本报记者 杨志刚

    已退市的龙涤(400050)今日公告了金融债务和解及解决大股东占款的具体方案。方案实施后,公司在形成对黑龙江省投资总公司4亿元债务的同时,和解了金融机构11.45亿元本金的金融债务,并解决了7.45亿元的大股东龙涤集团非经营性资金占用。

    龙涤重组工作的关键,是利用国家开发银行贷款和解金融债务,以债务和解收益抵偿龙涤集团资金占用。公告显示,金融债务和解及解决大股东占款的具体方案是：公司在黑龙江省政府的支持和省国资委的指导下,和金融债权机构商定金融债务和解比例,即中国信达资产管理公司按本金25%、工商银行(行情,论坛)按本金50%受偿率和解金融债务。

    和解资金拟争取国家开发银行贷款解决。11.45亿元金融债务和解的具体方案是：在国开行贷款下发之前,由黑龙江省投资总公司向龙涤提供2.95亿元的委托贷款,用于公司和解工商银行(行情,论坛)债务；龙涤集团承担龙涤对工商银行(行情,论坛)另外2.95亿元(本金)债务；同时,省投资总公司向龙涤集团提供1.05亿元的委托贷款,由龙涤集团收购中国信达对龙涤3.56亿元本金的债权；基于中国长城资产管理公司对公司债权系自工行受让取得,而公司对工行的债务形成时,工行为规避信贷风险迫使公司承担龙涤集团借款,从而形成龙涤集团对公司巨额占款,因此在报经黑龙江省政府同意后,公司将把中国长城的1.99亿元本金的债务转移至龙涤集团。

    上述金融债务和解后,龙涤集团对龙涤拥有8.5亿元债权,黑龙江省投资总公司对龙涤拥有2.95亿元债权,对龙涤集团拥有1.05亿元债权。

    龙涤集团以其拥有龙涤的股权以及对公司1.05亿元的债权,向省投资总公司清偿债务,由此形成省投资总公司对龙涤拥有4亿元债权。龙涤集团以其对龙涤的其余7.45亿元债权,抵偿其对公司的非经营性资金占用。

    龙涤重组工作的基本思路是：利用国家开发银行贷款和解金融债务,以债务和解收益抵偿大股东资金占用；龙涤在缩股后向风险投资者定向增发,以保证公司经营及技改资金需求；龙涤集团以资抵债,保证上市公司资产完整性；强化内部管理,争取公司未来两年连续盈利。