特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 被担保人名称：包头明天科技股份有限公司、内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司、北京泰隆华胜科技有限公司

    ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次为包头明天科技股份有限公司担保数量为人民币6,000万元,累计为其担保额度为人民币14,480万元；

    本次为内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司担保数量为人民币6,000万元,累计为其担保额度为人民币6,000万元；

    本次为北京泰隆华胜科技有限公司担保数量为人民币9,000万元,累计为其担保额度为人民币9,000万元。

    ● 对外担保累计数量：41,480万元人民币(其中包括互保数额人民币26,480万元)

    ● 对外担保逾期的累计数量：无

    一、担保情况概述

    经我公司第三届董事会第十四次会议审议通过,我公司为包头明天科技股份有限公司向交通银行包头分行银行承兑汇票贷款6,000万元提供担保,担保期为一年；为内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司向交通银行包头分行银行承兑汇票贷款6,000万元提供担保,担保期为一年；为北京泰隆华胜科技有限公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部贷款9,000万元人民币提供担保,担保期限为一年。至此,我公司对外担保金额总计为人民币41,480万元(其中包括与包铝集团互保数额人民币12,000万元、与包头明天科技股份有限公司互保数额人民币14,480万元)。(我公司董事会决议公告详见"临2006-025"号第三届董事会第十四次会议决议公告)

    因我公司对单个公司的担保金额及对外担保总额均未超过公司最近一期经审计净资产的50%,故经董事会审议通过,不需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1、包头明天科技股份有限公司成立于1997年,是经内蒙古自治区人民政府内政股批字(1997)18号文批准,包头化工集团总公司作为独家发起人,将其所属的包头第一化工厂、包头第四化工厂的部分经营性资产和其持有的包头双环化工(集团)股份有限公司的84.77％权益以募集方式设立。包头第一化工厂是内蒙古自治区的重点化工企业,成立于1958年,1994年被国家六部委批准为国家大型二档企业。其苯酚生产线生产规模为工业合成苯酚8000吨/年及其它产品。苯酚各项经济指标在同行业中居领先地位,1990年被评为化工部优质产品；包头第四化工厂始建于1970年,1978年正式投产,是内蒙古自治区生产烧碱、聚氯乙烯树脂的国有骨干企业。生产能力为:烧碱1.5万吨/年,聚氯乙烯树脂1.1万吨/年及其他副产品。其烧碱、聚氯乙烯树脂被评为自治区优质产品,销往全国16个省、市、自治区,深受用户欢迎。近年连续荣获"自治区质量效益型先进企业",并于1995年晋升为国家大型二档企业,1996年晋升为自治区第一家石化一级企业,获得中国企业形象认定委员会授予的"企业最佳形象AAA级"称号,工商银行"AAA"特级信誉企业称号；包头双环化工(集团)股份有限公司是经包头市经济体制改革委员会包体改生字(1994)60号文批准,于1994年10月由包头第二化工厂改组设立的股份有限公司,后经内蒙古自治区人民政府(1996)25号文确认。该公司是自治区最大的电石生产企业,也是全国最大的电石出口企业,其主要产品为电石、溶解乙炔,生产能力为电石3.5万吨/年,平均发气量为324L/Kg,溶解乙炔生产量180万立方米/年。产品技术指标居全国同行业前列。1990年,该公司电石产品荣获化工部优质产品称号,1994年经国家技术监督局、中国消费者协会、中国质量检验协会审核,入选中国名牌产品,1995年被国家技术监督局、国家外国专家局、技术科委 、国家劳动部等部门联合评为国家级新产品,电石、溶解乙炔双获国家技术监督局颁布的国际标准产品标志证书和包头市技术监督局颁发的质量免检证书。电石产品主要出口国外,在日本、东南亚、独联体等国家和地区享有盛誉。

    包头明天科技股份有限公司与我公司不存在关联关系或其他关系,也不是我公司的直接或间接持有人或我公司持有人的关联方、控股子公司和附属企业。该公司2005年年度财务报表和2006年中期报表基本情况如下:

    单位:人民币万元

                               2005年   2006年中期
    资产总额               464,587.35   446,624.56
    负债总额               211,106.01   190,619.67
    其中:贷款总额           91,176.12    79,234.00
    一年内到期的负债总额            -            -
    净资产                 191,392.82   193,144.22
    净利润                   1,075.81       207.02

    2、内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司

    内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司成立于1999年11月,是由国家、自治区以及包头明天科技股份有限公司等6家股东共同出资设立的国家大型化工企业。该公司是亚洲最大的采用改型埃肯炉生产电石的企业,全国最大的引进国外装置采用本体法生产聚氯乙烯的企业,其三套主要装置挪威埃肯密闭型电石装置、日本旭硝子离子膜烧碱装置、法国本体法聚氯乙烯装置均为世界上最先进的生产装置和技术。该公司产品有电石、离子膜烧碱、本体法聚氯乙烯。内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司是"中国企业十佳质量安全信誉单位"、"地方税收大户"和"A级纳税信用企业",该公司电石产品先后荣获"全国名优产品"、"全国优质放心产品"和"内蒙古自治区名牌产品"等荣誉称号。

    内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司与我公司不存在关联关系或其他关系,也不是我公司的直接或间接持有人或我公司持有人的关联方、控股子公司和附属企业。该公司2005年年度财务报表和2006年中期报表基本情况如下:

    单位:人民币万元

                               2005年   2006年中期
    资产总额               245,455.95   275,338.68
    负债总额               118,837.80   124,540.69
    其中:贷款总额           63,474.32    77,539.00
    一年内到期的负债总额            -            -
    净资产                 126,618.15   150,798.00
    净利润                  -8,757.93     1,131.89

    3、北京泰隆华胜科技有限公司成立于2003年,注册地址为北京市昌平区北七家镇高科技工业园,注册资本5000万元人民币,法定代表人李志辉,经营范围：计算机软件技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询；销售计算机及外部设备；投资管理等。该公司是联想、方正、DELL、浪潮、IBM品牌机的重要代理商,其中防伪产品已通过国家技术监督局防伪产品质量检测,获国家专利证书、高新技术产品证书、国家教委科技一等奖、第五届国际包装技术展览会金奖等荣誉。

    北京泰隆华胜科技有限公司与我公司不存在关联关系或其他关系,也不是我公司的直接或间接持有人或我公司持有人的关联方、控股子公司和附属企业。该公司2005年年度财务报表和2006年中期报表基本情况如下:

    单位:人民币万元

                              2005年   2006年中期
    资产总额               23,260.94    23,833.56
    负债总额               11,460.14    10,235.28
    其中:贷款总额          10,000.00     9,000.00
    一年内到期的负债总额           -            -
    净资产                 11,800.80    13,598.28
    净利润                  3,280.25     1,797.48

    三、对外担保协议的主要内容

    1、本次为包头明天科技股份有限公司担保事项经我公司第三届董事会第十四次会议审议通过,为该公司向交通银行包头分行的银行承兑汇票贷款6,000万元人民币提供担保,担保期限为一年。

    2、本次为内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司担保事项经我公司第三届董事会第十四次会议审议通过,为该公司及其子公司向交通银行包头分行的银行承兑汇票贷款6,000万元人民币提供担保,担保期限为一年。

    3、本次为北京泰隆华胜科技有限公司担保事项经我公司第三届董事会第十四次会议审议通过,为其向中国民生银行总行营业部贷款9,000万元人民币提供担保,担保期限为一年。

    四、董事会意见

    公司根据经营与发展的需要,与包头明天科技股份有限公司发展友好的经济合作关系,在借款担保方面建立互保关系,能够满足公司生产经营需要,有利于促进公司的发展。明天科技是包头市属的大型企业,资信良好(A级),具有较强的偿还债务的能力。内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司是包头明天科技股份有限公司的子公司,亚洲最大的电石生产企业,资信良好(A级),具有较强的偿还债务的能力。北京泰隆华胜科技有限公司是我公司的子公司内蒙古乳泉奶业有限公司的业务合作公司,具有较强的偿还债务的能力。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    我公司对外担保累计量为41,480万元人民币,其中包括与包铝集团互保数额12,000万元人民币,与包头明天科技互保数额20,480万元人民币,无逾期担保贷款。

    六、备查文件目录

    1、经与会董事签字生效的第三届董事会第十四次会议决议。

    2、包头明天科技股份有限公司的基本情况和最近一期的财务报表、营业执照复印件。

    3、内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司的基本情况和最近一期的财务报表、营业执照复印件。

    4、北京泰隆华胜科技有限公司的基本情况和最近一期的财务报表、营业执照复印件。

    包头华资实业股份有限公司董事会

    2006年9月7日