本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2006年10月20日,本公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成4424万股股份的回购注销手续,公司股份结构因此发生变化,现将有关情况公告如下:

    一、 经2006年第三次临时股东审议通过,公司以3.60元/股的价格定向回购石家庄东方热电集团有限公司持有的4424万股有限售条件流通股,以抵偿其所欠公司债务。国务院国资委于8月份下发《关于石家庄东方热电股份有限公司国有股定向转让有关问题的批复》(国资产权【2006】975号文),同意本次定向回购。

    二、中国证监会于2006年9月下发《关于同意石家庄东方热电股份有限公司注销以股抵债股份的批复》(证监公司字【2006】212号文),同意注销石家庄东方热电集团有限公司持有本公司的、用以抵偿债务的4424万股股份。

    三、公司股份结构变化情况

    定向回购实施后,公司总股本由343,725,000股减少为299,485,000股,石家庄东方热电集团有限公司持股比例由42.64%下降为34.16%,具体情况见下表:

    公司股份变动情况表

                                    本次变动前                         本次变动增减(+,-)                               本次变动后
                                 数量      比例   发行新股   送股   公积金转股          其他          小计          数量      比例
    一、有限售条件股份    148,834,500    43.30%          0      0            0   -44,240,000   -44,240,000   104,594,500    34.92%
    1、国家持股                     0     0.00%          0      0            0             0             0             0     0.00%
    2、国有法人持股       146,558,261    42.64%          0      0            0   -44,240,000   -44,240,000   102,318,261    34.16%
    3、其他内资持股         2,276,239     0.66%          0      0            0             0             0     2,276,239     0.76%
    其中:
    境内法人持股            2,276,239     0.66%          0      0            0             0             0     2,276,239     0.76%
    境内自然人持股                  0     0.00%          0      0            0             0             0             0     0.00%
    4、外资持股                     0     0.00%          0      0            0             0             0             0     0.00%
    其中:
    境外法人持股                    0     0.00%          0      0            0             0             0             0     0.00%
    境外自然人持股                  0     0.00%          0      0            0             0             0             0     0.00%
    二、无限售条件股份    194,890,500    56.70%          0      0            0             0            00   194,890,500    65.08%
    1、人民币普通股       194,890,500    56.70%          0      0            0             0             0   194,890,500    65.08%
    2、境内上市的外资股             0     0.00%          0      0            0             0             0             0     0.00%
    3、境外上市的外资股             0     0.00%          0      0            0             0             0             0     0.00%
    4、其他                         0     0.00%          0      0            0             0             0             0     0.00%
    三、股份总数          343,725,000   100.00%          0      0            0             0             0   299,485,000   100.00%

    四、对公司财务指标的影响

    本次定向回购实施后,以2005年12月31日经审计的财务数据为基准,公司净资产由1,248,993,953.16元调整为1,089,729,953.16元,每股收益由0.028元调整为0.032元,净资产收益率由0.768%调整为0.88%。

    五、备查文件

    1、石家庄东方热电股份有限公司以股抵债报告书

    2、石家庄东方热电股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议公告