本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对重大会计差错的情况和影响说明如下：
一、董事会关于重大会计差错更正事项的性质及原因的说明
近期，在公司自纠自查过程中，发现以前年度存在重大会计差错事项，公司于本期对下述会计差错进行了更正，并经大信会计师事务有限公司审计确认。
1、公司通过在农行赤峰市元宝山支行开设的银行存款账户(账号001208010017895,后先后变更为账号246101040000101、246101040002925)进行虚假收支，截止2005年12月31日，该账户中企业银行存款账面余额为771,422,317.59元，银行对账单实际存款余额为52,855.64元，差额771,369,461.95元均系虚增银行存款。公司以虚构的银行存款，截止2005年末累计虚计存款利息收入11,872,221.29元，并冲减了财务费用，其中2004年、2005年分别虚增存款利息收入2,443,232.92元、5,284,291.92元。公司本期对虚构的银行存款及利息收入进行了更正，调减年初货币资金771,369,461.95元，调减年初未分配利润11,872,221.29元，相应地对其他会计科目也进行了更正。
2、公司以前年度虚购及虚增下列资产：
(1)虚购资产：公司2002-2003年期间从农行赤峰元宝山支行(账号246101040000101和246101040002925)支付购买草地款1,091,352,944.00元，购入草地23宗，面积29.15万亩，计入无形资产—土地使用权科目并按期摊销，截止2005年末累计摊销81,812,118.21元，其中2004年、2005年分别摊销27,987,902.05元，摊销后账面价值1,009,540,825.79元。
(2)虚增资产：①公司2002年支付房产、机器设备购买款80,068,400.00元，计入固定资产科目并按期计提折旧，上述购买款中实际付款10,765,722.02元，通过虚构银行存款支付69,302,677.98元，致使公司虚增固定资产原值69,302,677.98元，截止2005年末虚增固定资产原值已累计计提折旧14,861,513.99元，其中2004年、2005年分别计提折旧5,361,123.99元、3,897,044.57元，虚增固定资产账面净值54,441,163.99元。
②公司2002年支付土地使用权购买款75,572,685.79元，计入无形资产—土地使用权科目并按期摊销，上述购买款中实际付款24,344,905.79元，通过虚构银行存款支付51,227,780.00元，致使公司虚增土地使用权价值51,227,780.00元。截止2005年末累计摊销4,479,805.44元，其中2004年、2005年分别摊销2,100,295.43元、657,416.40元，摊销后虚增账面价值46,747,974.56元。
同时，公司以上述虚增固定资产及土地使用权中的103,087,357.98元，用于发起设立兴安盟兴安兴发食品有限责任公司、长岭兴发食品有限责任公司和草原兴发肇源肉食品有限公司等子公司的出资款。
由于公司通过虚构的银行存款虚购无形资产草地使用权和虚增固定资产和无形资产土地使用权，因此公司本期对上述虚购及虚增资产进行了更正，调减年初无形资产—土地使用权1,056,288,800.35元，调减固定资产69,302,677.98元，调减累计折旧14,861,513.99元，调增年初未分配利润101,153,437.64元(虚购无形资产、固定资产的摊销及计提的折旧额)。
3、经中国证监会核准，公司以2001年12月31日总股本283,272,000为基数，按10比7的比例，每股6.43元向全体股东进行配股。经内蒙古自治区财政厅《关于内蒙古草原兴发股份有限公司配股问题的复函》批准，本公司控股股东赤峰市银联投资有限责任公司(简称“银联投资”)承诺以现金全额认购应配股份49,187,287股，应交纳配股资金316,274,255.41元。2002年12月27日银联投资分别向本公司、中国电力财务有限公司东北分公司和赤峰富龙路桥投资经营有限公司借款6,000万、15,000万、11,000万，共计32,000万元，并于当日分两笔共计316,274,255.41元，从银联投资工行平庄支行账户划转至本公司银行账户。随后公司于2002年12月30日、12月31日分两笔共计256,274,255.41元，划回至银联投资工行平庄支行账户，用于归还中国电力财务有限公司东北分公司和赤峰富龙路桥投资经营有限公司借款。对上述银联投资借款6,000万元以及抽回配股资金256,274,255.41元，公司未进行账务处理，虚增银行存款。对此项重大会计差错，公司本期进行了更正，调增其他应收款—银联投资316,274,255.41元，并按照公司坏账准备计提比例对该应收款项计提坏账准备，相应调增年初坏账准备—其他应收款31,627,425.54元，调减年初未分配利润31,627,425.54元。
4、公司通过虚构的银行存款对部分关联往来企业及其他单位进行款项收支，截止2005年12月31日，公司虚假收回锡赤峰市银联投资有限责任公司等单位往来款182,113,585.14元，虚假支付赤峰市世博投资有限责任公司等单位往来款9,106,585.94元，上述款项实际并未收回或支付。公司本期对此项会计差错进行了更正，分别调增其他应收款—赤峰市银联投资有限责任公司等单位182,113,585.14元，调增其他应付款—赤峰市世博投资有限责任公司等单位9,106,585.94元，并按照公司坏账准备计提比例对调增的其他应收款计提坏账准备，相应调增年初坏账准备—其他应收款18,211,358.50元，调减年初未分配利润18,211,358.50元。
5、2005年9月，本公司与控股子公司草原兴发肇源肉食品有限公司、北京草原兴发绿食商业连锁有限公司共同发起成立黑龙江兴发食品有限公司，该注册资本人民币3500万元，其中本公司以土地使用权和设备出资32,000,000.00元，持有黑龙江兴发食品有限公司91.43%股权，该公司2005年尚未正式经营。公司用于出资的土地使用权及设备系黑龙江宁安市人民政府无偿捐赠，在2005年未进行账务处理，同时也未对黑龙江兴发食品有限公司当期实现的净利润-764,888.25元及增加的资本公积14,547.83元按权益法进行核算，公司本期对此项会计差错进行了更正，分别调增长期股权投资31,315,149.69元，调增资本公积32,014,410.53元，调减年初未分配利润699,260.84元。
6、公司通过绿鸟事业部及其下属的冷冻食品厂、饲料厂、绿鸟事业部结算中心和草原事业部下属的草原肉食品厂、多伦肉食品厂等单位，采取虚造银行现金缴款凭证和银行电汇凭证的方式，虚构销售收入、成本及税金，其中2004年度、2005年度分别虚构销售收入890,029,469.18元、753,611,132.52元，虚构销售成本511,364,108.99元、364,309,023.83元，分别虚增利润378,665,360.19元、389,302,108.69元，2004年度以前累计虚增利润791,064,085.09元。公司本期对以前年度虚构的销售收入、销售成本及税金进行了更正，分别调减2004年度、2005年度利润428,663,576.08元、444,948,499.17元，调减2004年度计提的盈余公积4,750,860.29元。调减2004年年初未分配利润820,519,847.56元，调减盈余公积122,315,432.93元，
7、2005年度，公司通过绿鸟事业部结算中心及内部银行，向因禽流感疫情形成损失的养殖户赔付款金额共计339,098,828.00元，列入营业外支出。但公司实际并未赔付任何款项，系虚构赔偿款，本期公司对该项重大会计差错进行了更正，调增年初未分配利润339,098,828.00元。
8、2005年末，公司其他应收款2,677,313.43元，系当年已经发生的费用支出挂账，未及时进行账务处理；此外，公司以前年度对部分固定资产少计提折旧1,970,300.91元，其中2004年、2005年分别少计提折旧422.122.58元、1,548,178.33元。对上述会计差错，公司本期进行了更正，分别调减年初其他应收款2,677,313.43元，调减年初坏账准备—其他应收款267,731.33元，调增年初累计折旧1,970,300.91元、调减年初未分配利润4,379,883.01元。
公司上述重大会计差错累计虚增2006年以前利润1,320,669,806.35元，虚增净资产1,415,721,689.04元。
二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标
1、调整前公司2003-2005年度主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
项目 2005年度 2004年度 2003年度
主营业务收入 2,577,039,920.38 2,878,289,717.66 2,104,150,479.51
净利润 -388,668,575.22 44,046,066.68 39,016,430.63
总资产 3,983,438,724.75 4,200,911,635.09 3,641,477,133.94
股东权益 1,576,379,532.06 1,950,006,699.79 1,875,725,631.90
每股收益 -0.95 0.11 0.095
加权每股收益 -0.95 0.11 0.12
扣除非经常性损益后的每股收益 -0.13 0.11 0.090
每股净资产 3.85 4.77 4.585
调整后的每股净资产 3.76 4.69 4.533
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 1.01 0.081
净资产收益率(%) -24.65 2.26 2.08
加权平均净资产收益率(%) -22.04 2.32 3.50
2、调整后公司2003-2005年度主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
项目 2005年度 2004年度 2003年度
主营业务收入 1,823,428,787.86 1,988,260,248.48 1,185,899,653.68
净利润 -471,572,662.31 -362,587,659.52 -350,680,739.94
总资产 2,576,823,621.65 2,845,206,458.55 2,725,944,322.43
股东权益 160,657,843.02 585,174,687.31 917,527,345.62
每股收益 -1.15 -0.89 -0.86
加权每股收益 -1.15 -0.89 -1.12
扣除非经常性损益后的每股收益 -1.15 -0.88 -0.85
每股净资产 0.39 1.43 2.24
调整后的每股净资产 0.38 1.41 2.21
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.18 -0.27 -0.90
净资产收益率(%) -293.53 -61.96 -38.22
加权平均净资产收益率(%) -262.45 -63.61 -64.31
三、更正后经审计的2003-2005年度财务报表
本公司2003-2005年度财务报表已经大信会计师事务有限公司审计，并出具大信审字[2006]第0647号标准无保留意见审计报告。
二、董事会、监事会及独立董事关于重大会计差错调整的意见
公司董事会认为：公司对上述事项进行重大会计差错更正是恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实地反映公司的财务状况。
公司监事会认为：上述重大会计差错调整符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，真实地反映公司的财务状况及经营成果。经调整后的会计报表，在所有重大方面公允地反映了报告期内公司的财务状况及经营成果。
公司独立董事认为：上述重大会计差错更正符合会计制度和会计准则的相关规定，反映了公司财务状况的实际情况。
特此公告附件1： 大信审字[2006]第0647号审计报告附件2： 2003、2004、2005年度调整前后会计报表。
内蒙古草原兴发股份有限公司董事会
二OO六年十月二十八日
大信审字(2006)第0647号内蒙古草原兴发股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的内蒙古草原兴发股份有限公司(以下简称“贵公司”)经更正后的2003年12月31日、2004年12月31日、2005年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2003年度、2004年度、2005年度的利润表及合并利润表、2003年度、2004年度、2005年度的利润分配表及合并利润分配表，2003年度、2004年度、2005年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司上述经更正后的会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2003年12月31日、2004年12月31日、2005年12月31日的财务状况及2003年度、2004年度、2005年度的经营成果和现金流量情况。
大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：李 洪
中国 武汉 中国注册会计师：万方泉
2006年10月28日
资产负债表
单位名称：内蒙古草原兴发股份有限公司 单位：人民币元
2003年12月31日(更正前) 2003年12月31日(更正后)
资 产
合并 母公司 合并 母公司
一、流动资产：
货币资金 440,687,888.79 402,753,691.05 301,121,321.49 263,187,123.75
短期投资 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
应收股利
应收利息
154,993,808.17 130,638,942.53 154,993,808.17 130,638,942.53
应收账款
其他应收款 171,962,741.62 253,540,216.95 576,529,876.24 552,915,114.12
预付账款 52,413,554.52 31,749,920.31 52,413,554.52 31,749,920.31
存货 463,425,143.85 365,827,479.63 463,425,143.85 365,827,479.63
待摊费用 6,707,727.83 6,526,691.59 6,707,727.83 6,526,691.59
流动资产合计 1,291,390,864.78 1,192,236,942.06 1,556,391,432.10 1,352,045,271.93
二、长期投资：
长期股权投资 33,000,000.00 428,110,304.13 33,000,000.00 428,110,304.13
长期债权投资
长期投资合计 33,000,000.00 428,110,304.13 33,000,000.00 428,110,304.13
三、固定资产：
固定资产原价 1,164,791,007.85 871,353,416.53 1,095,488,329.87 863,383,763.67
减：累计折旧 292,191,465.31 195,708,065.02 286,588,119.88 195,245,268.56
固定资产净值 872,599,542.54 675,645,351.51 808,900,209.99 668,138,495.11
减：固定资产减值准备 4,274,345.61 4,274,345.61 4,274,345.61 4,274,345.61
固定资产净额 868,325,196.93 671,371,005.90 804,625,864.38 663,864,149.50
工程物资
在建工程 12,783,215.28 10,031,422.93 12,783,215.28 10,031,422.93
固定资产清理
固定资产合计 881,108,412.21 681,402,428.83 817,409,079.66 673,895,572.43
四、无形资产及其他资产：
无形资产 1,431,831,337.84 1,321,294,799.53 314,997,291.56 244,817,825.83
长期待摊费用 4,146,519.11 3,853,794.58 4,146,519.11 3,853,794.58
无形资产及其他资产合计 1,435,977,856.95 1,325,148,594.11 319,143,810.67 248,671,620.41
资产总计 3,641,477,133.94 3,626,898,269.13 2,725,944,322.43 2,702,722,768.90
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资产负债表(续)
单位名称：内蒙古草原兴发股份有限公司 单位：人民币元
2003年12月31日(更正前) 2003年12月31日(更正后)
负债及股东权益
合并 母公司 合并 母公司
六、流动负债：
短期借款 1,236,526,000.00 1,186,526,000.00 1,236,526,000.00 1,186,526,000.00
应付账款 54,026,645.34 70,337,070.04 54,026,645.34 70,337,070.04
预收账款 13,154,522.56 16,668,002.01 13,154,522.56 16,668,002.01
应付工资 13,788,202.39 13,068,226.31 13,788,202.39 13,068,226.31
应付福利费 13,408,495.11 11,264,186.50 13,408,495.11 11,264,186.50
应付股利
应交税金 -2,717,579.77 7,199,769.16 -2,717,579.77 7,199,769.16
其他应交款 437,706.67 434,566.29 437,706.67 434,566.29
其他应付款 66,234,039.43 152,557,649.10 108,899,514.20 195,223,123.87
预提费用 6,781,248.53 6,301,642.80 6,781,248.53 6,301,642.80
一年内到期的长期负债 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,461,639,280.26 1,524,357,112.21 1,504,304,755.03 1,567,022,586.98
七、长期负债：
长期借款 240,000,000.00 240,000,000.00 240,000,000.00 240,000,000.00
长期应付款 91,488.09 91,488.09 91,488.09 91,488.09
专项应付款 1,800,000.00 900,000.00 1,800,000.00 900,000.00
长期负债合计 241,891,488.09 240,991,488.09 241,891,488.09 240,991,488.09
负债合计 1,703,530,768.35 1,765,348,600.30 1,746,196,243.12 1,808,014,075.07
八、少数股东权益 62,220,733.69 62,220,733.69
九、股东权益：
股本 409,117,687.00 409,117,687.00 409,117,687.00 409,117,687.00
股本净额 409,117,687.00 409,117,687.00 409,117,687.00 409,117,687.00
资本公积 1,014,735,873.45 1,014,735,873.45 1,014,735,873.45 1,014,735,873.45
盈余公积 124,950,134.60 124,950,134.60 2,634,701.67 2,634,701.67
其中：法定公益金 25,631,335.43 25,631,335.43
未分配利润 326,921,936.85 312,745,973.78 -508,960,916.50 -531,779,568.29
股东权益合计 1,875,725,631.90 1,861,549,668.83 917,527,345.62 894,708,693.83
负债和股东权益总计 3,641,477,133.94 3,626,898,269.13 2,725,944,322.43 2,702,722,768.90
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
利润及利润分配表
单位名称：内蒙古草原兴发股份有限公司 单位：人民币元
2003年度(更正前) 2003年度(更正后)
项目 合并 母公司 合并 母公司
一.主营业务收入 2,104,150,479.51 1,911,008,080.42 1,185,899,653.68 992,757,254.59
减:主营业务成本 1,665,748,391.48 1,515,149,285.86 1,099,986,446.50 949,387,340.88
主营业务税金及附加 2,429,188.47 2,418,117.35 2,429,188.47 2,418,117.35
二.主营业务业润 435,972,899.56 393,440,677.21 83,484,018.71 40,951,796.36
加: 其他业务利润 2,756,039.10 2,476,726.50 2,756,039.10 2,476,726.50
减： 营业费用 160,962,475.34 147,653,995.63 160,962,475.34 147,653,995.63
管理费用 160,116,061.31 144,414,977.68 195,952,906.39 187,218,868.66
财务费用 76,977,702.37 74,158,297.28 78,349,147.01 75,529,741.92
三.营业利润 40,672,699.64 29,690,133.12 -349,024,470.93 -366,974,083.35
加:投资收益 188,645.17 3,063,639.19 188,645.17 3,063,639.19
补贴收入 1,288,505.00 879,743.00 1,288,505.00 879,743.00
营业外收入 1,627,493.73 1,498,236.57 1,627,493.73 1,498,236.57
减:营业外支出 4,030,713.87 3,710,613.98 4,030,713.87 3,710,613.98
四.利润总额 39,746,629.67 31,421,137.90 -349,950,540.90 -365,243,078.57
减:所得税 24,227.08 24,227.08 24,227.08 24,227.08
少数股东收益 705,971.96 705,971.96
五.净利润 39,016,430.63 31,396,910.82 -350,680,739.94 -365,267,305.65
加：年初未分配利润 292,615,042.84 286,058,599.58 -158,280,176.56 -166,512,262.64
其他转入
六、可供分配的利润 331,631,473.47 317,455,510.40 -508,960,916.50 -531,779,568.29
减：提取法定盈余公积 3,139,691.08 3,139,691.08
提取法定公益金 1,569,845.54 1,569,845.54
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 326,921,936.85 312,745,973.78 -508,960,916.50 -531,779,568.29
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 326,921,936.85 312,745,973.78 -508,960,916.50 -531,779,568.29
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表(更正前)
单位名称: 内蒙古草原兴发股份有限公司 2003年度 单位:人民币元
项 目 附注 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,937,464,542.07 2,258,358,524.35
收到的税费返还 8,615,043.09 9,885,343.09
收到的其他与经营活动有关的现金 33,657,420.34 44,626,366.14
现金流入小计 1,979,737,005.50 2,312,870,233.58
购买商品、接受劳务支付的现金 1,658,079,876.31 1,972,393,921.55
支付给职工以及为职工支付的现金 88,422,754.23 97,262,351.26
支付的各项税费 14,928,517.82 20,804,065.82
支付的其他与经营活动有关的现金 189,502,666.39 189,406,425.48
现金流出小计 1,950,933,814.75 2,279,866,764.11
经营活动产生的现金流量净额 28,803,190.75 33,003,469.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 760,000.00 760,000.00
取得投资收益所收到的现金 86,184.00 86,184.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 14,013,123.78 14,013,123.78
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 14,859,307.78 14,859,307.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 986,624,375.70 1,006,138,377.74
投资所支付的现金 96,300,000.00 33,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,082,924,375.70 1,039,138,377.74
投资活动产生的现金流量净额 -1,068,065,067.92 -1,024,279,069.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 789,391,262.16 789,731,382.16
☆ 借款所收到的现金 1,462,588,000.00 1,512,558,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 2,251,979,262.16 2,302,289,382.16
偿还债务所支付的现金 1,160,628,000.00 1,228,598,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 77,158,537.62 81,134,811.07
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 1,237,786,537.62 1,309,732,811.07
筹资活动产生的现金流量净额 1,014,192,724.54 992,556,571.09
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -25,069,152.63 1,280,970.60
企业负责人：张振武 主管会计工作负责人：董子树 会计机构负责人：崔伟
现金流量表(更正后)
单位名称: 内蒙古草原兴发股份有限公司 2003年度 单位:人民币元
项 目 附注 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,340,107,698.52 1,019,213,716.24
收到的税费返还 9,885,343.09 8,615,043.09
收到的其他与经营活动有关的现金 43,254,921.50 32,285,975.70
现金流入小计 1,393,247,963.11 1,060,114,735.03
购买商品、接受劳务支付的现金 1,406,631,976.57 1,092,317,931.33
支付给职工以及为职工支付的现金 97,262,351.26 88,422,754.23
支付的各项税费 20,804,065.82 14,928,517.82
支付的其他与经营活动有关的现金 235,882,233.23 235,978,474.14
现金流出小计 1,760,580,626.88 1,431,647,677.52
经营活动产生的现金流量净额 -367,332,663.77 -371,532,942.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 760,000.00 760,000.00
取得投资收益所收到的现金 86,184.00 86,184.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 14,013,123.78 14,013,123.78
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 14,859,307.78 14,859,307.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 145,150,777.74 125,636,775.70
投资所支付的现金 33,000,000.00 96,300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 178,150,777.74 221,936,775.70
投资活动产生的现金流量净额 -163,291,469.96 -207,077,467.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 473,457,126.75 789,391,262.16
借款所收到的现金 1,512,558,000.00 1,146,313,744.59
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 1,986,015,126.75 1,935,705,006.75
偿还债务所支付的现金 1,228,598,000.00 1,160,628,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 81,134,811.07 77,158,537.62
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 1,309,732,811.07 1,237,786,537.62
筹资活动产生的现金流量净额 676,282,315.68 697,918,469.13
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 145,658,181.95 119,308,058.72
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表(续)更正前
编制: 内蒙古草原兴发股份有限公司 2003度 单位:人民币元
补充资料： 附注 合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 38,157,152.13 39,016,430.63
加：计提的资产减值准备 20,089,821.37 25,211,142.62
固定资产折旧 39,053,723.37 48,433,136.68
无形资产摊销 32,509,964.67 36,365,825.19
长期待摊费用摊销 3,068,355.82 4,200,201.20
待摊费用减少(减：增加) 2,824,822.53 2,777,466.69
预提费用增加(减：减少) 1,230,609.83 1,678,675.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益) 853,157.10 853,157.10
固定资产报废损失
财务费用 77,158,537.62 81,134,811.07
投资损失(减：收益) -3,063,639.19 -188,645.17
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 30,497,419.19 14,161,969.29
经营性应收项目的减少(减：增加) -189,141,640.44 -188,104,890.24
经营性应付项目的增加(减：减少) -24,435,093.25 -33,241,783.32
其他
少数股东本期收益 705,971.96
经营活动产生的现金流量净额 28,803,190.75 33,003,469.47
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 402,753,691.05 440,687,888.79
减:现金的期初余额 427,822,843.68 439,406,918.19
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -25,069,152.63 1,280,970.60
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表(续)更正后
编制: 内蒙古草原兴发股份有限公司 2003度 单位:人民币元
补充资料： 附注 合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -350,680,739.94 -358,507,064.34
加：计提的资产减值准备 58,356,869.32 54,997,823.74
固定资产折旧 43,950,460.34 38,683,486.20
无形资产摊销 9,558,779.74 6,795,250.28
长期待摊费用摊销 4,200,201.20 3,068,355.82
待摊费用减少(减：增加) 2,777,466.69 2,824,822.53
预提费用增加(减：减少) 1,678,675.77 1,230,609.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益) 853,157.10 853,157.10
固定资产报废损失 -
财务费用 81,134,811.07 77,158,537.62
投资损失(减：收益) -188,645.17 -3,063,639.19
递延税款贷项(减：借项) -
存货的减少(减：增加) 14,161,969.29 30,497,419.19
经营性应收项目的减少(减：增加) -200,599,857.82 -201,636,608.02
经营性应付项目的增加(减：减少) -33,241,783.32 -24,435,093.25
其他
少数股东本期收益 705,971.96
经营活动产生的现金流量净额 -367,332,663.77 -371,532,942.49
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 301,121,321.49 263,187,123.75
减:现金的期初余额 155,463,139.54 143,879,065.03
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 145,658,181.95 119,308,058.72
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资产负债表
单位名称：内蒙古草原兴发股份有限公司 单位：人民币元
2004年12月31日(更正前) 2004年12月31日(更正后)
资 产
合并 母公司 合并 母公司
一、流动资产：
货币资金 1,071,123,153.03 1,032,538,992.92 409,274,291.86 370,690,131.75
短期投资
应收股利
应收利息
应收账款 190,265,756.09 175,135,447.65 190,265,756.09 175,135,447.65
其他应收款 136,727,169.07 205,035,470.30 588,377,033.64 553,255,373.09
预付账款 31,587,114.63 20,320,591.97 31,587,114.63 20,320,591.97
存货 409,105,567.51 331,023,024.02 409,105,567.51 331,023,024.02
待摊费用 2,765,554.83 2,610,308.00 2,765,554.83 2,610,308.00
流动资产合计 1,841,574,315.16 1,766,663,834.86 1,631,375,318.56 1,453,034,876.48
二、长期投资：
长期股权投资 27,598,828.48 452,633,992.70 27,598,828.48 452,633,992.70
长期债权投资
长期投资合计 27,598,828.48 452,633,992.70 27,598,828.48 452,633,992.70
三、固定资产：
固定资产原价 1,256,122,374.78 885,469,998.23 1,186,819,696.80 877,500,345.37
减：累计折旧 346,413,770.89 234,612,036.13 335,871,424.05 234,201,125.08
固定资产净值 909,708,603.89 650,857,962.10 850,948,272.75 643,299,220.29
减：固定资产减值准备 7,298,147.83 7,298,147.83 7,298,147.83 7,298,147.83
固定资产净额 902,410,456.06 643,559,814.27 843,650,124.92 636,001,072.46
工程物资
在建工程 18,578,968.83 3,066,898.35 18,578,968.83 3,066,898.35
固定资产清理
固定资产合计 920,989,424.89 646,626,712.62 862,229,093.75 639,067,970.81
四、无形资产及其他资产：
无形资产 1,406,323,386.63 1,286,960,919.40 319,577,537.83 238,223,247.23
长期待摊费用 4,425,679.93 3,759,343.67 4,425,679.93 3,759,343.67
无形资产及其他资产合计 1,410,749,066.56 1,290,720,263.07 324,003,217.76 241,982,590.90
资产总计 4,200,911,635.09 4,156,644,803.25 2,845,206,458.55 2,786,719,430.89
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资产负债表(续)
单位名称：内蒙古草原兴发股份有限公司 单位：人民币元
2004年12月31日(更正前) 2004年12月31日(更正后)
负债及股东权益
合并 母公司 合并 母公司
六、流动负债：
短期借款 1,469,000,000.00 1,374,000,000.00 1,469,000,000.00 1,374,000,000.00
应付账款 122,514,997.76 130,058,092.83 122,514,997.76 130,058,092.83
预收账款 42,516,960.10 39,179,306.56 42,516,960.10 39,179,306.56
应付工资 12,997,852.28 11,834,252.43 12,997,852.28 11,834,252.43
应付福利费 15,024,158.30 11,480,660.46 15,024,158.30 11,480,660.46
应付股利
应交税金 -9,364,077.89 -2,900,900.60 -9,364,077.89 -2,900,900.60
其他应交款 447,912.98 431,857.80 447,912.98 431,857.80
其他应付款 79,253,290.78 239,783,425.79 88,380,126.72 248,910,261.73
预提费用 4,141,763.93 4,029,547.93 4,141,763.93 4,029,547.93
一年内到期的长期负债 44,600,000.00 44,600,000.00 44,600,000.00 44,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,781,132,858.24 1,852,496,243.20 1,790,259,694.18 1,861,623,079.14
七、长期负债：
长期借款 405,400,000.00 380,400,000.00 405,400,000.00 380,400,000.00
长期应付款 91,488.09 91,488.09 91,488.09 91,488.09
专项应付款 1,620,000.00 200,000.00 1,620,000.00 200,000.00
长期负债合计 407,111,488.09 380,691,488.09 407,111,488.09 380,691,488.09
负债合计 2,188,244,346.33 2,233,187,731.29 2,197,371,182.27 2,242,314,567.23
八、少数股东权益 62,660,588.97 62,660,588.97
九、股东权益：
股本 409,117,687.00 409,117,687.00 409,117,687.00 409,117,687.00
股本净额 409,117,687.00 409,117,687.00 409,117,687.00 409,117,687.00
资本公积 1,044,970,874.66 1,044,970,874.66 1,044,970,874.66 1,044,970,874.66
盈余公积 129,700,994.89 129,700,994.89 2,634,701.67 2,634,701.67
其中：法定公益金 27,214,955.53 27,214,955.53
未分配利润 366,217,143.24 339,667,515.41 -871,548,576.02 -912,318,399.67
股东权益合计 1,950,006,699.79 1,923,457,071.96 585,174,687.31 544,404,863.66
负债和股东权益总计 4,200,911,635.09 4,156,644,803.25 2,845,206,458.55 2,786,719,430.89
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
利润及利润分配表
单位名称：内蒙古草原兴发股份有限公司 单位：人民币元
2004年度(更正前) 2004年度(更正后)
项目 合并 母公司 合并 母公司
一.主营业务收入 2,878,289,717.66 2,554,174,413.00 1,988,260,248.48 1,664,144,943.82
减:主营业务成本 2,398,527,969.98 2,120,414,385.35 1,887,163,860.99 1,609,050,276.36
主营业务税金及附加 1,938,554.69 1,468,057.05 1,938,554.69 1,468,057.05
二.主营业务业润 477,823,192.99 432,291,970.60 99,157,832.80 53,626,610.41
加: 其他业务利润 1,011,337.18 251,121.88 1,011,337.18 251,121.88
减： 营业费用 205,946,175.35 178,980,992.03 205,946,175.35 178,980,992.03
管理费用 142,213,439.84 119,072,840.25 167,738,572.93 150,175,480.44
财务费用 76,451,626.92 72,129,808.68 78,894,859.84 74,573,041.60
三.营业利润 54,223,288.06 62,359,451.52 -352,410,438.14 -349,851,781.78
加:投资收益 -5,659,320.79 -26,283,341.78 -5,659,320.79 -26,283,341.78
补贴收入 2,125,282.22 1,916,982.22 2,125,282.22 1,916,982.22
营业外收入 736,744.96 661,090.27 736,744.96 661,090.27
减:营业外支出 7,147,628.09 6,857,673.41 7,147,628.09 6,857,673.41
四.利润总额 44,278,366.36 31,796,508.82 -362,355,359.84 -380,414,724.48
减:所得税 124,106.90 124,106.90 124,106.90 124,106.90
少数股东收益 108,192.78 108,192.78
五.净利润 44,046,066.68 31,672,401.92 -362,587,659.52 -380,538,831.38
加：年初未分配利润 326,921,936.85 312,745,973.78 -508,960,916.50 -531,779,568.29
其他转入
六、可供分配的利润 370,968,003.53 344,418,375.70 -871,548,576.02 -912,318,399.67
减：提取法定盈余公积 3,167,240.19 3,167,240.19
提取法定公益金 1,583,620.10 1,583,620.10
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 366,217,143.24 339,667,515.41 -871,548,576.02 -912,318,399.67
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 366,217,143.24 339,667,515.41 -871,548,576.02 -912,318,399.67
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表(更正前)
单位名称: 内蒙古草原兴发股份有限公司 2004年度 单位:人民币元
项 目 附注 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,387,220,045.82 2,899,356,480.66
收到的税费返还 2,125,282.22 1,916,982.22
收到的其他与经营活动有关的现金 27,224,593.98 178,744,621.92
现金流入小计 3,416,569,922.02 3,080,018,084.80
购买商品、接受劳务支付的现金 2,778,734,462.61 2,384,023,340.39
支付给职工以及为职工支付的现金 59,606,159.77 46,013,976.85
支付的各项税费 23,702,839.10 21,011,833.03
支付的其他与经营活动有关的现金 142,323,432.21 227,281,317.84
现金流出小计 3,004,366,893.69 2,678,330,468.11
经营活动产生的现金流量净额 412,203,028.33 401,687,616.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,200,000.00 1,200,000.00
取得投资收益所收到的现金 241,892.50 241,892.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,441,892.50 1,441,892.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 94,359,430.70 19,466,705.49
投资所支付的现金 500,000.00 1,450,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 94,859,430.70 20,916,705.49
投资活动产生的现金流量净额 -93,417,538.20 -19,474,812.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 1,973,000,000.00 1,903,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 20,520,000.00 20,520,000.00
现金流入小计 1,993,520,000.00 1,923,520,000.00
偿还债务所支付的现金 1,590,526,000.00 1,590,526,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 91,321,890.44 85,421,501.83
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 1,681,847,890.44 1,675,947,501.83
筹资活动产生的现金流量净额 311,672,109.56 247,572,498.17
☆ 四、汇率变动对现金的影响 -22,335.45
五、现金及现金等价物净增加额 630,435,264.24 629,785,301.87
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表(更正后)
单位名称: 内蒙古草原兴发股份有限公司 2004年度 单位:人民币元
项 目 附注 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,497,190,576.64 2,009,327,011.48
收到的税费返还 2,125,282.22 1,916,982.22
收到的其他与经营活动有关的现金 24,781,361.06 176,301,389.00
现金流入小计 2,524,097,219.92 2,187,545,382.70
购买商品、接受劳务支付的现金 2,267,370,353.62 1,872,659,231.40
支付给职工以及为职工支付的现金 59,606,159.77 46,013,976.85
支付的各项税费 23,702,839.10 21,011,833.03
支付的其他与经营活动有关的现金 283,497,132.97 368,455,018.60
现金流出小计 2,634,176,485.46 2,308,140,059.88
经营活动产生的现金流量净额 -110,079,265.54 -120,594,677.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,200,000.00 1,200,000.00
取得投资收益所收到的现金 241,892.50 241,892.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,441,892.50 1,441,892.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 94,359,430.70 19,466,705.49
投资所支付的现金 500,000.00 1,450,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 94,859,430.70 20,916,705.49
投资活动产生的现金流量净额 -93,417,538.20 -19,474,812.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 1,973,000,000.00 1,903,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 20,520,000.00 20,520,000.00
现金流入小计 1,993,520,000.00 1,923,520,000.00
偿还债务所支付的现金 1,590,526,000.00 1,590,526,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 91,321,890.44 85,421,501.83
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 1,681,847,890.44 1,675,947,501.83
筹资活动产生的现金流量净额 311,672,109.56 247,572,498.17
四、汇率变动对现金的影响 -22,335.45
五、现金及现金等价物净增加额 108,152,970.37 107,503,008.00
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表(续)更正前
编制: 内蒙古草原兴发股份有限公司 2004度 单位:人民币元
补充资料： 附注 合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 44,046,066.68 31,672,401.92
加：计提的资产减值准备 10,558,922.15 19,633,981.08
固定资产折旧 57,980,065.21 30,474,203.68
无形资产摊销 38,023,832.96 34,333,880.13
长期待摊费用摊销 193,636.46 152,791.44
待摊费用减少(减：增加) 3,928,367.92 3,916,383.59
预提费用增加(减：减少) -2,639,484.60 -2,272,094.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益) 652,193.09 652,193.09
固定资产报废损失 489,277.25 489,277.25
财务费用 91,321,890.44 85,421,501.83
投资损失(减：收益) 5,659,320.79 26,283,341.78
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 54,319,576.33 34,804,455.61
经营性应收项目的减少(减：增加) 13,782,774.06 -589,558.36
经营性应付项目的增加(减：减少) 93,778,396.81 136,714,858.52
其他
少数股东本期收益 108,192.78
经营活动产生的现金流量净额 412,203,028.33 401,687,616.69
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 1,071,123,153.03 1,032,538,992.92
减:现金的期初余额 440,687,888.79 402,753,691.05
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 630,435,264.24 629,785,301.87
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表(续)更正后
编制: 内蒙古草原兴发股份有限公司 2004度 单位:人民币元
补充资料： 附注 合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -362,587,659.52 -380,538,831.38
加：计提的资产减值准备 16,362,177.95 10,866,333.58
固定资产折旧 52,798,842.36 30,526,089.09
无形资产摊销 7,935,635.48 6,594,578.60
长期待摊费用摊销 193,636.46 152,791.44
待摊费用减少(减：增加) 3,928,367.92 3,916,383.59
预提费用增加(减：减少) -2,639,484.60 -2,272,094.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益) 652,193.09 652,193.09
固定资产报废损失 489,277.25 489,277.25
财务费用 91,321,890.44 85,421,501.83
投资损失(减：收益) 5,659,320.79 26,283,341.78
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 50,452,358.88 34,221,404.98
经营性应收项目的减少(减：增加) -35,763,823.68 -40,666,916.48
经营性应付项目的增加(减：减少) 61,009,808.86 103,759,270.32
其他
少数股东本期收益 108,192.78
经营活动产生的现金流量净额 -110,079,265.54 -120,594,677.18
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 409,274,291.86 370,690,131.75
减:现金的期初余额 301,121,321.49 263,187,123.75
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 108,152,970.37 107,503,008.00
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资产负债表
单位名称：内蒙古草原兴发股份有限公司 单位：人民币元
2005年12月31日(更正前) 2005年12月31日(更正后)
资 产
合并 母公司 合并 母公司
一、流动资产：
货币资金 950,761,777.50 935,585,782.60 179,392,315.55 164,216,320.65
短期投资
应收股利
应收利息
应收账款 136,946,745.30 38,661,986.68 136,946,745.30 38,661,986.68
其他应收款 225,633,999.77 92,897,326.86 671,773,474.18 553,348,801.54
预付账款 42,556,794.84 23,287,797.91 42,556,794.84 23,287,797.91
存货 300,867,615.05 214,061,027.14 300,867,615.05 214,061,027.14
待摊费用 4,794,278.67 4,255,589,07 4,794,278.67 4,255,589.07
流动资产合计 1,661,561,211.13 1,308,749,510.26 1,336,331,223.59 997,831,522.99
二、长期投资：
长期股权投资 11,722,093.39 450,829,762.81 43,037,243.08 491,931,909.06
长期债权投资
长期投资合计 11,722,093.39 450,829,762.81 43,037,243.08 491,931,909.06
三、固定资产：
固定资产原价 1,287,348,379.64 847,675,479.94 1,218,045,701.66 839,705,827.08
减：累计折旧 392,826,270.21 253,927,728.35 379,935,057.13 254,694,758.46
固定资产净值 894,522,109.43 593,747,751.59 838,110,644.53 585,011,068.62
减：固定资产减值准备 7,447,089.93 7,447,089.93 7,447,089.93 7,447,089.93
固定资产净额 887,075,019.50 586,300,661.66 830,663,554.60 577,563,978.69
工程物资
在建工程 47,539,960.44 5,575,106.15 47,539,960.44 5,575,106.15
固定资产清理
固定资产合计 934,614,979.94 591,875,767.81 878,203,515.04 583,139,084.84
四、无形资产及其他资产：
无形资产 1,369,441,954.58 1,239,828,819.18 313,153,154.23 220,456,090.82
长期待摊费用 6,098,485.71 3,232,157.99 6,098,485.71 3,232,157.99
无形资产及其他资产合计 1,375,540,440.29 1,243,060,977.17 319,251,639.94 223,688,248.81
资产总计 3,983,438,724.75 3,594,516,018.05 2,576,823,621.65 2,296,590,765.70
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资产负债表(续)
单位名称：内蒙古草原兴发股份有限公司 单位：人民币元
2005年12月31日(更正前) 2005年12月31日(更正后)
负债及股东权益
合并 母公司 合并 母公司
六、流动负债：
短期借款 1,555,050,000.00 1,383,850,000.00 1,555,050,000.00 1,383,850,000.00
应付账款 210,113,982.01 203,890,313.61 210,113,982.01 203,890,313.61
预收账款 49,279,693.79 29,946,408.39 49,279,693.79 29,946,408.39
应付工资 15,176,691.83 12,743,691.34 15,176,691.83 12,743,691.34
应付福利费 19,506,191.35 14,131,180.98 19,506,191.35 14,131,180.98
应付股利
应交税金 -4,953,452.38 7,139,569.43 -4,953,452.38 7,139,569.43
其他应交款 503,506.73 456,554.16 503,506.73 456,554.16
其他应付款 163,342,580.45 64,482,841.80 172,449,166.39 192,579,008.24
预提费用 4,895,707.10 4,010,704.84 4,895,707.10 4,010,704.84
一年内到期的长期负债 53,000,000.00 53,000,000.00 53,000,000.00 53,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,065,914,900.88 1,773,651,264.55 2,075,021,486.82 1,901,747,430.99
七、长期负债：
长期借款 273,000,000.00 248,000,000.00 273,000,000.00 248,000,000.00
长期应付款 91,488.09 91,488.09 91,488.09 91,488.09
专项应付款 2,620,000.00 200,000.00 2,620,000.00 200,000.00
长期负债合计 275,711,488.09 248,291,488.09 275,711,488.09 248,291,488.09
负债合计 2,341,626,388.97 2,021,942,752.64 2,350,732,974.91 2,150,038,919.08
八、少数股东权益 65,432,803.72 65,432,803.72
九、股东权益：
股本 409,117,687.00 409,117,687.00 409,117,687.00 409,117,687.00
股本净额 409,117,687.00 409,117,687.00 409,117,687.00 409,117,687.00
资本公积 1,060,919,219.82 1,060,919,877.81 1,092,933,630.35 1,092,934,288.34
盈余公积 129,700,994.89 129,700,994.89 2,634,701.67 2,634,701.67
其中：法定公益金 27,214,955.53 27,214,955.53
未分配利润 -22,451,431.98 -27,165,294.29 -1,343,121,238.33 -1,358,134,830.39
未确认投资损失 -906,937.67 -906,937.67
股东权益合计 1,576,379,532.06 1,572,573,265.41 160,657,843.02 146,551,846.62
负债和股东权益总计 3,983,438,724.75 3,594,516,018.05 2,576,823,621.65 2,296,590,765.70
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
利润及利润分配表
单位名称：内蒙古草原兴发股份有限公司 单位：人民币元
2005年度(更正前) 2005年度(更正后)
项目 合并 母公司 合并 母公司
一.主营业务收入 2,577,039,920.38 2,224,602,746.25 1,823,428,787.86 1,470,991,613.73
减:主营业务成本 2,174,699,551.25 1,823,284,524.97 1,810,390,527.42 1,458,975,501.14
主营业务税金及附加 1,494,597.49 1,142,660.63 1,494,597.49 1,142,660.63
二.主营业务业润 400,845,771.64 400,175,560.65 11,543,662.95 10,873,451.96
加: 其他业务利润 -1,536,804.43 -3,560,183.71 -1,536,804.43 -3,560,183.71
减： 营业费用 192,596,212.54 171,406,605.25 192,596,212.54 171,406,605.25
管理费用 194,750,467.43 131,055,653.83 221,467,721.07 163,639,437.96
财务费用 70,691,846.06 65,355,655.41 75,976,137.98 70,639,947.33
三.营业利润 -58,729,558.82 28,797,462.45 -480,033,213.07 -398,372,722.29
加:投资收益 6,943,282.33 -54,828,817.83 6,244,021.49 -45,741,082.11
补贴收入 8,500,002.94 7,019,496.03 8,500,002.94 7,019,496.03
营业外收入 1,139,472.77 1,031,673.70 1,139,472.77 1,031,673.70
减:营业外支出 349,520,971.52 348,840,712.52 10,422,143.52 9,741,884.52
四.利润总额 -391,667,772.30 -366,820,898.17 -474,571,859.39 -445,804,519.19
减:所得税 144,818.24 11,911.53 144,818.24 11,911.53
少数股东收益 -2,237,077.65 -2,237,077.65
加:未确认投资损失 906,937.67 906,937.67
五.净利润 -388,668,575.22 -366,832,809.70 -471,572,662.31 -445,816,430.72
加：年初未分配利润 366,217,143.24 339,667,515.41 -871,548,576.02 -912,318,399.67
其他转入
六、可供分配的利润 -22,451,431.98 -27,165,294.29 -1,343,121,238.33 -1,358,134,830.39
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -22,451,431.98 -27,165,294.29 -1,343,121,238.33 -1,358,134,830.39
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -22,451,431.98 -27,165,294.29 -1,343,121,238.33 -1,358,134,830.39
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表(更正前)
单位名称: 内蒙古草原兴发股份有限公司 2005年度 单位:人民币元
项 目 附注 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,972,084,069.42 2,755,603,464.76
收到的税费返还 1,865,144.37 1,865,144.37
收到的其他与经营活动有关的现金 20,189,049.99 8,492,053.57
现金流入小计 2,994,138,263.78 2,765,960,662.70
购买商品、接受劳务支付的现金 2,351,936,661.46 2,054,595,025.37
支付给职工以及为职工支付的现金 93,012,194.23 65,350,294.77
支付的各项税费 30,484,280.69 16,996,051.07
支付的其他与经营活动有关的现金 503,848,381.94 531,942,762.50
现金流出小计 2,979,281,518.32 2,668,884,133.71
经营活动产生的现金流量净额 14,856,745.46 97,076,528.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 26,450,000.00 22,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 5,363,544.65 5,351,544.65
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 31,813,544.65 27,351,544.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 61,161,914.43 31,237,286.44
投资所支付的现金 4,000,000.00 200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 524,428.77 524,428.77
现金流出小计 65,686,343.20 31,961,715.21
投资活动产生的现金流量净额 -33,872,798.55 -4,610,170.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 1,000,000.00
借款所收到的现金 1,909,650,000.00 1,780,850,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 24,294,998.24 7,019,496.03
现金流入小计 1,934,944,998.24 1,787,869,496.03
偿还债务所支付的现金 1,947,600,000.00 1,895,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 88,690,320.68 82,289,064.78
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 2,036,290,320.68 1,977,289,064.78
筹资活动产生的现金流量净额 -101,345,322.44 -189,419,568.75
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -120,361,375.53 -96,953,210.32
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表(更正后)
单位名称: 内蒙古草原兴发股份有限公司 2005年度 单位:人民币元
☆ 项 目 附注 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,218,472,936.90 2,058,657,299.82
收到的税费返还 1,865,144.37 1,865,144.37
收到的其他与经营活动有关的现金 14,904,758.07 3,207,761.65
现金流入小计 2,235,242,839.34 2,063,730,205.84
购买商品、接受劳务支付的现金 1,987,627,637.63 1,790,286,001.54
支付给职工以及为职工支付的现金 93,012,194.23 65,350,294.77
支付的各项税费 30,484,280.69 16,996,051.07
支付的其他与经营活动有关的现金 196,782,582.11 181,541,930.25
现金流出小计 2,307,906,694.66 2,054,174,277.63
经营活动产生的现金流量净额 -72,663,855.32 9,555,928.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 4,450,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 5,363,544.65 5,351,544.65
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 9,813,544.65 5,351,544.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 61,161,914.43 31,237,286.44
投资所支付的现金 4,000,000.00 200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 524,428.77 524,428.77
现金流出小计 65,686,343.20 31,961,715.21
投资活动产生的现金流量净额 -55,872,798.55 -26,610,170.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 1,000,000.00
借款所收到的现金 1,909,650,000.00 1,780,850,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 24,294,998.24 7,019,496.03
现金流入小计 1,934,944,998.24 1,787,869,496.03
偿还债务所支付的现金 1,947,600,000.00 1,895,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 88,690,320.68 82,289,064.78
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 2,036,290,320.68 1,977,289,064.78
筹资活动产生的现金流量净额 -101,345,322.44 -189,419,568.75
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -229,881,976.31 -206,473,811.10
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表(续)更正前
编制: 内蒙古草原兴发股份有限公司 2005度 单位:人民币元
补充资料： 附注 合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -388,668,575.22 -366,832,809.70
加：计提的资产减值准备 -2,237,077.65
固定资产折旧 49,312,297.49 18,244,367.58
无形资产摊销 49,733,557.68 41,828,706.72
长期待摊费用摊销 38,233,208.18 34,911,934.97
待摊费用减少(减：增加) 2,056,980.96 598,577.68
预提费用增加(减：减少) -2,028,723.84 -1,645,281.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益) 753,943.17 -18,843.09
固定资产报废损失 9,505,969.17 7,756,429.37
财务费用 2,392,911.38 160,065.45
投资损失(减：收益) 88,690,320.68 82,289,064.78
递延税款贷项(减：借项) -6,943,282.33 48,141,586.05
存货的减少(减：增加)
经营性应收项目的减少(减：增加) 108,237,952.47 116,961,996.89
经营性应付项目的增加(减：减少) -100,601,852.54 280,635,253.19
其他 166,419,115.86 -165,954,519.83
少数股东本期收益
经营活动产生的现金流量净额 14,856,745.46 97,076,528.99
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 950,761,777.50 935,585,782.60
减:现金的期初余额 1,071,123,153.03 1,032,538,992.92
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -120,361,375.53 -96,953,210.32
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表(续)更正后
编制: 内蒙古草原兴发股份有限公司 2005度 单位:人民币元
补充资料： 附注 合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -471,572,662.31 -445,816,430.72
加：计提的资产减值准备 48,700,031.91 18,879,720.45
固定资产折旧 47,384,691.44 43,006,647.88
无形资产摊销 9,587,889.73 7,358,721.16
长期待摊费用摊销 2,056,980.96 598,577.68
待摊费用减少(减：增加) -2,028,723.84 -1,645,281.07
预提费用增加(减：减少) 753,943.17 -18,843.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益) 9,505,969.17 7,756,429.37
固定资产报废损失 2,392,911.38 160,065.45
财务费用 88,690,320.68 82,289,064.78
投资损失(减：收益) -6,244,021.49 45,741,082.11
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 113,118,949.49 121,048,798.48
经营性应收项目的减少(减：增加) -94,479,196.82 110,595,246.63
经营性应付项目的增加(减：减少) 181,706,138.86 19,602,129.10
其他
少数股东本期收益 -2,237,077.65
经营活动产生的现金流量净额 -72,663,855.32 9,555,928.21
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 179,392,315.55 164,216,320.65
减:现金的期初余额 409,274,291.86 370,690,131.75
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -229,881,976.31 -206,473,811.10
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
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