●(010510)关于2005年记帐式(十期)国债终止上市及兑付事项的通知

    根据《财政部关于2006年记账式国债还本付息工作有关事宜的通知》(财库 〔2006〕3号),2005年记帐式(十期)国债(以下简称"本期国债")将于2006年9月 15日到期,现将有关事项通知如下。

    一、本期国债挂牌名称"05国债(10)",交易代码"010510",为1年期国债,贴 现发行,发行价格98.87元,于2006年9月15日到期按面值偿还。

    二、本期国债债权登记日为2006年9月12日,凡于当日交易结束后仍持有本 期国债的投资人,为到期兑付金额的最终所有者。本期国债于2006年9月13日起 终止交易,同时停止新质押式回购对应的质押券的申报,质押券申报和转回代码 为"090510",简称为"0510质押"。

    三、本期国债到期兑付由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理 并公告。

    四、为保证本期国债兑付工作顺利进行,提高国债兑付效率,各会员单位务 必做好本期国债兑付的各项准备工作,以保证投资者按时兑付到本金和利息。

    ●(010510)关于2005年记帐式(十期)国债兑付有关事宜的通知

    根据《财政部关于2006年记账式国债还本付息工作有关事宜的通知》(财库 [2006]3号),我公司将从2006年9月15日起代理2005年记账式(十期)国债(以下简 称本期国债)到期兑付事宜,现将有关事项通知如下:

    一、本期国债挂牌名称为"05国债(10)",交易代码为"010510",兑付代码为 "010510",期限1年,贴现发行。

    二、本期国债兑付的债权登记日为9月12日,凡于当日闭市后仍持有本期国 债的投资者,为本期国债到期兑付资金的最终所有者。本期国债到期兑付资金支 付日为9月15日,每百元面值的兑付资金为100元。

    三、我公司在确认代理兑付资金到帐后,于9月14日汇总指定交易在各法人 结算单位名下投资者的应收本期兑付资金清算数据,并于次一工作日将兑付资金 划付至相关结算单位在我公司的交收账户内,由相关法人结算单位负责及时支付 给投资者。享有本次兑付资金但尚未办理指定交易的投资者,我公司将在其办妥 指定交易后,通过结算单位支付本次兑付资金。

    ●(010613)关于2006年记账式(十三期)国债上市交易的通知

    根据财政部通知和本所有关规定,现就2006年记账式(十三期)国债(以下简 称"本期国债")现券及回购品种上市交易的有关事项通知如下。

    一、本期国债于2006年9月11日起在本所上市。本期国债为固定利率债券, 面值为100元,期限为7年,票面利率为2.89%,利息每年支付一次；本期国债起息 日为2006年8月31日,每年8月31日支付利息(逢节假日顺延,下同),2013年8月31 日偿还本金并支付最后一次利息。

    二、本期国债上市交易的现券证券名称为"06国债(13)",证券代码为" 010613",交易数量以手为单位(1手=1000元面值)。

    三、本期国债上市开盘采用集合竞价方式,当日行情显示该国债"证券名称 "前冠以"N"以示提醒,请各会员单位注意检查调整柜面系统设置。

    四、本期国债交易方式为现券和新质押式回购,新质押式回购对应的质押券 申报和转回代码为"090613",简称为"0613质押",现券和回购交易按股票账户(或 基金账户)进行。

    五、根据财政部规定,各会员单位不得为投资者开立"证券二级账户"买卖本 期国债。

    ●(040005)关于华安宏利股票型证券投资基金基金合同生效公告

    华安宏利股票型证券投资基金(以下简称"本基金")根据中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意华安宏利股票型证券投资基金募集 的批复》(证监基金字[2006]143号),自2006年8月4日起向全社会公开募集,截至 2006年9月1日募集工作顺利结束。

    经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,本次募集的有效净认购金额为 1,683,963,683.51元人民币,折合基金份额1,683,963,683.51份；认购款项在基 金验资确认日之前产生的银行利息共计260,674.66元人民币,折合基金份额260 ,674.66份。本次募集所有资金已于2006年9月5日全额划入本基金在基金托管人 中国建设银行股份有限公司开立的华安宏利股票型证券投资基金托管专户。

    本次募集有效认购户数为28,953 户,按照每份基金份额面值1.00 元人民币 计算,本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计1,684,224,358.17份, 已分别计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。本基金募 集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法 》等法律法规以及《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金 合同")、《华安宏利股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金本次 募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于 2006年9月6日获得中国证监会的书面确认,基金合同自该日起生效。自基金合同 生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

    ●(100613)关于2006年记账式(十三期)国债上市交易的通知

    2006年记账式(十三期)国债(以下简称"本期国债")已发行结束。根据财政 部通知,本期国债于2006年9月11日起在本所上市交易,证券简称为"国债0613", 证券编码为"100613",标准交易单位为"10张",每张面值为100元。回购抵押比例 为1:0.930。

    请各会员单位做好代码的转换工作,即将本期国债承销商的国债分销代码统 一转换为"100613"。

    ●(100614)关于2006年记账式(十四期)国债上市交易的通知

    2006年记账式(十四期)国债(以下简称"本期国债")将发行结束。根据财政 部通知,本期国债于2006年9月12日起在本所上市交易,证券简称为"国债0614", 证券编码为"100614",标准交易单位为"10张",每张面值为100元。回购抵押比例 为1:0.930。

    请各会员单位做好代码的转换工作,即将本期国债承销商的国债分销代码统 一转换为"100614"。

    ●(260101)景优选股票-旗下部分基金新增广东发展银行为代销机构公告

    根据景顺长城基金管理有限公司与广东发展银行股份有限公司(以下简称" 广发银行")签订的销售代理协议,自2006年9月8日起广发银行开始代理销售景顺 长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金和景 顺长城新兴成长股票型证券投资基金,其中景顺长城景系列开放式证券投资基金 下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金和景顺 长城动力平衡证券投资基金。

    ●(260102)景货币基金-旗下部分基金新增广东发展银行为代销机构公告

    根据景顺长城基金管理有限公司与广东发展银行股份有限公司(以下简称" 广发银行")签订的销售代理协议,自2006年9月8日起广发银行开始代理销售景顺 长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金和景 顺长城新兴成长股票型证券投资基金,其中景顺长城景系列开放式证券投资基金 下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金和景顺 长城动力平衡证券投资基金。

    ●(260103)景动力平衡-旗下部分基金新增广东发展银行为代销机构公告

    根据景顺长城基金管理有限公司与广东发展银行股份有限公司(以下简称" 广发银行")签订的销售代理协议,自2006年9月8日起广发银行开始代理销售景顺 长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金和景 顺长城新兴成长股票型证券投资基金,其中景顺长城景系列开放式证券投资基金 下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金和景顺 长城动力平衡证券投资基金。

    ●(260104)景内需增长-旗下部分基金新增广东发展银行为代销机构公告

    根据景顺长城基金管理有限公司与广东发展银行股份有限公司(以下简称" 广发银行")签订的销售代理协议,自2006年9月8日起广发银行开始代理销售景顺 长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金和景 顺长城新兴成长股票型证券投资基金,其中景顺长城景系列开放式证券投资基金 下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金和景顺 长城动力平衡证券投资基金。

    ●(260108)景顺成长-关于旗下部分基金新增广东发展银行为代销机构公告

    根据景顺长城基金管理有限公司与广东发展银行股份有限公司(以下简称" 广发银行")签订的销售代理协议,自2006年9月8日起广发银行开始代理销售景顺 长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金和景 顺长城新兴成长股票型证券投资基金,其中景顺长城景系列开放式证券投资基金 下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金和景顺 长城动力平衡证券投资基金。

    ●(398001)国联优质成长-关于变更直销银行帐户户名的公告

    由于公司名称变更(变更公告详见2006年7月3日《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》及本公司网站),我公司已相继在中国农业银行、交通银 行、中国民生银行、中国银行(行情,论坛)、中国工商银行、中国建设银行、招商银行完成 公司直销银行帐户户名的变更手续,本公司新的直销银行帐户户名自2006年9月 5日起启用,由原"国联基金管理有限公司"变更为"中海基金管理有限公司",帐号 不变。

    ●(398011)国联分红混合基金-关于变更直销银行帐户户名的公告

    由于公司名称变更(变更公告详见2006年7月3日《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》及本公司网站),我公司已相继在中国农业银行、交通银 行、中国民生银行、中国银行(行情,论坛)、中国工商银行、中国建设银行、招商银行完成 公司直销银行帐户户名的变更手续,本公司新的直销银行帐户户名自2006年9月 5日起启用,由原"国联基金管理有限公司"变更为"中海基金管理有限公司",帐号 不变。

    ●(590001)中邮创业核心优选:关于增加代销机构的公告

    根据中邮创业基金管理有限公司与国家邮政局邮政储汇局签署的《开放式 代销协议》,国家邮政局邮政储汇局将代理中邮核心优选股票型证券投资基金的 销售业务。