今年9月多数封闭式基金以红盘报收,但易方达(易方达新闻,易方达说吧)基金公司旗下的基金科讯的收益却为-1.04%,在53只封基中倒数第一。中报显示,截至6月30日,基金科讯可分配收益高达1.92亿元,但该基金迟迟不进行中期分红,按兵不动,其背后有何隐情?
逾14亿元收益未分配
易方达基金公司共管理4只封闭式基金,分别是科汇、科翔、科讯、科瑞。 据统计,截至今年6月30日,4只基金实现收益14.31亿元,未实现利得27.89亿元。
虽然拥有巨额收益,但对于很多持有人要求中期分红的呼声,易方达基金公司却至今没有动静。在回答《每日经济新闻》关于封闭式基金中期分红的问题时,该公司称,上半年封闭式基金已大比例分红,但事实上今年4月份的分红,分配的是去年的收益。
易方达基金公司称,封闭式基金一般只进行年度分红,在会计年度结束后的四个月内实施。然而,基金公司的这种做法明显对持有人不利,仅有利于基金公司多收管理费。嘉实基金(嘉实基金新闻,嘉实基金说吧)公司旗下的基金丰和与基金泰和宣布中期分红后,涨幅达20%。虽然嘉实基金公司少收了部分管理费,但持有人获得了实实在在的回报。
如果中期分红,希望落袋为安的可因此获得现金,希望继续投资的则可以用现金红利在市场上买8折多甚至是6折的基金,可以说是兼顾了绝大多数持有人的需求,相当于封闭式基金的部分资产提前“封转开”。
易方达基金会否“裸泳”?
易方达基金公司表示,分红只是早晚的问题,明年初肯定会有的,而且是必须将可分配受益的90%以上进行分配。“我们公司目前也正在讨论和准备封转开的计划。”既然早晚都要分,为什么易方达基金公司漠视市场呼声,一味推迟而不是趁早行动呢?
易方达基金公司表示,由于对组合的股票仍然看好,暂时没有兑现收益的打算,就不实施中期分红。
但投资者反驳道,这与基金经理是否看好市场无关,如果这种说法成立,封闭式基金是否可以永远不分红?况且,14.31亿元是已实现收益,27.89亿元才是未实现利得。
即使是对于27.89亿元未实现利得这部分,易方达基金的表现也让人很不放心。该公司旗下基金大量参与华联综超(行情 - 留言)、苏宁电器(行情 - 留言)等股票的定向增发,这难免会影响基金的资产流动性。
现在正是股市涨潮的时候,易方达是否在“裸泳”不得而知,等到未来市场退潮的时候,情况又将如何呢?这27.89亿元的未实现利得能否实现呢? (责任编辑:吴飞) |