本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、募集资金数额和到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］71号文核准，本公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2700万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，发行价格为8.84元/股，募集资金共计23,868万元，扣除发行费用1,765.62万元，实际募集资金净额为22,102.38万元。经福建华兴有限责任会计师事务所闽华兴所(2006)验字E－012号验资报告验证，此次公开发行股票募集资金已于2006年9月27日全部到位。

    二、募集资金的管理

    为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2006年修订)》和《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将严格按照《福建众和股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的相关商业银行分别签订《募集资金三方监管协议》。

    三、公司首次公开发行股票招股说明书对募集资金投资项目的承诺

    2006年9月19日本公司签署的《招股说明书》对募集资金投资项目及募集资金使用计划承诺如下：

    单位：人民币万元

                                                              募集资金到位后投资计划
          募  投 项  目              投资总额   已投金额
                                                                  第一年       第二年
    高档服装面料开发及印染后整
                                       19,739     3,989          6,460        9,290
    理设备引进项目
    国家级企业技术中心建设项目        1,500          －           700             800
    中高档休闲面料织造建设项目        15,845       3,311         6,591           5,943
    合    计                          37,084       7,300         13,751         16,033

    四、以自筹资金提前实施募集资金投资项目的情况

    为加快募集资金投资项目进度，公司自2002年底起陆续实施了《高档服装面料开发及印染后整理设备引进项目》和《中高档休闲面料织造建设项目》的部分建设内容。截至2006年6月30日公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为7,389万元，其中投入《高档服装面料开发及印染后整理设备引进项目》的建设资金为3,989万元，为启动《中高档休闲面料织造建设项目》而以出资方式投入该项目实施主体——公司控股子公司福建众和纺织有限公司的金额为3,400万元；截至2006年6月30日福建众和纺织有限公司利用自筹资金预先投入《中高档休闲面料织造建设项目》的建设资金为3,311万元。公司及公司控股子公司提前实施的募集资金投资项目和自筹资金预先投入项目建设的金额已经福建华兴有限责任会计师事务所[2006]审字E-099号审计报告审查确认，并已在公司首次公开发行股票招股说明书中披露。

    五、募集资金使用计划

    公司首次公开发行股票募集资金总额为23,868万元，扣除发行费用1,765.62万元后，实际募集资金净额为22,102.38万元。根据募集资金投资项目可行性研究报告和募集资金实际到位情况，此次募集资金使用将作如下安排：

    单位：人民币万元

                            自筹              募集资金使用计划               自筹
                                                                                     项目
                            资金    置换      募集资金继续投入               资金
      募集资金投资项目                                                               投入
                            先期    自筹                             总计    继续
                                            第1年   第2年    小计                    合计
                            投入    资金                                     投入
    高档服装面料开发及印
                            3989    3989     9213            9213   13202    6537    19739
    染后整理设备引进项目
    国家级企业技术中心
                              0       0      700     800     1500    1500      0     1500
    建设项目
    中高档休闲面料织造
                            3400    3400     4000            4000    7400    8445    15845
    建设项目
    合    计                7389    7389    13913    800    14713   22102    14982   37084

    注：1、《高档服装面料开发及印染后整理设备引进项目》募集资金投入总额为13,202万元,其中9,213万元专户存储用于该项目建设,另外3,989万元用于置换公司预先投入该项目建设的自筹资金。

    2、《中高档休闲面料织造建设项目》募集资金投入总额为7,400万元,其中4,000万元作为公司对该项目实施主体——公司控股子公司福建众和纺织有限公司的增资，并专户存储用于该项目建设，另外3,400万元用于置换公司为启动该项目而以自筹资金预先投入到福建众和纺织有限公司的出资。

    上述置换的自筹资金合计7,389万元，将用于偿还公司银行借款和补充公司流动资金。