本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    截至2006年9月30日,已有6,471,638,000元本公司发行的"招行转债"(110036)转成本公司发行的股票"G招行"(600036),本期转股股数为2,733,467股,累计转股股数为1,039,060,149股(含转增股)。

尚有28,362,000元的"招行转债"未转股,占招行转债发行总量的0.44%。

    经香港联合交易所有限公司(以下简称香港联交所)核准,本公司发行的22亿股H股(不含超额配售部分),以及本公司相关国有股东为进行国有股减持而划转给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股的2.2亿股H股,合计24.2亿股H股已于2006年9月22日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

    基于本公司可转债转股,以及本次H股发行上市(不含超额配售部分),截至2006年9月30日本公司股份变动情况如下：

    一、股本变动情况(单位：股)

    股份类别              变动前(6月30日)    本次变动增加   变动后(9月30日)   占总股本比例%
    境内上市内资股(A股)    12,279,828,963    -217,266,533    12,062,562,430           83.29
    其中：限售A股股份       7,573,629,579    -220,000,000     7,353,629,579           50.78
    无限售A股股份           4,706,199,384       2,733,467     4,708,932,851           32.51
    境外上市外资股(H股)                 0   2,420,000,000     2,420,000,000           16.71
    股份总数               12,279,828,963   2,202,733,467    14,482,562,430          100.00

    二、前十名股东持股数

    序号                           股东名称      持股数(股)   占总股本比例%          股份类别
    1      香港中央结算(代理人)有限公司(注)   2,343,093,500          15.94%               H股
    2                招商局轮船股份有限公司   1,779,162,511          12.10%   有限售条件的A股
    3              中国远洋运输(集团)总公司     947,548,668           6.44%   有限售条件的A股
    4                广州海运(集团)有限公司     565,359,590           3.85%   有限售条件的A股
    5            深圳市晏清投资发展有限公司     433,484,335           2.95%   有限售条件的A股
    6            深圳市楚源投资发展有限公司     378,715,868           2.58%   有限售条件的A股
    7              中国交通建设集团有限公司     261,024,805           1.78%   有限售条件的A股
    8                  上海汽车工业有限公司     250,564,996           1.70%   有限售条件的A股
    9              中海石油投资控股有限公司     205,305,070           1.40%   有限售条件的A股
    10                 中国海运(集团)总公司     175,950,157           1.20%   有限售条件的A股
    10       山东省国有资产投资控股有限公司     175,950,157           1.20%   有限售条件的A股
    10                     广东省公路管理局     175,950,157           1.20%   有限售条件的A股
    10               秦皇岛港务集团有限公司     175,950,157           1.20%   有限售条件的A股

    注：香港中央结算(代理人)有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算(代理人)有限公司交易平台上交易的招商银行H股股东账户的股份总和。

    特此公告。

    招商银行股份有限公司董事会

    2006年10月9日