公司的关联方资金占用情况,已在2006年中期报告中进行了披露,至2006年6月30日,北京中海贸凌云进出口有限公司(简称中海贸)占用267.7万元,北京凌云和信非开挖管道安装工程有限公司(简称凌云和信)占用406.7万元。

该两个公司均因本公司一名董事被聘任为其董事长而产生关联,该两项资金占用不属于大股东及其附属企业的资金占用。

    一、资金占用形成原因

    1、 北京中海贸凌云进出口有限公司289.7万元

    北京中海贸凌云原为凌云股份下属的一家进出口公司,2003年凌云股份上市前将该公司转让。转让前,凌云股份曾为其垫付部分货款和提供部分流动资金借款,共400万元,近两年,中海贸凌云陆续偿还借款,至2005年12月31日,尚余289.7万元。

    2、 北京凌云和信非开挖管道安装工程限公司469.7万元

    非开挖项目原为凌云股份开发的一个管道施工安装项目,由于该项目不是公司的主业,且目前国内管道施工安装市场不是很规范,2004年7月,凌云股份将该项目的相关资产转让给了凌云和信非开挖公司,其中转让固定资产977.6万元,转让应收帐款310.8万元,合计转让1288.4万元。至2005年12月31日,余额为469.7万元。

    二、清欠计划

    根据公司第二届董事会第十二次会议审议并经公司2005年度股东大会批准,公司对以上两公司的清欠计划为：

                                                2006年还款计划(万元)
    欠款单位   2005.12.31   3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月    合计
    中海贸          289.7     5     5     5     5     5     5   105    145      5    4.7   289.7
    凌云和信        469.7    13    10    20    20    20    20    60    200     50   56.7   469.7

    三、清欠计划执行情况

    至2006年6月30日,以上两公司均按计划偿还欠款,其中北京中海贸凌云进出口有限公司偿还22万元,北京凌云和信非开挖管道安装工程限公司偿还63万元,两公司的余额分别为267.7万元、406.7万元。

    公司将进一步加大清欠力度,严格按承诺完成清欠工作,并尽可能将被占用的资金提前清理完毕。

    凌云工业股份有限公司董事会

    2006年8月30日