股票型基金全部获利

    □晨星(中国) 王蕊 李雯

    8月份,封闭式基金市场不甘寂寞,做多动能引发市场持续温和上涨。

8月第一周,基础股市惯性下跌,表现低迷。之后,在“小非”出笼,央行加息等一系列利空消息的打压下,股市不跌反涨。近期,多路资金更是借着中石化股改、公布中报业绩的东风推动股市拾级而上。

    8月晨星封闭式基金指数上涨5.46%,明显超越晨星股指2.50%的涨幅。大、小规模封闭式基金平分秋色,指数回报率分别为5.37%和5.69%。

    遥看基金市场,兴业成功封转开,传闻多只小盘基金递交转型方案,泰和、丰和分红在即。

    二级市场中,投资者对即将实施分红的基金青睐有加,基金泰和和基金丰和一举夺魁,价格分别上涨11.79%和10.76%。与之差距较为明显的两只基金是基金银丰和基金隆元,银丰小幅上升0.50%,隆元则呈现平盘。与7月较为低迷的市场相比,8月市场强势格局比较明显,市场人气正逐步恢复。

    业绩表现方面,各基金净值涨跌互现。统计数据显示,8月地产和金融板块涨幅居前,因此重仓持有房地产或金融个股的基金普遍受惠,如基金景福、普丰和同智。

    8月集合竞价共完成58.8亿元的成交金额,较上月减少33.11%。大、小盘基金的量能分别缩小35.19%和25.27%。从单只基金看,基金丰和与基金泰和成交金额最大,分别是4.59亿元和3.29亿元,再次验证了投资者对分红基金的偏好。基金鸿飞的成交金额最小,仅为1943.51万元。8月封闭式基金的平均换手率为8%,交易活跃程度不及7月。基金丰和和基金泰和显现活跃姿态,当选8月换手最频繁的两只基金。基金天华的换手率继续保持最低,为2.28%。

    以8月25日的净值为基础,月末53只封闭式基金的平均折价率是28.16%,与7月相比有减少的趋势,大、小规模封闭式基金的折价率分别是42.39%和14.45%。即将到期的基金同智和基金景业折价率较小,依次是8.56%和8.54%。

    另外,晨星开放式基金指数先抑后扬,当月涨幅2.49%,绝大多数基金回报为正。

    晨星股票型基金指数全月上涨3.73%,略优于业绩基准晨星大盘3.45%的涨幅水平。8月全部股票型基金获得正收益,当月回报排在前列的股票型基金多数呈现如下特点：一是倾向于积极型投资理念；二是组合中持有经营业绩优秀或者业绩预增的个股较多,比如中信红利精选,由于其重仓股在半年报披露后大多涨幅较好,使该基金月上涨9.44%；另外,组合中银行类或房地产类个股比重较大的基金也涨幅居前,嘉实成长收益近期表现突出。

    货币市场基金8月平均回报为0.154%,较上月有所下滑。由于新股发行暂停了三周,资金面适逢宽松期,货币市场基金面对的规模缩水压力也相应得以缓解。虽然回购利率由于资金紧张局面舒缓而有所回落,但随着央行加息,短债收益率出现上升,对货币市场基金业绩起到促进作用。随着市场开始回暖,5只保本基金8月净值也全部上涨,平均涨幅为1.54 %。