我司旗下兴业全球视野股票型基金(以下简称“兴业全球”)和兴业趋势投资混合型基金(以下简称“兴业趋势”)参加了G名流(000667)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)要求,现将相关情况公告如下:
    兴业全球和兴业趋势参加G名流(000667)非公开定向增发,分别认购其股份1300万股和200万股(锁定期为本次发行完成后12个月)。 截至2006年10月13日收盘,兴业全球持有该股票本次非公开发行部分的成本为5980万元,账面价值为7774万元,分别占基金资产净值的1.79%和2.33%;兴业趋势持有该股票本次非公开发行部分的成本为920万元,账面价值为1196万元,分别占基金资产净值的1.73%和2.25%。
    投资者可登陆本公司网站(www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电话(021-38714536)咨询相关信息。
    特此公告。
    兴业基金管理有限公司
    2006年10月17日 |