本报记者 王军 北京报道

    理柏日前发布9月中国基金市场透视报告,报告表示,股票型和进取型基金净值涨幅较大,分别上涨5.08%和4.97%,QFII A股基金表现不俗,平均总回报达到5.77%。

    理柏中国研究经理周良指出,伴随股票市场的上涨,开放式基金再度取得惊人涨幅。所有中国基金分类全部上涨。股票型、进取型、灵活型、平衡型基金净值涨幅较大,分别上涨5.08%、4.97%、4.79%和4.04%。进取型基金的前三位净值增长都超过8%,灵活型基金的前三位净值增长都超过7%。受最近一年业绩的拉动,基金近三年的年化收益率同样令人瞩目。股票型、进取型、灵活型、平衡型基金近三年的年化收益率分别达到12.73%、23.91%、22.95%和20.29%。均大幅超越了市场平均水平。这一方面充分体现了基金组合投资、专家投资的优势。但另一方面周良也表示要提醒基金投资者,最近一年大陆基金的表现是特别现象,不能以此来预期今后基金投资收益。

    理柏在9月正式推出了对大陆基金的评级,希望给大陆基金投资者更全面的参考。理柏基金评级的特点是根据投资者不同的投资需求,分别量化为总回报、稳定回报、保本能力和费用四项指标,分别给予评级。

    报告指出,9月QFII A股基金表现不俗,平均总回报达到5.77%,高于国内股票型基金的5.08%和进取型基金的4.97%。QFII基金的最新资产规模达到24亿美元(未包含荷兰国际中国A股基金),创出历史新高。由于9月大盘蓝筹股表现出色,指数型基金iShare新华富时A50中国基金以8.05%月度总回报名列第一。