告、流通受限制的股票情况"中:"中国银行(行情,论坛)总成本"应为8,953
,560.00,特此更正。
●(202001)南方稳健成长-增加德邦证券有限公司为基金代销机构的公告
南方基金管理有限公司(以下简称南方基金)已与德邦证券有限责任公司(以
下简称德邦证券)签署了《南方基金管理有限公司开放式基金代销协议》。根据
双方相关业务准备和系统测试情况,决定从2006年8月31日开始增加德邦证券为
南方稳健成长基金(代码:202001)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方
避险增值基金(代码:202202)、南方现金增利基金(代码:202301)、南方积极配
置基金(代码:160105)、南方高增长基金(代码:160106)和南方多利中短期债券
基金(代码:202102)的代销机构。
●(202101)南方宝元-关于增加德邦证券有限公司为基金代销机构的公告
南方基金管理有限公司(以下简称南方基金)已与德邦证券有限责任公司(以
下简称德邦证券)签署了《南方基金管理有限公司开放式基金代销协议》。根据
双方相关业务准备和系统测试情况,决定从2006年8月31日开始增加德邦证券为
南方稳健成长基金(代码:202001)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方
避险增值基金(代码:202202)、南方现金增利基金(代码:202301)、南方积极配
置基金(代码:160105)、南方高增长基金(代码:160106)和南方多利中短期债券
基金(代码:202102)的代销机构。
●(202102)南方多利中短债-增加德邦证券有限公司为基金代销机构的公告
南方基金管理有限公司(以下简称南方基金)已与德邦证券有限责任公司(以
下简称德邦证券)签署了《南方基金管理有限公司开放式基金代销协议》。根据
双方相关业务准备和系统测试情况,决定从2006年8月31日开始增加德邦证券为
南方稳健成长基金(代码:202001)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方
避险增值基金(代码:202202)、南方现金增利基金(代码:202301)、南方积极配
置基金(代码:160105)、南方高增长基金(代码:160106)和南方多利中短期债券
基金(代码:202102)的代销机构。
●(202201)南方避险-关于增加德邦证券有限公司为基金代销机构的公告
南方基金管理有限公司(以下简称南方基金)已与德邦证券有限责任公司(以
下简称德邦证券)签署了《南方基金管理有限公司开放式基金代销协议》。根据
双方相关业务准备和系统测试情况,决定从2006年8月31日开始增加德邦证券为
南方稳健成长基金(代码:202001)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方
避险增值基金(代码:202202)、南方现金增利基金(代码:202301)、南方积极配
置基金(代码:160105)、南方高增长基金(代码:160106)和南方多利中短期债券
基金(代码:202102)的代销机构。
●(202301)南方现金增利-增加德邦证券有限公司为基金代销机构的公告
南方基金管理有限公司(以下简称南方基金)已与德邦证券有限责任公司(以
下简称德邦证券)签署了《南方基金管理有限公司开放式基金代销协议》。根据
双方相关业务准备和系统测试情况,决定从2006年8月31日开始增加德邦证券为
南方稳健成长基金(代码:202001)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方
避险增值基金(代码:202202)、南方现金增利基金(代码:202301)、南方积极配
置基金(代码:160105)、南方高增长基金(代码:160106)和南方多利中短期债券
基金(代码:202102)的代销机构。
●(240001)宝康消费:更新的招募说明书(摘要)
1、申购费
申购金额 申购费率
大于等于500万 1000
大于等于200万,小于500万 0.5%
大于等于100万,小于200万 1.0%
小于100万 1.2%
2、赎回费
持有天数 赎回费率
730天以下 0.5%
730天(含)-1460天 0.3%
1460天以上(含) 0.3
●(240002)宝康灵活:更新的招募说明书(摘要)
1、申购费
申购金额 申购费率
大于等于500万 1000
大于等于200万,小于500万 0.5%
大于等于100万,小于200万 1.0%
小于100万 1.2%
2、赎回费
持有天数 赎回费率
730天以下 0.5%
730天(含)-1460天 0.3%
1460天以上(含) 0.3%
●(240003)宝康债券:更新的招募说明书(摘要)
1、申购费
申购金额 申购费率
大于等于500万 1000
大于等于200万,小于500万 0.4%
大于等于100万,小于200万 0.6%
小于100万 0.8%
2、赎回费
持有天数 赎回费率
730天以下 0.3%
730天(含)-1460天 0.3%
1460天以上(含) 0%
●(240008)华宝兴业收益增长混合型证券投资基金开放赎回业务的公告
根据《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基
金合同》")和《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称
"《招募说明书》")的有关规定,华宝兴业收益增长混合型证券投资基金(以下简
称"本基金")定于2006年9月5日起开始办理日常赎回业务(基金代码:240008)。
●(519087)新世纪优选分红混合型证券投资基金关于分红点调整的公告
新世纪优选分红混合型证券投资基金(基金代码:前端519087 后端519088,
以下简称"本基金")基金合同于2005年9月16日正式生效。由于中国人民银行决
定,自2006年8月19日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期
存款基准利率上调0.27个百分点,由现行的2.25%提高到2.52%,根据《新世纪优
选分红混合型证券投资基金招募说明书(更新)》和《新世纪优选分红混合型证
券投资基金基金合同》的有关约定,本基金的分红点为人民银行一年期定期存款
利率的两倍,并随人民银行一年期定期存款利率的变动而调整,因此本基金分红
点自公告之日起由4.5%调高至5.04%。
●(519508)万家货币市场证券投资基金关于开办定期定额申购业务的公告
万家货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员
会批准募集,基金合同于2006年5月24日生效。为了更好地满足广大投资者的理
财需求,自2006年9月1日起,本基金管理人和华夏银行将共同推出本基金(代码:
519508)的定期定额申购业务。投资者在办理"定期定额投资计划"的同时,仍然
可以进行本基金的日常申购、赎回业务。
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