本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、公司募集资金投资项目概述

    经中国证监会证监发行字[2001]70号文批准,我公司2002年3月23日实施了2001年度增发招股方案,向社会公众成功增发了5,000万普通股(A股),每股发行价9.50元,扣除发行费用实际募集资金45,128.55万元, 截止2006年6月30日,本次增发募集资金累计投入使用了29,409万元,剩余募集资金15,719.55万元。

    二、拟使用闲置资金暂时补充流动资金的情况

    由于公司所处行业竞争加剧,业绩下滑,2004年、2005年连续两年亏损,使得公司在银行的资信从信用贷款降为抵押贷款,给公司在银行融资带来了一定程度的困难；为了保证正常的生产经营,同时提高公司募集资金的使用效率,避免资金闲置,降低财务费用和资金使用成本,实现股东利益最大化,结合公司实际经营情况和需要,公司拟在不影响募集资金项目正常进行的情况下,使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金,金额不超过1.3亿元,期限不超过半年。

    通过以闲置募集资金补充流动资金,可以减少银行借款,节约财务费用。按现行银行同期流动资金贷款利率(半年期基准贷款利率5.58%)计算,预计可相对节约机会财务成本约363万元。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行。同时,公司将确保该部分募集资金的安全。

    三、独立董事意见

    公司董事会批准公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限不超过半年,且保证使用募集资金补充流动资金后不影响募集资金投资项目正常实施。基于独立判断的立场,独立董事认为,公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金项目的正常实施,也不存在损害公司股东利益的情形,且有助于充分发挥募集资金使用效率,降低财务费用和资金使用成本,符合全体股东的利益。因此,同意公司董事会关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。

    特此公告。