“分配一次”改为“至少分配一次”分红时间也发生重大变化

    本报记者刘瑛 发自上海

    基金金泰(500001.SH)率先启动了封闭式基金分红改革。今日,该基金公告称,将修改基金合同中的部分收益分配条款。这意味着该基金将试图通过分红方式降低折价率。

    封闭式基金高折价率一直是困扰基金行业的难题,随着封基到期日的临近,这一难题的解决也被提上议事日程。此前,监管机构曾召集基金公司着重讨论过封闭式基金问题。在业内看来,封闭式基金的高折价率也是股权分置改革之后将被解决的另一历史遗留问题。

    目前,分红已经成为业内共识的降低封闭式基金折价率的首选方式。

    基金金泰的管理人国泰基金管理有限公司公告称,根据有关文件的要求和精神,现对基金金泰现有收益分配有关条款进行修改,将《基金金泰基金合同》中的收益分配条款“基金收益每会计年度分配一次,采用现金形式分配,于每个基金会计年度结束后四个月内实施”修改为“基金收益每年度至少分配一次,采用现金形式分配”。

    分析人士认为,基金金泰的公告也暗示着其分红时间可能会出现重大变化。原定分红时间为每个基金会计年度结束后四个月内。如果按照修改前的合同,基金金泰如果在2006年底仍保留可分配收益,那么持有人也只能等到2007年前4个月内才能获得收益分配。但是合同修改后,分红时间就不再受此限制了,随时都可以分红。

    10月13日,基金金泰份额净值为1.6062元,二级市场交易价格为0.972元。该基金到期日为2013年3月27日。